Copia de Anexo B. Análisis Financiero FAPPA
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Anexo B. Anlisis Financiero FAPPA
NDICE
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACINFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO:ERROR:#REF!
VI. Anlisis Financiero
APRESUPUESTO DE INVERSIN BCLCULOS TCNICOSB.I. MEMORIAS DE CLCULOB. II. COSTOS DE OPERACINCPROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I. PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCINC.II. PROYECCIN DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV. FLUJO DE EFECTIVODANLISIS DE RENTABILIDADD.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.lI. VAN, TIR Y B/C
A. PRESUPUESTO DE INVERSININDICEERROR:#REF!PRESUPUESTO DE
INVERSIN CONCEPTOS
SAUL BAUTISTA: ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL
RECURSO DEL PROGRAMA.UNIDAD
SAUL BAUTISTA: MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD
SAUL BAUTISTA: CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN
ANEXO ACOSTO UNITARIO
SAUL BAUTISTA: COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A
ADQUIRIRMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTORefrigeradorpieza1$9,000.00$9,000.00$9,000.00$9,000.00Estufa
multiplepieza1$5,999.00$5,999.00$5,999.00$5,999.00Maquina de
Cafpieza1$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00Bateria de
Sartenespieza2$1,299.00$2,598.00$2,598.00$2,598.00periqueraspieza5$1,550.00$7,750.00$7,750.00$7,750.00sala
loungepieza5$2,690.00$13,450.00$13,450.00$13,450.00garabatospieza1$1,500.00$1,500.00$1,500.00$1,500.00periqueras
barpieza5$1,550.00$7,750.00$7,750.00$7,750.00Fregadero Teka Tke 840
480 6 pieza1$799.00$799.00$799.00$799.00mesa de
trabajopieza1$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00botiquin de
primeros auxiliospieza1$250.00$250.00$250.00$250.00equipo medico
silla de ruedaspieza1$1,200.00$1,200.00$1,200.00$1,200.00equipo
medico camillapieza1$1,100.00$1,100.00$1,100.00$1,100.00ACTIVO
DIFERIDO
SAUL BAUTISTA: SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS
PARA LA APERTURA DEL PROYECTOCerca de
policarbonarom21$160.00$6,240.00$6,240.00$6,240.00instalacion de
pista de patinajem2instalacion
electricam2$2,500.00$2,500.00$2,500.00$2,500.00 Impresin de
volantes y folletospieza300$3.60$1,800.00$1,800.00$1,800.00Anuncio
Publicitario pieza2$700.00$1,400.00$1,400.00$1,400.00CAPITAL DE
TRABAJO
SAUL BAUTISTA: INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA
OPERACIN DEL
PROYECTOPatinespieza50$1,650.00$82,500.00$82,500.00$82,500.00Kit de
Proteccin de
Patinajepieza50$350.00$350.00$350.00$350.00TOTAL$149,386.00
B.I. MEMORIAS DE CLCULOINDICEERROR:#REF!MEMORIAS DE CLCULO DE COSTOS Y VENTAS*EjemploEspecificar parametros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivoDesglosar costos de produccinDesglosar costos de distribucinDesglosar costos administrativosDesglosar costos de mantenimiento
Desglosar ventas
B.II. COSTOS DE OPERACININDICEERROR:#REF! COSTOS DE OPERACINCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTO SEMANA/MES/CICLO12345
TOTAL
C.I. PROYECCIN COSTOS TOTALESINDICEERROR:#REF! PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
COSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
TOTALCOSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
TOTALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLESCOSTOS TOTALES
C.II. PROYECCIN DE INGRESOSINDICEERROR:#REF! PROYECCIN DE INGRESOS
VOLUMEN PRECIO VENTASAOAOAOAOAOCONCEPTO UNITARIOSEM/MES/CICLO12345
TOTAL
C.III. ESTADO DE RESULTADOSINDICEERROR:#REF! ESTADO DE
RESULTADOS
usuario01: DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AOS, CONSIDERANDO LA FORMULA
ESTABLECIDA.
CONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTASCOSTOS FIJOSCOSTOS
VARIABLES( - ) COSTOS TOTALES( = ) UTILIDAD BRUTA( - )
DEPRECIACION( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS( - ) IMPUESTOS ( = )
UTILIDAD DEL EJERCICIOCOSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALVALOR RESCATE
TOTAL
C.V. FLUJO DE EFECTIVOINDICEERROR:#REF! FLUJO DE EFECTIVO
usuario01: DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN
UN PERIODO DETERMINADO.
CONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS( + ) VALOR DE RESCATE( = ) INGRESOS TOTALESCOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLES( = ) COSTOS TOTALESCOMPRA ACTIVO FIJOCOMPRA ACTIVO DIFERIDOCOMPRA CAPITAL DE TRABAJO( = ) SALDO FINAL
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOINDICEERROR:#REF! PUNTO DE
EQUILIBRIO
usuario01: CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS
CON LA FORMULA ESTUDIADA.
CONCEPTOS / AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VENTASCOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLESCOSTOS TOTALESPUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %INTERPRETACIN _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D.II. VAN, TIR Y BCINDICEERROR:#REF! VAN, TIR Y B/C
TASA DE ACTUALIZACIN10%AOINGRESOSCOSTOS FLUJO DE
TASAINGRESOSEGRESOSEFECTIVO (1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOSAO 0 AO
1AO 2AO 3AO 4AO 5TOTALVAN
usuario01: VALOR ACTUAL NETOTIR
usuario01: TASA INTERNA DE RETORNOB/C
usuario01: RELACION BENEFICIO-COSTOCRITERIO DE DECISIN E
INTERPRETACIN__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________