Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo...
-
Upload
josefa-aguilera-sosa -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo...
![Page 1: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/2.jpg)
Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero.
Diferenciación Premium.
Enólogo reconocido internacionalmente
Exportación 80%.
Ventas 3 MM € anuales.
Inversión fraccionada (4años) 1.7 MM€
T.I.R 22 %, ROE 66% y Beneficio Neto 43% .
Pay Out del 85%. (a partir del 2019)
![Page 3: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/3.jpg)
Gracias
![Page 4: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/4.jpg)
Preguntas
![Page 5: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/5.jpg)
RespuestasMACRO ENTORNO
OPERACIONES
MARKETING
FINANZAS
RISK MANAGMENT
![Page 6: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/6.jpg)
Macro EntornoENTORNO ECONOMICO
MERCADO
INDUSTRIA
COMPETIDORES
![Page 7: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/7.jpg)
OperacionesPLAN DE OPERACIONES
RATIOS OPERATIVOS
COSTES Y GASTOS
BODEGA Y VIÑEDOS
DISTRIBUCIÓN
![Page 8: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/8.jpg)
Marketing
PLAN DE MARKETING
ACCIONES DE MARKETING
CLIENTES
![Page 9: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/9.jpg)
FinanzasGASTOS Y COSTES
FINANCIACIÓN
RATIOS FINANCIEROS
PLAN MENSUAL
![Page 10: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/10.jpg)
Risk Managment
FINANCIACIÓN
OPERATIVOS
ALQUILERES Y CONTRATOS
COMERCIALES
![Page 11: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/11.jpg)
Entorno Económico
![Page 12: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/12.jpg)
Mercado
% vino EcoMercado
total (MCj)Mercado bio / Eco (MCj)
Oferta (MCj)
% del mercado
PIB per capita (€)
Austria 5,30% 37.889 2.008 2,8 0,14% 37.169 Alemania 2,12% 223.556 4.739 2,8 0,06% 31.700 Francia 1,35% 323.778 4.371 1,9 0,04% 27.300 España 0,99% 125.222 1.240 1,9 0,15% 22.000
![Page 13: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/13.jpg)
Industria
• Producción vino en España 378 MM cajas• Producción en DO. R. Duero 20%• Exportación de vino 70 % •
![Page 14: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/14.jpg)
Competidores
![Page 15: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/15.jpg)
Plan de Operaciones
• Total de viñedos = 35,1 Hect.• Total Uvas = 126 Ton
uvas. • Total Litros = 88.5 M litros. • Total producción = 111 M
botellas. • Total coste de producción = 175 M €. •
![Page 16: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/16.jpg)
Plan de Operaciones
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hectareas
BIO
ECO
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kg de Uvas
BIO
ECO
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Litros de Vino
BIO
ECO
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Botellas de Eco
Eco Reserva
Eco Crianza
Eco Roble
Eco Joven
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Botellas de Bio
Bio Reserva *
Bio Crianza
Bio Roble
Bio Joven
![Page 17: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/17.jpg)
Ratios Operativos
• Ecológico = 5 ton uva / Hectárea.• Biodinámica = 3 ton uva / Hectárea.• 1 Kg de uva – 0.7 Lt de vino. • Merma dormitorio:
• Roble (2%), • Crianza (4%) • Reserva (8%).
• Merma de llenado = 2%
![Page 18: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/18.jpg)
Bodega
• Alquiler de bodega con opción a compra en el 2017. • Inv. en bodega: 1.2 MM €. • Acondicionamientos 0.25MM€• 50% del alquiler amortiza capital. • Costes de alquiler
• Elaboración 0.5 € / litro procesado.• Dormitorio 0.42 € / litro anual.
![Page 19: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/19.jpg)
Costes y Gastos
![Page 20: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/20.jpg)
Distribución
• Exportación Ex Works (EXW).
VEN
TA
BOTELLAS
3% REPOSICIONES Y ROTURAS
5% MARKETING
92% VENTA ETIQUETADO ENCANULADO EMPAQUETADO
EXPORTACIÓN ≈ 80%
MERCADO NACIONAL ≈20%
ALEMANIA ≈ 30%
AUSTRIA ≈ 30%
FRANCIA ≈ 20%
VENTA A TRAVÉS DE WEB = 2%
TIENDAS VINOS Y DELICATESSEN (≈Lavinia) ≈ 4% (Comerciales Propios)
OTRAS TIENDAS DE VINOS Y RESTAURANTES ≈ 7% (Distribuidores Independientes)
VENTA EN BODEGA = 1%
RESTAURANTES CON AL MENOS 1 ESTRELLA MICHELÍN ≈ 6% (Comerciales propios)
![Page 21: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/21.jpg)
Plan de Marketing
![Page 22: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/22.jpg)
Acciones de Marketing
![Page 23: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/23.jpg)
Clientes
• Coste medio de generación de un clientes• Feria = 330 €• Revistas = 25 €
• Compra media de un cliente. • Feria = 2.775 €• Revistas = 128 €
![Page 24: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/24.jpg)
Financiación
-1.500
-1.000
-500
-
500
1.000
1.500
M €
F. E FinanciaciónPagos de dividendos y otros
Cobros/ Pagos pas financieros
Cobros/ Pagos inst patrimonio
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.000
50.000
100.000 100.000 100.000
170.000
120.000
60.000
Linea de creditoLinea de credito
![Page 25: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/25.jpg)
Costes y Gastos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 12 53 122
220
318 408
448 476 499 517
Años Fiscales
CostesMermas
Otros gastos
Amortizacion
Gastos financieros
Gastos de marketing
Gastos de Personal
Coste del producto
![Page 26: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/26.jpg)
Ratios Financieros
115 325
-296 19
251 -311
125 58 161 47 102
800 645 570
840
2.157
1.610
2.098 2.278
2.542 2.785
3.039
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cash Flow
Saldo neto anual (M€) PAGOS COBROS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SaldosSaldo neto acumulado (M€) Saldo Con financiacion disponible (M€)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
M €
ActivoCORRIENTE (M€)
NO CORRIENTE (M€)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PasivoCORRIENTE (M€)
NO CORRIENTE (M€)
FONDOS PROPIOS (M€)
-
500
1.000
1.500
2.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
M €
FM vs NOFFM NOF
![Page 27: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/27.jpg)
Ratios Financieros
-200
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RENTABILIDAD
R.O.A R.O:E
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Mile
s €
Miles de botellas
Punto de equilibrio año 2015Fijo Venta Total
-
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Uni
dade
s (m
iles
bote
llas)
Punto de equilibrio vs Unidades vendidas 2014-2023
Unidades Vendidas Pto equilibrio
![Page 28: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/28.jpg)
Plan Mensual
51%
125%
38,2% 31,9%
52,0%
25,4% 31,2% 31,1%38,1% 42,5%50%
40%30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Porcentaje de gastos cubiertos al inicio del periodo% de Gasto Cubierto % de Gastos minimo a cubrir
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
T1 T2 T3 T4
Perfil de Ingreso y Gastos trimestral
Ingresos en caja (%) Salidas de caja (%)
0%
5%
10%
15%
20%
Estacionalidad en la venta del vino
Nacional Exportacion
![Page 29: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/29.jpg)
Riesgo de Financiación
Financiación a largo para la compra de bodega: 2017 1.2 Millones de € crédito a 10 años. 2020 compra con recursos propios.
Financiación a corto plazo: Se contempla avalar con las tierras la garantía de las líneas
de crédito necesario. Máximo 170 mil € equivalente a 4 Hectáreas
![Page 30: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/30.jpg)
Riesgo de Financiación
![Page 31: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/31.jpg)
Riesgos Operativos
Perdida de una añada: Se contrata un seguro que cubren las perdidas Se minimiza el riesgo con la producción ecológica.
![Page 32: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/32.jpg)
Riesgos Alquileres y Contratos
Contrato de alquiler con opción a compra Inicialmente a 5 años extensible 3 años más.
Previniendo que no den el crédito a largo
Contrato con el Enólogo Albatros le cede 4% de las acciones donde la 1ra opción de compra la tiene la empresa.
![Page 33: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/33.jpg)
Riesgos Comerciales
Caída de las ventas Soporta una caida de ventas de hasta el 38%. Soporta una reducción de precio hasta un 30%
Impago de clientes Se contrata el seguro CESCE para impagos
![Page 34: Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062808/5665b4b21a28abb57c934ce1/html5/thumbnails/34.jpg)
Colores Principales
Colores Secundarios