Contabilidad Electrónica

Conceptos

¿Qué es la

contabilidad

electrónica?

• Es la traducción de una parte de la información contable a archivos en formato XML, que  puedan  ser  revisados por la autoridad.

Conceptos

¿Qué es el

catálogo de

cuentas?

• Es  el  documento  que  forma  parte  de  la Contabilidad  y  que  contiene  una  lista  analítica ordenada  y  sistemática  de  las  cuentas  que  la integran.

Conceptos

¿Qué es el la balanza

de comprobación?

• Es  el  documento  en  donde  se  incluyen  los  saldos iniciales,   movimientos  del  periodo  y  saldos finales  de todas  y  cada  una  de  las  cuentas  de  activo,  pasivo, capital y resultados.

Conceptos¿Qué

es una

póliza?

• Son  los documentos físicos o digitales que contienen los registros contables de una o varias operaciones realizadas por un ente económico.

¿Qué contiene cada póliza?

• Detalle por transacción.• Cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.• Debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación.• Debe  ser  posible  identificar  los  impuestos  con  las  distinta tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto.

Reporte 

auxiliar

• En caso de que no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes  fiscales  dentro  de  las  pólizas  contables,  el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales

Conceptos

¿Cómo funciona la aplicación?

Aplicación de Escritorio EDIXCE

¿Cómo funciona la aplicación?

Aplicación de Escritorio EDIXCE

Portal web e-contabilidad

¿Cómo funciona la aplicación?

Origen

• Catalogo_RFC_AñoMes• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden al catálogo a  generar• Ejemplo: Catalogo_XXXX010101000_201409.xls

Catalogo

• Balanza_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]_TipoEnvio_FechaModBal• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden a la balanza• TipoEnvio: N: Normal, C: Complementaria• FechaModBal:expresa  la  fecha  de  la  última  modificación  contable  de  la balanza de comprobación

• Es requerido cuando el atributo TipoEnvio = C. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

• Ejemplo: Balanza_XXXX010101000_201409_C_20141015• Ejemplo: Balanza_XXXX010101000_201409_N

Balanza

¿Cómo funciona la aplicación?

Origen

• AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a  generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; 

CO - Compensación • Poliza_XAXX010101000_201409_AF

Póliza

• AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden• TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; • FC - Fiscalización Compulsa;  DE - Devolución; CO - Compensación • RepAuxFol_XAXX010101000_201409_FC

Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas

¿Cómo funciona la aplicación?

Origen

• Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_ERP• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a  generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación 

• Poliza_XAXX010101000_201409_AF_ERP

Póliza ERP

• Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_TERCEROS• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a  generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación 

• Poliza_XAXX010101000_201409_AF_TERCEROS

Póliza Terceros

¿Cómo funciona la aplicación?

Origen

• RepAuxFo_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a  generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; 

CO - Compensación • AuxiliarCtas_XAXX010101000_201409_FC

Reporte auxiliar de folios

• AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden• TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; • FC - Fiscalización Compulsa;  DE - Devolución; CO - Compensación • RepAuxFol_XAXX010101000_201409_FC

Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas

¿Cómo funciona la aplicación?

Lo procesa EDIXCE

Carpeta EntradaOrigen

¿Cómo funciona la aplicación?

Lo procesa EDIXCE

Carpeta EntradaOrigen

Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_ArchivoTbl_Econtabilidad_SelladoConfig 

¿Cómo funciona la aplicación?

Lo procesa EDIXCE

Carpeta Entrada Carpeta SalidaOrigen

Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_ArchivoTbl_Econtabilidad_SelladoConfig 

¿Cómo funciona la aplicación?

Carpeta SalidaEl nombre de los archivos ZIP se debe tener la siguiente estructura:• El  RFC  (Personas  Morales  12  posiciones  y 

Personas Físicas 13 posiciones)• Año  (Año  al  que  corresponde  la 

información)• Mes  (Mes  al  que  corresponde  la 

información)• Clave

• CT= CATÁLOGO DE CUENTAS, • PL= PÓLIZAS, • BN=BALANZA DE  COMPROBACIÓN 

NORMAL• BC= BALANZA DE COMPROBACIÓN 

COMPLEMENTARIA• Ejemplo: 

AAAA010101AB1201501BN.zip

¿Cómo funciona la aplicación?

Portal EdixCE Consulta y descarga

FIN