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Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final
CB0079 BANCOMER 0194829492 - INGRESOS PROPIOS 2014 $ 166,208.53 $ 1.60 $ 794,297.34 -$ 628,087.21
CB0080BANCOMER 0194829298 - PARTICIPACIONES
GOBIER $ 185,006.18 $ 2.19 $ 179,224.00 $ 5,784.37
CB0118BANCOMER SEGURIDAD PUBLICA 2016 -
0104638697 $ 5,847.28 $ 0.05 $ 487.20 $ 5,360.13
CB0126 BANCOMER FORTALECIMIENTO - 0110138851 $ 8,080.31 $ 0.08 $ 487.20 $ 7,593.19
CB0128BANCOMER PARTICIPACIONES GOBIERNO 2017-
011-$ 674.67 $ 0.39 $ - -$ 674.28
CB0129 BANCOMER FORTASEG 2017 - 0110264318 -$ 1,666.18 $ 1,666.18 $ - $ -
CB0130BANCOMER COOPARTICIPACIONES 2017 -
011026416 $ 1,090.71 $ 1.49 $ 1,092.20 $ -
CB0136BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2018 -
0111306669 $ 900,163.25 $ 3,819,141.60 $ 2,334,010.67 $ 2,385,294.18
CB0137 BANCOMER FORTALECIMIENTO 2018 - $ 4,287,293.95 $ 6,618,589.55 $ 6,012,435.96 $ 4,893,447.54
CB0138 BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2018 - 0111353594 $ 7,640,527.54 $ 2,805,451.77 $ 2,346,409.56 $ 8,099,569.75
CB0139 BANCOMER PARTICIPACIONES 2018 - 0111340026 $ 2,939,314.74 $ 8,802,970.93 $ 12,318,357.01 -$ 576,071.34
CB0140 BANCOMER 2018 - 0111503464 $ 7,000,000.00 $ - $ 624,487.20 $ 7,000,000.00
CB0141 COOPARTICIPACIONES 2018 - 0111504827 $ - $ 2,000,000.00 $ 487.20 $ 1,999,512.80
TOTAL $ 23,131,191.64 $ 24,047,825.83 $ 24,611,775.54 $ 23,191,729.13
Presidencia Municipal de Matamoros
AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS
Del 1 de ABRIL del 2018 al 30 de ABRIL de 2018
1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS
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DESCRIPCION MONTO %
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION $ 3,056,919.84 2.03%
IMPUESTOS $ 1,510,309.85 1.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $ 1,275,656.52 0.85%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS $ 195,701.59 0.13%
OTROS IMPUESTOS $ 38,951.74 0.03%
DERECHOS $ 711,693.79 0.47%
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 412,660.18 0.27%
OTROS DERECHOS $ 299,033.61 0.20%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 834,916.20 0.56%
OTROS APROVECHAMIENTOS $ 834,916.20 0.56%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 16,251,205.92 10.81%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 16,251,205.92 10.81%
PARTICIPACIONES $ 7,918,095.56 5.27%
APORTACIONES $ 8,333,110.36 5.54%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 34,443.04 0.02%
INGRESOS FINANCIEROS $ 34,443.04 0.02%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS. $ 34,443.04 0.02%
TOTAL DE INGRESOS OTROS BENEFICIOS $ 19,342,568.80
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ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2018
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ESTADO DE ACTIVIDADES
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GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 15,817,280.17 10.52%
SERVICIOS PERSONALES $ 8,617,074.52 5.73%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $ 7,489,237.83 4.98%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 181,400.00 0.12%
SEGURIDAD SOCIAL $ 411,997.07 0.27%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $ 534,439.62 0.36%
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,457,105.65 1.63%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES $ 73,877.89 0.05%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 189,283.92 0.13%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $ 371,300.90 0.25%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $ 11,074.00 0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,767,988.86 1.18%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS $ 10,759.00 0.01%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $ 11,186.01 0.01%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 21,635.07 0.01%
SERVICIOS GENERALES $ 4,743,100.00 3.15%
SERVICIOS BASICOS $ 984,463.01 0.65%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 111,269.04 0.07%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 830,137.80 0.55%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 209,993.20 0.14%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION $ 1,216,123.72 0.81%
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 324,444.00 0.22%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 40,208.89 0.03%
SERVICIOS OFICIALES $ 785,337.00 0.52%
OTROS SERVICIOS GENERALES $ 241,123.34 0.16%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,819,625.89 1.21%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 606,219.48 0.40%
SUBSIDIOS $ 606,219.48 0.40%
AYUDAS SOCIALES $ 1,213,406.41 0.81%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 1,149,531.41 0.76%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $ 63,875.00 0.04%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA $ 255,797.08 0.17%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $ 255,797.08 0.17%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA $ 255,797.08 0.17%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 17,892,703.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ 1,449,865.66
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MARZO ABRIL
IMPUESTOS
12010101 PREDIAL URBANO ANUAL $ 193,263.76 215,407.69$
12010102 PREDIAL URBANO BIMESTRAL $ 1,207.92 2,463.14$
12010103 CAMBIO DE PROPIETARIO DE PREDIAL $ 4,422.00 10,234.00$
12010201 PREDIAL RUSTICO ANUAL $ 123,067.07 51,379.94$
12010202 PREDIAL RUSTICO BIMESTRAL $ 70,487.97 $ -
12010206 PREDIOS DE EXTRACCION EJIDAL $ 3,600.00 $ -
12020101 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $ 364,719.10 996,171.75$
17010307 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL $ 78,926.27 121,142.22$
17020207 DESCUENTO DE RECARGOS DE ISAI $ - 178.74$
17020209 RECARGOS POR PAGOS DIFERIDOS (INDICE DE PRECIOS AL CONSUM) $ 11,143.29 74,380.63$
18030105 IMP.- PERIFERIA,PLAZA, Y PARQUES- FIJOS $ 3,206.64 496.00$
18030106 IMP.-PERIFERIA,PLAZA, Y PARQUES- SEMIFIJOS $ 10,268.96 11,856.00$
18030107 IMP.- PERIFERIA,PLAZA, Y PARQUES- -AMBULANTES $ 13,665.86 15,990.00$
18050105 BAILES PARTICULARES $ 4,576.00 3,432.00$
18050106 BAILES PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO $ 286.00 $ -
18050110 EVENTOS DEPORTIVOS SIN VENTA DE CERVEZA $ 7,510.00 3,866.00$
18050113 BOX, LUCHA LIBRE Y OTROS $ 7,000.00 $ -
18050132 EVENTO DEPORTIVO CON VENTA DE CERVEZA $ 1,500.00 $ -
18090101 LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO MERCANTIL $ 450.00 $ -
18090201 REFRENDO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO MERCANTIL $ 2,025.00 1,800.00$
18110101 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS $ 1,998.95 1,511.74$
TOTAL $ 903,324.79 $ 1,510,309.85
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MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
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MARZO ABRIL
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MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
DERECHOS
43020201 SERVICIO DE MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA $ 22,368.00 33,780.00$
43020202 SERVICIO DE MATANZA DE GANADO PORCINO $ 5,329.48 6,993.00$
43020203 SERVICIO DE MATANZA DE GANADO OVINO Y CAPRINO $ 12.00 984.00$
43020207 REPARTO DE CARNES, MEDIAS CANALES Y CUARTOS DE CANAL DE BOVINO MAYOR $ 24,602.16 37,158.00$
43060102 SEGURIDAD POR SERVICIOS ESPECIALES POR ELEMENTO $ 507.52 $ -
43060104 SEGURIDAD POR EVENTO PUBLICO POR ELEMENTO $ 1,692.00 $ -
43060105 ELABORACION DE CARTA DE NO ANTEC. POLICIACOS $ 1,555.30 1,786.00$
43070201 INHUMACION $ - 1,359.00$
43070205 CONSTR. RECONSTR. O PROFUNDIZACION DE FOSAS $ 2,722.50 2,178.00$
43070208 CERTIFICACION POR EXP O REEXP DE ANT DE TITULO $ - 86.00$
43070212 DESCTO. OTORGADO POR LA AUTORIDAD (PANTEONES) $ - 80.00-$
43070301 DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD 20% $ 4,304.00 $ -
43080102 REFRENDO ANUAL RUTA DE CARGA $ 3,680.00 2,944.00$
43080103 REFRENDO ANUAL RUTA DE TAXIS $ - 1,076.00$
43080109 REFRENDO ANUAL MATERIALISTAS $ 2,584.00 $ -
43080301 BAJAS Y ALTAS DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO $ 1,631.00 1,398.00$
43080601 CAMBIO DE PROPIETARIO CONCESIONES DE SERVICIO PUBLICO $ 920.00 2,760.00$
43080901 EXPED D/LICENCIAS P/OCUPACION VIA PUB D/VEHICULOS DE ALQUILER $ 24,915.00 8,607.00$
43081203 SERV DE REV MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR TRANSPORTE PUBLICO $ 492.00 $ -
43081301 LICENCIA ANUAL PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO $ 156.00 468.00$
43081609 ELABORACION DE CARTA DE NO INFRACCION $ 1,360.80 720.00$
43081617 EXPEDICION DE GAFET DE IDENTIFICACION (CHOFERES DE SERV PUB) $ 7,700.00 2,660.00$
43090106 CARTA DE SALUD $ 540.00 3,240.00$
43150105 CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD $ 118.00 $ -
43150106 CONSTANCIA DE PROPIEDAD $ - 236.00$
43150109 CONSTANCIA DE NO ADEUDO $ 590.00 1,062.00$
43150114 PAGO DE PISO $ 498.00 249.00$
43150201 DESLINDE DE PREDIOS URBANOS POR MTO2 HASTA 20,000 M2 $ - 353.18$
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MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
DERECHOS
43150202 EXEDENTE DE DESLINDE POR MTS 2 $ - $ -
43150701AVALUOS CATASTRALES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE
ADQUISICION DE INMUEBLES(VIVIENDA POLULAR) $ 24,396.00 67,266.00$
43150703AVALUOS CATASTRALES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE
ADQUISICION DE INMUEBLES(OTROS TIPOS DE VIVIENDA) $ 3,168.00 12,320.00$
43160102 CERTIFICACIONES DE DOC DE ARCHIVOS $ 364.00 1,716.00$
43160106 EXPEDICION DE CERTIFICADO DE INSCRIPSION A PADRON PARA SER PROVEEDOR $ 9,911.00 4,664.00$
43160116 PAGO DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO $ 3,492.00 6,984.00$
43170101 SERVICIO DE GRUA UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10KM $ 1,654.74 4,959.00$
43170203 AUTOMOVILES $ 1,028.00 675.00$
43170204 CAMIONETAS $ 93.00 5,797.00$
43180104 POR METRO LINEAL O FRACCION EXEDENTE $ 1,919.94 4,092.00$
43180105 PARQUIMETROS POR HR $ 71,668.00 99,649.00$
43200213EXPEDICION DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO PARA INDUSTRIAS O COMERCIO QUE LO
REQUIEREN, REGL. MUNIC. PARA MICROEMPRESAS $ 18,799.00 15,804.00$
43200214EXPEDICION DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO PARA INDUSTRIAS O COMERCIO QUE LO
REQUIEREN, REGL. MUNIC. PARA EMPRESAS MEDIANAS $ 33,935.90 27,634.00$
43200215EXPEDICION DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO PARA INDUSTRIAS O COMERCIO QUE LO
REQUIEREN, REGL. MUNIC. PARA MACROEMPRESAS $ 38,046.50 19,428.00$
43200219 INSPECCION Y DICTAMEN DE ECOLOGIA PARA EFECTOS DE LIC.MERCANTIAL $ 8,957.00 7,774.00$
43200220 IMPRESION DE LIC. DE FUNCIONAMINETO $ 13,211.10 10,951.00$
43200226 REVISION DE CONSTRUCCIONES Y CARTAS DE FACTIBILIDAD (PROTECCION CIVIL) $ 16,585.00 12,930.00$
44100104 CONSTR. O AMPLIACION EN SUP. CUARTA CAT ( POPULAR) $ - 249.90$
44100120 RUPTURA DE BANQUETAS, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS POR M2 $ 3,552.12 1,937.52$
44100123 DEMOLICIONES CONSTR. PROVISIONALES (TERCER CATEGORIA) $ - 299.00$
44100124 CONSTRUCCIONES DE SUP. HORIZONTALES AL DESCUBIERTO (PRIMERA CAT) $ 114.66 6,484.20$
44100125CONSTRUCCIONES DE SUP. HORIZONTALES AL DESCUBIERTO POR M2 (SEGUNDA
CAT) $ 263.52 $ -
44100126CONSTRUCCIONES DE SUP. HORIZONTALES AL DESCUBIERTO POR M2 (TERCERA
CAT) $ 235.52 4,537.44$
44100128 RENOVACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION $ - 10,707.55$
44100131 CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA $ 281.00 281.00$
44100133 INSCRIPCION DE RESP. Y CORRESPONSABLES DE OBRAS (CUOTA ANUAL) $ 190.00 $ -
44100135 CONSTANCIAS DE DERECHO DE PREFERENCIA $ 5,084.00 $ -
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MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
DERECHOS
44100142 POR LA INSTALACION PARA ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR $ 14,881.00 $ -
44110101 ALINEAMIENTO DE FRENTES PERIMETRO URBANO (HABITACION -COMERCIO) $ 151.00 755.00$
44110104 ALINEAMIENTO EXCEDENTE DE 10 MTS. $ 270.74 130.00$
44110105 ASIGNACION NUM OF VIVIENDA INTERES SOCIAL $ 1,426.00 1,116.00$
44110106 ASIGNACION NUM OFICIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL $ - 83.00$
44120108 SUBDIVISIONES Y RELOTIFICACIONES DE PREDIOS $ 550.75 1,095.00$
44120109 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE 0-200 M2 $ 981.00 1,308.00$
44120110 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE 201-500 M2 $ 4,902.00 4,902.00$
44120111 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE 501-1000 M2 $ 9,816.00 4,908.00$
44120112 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE 1001-10000 M2 $ 12,294.00 4,098.00$
44120113 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE MAS DE 10000 M2 $ 34,768.95 8,057.00$
44120127 EXP.DE LIC DE SUBDIVICIONES Y FUSIONES DE PREDIO URBANO (SUBDIVICION) $ 641.28 $ -
44120129 EXP.DE LIC DE SUBDIVICIONES Y FUSIONES DE PREDIOS RUSTICO (SUBDIVICION) $ 448.10 $ -
44130301 AUTORIZACION POR CAMBIO DE DOMICILIO $ 263,217.50 $ -
44130201 REFRENDO MUNICIPAL DE EXPENDIOS Y DEPOSITOS $ 16,524.00 $ -
44130202 REFRENDO MUNICIPAL DE RESTAURANTES BAR Y SUPERMERCADOS $ 16,524.00 $ -
44130304 PERMISO FIESTAS FAMILIARES CONSUMO DE BEBIDAS $ 620.00 620.00$
44130307 PERMISO PARA ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES $ - 200,000.00$
44130403 DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD 20% -$ 6,609.60 $ -
44140105REFRENDO ANUAL ESPECTACULAR UNIPOLAR DE PISO O AZOTEA MEDIANO (DE MAS
DE 45 MTS2 A 65 MTS2) $ 1,991.60 $ -
44140117INST ESPECTACULARES Y/O LUMINOSOS ALTURA DE MAS DE 9 MTS A PARTIR DEL
NIVEL DE LA BANQUETA $ 15,186.00 $ -
44140119 ANUNCIO ADOSADO A FACHADA $ 5,088.96 2,888.00$
44140201 REFRENDO ANUAL DE ESPECTACULARES Y LUMINOSOS $ 3,822.50 $ -
44140203INSTALADOS O ADOSADOS SOBER FACHADAS, MUROS PAREDES O TAPILES SIN
SALIENTE TIPO VALLA (ANUNCIO) $ 1,564.50 $ -
44140209COLGANTES, VOLADOS O EN SALIENTE SOBER LA FACHADA DE UN
PREDIO(INSTALACION) $ 2,363.20 $ -
44210123 INSPECCION Y VERIFICACION PLAN DE CONTINGENCIA P PROGRAMA ESPECIAL $ 14,835.00 15,001.00$
44230101 SERVICIOS DE TRANSITO (REFRENDO ANUAL) $ 61,332.00 23,672.00$
44230103 SERV DE REV MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR TRANSPORTE PUBLICO $ 15,252.00 5,904.00$
TOTAL $ 858,070.24 $ 711,693.79 Página 7
Mayo de 2018
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MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
61020109SANCIONES ADMVAS. Y FISCALES. NO CONTAR CON LICENCIA Y AUTORIZACION
PARA COLOCAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS. $ - $ 725.40
61020501 ALTERAR EL ORDEN $ 27,363.70 $ 73,910.20
61020502 EMBRIAGARSE EN LA VIA PUBLICA $ 23,172.50 $ 47,312.20
61020504 DROGARSE EN VIA PUBLICA $ 5,642.00 $ 16,039.40
61020505 INMORAL $ 2,015.00 $ 7,657.00
61020506 RIÑA SIMPLE $ 5,642.00 $ 16,120.00
61020508 INSULTOS Y AMENAZAS A LA AUTORIDAD $ 1,773.20 $ 12,654.20
61020509 NO OBEDECER LAS INDICACIONES DEL AGENTE DE TRANSITO $ 1,007.50 $ 322.40
61020511 PETICION FAMILIAR $ - $ 403.00
61020602 CIRCULAR CON UNA SOLA PLACA $ - $ 806.00
61020604 CIRCULAR A MAYOR VELOCIDAD DE LA PERMITIDA $ - $ -
61020607 CONDUCIR UN VEHÍCULO CUYA CARGA PUEDA ESPARCIRSE EN EL PAVIMENTO $ - $ 403.00
61020612 ESTACIONARSE O CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO $ 1,853.80 $ 403.00
61020613 CIRCULAR A ALTA VELOCIDAD $ 241.80 $ -
61020614 CIRCULAR FORMANDO DOBLE FILA SIN JUSTIFICACIÓN $ 644.80 $ 322.40
61020615 POR FALTA DE PRECAUCIÓN AL MANEJAR $ 6,448.00 $ 9,349.60
61020617 DEJAR EL VEHÍCULO ABANDONADO SIN JUSTIFICACIÓN $ - $ -
61020620 ESTACIONARSE INDEBIDAMENTE $ 3,868.80 $ 13,943.80
61020622 ESTACIONARSE EN LUGAR PROHIBIDO $ 7,012.20 $ 4,594.20
61020626 ESTACIONARSE Y CIRCULAR EN LAS BANQUETAS $ 725.40 $ 806.00
61020627 ESTACIONARSE MOMENTÁNEAMENTE EN EL CARRIL DEL PEATÓN $ 644.80 $ -
61020631 ESTACIONARSE INTERRUMPIENDO LA CIRCULACIÓN $ - $ 161.20
61020648 MANEJAR SIN LICENCIA O VENCIDA $ 1,209.00 $ 1,289.60
61020653 VIAJAR MAS DE DOS PERSONAS EN EL ASIENTO DELANTERO $ 483.60 $ -
61020660 PASARSE UN SEMÁFORO EN ROJO $ - $ 403.00
61020684P/NO USAR CASCO Y ANTEOJOS PROTEC E/CONDUC Y/O ACOMPAÑANTE
D/MOTOCICLETA, BICICLETA O TRICICLO $ 725.40 $ 2,095.60
61020693 XLVI.-ARROJAR OBJETOS O BASURA DESDE UN VEHÍCULO $ 806.00 $ -
61020698 PERMITIR EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS SIN LA DEBIDA PRECAUCIÓN $ 161.20 $ -
61020701SOBRESALIR CARGA AL FRENTE, LADOS O PARTE POST MAS D/1 MTO ASÍ COMO
EXC EL PESO LOS LIM AUT $ - $ 806.00
61020703 APARTAR LUGAR PARA ESTACIONARSE EN LA VÍA PUBLICA $ 322.40 $ -
APROVECHAMIENTOS
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Mayo de 2018
![Page 10: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/10.jpg)
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MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
61020705 NO DEPOSITAR LAS MONEDAS OPORTUNAMENTE $ 130.00 $ 260.00
61020711BICICLE Y MOTOCICLE.- CIRCULAR SOBRE LAS ACERAS,PLAZAS Y AREAS
DESTINADAS AL USO EXCLUSIVO DE PEATONES $ 161.20 $ -
61020729 CIRCULACION.-MANEJAR UN VEHICULO EN REVERSA EN UN TRAMO MAS DE 20 TMS $ 483.60 $ -
61020730 CIRCULACION.-OBSTRUIR LA CIRCULACION EN LA INTERSECCION DE UN CRUCERO $ 80.60 $ 161.20
61020741 ESTACIONAM.-ESTACIONARSE FRENTE A RAMPAS O ZONAS DE DISCAPACITADOS $ 2,015.00 $ 3,627.00
61020745 ESTACIONAM.-ESTACIONARSE INDEBIDAMENTE(MAL ORIENTADO) $ 4,997.20 $ 4,674.80
61020746 ESTACIONAM.-DEJAR ESTACIONADO UN VEHICULO CON EL MOTOR ENCENDIDO $ - $ 161.20
61020748ESTACIONAM.-ESTACIONARSE FRENTE A UNA ENTRADA Y SALIDA DE
VEHICULOS(COCHERA) $ 564.20 $ 1,450.80
61020751 ESTACIONAM.-ESTACIONARSE EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA SIN HACERLO $ - $ 483.60
61020756CONDUCTOR.-INJERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES EN EL INTERIOR O SOBER UN
VEHICULO,ESTACIONADO $ 322.40 $ -
61020757 CONDUCTOR.-PROVOCAR UN CHOQUE $ 2,256.80 $ 7,415.20
61020759 CONDUCTOR.-POR NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO Y VIALIDAD $ 483.60 $ -
61020765 TRANSP.-SUBIR O BAJAR PASAJE A MEDIA CALLE ENTORPECIENDO LA VIALIDAD $ 644.80 $ -
61020776
TRANSP.-LLEVAR A CABO BLOQUEOS, PAROS Y EN GENERAL, CUALQUIER ACTO QUE
OBSTRUYA O ALTERE EL TRANSITO EN ALS VIAS PUBLICAS, EN CASO IMPIDA LA
PRESTACIO
$ - $ 4,030.00
61020780TRANSP.-CIRCULAR SIN PLACAS O CON PLACAS DEL BIENIO ANTERIOR EN
TRANSPORTE PUBLICO $ - $ 644.80
61020783 TRANSP.-PRESTAR SERVICIO FUERA DE JURISDICCION $ - $ 1,934.40
61020786 CIRCULACION.-CONTINUAR CIRCULACION EN AMBAR $ 403.00 $ 644.80
61020802 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (MULTAS) -$ 11,646.70 -$ 21,883.80
61020803 DESCTO. OTORGADO POR LA AUTORIDAD (VIALIDAD) $ - -$ 101.60
61020913SANCION.- POR NO TENER A LA VISTA LA LICENCIA ORIGINAL EMITIDA POR LA
TESORERIA MUNICIPAL $ 1,612.00 $ 403.00
61021402 TRANSP.-CIRCULAR SIN LICENCIA EN MOTOCICLETA $ 644.80 $ -
61021409CIRCULACION.-NO HACER ALTO EN INTERSECCION DONDE NO SE TENGA
PREFERENCIA $ - $ 483.60
61040101 DEVENGADO DE APROVECHAMIENTOS $ - $ 620,000.00
TOTAL $ 94,915.60 $ 834,916.20
APROVECHAMIENTOS
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Mayo de 2018
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Del 1 de ABRIL del 2018 al 30 de ABRIL de 2018
MONITOREO DE COBRO
PERIODOCUENTA
CONTABLEEVENTO
81010301 NEF - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $ 1,031,518.96 $ 1,031,518.96
81010302 NEF - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 5,666,235.22 $ 5,666,235.22
81010303 NEF - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS $ 172,649.42 $ 172,649.42
81010304 NEF - IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) $ 137,975.50 $ 137,975.50
81010306 NEF - FONDO DE FISCALIZACION $ 268,149.04 $ 268,149.04
81010307 NEF - IMPUESTO A COMBUSTIBLES $ 394,508.42 $ 394,508.42
81010308 NEF - DEVOLUCION DE ISR $ 215,039.00 $ 247,059.00
TOTAL $ 7,886,075.56 $ 7,918,095.56
82010403 EF - APORTACION FORTASEG $ 7,000,000.00 $ -
82010404 EF - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL $ 2,805,250.77 $ 2,805,250.77
82010405 EF - FONDO DE FORTALECIMIENTO $ 5,527,859.59 $ 5,527,859.59
TOTAL $ 15,333,110.36 $ 8,333,110.36
41020301 INTERESES BANCARIOS GANADOS $ 31,040.00 $ 34,443.04
TOTAL $ 31,040.00 $ 34,443.04
GRAN TOTAL $ 25,106,536.55 $ 19,342,568.80
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
INTERESES BANCARIOS GANADOS
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MARZO ABRIL
825-11301 SUELDOS BASE $ 7,265,444.82 $ 7,469,227.83
825-11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 20,831.63 $ 20,010.00
825-13101PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE
SERVICIO EFECTIVAMENT $ - $ 181,400.00
825-14103 APORTACIONES AL IMSS $ 661,689.56 $ 411,997.07
827-15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $ 473,916.90 $ 143,821.04
825-15901 OTRAS PRESTACIONES $ 370,722.42 $ 390,618.58
$ 8,792,605.33 $ 8,617,074.52
825-21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 86,680.74 26,173.13$
825-21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP $ 33,558.80 47,442.26$
825-21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 20,627.08 262.50$
825-22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D $ 99,057.45 189,283.92$
825-24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ - 2,946.40$
825-24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ - 64,191.09$
825-24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 15,128.05 304,163.41$
825-25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS $ - 10,208.00$
825-25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 3,183.01 866.00$
825-26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR $ 1,489,012.54 1,767,988.86$
825-27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS $ 28,718.35 10,759.00$
825-28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $ - 11,186.01$
825-29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 115,795.40 21,043.07$
825-29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 2,530.00 800.00-$
825-29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $ - 1,392.00$
825-29601 REFACCIONES T ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,320.00 $ -
825-29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O $ 1,339.80 $ -
$ 1,899,951.22 $ 2,457,105.65
Presidencia Municipal de Matamoros
PRESUPUESTO PAGADO
Del 1 de ABRIL del 2018 al 30 de ABRIL del 2018
Cuenta Concepto PERIODO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
1000 SERVICIOS PERSONALES
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Mayo de 2018
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Presidencia Municipal de Matamoros
PRESUPUESTO PAGADO
Del 1 de ABRIL del 2018 al 30 de ABRIL del 2018
Cuenta Concepto PERIODO
825-31101 ENERGIA ELECTRICA $ 794,694.15 316,928.21$
825-31301 SERVICIO DE AGUA $ - 604,041.44$
827-31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL $ 5,694.00 2,847.00$
825-31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI $ 30,778.48 60,277.36$
825-31801 SERVICIO POSTAL $ 369.00 369.00$
825-32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 6,000.00 6,000.00$
825-32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 3,480.00 3,480.00-$
825-32301 ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $ 5,220.00 17,317.64$
825-32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO $ 14,859.60 16,431.40$
825-32903 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 75,000.00 75,000.00$
825-33106 SERVICIOS DE AUDITORIA $ - 162,400.00$
825-33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS $ - 624,000.00$
825-33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES $ - 3,886.00$
825-33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA $ 83,148.80 39,126.80$
825-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE $ 14,592.80 725.00$
827-34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $ 7,148.35 8,913.20$
825-34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO $ - 200,000.00$
825-34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 12,000.00 1,080.00$
825-35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $ 3,016.00 16,012.01$
825-35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO $ 515,062.80 362,146.49$
825-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP $ 12,208.00 $ -
825-35802 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA $ 524,214.22 837,965.22$
825-35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN $ 3,712.00 $ -
825-36101 DIFUSION DE MASAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES $ 131,930.00 324,444.00$
825-37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS $ - 21,824.00$
825-37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL $ 19,987.76 18,384.89$
825-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 432,325.31 785,337.00$
825-39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ - 31,787.00$
825-39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $ 6,584.00 64,007.34$
825-39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ 137,973.00 145,329.00$
$ 2,839,998.27 $ 4,743,100.00
3000 SERVICIOS GENERALES
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Mayo de 2018
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PRESUPUESTO PAGADO
Del 1 de ABRIL del 2018 al 30 de ABRIL del 2018
Cuenta Concepto PERIODO
825-43801 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS $ 86,007.00 595,833.00$
827-43903 SUBSIDIOS CEPROFIS $ 41,501.44 10,386.48$
825-44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEP $ 182,749.60 52,904.41$
825-44110 OTROS APOYOS POR FALLECIMIENTO $ - 18,756.00$
827-44111 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES A PERSONAS $ 219,620.50 1,077,871.00$
827-44301 AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $ - 8,695.00$
825-44501 APOYO SINDICAL $ 13,000.00 55,180.00$
$ 542,878.54 $ 1,819,625.89
825-51101 MOBILIARIO $ 64,525.00 12,760.00$
825-51501 BIENES INFORMÁTICOS $ 9,280.00 7,308.00$
825-52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 3,132.00 $ -
825-52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ - 14,643.43$
$ 76,937.00 $ 34,711.43
825-62402 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION $ 1,556,191.11 2,569,314.74$
$ 1,556,191.11 $ 2,569,314.74
4000 TRANSFERENCIAS
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6000 CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION
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Mayo de 2018
![Page 15: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/15.jpg)
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Presidencia Municipal de Matamoros
PRESUPUESTO PAGADO
Del 1 de ABRIL del 2018 al 30 de ABRIL del 2018
Cuenta Concepto PERIODO
825-91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONE $ 718,103.74 359,051.87$
825-92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $ 486,626.33 255,797.08$
825-93101 COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA $ 6,268.63 $ -
$ 1,210,998.70 $ 614,848.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CUENTAS DE RESULTADOS $ 14,568,328.32 $ 17,892,703.14
PRESUPUESTO PAGADO CUENTAS DE BALANCE $ 2,351,231.85 $ 2,963,078.04
TOTAL PRESUPUESTO PAGADO REAL $ 16,919,560.17 $ 20,855,781.18
9000 DEUDA PUBLICA
Página 14
Mayo de 2018
![Page 16: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/16.jpg)
Presupuesto
Devengado
0101 PRESIDENCIA $ 3,411,063.47
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 501,307.48
11301 SUELDOS BASE $ 456,090.15
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 2,750.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 10,101.99
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 32,365.34
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 115,245.42
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 1,091.73
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 777.20
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 31,313.60
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1,874.02
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 80,188.87
30000 SERVICIOS GENERALES $ 618,982.22
31301 SERVICIO DE AGUA $ 604,041.44
32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO $ 5,631.80
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $ 7,858.98
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 1,450.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,553,371.40
43801SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION
MUNICIPAL $ 595,833.00
44101GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA
ETRAORDINARIA $ 22,308.40
44110 OTROS APOYOS POR FALLECIMIENTO $ 18,756.00
44111 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES A PERSONAS $ 852,599.00
44301 AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $ 8,695.00
44501 APOYO SINDICAL $ 55,180.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 7,308.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS $ 7,308.00
90000 DEUDA PÚBLICA $ 614,848.95
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ 359,051.87
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ 255,797.08
0102 OFICIALIA MAYOR $ 221,045.60
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 203,514.34
11301 SUELDOS BASE $ 111,220.20
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 14,200.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 8,629.13
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $ 63,457.01
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 6,008.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 15,178.26
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 76.05
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 2,088.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 2,946.40
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
Página 15
Mayo de 2018
![Page 17: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/17.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1,021.50
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 9,846.31
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS -$ 800.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,353.00
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 1,624.00
37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES. $ 729.00
0201 CABILDO $ 1,771,260.97
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,417,698.89
11301 SUELDOS BASE $ 1,323,534.51
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 9,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 61,771.38
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 22,993.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 305,102.04
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 2,060.40
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 568.40
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 59,273.60
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 243,199.64
30000 SERVICIOS GENERALES $ 48,460.04
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 6,000.00
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 20,636.04
37104PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES $ 21,824.00
0301 CONTRALORIA $ 230,397.41
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 202,929.82
11301 SUELDOS BASE $ 169,809.45
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 5,500.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 8,800.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 11,916.37
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 6,904.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 24,974.14
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 2,273.60
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 3,108.80
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 2,315.02
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 17,276.72
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,493.45
32301 ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $ 1,740.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES -$ 12,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $ 2,380.02
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 6,688.43
37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES. $ 1,281.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 2,404.00
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Mayo de 2018
![Page 18: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/18.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
0302 UNIDAD DE TRANSPARENCIA $ 62,786.67
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 62,786.67
11301 SUELDOS BASE $ 56,423.10
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 2,089.73
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 4,273.84
0501 POLICIA $ 3,403,448.87
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,660,565.73
11301 SUELDOS BASE $ 1,353,664.70
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 6,800.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 120,479.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $ 80,364.03
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 99,258.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 795,129.31
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 4,424.56
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 5,289.60
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 15,126.40
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 757,710.74
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $ 11,186.01
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $ 1,392.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 947,753.83
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL $ 1,348.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES $ 58,777.36
31801 SERVICIO POSTAL $ 369.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS $ 624,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES $ 3,886.00
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 1,566.00
33604IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES $ 725.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 13,080.00
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 239,513.37
37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES. $ 4,489.10
0502 TRANSITO $ 2,356.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,356.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES $ 500.00
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 1,856.00
0503 BOMBEROS $ 150,463.34
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 113,882.97
11301 SUELDOS BASE $ 99,767.10
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 7,053.87
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 7,062.00
Página 17
Mayo de 2018
![Page 19: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/19.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 36,580.37
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 36,580.37
0504 AREA MEDICA $ 140,923.74
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 109,795.02
11301 SUELDOS BASE $ 91,386.60
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 10,800.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 4,218.42
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 3,390.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 20,338.72
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 76.05
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS $ 10,208.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 866.00
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 9,038.66
29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 150.01
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,510.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $ 1,510.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 9,280.00
44101GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA
ETRAORDINARIA $ 9,280.00
0801 ECOLOGIA $ 414,499.37
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 370,815.18
11301 SUELDOS BASE $ 335,111.42
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 500.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 5,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 13,533.18
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 16,270.58
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 34,919.80
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 407.17
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 5,820.01
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 28,692.62
30000 SERVICIOS GENERALES $ 8,764.39
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 8,764.39
0901 OBRAS PUBLICAS $ 956,129.96
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 361,503.07
11301 SUELDOS BASE $ 316,885.20
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 14,800.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 16,981.87
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 12,836.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 329,999.26
Página 18
Mayo de 2018
![Page 20: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/20.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 224,621.04
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 105,378.22
30000 SERVICIOS GENERALES $ 26,536.00
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 5,742.00
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 15,157.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 5,637.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 14,643.43
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 14,643.43
60000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 223,448.20
62402 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION $ 223,448.20
0902 LIMPIEZA $ 1,382,382.68
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 437,818.51
11301 SUELDOS BASE $ 361,316.70
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 1,500.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 29,600.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 26,029.81
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 19,372.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 90,076.49
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 262.50
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 5,104.00
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 84,709.99
30000 SERVICIOS GENERALES $ 854,487.68
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 7,928.46
35802 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA $ 837,965.22
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 8,594.00
0903 RASTRO MUNICIPAL $ 40,938.32
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 31,628.35
11301 SUELDOS BASE $ 27,058.80
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 500.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 2,269.55
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 1,800.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,309.97
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 9,309.97
0905 PANTEON MUNICIPAL $ 25,520.52
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 20,427.93
11301 SUELDOS BASE $ 17,929.95
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 2,005.98
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 492.00
Página 19
Mayo de 2018
![Page 21: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/21.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 5,092.59
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 117.57
29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 4,975.02
0906 ALUMBRADO PUBLICO $ 509,787.27
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 61,164.47
11301 SUELDOS BASE $ 50,038.20
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 450.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 5,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 3,574.27
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 1,702.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 119,221.69
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 62,906.06
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 48,826.62
29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 7,489.01
30000 SERVICIOS GENERALES $ 329,401.11
31101 ENERGIA ELECTRICA $ 316,928.21
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 12,472.90
0907 PARQUES Y JARDINES $ 110,108.01
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 86,376.87
11301 SUELDOS BASE $ 76,096.50
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 7,634.37
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 2,646.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 23,731.14
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 23,731.14
0908 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $ 419,320.68
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 315,248.05
11301 SUELDOS BASE $ 283,707.75
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 7,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 13,041.30
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 11,099.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 72,703.89
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 900.00
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 63,924.86
29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 7,879.03
30000 SERVICIOS GENERALES $ 31,368.74
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $ 2,663.01
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 23,252.73
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 5,453.00
Página 20
Mayo de 2018
![Page 22: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/22.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $ 409,318.20
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 291,715.34
11301 SUELDOS BASE $ 270,803.40
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 5,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 1,397.94
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 14,114.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 90,747.69
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 1,062.69
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 2,876.80
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 50,649.32
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 36,158.88
30000 SERVICIOS GENERALES $ 14,095.17
32301 ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $ 1,740.00
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 5,336.00
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 3,480.17
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 1,508.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 2,031.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 12,760.00
51101 MOBILIARIO $ 12,760.00
1203 JUNTA DE CONCILIACION $ 31,210.44
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 31,210.44
11301 SUELDOS BASE $ 27,212.55
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 2,097.89
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 1,900.00
1204 PRENSA Y PUBLICIDAD $ 447,827.98
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 105,944.23
11301 SUELDOS BASE $ 87,301.80
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 9,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 3,340.43
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 5,902.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 17,439.75
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 608.28
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 7,709.36
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 9,122.11
30000 SERVICIOS GENERALES $ 324,444.00
36101 DIFUSION DE MASAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. $ 324,444.00
1301 DESARROLLO SOCIAL $ 294,899.46
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 266,297.41
Página 21
Mayo de 2018
![Page 23: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/23.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
11301 SUELDOS BASE $ 240,052.50
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 9,684.91
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 16,560.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 12,173.45
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 12,173.45
30000 SERVICIOS GENERALES $ 16,428.60
32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO $ 10,799.60
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 4,427.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 1,202.00
1302 DESARROLLO RURAL $ 50,314.53
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 41,670.00
11301 SUELDOS BASE $ 40,176.00
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 1,494.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,644.53
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 1,392.00
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 7,252.53
1304 FOMENTO ECONOMICO $ 113,553.46
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 104,240.98
11301 SUELDOS BASE $ 88,701.90
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 9,400.00
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 6,139.08
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,312.48
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 9,312.48
1401 TESORERIA $ 1,142,032.41
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 425,335.02
11301 SUELDOS BASE $ 375,264.30
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 7,310.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 7,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 16,814.72
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 18,546.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 104,111.37
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 9,209.13
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 13,954.80
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 21,322.19
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 59,625.25
30000 SERVICIOS GENERALES $ 602,199.54
32301 ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $ 1,740.00
33106 SERVICIOS DE AUDITORIA $ 162,400.00
Página 22
Mayo de 2018
![Page 24: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/24.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 10,208.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $ 8,913.20
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO $ 200,000.00
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 8,400.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 1,202.00
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $ 64,007.34
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ 145,329.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 10,386.48
43903 SUBSIDIOS CEPROFIS $ 10,386.48
1402 ALCOHOLES $ 45,794.89
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 27,846.92
11301 SUELDOS BASE $ 22,905.30
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 3,400.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 975.62
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 566.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 13,238.37
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 268.52
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 440.80
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 12,529.05
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,709.60
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 4,709.60
1403 CATASTRO $ 197,081.10
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 167,317.97
11301 SUELDOS BASE $ 143,211.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 10,800.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 5,541.97
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 7,765.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 29,763.13
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 4,003.27
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 1,322.40
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 556.80
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1,490.00
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 21,840.66
29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 550.00
1404 AUTOTRANSPORTE $ 65,080.97
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 55,551.99
11301 SUELDOS BASE $ 49,665.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 1,498.99
Página 23
Mayo de 2018
![Page 25: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/25.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 4,388.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,041.78
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 9,041.78
30000 SERVICIOS GENERALES $ 487.20
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 487.20
1405 PLANEACION $ 5,291.75
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,260.75
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 1,094.12
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 881.60
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 1,285.03
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,031.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 2,031.00
1406 PARQUIMETROS $ 211,801.28
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 84,949.91
11301 SUELDOS BASE $ 73,064.85
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 5,603.06
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 6,282.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 51,851.37
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 649.60
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 51,201.77
30000 SERVICIOS GENERALES $ 75,000.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 75,000.00
1901 D.I.F. MUNICIPAL $ 460,635.16
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 371,110.31
11301 SUELDOS BASE $ 332,274.30
11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 1,500.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 15,204.85
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 22,131.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 54,026.43
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 1,673.59
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 2,272.44
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 6,198.06
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 33,123.34
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS $ 10,759.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 35,498.42
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL $ 1,499.00
32301 ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $ 12,097.64
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 1,392.00
Página 24
Mayo de 2018
![Page 26: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/26.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES. $ 10,925.78
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 6,351.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 3,233.00
2602 PROMOCION DEPORTIVA $ 137,595.82
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 98,927.60
11301 SUELDOS BASE $ 91,548.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 2,309.60
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 5,070.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 16,772.21
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 8,181.99
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 8,590.22
30000 SERVICIOS GENERALES $ 580.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 580.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 21,316.01
44101GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA
ETRAORDINARIA $ 21,316.01
2603 BIBLIOTECA $ 154,258.68
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 149,985.82
11301 SUELDOS BASE $ 128,464.80
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 6,800.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 7,150.44
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 7,570.58
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4,272.86
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 4,272.86
2604 INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD $ 245,591.80
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 20,319.80
11301 SUELDOS BASE $ 18,919.80
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 1,400.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 225,272.00
44111 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES A PERSONAS $ 225,272.00
2608 CULTURA Y TURISMO $ 999,891.25
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 195,234.86
11301 SUELDOS BASE $ 155,052.90
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS $ 16,200.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 12,543.96
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 11,438.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 32,341.98
Página 25
Mayo de 2018
![Page 27: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/27.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 440.80
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 556.80
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 540.00
26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE
PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. $ 30,804.38
30000 SERVICIOS GENERALES $ 772,314.41
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $ 1,600.00
37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES. $ 556.01
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 770,158.40
2901 INFRAESTRUCTURA SOCIAL $ 2,345,866.54
60000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 2,345,866.54
62402 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION $ 2,345,866.54
3001 EJECUCION FISCAL $ 67,830.39
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 62,262.39
11301 SUELDOS BASE $ 51,522.00
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 8,336.39
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 2,404.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 5,568.00
33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS $ 5,568.00
5301 ADMINISTRACION DE PROTECCION CIVIL $ 40,303.45
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 28,436.65
11301 SUELDOS BASE $ 26,400.60
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 1,428.05
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 608.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 440.80
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 440.80
30000 SERVICIOS GENERALES $ 11,426.00
35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES $ 11,426.00
5401 ADMINISTRACION INTITUTO DE LA MUJER $ 97,549.36
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 91,634.15
11301 SUELDOS BASE $ 82,528.35
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 3,838.80
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 5,267.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,063.61
21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS $ 440.80
22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS $ 1,622.81
Página 26
Mayo de 2018
![Page 28: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/28.jpg)
Presupuesto
Devengado
Presidencia Municipal de Matamoros
Tesoreria Municipal
Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica
Abril de 2018
Descripción
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,851.60
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES $ 1,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -$ 3,480.00
33603
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS
VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS
$ 638.00
37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES. $ 404.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 5,289.60
5601 ATENCION CIUDADANA $ 39,619.38
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 39,619.38
11301 SUELDOS BASE $ 34,758.15
14103 APORTACIONES AL IMSS $ 2,899.23
15901 OTRAS PRESTACIONES $ 1,962.00
TOTAL $20,855,781.18
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Mayo de 2018
![Page 29: Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final FINANCIERO ABRIL.pdfintereses de la deuda publica $ 255,797.08 0.17% intereses de la deuda publica interna $ 255,797.08 0.17%](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052521/60a4aba7f59ec244151c88de/html5/thumbnails/29.jpg)
Presidencia Municipal de Matamoros
FORTALECIMIENTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASOLINA
2017 $ - $ 406,047.63 $ 453,474.89 $ 466,957.70 $ 612,055.70 $ 585,253.06 $ 573,549.64 $ 725,602.49 $ 702,340.13 $ 733,948.22 $ 658,900.80 $ 763,937.78 $ 6,682,068.04
GASOLINA
2018703,847.99$ 704,658.12$ 761,468.90$ $ 2,169,975.01
VARIACION $ - -$ 297,800.36 -$ 251,183.23 -$ 294,511.20 $ 612,055.70 $ 585,253.06 $ 573,549.64 $ 725,602.49 $ 702,340.13 $ 733,948.22 $ 658,900.80 $ 763,937.78 $ 4,512,093.03
RECURSOS PROPIOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASOLINA
2017 $ 1,315,999.18 $ 913,005.36 $ 1,070,099.76 $ 888,077.71 $ 1,008,487.68 $ 1,089,608.22 $ 868,658.43 $ 1,093,212.99 $ 1,174,148.79 $ 1,123,621.19 $ 1,245,086.89 $ 1,365,061.70 $ 13,155,067.90
GAS LP $ 23,650.77 $ 19,261.37 $ 21,666.79 $ 15,911.10 $ 26,042.52 $ 17,512.43 $ 14,622.62 $ 15,723.52 $ 21,905.29 $ 24,609.70 $ 14,997.75 $ 24,510.10 $ 240,413.96
TOTAL 2017 $ 1,339,649.95 $ 932,266.73 $ 1,091,766.55 $ 903,988.81 $ 1,034,530.20 $ 1,107,120.65 $ 883,281.05 $ 1,108,936.51 $ 1,196,054.08 $ 1,148,230.89 $ 1,260,084.64 $ 1,389,571.80 $ 13,395,481.86
GASOLINA
20181,019,362.13$ 716,562.90$ 762,002.34$ 975,382.04$ $ 3,473,309.41
GAS LP 6,649.35$ 26,442.38$ 22,352.10$ 31,137.92$ $ 86,581.75
TOTAL 2017 $ 1,026,011.48 $ 743,005.28 $ 784,354.44 $ 1,006,519.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,559,891.16
VARIACION $ 313,638.47 $ 189,261.45 $ 307,412.11 -$ 102,531.15 $ 1,034,530.20 $ 1,107,120.65 $ 883,281.05 $ 1,108,936.51 $ 1,196,054.08 $ 1,148,230.89 $ 1,260,084.64 $ 1,389,571.80 $ 9,835,590.70
2017 $ 20,077,549.90
2018 $ 5,729,866.17
$ 14,347,683.73
VARACION ANUAL 14,347,683.73$
Tesorería Municipal
Combustible
2601 COMBUSTIBLES
TOTAL COMBUSTIBLE
TOTAL COMBUSTIBLE
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