e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı...
Transcript of e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı...
![Page 1: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/1.jpg)
e-Ekstre
![Page 2: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/2.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
e-Ekstre Nedir?e-Ekstre, MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerinizi tek tıkla ve kolaylıkla ERP sisteminize aktarıpmuhasebeleştirmenizi sağlayan bir e-Logo çözümüdür.
MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalar tarafından iletilen, cari hesaplarınızda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini içeren MT940 formatındaki hesap ekstrelerinizi LogoConnect sistemine alıp, ERP sisteminde otomatik olarak muhasebeleştirebilirsiniz.
e-Ekstre - LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar
e-Ekstre ürününü kullanmak için sisteme tanımlanması gereken lisansın ismi Banka Bağlantı Lisansıdır.Lisansın tanımlanmasından sonra Connect Modülünde ‘Çalışma Alanı Güncelle Asistandan’ sekmesinden geçilerek tanımların yapılacağı parametrelerin Connect tarafında aktif hale gelmesisağlanır.
![Page 3: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/3.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
![Page 4: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/4.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
Yapılan işlemden sonra Connect-Seçenekler-Döküman Parametreleri altında ‘Elektronik Hesap Özeti’ alanı aktif halegelir. Banka tarafından alınan bilgiler doğrultusunda MT940 dosyalarının sisteme alınabilmesi için “Bağlantı Türü” tanımları yapılmalıdır.
![Page 5: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/5.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
Bağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.
Bağlantı Türü Klasör: Bankalar tarafından firmanıza iletilen MT940 dosyalarını bilgisayarınızda tanımlayacağınız klasöre aktarıp , MT940 dosyalarının bulunduğu klasör yolunu belirtiniz. Farklı bankalara göre ayrı klasör tanımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bağlantı Türü FTP-SFTP: Dosya Aktarım Protokolü (FTP-SFTP), dosyaları Internet üzerinden aktarmak için kullanılır. MT940 dosyalarınız, bankanın tanımladığı FTP-SFTP adresinde bulunuyor ise bağlantı türünü FTP-SFTP seçerek FTP-SFTP adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi banka tarafından iletilmektedir.
![Page 6: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/6.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
e-Ekstre Parametreleri;
• Yeni eklenecek fişleri kaydetmeden önce göster; Kaydedilecek banka fişinin ön izleme olarak ekranagelmesini sağlayan parametredir.
• Aynı tür satırları tek fişte birleştir; Birden fazla satırda gelen aynı tür hareketlerinmuhasebe programına kaydederken birleştirmeişlemini yapar.• Hesaplarım arası işlemleri virman fişi olarak
kaydet;Firmanın Farklı hesapları arasında gerçekleşenhareketlerin hepsini virman fişi olarak kaydetmeişlemini yapar.• Karşı Hesap bilgisi eksik virmanı işlem fişi olarak
kaydet;MT940 dosyasında karşı hesap bilgisi yoksa işlem fişiolarak kaydedilmesini sağlar.
![Page 7: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/7.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
• Hesaplarım arası EFT’de sadece giden EFT’yi kaydet;Firmanın hesapları arası EFT işleminde sadece çıkış fişinin
kaydedilmesini sağlamaktadır.• Hesaplarım arası Havale’de sadece çıkan havaleyi kaydet;
Firmanın hesapları arası Havale işleminde sadece çıkışfişinin kaydedilmesini sağlamaktadır.• Kapatılacak kredi kartı fişleri kaydedilebilsin;
MT940 dosyasında bulunan kredi kartı fişi için Muhasebe programından karşılığının getirilmesini-seçilebilmesini sağlar.• Aynı isimli MT940 dosyası alımına izin verilsin;
Aynı isimli dosyaların birden fazla alınmasını sağlar.
• Tanımsız Cari Hesap Seçenekleri; Bankadan gelen MT940 dosyasında belirtilen cari hesap bilgileri Muhasebe programında yoksa bu alandan tanımlama çalışma şeklinegöre tanımlama yapılır.
![Page 8: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/8.jpg)
Banka İşlem Kodları;MT940 dosyası içerisinde gelen fişlerin kayıtlıMuhasebe kodları ile eşleşmesi ve gelen fiştürünün hangi fiş türü ile eşleceği seçimininyapıldıgı alanlar.
Not: MT940 dosyalarının içerisinde bulunanfiş türlerinin kontrolü bu alandanyapılabilmektedir.
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
![Page 9: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/9.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
Yapılması Gereken Ayarlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra “Gönder/Al” seçeneği ile MT940 hesap ekstreleri Connect/Bankacılık/Posta Kutusunda alınır ve listelenir.
![Page 10: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/10.jpg)
Gelen kayıt üzerinde kaydet işlemi yapılır. Açılan browserda hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir.
Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
![Page 11: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/11.jpg)
MT940 hesap ekstresinde karşı hesap bilgileri bulunuyor ise ERP sisteminizde bulunan cari hesaplarla otomatik eşleme yapılır. Karşı hesap bilgileri bulunmuyor ise hareketlerin işleneceği cari hesap seçilir.
Not: Cari Hesap Kartlarında tanımlı olmayan bilgiler Cari Hesap seçimi sırasında karta işlenebilir.
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
Yapmış olduğunuz tanıma göre ilgili banka fişi ERP sistemine kaydedilir.
![Page 12: e-Ekstre213.159.7.122/documents/e-EkstreSunum_1.pdf · e-Ekstre Kurulum ve KullanımDökümanı ağlantı türünü “Klasör” “FTP” ya da ‘’SFTP’’ seçebilirsiniz.](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022090607/605d7a30d95f626dca0cb175/html5/thumbnails/12.jpg)
e-Ekstre Kurulum ve Kullanım Dökümanı
Not: Eğer dilerseniz gelen MT940 dosyasının işlem tipini değiştirebilirsiniz. Bunun için ilgili hareketin üzerine sağ tıklayıp‘’DEĞİŞTİR’’ diyebilir ve açılan pencerede Fiş Türü Seçiminde hareketi farklı bir Fiş Türüne çevirebilirsiniz.