Diapositivas del Módulo de Formulación de Proyectos - Parte 2 - OTE CR
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Mdulo 3: FORMULACIN DE PROYECTOS
Expositor: Ing. Vctor Amaya Neira
PRIMER CURSO VIRTUAL EN FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
Parte 2: Tamao, Tecnologa, Localizacin y Costos
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TEMARIO
ANALISIS TCNICO Y COSTOS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIN
TAMAO: DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
TECNOLOGIA
LOCALIZACION
INTERRELACION TAMAO TECNOLOGIA Y LOCALIZACION
COSTOS
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ASPECTOS TCNICOS
El anlisis tcnico del proyecto contempla el anlisisy optimizacin de:
El tamao, debiendo corresponder al definido enel balance entre la oferta y la demanda.
Tecnologa (Anlisis de alternativas). Sudefinicin considera las condiciones del rea deestudio, entre otros, clima, suelos, topografa,etc.
La localizacin. El momento ptimo en el que se inicia laejecucin
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ASPECTOS TCNICOS
Hay que optimizar el tamao, la tecnologa, lalocalizacin en cada una de las alternativas desolucin del problema.
El anlisis del riesgo de desastres, formaparte del estudio tcnico de las alternativas desolucin y permite incorporar medidas para evitaro reducir la vulnerabilidad del PIP.
Igualmente contempla medidas de mitigacin delos impactos negativos del proyecto sobre elambiente.
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5TAMAO
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EL TAMAO DE UN PIP
Se entiende por tamao de un proyecto lacapacidad de produccin en un periododado.
Tcnicamente, la capacidad, es el mximode unidades (bienes o servicios), quese puede obtener de las instalacionesproductivas por unidad de tiempo.
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Importancia:
El tamao tiene incidencia en el nivel deinversiones y costos, por un lado, y por otro, elnivel de operacin que determinara losingresos. Por lo tanto, el tamao tiene incidenciaen la estimacin de la rentabilidad que podragenerar su implementacin.
Las conclusiones del Estudio de Mercado son labase para determinar el TAMAO OPTIMO
EL TAMAO DE UN PIP
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FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO DE UN PROYECTO
El dimensionamiento del tamao de un proyecto relaciona factores tcnicos y econmicos; stos condicionan la
capacidad de uso.
Los factores fundamentales son:
- La cuanta de la demanda
- La disponibilidad de los insumos
- La tecnologa
- La capacidad financiera de los inversionistas
- La organizacin
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EL TAMAO DE UN PIP
En los proyectos pblicos el objetivo es cubrirla demanda potencial proyectada o almenos la demanda objetivo proyectada,sin generar dficit en el horizonte del PIP.
Puede hacerse generando el tamao quecubra la demanda en su punto mximo(habr capacidad ociosa) o generando untamao escalable que cubra elcrecimiento de la demanda conforme esteva ocurriendo.
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10
Ejemplo: Un equipo que toma y procesa 1500 exmenes al ao.
Anlisis: Enfrenta una demanda de 1150 exmenes en elao 1, la que crece al 2% anual.
AO 1 AO 2 AO 3 . AO 10
CAPACIDAD 1.500 1.500 1.500 . 1.500
DEMANDA 1.150 1.173 1.196 .... 1.402
UTILIZACION(%)
76.70 78.30 79,73 .... 93,47
TAMAO DEL PROYECTO
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TAMAO DEL PROYECTOFactores incidentes en el tamao
Dficit y poblacin objetivo
Financiamiento
Economas de escala
Tecnologa disponible
Localizacin
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones
Valoracin del riesgo
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ALGUNOS FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO DEL PROYECTO
Poblacin afectada ynivel de demanda
Tecnologa utilizada Financiamiento para
inversin y operacin
Localizacin delproyecto
Disponibilidad deinsumos
Fluctuaciones yestacionalidad de lademanda
Riesgo asociado alproyecto
Economas de escala Capacidad de gestin
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DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
Usar unidades apropiadas para indicar eltamao: Cantidad de producto porunidad de tiempo es normalmente lamedida mas adecuada.
T i p o d e p r o y e c t o U n i d a d d e m e d i d a
A e r o p u e r t o P a s a j e r o s / d a o / a oO p e r a c i o n e s / d aC a r r e t e r a T M D A ( T P D A )
V i a l i d a d u r b a n a V e h . e q u i v . / h o r a
P u e r t o s T E U / d a o T o n / d a
F e r r o c a r r i l T o n / a o o P a s / d a
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MEDIDAS DE TAMAOPOR TIPOLOGA DE PROYECTOS
Educacin Salud Agua potable, alcantarillado
Electricidad Transporte Residuos slidos Mercado Camal
Alumnos/ao Atenciones/ao M3/ao, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/da o ao Toneladas/da o ao Toneladas/da o ao Cabezas/da, Ton/ao
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02000400060008000
100001200014000
1 2 3 4 5
Demanda proyectada del bien o servicio
EL TAMAO DE UN PIP
Grfica de la demanda en el tiempo
Aos
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EL TAMAO DE UN PIP
En algunos casos es posible elegir unatecnologa escalable, es posible hacerampliaciones estndares o por tramos queaumentan la capacidad de produccin. Este esel caso de las plantas de tratamiento de aguapotable, carreteras (una calzada => 2calzadas)
En otros casos no es posible escalar eltamao de un componente especfico (casode un reservorio, puente).
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EVOLUCIN DEL TAMAO DEL PROYECTO
Alta capacidad instalada
Expansin escalonada
Tamao inicial bajo
Programa de inversiones
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La capacidad ociosase minimiza Demanda
Capacidadinstalada
Aos
Se ampla la capacidadcuando se satura
Expansin escalonada
EL TAMAO DE UN PIP
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ECONOMA DEL TAMAO
2 * Tamao
Tamao
2 * Inversin y costo
Inversin y costo Economas o deseconomas de escala
=
o
tt T
TII 0
Donde:It: Inversin para un tamao de planta TtI0: Inversin para un tamao de planta T0T0: Tamao de planta utilizado como base de referencia: Exponente del factor de escala
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ECONOMA DEL TAMAO
$
Volumenq1 q2 q3 q4q0
Costo variable
Ingresos
Costo fijo
Costo total
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LA OPTIMACIN DEL TAMAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
500.000400.000300.000200.000100.000
VAN
d VAN200.000150.00050.000
0-50.000
-150.000
Como se tienenalternativaslimitadas,convienecalcular el VANpara cada unade ellas y elegirla de mayorvalor
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EL TAMAO DE UN PIP
Hay que fijarse en las economas deescala y los beneficios que genera.
El lado negativo de un mayor tamao esla capacidad ociosa de la inversin ascomo mayores costos financieros,mantenimiento y de costos fijos.
El lado positivo es que mayorestamaos suelen implicar menorescostos medios
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t (aos)
El mayor tamao de un PIP implica una mayorcapacidad ociosa antes de ser plenamente utilizado.Por ejemplo si en el ao 0 ejecutamos la inversin paracubrir la demanda hasta el ao 20
Q
1000
20
Demanda en el tiempo
0
Capacidad ociosa
Capacidad ociosa
Capacidad utilizada
EL TAMAO DE UN PIP
-
Q
a 1
Ctotal
Cme
a < 1 a > 1
a = 1
Q
En general a mayorestamaos de un componentede un proyecto, los costosmedios se reducen. Estoimplica que el exponente de lafuncin factor de economa deescala (a) es menor a 1 lo queinduce a la convenienciamayores tamaos
EL TAMAO DE UN PIP
Cme = CtotalQ
Costo total = K Q a
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TECNOLOGIA
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Proceso de produccin
Procedimiento tcnico que se utiliza enel proyecto para obtener los bienes yservicios a partir de insumos, y seidentifica como la transformacin deuna serie de materias primas paraconvertirla en artculos mediante unadeterminada funcin de manufactura.
LA TECNOLOGA
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TECNOLOGA
La tecnologa esta asociada a una unidadproductiva, la cual recibe insumos, losprocesa y entrega productos que puedenser bienes o servicios.
Por tanto, la tecnologa corresponde a unconjunto de conocimientos, mtodos ytcnicas que permiten la transformacinde insumos en un producto determinado.
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LA TECNOLOGA El estudio tcnico de un proyecto permite establecer como sellegar a producir los bienes o servicios del proyecto.
Cada tipo de proyecto presenta particularidades tcnicas
Requiere el anlisis de alternativas
Sus resultados establecen los recursos requeridos en lafases de inversin y de operacin del proyecto.
El estudio de mercado define variables a tener en cuentaen el anlisis tcnico, tales como el tamao,caractersticas de los servicio a ofrecer.
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Bienes y Servicios
CAPITAL FISICO
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGIA
RECURSOSMATERIALES
F
A
C
T
O
R
E
S
P
R
O
D
U
C
T
I
V
O
S
LA TECNOLOGA Proceso de produccin
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TECNOLOGA: ESPECIFICACIONES
Definicin de objetivos
Definicin del producto (bien o servicio)
Detallar el proceso productivo
Listar y cuantificar los insumos fsicos
Especificaciones del equipamiento
Distribucin espacial ("layout ")
Requerimientos de recursos humanos
Construcciones (arquitectura-ingeniera)
Especificacin de obras complementarias
Programacin de obras
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TECNOLOGA: ES NECESARIO ASESORARSE!
Universidades Centros de investigacin tecnolgica Sistemas de informacin tecnolgica Experiencias exitosas Especialistas (consultores) Asociaciones profesionales Gremios o asociaciones productoras Firmas proveedoras (con precaucin)
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LA TECNOLOGA El anlisis de los aspectos tcnicos de un proyectoinvolucra, en general el desarrollo de estudiosbsicos tales como topografa, suelos.
Dependiendo del tipo especfico del PIP puedeinvolucrar:- Estudios hidrolgicos (agua potable carreteras,riego, generacin energa hidroelctrica).
- Anlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos deagua de las fuentes de abastecimiento de agua(potable o para riego)
- Estudios edafolgicos, aptitud del suelo para elriego y la presencia de salinidad (proyectos deriego)
-Estudio de canteras (proyectos de carreteras).
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TIPOS DE SUELO NIVEL FREATICO
PERMEA-BLE
IMPER-MEABLE BAJO (x) ALTO
INUN-DABLE SI NO
LETRINA DE HOYO SECO CON POZO DE VENTILACIN x x xLETRINA DE DOBLE POZO MEJORADA CON VENTILACIN x x xLETRINA DE CIERRE HIDRULICO x x xLETRINA DE CIERRE HIDRULICO CON POZO x x xLETRINA DE CIERRE HIDRULICO CON DOBLE POZO x x x
LETRINA DE POZO ANEGADO x x xLETRINA DE DOBLE BVEDA (ABONERA) x x xLETRINA DE DOBLE BVEDA CON POZO DE INFILTRACIN x x xLETRINA DE COMPOSTAJE CONTINUO x x
LETRINA DE CUBO x x x
LETRINA COLGANTE x x
DISPONIBILIDAD DE AGUA
(x) Se considera "bajo" en aquellos casos en que el nivel fretico se encuentre aproximadamente dos metros por debajo del fondo del pozo de la letrina
Cuadro para seleccin de letrinas para diferentes tipos de suelo, nivel fretico y disposicin de agua para arrastre
LA TECNOLOGA
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LA TECNOLOGA
Adems de su viabilidad tcnica, la eleccin de latecnologa debe tenerse en cuenta aspectos desostenibilidad, tales como: Capacidad de gestin de la entidad a cargo
de operar y mantener la infraestructura y equipos
Existencia de soporte tcnico paracapacitacin, mantenimiento preventivo,correctivo y suministro de repuestos.
Aceptacin de la poblacin de las solucionestcnicas propuestas.
Disponibilidad a pagar la tarifa propuesta.
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LA TECNOLOGA En cada tipologa de proyectos requiere tenerse en
cuenta las normas sectoriales para el diseo delos proyectos
Por ejemplo- La norma OS90 para disear plantas de
tratamiento de aguas residuales, estableceopciones tcnicas, alcances de los estudios depreinversin y diseos, caracterizacin de aguaresiduales, etc.
- El manual para el diseo de carreteraspavimentadas de bajo volumen de trnsitoaprobado por la Resolucin Ministerial N 305-2008-MTC/02 contiene metodologa para el clculodel IMD, define tipo superficies de rodadura,alcance de los estudios de hidrologa y drenajes,geologa, suelos y pavimentos, etc.
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LA TECNOLOGA Electrificacin Rural
La eleccin de la alternativa tecnolgicas depende de laubicacin de las localidades a ser intervenidas, de lacercana a puntos de suministro y de la dispersinentre abonados a electrificar. Considerando estospuntos se presentan las siguientes alternativas tcnicas,excluyentes entre s: Redes convencionales. Sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Generacin de energa con mini centrales
hidroelctricas. Generacin de energa con grupos trmicos.
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LA TECNOLOGA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGA
En el caso de inversin en equipamiento, se deberprecisar los equipos, la cantidad, las caractersticastcnicas bsicas e incluir cotizaciones.
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TIPO DEPLANTAS DETRATAMIENTODE AGUA SEGNLOS PROCESOSINVOLUCRADOS
FILTRACINRPIDA
FILTRACINLENTA
PROCESOSFSICOS YQUMICOS
PROCESOSFSICOS YBIOLGICOS
LA TECNOLOGA Ejemplo : Anlisis alternativas de
Plantas de Agua Potable
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LA TECNOLOGA
Tecnologas de tratamiento de agua
Filtracin lenta:Dependiendo de la calidaddel agua cruda puedenrequerir: Presedimentador,sedimentador, prefiltro degrava y el filtro lentopropiamente dicho.
Ejemplo : Anlisis alternativas de Plantas de Agua Potable
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Ejemplo : Anlisis alternativas de Plantas de Agua Potable
Tecnologas de tratamiento de agua
VENTAJAS
Simplicidad. No tienecontrolador de velocidad ycontroles de nivel mediantevertederos.
Sencillo y confiable de operarcon recursos disponibles de lazona
DESVENTAJAS
Adaptable para ciertosniveles de turbiedad delagua de la fuente.
La presencia de plaguicidasdaa el procesomicrobiolgico.
Se requiere reas grandes
FILTRACIN LENTA
LA TECNOLOGA
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Plantas de filtracin rpida: Dependiendo de la calidad de agua pueden ser
convencionales (coagulacin, floculacin, sedimentacin, filtracin y cloracin) o de filtracin directa (coagulacin, filtracin y cloracin).
Plantas patentadas de filtracin rpida (requieren de energa).
Ejemplo : Anlisis alternativas de Plantas de Agua Potable
Tecnologas de tratamiento de agua
LA TECNOLOGA
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
FILTRACIN RPIDA
LA TECNOLOGA
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Seleccin de la Tecnologa
Calidad del agua de la fuente Flexibilidad: produccin de agua de calidad ptima, de manera continua con mnima operacin y fcil mantenimiento
Grado de complejidad
Simplicidad en su construccin operacin y mantenimiento
Disponibilidad de terreno Sostenibilidad de los sistemas
LA TECNOLOGA
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RELACIN TAMAO - TECNOLOGA
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RELACIN TAMAO - TECNOLOGA
Opcin Tcnica N Pasajeros//hora/carril o riel
Relacin de costo/pasajero
Transito mixto enbuses
10,000-15,000 1
Carriles solo parabuses
15,000 -20,000 1
Vas segregadaspara buses
30,000 1.9
Trenes con trficomixto
6,000-12,000 1.9
Trenes ligeros 20,000-36,000 3.6Metro superficie 50,000 3.6Metro elevado 70,000 4.6Metro subterrneo 70,000 5.7
CAPACIDAD DE ATENCION DE DEMANDA DE OPCIONES TECNICAS DE TRANSPORTE URBANO
Fuente: Urban Transit Systems de Alan Armstrong-Wright
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LOCALIZACION
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LOCALIZACIN DEL PROYECTO
El estudio de localizacin tiene como objetivoseleccionar la ubicacin ms conveniente parael proyecto, es decir, aquella que frente a otrasopciones posibles, produzca el mayor nivel debeneficio para los usuarios y la comunidad,con el menor costo social, dentro de un marcode factores determinantes o deseables.
Un proceso adecuado para el estudio de localizacinconsiste en abordar el problema de lo macro alo micro.
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La localizacin es un factor que puededeterminar el xito o fracaso de unproyecto.
La eleccin de la alternativa no soloconsiderar criterios econmicos, sinocriterios tcnicos, estratgicos einstitucionales
Es una decisin de largo o mediano plazo. Por tanto tieneque integrar e interrelacionar aspectos de demanda,tecnologa, transporte, financiamiento y costos deoperacin
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
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El anlisis de localizacin se lo puederealizar con distintos grados deprofundidad, depende de si el estudio es:
- Factibilidad
- Prefactibilidad
- Perfil
Mayor profundidad
Menor profundidad
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
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El estudio de localizacin (al igual que otrosestudios), parte de la premisa que existe msde una solucin probable para el proyecto.Existen dos etapas para su determinacin
Localizacin
Macrolocalizacin Microlocalizacin
Muchas veces se considera que en nivel deprefactibilidad slo es preciso definir unamacrozona, pero no hay una regla al respecto
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
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MACRO Y MICROLOCALIZACIN
Macrolocalizacin Microlocalizacin
Preseleccin de unarea, regin o zonageogrfica de mayorconveniencia.
Criterios: econmico,social o poltico
Definicin puntual del sitio para el proyecto
Criterios: factores fsicos, geogrficos y urbansticos
FACTORES DE LOCALIZACIN
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FACTORES DE LOCALIZACIN
Son los aspectos que influyen en la locacin delproyecto. Actan como parmetros orientadores,determinantes o restrictivos de la decisin.
De manera general son: econmicos,polticos, demogrficos, institucionales,de infraestructura, fsicos, medioambientales, sociales, culturales,religiosos
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LA LOCALIZACIN DEL PIPFactores a considerar:
Disponibilidad y costo de terrenos Disponibilidad de servicios de agua,
energa y suministros Topografa de suelos Riesgos naturales del terreno
Los factores influyen en la localizacin entrminos de costos. El anlisis de las opciones delocalizacin debe buscar maximizar el VAN socialdel PIP.
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FACTORES DE LOCALIZACIN1. Ubicacin de la poblacin objetivo
2. Localizacin de materias primas e insumos
3. Disponibilidad y costo de mano de obra
4. Transporte: costo, facilidad de acceso, demoras
5. Existencia de vas de comunicacin, de medios detransporte y costos de transporte
6. Facilidades de infraestructura y de serviciosbsicos (energa, agua, alcantarillado, telfono,etc.)
7. Disponibilidad y precio de la tierra
8. Condiciones topogrficas y calidad de suelos
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FACTORES DE LOCALIZACIN9. Condiciones climticas, ambientales y de salubridad10.Control ecolgico
11.Estructura impositiva y legal
12.Posibilidad de desprenderse de desechos
13.Planes reguladores municipales y de ordenamientourbano
14.Tendencias espaciales de desarrollo del municipio
15.Polticas explcitas de desarrollo local
16.Intereses y presiones poltico-comunales
17.Proteccin y conservacin del patrimonio histricocultural
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TENDENCIAS LOCACIONALES
Tendencia Ejemplo
Hacia los insumos Microcentral generadora
Hacia el consumidor Estacin de metro
Intermedia Estacin de
transferencia de RS
Asociada a la tecnologa
Planta de tratamiento de Aguas Negras
Asociada a la topografa
Carretera
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LA LOCALIZACIN DEL PIP
Configura tambin una o variasalternativas de inversin posiblessegn haya varias ubicaciones potenciales.Por ejemplo caso del PIP Puerto dePucallpa:
Mejorar y ampliar el actual puertoen Pucallpa
Construir un nuevo puerto al 20Kms al Sur de Pucallpa
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LOCALIZACIN-TECNOLOGA Y ANLISIS DE RIESGO
Sobre la base del anlisis del riesgo dedesastres se deber incluir:
Acciones para reducir los daos y/oprdidas que se podran generar por laprobable ocurrencia de desastresdurante la vida til del proyecto.
Podra implicar incorporar por ejemplomuros de contencin, obras dedrenaje, puentes.
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LOCALIZACIN Y ANLISIS DE RIESGO
ExposicinEst relacionada con decisiones y prcticas que ubican auna unidad social (personas, familias, comunidad,sociedad), estructura fsica en las zonas de influencia deun peligro.Ejemplos de vulnerabilidad por exposicin:
Instalacin de cultivos, viviendas einfraestructura de saneamiento a las orillas delos ros o en reas propensas a inundacin oterrenos poco resistentes.
Se pone en riesgo no solo a la infraestructura, sinofundamentalmente a la poblacin que recibe losservicios de dicha infraestructura.
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LOCALIZACIN-TECNOLOGA Y ANLISIS DE RIESGO
Ejemplo Grfico de Exposicin
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LOCALIZACIN-TECNOLOGA Y ANLISIS DE RIESGO
Fragilidad:Grado de resistencia y/o proteccin frente alimpacto de un peligro.En la prctica, se refiere a las formas constructivas,calidad de materiales, tecnologa utilizada, entreotros.Ejemplos de vulnerabilidad por fragilidad:
Los reservorios son frgiles si estandoubicados en una zona del pas enfrenta peligrosssmicos no ha considerado en su diseonormas de construccin sismo resistente.
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Ejemplo grfico de Fragilidad
Tubera matriz de agua en riesgo de colapso
LOCALIZACIN-TECNOLOGA Y ANLISIS DE RIESGO
-
66
COSTOS
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Para programar las acciones de las alternativas de solucin: Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias
para cumplir con cada una de las acciones definidas.Independientemente, si corresponden a la fase de inversin o la post-inversin.
Hay que tener presente tambin las actividades correspondientes a losprocesos de seleccin y contratacin.
Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramosnecesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay queconsiderar por ejemplo, las normas sobre procesos de seleccin ycontrataciones.
Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarn acabo de manera simultnea o si ser necesario completar una parapoder ejecutar la siguiente.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
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Procesos Anlisis TcnicoRequerimientos
de recursos(Qu, cunto,
cundo)
PreciosUnitariosX =
Costos de los
recursos
Costos sin proyecto (los que actualmente se incurre)
Costos con proyecto (considerar los costos eninversin y operacin del proyecto y los cambios quepuede generar)
Costos incrementales (diferencia entre ambos)
DEL PLANTEAMIENTO TCNICO A LOS COSTOS
-
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL PIP
Los requerimientos de recursos para la fase
de inversin, operacin y mantenimiento sern
resultado de los aspectos de tamao,
tecnologa y localizacin.
Estos requerimientos estarn en funcin a las
metas de produccin.
-
Definir la duracin de las actividades
Lista de actividades (por etapas)Alternativa 1: Mejoramiento y levantamiento del
Muro de Contencin de la laguna YanamanchaDuracin
Fase de Inversin Estudios topogrficos del terreno 2 meses Realizacin de diseo, presupuesto, plan de desarrollo
y evaluacin econmica de la alternativa 2 meses Estudio de EIA 1 mes Tipeo, dibujo, etc.. 1 mes
Etapa de Inversin Licitacin obras
1 mes .
CRONOGRAMA DE CADA ALTERNATIVA.
-
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES(Ejemplo : Levantamiento de un muro de
contencin)
A. FASE DE INVERSION
Expediente tcnico
Licitacin de obras
Estabilizacin y reparacin
Elevacin del muro
Construccin de la caja de control
Reparacin de canales
B. ETAPA DE OPERACION
Mantenimiento y administracin
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6MESES
-
REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDADES
Sobre la base de la lista de actividades, sedebe precisar:
los requerimientos de recursosnecesarios.
la descripcin del requerimiento. el nmero de unidades necesarias. el nmero de perodos en los que senecesitan las unidades.
-
PRESUPUESTO DE RECURSOS
Recursos materiales :
Terrenos
Obras civiles
Maquinaria y equipo
Materiales
Recursos humanosPersonal calificado
Personal semicalificado
Personal no calificado
Servicios
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74
COSTOS
Debe sustentarse en los requerimientos derecursos (cantidad, caractersticas, periodo,etc..) que se definieron en el estudio tcnico.
En este punto se debe determinar cul es elcosto de inversin, operacin ymantenimiento de cada Alternativa deSolucin a Precios de Mercado.
-
75
COSTOS
Consideraciones para estimar costos Es necesario:
a) Conocer en detalle los requerimientos para laimplementacin de cada una de las accionesestablecidas en el estudio tcnico. Se debe conocer quinsumos se requieren, cuntas unidades de cada uno y elnmero de perodos en que se necesitarn estos insumos.
b) La cantidad de recursos que se requiera, va estar enfuncin al tamao, la tecnologa y la localizacin delproyecto
c) Finalmente, para cada uno de estos insumos, se deberregistrar el costo unitario correspondiente. Esimportante, tener en cuenta la confiabilidad de las fuentesde informacin de estos costos
-
A nivel de factibilidad se debe desarrollar anlisisde costos a nivel de cada componente y rubros, anivel de anteproyecto de ingeniera. En estudios demenor nivel los costos pueden basarse en valoresunitarios referenciales (prediseo o diseopreliminar).
Los valores unitarios ms adecuados son los quecorresponden a obras recientemente ejecutadasen la zona ya que incorporan los costos propios detraslado de material, tipo de terreno, disponibilidadde equipo, etc.
Un buen ejercicio consiste en elaborar una base dedatos de costos unitarios aplicable en la zona,recogiendo los costos histricos de obrasejecutadas en los ltimos meses o aos.
COSTOSConsideraciones generalesConsideraciones generales
-
Incluir: Gastos Generales, supervisin, utilidad eIGV en los costos.
Costos de elaboracin de expedientetcnico y de todos los estudios futurosprevistos.
Costos de acciones de mitigacinambiental, CIRA, medidas de mitigacinde riesgo.
Consideraciones generalesConsideraciones generales
COSTOS
-
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin:
Costo de Mantenimiento:
-
Incluir: Gastos Generales, supervisin, utilidad e
IGV en los costos. Costos de elaboracin de expediente
tcnico y de todos los estudios futurosprevistos.
Costos de acciones de mitigacinambiental, CIRA.
Consideraciones generalesConsideraciones generalesCOSTOS
INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial
1.0 Captacin glb 1 80,000 80,0002.0 Lnea de Conduccin ml 4,638 120 556,5603.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,6644.0 Reservorio und 1 407,089 407,0895.0 Lnea de Aduccin ml 2,559 146 373,6146.0 Redes de Distribucin ml 6,315 44 277,8607.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,2748.0 Micromedicin und 1,102 140 154,2809.0 Educacin Sanitaria glb 1 6,200 6,200
10.0 Capacitacin de Personal und 1 12,460 12,460TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001Gastos Generales 6.0% 153,840Utilidad 3.0% 76,920SUB TOTAL 1 2,794,761INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921Estudio Definitivo 3.5% 97,817Supervisin 3.0% 83,843SUB TOTAL 2 3,018,342IGV 19.0% 573,485TOTAL 3,591,827
-
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIN 145,740PERSONALIngeniero h-mes 24 1,350 32,400Tcnico h-mes 48 720 34,560Obrero h-mes 96 480 46,080INSUMOSCoagulante Kg 1,920 2.5 4,800Cloro gas bal 24 220 5,280ENERGA Y COMBUSTIBLECombustible gal 1,750 8.4 14,700Energa Elctrica glb 1 7,920 7,9202. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820PERSONALIngeniero h-mes 12 1,350 16,200Tcnico h-mes 24 720 17,280Obrero h-mes 48 480 23,040INSUMOSMateriales (tubera, accesorios,etc) glb 1 58,300 58,300COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOSCOSTOS
-
Luego de estimar los costos de inversincomo de operacin y mantenimiento iniciales,tambin debe establecerse los costos paralos aos posteriores (reinversiones).
Por ejemplo en el caso de proyectos de aguapotable tener en cuenta los costos deampliaciones de redes y conexionesanuales.
Costos a considerar luego del ao ceroCostos a considerar luego del ao cero
COSTOS
-
COSTOS DE INVERSIN
Pautas a tener en cuenta para costear la inversin del PIP:
Identificar, cuantificar y valorizar los recursos quedemandar el proyecto en las fases de inversin yoperacin. Elaborar los flujos de costos
Los requerimientos de recursos necesarios parala implementacin de cada una de lasactividades programadas.
El costo unitario correspondiente, para cadauno de los recursos requeridos (insumos),puestos en el emplazamiento del proyecto (Esimportante que se prevea los costos de traslado delos recursos y los precios vigentes en la zona).
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COSTO DE INVERSIN
Los costos deconstruccin del nuevosistema incluyen loscostos directos,indirectos (gastosgenerales, utilidades) ylos costos de supervisin.
Se debe incluir los costosrelacionados con lasmedidas de mitigacindel impacto ambiental yde mejoramiento decapacidades para lagestin, tanto de la fasede inversin como la deoperacin.
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COSTOS INCREMENTALES DE O&MLos costos incrementales son aquellos que aparecen slo siel PIP se hace. Es decir cunto ms cuesta implementarun PIP respecto de los costos en que actualmente se incurrepor prestar el servicio. En nuestro caso, lo que buscamosdeterminar es cunto vara la situacin con proyectorespecto de la situacin sin proyecto.
Flujo de costos con proyecto
Flujo de costos sin proyecto
Flujo de costos
incrementales
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COSTOS INCREMENTALES DE O&MLa situacin sin proyecto:
En este escenario se estimar todos los costos en los que seseguir incurriendo durante el horizonte de evaluacin, en casode no ser ejecutado el PIP. La situacin sin proyecto, se encuentrarelacionada con la definicin de la situacin actual, pero en esteanlisis tambin se debe considerar la situacin actual optimizada.La situacin sin proyecto corresponden, principalmente, a los gastos enoperacin y mantenimiento para la obtencin de los bienes yservicios que actualmente se brindan. Es importante que estosgastos que se estimen sean en la situacin OPTIMIZADA.
La situacin con proyecto:
En este escenario se estimar todos los costos de operacin,mantenimiento, en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP,durante el horizonte de evaluacin (incluidos los costos de las medidas dereduccin de riesgo).
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FLUJO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA1
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Costos con
proyecto (A) 1,264,944 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Costo de Inversin 1,264,944
Intangibles 21,500
Estudios Bsicos 3,000
Expediente Tcnico 18,500
Obras Civiles 1,134,485
Mano de obra calificada 138,974
Mano de obra no calificada 258,095
Materiales 623,967
Equipos 113,449
Equipamiento 18,200
Mobiliario 11,200
Equipamiento 7,000
Supervisin 56,724
Imprevistos 34,035
Costo de operacin y
mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
Total Costos sin
proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Costo de operacin y
mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Costos incrementales
(A-B) 1,264,944 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
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FLUJO COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA2
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto (A) 1,272,619 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Costos de Inversin 1,272,619
Intangibles 21,500
Estudios Bsicos 3,000
Expediente Tcnico 18,500
Obras Civiles 1,141,592
Mano de obra calificada 139,845
Mano de obra no calificada 259,712
Materiales 627,876
Equipos 114,159
Equipamiento 18,200
Mobiliario 11,200
Equipamiento 7,000
Supervisin 57,080
Imprevistos 34,248
Costos de operacin y
mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
Total costos sin proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Costos de operacin y
mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Costos incrementales (A-B) 1,272,619 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
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VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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ORGANIZACIN E INSTITUCIONALIDAD
Su definicin es crtica para la viabilidad ysostenibilidad del proyecto.
Deben preverse aspectos:
Administrativos Institucionales Financieros Sociales Ambientales
Se debe distinguir los arreglos para:
La ejecucin del proyecto La operacin del proyecto Cierre
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ORGANIZACIN E INSTITUCIONALIDADEn la etapa de ejecucin
Financiamiento Fuentes Condiciones previas
FinanciamientoMecanismos de ejecucin
Administracin directa Contratistas Encargo a terceros
Supervisin tcnica
Directa Contratada Sistema de seguimiento fsico-financiero
Ordenanzas y regulaciones Permisos Recepcin de obras
Aspectos sociales Aceptacin de la obra por la comunidad Medidas mitigadoras o compensadoras
No proyectoal
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ORGANIZACIN E INSTITUCIONALIDAD
En la etapa de operacin
Responsable de la operacin
Institucin Comunidad Sector privado
Financiamiento de la operacin
Institucin responsable Tarifas sistema de pago Aportes: privados - comunitarios -
Cooperacin Tcnica
Participacin comunitaria
En el financiamiento En la operacin En la administracin
Supervisin Administrativa contable Calidad del bien o producto
Ordenanzas y regulaciones
Permisos patentes Impuestos, leyes sociales
Capacitacin Funcionarios Usuarios
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RESUMEN: Factores condicionantes generales
Poblacin afectada y nivel de demanda Tecnologa utilizada Financiamiento para inversin y operacin Localizacin del proyecto Disponibilidad de insumos Fluctuaciones y estacionalidad de la demanda Riesgo asociado al proyecto Economas de escala Capacidad de gestin
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