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Tabla de Contenido

RESUMEN EJECUTIVO 3

ACTIVIDAD 3

INCIDENCIAS 4

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 4

DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO 6

BALANCE SECTORIAL COMPARATIVO 8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 9

DATOS REGISTRALES 10

RESUMEN CRONOLOGICO 10

PRINCIPALES CAMBIOS HISTORICOS 11

COMPOSICION DE CAPITAL 11

EVOLUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO ACTUALIZADO 11

ORGANOS SOCIALES ACTIVOS 11

LISTA DE ORGANOS SOCIALES HISTORICOS 11

VINCULACIONES Y ANALISIS DE LA INFLUENCIA 13

SECTORES DE INTERES QUE HAN CONSULTADO ESTA SOCIEDAD 16




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RESUMEN EJECUTIVO

> Denominación: DORMA VALORES SIMCAV SACif: A82726274Easy Number: 00003452387246Datos Registrales: Registro MADRID, Sección 8, Hoja 265644Fecha de Constitución: 13/10/2000Última Publicación BORME: 30/09/2009 (Depósito de cuentas anuales)Último Depósito de Cuentas Publicado: 2008 (Presentado en Septiembre de 2009)Capital Social 10818220.00 €

> Localización: C/ SERRANO, 71. MADRID

> ActividadCNAE: 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similaresCNAE Declarado (BALANCE): 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similaresTamaño: MEDIANAMarcas Publicadas: NoAuditada / Opinión: NoConcursos Adjudicados: NoSubvenciones Concedidas: NoCertificados de Calidad: No

> Órganos Sociales16 activos , 31 históricos

> Vinculaciones e Influencia del Entorno:PROBABILIDAD DE IMPAGO

TOTAL Maxima Elevada Moderada Minima No clasificadaAccionistas 1 1Empresas relacionadas por órganos sociales 114 1 1 112

> Incidencias JudicialesNo han sido publicadas en Boletines Oficiales, Incidencias Judiciales a nombre de la Sociedad, ni bajo la forma de Notificaciones Previas ni enFases de Ejecución por deudas con la Administración Pública o por Contenciosos civiles, mercantiles o sociales con particulares, en los últimos6 años.

> Indicadores Financieros Claves en la concesión de crédito:

Principales Datos Económicos-Financieros 2006 2005 Variación 2006 - 2005Importe Neto de la Cifra de Negocios: 0 0 N/AResultado Bruto de Explotación: -64000 -70000 8.5714Resultado del Ejercicio: 2139000 650000 229.0769Fondos Propios: 17215000 15075000 14.1957Endeudamiento: 0.00 0.00 N/AFlujo de Efectivo: -70000 204000 -134.3137Fondo de Maniobra: 17215000 15075000 14.1957Rentabilidad Económica: -3.06% -29.66% 89.6809%Rentabilidad Financiera: 10.90% 3.72% 193.1801%Plazo Medio de Pago: 74 63 18.4896Número de Empleados: 0 0 N/A

ACTIVIDAD

CNAE: 6430 / Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similaresActividad Principal: Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similaresFuente Obtención Cnae: BALANCETamaño de la Sociedad: MEDIANA




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INCIDENCIAS

No han sido publicadas en los Boletines Oficiales, Incidencia Judicial alguna a nombre de la Sociedad tanto en fase ejecutiva de obligación depago como por Notificaciones Previas.

Resumen de Incidencias Judiciales

PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO, QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS Procedimiento de Concurso (Ley Concursal 22/2003)

No se han publicado Quiebras y Suspensiones de Pagos (anterior legislación concursal)

No se han publicado INCIDENCIAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Incidencias con la Agencia Tributaria No se han publicado

Incidencias con la Seguridad Social No se han publicado

Incidencias con la Administración Autonómica No se han publicado

Incidencias con la Administración Local No se han publicado

PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO CIVIL Procedimientos por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000

No se han publicado Procedimientos por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil 1.881

No se han publicado PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE LO SOCIAL

Procedimientos ante Juzgados de lo Social No se han publicado

Por tanto, no consta deuda alguna en lo referente a impagos con las Administraciones Públicas o por demandas presentadas por particularesante Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales.

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

Ejercicios Presentados

Ejercicio Tipo de Cuentas Anuales Fecha Presentacion2008 Normales Septiembre 20092007 Normales Agosto 20082006 Normales Septiembre 20072005 Normales Octubre 20062004 Normales Octubre 20052003 Normales Octubre 20042002 Normales Noviembre 20032001 Normales Marzo 20032000 Normales Noviembre 2001

La información del último Depósito de Cuentas contenida en el informe procede del REGISTRO MERCANTIL correspondiente al domicilio dela sociedad obtenida a fecha 31/12/2006

> Balance formato Abreviado de acuerdo al Plan General Contable 1990

ACTIVO Código 2006 2005A) ACCIONISTAS (SOCIOS) PORDESEMBOLSOS NO EXIGIDOS:

110000 0 0




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B) INMOVILIZADO: 120000 0 0 I. Gastos de establecimiento: 121000 0 0 II. Inmovilizaciones inmateriales: 122000 0 0 III. Inmovilizaciones materiales: 123000 0 0 IV. Inmovilizaciones financieras: 124000 0 0 V. Acciones propias: 125000 0 0 VI. Deudores por operaciones de tráfico alargo plazo:

126000 0 0

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOSEJERCICIOS:

130000 0 0

D) ACTIVO CIRCULANTE: 140000 19.631.000 17.490.000 I. Accionistas por desembolsos exigidos: 141000 0 0 II. Existencias: 142000 0 0 III. Deudores: 143000 1.957.000 32.000 IV. Inversiones financieras temporales: 144000 15.137.000 14.851.000 V. Acciones propias a corto plazo: 145000 2.403.000 2.403.000 VI. Tesorería: 146000 134.000 204.000 VII. Ajustes por periodificación: 147000 0 0TOTAL GENERAL (A + B + C + D): 100000 19.631.000 17.490.000

PASIVO Código 2006 2005A) FONDOS PROPIOS: 210000 19.618.000 17.478.000 I. Capital suscrito: 211000 24.041.000 24.041.000 II. Prima de emisión: 212000 -3.966.000 -3.967.000 III. Reserva de revalorización: 213000 0 0 IV. Reservas: 214000 0 0 a) Diferencias por ajuste del capital aeuros:

214060 0 0

b) Resto de Reservas: 214070 0 0 V. Resultados de ejercicios anteriores: 215000 -2.596.000 -3.246.000 VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio opérdida):

216000 2.139.000 650.000

VII. Dividendo a cuenta entregado en elejercicio:

217000 0 0

VIII. Acciones propias para reducción decapital:

218000 0 0

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOSEJERCICIOS:

220000 0 0

C) PROVISIONES PARA RIESGOS YGASTOS:

230000 0 0

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO: 240000 0 0E) ACREEDORES A CORTO PLAZO: 250000 13.000 12.000F) PROVISIONES PARA RIESGOS YGASTOS A CORTO PLAZO:

260000 0 0

TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F): 200000 19.631.000 17.490.000

DEBE Código 2006 2005A) GASTOS (A.1 a A.15) : 300000 1.238.000 615.000 A.1. Consumos de explotación: 301009 0 0 A.2. Gastos de personal: 303000 0 0 a) Sueldos, salarios y asimilados: 303010 0 0 b) Cargas sociales: 303020 0 0 A.3. Dotaciones para amortizaciones deinmovilizado:

304000 0 0

A.4. Variación provisiones de tráfico ypérdidas de créditos incobrables:

305000 0 0

A.5. Otros gastos de explotación: 306000 64.000 70.000 A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5):

301900 0 0

A.6. Gastos financieros y gastosasimilados:

307000 1.148.000 540.000

a) Por deudas con empresas delgrupo:

307010 0 0

b) Por deudas con empresasasociadas:

307020 0 0

c) Por otras deudas: 307030 0 0 d) Pérdidas de inversionesfinancieras:

307040 1.148.000 540.000

A.7. Variación de las provisiones deinversiones financieras:

308000 4.000 -18.000

A.8. Diferencias negativas de cambio: 309000 21.000 21.000 A.II. RESULTADOS FINANCIEROSPOSITIVOS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8):

302900 2.199.000 717.000

A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADESORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II):

303900 2.135.000 647.000




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A.9. Variación de las provisiones deinmovilizado inmaterial, material y cartera decontrol:

310000 0 0

A.10. Pérdidas procedentes delinmovilizado inmaterial, material y cartera decontrol:

311000 0 0

A.11. Pérdidas por operaciones conacciones y obligaciones propias:

312000 0 0

A.12. Gastos extraordinarios: 313000 0 0 A.13. Gastos y pérdidas de otrosejercicios:

314000 1.000 2.000

A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOSPOSITIVOS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13):

304900 4.000 3.000

A.V. BENEFICIOS ANTES DEIMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV):

305900 2.139.000 650.000

A.14. Impuesto sobre Sociedades: 315000 0 0 A.15. Otros Impuestos: 316000 0 0 A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO(BENEFICIOS) (A.V-A.14-A.15):

306900 2.139.000 650.000

HABER Código 2006 2005B) INGRESOS (B.1 a B.8): 400000 3.377.000 1.265.000 B.1. Ingresos de explotación: 401009 0 0 a) Importe neto de la cifra denegocios:

401000 0 0

b) Otros ingresos de explotación: 401029 0 0 B.I. PERDIDAS DE EXPLOTACION(A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1 ):

401900 64.000 70.000

B.2. Ingresos financieros: 402009 3.358.000 1.249.000 a) Empresas del grupo: 402019 0 0 b) En empresas asociadas: 402029 0 0 c) Otros: 402039 62.000 26.000 d) Beneficios en inversionesfinancieras:

402040 3.296.000 1.223.000

B.3. Diferencias positivas de cambio: 408000 14.000 11.000 B.II. RESULTADOS FINANCIEROSNEGATIVOS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3):

402900 0 0

B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADESORDINARIAS ( B.I + B.II - A.I - A.II ):

403900 0 0

B.4. Beneficios en enajenación deinmovilizado inmaterial, material y cartera decontrol:

409000 0 0

B.5. Beneficios por operaciones conacciones y obligaciones propias:

410000 0 0

B.6. Subvenciones de capitaltransferidas al resultado del ejercicio:

411000 0 0

B.7. Ingresos extraordinarios: 412000 1.000 5.000 B.8. Ingresos y beneficios de otrosejercicios:

413000 4.000 0

B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOSNEGATIVOS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8):

404900 0 0

B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS(B.III+B.IV-A.III-A.IV):

405900 0 0

B.VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO(PERDIDAS) (B.V+A.14+A.15):

406900 0 0

DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO

> Diagnóstico Económico-Financiero Comparativo




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La información correspondiente a los siguientes ratios e indicadores, tiene como origen la información contenida en las cuentas anuales de lasociedad, declaradas en el REGISTRO MERCANTIL.

> Comparativa con el sector

Flujo Caja 2006 2005 Variación 2006 - 2005Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector

Flujo de Caja sobre Ventas: 5,65 % 20,04 % -71,82 %Ebitda sobre Ventas: 22,67 % 4,17 % 443,41 %Rendimiento Flujo de Caja: -0,41 % 0,37 % 1,35 % 0,81 % -130,05 % -54,25 %

Rentabilidad 2006 2005 Variación 2006 - 2005Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector

Rentabilidad Económica de Explotación: -3,06 % 1,01 % -29,66 % 0,13 % 89,68 % 660,44 %Rentabilidad Económica Total: 19,08 % 10,91 % 7,89 % 16,80 % 141,89 % -35,02 %Rentabilidad Financiera: 10,90 % 6,05 % 3,72 % 9,08 % 193,18 % -33,42 %Margen: 17,31 % 2,30 % 652,81 %Margen Comercial: 61,05 % 194,00 % -68,53 %

Solvencia 2006 2005 Variación 2006 - 2005Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector

Nivel de Endeudamiento: 0 0 0 0 778Composición Endeudamiento: 0 6 0 0 1.890Capacidad de Devolución: 0 1 0 0 655Garantía: 1.325 3 1.257 24 5 -86Recursos Generados / Total Acreedores: 164 0 56 2 195 -93

Liquidez 2006 2005 Variación 2006 - 2005Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector

Liquidez: 10 1 17 1 -39 -18Test-Ácido: 1.325 19 1.257 14 5 34Fondo Maniobra / Inversión: 1 1 1 1 -2 65Solvencia: 1.510 22 1.458 17 4 29

Eficiencia 2006 2005 Variación 2006 - 2005Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector

Productividad: 4 1 210Rotación Derechos de Cobro: 0 4 0 4 -1Rotación de Derechos de Pago: 5 2 6 1 -16 19Rotación de Existencias: 32.246 37.498 -14Rotación de Activos: 0 1 0 1 76Coste de Endeudamiento: 8.831 20 4.500 175 96 -88

> Evolución de los indicadores según el Plan General Contable del 2007 (2006, 2005)

Flujo Caja 2006 2005Rendimiento Flujo de Caja: -0,41 % 1,35 %

Rentabilidad 2006 2005Rentabilidad Económica de Explotación: -3,06 % -29,66 %Rentabilidad Económica Total: 19,08 % 7,89 %Rentabilidad Financiera: 10,90 % 3,72 %

Solvencia 2006 2005Nivel de Endeudamiento: 0 0Composición Endeudamiento: 0 0Capacidad de Devolución: 0 0Garantía: 1.325 1.257Recursos Generados / Total Acreedores: 164 56

Liquidez 2006 2005Liquidez: 10 17Test-Ácido: 1.325 1.257Fondo Maniobra / Inversión: 1 1Solvencia: 1.510 1.458

Eficiencia 2006 2005




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Rotación Derechos de Cobro: 0 0Rotación de Derechos de Pago: 5 6Rotación de Activos: 0 0Coste de Endeudamiento: 8.831 4.500

BALANCE SECTORIAL COMPARATIVO

Balance Sectorial Comparativo según el Nuevo Plan General Contable.

2006 2005 Variación 2006 - 2005Empresa Sector Empresa Sector Empresa Sector

ACTIVO: 19.631.000 20.947.354 17.490.000 18.997.445 12 10INMOVILIZADO NETO: 0 4.919.808 0 9.765.610 -50 Material Neto: 0 16.696 0 46.608 -64 Inmaterial Neto: 0 2.355 0 173.596 -99 Amortizaciones y Provisiones: 0 0 0 0 Otro Inmovilizado Neto: 0 4.900.421 0 9.544.383 -49CIRCULANTE: 19.631.000 16.007.517 17.490.000 9.212.321 12 74 Existencias: 0 39 0 22 78 Deudores: 1.957.000 366.621 32.000 198.660 6.016 85 Tesorería: 134.000 678.782 204.000 610.441 -34 11 Otro Activo Circulante: 17.540.000 14.962.075 17.254.000 8.403.199 2 78


PASIVO: 19.631.000 20.947.367 17.490.000 18.997.498 12 10FONDOS PROPIOS: 19.618.000 15.573.031 17.478.000 18.281.652 12 -15 Capital Suscrito y Prima de Emisión: 20.075.000 12.869.154 20.074.000 15.737.561 0 -18 Reservas: 0 1.751.912 0 2.622.152 -33 Resultados de Ejercicios Anteriores: -2.596.000 133.387 -3.246.000 -600.534 20 122 Pérdidas y Ganancias: 2.139.000 838.314 650.000 1.627.565 229 -48 (Dividendo a Cuenta entregado en elEjercicio):

0 -19.736 0 -1.105.093 98

INGRESOS A DISTRIBUIR: 0 16.371 0 595 2.650PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS: 0 200 0 0ACREEDORES LARGO PLAZO: 0 4.626.023 0 172.421 2.583ACREEDORES CORTO PLAZO: 13.000 731.742 12.000 542.830 8 35 Deudas Comerciales: 0 0 0 0 Otras Deudas a Corto Plazo: 0 0 0 0


Importe Neto de la Cifra de Negocios: 0 1.210.166 0 698.211 73 +Otros Ingresos Explotación: 0 328.964 0 146.095 125=INGRESOS EXPLOTACIÓN: 0 1.539.130 0 844.306 82 -Consumos de la Explotación: 0 2.464 0 1.610 53 -Otros Gastos de la Explotación: 64.000 1.178.709 70.000 737.387 -9 60= VALOR AÑADIDO EMPRESA: -64.000 357.957 -70.000 105.309 9 240 - Gastos de Personal: 0 83.664 0 76.186 10=RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN: -64.000 274.292 -70.000 29.122 9 842 - Dotación Amortizaciones Inmovilizado: 0 7.598 0 14.913 -49 -Variación provisión de tráfico: 0 313 0 -5.201 106=RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN: -64.000 266.382 -70.000 19.411 9 1.272 +Ingresos Financieros: 3.351.000 1.747.165 1.239.000 2.883.706 170 -39 -Gastos Financieros: 1.148.000 1.078.306 540.000 1.251.618 113 -14 -Variación Provisiones Financieras: 4.000 -4.341 -18.000 12.838 122 -134=RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS: 2.135.000 939.581 647.000 1.637.948 230 -43 +Resultados Extraordinarios: 4.000 1.908 3.000 22.160 33 -91=RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: 2.139.000 941.489 650.000 1.660.109 229 -43 -Impuesto sobre Sociedades: 0 90.224 0 31.150 190=RESULTADO DEL EJERCICIO: 2.139.000 851.265 650.000 1.628.959 229 -48

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO




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> Evolución del Patrimonio Neto

Estado total de cambios en el Patrimonio Neto 2005 2006Escriturado: 24.041.000 24.041.000Prima de Emisión: -3.967.000 -3.966.000(Acciones y Participaciones en PatrimonioPropias):

-2.403.000 -2.403.000

Resultado de Ejercicios Anteriores: -3.246.000 -2.596.000Resultado del Ejercicio: 650.000 2.139.000TOTAL: 15.075.000 17.215.000

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Modelo: Normal

> Origen de la información: Los datos contenidos en esta sección tienen como fuente la información declarada en lascuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Código 2006 20051. Resultado del ejercicio antes de impuestos. : 61100 2.139.000 650.0002. Ajustes del resultado. : 61200 -2.224.000 -720.000 g) Ingresos financieros (-). : 61207 -3.372.000 -1.260.000 h) Gastos financieros (+). : 61208 1.148.000 540.0003. Cambios en el capital corriente. : 61300 -2.210.000 -14.871.000 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). : 61302 -1.925.000 -32.000 c) Otros activos corrientes (+/-). : 61303 -286.000 -14.851.000 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).:

61304 1.000 12.000

4. Otros flujos de efectivo de las actividades deexplotación. :

61400 2.224.000 720.000

a) Pagos de intereses (-). : 61401 -1.148.000 -540.000 c) Cobros de intereses (+). : 61403 3.372.000 1.260.0005. Flujos de efectivo de las actividades deexplotación (1 + 2 + 3 + 4) :

61500 -71.000 -14.221.000

6. Pagos por inversiones (-). : 62100 0 07. Cobros por desinversiones (+). : 62200 0 08. Flujos de efectivo de las actividades deinversión (6+7 sin Amortizaciones):

62300 0 0

9. Cobros y pagos por instrumentos depatrimonio. :

63100 1.000 14.425.000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio(+). :

63101 1.000 20.795.000




9/17

b) Amortización de instrumentos depatrimonio (-). :

63102 0 -3.967.000

c) Adquisición de instrumentos depatrimonio propio (-). :

63103 0 -2.403.000

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivofinanciero. :

63200 0 0

11. Pagos por dividendos y remuneraciones deotros instrumentos de patrimonio. :

63300 0 0

12. Flujos de efectivo de las actividades definanciación (9+10+11) :

63400 1.000 14.425.000

D) Efecto de las variaciones de los tipos decambio :

64000 0 0

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DELEFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) :

65000 -70.000 204.000

Efectivo o equivalentes al comienzo delejercicio. :

65100 204.000 0

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.:

65200 134.000 204.000

DATOS REGISTRALES

Registro Mercantil: MADRIDDatos Registrales: 8 Hoja Registral: 265644Fecha de constitución: 13/10/2000Objeto Social publicado en Borme: ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE Y ADMINISTRACION EN GENERAL Y

ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PARACOMPENSAR POR UNA ADECUADA COMPOSICION DE SUS ACTIVOS, RIESGOS Y LOSTIPOS DE RENDIMIENTO . FECHA DE PUBLICACION 13/10/2000

Domicilio Social: C/ SERRANO, 71. -MADRID-

RESUMEN CRONOLOGICO

2000 Constitución (1)Nombramientos / Reelecciones (2)Otros Conceptos / Actos (1)

2001 Ceses / Dimisiones / Revocaciones (1)Convocatoria de Juntas (1)Nombramientos / Reelecciones (1)

2002 Ceses / Dimisiones / Revocaciones (1)Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2000)

2003 Cambio en Domicilio Social (1)Ceses / Dimisiones / Revocaciones (2)Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2001, 2002)Nombramientos / Reelecciones (3)Otros Conceptos / Actos (1)Transformación de Sociedad (1)

2004 Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2003)Nombramientos / Reelecciones (2)

2005 Ceses / Dimisiones / Revocaciones (1)Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2004)Nombramientos / Reelecciones (1)

2006 Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2005)Modificaciones Estatutarias (1)Nombramientos / Reelecciones (1)Otros Conceptos / Actos (1)

2007 Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2006)Nombramientos / Reelecciones (2)

2008 Ceses / Dimisiones / Revocaciones (1)Convocatoria de Juntas (2)Depósito de cuentas (ejer. 2007)Nombramientos / Reelecciones (2)

2009 Cambio en Domicilio Social (1)




10/17

Ceses / Dimisiones / Revocaciones (2)Convocatoria de Juntas (1)Depósito de cuentas (ejer. 2008)Modificaciones Estatutarias (1)Nombramientos / Reelecciones (2)

PRINCIPALES CAMBIOS HISTORICOS

Concepto Publicacion Acto FechaDenominacionesAnteriores:

DORMA VALORES SIMCAV SA Transformación de sociedad 20/02/2003

COMPOSICION DE CAPITAL

Capital Escriturado Actual: 10.818.220 EUROSCapital Desembolsado Actual: 10.818.220 EUROS

EVOLUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO ACTUALIZADO

Fecha deInscripción

Tipo Inscripcion Capital Suscrito CapitalDesembolsado

ResultanteSuscrito

ResultanteDesembolsado

13/10/2000: Constitución 10.818.220 10.818.220 10.818.220 10.818.220

ORGANOS SOCIALES ACTIVOS

Órganos Sociales Activos - Total: 16

Cargo publicado Nombre Órgano Social FechaNombramiento

Otros Cargos enesta Sociedad

PRESIDENTE BARREIROS RAMOS MARIA LUZ 20/12/2000 4CONSEJERO BARREIROS RAMOS MARIA LUZ 27/07/2005 4

RAMOS RAMOS DORINDA 27/07/2005 2COMENGE BARREIROS ALBERTO EDUARDO 27/07/2005 3COMENGE BARREIROS CRISTINA ELISA 27/07/2005 2

APODERADO BARREIROS RAMOS MARIA LUZ 27/10/2004 4MORGAN GESTION SA SGIIC 27/10/2004 2

CONSEJERO DELEGADO COMENGE BARREIROS ALBERTO EDUARDO 29/05/2009 3SECRETARIO NO CONSEJERO PEREZ LOZANO NIEVES 27/11/2008 1ENTIDAD GESTORA URQUIJO GESTION SA SGIIC 10/02/2009 1

MORGAN GESTION SA SGIIC 20/02/2003 2AB ASESORES GESTION FONDOS SGIIC SA 13/10/2000 1SCL DE VALORES DE MADRID 13/10/2000 1

ENTIDAD DEPOSITARIA BANCO DE SABADELL SA 10/02/2009 1SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT SA 20/02/2003 1

AUDITOR CUENTAS TITULAR DELOITTE SL 11/07/2008 5




11/17




12/17

LISTA DE ORGANOS SOCIALES HISTORICOS

Órganos Sociales Históricos - Total: 22

Nombre Órgano Social Cargo publicado Fecha Cese Otros Cargos enesta Sociedad

ARTERO TRINCHANT LUIS CONSEJERO 08/08/2007 2CONSEJERO 10/02/2009

ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM AUDITOR CUENTAS TITULAR 13/10/2003 1BANCOVAL SA ENTIDAD DEPOSITARIA 20/02/2003 1BARREIROS RAMOS MARIA LUZ CONSEJERO 27/07/2005 4BLASCO GAME ALVARO LUIS CONSEJERO 20/02/2003 1CASASUS OLEA JOAQUIN CONSEJERO 13/11/2001 1COMENGE BARREIROS ALBERTO EDUARDO CONSEJERO 27/07/2005 3COMENGE BARREIROS CRISTINA ELISA CONSEJERO 27/07/2005 2DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA SL AUDITOR CUENTAS TITULAR 13/10/2003 3

AUDITOR CUENTAS TITULAR 07/09/2004AUDITOR CUENTAS TITULAR 27/07/2005

DELOITTE SL AUDITOR CUENTAS TITULAR 27/07/2005 5AUDITOR CUENTAS TITULAR 08/08/2007AUDITOR CUENTAS TITULAR 11/07/2008AUDITOR CUENTAS TITULAR 31/07/2006

GUERRERO GUERRERO RAFAEL SECRETARIO NO CONSEJERO 20/02/2003 2SECRETARIO 20/02/2003

GUILLEN PEÑA JORGE CONSEJERO 27/07/2005 1JPMORGAN GESTION SGIIC SA APODERADO 10/02/2009 2

ENTIDAD GESTORA 10/02/2009LLAVE ALONSO LOURDES SECRETARIO NO CONSEJERO 27/11/2008 1MARTOS BLAZQUEZ IGNACIO MANUEL CONSEJERO 20/02/2003 1MORAN SANCHEZ JORGE CONSEJERO 20/11/2002 1MORGAN STANLEY GESTION SGIIC SA ENTIDAD GESTORA 20/02/2003 1RAMOS RAMOS DORINDA CONSEJERO 27/07/2005 2SANTANDER INVESTMENT SA ENTIDAD DEPOSITARIA 10/02/2009 1SOTO PALACIOS JUAN MANUEL CONSEJERO 08/08/2007 2

CONSEJERO 10/02/2009VELASCO DIAZ JORGE CONSEJERO 20/11/2002 1VILLALONGA CABEZA DE VACA JAIME CONSEJERO 20/02/2003 1

VINCULACIONES Y ANALISIS DE LA INFLUENCIA

> Resumen de la influencia del entorno:PROBABILIDAD DE IMPAGO

TOTAL Maxima Elevada Moderada Minima No clasificadaAccionistas 1 1Empresas relacionadas por órganos sociales 114 1 1 112

> Detalle de la influencia del entorno:

Accionistas

Ente Participación Estado Tamaño Liquidez Solvencia Nivel deEndeudamiento

Probabilidad deImpago

DORMA SA 99.99 % ACTIVA MEDIANA 3.20 10.86 0.00 Máximo

Empresas relacionadas por órganos sociales Tiene en su Consejo de Administración a

Ente Estado Tamaño Liquidez Solvencia Nivel deEndeudamiento


ACTIVA PEQUEÑA 5.76 6.28 0.13




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MORGAN GESTION SA SOCIEDADGESTORA DE INSTITUCIONES DEINVERSION COLECTIVA Coincidencias por órgano social y domicilio

Ente Participación Estado Tamaño Liquidez Solvencia Nivel deEndeudamiento


IRAIZOZ INVERSIONESSICAV SA


FUENCAN INVERSIONESSICAV SA


VERTICE CARTERA DEINVERSIONES SIGLO XXISICAV SA


TEMOINVER SICAV SA EXTINCION PEQUEÑA 33.60 748.40 0.00ALMAGRO 2004 CAPITALSICAV SA

ACTIVA

ITOMAR INVERSIONESSICAV S.A.


CARTERA REAL WIND ISABASIGLO XXI SICAV SA


KILIAN INVERSIONES SICAVSA

ACTIVA MEDIANA 5.48 793.03 0.00

INVERSIONES PERMANYERSICAV SA


INVERSIONESALLENDELAGUA SIMCAV SA


URQUIJO ENTERTAINMENTSOCIEDAD DE INVERSIONDE CAPITAL VARIABLE SA

ACTIVA Moderado

ALGENID INVERSIONESSICAV SA


URQUIJO CARTERA FONDOSINTERNACIONALESSOCIEDAD DE INVERSIONDE CAPITAL VARIABLE SA

ACTIVA MEDIANA

ANATECO INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA MEDIANA

SILGARPO SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES BRASEINSICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

SOCIEDAD VALENCIANATENEDORA DE VALORESSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

CHICHA INVERSIONESSICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

LA AYERDENSE SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑAGALLEVILLE INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

PAMCALERO SPAIN SICAVS.A.

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES MEDIALUNASICAV S.A.

ACTIVA

INVERSIONES PECUNIASICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

QUANTUM 2001 SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES CARLINGASICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES OLABERRIASICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES FAMCASSOCIEDAD DE INVERSIONDE CAPITAL VARIABLE SA

ACTIVA PEQUEÑA

HORTUS 2001 SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES HIFLORSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

INVERUN INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

MUTARE INVERSIONESSICAV SA

ACTIVA MEDIANA

NEOMAI INVERSIONESSICAV SA

ACTIVA MEDIANA

SOANDRES DE ACTIVOSSICAV SA

ACTIVA GRANDE

QUEMBRE DE INVERSIONESSICAV SA

ACTIVA MEDIANA




14/17

BREIXO INVERSIONES I I C I IC I L SA

ACTIVA GRANDE

TREVEGIL INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

COVA INVERSIONES SICAVSA

ACTIVA PEQUEÑA

CARTERA COMENDADORESSICAV SA

ACTIVA MEDIANA

BORDONAL INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA MEDIANA

MARALBA INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES ALEXMOSICAV S.A

ACTIVA PEQUEÑA

INFAR 2000 SICAV SA ACTIVAPREVIGALIA INSTITUCIONESSICAV SA

ACTIVA

FOSTER REPLICA SICAV SA ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONS MOIX SICAV SA ACTIVA PEQUEÑADZ 2000 INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

NEMORINO SICAV SA ACTIVA PEQUEÑASIMCOVAS GRUP SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑAEURE K INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA MEDIANA

NEREI INVERSIONES SICAVS.A.

ACTIVA MEDIANA

VILLANDRY DEINVERSIONES SICAV S.A.

ACTIVA MEDIANA

LIRAUNO SICAV SA ACTIVA PEQUEÑAGAZAMIA INVERSIONESSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES GUMIEL 2002SIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

RENTACTIVO CAPITALSIMCAV SA

ACTIVA MEDIANA

ZERMATT-2000 SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑASOFROSINE SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAREX ROYAL BLUE SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES BANIARSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

TELNET INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES IC49 SICAVS.A.

ACTIVA PEQUEÑA

BOYSEP INVESTMENTSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

FUNRENT MILENIO SICAVS.A.

ACTIVA PEQUEÑA

SATIREV SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑAABLAÑA INVEST SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAPOWERPIPO SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑACARTERA EMPORDA 2000SICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

TB SIGLO XXI INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA MEDIANA

CARTERA LD 78 SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES REMELLANSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

OSMOSIS INVESTMENTSICAV S.A.

ACTIVA MEDIANA

PLATINIUM INVESTMENTSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

BORDOLIQUE SIMCAV SA ACTIVA MEDIANANAVEDA BOLSA SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑALUCERNARIUM 2000 SICAVSA

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES MOBILIARIASCID SICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

INVERSIONES SOLBUSSICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

NEPEFRAN INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

DINERAHORRO SICAV SA ACTIVA PEQUEÑAACE GLOBAL SIMCAV SA ACTIVA MEDIANAINVERSIONES 1965 SICAVS.A.

ACTIVA PEQUEÑA

MANOCAP S.A. SICAV ACTIVA MEDIANA




15/17

INVERSIONES JULGABSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

GRUPO ARCE DEINVERSIONES SICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

INQUIRABE SICAV S.A. ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES PANTERSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

CARTERA DE VALORES IAFSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

MIRALBIQUE INVERSIONESSICAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

LA MUZA INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA MEDIANA

IBIS PORTFOLIO SICAV S.A ACTIVA PEQUEÑACARTERA INVERONIA SICAVS.A.

ACTIVA PEQUEÑA

FAMQUIR INVERSIONESSICAV S.A.

ACTIVA PEQUEÑA

URQUIJO COOPERACIONSIMCAV SA

ACTIVA MEDIANA

ZESTAO DE INVERSIONESSICAV SA

ACTIVA MEDIANA

CARTERA EXTRAMUN S I MC A V SA

ACTIVA MEDIANA

AZORIN INVERSIONES SICAVSA

ACTIVA PEQUEÑA

CARTERA ROIS SICAV SA ACTIVA MEDIANACAESAR IMPERATOR ISIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

NERVION INVEST SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑAINVERSIONES LONHERSIMCAV

ACTIVA MEDIANA

INVERMAY 2 S I M C A V SA ACTIVA MEDIANAPINTOFON S I M C A V SA ACTIVA PEQUEÑACORPORAT INVERSIONESSOCIEDAD DE INVERSIONCAPITAL VARIABLE S.A.

ACTIVA PEQUEÑA Mínimo

VALORES MOBILIARIOSS.I.C.A.V. S.A

ACTIVA MEDIANA

CASTENINVER SIMCAV SA ACTIVA PEQUEÑACITIFONDO PREMIUM F I M ACTIVACITIFONDO LIDER FONDODE INVERSION MOBILIARIA

ACTIVA

INVERSIONES TEIDE S I M CA V SA.

ACTIVA MEDIANA

CARTERA DE ACCIONESSIMCAV SA

ACTIVA PEQUEÑA

INVERMAY SIMCAV SA ACTIVA GRANDECITIFONDO RENTA FIJAFONDO DE INVERSIONMOBILIARIA

ACTIVA

BANCO URQUIJO SABADELLBANCA PRIVADA SA

ACTIVA

ILUSTRACION SA SOCIEDADDE INVERSION DE CAPITALVARIABLE

ACTIVA PEQUEÑA

SECTORES DE INTERES QUE HAN CONSULTADO ESTA SOCIEDAD

Sector 2003(2)

2004(5)

2005(4)

2007(2)

2009(2)

ABOGADOS 4AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES 3SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 2INFORMES COMERCIALES 2INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD 2OTROS SECTORES 2

La información suministrada es de carácter orientativo y debe ser tomada como un elemento más en las decisiones

empresariales




16/17

Informe realizado el día 09/12/2009 con los datos publicados en BORME desde su primer día de publicación (02/01/1990) hasta el día04/12/2009.




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Dorma Valores Sicav

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Transcript of Dorma Valores Sicav