CTEEP - Apresentação Anual da Transmissão Paulista Apimec 2007
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TRANSMISSÃO PAULISTA
Apresentação APIMEC 26 de novembro de 2007
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20072
Receita Líquida
R$1.060 milhões (2007*)
R$984 milhões (2006*)
+ 7,7%
EBITDA
R$766 milhões (2007*)
R$550 milhões (2006*)
+ 39,3%
Lucro Líquido
R$559 milhões (2007*)
R$364 milhões (2006*)
+ 53,6%
Acréscimo de 12,5% na
Receita devido à
Revisão/Reajuste Tarifário
para o Ciclo 2007/2008
Redução de 35,2% nas despesas de Pessoal
(2006* x 2007*)
Distribuição de R$613,4
milhões e pagamento de
R$ 786,1 milhões em
remuneração aos acionistas
de Jan a Out/2007
Aprovação de Financiamento
de R$ 764,2 milhões junto
ao BNDES
Highlights
*Acum.: Jan-Set
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20073
Índice
1. A Empresa
2. Informações Econômico-financeiras
3. A Receita da Transmissão Paulista
4. Expansão da Transmissão - Perspectivas
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20074
PN58%
ON42%
Total: 149,3 Milhões de ações
Total ON: 62,6 Milhões Total PN: 86,7 Milhões
OUTROS - PF7,2%
OUTROS - (PJ/ADR)25,5% FAZ. SP
10,8%
BNDES2,9%
ELETROBRÁS53,6%
Composição do Capital Social
ISA-BR89,4%
ELETROBRÁS9,8%
OUTROS 0,8%
Base: 31/10/2007
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20075
Meio Ambiente: Certificações ISO 14.001
OCEANO ATLÂNTICO
MINAS GERAIS
RIO PARAÍBARIO DE
JANEIRO
RIO TIETÊ
RIO GRANDE
RIO PARDO
RIO PARANAPANEMA
RIO PARANÁ
MATO GROSSODO SUL
PARANÁ20 SUBESTAÇÕES CERTIFICADAS
RECERTIFICADAS ISO 14001
SUBESTAÇÕESSE Santa Bárbara SE Baixada SantistaSE Xavantes SE Bragança PaulistaSE Araraquara SE DracenaSE ETR Centro SE InterlagosSE Oeste Sorocaba SE Porto FerreiraSE Registro SE Presidente PrudenteSE Itapetininga II SE Ramon Rebert FilhoSE Valparaíso SE São José dos CamposSE Sta Cabeça SE Votuporanga IISE Miguel Reale SE Anhanguera
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20076
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS CONCLUÍDOS EM:
2002TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
2006LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO)LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO)LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO)
Meio Ambiente
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20077
LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO
LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI)LT Araraquara – São Carlos (LP+LI)LTs Vale do Paraíba 230 kV – RecapacitaçãoLT Três Irmãos – Andradina 138 kV – RecapacitaçãoLT Ilha Solteira – Jales 138 kV – RecapacitaçãoLT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – RecapacitaçãoLT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – RecapacitaçãoLT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção
Meio Ambiente
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20078
OPERAÇÃO DO SISTEMA
CENTRO DE OPERAÇÃODO SISTEMABOM JARDIM
Certificado: 23/12/1998Recertificado : 15/03/2002Recertificado : 17/06/2005Recertificado: 30/05/2007
CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO CABREÚVA
SÃO PAULO
RIO TIETÊ
RIO GRANDE
RIO
PARA
NÁ
RIO PARANAPANEMA
Certificação ISO 9001:2000
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 20079
PRESIDENTEPRUDENTE
JUPIÁ
MOCOCA
VOTUPORANGA
BAURU
STA. BÁRBARA
CHAVANTES
ITAPETININGA
CABREUVA
SÃO PAULO
CUBATÃO
MOGI DASCRUZES
TAUBATÉ
Certificado: 19/12/2003Recertificação: 10/12/2006
3 EQUIPESREGIONAL CABREÚVA
3 EQUIPESREGIONAL TAUBATÉ
1 EQUIPEREGIONAL SÃO
PAULO
INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO
3 EQUIPESREGIONAL BAURU
3 EQUIPESREGIONAL JUPIÁ
Certificação ISO 9001:2000
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200710
JUPIÁ
BAURU
CABREUVA
SÃO PAULO
TAUBATÉ
Programação CentralizadaDivisão de Manutenção
SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Certificado: 16/12/2004Recertificação: 18/12/2007
Certificação ISO 9001:2000
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200711
JUPIÁ
BAURU
CABREUVA
SÃO PAULO
TAUBATÉ
Manutenção CentralizadaCABREÚVA
MANUTENÇÃO DUPLAS CÂMARAS DISJUNTOR PK
Certificado: 16/12/2006
Certificação ISO 9001:2000
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200712
1920
13
20 20
17
20
3,6
2,2
4,9
4,44,7
5,1
3,2
0
5
10
15
20
25
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008*
Ciclo
No
de P
roje
tos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Milh
ões
de R
eais
Qtde. Projetos Aprovados Valor Aprovado no Ciclo
Pesquisa e Desenvolvimento
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200713
Educação Corporativa
Jan-Set/07
Cursos Realizados 397
Participações 5.849
Carga Horária - Aula 5.237
Treinandos - Hora 43.515
• Investimentos no treinamento de nossos colaboradores com foco na especialização;
• Ajuste do quadro de funcionários com 1.534 adesões, em novembro/2006,ao Programa de Desligamento Voluntário.
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200714
3
Diretoria de Operações Diretoria de Empreendimentos
Contratos
Gestão de Obras
Presidência
Diretoria Administrativa
Financeira
Diretoria Financeira e RI
Contabilidade
RH
Suprimentos
Jurídico
Planejamento da Expansão
PlanejamentoTI
Gestão Estratégica
Comunicação
Auditoria Interna
Diretoria de Gestão Organizacional*
Manutenção
Operação
Organização e qualidade
RI
Engenharia
Secretaria
Organograma
Estrutura Anterior
Nova Estrutura
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200715
Políticas Corporativas Aprovadas em 2007
1. Política Ambiental
2. Política da Qualidade
3. Política de Comunicação
4. Política de Controles Internos
5. Política de Gestão Humana
6. Política de Saúde Ocupacional
7. Política para Gestão Integral de Riscos
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200716
Compromissos: nossos grupos de interesses
RSECTEEP
ACIONISTAS E
INVESTIDORES
COLABORADORES
SOCIEDADEESTADO
FORNECEDORESCLIENTES
Fortalecer o Estado de Direito
Crescimento com rentabilidade e geração de valor
Construir relações de confiança e transparência,
através da eqüidade de informações e regras claras nos processos de compras
de bens e serviços.
Respeitar os Direitos Humanos; prestar serviços com qualidade e eficiência,
fornecer informação de interesse público e contribuir para o
desenvolvimento sustentável e para o bem estar social
Contribuir para o desenvolvimento integral de seus colaboradores e valorizar sua contribuição para a organização.
Construir relações sustentáveis, com qualidade, custos
competitivos, comunicação confiável e
transparente
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200717
Programas de Responsabilidade Social
Investimentos nos Programas de Responsabilidade Social*últimos 3 anos
R$ milhões
2004 20062005
4.4464.647
10.070
Programas sociais focados em:preparar jovens para o mercado de trabalho,recuperar e inserir dependentes químicos,preservar o patrimônio cultural, entre outros.
Dentre eles, destacamos:
Instituto Criança Cidadã – ICC, atua na promoção da educação, cultura e assistência a 8.000 crianças e adolescentes na cidade de São Paulo.Projeto Pomar - plantio e arborização das margens do Rio Pinheiros em São Paulo. Campanha do Agasalho- recordista no número de arrecadação em parceria com o governo do estado.
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200718
Área de Atuação
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200719
Leilão de Transmissão ANEEL - 7/Nov/2007
- CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas de Transmissão: Colinas – Ribeiro Gonçalves C2, que liga Colinas, no Tocantins, a Ribeiro Gonçalves, no Piauí, e Ribeiro Gonçalves – São João do Piauí C2, que liga Ribeiro Gonçalves a São João do Piauí, no Piauí, ambas em 500 kV;
- Lance de R$28,94 milhões, equivalente a um deságio de 56,73%;
- Extensão total: 720km;
- Investimento previsto segundo ANEEL: R$471,2 milhões;
- Entrada em Operação 21 meses após a assinatura do Contrato de Concessão;
- CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas de Transmissão:
- LT 500 KV Colinas (TO) – Ribeiro Gonçalves C2 (PI), e - LT 500 KV Ribeiro Gonçalves (PI) – São João do Piauí C2 (PI);
- Lance de R$28,94 milhões, equivalente a um deságio de 56,73%;
- Extensão total: 720 km;
- Investimento previsto segundo ANEEL: R$471,2 milhões;
- Entrada em operação 21 meses após a assinatura do Contrato de Concessão.
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200720
TelecomunicaçõesEstações de Microondas 177Centrais Telefônicas 145Cabos de Fibras Óticas 1.935 km
Centros de controleCentro de Operação da Transmissão 1
Bom Jardim
Centros de Operação de Retaguarda 1 Cabreúva
Informações Operacionais
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200721
Linhas de transmissãoExtensão de linhas 12.144 kmExtensão de circuitos 18.494 km
SubestaçõesNúmero de subestações 102Número de transformadores 498Número de reatores 76
Energia transmitida em 2006 129.658 GWhCapacidade de transformação 42.069 MVA
Número de empregados 1.302 (19/11/07)
Informações Operacionais
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200722
Sistema de Transmissão
kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO
440 4.925 138 4.634345 456 88 903230 1.225 69 2
LINHAS - km
REDE BÁSICA
6.60654%
12.144100%
DIT
5.53946%
SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO
12.141 27.171 883 1.874
42.069100%
39.31293%
2.7577%
TRANSFORMAÇÕES - MVA
REDE BÁSICA DIT RB DIT
117 205
36% 64%322100%
No CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO
RB DIT
51 51
50% 50%
No SUBESTAÇÕES
102100%
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200723
Energia Transmitida
~CESP42.896
~AES12.475
~DUKE10.102
~EMAE1.375
~CBA620
FURNAS (T)55.266
3.771
CEMIG (T)6.447
7
COPEL (T)2
1.951
LIGHT (T)6
192
ELETROPAULO43.522
16.946
GERADORAS TRANSMISSORAS DISTRIBUIDORAS OUTROS
129.658GWh
~PETROBR ÁS 392
ELETROSUL (T)77
1.443
CPFL
Bandeirante13.852
CBA/Gerdau Carbocloro
6.170
Piratininga13.276
Elektro13.520
Grupo Rede / CMSSanta Cruz
4.739
Enersul2.212
Perdas, Cons. Pp.Serv . Auxiliar
8.057
~
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200724
99,9953%
99,9920% 100,0000%
99,9942%
100,0000%
100,0000%
99,9954%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%69 kV
88 kV
138 kV
230 kV345 kV
440 kV
CTEEP
Disponibilidade de Linhas de Transmissão
18.494 km circuito
Meta – 99,70 % Observação: apenas desligamentos não programados
7296 horas / ano
Jan-Out/2007
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200725
99,9661% 99,9865%
99,9220%
99,9925%
100,0000%
99,9751%
99,9563%
99,9941%
99,9468%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%34,5 kV
69 kV
88 kV
138 kV
230 kV345 kV
440 kV
500 kV
CTEEP
498 transformadores
Meta – 99,4700 %
Disponibilidade de Transformadores
6,9% - Manutenções Forçadas93,1% - Manutenções Preventivas Programadas46,4% - Periódicas53,6% - Aperiódicas (Defeito, Ensaios)
7296 horas / ano
Jan-Out/2007
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200726
100,0000%
100,0000%
99,9340%
99,9522%98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%230 kV
345 kV
440 kV
CTEEP
76 Reatores
Meta – 99,50 %
100,0% - Manutenções Preventivas Programadas49,7% - Periódicas50,3% - Aperiódicas (Defeito, Ensaios)
Disponibilidade de Reatores
7296 horas / ano
Jan-Out/2007
INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200728
Demonstração dos Resultados
R$ Milhões
30-09-07 30-09-06 Var. %
Receita Operacional Líquida 1.060,0 983,9 7,7Despesa Operacional -293,6 -434,1 -32,4EBITDA 766,4 549,8 39,4EBITDA % 72,3% 55,9%Depreciação -129,0 -127,0 1,6Lucro Operacional 637,4 422,8 50,8Resultado não Operacional 102,0 13,6 650,0Lucro Bruto 821,3 468,9 75,2IR & CSLL -262,8 -159,6 64,7+ Juros sobre o Capital Próprio 0,0 54,4 0,0Lucro Líquido 558,5 363,6 53,6Margem Líquida % 52,7% 37,0%Lucro por Ação 3,74 2,44
*Acum.: Jan-Set
* *
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200729
Receita de Uso da Rede Elétrica
REDE BÁSICAAtivos ExistentesNovos InvestimentosSuperávit (Déficit)
RECEITA DE CONEXÃODIT´s - Ativos ExistentesDIT´s - Novos Investimentos
797164
8969
531669
ENCARGOS REGULAMENTARESCCCCDEPROINFA
52358
95
PARCELA DE AJUSTE 221.155
30.09.07*
78298(2)
878
681886
41274
72
(2)1.034
30.09.06*R$ Milhões
*Acum.: Jan-Set
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200730
Despesas Operacionais
R$ Milhões
30.09.2007* 30.09.2006* Var.
Pessoal 166 256 -35,2%
Serviços 44 60 -26,7%
Depreciação 129 127 1,6%
Outros 84 119 -29,4%
TOTAL 423 562 -24,7%
• O PDV – Programa de Desligamento Voluntário, cuja adesão ocorreu em novembro/2006, contou com 1.534 adesões, dos quais 1.444 já se desligaram da Empresa;
• A quantidade de funcionários, que era de 2.737 em 31/10/2006, se reduziu a 1.382 em 30.09.2007.
*Acum.: Jan-Set
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200731
Passivo Oneroso
INSTITUIÇÃO CONTRATO TAXA DE SALDO SALDOVIGÊNCIA AMORTIZAÇÕES JUROS 31.12.06 31.09.07
Fundação CESP - CTEEP BSPS 1997 - 2017 240 meses IGPDI + 6,00% 84 84
Fundação EPTE - CTEEP BSPS 1997 - 2017 240 meses IGPDI + 6,00% 149 148
BANCO ALFA 10 meses no encerramento 103,85% CDI - 50
BANCO SAFRA 4 meses no encerramento 101,90% CDI - 50renovável
BANCO DO BRASIL 11 meses no encerramento 103,00% CDI - 10
ELETROBRÁS 1994 - 2021 80 trimestres UFIR + 8,00% 1 1
234 343
CURTO PRAZO 9 118
LONGO PRAZO 225 225
R$ Milhões
Evento Subseqüente: Aprovação de Financiamento junto ao BNDES de R$ 764,2 milhões em Outubro/2007, com entrada de caixa de R$ 400 milhões neste mesmo mês.
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200732
Principais Indicadores
DESPESA OPER. / REC. LÍQUIDA
PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA
EBITDA / RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA
30.09.07* 30.09.06*
27,7
15,7
72,3
52,7
44,1
26,0
55,9
37,0
Em %
*Acum.: Jan-Set
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200733
Análise Econômico-financeira
EBITDA
315,
5
236,
3
214,
6
244,
1
160,
7
145,
0
163,
1
157,
4
165,
4
142,
4
-328
,8-9
9,4
50,8 56
,1
49,9
51,8
48,8 52,8 62
,5
63,8 68,7 83,1
-400,0
-300,0
-200,0
-100,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007
-150
-120
-90
-60
-30
0
30
60
90
EBITDA MARGEM EBITDA %
LUCRO LÍQUIDO
-245
,8
196,
4
134,
7227,
5
169,
2
111,
5
82,813
2,9
126,
1
126,
2
83,1
51,8
39,1
67,6
-74,
3
43,3
36,6
27,942
,2
40,042,8
29,7
-300,0
-200,0
-100,0
0,0
100,0
200,0
300,0
1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007
-110
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
LUCRO LIQ. MARGEM LÍQUIDA %
EBITDA
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
RECEITA LÍQUIDA
R$ Milhões
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200734
Evolução do valor das Ações
Período: 28/12/01 a 16/11/07
TRPL3: 653,40TRPL4: 643,85
IBOV: 475,87Índice 100 em 28/12/2001
04080
120160200240280320360400440480520560600640680
dez-01
abr-02
ago-02
dez-02
abr-03
ago-03
dez-03
abr-04
ago-04
dez-04
abr-05
ago-05
dez-05
abr-06
ago-06
dez-06
abr-07
ago-07
IEE: 401,97
Base 100cotação último dia
fechamento mês
16-11-07
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200735
Evolução no Mercado
5,15 5,45
11,4
0
12,1
0
31,8
0
30,6
2
33,6
5
6,50
5,61
13,8
5
14,6
0
26,4
0 30,1
0
41,8
5
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 16/11/2007
CO
TAÇ
ÕES
TRPL3 TRPL4
R$ por ação
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200736
7,27,5
9,5
9,0
11,5
10,6
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07*
Volume Médio Diário de Negociação – Ações PNR$ Milhões
* Até 21/11
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200737
Valor da Companhia
4.064.022
5.616.464
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
set/0
2nov/02jan/03mar/0
3mai/0
3jul/0
3se
t/03
nov/03jan/04mar/0
4mai/0
4jul/0
4se
t/04
nov/04jan/05mar/0
5mai/0
5jul/0
5se
t/05
nov/05jan/06mar/0
6mai/0
6jul/0
6se
t/06
nov/06jan/07mar/0
7mai/0
7jul/0
7se
t/07
Valor Patrimonial Valor de Mercado
R$ milhares
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200738
75.000
421.654
114.953
613.373
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2004 2005 2006 2007
Remuneração ao Acionista
R$ milhares
A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA
REAJUSTE ANUAL Resolução Homologatória
ANEEL Nº 496 de29 de junho de 2007
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200740
• Reajuste Anual em 1º de julho de cada ano
• Indexador: IGP-M (4,3966%)
• Revisão Tarifária Periódica sobre Novas Obras• 1º de julho de 2005 (processada em 2007)• 1º de julho de 2009• 1º de julho de 2013
Base Legal – Contrato de Concessão
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200741
RAP = RPB + RPC + PA
RAP = Receita Anual Permitida
RPB = Receita Anual Permitida das Instalações de Transmissão da Rede Básica
(Contratos CPST / Administrados pelo ONS -Operador Nacional do Sistema Elétrico)
RPC = Receita das DITs - Demais Instalações de Transmissão / Instalações de Conexão
(Contratos CCT / com Distribuidoras ou Geradoras)
PA = Parcela de Ajuste(Compensar Excesso ou Déficit de Arrecadação)
Composição da RAP
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200742
RPB = RBSE + RBNI
RBSE = Receita de Rede Básica dos ServiçosExistentes em 31/12/1999 (RAP Blindada)
RBNI = Receita de Rede Básica de Novos Investimentos concluídos entre 01/01/2000a 30/06/2007 (RAP sujeita a Revisão)
Composição da RAP
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200743
RPC = RPCI + RCDM
RPCI = Receita de DITs / CONEXÕES dos ServiçosExistentes em 31/12/1999 (RAP Blindada)
RCDM = Receita de DITs / CONEXÕES dos NovosInvestimentos concluídos entre 01/01/2000e 30/06/2007 (sujeita a Revisão)
Composição da RAP
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200744
Evolução da RAP
DESCRIÇÃO - VALORES EM R$ MILHÕES jul/07 jul/06 Var. % 1. SE - SERVIÇO EXISTENTE (REAJ. IGP-M ATÉ 2015) 1.211,1 1.155,8 4,8 1.1- RBSE 940,5 900,2 4,5 1.2- DITs - SE 270,6 255,6 5,9 1.2.1- DISTRIBUIDORAS 267,8 253,0 5,9 1.2.2- GERADORAS 2,8 2,6 5,8 2. NI - NOVOS INVESTIMENTOS 206,7 158,5 30,5 2.1- LEILÃO-LT CHAV/BOT (SEM REVISÃO) 12,0 11,5 4,4 2.2- ATÉ JUNHO/2005 (REVISÃO 2007) 99,3 123,9 -19,9 2.3- APÓS JUNHO/2005 (REVISÃO EM 2009) 93,7 23,0 307,4 2.4- AO&M - INSTALAÇÕES DE TERCEIROS 1,7 0,0 3. RECEITA NORMAL (SE + NI) 1.417,9 1.314,2 7,9 4. Parcela de Ajuste 60,7 0,2 30240,6 4.1- Superávit / Déficit de Arrecadação 70,6 62,5 12,9 4.2- Parcela de Ajuste Revisão Tarifária -33,3 0,0 4.3- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 6,7 -62,3 -110,8 4.4- Parcela de Ajuste / Receita Retroativa 16,7 0,0 5. Total da Receita 1.478,5 1.314,4 12,5
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃOPERSPECTIVAS
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200746
GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM
OPERAÇÃO
PLANO CONSOLIDADO
M.M.E. / ANEEL(4 ANOS)
MELHORIAS
REFORÇOS
AMPLIAÇÕES
ORÇAMENTOPLURIANUAL
2007 - 2009
NOVAS LICITAÇÕES
PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO
CCPEPDET
(5 / 10 anos)
ONSPAR
(3 anos)
TRANSMISSÃOPAULISTA
TRANSMISSÃOPAULISTA
Sistema de Planejamento
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200747
O Plano de Investimentos apresenta para os próximos 3 anos (2008-2010) um total de R$ 1,34 bilhão e não inclui investimentos com as LTs do Leilão ganho em 7/11/2007.
Plano de Investimentos
R$ milhões
523 503554
285
2007 2008 2009 2010
Total Investimentos
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 200748
As declarações contidas neste relatório relativasà perspectiva dos negócios da Empresa, às
projeções e resultado e ao potencial decrescimento da Empresa constituem-se em
meras previsões e foram baseadas nasexpectativas da administração em relação aofuturo da Empresa. Estas expectativas sãoaltamente dependentes de mudanças no
mercado, do desempenho econômico geral doPaís, do setor e dos mercados internacionais,
estando sujeitas a mudanças.
OBRIGADO PELA
ATENÇÃO