Contabilidad Agricola Esparragos
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FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:RUC:
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE
TOTALESRESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO INICIAL AL 01-03-2011
ACTIVO PASIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15000 40
101 CAJA 40110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4011
20 MERCADERÍAS 34500 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 423460 BOLSAS CUERO A 75 c/u.
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2800335 MUEBLES Y ENSERES3351 MUEBLES 50 CAPITAL
4 VITRINAS (300 c/u) Y 2 ESCRITORIOS (800 c/u) 501
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -280 59 RESULTADOS ACUMULADOS
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 591
TOTAL ACTIVO 52020
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DEPENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
INVENTARIO INICIAL AL 01-03-2011
PASIVO
360010600
GOBIERNO CENTRAL 20000IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 6000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 4600-600
LETRAS POR PAGARTOTAL PASIVO 8200
PATRIMONIO37300
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS 6520
UTILIDADES NO DISTRIBUIDASTOTAL PATRIMONIO 43820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52020
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DEPENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
EMPLEADO CARGO
ANJALIT RODRIGUEZ GERENTE 1800 234LIZETTE RODRIGUEZ SECRETARIA 700 91SHALPON SANCHEZ VENDEDORA 800 104CARLOS ROMERO LIMPIEZA 600 78
TOTALES 3900 507
SUELDO BRUTO
DESCUENTO SNP 13%
PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
1566 189609 73.5696 84522 63
3393 409.5
NETO A PAGAR
APORTE EPS 10.5%
VACACIONES 3900 / 12 = 325.00 409.5 / 12 = 34.13
TOTAL 359.13
GRATIFICACIONES 3900 / 6 = 650.00 409.5 / 6 = 68.25
TOTAL 718.25
CTS 3900 + 1/6 = Ult. Gratif. / 12 3900 + 650 / 12 379.17
TOTAL 379.17
DEPRECIACION 2800 * 10% / 12 23.33 TOTAL 23.33
COSTO DE VENTAS 200 * 75 = 15,000.00 TOTAL 15,000.00
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
Codigo10
101
102
103
104
1041
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
1212
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
13115
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
13135
1314
13141
13142
13143
13144
13145
132
1321
13211
13212
13213
13214
13215
133
1331
13311
13312
13313
13314
13315
1332
13321
13322
13323
13324
13325
1333
13331
13332
13333
13334
13335
14
141
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1412
1413
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142
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143
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144
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1622
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1629
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164
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1644
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1654
1655
166
1661
1662
16621
16622
168
1681
1682
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
17115
1712
17121
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17311
17312
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17322
17323
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17325
1733
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17332
17333
17334
174
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1752
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18
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182
183
184
185
189
1891
19
191
1911
1913
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
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1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031
2032
204
208
21
211
212
213
2131
21311
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2132
21321
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221
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23
231
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233
2331
23311
23312
2332
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25
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26
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27
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27113
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27211
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27213
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27221
27222
27223
2723
27231
27232
27233
2724
27241
27242
2725
27251
27252
2726
27261
27262
2727
27271
27272
273
2731
27311
27312
2732
27321
27322
2733
27331
27332
2734
27341
27342
2735
27351
27352
2736
27361
37362
2739
27391
37392
274
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27412
27413
2742
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27422
27423
275
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27521
27522
27523
276
2762
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27652
2766
27661
27662
2767
27671
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277
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27712
2772
27711
27712
2773
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2774
27741
27742
2775
27751
27752
2776
27761
27662
2779
27791
27792
278
2781
27812
2782
27822
279
2791
27911
27912
2793
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27951
27952
28
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284
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286
29
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297
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298
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2982
2983
2984
30
301
3011
30111
30112
30113
30114
302
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3022
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30262
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30272
30273
3028
30281
30282
308
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3082
31
311
3111
31111
31112
31113
3112
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31122
31123
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32
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335
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336
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33692
337
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33712
3372
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33722
338
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3382
3383
3386
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3391
3392
3393
3394
3397
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3398
33981
33982
3399
34
341
3411
34111
34112
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34121
34122
3419
34191
34192
342
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343
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344
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3442
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3469
34691
34692
347
3471
349
3491
34911
34912
35
351
3511
35111
35112
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365
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366
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37
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656
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68243
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68536
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6863
6864
6865
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69
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69111
69112
6912
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69122
6913
69131
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6942
70
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70141
70142
7015
70151
70152
702
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70232
7024
70241
70242
7025
70251
70252
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
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7042
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71
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714
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7211
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7232
7233
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7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752
753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
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7562
7563
7564
7565
757
759
7591
76
761
7611
7612
7613
762
7621
7622
763
764
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
775
776
777
779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
901
902
903
91
92
93
94
941
942
9423
943
945
946
9461
9462
95
96
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
Cuenta/DivisionariaEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
OTROS - pagos a cuenta del I.R.
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos
OTROS SUMINISTROS - Úrea
OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple
OTROS SUMINISTROS - Petróleo
OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio
OTROS SUMINISTROS - Insecticidas
OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor
OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio
OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
SEMILLAS PARA LA SIEMBRA
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
TERRENOS - COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
EDIFICACIONES ADM. - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOT - COSTO DE ADQUISICIÓN
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
UNIDADES DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
MUEBLES - COSTO
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS
COSTO
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
COSTO
REVALUACION
MADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
DEPRECIACION IME
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DEPENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
CTS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL
ACCIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
RESERVA LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
SUMINISTROS - Semillas de espárragos
SUMINISTROS - Úrea
SUMINISTROS - Superfosfato triple
SUMINISTROS - Petróleo
SUMINISTROS - Cloruro de Potasio
SUMINISTROS - Insecticidas
SUMINISTROS - Repuestos tractor
SUMINISTROS - Útiles de escritorio
SUMINISTROS - Liquido de Frenos
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS - Personal Administrativo
SUELDOS Y SALARIOS - Personal de Campo
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES - Personal Administrativo
GRATIFICACIONES - Personal de Campo
VACACIONES
VACACIONES - Personal Administrativo
VACACIONES - Personal de Campo
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal Administrativo
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal de Campo
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SCTR - Personal de Campo
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
CTS - Personal Administrativo
CTS - Personal de Campo
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - Tractor
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
AGUA DE RIEGO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
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DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN - Edificaciones
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN - Tractor
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN - Camionetas
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN - Muebles
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN - Computadoras
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS – OTRAS
PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
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PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS
SUBPRODUCTOS
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EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TERCEROS
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
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RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
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RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
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GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
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CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
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MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
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PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
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EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
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RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
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IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
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UTILIDAD
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COSTO PRODUCCION - Suministros
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GASTOS ADMINISTRATIVOS - Suministros
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DEPRECIACIONES
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GASTOS DE VENTAS.
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OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2011
RUC: 20102030405
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ALGARROBOS S.A.C.
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 101 CAJA 8,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 102,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 261 SEMILLAS PARA LA SIEMBRA 25,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 382 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 3,300.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 331 TERRENOS 60,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 332 EDIFICACIONES 120,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 180,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 334 UNIDADES DE TRANSPORTE 90,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 335 MUEBLES Y ENSERES 50,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 336 EQUIPOS DIVERSOS 31,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 393 DEPRECIACION IME 72,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 4017 IMPUESTO A LA RENTA 18,400.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 4031 ESSALUD 8,800.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 4032 ONP 7,200.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 471 CTS 6,900.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 501 CAPITAL 400,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 582 RESERVA LEGAL 70,000.00
001 02.01.2011 Reinicio de actividades con saldos según PCGR 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 86,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 101 CAJA 8,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 102,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 25241 OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos 25,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 182 SEGUROS 3,300.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 33111 TERRENOS - COSTO 60,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 33211 EDIFICACIONES ADM. - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTR 120,000.00
VAN 987,600.00 669,300.00
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
VIENEN 987,600.00 669,300.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 33311 180,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 33411 VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO 90,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 33511 MUEBLES - COSTO 50,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 33611 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO 31,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 101 CAJA 8,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 102,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 261 SEMILLAS PARA LA SIEMBRA 25,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 382 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 3,300.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 331 TERRENOS 60,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 332 EDIFICACIONES 120,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 180,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 334 UNIDADES DE TRANSPORTE 90,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 335 MUEBLES Y ENSERES 50,000.00
002 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 336 EQUIPOS DIVERSOS 31,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 393 DEPRECIACION IME 72,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 4017 IMPUESTO A LA RENTA 18,400.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 4031 ESSALUD 8,800.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 4032 ONP 7,200.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 471 CTS 6,900.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 501 CAPITAL 400,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 582 RESERVA LEGAL 70,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 86,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 39131 EDIFICACIONES 9,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 21,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 39134 MUEBLES Y ENSERES 10,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 39135 EQUIPOS DIVERSOS 2,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 18,400.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 4031 ESSALUD 8,800.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 4032 ONP 7,200.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 6,900.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 5011 ACCIONES 400,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 582 RESERVA LEGAL 70,000.00
003 02.01.2011 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos) 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 86,000.00
TOTAL 2,007,900.00 2,007,900.00
* DEPÓSITO EN EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
004 02.01.2011 Depósito del efectivo en cuenta corriente 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 8,000.00
004 02.01.2011 Depósito del efectivo en cuenta corriente 101 CAJA 8,000.00
SUB TOTAL 8,000.00 8,000.00
* CANCELACION DE LOS TRIBUTOS PENDIENTES
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
005 02.01.2011 Cancelación de tributos pendientes al 31.12.2010 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 18,400.00
005 02.01.2011 Cancelación de tributos pendientes al 31.12.2010 4031 ESSALUD 8,800.00
005 02.01.2011 Cancelación de tributos pendientes al 31.12.2010 4032 ONP 7,200.00
005 02.01.2011 Cancelación de tributos pendientes al 31.12.2010 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 34,400.00
SUB TOTAL 34,400.00 34,400.00
* DEPÓSITO DE LA CTS PENDIENTE
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
006 02.01.2011 Depósito de la CTS pendiente al 31.12.2010 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 6,900.00
006 02.01.2011 Depósito de la CTS pendiente al 31.12.2010 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6,900.00
SUB TOTAL 6,900.00 6,900.00
* PRESTAMO DEL BANCO DE LA NACION
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
007 31.12.2011 Préstamo Bancario 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 300,000.00
007 31.12.2011 Préstamo Bancario 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 300,000.00
SUB TOTAL 300,000.00 300,000.00
* ADQUISICIONES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60321 SUMINISTROS - Semillas de espárragos 80,000.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60322 SUMINISTROS - Úrea 35,000.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60323 SUMINISTROS - Superfosfato triple 30,000.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60324 SUMINISTROS - Petróleo 29,750.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60325 SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 40,000.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60326 SUMINISTROS - Insecticidas 20,000.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60327 SUMINISTROS - Repuestos tractor 32,130.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60328 SUMINISTROS - Útiles de escritorio 11,900.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 60329 SUMINISTROS - Liquido de Frenos 2,380.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 63431 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - Tractor 10,710.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,850.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 6363 AGUA 5,950.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 6364 TELÉFONO 5,950.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 33511 MUEBLES - COSTO 1,785.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 33611 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO 7,140.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 321,620.00
008 31.12.2011 Por las adquisiciones del periodo 4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,925.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 903 COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos 34,510.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 943 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios 5,950.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25241 OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos 80,000.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25242 OTROS SUMINISTROS - Úrea 35,000.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25243 OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple 30,000.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25244 OTROS SUMINISTROS - Petróleo 29,750.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25245 OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 40,000.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25246 OTROS SUMINISTROS - Insecticidas 20,000.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25247 OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor 32,130.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25248 OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio 11,900.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 25249 OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos 2,380.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 6132 SUMINISTROS 281,160.00
009 31.12.2011 Por el destino de las adquisiciones del periodo 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 40,460.00
010 31.12.2011 Por la cancelacion de las cuentas por pagar 4212 321,620.00
010 31.12.2011 Por la cancelacion de las cuentas por pagar 4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,925.00
010 31.12.2011 Por la cancelacion de las cuentas por pagar 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 330,545.00
SUB TOTAL 982,710.00 982,710.00
* CONSUMO DE LOS SUMINISTROS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 6132 SUMINISTROS 291,050.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25241 OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos 103,000.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25242 OTROS SUMINISTROS - Úrea 34,500.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25243 OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple 29,800.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25244 OTROS SUMINISTROS - Petróleo 25,000.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25245 OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 39,850.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25246 OTROS SUMINISTROS - Insecticidas 19,960.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25247 OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor 27,000.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25248 OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio 9,940.00
011 31.12.2011 Por el consumo de los Suministros 25249 OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos 2,000.00
012 31.12.2011 Por el destino del consumo de los Suministros 901 COSTO PRODUCCION - Suministros 281,110.00
012 31.12.2011 Por el destino del consumo de los Suministros 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Suministros 9,940.00
012 31.12.2011 Por el destino del consumo de los Suministros 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 291,050.00
SUB TOTAL 582,100.00 582,100.00
*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA EMPRESA
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62111 SUELDOS Y SALARIOS - Personal Administrativo 24,000.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62112 SUELDOS Y SALARIOS - Personal de Campo 84,000.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62141 GRATIFICACIONES - Personal Administrativo 4,000.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62142 GRATIFICACIONES - Personal de Campo 4,000.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal Administrativ 2,160.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62712 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal de Campo 4,560.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 62731 SCTR - Personal de Campo 318.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 4031 ESSALUD 6,720.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 4032 ONP 15,080.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 4039 OTRAS INSTITUCIONES 318.00
013 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 100,920.00
014 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 902 COSTO PRODUCCION - Cargas de Personal 92,878.00
014 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 942 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Cargas de Personal 30,160.00
014 31.12.2011 Por el reconocimiento de las remuneraciones 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 123,038.00
015 31.12.20114031 ESSALUD 6,720.00
015 31.12.20114032 ONP 15,080.00
015 31.12.20114039 OTRAS INSTITUCIONES 318.00
015 31.12.20114111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 100,920.00
015 31.12.20111041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 123,038.00
SUB TOTAL 369,114.00 369,114.00
* OBLIGACIONES LABORALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
016 31.12.2011 62151 VACACIONES - Personal Administrativo2,000.00
016 31.12.2011 62152 VACACIONES - Personal de Campo4,500.00
016 31.12.2011 62911 CTS - Personal Administrativo2,332.80
016 31.12.2011 62912 CTS - Personal de Campo2,332.80
016 31.12.2011 4115 VACACIONES POR PAGAR6,500.00
016 31.12.2011 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4,665.60
017 31.12.2011 Por el destino de las obligaciones laborales 902 COSTO PRODUCCION - Cargas de Personal 6,832.80
017 31.12.2011 Por el destino de las obligaciones laborales 942 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Cargas de Personal 4,332.80
017 31.12.2011 Por el destino de las obligaciones laborales 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 11,165.60
SUB TOTAL 22,331.20 22,331.20
* PAGO DEL RECIBO POR EL PAGO DE LA TARIFA POR USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
018 31.12.2011 Por el reconocimiento del agua de riego 63923 AGUA DE RIEGO 16,000.00
018 31.12.2011Por el reconocimiento del agua de riego
421216,000.00
019 31.12.2011 Por el destino del agua de riego 903 COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos 16,000.00
019 31.12.2011 Por el destino del agua de riego 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 16,000.00
020 31.12.2011 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGA16,000.00
020 31.12.2011 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS16,000.00
SUB TOTAL 48,000.00 48,000.00
* DEPRECIACION DEL PERIODO
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 681411 DEPRECIACIÓN - Edificaciones 6,000.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 681421 DEPRECIACIÓN - Tractor 18,000.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 681431 DEPRECIACIÓN - Camionetas 18,000.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 681441 DEPRECIACIÓN - Muebles 5,025.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 681451 DEPRECIACIÓN - Computadoras 15,750.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 39131 EDIFICACIONES 6,000.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 18,000.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 39134 MUEBLES Y ENSERES 5,025.00
021 31.12.2011 Por el reconocimiento de la depreciacion 39135 EQUIPOS DIVERSOS 15,750.00
022 31.12.2011 Por el destino de la depreciacion 903 COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos 36,000.00
022 31.12.2011 Por el destino de la depreciacion 943 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios 26,775.00
022 31.12.2011 Por el destino de la depreciacion 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 62,775.00
SUB TOTAL 125,550.00 125,550.00
* RECONOCIMIENTO DEL ARRENDAMIENTO DEL TERRENO AGRICOLA
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
023 31.12.2011 Por el reconocimiento del arrendamiento del terreno agricola 6351 TERRENOS 60,000.00
023 31.12.2011 Por el reconocimiento del arrendamiento del terreno agricola 4212 60,000.00
024 31.12.2011 Por el destino del arrendamiento del terreno agricola 903 COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos 60,000.00
024 31.12.2011 Por el destino del arrendamiento del terreno agricola 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 60,000.00
025 31.12.2011 Por la cancelacion del arrendamiento del terreno agricola 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGA 60,000.00
025 31.12.2011 Por la cancelacion del arrendamiento del terreno agricola 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 60,000.00
SUB TOTAL 180,000.00 180,000.00
* RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS COSECHADOS
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
026 31.12.2011 Por el reconocimiento de los productos agricolas 21321 COSTO 527,330.80
026 31.12.2011 Por el reconocimiento de los productos agricolas 7113 527,330.80
SUB TOTAL 527,330.80 527,330.80
* VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
027 31.12.2011 Por la venta de los espárragos 1212 EMITIDAS EN CARTERA 660,000.00
027 31.12.2011 Por la venta de los espárragos 70231 TERCEROS 660,000.00
028 31.12.2011 Por el costo de ventas de los espárragos 69231 TERCEROS 527,330.80
028 31.12.2011 Por el costo de ventas de los espárragos 21321 COSTO 527,330.80
029 31.12.2011 Por la cobranza efectuada 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 660,000.00
029 31.12.2011 Por la cobranza efectuada 1212 EMITIDAS EN CARTERA 660,000.00
SUB TOTAL 1,847,330.80 1,847,330.80
* RECONOCIMIENTO DE LOS PAGOS A CUENTA DEL I.R.
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
030 31.12.2011 Por el reconocimiento de los pagos a cuenta del I.R. 1891 OTROS - pagos a cuenta del I.R. 6,600.00
030 31.12.2011 Por el reconocimiento de los pagos a cuenta del I.R. 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 6,600.00
031 31.12.2011 Por el pago efectivo de los pagos a cuenta 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 6,600.00
031 31.12.2011 Por el pago efectivo de los pagos a cuenta 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6,600.00
SUB TOTAL 13,200.00 13,200.00
* DEVOLUCION DEL PRESTAMO
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOT - COSTO DE ADQUISICIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
Por la cancelacion de las remuineraciones y de las contribuciones sociales
Por la cancelacion de las remuineraciones y de las contribuciones sociales
Por la cancelacion de las remuineraciones y de las contribuciones sociales
Por la cancelacion de las remuineraciones y de las contribuciones sociales
Por la cancelacion de las remuineraciones y de las contribuciones sociales
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
Por el reconocimiento de las obligaciones laborales del personal de la empresa
Por el reconocimiento de las obligaciones laborales del personal de la empresa
Por el reconocimiento de las obligaciones laborales del personal de la empresa
Por el reconocimiento de las obligaciones laborales del personal de la empresa
Por el reconocimiento de las obligaciones laborales del personal de la empresa
Por el reconocimiento de las obligaciones laborales del personal de la empresa
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
Por la cancelacion del Recibo por el pago de la Tarifa por Uso de agua Superficial con fines agrarios
Por la cancelacion del Recibo por el pago de la Tarifa por Uso de agua Superficial con fines agrarios
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
Detalle 901 CP - Suministros 902 CP - Carga de personal 903 CP - Gastos indirectos TotalServicios consumidos 34,510.00 34,510.00Consumo de suministros 281,110.00 281,110.00Remuneracion personal 92,878.00 92,878.00Beneficios Trabajadores 6,832.80 6,832.80Tarifa de agua para riego 16,000.00 16,000.00Depreciacion del periodo 36,000.00 36,000.00Arrendamiento terreno agricola 60,000.00 60,000.00
Total 281,110.00 99,710.80 146,510.00 527,330.80
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
032 31.12.2011 Devolucion del prestamo bancario 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 300,000.00
032 31.12.2011 Devolucion del prestamo bancario 67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS 18,000.00
032 31.12.2011 Devolucion del prestamo bancario 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 318,000.00
SUB TOTAL 318,000.00 318,000.00
* DEVENGO DEL SEGURO PAGADO POR ADELANTADO
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
033 31.12.2011 Devengo del seguro pagado por adelantado 651 SEGUROS 3,300.00
033 31.12.2011 Devengo del seguro pagado por adelantado 182 SEGUROS 3,300.00
034 31.12.2011 Devengo del seguro pagado por adelantado 943 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios 3,300.00
034 31.12.2011 Por el pago efectivo de los pagos a cuenta 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,300.00
SUB TOTAL 6,600.00 6,600.00
* ASIENTOS DE CIERRE
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 607,788.60
03531.12.2011
Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 7113 527,330.80
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 901 COSTO PRODUCCION - Suministros 281,110.00
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 902 COSTO PRODUCCION - Cargas de Personal 99,710.80
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 903 COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos 146,510.00
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Suministros 9,940.00
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 942 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Cargas de Personal 34,492.80
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 943 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios 36,025.00
035 31.12.2011 Por la cancelacion de cuentas elemento 9 y 69 69231 TERCEROS 527,330.80
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 70231 TERCEROS 660,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 891 UTILIDAD 34,211.40
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60321 SUMINISTROS - Semillas de espárragos 80,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60322 SUMINISTROS - Úrea 35,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60323 SUMINISTROS - Superfosfato triple 30,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60324 SUMINISTROS - Petróleo 29,750.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60325 SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 40,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60326 SUMINISTROS - Insecticidas 20,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60327 SUMINISTROS - Repuestos tractor 32,130.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60328 SUMINISTROS - Útiles de escritorio 11,900.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 60329 SUMINISTROS - Liquido de Frenos 2,380.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 6132 SUMINISTROS 9,890.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62111 SUELDOS Y SALARIOS - Personal Administrativo 24,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62112 SUELDOS Y SALARIOS - Personal de Campo 84,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62141 GRATIFICACIONES - Personal Administrativo 4,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62142 GRATIFICACIONES - Personal de Campo 4,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62711 2,160.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62712 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal de Campo 4,560.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62731 SCTR - Personal de Campo 318.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62151 VACACIONES - Personal Administrativo 2,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62152 VACACIONES - Personal de Campo 4,500.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62911 CTS - Personal Administrativo 2,332.80
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 62912 CTS - Personal de Campo 2,332.80
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 63431 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - Tractor 10,710.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 6351 TERRENOS 60,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,850.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 6363 AGUA 5,950.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 6364 TELÉFONO 5,950.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 63923 AGUA DE RIEGO 16,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 651 SEGUROS 3,300.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS 18,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 681411 DEPRECIACIÓN - Edificaciones 6,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 681421 DEPRECIACIÓN - Tractor 18,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 681431 DEPRECIACIÓN - Camionetas 18,000.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 681441 DEPRECIACIÓN - Muebles 5,025.00
036 31.12.2011 Por la determinacion del resultado del ejercicio 681451 DEPRECIACIÓN - Computadoras 15,750.00
TOTAL 1,795,119.40 1,795,119.40
* CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
037 31.12.2011 Por el cálculo del I.R. 881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE 5,131.71
037 31.12.2011 Por el cálculo del I.R. 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 5,131.71
038 31.12.2011 Por el traslado del I.R. a su cuenta patrimonial 891 UTILIDAD 5,131.71
038 31.12.2011 Por el traslado del I.R. a su cuenta patrimonial 881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE 5,131.71
SUB TOTAL 10,263.42 10,263.42
* TRASLADO DEL RESULTADO A SU CUENTA PATRIMONIAL
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
039 31.12.2011 Por el traslado de la utillidad a su cuenta patrimonial 891 UTILIDAD 29,079.69
039 31.12.2011 Por el traslado de la utillidad a su cuenta patrimonial 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 29,079.69
SUB TOTAL 29,079.69 29,079.69
* REGISTYRO CONTABLE DEL CIERRE DEL EJERCICIO
MOVIMIENTO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEBE HABER
040 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 39131 EDIFICACIONES 15,000.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 39,000.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 48,000.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 39134 MUEBLES Y ENSERES 15,025.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 39135 EQUIPOS DIVERSOS 17,750.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 5,132.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 4,665.60
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 4115 VACACIONES POR PAGAR 6,500.00
035 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 5011 ACCIONES 400,000.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 582 RESERVA LEGAL 70,000.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 115,079.40
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 174,517.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 1891 OTROS - pagos a cuenta del I.R. 6,600.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25241 OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos 2,000.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25242 OTROS SUMINISTROS - Úrea 500.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25243 OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple 200.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25244 OTROS SUMINISTROS - Petróleo 4,750.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25245 OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 150.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25246 OTROS SUMINISTROS - Insecticidas 40.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25247 OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor 5,130.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25248 OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio 1,960.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 25249 OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos 380.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 33111 TERRENOS - COSTO 60,000.00
03631.12.2011
Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 33211 120,000.00
03631.12.2011
Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 33311 180,000.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 33411 VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO 90,000.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 33511 MUEBLES - COSTO 51,785.00
036 31.12.2011 Por el cierre de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 33611 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO 38,140.00
SUB TOTAL 736,152.00 736,152.00TOTAL 9,950,081.31 9,950,081.31
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal Administrativo
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DELA
OPERACIÓN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LAOPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADAA LA OPERACIÓN
EDIFICACIONES ADM. - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOT - COSTO DE ADQUISICIÓN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2011
RUC: 20102030405
LOS ALGARROBOS S.A.C.
101
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
104
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
261
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
382
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
331
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
332
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
333
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
334
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
335
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
336
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
393
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
4017
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
4031
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
4032
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
471
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
501
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
582
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
591
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 01 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
101
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 02 Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
02.01.2011 04 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES
1041
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
02.01.2011 04 Deposito del efectivo en cuenta corriente
02.01.2011 05 Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010
02.01.2011 06 Deposito de la CTS pendiente al 31.12.2010
31.12.2011 07 Prestamo bancario
31.12.2011 10 Por la cancelacion de las cuentas por pagar
31.12.2011 15 Por la cancelacion de remuneraciones y contrib. Soc
31.12.2011 20
31.12.2011 25 Por la cancelacion de arrendamiento del terreno agricola
31.12.2011 29 Por la cobranza efectuada
31.12.2011 31 Por el pago efectivo del pago a cuenta
31.12.2011 32 Devolucion del préstamo bancario
TOTALES
1212
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
Por la cancelacion del recibo por el pago de la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 27 Por la venta de los espárragos
31.12.2011 29 por la cobranza efectuada
TOTALES
182
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011 33 Por el devengo de los seguros
TOTALES
1891
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 30 por el reconocimiento de las pagos a cuenta del I.R.
31.12.2011
TOTALES
21321
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 26 Por el reconocimiento de los productos agricolas
31.12.2011 28 Por el costo de ventas de los espárragos
TOTALES
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
25241
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
25242
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
25243
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de los suministros
31.12.2011 11 Por el destino de las remuneraciones
TOTALES
25244
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
TOTALES
25245
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
25246
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
25247
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
25248
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
25249
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
31.12.2011 11 Por el consumo de los suministros
TOTALES
33111
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011
TOTALES
33211
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011
TOTALES
33311
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011
TOTALES
33411
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
31.12.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011
TOTALES
33511
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
TOTALES
33611
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 02 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
31.12.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
TOTALES
39131
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
39132
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
39133
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
39134
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
39135
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
40171
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 05 Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010
31.12.2011 30 Por el reconocimiento de los pagos a cuenta del I.R.
31.12.2011 31 Por el pago efectivo del pago a cuenta
TOTALES
4031
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 05 Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
31.12.2011 15 Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales
TOTALES
4032
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011 05 Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
31.12.2011 15 Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales
TOTALES
4039
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
31.12.2011 15 Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales
TOTALES
4111
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
31.12.2011 15 Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales
TOTALES
4151
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
06 Deposito de la CTS pendiente al 31.12.2010
31.12.2011 16 Por el reconocimiento de la obligaciones laborales del personal de la empre
TOTALES
4115
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 16 Por el reconocimiento de la obligaciones laborales del personal de la empre
31.12.2011
TOTALES
4212
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
31.12.2011 10 Por la cancelacion de las cuentas por pagar
31.12.2011 18 Por el reconocimiento del agua de riego
31.12.201120
31.12.2011 23 Por el reconocimiento del arrendamiento del terreno agrícola
31.12.2011 25 Por la cancelacion del arrendamiento del terreno agricola
TOTALES
4511
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 07 Préstamo bancario
31.12.2011 32 Devolucion del préstamo bancario
TOTALES
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
Por la cancelacion del recibopor el pago de la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
4654
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
31.12.2011 10 Por la cancelacion de las cuentas por pagar
TOTALES
501
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011
TOTALES
582
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011
TOTALES
5911
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 03 Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
31.12.2011
TOTALES
60321
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60322
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60323
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60324
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60325
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
60326
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60327
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60328
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
31.12.2011
TOTALES
60329
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 08 por las adquisiciones del periodo
TOTALES
6132
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del periodo
11 Por el concumo de los suministros
TOTALES
62111
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
62112
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
62141
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
62142
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
62711
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
62712
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
62731
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 13 Por el reconocimiento de las remuneraciones
TOTALES
62151
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 16 Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa
TOTALES
62152
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
02.01.2011 16 Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa
TOTALES
62911
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 16 Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa
TOTALES
62912
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 16 Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa
TOTALES
63431
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
TOTALES
6351
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 23 Por el reconocimiento del arrendamiento del terreno agrícola
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
6361
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
TOTALES
6363
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
TOTALES
6364
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
02.01.2011 08 Por las adquisiciones del periodo
TOTALES
63923
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 18 Por el reconocimiento del agua de riego
TOTALES
651
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
31.12.2011 33 Por el reconocimiento del agua de riego
TOTALES
67311
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 32 Por la devolucion del préstamo más interses
TOTALES
681411
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
681421
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
681431
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
681441
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
681451
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 21 Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES
69231
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 28 Por el costo de ventas de los espárragos
TOTALES
70231
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 27 Por la venta de los espárragos
TOTALES
7113
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
31.12.2011 26 Por el reconocimiento de los productos agrícolas
TOTALES
791
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del período
31.12.2011 12 Por el destino del consumo de los suministros
31.12.2011 14 Por el destino de las remuneraciones
31.12.2011 17 Por el destino de las obligaciones laborales
31.12.2011 19 Por el destino del agua de riego
31.12.2011 22 Por el destino de la depreciacion
31.12.2011 24 Por el destino del arrendamiento del terreno agrícola
31.12.2011 34 Por el destino del seguro
TOTALES
901
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 12 Por el destino del consumo de los suministros
TOTALES
902
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 14 Por el destino de las remuneraciones
17 Por el destino de las obligaciones laborales
TOTALES
903
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del período
31.12.2011 19 Por el destino del agua de riego
31.12.2011 22 Por el destino de la depreciacion
31.12.2011 24 Por el destino del arrendamiento del terreno agrícola
TOTALES
941
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 12 Por el destino del consumo de los suministros
TOTALES
942
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 14 Por el destino de las remuneraciones
17 Por el destino de las obligaciones laborales
TOTALES
943
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCION
31.12.2011 09 Por el destino de las adquisiciones del período
31.12.2011 22 Por el destino de la depreciacion
31.12.2011 34 Por el destino de los seguros consumidos
TOTALES
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO
2011
20102030405
LOS ALGARROBOS S.A.C.
CAJA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 8,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 8,000.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 102,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 102,000.00
SEMILLAS PARA LA SIEMBRA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 25,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 25,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 3,300.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 3,300.00
TERRENOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 60,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 60,000.00
EDIFICACIONES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 120,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 120,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 180,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 180,000.00
UNIDADES DE TRANSPORTE
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 90,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 90,000.00
MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 50,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 50,000.00
EQUIPOS DIVERSOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 31,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 31,000.00
DEPRECIACION IME
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 72,000.00
TOTALES 72,000.00
IMPUESTO A LA RENTA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 18,400.00
TOTALES 18,400.00
ESSALUD
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 8,800.00
TOTALES 8,800.00
ONP
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 7,200.00
TOTALES 7,200.00
CTS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 6,900.00
TOTALES 6,900.00
CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 400,000.00
TOTALES 400,000.00
RESERVA LEGAL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 70,000.00
TOTALES 70,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 86,000.00
TOTALES 86,000.00
CAJA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Reinicio de actividades con saldos según el PCGR 8,000.00
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos)
TOTALES 8,000.00
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 102,000.00
Deposito del efectivo en cuenta corriente 8,000.00
Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010
Deposito de la CTS pendiente al 31.12.2010
Prestamo bancario 300,000.00
Por la cancelacion de las cuentas por pagar
Por la cancelacion de remuneraciones y contrib. Soc
Por la cancelacion de arrendamiento del terreno agricola
Por la cobranza efectuada 660,000.00
Por el pago efectivo del pago a cuenta
Devolucion del préstamo bancario
TOTALES 1,070,000.00
EMITIDAS EN CARTERA
Por la cancelacion del recibo por el pago de la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por la venta de los espárragos 660,000.00
por la cobranza efectuada
TOTALES 660,000.00
SEGUROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 3,300.00
Por el devengo de los seguros
TOTALES 3,300.00
OTROS - pagos a cuenta del I.R.
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por el reconocimiento de las pagos a cuenta del I.R. 6,600.00
TOTALES 6,600.00
COSTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de los productos agricolas 527,330.80
Por el costo de ventas de los espárragos
TOTALES 527,330.80
OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 25,000.00
Por el destino de las adquisiciones del periodo 80,000.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 105,000.00
OTROS SUMINISTROS - Úrea
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 35,000.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 35,000.00
OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de los suministros 30,000.00
Por el destino de las remuneraciones
TOTALES 30,000.00
OTROS SUMINISTROS - Petróleo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 29,750.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 29,750.00
OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 40,000.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 40,000.00
OTROS SUMINISTROS - Insecticidas
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 20,000.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 20,000.00
OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 32,130.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 32,130.00
OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 11,900.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 11,900.00
OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo 2,380.00
Por el consumo de los suministros
TOTALES 2,380.00
TERRENOS - COSTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 60,000.00
TOTALES 60,000.00
EDIFICACIONES ADM. - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 120,000.00
TOTALES 120,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOT - COSTO DE ADQUISICIÓN
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 180,000.00
TOTALES 180,000.00
VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 90,000.00
TOTALES 90,000.00
MUEBLES - COSTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 50,000.00
Por las adquisiciones del periodo 1,785.00
TOTALES 51,785.00
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (activos) 31,000.00
Por las adquisiciones del periodo 7,140.00
TOTALES 38,140.00
EDIFICACIONES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES -
EQUIPO DE TRANSPORTE
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES -
MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES -
EQUIPOS DIVERSOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Por el reconocimiento de la depreciacion
TOTALES -
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010 18,400.00
Por el reconocimiento de los pagos a cuenta del I.R.
Por el pago efectivo del pago a cuenta 6,600.00
TOTALES 25,000.00
ESSALUD
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010 8,800.00
Por el reconocimiento de las remuneraciones
Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales 6,720.00
TOTALES 15,520.00
ONP
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Cancelacion de tributos pendientes al 31.12.2010 7,200.00
Por el reconocimiento de las remuneraciones
Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales 15,080.00
TOTALES 22,280.00
OTRAS INSTITUCIONES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones
Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales 318.00
TOTALES 318.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones
Por la cancelacion de las remuneraciones y contribuciones sociales 100,920.00
TOTALES 100,920.00
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
Deposito de la CTS pendiente al 31.12.2010 6,900.00
Por el reconocimiento de la obligaciones laborales del personal de la empre
TOTALES 6,900.00
VACACIONES POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de la obligaciones laborales del personal de la empre
TOTALES -
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por las adquisiciones del periodo
Por la cancelacion de las cuentas por pagar 321,620.00
Por el reconocimiento del agua de riego
16,000.00
Por el reconocimiento del arrendamiento del terreno agrícola
Por la cancelacion del arrendamiento del terreno agricola 60,000.00
TOTALES 397,620.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Préstamo bancario
Devolucion del préstamo bancario 300,000.00
TOTALES 300,000.00
Por la cancelacion del recibopor el pago de la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por las adquisiciones del periodo
Por la cancelacion de las cuentas por pagar 8,925.00
TOTALES 8,925.00
CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
TOTALES -
RESERVA LEGAL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
TOTALES -
UTILIDADES ACUMULADAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Traslado de saldos del PCGR al PCGE (pasivos)
TOTALES -
SUMINISTROS - Semillas de espárragos
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 80,000.00
TOTALES 80,000.00
SUMINISTROS - Úrea
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 35,000.00
TOTALES 35,000.00
SUMINISTROS - Superfosfato triple
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 30,000.00
TOTALES 30,000.00
SUMINISTROS - Petróleo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 29,750.00
TOTALES 29,750.00
SUMINISTROS - Cloruro de Potasio
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 40,000.00
TOTALES 40,000.00
SUMINISTROS - Insecticidas
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 20,000.00
TOTALES 20,000.00
SUMINISTROS - Repuestos tractor
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 32,130.00
TOTALES 32,130.00
SUMINISTROS - Útiles de escritorio
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 11,900.00
TOTALES 11,900.00
SUMINISTROS - Liquido de Frenos
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
por las adquisiciones del periodo 2,380.00
TOTALES 2,380.00
SUMINISTROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del periodo
Por el concumo de los suministros 291,050.00
TOTALES 291,050.00
SUELDOS Y SALARIOS - Personal Administrativo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 24,000.00
TOTALES 24,000.00
SUELDOS Y SALARIOS - Personal de Campo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 84,000.00
TOTALES 84,000.00
GRATIFICACIONES - Personal Administrativo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 4,000.00
TOTALES 4,000.00
GRATIFICACIONES - Personal de Campo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 4,000.00
TOTALES 4,000.00
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal Administrativo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 2,160.00
TOTALES 2,160.00
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal de Campo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 4,560.00
TOTALES 4,560.00
SCTR - Personal de Campo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las remuneraciones 318.00
TOTALES 318.00
VACACIONES - Personal Administrativo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa 2,000.00
TOTALES 2,000.00
VACACIONES - Personal de Campo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa 4,500.00
TOTALES 4,500.00
CTS - Personal Administrativo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa 2,332.80
TOTALES 2,332.80
CTS - Personal de Campo
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de las obligaciones lab. Del personal de la empresa 2,332.80
TOTALES 2,332.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - Tractor
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por las adquisiciones del periodo 10,710.00
TOTALES 10,710.00
TERRENOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento del arrendamiento del terreno agrícola 60,000.00
TOTALES 60,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por las adquisiciones del periodo 17,850.00
TOTALES 17,850.00
AGUA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por las adquisiciones del periodo 5,950.00
TOTALES 5,950.00
TELÉFONO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por las adquisiciones del periodo 5,950.00
TOTALES 5,950.00
AGUA DE RIEGO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento del agua de riego 16,000.00
TOTALES 16,000.00
SEGUROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento del agua de riego 3,300.00
TOTALES 3,300.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por la devolucion del préstamo más interses 18,000.00
TOTALES 18,000.00
DEPRECIACIÓN - Edificaciones
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de la depreciacion 6,000.00
TOTALES 6,000.00
DEPRECIACIÓN - Tractor
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de la depreciacion 18,000.00
TOTALES 18,000.00
DEPRECIACIÓN - Camionetas
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de la depreciacion 18,000.00
TOTALES 18,000.00
DEPRECIACIÓN - Muebles
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de la depreciacion 5,025.00
TOTALES 5,025.00
DEPRECIACIÓN - Computadoras
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de la depreciacion 15,750.00
TOTALES 15,750.00
TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el costo de ventas de los espárragos 527,330.80
TOTALES 527,330.80
TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por la venta de los espárragos
TOTALES -
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el reconocimiento de los productos agrícolas
TOTALES -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del período
Por el destino del consumo de los suministros
Por el destino de las remuneraciones
Por el destino de las obligaciones laborales
Por el destino del agua de riego
Por el destino de la depreciacion
Por el destino del arrendamiento del terreno agrícola
Por el destino del seguro
TOTALES -
COSTO PRODUCCION - Suministros
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino del consumo de los suministros 281,110.00
TOTALES 281,110.00
COSTO PRODUCCION - Cargas de Personal
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las remuneraciones 92,878.00
Por el destino de las obligaciones laborales 6,832.80
TOTALES 99,710.80
COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del período 34,510.00
Por el destino del agua de riego 16,000.00
Por el destino de la depreciacion 36,000.00
Por el destino del arrendamiento del terreno agrícola 60,000.00
TOTALES 146,510.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Suministros
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino del consumo de los suministros 9,940.00
TOTALES 9,940.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Cargas de Personal
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las remuneraciones 30,160.00
Por el destino de las obligaciones laborales 4,332.80
TOTALES 34,492.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios
DESCRIPCION O GLOSA DE LA DESCRIPCIONSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
Por el destino de las adquisiciones del período 5,950.00
Por el destino de la depreciacion 26,775.00
Por el destino de los seguros consumidos 3,300.00
TOTALES 36,025.00
7,379,466.80
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,000.00
8,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
102,000.00
102,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,000.00
25,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,300.00
3,300.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
60,000.00
60,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
120,000.00
120,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
180,000.00
180,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
90,000.00
90,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
50,000.00
50,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
31,000.00
31,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
72,000.00
72,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
18,400.00
18,400.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,800.00
8,800.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,200.00
7,200.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,900.00
6,900.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
400,000.00
400,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
70,000.00
70,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
86,000.00
86,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,000.00
8,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
34,400.00
6,900.00
330,545.00
123,038.00
16,000.00
60,000.00
6,600.00
318,000.00
895,483.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
660,000.00
660,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,300.00
3,300.00
OTROS - pagos a cuenta del I.R.
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
COSTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
527,330.80
527,330.80
OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
103,000.00
103,000.00
OTROS SUMINISTROS - Úrea
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
34,500.00
34,500.00
OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
29,800.00
29,800.00
OTROS SUMINISTROS - Petróleo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,000.00
25,000.00
OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
39,850.00
39,850.00
OTROS SUMINISTROS - Insecticidas
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
19,960.00
19,960.00
OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
27,000.00
27,000.00
OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,940.00
9,940.00
OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
2,000.00
TERRENOS - COSTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
EDIFICACIONES ADM. - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOT - COSTO DE ADQUISICIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
MUEBLES - COSTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
EDIFICACIONES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,000.00
6,000.00
15,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
21,000.00
18,000.00
39,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
30,000.00
18,000.00
48,000.00
MUEBLES Y ENSERES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,000.00
5,025.00
15,025.00
EQUIPOS DIVERSOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
15,750.00
17,750.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
18,400.00
6,600.00
25,000.00
ESSALUD
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,800.00
6,720.00
15,520.00
ONP
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,200.00
15,080.00
22,280.00
OTRAS INSTITUCIONES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
318.00
318.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
100,920.00
100,920.00
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,900.00
4,665.60
11,565.60
VACACIONES POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,500.00
6,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
321,620.00
16,000.00
60,000.00
397,620.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
300,000.00
300,000.00
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,925.00
8,925.00
CAPITAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
400,000.00
400,000.00
RESERVA LEGAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
70,000.00
70,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
86,000.00
86,000.00
SUMINISTROS - Semillas de espárragos
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
SUMINISTROS - Úrea
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Superfosfato triple
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Petróleo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Cloruro de Potasio
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Insecticidas
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Repuestos tractor
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Útiles de escritorio
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS - Liquido de Frenos
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUMINISTROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
281,160.00
281,160.00
SUELDOS Y SALARIOS - Personal Administrativo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SUELDOS Y SALARIOS - Personal de Campo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
GRATIFICACIONES - Personal Administrativo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
GRATIFICACIONES - Personal de Campo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal Administrativo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal de Campo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SCTR - Personal de Campo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
VACACIONES - Personal Administrativo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
VACACIONES - Personal de Campo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
CTS - Personal Administrativo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
CTS - Personal de Campo
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - Tractor
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
TERRENOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
ENERGÍA ELÉCTRICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
AGUA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
TELÉFONO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
AGUA DE RIEGO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SEGUROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
INSTITUCIONES FINANCIERAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DEPRECIACIÓN - Edificaciones
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DEPRECIACIÓN - Tractor
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DEPRECIACIÓN - Camionetas
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DEPRECIACIÓN - Muebles
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
DEPRECIACIÓN - Computadoras
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
660,000.00
660,000.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
527,330.80
527,330.80
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
40,460.00
291,050.00
123,038.00
11,165.60
16,000.00
62,775.00
60,000.00
3,300.00
607,788.60
COSTO PRODUCCION - Suministros
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
COSTO PRODUCCION - Cargas de Personal
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Suministros
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Cargas de Personal
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
7,379,466.80
-
"BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO: 2011RUC: 20102030405
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ALGARROBOS S.A.C.
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS FINALES TRANSFERENCIAS
CÓD DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
101 CAJA 8,000.00 8,000.00 - - -
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1,070,000.00 895,483.00 174,517.00 174,517.00 1212 EMITIDAS EN CARTERA 660,000.00 660,000.00 - - - 182 SEGUROS 3,300.00 3,300.00 - - - 1891 OTROS - pagos a cuenta del I.R. 6,600.00 - 6,600.00 6,600.00 - 21321 COSTO 527,330.80 527,330.80 - - - - 25241 OTROS SUMINISTROS - Semillas de espárragos 105,000.00 103,000.00 2,000.00 2,000.00 - 25242 OTROS SUMINISTROS - Úrea 35,000.00 34,500.00 500.00 500.00 - 25243 OTROS SUMINISTROS - Superfosfato triple 30,000.00 29,800.00 200.00 200.00 -
25244 OTROS SUMINISTROS - Petróleo 29,750.00 25,000.00 4,750.00 4,750.00 - 25245 OTROS SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 40,000.00 39,850.00 150.00 150.00 - 25246 OTROS SUMINISTROS - Insecticidas 20,000.00 19,960.00 40.00 40.00 - 25247 OTROS SUMINISTROS - Repuestos tractor 32,130.00 27,000.00 5,130.00 5,130.00 - 25248 OTROS SUMINISTROS - Útiles de escritorio 11,900.00 9,940.00 1,960.00 1,960.00 - 25249 OTROS SUMINISTROS - Liquido de Frenos 2,380.00 2,000.00 380.00 380.00 - 33111 TERRENOS - COSTO 60,000.00 - 60,000.00 60,000.00 - 33211 EDIFICACIONES ADM. - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 120,000.00 - 120,000.00 120,000.00 - 33311 MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOT - COSTO DE ADQUISICIÓN 180,000.00 - 180,000.00 180,000.00 - 33411 VEHÍCULOS MOTORIZADOS - COSTO 90,000.00 - 90,000.00 90,000.00 - 33511 MUEBLES - COSTO 51,785.00 - 51,785.00 51,785.00 - 33611 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - COSTO 38,140.00 - 38,140.00 38,140.00 - 39131 EDIFICACIONES - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - 39,000.00 39,000.00 39,000.00 - 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE - 48,000.00 - 48,000.00 48,000.00 - 39134 MUEBLES Y ENSERES - 15,025.00 - 15,025.00 15,025.00 39135 EQUIPOS DIVERSOS - 17,750.00 17,750.00 17,750.00 - -
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 25,000.00 25,000.00 - - - 4031 ESSALUD 15,520.00 15,520.00 - - - 4032 ONP 22,280.00 22,280.00 - - - 4039 OTRAS INSTITUCIONES 318.00 318.00 - - - 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 100,920.00 100,920.00 - - - 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 6,900.00 11,565.60 4,665.60 4,665.60 4115 VACACIONES POR PAGAR - 6,500.00 6,500.00 6,500.00 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 397,620.00 397,620.00 - - - 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 300,000.00 300,000.00 - - 4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,925.00 8,925.00 - - 501 CAPITAL - 400,000.00 400,000.00 400,000.00 582 RESERVA LEGAL - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5911 UTILIDADES ACUMULADAS - 86,000.00 86,000.00 86,000.00 60321 SUMINISTROS - Semillas de espárragos 80,000.00 - 80,000.00 80,000.00 60322 SUMINISTROS - Úrea 35,000.00 - 35,000.00 35,000.00 60323 SUMINISTROS - Superfosfato triple 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 60324 SUMINISTROS - Petróleo 29,750.00 - 29,750.00 29,750.00 60325 SUMINISTROS - Cloruro de Potasio 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00 60326 SUMINISTROS - Insecticidas 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 60327 SUMINISTROS - Repuestos tractor 32,130.00 - 32,130.00 32,130.00 60328 SUMINISTROS - Útiles de escritorio 11,900.00 - 11,900.00 11,900.00 60329 SUMINISTROS - Liquido de Frenos 2,380.00 - 2,380.00 2,380.00 6132 SUMINISTROS 291,050.00 281,160.00 9,890.00 9,890.00 62111 SUELDOS Y SALARIOS - Personal Administrativo 24,000.00 - 24,000.00 24,000.00 62112 SUELDOS Y SALARIOS - Personal de Campo 84,000.00 - 84,000.00 84,000.00 62141 GRATIFICACIONES - Personal Administrativo 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 62142 GRATIFICACIONES - Personal de Campo 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal Administrativo 2,160.00 - 2,160.00 2,160.00 62712 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - Personal de Campo 4,560.00 - 4,560.00 4,560.00 62731 SCTR - Personal de Campo 318.00 - 318.00 318.00 62151 VACACIONES - Personal Administrativo 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 62152 VACACIONES - Personal de Campo 4,500.00 - 4,500.00 4,500.00 62911 CTS - Personal Administrativo 2,332.80 - 2,332.80 2,332.80 62912 CTS - Personal de Campo 2,332.80 - 2,332.80 2,332.80 63431 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - Tractor 10,710.00 - 10,710.00 10,710.00 6351 TERRENOS 60,000.00 - 60,000.00 60,000.00 6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 17,850.00 - 17,850.00 17,850.00 6363 AGUA 5,950.00 - 5,950.00 5,950.00 6364 TELÉFONO 5,950.00 - 5,950.00 5,950.00 63923 AGUA DE RIEGO 16,000.00 - 16,000.00 16,000.00 651 SEGUROS 3,300.00 - 3,300.00 3,300.00 67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 681411 DEPRECIACIÓN - Edificaciones 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 681421 DEPRECIACIÓN - Tractor 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 681431 DEPRECIACIÓN - Camionetas 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 681441 DEPRECIACIÓN - Muebles 5,025.00 - 5,025.00 5,025.00 681451 DEPRECIACIÓN - Computadoras 15,750.00 - 15,750.00 15,750.00 69231 TERCEROS 527,330.80 - 527,330.80 527,330.80 527,330.80 70231 TERCEROS - 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 7113 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS - 527,330.80 527,330.80 527,330.80 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 607,788.60 607,788.60 607,788.60 901 COSTO PRODUCCION - Suministros 281,110.00 - 281,110.00 281,110.00 902 COSTO PRODUCCION - Cargas de Personal 99,710.80 - 99,710.80 99,710.80 903 COSTO PRODUCCION - Gastos Indirectos 146,510.00 - 146,510.00 146,510.00 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Suministros 9,940.00 - 9,940.00 9,940.00 9,940.00 942 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Cargas de Personal 34,492.80 - 34,492.80 34,492.80 34,492.80 943 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Servicios Varios 36,025.00 - 36,025.00 36,025.00 36,025.00
-
TOTALES 6,040,866.80 6,040,866.80 2,497,060.00 2,497,060.00 1,135,119.40 1,135,119.40 736,152.00 701,940.60 625,788.60 660,000.00 625,788.60 660,000.00 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 34,211.40 34,211.40 34,211.40
TOTALES 736,152.00 736,152.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERALOS ALGARROBOS S.A.C.
AL 31.12.2010(En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTEEfectivo y equivalente de efectivo 174517Valores NegociablesCuentas por cobrar comercialesCuentas por cobrar a vinculadasOtras cuentas por cobrar 6600Existencias 15110Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 196227
ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Inversiones PermanentesInmueble, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacion acumulada) 405150Activos intangibles (neto de amortizacion acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoOtros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 405150
TOTAL ACTIVO 601377
EJERCICIO O PERIODO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERALOS ALGARROBOS S.A.C.
AL 31.12.2010(En Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTESobregiros y Págares Bancarios
Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por pagar a vinculadasOtras cuentas por pagar 11166Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11166
PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a VinculadasIngresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 11166
Contingenciasinterés minoritario
PATRIMONIO NETOCapital 400000Capital AdicionalAcciones de Inversion Excedentes de Revaluacion Reservas legales 70000Otras ReservasResultados Acumulados 86000Resultados del ejercicio 34211
TOTAL PATRIMONIO NETO 590211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 601377
EJERCICIO O PERIODO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERALOS ALGARROBOS S.A.C.
AL 31.12.2010(En Nuevos Soles)
DESCRIPCION
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 660,000.00 Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 660,000.00
- Costo de Ventas 527,330.80 UTILIDAD BRUTA 132,669.20
Gastos Operacionales - Gastos de Administracion 80,457.80 - Gastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA 52,211.40
Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros - Gastos Financieros 18,000.00 Otros Ingresos - Otros GastosResultado por Exposicion a la Inflación
34,211.40 participaciones - Impuesto a la Renta 5,131.71
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 29,079.69 Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios
RESULTADO ANTES DE INTERES MORATORIO 29,079.69 - Interés minoritario
UTILIDAD (pérdida) NETA DELL EJERCICIO 29,079.69
Dividendos de Acciones Preferente
EJERCICIO O PERIODO
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
ctas10
101
20
201
33
335
39
391
40
401
4011
42
423
50
501
59
591
12
121
40
401
4011
70
701
10
101
12
121
65
656
40
401
4011
42
421
94
945
79
791
60
601
40
401
4011
42
423
20
201
61
611
10
101
45
451
62
621
627
40
403
41
411
94
941
79
791
41
411
10
101
62
6215
627
41
4115
94
941
79
791
62
6214
627
41
411
94
941
79
791
62
629
41
415
94
941
79