DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ … · 2016-04-28 · 1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA...
Transcript of DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ … · 2016-04-28 · 1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA...
1
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Demecser Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c)
pontjában , valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének
(1) Bevételi főösszegét 2 414 432 eFt-ban működési bevételét 1 505 114 eFt-ban
felhalmozási bevételét 909 318 eFt-ban Kiadások főösszegét 2 343 872 eFt-ban
működési kiadását 1 459 013 eFt-ban felhalmozási kiadását 884 859 eFt-ban
fogadja el.
(2) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen 1 459 013 eFt összegben hagyja jóvá
Ebből: a) személyi jellegű kiadások: 646 458 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok: 145 839 eFt c) dologi jellegű kiadások: 434 153 eFt d) Ellátottak pénzbeli juttatása, segély 170 751 eFt
e) Pénzeszközátadás, egyéb: 27 514 eFt f) Működési hitel: 34 298 eFt
2
2.§
(1) A DOC kiadását 460 488 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 284 385 eFt, járulék fizetés teljesítése 72 332 eFt, dologi kiadás 98 838 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 4 794 eFt,
felhalmozási kiadás 139 eFt.
Az átadásra került köznevelési intézmény átadásra került összes foglalkoztatotti létszáma: 117 / ebből 7 fő tartós távolléten lévő közalkalmazottat helyettesít határozott időre/
Betöltve átadott státuszok száma: 105 státusz + 7 fő tartós távolléten lévő közalkalmazottat helyettesít határozott időre, összesen 112
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 5 db / üres/
(2) A Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 20 141 eFt-ban állapítja
meg , melyből személyi juttatás 13 271 eFt, járulék fizetés teljesítése
3 340 eFt, dologi kiadás 3 530 eFt. 2012. szeptember 1-től engedélyezett álláshely 16 fő közalkalmazott.
3.§
Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 398 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 4 693 eFt, járulék fizetés
teljesítése 1 347 eFt, dologi kiadás 9 358 eFt. Létszáma: 2 fő közalkalmazott.
4.§
A Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 110 464 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 46 559 eFt, járulék fizetés
teljesítése 12 664 eFt, dologi kiadás 51 201 eFt. Létszáma: 34 fő, melyből közalkalmazott 22 fő és munkatörvény könyv hatálya alá tartozó 12 fő.
5.§
A Polgármesteri Hivatal kiadását 298 633 eFt-ban állapítja meg , melyből
személyi juttatás 71 025 eFt, járulék fizetés teljesítése 19 080 eFt, dologi kiadás 64 821 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 1 791 eFt, segély 141 916 eFt. Létszáma: 29 fő köztisztviselő.
3
6.§
(1) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait 31 851 eFt összegben fogadja el a 13. és 14. melléklet részletezése alapján:
Ebből: a) Beruházási kiadás: 22 951 eFt
b) Felújítási kiadás: 7 129 eFt c)felhalmozási célú pe. átadását 1 771 eFt
(2) A kötvény tőke törlesztésének kiadását 845 442 eFt-tal fogadja el, a kamat fizetést 7 427 eFt-tal fogadja el.
(3) A Működési kiadásokat 492 216 eFt-tal fogadja el, melyből személyi juttatás 226 485 eFt, járulék fizetés teljesítése 37 076 eFt, dologi
kiadás 206 405 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 10 eFt, segély 22 240 eFt. Létszáma: 1 fő választott tisztségviselő, 16 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és
285 fő közfoglalkoztatott. (4) Az intézményeknek biztosított támogatást 845 148 eFt-al
jóváhagyja.
(5) Működési célú hiteltörlesztésre 34 298 eFt-ot hagy jóvá
(6) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű
működési kiadásra 27 514 eFt-ot hagy jóvá.
7.§
Demecser Város Önkormányzat 2012. évi normatív és normatív kötött
támogatásának elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
8.§
Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 19. melléklet szerint elfogadja.
9.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását 2012. december 31. állapot szerint a
20. és 21. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.
4
10.§
Az önkormányzat hiteleinek és kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 22. melléklet szerint elfogadja.
11.§
Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói véleménnyel a 23. melléklet szerint elfogadja.
12.§
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 24. melléklet szerint fogadja el.
13.§
(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 25. melléklet alapján fogadja el.
(2) A pénzeszközök változását a 27. melléklet szerint jóváhagyja.
14. §
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok
szerint felülvizsgált és egyéb kötelezettségekkel módosított tárgyévi pénzmaradványát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§
Az intézmények 2012. évi alulfinanszírozását a Képviselő-testület teljesíteni nem tudja a gazdasági helyzetre tekintettel elvonja.
16.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kiss Gyula sk. Barabás Jánosné dr.sk. polgármester jegyző
A rendeletet 2013. április 30. napján kihirdettem.
Barabás Jánosné dr.sk. jegyző
5
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1 melléklete
(eFt-ban)
eredeti módosított tény
I. 1 340 966 1 554 207 1 515 706
1. 100 269 115 932 116 088
2. 269 425 269 202 262 304
2.1. 47 700 47 700 44 225
1. 7 700 7 700 5 342
2. 40
3. 40 000 40 000 38 843
2.2 4 383 4 383 3 643
1. 700 700 172
2. 3 683 3 683 3 471
2.3. 210 385 210 385 205 760
1. 191 385 191 385 191 385
19 839 19 839 19 839
171 546 171 546 171 546
2. 19 000 19 000 13 892
3. 317
4. 166
5.
2.4. 6 957 6 734 8 676
1. 2 757 2 534 3 267
2. 4 200 4 200 5 409
3. 641 251 794 684 794 684
3.1. 437 904 441 237 441 237
3.2. 30 765 30 765
3.3. 17 987 17 987
3.4. 153 709 105 673 105 673
3.5. 49 638 49 632 49 632
3.6. 39 019 39 019
3.7. 110 371 110 371
4. 330 021 374 389 342 630
4.1. 328 021 370 144 331 997
4.2. 2 000 4 245 2 998
4.3.
4.4. 7 635
Vagyon bérbeadások
önkormányzati lakóingatlan és egyéb sajátos bevétele
Működési célú pénzeszköz átvétel
Támogatásértékű működési bevételek összesen
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány
Talajterhelési díj
Termőföldbérbeadásból származó jövedelem
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
kompenzáció
Egyes jövedelempótló támogatások támogatások és egyéb tám.
Normatív kötött felhasználású támogatások
Egyéb működési bevételek
Egyéb sajátos bevételek, bérbeadások
Működési támogatások
Normatív hozzájárulások
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklés
Gépjármű adó
Környezetvédelmi bírság
Okmányiroda bevétele
Bírság,pótlék
Átengedett központi adók
magánszemélyek kommunális adója
Vállalkozók kommunális adója
Iparűzési adó
Közhatalmi bevétel
bevételi előirányzat
1. melléklet
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Működési bevételek
Működési bevételek:
Költségvetési bevételek:
Demecser Város Önkormányzat
2012.évi bevételi előirányzata és teljesítése
Helyi adók, közhatalmi bevétel
Személyi jövedelem adó
Központosított előirányzatokból működési célúak
egyéb központi támogatás, adósságkonszolidáció működési
ÖNHIKI
6
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1 melléklete
(eFt-ban)
Demecser Város Önkormányzat
2012.évi bevételi előirányzata és teljesítése
II. 40 059 864 377 843 854
1. 20 800 20 800 889
1.1. 20 000 20 000
1.2.
1.3. 800 800 889
2. 2 700 18 322 17 710
2.1. 16 009 16 009
2.2. 2 700 2 313 1 701
3. 16 559 825 255 825 255
3.1.
3.2. 16 559 17 619 17 619
3.3.
3.4. 807 636 807 636
III. 2 000 1 178
IV.
1.
B. 1 381 025 2 420 584 2 360 738
A.
C. 20 000 61 329 53 694
V. 20 000 61 329 53 694
1. 19 136 11 500
2. 20 000 42 193 42 194
D. 153 909 139 390 0
VI.
VII. 153 909 139 390
1. 153 909 139 390
2.
VIII.
1 554 934 2 621 303 2 414 432
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:
Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célra
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.
költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
Értékpapírok értékesítésének bevétele:
Működési célra
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás
Fejlesztési célú támogatások
Egyéb felhalmozási bevételek:
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási támogatások
Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevételek:
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
Előző évek előirányzat-maradványának,
Függő bevétel
Adósságkonszolidáció , egyéb központi támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Felhalmozási bevételek:
7
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2 melléklete
eredeti módosított tény
I. 464 040 499 475 455 555
II. Tündérkert Óvoda 26 224 20 141
III. 19 590 19 799 15 398
IV. 121 445 127 906 110 464
V. 172 874 176 939 154 926
142 439 141 916
VI. 365 560 465 627 469 966
VII. 247 938 28 230 22 240
5 844 6 595
VIII. 3 500 10 631 7 129
IX. 37 465 43 501 24 861
X. 3 934 13 581
XI. 1 000 8 724
35 723
XII. 19 982 20 575 20 874
8 955 6 640
XIII.
XIV. 63 308 852 868 852 869
1. 54 808 845 441 845 442
2. 8 500 7 427 7 427
XV.
1.
2.
XVI. 34 298 134 262 34 298
15 149
1 554 934 2 621 303 2 359 021
Céltartalék műk.
Önkormányzat által folyósított ellátások
Felhalmozási kiadások
Önkormányzati ellátottak juttatása
Általános tartalék
kötvény törlesztés
Céltartalék felh.
Működési célú támogatás értékű kiadás, kölcsön nyújtás
Működési célú támogatások
Felhalmozási célú támogatások
Kötvény kiadásai
ÖSSZESEN:
kötvény kamata
Felhalmozási hiteltörlesztés
hiteltörlesztés
hiteltörlesztés kamata
függő,átfutó kiadás
Működési hiteltörlesztés
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség
Felújítási előirányzatok
Polgármesteri hivatal által folyósított ellátás
Demecser Város Önkormányzata
Demecseri Oktatási Centrum és Óvoda
Kiadási előirányzat
Demecser Város Önkormányzat
2. melléklet
Megnevezés
2012.évi kiadási előirányzata és teljesítése
8
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 3 melléklete
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím
száma megnevezése eredeti módosított tény elszámolás
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS
3.m.1.(1) 18 048 18 048 18 048 18 048
3.m.1.b közösségi közlekedési feladatok
3.m.1.c
3.m.2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
3.m.2.a 3 000 3 000 3 000 3 000
3.m.2.b(1) 5 592 5 592 5 592 5 592
3.m.2.c 3 403 3 403 3 403 3 403
3.m.7.a,b 1 395 1 395 1 395 1 395
3.m.3.a 3 042 3 042 3 042 3 042
3.m. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 509 509 509 509
3.m.10. Pénzbeni szociális juttatások 64 405 64 405 64 405 64 405
3.m. 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
3.m.11.ab(1) 3 766 3 766 3 766 3 766
3.m.11.ab(2) 3 766 3 766 3 766 3 766
3.m.11.c. 19 487 19 764 19 764 19 597
3.m. 11.d. 29 396 34 378 34 378 34 877
3.m. 11.f(1) 1 329 1 152 1 152 1 062
3.m.15.a 40 733 40 733 40 733 41 748
3.m.15.b. 97 917 97 917 97 917 98 152
3.m.15.c 84 678 83 111 83 111 83 191
3.m.15..e 30 785 30 785 30 785 30 785
3.m.15.g. 3 212 3 212 3 212 3 447
3.m.16.aa 1 878 1 820 1 820 1 844
3.m. 16.ba 8 213 8 332 8 332 8 235
3.m.16.d 2 048 1 835 1 835 1 835
3.m.16.5.2
3.m.16.eb középszintű érettségi vizsga 456 456 456 456
3.m.16.6. Középiskolába bejáró tanulók ellátása 2 739 2 709 2 709 2 723
3.m.16.6.2. 8 107 8 107 8 107 8 352
Normatív állami hozzájárulás 437 904 441 237 441 237 443 230
8.m.I.1. 4 800 4 800 4 800 4 800
8.m.I.2. 624 624 624 624
8.m.I.3.a 1 231 1 231 1 231 1 221
8.m.I.3.b gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 65 65 65
8.m.II.2. 25 25 25 25
8.m.I.4.a(1) 33 592 33 592 33 592 38 760
8.m.I.4.b 7 560 7 560 7 560 7 560
8.m.1.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 741 1 735 1 735 1 731
49 638 49 632 49 632 54 786
487 542 490 869 490 869 498 016
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
alapfokú művészetoktatás
időskorúak nappali intézményi ellátása
Szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
óvodai nevelés
Iskolai oktatás
középiskolai oktatás
Költségvetési támogatás összesen:
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában
Nyelvi előkészítő
Pedagógiai módszerek támogatása (művészeti)
Intézményi társulás óvodájába,általános iskolájába járó
gyermekek tám.
költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás
Pedagógiai szakszolgálat
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
8.sz. melléklet összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés
Tanulók tankönyvellátásának támogatása
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 10-11.évfolyamán
napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés
osztályfőnöki pótlék
körjegyzőség működése
alaphozzájárulás
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok
okmányiroda működési kiadásai
gyámügyi igazgatási feladatok
építésügyi igazgatási feladatok
2012.év
3. melléklet
BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat
Költségvetési támogatása és év végi elszámolása
Települési sportfeladatok
Me.:ezer Ft
9
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 4 melléklete
eFt-ban
eredeti módosított tény eredeti módosított tény
Bevételi
előirányzat módosított tény
I.Demecser Város Önkormányzat 72 796 72 434 66 677 957 967 2 029 0 0 0
Sírhely 150 150 151
Anyakönyvvezői közreműködésre 152 152 127
Piac helypénz 1 905 1 905 2 122
Közterület foglalás 26 26 26
Háziorvosok befizetése 1 524 1 524 2 116
értékesítés bevétele /mederlap,egyéb/ 300 623
Esti tandíj 69
ECDL vizsgadíj 409
Káposztásnapi kóstolójegy,tombola és ajándék 1 427
Egyéb bevétel 2 836
Könyvtár bevétele 11
Egyéb bevétel konyha 24
Ebéd házhozszállítás Kék 86
Ebéd házhozszállítás Demecser 32
Ebéd házhozszállítás Székely 4
Káposztásnapi helybérlet 2 000 2 000 841
Terembérlet konyha 254 254 376
Naracom bérbeadás 229 229 229
Pannon bérbeadás 420 430 721
Térítési díj iskola 25 942 25 671 21 897
Térítési díj óvoda 6 509 6 442 6 855
Berkesztől térítési díj óvoda 372 372 499
Berkesztől térítési díj iskola 342 342 427
Szoc.étkezés Demecser 23 063 23 160 15 865
Térítési díj gimi 4 577 4 431 1 920
Vendégedbéd iskola 6 234 5 959 5 200
Iskola bérletidíj 41
Terembérlet gimi 197
Hivatal bérletidíj 137
Termőföld bérbeadás 32
Sportcsarnok bérletidíj 45
Sportpálya bérletidíj 161
Műv.ház terembérlet 43
Székelytől térítési díj óvoda 109
Székelyől térítési díj iskola 828
Térítési díj szoc.étk. Székely 206
Térítési díj szoc.étk. Kék 770
Térítési díj szoc.étk. Gégény 519
Alkalmi kártérítés 340
Működési kamat 186
Egyéb művészeti tandíj
Térítési díj ÖNO 152
Garázs bérletidíj 54 54 47
Megnevezés
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI
2012.év
4. melléklet
Vagyonhasznosításból
származó bevétel
Közhatalmi bevétel
Egyéb saját működési bevétel
10
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 4 melléklete
eFt-ban
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI
2012.év
4. melléklet
II. Demecseri Oktatási Centrum 1 778 1 778 2 593 1 400 1 303 1 046 0 0 0
Iskolabüfé bérleti díj 682002 300 300 70
Bérleti díj gimnázium 682002 500 500 775
Tornaterem bérleti díj 682002 200 200 86
Sportcsarnok bérbeadás 682002 400 303 115
ECDL vizsgadíj 913 913 676
Felnőttoktatás, érettségiztetés térítési díj 200 200 723
Zeneművészeti térítési díj 852031 330 330 474
Egyéb művészeti oktatás térítési díj 852032 335 335 716
Működési kamat bev. 4
III. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 200 200 372 400 264 192 0 0 0
Műv. Ház terembérlet 682002 400 264 192
Újság hirdetési díj 150 150 114
fénymásolás díja ,internet használat 50 50 258
IV. Szociális Alapszolgáltatási Központ 25 495 20 931 25 765 0 0 0 0 0 0
Szoc. Étkeztetés Demecser 889921 11 533 8 418 8 985
Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921 398 337 1 080
Szoc. Étkeztetés Kék 889921 6 287 5 655 5 580
Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921 800 728 614
Szoc. Étkeztetes Gégény 889921 4 064 3 597 5 840
Szoc. Étkeztetés Székely 889921 2 159 1 946 2 468
Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921 254 250 7
Térítési díj ÖNO 448
Működési ÁFA visszat. 743
V.Demecser Város Polgármesteri Hivatala 0 20 589 20 681 0 0 0 3 683 3 683 3 471
Okmányiroda bev. 3 683 3 683 3 471
Internet használat 137 107
Ebéd házhozszáll. Kék 72 74
Ebéd házhozszáll.Demecser 61 61
Ebéd házhozszáll.Székely 4 4
Vendégebéd SZAK 1881 1687
Térítésidíj iskola 8895 8809
Térítésidíj óvoda 1870 2257
Szoc.étk.térítési díj Demecser 3115 3114
Szoc.étk.térítési díj Kék 631 631
Szoc.étk.térítési díj Székely 213 213
Szoc.étk.térítési díj Gégény 467 467
Térítési díj gimi 945 842
Iskola bérletidíj 72
Hivatal bérletidíj 28
Sportcsarnok bérletidíj 98 25
Műv.ház terembérlet 29
Működési ÁFA visszat. 2200 2178
Sírhely
Anyaközvetítői díj 25
Egyéb bevétel 58
ÖSSZESEN: 100 269 115 932 116 088 2 757 2 534 3 267 3 683 3 683 3 471
11
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5 melléklete
MEGNEVEZÉS
eredeti módosított tény
I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz 319 955 350 284 311 124
közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú 19 fő
foglalkoztatás 1 978
OEP-től iskolaegészségügyre 485 485 495
OEP-től védőnői szolgálatra 6 865 6 865 6 957
orvosi ügyeletre társközségektől
átvett 2 616 2 616 2 369
OEP Járóbeteg szakell. 12 690 12 690 6 257
OEP központi orvosi ügyelet 15 678 15 678 15 809
prémiumévek program 3 476 1 247
START közmunka program, egyéb közfoglalkoztatás 180 788 204 059 193 119
Kistérségtől átvett közoktatási
feladatokhoz Demecser-Székely-Berkesz Intézményfenntartó társulás 22 866 22 866 20 883
Kistérségtől átvett pedagógiai
szakszolgálatra Demecser 8 621 8 621 8 815
Kistérségtől átvett gyermekjóléti
szolgálatra Demecser 1 322 1 322 1 322
Kistérségtől átvett szociális
alapfeladatokhoz Demecser társulás 11 234 11 234 12 917
Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez 9 993 12 146 8 068
Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez 1 034 1 034 1 034
Berkesztől átvett körjegyzőséghez 9 370 10 132 10 380
Berkesztől átvett körjegyzőséghez 780 780 780
Székely községtől átvett oktatási
tevékenységre 12 905 13 854 10 159
Székely községtől átvett szociális
tevékenységre 8 406 9 254 551
Kék községtől átvett szociális tevékenységre 2 623 3 024 401
Gégény községtől átvett szociális tevékenységre 1 064 1 064
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz 5 161 5 161 4 693
Otthonteremtési támogatás 1 811 1 791
Kiegészítő gyermekvédelmire átvett 157 140
Egyszeri gyermekvédelmi 4 184 4 184
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 2 000 2 718 2 483
Kisebbségtől átvett 425 427
Vállalkozásoktól átvett 20
Káp. Nap tám. 2 000 2 000 981
Alma program 762
Működési háztartásoktól felajánlás bál 293 293
III. EU-s működési tám. 8 066 21 387 21 388
TIOP 1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztése 1 613
TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatás 1 438 4 343 5 045
TÁMOP átvett pénzeszköz 1 952 1 952 1 704
LEADER pályázat Káposztás napok 3 063 3 063 2 612
DOC.határtalanul 968 967
Útravaló 11 061 11 060
összesen: 330 021 374 389 334 995
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
( eFt-ban)
5. melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Demecser Város Önkormányzata
12
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 6 melléklete
MEGNEVEZÉS
eredeti módosított tény
I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel 16 559 17 619 17 619
START közmunka program eszköz besz. 16 559 16 559 16 559
Berkesz iskola felújítás 1 060 1 060
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 2 700 2 700 2 879
Lakástámogatás visszafizetés 2 000 2 000 1 178
Megáll.alapján felhalm.célra 700 700
Vízi közműre lakásoktól 98
III. EU-s felhalmozási támogatás TIOP 1.1.1 1 613 1 603
Összesen felhalmozási célra
átvett pénzeszközök 19 259 20 319 20 498
felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 800 20 800 889
felhalmozási célú betét kamata 800 800 889
tárgyi eszköz értékesítés 20 000 20 000
6. melléklet
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
FELHALMAZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2012.év
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA( eFt-ban)
13
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 7 melléklete
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Gimnázium, Szakközép és felnőttoktatás 28 122 250 76 399 20 186 25 665 28 131 884 84 993 21 475 25 416 116 987 74 990 18 081 23 916
gimnáziumi oktatás 853111 19 87 354 53 255 13 996 20 103 19 95 030 60 105 15 071 19 854 85 631 53 274 12 420 19 937
ECDL vizsgaközpont 913 913 913 913 0
gimnáziumi felnőttoktatás 853114 3 091 2 434 657 0 3 091 2 434 657 0
egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099 4 10 229 7 248 1 957 1 024 4 11 070 7 910 2 136 1 024 9 790 7 660 2 064 66
nappali rendszerű szakközépiskolai okt. 853121 5 20 663 13 462 3 576 3 625 5 21 780 14 544 3 611 3 625 21 566 14 056 3 597 3 913
Általános iskolai okt. és ped. Szakszolg. Demecser 57 209 428 122 333 32 945 54 150 57 244 484 135 295 35 648 73 541 219 559 124 937 32 158 62 464
Általános iskola 1-4. évf. 852011 15 61 997 36 069 9 694 16 234 15 82 419 40 294 10 836 31 289 80 808 39 427 10 501 30 880
Általános iskola 5-8. évf. 852021 18 71 695 45 326 12 199 14 170 18 83 545 51 767 13 272 18 506 78 250 48 989 12 341 16 920
SNI 5-8. évf. 852022 1 3 431 2 219 609 603 1 3 524 2 304 617 603 2 329 1 624 424 281
napközi otthoni nevelés 855911 2 10 443 5 757 1 552 3 134 2 10 951 6 191 1 626 3 134 9 108 5 742 1 523 1 843
ped. Szakszolg. 856011 4 16 716 9 181 2 391 5 144 4 17 424 9 790 2 490 5 144 13 237 8 137 2 058 3 042
egyéb oktatást kieg. Tevékenység 856099 9 13 397 10 383 2 883 131 9 13 979 10 841 3 007 131 13 440 10 469 2 897 74
Alapfokú művészetoktatás, zene 852031 4 15 747 7 699 2 079 5 969 4 16 392 8 214 2 209 5 969 11 085 6 199 1 359 3 527
Alapfokú oktatásképző, ipar, egyéb 852032 4 16 002 5 699 1 538 8 765 4 16 250 5 894 1 591 8 765 11 302 4 350 1 055 5 897
Általános iskolai oktatás Berkesz tagintézmény 13 34 609 27 266 7 343 0 13 37 457 29 053 7 666 738 35 093 26 819 6 969 1 305
Általános iskola 1-4. évf. 852011 4 13 309 10 500 2 809 0 4 15 408 11 697 2 973 738 13 768 10 433 2 698 637
Általános iskola 5-8. évf. 852021 6 18 235 14 376 3 859 0 6 18 984 14 966 4 018 18 573 14 219 3 686 668
egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099 3 3 065 2 390 675 0 3 3 065 2 390 675 2 752 2 167 585
Általános iskolai oktatás Székely tagintézmény 6 24 762 18 698 4 971 1 093 6 28 676 20 260 5 392 3 024 26 861 19 401 5 011 2 449
általános iskola 1-4. évf. 852011 4 16 843 12 606 3 345 892 4 20 614 14 055 3 736 2 823 20 103 14 125 3 609 2 369
Napközi otthoni nevelés 855911 1 6 445 4 985 1 328 132 1 6 445 4 985 1 328 132 5 209 4 056 1 073 80
egyéb oktatást kieg. Tev. 856099 1 1 474 1 107 298 69 1 1 617 1 220 328 69 1 549 1 220 329
Óvoda Demecser tagintézmény 17 52 101 33 062 9 054 9 985 17 41 372 25 657 6 872 8 843 0 40 931 26 421 7 010 7 500
Óvodai nevelés 851011 17 52 101 33 062 9 054 9 985 17 41 372 25 657 6 872 8 843 0 40 931 26 421 7 010 7 500
Óvoda Berkesz tagintézmény 3 6 778 5 263 1 515 0 3 4 878 3 925 878 75 0 4 722 3 421 893 408
Óvodai nevelés 851011 3 6 778 5 263 1 515 3 4 878 3 925 878 75 0 4 722 3 421 893 408
Óvoda Székely tagintézmény 6 14 112 10 809 2 938 365 6 10 724 7 927 2 103 694 0 11 402 8 396 2 210 796
Óvodai nevelés 851011 6 14 112 10 809 2 938 365 6 10 724 7 927 2 103 694 0 11 402 8 396 2 210 796
ÖSSZESEN: 130 464 040 293 830 78 952 91 258 130 499 475 307 110 80 034 112 331
105 álláshely
betöltve+7 fő
helyettes+5 üres
álláshely 455 555 284 385 72 332 98 838
módosított tény
7. melléklet
Demecseri Oktatási Centrum 2012.évi kiadásaieredeti
Megnevezés
14
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 8 melléklete
Megnevezés
Létszámkeret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszámke
ret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszámke
ret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt.
910121 305 305 365 365 35 35
könyvtári szolgáltatások 910123 1 2 699 1 915 517 267 1 2 839 2 025 547 267 1 2 094 1 487 401 206
közművelődési tev, támog. 910501 1 425 1 425 1 425 1 425 0
közművelődési int. Működése
910502 1 10 222 3 368 899 5 955 1 10 231 3 375 901 5 955 1 8 768 3 206 946 4 616
Folyóirat,időszakos kiadvány 581400 2 615 2 615 2 615 2 615 1 909 1 909
Kulturális műsorok rendezvények
900400 2 197 2 197 2 197 2 197 2 592 2 592
fénymásolás, egyéb irodai szolg.
821900 127 127 127 127 0
ÖSSZESEN: 2 19 590 5 283 1 416 12 891 2 19 799 5 400 1 448 12 951 2 15398 4693 1347 9358
módosított tény
8. melléklet
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi kiadásai
eredeti
15
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 9 melléklete
Létszámkeret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszámke
ret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Demecser 18 61 847 26 060 6 970 28 817 18 65 685 28 991 7 762 28 932 18 54 624 27 776 7 554 19 294
szociális étkeztetés 889921 2 25 923 2 203 595 23 125 2 26 060 2 311 624 23 125 2 18 961 2 310 624 16 027
házi segítségnyújtás 889922 12 19 960 15 117 4 059 784 12 23 093 17 493 4 701 899 12 21 313 16 334 4 406 573
nappali szociális ellátás881011 1 7 212 2 692 715 3 805 1 7 344 2 796 743 3 805 1 5 198 2 757 745 1 696
gyermekjóléti szolgálat889201 2 6 061 4 328 1 147 586 2 6 293 4 510 1 197 586 2 6 302 4 530 1 282 490
családsegítés 889924 1 2 691 1 720 454 517 1 2 895 1 881 497 517 1 2 850 1 845 497 508
Gégény 6,5 19 078 8 478 2 263 8 337 6,5 21 170 8 601 2 294 10 275 6,5 21 310,0 8 069,0 2 265,0 10 976,0
szociális étkeztetés 889921 0,5 8 731 962 260 7 509 0,5 10 669 962 260 9 447 0,5 11 346 962 260 10 124
házi segítségnyújtás889922 5 7 670 5 850 1 563 257 5 7 762 5 923 1 582 257 5 7 191 5 431 1 553 207
gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 644 853 220 571 0,5 1 674 878 225 571 0,5 1 693 838 226 629
családsegítés 889924 0,5 1 033 813 220 0 0,5 1 065 838 227 0,5 1 080 838 226 16
Kék 6 23 684 7 706 2 027 13 951 6 24 031 7 935 2 089 14 007 6 24 479 7 847 2 119 14 513
szociális étkeztetés 889921 1 14 986 1 282 346 13 358 1 14 986 1 282 346 13 358 1 15 860 1 351 346 14 163
házi segítségnyújtás 4 6 354 4 872 1 303 179 4 6 531 4 967 1 329 235 4 6 481 4 955 1 338 188
gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 350 796 204 350 0,5 1 435 863 222 350 0,5 1 083 736 217 130
családsegítés 889922 0,5 994 756 174 64 0,5 1 079 823 192 64 0,5 1 055 805 218 32
Székely 3 16 836 4 180 1 102 11 554 3 17 020 4 195 1 105 11 720 3,0 10 051 2 907 726 6 418
szociális étkeztetés889921 0,5 12 047 641 173 11 233 0,5 12 051 645 173 11 233 0,5 6 996 645 174 6 177
házi segítségnyújtás 889922 1,5 2 642 1 983 519 140 1,5 2 822 1 994 522 306 1,5 2 568 1 934 522 112
gyermekjóléti szolgálat889201 0,5 1 070 798 205 67 0,5 1 070 798 205 67 0,5 471 328 30 113
családsegítés 889924 0,5 1 077 758 205 114 0,5 1 077 758 205 114 0,5 16 16
ÖSSZESEN: 33,5 121 445 46 424 12 362 62 659 33,5 127 906 49 722 13 250 64 934 33,5 110 464 46 599 12 664 51 201
módosított tény
9. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012.évi kiadásai
Megnevezés
eredeti
16
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 10 melléklete
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
1.TÁMOP 1.1.2 + közfoglalkoztatás +
szociális földprogram 10 8 908 7 408 1 500 0 0 0 0 0
2. TIOP 1 095 880 215 1 095 880 215 1 094 880 214
3. Informatikai kötött támogatás 1 741 1 741 1 741 1 741 755 755
4.Város és község gazdálkodás
841403 3 5 041 3 969 1 072 0 3 6 835 4 200 1 135 1 500 3 9 630 4 493 1 209 3 928
5. START közmunka program 270 180 788 149 629 20 200 10 959 274 220 456 179 710 24 943 15 803 270 213 134 174 619 23 829 14 686
6.Kulturális műsorok
(káposztás napok) 900400 8 000 8 000 8 537 8 537 8 138 8 138
7. 2011.évi Káp.Napok áthúzódó 634 634 634 634 744 744
8. Járóbeteg szakellátás 12 690 2 555 621 9 514 12 690 2 555 621 9 514 11 985 1 810 439 9 736
9.Család és nővédelmi eü.
Gondozás 869041 2 7 046 3 707 920 2 419 2 7 361 3 955 987 2 419 2 5 038 3 839 977 222
10. ifjúság eü. Gondozás 869042 485 485 485 485 485 485
11. közvilágítás 841402 6 718 6 718 6 718 6 718 7 001 7 001
12.víztermelés- kezelés ellátás
360000 2 074 2 074 2 074 2 074 2 816 2 816
13. Háziorvosi ügyelet 862211 23 690 2 520 613 20 557 23 690 2 520 613 20 557 22 744 3 846 939 17 959
14. Intézményi étkeztetés óvoda 6 881 6 881 6 881 6 881 5 134 5 134
15.Iskolai intézményi étkeztetés
562913 12 80 864 17 214 4 648 59 002 12 39 142 18 016 4 865 16 261 12 62 303 17 721 5 001 39 581
16.egyéb étkeztetés
(munkahelyi vendéglátás) 18 306 18 306 18 306 18 306 8 684 8 684
17. TÁMOP pályázat 599 433 106 60 599 433 106 60 598 433 105 60
18. Települési hulladék kezelés 0 2 682 2 682 3 024 3 024
19. Önkormányzati jogalkotás 0 13 301 10 657 2 644 13 177 10 555 2 622
20. Önkormányzati igazgatás 0 1 55 276 7 953 1 691 45 632 1 54 245 8 289 1 741 44 215
21. Központi kölségvetési befizetés 0 2 500 2 500 2 420 2 420
22. Háziorvosi alapell. 0 719 719
23. Óvodai,iskolai étkezés Demecser 27 824 27 824 23 203 23 203
24. Óvodai,iskolai étkezés Berkesz 2 856 2 856 5 508 5 508
25. Óvodai,iskolai étkezés Székely 3 944 3 944 7 387 7 387
ÖSSZESEN: 297 365 560 188 315 29 895 147 350 292 465 627 230 879 37 820 196 928 288 469 966 226 485 37 076 206 405
módosított tény
10. melléklet
Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok
Megnevezés
eredeti
2012.év
17
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 11 melléklete
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
1.Önkormányzati jogalkotás
(Kt tagok+bizottság) 841212 13 301 10 657 2 644 0 0
2.Központi költségvetési befizetési
kötelezettség 841126 2 500 2 500 0 0
3.Önkormányzati igazg. Tev.
841126 30 157 073 94 390 23 677 39 006 29 134 198 88 618 22 574 23 006 29 111 547 71 025 19 080 21 442
4. Iskola intézményi étk. 0 42 741 42 741 43 379 43 379
ÖSSZESEN: 30 172 874 105 047 26 321 41 506 29 176 939 88 618 22 574 65 747 29 154 926 71 025 19 080 64 821
módosított tény
11. melléklet
Polgármesteri Hivatal
eredeti
Megnevezés
2012.év
18
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 12 melléklete
12.melléklet
Pénzbeni ellátások összesen 133 312 125 457
1. egészségkárosodott 3 909 3 901
2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött 3 360 3 091
3. Foglakoztatást helyettesítő tám. 67 611 67 527
4.
Lakásfenntartási támogatás
(normatív) 37 755 30 553
5. Időskorúak járadéka 560 514
6. Ápolási díj (normatív) 13 636 13 648
7. Óvodáztatási támogatás 1 420 1 400
8.
rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeni támogatás 4 184 4 117
9. kiegészítő gyermekvédelmi 157 132
10.
mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása 720 574
Természetben nyújtott szociális
ellátások 4 686 12 243
1. Közgyógyellátás 330 408
2.
Természetbeni 50%-os önkormányzati
támogatás, gyermekétkeztetés 919
3.
Lakásfenntartási támogatás
6 560
4.
Természetben nyújtott gyermekvédelmi
támogatás 4 356 4 356
ÖSSZESEN: 137 998 137 700
gyermektartásdíj megelőlegezés 4441 4 216
ÖSSZESEN: 142 439 141 916
módosított tény
Demecser Város Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások
Megnevezés eredeti
2012.év
19
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 13 melléklete
eredeti módosított tény
3 500 3 500 0
2 756 2 756
744 744
7 131 7 129
3 500 10 631 7 129
Hook Mária rendelő
kiadási előirányzat (e Ft-ban)
13. melléklet
Demecser Város Önkormányzatának
felújítási előirányzatai célonként
megnevezés
2012.év
ÖSSZESEN
adóalap
áfa
Berkesz iskola felújítás
20
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 14 melléklete
eredeti módosított tény
1 010 1 010 1 010
200 200
19 546 19 546 773
150 729 925
Település tervezés Art-Vital 1 664 1 410
286
1 873 1 873
139
16 559 16 559 16 674
200 200 200
1 499 1 499 1 499
1 400 1 400 1 395
200 200 200
500 500 500
1 000 1 000 1 000
1 760 1 760 1 880
1 900 1 900 1 900
7 500 7 500 7 500
10.Betonelem sablonok (2db) 600 600 600
37 465 41 581 23 090
54 808 845 441 845 442
8 500 7 427 7 427
Felhalmozási célú pénneszköz átadás
Kötvényből meglévő pénzeszköz átadása 304 305
Ivóvízminőség javító T. EU önerő átadás 1616 1466
1920 1771ÖSSZESEN
8.Tolólap
kiadási előirányzat (eFt-ban)
Kötvény kamat kiadása
ÖSSZESEN
Kötvény törlesztés kiadása
Számítógép
9.Traktor+pótkocsi
Földvásárlás
4.Lézeres szintező műszer
7.Fűkasza (8db)
6.Bozótvágó(8db)
megnevezés
Solar-Field Kft
Csapadékelvezetés tervezési díja
Egészségház gépek
Hangszer vásárlás DOC
14. melléklet
5.Motoros fűrész (5db)
START közmunka program terhére
1.Döngölő béka
2. Lapvibrátor
3.Betonelemgyártó gép
Demecser Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai
2012.év
ÉAOP-3.1.2/A-11 belterületi utak fejlesztése
21
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 15 melléklete
eredeti módosított tény
169 191 296 917 280 116
460 862 488 398 444 059
18 990 19 335 14 992
95 950 106 975 85 168
Tündérker Óvoda 26 224 20 813
744 993 937 849 845 148
megnevezés
15. melléklet
Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai
kiadási előirányzat (eFt-ban)
2012.év
Összesen
Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség
Demecseri Oktatási Centrum
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
Szociális Alapszolgáltatási Központ
22
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 16 melléklete
eredeti módosított tény
15 665 15 765 15 765
4 317 4 317 4 317
250 250
243 243
299
19 982 20 575 20 874
Nemzetiségi önkormányzatnak 2011. évi pm. Átutalás 185 174
Szoc ellátás elsz. Gégény 1 141 1 141
TKT elszámolás 2 304
Berkesz 2011. évi közoktatás elszámolás 1 668 1 668
Baktalórántháza Vidékfejlesztési Egyesület kölcsön 2 997 2 997
Kézilabda szakosztály kölcsön 300 300
Labdarúgó szakosztály kölcsön 360 360
8 955 6 640
támogatási előirányzatok (e Ft-ban)
Demecseri Nonprofit Kft. iskolabusz üzemeltetés
Nyugdíjas Egyesület támogatása
RÉSZÖSSZESEN:
Demecseri Nonprofit Kft.
Tűzoltó Egyesület támogatása
RÉSZÖSSZESEN:
2012.év
16. melléklet
Demecser Város Önkormányzata
támogatásai, kölcsönei kiadásai
Raff Team támogatása
Megnevezés
23
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 17 melléklete
Pénzbeni ellátások összesen 194 291 5 968 5 000
1. egészségkárosodott 5 232
2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött 4 309
3. Foglakoztatást helyettesítő tám. 106 305
4.
Lakásfenntartási támogatás
(normatív) 42 900
5. Időskorúak járadéka 975
6. Ápolási díj (normatív) 13 633
7. Ápolási díj 2011.dec.járulék 273
8. Szépkorúak támogatása 150 150
9. rendkívüli szoc. 2 000 2 200 1 901
10.
rendkívüli szoc. pm keret/ebből
kisebbség 427 eft./ 1 400 1 825 1 724
11. Temetési segély 1 500 1 500 1 117
12. Óvodáztatási támogatás 1 310
13. Bursa támogatás 293 293 258
14.
rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeni támogatás 8 700
15. kiegészítő gyermekvédelmi 150
16.
mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása 720
17. gyermektartásdíj megelőlegezés 4 441
Természetben nyújtott szociális
ellátások 53 647 22 262 17 240
1. Köztemetés 337 337 584
2. Közgyógyellátás 330
3. Évvégi term.beni juttatás 700 700 612
4.
Rászorultságtól függő
normatív kedvezmény (természetb.
Étk.)+ okt. tér. Díj 3 500 3 500 2 827
5. 70 év felettiek szemétszáll.kedv. 1 884
6.
Természetben nyújtott tám.báli és biz.
tüzifabev.terhére 223 1 223 1 223
7. Tankönyv beiskolázási segély 1 000 1 000
8. Szociális tűzifa pályázott 2 489 15 502 11 994
9. Óvodai,iskolai étkezés Demecser 27 824
10. Óvodai,iskolai étkezés Berkesz 2 856
11. Óvodai,iskolai étkezés Székely 3 944
12. Átmeneti segély 1 000
13. Ingyenes tankönyv 7 560
ÖSSZESEN: 247 938 28 230 22 240
Intézményi ellátotti juttatások mód. Ei. tény
otthonteremtés Polg. Hivatal 1811 1791
Útravaló DOC /tanulói támogatás/ 4033 4032
Önkormányzat ösztöndíj 10
Almaprogram DOC 762
Összesen 5844 6595
17. melléklet
Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások, és
intézményi ellátotti juttatások
eredeti módosított tényMegnevezés
2012.év
24
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 18 melléklete
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Létszám-
keret
(fő)
Összes
kiadás
(e Ft-ban)
Ebből
személyi
(e Ft-ban)
Ebből
járulék
(e Ft-ban)
Ebből
dologi
(e Ft-ban)
Óvodai nevelési ellátás Demecser 0 15 666 9 692 2 801 3 173 17 14 578 9 308 2 305 2 965
Óvodai nevelési ellátás Székely 0 7 402 4 075 1 158 2 169 6 4 170 2 866 739 565
Óvodai nevelési ellátás Berkesz 0 3 156 1 489 676 991 3 1 393 1 097 296
Összesen: 0 0 0 0 0 0 26 224 15 256 4 635 6 333 26 20 141 13 271 3 340 3 530
18.melléklet
Demecser Tündérkert Óvoda
Megnevezés
eredeti módosított tény
2012. év
25
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 19 melléklete
19.melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012. ÉVI KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2012. ÉVI
eredeti mód. tény redeti mód tény
I. Működési bevételek 1450661 1688883 1505114 I. Működési kiadások 1450661 1678580 1459013
1. Intézményi működési bevételek 100269 115932 116088 1. Személyi juttatások 638899 696985 646458
2.
Önkormányzatok sajátos
működési bevételei 245575 245352 240212 2. Munkaadókat terhelő járulékok 148946 159761 145839
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 641251 794684 794684 3. Dologi kiadások 355664 459224 434153
4. Támogatás ért.műk.bev. 328021 370144 331997 4.
Pénzeszköz átadás,
egyéb támogatás, kölcsön 19982 29530 27514
5.
Működési célra átvett
pénzeszközök,visszatérülés 2000 4245 10633 5.
Ellátottak pénzbeni, segély juttatása
247938 176513 170751
6. Működési hitel 133545 139390 6.
Működési célú
általános tartalék és céltartalék 4934 22305
7. Központosított támogatás 7. Működési hitel 34298 134262 34298
8 Előző évi pénzmaradány igénybevétele 19136 11500
II. Felhalmozási bevételek 104273 932420 909318 II. Felhalmozási kiadások 104273 942723 884859
1.
Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek 20000 20000 1. Felújítási kiadások 3500 10631 7129
2.
Felhalmozási célra
átvett pénzeszközök 19259 843577 842965 2. Beruházási kiadások, felh. Pe.átadás 37465 43501 24861
3. Felh.célú betét kamata 800 800 889
4. támogatási kölcsön visszatérülés 2000 1178 3. Felhalmozási célú kötvény törlesztés 54808 845441 845442
4.
Felhalmozási célú
kötvénykamat 8500 7427 7427
6. Helyi adó felhalmozási része 23850 23850 22092 5. Pénzügyi befektetések 0
7. továbbszámlázott szolgáltatás 6. Felhalmozási célú céltartalék 0 35723
8 felhalmozási forráshiány 20364
pénzmaradvány felh.
célú igénybevétele 20000 42193 42194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1554934 2621303 2414432 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1554934 2621303 2343872
függő,átfutó 15149
Összesen 2359021
26
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
27
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
28
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
29
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
30
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
31
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
32
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
33
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
34
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
35
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
36
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
37
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
38
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
39
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
40
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
41
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
42
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete
Demecser Város Önkormányzat intézményeinek mérlege 2012. 12.31.
20. mell.2. oldal
ezer forintban
ESZKÖZÖK
Demecseri
Polgármesteri
Hivatal
Erkel Ferenc
Művelődési Ház
és Könyvtár
Demecseri
Tündérkert
Óvoda
Szociális
Alapszolgáltat
ási Központ FORRÁSOK
Demecseri
Polgármesteri
Hivatal
Erkel
Ferenc
Művelődési
Ház és
Könyvtár
Demecseri
Tündérkert
Óvoda
Szociális
Alapszolg
áltatási
Központ
I. Immatjavak I. tartós tőke 0
II. Tárgyi eszközök /beruházás II. Tőkeváltozás -643 -100 -95 -29
III. Befektetett pü. Eszk. III. Értékelési tartalék 0
IV. üzemeltetésre átadott D) Saját tőke összesen -643 -100 -95 -29
A) befektetett eszközök I. Költségvetési tartalékok 5833 158 873 871
I. Készletek II. Vállalkozási tartaslékok 0
II. Követelések E) Tartalékok összesen 5833 158 873 871
III. Értékpapírok I. hosszú lejáratú kötelezettségek 0
IV.Pénzeszközök 108 158 16 256 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 643 100 95 29
V. Egyéb aktív pü. Elsz 5725 857 635 III.Egyéb passzív pü. Elsz. 0
B) Forgóeszközök összesen 5833 158 873 871 F) Kötelezettségek összesen 643 100 95 29
Eszközök összesen 5833 158 873 871 Források összesen 5833 158 873 871
43
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 21 melléklete
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 20 074 6 656 138 0 145 686 14 077 0 0 899 716 0 7 735 691
02 2 143 1 511 0 8 699 5 905 0 0 0 0 18 258
03 0 5 695 0 0 0 0 0 0 0 5 695
04 563 1 621 0 2 349 1 594 0 0 0 0 6 127
05 2 706 8 827 0 11 048 7 499 0 0 0 0 30 080
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
08 0 0 0 499 5 701 0 0 0 0 6 200
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 2 213 0 139 0 0 0 14 024 0 16 376
11 500 2 213 0 638 5 701 0 0 14 024 0 23 076
12 3 206 11 040 0 11 686 13 200 0 0 14 024 0 53 156
13 0 0 0 1 665 0 0 0 0 0 1 665
14 0 2 068 0 0 0 0 0 0 0 2 068
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 665 0 0 34 158 210 0 0 0 0 37 033
17 210 42 078 0 8 587 0 0 0 0 0 50 875
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 296 917 0 1 0 0 0 0 0 2 214
20 4 171 45 063 0 44 411 210 0 0 0 0 93 855
21 19 109 6 622 115 0 112 961 27 067 0 0 913 740 0 7 694 992
22 13 751 1 151 256 0 81 566 11 938 0 0 95 611 0 1 354 122
23 15 609 1 295 182 0 58 462 14 225 0 0 122 977 0 1 506 455
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 15 609 1 295 182 0 58 462 14 225 0 0 122 977 0 1 506 455
27 3 500 5 326 933 0 54 499 12 842 0 0 790 763 0 6 188 537
28 3 832 0 0 27 833 8 366 0 0 1 161 0 41 192
4.oszlopból:Ingatla
nokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű
jogok
- Tárgyévi pénforgalom nélküli növekedések összesen (06+…+10)
10.oszlopból:Üzem
eltetésre átadott
ingatlanok
Üzemeltetésre,kezel
ésre
átadott,koncessziób
a,vagyonkezelésbe
adott illetve
vagyonkezelésbe
vett eszközök
Gépek,berendezése
k és felszerelések
Járművek Tenyészállatok Állami
készletek,tartalékok
Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)
- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke
- Előző év(ek) beruházásából aktivált értéke
- Térítésmentes átvétel
- Alapítás, átszervezés miatt átvéltel
- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja
- Egyéb növekedés
- Összes növekedés (05+11)
Bruttó érték csökkenés
- Értékesítés
- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege
2
Tárgyávi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)
Bruttó érték növekedés
- Beszerzés, létesítés
- Felújítás
- Egyéb csökkenés
- Összes csökkenés (13+…+19)
Bruttó érték öszesen (01+12-20)
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
- 02-04-ből a beruházási előleg összege
- Selejtezés, megsemmisülés
- Térítésmentes átadás
- Alapítás, átszervezés miatt átadás
38-Immateriális javak,tárgyi eszközök és üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott,vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
2012.01.01-2012.12.31. 21.mellékletÖsszesen
12=3+4+6+7+8+9+
10
Eszközök nettó értéke (21-31)
Teljesen (0-ig) teírt eszközök bruttó értéke
#
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27+28)
Értékcsökkenés összesen (25+30)
44
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 22 melléklete
22. melléklet
Adósság állomány alakulása 2012. évben
ezer Ft.
Megnevezés Állomány
Törlesztés 2012-ben
eredeti ei. Lejárat
2012. évi törlesztés
árfolyam
vált.hat.kötvénynél
kifizetés
évvégi
állomány
Nyírép forrásátadás 1759 0 1759
Kötvénykibocsátás 904569 54808 2027 845442 0
Kötvénykibocsátás kamata 8500 2027 7427 0
Felh. összesen: 906328 63308 852869 1759
Működési hitel 34298 34298 34298 0
Fennálló kötvény
tartozás: 3507714 CHF*257,88 CHF/Ft= 904569eFt 2011. dec. 31-én
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI
ezer forintban
megnevezés 2013 2014 2015 Összesen
Közoktatási intézmény működtetése 27780 27780 55560
Összesen 27780 27780 0 55560
45
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
46
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
47
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
48
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
49
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
50
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
51
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
52
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
53
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 23 melléklete
54
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 24 melléklete
55
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 25 melléklete 25. melléklet
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ
2012. évben gépjárműadó mentességben részesültek:
1991. évi LXXXII. törvény 5. §.
a) bekezdés alapján a költségvetési szerv:
2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben.
b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett:
5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben.
f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság
alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító
szülő:
57 db gépjármű, 596 150-Ft összegben.
A gépjárműadó törvény 18. §. 12. pontja határozta meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát,
eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek
rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak
minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július 1-ig
hatályos – 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja a súlyos
mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta
meg.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.)
Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett 2011. július 2-i hatállyal, melyet 61/2012.
(III.30.) kormányrendelet tovább módosított.
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI
A Képviselő-testület 2012.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os
támogatást biztosított 3 079 EFt értékben.
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY
A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 1 726 EFt-tal támogatta 2012.
évben.
Képviselő-testület a művészeti oktatásnál térítési díjkedvezményt 667 Eft-ot biztosított.
56
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 26 melléklete
26.melléklet
PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁS
Intézmény Jóváhagyott pm.
engedélyezett
kiad ei. ebből szem.j járulék dologi segély felhalmozási tartalék
Erkel Ferenc Művelődési Ház
és Könyvtár 158
dologi kiadásra 158 158
Demecseri Tündérkert
Óvoda 873
integrációs oktatás 873 687 186
Demecseri Polgármesteri
Hivatal 5833
Kt. Döntés alapján 5833 4593 1240
Szociális Alapszolgáltatási
Központ 871
Kt. Döntés alapján 871 686 185
Demecser Város
Önkormányzata 61941
Felhalmozási 20100
Ivóvízmin. EU Önerő továbbut. 150 150
ingatlan vásárlás 2020 2020
Székely felúj pály. 14393 14393
felh. Céltartalék 3537 3537
Működési 41841
Óvoda integrációs okt 907 714 193
DOC integrációs okt. 5944 4680 1264
DOC érettségi vizsga díj 2608 2098 510
DOC útravaló mentori díj 1981 1981
Óvoda IPR dologi 1464 1464
DOC IPR dologi 1465 1465
Szociális tűzifa közp. Tám. 2469 2469
Szociális földprogram 2210 1947 263
Szemétszáll. Díj k. 2012. évi 593 593
Szociális biz. 2012. évi döntés 15 15
Hivatal Kt. Döntés 2282 1797 485
SZAK Kt. Döntés 449 354 95
Önk. Konyha 1828 1439 389
Önk. Jogalkotás Kt. Döntés 1105 920 185
működési tartalék 16269 16269
2012. évi Kápnap. 2013.évi kif 252 252
Összesen 69676 69676 21896 4995 6401 15 20100 16269
57
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 27 melléklete
27. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
ezer forintban
Intézmény
bank pénztár bank pénztár
Demecser Város Önkormányzata 46120 607 46773 1153
Demecseri Polgármesteri Hivatal 108
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 158
Demecseri Tündérkert Óvoda 16
Szociális Alapszolgáltatási Központ 236
Összesen 46120 607 46773 1671
2012.01.01 2012.12.31
58
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012.
évi költségvetési beszámolóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének
társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást
gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a
költségvetési – rendelet-tervezetben szociális juttatásokként teljesített -
jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthattak segélyhez, támogatáshoz,
ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését.
Közvetett hatást gyakorolt továbbá az önkormányzat által fenntartott
intézmények tevékenységére is, hiszen a költségvetési beszámoló rendelete
határozza meg, hogy milyen intézmények által ellátott feladatok kerültek
finanszírozásra az adott évben.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezet hatásainak vizsgálata során elsődlegesen kiemelendő hogy, az
önkormányzat által bevezetett helyi iparűzési adó mértéke évek óta változatlanul
az adóalap 2%-a.
A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló rendelet-tervezetének
gazdaság élénkítő hatása nem volt, kivéve a munkahely teremtő hatása
mely a közfoglalkoztatásban valósult meg.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.
IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:
A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezetnek környezeti hatása
nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő
közfoglalkoztatási pályázatok útján elnyert támogatások részével (mind
humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a település közterületeinek,
járdáinak rendben tartásához. Így hatással van a városban élők
59
környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a város összképi
megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz, parlagfű
mentességéhez.
V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:
A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló rendelet-tervezetnek
közvetlen egészségi következményei nincs, azonban az alapellátás és
járóbeteg szakellátás révén hozzájárul a településen élők egészségügyi
ellátásának színvonal emeléséhez.
VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Nem ismert a rendelet-tervezet szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy
esetlegesen csökkentő hatás.
VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
Az önkormányzati rendelet megalkotására a magasabb szintű jogszabályokban
(helyi önkormányzatokról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, stb.) előírt
kötelezettség teljesítése alapján került sor.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye:
1, Ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet
megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a zárszámadás elfogadásának
határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő
hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak
folyósítása felfüggesztésre kerül.
2,Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetés teljesítéséről
szóló rendeletének megalkotása törvényi előírás, mivel e nélkül a
megvalósult gazdálkodás jogszerűsége kerülne veszélybe.
VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
60
A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
4516 Demecser, kétezer-egy tér 1sz.
Iktatószám:4193 /2013.
ELŐTERJESZTÉS
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RENDELET TERVEZETÉHEZ
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évi költségvetést és a végrehajtás szabályait az 2/2011. (II.13.)önkormányzati rendeletben
fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben többször módosított.
2012. szeptember 1-től kiválással létrehoztuk a Demecser Tündérkert Óvodát, melyet társulásban
működtetünk Berkesz Község és Székely Község Önkormányzatával.
BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE.
Az önkormányzat bevételeit forrásonként megbontva az 1. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet a
költségvetési támogatás alakulását tartalmazza jogcímenként és az év végi elszámolás adatait,
melynek jóváhagyása a Képviselő-testület jogköre. Önkormányzati szinten a bevételek 92,11 %-ra
teljesültek. A sajátos működési bevételek 97,4 %-ra a helyi adó bevételek 92,71 %-ra teljesült. Az adó
behajtási tevékenység számokban:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét
258 esetben kerestük meg végrehajtási eljárás lefolytatásához
- 320 db fizetési felszólítást bocsátottunk ki
- Letiltás: 96 db
- Inkasszó: 49 esetben
- Gépjármű forgalomból való kivonása: 25 db
- Közigazgatási bírság: 135 eset
61
- Helyszíni és szabálysértési bírság: 300 eset
2012.12.31.-ig teljesült adóbevételek
adónem Bevételi előirányzat eFt 2012.
év
Befolyt összeg eFt
Gépjárműadó 19.000 13.892
Magánszemélyek komm.adója 7.700 5.342
Helyi iparűzési adó 40.000 38.843
Vállalkozók komm. adója 0 40
Bírság, pótlék 700 172
Talajterhelési díj 0 166
Egyéb bevételek 0 970
Összesen 67.400 59.400
A behajtott közigazgatási bírság 40%-a, valamint a helyszíni bírság és a szabálysértési bírság 100%-a
az önkormányzati adóhatóságot illeti. Ebből 970.000 Ft realizálódott 2012.12.31.-ig.
Részletfizetés:
Adónem: Részletfizetők száma Összeg (Ft-ban)
Gépjárműadó 37 1.571.955
Magánszemélyek komm.adója 36 761.511
Helyi iparűzési adó 14 9.970.562
Vállalkozók komm. adója 4 18.000
Összesen: 12.322.028
A működési bevételek 100,13%-ra teljesültek. A 4. melléklet intézményi szintű bontásban tartalmazza
az 1. melléklet I.1 pontjának,I.2.4.1 pontjának és a I.2.2.2 pontjának összetételét.
Az önkormányzatnál egyéb bevétel soron jelenik meg az EON által visszautalt 1 711 ezer forint és a
TIGÁZ által visszautalt 273 ezer forint is. Év közben az előző évi átlag alapján fizetjük a
közszolgáltatókat és a leolvasáskor kerül sor az elszámolásra.
62
A személyi jövedelemadó átengedett része és az állami támogatás az Ámr. 16/A mellékletében
rögzített ütemezésben került finanszírozásra.13 részletben kaptuk meg az önkormányzatnak járó
támogatást, természetesen nettósított összegben. Minden hónapban a központi költségvetés felé
teljesítendő kötelezettséggel a támogatásunk csökkentésre kerül.
A normatív állami támogatás megbontását eredeti, módosított, tény és az év végi elszámolás
adatainak megfelelően a 3. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati lakóingatlan bevételen megjelenő 5 409 ezer forint megoszlása: lakbér bevétel és
hozzá kapcsolódó bevétel 4 439 ezer forint és a behajtási tevékenységhez kapcsolódóan 970 ezer
forint.
A költségvetési törvény 5. melléklete tartalmazza a központosított támogatásokat. 2012. évben
pályázat útján működési célra 30 765 ezer forint támogatást nyertünk.:
könyvtári érdekeltségi hozzájárulás 60 eFt
bérkompenzáció 2011. december hó 541 eFt
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő t. 14 632 eFt
integrációs rendszerben dolg. anyagi tám. 13 303 eFt
helyi szervezési PÉP 2 229 eFt
A normatív kötött támogatást részletesen tartalmazza a 3. melléklet.
Az egyéb központi támogatások összetéte:
egyszeri gyermekvédelmi 4 356 ezer forint
szociális tüzifára 3 993 ezer forint
adósság konszolidáció működési része 102 022 ezer forint
összesen 110 371 ezer forint.
A központosított előirányzatból 14 393 ezer forint Székely iskola felújítás és EU Önerő támogatás
1 616 ezer forint az Ivóvízminőség Javító Társulás beruházásához.
Az adósságkonszolidáció után önkormányzatunknak sem működési sem felhalmozási hitellel nem
rendelkezik.
2012. évben az ÖNHIKI támogatás nagymértékben segítette az általunk meg tett gazdálkodást
szigorító lépéseink hatékonyságát, segítve a fennálló tartozások rendezését és a likviditási helyzet
rendezését.
63
A pénzügyi befektetések bevétele a kötvényből még meglévő pénzeszközeink befektetésének
bevétele. Az OTP-nél betétben egyedi lekötéssel igyekeztünk a kamat összegét növelni.
Az első lakáshoz jutóknak biztosított visszatérítendő kölcsönt a megfelelő soron szerepeltetjük, e
jogcímen 2012. évben 1 178 ezer forint bevételünk realizálódott.
Az 5. melléklet a támogatás értékű működési bevételeket és működési célú pénzeszköz átvételeket
részletesen célonként mutatja be. A LEADER pályázat és a TIOP pályázathoz a bevétel 2012. évre
húzódott át.
Közigazgatási feladatainkat körjegyzőségben Berkesz község önkormányzatával közösen oldottuk
meg 2008. január 1-től. A körjegyzőség 2013.02.28-ával a Képviselő-testületek döntésének
megfelelően megszűnt. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser székhellyel Kék, Gégény és
Székely településsel közösen intézményfenntartó társulásban látja el szociális feladatait 2008. május
30-ától. Szintén körzeti jelleggel működött 2007. július 15-től a Demecseri Oktatási Centrum
keretében Demecser, Berkesz és Székely települések közoktatási intézményfenntartó társulása. Az
állami feladat átvétel miatt az iskolai intézmény fenntartó társulás megszűnt. A települések
hozzájárulásai feladatonként jelennek meg. A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás a
napi feladat ellátás segíti. 2013. évtől már ezekre a bevételekre sem számíthatunk.
A nemzetiségi önkormányzat által segélyezésre átadott 427 ezer forint nála kiadás, nálunk az
önkormányzatnál bevétel.
6. melléklet részletesen mutatja be a felhalmozási célra átvett támogatás értékű bevételeket és az
átvett felhalmozási célú bevételeinket. Berkesz település a saját forrásra 1 060 ezer forintot utalt át a
berkeszi általános iskola felújításához.
KIADÁSOK TELJESÜLÉSE
A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzati szintű kiadásainkat, melynek teljesülése 89,99 %.
A melléklet intézményenként mutatja be a kiadások alakulását.
Demecseri Oktatási Centrum kiadásai /7. melléklet/
A DOC intézményegységei 2012. augusztus 30-áig.:
- Óvoda intézményegység Demecseri székhellyel, Berkeszen és Székelyben tagóvodák - Általános iskola intézményegység, Demecser székhellyel, Berkeszen (1-8 évfolya-mon) és
Székelyben (1-4 évfolyam) tagiskolák. Az általános iskola intézményegység keretén belül működtetjük az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot.
- Középiskola intézményegység Demecseri székhellyel, nyelvi előkészítő, általános gimnáziumi, informatikai szakközépiskola és esti gimnáziumi tagozatokkal.
- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Demecser székhellyel 2012. szeptember 1-től kiválással létrehoztuk a Demecseri Tündérkert Óvodát. Ezen időpontig az
óvoda kiadásai is a DOC-nál jelentek meg. A táblázat településenként és szakfeladatonként
tartalmazza a kiemelt előirányzatokat.
64
Az intézmény feladat ellátását nagy mértékben segítette a benyújtott és elnyert pályázatok
felhasználása.
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár /8. melléklet/
Az intézmény 2012. évi rendezvényei:
Kultúra Napja, Kölcsey kiállítás, Fénykép kiállítás,Nemzetközi Nőnap, Március 15. ünnepség,
Nyitnikék napok, Május 1. rendezvény, Városi Gyermeknap, I. Megyei nyugdíjas találkozó,
Augusztus 20. rendezvény, Káposztás Napok (gyerekszínpad 10 produkció), Megyei Roma
szépségverseny, Fúvószenekari minősítő verseny, október 23. rendezvény, Idősek Napja,
Jótékonysági koncert, Roma Kultúra Napja, II. Megyei nyugdíjas találkozó, Gobelin kiállítás,
Mikulás Ház, Évzáró Bál, Karácsonyi koncert, 4 db bábelőadás, , 3 db filharmónia előadás, 4
db író-olvasó találkozó, 2 db Egészséges Életmód nap, Sakk klub működése, Színházi
előadás, egy hetes Internet Fiesta rendezvénysorozat, 4 db Játék a világhálón vetélkedő
A felsorolásból is látszik hogy aktív, pezsgő élet színtere közösségi házunk.
Szociális Alapszolgáltatási Központ /9. melléklet/
A szociális étkeztetésben részesültek száma 2012-ben is emelkedett.
A házi segítségnyújtásban részesülők száma is növekedett jelentősen, a hozzá kapcsolódó
létszámbővítésről közösen döntöttünk, hiszen a normatíva igénylés feltétele a meghatározott
szakmai létszám biztosítása.
A nappali ellátásban részesülők száma 2012 évben tovább csökkent. Az idősebb lakosok szívesebben
veszik igénybe a házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést otthonukba. A megszokott helyüktől
nehezen válnak meg még napközben is.
A gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést kötelezően kell biztosítani a településen, amelyekre
valóban nagy szükség van
Eredményként lehet elkönyvelni, hogy az igazolatlan iskolai mulasztások száma jelentősen csökkent.
A családok, gyermekek együttműködése jó, mindenki a megfelelő probléma megoldást keresi.
A családsegítő szolgálat naponta igen nagy ügyfélforgalmat bonyolít le, mivel a lakosok a hivatalos
ügyek intézéséhez és kérelmek, beadványok megfogalmazásában is nagy számban fordulnak a
szolgálathoz.
Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok: / 10. melléklet, 12. melléklet/
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat előkészítő és végrehajtó szerve. Az igazgatási feladatokon
túl ellátta a testületek, társulások működéséből eredő feladatokat, koordinálta az önkormányzat és
intézményei tevékenységét.
2012. évben a közmunkában résztvevőknek heti bér számfejtést és kifizetést írt elő a jogszabály.
2013. évben újra a havi bérfizetés rendszerét írták elő.
65
Az önkormányzati ügyeken kívül ellátta az államigazgatási feladat és hatásköröket.
A személyi juttatások nem kerültek emelésre, csak a törvény által előírt soros lépések biztosításával
emelkedett egyes köztisztviselők illetménye.
A 65 milliós dologi kiadásból több mint 43 millió forint a konyha kiadása.
2012. évben a hatáskör alapján kellett a segélyeket megosztanunk, és így a rendszeres segély
kifizetések a hivatalhoz kerültek át.
Átlag létszámok 2012. évben:
időskorúak járadéka 2 fő
rendszeres szoc. segély és rendszeres szoc 55 év feletti 13 fő
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 259 fő
Ápolási díj normatív támogatás 33 fő
lakásfenntartási támogatás 634 fő.
Demecseri Tündérkert Óvoda /18. melléklet/
2012. szeptember 1-től telephelyenként és szakfeladatonként megbontva tartalmazza a kiadásokat.
Demecser Város Önkormányzata /10. melléklet,17. melléklet/
A 10. melléklet részletesen szakfeladat mélységben tartalmazza a működési kiadásokat.
START KÖZMUNKA PROGRAM
Demecser Város Önkormányzata 2012.évben a 17783-1/2012-1504. számú Hatósági szerződés
alapján 270 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult
személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek
megvalósításához 197 363 903,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosítottak a hatósági
szerződésben. 2012-ben összesen a Start közmunkaprogram keretében 163 756 547.- Ft-ot kaptunk
munkabérre és szociális hozzájárulás adóra, és 27 517 915 Ft-ot beruházási és dologi költségekre.
Önkormányzatunk öt projekthez kapott támogatást.
Belvízelvezető rendszerek rendbetétele / 60 fő/
Közúthálózat javítása / 40 fő/
Téli közfoglalkoztatás /50 fő/
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása / 40 fő/
Mezőgazdasági földutak rendbetétele / 80 fő/
66
A felhalmozási célú támogatásból a pályázott eszközöket, gépeket, berendezéseket, járművet
beszereztük és ezen gépek a későbbiekben is segíteni fogják a település üzemeltetés feladatainak
ellátását / tételes felsorolás 14. mellékletben/
I. Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt: Demecser közigazgatási területe közel 3700 ha nagyságú, melynek mintegy 70%-a külterület, mezőgazdasági terület. A külterületi földutakon a tavaszi és őszi időszakokban a csapadékos időjárás miatt szinte lehetetlen volt a közlekedés. A program keretében 80 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz kaptunk támogatást 2012.03.01-2012.10.31 időszak között. 5 fő munkavezető, 5 fő gépkarbantartó, és 70 fő segédmunkás került alkalmazásra. Ténylegesen sokkal több embert foglalkoztattunk, mivel a szerződéseket először 2012. június 30-ig kötöttük, utána azoknál a dolgozóknál, akikkel meg voltunk elégedve hosszabbítottuk a szerződést, a többiek helyett pedig új dolgozókat vettünk fel. Év közben volt olyan dolgozó, aki máshol talált munkát, így közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyuk, de helyükre más álláskereső került felvételre.
II. Belvízelvezető rendszerek rendbetétele Demecser a Rétköz legmélyebben fekvő területén található. A tavaszi hóolvadás
időszakában, valamint hosszabb csapadékos időjárás esetén állandó problémát jelentett
a belvíz. A belvízelvezető munkálatok során a hordalékot el kellett távolítani, a
csatornákat ki kellett tisztítani, valamint helyreállítani. A mederlapok legyártását a téli
közfoglalkoztatási projekt keretében oldottuk meg. A projekt keretében 60 főt
foglalkoztattunk, ebből 5 fő munkavezető, és 55 fő segédmunkás. Ténylegesen ettől több
fő foglalkoztatása történt meg, mivel augusztus 1-től új dolgozókat vontunk be a
programba.
III. Közúthálózat javítása 2012 évben a program segítségével az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
utak közül többet tudtunk javítani. A város főterének burkolását tervezettnek
megfelelően elvégeztük. A 40 fős foglalkoztatotti létszámból 2 fő munkavezető, 3 fő
gépkarbantartó, és 35 fő segédmunkás került alkalmazásra.
IV. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása A projekt keretében a Demecser észak-keleti részén az Arany János út és a Gégény felé
vezető út által határolt területről először letakarítottuk az aljnövényzetet, majd
megkezdődött az illegálisan lerakott hulladék gyűjtése, válogatása. A nagyobb, kézi
erővel nem mozdítható tömböket a bérelt homlokrakodó segítségével szállítottuk el.
Összesen 98 Tonna hulladék összegyűjtésre került, és beszállítottuk a Demecseri
Hulladéklerakóba. A terület korábban körül volt árkolva, de ennek nagy része
betemetődött, ezt újra kiástuk, hogy megakadályozzuk az újbóli lerakást, a területet
folyamatosan parlagfű mentesítettük. A pénteki napok a településre be és kivezető utak
melletti szemét összegyűjtésével telt. 800 db zsákot használtunk fel az utak melletti
szemét összeszedésére. A 40 fő közfoglalkoztatottból 3 fő munkavezető, és 37 fő
segédmunkás volt.
67
V. Téli közfoglalkoztatás A téli közfoglalkoztatás keretében a településünk területén található, nyitott belterületi
csatornák, valamint utak melletti járdák javításához használatos betonelemeket
gyártottunk. A két hónap alatt a következő mennyiségeket gyártottuk le: 40x40x0,6:
8000 darab; 40x40x0,5: 2000 darab; 40x20x0,6: 2000 darab; 40x20x0,5: 2500 darab;
továbbá fűbetonból 8000 darabot gyártottunk. A foglalkoztatott 50 főből 3 fő
munkavezető, 2 fő gépkarbantartó és 45 fő segédmunkás volt.
A projekt teljes megvalósításához önkormányzatunk 3 818 ezer forint saját forrást biztosított a
felsorolt kiadásokra:
Üzemanyagra, traktor forgalomba helyezésére, garanciális szervizköltségére, kenőanyagra, damil
vásárlásra, reszelő, kaszakő, lakat, zártszelvény, cirokseprű, nyél vásárlás valamint irodaszer
tisztítószer és védőital biztosítására..
A kötelező munka alkalmassági vizsgálat díját a Munkaügyi Központ közvetlenül fizette meg a
szállítónak.
A felújítási kiadásokat célonként /13. melléklet/ és a felhalmozási kiadásokat feladatonként/14.
melléklet/ mutatja be.
Működési célú támogatások /16. melléklet/
Részletesen célonként tartalmazza a nyújtott támogatásokat a melléklet, megbontva. A Többcélú
Kistérségi Társulás a 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetést visszavonta a nekünk járó
támogatásból.
Pénzmaradvány elszámolás
2012. évben felosztható tárgyévi pénzmaradvány összegét intézményenként kell meghatároznunk. A
26. melléklet tartalmazza a felosztást, részletesen. A 2012. évi támogatások áthúzódó kiadásaira és a
2012. év decemberében kifizetett juttatások fedezetére kell előirányzatot biztosítanunk. Mind a
felhalmozásnál, mind a működésnél tartalékot is tudunk képezni.
Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-ban
önkormányzati tulajdonú. Képviselő-testületünk módosította az alapító okiratot 2012.02.27-én, a
közhasznúsági szerződést és üzemeltetési szerződést kötött az autóbuszok üzemeltetésére. 2012.
évben többször foglalkoztunk a Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetével. Tevékenységéről 2013. május 31-ig számol be.
Vagyon alakulása
A 20. melléklet tartalmazza intézményenként a mérlegeket. A 21. melléklet az önkormányzat
eszközeinek és értékcsökkenésének alakulását mutatja be
Teljesen nulláig leírt eszközeink értéke közel 41 millió forint. Gépek, berendezések és felszerelések
esetében az elhasználódás 51,7 %-os. Ingatlanok esetében az elhasználódás 19,5%-os. Eszközeink,
68
ingatlanjaink nagy része elavult, felújításra szorulna, de anyagi eszközeink erre nem biztosítanak
lehetőséget.
A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott eszközök bevételezésre kerültek, valamint a DOC
intézményfenntartó társulás tagönkormányzatainak átadásra kerültek a nálunk nyílvántartott
eszközök.
Követeléseink 20 409 ezer forinttal csökkentek. A kintlévőségek behajtására 2012. évben is mindent
megtettünk. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások jelentősen csökkentek.
A kötvény kötelezettség és a rövidlejáratú hitel kifizetése után kötelezettségeink nagy mértékben
csökkentek. A szállítói tartozásunk 34 036 ezer forintról 7497 ezer forintra csökkent és ebből az IPR-
hez tartozó 363 ezer forint a lejárt. A szállítói tartozás csökkenése mögött az ÖNHIKI támogatáson
kívül szigorú és költség takarékos gazdálkodás valósult meg.
A számviteli törvény rendelkezése alapján tájékoztatom Önöket, hogy a 2012. évben
könyvvizsgálónak 609 600forintot fizettünk ki.
Az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói véleményt a testületi ülésen kapják meg a
képviselő-testület tagjai.
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagyon nehéz 2012. évet zártunk. Kérem, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a beszámolóval
kapcsolatba és a tervezetet elfogadásra javaslom.
Demecser,2013. április 23
Kiss Gyula
polgármester
69
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.
Száma: 1420-4/2013. Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 1 db.
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony!
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm
1. Demecser Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. április 29. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. április 29. napján (hétfő) 10 óráig megküldeni. Demecser, 2013. április 25. Tisztelettel:
Barabás Jánosné dr. jegyző