Consorzio C.I.S.A. conto consuntivo 2012 - sintetico.pdfConsorzio C.I.S.A. BILANCIO CONSUNTIVO PER...

Consorzio C.I.S.A.

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012

Res. Conservati eStanziamenti def.

di bilancioRS Residui

Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui

Res. da riportareAccertamenti

Da residui Residui

Maggiori o minoriEntrate

CompetenzaDa competenza

Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12

Codice Voce DESCRIZIONE

GESTIONE DELLA ENTRATA

2TITOLO:

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti delloStato, della regione e di altri enti pubblici

2Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

CATEGORIA

102.02.0150 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE DIFUNZIONAMENTO

538.113,00RSCPT

538.112,81

538.112,81

538.112,81

538.112,81

-0,19

TOTALE Categoria 2RSCPT

538.113,00 538.112,81

538.112,81

538.112,81

538.112,81

-0,19

5Contributi e trasferimenti correnti da altri enti d el settorepubblico

CATEGORIA

152.05.0440 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DIFUNZIONAMENTO

429.459,70260.606,00

RSCPT

186.878,5061.056,00

247.934,50

174.344,20199.550,00373.894,20

361.222,70260.606,00621.828,70

-68.237,00


429.459,70260.606,00

186.878,5061.056,00

247.934,50

174.344,20199.550,00373.894,20

361.222,70260.606,00621.828,70

-68.237,00

Contabilità GIOVE Siscom2Pagina di 33

Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 2

RS

CP

T

Categoria 1

0,00

RS

CP

T

Categoria 2 538.113,00 538.112,81

538.112,81

538.112,81

538.112,81

-0,19

RS

CP

T

Categoria 5 429.459,70

260.606,00

186.878,50

61.056,00

247.934,50

174.344,20

199.550,00

373.894,20

361.222,70

260.606,00

621.828,70

-68.237,00

TOTALE TITOLO 2 RS

CP

T

967.572,70

260.606,00

724.991,31

61.056,00

786.047,31

174.344,20

199.550,00

373.894,20

899.335,51

260.606,00

1.159.941,51

-68.237,19


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



3TITOLO:

Entrate Extratributarie

1Proventi dei servizi pubblici

CATEGORIA

303.01.0680 CANONI DI DEPURAZIONI CIVILI ( EX CODICE 2010630 ) 203.528,87RSCPT

203.528,87

203.528,87

203.528,87

203.528,87

313.01.0680 CANONE DEPURAZIONE REFLUI DERIVANTI DA RETIGESTITE DA ABBANOA SPA

4.624.273,771.020.000,00

RSCPT

115.704,53184.219,43299.923,96

4.490.801,02834.910,67

5.325.711,69

4.606.505,551.019.130,105.625.635,65

-17.768,22-869,90

403.01.0685 CANONI DEPURAZIONE DERIVANTI DA INSEDIAMENTIINDUSTRIALI

732.409,47210.000,00

RSCPT

407.670,17

407.670,17

337.755,09102.179,37439.934,46

745.425,26102.179,37847.604,63

13.015,79-107.820,63

703.01.0690 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZIORACCOLTA RRSSUU

1.472.035,512.808.333,33

RSCPT

610.855,751.112.313,721.723.169,47

861.181,761.196.436,212.057.617,97

1.472.037,512.308.749,933.780.787,44

2,00-499.583,40

713.01.0691 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER SMALTIMENTO INDISCARICA

44.503,71RSCPT

44.503,71

44.503,71

44.503,71

44.503,71

723.01.0692 PROVENTI DERIVANTI DA RACCOLTA IMBALLAGGI(CONTRIBUTI CONAI) riferimento capitolo U/673

179.072,97220.000,00

RSCPT

152.613,57131.042,10283.655,67

26.459,40196.968,69223.428,09

179.072,97328.010,79507.083,76

108.010,79

733.01.0693 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL SERVIZIO DIRACCOLTA RRSSUUU - COMUNI NON CONSORZIATI (SENORBI' ETCC..

26.064,37RSCPT

16.439,54

16.439,54

9.624,83

9.624,83

26.064,37

26.064,37

743.01.0694 RECUPERO COSTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIOANTICIPATI PER CONTO DEL CISA SERVICE SPA

210.000,00590.000,00

RSCPT

210.000,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00-590.000,00

763.01.0076 PROVENTI SERVIZIO COMPOSTAGGIO 675.688,921.600.000,00

RSCPT

618.366,151.166.207,421.784.573,57

57.315,77613.908,79671.224,56

675.681,921.780.116,212.455.798,13

-7,00180.116,21


8.167.577,596.448.333,33

1.921.649,712.593.782,674.515.432,38

6.241.170,452.944.403,739.185.574,18

8.162.820,165.538.186,40

13.701.006,56

-4.757,43-910.146,93

2Proventi dei beni dell'ente

CATEGORIA


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



803.02.0080 FITTI ATTIVI LOCALI CONSORZIO43.560,00

RSCPT

43.560,0043.560,00

43.560,0043.560,00


43.560,00 43.560,0043.560,00

43.560,0043.560,00

5Proventi diversi

CATEGORIA

1303.05.0940 PROVENTI DIVERSI (EX CODICE 2051000) 55.710,10957.000,00

RSCPT

538.191,44538.191,44

55.710,10413.668,49469.378,59

55.710,10951.859,93

1.007.570,03-5.140,07


55.710,10957.000,00 538.191,44

538.191,44

55.710,10413.668,49469.378,59

55.710,10951.859,93

1.007.570,03-5.140,07


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 3

RS

CP

T

Categoria 1 8.167.577,59

6.448.333,33

1.921.649,71

2.593.782,67

4.515.432,38

6.241.170,45

2.944.403,73

9.185.574,18

8.162.820,16

5.538.186,40

13.701.006,56

-4.757,43

-910.146,93

RS

CP

T

Categoria 2

43.560,00

0,00

43.560,00

43.560,00

43.560,00

43.560,00

RS

CP

T

Categoria 3

0,00

RS

CP

T


957.000,00 538.191,44

538.191,44

55.710,10

413.668,49

469.378,59

55.710,10

951.859,93

1.007.570,03

-5.140,07

TOTALE TITOLO 3 RS

CP

T

8.223.287,69

7.448.893,33

1.921.649,71

3.131.974,11

5.053.623,82

6.296.880,55

3.401.632,22

9.698.512,77

8.218.530,26

6.533.606,33

14.752.136,59

-4.757,43

-915.287,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



4TITOLO:

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale eda riscossione di crediti

2Trasferimenti di capitale dallo stato

CATEGORIA

1584.02.0158 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOTAICO955.000,00

RSCPT

-955.000,00


955.000,00 -955.000,00

3Trasferimenti di capitale dalla regione

CATEGORIA

2244.03.1087 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTOPRESIDI AMBIENTALI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

851.512,50RSCPT

851.512,50

851.512,50

851.512,50

851.512,50

2444.03.0244 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE RETEDISTRIBUZIONE GAS

7.725.859,00RSCPT

7.725.859,00

7.725.859,00

7.725.859,00

7.725.859,00


8.577.371,50 8.577.371,50

8.577.371,50

8.577.371,50

8.577.371,50

4Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

CATEGORIA

3014.04.0301 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER LAVORISTRAORDINARI INERENTI IL SERVIZIO RRSSUU RIF UCAP 1237

4.288,90RSCPT

4.288,90

4.288,90

4.288,90

4.288,90


4.288,90 4.288,90

4.288,90

4.288,90

4.288,90

5Trasferimenti di capitale da altri soggetti

CATEGORIA

3204.05.0320 FINANZIAMENTO DA PARTNER PRIVATI PERCOFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE RETEDISTRIBUZIONE GAS METANO

26.760.880,05RSCPT

26.760.880,05

26.760.880,05

26.760.880,05

26.760.880,05


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



3214.05.0321 CONTRIBUTO DA PRIVATI DIGESTIONE ANAEROBICAPER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ETERMICA

442.165,00RSCPT

-442.165,00


26.760.880,05442.165,00

26.760.880,05

26.760.880,05

26.760.880,05

26.760.880,05-442.165,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 4

RS

CP

T

Categoria 1

RS

CP

T

Categoria 2

955.000,00 -955.000,00

RS

CP

T

Categoria 3 8.577.371,50 8.577.371,50

8.577.371,50

8.577.371,50

8.577.371,50

RS

CP

T

Categoria 4 4.288,90 4.288,90

4.288,90

4.288,90

4.288,90

RS

CP

T

Categoria 5 26.760.880,05

442.165,00

26.760.880,05

26.760.880,05

26.760.880,05

26.760.880,05

-442.165,00

RS

CP

T

Categoria 6

TOTALE TITOLO 4 RS

CP

T

35.342.540,45

1.397.165,00

35.342.540,45

35.342.540,45

35.342.540,45

35.342.540,45

-1.397.165,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



5TITOLO:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

1Anticipazioni di cassa

CATEGORIA

4005.01.1090 ANTICIPAZIONI DI CASSA (EX CODICE 4012000)1.373.129,33

RSCPT

-1.373.129,33


1.373.129,33 -1.373.129,33


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 5

RS

CP

T

Categoria 1

1.373.129,33 -1.373.129,33

RS

CP

T

Categoria 3

TOTALE TITOLO 5 RS

CP

T

1.373.129,33 -1.373.129,33


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



6TITOLO:

Entrate da servizi per conto di terzi

1Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

CATEGORIA

10006.01.0000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 354,7965.000,00

RSCPT

19.564,6619.564,66

354,79

354,79

354,7919.564,6619.919,45

-45.435,34


354,7965.000,00 19.564,66

19.564,66

354,79

354,79

354,7919.564,6619.919,45

-45.435,34

2Ritenute erariali

CATEGORIA

10206.02.0000 RITENUTE ERARIALI (EX CODCICE 5020000/23 4.049,07300.000,00

RSCPT

103.920,98103.920,98

4.049,0747,00

4.096,07

4.049,07103.967,98108.017,05

-196.032,02


4.049,07300.000,00 103.920,98

103.920,98

4.049,0747,00

4.096,07

4.049,07103.967,98108.017,05

-196.032,02

3Altre ritenute al personale per conto di terzi

CATEGORIA

10226.03.0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI5.000,00

RSCPT

2.097,262.097,26

2.097,262.097,26

-2.902,74


5.000,00 2.097,262.097,26

2.097,262.097,26

-2.902,74

4Depositi cauzionali

CATEGORIA

10306.04.0000 DEPOSITI CAUZIONALI 22.367,0915.000,00

RSCPT

22.367,095.077,00

27.444,09

22.367,095.077,00

27.444,09-9.923,00


22.367,0915.000,00

22.367,095.077,00

27.444,09

22.367,095.077,00

27.444,09-9.923,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



5Rimborso spese per servizi per conto di terzi

CATEGORIA

10406.05.0000 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI 1.230,3750.000,00

RSCPT

6.286,666.286,66

1.230,37

1.230,37

1.230,376.286,667.517,03

-43.713,34


1.230,3750.000,00 6.286,66

6.286,66

1.230,37

1.230,37

1.230,376.286,667.517,03

-43.713,34

6Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

CATEGORIA

10506.06.0000 REINTEGRO FONDI ECONOMALI15.000,00

RSCPT

2.500,002.500,00

2.500,002.500,00

-12.500,00


15.000,00 2.500,002.500,00

2.500,002.500,00

-12.500,00

7Depositi per spese contrattuali

CATEGORIA

10606.07.0000 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI5.000,00

RSCPT

-5.000,00


5.000,00 -5.000,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 6

RS

CP

T

Categoria 1 354,79

65.000,00 19.564,66

19.564,66

354,79

354,79

354,79

19.564,66

19.919,45

-45.435,34

RS

CP

T


300.000,00 103.920,98

103.920,98

4.049,07

47,00

4.096,07

4.049,07

103.967,98

108.017,05

-196.032,02

RS

CP

T

Categoria 3

5.000,00 2.097,26

2.097,26

2.097,26

2.097,26

-2.902,74

RS

CP

T


15.000,00

22.367,09

5.077,00

27.444,09

22.367,09

5.077,00

27.444,09

-9.923,00

RS

CP

T


50.000,00 6.286,66

6.286,66

1.230,37

1.230,37

1.230,37

6.286,66

7.517,03

-43.713,34

RS

CP

T

Categoria 6

15.000,00 2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

-12.500,00

RS

CP

T

Categoria 7

5.000,00 -5.000,00

TOTALE TITOLO 6 RS

CP

T

28.001,32

455.000,00 134.369,56

134.369,56

28.001,32

5.124,00

33.125,32

28.001,32

139.493,56

167.494,88

-315.506,44


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Riscossioni

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Accert. al 31/12



RIEPILOGO DEI TITOLI

RSCPT

Titolo 1

0,00

RSCPT

Titolo 2 967.572,70260.606,00

724.991,3161.056,00

786.047,31

174.344,20199.550,00373.894,20

899.335,51260.606,00

1.159.941,51

-68.237,19

RSCPT

Titolo 3 8.223.287,697.448.893,33

1.921.649,713.131.974,115.053.623,82

6.296.880,553.401.632,229.698.512,77

8.218.530,266.533.606,33

14.752.136,59

-4.757,43-915.287,00

RSCPT

Titolo 4 35.342.540,451.397.165,00

0,00

35.342.540,45

35.342.540,45

35.342.540,45

35.342.540,45-1.397.165,00

RSCPT

Titolo 51.373.129,33

0,00-1.373.129,33

RSCPT

Titolo 6 28.001,32455.000,00 134.369,56

134.369,56

28.001,325.124,00

33.125,32

28.001,32139.493,56167.494,88

-315.506,44

TOTALE RSCPT

44.561.402,1610.934.793,66

2.646.641,023.327.399,675.974.040,69

41.841.766,523.606.306,22

45.448.072,74

44.488.407,546.933.705,89

51.422.113,43

-72.994,62-4.001.087,77

avanzo di amministrazionefondo iniziale di cassa

TOTALE GENERALE RSCPT

3.327.399,6741.841.766,523.606.306,22

45.448.072,746.933.705,89 -4.116.138,17

115.050,40 -115.050,40

-72.994,62

86.057,52 86.057,52 86.057,52

44.647.459,6811.049.844,06

2.732.698,54

6.060.098,21

44.574.465,06

51.508.170,95


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui

Res. da riportareImpegni

Da residui Residui

Minori residui oeconomie


Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12


GESTIONE DELLA SPESA

1TITOLO:

Spese Correnti

01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

FUNZIONE

01.01Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

SERVIZIO

301.01.01.03 Prestazioni di servizi 31.083,8317.700,00

RSCPT

6.724,956.447,53

13.172,48

19.091,889.618,31

28.710,19

25.816,8316.065,8441.882,67

5.267,001.634,16

701.01.01.07 Imposte e Tasse 2.850,00RSCPT

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

801.01.01.08 Oneri straordinari della gestione corrente467.000,00

RSCPT

467.000,00

TOTALE Servizio 01.01RSCPT

33.933,83484.700,00

6.724,956.447,53

13.172,48

21.941,889.618,31

31.560,19

28.666,8316.065,8444.732,67

5.267,00468.634,16

01.02Segreteria generale, personale e organizzazione

SERVIZIO

1201.01.02.01 Personale 42.293,29141.487,78

RSCPT

28.334,65124.269,57152.604,22

13.911,163.805,87

17.717,03

42.245,81128.075,44170.321,25

47,4813.412,34

1301.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 13.209,4513.100,00

RSCPT

8.591,435.783,06

14.374,49

1.873,591.914,773.788,36

10.465,027.697,83

18.162,85

2.744,435.402,17


RSCPT

25.840,7444.950,9470.791,68

55.693,2916.043,8571.737,14

81.534,0360.994,79

142.528,82

495,7913.259,91

1501.01.02.04 Utilizzo di beni di terzi 2.876,30RSCPT

2.876,30

1601.01.02.05 Trasferimenti 13.495,201.000,00

RSCPT

5.593,67

5.593,67

7.901,530,47

7.902,00

13.495,200,47

13.495,67999,53


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



1801.01.02.07 Imposte e Tasse 32.058,1533.880,23

RSCPT

33,7713.526,5813.560,35

32.024,3810.164,1242.188,50

32.058,1523.690,7055.748,85

10.189,53


185.962,21263.722,71

68.394,26188.530,15256.924,41

111.403,9531.929,08

143.333,03

179.798,21220.459,23400.257,44

6.164,0043.263,48

01.03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

SERVIZIO

2301.01.03.01 Personale 3.949,8427.867,05

RSCPT

3.947,4127.072,3131.019,72

2,43694,74697,17

3.949,8427.767,0531.716,89

100,00


RSCPT

43.301,7827.434,4770.736,25

22.346,8522.755,6945.102,54

65.648,6350.190,16

115.838,793.546,84

2901.01.03.07 Imposte e Tasse 3.433,052.602,90

RSCPT

2.197,802.197,80

3.433,05403,70

3.836,75

3.433,052.601,506.034,55

1,40


73.031,5284.206,95

47.249,1956.704,58

103.953,77

25.782,3323.854,1349.636,46

73.031,5280.558,71

153.590,233.648,24

01.05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SERVIZIO

5001.01.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.500,0018.000,00

RSCPT

4.500,0013.246,5317.746,53

420,26420,26

4.500,0013.666,7918.166,79

4.333,21


4.500,0018.000,00

4.500,0013.246,5317.746,53

420,26420,26

4.500,0013.666,7918.166,79

4.333,21

01.06Ufficio tecnico

SERVIZIO

5601.01.06.01 Personale 4.577,727.268,59

RSCPT

1.563,63

1.563,63

3.014,09953,12

3.967,21

4.577,72953,12

5.530,846.315,47


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12




RSCPT

888,2012.272,3013.160,50

9.933,4733.777,5743.711,04

10.821,6746.049,8756.871,54

293,5029.454,58

6001.01.06.05 Trasferimenti 4.624,86RSCPT

4.624,86

4.624,86

4.624,86

4.624,86

6201.01.06.07 Imposte e Tasse484,95

RSCPT

63,5963,59

63,5963,59

421,36


20.317,7583.257,99

2.451,8312.272,3014.724,13

17.572,4234.794,2852.366,70

20.024,2547.066,5867.090,83

293,5036.191,41

01.08Altri servizi generali

SERVIZIO

7801.01.08.01 Personale 56.041,1238.106,47

RSCPT

17.957,949.113,64

27.071,58

38.083,1828.992,8367.076,01

56.041,1238.106,4794.147,59


RSCPT

535,49535,49

1.242,641.051,812.294,45

1.242,641.587,302.829,94

973,20912,70


RSCPT

9.404,4080.759,4990.163,89

49.268,6516.125,0165.393,66

58.673,0596.884,50

155.557,55

1.731,2014.615,50

8201.01.08.05 Trasferimenti5.781,58

RSCPT

4.166,794.166,79

860,00860,00

5.026,795.026,79

754,79

8401.01.08.07 Imposte e Tasse 5.404,712.579,05

RSCPT

2.166,90621,00

2.787,90

3.237,811.958,055.195,86

5.404,712.579,057.983,76

8501.01.08.08 Oneri straordinari della gestione corrente 292.534,81RSCPT

85.005,60

85.005,60

207.529,21

207.529,21

292.534,81

292.534,81

8701.01.08.10 Fondo svalutazione crediti 1.450.670,2360.000,00

RSCPT

1.450.670,23

1.450.670,23

1.450.670,23

1.450.670,2360.000,00

8801.01.08.11 Fondo di riserva40.000,00

RSCPT

40.000,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12




1.867.270,96260.467,10

114.534,8495.196,41

209.731,25

1.750.031,7248.987,70

1.799.019,42

1.864.566,56144.184,11

2.008.750,67

2.704,40116.282,99

TOTALE Funzione 01RSCPT

2.185.016,271.194.354,75

243.855,07372.397,50616.252,57

1.926.732,30149.603,76

2.076.336,06

2.170.587,37522.001,26

2.692.588,63

14.428,90672.353,49


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

FUNZIONE

09.01Urbanistica e gestione del territorio

SERVIZIO

31101.09.01.03 Prestazioni di servizi 4.475,00RSCPT

4.475,00

4.475,00

4.475,00

4.475,00

31501.09.01.07 Imposte e Tasse 1.750,79RSCPT

1.742,57

1.742,57

8,22

8,22

1.750,79

1.750,79


6.225,79 1.742,57

1.742,57

4.483,22

4.483,22

6.225,79

6.225,79

09.04Servizio idrico integrato

SERVIZIO

34401.09.04.03 Prestazioni di servizi 1.422.923,42995.000,00

RSCPT

1.015.951,89347.546,87

1.363.498,76

400.971,53626.583,79

1.027.555,32

1.416.923,42974.130,66

2.391.054,08

6.000,0020.869,34

34601.09.04.05 Trasferimenti 526.375,45RSCPT

526.375,45

526.375,45

526.375,45

526.375,45

34801.09.04.07 Imposte e Tasse 23.225,155.000,00

RSCPT

420,72

420,72

22.804,435.000,00

27.804,43

23.225,155.000,00

28.225,15


1.972.524,021.000.000,00

1.016.372,61347.546,87

1.363.919,48

950.151,41631.583,79

1.581.735,20

1.966.524,02979.130,66

2.945.654,68

6.000,0020.869,34

09.05Servizio smaltimento rifiuti

SERVIZIO

35401.09.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.567,33RSCPT

7.567,33

7.567,33

7.567,33

7.567,33

35501.09.05.03 Prestazioni di servizi 1.794.770,554.628.000,00

RSCPT

820.177,271.800.086,602.620.263,87

974.374,221.795.257,312.769.631,53

1.794.551,493.595.343,915.389.895,40

219,061.032.656,09


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



35701.09.05.05 Trasferimenti 94.646,55210.000,00

RSCPT

45.000,0045.000,00

94.646,55146.828,00241.474,55

94.646,55191.828,00286.474,55

18.172,00

36001.09.05.08 Oneri straordinari della gestione corrente 858.994,3090.000,00

RSCPT

760.846,186.737,04

767.583,22

98.148,1283.262,96

181.411,08

858.994,3090.000,00

948.994,30


2.755.978,734.928.000,00

1.581.023,451.851.823,643.432.847,09

1.174.736,222.025.348,273.200.084,49

2.755.759,673.877.171,916.632.931,58

219,061.050.828,09


4.734.728,545.928.000,00

2.599.138,632.199.370,514.798.509,14

2.129.370,852.656.932,064.786.302,91

4.728.509,484.856.302,579.584.812,05

6.219,061.071.697,43


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

FUNZIONE

11.05Servizi relativi al commercio

SERVIZIO

47401.11.05.01 Personale 71.791,8630.258,07

RSCPT

71.079,4127.068,6598.148,06

712,45698,40

1.410,85

71.791,8627.767,0599.558,91

2.491,02


RSCPT

558,001.828,912.386,91

608,06608,06

558,002.436,972.994,97

1.296,885.563,03


RSCPT

39.453,8217.818,3057.272,12

20.606,3825.089,5745.695,95

60.060,2042.907,87

102.968,07

3.464,403.792,13

47701.11.05.04 Utilizzo di beni di terzi 1.000,00RSCPT

1.000,00

47801.11.05.05 Trasferimenti100,00

RSCPT

100,00

48001.11.05.07 Imposte e Tasse 5.499,921.989,76

RSCPT

4.663,601.809,346.472,94

836,3215,13

851,45

5.499,921.824,477.324,39

165,29


143.671,2687.047,83

115.754,8348.525,20

164.280,03

22.155,1526.411,1648.566,31

137.909,9874.936,36

212.846,34

5.761,2812.111,47


143.671,2687.047,83

115.754,8348.525,20

164.280,03

22.155,1526.411,1648.566,31

137.909,9874.936,36

212.846,34

5.761,2812.111,47


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 1

RS

CP

T

Funzione 1 2.185.016,27

1.194.354,75

243.855,07

372.397,50

616.252,57

1.926.732,30

149.603,76

2.076.336,06

2.170.587,37

522.001,26

2.692.588,63

14.428,90

672.353,49

RS

CP

T

Funzione 9 4.734.728,54

5.928.000,00

2.599.138,63

2.199.370,51

4.798.509,14

2.129.370,85

2.656.932,06

4.786.302,91

4.728.509,48

4.856.302,57

9.584.812,05

6.219,06

1.071.697,43

RS

CP

T

Funzione 11 143.671,26

87.047,83

115.754,83

48.525,20

164.280,03

22.155,15

26.411,16

48.566,31

137.909,98

74.936,36

212.846,34

5.761,28

12.111,47

RS

CP

T

Funzione 12

0,00

TOTALE TITOLO 1 RS

CP

T

7.063.416,07

7.209.402,58

2.958.748,53

2.620.293,21

5.579.041,74

4.078.258,30

2.832.946,98

6.911.205,28

7.037.006,83

5.453.240,19

12.490.247,02

26.409,24

1.756.162,39


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



2TITOLO:

Spese in Conto Capitale

01


FUNZIONE

01.06Ufficio tecnico

SERVIZIO

62702.01.06.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche

28.668,92RSCPT

4.686,17

4.686,17

23.982,75

23.982,75

28.668,92

28.668,92


28.668,92 4.686,17

4.686,17

23.982,75

23.982,75

28.668,92

28.668,92

01.08Altri servizi generali

SERVIZIO

64702.01.08.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche

104,40RSCPT

104,40

104,40

104,40

104,40


104,40 104,40

104,40

104,40

104,40


28.773,32 4.686,17

4.686,17

24.087,15

24.087,15

28.773,32

28.773,32


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



08

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

FUNZIONE

08.01Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

SERVIZIO

82302.08.01.01 Acquisizione di beni immobili 68.100,56RSCPT

68.100,56

68.100,56

68.100,56

68.100,56


68.100,56 68.100,56

68.100,56

68.100,56

68.100,56


68.100,56 68.100,56

68.100,56

68.100,56

68.100,56


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

FUNZIONE

09.04Servizio idrico integrato

SERVIZIO

88302.09.04.01 Acquisizione di beni immobili 796.242,55165.050,40

RSCPT

72.194,4243.549,95

115.744,37

719.243,45121.500,45840.743,90

791.437,87165.050,40956.488,27

4.804,680,00

88802.09.04.06 Incarichi professionali esterni 9.300,00RSCPT

9.300,00

9.300,00

9.300,00

9.300,00

88902.09.04.07 Trasferimenti di capitale 46.011,00RSCPT

46.011,00

46.011,00

46.011,00

46.011,00


851.553,55165.050,40

72.194,4243.549,95

115.744,37

774.554,45121.500,45896.054,90

846.748,87165.050,40

1.011.799,27

4.804,680,00

09.05Servizio smaltimento rifiuti

SERVIZIO

89302.09.05.01 Acquisizione di beni immobili 1.661.270,26150.096,75

RSCPT

117.978,85

117.978,85

1.543.291,41150.096,75

1.693.388,16

1.661.270,26150.096,75

1.811.367,01


1.661.270,26150.096,75

117.978,85

117.978,85

1.543.291,41150.096,75

1.693.388,16

1.661.270,26150.096,75

1.811.367,01


2.512.823,81315.147,15

190.173,2743.549,95

233.723,22

2.317.845,86271.597,20

2.589.443,06

2.508.019,13315.147,15

2.823.166,28

4.804,680,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



12

Funzioni relative a servizi produttivi

FUNZIONE

12.01Distribuzione gas

SERVIZIO

103302.12.01.01 Acquisizione di beni immobili 34.475.943,75RSCPT

10.564,70

10.564,70

34.465.379,05

34.465.379,05

34.475.943,75

34.475.943,75


34.475.943,75 10.564,70

10.564,70

34.465.379,05

34.465.379,05

34.475.943,75

34.475.943,75

12.03Distribuzione energia elettrica

SERVIZIO

105302.12.03.01 Acquisizione di beni immobili1.697.165,00

RSCPT

30.438,5930.438,59

269.561,41269.561,41

300.000,00300.000,00

1.397.165,00


1.697.165,00 30.438,5930.438,59

269.561,41269.561,41

300.000,00300.000,00

1.397.165,00


34.475.943,751.697.165,00

10.564,7030.438,5941.003,29

34.465.379,05269.561,41

34.734.940,46

34.475.943,75300.000,00

34.775.943,751.397.165,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 2

RS

CP

T

Funzione 1 28.773,32 4.686,17

4.686,17

24.087,15

24.087,15

28.773,32

28.773,32

RS

CP

T

Funzione 3

RS

CP

T

Funzione 8 68.100,56 68.100,56

68.100,56

68.100,56

68.100,56

RS

CP

T

Funzione 9 2.512.823,81

315.147,15

190.173,27

43.549,95

233.723,22

2.317.845,86

271.597,20

2.589.443,06

2.508.019,13

315.147,15

2.823.166,28

4.804,68

0,00

RS

CP

T

Funzione 11

RS

CP

T

Funzione 12 34.475.943,75

1.697.165,00

10.564,70

30.438,59

41.003,29

34.465.379,05

269.561,41

34.734.940,46

34.475.943,75

300.000,00

34.775.943,75

1.397.165,00

TOTALE TITOLO 2 RS

CP

T

37.085.641,44

2.012.312,15

205.424,14

73.988,54

279.412,68

36.875.412,62

541.158,61

37.416.571,23

37.080.836,76

615.147,15

37.695.983,91

4.804,68

1.397.165,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



3TITOLO:

Spese per Rimborso di Prestiti

01


FUNZIONE

01.03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

SERVIZIO

110303.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa1.373.129,33

RSCPT

1.373.129,33


1.373.129,33 1.373.129,33


1.373.129,33 1.373.129,33


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 3

RS

CP

T

Funzione 1

1.373.129,33 1.373.129,33

TOTALE TITOLO 3 RS

CP

T

1.373.129,33 1.373.129,33


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



4TITOLO:

Spese per Servizi per Conto di Terzi

135304.00.00.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.219,3665.000,00

RSCPT

19.564,6619.564,66

2.219,360,00

2.219,36

2.219,3619.564,6621.784,02

45.435,34

135404.00.00.02 Ritenute erariali 21.912,20300.000,00

RSCPT

19,00103.967,98103.986,98

21.893,200,00

21.893,20

21.912,20103.967,98125.880,18

196.032,02

135504.00.00.03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 569,275.000,00

RSCPT

2.097,262.097,26

569,27

569,27

569,272.097,262.666,53

2.902,74

135604.00.00.04 Restituzione di depositi cauzionali 10.439,0015.000,00

RSCPT

5.077,005.077,00

10.439,00

10.439,00

10.439,005.077,00

15.516,009.923,00

135704.00.00.05 Spese per servizi per conto di terzi 1.290,4750.000,00

RSCPT

6.286,666.286,66

1.290,47

1.290,47

1.290,476.286,667.577,13

43.713,34

135804.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio economato15.000,00

RSCPT

2.500,002.500,00

2.500,002.500,00

12.500,00

135904.00.00.07 Restituzione di depositi per spese contrattuali 300,005.000,00

RSCPT

300,00

300,00

300,00

300,005.000,00


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



RIASSUNTO TITOLO 4

TOTALE TITOLO 4 RS

CP

T

36.730,30

455.000,00

19,00

139.493,56

139.512,56

36.711,30

0,00

36.711,30

36.730,30

139.493,56

176.223,86

315.506,44


Consorzio C.I.S.A.




Competenza

Conto Tesoreria

Pagamenti

Residui

Deter. dei residui


Da residui Residui



Residui al 31/12

Competenza

TotaleTotale

CP

T Impegni al 31/12



RIEPILOGO DEI TITOLI

RS

CP

T

Titolo 1 7.063.416,07

7.209.402,58

2.958.748,53

2.620.293,21

5.579.041,74

4.078.258,30

2.832.946,98

6.911.205,28

7.037.006,83

5.453.240,19

12.490.247,02

26.409,24

1.756.162,39

RS

CP

T

Titolo 2 37.085.641,44

2.012.312,15

205.424,14

73.988,54

279.412,68

36.875.412,62

541.158,61

37.416.571,23

37.080.836,76

615.147,15

37.695.983,91

4.804,68

1.397.165,00

RS

CP

T

Titolo 3

1.373.129,33

0,00

1.373.129,33

RS

CP

T

Titolo 4 36.730,30

455.000,00

19,00

139.493,56

139.512,56

36.711,30

0,00

36.711,30

36.730,30

139.493,56

176.223,86

315.506,44

TOTALE RS

CP

T

44.185.787,81

11.049.844,06

3.164.191,67

2.833.775,31

5.997.966,98

40.990.382,22

3.374.105,59

44.364.487,81

44.154.573,89

6.207.880,90

50.362.454,79

31.213,92

4.841.963,16

Disavanzo di Amministrazione 0,00

RS

CP

T

44.185.787,81 3.164.191,67

2.833.775,31

5.997.966,98

40.990.382,22

3.374.105,59

44.364.487,81

44.154.573,89

6.207.880,90

50.362.454,79

31.213,92

4.841.963,1611.049.844,06

TOTALE GENERALE


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