Copia di PRESENTAZIONE PREVENTIVO 2018-4...Presentazione Preventivo 2017 -CCIAA 7 Firenze NB. Gli...
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Preventivo 2018
2Presentazione Preventivo 2018 - CCIAA
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Il preventivo 2018 è stato
redatto in pareggio
VOCI CONTO ECONOMICO PRE-CONS. 2017 PREV. 2018
DIRITTO ANNUALE 12.883.962 14.528.457
DIRITTI DI SEGRETERIA 5.251.322 5.255.824
CONTRIBUTI ATTIVI 686.660 760.973
GESTIONE BENI E SERVIZI 215.000 216.000
VARIAZIONE RIMANENZE 0 0
PERSONALE 6.430.712 6.226.221
FUNZIONAMENTO 5.222.826 4.915.828
INTERVENTI ECONOMICI 3.244.975 6.034.356
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 4.113.043 4.245.798
RIS. GESTIONE FINANZIARIA 665.950 660.950
RIS. GESTIONE STRAORDINARIA 603.485 0
RIS. RETT. VALORE ATT. FIN. 0 0
RISULTATO ECONOMICO 1.294.822,68 0,00
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Il preventivo in esame risulta coerente con il programma biennale degli acquisti di cui all’art. 21
del nuovo codice degli appalti
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IL PREVENTIVO SI COMPONE ANCHE DEGLI ULTERIORI ALLEGATI DM 27/03/2013:
� Budget economico pluriennale 2018-2020
� Budget economico annuale 2018
� Previsione di cassa per missioni e programmi 2018
� PIRA 2018
Successivamente all’approvazione del preventivo verrà formalizzato tramite apposita
determinazione dirigenziale
NB: Il preventivo in oggetto risulta coerente con le indicazioni operative contenute nella nota
MISE n. 532625 del 05/12/2017
INFORMAZIONI SUGLI ALLEGATI DEL PREVENTIVO
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NB. Gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti provenienti da operazioni
straordinarie
sono pari ad € 80.796.016,91 (di cui 62.964.533,74 provenienti dalla plusvalenza relativa alla
vendita della Borsa Merci avvenuta nel 2016).
Tali avanzi potranno essere reimpiegati, tramite preventiva analisi di fattibilità finanziaria
(cash flow), in investimenti per lo sviluppo del territorio.
In aggiornamento budget 2018 potrebbe ad esempio essere reinvestito nel sistema l’utile 2017
(o altre somme), una volta che lo stesso sarà stato quantificato definitivamente con la chiusura
del relativo bilancio a marzo 2018.
SOMME REIMPIEGABILI IN FUTURI PREVENTIVI/AGGIORNAMENTI BUDGET
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PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO DELLE INIZIATIVE
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PROGETTI RELATIVI ALLA MAGGIORAZIONE DEL 20%
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Linea 1: INNOVAZIONE DIGITALE 1.649.717,30
Azione 1: Innovazione Digitale 1.649.717,30
Progetto 20% - PID 799.514,02
Progetto 20% - PID - ulteriori iniziative 200.000,00
Progetto 20% - PID - RESIDUO ANNO PRECEDENTE 526.895,28
Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali, estensione
rete wifi , mobilità smart piattaforma digitale unica45.000,00
Promozione telematizzazione commercio estero 15.000,00
Comitato imprenditoria femminile-Azioni a sostegno delle imprese femminili
nell'ambito delle competenze istituzionali15.000,00
Iniziativa per il supporto all'innovazione: Servizio fatturazione elettronica per
imprese e professionisti7.808,00
Formazione "Servizio Cert'O" per certificati di origine telematici 3.000,00
Bollatura digitale 7.500,00
Cassetto digitale 30.000,00
Linea 2: FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 1.016.189,16
Azione 2: Formazione a Alternanza Scuola-lavoro 1.016.189,16
Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro 460.369,16
Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro - RESIDUO ANNO PRECEDENTE 288.500,00
Polimoda 30.000,00
Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi 130.000,00
Bando Placement - finanziamento percorsi formativi 30.000,00
Fiera Didacta 50.000,00
Azioni promozionali di sensibilizzazione tematiche alternanza scuola-lavoro 10.000,00
" Legalità ambientale e green economy" - percorso sperimentale di
alternanza scuola lavoro 7.320,00
Campagna di sensibilizzazione nelle scuole a cura dell'Osservatorio
Anticontraffazione 10.000,00
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Linea 3: LEGALITA' 268.450,00
Azione 3: Legalità 268.450,00
Centro PatLib 12.000,00
Osservatorio Anticontraffazione 20.000,00
Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e divulgazione e
collaborazione Forze dell'Ordine) 4.500,00
Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura,
Carabinieri, Corpo Forestale e Arpat) 13.000,00
Progetto LIFE 96.950,00
Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze e CCIAA di Firenze per le
innovazioni nel Tribunale di Firenze 60.000,00
Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 50.000,00
Servizio alla città "OK CASA" 7.000,00
Sportello Etichettatura 5.000,00
Linea 4: CULTURA E TURISMO 800.000,00
Azione 4: Cultura e Turismo 800.000,00
BTO Buy Tourism On Line 80.000,00
Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00
European University Institute - The State of the Union 40.000,00
Bando Turismo Destagionalizzazione e Delocalizzazione 500.000,00
Studio sull'indotto economico del turismo 20.000,00
Bando per progettazione strategia di comunicazione sui social media 100.000,00
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Linea 5: SVILUPPO DEL TERRITORIO 2.295.000,00
Azione 5: Sviluppo del Territorio 2.295.000,00
Azienda Speciale Promofirenze: contributo per servizi alle imprese 1.100.000,00
Azienda Speciale Promofirenze: progetto ambiente (iniziativa pari ricavi) 305.000,00
Progetto Valorizzazione Oltrarno 120.000,00
Disciplinare Mostre e Fiere 250.000,00
Disciplinare filiera corta 100.000,00
Fondazione Sviluppo Urbano - Progetto per Biennale Enogastronomica 120.000,00
Fondazione Strozzi 100.000,00
Progetto pilota vigilanza straordinaria zone urbane commerciali 125.000,00
Organizzazione eventi su formazione, sicurezza, privacy, comunicazione
dei servizi camerali e inaugurazione nuova sede 75.000,00
Totale iniziative 6.029.356,46
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