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Boletim Tcnico

SIGACTB Lanamento de Encerramento de Exerccio

Produto : Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial Verso 11

Chamado : TGJODW Data da publicao : 22/05/13

Pas(es) : Uruguai Banco(s) de Dados : Banco(s) de dados

Foi criada a rotina Lanamento de Encerramento (CTBA410) para gerao dos lanamentos de encerramento e de abertura do exerccio, nas datas correspondentes determinadas pelo usurio.

Muitas empresas adotam o procedimento de gerarem, no encerramento de um exerccio contbil, lanamentos de encerramento e abertura para as contas de ativo e passivo.

Estes lanamentos so semelhantes aos feitos para contas de gastos e de receitas na apurao do resultado do exerccio e consistem em dois tipos:

1. Encerramento do exerccio contbil - Lanamentos em uma determinada data, onde so zerados os saldos das contas de ativo e de passivo;

2. Abertura do novo exerccio contbil - Lanamentos em uma determinada data, onde os saldos so restabelecidos nas contas de ativo e de passivo.

CONFIGURAO DE MENUS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do SIGATCB, conforme instrues a seguir:

Menu SIGACTB.XNU

Submenu Miscelnea -> Encerramentos

Nome da Rotina Lan. Encerramento

Programa CTBA410

Mdulo Contabilidade Gerencial

Tipo Funo Protheus

Tabelas CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CTC, CTD, CTI, CTH,CTT

Procedimentos para Configurao

Lanamento de Encerramento de Exerccio

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Boletim Tcnico

SIGACTB Lanamento de Encerramento de Exerccio

1. No mdulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Miscelnea /Encerramentos /Lan. Encerramento (CTBA410).

O sistema apresenta a janela de processamento com opes de Informaes, Perguntas e Log de processos.

2. Preencha os parmetros conforme help, na opo Perguntas.

3. Na opo Informaes, confirme a execuo do processo.

4. Conforme opes podem ser apresentadas telas para seleo de Filiais a processar e Perodos a encerrar.

5. Confira os parmetros e confirme.

Tabelas Utilizadas

CT1 Plano de Contas

CT2 Lanamentos Contbeis

CT3 Saldos Centro de Custo

CT4 Saldos Item Contbil

CT6 Totais de Lotes

CT7 Saldos Planos de Contas

CTC Saldos do Documento

CTD Item Contbil

CTI Saldos da Classe de Valores

CTH Classes de Valores

CTT Centro de Custo

Funes Envolvidas CTBA410 Lan. Encerramento

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Procedimentos para Utilizao

Informaes Tcnicas