DRE T2 Experimental
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Transcript of DRE T2 Experimental
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 1: Evolution Net S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades) 1128 Receita 4.579.237,01R$
Qtde Vendida (unidades) 1128
Qtde Produzida (unidades) 2500 Desembolsos 5.000.154,58R$
Despesa de Caixa 3.216.154,58R$
Receita 4.579.237,01R$ I.R. -R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 1.519.875,00R$ Dividendos 84.000,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 1.111.441,25R$ Investimentos 300.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. 427.349,87R$ Compras MP 1.400.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. 2.205,00R$
Despesas com Administração 466.752,85R$ Acréscimo de Cx (420.917,57)R$
Despesas com MKT 345.000,00R$
Despesas com P&D 300.000,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 150.000,00R$ T1 T2
Frete de M. P. 21.000,00R$ Ativo Líquido
Despesa Financeira 45.000,00R$
Despesas com Investimento 9.000,00R$ Caixa 2.634.209,34 2.213.291,77
Diminuição dos Estoques 1.425.552,76R$ Estoque de PA 275.937,41 1.709.399,47
Impostos de Produção 315.509,43R$ Estoque de MP 73.500,00 -42.700,00
Depreciação 58.562,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.342.500,00 2.583.937,50
Outras despesas 22.896,19R$ Patrimônio Líquido 5.326.146,75 6.463.928,73
LAIR (1.640.907,83)R$ Métricas
Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional -35,83%
IR -R$ ROI -25,39%
LL (1.640.907,83)R$ Clientes Clientes não atendidos -54,88%
Dividendos 84.000,00R$ Satisfação dos Clientes 65,09%
Rentenção 45,12%
LADDIV (1.724.907,83)R$
Processos Eficiencia Produtiva 40,67%
Estoque de P.A. em unidade 1645 Estoque inicial 273
Estoque de M. P em unidade p/ produção -70 Diminuição do Estoque 1.645
Dinheiro em Caixa R$ 2.213.291,77
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 2: Seven S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades) 2746 Receita 5.846.357,00R$
Qtde Vendida (unidades) 2543
Qtde Produzida (unidades) 2543 Desembolsos 4.726.923,84R$
Despesa de Caixa 2.898.042,38R$
Receita 5.846.357,00R$ I.R. 548.881,46R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 1.546.016,85R$ Dividendos 30.000,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 1.096.140,75R$ Investimentos 100.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. -R$ Compras MP 1.150.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. 22.809,00R$
Despesas com Administração 493.796,85R$ Acréscimo de Cx 1.119.433,16R$
Despesas com MKT 650.000,00R$
Despesas com P&D 100.000,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 70.000,00R$ T1 T2
Frete de M. P. 17.250,00R$ Ativo Líquido
Despesa Financeira 15.000,00R$
Despesas com Investimento 1.000,00R$ Caixa 1.562.831,24 2.682.264,40
Diminuição dos Estoques -R$ Estoque de PA 0,00 0,00
Impostos de Produção 402.814,00R$ Estoque de MP 760.300,00 402.298,15
Depreciação 63.562,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.542.500,00 2.578.937,50
Outras despesas 29.231,79R$ Patrimônio Líquido 4.865.631,24 5.663.500,05
LAIR 1.338.735,27R$ Métricas
Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional 22,90%
IR 548.881,46R$ ROI 13,95%
LL 789.853,81R$ Clientes Clientes perdidos 0,00%
Dividendos 30.000,00R$ Satisfação dos Clientes 118,90%
Rentenção 100,00%
LADDIV 759.853,81R$
Processos Eficiencia Produtiva 107,98%
Estoque de P.A. em unidade 0 Estoque inicial 0
Estoque de M. P em unidade p/ produção 662 Diminuição do Estoque 0
Dinheiro em Caixa R$ 2.682.264,40
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 3: Nine Box S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades ) 2532 Receita 6.075.742,12R$
Qtde Vendida (unidades) 2532
Qtde Produzida (unidades) 2640 Desembolsos 5.516.228,29R$
Despesa de Caixa 2.638.130,83R$
Receita 6.075.742,12R$ I.R. 678.097,45R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 1.604.988,00R$ Dividendos -R$
Custo M-D-O unitário 431,00 1.138.917,50R$ Investimentos 200.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. 28.166,14R$ Compras MP 2.000.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. 25.731,00R$
Despesas com Administração 457.318,85R$ Acréscimo de Cx 559.513,83
Despesas com MKT 300.000,00R$
Despesas com P&D 150.000,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 25.000,00R$ T1 T2
Frete de M. P. 30.000,00R$ Ativo Líquido
Despesa Financeira 30.000,00R$
Despesas com Investimento 4.000,00R$ Caixa 778.592,49 1.338.106,32
Diminuição dos Estoques 112.664,55R$ Estoque de PA 0,00 112.664,55
Impostos de Produção 418.618,63R$ Estoque de MP 857.700,00 1.295.597,00
Depreciação 66.062,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.642.500,00 2.976.437,50
Outras despesas 30.378,71R$ Patrimônio Líquido 4.278.792,49 5.722.805,38
LAIR 1.653.896,23R$ Métricas
Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional 27,22%
IR 678.097,45R$ ROI 17,05%
LL 975.798,78R$ Clientes Clientes perdidos -4,11%
Dividendos -R$ Satisfação dos Clientes 75,79%
Rentenção 95,89%
LADDIV 975.798,78R$
Processos Eficiencia Produtiva 95,89%
Estoque de P.A. em unidade 108 Estoque inicial 0
Estoque de M. P em unidade p/ produção 2131 Diminuição do Estoque 108
Dinheiro em Caixa R$ 1.338.106,32
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 4: Zaion S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades ) 1470 Receita 4.261.584,34R$
Qtde Vendida (unidades) 1470
Qtde Produzida (unidades) 3800 Desembolsos 7.223.043,31R$
Despesa de Caixa 4.289.043,31R$
Receita 4.261.584,34R$ I.R. -R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 2.310.210,00R$ Dividendos 34.000,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 1.898.016,25R$ Investimentos 700.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. 655.333,13R$ Compras MP 2.200.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. 8.205,00R$
Despesas com Administração 500.557,85R$ Acréscimo de Cx (2.961.458,97)R$
Despesas com MKT 50.000,00R$
Despesas com P&D 600.000,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 75.000,00R$ T1 T2
Despesa Financeira 105.000,00R$
Frete de M. P. 33.000,00R$ Ativo Líquido
Despesas com Investimento 49.000,00R$ Caixa 2.157.304,83 -804.154,14
Diminuição dos Estoques 2.421.260,67R$ Estoque de PA 194.496,90 2.621.332,51
Impostos de Produção 293.623,16R$ Estoque de MP 273.500,00 176.965,00
Depreciação 64.812,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.592.500,00 3.227.687,50
Outras despesas 21.307,92R$ Patrimônio Líquido 5.217.801,73 5.221.830,87
LAIR (4.823.742,15)R$ Métricas
Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional -113,19%
IR -R$ ROI -92,38%
LL (4.823.742,15)R$ Clientes Clientes perdidos -61,33%
Dividendos 34.000,00R$ Satisfação dos Clientes 10,34%
Rentenção 38,67%
LADDIV (4.857.742,15)R$
Processos Eficiencia Produtiva 23,24%
Estoque de P.A. em unidade 2523 Estoque inicial 193
Estoque de M. P em unidade p/ produção 291 Diminuição do Estoque 2.523
Dinheiro em Caixa (R$ 804.154,14)
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 5: Master Soft S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades ) 2770 Receita 5.350.000,00R$
Qtde Vendida (unidades) 2500
Qtde Produzida (unidades) 2500 Desembolsos 4.937.026,47R$
Despesa de Caixa 2.375.781,10R$
Receita 5.350.000,00R$ I.R. 571.245,37R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 1.519.875,00R$ Dividendos 40.000,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 1.089.891,25R$ Investimentos 200.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. -R$ Compras MP 1.750.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. -R$
Despesas com Administração 480.274,85R$ Acréscimo de Cx 412.973,53R$
Despesas com MKT 200.000,00R$
Despesas com P&D 100.000,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 50.000,00R$ T1 T2
Despesa Financeira 30.000,00R$
Frete de M. P. 26.250,00R$ Ativo Líquido
Despesas com Investimento 4.000,00R$ Caixa 2.677.034,93 3.090.008,45
Diminuição dos Estoques -R$ Estoque de PA -767.006,91 0,00
Impostos de Produção 368.615,00R$ Estoque de MP 0,00 230.125,00
Depreciação 61.062,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.442.500,00 2.581.437,50
Outras despesas 26.750,00R$ Patrimônio Líquido 4.352.528,02 5.901.570,95
LAIR 1.393.281,40R$ Métricas
Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional 26,04%
IR 571.245,37R$ ROI 13,93%
LL 822.036,03R$ Clientes Clientes perdidos 0,00%
Dividendos 40.000,00R$ Satisfação dos Clientes 78,00%
Rentenção 100,00%
LADDIV 782.036,03R$
Processos Eficiencia Produtiva 110,79%
Estoque de P.A. em unidade 0 Estoque inicial 0
Estoque de M. P em unidade p/ produção 379 Diminuição do Estoque 0
Dinheiro em Caixa R$ 3.090.008,45
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 6: TW S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades ) 3019 Receita 6.035.548,18R$
Qtde Vendida (unidades) 3019
Qtde Produzida (unidades) 4000 Desembolsos 5.786.879,90R$
Despesa de Caixa 3.813.879,90R$
Receita 6.035.548,18R$ I.R. -R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 2.431.800,00R$ Dividendos 53.000,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 1.973.441,25R$ Investimentos 200.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. 254.728,79R$ Compras MP 1.720.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. 20.520,00R$
Despesas com Administração 534.362,85R$ Acréscimo de Cx 248.668,28
Despesas com MKT 300.000,00R$
Despesas com P&D 150.000,00R$ BALANÇO
Despesa Financeira 30.000,00R$
Despesas com Treinamento 75.000,00R$ T1 T2
Frete de M. P. 25.800,00R$ Ativo Líquido
Despesas com Investimento 4.000,00R$ Caixa 1.287.256,52 1.535.924,80
Diminuição dos Estoques 1.018.915,17R$ Estoque de PA 0,00 1.018.915,17
Impostos de Produção 415.849,27R$ Estoque de MP 684.000,00 6.400,00
Depreciação 71.062,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.842.500,00 2.971.437,50
Outras despesas 30.177,74R$ Patrimônio Líquido 4.813.756,52 5.532.677,46
LAIR (1.300.109,39)R$ Métricas
Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional -21,54%
IR -R$ ROI -23,50%
LL (1.300.109,39)R$ Clientes Clientes perdidos 0,00%
Dividendos 53.000,00R$ Satisfação dos Clientes 85,71%
Rentenção 100,00%
LADDIV (1.353.109,39)R$
Processos Eficiencia Produtiva 60,62%
Estoque de P.A. em unidade 981 Estoque inicial 0
Estoque de M. P em unidade p/ produção 11 Diminuição do Estoque 981
Dinheiro em Caixa R$ 1.535.924,80
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 7: New Speed S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades ) 3453 Receita 6.530.027,93R$
Qtde Vendida (unidades) 3453
Qtde Produzida (unidades) 5000 Desembolsos 6.773.454,13R$
Despesa de Caixa 5.450.054,13R$
Receita 6.530.027,93R$ I.R. -R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 3.039.750,00R$ Dividendos 73.400,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 2.738.466,25R$ Investimentos 50.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. 436.350,96R$ Compras MP 1.200.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. -R$
Despesas com Administração 459.991,85R$ Acréscimo de Cx (243.426,19)R$
Despesas com MKT 1.050.000,00R$
Despesas com P&D 206.926,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 50.000,00R$ T1 T2
Despesa Financeira 7.500,00R$
Frete de M. P. 18.000,00R$ Ativo Líquido
Despesas com Investimento 250,00R$ Caixa 2.994.868,07 2.751.441,88
Diminuição dos Estoques 1.607.014,20R$ Estoque de PA -1.246.211,88 1.745.403,86
Impostos de Produção 449.918,92R$ Estoque de MP 0,00 -1.839.750,00
Depreciação 57.312,50R$ Fábrica e Equipamentos 2.292.500,00 2.285.187,50
Outras despesas 32.650,14R$ Patrimônio Líquido 4.041.156,19 4.942.283,24
LAIR (3.624.102,89)R$
Métricas
IR -R$ Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional -55,50%
ROI -73,33%
LL (3.624.102,89)R$
Dividendos 73.400,00R$ Clientes Clientes perdidos -30,94%
Satisfação dos Clientes 120,51%
LADDIV (3.697.502,89)R$ Rentenção 69,06%
Estoque de P.A. em unidade 1680 Processos Eficiencia Produtiva 51,70%
Estoque de M. P em unidade p/ produção -3026 Estoque inicial 133
Dinheiro em Caixa R$ 2.751.441,88 Diminuição do Estoque 1.680
SIMULADOR 6Ps - BENEVIDES Empresa 8: Nexus S/A
Demonstrativo de Resultado - DRE - T2 DRE DO FLUXO
Mercado Potencial (unidades ) 2966 Receita 7.515.440,36R$
Qtde Vendida (unidades) 2966 Venda de Máquinas 400.000,00R$
Qtde Produzida (unidades) 4000 Desembolsos 7.010.497,03R$
Despesa de Caixa 5.255.497,03R$
Receita 7.115.440,36R$ I.R. -R$
Custo M. Prima Consumida unit. 607,95 2.431.800,00R$ Dividendos 55.000,00R$
Custo M-D-O unitário 431,00 2.264.366,25R$ Investimentos 200.000,00R$
Custo de Estoque de P.A. 268.567,89R$ Compras MP 1.500.000,00R$
Custo de Estoque de M. P. 28.416,00R$
Despesas com Administração 351.815,85R$ Acréscimo de Cx 504.943,33
Despesas com MKT 1.500.000,00R$
Despesas com P&D 150.000,00R$ BALANÇO
Despesas com Treinamento 110.000,00R$ T1 T2
Despesa Financeira 30.000,00R$
Frete de M. P. 22.500,00R$ Ativo Líquido
Despesas com Investimento 4.000,00R$ Caixa 2.994.868,07 3.499.811,40
Diminuição dos Estoques 1.074.271,55R$ Estoque de PA -1.246.211,88 1.074.271,55
Impostos de Produção 490.253,84R$ Estoque de MP 0,00 62.760,00
Depreciação 76.062,50R$ Fábrica e Equipamentos 1.492.500,00 1.655.187,50
Outras despesas 35.577,20R$ Patrimônio Líquido 4.041.156,19 6.292.030,45
LAIR (1.722.190,71)R$
Métricas
IR -R$ Resultados Financeiros Rentabilidade Operacional -24,20%
ROI -27,37%
LL (1.722.190,71)R$
Dividendos 55.000,00R$ Clientes Clientes perdidos -25,85%
Satisfação dos Clientes 127,84%
LADDIV (1.777.190,71)R$ Retenção 74,15%
Estoque de P.A. em unidade 1034 Processos Eficiencia Produtiva 58,92%
Estoque de M. P em unidade p/ produção 103 Estoque inicial 0
Dinheiro em Caixa R$ 3.499.811,40 Diminuição do Estoque 1.034
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