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代號產品名稱計價幣別最近報價日期參考價格%

07000087881

10 年期美元計價銀行可贖回固定期

限交換利率(CMS)價差及 LIBOR 區

間計息結構型商品 DSP560

USD 03-07-2020 101.21

07000088622



間計息結構型商品 DSP569

USD 03-07-2020 97.82

07000088623



間計息結構型商品 OSP569

USD 03-07-2020 97.82

07000089019 12 個月期人民幣計價固定收益貨幣

連結結構型投資商品 DSP579 CNY 03-07-2020 101.87

07000090359 5 年期每日區間累計配息提前出場

股權連結結構型投資商品 DSP591 USD 03-07-2020 97.26



07000092557

6 個月期人民幣計價連結美元兌人

民幣外匯數位選擇權結構型投資商

品 DSP613

CNY 03-07-2020 100.45

07000094106

6 個月期美元計價連結看漲黃金兌

美元界限表現結構型投資商品

DSP624

USD 03-07-2020 99.93

07000094588 6 個月期美元計價固定收益貨幣連

結結構型投資商品 DSP627 USD 03-07-2020 100.31

07000094591

6 個月期人民幣計價連結黃金兌美

元外匯數位選擇權結構型投資商品

DSP628

CNY 03-07-2020 99.56

07000094639 6 個月期美元計價固定收益貨幣連

結結構型投資商品 DSP629 USD 03-07-2020 100.29







07000095472

12 個月期人民幣計價連結美元兌人

民幣外匯數位選擇權結構型投資商

品 DSP634

CNY 03-07-2020 98.71



24000072415 3 年期股權連結參與債券(無擔保及

無保證機構)DSN2114 CNY 10-07-2020 42.35


無保證機構)DSN1487 USD 10-07-2020 139.38


無保證機構)DSN2119 USD 10-07-2020 36.67


無保證機構)DSN1895 USD 10-07-2020 16.61


無保證機構)DSN1918 USD 10-07-2020 15.71


無保證機構)DSN2344 USD 10-07-2020 57.26


無保證機構)OSN2052 USD 10-07-2020 16.61


無保證機構)DSN2054 USD 10-07-2020 16.48


無保證機構)OSN2210 USD 10-07-2020 17.26


無保證機構)OSN2675 USD 10-07-2020 46.89


無保證機構)DSN2833 AUD 10-07-2020 48.38


無保證機構)DSN2838 USD 10-07-2020 46.85


無保證機構)DSN3019 USD 10-07-2020 60.69


無保證機構)OSN3030 USD 10-07-2020 49.09

24000083269

CACIB FS 五年期可提前買回(發行

機構前六個月不可買回)美元計價連

結利率結構型商品(無擔

保)OSNCT0006

USD 10-07-2020 97.96

24000083270




保)DSNCT0006

USD 10-07-2020 97.96

24000084520

SG ISSUER 5 年期美元計價（發行

機構可買回）連結利率結構型商品

(無擔保)OSNGT0095

USD 09-07-2020 96.99

24000084523

SG ISSUER 5 年期美元計價（發行

機構可買回）連結利率結構型商品

(無擔保)DSNGT0095

USD 09-07-2020 96.99

24000085228




保)OSNCT0011

USD 01-07-2020 96.81

24000085459


機構前三個月不可買回)美元計價連


保)OSNCT0012

USD 10-07-2020 96.18

24000085460




保)DSNCT0012

USD 10-07-2020 96.18

24000085511




保)DSNCT0013

USD 10-07-2020 96.18

24000085533




保)OSNCT0013

USD 10-07-2020 96.18

24000085590




保)OSNCT0014

USD 10-07-2020 96.21

24000085797




保)OSNCT0015

USD 10-07-2020 96.72

24000086183

CACIB FS 十年期可提前買回(發行

機構前三十六個月不可買回)澳幣計

價連結利率結構型商品(無擔

保)DSNCT0016

AUD 10-07-2020 100.03

24000086271




保)OSNCT0017

USD 10-07-2020 96.53

24000086362




保)OSNCT0018

USD 10-07-2020 96.49

24000086497




保)DSNCT0020

USD 10-07-2020 96.17

24000086764

SG ISSUER 5 年期美元計價(發行機

構可買回)連結利率結構型商品(無擔

保)OSNGT0098

USD 09-07-2020 96.89

24000086898 CACIB FS 五年期可提前買回(發行

機構前三個月不可買回)美元計價連USD 10-07-2020 95.24


保)DSNCT0023

24000087590

SG ISSUER 10 年期美元計價(發行

機構可買回)連結利率每日計息結構

型商品(無擔保)DSNGL0003

USD 09-07-2020 97.11

24000087591



型商品(無擔保)OSNGL0003

USD 09-07-2020 97.11

24000087593



保) OSNGT0101

USD 09-07-2020 96.02

24000087644

12 個月期美元計價固定利率每日觸

發及發行日 1 個月後記憶型每日觀

察自動強制贖回股權連結結構型商

品(無擔保及無保證機

構)DSNT07158

USD 10-07-2020 40.35

24000087722

12 個月期美元計價每日觸發及逐步

調降自動強制贖回股權連結結構型

商品(無擔保及無保證機

構)DSNT07162

USD 10-07-2020 44.35

24000087734



保)OSNGT0103

USD 09-07-2020 95.55

24000087737





構)OSNT07173

USD 10-07-2020 34.44

24000087760

12 個月期美元計價區間累計配息發

行日 1 個月後記憶型每日觀察自動

強制贖回股權連結結構型商品(無擔

保及無保證機構)DSNT07177

USD 10-07-2020 46.20

24000087763

瑞銀定期觀察記憶式提前出場固定

配息連結股票(含觸及下限事件)(無

擔保)(無保證機構)結構型債券

DSNUT0222

USD 09-07-2020 98.16

24000087836





USD 10-07-2020 45.46

24000087838





USD 10-07-2020 49.98

24000087842





構)OSNT07199

USD 10-07-2020 39.23

24000087843

12 個月期人民幣計價固定利率每日

觸發及發行日 1 個月後記憶型每日

觀察自動強制贖回股權連結結構型


構)DSNT07194

CNY 10-07-2020 78.60

24000087848





USD 10-07-2020 45.46

24000087851

SG ISSUER 美元計價 12 個月固定

配息(記憶式自動提前出場)股權連結

結構型商品(不保本及無擔

保)OSNGT0104

USD 09-07-2020 57.67

24000087883

瑞銀(定期觀察)記憶式提前出場區間

累計配息連結一籃子股票(無擔

保)(無保證機構)結構型債券

DSNUT0227

USD 09-07-2020 46.53

24000087884




DSNUT0228

USD 09-07-2020 98.01

24000087894





構)DSNT07213

USD 10-07-2020 44.35

24000087895




DSNUT0229

USD 09-07-2020 36.44

24000087896




DSNUT0230

USD 09-07-2020 43.73

24000087897




DSNUT0231

USD 09-07-2020 43.73

24000087898





構)OSNT07214

USD 10-07-2020 48.56

24000087929



保)OSNGT0105

USD 09-07-2020 97.22

24000087931





USD 10-07-2020 75.00

24000088127

12 個月期澳幣計價區間累計配息發




AUD 10-07-2020 74.82

24000088129





USD 10-07-2020 46.97

24000088133



型商品(無擔保)DSNGT0108

USD 09-07-2020 97.22

24000088187




保及無保證機構)OSNT07254

USD 10-07-2020 48.06

24000088196




保)OSNGT0109

USD 09-07-2020 94.82

24000088229





USD 10-07-2020 48.26

24000088231





構)OSNT07265

USD 10-07-2020 35.27

24000088236





構)DSNT07270

USD 10-07-2020 36.99

24000088291





AUD 10-07-2020 51.49

24000088292


機構前六個月不可買回)美元計價區

間每日計息連結利率結構型商品(無

擔保)DSNCT0026

USD 10-07-2020 96.37

24000088299





USD 10-07-2020 52.57

24000088338

12 個月期人民幣計價區間累計配息

發行日 1 個月後記憶型每日觀察自

動強制贖回股權連結結構型商品(無

擔保及無保證機構)DSNT07288

CNY 10-07-2020 49.81

24000088341





構)DSNT07291

USD 10-07-2020 41.13

24000088359




擔保)DSNCL0001

USD 10-07-2020 96.01

24000088360




擔保)OSNCL0001

USD 10-07-2020 96.01

24000088368




保)OSNCT0027

USD 10-07-2020 97.14

24000088374




擔保)OSNCT0028

USD 10-07-2020 96.43

24000088462





USD 10-07-2020 62.80

24000088579





USD 10-07-2020 101.32

24000088859




DSNUT0248

USD 09-07-2020 97.56

24000088950





USD 10-07-2020 98.69

24000088956





USD 10-07-2020 98.83

24000088985




保)OSNCT0031

USD 10-07-2020 98.27

24000088986




保)DSNCT0031

USD 10-07-2020 98.27

24000089035




保)OSNCT0032

USD 10-07-2020 96.25

24000089129

12 個月期紐幣計價區間累計配息發




NZD 10-07-2020 92.51

24000089245


機構前三個月不可買回)美元計價區


擔保)OSNCT0034

USD 10-07-2020 95.02

24000089328



型商品(無擔保)DSNGT0112

USD 09-07-2020 96.37

24000089504





USD 10-07-2020 100.52

24000089587




構)OSNT07577

USD 10-07-2020 114.89

24000089663





AUD 10-07-2020 96.93

24000089712




DSNUT0273

USD 09-07-2020 76.15

24000089785 12 個月期美元計價區間累計配息發

行日 5 個月後記憶型每日觀察自動USD 10-07-2020 45.73



24000089980




保)OSNCT0036

USD 07-07-2020 97.06

24000090137




保)OSNCT0037

USD 10-07-2020 99.10

24000090272

SG ISSUER 美元計價 12 個月區間

累積配息(記憶式自動提前出場)股權

連結結構型商品(不保本及無擔

保)DSNGT0133

USD 09-07-2020 67.34

24000090451





構)DSNT07767

USD 10-07-2020 58.37

24000090494





構)DSNT07787

USD 10-07-2020 42.83

24000090521




構)DSNT07793

USD 10-07-2020 44.87

24000090563




保)OSNCT0038

USD 10-07-2020 97.15

24000090565





構)DSNT07816

USD 10-07-2020 53.58

24000090598




擔保)DSNCT0039

USD 10-07-2020 97.75

24000090602





構)DSNT07834

USD 10-07-2020 39.37

24000090639

8 個月期美元計價紅利表現股權連

結結構型商品(無擔保及無保證機

構)DSNT07844

USD 10-07-2020 30.73

24000090703





USD 10-07-2020 37.62

24000090704




保)OSNCT0040

USD 10-07-2020 96.97

24000090706




構)DSNT07868

USD 10-07-2020 45.32

24000090759





構)DSNT07887

USD 10-07-2020 60.25

24000090960




構)DSNT07937

USD 10-07-2020 44.60

24000090964




保)OSNGT0172

USD 09-07-2020 60.83

24000090967




保)DSNGT0173

USD 09-07-2020 80.33

24000091035




構)DSNT07965

USD 10-07-2020 44.56

24000091036




構)DSNT07966

USD 10-07-2020 44.56

24000091118

12 個月期澳幣計價每日觸發及逐步



構)DSNT08001

AUD 10-07-2020 45.28

24000091152





構)DSNT08012

USD 10-07-2020 68.09

24000091208




構)DSNT08037

USD 10-07-2020 45.30

24000091258




構)DSNT08041

USD 10-07-2020 45.36

24000091260




構)DSNT08043

USD 10-07-2020 45.34

24000091293

12 個月期人民幣計價每日觸發及逐

步調降自動強制贖回股權連結結構

型商品(無擔保及無保證機

構)DSNT08048

CNY 10-07-2020 44.08

24000091305




構)DSNT08060

USD 10-07-2020 46.16

24000091337




構)DSNT08067

USD 10-07-2020 44.65

24000091384





USD 10-07-2020 35.29

24000091390




構)DSNT08089

USD 10-07-2020 68.02

24000091394





USD 10-07-2020 56.35

24000091424




構)DSNT08096

USD 10-07-2020 45.49

24000091425




構)DSNT08097

USD 10-07-2020 95.85

24000091429

10 個月期港幣計價區間累計配息發




HKD 10-07-2020 92.47

24000091464





構)OSNT08108

USD 10-07-2020 39.88

24000091467





USD 10-07-2020 57.07

24000091469




構)DSNT08113

USD 10-07-2020 44.35

24000091515




構)DSNT08124

USD 10-07-2020 44.81

24000091516

9 個月期澳幣計價固定利率每日觸




構)DSNT08125

AUD 10-07-2020 69.02

24000091518





USD 10-07-2020 82.36

24000091527





AUD 10-07-2020 34.13

24000091557





AUD 10-07-2020 80.02

24000091559

8 個月期日幣計價區間累計配息發




JPY 10-07-2020 32.83

24000091562




DSNUT0280

USD 09-07-2020 50.09

24000091580

12 個月期英鎊計價區間累計配息發




GBP 10-07-2020 98.88

24000091581





構)DSNT08156

USD 10-07-2020 65.85

24000091582




構)DSNT08157

AUD 10-07-2020 48.95

24000091588





構)DSNT08163

USD 07-07-2020 96.91

24000091589




構)DSNT08164

USD 10-07-2020 49.65

24000091590




構)DSNT08165

AUD 10-07-2020 102.08

24000091594





USD 10-07-2020 53.71

24000091595





USD 10-07-2020 53.71

24000091602





USD 10-07-2020 99.07

24000091605





構)DSNT08178

USD 10-07-2020 53.27

24000091606




USD 10-07-2020 98.92


構)DSNT08179

24000091617





構)DSNT08180

USD 10-07-2020 46.84

24000091618





構)DSNT08181

USD 10-07-2020 87.48

24000091619




DSNUT0281

USD 09-07-2020 51.10

24000091622





構)DSNT08184

USD 10-07-2020 96.15

24000091625





構)DSNT08187

USD 10-07-2020 96.15

24000091626





構)DSNT08188

USD 10-07-2020 88.12

24000091627





構)OSNT08189

USD 10-07-2020 88.12

24000091631





構)DSNT08193

USD 10-07-2020 56.42

24000091648





構)DSNT08195

USD 10-07-2020 71.91

24000091652





構)DSNT08199

USD 10-07-2020 94.60

24000091654





USD 10-07-2020 49.30

24000091655




構)DSNT08202

AUD 10-07-2020 45.47

24000091659




DSNUT0282

USD 09-07-2020 52.22

24000091660




構)DSNT08205

USD 10-07-2020 44.87

24000091667





構)OSNT08208

USD 10-07-2020 36.57

24000091684





構)DSNT08212

USD 10-07-2020 65.60

24000091685





構)DSNT08213

USD 10-07-2020 94.39

24000091687




構)DSNT08215

USD 10-07-2020 81.72

24000091688




構)DSNT08216

USD 10-07-2020 49.69

24000091690




構)DSNT08218

AUD 10-07-2020 42.98

24000091692 12 個月期澳幣計價區間累計配息發

行日 1 個月後記憶型每日觀察自動AUD 10-07-2020 51.72



24000091693





構)DSNT08221

USD 10-07-2020 66.70

24000091699





構)DSNT08227

USD 10-07-2020 93.22

24000091714




構)DSNT08229

USD 10-07-2020 57.75

24000091717





構)DSNT08232

USD 10-07-2020 80.55

24000091721




構)DSNT08236

USD 10-07-2020 64.39

24000091723




DSNUT0283

USD 09-07-2020 49.35

24000091724




USD 10-07-2020 59.23


構)DSNT08238

24000091744





USD 10-07-2020 95.05

24000091745





USD 10-07-2020 98.85

24000091746





USD 10-07-2020 80.22

24000091747





AUD 10-07-2020 50.54

24000091749





構)DSNT08247

USD 10-07-2020 96.19

24000091759





USD 10-07-2020 97.87

24000091763





USD 10-07-2020 48.10

24000091764





USD 10-07-2020 61.87

24000091768





USD 10-07-2020 62.80

24000091771




構)DSNT08259

USD 10-07-2020 44.70

24000091772





構)DSNT08260

USD 10-07-2020 99.35

24000091775





USD 10-07-2020 62.80

24000091776




構)DSNT08263

USD 10-07-2020 52.63

24000091781





構)DSNT08268

USD 10-07-2020 70.75

24000091782




USD 10-07-2020 51.05


構)DSNT08269

24000091795





USD 10-07-2020 66.15

24000091797




構)DSNT08277

USD 10-07-2020 44.85

24000091799





構)DSNT08279

USD 10-07-2020 54.02

24000091802




構)DSNT08282

USD 10-07-2020 44.85

24000091805





構)DSNT08285

USD 10-07-2020 50.24

24000091822




構)DSNT08293

USD 10-07-2020 44.78

24000091823





USD 10-07-2020 57.57

24000091825

12 個月期英鎊計價固定利率每日觸




構)DSNT08296

GBP 10-07-2020 49.50

24000091827





USD 10-07-2020 67.31

24000091831





構)DSNT08299

USD 10-07-2020 98.43

24000091833





構)DSNT08301

AUD 10-07-2020 55.38

24000091834




構)DSNT08302

USD 10-07-2020 44.83

24000091835




構)DSNT08303

USD 10-07-2020 53.10

24000091839





構)OSNT08307

USD 10-07-2020 63.72

24000091842





構)DSNT08310

USD 10-07-2020 48.78

24000091843




構)OSNT08311

USD 10-07-2020 38.01

24000091848




構)DSNT08316

USD 10-07-2020 60.61

24000091852





GBP 10-07-2020 60.39

24000091853





USD 10-07-2020 49.64

24000091855





USD 10-07-2020 49.64

24000091858





構)DSNT08326

USD 10-07-2020 64.35

24000091890




構)DSNT08331

AUD 10-07-2020 45.32

24000091892




構)DSNT08333

USD 10-07-2020 50.48

24000091893

12 個月期美元計價看漲看跌提前出

場股權連結結構型商品(無擔保及無

保證機構)DSNT08334

USD 10-07-2020 51.53

24000091894





USD 10-07-2020 46.42

24000091895




構)DSNT08336

USD 10-07-2020 43.75

24000091901





AUD 10-07-2020 47.12

24000091909





USD 10-07-2020 61.02

24000091911




構)DSNT08351

AUD 10-07-2020 45.31

24000091939





構)DSNT08356

USD 10-07-2020 37.03

24000091940




構)DSNT08357

USD 10-07-2020 47.55

24000091943





USD 07-07-2020 99.04

24000091945





構)DSNT08362

AUD 10-07-2020 53.79

24000091946





USD 10-07-2020 59.37

24000091947





USD 10-07-2020 58.93

24000091949





USD 10-07-2020 46.58

24000091954





構)DSNT08371

USD 07-07-2020 99.02

24000091955




USD 07-07-2020 97.96


構)DSNT08372

24000091956





構)DSNT08373

USD 10-07-2020 71.43

24000091961





構)OSNT08378

USD 10-07-2020 37.03

24000092013





USD 10-07-2020 61.02

24000092015




構)DSNT08392

USD 10-07-2020 46.60

24000092016




構)DSNT08381

USD 10-07-2020 46.00

24000092017

SG ISSUER 美元計價 6 個月區間累

積配息(記憶式自動提前出場)股權連

結結構型商品(不保本及無擔

保)DSNGT0181

USD 09-07-2020 47.34

24000092020




USD 10-07-2020 99.83


構)DSNT08384

24000092022





AUD 10-07-2020 72.53

24000092023





USD 10-07-2020 48.44

24000092024





構)DSNT08387

USD 10-07-2020 95.38

24000092027





AUD 10-07-2020 57.80

24000092030





USD 10-07-2020 61.02

24000092033





構)DSNT08399

AUD 10-07-2020 57.32

24000092037





USD 10-07-2020 58.06

24000092042




構)DSNT08407

USD 10-07-2020 41.60

24000092044




構)DSNT08408

USD 10-07-2020 52.09

24000092047




構)DSNT08411

AUD 10-07-2020 96.79

24000092049




構)DSNT08413

CNY 10-07-2020 55.42

24000092074




構)OSNT08414

USD 10-07-2020 32.50

24000092075





USD 10-07-2020 97.58

24000092078




構)DSNT08418

USD 10-07-2020 45.45

24000092079





構)DSNT08419

AUD 10-07-2020 81.90

24000092080




構)DSNT08420

USD 10-07-2020 61.62

24000092081





USD 10-07-2020 86.31

24000092084





構)DSNT08424

AUD 10-07-2020 53.68

24000092086





構)DSNT08426

CNY 10-07-2020 75.58

24000092087





USD 10-07-2020 98.19

24000092088





構)DSNT08428

USD 10-07-2020 80.89

24000092091





構)OSNT08431

AUD 10-07-2020 53.68

24000092129





構)DSNT08434

AUD 10-07-2020 55.62

24000092130





USD 10-07-2020 35.26

24000092131





構)DSNT08436

USD 10-07-2020 86.03

24000092132




構)DSNT08437

USD 10-07-2020 80.98

24000092133





構)DSNT08438

USD 10-07-2020 98.92

24000092138




構)DSNT08443

USD 10-07-2020 44.57

24000092139




構)DSNT08445

AUD 10-07-2020 56.25

24000092144





構)OSNT08450

AUD 10-07-2020 98.89

24000092146





USD 10-07-2020 50.05

24000092175




構)DSNT08456

USD 10-07-2020 54.02

24000092177





AUD 10-07-2020 58.93

24000092178





USD 10-07-2020 90.05

24000092181




構)DSNT08463

USD 10-07-2020 90.71

24000092183




構)DSNT08465

USD 10-07-2020 64.63

24000092186





USD 10-07-2020 62.53

24000092187





USD 10-07-2020 93.91

24000092188





USD 10-07-2020 51.66

24000092212




構)DSNT08473

USD 10-07-2020 46.56

24000092213




構)DSNT08474

AUD 10-07-2020 46.91

24000092216




構)DSNT08477

USD 10-07-2020 92.26

24000092217




構)DSNT08478

USD 10-07-2020 66.23

24000092221





構)DSNT08482

USD 10-07-2020 65.76

24000092222





USD 10-07-2020 81.14

24000092225




構)DSNT08486

USD 10-07-2020 61.91

24000092226




構)OSNT08487

USD 10-07-2020 35.12

24000092230




構)DSNT08491

USD 10-07-2020 92.37

24000092237




保)DSNGT0182

USD 09-07-2020 51.16

24000092238





USD 10-07-2020 69.24

24000092240





USD 10-07-2020 69.24

24000092241





AUD 10-07-2020 51.19

24000092243





構)DSNT08501

USD 10-07-2020 91.93

24000092268




構)OSNT08503

USD 10-07-2020 89.49

24000092269

12 個月期加幣計價區間累計配息發




CAD 10-07-2020 96.46

24000092271




構)DSNT08506

USD 10-07-2020 63.83

24000092273





構)DSNT08508

USD 10-07-2020 91.97

24000092274





USD 10-07-2020 56.35

24000092275




構)DSNT08510

USD 10-07-2020 49.33

24000092276





構)DSNT08511

USD 10-07-2020 81.04

24000092282




USD 10-07-2020 77.74


構)DSNT08518

24000092283





構)DSNT08520

USD 10-07-2020 68.85

24000092288





USD 10-07-2020 61.80

24000092289





USD 10-07-2020 49.14

24000092291





USD 10-07-2020 86.46

24000092295




構)DSNT08532

USD 10-07-2020 94.78

24000092298




構)DSNT08536

USD 10-07-2020 61.90

24000092301





USD 10-07-2020 61.20

24000092307




構)DSNT08543

USD 10-07-2020 44.74

24000092308





構)OSNT08544

USD 10-07-2020 98.43

24000092309





構)DSNT08545

USD 10-07-2020 53.31

24000092310





構)OSNT08547

USD 10-07-2020 70.97

24000092341





USD 10-07-2020 36.01

24000092342





USD 10-07-2020 63.28

24000092343




構)DSNT08551

USD 10-07-2020 88.42

24000092344



構)DSNT08552

USD 10-07-2020 53.48

24000092345





USD 10-07-2020 61.65

24000092355




構)DSNT08563

USD 10-07-2020 47.40

24000092380



構)DSNT08568

USD 10-07-2020 53.73

24000092381




保)DSNGT0183

USD 09-07-2020 34.32

24000092382





USD 10-07-2020 94.65

24000092383





USD 10-07-2020 32.92

24000092385





USD 10-07-2020 59.98

24000092386





構)DSNT08573

USD 10-07-2020 95.69

24000092388




構)DSNT08575

AUD 10-07-2020 49.43

24000092390





構)DSNT08577

USD 10-07-2020 63.68

24000092392





構)DSNT08579

USD 10-07-2020 77.83

24000092393





USD 10-07-2020 71.31

24000092426





AUD 10-07-2020 65.80

24000092430





構)DSNT08588

USD 10-07-2020 59.23

24000092432

12 個月期歐元計價區間累計配息發




EUR 10-07-2020 62.77

24000092433 12 個月期歐元計價每日觸發及逐步

調降自動強制贖回股權連結結構型EUR 10-07-2020 50.13


構)OSNT08591

24000092439





USD 10-07-2020 59.28

24000092442

12 個月期歐元計價固定利率每日觸




構)DSNT08599

EUR 10-07-2020 93.37

24000092443

12 個月期歐元計價固定利率每日觸




構)DSNT08600

EUR 10-07-2020 61.07

24000092506





USD 10-07-2020 52.57

24000092507





構)DSNT08605

USD 10-07-2020 63.57

24000092508





構)DSNT08606

AUD 10-07-2020 58.82

24000092509 CACIB FS 五年期可提前買回(發行

機構前六個月不可買回)美元計價區USD 10-07-2020 98.63


擔保)DSNCT0041

24000092511




USD 10-07-2020 97.47

24000092512





USD 10-07-2020 69.75

24000092514





構)DSNT08609

USD 10-07-2020 89.18

24000092515





USD 10-07-2020 33.40

24000092520




構)DSNT08615

USD 10-07-2020 63.66

24000092523





構)DSNT08618

USD 10-07-2020 98.97

24000092524





構)DSNT08619

AUD 10-07-2020 95.25

24000092525





USD 10-07-2020 53.21

24000092548





USD 10-07-2020 87.31

24000092549





USD 10-07-2020 95.70

24000092556




構)DSNT08632

USD 10-07-2020 92.09

24000092595





構)DSNT08641

USD 10-07-2020 60.86

24000092599





USD 10-07-2020 78.75

24000092604





USD 10-07-2020 79.40

24000092612





構)DSNT08658

USD 10-07-2020 58.75

24000092639





USD 10-07-2020 98.22

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USD 10-07-2020 95.86

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USD 10-07-2020 103.43

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24000092774 12 個月期美元計價每日觸發及逐步

調降自動強制贖回股權連結結構型USD 10-07-2020 102.22


構)OSNT08720

24000092777





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USD 10-07-2020 78.51

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USD 10-07-2020 94.96

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USD 10-07-2020 93.54

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USD 10-07-2020 95.21

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USD 10-07-2020 78.94

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USD 10-07-2020 51.70

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USD 10-07-2020 51.10

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USD 10-07-2020 97.21


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USD 10-07-2020 94.61

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USD 10-07-2020 48.82

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USD 10-07-2020 95.90

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USD 10-07-2020 102.99

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USD 10-07-2020 34.12

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USD 10-07-2020 100.90

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USD 10-07-2020 95.78

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AUD 10-07-2020 96.24

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AUD 10-07-2020 93.20

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USD 10-07-2020 62.55

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USD 10-07-2020 93.10

24000092974




構)DSNT08823

USD 10-07-2020 101.66

24000092976





構)DSNT08829

USD 10-07-2020 95.50

24000092996





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USD 10-07-2020 70.51

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USD 10-07-2020 49.81

24000092998




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USD 10-07-2020 99.61

24000093001




構)DSNT08835

USD 10-07-2020 58.89

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USD 10-07-2020 44.03

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構)DSNT08840

USD 10-07-2020 94.74

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USD 10-07-2020 96.82

24000093009




構)DSNT08842

USD 10-07-2020 101.35

24000093011 瑞銀紅利股票表現(無擔保)(無保證

機構)結構型債券 DSNUT0286 USD 09-07-2020 58.34

24000093029



構)DSNT08858

USD 10-07-2020 62.97

24000093030



構)DSNT08850

USD 10-07-2020 61.69

24000093031





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USD 10-07-2020 96.19

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構)DSNT08845

USD 10-07-2020 71.19

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構)DSNT08846

USD 10-07-2020 49.82

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構)DSNT08847

USD 10-07-2020 97.33

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USD 10-07-2020 58.55

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構)DSNT08849

USD 10-07-2020 61.07

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USD 10-07-2020 96.69

24000093038





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USD 10-07-2020 96.20

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構)DSNT08854

USD 10-07-2020 98.30

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USD 10-07-2020 101.45

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USD 10-07-2020 94.98

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USD 10-07-2020 76.57

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USD 10-07-2020 101.47

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USD 10-07-2020 67.91

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USD 10-07-2020 95.25

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構)DSNT08863

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構)OSNT08865

USD 10-07-2020 80.67

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構)DSNT08866

USD 10-07-2020 96.65

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USD 10-07-2020 95.63

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USD 10-07-2020 94.23

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構)DSNT08870

USD 10-07-2020 94.06

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USD 10-07-2020 79.10

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構)DSNT08872

USD 10-07-2020 96.32

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構)DSNT08874

USD 10-07-2020 96.68

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構)DSNT08875

USD 10-07-2020 95.32

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構)DSNT08877

USD 10-07-2020 97.38

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構)DSNT08878

USD 10-07-2020 95.41




構)DSNT08879

24000093126




構)DSNT08880

USD 10-07-2020 99.89

24000093127




構)DSNT08881

USD 10-07-2020 98.66

24000093129




構)DSNT08883

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構)DSNT08885

USD 10-07-2020 92.73

24000093134

10 個月期紐幣計價固定利率每日觸




構)DSNT08888

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24000093135





構)DSNT08889

USD 10-07-2020 95.33

24000093138




USD 10-07-2020 95.14


構)DSNT08892

24000093139





構)DSNT08893

USD 10-07-2020 94.03

24000093141





USD 10-07-2020 95.29

24000093142




構)DSNT08896

USD 10-07-2020 100.08

24000093143




構)DSNT08897

USD 10-07-2020 100.28

24000093178




構)DSNT08899

USD 10-07-2020 90.67

24000093179





USD 10-07-2020 58.32

24000093180





AUD 10-07-2020 79.47

24000093181





構)DSNT08902

USD 10-07-2020 94.00

24000093182




構)OSNT08903

USD 10-07-2020 98.27

24000093183




構)OSNT08904

USD 10-07-2020 100.27

24000093184




構)DSNT08905

USD 10-07-2020 98.82

24000093185




構)DSNT08906

USD 10-07-2020 53.10

24000093187




構)DSNT08908

USD 10-07-2020 97.11

24000093188




構)DSNT08909

USD 10-07-2020 102.23

24000093189





構)DSNT08910

USD 10-07-2020 56.71

24000093190




構)DSNT08911

USD 10-07-2020 98.33

24000093191





構)OSNT08912

USD 10-07-2020 94.57

24000093192





USD 10-07-2020 37.52

24000093194




構)DSNT08915

USD 10-07-2020 101.21

24000093197




構)DSNT08918

AUD 10-07-2020 97.68

24000093199





構)DSNT08920

GBP 10-07-2020 95.32

24000093220




保)DSNGT0184

USD 09-07-2020 67.95

24000093221





USD 10-07-2020 70.86

24000093223





USD 10-07-2020 51.25

24000093225




構)DSNT08927

USD 10-07-2020 51.33

24000093226





構)DSNT08928

AUD 10-07-2020 94.65

24000093227




構)DSNT08929

USD 10-07-2020 55.40

24000093229





USD 10-07-2020 77.67

24000093230





USD 10-07-2020 95.06

24000093231





USD 10-07-2020 94.42

24000093232





USD 10-07-2020 95.18

24000093233





USD 10-07-2020 98.87

24000093234




構)DSNT08936

USD 10-07-2020 97.88

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構)DSNT08937

USD 10-07-2020 96.53

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構)DSNT08938

USD 10-07-2020 50.59

24000093277





構)DSNT08939

USD 10-07-2020 53.19

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構)DSNT08940

USD 10-07-2020 96.41

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構)DSNT08941

USD 10-07-2020 101.01

24000093280





構)DSNT08942

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USD 10-07-2020 59.13

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構)DSNT08974

AUD 10-07-2020 98.61

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構)OSNI08972

USD 10-07-2020 68.41

24000093400




USD 10-07-2020 67.35


構)OSNT08986

24000093402





構)DSNT08987

USD 10-07-2020 50.86

24000093439





構)OSNT08992

USD 10-07-2020 77.65

24000093442





構)DSNT08995

USD 10-07-2020 95.72

24000093446




USD 10-07-2020 111.83

24000093498




OSNUT0288

USD 09-07-2020 94.06

24000093528





構)DSNT09018

USD 10-07-2020 92.91

24000093529 SG ISSUER 美元計價 12 個月區間

累積配息(記憶式自動提前出場)股權USD 09-07-2020 74.88


保)OSNGT0187

24000093532




構)DSNT09021

USD 10-07-2020 104.42

24000093534





構)OSNT09024

USD 10-07-2020 92.75

24000093535




構)DSNT09025

AUD 10-07-2020 59.17

24000093539




保)OSNGT0188

USD 09-07-2020 50.16

24000093590





構)DSNT09036

USD 10-07-2020 65.19

24000093624





構)OSNT09046

USD 10-07-2020 94.16

24000093625




USD 10-07-2020 95.12


構)DSNT09047

24000093678





構)DSNT09063

USD 10-07-2020 74.75

24000093680

8 個月期澳幣計價紅利表現股權連


構)DSNT09064

AUD 10-07-2020 49.62

24000093726




USD 10-07-2020 51.68

24000093787



構)DSNT09079

USD 10-07-2020 52.60

24000093812



構)DSNT09080

AUD 10-07-2020 59.68

24000093838



構)DSNT09082

AUD 10-07-2020 68.02

24000093909

SG ISSUER 美元計價 4 個月固定配

息(記憶式自動提前出場)股權連結結

構型商品(不保本及無擔

保)OSNGT0291

USD 09-07-2020 101.92

24000093954





構)DSNT09094

AUD 10-07-2020 103.75

24000093987



構)DSNT09100

USD 10-07-2020 159.10

24000094011



構)DSNT09101

AUD 10-07-2020 128.83

24000094214



構)DSNT09123

USD 10-07-2020 123.88

24000094273



構)DSNT09129

USD 10-07-2020 89.43

24000094339





USD 10-07-2020 102.86

24000094340





構)DSNT09144

GBP 10-07-2020 98.52

24000094341





USD 10-07-2020 100.08

24000094385





USD 10-07-2020 98.06

24000094396



構)DSNT09166

AUD 10-07-2020 97.95

24000094440

12 個月期加幣計價紅利表現股權連


構)DSNT09181

CAD 10-07-2020 90.87

24000094444




DSNUT0292

USD 09-07-2020 98.58

24000094472



構)DSNT09187

USD 10-07-2020 91.14

24000094473



構)DSNT09188

USD 10-07-2020 102.76

24000094479





構)DSNT09196

GBP 10-07-2020 99.28

24000094483



構)DSNT09199

USD 10-07-2020 91.57

24000094516



構)DSNT09208

USD 10-07-2020 116.80

24000094517



構)DSNT09209

USD 10-07-2020 95.76

24000094549





USD 10-07-2020 101.04

24000094555



構)DSNT09224

USD 10-07-2020 128.10

24000094556



構)DSNT09225

AUD 10-07-2020 116.53

24000094592



構)DSNT09231

USD 10-07-2020 92.84

24000094645





USD 10-07-2020 101.91

24000094682





構)DSNT09254

GBP 10-07-2020 98.56

24000094729



構)OSNT09259

USD 10-07-2020 104.19

24000094815



構)DSNT09278

USD 10-07-2020 92.01

24000094819



構)DSNT09282

USD 10-07-2020 93.41

24000094845



構)DSNT09288

USD 10-07-2020 97.11

24000094880





構)OSNT09299

USD 10-07-2020 101.66

24000094881





構)DSNT09300

USD 10-07-2020 100.48

24000094926





構)OSNT09309

USD 10-07-2020 100.28

24000094930



構)DSNT09312

USD 10-07-2020 100.30

24000094956



構)DSNT09317

USD 10-07-2020 103.50

24000095032





構)DSNT09335

USD 10-07-2020 97.76

24000095078





構)OSNT09350

USD 10-07-2020 100.84

24000095106





構)DSNT09356

USD 10-07-2020 99.53

24000095143





構)DSNT09370

USD 10-07-2020 96.69

24000095150



構)DSNT09377

USD 10-07-2020 105.56

24000095155





構)DSNT09383

USD 10-07-2020 98.25

24000095217


行日一個月後記憶型每日觀察自動

強制贖回股權連結結構型商品（無

擔保及無保證機構）OSNI09388

USD 10-07-2020 101.37

24000095285





構)DSNT09411

USD 10-07-2020 99.54

24000095286





構)DSNT09412

AUD 10-07-2020 99.53

24000095290





AUD 10-07-2020 101.24




構)DSNT09415

24000095293





構)DSNT09418

AUD 10-07-2020 97.02

24000095295





構)DSNT09420

USD 10-07-2020 101.68

24000095324




保及無保證機構)OSNI09423

USD 07-07-2020 99.25

24000095374




構)DSNT09434

USD 10-07-2020 99.19

24000095375



構)OSNT09435

USD 10-07-2020 101.89

24000095379





USD 10-07-2020 100.03

24000095384





構)OSNT09443

USD 10-07-2020 99.72

24000095429





構)DSNT09445

USD 10-07-2020 99.79

24000095432





構)DSNT09450

AUD 10-07-2020 99.45

24000095435





USD 10-07-2020 98.74

24000095437





USD 10-07-2020 97.48

24000095470

2 個月期美元計價股權連結結構型


構)DSNT09473

USD 10-07-2020 99.86

24000095524





構)DSNT09476

USD 10-07-2020 98.64

24000095525





構)DSNT09477

USD 10-07-2020 99.16

24000095526





構)DSNT09478

USD 10-07-2020 97.59

24000095529

12 個月期美元計價定價日觸發及逐


型商品（無擔保及無保證機構）

DSNT09481

USD 10-07-2020 100.32

24000095531




構)DSNT09483

USD 10-07-2020 99.48

24000095532




構)DSNT09484

USD 10-07-2020 100.36

24000095533





構)OSNT09485

USD 10-07-2020 99.16

24000095538





USD 10-07-2020 98.30

24000095539





構)DSNT09491

USD 07-07-2020 99.32

24000095542 12 個月期澳幣計價區間累計配息發

行日 1 個月後記憶型每日觀察自動AUD 10-07-2020 99.93



24000095544




構)OSNT09496

USD 10-07-2020 101.63

24000095591





構)DSNT09500

USD 10-07-2020 97.56

24000095595





構)DSNT09504

USD 10-07-2020 99.12

24000095598





USD 10-07-2020 99.88

24000095600





構)DSNT09509

USD 10-07-2020 97.96

24000095601





USD 10-07-2020 100.83

24000095602




構)DSNT09511

USD 10-07-2020 97.66

24000095645





構)DSNT09513

USD 07-07-2020 100.17

24000095646





構)DSNT09514

USD 10-07-2020 96.18

24000095647





USD 10-07-2020 99.00

24000095651





構)DSNT09520

USD 10-07-2020 97.15

24000095652





構)DSNT09521

USD 10-07-2020 97.41

24000095653





構)DSNT09522

USD 10-07-2020 98.98

24000095656





構)DSNT09525

USD 10-07-2020 96.52

24000095657





構)DSNT09526

AUD 10-07-2020 97.84

24000095660





構)OSNT09529

USD 10-07-2020 95.86

24000095661



構)OSNI09516

USD 10-07-2020 97.77

24000095662





構)OSNT09530

USD 10-07-2020 101.50

24000095663





AUD 10-07-2020 99.90

24000095664





構)DSNT09532

USD 10-07-2020 97.38

24000095665





構)DSNT09533

USD 10-07-2020 97.32

24000095680





構)DSNT09534

USD 10-07-2020 98.54

24000095683





USD 10-07-2020 100.54

24000095684





構)DSNT09538

USD 10-07-2020 97.62

24000095686





構)DSNT09540

USD 10-07-2020 97.81

24000095706





USD 07-07-2020 100.66

24000095707





AUD 10-07-2020 100.00

24000095708




構)DSNT09549

USD 07-07-2020 100.49

24000095709





構)DSNT09550

USD 07-07-2020 102.45

24000095710




構)DSNT09551

USD 07-07-2020 100.33

24000095711





構)DSNT09552

USD 07-07-2020 100.55

24000095712





構)DSNT09553

USD 10-07-2020 95.40

24000095713





構)DSNT09554

USD 07-07-2020 102.00

24000095714




構)DSNT09555

USD 07-07-2020 100.66

24000095715




構)DSNT09557

USD 07-07-2020 101.66

24000095716



構)DSNT09558

USD 10-07-2020 130.90

24000095717





構)DSNT09559

USD 07-07-2020 101.00

24000095718




構)DSNT09560

USD 07-07-2020 101.00

24000095719



構)DSNT09561

USD 10-07-2020 107.60

24000095720





構)DSNT09562

USD 10-07-2020 98.85

24000095721




DSNT09556

USD 07-07-2020 100.74

24000095722




DSNT09563

USD 07-07-2020 101.66

24000095723





構)DSNT09564

USD 10-07-2020 97.61

24000095724





構)DSNT09565

USD 07-07-2020 100.45

24000095725





構)DSNT09566

AUD 10-07-2020 94.87

24000095743




構)DSNT09570

USD 10-07-2020 97.76

24000095744





構)OSNT09571

USD 10-07-2020 99.63

24000095745





USD 07-07-2020 102.45

24000095746





構)DSNT09573

USD 07-07-2020 102.13

24000095747





構)DSNT09574

USD 07-07-2020 100.65

24000095748





構)DSNT09575

USD 10-07-2020 98.22

24000095749





構)DSNT09576

USD 10-07-2020 99.17

24000095750





構)DSNT09577

USD 10-07-2020 99.22

24000095751




構)DSNT09578

USD 07-07-2020 101.00

24000095752




DSNT09579

USD 10-07-2020 99.96

24000095753





構)DSNT09567

USD 07-07-2020 100.98

24000095754





構)DSNT09568

USD 10-07-2020 99.19

24000095755





構)DSNT09580

USD 10-07-2020 99.81

24000095756





構)DSNT09581

USD 07-07-2020 100.83

24000095757




DSNT09582

USD 10-07-2020 98.68

24000095758




構)DSNT09583

USD 07-07-2020 100.66

24000095759





USD 10-07-2020 100.70

24000095760





構)OSNT09584

USD 10-07-2020 94.26

24000095763

12 個月期新幣計價區間累計配息發




SGD 10-07-2020 97.74





24000095766





USD 10-07-2020 93.06

24000095767





構)DSNT09590

USD 10-07-2020 100.82

24000095768





構)DSNT09591

USD 10-07-2020 101.56

24000095769



構)DSNT09592

USD 10-07-2020 87.78

24000095770





構)DSNT09593

USD 07-07-2020 100.74

24000095771





構)DSNT09594

USD 07-07-2020 101.28

24000095772





USD 10-07-2020 102.35

24000095773





構)DSNT09596

USD 07-07-2020 100.60

24000095774





構)DSNT09597

USD 10-07-2020 97.60

24000095775





構)DSNT09598

USD 10-07-2020 100.25

24000095791





構)DSNT09599

USD 10-07-2020 96.86

24000095792





構)DSNT09600

USD 10-07-2020 93.52

24000095793





構)DSNT09601

USD 10-07-2020 97.16

24000095794





USD 10-07-2020 102.50

24000095795





構)DSNT09603

USD 10-07-2020 100.66

24000095796




DSNT09604

USD 10-07-2020 101.24

24000095797





USD 10-07-2020 98.22

24000095798





構)DSNT09606

USD 10-07-2020 97.47

24000095799





構)DSNT09607

USD 10-07-2020 100.50

24000095800





構)DSNT09608

USD 10-07-2020 96.01

24000095801





USD 10-07-2020 100.83

24000095802





構)DSNT09610

USD 10-07-2020 95.55

24000095803





USD 10-07-2020 100.83

24000095804





構)DSNT09612

USD 10-07-2020 100.83

24000095805




DSNT09613

USD 10-07-2020 98.94

24000095806





USD 10-07-2020 100.83

24000095807




構)DSNT09615

USD 10-07-2020 100.66

24000095808





構)DSNT09616

USD 10-07-2020 95.80

24000095809





構)DSNT09617

USD 10-07-2020 100.12

24000095811





構)DSNT09619

USD 10-07-2020 98.60

24000095812





構)DSNT09620

USD 10-07-2020 99.27

24000095813





構)DSNT09621

USD 10-07-2020 97.96

24000095814





USD 10-07-2020 95.97

24000095815





構)DSNT09622

USD 10-07-2020 97.93

24000095846





構)DSNT09623

USD 10-07-2020 100.72

24000095847





構)DSNT09624

USD 10-07-2020 99.33

24000095848





構)DSNT09625

USD 10-07-2020 100.62

24000095849





構)DSNT09626

USD 10-07-2020 100.70

24000095850




構)DSNT09627

USD 10-07-2020 101.24

24000095851




構)DSNT09628

USD 10-07-2020 100.55

24000095852





構)DSNT09629

USD 10-07-2020 101.09

24000095853





構)DSNT09630

USD 10-07-2020 95.95

24000095854




構)OSNT09631

USD 10-07-2020 101.54

24000095855





USD 10-07-2020 93.56

24000095856





構)DSNT09633

USD 10-07-2020 91.02

24000095857





構)DSNT09634

USD 10-07-2020 96.64

24000095858





構)DSNT09635

USD 10-07-2020 95.60

24000095873





構)DSNT09636

USD 10-07-2020 98.41

24000095874





構)DSNT09637

USD 10-07-2020 100.75

24000095875





USD 10-07-2020 90.23

24000095876





USD 10-07-2020 96.49

24000095877





AUD 10-07-2020 96.94

24000095878





構)DSNT09641

USD 10-07-2020 93.71

24000095879





構)DSNT09642

USD 10-07-2020 94.42

24000095880




構)DSNT09643

USD 10-07-2020 95.43

24000095881




構)OSNT09644

USD 10-07-2020 96.63

24000095882





USD 10-07-2020 95.87

24000095883




保)OSNGT0295

USD 09-07-2020 91.73

24000095884




構)DSNT09646

USD 10-07-2020 95.95

24000095885





構)DSNT09647

AUD 10-07-2020 94.14

24000095886





構)DSNT09648

USD 10-07-2020 86.23

24000095887





構)DSNT09649

USD 10-07-2020 94.62

24000095888





USD 10-07-2020 99.65

24000095889





構)DSNT09651

USD 10-07-2020 89.70

24000095890




構)DSNT09652

USD 10-07-2020 99.03

24000095891





構)DSNT09653

USD 10-07-2020 96.38

24000095892





構)DSNT09654

USD 10-07-2020 100.82

24000095893





構)DSNT09655

USD 10-07-2020 98.60

24000095894





USD 10-07-2020 76.48

24000095902





構)DSNT09664

USD 10-07-2020 100.11

24000095903





USD 10-07-2020 100.64

24000095904





構)DSNT09658

USD 10-07-2020 85.56

24000095905




構)DSNT09660

USD 10-07-2020 97.69

24000095906





USD 10-07-2020 99.80

24000095907




構)DSNT09662

USD 10-07-2020 100.27

24000095908

6 個月期日幣計價固定利率每日觸




構)DSNT09663

JPY 10-07-2020 99.47

24000095909



構)DSNT09665

USD 10-07-2020 63.63

24000095910




構)DSNT09666

USD 10-07-2020 93.47

24000095911





USD 10-07-2020 96.78

24000095912





USD 10-07-2020 100.83

24000095913





USD 10-07-2020 78.91

24000095914





USD 10-07-2020 100.65

24000095915





CNY 10-07-2020 81.83

24000095916





構)DSNT09672

USD 10-07-2020 90.81

24000095917





USD 10-07-2020 92.03

24000095918





USD 10-07-2020 86.15

24000095919




構)DSNT09674

USD 10-07-2020 83.56

24000095920





構)DSNT09675

USD 10-07-2020 84.32

24000095921





構)DSNT09676

USD 10-07-2020 96.15

24000095922





構)DSNT09677

USD 10-07-2020 98.21

24000095938




構)OSNT09678

USD 10-07-2020 100.08

24000095939





AUD 10-07-2020 93.03

24000095940




DSNT09680

USD 10-07-2020 98.74

24000095941




構)OSNT09681

USD 10-07-2020 99.94





24000095943





構)DSNT09683

AUD 10-07-2020 99.26

24000095944





USD 10-07-2020 95.56

24000095945





構)DSNT09685

USD 10-07-2020 98.03

24000095946





構)DSNT09686

USD 10-07-2020 92.20

24000095947





構)DSNT09687

AUD 10-07-2020 97.95

24000095948




構)DSNT09688

USD 10-07-2020 94.45

24000095949





構)OSNT09689

USD 10-07-2020 89.82

24000095950




構)DSNT09690

USD 10-07-2020 98.51

24000095951





USD 10-07-2020 90.09

24000095952





構)DSNT09692

USD 10-07-2020 94.55

24000095953





USD 10-07-2020 85.36

24000095954





構)DSNT09694

USD 10-07-2020 97.88

24000095955





構)DSNT09695

USD 10-07-2020 97.51

24000095956




保)OSNGT0296

USD 09-07-2020 89.29

24000095957




構)DSNT09696

USD 10-07-2020 99.53

24000095958




DSNT09697

USD 10-07-2020 92.82

24000095959





USD 10-07-2020 89.39

24000095960





構)DSNT09699

AUD 10-07-2020 89.04

24000095961





構)DSNT09700

USD 10-07-2020 98.84

24000095962





構)DSNT09701

USD 10-07-2020 87.96





24000095964





構)DSNT09703

USD 10-07-2020 94.54

24000095965





USD 10-07-2020 100.59

24000095966





構)DSNT09705

USD 10-07-2020 97.33

24000095967




構)DSNT09706

USD 10-07-2020 85.77

24000095968





USD 10-07-2020 99.76

24000095969





構)DSNT09708

USD 10-07-2020 94.16

24000095970




USD 10-07-2020 97.55


構)DSNT09709

24000095971





USD 10-07-2020 98.26

24000095972





USD 10-07-2020 87.43

24000095973




構)DSNT09712

USD 10-07-2020 99.49

24000095974





構)DSNT09713

USD 10-07-2020 92.30

24000095975





CNY 10-07-2020 84.92

24000095976





構)DSNT09715

USD 10-07-2020 93.81

24000095977




USD 10-07-2020 86.49


構)DSNT09716

24000095978




構)OSNT09717

USD 10-07-2020 98.51

24000095979





構)DSNT09718

USD 10-07-2020 100.79

24000095980




USD 10-07-2020 65.92

24000096003





構)DSNT09720

USD 10-07-2020 98.27

24000096004





構)DSNT09722

USD 10-07-2020 93.27

24000096005




構)DSNT09723

USD 10-07-2020 100.48

24000096006

8 個月期紐幣計價區間累計配息發




NZD 10-07-2020 93.72

24000096007





USD 10-07-2020 93.20

24000096008





構)DSNT09726

USD 10-07-2020 90.93

24000096009





USD 10-07-2020 97.22

24000096010





構)DSNT09728

USD 10-07-2020 88.54

24000096011




構)DSNT09729

USD 10-07-2020 95.60

24000096012





構)DSNT09730

USD 10-07-2020 99.99

24000096013





構)DSNT09731

USD 10-07-2020 94.44

24000096014





構)DSNT09732

USD 10-07-2020 97.28

24000096015





構)DSNT09733

USD 10-07-2020 100.19

24000096016




構)OSNT09734

USD 10-07-2020 101.24

24000096017




構)DSNT09735

USD 10-07-2020 94.69

24000096018





USD 10-07-2020 97.92

24000096019




構)DSNT09737

USD 10-07-2020 97.84

24000096020




DSNT09738

USD 10-07-2020 100.53

24000096021




USD 10-07-2020 94.45


構)DSNT09739

24000096022





構)DSNT09740

USD 10-07-2020 92.31

24000096023





USD 10-07-2020 97.04

24000096025





USD 10-07-2020 90.29

24000096044




構)DSNT09742

USD 10-07-2020 100.01

24000096045





構)DSNT09743

CNY 10-07-2020 99.00

24000096046




構)DSNT09744

USD 10-07-2020 99.78

24000096047





USD 10-07-2020 100.59

24000096048





USD 10-07-2020 100.61

24000096049





USD 10-07-2020 100.94

24000096050





構)DSNT09749

USD 10-07-2020 96.65

24000096051





構)DSNT09750

CNY 10-07-2020 96.60

24000096052





USD 10-07-2020 101.44

24000096053




構)DSNT09752

USD 10-07-2020 100.38

24000096054




DSNT09753

USD 10-07-2020 101.05

24000096055




USD 10-07-2020 98.39


構)DSNT09754

24000096056




DSNT09755

USD 10-07-2020 100.98

24000096057




DSNT09756

USD 10-07-2020 100.13

24000096058




OSNT09757

USD 10-07-2020 101.05

24000096059

SG ISSUER 美元計價 2 個月區間累

積配息(記憶式自動提前出場)股權連

結結構型商品(不保本及無擔

保)OSNGT0297

USD 09-07-2020 100.03

24000096060

1 個月期歐元計價股權連結結構型


構)DSNT09758

EUR 10-07-2020 98.11

24000096061





USD 10-07-2020 100.20

24000096062





USD 10-07-2020 100.65

24000096063





構)OSNT09761

USD 10-07-2020 94.33

24000096064



構)OSNI09748

USD 10-07-2020 98.79

24000096083





USD 10-07-2020 101.10

24000096084




DSNT09763

USD 10-07-2020 99.10

24000096085





構)DSNT09764

USD 10-07-2020 99.58

24000096086





構)DSNT09765

USD 10-07-2020 97.47

24000096087





構)DSNT09766

USD 10-07-2020 100.67

24000096088 12 個月期美元計價定價日觸發及逐

步調降自動強制贖回股權連結結構USD 10-07-2020 100.69


DSNT09767

24000096089

11 個月期澳幣計價定價日觸發及逐



DSNT09768

AUD 10-07-2020 98.99

24000096090





構)DSNT09769

USD 10-07-2020 101.49

24000096091





構)DSNT09770

USD 10-07-2020 100.65

24000096092





構)DSNT09771

USD 10-07-2020 99.78

24000096093




構)DSNT09772

USD 10-07-2020 99.98

24000096094




構)OSNT09773

USD 10-07-2020 100.06

24000096095




USD 10-07-2020 100.40


構)OSNT09774

24000096096





構)DSNT09775

USD 10-07-2020 99.85

24000096097





USD 10-07-2020 94.52

24000096098




構)DSNT09777

USD 10-07-2020 100.45

24000096099





USD 10-07-2020 98.74

24000096100




構)OSNT09779

USD 10-07-2020 99.12

24000096101



構)DSNT09780

USD 10-07-2020 93.11

24000096102





USD 10-07-2020 101.27

24000096103





構)DSNT09782

USD 10-07-2020 100.67

24000096104





構)DSNT09783

USD 10-07-2020 99.82

24000096105





USD 10-07-2020 100.51

24000096106




保)OSNGT0298

USD 09-07-2020 94.14

24000096107




DSNT09785

USD 10-07-2020 100.01

24000096108





USD 10-07-2020 98.42

24000096141





構)DSNT09787

JPY 10-07-2020 99.97





24000096143





USD 10-07-2020 99.20

24000096144





USD 10-07-2020 99.81

24000096145




DSNT09791

USD 10-07-2020 101.13

24000096146




DSNT09792

USD 10-07-2020 100.43

24000096147





構)DSNT09793

USD 10-07-2020 97.73

24000096148





構)DSNT09794

USD 10-07-2020 96.45

24000096149




構)DSNT09795

USD 10-07-2020 101.06

24000096150





構)DSNT09796

USD 10-07-2020 98.21

24000096151





構)DSNT09797

USD 10-07-2020 99.30

24000096152





構)DSNT09798

USD 10-07-2020 98.03

24000096178





構)DSNT09799

USD 10-07-2020 100.29

24000096179





USD 10-07-2020 98.96

24000096181





USD 10-07-2020 97.19

24000096183





構)DSNT09803

USD 10-07-2020 99.90

24000096184





USD 10-07-2020 89.14

24000096185





構)DSNT09814

USD 10-07-2020 96.96

24000096186





構)DSNT09805

USD 10-07-2020 96.72

24000096187





構)DSNT09813

USD 10-07-2020 98.67

24000096188





構)DSNT09812

USD 10-07-2020 99.04

24000096189




DSNT09806

USD 10-07-2020 99.15

24000096190





構)DSNT09807

USD 10-07-2020 95.81

24000096191




DSNT09808

USD 10-07-2020 100.98

24000096192





構)DSNT09809

USD 10-07-2020 98.82

24000096193





構)DSNT09801

USD 10-07-2020 99.62

24000096194





構)DSNT09810

USD 10-07-2020 96.22

24000096195





USD 10-07-2020 91.06

24000096196

9 個月期港幣計價定價日觸發及逐



DSNT09816

HKD 10-07-2020 99.62

24000096197





構)DSNT09817

USD 10-07-2020 98.94

24000096198





USD 10-07-2020 98.92

24000096199





AUD 10-07-2020 96.89

24000096200




保)DSNGT0299

USD 09-07-2020 98.74

24000096201





構)DSNT09819

USD 10-07-2020 97.49

24000096202





構)DSNT09820

USD 10-07-2020 98.07

24000096203





構)OSNT09821

USD 10-07-2020 99.14

24000096204





USD 10-07-2020 99.37




構)OSNT09823

24000096206




DSNT09824

USD 10-07-2020 100.53

24000096207





構)DSNT09825

USD 10-07-2020 96.84

24000096208





USD 10-07-2020 95.75

24000096209




DSNT09827

USD 10-07-2020 99.54

24000096210





USD 10-07-2020 94.42

24000096211





構)DSNT09829

USD 10-07-2020 96.84

24000096212





構)DSNT09830

USD 10-07-2020 98.22

24000096213




DSNT09831

USD 10-07-2020 99.55

24000096214





構)OSNT09832

USD 10-07-2020 95.25

24000096218





構)DSNT09833

USD 10-07-2020 97.87

24000096230





構)DSNT09834

USD 10-07-2020 98.86

24000096231





構)DSNT09835

USD 10-07-2020 99.90

24000096232




構)DSNT09836

USD 10-07-2020 99.47

24000096233





構)DSNT09839

USD 10-07-2020 96.60

24000096234





構)DSNT09840

USD 10-07-2020 99.62

24000096235




構)DSNT09841

USD 10-07-2020 98.20

24000096236





構)DSNT09842

USD 10-07-2020 92.51

24000096237




構)DSNT09843

USD 10-07-2020 98.88

24000096238





USD 10-07-2020 99.31

24000096239





構)DSNT09845

USD 10-07-2020 92.64

24000096240




構)DSNT09846

USD 10-07-2020 98.89




構)DSNT09837

24000096242




構)DSNT09838

AUD 10-07-2020 98.00

24000096243





構)DSNT09847

USD 10-07-2020 98.12

24000096244




構)DSNT09848

USD 10-07-2020 99.76

24000096245




構)DSNT09849

USD 10-07-2020 99.27

24000096246





USD 10-07-2020 102.74

24000096247





構)DSNT09851

USD 10-07-2020 99.75

24000096248





USD 10-07-2020 95.27

24000096249





USD 10-07-2020 98.63

24000096250





構)OSNT09854

USD 10-07-2020 97.14

24000096288





構)DSNT09855

USD 10-07-2020 98.82

24000096289





構)DSNT09856

USD 10-07-2020 96.97

24000096290





USD 10-07-2020 98.95

24000096291





USD 10-07-2020 99.86

24000096292





USD 10-07-2020 93.36





24000096295




DSNT09862

USD 10-07-2020 98.42

24000096296





構)DSNT09863

USD 10-07-2020 98.86

24000096297




DSNT09864

USD 10-07-2020 99.85

24000096298





構)DSNT09865

USD 10-07-2020 98.47

24000096299





USD 10-07-2020 96.46

24000096300





USD 10-07-2020 98.73

24000096326





構)DSNT09868

USD 10-07-2020 97.50

24000096327





USD 10-07-2020 98.43

24000096328





構)DSNT09870

USD 10-07-2020 97.73

24000096329




DSNT09871

USD 10-07-2020 97.72

24000096330





構)DSNT09872

USD 10-07-2020 94.91

24000096331




DSNT09873

USD 10-07-2020 97.98

24000096332




DSNT09874

USD 10-07-2020 99.66

24000096333




DSNT09875

USD 10-07-2020 95.35

24000096334




USD 10-07-2020 97.56


構)DSNT09876

24000096335





USD 10-07-2020 100.12

24000096336




構)DSNT09878

AUD 10-07-2020 96.58

24000096337




DSNT09879

USD 10-07-2020 95.86

24000096338





USD 10-07-2020 98.53

24000096368




構)DSNT09883

USD 10-07-2020 97.68

24000096369




構)DSNT09884

AUD 10-07-2020 99.65

24000096370




構)DSNT09885

USD 10-07-2020 96.97

24000096371





構)DSNT09886

USD 10-07-2020 98.80

24000096372





構)DSNT09887

USD 10-07-2020 97.04

24000096373





USD 10-07-2020 94.81

24000096374



構)DSNT09889

USD 10-07-2020 91.72

24000096375





構)DSNT09890

USD 10-07-2020 98.44

24000096376





USD 10-07-2020 95.23

24000096377





USD 10-07-2020 97.65

24000096378




USD 10-07-2020 95.16


構)DSNT09893

24000096379




構)DSNT09894

AUD 10-07-2020 96.90

24000096380





構)DSNT09895

USD 10-07-2020 98.96

24000096381




構)DSNT09896

USD 10-07-2020 96.97

24000096382





構)DSNT09897

USD 10-07-2020 98.36

24000096383





USD 10-07-2020 98.60

24000096384





構)DSNT09899

USD 10-07-2020 96.93

24000096385





構)DSNT09903

USD 10-07-2020 99.30

24000096386




構)DSNT09900

USD 10-07-2020 98.10

24000096387





USD 10-07-2020 100.03

24000096388





構)DSNT09901

USD 10-07-2020 97.78

24000096389





構)DSNT09904

USD 10-07-2020 98.67

24000096390




構)DSNT09905

USD 10-07-2020 97.39

24000096392





構)DSNT09907

USD 10-07-2020 94.89

24000096413





構)DSNT09908

USD 10-07-2020 98.67

24000096414




構)DSNT09909

AUD 10-07-2020 97.37

24000096415





構)DSNT09910

USD 10-07-2020 97.19

24000096416




構)DSNT09911

USD 10-07-2020 98.54

24000096417




構)DSNT09912

USD 10-07-2020 98.81

24000096419

12 個月期歐元計價定價日觸發及逐



構)DSNT09914

EUR 10-07-2020 91.87

24000096420




構)DSNT09915

USD 10-07-2020 97.15

24000096421




USD 10-07-2020 98.59


構)DSNT09916

24000096422





構)DSNT09918

USD 10-07-2020 97.63

24000096423





構)DSNT09919

USD 10-07-2020 97.59

24000096424




構)DSNT09920

USD 10-07-2020 97.44

24000096425





USD 10-07-2020 98.06

24000096426





構)DSNT09922

USD 10-07-2020 95.54

24000096427





構)DSNT09923

USD 10-07-2020 96.11

24000096428





USD 10-07-2020 98.91

24000096429




構)OSNT09925

USD 10-07-2020 95.84

24000096430





USD 10-07-2020 91.71

24000096431




構)DSNT09927

USD 10-07-2020 97.01

24000096432




構)DSNT09928

USD 10-07-2020 98.00

24000096433




構)DSNT09929

USD 10-07-2020 98.55

24000096434





構)OSNT09930

USD 10-07-2020 96.23

24000096435





構)OSNT09931

USD 10-07-2020 95.89

24000096436





USD 10-07-2020 97.74

24000096437





構)DSNT09932

JPY 10-07-2020 94.27

24000096439





構)OSNT09935

USD 10-07-2020 88.97

24000096440




構)DSNT09936

USD 10-07-2020 97.63

24000096441




構)OSNT09937

USD 10-07-2020 97.52

24000096442




構)OSNT09938

USD 10-07-2020 96.85

24000096443





構)DSNT09939

USD 10-07-2020 97.13

24000096456





構)DSNT09941

GBP 10-07-2020 94.77

24000096457





USD 10-07-2020 98.66

24000096458





USD 10-07-2020 96.76

24000096459





USD 10-07-2020 97.80

24000096460





USD 10-07-2020 97.77

24000096461





USD 10-07-2020 95.93

24000096479


發及發行日二個月後記憶型每日觀



構)DSNI09946

USD 10-07-2020 94.84

24000096480




USD 10-07-2020 98.36


構)DSNT09947

24000096481





構)DSNT09948

USD 10-07-2020 98.11

24000096482





構)DSNT09949

USD 10-07-2020 99.08

24000096483




構)DSNT09950

USD 10-07-2020 98.60

24000096484





構)DSNT09951

USD 10-07-2020 97.65

24000096485





USD 10-07-2020 94.27

24000096486




構)DSNT09953

USD 10-07-2020 97.98

24000096487

8 個月期紐幣計價紅利表現股權連


構)DSNT09954

NZD 10-07-2020 81.45

24000096488





構)DSNT09955

USD 10-07-2020 98.52

24000096489





構)DSNT09956

USD 10-07-2020 99.03

24000096490





USD 10-07-2020 96.64

24000096491




構)DSNT09958

USD 10-07-2020 100.02

24000096492





構)DSNT09959

USD 10-07-2020 99.26

24000096493





構)DSNT09960

USD 10-07-2020 99.18

24000096494





構)OSNT09961

USD 10-07-2020 99.00

24000096495





構)DSNT09962

USD 10-07-2020 99.62

24000096496





構)DSNT09963

USD 10-07-2020 93.47

24000096529





GBP 10-07-2020 94.15

24000096530




構)DSNT09965

USD 10-07-2020 98.70

24000096531





USD 10-07-2020 96.34

24000096532





USD 10-07-2020 99.85

24000096533

3 個月期歐元計價區間累計配息發




EUR 10-07-2020 99.66

24000096534




構)OSNT09969

USD 10-07-2020 99.49

24000096535

12 個月期港幣計價每日觸發及逐步



構)DSNT09970

HKD 10-07-2020 97.44

24000096536

12 個月期人民幣計價定價日觸發及

逐步調降自動強制贖回股權連結結

構型商品(無擔保及無保證機

構)DSNT09971

CNY 10-07-2020 97.87

24000096537

12 個月期人民幣計價定價日觸發及

逐步調降自動強制贖回股權連結結

構型商品(無擔保及無保證機

構)DSNT09972

CNY 10-07-2020 96.84

24000096538





構)DSNT09973

USD 10-07-2020 98.98

24000096539





構)DSNT09974

USD 10-07-2020 97.27

24000096540




構)DSNT09975

USD 10-07-2020 99.58

24000096541





USD 10-07-2020 96.60

24000096542

6 個月期美元計價固定利率發行日 1

個月後記憶型每日觀察自動強制贖

回股權連結結構型商品

DSNT09977

USD 10-07-2020 98.99

24000096543




構)DSNT09978

USD 10-07-2020 99.26

24000096544




構)DSNT09979

USD 10-07-2020 96.54

24000096545




構)DSNT09980

USD 10-07-2020 96.14

24000096546





構)DSNT09981

USD 10-07-2020 98.48

24000096547





構)DSNT09982

USD 10-07-2020 98.85

24000096548





構)DSNT09983

USD 10-07-2020 98.39

24000096549





構)OSNT09984

USD 10-07-2020 96.70

24000096550




構)DSNT09985

USD 10-07-2020 96.68

24000096551





AUD 10-07-2020 97.61

24000096552




構)OSNT09988

USD 10-07-2020 97.37

24000096553




構)DSNT09989

AUD 10-07-2020 97.07

24000096554




構)DSNT09990

USD 10-07-2020 97.06

24000096555





構)DSNT09991

USD 10-07-2020 98.92

24000096556





構)DSNT09992

USD 10-07-2020 98.33

24000096557




USD 10-07-2020 96.98


構)DSNI09986

24000096575





USD 10-07-2020 95.77

24000096576




構)DSNT09994

USD 10-07-2020 97.41

24000096577





USD 10-07-2020 98.04

24000096578




構)DSNT09996

USD 10-07-2020 98.22

24000096579




構)DSNT09997

USD 10-07-2020 97.70

24000096580





AUD 10-07-2020 97.56

24000096581





構)OSNT09999

USD 10-07-2020 95.12

24000096582





構)DSNT10000

USD 10-07-2020 97.51

24000096583





USD 10-07-2020 95.06

24000096584




構)DSNT10004

AUD 10-07-2020 96.70

24000096585

10 個月期美元計價固定利率發行日

1 個月後記憶型每日觀察自動強制

贖回股權連結結構型商品

DSNT10005

USD 10-07-2020 97.73

24000096586




構)OSNT10007

USD 10-07-2020 97.91

24000096587





構)DSNT10008

USD 10-07-2020 97.73

24000096588




構)DSNT10012

USD 10-07-2020 98.00

24000096589




USD 10-07-2020 97.69


構)DSNT10013

24000096609

6 個月期美元計價固定利率發行日 1

個月後記憶型每日觀察自動強制贖

回股權連結結構型商品 OSNI10003

USD 10-07-2020 96.93

24000096611





USD 10-07-2020 96.45

24000096612




保及無保證機構)DSNI10029

USD 10-07-2020 94.93

24000096613





構)OSNT10018

USD 10-07-2020 97.90

24000096614




構)DSNT10019

USD 10-07-2020 95.26

24000096615





構)DSNT10020

USD 10-07-2020 96.59

24000096616





USD 10-07-2020 98.63

24000096617





構)DSNT10022

USD 10-07-2020 98.24

24000096618





構)OSNT10023

USD 10-07-2020 94.50

24000096619





構)OSNT10024

USD 10-07-2020 95.16

24000096620





構)DSNT10026

USD 10-07-2020 97.61

24000096621





構)DSNT10028

USD 10-07-2020 97.84

24000096622





構)DSNT10030

USD 10-07-2020 97.41

24000096623




USD 10-07-2020 96.68


構)OSNT10031

24000096624




構)DSNT10032

USD 10-07-2020 96.66

24000096625





構)DSNT10033

USD 10-07-2020 97.75

24000096626





USD 10-07-2020 98.04

24000096627





構)DSNT10035

USD 10-07-2020 97.43

24000096628




構)DSNT10036

USD 10-07-2020 97.22

24000096629





構)DSNT10037

USD 10-07-2020 96.85

24000096630





構)OSNT10038

JPY 10-07-2020 96.54

24000096631





構)OSNT10040

JPY 10-07-2020 97.20

24000096632




構)DSNT10041

USD 10-07-2020 98.52

24000096633





構)DSNT10039

USD 10-07-2020 97.15

24000096634





構)OSNT10042

JPY 10-07-2020 97.77

24000096635





構)DSNT10043

USD 10-07-2020 96.58

24000096636




構)DSNT10044

USD 10-07-2020 97.68

24000096637





CNY 10-07-2020 97.67

24000096638





構)DSNT10046

USD 10-07-2020 94.58

24000096639





構)DSNT10047

USD 10-07-2020 97.64

24000096640




構)OSNT10048

USD 10-07-2020 97.73

24800000002 JPM SN 1601 AUD 10-07-2020 97.37

24800000003 波克夏開放連動債 USD 09-07-2020 267.05

24800000217 AEGON USD 14-07-2020 68.60

24900000002 JPM SN 1601 AUD 10-07-2020 97.37

28000035491 DBO001 國際復興開發銀行澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 100.70

28000035590 DBO002 英國天然氣公司美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 97.67

28000037703 DBO008 荷蘭市政銀行澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 116.59

28000039595 DBO012 德國復興信貸銀行澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 105.06

28000040179 DBO014 中華電力香港美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 101.33

28000040213 DBO016 富邦香港美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 99.66

28000040214 OBO016 富邦香港美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 99.66

28000043853 DBO020 富國銀行美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 108.03

28000043854 DBO021 安大略省美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 109.11

28000043930 DBO022 TOYOTA 美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 103.84

28000043933 OBO023 渣打集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 96.84

28000043934 DBO023 渣打集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 96.84

28000045673 DBO027 澳盛銀行集團澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 101.24

28000045723 OBO031 德意志銀行美元計價外國

債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 103.56

28000045724 DBO031 德意志銀行美元計價外國

債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 103.56

28000046893 DBO032 工銀亞洲美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 99.30

28000046894 OBO032 工銀亞洲美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 99.30

28000046895 DBO033 東亞銀行美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 98.01

28000046920 DBO036 渣打集團歐元計價外國債

券(限專業投資人) EUR 14-07-2020 105.93

28000048055 OBO037 花旗集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 107.93

28000048062 DBO037 花旗集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 107.93

28000049068 DBO041 歐洲投資銀行紐幣計價外

國債券 NZD 14-07-2020 99.46

28000051706 DBO044 荷蘭合作銀行澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 101.99

28000051712 DBO046 西太平洋銀行澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 102.39

28000052161 DBO049 摩根大通美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 109.80

28000052216 DBO048 高盛集團美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 107.50

28000052218 OBO049 摩根大通美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 109.80

28000054844 DBO052 巴克萊集團美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 108.07

28000054846 DBO054 美商高盛證券澳幣計價外

國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 99.65

28000054851 DBO053 台塑集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 105.29

28000054852 OBO053 台塑集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 105.29

28000055755 DBO055 法國巴黎銀行澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 101.98

28000060943 DBO068 印尼政府公債 24 美元計

價外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 111.38

28000061417 DBO074 花旗集團加幣計價外國債

券 CAD 14-07-2020 102.07

28000062762 DBO078 中信股份美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 110.32

28000063061 DBO081 美國銀行美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 98.59

28000064033 DBO084 英商渣打銀行美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 102.93

28000064035 OBO084 英商渣打銀行美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 102.93

28000065428 DBO085 可口可樂澳幣計價外國債

券 AUD 14-07-2020 106.57

28000069631 DBO086 歐洲復興開發銀行澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 90.35

28000071725 DBO088 華融資產管理 26 美元計


28000071726 OBO088 華融資產管理 26 美元計


28000071837 DBO090 花旗集團 26 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 111.50

28000071838 OBO090 花旗集團 26 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 111.50

28000071851 DBO091 中國銀行(香港)25 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 109.63

28000071855 DBO092 沙烏地政府公債 26 美元

計價外國債券 USD 14-07-2020 108.24

28000071856 OBO092 沙烏地政府公債 26 美元

計價外國債券 USD 14-07-2020 108.24

28000071949 DBO094 印度國家火力發電公司 26

美元計價外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 102.39

28000071951 DBO095 印度石油天然氣 26 美元

計價外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 99.87

28000071952 OBO095 印度石油天然氣 26 美元


28000072488 DBO099 富士康(遠東)美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 104.32

28000072609 DBO102 蘋果公司 22 澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 105.48

28000072639 DBO104 法國巴黎銀行 20 紐幣計

價外國債券 NZD 14-07-2020 99.64

28000072651 DBO105 現代資本服務公司 22 澳

幣計價外國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 99.76

28000072727 DBO106 阿布達比商業銀行(開

曼)23 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 103.98

28000072728 OBO106 阿布達比商業銀行(開

曼)23 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 103.98

28000072733 DBO107 富國銀行 26 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 111.89

28000072734 OBO107 富國銀行 26 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 111.89

28000072905 DBO108 富國銀行 27 澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 109.89

28000072944 DBO111 三井住友金融集團 26 美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 107.87

28000073033 DBO109 德里國際機場 26 美元計


28000073034 OBO109 德里國際機場 26 美元計


28000073089 DBO113 墨西哥石油公司 27 美元


28000073090 OBO113 墨西哥石油公司 27 美元


28000073108 DBO112 AT T 公司 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 114.75

28000073109 OBO112AT T 公司 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 114.75

28000073187 DBO118 駿懋銀行集團 27 澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 107.45

28000073189 DBO115 安森公司 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 112.73

28000073190 DBO116 西南航空 27 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 98.05

28000073524 DBO122 伏得風集團 27 澳幣計價

外國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 110.30

28000073567 DBO126 HP 惠普企業 25 美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 114.50

28000073571 DBO127 北京國資(香港)25 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 107.17

28000073572 OBO127 北京國資(香港)25 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 107.17

28000073590 DBO121 華融資產管理 27-1 美元


28000073814 DBO128 三井住友金融集團公司 28

美元計價外國債券 USD 14-07-2020 109.97

28000073911 DBO129 三菱 UFJ 金融集團公司

27 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 108.41

28000073913 DBO130 騰訊控股 28 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 107.46

28000073915 DBO131 威瑞森電信公司 27 澳幣

計價外國債券 AUD 14-07-2020 115.94

28000074206 OBO131 威瑞森電信公司 27 澳幣

計價外國債券 AUD 14-07-2020 115.94

28000074207 DBO133 FBG(百威英博)24 澳幣計

價外國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 106.86

28000074209 DBO134 中信股份 28 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 108.55

28000074497 DBO135 ASCIANO 澳運輸 27 澳幣

計價外國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 109.04

28000074806 DBO00328 軟銀 28 美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 103.94

28000074872 OBO136 中國銀行 (澳門 )21 人民

幣計價外國債券(限專業投資人) CNH 14-07-2020 100.90

28000075109 DBO138 阿曼政府國際債券 28 美

元計價外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 90.25

28000075113 OBO138 阿曼政府國際債券 28 美


28000075571

OBO139 中國信達金融(2017)I 有

限公司 28 美元計價外國債券(限專

業投資人)

USD 14-07-2020 112.90

28000075572 DBO141 印尼國營電力公司 27 美


28000075573 OBO141 印尼國營電力公司 27 美


28000075756 DBO142 BMW(美國)28 美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 111.85

28000075758 DBO143 卡達國家銀行子公司 28

澳幣計價外國債券 AUD 14-07-2020 109.69

28000075759 OBO143 卡達國家銀行子公司 28

澳幣計價外國債券 AUD 14-07-2020 109.69

28000076350 DBO144 澳大利亞電信 27 澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 114.05

28000076387 DBO145 中銀航空 21 澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 101.19

28000077131 DBO146 百度股份有限公司 28 美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 111.63

28000077135 DBO148 美國銀行 24 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 109.96

28000077137 DBO149 橫跨加拿大管路有限公司

28 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 114.69

28000077140 OBO150 福特汽車 26 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 91.60

28000077206 DBO150 福特汽車 26 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 91.60

28000077894 DBO151 墨西哥石油公司 35 美元


28000077895 OBO151 墨西哥石油公司 35 美元


28000077897 DBO154 美國銀行 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 110.85

28000077898 OBO154 美國銀行 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 110.85

28000078425 DBO156 華德迪士尼 26 美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 102.90

28000078907 DBO157 高盛集團 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 101.19

28000078909 OBO157 高盛集團 27 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 101.19

28000078910 DBO158 花旗集團 23 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 100.06

28000079944 DBO160 釜山銀行 21 人民幣計價

外國債券(限專業投資人) CNY 14-07-2020 100.30

28000080955 DBO162 奧克蘭市議會 26 紐幣計

價外國債券 NZD 14-07-2020 111.45

28000081145 DBO163 巴克萊集團 26 美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 111.31

28000081146 OBO163 巴克萊集團 26 美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 111.31

28000081147 DBO165 花旗集團 27 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 113.67

28000081149 OBO164 法國巴黎銀行 26 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 110.31

28000081151 OBO165 花旗集團 27 美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 113.67

28000081153 DBO166 通用汽車金融公司 26 美


28000082412 DBO169 美國國庫債券 28 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 117.40

28000082414 DBO170 巴克萊集團 23 美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 104.08

28000082420 DBO173 阿聯酋國民銀行 28 澳幣

計價外國債券 AUD 14-07-2020 107.59

28000082421 OBO173 阿聯酋國民銀行 28 澳幣

計價外國債券 AUD 14-07-2020 107.59

28000082751 DBO175 摩根士丹利 27 美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 111.35

28000082795 DBO176 希捷 HDD 開曼群島 23 美


28000082797 DBO177 墨西哥石油公司 28 美元


28000082798 OBO177 墨西哥石油公司 28 美元


28800000139 十年 TELSTRA 電信公司債

2020/07/15 AUD 14-07-2020 97.22

28800000143 十年花旗債券 2020/08/09 USD 14-07-2020 99.53

28800000145 七年奇異資融澳洲 2020/9/4 AUD 14-07-2020 99.66

28800000146 5 年荷蘭合作銀行 2020/9/4 NZD 14-07-2020 98.77

28800000147 十年駿懋銀行 2020/9/14 USD 14-07-2020 100.01

28800000148 6 年澳大利亞國家銀行 2020/9/15 NZD 14-07-2020 98.97

28800000149 十年奇異資融公司債券

2020/09/16 USD 14-07-2020 98.78

28800000152 七年韓國東南電力公司 2020/9/25 AUD 14-07-2020 99.74

28800000153 十年俄羅斯外貿銀行 2020/10/13 USD 14-07-2020 100.46

28800000154 十年亞洲開發銀行 2020/10/21 CNY 14-07-2020 99.25

28800000156 七年 AURIZON 運輸公司

2020/10/28 AUD 14-07-2020 100.49

28800000158 6 年韓國產業銀行 2020/11/13 NZD 14-07-2020 99.47

28800000162 七年澳盛銀行 2020/12/18 AUD 14-07-2020 101.24

28800000165 十年麥格理集團 2021/01/14 USD 14-07-2020 101.76

28800000167 5 年麥格理銀行 2021/1/15 USD 14-07-2020 99.47

28800000176 7 年法國巴黎銀行 2021/3/5 AUD 14-07-2020 101.98

28800000177 十五年歐洲投資銀行 2021/3/10 AUD 14-07-2020 98.36

28800000186 7 年韓國輸出入銀行 2021/6/3 AUD 14-07-2020 102.29

28800000187 7 年恆天然合作社集團有限公司

2021/6/30 AUD 14-07-2020 102.38

28800000189 十年高盛證券債券 2021/07/27 USD 14-07-2020 104.04

28800000191 7 年可口可樂阿馬提爾 2021/8/12 AUD 14-07-2020 101.86

28800000192 7 年西太平洋銀行 2021/8/20 AUD 14-07-2020 103.11

28800000193 7 年美商高盛證券 2021/9/8 AUD 14-07-2020 103.11

28800000194 5 年台灣鴻海集團 2021/9/23 USD 14-07-2020 99.55

28800000195 7 年摩根士丹利 2021/9/30 AUD 14-07-2020 103.78

28800000196 英國天然氣國際金融 2021/11/04 USD 14-07-2020 97.67

28800000198 7 年法國巴黎銀行 2021/11/18 AUD 14-07-2020 103.87

28800000202 8 年荷蘭合作銀行 2022/1/13 AUD 14-07-2020 103.28

28800000203 十年奇異資融加拿大 2022/1/26 CAD 14-07-2020 101.37

28800000204 十年德國重建信貸銀行 2022/2/9 AUD 14-07-2020 105.06

28800000205 7 年阿聯酋國民銀行 2022/2/18 AUD 14-07-2020 102.95

28800000209 12 年美商高盛證券 2022/06/15 USD 16-06-2020 105.30

28800000210 十年 AUSNET 電力瓦斯 2022/6/28 AUD 14-07-2020 105.90

28800000212 7 年蘋果電腦 2022/8/28 AUD 14-07-2020 105.48

28800000215 十年瑞穗實業銀行 2022/10/17 USD 16-06-2020 103.95

28800000218 7 年英特爾公司 2022/12/1 AUD 14-07-2020 106.38

28800000219 十年中國遠洋 2022/12/03 USD 14-07-2020 103.82

28800000220 10 年渣打集團 2023/1/11 USD 14-07-2020 102.93

28800000222 十年法國巴黎銀行 2023/3/3 USD 14-07-2020 106.52

28800000223 十年阿布札比銀行 2023/3/6 USD 14-07-2020 103.98

28800000225 10 年挪威銀行 KBN 2023/4/17 AUD 14-07-2020 109.76

28800000227 10 年希捷科技 2023/6/1 USD 14-07-2020 105.05

28800000228 二十五年匯豐銀行 2023/7/7 GBP 14-07-2020 112.28

28800000230 10 年富國銀行 2023/8/15 USD 14-07-2020 108.03

28800000231 7 年澳大利亞 MIRVAC 集團

2023/9/18 AUD 14-07-2020 104.54

28800000232 7 年土耳其出口銀行 2023/10/24 USD 14-07-2020 95.74

28800000233 7 年奧克蘭國際機場 2023/11/2 NZD 14-07-2020 107.02

28800000237 9 年蘋果電腦 2024/1/10 AUD 14-07-2020 107.37

28800000238 十一年渣打集團 2024/1/26 USD 14-07-2020 107.26

28800000241 10 年匯豐控股 2024/3/14 USD 14-07-2020 107.28

28800000242 11 年德國復興信貸銀行 2024/3/19 AUD 14-07-2020 115.06

28800000243 10 年澳盛銀行 2024/3/19 USD 14-07-2020 107.40

28800000245 11 年德國國有農業地租銀行

2024/4/8 AUD 14-07-2020 114.20

28800000247 10 年摩根大通銀行 2024/5/13 USD 14-07-2020 109.44

28800000248 十年中國信達金融 2024/05/14 USD 14-07-2020 111.97

28800000249 10 年德意志銀行(倫敦) 2024/5/30 USD 14-07-2020 103.56

28800000250 8 年可口可樂 2024/6/11 AUD 14-07-2020 106.57

28800000252 10 年富國銀行 2024/8/27 AUD 14-07-2020 111.30

28800000253 10 年摩根大通銀行 2024/9/10 USD 14-07-2020 109.80

28800000257 10 年印度信實工業有限公司

2025/1/28 USD 14-07-2020 107.47

28800000259 10 年富國銀行 2025/2/19 USD 14-07-2020 107.12

28800000263 10 年台塑集團(開曼) 2025/4/22 USD 14-07-2020 105.29

28800000267 10 年北京市國有資產經營有限責任

公司 2025/5/26 USD 14-07-2020 107.17

28800000273 10 年美國銀行 2025/8/1 USD 14-07-2020 112.42

28800000276 10 年法國巴黎銀行 2025/9/28 USD 14-07-2020 109.51

28800000277 10 年富國銀行 2025/9/29 USD 14-07-2020 110.80

28800000278 10 年法國電力公司 2025/10/13 USD 14-07-2020 110.28

28800000279 9 年惠普企業 27/06/07 USD 14-07-2020 114.50

28800000281 10 年中國華融資產管理公司

2025/11/19 USD 14-07-2020 108.05

28800000282 10 年德意志銀行 2026/1/13 USD 14-07-2020 105.19

28800000283 10 年麥格理銀行 2026/1/15 USD 16-06-2020 110.22

28800000284 10 年匯豐控股 2026/3/8 USD 14-07-2020 112.34

28800000285 10 年三井住友金融集團 2026/3/9 USD 14-07-2020 112.24

28800000286 10 年南非政府 2026/4/14 USD 14-07-2020 99.13

28800000287 12 年富國銀行 2026/6/3 USD 14-07-2020 111.89

28800000288 10 年蘋果電腦 2026/6/10 AUD 14-07-2020 112.05

28800000289 10 年富國銀行 2026/7/27 AUD 14-07-2020 108.58

28800000290 10 年西太平洋銀行 2026/8/19 USD 14-07-2020 108.42

28800000291 10 年台灣鴻海集團 2026/9/23 USD 14-07-2020 104.32

28800000292 10 年三井住友金融集團

2026/10/19 USD 14-07-2020 107.87

28800000293 10 年沙烏地阿拉伯政府

2026/10/26 USD 14-07-2020 108.24

28800000294 10 年康卡斯特公司 27/02/01 USD 14-07-2020 112.17

28800000295 10 年微軟公司 27/02/06 USD 14-07-2020 113.70

28800000296 10 年蘋果電腦 27/06/07 USD 14-07-2020 113.02

28800000297 10 年 AT T 公司 27/03/01 USD 14-07-2020 114.75

28800000298 11 年墨西哥國家石油公司

2027/3/13 USD 14-07-2020 90.53

28800000299 10 年富國銀行 27/04/27 AUD 14-07-2020 109.89

28800000300 11 年韓國輸出入銀行 27/06/07 AUD 14-07-2020 113.42

28800000301 11 年摩根大通銀行 28/05/01 USD 14-07-2020 111.00

28800000306 STANDARD CHARTERED PLC

7.014% 永續債券 USD 14-07-2020 111.02

28800000307 英國保誠集團 USD 14-07-2020 99.95

28800000308 第一生命保險 USD 14-07-2020 105.33

28800000309 15 年卡達電信(融資) 2028/1/31 USD 14-07-2020 110.76

28800000312 10 年印度德里機場 2026/10/31 USD 14-07-2020 94.88

28800000313 10 年美國運通 2027/5/3 USD 14-07-2020 113.53

28800000314 10 年蘋果電腦 2027/5/11 USD 14-07-2020 112.69

28800000315 10 年 ASCIANO 澳洲鐵路運輸

2027/5/12 AUD 14-07-2020 109.04

28800000316 11 年富國銀行 2028/5/22 USD 14-07-2020 110.39

28800000317 5 年荷蘭合作銀行 2022/6/8 NZD 14-07-2020 101.63

28800000318 10 年蔻馳公司 2027/7/15 USD 14-07-2020 90.01

28800000319 10 年 ORIX 公司 2027/7/18 USD 09-06-2020 105.72

28800000321 7 年 GREENKO DUTCH BV

2024/7/24 USD 14-07-2020 98.52

28800000323 10 年安海斯布希英博(融資)

2027/9/6 AUD 14-07-2020 110.33

28800000324 10 年英國石油 2027/9/19 USD 14-07-2020 109.16

28800000326 10 年軟銀集團 2027/9/19 USD 14-07-2020 98.95

28800000327 11 年沙烏地阿拉伯政府 2028/3/4 USD 14-07-2020 110.29

28900000160 七年 AT T 公司 2020/11/25 CAD 14-07-2020 99.18

28900000176 7 年法國巴黎銀行 2021/3/5 AUD 14-07-2020 101.98

28900000195 7 年摩根士丹利 2021/9/30 AUD 14-07-2020 103.78

28900000197 7 年花旗集團 2021/11/18 CAD 14-07-2020 102.07

28900000220 10 年渣打集團 2023/1/11 USD 14-07-2020 102.93

28900000223 十年阿布札比銀行 2023/3/6 USD 14-07-2020 103.98

28900000229 8 年美商高盛證券 2023/7/27 EUR 14-07-2020 103.37

28900000230 10 年富國銀行 2023/8/15 USD 14-07-2020 108.03

28900000232 7 年土耳其出口銀行 2023/10/24 USD 14-07-2020 95.74

28900000238 十一年渣打集團 2024/1/26 USD 14-07-2020 107.26

28900000241 10 年匯豐控股 2024/3/14 USD 14-07-2020 107.28

28900000243 10 年澳盛銀行 2024/3/19 USD 14-07-2020 107.40

28900000245 11 年德國國有農業地租銀行

2024/4/8 AUD 14-07-2020 114.20

28900000249 10 年德意志銀行(倫敦) 2024/5/30 USD 14-07-2020 103.56

28900000255 10 年渣打集團 2024/11/19 EUR 14-07-2020 108.39

28900000263 10 年台塑集團(開曼) 2025/4/22 USD 14-07-2020 105.29

28900000272 10 年軟銀集團 2025/7/30 USD 14-07-2020 104.09

28900000279 9 年惠普企業 27/06/07 USD 14-07-2020 114.50

28900000286 10 年南非政府 2026/4/14 USD 14-07-2020 99.13

28900000287 12 年富國銀行 2026/6/3 USD 14-07-2020 111.89

28900000298 11 年墨西哥國家石油公司

2027/3/13 USD 14-07-2020 90.53

28900000307 英國保誠集團 USD 14-07-2020 99.95

28900000308 第一生命保險 USD 14-07-2020 105.33

28900000315 10 年 ASCIANO 澳洲鐵路運輸

2027/5/12 AUD 14-07-2020 109.04

28900000318 10 年蔻馳公司 2027/7/15 USD 14-07-2020 90.01

28900000321 7 年 GREENKO DUTCH BV

2024/7/24 USD 14-07-2020 98.52

28900000326 10 年軟銀集團 2027/9/19 USD 14-07-2020 98.95

28A000000003 OBO178 駿懋銀行集團 26 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 111.20

28A000000004

DBO179 蘇格蘭皇家銀行公開有限

公司 24 美元計價外國債券(限專業

投資人)

USD 14-07-2020 108.49

28A000000005

OBO179 蘇格蘭皇家銀行公開有限


投資人)

USD 14-07-2020 108.49

28A000000006



投資人)

USD 14-07-2020 110.98

28A000000008 DBO181 墨西哥石油公司 26 美元


28A000000012 DBO182 新韓銀行 28 澳幣計價外

國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 108.72

28A000000014 DBO183 瑞士信貸銀行(倫敦)29 人

民幣計價外國債券 CNY 14-07-2020 106.90

28A000000016 OBO183 瑞士信貸銀行(倫敦)29 人

民幣計價外國債券 CNH 14-07-2020 106.90

28A000000017 DBO184 美國國庫債券 28-2 美元

計價外國債券 USD 14-07-2020 119.80

28A000000019 DBO185 駿懋銀行集團 25 澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 106.98

28A000000020 OBO185 駿懋銀行集團 25 澳幣計

價外國債券 AUD 14-07-2020 106.98

28A000000021 DBO186AT&T 公司 26 澳幣計價外

國債券 AUD 14-07-2020 109.69

28A000000023 DBO187 麥當勞公司 29 澳幣計價

外國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 112.32

28A000000025 DBO189 高特利集團 29 美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 117.70

28A000000026 DBO188 福斯集團(美國)金融 28 美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 118.22

28A000000027 OBO188 福斯集團(美國)金融 28 美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 118.22

28A000000028 OBO189 高特利集團 29 美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 117.70

28A000000030 DBO191 菲律賓政府國際債券 21


28A000000031 DBO190 阿聯酋國民銀行 22 人民

幣計價外國債券 CNY 14-07-2020 98.57

28A000000033 DBO192 沙烏地阿拉伯國家石油公

司 29 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 109.20

28A000000034 OBO192 沙烏地阿拉伯國家石油公

司 29 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 109.20

28A000000039 OBO190 阿聯酋國民銀行 22 人民

幣計價外國債券 CNH 14-07-2020 98.57

28A000000040 DBO195 瑞士信貸銀行股份有限公

司(倫敦)23 人民幣計價外國債券 CNY 14-07-2020 101.96

28A000000041 DBO197 威騰電子公司 26 美元計


28A000000042 OBO197 威騰電子公司 26 美元計


28A000000044 DBO200 法國興業銀行 27 澳幣計


28A000000045 OBO200 法國興業銀行 27 澳幣計


28A000000050 DBO199 印尼國營電力公司 28 美


28A000000052 DBO201 T-MOBILE USA INC25 美


28A000000053 OBO201T-MOBILE USA INC25 美


28A000000054 DBO202 固特異 26 美元計價外國

債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 92.02

28A000000056

DBO205 標準人壽保險安本公開有

限公司 28 美元計價外國債券(限專

業投資人)

USD 14-07-2020 101.72

28A000000058

DBO207 戴爾國際有限責任公司

/EMC 公司(戴爾擔保)29 美元計價

外國債券(限專業投資人)

USD 14-07-2020 108.44

28A000000063 DBO209 巴登伍騰堡邦銀行 28 澳

幣計價外國債券(限專業投資人) AUD 14-07-2020 100.92

28A000000065



投資人)

USD 14-07-2020 107.00

28A000000067 DBO204HUARONG FINANCE

2019 CO LTD29 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 105.42

28A000000069

DBO206POWER FINANCE CORP

LTD29 美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 17-03-2020 92.33

28A000000070

OBO206 POWER FINANCE CORP

LTD29 美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 17-03-2020 92.33

28A000000071 DBO210 阿聯酋國民銀行 29 人民

幣計價外國債券 CNY 14-07-2020 96.31

28A000000073 DBO211 阿曼政府國際債券 48 美


28A000000074 OBO211 阿曼政府國際債券 48 美


28A000000075 DBO213AT&T 公司 42 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 113.23

28A000000076 OBO213AT&T 公司 42 美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 113.23

28A000000077 DBO214 巴克萊集團 30 美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.30

28A000000078 OBO214 巴克萊集團 30 美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.30

28A000000079 DBO215 希捷 HDD 開曼群島 25 美


28A000000081 DBO212 國家電力公司 49 美元計


28A000000082 OBO212 國家電力公司 49 美元計


28A000000083 DBO216 中美洲銀行 23 人民幣計

價外國債券(限專業投資人) CNY 14-07-2020 102.75

28A000000085 DBO217 墨西哥城機場信託 28 美


28A000000091 DBO220 阿布達比商業銀行金融(開

曼)有 27 澳幣計價外國債券 AUD 14-07-2020 104.47

28A000000092 OBO220 阿布達比商業銀行金融(開

曼)有 27 澳幣計價外國債券 AUD 14-07-2020 104.47

28A000000097

DBO223 香港國際（青島）有限公

司 22 美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 14-07-2020 97.87

28A000000101 DBO225 阿曼政府國際債券 22 美


28A000000103

DBO226 香港國際（青島）有限公

司 20 美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 14-07-2020 98.98

28A000000118 DBO233 美國國庫債券 43 美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 132.15


司(倫 29 人民幣計價外國債券 CNY 14-07-2020 74.88

28A000000121 OBO234 瑞士信貸銀行股份有限公

司(倫 29 人民幣計價外國債券 CNH 14-07-2020 74.88


司(倫 34 澳幣計價外國債券 AUD 14-07-2020 69.07

28A000000123 OBO235 瑞士信貸銀行股份有限公

司(倫 34 澳幣計價外國債券 AUD 14-07-2020 69.07


司(倫 34 美元計價外國債券 USD 14-07-2020 74.83

28A000000126 DBO237 法國電力公司美元計價外

國永續債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 100.50

28A000000127 OBO237 法國電力公司美元計價外


28A000000130 DBO238 保誠美元計價外國永續債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 96.35

28A000000131 OBO238 保誠美元計價外國永續債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 96.35

28A000000133 OBO239 馬士禮格銀行人民幣計價

外國債券 CNH 14-07-2020 95.50

28A000000134 DBO239 馬士禮格銀行人民幣計價

外國債券 CNY 14-07-2020 95.50

28A000000135 DBO240 高特利集團美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 118.60

28A000000136 OBO240 高特利集團美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 118.60

28A000000139 DBO242 奇異旗下貝克休斯公司美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 121.70

28A000000140 OBO242 奇異旗下貝克休斯公司美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 121.70

28A000000143 DBO244 卡夫亨氏食品公司美元計


28A000000145 DBO243 通用汽車公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 97.60

28A000000146 OBO243 通用汽車公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 97.60

28A000000149 DBO245 印尼國家石油有限公司美


28A000000151 DBO246 惠普美元計價外國債券(限

專業投資人) USD 14-07-2020 120.04

28A000000152 OBO246 惠普美元計價外國債券(限

專業投資人) USD 14-07-2020 120.04


債券 USD 14-07-2020 125.60


債券 USD 14-07-2020 125.60

28A000000157

DBO249 博通公司/博通有限公司

(開曼)美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 14-07-2020 105.62

28A000000158

OBO249 博通公司/博通有限公司

(開曼)美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 14-07-2020 105.62

28A000000159 DBO250 英美菸草資本公司美元計


28A000000160 OBO250 英美菸草資本公司美元計


28A000000161 DBO251AT&T 公司美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 121.87

28A000000162 OBO251AT&T 公司美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 121.87

28A000000166 OBO252 艾伯維藥品有限公司美元


28A000000167 DBO252 艾伯維藥品有限公司美元


28A000000170 DBO255 慧與美元計價外國債券(限

專業投資人) USD 14-07-2020 123.13

28A000000173 OBO256 華僑銀行有限公司新加坡

幣計價外國永續債券(限專業投資人) SGD 14-07-2020 103.75

28A000000174 DBO257 卡夫亨氏食品公司美元計


28A000000176 DBO254 瑞銀集團公司美元計價外


28A000000178 OBO254 瑞銀集團公司美元計價外


28A000000181 DBO259 馬士禮格銀行人民幣計價

外國債券 CNY 14-07-2020 97.76

28A000000183 DBO260 福特汽車公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 75.95

28A000000184 OBO260 福特汽車公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 75.95


債券 USD 14-07-2020 104.20


債券 USD 14-07-2020 104.20

28A000000187 DBO262 沙烏地阿拉伯國家石油公

司美元計價外國債券 USD 14-07-2020 113.95

28A000000188 OBO262 沙烏地阿拉伯國家石油公

司美元計價外國債券 USD 14-07-2020 113.95

28A000000189 DBO263 駿懋銀行集團美元計價外


28A000000193 DBO265 耐吉美元計價外國債券 USD 14-07-2020 118.74

28A000000195 DBO266 麥當勞公司美元計價外國

債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.72

28A000000198 DBO267 駿懋銀行公開有限公司美

元計價外國債券 USD 14-07-2020 79.80

28A000000200 DBO268 安海斯-布希英博全球公司


28A000000201 OBO268 安海斯-布希英博全球公司


28A000000202 DBO269 諾德斯特龍公司美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 71.87

28A000000203 OBO269 諾德斯特龍公司美元計價

外國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 71.87

28A000000204

DBO270 時代華納有線電視有限責

任公司美元計價外國債券(限專業投

資人)

USD 14-07-2020 107.72

28A000000206 DBO271 福特汽車公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 105.30

28A000000207 OBO271 福特汽車公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 105.30

28A000000208 DBO272 梅西百貨控股公司美元計


28A000000209 OBO272 梅西百貨控股公司美元計


28A000000211 OBO273 瑞銀集團公司美元計價外







國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 101.15


國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 101.15

28A000000217 DBO276 新杜邦公司美元計價外國

債券 (限專業投資人) USD 14-07-2020 126.75

28A000000217 DBO276 新杜邦公司美元計價外國

債券 (限專業投資人) USD 14-07-2020 126.75

28A000000218 OBO276 新杜邦公司美元計價外國

債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 126.75

28A000000218 OBO276 新杜邦公司美元計價外國

債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 126.75

28A000000219 DBO277 西太平洋銀行公司美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 119.84

28A000000219 DBO277 西太平洋銀行公司美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 119.84

28A000000220 OBO277 西太平洋銀行公司美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 119.84

28A000000220 OBO277 西太平洋銀行公司美元計

價外國債券 USD 14-07-2020 119.84


債券 USD 14-07-2020 135.89


債券 USD 14-07-2020 135.89


債券 USD 14-07-2020 135.89


債券 USD 14-07-2020 135.89

28A000000225


/EMC 公司美元計價外國債券(限專

業投資人)

USD 14-07-2020 128.87

28A000000225


/EMC 公司美元計價外國債券(限專

業投資人)

USD 14-07-2020 128.87

28A000000227 DBO281 滿地可銀行加幣計價外國

債券(限專業投資人) CAD 14-07-2020 103.49

28A000000227 DBO281 滿地可銀行加幣計價外國

債券(限專業投資人) CAD 14-07-2020 103.49

28A000000230 OBO282 渣打集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 120.36

28A000000230 OBO282 渣打集團美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 120.36

28A000000231 DBO283 法國巴黎銀行美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 89.60

28A000000231 DBO283 法國巴黎銀行美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 89.60

28A000000232 OBO283 法國巴黎銀行美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 89.60

28A000000232 OBO283 法國巴黎銀行美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 89.60

28A000000233



資人)

USD 14-07-2020 123.33

28A000000233



資人)

USD 14-07-2020 123.33

28A000000235 DBO285 孩之寶美元計價外國債券

(限專業投資人) USD 14-07-2020 103.08

28A000000235 DBO285 孩之寶美元計價外國債券

(限專業投資人) USD 14-07-2020 103.08

28A000000237 DBO286 國家電力公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 101.70

28A000000237 DBO286 國家電力公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 101.70

28A000000238 OBO286 國家電力公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 101.70

28A000000238 OBO286 國家電力公司美元計價外

國債券(限專業投資人) USD 14-07-2020 101.70

28A000000239 DBO287 輝瑞大藥廠股份有限公司

美元計價外國債券 USD 14-07-2020 133.79

28A000000239 DBO287 輝瑞大藥廠股份有限公司

美元計價外國債券 USD 14-07-2020 133.79


債券 USD 14-07-2020 120.35


債券 USD 14-07-2020 120.35


債券 USD 14-07-2020 120.35


債券 USD 14-07-2020 120.35

28A000000243 DBO289 華特迪士尼公司美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 129.51


外國債券 USD 14-07-2020 129.51

28A000000244 OBO289 華特迪士尼公司美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 129.51

28A000000244 OBO289 華特迪士尼公司美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 129.51

28A000000249 DBO292 艾克索美孚美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 125.20

28A000000249 DBO292 艾克索美孚美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 125.20

28A000000250 OBO292 艾克索美孚美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 125.20

28A000000250 OBO292 艾克索美孚美元計價外國

債券 USD 14-07-2020 125.20

28A000000251 DBO293 沙烏地政府公債美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 120.01


外國債券 USD 14-07-2020 120.01

28A000000253 DBO294 波音公司美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 92.51


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 92.51

28A000000254 OBO294 波音公司美元計價外國債

券(限專業投資人) USD 14-07-2020 92.51


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 92.51

28A000000255 DBO295 寶馬美國資本有限責任公

司美元計價外國債券 USD 14-07-2020 115.25

28A000000255 DBO295 寶馬美國資本有限責任公

司美元計價外國債券 USD 14-07-2020 115.25

28A000000256 OBO295 寶馬美國資本有限責任公

司美元計價外國債券 USD 14-07-2020 115.25

28A000000257 DBO296 繽客控股公司美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 117.46

28A000000257 DBO296 繽客控股公司美元計價外

國債券 USD 14-07-2020 117.46


外國債券 USD 14-07-2020 105.04


外國債券 USD 14-07-2020 105.04

28A000000260 OBO297 沙烏地政府公債美元計價

外國債券 USD 14-07-2020 105.04


外國債券 USD 14-07-2020 105.04


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.86


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.86


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.86


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 112.86

28A000000263 DBO299 蘋果公司美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 106.83

28A000000263 DBO299 蘋果公司美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 106.83

28A000000264 OBO299 蘋果公司美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 106.83

28A000000264 OBO299 蘋果公司美元計價外國債

券 USD 14-07-2020 106.83


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 107.06


券(限專業投資人) USD 14-07-2020 107.06


外國債券 USD 14-07-2020 112.80


外國債券 USD 14-07-2020 112.80


外國債券 USD 14-07-2020 108.65


外國債券 USD 14-07-2020 108.65


外國債券 USD 14-07-2020 108.65


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