COMUNE DI FUSIGNANO Rendiconto 2017 · Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Residui attivi di...

COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

Gestione residui

COMUNE DI FUSIGNANO


COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

RESIDUI ATTIVI

COMUNE DI FUSIGNANO


COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

RESIDUI ATTIVI

Gestione competenza

Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Residui attivi di competenza

Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

oUEP:Descrizione articolo Tipo UEP:C.d.G. UEP:C.d.R. Anno

Descrizione

prenotazioneNumero Sub

Descrizione

Impegno/AccertamentoRagione Sociale Soggetto Importo iniziale Variazioni Assestato Pagato/Incassato

Residuo

31/12/2017

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1102 ICI / IMU ORDINARIA ACC 52 CDR016 2017IMU ORDINARIA

ANNO 201760 1 IMU ORDINARIA ANNO 2017

DEBITORI/CREDITORI

DIVERSI IMU 1.487.248,00 - 1.487.248,00 1.413.529,88 73.718,12

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101ICI RISCOSSA ATTRAVERSO

RUOLIACC 52 CDR016 2017

ICI I DECADE

MARZO 201762 1 ICI I DECADE MARZO 2017 SORIT S.P.A. 30,00 - 30,00 30,00 -



ICI II DECADE

MAGGIO 201791 1 ICI II DECADE MAGGIO 2017 SORIT S.P.A. 312,00 - 312,00 312,00 -



ICI IMU RUOLI

2017158 1 ICI IMU RUOLI 2017 SORIT S.P.A. 119.658,00 - 119.658,00 - 119.658,00



ICI IMU ATTIVITA'

DI RECUPERO

AVVISI

164 1ICI IMU ATTIVITA' DI RECUPERO

AVVISI

DIVERSI/CREDITORI/DEBITO

RI IMU/ ICI F24 - SANZIONI - - - - - -

1 101 16 0001FO IMPOSTE 1111 ADDIZIONALE IRPEF ACC 15 CDR016 2017

ADD.LE

COMUNALE IRPEF

ANNO 2017

50 1ADD.LE COMUNALE IRPEF ANNO

2017

CREDITORI/DEBITORI

DIVERSI ADD.COM.IRPEF 810.000,00 - 810.000,00 259.748,19 550.251,81

1 101 52 0005FO TASSE 1212

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI

E AREE PUBBLICHE

RISCOSSA ATTRAVERSO

ALTRE FORME

ACC 53 CDR016 2017

TOSAP

TEMPORANEA E

PERMANENTE

ANNO 2017

18 1TOSAP TEMPORANEA E

PERMANENTE ANNO 2017

DIVERSI- DEB.TASSA

OCCUP.SPAZI- AREE P. 75.074,43 - 75.074,43 68.424,89 6.649,54

1 101 52 0005FO TASSE 1212

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI

E AREE PUBBLICHE

RISCOSSA ATTRAVERSO

ALTRE FORME

ACC 53 CDR016 2017

PARCHEGGI/SOST

A/STALLI

RISERVATI ANNO

2017

40 1PARCHEGGI/SOSTA/STALLI

RISERVATI ANNO 2017

DIVERSI

DEBITORI/CREDITORI

PARCHEGGI-POSTI AUTO

925,57 - 925,57 925,57 -

1 101 53 0009FO

TRIBUTI SPECIALI ED

ALTRE ENTRATE

TRIBUTARIE

1301DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONIACC 55 CDR016 2017

DIRITTI PUBBLICHE

AFFISSIONI ANNO

2017

19 1DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO 2017

DIVERSI:PUBBLICITA' E

AFFISSIONI 7.000,00 - 7.000,00 5.719,00 1.281,00

1 101 60 0005FO TASSE 1201TARI RISCOSSA MEDIANTE


RUOLI EMESSI

NEL 2017 ANNO

DEL TRIBUTO 2015

PER TARI AVVISI

112 1

RUOLI EMESSI NEL 2017 ANNO

DEL TRIBUTO 2015 PER TARI

AVVISI

SORIT S.P.A. 1.741,20 - 1.741,20 704,31 1.036,89


ALTRE FORMEACC 86 CDR016 2017

TARES- TARI - F24

BANCA D'ITALIA32 1

TARES- TARI - F24 BANCA

D'ITALIA

TESORERIA DELLO STATO -

BANCA D'ITALIA 3.897,80 - 3.897,80 3.897,80 -



TARI ANNO 2017

EMESSO DA

ESTRAZIONE

8/12/2017 due

terzi

89 1TARI ANNO 2017 EMESSO DA

ESTRAZIONE 8/12/2017 due terziHERA S.P.A. 807.138,68 - 807.138,68 721.374,73 85.763,95



TARI DA F24 ANNO

2017 ESTRAZIONE

8/12/2017 un

terzo

143 1TARI DA F24 ANNO 2017

ESTRAZIONE 8/12/2017 un terzo

TESORERIA PROV.LE DELLO

STATO - RAVENNA 400.569,34 - 400.569,34 123.934,86 276.634,48

1 101 76 0001FO IMPOSTE 1104

Tassa sui servizi comunali

(TASI) riscossa a seguito di

attività ordinaria di gestione

ACC 15 CDR016 2017

TRIBUTO SERVIZI

INDIVISIBILI - TASI

ANNO 2017

87 1TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -

TASI ANNO 2017


BANCA D'ITALIA 17.000,00 - 17.000,00 15.788,50 1.211,50

1 101 98 0001FO IMPOSTE 1199 ALTRE IMPOSTE ACC 53 CDR014 2017

GIRO CONTABILE

FATTURE

COMPENSO SORIT

TRIBUTI 2017 -

VEDI IMPEGNO N.

2017/304/1

97 1

GIRO CONTABILE FATTURE

COMPENSO SORIT TRIBUTI 2017 -

VEDI IMPEGNO N. 2017/304/1

SORIT S.P.A. 7.500,00 - 4.753,34 2.746,66 2.332,98 413,68

1 301 1 0009FO

TRIBUTI SPECIALI ED

ALTRE ENTRATE

TRIBUTARIE

1303FONDO SPERIMENTALE

STATALE DI RIEQUILIBRIOACC 15 CDR016 2017

ACCONTO FONDO

SOLIDARIETA'

2017

104 1ACCONTO FONDO SOLIDARIETA'

2017

MINISTERO

DELL'INTERNO(TRASFERIME

NTI)

597.310,52 - 597.310,52 597.310,52 -

1


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017

1 301 1 0009FO

TRIBUTI SPECIALI ED

ALTRE ENTRATE

TRIBUTARIE



ACCONTO

SECONDA RATA

FONDO DI

SOLIDARIETA'

COMUNALE

118 1

ACCONTO SECONDA RATA

FONDO DI SOLIDARIETA'

COMUNALE

MINISTERO


NTI)

282.592,61 - 282.592,61 282.592,61 -

1 301 1 0009FO

TRIBUTI SPECIALI ED

ALTRE ENTRATE

TRIBUTARIE



SALDO FONDO DI

SOLIDARIETA'

COMUNALE

159 1SALDO FONDO DI SOLIDARIETA'

COMUNALE

MINISTERO


NTI)

31.645,65 40,29 31.685,94 - 31.685,94

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO STATO

2102ALTRI TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO STATOACC 198 CDR030 2017

CONTRIBUTO

RIFUGIATI DA

DIPARTIMENTO

PER LE LIBERTA' AI

SENSI DL 193-2016

ART.12 COM. 2 E 3

81 1

CONTRIBUTO RIFUGIATI DA

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'

AI SENSI DL 193-2016 ART.12

COM. 2 E 3

MINISTERO


NTI)

14.000,00 - 14.000,00 14.000,00 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




TRASFERIMENTO

COMPENSATIVO

IMU COLTIVATORI

DIRETTI E

ESENZIONE

FABBR. RURALI

(ART. 1

C.707,708,711 L.

147/2013)

85 1

TRASFERIMENTO

COMPENSATIVO IMU

COLTIVATORI DIRETTI E

ESENZIONE FABBR. RURALI (ART.

1 C.707,708,711 L. 147/2013)

MINISTERO


NTI)

94.363,38 - 94.363,38 94.363,38 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




CONTRIBUTO

MINOR GETTITO

IMU

86 1CONTRIBUTO MINOR GETTITO

IMU

MINISTERO


NTI)

8.277,24 - 8.277,24 8.277,24 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




TRASFERIMENTO

DALLO STATO PER

STIMA ICI ANNO

2009-2010 ART. 3

C.3 DPCM

10/3/2017

93 1

TRASFERIMENTO DALLO STATO

PER STIMA ICI ANNO 2009-2010

ART. 3 C.3 DPCM 10/3/2017

MINISTERO


NTI)

1.833,32 - 1.833,32 1.833,32 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




TRASFERIMENTO

COMPENSATIVI

MINORI INTROITI

IRPEF DA

CEDOLARE SECCA

SU AFFITTI ART. 3

DLGS 23/2011

94 1

TRASFERIMENTO COMPENSATIVI

MINORI INTROITI IRPEF DA

CEDOLARE SECCA SU AFFITTI ART.

3 DLGS 23/2011

MINISTERO


NTI)

13.519,63 - 13.519,63 13.519,63 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




TRASFERIMENTO

COMPENSATIVI

MINORI INTROITI

IRPEF ART. 1

244/07 E ART. 2 DL

93/08

95 1

TRASFERIMENTO COMPENSATIVI

MINORI INTROITI IRPEF ART. 1

244/07 E ART. 2 DL 93/08

MINISTERO


NTI)

18.311,87 - 18.311,87 18.311,87 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




CONTRIBUTO A

FAVORE DEI

COMUNI

CRITICITA'

GETTITO IMU E

TASI ART.1 C.20 L.

28/2015 E ART. 3

C.1 DPCM

10/3/2017

96 1

CONTRIBUTO A FAVORE DEI

COMUNI CRITICITA' GETTITO IMU

E TASI ART.1 C.20 L. 28/2015 E

ART. 3 C.1 DPCM 10/3/2017

MINISTERO


NTI)

90.174,04 - 90.174,04 90.174,04 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




TRASFERIMENTO

COMPENSATIVO

PER IMU,TASI,TARI

IMMOBILI

CITTADINI NON

RESIDENTI AIRE

ART. 9/BIS DL

47/2014 ANNI

2015-2016-2017

115 1

TRASFERIMENTO

COMPENSATIVO PER

IMU,TASI,TARI IMMOBILI

CITTADINI NON RESIDENTI AIRE

ART. 9/BIS DL 47/2014 ANNI 2015-

2016-2017

MINISTERO


NTI)

644,10 - 644,10 644,10 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




CONTRIBUTO

MENSA

PERSONALE

SCOLASTICO 2017

134 1CONTRIBUTO MENSA PERSONALE

SCOLASTICO 2017

MINISTERO PUBBLICA

ISTRUZIONE 11.552,03 - 11.552,03 11.552,03 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




TRASFERIMENTO

COMPENS. IMU

IMMOBILI AD USO

PRODUTTIVO

(ART. 1, C. 21, L.

208/15)

137 1

TRASFERIMENTO COMPENS. IMU

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

(ART. 1, C. 21, L. 208/15)

MINISTERO


NTI)

5.885,98 - 5.885,98 5.885,98 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI



CORRENTI DALLO STATOACC 161 CDR034 2017 TARSU 2017 138 1 TARSU 2017

MINISTERO PUBBLICA

ISTRUZIONE 3.581,27 - 3.581,27 3.581,27 -

2


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




CONTRIBUTO

VENTENNALE

PISCINA

INTERCOMUNALE

DI ROSSETTA (1/3

BAGNACAVALLO -

1/3 ALFONSINE)

VEDI IMP. N.

2017/602

149 1

CONTRIBUTO VENTENNALE

PISCINA INTERCOMUNALE DI

ROSSETTA (1/3 BAGNACAVALLO -

1/3 ALFONSINE) VEDI IMP. N.

2017/602

PRES. CONSIGLI MINISTRI

UFFICIO SPORT 16.163,41 - 16.163,41 16.163,41 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI




CONTRIBUTO

VENTENNALE

STADIO

COMUNALE (XiI

ANNUALITA')

ANNO 2017

150 1


STADIO COMUNALE (XiI

ANNUALITA') ANNO 2017


UFFICIO SPORT 7.925,50 - 7.925,50 7.925,50 -

2 101 2 0020FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLA

REGIONE


CORRENTI DALLA REGIONEACC 83 CDR019 2017

CONTRIBUTO

FONDO

REGIONALE

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

69 1CONTRIBUTO FONDO REGIONALE

BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 237,18 - 237,18 237,18 -

2 101 2 0020FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLA

REGIONE



RIMBORSO PER

LAVORO

STRAORDINARIO

ECCEZIONALI

AVVERSITA'

ATMOSFERICHE 4-

7 FEB 2015

ORDINANZA 232-

2015

133 1

RIMBORSO PER LAVORO

STRAORDINARIO ECCEZIONALI

AVVERSITA' ATMOSFERICHE 4-7

FEB 2015 ORDINANZA 232-2015

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 51,56 - 51,56 51,56 -

2 101 2 0020FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLA

REGIONE



D.G.R. 2384.16.

SERVIZI EDUCATIVI

PRIMA INFANZIA.

LIQUIDAZIONE

CONTRIBUTO.

136 1

D.G.R. 2384.16. SERVIZI

EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 382,99 - 382,99 382,99 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

2512TRASFERIMENTI CORRENTI

DA UNIONI DI COMUNIACC 161 CDR043 2017

CDG 161 - GIRO

CONTABILE

UTENZE SERVIZI

SERVIZI EDUCATIVI

127 1

CDG 161 - GIRO CONTABILE

UTENZE SERVIZI SERVIZI

EDUCATIVI

UNIONE DEI COMUNI DELLA

BASSA ROMAGNA 12.500,00 - 12.500,00 12.500,00 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO



CDG 163 - GIRO

CONTABILE

UTENZE SCUOLA

MATERNA

128 1CDG 163 - GIRO CONTABILE

UTENZE SCUOLA MATERNA


BASSA ROMAGNA 16.850,00 - 16.850,00 16.850,00 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO



CDG 164 - GIRO

CONTABILE

UTENZE SCUOLA

PRIMARIA


UTENZE SCUOLA PRIMARIA


BASSA ROMAGNA 49.300,00 - 49.300,00 49.300,00 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO



CDG 165 - GIRO

CONTABILE

UTENZE SCUOLA

MEDIA


UTENZE SCUOLA MEDIA


BASSA ROMAGNA 51.600,00 - 51.600,00 51.600,00 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO



PEREQUAZIONE

2017140 1 PEREQUAZIONE 2017


BASSA ROMAGNA 12.797,52 - 12.797,52 12.797,52 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO



DSTRIBUZIONE

QUOTA AVANZO

2016

160 1DSTRIBUZIONE QUOTA AVANZO

2016


BASSA ROMAGNA 97.000,00 - 97.000,00 - - -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

2558

TRASFERIMENTI CORRENTI

DA AGENZIE REGIONALI

(ARPA, ATERSIR, ECC.)

ACC 86 CDR043 2017

DA ATERSIR

INCENTIVO

SERVIZI LFB1

144 1DA ATERSIR INCENTIVO SERVIZI

LFB1

ATERSIR AGENZIA

TERRITORIALE EMILIA

ROMAGNA SERVIZI IDRICI E

RIFIUTI

6.586,89 - 6.586,89 6.586,89 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

2599


DA ALRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

ACC 15 CDR014 2017CINQUE PER MILLE

201479 1 CINQUE PER MILLE 2014

MINISTERO


NTI)

2.242,63 - 2.242,63 2.242,63 -

2 103 1 0060FO PROVENTI DIVERSI 3513PROVENTI DA IMPRESE E

DA SOGGETTI PRIVATIACC 212 CDR043 2017

RIMBORSO

QUOTA SERVIZIO

VIGILANZA

NOTTURNA

PISCINA ROSSETTA

3 1

RIMBORSO QUOTA SERVIZIO

VIGILANZA NOTTURNA PISCINA

ROSSETTA

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 306,61 - 306,61 - 306,61

3


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017



RIMBORSO

QUOTA SERVIZIO

VIGILANZA

NOTTURNA

PISCINA ROSSETTA

4 1


VIGILANZA NOTTURNA PISCINA

ROSSETTA

COMUNE DI ALFONSINE 306,61 - 306,61 - 306,61



INDENNIZZI

QUALITA' DA ENI

G E P SPA

17 1INDENNIZZI QUALITA' DA ENI G E

P SPA

ENI S.P.A. MERCATO

RETAIL GAS E POWER 20,00 - 20,00 20,00 -



MICROCHIP

ANAGRAFE

CANINA ANNO

2017

33 1MICROCHIP ANAGRAFE CANINA

ANNO 2017

DIVERSI:

DEBITORI/CREDITORI

MICROCHIP

55,80 - 55,80 55,80 -



PROVENTI DA

UTILIZZO

INTERNET

BIBLIOTECA -

ANNO 2017

36 1

PROVENTI DA UTILIZZO

INTERNET BIBLIOTECA - ANNO

2017

DIVERSI PER UTILIZZO

INTERNET BIBLIOTECA 242,40 - 242,40 242,40 -



CARTELLO

SEGNALETICO

PASSO CARRAIO

39 1CARTELLO SEGNALETICO PASSO

CARRAIO

DIVERSI:DEBITORI CARTELLI

PASSO CARRAIO 24,00 - 24,00 24,00 -



TARGHETTE E

NUMERI

AGGIORNAMENTO

NUMERAZIONE

CIVICA

42 1

TARGHETTE E NUMERI

AGGIORNAMENTO

NUMERAZIONE CIVICA

DIVERSI: REVISIONE

NUMERAZIONE CIVICA 100,00 - 100,00 74,00 26,00



INTROITO PER

ANTICIPAZIONE

SPESE PER

FORNITURA KIT

PIASTRE

DEFIBRILLATORE

CENTRO CIVICO

ROSSETTA

75 1

INTROITO PER ANTICIPAZIONE

SPESE PER FORNITURA KIT

PIASTRE DEFIBRILLATORE

CENTRO CIVICO ROSSETTA




INTROITO PER

ANTICIPAZIONE

SPESE PER

FORNITURA KIT

PIASTRE

DEFIBRILLATORE

CENTRO CIVICO

ROSSETTA

76 1


SPESE PER FORNITURA KIT

PIASTRE DEFIBRILLATORE


COMUNE DI

BAGNACAVALLO 65,68 - 65,68 - 65,68



INTROITO PER

RIMBORSO SPESE

DI ISTRUTTORIA

PER SCIA PER

RINNOVO DEL

CERTIFICATO

PREVENZIONE

INCENDI, PER

PISCINA DI

ROSSETTA–

QUOTA PARTE

ANNO 2017

(ATTIVITÀ 65.2.C)

77 1

INTROITO PER RIMBORSO SPESE

DI ISTRUTTORIA PER SCIA PER

RINNOVO DEL CERTIFICATO

PREVENZIONE INCENDI, PER

PISCINA DI ROSSETTA– QUOTA

PARTE ANNO 2017 (ATTIVITÀ

65.2.C)




INTROITO PER

RIMBORSO SPESE

DI ISTRUTTORIA

PER SCIA PER

RINNOVO DEL

CERTIFICATO

PREVENZIONE

INCENDI, PER

PISCINA DI

ROSSETTA–

QUOTA PARTE

ANNO 2017

(ATTIVITÀ 65.2.C)

78 1

INTROITO PER RIMBORSO SPESE

DI ISTRUTTORIA PER SCIA PER



PISCINA DI ROSSETTA– QUOTA

PARTE ANNO 2017 (ATTIVITÀ

65.2.C)

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 66,67 - 66,67 - 66,67



ASSEGNAZIONE

ORTI COMUNALI88 1 ASSEGNAZIONE ORTI COMUNALI

DIVERSI

DEBITORI/CREDITORI ORTI 400,00 - 400,00 400,00 -



CONTRIBUTO

INCENTIVANTE

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

SCUOLE MEDIE E

BIBLIOTECA -

TARIFFA

INCENTIVANTE

100 1

CONTRIBUTO INCENTIVANTE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SCUOLE MEDIE E BIBLIOTECA -

TARIFFA INCENTIVANTE

GESTORE DEI SERVIZI

ENERGETICI - GSE SPA 2.169,91 - 2.169,91 2.120,72 49,19

4


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017



PROVENTI DA

PRESTITI

INTERBIBLIOTECA

RI

101 1PROVENTI DA PRESTITI

INTERBIBLIOTECARI

DEB/CRED PRESTITO

BIBLIOTECARIO 33,00 - 33,00 33,00 -



INSERZIONI

PUBBLICITARIE122 1 INSERZIONI PUBBLICITARIE

ARREDAMENTI MARTONI DI

MARTONI MAURO E C.

S.N.C.

244,00 - 244,00 - 244,00



INSERZIONI

PUBBLICITARIE123 1 INSERZIONI PUBBLICITARIE

NEGRI ANDREA SAS DI

NEGRI ANDREA E C. 292,80 - 292,80 - 292,80



INSERZIONI

PUBBLICITARIE124 1 INSERZIONI PUBBLICITARIE MARIANNINI DANIELE 97,60 - 97,60 - 97,60



INSERZIONI

PUBBLICITARIE125 1 INSERZIONI PUBBLICITARIE VENTURI PAOLO 146,40 - 146,40 - 146,40



INSERZIONI

PUBBLICITARIE126 1 INSERZIONI PUBBLICITARIE GARELLI DARIO 292,80 - 292,80 - 292,80



RIMBORSO DA

EDISON ENERGIA139 1 RIMBORSO DA EDISON ENERGIA EDISON ENERGIA S.P.A. 45.955,28 - 45.955,28 45.955,28 -



CONTRIBUTO SU

EVENTI CULTURALI

2017

161 1CONTRIBUTO SU EVENTI

CULTURALI 2017HERA S.P.A. 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00



RIMBORSO SPESE

PER UTENZE

IMPIANTI

SPORTIVI

162 1RIMBORSO SPESE PER UTENZE

IMPIANTI SPORTIVI

A.G.I.S. ASSOCIAZIONE PER

LA GESTIONE DI INIZIATIVE

SOCIALI

2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00



SPONSORIZZAZION

E NATALE 2017163 1

SPONSORIZZAZIONE NATALE

2017HERA S.P.A. 2.928,00 - 2.928,00 - 2.928,00



INDENNIZZO DA

HERA PER

MANCATO

RISPETTO DEI

LIVELLI DI

QUALITA'

53 1

INDENNIZZO DA HERA PER

MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI

DI QUALITA'

HERA S.P.A. 30,00 - 30,00 30,00 -



RIMBORSO SPESE

DI ENERGIA

ELETTRICA DA

ENEL ENERGIA

VEDI PROT. 12096

DEL 1/9/2017

116 1

RIMBORSO SPESE DI ENERGIA

ELETTRICA DA ENEL ENERGIA

VEDI PROT. 12096 DEL 1/9/2017

ENEL ENERGIA S.P.A. 484,99 - 484,99 484,99 -

3 100 2 0040FOPROVENTI DEI SERVIZI

PUBBLICI3149

ALTRI PROVENTI DEI

SERVIZI PUBBLICIACC 54 CDR016 2017

CANONE MEZZI

PUBBLICITARI

PERMANENTE E

TEMPORANEA

2017

20 1

CANONE MEZZI PUBBLICITARI

PERMANENTE E TEMPORANEA

2017


AFFISSIONI 15.000,00 - 906,70 14.093,30 14.093,30 -


PUBBLICI3149

ALTRI PROVENTI DEI


CORRISPETTIVO

SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO ANNO

2017

82 1CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO ANNO 2017HERA S.P.A. 64.084,16 - 64.084,16 64.084,16 -


PUBBLICI3149

ALTRI PROVENTI DEI


CANONE RETI GAS

201783 1 CANONE RETI GAS 2017 ITALGAS RETI S.P.A. 45.140,00 - 45.140,00 - 45.140,00


PUBBLICI3124

PROVENTI DA TRASPORTI

FUNEBRI, POMPE FUNEBRI,

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ACC 202 CDR008 2017

DIRITTI DI

ENTRATA

CIMITERO ANNO

2017

21 1DIRITTI DI ENTRATA CIMITERO

ANNO 2017

DEBITORI DIVERSI/IMPRESE

FUNEBRI DIRITTI ENTRATA

CIMITERO

5.420,00 350,00 5.770,00 5.420,00 350,00


PUBBLICI3124




ACC 202 CDR008 2017

SEPOLTURE

TUMULAZIONE/ES

TUMAZIONI 2017

22 1

SEPOLTURE

TUMULAZIONE/ESTUMAZIONI

2017

DEBITORI/CREDITORI

DIVERSI SEPOLTURE 13.543,00 - 13.543,00 13.543,00 -


PUBBLICI3124




ACC 203 CDR008 2017

RUOLO LAMPADE

VOTIVE ANNO

2017

67 1RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO

2017

DIVERSI-DEBITORI

ILLUM.VOTIVA CIMITERO 43.208,44 576,69 43.785,13 43.728,05 57,08

5


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017


PUBBLICI3128

PROVENTI DALL'USO DI

LOCALI ADIBIITI

STABILMENTE ED

ESCLUSIVAMENTE A

RIUNIONI NON

ISTITUZIONALI

ACC 54 CDR009 2017

AFFITTO SALA "IL

GRANAIO" PER

RIUNIONI/ASSEMB

LEE ANNO 2017

49 1

AFFITTO SALA "IL GRANAIO" PER

RIUNIONI/ASSEMBLEE ANNO

2017

300,00 - 300,00 240,18 59,82


PUBBLICI3101

DIRITTI DI SEGRETERIA E

ROGITOACC 81 CDR019 2017

DIRITTI DI

SEGRETERIA PER

CONTRATTI

/COVENZIONI

ANNO 2017

23 1

DIRITTI DI SEGRETERIA PER

CONTRATTI /COVENZIONI ANNO

2017

DIVERSI DEBITORI DIRITTI

DI SEGRETERIA U.T. 311,52 - 311,52 311,52 -


PUBBLICI3101



DIRITTI DI

SEGRETERIA

CONTRATTO REP

4107/2017

DELTAMBIENTE

108 1

DIRITTI DI SEGRETERIA

CONTRATTO REP 4107/2017

DELTAMBIENTE

DELTAMBIENTE SOC. COOP

AGRICOLA 1.128,09 - 1.128,09 1.128,09 -


PUBBLICI3101



DIRITTI DI

SEGRETERIA

CONTRATTO REP

4110/2017 CEAR

CONSORZIO EDILI

ARTIGIANI

RAVENNA

114 1



CEAR CONSORZIO EDILI

ARTIGIANI RAVENNA

CEAR (CONSORZIO EDILI

ARTIGIANI RAVENNA) 1.276,33 - 1.276,33 1.276,33 -


PUBBLICI3101



DIRITTI DI

SEGRETERIA

CONTRATTO REP

4113/2017 FREDA

GERARDO

CONCESSIONE

TOMBA

121 1



FREDA GERARDO CONCESSIONE

TOMBA

FREDA GERARDO 24,76 - 24,76 24,76 -


PUBBLICI3102 DIRITTI DI ISTRUTTORIA ACC 72 CDR018 2017

DIRITTO FISSO DI

SEPARAZIONE O

SCIOGLIMENTO

MATRIMONIO

41 1DIRITTO FISSO DI SEPARAZIONE O

SCIOGLIMENTO MATRIMONIO

DIVERSI

SEPARAZIONE/SCIOGLIMEN

TO MATRIMONIO

100,00 - 100,00 80,00 20,00


PUBBLICI3103 ALTRI DIRITTI ACC 20 CDR009 2017

RIMBORSO SPESE

DI NOTIFICA ANNO

2017

38 1RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

ANNO 2017

DIVERSI-DIRITTI DI

NOTIFICA 415,56 - 415,56 415,56 -


PUBBLICI3103 ALTRI DIRITTI ACC 72 CDR018 2017

DIRITTI ANAGRAFE

- ANNO 2017103 1 DIRITTI ANAGRAFE - ANNO 2017 4.000,00 1.000,00 5.000,00 3.911,27 1.088,73

3 100 3 0045FOPROVENTI DEI BENI

DELL'ENTE3210

CANONI PER CONCESSIONI

SPAZI E AREE PUBBLICHEACC 202 CDR008 2017

ACCANTONAMENT

O SOMMA

CONCESSIONE

USO LOCULI

CIMITERO

37 1

ACCANTONAMENTO SOMMA

CONCESSIONE USO LOCULI

CIMITERO

DIVERSI: CONCESSIONI

CIMIT.-LOCULI/CELLE 29.161,93 - 29.161,93 29.161,93 -


DELL'ENTE3210

CANONI PER CONCESSIONI

SPAZI E AREE PUBBLICHEACC 202 CDR008 2017

CONCESSIONE

TOMBA DI

FAMIGLIA 219

110 1CONCESSIONE TOMBA DI

FAMIGLIA 219FREDA GERARDO 22.550,00 - 22.550,00 22.550,00 -

3 100 3 0060FO PROVENTI DIVERSI 3502CANONI DA IMPRESE E DA

SOGGETTI PRIVATIACC 232 CDR014 2017

CANONE FISSO

ANNO 2017 -

AFFIDAMENTO

FARMACIA SAN

ROCCO

72 1

CANONE FISSO ANNO 2017 -

AFFIDAMENTO FARMACIA SAN

ROCCO

RAVENNA FARMACIE S.R.L. 68.724,31 - 68.724,31 - 68.724,31

3 100 3 0060FO PROVENTI DIVERSI 3502CANONI DA IMPRESE E DA

SOGGETTI PRIVATIACC 232 CDR014 2017

CANONE AFFITTO

VARIABILE

FARMACIA

COMUNALE 2017

73 1CANONE AFFITTO VARIABILE

FARMACIA COMUNALE 2017RAVENNA FARMACIE S.R.L. 17.000,00 - 17.000,00 - 17.000,00


DELL'ENTE3202 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI ACC 212 CDR041 2017

CANONE ANNUO

PER GESTIONE

CENTRO

SPORTIVO

POLIVALENTE DI

ROSSETTA - ANNO

2017

1 1

CANONE ANNUO PER GESTIONE

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE

DI ROSSETTA - ANNO 2017



SOCIALI

6.100,00 - 6.100,00 - 6.100,00



CANONE

ANTENNA

TELEFONIA

MOBILE VIA

CAMMINELLO

(RA2674) -

PERIODO 01/01/17

- 31/12/17

2 1

CANONE ANTENNA TELEFONIA

MOBILE VIA CAMMINELLO

(RA2674) -PERIODO 01/01/17 -

31/12/17

WIND TRE S.P.A. 10.980,00 123,53 11.103,53 2.745,00 8.358,53

6


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017



ANTENNA

TELEFONIA

MOBILE VIA

CAMMINELLO -

CANONE ANNUO E

SUB-LOCAZIONE

ANNO 2017

15 1

ANTENNA TELEFONIA MOBILE

VIA CAMMINELLO - CANONE

ANNUO E SUB-LOCAZIONE ANNO

2017

INFRASTRUTTURE WIRELESS

ITALIANE S.P.A. 21.554,62 - 21.554,62 21.554,62 -



CANONE ANNUO

ANTENNA SU

PORZIONE AREA

PUBBLICA

FORNACE CODICE

RA2245 - PER

OSPITALITA'

TELECOM- G.C.

103/2015 -

PERIODO

25/01/2017-

25/01/2018

34 1

CANONE ANNUO ANTENNA SU

PORZIONE AREA PUBBLICA

FORNACE CODICE RA2245 - PER

OSPITALITA' TELECOM- G.C.

103/2015 - PERIODO 25/01/2017-

25/01/2018

VODAFONE ITALIA S.P.A. 23.497,08 - 23.497,08 23.497,08 -



CANONE ANNUO

ANTENNA VIA

FORNACE (CODICE

RA5889)

47 1CANONE ANNUO ANTENNA VIA

FORNACE (CODICE RA5889)WIND TRE S.P.A. 11.079,04 - 11.079,04 11.079,04 -



AFFITTO LOCALI

CENTRO ESTETICO

EX SCUOLA

ELEMENTARE SAN

SAVINO CANONE

ANNUO 2017

48 1

AFFITTO LOCALI CENTRO

ESTETICO EX SCUOLA

ELEMENTARE SAN SAVINO

CANONE ANNUO 2017

MANITU' DI GUZZINATI R. E

C. SNC 8.853,65 - 8.853,65 5.165,18 3.688,47



UTILIZZO SALA

AUDITORIUM51 1 UTILIZZO SALA AUDITORIUM

DECO INDUSTRIE SOC.

COOP. P.A. 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 -



CANONE 2017

SALA VIA MONTI,

3

55 1 CANONE 2017 SALA VIA MONTI, 3COMITATO GEMELLAGGIO

C/O MELANDRI ALFREDA 100,00 - 100,00 100,00 -



CANONE 2017

SALA VIA MONTI,

3

56 1 CANONE 2017 SALA VIA MONTI, 3FEDERCACCIA-SEZ.DI

FUSIGNANO 100,00 - 100,00 100,00 -



CANONE 2017

SALA VIA MONTI,

3

57 1 CANONE 2017 SALA VIA MONTI, 3LEGAMBIENTE CIRCOLO

"ANTONIO CEDERNA" 100,00 - 100,00 100,00 -



CANONE 2017

SALA VIA MONTI,

3

58 1 CANONE 2017 SALA VIA MONTI, 3GIRODELLAROMAGNA.NET

A.S.D. 100,00 - 100,00 100,00 -



CANONE 2017

SALA VIA MONTI,

3

59 1 CANONE 2017 SALA VIA MONTI, 3N.C.F. NUOVO CIRCOLO

FOTOGRAFICO 100,00 - 100,00 100,00 -



MAGGIORAZIONE

DEL CANONE PER

SUBLOCAZIONE

ALLA DITTA LI

65 1

MAGGIORAZIONE DEL CANONE

PER SUBLOCAZIONE ALLA DITTA

LI

WIND TRE S.P.A. 3.000,00 660,00 3.660,00 - 3.660,00



CANONE

INSTALLAZIONE

APPARATI PRESSO

CAMPO SPORTIVO

DI ROSSETTA -

ANNO 2017

66 1

CANONE INSTALLAZIONE

APPARATI PRESSO CAMPO

SPORTIVO DI ROSSETTA - ANNO

2017

SPADHAUSEN 488,00 - 488,00 488,00 -



CANONE AFFITTO

LOCALI FARMACIA

DAL 01/04/2017

AL 31/03/2018

(FATT.

SEMESTRALE)

74 1

CANONE AFFITTO LOCALI

FARMACIA DAL 01/04/2017 AL

31/03/2018 (FATT. SEMESTRALE)

RAVENNA FARMACIE S.R.L. 40.862,72 - 40.862,72 20.431,36 20.431,36



AFFITTO ANNO

2017

APPARTAMENTO

VIA TASSELLI N.1

99 1

AFFITTO ANNO 2017

APPARTAMENTO VIA TASSELLI

N.1

AZIENDA UNITA' SANITARIA

LOCALE DELLA ROMAGNA 1.800,00 - 1.800,00 1.800,00 -



CDG 162 - AFFITTO

LOCALI ASILO

NIDO

131 1CDG 162 - AFFITTO LOCALI ASILO

NIDO


BASSA ROMAGNA 26.788,20 - 26.788,20 26.788,20 -



CDG 168 - AFFITTO

LOCALI REFEZIONE

SCOLASTICA

132 1CDG 168 - AFFITTO LOCALI

REFEZIONE SCOLASTICA


BASSA ROMAGNA 4.026,00 - 4.026,00 4.026,00 -

7


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017



CANONE DI

CONCESSIONE

ALLOGGIO DI

SERVIZIO CENTRO

OPERATIVO

COM.LE - ANNO

2017

151 1

CANONE DI CONCESSIONE

ALLOGGIO DI SERVIZIO CENTRO

OPERATIVO COM.LE - ANNO 2017

GRAZIANI PIETRO 1.913,64 - 1.913,64 - 1.913,64


PUBBLICI3132

SANZIONI

AMMINISTRATIVE,

AMMENDE, OBLAZIONI

ACC 112 CDR014 2017

GIRO CONTABILE

FATTURE

COMPENSO SORIT

POLIZIA

MUNICIPALE 2017 -

VEDI IMPEGNO

2017/204/1

54 1


COMPENSO SORIT POLIZIA

MUNICIPALE 2017 - VEDI

IMPEGNO 2017/204/1

SORIT S.P.A. 8.000,00 - 171,48 7.828,52 4.399,28 3.429,24


PUBBLICI3132

SANZIONI

AMMINISTRATIVE,

AMMENDE, OBLAZIONI

ACC 112 CDR028 2017

SANZIONI CODICE

DELLA STRADA

ANNO 2017

61 1SANZIONI CODICE DELLA STRADA

ANNO 2017


BASSA ROMAGNA 60.000,00 141.043,74 201.043,74 52.785,70 148.258,04


PUBBLICI3132

SANZIONI

AMMINISTRATIVE,

AMMENDE, OBLAZIONI

ACC 86 CDR016 2017

GIROCONTABILE

AGGIO SORIT

INGIUNZIONI TARI

VEDI IMP

419/1/2017

98 1

GIROCONTABILE AGGIO SORIT

INGIUNZIONI TARI VEDI IMP

419/1/2017

SORIT S.P.A. 1.760,26 - 1.760,26 1.337,71 422,55


PUBBLICI3132

SANZIONI

AMMINISTRATIVE,

AMMENDE, OBLAZIONI

ACC 86 CDR016 2017

SANZIONI E SPESE

SU

ACCERTAMENTI

TARI

147 1SANZIONI E SPESE SU

ACCERTAMENTI TARI 3.361,79 - 3.361,79 3.361,79 -


PUBBLICI3132

SANZIONI

AMMINISTRATIVE,

AMMENDE, OBLAZIONI

ACC 112 CDR028 2017

EMISSIONE RUOLO

2017 MULTE PM

2016

155 1EMISSIONE RUOLO 2017 MULTE

PM 2016SORIT S.P.A. - - - - -

3 200 3 0060FO PROVENTI DIVERSI 3506

PROVENTI PER

RISARCIMENTO DANNI A

CARICO DELLE IMPRESE

ACC 86 CDR043 2017

DA ATERSIR

RIPARTIZIONE FRA

I COMUNI PER

INDENNIZZO

SANZIONI SU

SERVIZIO

RACCOLTA RIFIUTI

80 1

DA ATERSIR RIPARTIZIONE FRA I

COMUNI PER INDENNIZZO

SANZIONI SU SERVIZIO RACCOLTA

RIFIUTI

ATERSIR AGENZIA

TERRITORIALE EMILIA

ROMAGNA SERVIZI IDRICI E

RIFIUTI

8.390,53 - 8.390,53 8.390,53 -

3 300 3 0050FO

INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E

CREDITI

3324INTERESSI DA ALTRI

SOGGETTI PER DEPOSITIACC 42 CDR014 2017

INTERESSI

PROVVISORI

TESORERIA UNICA

ANNO 2017

152 1INTERESSI PROVVISORI

TESORERIA UNICA ANNO 2017BANCA D'ITALIA 2,55 - 2,55 - 2,55

3 300 3 0050FO

INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E

CREDITI



INTERESSI ATTIVI

MATURATI SU

CARTA DI CREDITO

2017

153 1INTERESSI ATTIVI MATURATI SU

CARTA DI CREDITO 2017

CREDITO COOPERATIVO

RAVENNATE,FORLIVESE E

IMOLESE SOC.COOP

18,90 - 18,90 - 18,90

3 300 3 0050FO

INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E

CREDITI



INTERESSI ATTIVI

MATURATI SU

CONTO CORRENTE

MUTUI 2017

154 1INTERESSI ATTIVI MATURATI SU

CONTO CORRENTE MUTUI 2017

CREDITO COOPERATIVO

RAVENNATE,FORLIVESE E

IMOLESE SOC.COOP

3.184,92 - 3.184,92 - 3.184,92

3 400 2 0055FO

UTILI NETTI DELLE

AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE

DIVIDENDI DI SOCIETÀ

3400

UTILI NETTI DELLE AZIENDE

SPECIALI E PARTECIPATE,

DIVIDENDI DI SOCIETA'

ACC 12 CDR014 2017DIVIDENDO

ESERCIZIO 201684 1 DIVIDENDO ESERCIZIO 2016 HERA S.P.A. 32.659,65 - 32.659,65 32.659,65 -

3 400 2 0055FO

UTILI NETTI DELLE

AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE


3400




ACC 12 CDR014 2017

DIVIDENDO

ESERCIZIO 2016

ROMAGNA ACQUE

105 1DIVIDENDO ESERCIZIO 2016

ROMAGNA ACQUEROMAGNA ACQUE S.P.A. 24.888,00 - 24.888,00 24.888,00 -

3 400 2 0055FO

UTILI NETTI DELLE

AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE


3400




ACC 12 CDR014 2017 DIVIDENDI 2016 117 1 DIVIDENDI 2016 RAVENNA FARMACIE S.R.L. 7.077,05 - 7.077,05 7.077,05 -



DA

ASSICURAZIONE

ALLIANZ

RIMBORSO

SINISTRO

PANCHINA IN

PIAZZA CORELLI

35 1

DA ASSICURAZIONE ALLIANZ

RIMBORSO SINISTRO PANCHINA

IN PIAZZA CORELLI

ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. 597,80 - 597,80 597,80 -



RIMBORSO

SINISTRO DEL

1/11/2016 DA

REALE MUTUA

63 1RIMBORSO SINISTRO DEL

1/11/2016 DA REALE MUTUA

REALE MUTUA

ASSICURAZIONI 250,00 - 250,00 250,00 -

3 500 2 0060FO PROVENTI DIVERSI 3512PROVENTI DIVERSI DA ENTI

DEL SETTORE PUBBLICOACC 73 CDR018 2017

RIMBORSO PER

SPESE ELETTORALI

PER REFERENDUM

28/05/2017

64 1

RIMBORSO PER SPESE

ELETTORALI PER REFERENDUM

28/05/2017


BANCA D'ITALIA 6.947,10 - 6.947,10 - - -

8


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017

3 500 2 0060FO PROVENTI DIVERSI 3512PROVENTI DIVERSI DA ENTI

DEL SETTORE PUBBLICOACC 15 CDR014 2017

CONTRIBUTO

COMPENSATIVO

SEDI DI

STABILIMENTI

STOCCAGGIO GAS

2017

70 1

CONTRIBUTO COMPENSATIVO

SEDI DI STABILIMENTI

STOCCAGGIO GAS 2017

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 960,78 - 960,78 960,78 -

3 500 2 0060FO PROVENTI DIVERSI 3511RIMBORSI SPESE PER

PERSONALE COMANDATOACC 14 CDR011 2017

RIMBORSO SPESE

PERSONALE

COMANDATO

BAGNARA ELENIA

IRAP COMPRESO

141 1

RIMBORSO SPESE PERSONALE

COMANDATO BAGNARA ELENIA

IRAP COMPRESO


BASSA ROMAGNA 3.861,00 - 3.861,00 3.861,00 -

3 500 2 0060FO PROVENTI DIVERSI 3511RIMBORSI SPESE PER

PERSONALE COMANDATOACC 70 CDR011 2017

RIMBORSO SPESE

PERSONALE

COMANDATO

SIMONETTI

SUSANNA

COMPRESO IRAP

142 1

RIMBORSO SPESE PERSONALE

COMANDATO SIMONETTI

SUSANNA COMPRESO IRAP


BASSA ROMAGNA 18.082,00 - 18.082,00 18.082,00 -



IVA SPLIT

PAYMENT

COMMERCIALE DA

TRATTENERE -

2017

6 1

IVA SPLIT PAYMENT

COMMERCIALE DA TRATTENERE -

2017

50.000,00 - 41.096,84 8.903,16 8.903,16 -



IVA SPLIT

PAYMENT

REVERSE CHARGE

DA TRATTENERE -

2017

7 1IVA SPLIT PAYMENT REVERSE

CHARGE DA TRATTENERE - 2017 50.000,00 - 43.522,16 6.477,84 6.477,84 -



TRATTENUTE PER

SCIOPERI - ANNO

2017

8 1TRATTENUTE PER SCIOPERI -

ANNO 2017

DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 600,00 - 426,50 173,50 159,50 14,00



IVA SPLIT

PAYMENT

REVERSE CHARGE

DA TRATTENERE -

2017

25 1IVA SPLIT PAYMENT REVERSE

CHARGE DA TRATTENERE - 2017 50.000,00 - 50.000,00 - - -



ABBATTIMENTO

DUE ALBERI

ANGOLO VIA

VITTORIO VENETO-

VIA TOGLIATTI DA

ZAGONARI

GIUSEPPE

111 1

ABBATTIMENTO DUE ALBERI

ANGOLO VIA VITTORIO VENETO-

VIA TOGLIATTI DA ZAGONARI

GIUSEPPE

DIVERSI

DEBITORI/CREDITORI 200,00 - 200,00 200,00 -

4 100 1 0081FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALI DA ALTRI

SOGGETTI

4513TRASFERIMENTI DI CAPITALI

DA ALTRIACC 15 CDR043 2017

ESCUSSIONE

FIDEJUSSIONE

LOTTIZZAZIONE IL

BOSCO

FUSIGNANO (PGS

1337-2017)

92 1

ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE

LOTTIZZAZIONE IL BOSCO

FUSIGNANO (PGS 1337-2017)


BASSA ROMAGNA 45.000,00 - 45.000,00 45.000,00 -

4 100 1 0081FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALI DA ALTRI

SOGGETTI

4513TRASFERIMENTI DI CAPITALI

DA ALTRIACC 15 CDR043 2017

DONAZIONE

ATTREZZATURE

LUDICHE E

PANCHINE GC 30 E

75 2017 -

IMPEGNO 604

157 1

DONAZIONE ATTREZZATURE

LUDICHE E PANCHINE GC 30 E 75

2017 - IMPEGNO 604

AUSER VOLONTARIATO

RAVENNA 26.847,00 - 26.847,00 - 26.847,00

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE

4303

ALTRI TRASFERIMENTI DI

CAPITALE CON VINCOLO DI

DESTINAZIONE

ACC 131 CDR029 2017

SALDO

CONTRIBUTI

INTERVENTO

RECUPERO

ABITATIVO

ALLOGGI ERP VIA

MAZZINI

68 1

SALDO CONTRIBUTI INTERVENTO

RECUPERO ABITATIVO ALLOGGI

ERP VIA MAZZINI

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 8.000,00 - 8.000,00 8.000,00 -

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE

4301

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE/PROVINCIA

AUTONOMA SENZA

VINCOLO DI DESTINAZIONE

ACC 54 CDR043 2017

PROGETTO DI

RIQUALIFICAZIONE

E

VALORIZZAZIONE

DEL MUSEO SAN

ROCCO DI

FUSIGNANO ANNO

2017

TRASFERIMENTO

REGIONALE

109 1

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO

SAN ROCCO DI FUSIGNANO

ANNO 2017 TRASFERIMENTO

REGIONALE

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 228.303,65 - 228.303,65 - 228.303,65

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE

4301

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE/PROVINCIA

AUTONOMA SENZA


ACC 54 CDR043 2017

CONTRIBUTO

OPERE DI

RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA

DELLA CENTRALE

TERMICA DEL

PLESSO

SCOLASTICO

119 1

CONTRIBUTO OPERE DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DELLA CENTRALE TERMICA DEL

PLESSO SCOLASTICO

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 24.107,20 - 24.107,20 - 24.107,20

9


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE

4301

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DALLA

REGIONE/PROVINCIA

AUTONOMA SENZA


ACC 54 CDR043 2017

CONTRIBUTO PER

INTRVENTI DI

RECUPERO

ALLOGGI ERP DA

TRASFERIRE AD

ACER IMPEGNO

603/2017

156 1

CONTRIBUTO PER INTRVENTI DI

RECUPERO ALLOGGI ERP DA

TRASFERIRE AD ACER IMPEGNO

603/2017

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 8.000,00 - 8.000,00 - - -

4 300 12 0081FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALI DA ALTRI

SOGGETTI

4502ALTRI TRASFERIMENTI DI

CAPITALE DA IMPRESEACC 84 CDR019 2017

MONETIZZAZIONE

PARCHEGGI ANNO

2017

106 1MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

ANNO 2017


BASSA ROMAGNA 187,86 - 187,86 187,86 -

4 400 1 0065FOALIENAZIONI DI BENI

PATRIMONIALI4101

ALIENAZIONE DI TERRENI E

GIACIMENTIACC 54 CDR043 2017

CESSIONE DIRITTO

DI PROPRIETA' DI

AREA PEEP SITA IN

FUSIGNANO VIA

F.LLI FACCANI 10

27 1

CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETA'

DI AREA PEEP SITA IN

FUSIGNANO VIA F.LLI FACCANI 10

RAVAGLIA MARIO E COSTA

PIERANNA 22.510,14 - 22.510,14 22.510,14 -


PATRIMONIALI4101



CESSIONE DIRITTO

DI PROPRIETA' DI

AREA PEEP SITA IN

FUSIGNANO VIA

F.LLI FACCANI 2

28 1




PIOMBINI GIORGIO E

PIOMBINI FRANCESCA 27.722,46 - 27.722,46 27.722,46 -


PATRIMONIALI4101



CESSIONE DIRITTO

DI PROPRIETA' DI

AREA PEEP SITA IN

FUSIGNANO VIA H.

BERLIOZ 22

45 1



FUSIGNANO VIA H. BERLIOZ 22

BRUSI ANTONIO E BARBIERI

VENERINA 7.599,63 - 7.599,63 7.599,63 -


PATRIMONIALI4101



CESSIONE DIRITTO

DI PROPRIETA' DI

AREA PEEP SITA IN

FUSIGNANO VIA H.

BERLIOZ 24

46 1



FUSIGNANO VIA H. BERLIOZ 24

FARINELLI GIANCARLO E

VILLA VENERANDA 7.599,63 - 7.599,63 7.599,63 -


PATRIMONIALI4101



CESSIONE DIRITTO

DI PROPRIETA' DI

AREA PEEP SITA IN

FUSIGNANO VIA

F.LLI FACCANI 60 -

SIG.RI CORELLI

PAOLO E CORELLI

CLAUDIO

135 1




- SIG.RI CORELLI PAOLO E

CORELLI CLAUDIO

CORELLI PAOLO E CORELLI

CLAUDIO 17.398,41 - 17.398,41 17.398,41 -

4 500 1 0081FO

TRASFERIMENTI DI

CAPITALI DA ALTRI

SOGGETTI

4501PROVENTI PER

CONCESSIONI EDILIZIEACC 84 CDR019 2017

ONERI DI

URBANIZZAZIONE

ED OBLAZIONE

ANNO 2017

(COMPRESO

DICEMBRE 2017)

52 1

ONERI DI URBANIZZAZIONE ED

OBLAZIONE ANNO 2017

(COMPRESO DICEMBRE 2017)


BASSA ROMAGNA 126.890,74 - 126.890,74 117.374,74 9.516,00

9 100 1 0092FO RITENUTE ERARIALI 6202Ritenuta del 4% sui

contributi pubbliciACC 15 CDR014 2017

RITENUTE SU

CONTRIBUTI AD

IMPRESE - 2017

26 1RITENUTE SU CONTRIBUTI AD

IMPRESE - 2017 2.000,00 - 1.848,00 152,00 152,00 -

9 100 2 0092FO RITENUTE ERARIALI 6201 RITENUTE ERARIALI ACC 33 CDR011 2017

RITENUTE IRPEF

PERSONALE

DIPENDENTE -

ANNO 2017

10 1RITENUTE IRPEF PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2017

DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 75.000,00 - 10.080,96 64.919,04 64.919,04 -


RITENUTE

ADDIZIONALE

REGIONALE

PERSONALE

DIPENDENTE -

ANNO 2017

11 1

RITENUTE ADDIZIONALE

REGIONALE PERSONALE


DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 8.000,00 - 1.309,84 6.690,16 6.690,16 -


RITENUTE

ADDIZIONALE

COMUNALE

PERSONALE

DIPENDENTE -

ANNO 2017

12 1


COMUNALE PERSONALE


DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 3.500,00 - 298,17 3.201,83 3.201,83 -

9 100 2 0091FO

RITENUTE

PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI AL

PERSONALE

6101

RITENUTE PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI AL

PERSONALE

ACC 33 CDR011 2017

RITENUTE

PREVIDENZIALI ED

ASSISTENZIALI A

CARICO DEL

PERSONALE -

ANNO 2017

9 1

RITENUTE PREVIDENZIALI ED

ASSISTENZIALI A CARICO DEL

PERSONALE - ANNO 2017

DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 50.000,00 - 12.645,09 37.354,91 37.354,91 -

10


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017

9 100 2 0093FO

ALTRE RITENUTE AL

PERSONALE PER CONTO

DI TERZI

6301

ALTRE RITENUTE AL

PERSONALE PER CONTO DI

TERZI

ACC 33 CDR011 2017

TRATTENUTE

SINDACALI - ANNO

2017

13 1TRATTENUTE SINDACALI - ANNO

2017

DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 3.000,00 - 1.302,77 1.697,23 1.697,23 -

9 100 3 0092FO RITENUTE ERARIALI 6204

Ritenute erariali su redditi

da lavoro autonomo per

conto terzi

ACC 15 CDR014 2017

RITENUTE SU

COMPENSI

LAVORO

AUTONOMO -

2017 -

24 1RITENUTE SU COMPENSI LAVORO

AUTONOMO - 2017 - 10.000,00 - 4.213,60 5.786,40 5.786,40 -

9 100 99 0096FO

RIMBORSO DI

ANTICIPAZIONE DI

FONDI PER IL SERVIZIO

ECONOMATO

6601

RIMBORSO DI

ANTICIPAZIONE DI FONDI

PER ILSERVIZIO

ECONOMATO

ACC 43 CDR015 2017

RESTITUZIONE

ANTICIPAZIONE

CASSA

ECONOMALE PER

SPESE MINUTE -

ANNO 2017

16 1

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE

CASSA ECONOMALE PER SPESE

MINUTE - ANNO 2017

ECONOMO COMUNALE -

NERI ALESSANDRA 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -

9 100 99 0095FO

RIMBORSO SPESE PER

SERVIZI PER CONTO DI

TERZI

6503Altre entrate per partite di

giro diverseACC 15 CDR014 2017

IVA SPLIT

PAYMENT

ISTITUZIONALE DA

TRATTENERE -

2017

5 1

IVA SPLIT PAYMENT

ISTITUZIONALE DA TRATTENERE -

2017

350.000,00 5.221,21 355.221,21 355.218,43 2,78

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR014 2017

ADDIZIONALE

PROVINCIALE SU

TARI ANNO 2016

vedi imp 169/2017

29 1

ADDIZIONALE PROVINCIALE SU

TARI ANNO 2016 vedi imp

169/2017

18.217,52 - 18.217,52 18.217,52 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR014 2017

ADDIZIONALE

PROVINCIALE SU

TARI ANNO 2014

vedi imp 170/2017

30 1



170/2017

772,81 - 772,81 772,81 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR014 2017

ADDIZIONALE

PROVINCIALE SU

TARI ANNO 2015

vedi imp 171/2017

31 1



171/2017

593,89 - 593,89 593,89 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR014 2017

ADDIZIONALE

PROVINCIALE SU

TARI ANNO 2017

vedi imp 386

/2017

90 1


TARI ANNO 2017 vedi imp 386

/2017

40.835,40 - 40.835,40 40.835,40 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR009 2017

RIMBORSO TASSA

REGISTRO CARICO

PROLOCO

ACCORDO

COLLABORAZIONE

INIZIATIVE

PROMOZIONE DEL

TERRITORIO

102 1

RIMBORSO TASSA REGISTRO

CARICO PROLOCO ACCORDO

COLLABORAZIONE INIZIATIVE

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PRO LOCO FUSIGNANO 300,00 - 300,00 300,00 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR009 2017SOMMA DA

DEVOLVERE145 1 SOMMA DA DEVOLVERE 412,65 - 39,30 373,35 - 373,35

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR009 2017SOMMA DA

DEVOLVERE146 1 SOMMA DA DEVOLVERE 78,60 - 58,95 19,65 - 19,65

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6501

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

ACC 15 CDR009 2017

RIMBORSO AL

COMUNE DI

CONSELICE TASSA

AFFISSIONE DA

IOR

ERRONEAMENTE

INCASSATA VEDI

IMP 601/2017

148 1

RIMBORSO AL COMUNE DI

CONSELICE TASSA AFFISSIONE DA

IOR ERRONEAMENTE INCASSATA

VEDI IMP 601/2017


AFFISSIONI 61,00 - 61,00 61,00 -

9 200 4 0097FODEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI6701

DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALIACC 24 CDR008 2017

RIMBORSO TASSA

REGISTRO ATTO A

REP. 4087 DEL

16/02/2017 DITTA

EMELCA S.R.L.

VEDI IMPEGNO

178

43 1


ATTO A REP. 4087 DEL

16/02/2017 DITTA EMELCA S.R.L.

VEDI IMPEGNO 178

DIVERSI PER DIRITTI

SEGRETERIA CONTRATTI 200,00 - 200,00 200,00 -


CONTRATTUALI6701

DEPOSITI PER SPESE


RIMBORSO TASSA

REGISTRO TERZA

ANNUALITA' ATTO

A REP 3963/2015

AGIS

71 1


TERZA ANNUALITA' ATTO A REP

3963/2015 AGIS



SOCIALI

2.520,00 - 2.520,00 2.520,00 -


CONTRATTUALI6701

DEPOSITI PER SPESE


REGISTRAZIONE

CONTRATTO REP.

N. 4107/2017

DELTAMBIENTE

VEDI IMP. N.

471/2017

107 1

REGISTRAZIONE CONTRATTO

REP. N. 4107/2017

DELTAMBIENTE VEDI IMP. N.

471/2017

DELTAMBIENTE SOC. COOP

AGRICOLA 245,00 - 245,00 245,00 -

11


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capito

lo

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol


Descrizione


Descrizione


Residuo

31/12/2017


CONTRATTUALI6701

DEPOSITI PER SPESE


REGISTRAZIONE

CONTRATTO REP.

N. 4110/2017

CEAR CONSORZIO

EDILI ARTIGIANI

RAVENNA VEDI

IMP. N. 494/2017

113 1


REP. N. 4110/2017 CEAR

CONSORZIO EDILI ARTIGIANI

RAVENNA VEDI IMP. N. 494/2017

CEAR (CONSORZIO EDILI

ARTIGIANI RAVENNA) 245,00 - 245,00 245,00 -


CONTRATTUALI6701

DEPOSITI PER SPESE


REGISTRAZIONE

CONTRATTO REP.

N. 4113/2017

GERARDO FREDA

CONCESSIONE

TOMBA DI

FAMIGLIA VEDI

IMP. N. 521/2017

120 1


REP. N. 4113/2017 GERARDO

FREDA CONCESSIONE TOMBA DI

FAMIGLIA VEDI IMP. N. 521/2017

FREDA GERARDO 451,00 - 451,00 451,00 -

9 200 5 0095FO

RIMBORSO SPESE PER


TERZI

6547 Altre entrate per conto terzi ACC 15 CDR011 2017

DEVOLUZIONE 8%

SU STIPENDI A

PARTITI POLITICI

ED ENTI - ANNO

2017

14 1

DEVOLUZIONE 8% SU STIPENDI A

PARTITI POLITICI ED ENTI - ANNO

2017

DIVERSI-AMMINISTRATORI

COM.LI(IND.CARICA 2.000,00 - 1.083,44 916,56 916,56 -

7.189.092,21 - 136.688,78 7.052.403,43 5.274.052,04 1.778.351,39

12

COMUNE DI FUSIGNANO


COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

RESIDUI ATTIVI

Gestione residui

Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Elenco residui attivi da esercizio precedenti

Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion

e articoloUEP:C.d.R. UEP:C.d.G. Anno Numero Sub

Descrizione

Impegno/AccertamentoRagione Sociale

Residuo iniziale

2017

Variazioni

nell'annoNuovo importo

Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1102ICI / IMU

ORDINARIACDR016 52 2012 74 1 ICI / IMU ANNO 2012 - 132,00 132,00 132,00 -


ORDINARIACDR016 52 2015 80 1 IMU ORDINARIA ANNO 2015

DEBITORI/CREDITORI

DIVERSI IMU 786,19 - 786,19 786,19 -


ORDINARIACDR016 52 2016 52 1 IMU ORDINARIA ANNO 2016

DEBITORI/CREDITORI

DIVERSI IMU 24.957,74 17.223,48 42.181,22 42.181,22 -

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101

ICI RISCOSSA

ATTRAVERSO

RUOLI

CDR016 52 2014 220 1 ICI RUOLI PREGRESSI 18.896,04 - 18.896,04 5.173,23 13.722,81

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101

ICI RISCOSSA

ATTRAVERSO

RUOLI

CDR016 52 2015 48 1ATTIVITA' DI RECUPERO ICI

2015SORIT S.P.A. 76.549,05 - 76.549,05 1.481,61 75.067,44

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101

ICI RISCOSSA

ATTRAVERSO

RUOLI

CDR016 52 2015 169 1RUOLI 2015 IMPORTO

ASSESTATO ALL 31/12/2016 67.897,93 - 67.897,93 334,31 67.563,62

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101

ICI RISCOSSA

ATTRAVERSO

RUOLI

CDR016 52 2015 170 1RUOLI 2016 IMPORTO

ASSESTATO AL 31/12/2016 26.706,66 - 26.706,66 - - -

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101

ICI RISCOSSA

ATTRAVERSO

RUOLI

CDR016 52 2016 35 1

ATTIVITA' RECUPERO ICI

SANZIONI DECADI + IMU -

AVVISI EMESSI NEL 2016

(1/11/15-30/10/16)

81.972,13 - 81.972,13 21.297,68 60.674,45

1 101 6 0001FO IMPOSTE 1101

ICI RISCOSSA

ATTRAVERSO

RUOLI

CDR016 52 2016 160 1

RUOLI 2016 IMPORTO

ASSESTATO AL 31/12/2016

REIMPUTATO DA ACC.

170/2015

- 26.706,66 26.706,66 3.536,73 23.169,93

1 101 8 0001FO IMPOSTE 1103ICI: ATTIVITA'

DI RECUPEROCDR016 52 2014 221 1

RUOLI PREGRESSI IMU

ATTIVITA DI RECUPERO 2.802,76 - 2.802,76 2.802,76 -

1 101 16 0001FO IMPOSTE 1111ADDIZIONALE

IRPEFCDR016 15 2014 25 1

ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF ANNO 2014 ALIQ. 0,8%

CREDITORI/DEBITORI

DIVERSI ADD.COM.IRPEF 16.031,16 - 16.031,16 5.915,75 10.115,41


IRPEFCDR016 15 2015 28 1

ADD.LE COMUNALE IRPEF

ANNO 2015

CREDITORI/DEBITORI

DIVERSI ADD.COM.IRPEF - 299,03 299,03 299,03 -


IRPEFCDR016 15 2016 50 1

ADD.LE COMUNALE IRPEF

ANNO 2016

CREDITORI/DEBITORI

DIVERSI ADD.COM.IRPEF 519.686,70 60.555,14 580.241,84 580.241,84 -

1


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

1 101 52 0005FO TASSE 1212

TASSA

OCCUPAZIONE

SPAZI E AREE

PUBBLICHE

RISCOSSA

ATTRAVERSO

ALTRE FORME

CDR016 53 2015 26 1TOSAP PERMANENTE E

TEMPORANEA ANNO 2015

DIVERSI- DEB.TASSA

OCCUP.SPAZI- AREE P. 3.588,06 1.499,04 5.087,10 5.087,10 -

1 101 52 0005FO TASSE 1212

TASSA

OCCUPAZIONE

SPAZI E AREE

PUBBLICHE

RISCOSSA

ATTRAVERSO

ALTRE FORME

CDR016 53 2016 28 1TOSAP TEMPORANEA E

PERMANENTE ANNO 2016

DIVERSI- DEB.TASSA

OCCUP.SPAZI- AREE P. 3.695,27 2.762,76 6.458,03 6.349,38 108,65

1 101 52 0005FO TASSE 1212

TASSA

OCCUPAZIONE

SPAZI E AREE

PUBBLICHE

RISCOSSA

ATTRAVERSO

ALTRE FORME

CDR016 53 2016 45 1PARCHEGGI/SOSTA/STALLI

RISERVATI ANNO 2016

DIVERSI

DEBITORI/CREDITORI

PARCHEGGI-POSTI AUTO

127,71 - 109,71 18,00 18,00 -

1 101 53 0009FO

TRIBUTI SPECIALI

ED ALTRE

ENTRATE

TRIBUTARIE

1301

DIRITTI SULLE

PUBBLICHE

AFFISSIONI

CDR016 55 2016 30 1DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO 2016


AFFISSIONI 1.297,66 - 519,66 778,00 778,00 -

1 101 60 0005FO TASSE 1201

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

RUOLI

CDR016 86 2015 165 1

RUOLI EMESSI NEL 2016 ANNO

DEL TRIBUTO 2014 PER TARI

AVVISI

19.236,96 - 19.236,96 5.658,36 13.578,60

1 101 61 0005FO TASSE 1204

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

ALTRE FORME

CDR016 86 2014 100 1 TARI ANNO 2014 HERA S.P.A. 8.018,64 - 8.018,64 - 8.018,64

1 101 61 0005FO TASSE 1204

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

ALTRE FORME

CDR016 86 2014 231 1

TARI AVVISI OMESSA INFEDELE

DICHIARAZIONE (NON EMESSO

HERA) ANNO 2014

DIVERSI CC POSTALE TARI - 17.517,14 17.517,14 17.517,14 -

1 101 61 0005FO TASSE 1204

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

ALTRE FORME

CDR016 86 2015 103 1 TARI 2015 HERA S.P.A. 113.526,11 - 113.526,11 - 113.526,11

1 101 61 0005FO TASSE 1204

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

ALTRE FORME

CDR016 86 2015 166 1

TARI AVVISI OMESSA INFEDELE

DICHIARAZIONE (NON EMESSO

HERA) ANNO 2015

DIVERSI CC POSTALE TARI - 18.105,03 18.105,03 18.105,03 -

1 101 61 0005FO TASSE 1204

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

ALTRE FORME

CDR016 86 2016 83 1 TARI ANNO 2016 HERA S.P.A. 487.840,87 - 2.761,79 485.079,08 328.178,81 156.900,27

1 101 61 0005FO TASSE 1204

TARI RISCOSSA

MEDIANTE

ALTRE FORME

CDR016 86 2016 83 2TARI ANNO 2016 NON EMESSO

HERA DA C/C POSTALEDIVERSI CC POSTALE TARI - 2.761,79 2.761,79 2.761,79 -

2


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

1 101 76 0001FO IMPOSTE 1104

Tassa sui servizi

comunali (TASI)

riscossa a

seguito di

attività

ordinaria di

gestione

CDR016 15 2015 79 1TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -

TASI ANNO 2015


BANCA D'ITALIA 67,73 - 67,73 67,73 -

1 101 76 0001FO IMPOSTE 1104

Tassa sui servizi

comunali (TASI)

riscossa a

seguito di

attività

ordinaria di

gestione

CDR016 15 2016 51 1TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -

TASI ANNO 2016


BANCA D'ITALIA - 205,29 205,29 205,29 -

1 101 98 0001FO IMPOSTE 1199ALTRE

IMPOSTECDR014 53 2016 46 1


COMPENSO SORIT TRIBUTI

2016 - VEDI IMPEGNO N.

2016/208/1

SORIT S.P.A. 1.725,29 - 1.725,29 1.725,29 -

1 301 1 0009FO

TRIBUTI SPECIALI

ED ALTRE

ENTRATE

TRIBUTARIE

1303

FONDO

SPERIMENTALE

STATALE DI

RIEQUILIBRIO

CDR016 15 2016 68 1FONDO SOLIDARIETA'

COMUNALE

MINISTERO

DELL'INTERNO(TRASFERI

MENTI)

69.733,79 4.253,64 73.987,43 73.987,43 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO

STATO

2102

ALTRI

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DALLO STATO

CDR009 212 2016 42 1


PISCINA INTERCOMUNALE DI

ROSSETTA (1/3

BAGNACAVALLO - 1/3

ALFONSINE) VEDI IMP. N.

2016/206/1


UFFICIO SPORT 16.163,41 - 16.163,41 16.163,41 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO

STATO

2102

ALTRI

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DALLO STATO

CDR014 164 2016 39 1CONTRIBUTOTARI SCUOLA

PRIMARIA ANNO 2016

MINISTERO PUBBLICA

ISTRUZIONE 1.900,00 - 1.900,00 - 1.900,00

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO

STATO

2102

ALTRI

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DALLO STATO

CDR014 165 2016 40 1

CONTRIBUTO TARI SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO

GRADO ANNO 2016

MINISTERO PUBBLICA

ISTRUZIONE 1.900,00 - 1.900,00 - 1.900,00

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO

STATO

2102

ALTRI

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DALLO STATO

CDR014 15 2016 106 1

CONTRIBUTO IMBULLONATI -

TRAASFERIMENTO

COMPENSATIVO IMU

IMMOBILI AD USO

PRODUTTIVO

MINISTERO

DELL'INTERNO(TRASFERI

MENTI)

- 5.188,68 5.188,68 5.188,68 -

2 101 1 0015FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DALLO

STATO

2102

ALTRI

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DALLO STATO

CDR034 161 2016 127 1 TARSU 2016MINISTERO PUBBLICA

ISTRUZIONE - 2.968,66 2.968,66 2.968,66 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR014 15 2016 128 1 PERQUAZIONE 2016UNIONE DEI COMUNI

DELLA BASSA ROMAGNA 12.797,52 - 12.797,52 12.797,52 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 182 2012 173 1RIMBORSO UTENZE IMMOBILI

ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA 15.450,00 - 15.450,00 15.450,00 -

3


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 168 2013 192 1RIMBORSO LOCALI USO

REFEZIONE SCOLATICA 2013

UNIONE DEI COMUNI


2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 168 2014 210 1

RIMBORSO UTENZE LOCALI

ASSISTENZA SCOLASTICA

ANNO 2014

UNIONE DEI COMUNI


2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 162 2015 108 1

RIMBORSO PER UTENZE E

LOCAZIONE IMMOBILE ASILO

NIDO

UNIONE DEI COMUNI

DELLA BASSA ROMAGNA 5.173,29 - 5.173,29 - - -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 168 2015 123 1

RIMBORSO UTENZE LOCALI

ASSISTENZA SCOLASTICA

ANNO 2015 (3.300,01+ IVA

725,00 = EURO 4.026,01

CANONE IMMOBILE

REFEZIONE) (EURO 18.199,99

ALTRI IMMOBILI ASS.

SCOLASTICA)

UNIONE DEI COMUNI

DELLA BASSA ROMAGNA 18.925,99 - 725,99 18.200,00 18.200,00 -

2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 161 2016 129 1

RIMBORSO PER UTENZE E

MANUTENZIONI IMMOBILI

SERVIZI EDUCATIVI

UNIONE DEI COMUNI


2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 163 2016 130 1

RIMBORSO UTENZE E

MANUTENZIONI IMMBOLI

SCUOLA MATERNZA

UNIONE DEI COMUNI


2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 164 2016 131 1

RIMBORSO UTENZE E

MANUTENZIONI IMMOBILI

SCUOLA PRIMARIA

UNIONE DEI COMUNI


2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2512

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

UNIONI DI

COMUNI

CDR043 165 2016 132 1RIMBORSO UTENZE IMMOBILE

SCUOLA MEDIA

UNIONE DEI COMUNI


2 101 2 0035FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

CORRENTI DA

ALTRI ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

2558

TRASFERIMENT

I CORRENTI DA

AGENZIE

REGIONALI

(ARPA,

ATERSIR, ECC.)

CDR043 86 2016 161 1 DA ATERSIR INCENTIVO SERVIZI

ATERSIR AGENZIA

TERRITORIALE EMILIA

ROMAGNA SERVIZI IDRICI

E RIFIUTI

- 5.677,71 5.677,71 5.677,71 -

2 103 1 0060FOPROVENTI

DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR009 15 2015 97 1

INSERZIONI PUBBLICITARIE SU

NOTIZIARIO "IL COMUNE" -

2015

D.E. CONSULTING S.R.L.

DI FABRIZIO DE VITA 195,20 - 195,20 - 195,20


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR009 15 2015 99 1

INSERZIONI PUBBLICITARIE SU


2015

BE.SO VIAGGI S.A.S. DI

BENEDETTA GROSSI 97,60 - 97,60 - 97,60

4


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR009 72 2016 36 1MICROCHIP ANAGRAFE

CANINA ANNO 2016

DIVERSI:

DEBITORI/CREDITORI

MICROCHIP

57,60 - 57,60 - - -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR009 15 2016 135 1SPONSORIZZAZIONE

GIORNALINO COMUNALE 2016

ARREDAMENTI MARTONI

DI MARTONI MAURO E C.

S.N.C.

292,80 - 292,80 292,80 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI



NEGRI ANDREA SAS DI

NEGRI ANDREA E C. 292,80 - 292,80 292,80 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI



D.E. CONSULTING S.R.L.

DI FABRIZIO DE VITA 244,00 - 244,00 - 244,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI



IL MONDO DI LUCY DI

RICCI LUCIANA 146,40 - 146,40 146,40 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR009 15 2016 158 1

RIMBORSO DANNI PER

RIVERSAMENTO OLIO IN VIA

SANTA BARBARA - LAVORI

SOMMA URGENZA

(VINCOLATO AVANZO)

76.323,44 - 76.323,44 - 76.323,44


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 105 2011 149 1VI CONTRIBUTO EX TEATRO

ITALIA (FINO AL 2025)

FOND. CASSA RISPARMIO

E BANCA MONTE LUGO 38.000,00 - 38.000,00 - 38.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 105 2012 69 1VII CONTRIBUTO EX TEATRO

ITALIA (FINO AL 2025)

FOND. CASSA RISPARMIO

E BANCA MONTE LUGO 38.000,00 - 38.000,00 - 38.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 15 2014 41 1

RIMBORSO PREMI

ASSICURATIVI POLIZZA KASKO

E INFORTUNI ANNO 2012

AON S.P.A. INSURANCE &

REINSURANCE BROKERS 1.131,25 - 1.131,25 - - -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 15 2016 11 1

PROVENTI DA UTILIZZO

INTERNET BIBLIOTECA - ANNO

2016

244,35 - 244,35 - - -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 15 2016 12 1PROVENTI PER FOTOCOPIE

STAMPATI - ANNO 2016 100,00 - 100,00 - - -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 15 2016 124 1

CONTRIBUTO TESORERIA PER

SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE

CULTURALI

CRED.COOP. RAVENNATE

E IMOLESE 6.100,00 - 6.100,00 6.100,00 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 15 2016 125 1SALDO SERVIZIO TRASPORTO

CENTRO DIURNO

ASP DEI COMUNI DELLA

BASSA ROMAGNA 13.600,04 - 13.600,04 13.600,04 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR018 72 2016 49 1

TARGHETTE E NUMERI

AGGIORNAMENTO

NUMERAZIONE CIVICA

DIVERSI: REVISIONE

NUMERAZIONE CIVICA 12,00 - 12,00 - - -

5


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR025 91 2016 80 1

CONTRIBUTO "FUSIGNANO

GREEN" ANNO 2016 (Emettere

fattura)


E IMOLESE 2.500,00 - 2.500,00 2.500,00 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR025 91 2016 110 1CONTRIBUTO FUSIGNANO

GREEN 2016HERA S.P.A. 500,00 - 500,00 500,00 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR032 145 2013 194 1

FINANZIAMENTO INIZIATIVA

ARCANGELO CORELLI 1713-

2013

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR032 145 2014 217 1CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI

CORELLIANE 2014

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR032 145 2014 218 1

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI

CORELLIANE 2014 - COMUNE

DI ZOCCA

5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR032 145 2014 219 1

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI

CORELLIANE 2014 - COMUNE

DI ZOCCA

DECO INDUSTRIE SOC.

COOP. P.A. 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR032 145 2015 142 1

CONTRIBUTI PER

MANIFESTAZIONI CORELLIANE

2015

20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR032 145 2016 75 1CONTRIBUTO "CERTI NOTTI....

ALL'AUDITORIUM CORELLI"

FONDAZIONE CASSA DI

RISPARMIO DI RAVENNA 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 27 1

RIMBORSO QUOTA 1/3 PER

SPESA VIGILANZA NOTTURNA

C/O CENTRO NUOTO

ROSSETTA - 2012

COMUNE DI ALFONSINE 295,24 - 295,24 295,24 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 28 1

RIMBORSO QUOTA 1/3 SPESA

PER VIGILANZA NOTTURNA

C/O CENTRO NUOTO

ROSSETTA - 2012

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 295,24 - 295,24 295,24 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 41 1

RIMBORSO QUOTA INCENTIVI

L.109/94 - LAVORI DI

INTERVENTI E SISTEMAZIONI

VARIE NEL CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE DI ROSSETTA -

ANNO 2012 - CUP:

E36H12000000009



DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 42 1

RIMBORSO QUOTA INCENTIVO

L. 109/94 - LAVORI DI

INTERVENTI E SISTEMAZIONI

VARIE NEL CENTRO SPORTIVO


ANNO 2012 - CUP:

E36H12000000009

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 243,80 - 243,80 243,80 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 67 1

RIMBORSO QUOTA SPESE

SOSTENUTE PER PRESTAZIONI

DI SERVIZIO LAVORI DI

MANUT. E RIPARAZ. C/O

PISCINA ROSSETTA - 2012

COMUNE DI ALFONSINE 1.231,67 - 1.231,67 1.231,67 -

6


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 68 1

RIMBORSO QUOTA SPESE

SOSTENUTE PER PRESTAZIONI

DI SERVIZIO LAVORI MANUT. E

RIPARAZ. C/O PISCINA

ROSSETTA - 2012

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 1.231,67 - 1.231,67 1.231,67 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2012 179 1


DI VIGILANZA NOTTURNA 2013

ROSSETTA

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 304,10 - 304,10 304,10 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2013 1 1


DI VIGILANZA NOTTURNA 2013

ROSSETTA



DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 105 2013 67 1

INTROITO DA ASSICURAZIONE

PER RIPRISTINO PALO DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DANNEGGIATO A SEGUITO DI

INCIDENTE

DA ASSEGNARE 0,70 - 0,70 - - -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2013 90 1


SPESE PER MANUTENZIONE

PISCINA ROSSETTA

COMUNE DI ALFONSINE 1.237,33 - 1.237,33 1.237,33 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2013 91 1


SPESE PER MANUTENZIONE

PISCINA ROSSETTA

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 1.237,33 - 1.237,33 1.237,33 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 1 1

RIMBORSO QUOTA PARTE

SERVIZIO DI VIGILANZA

NOTTURNA - PISCINA

ROSSETTA - ANNO 2014

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 306,61 - 306,61 306,61 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 2 1



NOTTURNA - PISCINA




DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 104 1

INTROITO PER RIMBORSO

ANTICIPAZIONE SPESE PER

MANUT. IMPIANTO ILLUMIN.

LOCALI PISCINA ROSSETTA -

2014



DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 105 1

INTROITO PER RIMBORSO

ANTICIPAZIONE SPESE MANUT.

IMPIANTO ILLUMIN. LOCALI

PISCINA ROSSETTA - 2013

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 152,75 - 152,75 152,75 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 135 1


SPESE MANUT. PISCINA

ROSSETTA - TARATURA

CENTRALINA CULLIGAN - 2014



DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 136 1


SPESE MANUT. PISCINA

ROSSETTA - TARATURA

CENTRALINA CULLIGAN - 2014

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 159,72 - 159,72 159,72 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 142 1


SPESA PER VERIFICA

PERIODICA IMPIANTI DI MESSA

A TERRA - PISCINA ROSSETTA -

2014



DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2014 143 1


SPESA PER VERIFICA

PERIODICA IMPIANTI DI MESSA

A TERRA - PISCINA ROSSETTA -

2014

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 142,33 - 142,33 142,33 -

7


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2015 1 1


SPESA PER SERVIZIO DI

VIGILANZA NOTTURNA C/O

PISCINA ROSSETTA - ANNO

2015

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 306,61 - 306,61 306,61 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2015 2 1



NOTTURNA C/O PISCINA




DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 165 2015 71 1CONTRIBUTO INCENTIVANTE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO -

GESTORE DEI SERVIZI

ENERGETICI - GSE SPA 389,66 - 24,05 365,61 365,61 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 211 2015 143 1RIMBORSO UTENZE IMPIANTI

SPORTIVI

A.G.I.S. ASSOCIAZIONE

PER LA GESTIONE DI

INIZIATIVE SOCIALI

20.381,09 - 20.381,09 20.381,09 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2015 144 1RIMBORSO UTENZE GESTIONE

CENTRO CIVICO ROSSETTACOMUNE DI ALFONSINE 9.200,00 - 9.200,00 9.200,00 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2015 145 1RIMBORSO UTENZE GESTIONE


COMUNE DI

BAGNACAVALLO 9.200,00 - 9.200,00 9.200,00 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2015 146 1

RIMBORSO UTENZE

CONVENZIONE GESTIONE

PISCINA ROSSETTA


PER LA GESTIONE DI

INIZIATIVE SOCIALI

27.662,49 - 27.662,49 27.662,49 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2016 1 1RIMBORSI UTENZE E SPESE A

SALDO 2016

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 1.431,07 - 233,25 1.197,82 1.197,82 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2016 2 1RIMBORSO QUOTA PARTE

UTENZE E SPESE - ANNO 2016COMUNE DI ALFONSINE 1.431,07 - 233,25 1.197,82 1.197,82 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 211 2016 133 1RIMBORSO SPESE PER UTENZE

IMPIANTI SPORTIVI


PER LA GESTIONE DI

INIZIATIVE SOCIALI

6.000,00 - 977,60 5.022,40 5.022,40 -


DIVERSI3513

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 212 2016 134 1

RIMBORSO DA AGIS PER

UTENZE CENTRO SPORTIVO

ROSSETTA 2016


PER LA GESTIONE DI

INIZIATIVE SOCIALI

36.754,47 - 1.006,62 35.747,85 35.747,85 -

2 105 1 0030FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

DA PARTE DI

ORGANISMI

COMUNITARI ED

INTERNAZIONALI

2401

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DAL UNIONE

EUROPEA

CDR032 198 2015 23 1CONTRIBUTO EUROPEO PER

PROGETTO MIGRAIN

URZAD MIASTA I GMINY

CIESZANOW UL. RYNEK 5.435,97 - 5,59 5.430,38 5.430,38 -

2 105 1 0030FO

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

DA PARTE DI

ORGANISMI

COMUNITARI ED

INTERNAZIONALI

2401

TRASFERIMENT

I CORRENTI

DAL UNIONE

EUROPEA

CDR032 198 2015 34 1CONTRIBUTO EUROPEO PER

STAMPA BOOKLET 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -


DIVERSI3540

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 86 2016 74 1

VENDITA ENERGIA ELETTRICA

FOTOVOLTAIO - SCAMBIO SUL

POSTO - BIBLIOTECA

COMUNALE E CENTRO

SPORTIVO ROSSETTA

GESTORE DEI SERVIZI

ENERGETICI - GSE SPA 1.500,00 - 891,10 608,90 608,90 -

8


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

3 100 2 0040FOPROVENTI DEI

SERVIZI PUBBLICI3149

ALTRI

PROVENTI DEI

SERVIZI

PUBBLICI

CDR014 54 2016 55 1

CORRISPETTIVO SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO ANNO

2016

HERA S.P.A. 64.084,16 - 64.084,16 64.084,16 -



ALTRI

PROVENTI DEI

SERVIZI

PUBBLICI

CDR014 54 2016 149 1 CANONE RETI GAS 2016 ITALGAS RETI S.P.A. 45.140,00 - 45.140,00 45.140,00 -



ALTRI

PROVENTI DEI

SERVIZI

PUBBLICI

CDR016 54 2016 33 1

CANONE MEZZI PUBBLICITARI

PERMANENTE E TEMPORANEA

2016


AFFISSIONI 1.798,28 - 914,15 884,13 884,13 -



PROVENTI DA

MENSECDR034 163 2010 29 99

RETTE SCUOLA MATERNA 2010

-SCAD. 18.03.2010 1.086,59 - 1.086,59 1.086,59 -



PROVENTI DA

MENSECDR034 163 2011 28 1

RETTE SCUOLA INFANZIA

ANNO 2011 (DEB 01696) 405,58 - 405,58 405,58 -



PROVENTI DA

MENSECDR034 164 2011 29 1

RETTE MENSA SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA - COD. DEB

. 01695

198,69 2.201,24 2.399,93 2.221,87 178,06



PROVENTI DA

TRASPORTI

FUNEBRI,

POMPE

FUNEBRI,

ILLUMINAZION

E VOTIVA

CDR008 203 2013 83 1

RUOLO LAMPADE VOTIVE

ANNO 2013 - SCADENZA

14.06.2013

DIVERSI-DEBITORI

ILLUM.VOTIVA CIMITERO 1.137,42 - 1.137,42 48,39 1.089,03



PROVENTI DA

TRASPORTI

FUNEBRI,

POMPE

FUNEBRI,

ILLUMINAZION

E VOTIVA

CDR008 203 2014 77 1RUOLO LAMPADE VOTIVE

ANNO 2014

DIVERSI-DEBITORI

ILLUM.VOTIVA CIMITERO 469,58 - 469,58 - 469,58



PROVENTI DA

TRASPORTI

FUNEBRI,

POMPE

FUNEBRI,

ILLUMINAZION

E VOTIVA


ANNO 2015

DIVERSI-DEBITORI

ILLUM.VOTIVA CIMITERO 161,31 - 161,31 34,49 126,82



PROVENTI DA

TRASPORTI

FUNEBRI,

POMPE

FUNEBRI,

ILLUMINAZION

E VOTIVA

CDR008 203 2016 63 1LAMPADE VOTIVE POST -

RUOLO 2015

DIVERSI-DEBITORI

ILLUM.VOTIVA CIMITERO 29,28 - 29,28 - - -



PROVENTI DA

TRASPORTI

FUNEBRI,

POMPE

FUNEBRI,

ILLUMINAZION

E VOTIVA


ANNO 2016

DIVERSI-DEBITORI

ILLUM.VOTIVA CIMITERO 2.281,40 1.152,70 3.434,10 3.376,05 58,05

9


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017



PROVENTI

DALL'USO DI

LOCALI ADIBIITI

STABILMENTE

ED

ESCLUSIVAMEN

TE A RIUNIONI

NON

ISTITUZIONALI

CDR009 54 2016 48 1

AFFITTO SALA "IL GRANAIO"

PER RIUNIONI/ASSEMBLEE

ANNO 2016

20,14 - 20,14 - - -



PROVENTI

DALL'USO DI

LOCALI ADIBIITI

STABILMENTE

ED

ESCLUSIVAMEN

TE A RIUNIONI

NON

ISTITUZIONALI

CDR009 54 2016 70 1

UTILIZZO SALA CELEBRAZIONE

MATRIMONI (MUSEO SAN

ROCCO/AUDITORIM) ANNO

2016

100,00 - 100,00 - - -



DIRITTI DI

SEGRETERIA E

ROGITO

CDR002 20 2016 53 1


CONVENZIONI E CONTRATTI

ANNO 2016

CREDITORI/DEBITORI

DIVERSI DIRITTI

SEGRETERIA

1.445,51 - 1.445,51 - - -


SERVIZI PUBBLICI3103 ALTRI DIRITTI CDR009 20 2016 44 1

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

ANNO 2016

DIVERSI-DIRITTI DI

NOTIFICA 46,45 - 46,45 - - -


SERVIZI PUBBLICI3103 ALTRI DIRITTI CDR018 72 2016 10 1

DIRITTI FISSI CARTE

D'IDENTITA' - ANNO 2016 628,70 - 628,70 - - -


DIVERSI3502

CANONI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 232 2016 109 1

CANONE FISSO ANNO 2016 -

AFFIDAMENTO FARMACIA SAN

ROCCO

RAVENNA FARMACIE

S.R.L. 68.450,50 - 68.450,50 68.450,50 -


DIVERSI3502

CANONI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 232 2016 150 1CANONE AFFITTO VARIABILE

FARMACIA COMUNALE 2016

RAVENNA FARMACIE

S.R.L. 19.349,50 - 2.411,85 16.937,65 16.937,65 -


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA

FABBRICATICDR009 105 2014 34 1

RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO

SALA DI PROPRIETA' COM.LE IN

VIA V.VENETO, 3 DALL'

1/4/2014 AL 30/6/2014

DA ASSEGNARE 50,00 - 50,00 - - -


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


RIMBORSO SPESE UTILIZZO

LOCALI EX CAMERA

MORTUARIA IN VIA S.BARBARA

(ASSOC. ROMAGNA AIR

FINDERS - RAF)

DA ASSEGNARE 100,00 - 100,00 - 100,00


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO

MUSEO FINO AL 31/12/2016

ASSOCIAZIONE RAF

ROMAGNA AIR FINDERS 100,00 - 100,00 - 100,00


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


CANONE AFFITTO LOCALI

FARMACIA DAL 01/04/2016 AL

31/03/2017 (FATT.

SEMESTRALE)

RAVENNA FARMACIE

S.R.L. 20.219,06 - 20.219,06 20.219,06 -

10


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


CANONE ANNUO GESTIONE

PISCINA INTERCOMUNALE

ROSSETTA ANNO 2014


PER LA GESTIONE DI

INIZIATIVE SOCIALI

80,00 - 80,00 - - -


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


CANONE ANNUO PER

GESTIONE CENTRO SPORTIVO


ANNO 2016


PER LA GESTIONE DI

INIZIATIVE SOCIALI

6.100,00 - 6.100,00 6.100,00 -


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


AFFITTO LOCALI CENTRO

ESTETICO EX SCUOLA

ELEMENTARE SAN SAVINO

CANONE ANNUO 2016

MANITU' DI GUZZINATI R.

E C. SNC 2.205,15 - 2.205,15 2.205,15 -


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


SUB-LOCAZIONE VODAFONE

2016-ANTENNA TELEFONIA

MOBILE TERRENO VIA

CAMMINELLO - REP.3977

INFRASTRUTTURE

WIRELESS ITALIANE S.P.A. 1.258,00 - 1.258,00 1.255,41 2,59


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


CANONE ANTENNA TELEFONIA

MOBILE VIA CAMMINELLO

(RA2674) -PERIODO 01/04/16 -

31/12/16

H3G S.P.A. 8.235,00 - 8.235,00 8.235,00 -


BENI DELL'ENTE3202

FITTI ATTIVI DA


CANONE DI CONCESSIONE

ALLOGGIO DI SERVIZIO

CENTRO OPERATIVO COM.LE -

ANNO 2016

GRAZIANI PIETRO 1.896,00 - 1.896,00 1.896,00 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR014 112 2016 47 1


COMPENSO SORIT POLIZIA

MUNICIPALE 2016 - VEDI

IMPEGNO 2016/209/1

SORIT S.P.A. 1.384,83 - 1.384,83 1.384,83 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR016 86 2016 151 1SANZIONI SU ACCERTAMENTI

TARI 2016

DEBITORI/CREDITORI

DIVERSI TARI 17.101,47 - 17.101,47 13.790,22 3.311,25



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2013 75 1SANZIONI CODICE DELLA

STRADA 2013 1.661,65 - 1.661,65 1.661,65 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2014 50 1SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA ANNO 2014 330,25 - 330,25 330,25 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2014 223 1

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA RUOLI

PREGERSSI VEDI

ACCERTAMENTO 222

1.746,51 - 1.746,51 1.746,51 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI


STRADA ANNO 2015 8.910,76 - 8.910,76 8.910,76 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2015 167 1 RUOLI PM 2015 143.751,01 - 143.751,01 13.227,48 130.523,53



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2015 168 1

RUOLI 2016 PM DA

REIMPUTARE CON VARIAZIONE

ANNO 2017

92.309,41 - 92.309,41 - - -

11


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI


STRADA ANNO 2016 33.354,44 - 21.235,30 12.119,14 12.119,14 -



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 91 2016 89 1

SANZIONE AMMINISTRATIVA

PER VIOLAZIONE

REGOLAMENTI COMUNALI

ANNO 2016

UNIONE DEI COMUNI

DELLA BASSA ROMAGNA 40,00 - 40,00 - 40,00



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2016 159 1PM REIMPUTAZIONE ACC.

168/1/2015 RUOLI 2016SORIT S.P.A. - 92.309,41 92.309,41 5.772,31 86.537,10



SANZIONI

AMMINISTRATI

VE, AMMENDE,

OBLAZIONI

CDR028 112 2016 162 1RUOLO EMESSO 2017 MULTE

ANNO 2016SORIT S.P.A. - 21.551,43 21.551,43 - 21.551,43

3 300 3 0050FO

INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E

CREDITI

3324

INTERESSI DA

ALTRI

SOGGETTI PER

DEPOSITI

CDR014 42 2016 154 1

INTERESSI ATTIVI MATURATI

SU CONTO CORRENTE MUTUI

AL 31/12/2016


E IMOLESE 304,78 - 304,78 304,78 -

3 300 3 0050FO

INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E

CREDITI

3324

INTERESSI DA

ALTRI

SOGGETTI PER

DEPOSITI

CDR014 42 2016 155 1

INTERESSI ATTIVI MATURATI

SU CONTO CORRENTE

GESTIONE CARTA DI CREDITO

AL 31/12/2016


E IMOLESE 22,56 - 22,56 22,56 -

3 300 3 0050FO

INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI E

CREDITI

3324

INTERESSI DA

ALTRI

SOGGETTI PER

DEPOSITI

CDR014 42 2016 156 1INTERESSI PROVVISORI

TESORERIA UNICA ANNO 2016BANCA D'ITALIA 1,51 - 1,51 1,51 -


DIVERSI3533

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR043 105 2016 119 1

DA ASSICURAZIONE UNIPOL

RIMBORSO SINISTRO DEL

7/09/2016

UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A. 355,24 - 355,24 355,24 -


DIVERSI3512

PROVENTI

DIVERSI DA

ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

CDR018 73 2016 69 1RIMBORSO SPESE SOSTENUTE

PER REFERENDUM 17/4/2016


BANCA D'ITALIA 771,50 - 692,20 79,30 79,30 -


DIVERSI3512

PROVENTI

DIVERSI DA

ENTI DEL

SETTORE

PUBBLICO

CDR018 73 2016 117 1

RIMBORSO PER SPESE

ELETTORALI PER REFERENDUM

04/12/2016


BANCA D'ITALIA 18.433,58 - 589,59 17.843,99 17.843,99 -


DIVERSI3516 RECUPERI VARI CDR014 212 2010 283 99

RIMBORSI GESTIONE

PISCINAROSSETTA

ALFONSINEBAGNACAVALLO

9.807,92 - 9.807,92 9.807,92 -



CUP: E36H11000020009 -

RIMBORSO QUOTA INCENTIVI

L.109/94 LAVORI APERTURA

ESTIVA PISCINA ROSSETTA

2011 (IMP. N. 91/2011 SUB1)




CUP: E36H11000020009 -

RIMBORSO QUOTA INCENTIVO

L.109/94 LAVORI APERTURA

ESTIVA 2011 PISCINA

ROSSETTA (IMP. 91/2011 SUB

1)

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 167,80 - 167,80 167,80 -

12


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017



RIMBORSO QUOTA 1/3 LEGGE

MERLONI LAVORI DI

SISTEMAZIONE C/O CENTRO

SPORTIVO ROSSETTA - ANNO

2010 - CUP: E36H10000000009




RIMBORSO QUOTA 1/3 LEGGE

MERLONI LAVORI DI

SISTEMAZIONE C/O CENTRO


2010 - CUP: E36H10000000009

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 53,25 - 53,25 53,25 -




PER RINNOVO CPI CENTRO


2011





PER RILASCIO CPI CENTRO


2011

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 44,00 - 44,00 44,00 -



RIMBORSO GESTIONE PISCINA

ROSSETTA COMUNI DI

BAGNACAVALLO E ALFONSINE

9.576,40 - 9.576,40 9.576,40 -


DIVERSI3531

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR011 15 2016 76 1TRATTENUTE PER SCIOPERI

ANNO 2016 207,56 - 207,56 - - -


DIVERSI3531

PROVENTI DA

IMPRESE E DA

SOGGETTI

PRIVATI

CDR014 15 2016 64 1

RECUPERO INTERESSI E SPESE

DI RATEIZZAZIONE DA

INGIUNZIONI SORIT

SORIT S.P.A. 87,75 - 87,75 - - -

4 100 1 0081FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALI DA

ALTRI SOGGETTI

4513

TRASFERIMENT

I DI CAPITALI

DA ALTRI

CDR043 15 2014 96 1

CONTRIBUTO PER ACQUISTO

FURGONE AD USO TRASPORTO

DISABILI

FONDAZIONE CASSA DI

RISPARMIO DI RAVENNA 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

DALLA REGIONE

4301

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DALLA

REGIONE/PROV

INCIA

AUTONOMA

SENZA

VINCOLO DI

DESTINAZIONE

CDR043 54 2007 132 99

CONTRIBUTO REGIONALI

ALLOGGI ERP PROGRAMMA

2003/2004 - IISTRALCIO (IMP

353/07)

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 60.000,00 - 60.000,00 - 60.000,00

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

DALLA REGIONE

4301

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DALLA

REGIONE/PROV

INCIA

AUTONOMA

SENZA

VINCOLO DI

DESTINAZIONE

CDR043 54 2008 381 99

CONTRIBUTO PROGRAMMA

REGIONALE2003/04

MANUTENZ. FABBR.TI

ERPV.CANTAGALLO 26-28-

IMP.1002/08

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

DALLA REGIONE

4301

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DALLA

REGIONE/PROV

INCIA

AUTONOMA

SENZA

VINCOLO DI

DESTINAZIONE

CDR043 54 2011 196 1

TRASFERIMENTI REGIONALI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (€

64,500) E REALIZZAZIONE

BOSCO (€ 33.425)

26.740,00 11,40 26.751,40 26.751,40 -

13


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

DALLA REGIONE

4301

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DALLA

REGIONE/PROV

INCIA

AUTONOMA

SENZA

VINCOLO DI

DESTINAZIONE

CDR043 54 2014 164 1

CONTRIBUTO PER PROGETTO

DI MANUTEZIONE E

COMPLETAMENTO ARREDO

URBANO L.41/1997

6.992,90 - 6.992,90 - 6.992,90

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

DALLA REGIONE

4301

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DALLA

REGIONE/PROV

INCIA

AUTONOMA

SENZA

VINCOLO DI

DESTINAZIONE

CDR043 54 2015 150 1

CONTRIBUTO PER LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO EDIFICI

SCOLASTICI

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 55.000,00 - 55.000,00 46.241,86 8.758,14

4 300 10 0073FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

DALLA REGIONE

4301

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DALLA

REGIONE/PROV

INCIA

AUTONOMA

SENZA

VINCOLO DI

DESTINAZIONE

CDR043 54 2016 152 1

CONTRIBUTO REGIONALE

RIPRISTINO DANNI EVENTI

CALAMITOSI 09/2016

REGIONE EMILIA

ROMAGNA 35.000,00 - 35.000,00 21.992,21 13.007,79

4 300 10 0077FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALI DA

ALTRI ENTI

SETTORE

PUBBLICO

4401

TRASFERIMENT

I DI CAPITALE

DA PROVINCE

CDR043 162 2016 153 1

CONTRIBUTO PROVINCIA

RAVENNA PER SERVIZIO

EDUCATIVO 0 3 ANNI

PROVINCIA DI RAVENNA 12.000,00 - 12.000,00 - 12.000,00

4 500 1 0081FO

TRASFERIMENTI

DI CAPITALI DA

ALTRI SOGGETTI

4501

PROVENTI PER

CONCESSIONI

EDILIZIE

CDR019 84 2016 38 1ONERI ED OBLAZIONE ANNO

2016

UNIONE DEI COMUNI


5 400 7 0085FORISCOSSIONI DI

CREDITI4661

PRELIEVI DA

CONTI

BANCARI DI

DEPOSITO

CDR014 15 2012 181 1

MUTUO PER FINANZIAMENTO

INTERVENTI OPERE PUBBLICHE

DIVERSE


E IMOLESE 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00

6 300 1 0088FOASSUNZIONI

MUTUI E PRESTITI5324

MUTUI E

PRESTITI DA

ALTRI - IN

EURO

CDR014 101 2016 157 1 ASSUNZIONE MUTUO 441.000,00 - 441.000,00 - 441.000,00

9 100 2 0092FORITENUTE

ERARIALI6201

RITENUTE

ERARIALICDR011 33 2016 14 1

RITENUTE IRPEF PERSONALE

DIPENDENTE - 2016 340,00 - 340,00 - - -


ERARIALI6204

Ritenute

erariali su

redditi da

lavoro

autonomo per

conto terzi

CDR014 15 2014 16 1RITENUTE SU COMPENSI

LAVORO AUTONOMO 2014 1.136,09 - 1.136,09 - - -


ERARIALI6204

Ritenute

erariali su

redditi da

lavoro

autonomo per

conto terzi

CDR014 15 2015 14 1RITENUTE SU COMPENSI

LAVORO AUTONOMO - 2015 6.344,25 - 6.344,25 - - -

14


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

9 100 99 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6503

Altre entrate

per partite di

giro diverse

CDR014 15 2015 27 1IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA

TRATTENERE - ANNO 2015 384,17 - 384,17 - - -

9 100 99 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6503

Altre entrate

per partite di

giro diverse

CDR014 15 2016 6 1

IVA SPLIT PAYMENT

ISTITUZIONALE DA

TRATTENERE - 2016

29,04 - 29,04 29,04 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 1995 478 99GESTIONE LEGATO INES

GENTILI/95 6,09 - 6,09 - 6,09

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2005 19 99

GESTIONE FONDAZ. INES

GENTILIANNO 2005(DOSSIER

TITOLI)

BANCA DI ROMAGNA -

S.P.A. 64,80 - 64,80 - 64,80

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2006 325 99


GENTILIANNO 2006 (DOSSIER

TITOLI)


E IMOLESE 30,75 - 30,75 - 30,75

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2007 95 99


GENTILISPESE INVIO ESTRATTO

CONTOTITOLI

3,00 - 3,00 - 3,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2007 392 99


GENTILIANNO 2007 (DOSSIER

TITOLI)

36,90 - 36,90 - 36,90

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2008 116 99

SPESE BOLLI FONDAZIONE

INESGENTILE (VEDI IMP.

184/08)

1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2008 168 99

RIMBORSO IMPOSTA BOLLO

DOSSIERTITOLI 1^ SEM.08

FOND. GENTILIIMP. N. 496/08


E IMOLESE 36,90 - 36,90 - 36,90

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2008 183 99

RIMBORSO SPESE INVIO

ESTRATTOCONTO TITOLI 1^

SEM. 08 FONDOGENTILI INES -

IMP.N.560/08


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2008 344 99


DOSSIERTITOLI FOND. GENTILI

2^ SEM.08 (IMP.N.935/08)


E IMOLESE 36,90 - 36,90 - 36,90

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2008 386 99

RIMBORSO SPESE POSIZIONE

TITO-LI II SEMESTR.08

FOND.CONTESSAINES GENTILI

V.IMP. N. 1016


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2009 165 99


DOSSIERTITOLI FOND. GENTILI

1^ SEM.09 - IMP. N. 546/09


E IMOLESE 36,90 - 36,90 - 36,90

15


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2009 166 99


ESTRATTOCONTO TITOLI

FOND. GENTILI 1^SEM. 09 -

IMP. 548/09


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2009 312 99


DOSSIERTITOLI F.DO INES

GENTILI - 2^SEM. 2009

(IMP.N.939/09)


E IMOLESE 36,90 - 36,90 - 36,90

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2009 313 99

RIMBORSO INVIO ESTRATTO

CONTOTITOLI F.DO INES

GENTILI - 2^SEM. 2009 (IMP.

N.940/09)


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2010 141 99


DOSSIERTITOLI FOND. INES

GENTILI - 1^SEM. 2010 (IMP.

N.474/10)


E IMOLESE 36,90 - 36,90 - 36,90

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2010 142 99


CONTOTITOLI FOND. INES

GENTILI - 1^SEM. 2010 (IMP. N.

475/10)


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2010 268 99


DOSSIERTITOLI FOND. INES

GENTILI 2^SEM. 2010 POLIZZA

49195

36,90 - 36,90 - 36,90

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2010 269 99


ESTRATTOCONTO TITOLI POL.

49195FONDAZ. GENTILI 2^

SEM. 2010

1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2011 118 1


DOSSIER TITOLI POLIZZA N.

49195 FOND.NE GENTILI -

ANNO 2011


E IMOLESE 73,80 - 73,80 - 73,80

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2011 119 1


CONTO TITOLI POLIZZA N.

49195 FOND.NE GENTILI -

ANNO 2011


E IMOLESE 3,00 - 3,00 - 3,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2012 112 1

RIMBORSO INVIO E/C TITOLI

POLIZZA N. 49195

FONDAZIONE GENTILI - ANNO

2012


E IMOLESE 3,00 - 3,00 - 3,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2013 50 1

IMPOSTA DI BOLLO SU E/C

TITOLI POLIZZA N. 49195


2012


E IMOLESE 34,20 - 34,20 - 34,20

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2013 106 1

RECUPERO SPESE

INVIO/STAMPA E/C TITOLI

POLIZZA N. 49195

FONDAZIONE GENTILI - 1^

SEM. 2013


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2013 107 1

RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO

E/C TITOLI POLIZZA N. 49195


2013


E IMOLESE 1,40 - 1,40 - 1,40

16


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2014 22 1

IMPOSTA DI BOLLO E/C TITOLI

POLIZZA N. 49195


2013


E IMOLESE 32,80 - 32,80 - 32,80

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2014 23 1

SPESE INVIO/STAMPA E/C

POLIZZA TITOLI N. 49195

FONDAZIONE GENTILI - 2^

SEM. 2013


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2014 78 1

RITENUTE TOBIN TAX PER

VENDITA AZIONI MPS -

FONDAZIONE GENTILI INES

(VEDI IMP. N. 2014/434/1)


E IMOLESE 0,03 - 0,03 - 0,03

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2014 80 1

RECUPERO SPESA

INVIO/STAMPA E/C TITOLI

POLIZZA N. 49195

FONDAZIONE GENTILI - 1° SEM.

2014 (VEDI IMP. N.

2014/448/1)


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2014 81 1

RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO

POLIZZA TITOLI N. 49195

FONDAZIONE GENTILI - 1° SEM.

2014 (VEDI IMP. N.

2014/449/1)


E IMOLESE 1,00 - 1,00 - 1,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 20 1

IMPOSTA DI BOLLO POLIZZA

TITOLI N. 49195 FONDAZIONE

INES GENTILI - 2° SEMESTRE

2014 (VEDI IMP. N.

2015/166/1)


E IMOLESE 1,00 - 1,00 - 1,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 21 1

SPESE INVIO/STAMPA E/C

TITOLI POLIZZA N. 49195

FONDAZIONE INES GENTILI - 2^

SEMESTRE 2014 (VEDI IMP. N.

2015/166/1)


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 43 1

RIMBORSO - SPESE DI PULIZIA

C/O CONDOMINIO VIA MONTI

3- - (GENN/FEBB) VEDI IMP. N.

2015/301/1

AZIENDA CASA E.R. DELLA

PR.DI RAVENNA 488,00 - 488,00 - 488,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 72 1

INTROITO PER ANTICIP. SPESA

ISTRUTTORIA PRATICA SCIA

PREVENZIONE INCENDI IMP.

FOTOVOLTAICO SALA

POLIVALENTE ROSSETTA - 2015

(VEDI IMP. N. 2015/428/1)


9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 73 1

INTROITO PER ANTICIP. SPESA

ISTRUTTORIA PRATICA SCIA

PREVENZIONE INCENDI IMP.

FOTOVOLTAICO SALA

POLIVALENTE ROSSETTA - 2015

(VEDI IMP. N. 2015/428/1)

COMUNE DI

BAGNACAVALLO 180,00 - 180,00 180,00 -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 105 1

ADDIZIONALE PROVINCIALE

TARI VEDI IMPEGNO N.

2015/512/1

HERA S.P.A. 2.579,69 - 2.579,69 - - -

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 151 1

SPESA STAMPA E/C TITOLI

POLIZZA N. 49195

FONDAZIONE INES GENTILI -

ANNO 2015 (VEDI IMP. N.

2015/583)


E IMOLESE 1,50 - 1,50 - 1,50

17


Tit_118Tip-

Maggr_118Categ_118

UEP:Capitol

o

UEP:Descrizione

capitolo

UEP:Articol

o

UEP:Descrizion


Descrizione


Residuo iniziale

2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo

31/12/2017

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2015 152 1

IMPOSTA DI BOLLO POLIZZA

TITOLI N. 49195 - ANNO 2015

(VEDI IMP. N. 2015/586/1)


E IMOLESE 1,00 - 1,00 - 1,00

9 200 1 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6501

RIMBORSO

SPESE PER

SERVIZI PER

CONTO DI

TERZI

CDR014 15 2016 56 1

RIMBORSO COMPENSO AVV.

GIACOMO FOSCHINI CAUSA

CIVILE COMUNE DI

FUSIGNANO/VODAFONE VEDI

IMP. 2016/231/1

VODAFONE OMNITEL B.V. 2.936,16 - 2.936,16 - 2.936,16

9 200 5 0095FO

RIMBORSO SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

6547Altre entrate

per conto terziCDR011 15 2016 18 1

DEVOLUZIONE STIPENDIO A

PARTITI POLITICI E AD ENTI -

2016

828,44 - 828,44 - - -

3.555.288,07 84.707,24 3.639.995,31 1.975.086,54 1.664.908,77

18

COMUNE DI FUSIGNANO


COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

RESIDUI PASSIVI

COMUNE DI FUSIGNANO


COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

RESIDUI PASSIVI

Gestione competenza

Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Residui passivi di competenza

Miss_118 Progr_118 Tit_118Tip-

Maggr_118

UEP:Capito

loUEP:Descrizione capitolo

UEP:Articol

oUEP:Descrizione articolo UEP:C.d.G. UEP:C.d.R. Anno Descrizione prenotazione Numero Sub Descrizione Impegno/Accertamento Ragione Sociale Soggetto Importo iniziale Variazioni Assestato

Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 1 1 1 1000FO

SPESE DI PERSONALE ORGANI

ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

1010

COMPETENZE FISSE PER

IL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

14 CDR011 2017EMOLUMENTI SERVIZIO URP -

ANNO 2017114 1

EMOLUMENTI SERVIZIO URP - ANNO

2017 60.095,00 - 17.661,89 42.433,11 42.433,11 -

1 1 1 1 1000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

14 CDR011 2017ONERI SU EMOLUMENTI

SERVIZIO URP - ANNO 2017116 1

ONERI SU EMOLUMENTI SERVIZIO

URP - ANNO 2017 16.940,00 - 4.905,35 12.034,65 12.034,65 -

1 1 1 1 1000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

1130

CONTRIBUTI PER

INDENNITA' DI FINE

SERVIZIO E

ACCANTONAMENTI TFR

14 CDR011 2017ONERE TFR SU EMOLUMENTI

SERVIZIO URP - ANNO 2017117 1

ONERE TFR SU EMOLUMENTI

SERVIZIO URP - ANNO 2017 780,00 - 360,56 419,44 419,44 -

1 1 1 1 1000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

1241 ASSEGNI FAMILIARI 14 CDR011 2017

ASSEGNO NUCLEO SU

EMOLUMENTI SERVIZIO URP -

ANNO 2017

115 1ASSEGNO NUCLEO SU EMOLUMENTI

SERVIZIO URP - ANNO 2017 495,00 - 30,18 464,82 464,82 -

1 1 1 2 7000FO

IMPOSTE E TASSE ORGANI

ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

7010IRAP PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO14 CDR011 2017

IRAP SU EMOLUMENTI SERVIZIO

URP - ANNO 2017118 1

IRAP SU EMOLUMENTI SERVIZIO URP -

ANNO 2017 3.320,00 - 1.534,08 1.785,92 1.785,92 -

1 1 1 2 7000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

7014 IRAP AMMINISTRATORI 2 CDR011 2017

IRAP SU INDENNITA' DI CARICA

SINDACO E AMMINISTRATORI -

ANNO 2017

155 1

IRAP SU INDENNITA' DI CARICA

SINDACO E AMMINISTRATORI -

ANNO 2017

7.680,00 - 133,92 7.546,08 7.369,06 177,02

1 1 1 2 7000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

7160 ALTRI TRIBUTI 1 CDR015 2017

spese per tasse di circolazione

automezzi di proprietà del

comune di Fusignano - scadenza

31/12/2016

54 1


automezzi di proprietà del comune di

Fusignano - scadenza 31/12/2016

AUTOSCUOLE S.A.S.L. SRL 201,67 - 201,67 201,67 -

1 1 1 3 2000FO

ACQUISTO DI BENI PER ORGANI

ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

1 CDR043 2017

FORNITURA CARBURANTE

AUTOMEZZO ORGANI

ISTITUZIONALI - 2017

2 1


AUTOMEZZO ORGANI ISTITUZIONALI -

2017

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 800,00 - 800,00 - - -

1 1 1 3 2000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

1 CDR015 2017


AUTOMEZZO ORGANI


51 1


AUTOMEZZO ORGANI ISTITUZIONALI -

2017

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 800,00 - 170,09 629,91 489,90 140,01

1 1 1 3 2000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

2070

ACQUISTO DI BENI PER

SPESE DI

RAPPRESENTANZA

1 CDR009 2017ACQUISTO N.150 SPILLETTE 3D

PER RAPPRESENTANZA590 1

ACQUISTO N.150 SPILLETTE 3D PER

RAPPRESENTANZAB E P FUSIONE S.A.S. 732,00 - 732,00 - 732,00

1 1 1 3 3000FO

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3250

SPESE PER GLI ORGANI

ISTITUZIONALI DELL'ENTE -

INDENNITA'

2 CDR011 2017

INDENNITA' DI CARICA SINDACO

E AMMINISTRATORI - ANNO

2017

154 1INDENNITA' DI CARICA SINDACO E

AMMINISTRATORI - ANNO 2017 90.318,00 - 5.076,63 85.241,37 85.241,37 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3250



INDENNITA'

2 CDR009 2017INDENNITA' SEDUTE

COMMISSIONE CONSIGLIARE595 1

INDENNITA' SEDUTE COMMISSIONE

CONSIGLIARE 786,00 - 786,00 - 786,00

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3250



INDENNITA'

2 CDR009 2017 INDENNITA CONSIGLIERI 596 1 INDENNITA CONSIGLIERI 727,05 569,85 1.296,90 - 1.296,90

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3260



RIMBORSI

2 CDR011 2017RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

AMMINISTRATORI - ANNO 2017186 1

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

AMMINISTRATORI - ANNO 2017 1.000,00 - 1.000,00 261,90 738,10

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3261

RIMBORSO DATORI DI

LAVORO PER ASSENZE

AMMINISTRATORI

2 CDR011 2017

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO

PER ASSENZE AMMINISTRATORI -

ANNO 2017

190 1

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER

ASSENZE AMMINISTRATORI - ANNO

2017

10.000,00 - 1.458,14 8.541,86 5.611,03 2.930,83

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3260



RIMBORSI

2 CDR009 2017

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE

CON TESSERA VIACARD E CARTA

SI' - 1° SEM. 2017

395 1

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON

TESSERA VIACARD E CARTA SI’ - 1°

SEM. 2017

TESORIERE COMUNALE 240,08 - 240,08 - 240,08

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3260



RIMBORSI

2 CDR009 2017ASSUNZIONE IMPEGNO PER

SPESE 2° SEM. 2017582 1

ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE 2°

SEM. 2017TESORIERE COMUNALE 600,00 - 439,13 160,87 - 160,87

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3251

ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO

FINANZIARIO

2 CDR014 2017COMPENSO PER ATTIVITA' DI

REVISORE UNICO - ANNO 20171 1

COMPENSO PER ATTIVITA' DI

REVISORE UNICO - ANNO 2017BATTICANI ALFREDO 6.895,00 - 95,00 6.800,00 1.222,04 5.577,96

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

2 CDR015 2017

PREST. MINUTE PER MANUT. E

RIPAR. AUTOMEZZO DI

RAPPRESENTANZA - 2017

84 1

PREST. MINUTE PER MANUT. E RIPAR.

AUTOMEZZO DI RAPPRESENTANZA -

2017

50,00 - 50,00 - - -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

2 CDR015 2017

PRATICA PER REVISIONE E

COLLAUDO DELL'AUTOMEZZO

TARGA CZ366SJ

174 1PRATICA PER REVISIONE E COLLAUDO

DELL'AUTOMEZZO TARGA CZ366SJ

OFFICINA AUTOLINE DI MIASTKOWSKI

CHRISTIAN E C. SAS 150,00 34,52 184,52 184,52 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

2 CDR015 2017

CAMBIO STAGIONALE

PNEUMATICI NELL'AUTOMEZZO

TARGA CZ366SJ

175 1CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI

NELL'AUTOMEZZO TARGA CZ366SJ

SOCCORSO STRADALE GLOBAL CAR

SRL 30,18 - 30,18 - - -

1



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

2 CDR015 2017

SOSTITUZIONE BATTERIA

AUTOMEZZO TARGA CZ366SJ IN

USO AGLI OO.II

375 1

SOSTITUZIONE BATTERIA

AUTOMEZZO TARGA CZ366SJ IN USO

AGLI OO.II


CHRISTIAN E C. SAS 123,53 - 123,53 123,53 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

2 CDR015 2017

MANUTENZIONE

PROGRAMMATA AUTOMEZZO

TARGA CZ366SJ

519 1MANUTENZIONE PROGRAMMATA

AUTOMEZZO TARGA CZ366SJ


CHRISTIAN E C. SAS 265,00 - 104,66 160,34 - 160,34

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3240

ACQUISTO DI SERVIZI PER

SPESE DI

RAPPRESENTANZA

11 CDR009 2017RIMBORSO AL SINDACO

BIGLIETTO AEREO PER BIDDULPH197 1

RIMBORSO AL SINDACO BIGLIETTO

AEREO PER BIDDULPHPASI NICOLA 330,00 - 330,00 330,00 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3240


SPESE DI

RAPPRESENTANZA

11 CDR009 2017VIAGGIO SINDACO A BIDDULPH.

RIMBORSO SPESA BAGAGLIO382 1

VIAGGIO SINDACO A BIDDULPH.

RIMBORSO SPESA BAGAGLIOPASI NICOLA 90,00 - 90,00 90,00 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3240


SPESE DI

RAPPRESENTANZA

11 CDR009 2017REALIZZAZIONE MEDAGLIETTE

PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA444 1

REALIZZAZIONE MEDAGLIETTE PER

MANIFESTAZIONE SPORTIVAPAGANI ADRIANO STAMPOPLAST 250,00 - 250,00 250,00 -

1 1 1 4 5000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

5230

TRASFERIMENTI

CORRENTI A UNIONI DI

COMUNI

2 CDR014 2017 CDG002 - QUOTE UNIONE 2017 308 1 CDG002 - QUOTE UNIONE 2017UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 1.733,93 81,21 1.815,14 - 1.815,14

1 1 1 4 5000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 21.493,31 2.358,72 23.852,03 - 23.852,03

1 2 1 1 1010FO

SPESE DI PERSONALE

SEGRETERIA GENERALE,

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010



INDETERMINATO

21 CDR011 2017

EMOLUMENTI DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA

RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI

GENERALI - ANNO 2017

119 1

EMOLUMENTI DOTT.SSA GIANGRANDI

TIZIANA RESPONSABILE SERVIZIO

AFFARI GENERALI - ANNO 2017

36.385,00 - 36.385,00 36.380,10 4,90

1 2 1 1 1010FO

SPESE DI PERSONALE



1010



INDETERMINATO

22 CDR011 2017EMOLUMENTI SERVIZIO AFFARI

GENERALI - ANNO 2017122 1

EMOLUMENTI SERVIZIO AFFARI

GENERALI - ANNO 2017 33.225,00 - 2,61 33.222,39 33.222,39 -

1 2 1 1 1010FR

SPESE DI PERSONALE



1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

21 CDR011 2017

ONERI SU INDENNITA' DI

RISULTATO DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA - ANNO

2016

61 1

ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO

DOTT.SSA GIANGRANDI TIZIANA -

ANNO 2016

569,00 - 0,51 568,49 568,49 -

1 2 1 1 1010FO

SPESE DI PERSONALE



1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

21 CDR011 2017

ONERI SU EMOLUMENTI

DOTT.SSA GIANGRANDI TIZIANA



120 1

ONERI SU EMOLUMENTI DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA RESPONSABILE

SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANNO

2017

9.670,00 - 42,24 9.627,76 9.625,29 2,47

1 2 1 1 1010FO

SPESE DI PERSONALE



1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

22 CDR011 2017

ONERI SU EMOLUMENTI

SERVIZIO AFFARI GENERALI -

ANNO 2017

123 1ONERI SU EMOLUMENTI SERVIZIO

AFFARI GENERALI - ANNO 2017 9.065,00 - 36,21 9.028,79 9.028,79 -

1 2 1 2 7010FR

IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA

GENERALE, PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE



IRAP SU INDENNITA' DI

RISULTATO DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA - ANNO

2016

62 1

IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO


ANNO 2016

204,00 - 0,97 203,03 203,03 -

1 2 1 2 7010FO



ORGANIZZAZIONE



IRAP SU EMOLUMENTI DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA



121 1

IRAP SU EMOLUMENTI DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA RESPONSABILE


2017

3.100,00 - 6,82 3.093,18 3.092,40 0,78

1 2 1 2 7010FO



ORGANIZZAZIONE




AFFARI GENERALI - ANNO 2017124 1


AFFARI GENERALI - ANNO 2017 2.825,00 - 1,36 2.823,64 2.823,64 -

1 2 1 2 7010FO



ORGANIZZAZIONE


spese per rinnovo bolli automezzi

di proprietà dell'unione e dei

comuni associati

162 1

spese per rinnovo bolli automezzi di

proprietà dell'unione e dei comuni

associati


1 2 1 3 2010FO


SEGRETEREIA GENERALE,


2050PUBBLICAZIONI,

GIORNALI E RIVISTE21 CDR015 2017

SPESE MINUTE PER ACQUISTO,

ABBONAMENTI A GIORNALI,

RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER

UFFICI - 2017

80 1

SPESE MINUTE PER ACQUISTO,

ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E

PUBBLICAZIONI PER UFFICI - 2017

40,00 - 40,00 - - -

1 2 1 3 2010FO




2010CARTA, CANCELLERIA E

STAMPATI21 CDR015 2017

SPESE MINUTE ED URGENTI PER

STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE

PER SERV. COM.LI - 2017

77 1


STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER

SERV. COM.LI - 2017

500,00 - 413,50 86,50 - 86,50

1 2 1 3 2010FO




2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

21 CDR043 2017


AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI -

2017

3 1FORNITURA CARBURANTE

AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI - 2017KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 150,00 - 150,00 - - -

1 2 1 3 2010FO




2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

21 CDR015 2017


AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI -

2017

52 1FORNITURA CARBURANTE

AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI - 2017KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 150,00 - 28,42 121,58 55,00 66,58

1 2 1 3 2010FO




2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

21 CDR015 2017

SPESE MINUTE PER FORN.

CARBURANTE METANO PER

AUTOMEZZO COM.LE - 2017

78 1


CARBURANTE METANO PER

AUTOMEZZO COM.LE - 2017

300,00 - 192,26 107,74 84,45 23,29

1 2 1 3 2010FO




2040MATERIALE E STRUMENTI

TECNICO-SPECIALISTICI21 CDR015 2017


ARREDAMENTI E ATTREZZATURE

PER UFFICI E SERVIZI GENERALI -

2017

79 1


ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER

UFFICI E SERVIZI GENERALI - 2017

100,00 - 100,00 - - -

2



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 2 1 3 2010FO




2070


SPESE DI

RAPPRESENTANZA

11 CDR009 2017FONITURA DI N. 10 CORONE DI

ALLORO270 1

FONITURA DI N. 10 CORONE DI

ALLOROCORTESI MAURA - IL PETALO 420,00 - 17,40 402,60 402,60 -

1 2 1 3 2010FO




2070


SPESE DI

RAPPRESENTANZA

11 CDR009 2017CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE:

FORNITURA CORONE DI ALLORO500 1

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE:

FORNITURA CORONE DI ALLOROCORTESI MAURA - IL PETALO 260,00 - 18,44 241,56 241,56 -

1 2 1 3 2010FO




2060MEDICINALI, MATERIALE

SANITARIO E IGIENICO21 CDR015 2017

SPESE MINUTE PER ACQUISTO

MATERIALE IGIENICO SANITARIO

PER UFFICI E SERV. GENERALI -

2017

81 1

SPESE MINUTE PER ACQUISTO

MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER

UFFICI E SERV. GENERALI - 2017

100,00 - 22,00 78,00 78,00 -

1 2 1 3 3010FO




3371SPESE PER PUBBLICITA' DI

RAPPRESENTANZA21 CDR009 2017 STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI 272 1

STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER

MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2017

TIPOGRAFIA ROMAGNA DI PONSEGGI

E C. S.A.S. 400,00 - 15,70 384,30 384,30 -

1 2 1 3 3010FO




3371SPESE PER PUBBLICITA' DI

RAPPRESENTANZA21 CDR009 2017


STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI496 1


STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI


E C. S.A.S. 300,00 - 300,00 300,00 -

1 2 1 3 3010FO




3150

UTENZE E CANONI PER

TELEFONIA E RETI DI

TRASMISSIONE

21 CDR015 2017

PREST. MINUTE PER SPESE

TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI

COM.LI - 2017

87 1


TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI

COM.LI - 2017

50,00 - 50,00 - - -

1 2 1 3 3010FO




3160UTENZE E CANONI PER

ENERGIA ELETTRICA21 CDR043 2017

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -

UFFICI E SERVIZI GENERALI - 201730 1


UFFICI E SERVIZI GENERALI - 2017IREN MERCATO S.P.A. 3.000,00 4.000,00 7.000,00 3.641,74 3.358,26

1 2 1 3 3010FO





ACQUA21 CDR043 2017

SPESA FORN. ACQUA - SERVIZI

GENERALI - 2017213 1

SPESA FORN. ACQUA - SERVIZI

GENERALI - 2017HERA S.P.A. 3.700,00 - 3.700,00 3.266,46 433,54

1 2 1 3 3010FO





RISCALDAMENTO21 CDR043 2017

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SERVIZI

GENERALI - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

8 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SERVIZI GENERALI -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 12.000,00 - 3.737,75 8.262,25 8.262,25 -

1 2 1 3 3010FO






FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SERVIZI

GENERALI - OTT 2017 SET 2018

406 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SERVIZI GENERALI -

OTT 2017 SET 2018

SOENERGY S.R.L. 3.860,00 - 3.860,00 270,42 3.589,58

1 2 1 3 4010FO

UTILIZZO BENI DI TERZI



4010 NOLEGGI 15 CDR015 2017

CANONE NOLEGGIO N. 2

FOTOCOPIATORI B/N PER UFFICI

ANAGRAFE E TECNICO - ANNO

2017

5 1


FOTOCOPIATORI B/N PER UFFICI

ANAGRAFE E TECNICO - ANNO 2017

OLIVETTI S.P.A. 1.983,24 - 1.983,24 1.487,43 495,81

1 2 1 3 4010FO




4010 NOLEGGI 15 CDR015 2017


FOTOCOPIATORE A COLORI PER

SERVIZIO AFFARI GENERALI -

ANNO 2017

7 1


FOTOCOPIATORE A COLORI PER


2017

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

ITALIA S.P.A. 1.269,60 - 1.269,60 846,40 423,20

1 2 1 3 3010FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

21 CDR015 2017


RIPARAZ. AUTOMEZZO SERVIZI

GENERALI - 2017

85 1


RIPARAZ. AUTOMEZZO SERVIZI

GENERALI - 2017

50,00 - 18,00 32,00 32,00 -

1 2 1 3 3010FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

21 CDR015 2017

CAMBIO STAGIONALE

PNEUMATICI NELL'AUTOMEZZO

TARGA CE290VX

176 1CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI

NELL'AUTOMEZZO TARGA CE290VX


SRL 30,18 - 30,18 - 30,18

1 2 1 3 3010FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

21 CDR015 2017SOSTITUZIONE BATTERIA NEL

MEZZO TARGA CE290VX466 1

SOSTITUZIONE BATTERIA NEL MEZZO

TARGA CE290VX


CHRISTIAN E C. SAS 133,82 - 133,82 133,82 -

1 2 1 3 3010FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

21 CDR015 2017

PREPARAZIONE E PRATICA DI

REVISIONE E COLLAUDO

DELL'AUTOMEZZO TARGA

CE290VX IN USO AI SERVIZI

GENERALI

467 1

PREPARAZIONE E PRATICA DI

REVISIONE E COLLAUDO

DELL'AUTOMEZZO TARGA CE290VX

IN USO AI SERVIZI GENERALI

OFFICINA EUSAN SNC DI SANGIORGI

EUGENIO E C. 97,38 - 97,38 97,38 -

1 2 1 3 3010FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

21 CDR015 2017

Revisione bombole a metano

nell'automezzo targa CE290VX in

uso ai Servizi Generali

469 1

Revisione bombole a metano

nell'automezzo targa CE290VX in uso

ai Servizi Generali


CHRISTIAN E C. SAS 244,00 - 244,00 244,00 -

1 2 1 3 3010FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

21 CDR015 2017

MANUTENZIONE

PROGRAMMATA AUTOMEZZO

TARGA CE290VX

520 1MANUTENZIONE PROGRAMMATA

AUTOMEZZO TARGA CE290VX


CHRISTIAN E C. SAS 265,00 - 143,30 121,70 - 121,70

1 2 1 3 3010FO




3112

MANUTENZIONE

ORDINARIA IMPIANTI E

MACCHINARI

11 CDR043 2017appalto manutenzione impianti di

riscaldamento 1/1-30/9201720 1

appalto manutenzione impianti di

riscaldamento 1/1-30/92017 SERVIZI

GENERALI

MANUTENCOOP FACILITY

MANAGEMENT S.P.A. 794,89 - 794,89 794,89 -

1 2 1 3 3010FO




3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

11 CDR043 2017

AFF. LAVORI DI DIVISIONE LINEA

DI ALIMENTAZIONE LUCI

CORRIDOIO E INGRESSO -

IMPIANTI ELETTRICI PRESSO

MUNICIPIO

284 1

AFF. LAVORI DI DIVISIONE LINEA DI

ALIMENTAZIONE LUCI CORRIDOIO E

INGRESSO - IMPIANTI ELETTRICI

PRESSO MUNICIPIO

FOOTLIGHTS DI MARIN ROBERTO & C.

S.N.C. 244,00 - 244,00 244,00 -

1 2 1 3 3010FO




3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

11 CDR043 2017

AFF INTERNVENTO

SOSTITUZIONE BATTERIE

IMPIANTO DI ALLARME MUSEO

SAN ROCCO

287 1

AFF INTERNVENTO SOSTITUZIONE

BATTERIE IMPIANTO DI ALLARME

MUSEO SAN ROCCO

SOCIETA' ELETTRICA S.R.L. 481,90 - 481,90 - 481,90

3



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 2 1 3 3010FO




3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

11 CDR043 2017

APPALTO PER LA

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

ED ESTIVA PER IL PERIODO DA

OTTOBRE 2017 AD AGOSTO 2018

455 1

APPALTO PER LA MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE ED ESTIVA PER IL

PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD

AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 382,81 - 382,81 - 382,81

1 2 1 3 3010FO




3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

21 CDR043 2017

MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI MUNICIPIO ANNO

2017

68 1MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI MUNICIPIO ANNO 2017BAMA S.R.L. 1.464,00 - 1.464,00 732,00 732,00

1 2 1 3 3010FO




3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

21 CDR043 2017

RIMBORSO SPESE DI

ISTRUTTORIA PER SCIA PER



SEDE MUNICIPALE DI FUSIGNANO

– ANNO 2017 (ATTIVITÀ 72.1.C E

74.2.B)

207 1

RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA

PER SCIA PER RINNOVO DEL

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI,

PER SEDE MUNICIPALE DI

FUSIGNANO – ANNO 2017 (ATTIVITÀ

72.1.C E 74.2.B)

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL

FUOCO DI RAVENNA 300,00 - 300,00 300,00 -

1 2 1 3 3010FO




3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

21 CDR015 2017

SPESA CONTRATTO

MANUTENZIONE ANNUALE

MACCHINA AFFRANCATRICE -

ANNO 2017 -

76 1

SPESA CONTRATTO MANUTENZIONE

ANNUALE MACCHINA

AFFRANCATRICE - ANNO 2017 -

MICROPOST S.R.L. 455,06 - 455,06 455,06 -

1 2 1 3 3010FO




3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

21 CDR015 2017

PREST. MINUTE PER ASSISTENZA

TECNICA APPARECCHIATURE

UFFICI COM.LI - 2017

86 1

PREST. MINUTE PER ASSISTENZA

TECNICA APPARECCHIATURE UFFICI

COM.LI - 2017

100,00 - 100,00 - - -

1 2 1 3 3010FO




3070INCARICHI

PROFESSIONALI15 CDR014 2017

STIPULA MUTUO FINALIZZATO

ALLA REALIZZAZIONI DI OPERE

DIVERSE ANNO 2017

584 1

STIPULA MUTUO FINALIZZATO ALLA

REALIZZAZIONI DI OPERE DIVERSE

ANNO 2017

ST.NOTAR.ASS.TO V.PALMIERI E

S.PALMIERI 1.100,00 - 1.100,00 - - -

1 2 1 3 3010FO




3140SERVIZI AUSILIARI E SPESE

DI PULIZIA21 CDR015 2017

SPESA PER PULIZIA LOCALI SEDE

MUNICIPALE - ANNO 201756 1

SPESA PER PULIZIA LOCALI SEDE

MUNICIPALE - ANNO 2017CNS SOCIETA' COOPERATIVA 15.625,00 - 50,23 15.574,77 12.970,63 2.604,14

1 2 1 3 3010FO




3060ALTRI CONTRATTI DI

SERVIZIO105 CDR043 2017

AFFIDAMENTO ATTIVITA'

RELATIVE AI SERVIZI INERENTI LA

SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI

LAVORO DLGS 81/2008

64 1

AFFIDAMENTO ATTIVITA' RELATIVE AI

SERVIZI INERENTI LA SALUTE E

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DLGS

81/2008

KORU SOCIETA' COOPERATIVA 3.605,10 - 3.605,10 1.802,55 1.802,55

1 2 1 3 3010FO




3220 SPESE POSTALI 23 CDR007 2017INTEGRAZIONE C.C. POSTALE PER

SPESE SPEDIZIONE ANNO 201765 1

INTEGRAZIONE C.C. POSTALE PER

SPESE SPEDIZIONE ANNO 2017POSTE ITALIANE S.P.A. 9.000,00 - 9.000,00 5.886,01 3.113,99

1 2 1 3 3010FO




3220 SPESE POSTALI 21 CDR015 2017

PREST. MINUTE POSTALI E DI

NOTIFICA PER UFFICI E SERVIZI

COM.LI - 2017

88 1

PREST. MINUTE POSTALI E DI

NOTIFICA PER UFFICI E SERVIZI

COM.LI - 2017

100,00 - 97,00 3,00 3,00 -

1 2 1 3 3010FO




3220 SPESE POSTALI 23 CDR007 2017 SPEDIZIONE NOTIZIARIO 173 1 SPEDIZIONE NOTIZIARIO 2017 DM TARGET S.R.L. 1.991,04 - 199,08 1.791,96 1.194,64 597,32

1 2 1 3 3010FO




3220 SPESE POSTALI 23 CDR007 2017

SERVIZIO RITIRO

CORRISPONDENZA PERIODO DAL

01/08/2017 AL 31/07/2018

393 1

SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA

PERIODO DAL 01/08/2017 AL

31/07/2018

POSTE ITALIANE S.P.A. 194,00 - 194,00 - 194,00

1 2 1 3 3010FO




3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 11 CDR009 2017AFFIDO COMPITI ESECUTIVI

SEGRETERIA387 1

AFFIDO COMPITI ESECUTIVI

SEGRETERIA

SAN VITALE SOCIETA' COOP.VA

SOCIALE 11.000,00 - 11.000,00 5.500,00 5.500,00

1 2 1 3 3010FO




3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 23 CDR009 2017OPERAZIONI DI RIORDINO

ARCHIVIO490 1 OPERAZIONI DI RIORDINO ARCHIVIO

COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE A

R.L. 3.861,30 - 3.861,30 - 3.861,30

1 2 1 3 3010FO




3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 23 CDR009 2017CATALOGAZIONE FONDO

VERLICCHI580 1 CATALOGAZIONE FONDO VERLICCHI


R.L. 6.956,00 - 6.956,00 - 6.956,00

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 86.016,23 226,27 86.242,50 - 86.242,50

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 1.902,07 2.996,19 4.898,26 - 4.898,26

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 3.410,41 1.947,09 5.357,50 - 5.357,50

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 9.246,46 - 994,45 8.252,01 - 8.252,01

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 25.726,49 - 4.320,68 21.405,81 - 21.405,81

4



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 5.618,46 200,78 5.819,24 - 5.819,24

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 21.438,21 917,10 22.355,31 - 22.355,31

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 13.008,20 4.225,69 17.233,89 - 17.233,89

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 1.042,00 - 1.042,00 - 1.042,00

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 15.405,26 - 292,32 15.112,94 - 15.112,94

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 15.344,85 623,22 15.968,07 - 15.968,07

1 2 1 4 5010FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

31 CDR014 2017CDG031 CDR012 - QUOTA

FORMAZIONE 2017442 1

CDG031 CDR012 - QUOTA

FORMAZIONE 2017

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 4.475,00 - 4.475,00 - 4.475,00

1 2 1 4 5010FO




5710

TRASFERIMENTI

CORRENTI A IMPRESE

PUBBLICHE

15 CDR009 2017 QUOTA DI ADESIONE 546 1 QUOTA DI ADESIONEANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E

MESTIERI S.C. A R.L. 2.329,24 - 2.329,24 - 2.329,24

1 2 1 4 5010FO




5820

TRASFERIMENTI

CORRENTI A ISTITUZIONI

SOCIALI PRIVATE

21 CDR032 2017

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE

MANIFESTAZIONE ''NEL SENIO

DELLA MEMORIA''

274 1


MANIFESTAZIONE ''NEL SENIO DELLA

MEMORIA''

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA

E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN

RAVENNA E PROVINCIA

800,00 - 800,00 800,00 -

1 2 1 4 5010FO




5820

TRASFERIMENTI


SOCIALI PRIVATE

21 CDR032 2017VERSAMENTO QUOTA

ASSOCIATIVA ANNO 2017338 1

VERSAMENTO QUOTA SOCIALE DI

ADESIONE ANNO 2017



RAVENNA E PROVINCIA

1.713,40 - 1.713,40 1.713,40 -

1 2 1 4 5010FO




5830TRASFERIMENTI

CORRENTI AD ALTRI21 CDR009 2017 ADESIONE ANUSCA 2017 156 1 ADESIONE ANUSCA 2017

A.N.U.S.C.A.(ASS.NAZ.UFFIC.STATO

CIV/ANA 475,00 - 475,00 475,00 -

1 2 1 4 5010FO




5830TRASFERIMENTI

CORRENTI AD ALTRI21 CDR009 2017


MANIFESTAZIONE "NEL SENIO

DELLA MEMORIA"

271 1


MANIFESTAZIONE "NEL SENIO DELLA

MEMORIA"



RAVENNA E PROVINCIA

800,00 - 800,00 - - -

1 2 1 4 5010FO




5830TRASFERIMENTI


VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

ANNO 2017337 1

VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO

2017



RAVENNA E PROVINCIA

1.713,40 - 1.713,40 - - -

1 2 1 4 5010FO




5830TRASFERIMENTI

CORRENTI AD ALTRI21 CDR009 2017 CONTRIBUTO MUSEO RAF 592 1 CONTRIBUTO MUSEO RAF

ASSOCIAZIONE RAF ROMAGNA AIR

FINDERS 400,00 - 400,00 - 400,00

1 2 1 4 5010FO




5830TRASFERIMENTI

CORRENTI AD ALTRI21 CDR009 2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 605 1 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE - VR - RAV 2.600,00 - 234,66 2.365,34 - 2.365,34

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E

CONTROLLO DI GESTIONE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 42 CDR014 2017

SPESE BANCARIE PER

COMMISSIONI VARIE E FATT.

SEDA SEDA ANNO 2017

188 1SPESE BANCARIE PER COMMISSIONI

VARIE E FATT. SEDA SEDA ANNO 2017 2.000,00 497,53 2.497,53 1.824,69 672,84

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 42 CDR014 2017INTEGRAZIONE CONTO

CORRENTE POSTALE - TARI465 1

INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE

POSTALE - TARICOMUNE DI FUSIGNANO 500,00 - 500,00 500,00 -

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E



INTEGRAZIONE CONTO

CORRENTE POSTALE -

ADDIZIONALE IRPEF

491 1INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE

POSTALE - ADDIZIONALE IRPEFCOMUNE DI FUSIGNANO 150,00 - 150,00 150,00 -

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E



CORRENTE POSTALE - TESORERIA551 1


POSTALE - TESORERIACOMUNE DI FUSIGNANO 150,00 - 150,00 150,00 -

5



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 3 1 4 5020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E

CONTROLLO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 92.956,12 - 3.690,19 89.265,93 - 89.265,93

1 3 1 4 5020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E

CONTROLLO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 9.631,21 497,19 10.128,40 - 10.128,40

1 4 1 3 3030FO


GESTIONE DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

3040

CONTRATTI DI SERVIZIO

PER RISCOSSIONE

TRIBUTI

52 CDR016 2017

COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE ORDINARIA DEI

TRIBUTI COMUNALI - 1^ SEM.

2017

303 1

COMPENSO SORIT PER RISCOSSIONE

ORDINARIA DEI TRIBUTI COMUNALI -

1^ SEM. 2017

SORIT S.P.A. 3.038,78 - 3.038,78 3.038,78 -

1 4 1 3 3030FO




3040


PER RISCOSSIONE

TRIBUTI

52 CDR014 2017

COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE COATTIVA DEL

SETTORE ENTRATE 1 SEMESTRE

2017

304 1


COATTIVA DEL SETTORE ENTRATE 1

SEMESTRE 2017

SORIT S.P.A. 3.039,22 - 292,56 2.746,66 2.332,98 413,68

1 4 1 3 3030FO





RIMBORSO SPESE PER QUOTE

INESIGIBILI DEL SETTORE

ENTRATE ANNO 2017 - 1

SEMESTRE 2017

305 1


INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE

ANNO 2017 - 1 SEMESTRE 2017

SORIT S.P.A. 2.000,00 - 193,46 1.806,54 - 1.806,54

1 4 1 4 5030FO



TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 9.861,74 - 1.984,63 7.877,11 - 7.877,11

1 4 1 4 5030FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 39.565,40 - 7.524,73 32.040,67 - 32.040,67

1 4 1 4 5030FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 35.380,46 4.149,10 39.529,56 - 39.529,56

1 4 1 4 5030FO




5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

52 CDR014 2017CDG052 CDR012 - QUOTA

INCENTIVI ICI 2017443 1

CDG052 CDR012 - QUOTA INCENTIVI

ICI 2017


ROMAGNA 1.395,00 - 1.395,00 - 1.395,00

1 4 1 9 1030FOSPESE DI PERSONALE ENTRATE

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI1060

RIMBORSI SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO52 CDR011 2017

CDG 053 RIMBORSO SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO

(CALDERONI GIAN FRANCO)

146 1

CDG 053 RIMBORSO SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO

(CALDERONI GIAN FRANCO)

2.578,00 42,98 2.620,98 - 2.620,98

1 4 1 9 8030FO

ONERI STRAORDINARI DELLA

GESTIONE CORRENTE GESTIONE

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E

SERVIZI FISCALI

8025

RIMBORSI DI PARTE

CORRENTE AD

AMMINISTRAZIONI

LOCALI DI SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN

ECCESSO.

52 CDR016 2017

RIVERSAMENTO DI SOMME

ERRONEAMENTE INCASSATE PER

IMU

448 1RIVERSAMENTO DI SOMME

ERRONEAMENTE INCASSATE PER IMU 290,00 - 290,00 290,00 -

1 4 1 9 8030FO




SERVIZI FISCALI

8025

RIMBORSI DI PARTE

CORRENTE AD

AMMINISTRAZIONI

LOCALI DI SOMME NON


ECCESSO.

52 CDR016 2017

RIVERSAMENTO A COMUNI DI

SOMME INDEBITAMENTE

INCASSATE PER IMU / TASI

527 1


SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE

PER IMU / TASI

165,00 - 165,00 165,00 -

1 4 1 9 8030FO




SERVIZI FISCALI

8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

52 CDR016 2017RIMBORSI IMU TASI

INDEBITAMENTE VERSATE447 1

RIMBORSI IMU TASI INDEBITAMENTE

VERSATE 550,00 - 550,00 550,00 -

1 4 1 9 8030FO




SERVIZI FISCALI

8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

52 CDR016 2017

RIMBORSO DI SOMME

INDEBITAMENTE VERSATE PER

SERVIZI LAMPADE VOTIVE

449 1

RIMBORSO DI SOMME


SERVIZI LAMPADE VOTIVE

12,20 - 12,20 12,20 -

1 4 1 9 8030FO




SERVIZI FISCALI

8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

52 CDR016 2017

RIMBORSO DI SOMME


IMU / TASI

525 1

RIMBORSO DI SOMME

INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU /

TASI

3.059,00 - 3.059,00 3.059,00 -

1 4 1 9 8030FO




SERVIZI FISCALI

8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

52 CDR016 2017

RIMBORSO DI SOMME


TOSAP

526 1RIMBORSO DI SOMME

INDEBITAMENTE VERSATE PER TOSAP 107,00 - 107,00 107,00 -

1 5 1 2 7040FO

IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI

BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI

7110IMPOSTE SUL

PATRIMONIO105 CDR043 2017

IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

RELATIVI AL PATRIMONIO

DISPONIBILE DEL COMUNE DI

FUSIGNANO – CONSORIZIO DI

BONIFICA DELLA ROMAGNA

OCCIDENTALE

339 1

IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

RELATIVI AL PATRIMONIO

DISPONIBILE DEL COMUNE DI

FUSIGNANO – CONSORIZIO DI

BONIFICA DELLA ROMAGNA

OCCIDENTALE

SORIT S.P.A. 15.665,67 - 15.665,67 15.665,67 -

1 5 1 2 7040FO

IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI

BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALI

7110IMPOSTE SUL

PATRIMONIO105 CDR043 2017

canone di concessione per

manufatto esistente nel fosso

Secondo della Rossetta del

COMUNE DI FUSIGNANO –

CONSORIZIO DI BONIFICA DELLA

ROMAGNA OCCIDENTALE

530 1

canone di concessione per manufatto

esistente nel fosso Secondo della

Rossetta del COMUNE DI FUSIGNANO

– CONSORIZIO DI BONIFICA DELLA

ROMAGNA OCCIDENTALE

SORIT S.P.A. 151,85 - 151,85 151,85 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI

PERGESTIONE DEI BENI

DEMANIALI E PATRIMONIALI

2120MATERIALI E STRUMENTI

PER MANUTENZIONE105 CDR043 2017

AFFIDAMENTO FORNITURA DI

LAPIDI IN MARMO BIANCO DI

CARRARA NEL CIMITERO

COMUNALE

177 1

AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAPIDI

IN MARMO BIANCO DI CARRARA NEL

CIMITERO COMUNALE

CALLETTI LUIGI 500,00 - 500,00 500,00 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE

A LED279 1

FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE A

LEDFABBI IMOLA S.R.L. 550,83 - 550,83 550,83 -

6



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA DI PORTA SCOPE,

ANNAFFIATOI E PALETTE A

GETTONE PER CIMITERO DI

FUSIGNANO

280 1

FORNITURA DI PORTA SCOPE,

ANNAFFIATOI E PALETTE A GETTONE

PER CIMITERO DI FUSIGNANO

ATHENA S.R.L. 2.159,40 - 2.159,40 2.159,40 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA DI N. 3 KIT PIASTRE

PER DEFIBRILLATORI341 1

FORNITURA DI N. 3 KIT PIASTRE PER

DEFIBRILLATORIPHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. 591,09 - 591,09 591,09 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA MATERIALE DI

FERRAMENTA PER

MANUTENZIONE DEL

PATRIMONIO COMUNALE

398 1


FERRAMENTA PER MANUTENZIONE

DEL PATRIMONIO COMUNALE

MENGOZZI E BABINI DI BABINI DINA E

C. S.N.C. 549,00 - 549,00 - 549,00

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO PER MANUTENZIONE


399 1

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO

PER MANUTENZIONE DEL

PATRIMONIO COMUNALE

G.E.F. DI TENASINI ALFREDO E C.

S.N.C. 305,00 - 305,00 305,00 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA MATERIALE

IDRAULICO PER MANUTENZIONE


400 1

FORNITURA MATERIALE IDRAULICO


PATRIMONIO COMUNALE

IDROSANIFLEX SNC DI VILLA TARCIDIO

E GEMINIANI SIMONE 1.213,90 - 1.213,90 1.213,90 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI






LAPIDI IN MARMO BIANCO DI


COMUNALE

452 1

AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAPIDI

IN MARMO BIANCO DI CARRARA NEL

CIMITERO COMUNALE

CALLETTI LUIGI 500,00 - 61,15 438,85 54,34 384,51

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO PER MANUTENZIONE


548 1

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO


PATRIMONIO COMUNALE


S.N.C. 427,00 - 427,00 - 427,00

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI





FORNITURA MATERIALE

IDRAULICO PER MANUTENZIONE


549 1

FORNITURA MATERIALE IDRAULICO


PATRIMONIO COMUNALE

IDROSANIFLEX SNC DI VILLA TARCIDIO

E GEMINIANI SIMONE 923,54 - 923,54 - 923,54

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI






MATERIALE VARIO DI

FERRAMENTA PER

MANUTENZIONE DEL

PATRIMONIO DEL COMUNE DI

FUSIGNANO - ANNO 2017

589 1


MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA


PATRIMONIO DEL COMUNE DI

FUSIGNANO - ANNO 2017

MENGOZZI E BABINI DI BABINI DINA E

C. S.N.C. 3.246,66 - 3.246,66 - 3.246,66

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI DEMANIALI

E PATRIMONIALI




PATRIMONIO DISPONIBILE - 201731 1


PATRIMONIO DISPONIBILE - 2017IREN MERCATO S.P.A. 15.909,00 - 1.660,99 14.248,01 11.819,22 2.428,79

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI


ACQUA101 CDR043 2017

SPESA FORN. ACQUA -

AUDITORIUM - 2017214 1

SPESA FORN. ACQUA - AUDITORIUM -

2017HERA S.P.A. 400,00 - 400,00 31,50 368,50

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI



SPESA FORN. ACQUA - EX

CENTRO DIURNO - 2017215 1

SPESA FORN. ACQUA - EX CENTRO

DIURNO - 2017HERA S.P.A. 500,00 - 500,00 402,09 97,91

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - AUDITORIUM -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

9 1

FORNITURA GAS PER


PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 6.091,00 - 2.026,12 4.064,88 4.064,88 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - IMMOBILE EX

CENTRO DIURNO - PERIODO:

01/01 - 30/09/2017

10 1

FORNITURA GAS PER


CENTRO DIURNO - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 4.800,00 - 3.158,54 1.641,46 1.641,46 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI



FORNITURA GAS PER


OTT 2017 / SET 2018

407 1

FORNITURA GAS PER


OTT 2017 / SET 2018

SOENERGY S.R.L. 2.280,00 - 404,11 1.875,89 138,13 1.737,76

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI



FORNITURA GAS PER


CENTRO DIURNO - OTT 2017 /

SET 2018

408 1

FORNITURA GAS PER


CENTRO DIURNO - OTT 2017 / SET

2018

SOENERGY S.R.L. 2.100,00 - 1.450,00 650,00 68,29 581,71

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI


ALTRI SERVIZI105 CDR043 2017

SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI

COMUNALI 201774 1

SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI

COMUNALI 2017CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. 3.920,60 - 3.920,60 3.759,56 161,04

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI


riscaldamento 1/1-30/9/201721 1


riscaldamento 1/1-30/9/2017 EX

CENTRO DIURNO


MANAGEMENT S.P.A. 199,07 - 0,01 199,06 199,06 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017


riscaldamento opere non

programmabili 1/1-30/9/2017

22 1


riscaldamento opere non

programmabili 1/1-30/9/2017


MANAGEMENT S.P.A. 2.250,00 - 2.250,00 199,40 2.050,60

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI




riscaldamento 1/1-30/9/2017

AUDITORIUM


MANAGEMENT S.P.A. 1.192,33 - 1.192,33 1.192,33 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

AFF. LAVORI ELETTRICI DI

RIPRAZIONE CANCELLO DI

ACCESSO PRESSO CIMITERO

286 1

AFF. LAVORI ELETTRICI DI RIPRAZIONE

CANCELLO DI ACCESSO PRESSO

CIMITERO


S.N.C. 768,60 - 768,60 768,60 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017AFF. LAVORI DI SOSTITUZIONE

POMPA PARCO PRIMIERI292 1

AFF. LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA

PARCO PRIMIERI VILLA DENIS TERMOIDRAULICA 732,00 - 732,00 732,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

APPALTO PER LA





456 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 85,36 - 85,36 - 85,36

7



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

145 CDR043 2017

APPALTO PER LA





457 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 574,22 - 574,22 - 574,22

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

APPALTO PER LA





464 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 818,18 - 818,18 - 818,18

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

IMPIANTI ELEVATORI EX CENTRO

DIURNO E MUSEO SAN ROCCO

475 1

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

IMPIANTI ELEVATORI EX CENTRO

DIURNO E MUSEO SAN ROCCO

BAMA S.R.L. 378,20 - 378,20 - 378,20

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

LAVORI ELETTRICI PRESSO

MATERNA AUDITORIUM E SAN

ROCCO

477 1LAVORI ELETTRICI PRESSO MATERNA

AUDITORIUM E SAN ROCCO


S.N.C. 965,02 - 965,02 965,02 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

LAVORI ELETTRICI PRESSO

CANCELLO DEL CIMITERO

MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO

ARCHIVIO MUNICIPIO E

AUDITORIUM

482 1

LAVORI ELETTRICI PRESSO CANCELLO

DEL CIMITERO MANUT. IMPIANTI

ANTINCENDIO ARCHIVIO MUNICIPIO E

AUDITORIUM


S.N.C. 1.122,40 - 1.122,40 1.122,40 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

LAVORI RIPARAZIONI VARIE DI

NATURA IDRICO-SANITARIA

PRESSO SCUOLA SECONDARIA E

SCUOLA PRIMARIA

483 1

LAVORI RIPARAZIONI VARIE DI

NATURA IDRICO-SANITARIA PRESSO

SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA

PRIMARIA

VILLA DENIS TERMOIDRAULICA 1.762,90 - 1.762,90 1.762,90 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

105 CDR043 2017

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE

INSTALLATO PRESSO IL

BOCCIODROMO

484 1


ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE

INSTALLATO PRESSO IL

BOCCIODROMO

ME.BER S.R.L. UNIPERSONALE 83,45 - 83,45 83,45 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

145 CDR043 2017


ELEVATORI AUDITORIUM ED ED

EX CENTRO DIURNO 2017

69 1


ELEVATORI AUDITORIUM ED ED EX

CENTRO DIURNO 2017

BAMA S.R.L. 2.269,20 - 2.269,20 1.134,60 1.134,60

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

INCARICO PROFESSIONALE PER

LA STESURA DELLA TRATICA DI

RICHIESTA ATTESTAZIONE DI

RINNOVO PERIODICO DI

CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL

MUNICIPIO DI FUSIGNANO

167 1

INCARICO PROFESSIONALE PER LA

STESURA DELLA TRATICA DI RICHIESTA

ATTESTAZIONE DI RINNOVO

PERIODICO DI CONFORMITA'

ANTINCENDIO DEL MUNICIPIO DI

FUSIGNANO

SANGIORGI LUCA 1.395,68 - 1.395,68 - 1.395,68

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

SPESE CONDOMINIALI

STRAORDINARIE CONDOMINIO

TASSELLI – ANNO 2017

283 1

SPESE CONDOMINIALI

STRAORDINARIE CONDOMINIO

TASSELLI – ANNO 2017

CONDOMINIO TASSELLI 2.262,95 - 2.262,95 2.262,95 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017


RIPARAZIONE PER SUDDIVISIONE

LINEA ELETTRICA E RIFACIMENTO

ANCORAGGI A SOFFITTO DIU UNA

PLAFONIERA PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE

293 1


RIPARAZIONE PER SUDDIVISIONE

LINEA ELETTRICA E RIFACIMENTO

ANCORAGGI A SOFFITTO DIU UNA

PLAFONIERA PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE


S.N.C. 594,14 - 594,14 594,14 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

AFF. LAVORI DI SISTEMAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO PRESSO

SCUOLA ELEMENTARE

SUCCURSALE

294 1

AFF. LAVORI DI SISTEMAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO PRESSO

SCUOLA ELEMENTARE SUCCURSALE


S.N.C. 559,74 - 559,74 559,74 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

AFF LAVORI ELETTRICI DI

INSTALLAZIONE ASPIRATORE

CENTRIFUGO E MANUTENZIONI

VARIE PRESSO SCUOLA MATERNA

E RIPARAZIONE GRUPPO

ELETTROGENO DI SOCCORSO

PRESSO IL CENTRO TENNIS

295 1

AFF LAVORI ELETTRICI DI

INSTALLAZIONE ASPIRATORE

CENTRIFUGO E MANUTENZIONI VARIE

PRESSO SCUOLA MATERNA E

RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO

DI SOCCORSO PRESSO IL CENTRO

TENNIS


S.N.C. 2.360,70 - 2.360,70 2.360,70 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

AFF LAVORI EDILI DI

SISTEMAZIONE DI DUE GRADINI

PRESSO MUNICIPIO E PULIZIA DI

GRONDAIE E PLUVIALI PRESSO LA

SCUOLA ELEMENTARE

296 1

AFF LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE DI

DUE GRADINI PRESSO MUNICIPIO E

PULIZIA DI GRONDAIE E PLUVIALI

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

SAFER S.R.L. 1.762,90 - 1.762,90 1.762,90 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

AFF. LAVORI DI SOSTITUZIONE

LAVABO PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE

297 1


LAVABO PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE

F.LLI MAMINI S.N.C. DI MAMINI

GIOVANNI E DANTE 833,26 - 833,26 833,26 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017


POMPA CAMPO SPORTIVO

MAIANO MONTI

298 1AFF. LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA

CAMPO SPORTIVO MAIANO MONTIVILLA DENIS TERMOIDRAULICA 1.159,00 - 1.159,00 1.159,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

AFF LAVORI IMPIANTISTICI:

INSTALLAZIONE REGOLATORE

BOLLITORE E SISTEMAZIONE

GENERATORE PRESSO CENTRO

TENNIS

299 1

AFF LAVORI IMPIANTISTICI:

INSTALLAZIONE REGOLATORE

BOLLITORE E SISTEMAZIONE

GENERATORE PRESSO CENTRO

TENNIS

N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE

APPLICATE S.R.L. 3.318,40 - 3.318,40 3.318,40 -

8



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

LAVORI EDILI: SISTEMAZIONE

DELL'UFF. PRESSO MUSEO AUTO

D'EPOCA E SISTEMAZIONE DI UN

MANIGLIONE ANTIPANICO

PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E

SUCCURSALE

300 1

LAVORI EDILI: SISTEMAZIONE

DELL'UFF. PRESSO MUSEO AUTO

D'EPOCA E SISTEMAZIONE DI UN

MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO

SCUOLA ELEMENTARE E SUCCURSALE

GF SERVICE S.A.S. DI GAUDENZI

FILIPPO E C. 2.374,12 - 2.374,12 2.374,12 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

RIMBORSO SPESE DI




PISCINA DI ROSSETTA– ANNO

2017 (ATTIVITÀ 65.2.C) PROT

CPI8917/2011 PRATICA VVF

28506

342 1




PER PISCINA DI ROSSETTA– ANNO

2017 (ATTIVITÀ 65.2.C) PROT

CPI8917/2011 PRATICA VVF 28506


FUOCO DI RAVENNA 200,00 - 200,00 200,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017


PELLICOLE PER VETRI DEL

PALAZZETTO DELLO SPORT

344 1


PELLICOLE PER VETRI DEL


TECNOSOLAR S.R.L. 2.440,00 - 2.440,00 2.440,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

SPESE CONDOMINIALI

CONDOMINIO FEDERICO

MAZZOTTI – ANNO 2017

345 1SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO

FEDERICO MAZZOTTI – ANNO 2017CONDOMINIO "FEDERICO MAZZOTTI" 963,30 - 963,30 963,30 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

QUOTA PARTE COMUNE DI

FUSIGNANO SPESE

CONDOMINIALI CONDOMINIO

TURRI – ANNO 2017

346 1

QUOTA PARTE COMUNE DI

FUSIGNANO SPESE CONDOMINIALI

CONDOMINIO TURRI – ANNO 2017

COMUNE DI LUGO 164,80 - 164,80 164,80 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

RIMBORSO SPESE DI




STADIO COMUNALE (ATTIVITÀ

65.2.C)

401 1




PER STADIO COMUNALE (ATTIVITÀ

65.2.C)


FUOCO DI RAVENNA 200,00 - 200,00 200,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

RIMBORSO SPESE DI




SCUOLA MEDIA EMALDI

(ATTIVITÀ 67.2.B)

402 1




PER SCUOLA MEDIA EMALDI

(ATTIVITÀ 67.2.B)


FUOCO DI RAVENNA 100,00 - 100,00 100,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

RIMBORSO SPESE DI




SCUOLA ELEMENTARE BATTAGLIA

(ATTIVITÀ 67.4.C)

403 1




PER SCUOLA ELEMENTARE

BATTAGLIA (ATTIVITÀ 67.4.C)


FUOCO DI RAVENNA 200,00 - 200,00 200,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

RIMBORSO SPESE DI




SCUOLA ELEMENTARE IL CERCHIO

(ATTIVITÀ 67.2.B)

404 1




PER SCUOLA ELEMENTARE IL

CERCHIO (ATTIVITÀ 67.2.B)


FUOCO DI RAVENNA 100,00 - 100,00 100,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI PER EVENTI PUBBLICI

PRESSO IL BOSCO

481 1

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI PER EVENTI PUBBLICI

PRESSO IL BOSCO


S.N.C. 627,08 - 627,08 627,08 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO

ACQUA PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE

485 1LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO

ACQUA PRESSO SCUOLA ELEMENTAREIDROTERMICA VALLI ROBERTO S.R.L. 305,00 - 305,00 305,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

LAVORI DI PULIZIA FOSSE

BIOLOGICHE SCUOLA

ELEMENTARE

486 1LAVORI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE

SCUOLA ELEMENTARESAFER S.R.L. 650,26 - 650,26 650,26 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017FORNITURA E POSA IN OPERA DI

FONTANA C/O CIMITERO487 1


FONTANA C/O CIMITERO

LA VECCHIA BOTTEGA DEL

LATTONIERE SUL LAMONE DI

FORASASSI STEFANO

2.147,20 - 2.147,20 2.147,20 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017RIPARAZIONE CASSETTA WC

PRESSO SCUOLA MATERNA488 1

RIPARAZIONE CASSETTA WC PRESSO

SCUOLA MATERNA


GIOVANNI E DANTE 136,64 - 136,64 136,64 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

ESECUZIONE DI FORI DI

AERAZIONE NEL LOCALE

CALDAIETTE POSTE NEL

SOTTOSCALA PRESSO IL


497 1

ESECUZIONE DI FORI DI AERAZIONE

NEL LOCALE CALDAIETTE POSTE NEL

SOTTOSCALA PRESSO IL PALAZZETTO

DELLO SPORT


APPLICATE S.R.L. 280,60 - 280,60 - 280,60

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

TETTO E INTERVENTI DI

RIPRISTINO DI UN

CONTROSOFFITTO PRESSO LA

SCUOLA MEDIA

498 1


TETTO E INTERVENTI DI RIPRISTINO DI

UN CONTROSOFFITTO PRESSO LA

SCUOLA MEDIA

SAFER S.R.L. 1.183,40 - 1.183,40 - 1.183,40

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

LAVORI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DI NATURA

ELETTRICA PRESSO SCUOLA

MATERNA E AUDITORIUM

499 1


ORDINARIA DI NATURA ELETTRICA

PRESSO SCUOLA MATERNA E

AUDITORIUM


S.N.C. 2.691,32 - 2.691,32 2.691,32 -

9



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017F.P.O. MANIGLIONE ANTIPANICO

PRESSO SCUOLA MATERNA501 1

F.P.O. MANIGLIONE ANTIPANICO

PRESSO SCUOLA MATERNAPIRAZZINI MASSIMILIANO 707,60 - 707,60 707,60 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

MANUTENZIONE ORDINARIA DI

NATURA IDRICO SANITARIA DI

MODIFICA PRELIEVO ACQUA PER

CASSETTA WC PRESSO L'ASILO

NIDO

502 1

MANUTENZIONE ORDINARIA DI

NATURA IDRICO SANITARIA DI

MODIFICA PRELIEVO ACQUA PER

CASSETTA WC PRESSO L'ASILO NIDO


GIOVANNI E DANTE 1.073,60 - 1.073,60 1.073,60 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

RIPARAZIONE ORDINARIA

IMPIANTO ELEVATORE PRESSO

MUSEO SAN ROCCO

503 1

RIPARAZIONE ORDINARIA IMPIANTO

ELEVATORE PRESSO MUSEO SAN

ROCCO

BAMA S.R.L. 219,60 - 219,60 219,60 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

105 CDR043 2017

PULIZIA POZZETTI

DEGRASSATORI, POZZETTO

ACQUE CHIARE,

PROSCIUGAMENTO SCANTINATO

LAVAGGIO TUBATURE PRESSO

ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’

COMUNALE

504 1

PULIZIA POZZETTI DEGRASSATORI,

POZZETTO ACQUE CHIARE,

PROSCIUGAMENTO SCANTINATO

LAVAGGIO TUBATURE PRESSO ALCUNI

IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

POLETTI FRANCO AUTOSPURGHI 597,80 - 597,80 - 597,80

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

105 CDR043 2017AFF. LAVORI RIPARAZIONE

OROLOGIO TORRE CIVICA288 1

AFF. LAVORI RIPARAZIONE OROLOGIO

TORRE CIVICA


S.N.C. 36,60 - 36,60 36,60 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

105 CDR043 2017

AFF. LAVORI DI RIPARAZIONE DI

DUE PANCHINE IN MARMO IN

PIAZZA CORELLI

290 1

AFF. LAVORI DI RIPARAZIONE DI DUE

PANCHINE IN MARMO IN PIAZZA

CORELLI

SAFER S.R.L. 2.915,80 - 2.915,80 2.915,80 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

105 CDR043 2017

MANUTENZIONE ORDINARIA

PERIODICA DI TUTTI I PRESIDI

ANTINCENDIO ANNO 2017

383 1

MANUTENZIONE ORDINARIA

PERIODICA DI TUTTI I PRESIDI

ANTINCENDIO ANNO 2017

ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. 2.427,56 - 138,29 2.289,27 1.203,29 1.085,98

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

105 CDR043 2017

EVENTUALI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE NON

PROGRAMMABILE, PER

FORNITURE E POSA IN OPERA DI

RICAMBISTICA, PER ACCESSORI

E/O NUOVI PRESIDI, ANNO 2017

384 1

EVENTUALI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE NON

PROGRAMMABILE, PER FORNITURE E

POSA IN OPERA DI RICAMBISTICA, PER

ACCESSORI E/O NUOVI PRESIDI,

ANNO 2017

ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. 199,99 - 43,63 156,36 - 156,36

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3070INCARICHI

PROFESSIONALI105 CDR043 2017

INCARICO PROFESSIONALE PER

LA STESURA DELLE PRATICHE DI



CONFORMITA' ANTINCENDIO

VERI EDIFICI DI FUSIGNANO

542 1


STESURA DELLE PRATICHE DI



CONFORMITA' ANTINCENDIO VERI

EDIFICI DI FUSIGNANO

GATTAVECCHIA VALENTINO 4.313,92 - 4.313,92 - 4.313,92

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI



SPESA PER PULIZIA LOCALI

AUDITORIUM - ANNO 201757 1


AUDITORIUM - ANNO 2017CNS SOCIETA' COOPERATIVA 1.484,25 645,74 2.129,99 1.701,10 428,89

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI


AFFIDAMENTO SERVIZIO

ADDETTI SQUADRA

ANTINCENDIO AUDITORIUM ED

ALCUNE STRUTTURE COMUNALI -

ANNO 2017

353 1

AFFIDAMENTO SERVIZIO ADDETTI

SQUADRA ANTINCENDIO

AUDITORIUM ED ALCUNE STRUTTURE

COMUNALI - ANNO 2017

A.G.I.S. ASSOCIAZIONE PER LA

GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI 5.070,00 2.301,69 7.371,69 4.270,00 3.101,69

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI


AFFIDAMENTO GESTIONE

TECNICA AUDITORIUM E

STRUTTURE COMUNALI ANNO

2017

378 1

AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA

AUDITORIUM E STRUTTURE

COMUNALI ANNO 2017

ENSEMBLE MARIANI SOC. COOP. A

R.L. 7.930,00 - 7.930,00 5.947,50 1.982,50

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3231PREMI DI ASSICURAZIONE

SU BENI MOBILI15 CDR014 2017

POLIZZA FURTO E RAPINA - ANNO

201794 1

POLIZZA FURTO E RAPINA - ANNO

2017


REINSURANCE BROKERS 1.460,00 - 1.460,00 1.460,00 -

1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI


SU BENI IMMOBILI105 CDR014 2017 POLIZZA INCENDIO - ANNO 2017 95 1 POLIZZA INCENDIO - ANNO 2017



1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3230 ASSICURAZIONI 105 CDR014 2017 POLIZZA RCT/RCO - ANNO 2017 92 1 POLIZZA RCT/RCO - ANNO 2017AON S.P.A. INSURANCE &


1 5 1 3 3040FO



E PATRIMONIALI

3230 ASSICURAZIONI 106 CDR014 2017POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO

- ANNO 201793 1

POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO -

ANNO 2017



1 6 1 1 1050FOSPESE DI PERSONALE UFFICIO

TECNICO1010



INDETERMINATO

100 CDR011 2017

EMOLUMENTI SERVIZIO

MANUTENZIONE PATRIMONIO -

ANNO 2017

134 1

EMOLUMENTI SERVIZIO


ANNO 2017

16.540,00 - 16.540,00 16.535,21 4,79


TECNICO1040

COMPETENZE FISSE E

ACCESSORIE PER IL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

100 CDR011 2017

EMOLUMENTI TEMPO

DETERMINATO SERVIZIO


ANNO 2017

130 1

EMOLUMENTI TEMPO DETERMINATO

SERVIZIO MANUTENZIONE

PATRIMONIO - ANNO 2017

20.865,00 - 4,20 20.860,80 20.860,80 -


TECNICO1111

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

DETERMINATO

100 CDR011 2017

ONERI SU EMOLUMENTI TEMPO



ANNO 2017

131 1

ONERI SU EMOLUMENTI TEMPO



ANNO 2017

6.150,00 - 82,80 6.067,20 6.067,20 -


TECNICO1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

100 CDR011 2017

ONERI SU EMOLUMENTI

SERVIZIO MANUTENZIONE

PATRIMONIO - ANNO 2017

135 1



ANNO 2017

4.765,00 - 55,31 4.709,69 4.708,40 1,29

10



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017


TECNICO1130

CONTRIBUTI PER

INDENNITA' DI FINE

SERVIZIO E

ACCANTONAMENTI TFR

100 CDR011 2017


TEMPO DETERMINATO SERVIZIO


ANNO 2017

132 1

ONERE TFR SU EMOLUMENTI TEMPO



ANNO 2017

425,00 - 0,30 424,70 424,70 -

1 6 1 2 7050FOIMPOSTE E TASSE UFFICIO

TECNICO7011

IRAP PERSONALE TEMPO

DETERMINATO100 CDR011 2017

IRAP SU EMOLUMENTI TEMPO



ANNO 2017

133 1

IRAP SU EMOLUMENTI TEMPO



ANNO 2017

1.810,00 - 0,65 1.809,35 1.809,35 -

1 6 1 2 7050FOIMPOSTE E TASSE UFFICIO

TECNICO7010





ANNO 2017

136 1



ANNO 2017

1.410,00 - 4,05 1.405,95 1.405,54 0,41

1 6 1 3 3050FOPRESTAZIONE DI SERVIZI

UFFICIO TECNICO3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 81 CDR015 2017

PREST. MINUTE PER COPIE E

FOTOCOPIE UFF. TECNICO

ASSOCIATO - 2017

89 1

PREST. MINUTE PER COPIE E

FOTOCOPIE UFF. TECNICO ASSOCIATO -

2017

100,00 - 79,00 21,00 21,00 -

1 6 1 4 5050FOTRASFERIMENTI CORRENTI

UFFICIO TECNICO5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 34.406,98 - 7.652,30 26.754,68 - 26.754,68


UFFICIO TECNICO5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

83 CDR009 2017CDG083 - QUOTE UNIONE 2017 +

BARRIERE ARCHITETTONICHE325 1

CDG083 - QUOTE UNIONE 2017 +

BARRIERE ARCHITETTONICHE


ROMAGNA 67.889,95 - 5.000,00 62.889,95 - 62.889,95


UFFICIO TECNICO5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 8.845,39 - 2.609,61 6.235,78 - 6.235,78


UFFICIO TECNICO5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 61.678,35 - 3.211,50 58.466,85 - 58.466,85

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE

ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO

1010



INDETERMINATO

70 CDR011 2017EMOLUMENTI SERVIZIO

DEMOGRAFICO - ANNO 2017125 1

EMOLUMENTI SERVIZIO

DEMOGRAFICO - ANNO 2017 85.175,00 - 56,40 85.118,60 85.118,60 -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE



STATISTICO

1070

STRAORDINARIO AL

PERSONALE PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

73 CDR011 2017

PRESTAZIONE DI LAVORO

STRAORDINARIO PERSONALE

DIPENDENTE – REFERENDUM

28/05/2017

261 1




28/05/2017

5.217,39 - 5.217,39 - - -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE



STATISTICO

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

70 CDR011 2017

ONERI SU EMOLUMENTI

SERVIZIO DEMOGRAFICO - ANNO

2017



1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE



STATISTICO

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

73 CDR011 2017

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER




28/05/2017

262 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER




28/05/2017

1.286,23 - 1.286,23 - - -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE



STATISTICO

1130

CONTRIBUTI PER

INDENNITA' DI FINE

SERVIZIO E

ACCANTONAMENTI TFR

70 CDR011 2017



2017

128 1



2017

850,00 - 208,42 641,58 641,58 -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE



STATISTICO

1241 ASSEGNI FAMILIARI 70 CDR011 2017

ASSEGNO NUCLEO SU

EMOLUMENTI SERVIZIO

DEMOGRAFICO - ANNO 2017

126 1

ASSEGNO NUCLEO SU EMOLUMENTI


2017

2.440,00 - 1.169,18 1.270,82 1.270,82 -

1 7 1 2 7060FO

IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE,

STATO CIVILE, ELETTORALE,

LEVA E SERVIZIO STATISTICO




DEMOGRAFICO - ANNO 2017129 1



1 7 1 2 7060FO

IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE,

STATO CIVILE, ELETTORALE,

LEVA E SERVIZIO STATISTICO



ONERI IRAP PER PRESTAZIONE DI

LAVORO STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE –

REFERENDUM 28/05/2017

263 1

ONERI IRAP PER PRESTAZIONE DI

LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE


28/05/2017

443,48 - 443,48 - - -

1 7 1 3 2060FO


ANAGRAFE STATO CIVILE

ELETTORALE LEVA E SERVIZIO

STATISTICO

2050PUBBLICAZIONI,


RINNOVO ABBONAMENTO ANNO

2017 RIVISTA I SERVIZI

DEMOGRAFICI

107 1RINNOVO ABBONAMENTO ANNO

2017 RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICIMAGGIOLI S.P.A. 213,60 - 213,60 213,60 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2050PUBBLICAZIONI,


ABBONAMENTO ANNO 2017 LO

STATO CIVILE ITALIANO180 1

ABBONAMENTO ANNO 2017 LO

STATO CIVILE ITALIANO

SEPEL S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER

ENTI LOCALI. DI SOLDATI MARIA

CHIARA E C.

246,00 - 246,00 246,00 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2050PUBBLICAZIONI,


ABBONAMENTO ANNO 2017 A

SETTESEREQUI181 1

ABBONAMENTO ANNO 2017 A

SETTESEREQUI

MEDIA ROMAGNA SOCIETA'

COOPERATIVA 50,00 - 50,00 50,00 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO



SPESE MINUTE PER STAMPATI,

CANCELLERIA E VARIE PER UFF.

ANAGRAFE - 2017

82 1


CANCELLERIA E VARIE PER UFF.

ANAGRAFE - 2017

500,00 - 322,64 177,36 177,36 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO


STAMPATI71 CDR018 2017 ACQUISTO CARTE IDENTITA' 331 1

FORNITURA DI N. 1.500 CARTE

D’IDENTITA’ PER SERVIZIO

DEMOGRAFICO - ANNO 2017

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -

RAVENNA 660,00 - 660,00 660,00 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO



REGISTRO CONVIVENZE DI FATTO

RICEVUTI ANNO 2017 -

INTEGRAZIONE IMPEGNO

441/2016

350 1

REGISTRO CONVIVENZE DI FATTO

RICEVUTI ANNO 2017 -

INTEGRAZIONE IMPEGNO 441/2016

MAGGIOLI S.P.A. 23,79 - 23,79 23,79 -

11



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO



ACQUISTO REGISTRI DI STATO

CIVILE PER L'ANNO 2018474 1

ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE

PER L’ANNO 2018MAGGIOLI S.P.A. 904,43 - 904,43 - 904,43

1 7 1 3 3060FO




STATISTICO

3325 STAMPA E RILEGATURA 71 CDR015 2017RILEGATURA REGISTRI DI STATO

CIVILE439 1

RILEGATURA REGISTRI DI STATO

CIVILELAZZARETTI ROBERTO 224,48 - 224,48 224,48 -

1 7 1 4 5060FO




STATISTICO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 1.227,22 57,48 1.284,70 - 1.284,70

1 7 1 4 5060FO




STATISTICO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 4.468,80 - 4.468,80 - - -

1 7 1 4 5060FO




STATISTICO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 447,14 - 213,06 234,08 - 234,08

1 10 1 1 1071FOSPESE DI PERSONALE: FONDO

STRAORDINARIO1020

STRAORDINARIO PER IL

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

15 CDR011 2017STRAORDINARIO PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2017182 1


DIPENDENTE - ANNO 2017 1.933,36 - 850,25 1.083,11 720,28 362,83

1 10 1 1 1072FR

SPESE DI PERSONALE: FONDO

INCENTIVANTE PERSONALE

NON DIRIGENZIALE

1030

ALTRE COMPETENZE ED

INDENNITA' ACCESSORIE

PER IL PERSONALE A

TEMPO INDETERMINATO

15 CDR011 2017COSTITUZIONE FONDO

INCENTIVANTE 2016/201746 1

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE

2016/2017 11.347,56 - 11.347,56 11.347,56 -

1 10 1 1 1072FO



NON DIRIGENZIALE

1030

ALTRE COMPETENZE ED


PER IL PERSONALE A

TEMPO INDETERMINATO

15 CDR011 2017

FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON DIRIGENTE -

ANNO 2017

150 1FONDO INCENTIVANTE PERSONALE

NON DIRIGENTE - ANNO 2017 38.365,55 1.577,47 39.943,02 25.163,76 14.779,26

1 10 1 1 1072FR



NON DIRIGENZIALE

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

15 CDR011 2017COSTITUZIONE FONDO



2016/2017 2.700,72 - 2.700,72 2.700,72 -

1 10 1 1 1072FO



NON DIRIGENZIALE

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

15 CDR011 2017

ONERI SU FONDO INCENTIVANTE


ANNO 2017

151 1

ONERI SU FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO

2017

10.475,07 351,77 10.826,84 6.555,53 4.271,31


STRAORDINARIO1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

15 CDR011 2017

ONERI PER STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE - ANNO

2017

183 1

ONERI PER STRAORDINARIO


2017

499,00 - 241,20 257,80 171,44 86,36

1 10 1 1 1070FOSPESE DI PERSONALE ALTRI

SERVIZI GENERALI1120

CONTRIBUTI PREVIDENZA

COMPLEMENTARE15 CDR011 2017


COMPLEMENTARE PERSEO -

ANNO 2017

147 1


COMPLEMENTARE PERSEO - ANNO

2017

CONTRIBUTO PERSEO ENTE 1.450,00 - 1.210,93 239,07 239,07 -

1 10 1 1 1072FO



NON DIRIGENZIALE

1130

CONTRIBUTI PER

INDENNITA' DI FINE

SERVIZIO E

ACCANTONAMENTI TFR

15 CDR011 2017

ONERE TFR SU FONDO

INCENTIVANTE PERSONALE NON

DIRIGENTE - ANNO 2017

152 1

ONERE TFR SU FONDO INCENTIVANTE


2017

82,00 - 5,27 76,73 76,73 -



ALTRI ONERI PER IL

PERSONALE IN

QUIESCENZA

15 CDR011 2017ONERI PERSONALE IN

QUIESCENZA - ANNO 2017149 1

ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA -

ANNO 2017 1.000,00 - 1.000,00 - - -

1 10 1 2 7072FRIRAP: FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON DIRIGENZIALE7010



COSTITUZIONE FONDO



2016/2017 964,54 - 6,08 958,46 958,46 -

1 10 1 2 7072FOIRAP: FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON DIRIGENZIALE7010



IRAP SU FONDO INCENTIVANTE


ANNO 2017

153 1

IRAP SU FONDO INCENTIVANTE


2017

3.268,04 134,09 3.402,13 2.011,32 1.390,81

1 10 1 2 7071FO IRAP: FONDO STRAORDINARIO 7010IRAP PERSONALE TEMPO


IRAP PER STRAORDINARIO


2017

184 1



2017

165,00 - 72,96 92,04 61,21 30,83

1 11 1 1 1074FO


MIGLIORAMENTI

CONTRATTUALI PERSONALE

NON DIRIGENZIALE

1091

ARRETRATI ANNI

PRECEDENTI PERSONALE

TEMPO INDETERMINATO

15 CDR011 2017 ARRETRATI CONTRATTO 556 1 ARRETRATI CONTRATTO 2.588,40 - 2.588,40 - - -

1 11 1 1 1010FR

SPESE DI PERSONALE



1030

ALTRE COMPETENZE ED


PER IL PERSONALE A

TEMPO INDETERMINATO

21 CDR011 2017

INDENNITA' DI RISULTATO


ANNO 2016

60 1INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA

GIANGRANDI TIZIANA - ANNO 2016 2.389,00 - 0,39 2.388,61 2.388,61 -

1 11 1 1 1074FO


MIGLIORAMENTI


NON DIRIGENZIALE

1151

CONTRIBUTI RELATIVI AD

ARRETRATI DI ANNI

PRECEDENTI PERSONALE

TEMPO INDETERMINATO

15 CDR011 2017ONERI SU ARRETRATI

CONTRATTO557 1 ONERI SU ARRETRATI CONTRATTO 742,36 - 742,36 - - -


SERVIZI GENERALI1140 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 15 CDR011 2017

CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

PERSEO - ANNO 2017148 1

CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO -

ANNO 2017

AGENZIA ENTRATE - CONTRIBUTO

SOLIDARIETA' 150,00 - 126,08 23,92 23,92 -

1 11 1 2 7074FO

IRAP: FONDO MIGLIORAMENTI


NON DIRIGENZIALE


INDETERMINATO15 CDR011 2017 IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO 558 1 IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO 220,02 - 220,02 - - -

12



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 11 1 2 7010FO



ORGANIZZAZIONE

7120 IMPOSTE SUL REGISTRO 24 CDR015 2017

SPESE MINUTE PER IMPOSTE DI

REGISTRO PER CONTRATTI A

CARICO DEL COMUNE - 2017

90 1

SPESE MINUTE PER IMPOSTE DI

REGISTRO PER CONTRATTI A CARICO

DEL COMUNE - 2017

100,00 - 94,00 6,00 6,00 -

1 11 1 3 2070FOACQUISTO DI BENI PER ALTRI


CARTA, CANCELLERIA E


FORNITURA CUSTODIE ED

ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE

IDENTITA' E CUSTODIE PER

TESSERE ELETTORALI AD USO

UFF. ANAGRAFE/STATO CIVILE -

ANNO 2017

191 1

FORNITURA CUSTODIE ED ETICHETTE

BIADESIVE PER CARTE IDENTITA' E

CUSTODIE PER TESSERE ELETTORALI

AD USO UFF. ANAGRAFE/STATO

CIVILE - ANNO 2017

VISA FORNITURE SRL 154,09 - 154,09 154,09 -





FORNITURA SCHEDE PER CARTE

IDENTITA' E BIGLIETTI AUGURALI

DI NASCITA AD USO UFF.

ANAGRAFE/ STATO CIVILE –

ANNO 2017

192 1

FORNITURA SCHEDE PER CARTE

IDENTITA' E BIGLIETTI AUGURALI DI

NASCITA AD USO UFF. ANAGRAFE/

STATO CIVILE – ANNO 2017

ARTI GRAFICHE FAENZA DI DREI DINO

E C. S.N.C. 249,49 - 249,49 249,49 -





ADESIOINE ALLA CONVENZIONE

DI INTERCENT-ER PER LA

FORNITURA DI CARTA PER

FOTOCOPIE

199 1

ADESIOINE ALLA CONVENZIONE DI

INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI

CARTA PER FOTOCOPIE

VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 1.007,72 - 1.007,72 1.007,72 -






CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI -

2017

202 1


CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI -

2017

DA ASSEGNARE 500,00 - 500,00 - - -





adesione alla convenzione di

intercent-er per la fornitura di

cancelleria

277 1adesione alla convenzione di intercent-

er per la fornitura di cancelleriaERREBIAN S.P.A. 342,00 - 0,29 341,71 341,71 -





FORNITURA DI SCATOLE CON

LACCI PER ARCHIVIO334 1

FORNITURA DI SCATOLE CON LACCI

PER ARCHIVIOG. B. CARTA CANCELLERIA S.R.L. 272,67 - 272,67 272,67 -





Fornitura custodie ed etichette

biadesive per carte identità e

custodie per tessere elettorali ad

uso ufficio Anagrafe/Stato Civile –

Anno 2017 -

472 1

Fornitura custodie ed etichette

biadesive per carte identità e custodie

per tessere elettorali ad uso ufficio

Anagrafe/Stato Civile – Anno 2017 -

VISA FORNITURE SRL 170,68 - 170,68 170,68 -





Fornitura schede per carte

identità, biglietti augurali di

nascita e buste ad uso ufficio

Anagrafe/Stato Civile – Anno

2017 -

473 1

Fornitura schede per carte identità,

biglietti augurali di nascita e buste ad

uso ufficio Anagrafe/Stato Civile –

Anno 2017 -

ARTI GRAFICHE FAENZA DI DREI DINO

E C. S.N.C. 235,46 - 235,46 235,46 -

1 11 1 3 3070FOPRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI


TRATTAMENTO DI

MISSIONE E RIMBORSI

SPESE VIAGGI

15 CDR011 2017



2017

185 1



2017

2.000,00 - 1.521,05 478,95 377,33 101,62



UTENZE E CANONI PER

TELEFONIA E RETI DI

TRASMISSIONE

15 CDR017 2017SPESE TELEFONICHE FISSO -

ANNO 2017103 1

SPESE TELEFONICHE FISSO - ANNO

2017TIM S.P.A. - TELECOM S.P.A. 9.000,00 - 59,13 8.940,87 6.635,37 2.305,50


SERVIZI GENERALI3151 TELEFONIA MOBILE 15 CDR017 2017

SPESE PER TELEFONIA MOBILE -

ANNO 2017104 1

SPESE PER TELEFONIA MOBILE -

ANNO 2017TIM S.P.A. - TELECOM S.P.A. 500,00 - 8,05 491,95 491,95 -

1 11 1 3 3010FO




3310SPESE PER LITI

(PATROCINIO LEGALE)24 CDR009 2017 SPESE DI CAUSA 418 1 SPESE DI CAUSA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF.

AVV. ROSA VECCHI - AVV.DONATELLA

DALMONTE

5.000,00 - 219,79 4.780,21 4.780,21 -

1 11 1 3 3010FO




3310SPESE PER LITI

(PATROCINIO LEGALE)24 CDR009 2017

INCARICO DI DIFESA CAUSA

FARMAFACTORING522 1

INCARICO DI DIFESA CAUSA

FARMAFACTORINGGRAZIOSI BENEDETTO 11.000,00 - 11.000,00 - - -



BUONI PASTO E MENSA

PER IL PERSONALE15 CDR011 2017

SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI -

ANNO 2017187 1

SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI -

ANNO 2017

CLIPPER BAR DI BARTOLOTTI ALBERTO

S.N.C. 1.000,00 - 115,25 884,75 556,75 328,00

1 11 1 3 3010FO




3370SPESE PER PUBBLICITA'

ISTITUZIONALE21 CDR009 2017

IMPAGINAZIONE E STAMPA

NOTIZIARIO 2017172 1


NOTIZIARIO 2017GRAFICHE MORANDI S.R.L. 8.710,80 - 8.710,80 - - -

1 11 1 3 3010FO





ISTITUZIONALE21 CDR009 2017

INSERZIONE PAGINE BIANCHE

ANNO 2017276 1

INSERZIONE PAGINE BIANCHE ANNO

2017ITALIAONLINE SPA 1.232,20 - 1.232,20 1.232,20 -


SERVIZI GENERALI3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 21 CDR009 2017


NOTIZIARIO 2017189 1


NOTIZIARIO 2017GRAFICHE MORANDI S.R.L. 8.771,80 - 1.346,20 7.425,60 6.188,00 1.237,60


SERVIZI GENERALI3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 21 CDR009 2017 INSERZIONE PAGINE BIANCHE 275 1 INSERZIONE PAGINE BIANCHE DA ASSEGNARE 1.232,20 - 1.232,20 - - -



PREMI DI ASSICURAZIONE


POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN

MISSIONE - ANNO 201798 1

POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN

MISSIONE - ANNO 2017


REINSURANCE BROKERS 439,81 - 439,81 439,81 -


SERVIZI GENERALI3230 ASSICURAZIONI 15 CDR014 2017

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI

- ANNO 201796 1

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI -

ANNO 2017





POLIZZA RC PATRIMONIALE -

ANNO 201797 1

POLIZZA RC PATRIMONIALE - ANNO

2017





POLIZZA INFORTUNI

AMMINISTRATORI - ANNO 2017102 1

POLIZZA INFORTUNI

AMMINISTRATORI - ANNO 2017





ALTRI PREMI DI

ASSICURAZIONE N.A.C.15 CDR014 2017

POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO

201799 1 POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2017



1 11 1 9 1010FO

SPESE DI PERSONALE



1060RIMBORSI SPESE PER IL


EMOLUMENTI SEGRETARIO

COMUNALE - ANNO 2017144 1

EMOLUMENTI SEGRETARIO

COMUNALE - ANNO 2017 55.239,96 - 55.239,96 6.925,71 48.314,25

13



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 11 1 9 1010FO

SPESE DI PERSONALE





CDG 167 RIMBORSI SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO

(CAVALLUCCI GIAMPAOLO)

145 1

CDG 167 RIMBORSI SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO

(CAVALLUCCI GIAMPAOLO)

3.002,70 19,53 3.022,23 - 3.022,23

1 11 1 9 1010FO

SPESE DI PERSONALE





RIMBORSO AL COMUNE DI LUGO

PER CONVENZIONE SEGRETARIO -

ANNO 2017

555 1

RIMBORSO AL COMUNE DI LUGO PER

CONVENZIONE SEGRETARIO - ANNO

2017

COMUNE DI LUGO 2.260,04 - 2.260,04 - 2.260,04

1 11 1 10 7070FOIMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI

GENERALI7131

IVA COMMERCIALE SPLIT

PAYMENT42 CDR014 2017

IVA SPLIT PAYMENT

COMMERCIALE E REVERSE DA

VERSARE - 2017

106 1IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E

REVERSE DA VERSARE - 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F23 -

F24 100.000,00 - 84.619,00 15.381,00 15.381,00 -


GENERALI7130 I.V.A. 15 CDR014 2017 IVA A DEBITO GENNAIO 2017 179 1 IVA A DEBITO GENNAIO 2017


F24 2.842,86 - 2.842,86 2.842,86 -


GENERALI7130 I.V.A. 15 CDR014 2017 IVA A DEBITO SCAD. 28/02/2017 198 1 IVA A DEBITO SCAD. 28/02/2017


F24 725,25 - 725,25 725,25 -


GENERALI7130 I.V.A. 15 CDR014 2017

IVA A DEBITO F24EP SCAD.

18/04/2017302 1


18/04/2017


F24 11.163,12 - 11.163,12 11.163,12 -




16/05/2017376 1


16/05/2017


F24 6.923,62 - 6.923,62 6.923,62 -




16/06/2017377 1


16/06/2017


F24 11.626,39 - 11.626,39 11.626,39 -



IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO -

F24EP SCAD. 16/07/2017391 1

IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO -

F24EP SCAD. 16/07/2017


F24 11.199,04 - 11.199,04 11.199,04 -



IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO -

F24EP SCAD. 21/08/2017446 1

IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO - F24EP

SCAD. 21/08/2017


F24 1.624,73 - 1.624,73 1.624,73 -



IVA A DEBITO MESE DI

SETTEMBRE - F24EP SCAD.

16/10/2017

495 1IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE -

F24EP SCAD. 16/10/2017


F24 9,48 - 9,48 9,48 -



GIROCONTABILE IVA SU FATT. N.

8/FEL/2016 ASP VEDI REV518 1

GIROCONTABILE IVA SU FATT. N.

8/FEL/2016 ASP VEDI REV

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 13.600,04 - 13.600,04 13.600,04 -



GIROCONTABILE IVA FATT. FEL 8

E 9 UNIONE588 1

GIROCONTABILE IVA FATT. FEL 8 E 9

UNIONE


ROMAGNA 5.556,66 - 5.556,66 5.556,66 -



ACCONTO VA A DEBITO MESE DI

DICEMBRE - F24EP SCAD.

27/12/2017

591 1ACCONTO VA A DEBITO MESE DI

DICEMBRE - F24EP SCAD. 27/12/2017


F24 6.532,75 - 6.532,75 6.532,75 -

1 11 1 10 8070FO


GESTIONE CORRENTE ALTRI

SERVIZI GENERALI

8031SPESE PER

RISARCIMENTO DANNI15 CDR014 2017

RIMBORSO SINISTRO DEL

17/02/2016 AL SIG. BALDINI

ADRIANO

168 1RIMBORSO SINISTRO DEL 17/02/2016

AL SIG. BALDINI ADRIANOBALDINI ADRIANO 250,00 - 250,00 250,00 -

3 1 1 2 7100FOIMPOSTE E TASSE POLIZIA

MUNICIPALE7160 ALTRI TRIBUTI 112 CDR015 2017



comuni associati

163 1



associati



POLIZIA MUNICIPALE3040


PER RISCOSSIONE

TRIBUTI

112 CDR014 2017

GIRO CONTABILE COMPENSO

FATTURE SORIT - POLIZIA

MUNICIPALE - 2017 VEDI ACC. N.

2017/54/1

204 1

GIRO CONTABILE COMPENSO

FATTURE SORIT - POLIZIA

MUNICIPALE - 2017 VEDI ACC. N.

2017/54/1

SORIT S.P.A. 8.000,00 - 171,48 7.828,52 4.399,28 3.429,24


POLIZIA MUNICIPALE3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 112 CDR014 2017

COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE COATTIVA DEL

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - 1

SEMESTRE 2017

306 1


COATTIVA DEL SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE - 1 SEMESTRE 2017

SORIT S.P.A. 750,00 - 750,00 - 750,00


POLIZIA MUNICIPALE3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 112 CDR028 2017


INESIGIBILI DEL SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE 1 SEMESTRE 2017

307 1


INESIGIBILI DEL SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE 1 SEMESTRE 2017

SORIT S.P.A. 250,00 - 250,00 - 250,00



TRASFERIMENTI


COMUNI

112 CDR009 2017 CDG112 - QUOTA UNIONE 2017 210 1 CDG112 - QUOTA UNIONE 2017UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 275.295,36 4.641,93 279.937,29 - 279.937,29


SCUOLA MATERNA3160

UTENZE E CANONI PER



SCUOLA MATERNA - 201732 1


SCUOLA MATERNA - 2017IREN MERCATO S.P.A. 4.450,00 1.036,81 5.486,81 4.190,38 1.296,43


SCUOLA MATERNA3170

UTENZE E CANONI PER


SPESA FORN. ACQUA - SCUOLA

INFANZIA - 2017216 1


INFANZIA - 2017HERA S.P.A. 1.400,00 - 1.400,00 238,90 1.161,10


SCUOLA MATERNA3180

UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA

MATERNA - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

11 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA

- PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 9.000,00 - 2.879,76 6.120,24 6.120,24 -


SCUOLA MATERNA3180

UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER


MATERNA - OTT 2017 SET 2018

409 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA

- OTT 2017 SET 2018

SOENERGY S.R.L. 4.174,00 - 4.174,00 157,19 4.016,81


SCUOLA MATERNA3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI




riscaldamento 1/1-30/9/2017 SC

MATERNA


MANAGEMENT S.P.A. 466,27 - 466,27 466,27 -


SCUOLA MATERNA3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

163 CDR043 2017

AFF. LAVORI MESSA IN SICUREZZA

IMPIANTO TERMICO SCUOLA

MATERNA

291 1

AFF. LAVORI MESSA IN SICUREZZA

IMPIANTO TERMICO SCUOLA

MATERNA


GIOVANNI E DANTE 362,10 - 362,10 362,10 -


SCUOLA MATERNA3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

163 CDR043 2017

APPALTO PER LA





458 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 200,66 - 200,66 - 200,66


SCUOLA MATERNA5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

163 CDR009 2017 CDG 163 - QUOTA UNIONE 2017 421 1 CDG 163 - QUOTA UNIONE 2017UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 42.083,71 2.290,29 44.374,00 - 44.374,00


SCUOLA MATERNA5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

163 CDR043 2017


UTENZE - TRASFERIMENTO

QUOTA SCUOLA MATERNA

532 1

CDG 163 - GIRO CONTABILE UTENZE -

TRASFERIMENTO QUOTA SCUOLA

MATERNA


ROMAGNA 16.850,00 - 16.850,00 16.850,00 -

14



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017


ISTRUZIONE ELEMENTARE3160

UTENZE E CANONI PER



SCUOLE ELEMENTARI - 201733 1


SCUOLE ELEMENTARI - 2017IREN MERCATO S.P.A. 16.600,00 - 2.619,36 13.980,64 10.302,10 3.678,54


ISTRUZIONE MEDIA3160

UTENZE E CANONI PER



SCUOLA MEDIA - 201734 1


SCUOLA MEDIA - 2017IREN MERCATO S.P.A. 11.900,00 - 745,80 11.154,20 8.018,56 3.135,64



UTENZE E CANONI PER



PRIMARIA - 2017217 1


PRIMARIA - 2017HERA S.P.A. 4.000,00 - 4.000,00 2.201,11 1.798,89



UTENZE E CANONI PER



MEDIA INFEIORE - 2017218 1

SPESA FORN. ACQUA - SCUOLA MEDIA

INFEIORE - 2017HERA S.P.A. 9.000,00 - 9.000,00 4.160,34 4.839,66



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER


PRIMARIA - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

12 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA PRIMARIA

- PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 27.000,00 - 9.398,02 17.601,98 17.601,98 -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER


MEDIA - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

13 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 25.000,00 - 8.069,86 16.930,14 16.930,14 -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER


PRIMARIA -SET 2017 OTT 2018

410 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA PRIMARIA

-SET 2017 OTT 2018

SOENERGY S.R.L. 12.760,00 - 12.760,00 513,40 12.246,60



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER


MEDIA - SET 2017 OTT 2018

411 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA -

SET 2017 OTT 2018

SOENERGY S.R.L. 9.393,00 - 9.393,00 552,81 8.840,19



MANUTENZIONE


MACCHINARI




riscaldamento 1/1-30/9/2017 SC

ELEMENTARI


MANAGEMENT S.P.A. 902,44 - 902,44 902,44 -



MANUTENZIONE


MACCHINARI





BIBLIOTECA


MANAGEMENT S.P.A. 451,22 - 451,22 451,22 -



MANUTENZIONE


MACCHINARI

164 CDR043 2017

APPALTO PER LA





459 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 385,23 - 385,23 - 385,23



MANUTENZIONE


MACCHINARI

165 CDR043 2017

APPALTO PER LA





460 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 192,62 - 0,01 192,61 - 192,61



MANUTENZIONE


MACCHINARI

164 CDR043 2017

INTERVENTO DI RIPARAZIONE

IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA

ELEMENTARE

476 1

INTERVENTO DI RIPARAZIONE

IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA

ELEMENTARE

BAMA S.R.L. 109,80 - 109,80 - 109,80



MANUTENZIONE


MACCHINARI

164 CDR043 2017LAVORI ELETTRICI PRESSO

SCUOLA ELEMENTARE478 1

LAVORI ELETTRICI PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE


S.N.C. 125,66 - 125,66 125,66 -



MANUTENZIONE


MACCHINARI

165 CDR043 2017LAVORI ELETTRICI PRESSO

SCUOLA SECONDARIA479 1

LAVORI ELETTRICI PRESSO SCUOLA

SECONDARIA


S.N.C. 148,84 - 148,84 148,84 -



MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

164 CDR043 2017MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI SCUOLA PRIMARIA71 1


ELEVATORI SCUOLA PRIMARIABAMA S.R.L. 1.976,40 - 1.976,40 988,20 988,20



MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

165 CDR043 2017

MANUTENZIONE IMOIANTI

ELEVATORI SCUOLA SECONDARIA

ANNO 2017

72 1

MANUTENZIONE IMOIANTI

ELEVATORI SCUOLA SECONDARIA

ANNO 2017

BAMA S.R.L. 805,20 - 805,20 402,60 402,60



TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 4.088,62 513,38 4.602,00 - 4.602,00



TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 2.204,21 153,79 2.358,00 - 2.358,00



TRASFERIMENTI


COMUNI

164 CDR043 2017



QUOTA SCUOLA PRIMARIA

533 1



PRIMARIA


ROMAGNA 49.300,00 - 49.300,00 49.300,00 -



TRASFERIMENTI


COMUNI

165 CDR043 2017



QUOTA SCUOLA MEDIA

534 1



MEDIA


ROMAGNA 51.600,00 - 51.600,00 51.600,00 -

4 6 1 2 7170FO

IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA

SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE E ALTRI SERVIZI




comuni associati

164 1



associati


4 6 1 3 3170FO


ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI

SERVIZI




DOPOSCUOLA - 201735 1


DOPOSCUOLA - 2017IREN MERCATO S.P.A. 2.900,00 - 354,42 2.545,58 2.066,76 478,82

4 6 1 3 3170FO




SERVIZI



SPESA FORN. ACQUA -

DOPOSCUOLA - 2017219 1

SPESA FORN. ACQUA - DOPOSCUOLA -

2017HERA S.P.A. 200,00 - 200,00 - 200,00

4 6 1 3 3170FO




SERVIZI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - LOCALI

SCOLASTICI PER DOPOSCUOLA -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

14 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - LOCALI SCOLASTICI

PER DOPOSCUOLA - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 8.500,00 - 3.451,87 5.048,13 5.048,13 -

15



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

4 6 1 3 3170FO




SERVIZI



FORNITURA GAS PER


SCOLASTICI PER DOPOSCUOLA

SET 2017 / OTT 2018

412 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - LOCALI SCOLASTICI

PER DOPOSCUOLA SET 2017 / OTT

2018

SOENERGY S.R.L. 3.260,00 - 3.260,00 146,03 3.113,97

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 60.385,55 - 18.355,55 42.030,00 - 42.030,00

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 29.704,70 11.748,61 41.453,31 - 41.453,31

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 6.713,42 2.369,74 9.083,16 - 9.083,16

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 29.876,05 - 12.307,22 17.568,83 - 17.568,83

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 80.624,96 - 1.683,26 78.941,70 - 78.941,70

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

161 CDR043 2017



QUOTA SERVIZI EDUCATIVI

535 1


TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI

EDUCATIVI


ROMAGNA 12.500,00 - 12.500,00 12.500,00 -

4 6 1 4 5170FO




SERVIZI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

168 CDR043 2017CDG 168 - AFFITTO LOCALI

REFEZIONE SCOLASTICA536 1

CDG 168 - AFFITTO LOCALI REFEZIONE

SCOLASTICA


ROMAGNA 3.546,84 - 3.546,84 3.546,84 -

5 2 1 1 1180FO

SPESE DI PERSONALE

BIBLIOTECHE, MUSEI E

PINACOTECHE

1010



INDETERMINATO


BIBLIOTECA - ANNO 2017140 1

EMOLUMENTI SERVIZIO BIBLIOTECA -

ANNO 2017 41.790,00 - 6,94 41.783,06 41.783,06 -

5 2 1 1 1180FO

SPESE DI PERSONALE


PINACOTECHE

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

142 CDR011 2017

ONERI SU EMOLUMENTI

SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO

2017


BIBLIOTECA - ANNO 2017 11.505,00 - 48,73 11.456,27 11.456,27 -

5 2 1 1 1180FO

SPESE DI PERSONALE


PINACOTECHE

1130

CONTRIBUTI PER

INDENNITA' DI FINE

SERVIZIO E

ACCANTONAMENTI TFR

142 CDR011 2017



2017

142 1ONERE TFR SU EMOLUMENTI

SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2017 370,00 - 4,31 365,69 365,69 -

5 2 1 2 7180FOIMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE,

MUSEI E PINACOTECHE7010




BIBLIOTECA - ANNO 2017143 1


BIBLIOTECA - ANNO 2017 3.590,00 - 7,42 3.582,58 3.582,58 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2050PUBBLICAZIONI,


RIVISTE E GIORNALI PER

EMEROTECA273 1 RIVISTE E GIORNALI PER EMEROTECA

EDICOLA DEL CORSO DI PAOLA

RUSCELLI 4.000,00 - 4.000,00 2.391,80 1.608,20

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2051 PUBBLICAZIONI 142 CDR032 2017 ACQUISTO LIBRI EINAUDI 332 1 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. 1.000,00 - 1.000,00 572,00 428,00

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2051 PUBBLICAZIONI 142 CDR032 2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA 347 1 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECAALFABETA DI FABBRI-BERDONDINI E

C. SNC 12.850,00 - 0,32 12.849,68 11.179,68 1.670,00

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2051 PUBBLICAZIONI 142 CDR032 2017ACQUISTO LIBRI COLLANE

EINAUDI508 1 ACQUISTO LIBRI COLLANE EINAUDI GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. 500,00 - 500,00 - 500,00

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2051 PUBBLICAZIONI 142 CDR032 2017ACQUISTO LIBRI RIVISTE

AUDIOVISIVI509 1 ACQUISTO LIBRI RIVISTE AUDIOVISIVI


RUSCELLI 650,00 - 650,00 - 650,00

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE




CANCELLERIA E VARIE PER

BIBLIOTECA - 2017

83 1



BIBLIOTECA - 2017

100,00 - 100,00 - - -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE



RIVISTE E GIORNALI PER

EMEROTECA259 1 RIVISTE E GIORNALI PER EMEROTECA


RUSCELLI 4.000,00 - 4.000,00 - - -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE




BIBLIOTECA - 201736 1


BIBLIOTECA - 2017IREN MERCATO S.P.A. 7.300,00 - 166,03 7.133,97 5.608,33 1.525,64

5 2 1 3 3190FO


TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE




MUSEO SAN ROCCO - 201737 1


MUSEO SAN ROCCO - 2017IREN MERCATO S.P.A. 5.100,00 - 451,38 4.648,62 3.469,79 1.178,83

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



SPESA FORN. ACQUA -

BIBLIOTECA - 2017220 1

SPESA FORN. ACQUA - BIBLIOTECA -

2017HERA S.P.A. 600,00 - 600,00 199,47 400,53

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE



SPESA FORN. ACQUA - MUSEO

CIVICO SAN ROCCO - 2017221 1

SPESA FORN. ACQUA - MUSEO CIVICO

SAN ROCCO - 2017HERA S.P.A. 300,00 100,00 400,00 47,59 352,41

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

15 1

FORNITURA GAS PER


PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 8.500,00 - 3.411,41 5.088,59 5.088,59 -

16



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - CENTRO

CULTURALE SAN ROCCO -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

16 1

FORNITURA GAS PER


CULTURALE SAN ROCCO - PERIODO:

01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 5.000,00 - 2.894,67 2.105,33 2.105,33 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



FORNITURA GAS PER


SET 2017 / OTT 2018

413 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA - SET

2017 / OTT 2018

SOENERGY S.R.L. 3.190,00 - 3.190,00 215,15 2.974,85

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE



FORNITURA GAS PER


CULTURALE SAN ROCCO - SET

2017 / OTT 2018

414 1

FORNITURA GAS PER


CULTURALE SAN ROCCO - SET 2017 /

OTT 2018

SOENERGY S.R.L. 3.100,00 - 3.100,00 33,73 3.066,27

5 2 1 3 4180FO



PINACOTECHE

4010 NOLEGGI 142 CDR015 2017


FOTOCOPIATORE B/N PER


2017

6 1


FOTOCOPIATORE B/N PER SERVIZIO

BIBLIOTECA - ANNO 2017

OLIVETTI S.P.A. 780,80 - 780,80 585,60 195,20

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI





BIBLIOTECA


MANAGEMENT S.P.A. 486,91 - 486,91 486,91 -

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI




riscaldamento 1/1-30/9/2017 S.

ROCCO


MANAGEMENT S.P.A. 253,81 - 0,02 253,79 253,79 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

142 CDR043 2017

AFF. LAVORI DI RIPARAZIONE E

SOSTITUZIONE INTERRUTTORE

ELETTRICO PRESSO BIBLIOTECA

285 1

AFF. LAVORI DI RIPARAZIONE E

SOSTITUZIONE INTERRUTTORE

ELETTRICO PRESSO BIBLIOTECA


S.N.C. 278,77 - 278,77 278,77 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

142 CDR043 2017


RIPARAZIONE LUCI PRESSO

MUSEO SAN ROCCO

289 1


RIPARAZIONE LUCI PRESSO MUSEO

SAN ROCCO


S.N.C. 65,88 - 65,88 65,88 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

142 CDR043 2017

APPALTO PER LA





461 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 200,25 - 200,25 - 200,25

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

143 CDR043 2017

APPALTO PER LA





462 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 108,35 - 108,35 - 108,35

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

142 CDR043 2017


ELEVATORI BIBLIOTECA ANNO

2017

70 1MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI BIBLIOTECA ANNO 2017BAMA S.R.L. 2.269,20 - 2.269,20 1.134,60 1.134,60

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3110

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

IMMOBILI

143 CDR043 2017MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI MUSEO ANNO 201773 1


ELEVATORI MUSEO ANNO 2017BAMA S.R.L. 1.464,00 - 1.464,00 732,00 732,00

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE




BIBLIOTECA, EMEROTECA E SALA

"IL GRANAIO" - ANNO 2017

58 1


BIBLIOTECA, EMEROTECA E SALA "IL

GRANAIO" - ANNO 2017

CNS SOCIETA' COOPERATIVA 11.080,81 - 154,08 10.926,73 9.023,69 1.903,04

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE




MUSEO CIVICO SAN ROCCO E

SALETTA ASSOCIAZIONI - ANNO

2017

59 1

SPESA PER PULIZIA LOCALI MUSEO

CIVICO SAN ROCCO E SALETTA

ASSOCIAZIONI - ANNO 2017

CNS SOCIETA' COOPERATIVA 1.493,36 - 661,88 831,48 803,20 28,28

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 142 CDR032 2017CATALOGAZIONE FONDO

VERLICCHI581 1 CATALOGAZIONE FONDO VERLICCHI


R.L. 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3321MOSTRE: SPESE PER

SERVIZI DIVERSI145 CDR032 2017

PARTECIPAZIONE A RASSEGNA

SELVATICO 2017583 1

PARTECIPAZIONE A RASSEGNA

SELVATICO 2017COMUNE DI COTIGNOLA 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00

5 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3321MOSTRE: SPESE PER

SERVIZI DIVERSI145 CDR032 2017

PARTECIPAZIONE A PROGETTO

ESPOSITIVO PIERO DOSI587 1

PARTECIPAZIONE A PROGETTO

ESPOSITIVO PIERO DOSICOMUNE DI LUGO 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 142 CDR032 2017ATTIVITÀ PROGETTUALI IN

BIBLIOTECA600 1

ATTIVITA' PROGETTUALI IN

BIBLIOTECA

IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE -

ANNO 2017101 1

POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE -

ANNO 2017


REINSURANCE BROKERS 188,76 1.400,00 1.588,76 1.588,76 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3230 ASSICURAZIONI 143 CDR014 2017POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE

PER MOTO D'EPOCA - ANNO 2017100 1

POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE PER

MOTO D'EPOCA - ANNO 2017


REINSURANCE BROKERS 1.400,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -

5 2 1 4 5180FO



PINACOTECHE

5210TRASFERIMENTI

CORRENTI A COMUNI142 CDR009 2017

ADESIONE PROGETTO SILENT

BOOK586 1 ADESIONE PROGETTO SILENT BOOK COMUNE DI LUGO 666,67 - 666,67 - 666,67

5 2 1 4 5190FO




CULTURALE

5820

TRASFERIMENTI


SOCIALI PRIVATE

145 CDR032 2017CONTRIBUTO PER RASSEGNA

CROSSROADS 2017267 1

CONTRIBUTO PER RASSEGNA

CROSSROADS 2017

JAZZ NETWORK ASSOCIAZIONE

CULTURALE 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00 -

5 2 1 4 5190FO




CULTURALE

5820

TRASFERIMENTI


SOCIALI PRIVATE

145 CDR032 2017 PROMOZIONE TERRITORIALE 389 1

CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE

NELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

ANNO 2017.

PRO LOCO FUSIGNANO 10.000,00 - 10.000,00 8.000,00 2.000,00

17



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017


PISCINE COMUNALI3160

UTENZE E CANONI PER



CENTRO NUOTO ROSSETTA - 201738 1


CENTRO NUOTO ROSSETTA - 2017IREN MERCATO S.P.A. 19.900,00 - 19.900,00 - - -

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE, PALAZZO

DELLO SPORT ED ALTRI

IMPIANTI




IMPIANTI SPORTIVI - 201739 1


IMPIANTI SPORTIVI - 2017IREN MERCATO S.P.A. 4.500,00 - 1.464,10 3.035,90 2.472,47 563,43



UTENZE E CANONI PER


SPESA FORN. ACQUA - CENTRO

NUOTO ROSSETTA - 2017222 1


NUOTO ROSSETTA - 2017HERA S.P.A. 17.000,00 - 17.000,00 - - -

6 1 1 3 3210FO




IMPIANTI



SPESA FORN. ACQUA - IMPIANTI

SPORTIVI - 2017223 1

SPESA FORN. ACQUA - IMPIANTI

SPORTIVI - 2017HERA S.P.A. 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER


SPORTIVO POLIVALENTE

ROSSETTA - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

18 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE ROSSETTA - PERIODO:

01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 4.000,00 - 3.727,64 272,36 272,36 -

6 1 1 3 3210FO




IMPIANTI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - IMPIANTI

SPORTIVI - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

19 1

FORNITURA GAS PER


SPORTIVI - PERIODO: 01/01 -

30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 18.000,00 - 17.325,71 674,29 674,29 -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER



ROSSETTA - SET 2017 / OTT 2018

416 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE ROSSETTA - SET 2017 /

OTT 2018

SOENERGY S.R.L. 788,00 - 788,00 - 788,00

6 1 1 3 3210FO




IMPIANTI



FORNITURA GAS PER


SPORTIVI SET 2017 / OTT 2018

417 1

FORNITURA GAS PER


SPORTIVI SET 2017 / OTT 2018

SOENERGY S.R.L. 1.500,00 - 1.500,00 704,70 795,30

6 1 1 3 3210FO




IMPIANTI



CONTRIBUTO GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI200 1

CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI

SPORTIVI


GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI 84.000,00 - 84.000,00 - - -


PISCINE COMUNALI3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 212 CDR043 2017

SERVIZIO VIGILANZA CENTRO

SPORTIVO ROSSETTA75 1

SERVIZIO VIGILANZA CENTRO

SPORTIVO ROSSETTACITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. 919,84 - 919,84 919,84 -

6 1 1 3 3210FO




IMPIANTI

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 211 CDR041 2017CONTRIBUTO GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI 2017205 1

CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI

SPORTIVI 2017


GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI 84.000,00 - 84.000,00 84.000,00 -



TRASFERIMENTI

CORRENTI A COMUNI212 CDR041 2017

RIMBORSO CONTRIBUTO

VENTENNALE PISCINA

INTERCOMUNALE DI ROSSETTA AI

COMUNI DI BAGNACAVALLO E

ALFONSINE VEDI ACC. N.

2017/149/1

602 1

RIMBORSO CONTRIBUTO

VENTENNALE PISCINA

INTERCOMUNALE DI ROSSETTA AI

COMUNI DI BAGNACAVALLO E

ALFONSINE VEDI ACC. N. 2017/149/1

10.776,00 - 10.776,00 - 10.776,00

6 1 1 4 5210FO




IMPIANTI

5830TRASFERIMENTI


CONTRIBUTO PER

ORGANIZZAZIONE 39

FUSOLOPPET

516 1CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE

39 FUSOLOPPETPODISTICA A.V.I.S. 700,00 - 700,00 - 700,00

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 RASSEGNA CROSSROADS 2017 258 1 RASSEGNA CROSSROADS 2017JAZZ NETWORK ASSOCIAZIONE

CULTURALE 4.000,00 - 4.000,00 - - -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 RASSEGNA CERTE NOTTI 266 1 RASSEGNA CERTE NOTTIENSEMBLE MARIANI SOC. COOP. A

R.L. 8.000,00 - 0,01 7.999,99 7.999,99 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 RASSEGNA SUONO ANTICO 281 1RASSEGNA SUONO ANTICO ANNO

2017


R.L. 5.978,00 - 5.978,00 5.978,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 REALIZZAZIONE DEPLIANT 354 1 REALIZZAZIONE DEPLIANT BERTI BRUNO - PROGETTI GRAFICI 213,50 - 30,50 183,00 183,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 EVENTI CULTURALI AL BOSCO 390 1

CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE PER

LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO

DENOMINATO ''ITINERANEA'' NEL

BOSCO DI FUSIGNANO - ANNO 2017

ASSOCIAZIONE

LUGOCONTEMPORANEA 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017MANIFESTI E DEPLIANTS 8

SETTEMBRE396 1

MANIFESTI E DEPLIANTS PER SAGRA 8

SETTEMBRE 2017BERTI BRUNO - PROGETTI GRAFICI 756,40 - 756,40 756,40 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 CONTRIBUTI 405 1 CONTRIBUTIASSOCIAZIONE CULTURALE I BARBERI

DI FUSIGNANO 500,00 - 500,00 500,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017 NOLEGGIO CUPOLE PER PALCO 420 1 NOLEGGIO CUPOLE PER PALCO ARGELLI S.R.L. 2.459,52 - 2.459,52 2.459,52 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017REALIZZAZIONE ALMANACCO

DELLE FESTA453 1

REALIZZAZIONE ALMANACCO DELLE

FESTA DELL'8 SETTEMBRE


E C. S.A.S. 2.900,00 637,90 3.537,90 3.537,90 -

18



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017CONTRIBUTO AD AGIS PER

COLLABORAZIONE EVENTI489 1

CONTRIBUTO AD AGIS PER

COLLABORAZIONE EVENTI


GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI 7.000,00 - 7.000,00 7.000,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 152 CDR032 2017 CONTRIBUTI PER CANTIERE 492 1 CONTRIBUTI PER CANTIEREASSOCIAZIONE DI PROMOZIO

VARIANTE MOMO 2.300,00 - 2.300,00 2.300,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 152 CDR032 2017 CONTRIBUTO PER CANTIERE 493 1 CONTRIBUTO PER CANTIEREA.G.I.S. ASSOCIAZIONE PER LA

GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE


CONTRIBUTO PER RIMBORSO

PARZIALE ORGANIZZAZIONE

EVENTI

505 1CONTRIBUTO PER RIMBORSO

PARZIALE ORGANIZZAZIONE EVENTIPRO LOCO FUSIGNANO 12.000,00 - 12.000,00 12.000,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017CONCERTO MUSICA

TRADIZIONALE506 1 CONCERTO MUSICA TRADIZIONALE BPM CONCERTI S.R.L. 2.440,00 - 2.440,00 - 2.440,00

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017RIMBORSO SPESE PER

COLLABORAZIONE529 1

RIMBORSO SPESE PER

COLLABORAZIONE

BARTOLOTTI EDMONDO PER CENTRO

GALASSIA FUSIGNANO 500,00 - 500,00 500,00 -

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 145 CDR032 2017REALIZZAZIONE RASSEGNA

INVERNALE AUDITORIUM585 1

REALIZZAZIONE RASSEGNA

INVERNALE AUDITORIUM


R.L. 9.760,00 - 9.760,00 - 9.760,00

6 2 1 3 3190FO




CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 143 CDR032 2017 CONTRIBUTO A CENTAURI 593 1 CONTRIBUTO A CENTAURI MOTO CLUB I CENTAURI FUSIGNANO 500,00 - 500,00 - 500,00

6 2 1 4 5190FO




CULTURALE

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 9.767,77 - 5.117,46 4.650,31 - 4.650,31

6 2 1 4 5190FO




CULTURALE

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 7.668,15 0,60 7.668,75 - 7.668,75

6 2 1 4 5190FO




CULTURALE

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 158,18 - 158,18 - 158,18

8 1 1 3 3280FO


URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO


SERVIZIO DI RACCOLTA E

TRASPORTO DI CAROGNE

ANIMALI

66 1SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO

DI CAROGNE ANIMALIV.T.L. S.R.L. 400,00 1.000,00 1.400,00 854,00 546,00

8 2 1 3 4290FO

UTILIZZO BENI DI TERZI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO POPOLARE

4020 LOCAZIONI 191 CDR008 2017

RIMBORSO SPESA IMPOSTE PER

UTILIZZO LOCALI IN VIA V.

VENETO PER L'ANNO 2016 2017

606 1

RIMBORSO SPESA IMPOSTE PER

UTILIZZO LOCALI IN VIA V. VENETO

PER L'ANNO 2016 2017

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 1.524,98 - 1.524,98 - 1.524,98

9 2 1 3 3330FO


PARCHI E SERVIZI PER LA

TUTELA AMBIENTALE DEL

VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI

AL TERRITORIO



SPESA FORN. ACQUA - AREE

VERDI - 2017226 1

SPESA FORN. ACQUA - AREE VERDI -

2017HERA S.P.A. 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.401,40 1.598,60

9 2 1 3 3330FO





AL TERRITORIO

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

104 CDR043 2017

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DELLE AREE VERDI NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI

FUSIGNANO – ANNO 2017

206 1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE

AREE VERDI NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI FUSIGNANO – ANNO

2017

SPAZI VERDI S.N.C. DI PRONI ANGELO

E TULLO GIUSEPPE 33.995,23 - 33.995,23 - 33.995,23

9 2 1 3 3330FO





AL TERRITORIO

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

104 CDR043 2017

SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA

DEI FOSSI E DEI CIGLI STRADALI

COMUNALI NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI FUSIGNANO PER

L'ANNO 2017

264 1

SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA DEI

FOSSI E DEI CIGLI STRADALI

COMUNALI NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI FUSIGNANO PER L'ANNO

2017

ZANOTTI EUGENIO 14.320,60 - 14.320,60 7.160,30 7.160,30

9 2 1 3 3330FO





AL TERRITORIO

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

104 CDR043 2017

SERVIZIO DI SFALCIO DELLA

SOMMITÀ ARGINALE E DELLE

SCARPATE DEL FIUME SENIO

265 1

SERVIZIO DI SFALCIO DELLA

SOMMITÀ ARGINALE E DELLE

SCARPATE DEL FIUME SENIO

GAMBI SOCIETA' AGRICOLA 800,31 - 0,01 800,30 800,30 -

9 2 1 3 3330FO





AL TERRITORIO

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

104 CDR043 2017


ORDINARIA DI AREE VERDI NEL



539 1


ORDINARIA DI AREE VERDI NEL




E TULLO GIUSEPPE 24.847,01 - 24.847,01 - 24.847,01

9 2 1 3 3330FO





AL TERRITORIO

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 86 CDR043 2017COMPENSO GSE SCAMBIO SUL

POSTO440 1 COMPENSO GSE SCAMBIO SUL POSTO

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -

GSE SPA 100,00 - 26,80 73,20 36,60 36,60

19



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

9 2 1 9 8330FO


GESTIONE CORRENTE PARCHI E

SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL

TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

8025

RIMBORSI DI PARTE

CORRENTE AD

AMMINISTRAZIONI

LOCALI DI SOMME NON


ECCESSO.

86 CDR016 2017


TARI INDEWBITAMENTE VERSATA

AL COMUNE DI FUSIGNANO

451 1

RIVERSAMENTO A COMUNI DI TARI

INDEWBITAMENTE VERSATA AL

COMUNE DI FUSIGNANO

72,00 - 72,00 72,00 -

9 2 1 9 8330FO





SERVIZI RELATIVI AL


8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

86 CDR016 2017RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE

VERSATA450 1

RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE

VERSATA 590,00 - 590,00 590,00 -

9 2 1 9 8330FO





SERVIZI RELATIVI AL


8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

86 CDR016 2017RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE

VERSATA550 1

RIMBORSO TARI INDEBITAMENTE

VERSATA 651,00 - 651,00 651,00 -

9 3 1 3 3320FO


SERVIZIO SMALTIMENTO

RIFIUTI

3030


PER SMALTIMENTO

RIFIUTI

86 CDR043 2017SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

(SGRUA) - ANNO 2017201 1

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (SGRUA) -

ANNO 2017HERA S.P.A. 1.112.691,54 23.634,75 1.136.326,29 857.901,12 278.425,17

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI

3040


PER RISCOSSIONE

TRIBUTI

86 CDR016 2017ATTIVITA' DI GESTIONE TARI -

ANNO 2017333 1

ATTIVITA' DI GESTIONE TARI - ANNO

2017HERA S.P.A. 30.000,00 - 0,09 29.999,91 21.101,28 8.898,63

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI

3040


PER RISCOSSIONE

TRIBUTI

86 CDR016 2017


RISCOSSIONE TARI VEDI ACC.

98/1/2017

419 1


RISCOSSIONE TARI VEDI ACC.

98/1/2017

SORIT S.P.A. 1.760,26 - 1.760,26 1.337,71 422,55

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI


CORRENTE POSTALE - TARI351 1


POSTALE - TARICOMUNE DI FUSIGNANO 500,00 - 500,00 - - -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI



ACCERTAMENTO TARI SVOLTA

NEL 2017

559 1


ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL

2017

12.749,00 - 12.749,00 - 12.749,00


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO3160

UTENZE E CANONI PER



FONTANE PUBBLICHE - 201742 1


FONTANE PUBBLICHE - 2017IREN MERCATO S.P.A. 2.300,00 289,68 2.589,68 2.218,54 371,14



UTENZE E CANONI PER

ACQUA86 CDR043 2017

SPESA FORN. ACQUA - FONTANE

PUBBL. - 2017225 1

SPESA FORN. ACQUA - FONTANE

PUBBL. - 2017HERA S.P.A. 500,00 - 500,00 114,41 385,59


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 86 CDR043 2017

INTERVENTI MANUTENTIVI DEI

FOSSI SCOLMATORI – ANNO 2017397 1

INTERVENTI MANUTENTIVI DEI FOSSI

SCOLMATORI – ANNO 2017

MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC.

COOP. P.A. 6.838,83 - 6.838,83 - 6.838,83

10 2 1 4 5270FO


TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI

5690

TRASFERIMENTI

CORRENTI A ALTRI ENTI

DEL SETTORE PUBBLICO

102 CDR014 2017

QUOTA PARTE SPESA PER FARI E

FANALI RELATIVE ALL' ANNO

2016

340 1QUOTA PARTE SPESA PER FARI E

FANALI RELATIVE ALL' ANNO 2016

TESORERIA PROVINCIALE STATO -

RAVENNA 0,59 - 0,59 0,59 -

10 2 1 4 5270FO


TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E

SERVIZI CONNESSI

5710

TRASFERIMENTI

CORRENTI A IMPRESE

PUBBLICHE

114 CDR014 2017QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ANNO 2017607 1

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO

2017

AMBRA AGENZIA MOBILITA' BACINO

RAVENNA 2.510,49 - 2.510,49 - 2.510,49

10 5 1 1 1250FO

SPESE DI PERSONALE VIABILITA',

CIRCOLAZIONE STRADALE E

SERVIZI CONNESSI

1010



INDETERMINATO


VIABILITA' - ANNO 2017137 1

EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA' -

ANNO 2017 20.470,00 0,62 20.470,62 20.470,62 -

10 5 1 1 1250FO

SPESE DI PERSONALE VIABILITA',


SERVIZI CONNESSI

1110

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI PER IL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

102 CDR011 2017ONERI SU EMOLUMENTI

SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2017138 1


VIABILITA' - ANNO 2017 5.920,00 - 70,85 5.849,15 5.849,15 -

10 5 1 2 7250FO

IMPOSTE E TASSE VIABILITA',


SERVIZI CONNESSI




VIABILITA' - ANNO 2017139 1


VIABILITA' - ANNO 2017 1.745,00 - 4,88 1.740,12 1.740,12 -

10 5 1 2 7250FO



SERVIZI CONNESSI




comuni associati

166 1



associati


10 5 1 3 2250FO


VIABILITA' CIRCOLAZIONE

STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

102 CDR043 2017

FORNITURA CARBURANTE PER

AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' -

2017

4 1



2017

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 2.600,00 - 2.600,00 - - -

10 5 1 3 2250FO




2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

102 CDR015 2017



2017

53 1



2017

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 2.600,00 - 530,50 2.069,50 1.845,47 224,03

10 5 1 3 2250FO




2080EQUIPAGGIAMENTI E

VESTIARIO102 CDR015 2017

AFFIDAMENTO FORNITUR

CALZATURE DA LAVORO ANNO

2017 PERSONALE VIABILITA'

385 1

AFFIDAMENTO FORNITUR CALZATURE

DA LAVORO ANNO 2017 PERSONALE

VIABILITA'

ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. 44,57 - 44,57 44,57 -

10 5 1 3 2250FO





VESTIARIO102 CDR015 2017

FORNITURA VESTIARIO DA

LAVORO PERSONALE VIABILIA'

ANNO 2017

392 1FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO

PERSONALE VIABILIA' ANNO 2017ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. 104,53 - 104,53 104,53 -

10 5 1 3 2250FO






FORNITURA DI MATERIALE DI

FERRAMENTA VARIO NECESSARIE

ALLA MANUTENZIONE DA

UTILIZZARE MEDIANTE LE

MAESTRANZE COMUNALI

540 1


FERRAMENTA VARIO NECESSARIE

ALLA MANUTENZIONE DA UTILIZZARE

MEDIANTE LE MAESTRANZE

COMUNALI

FERRAMENTA RANDI S.R.L. 999,18 - 0,48 998,70 - 998,70

10 5 1 3 2250FO







EDILE VARIO NECESSARIE ALLA

MANUTENZIONE DA UTILIZZARE


COMUNALI

541 1

FORNITURA DI MATERIALE DI EDILE

VARIO NECESSARIE ALLA

MANUTENZIONE DA UTILIZZARE


COMUNALI

RICCI BITTI S.N.C. DI RICCI BITTI

ANTONIO E C. 999,18 - 999,18 - 999,18

20



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

10 5 1 3 2250FO




2100ALTRI MATERIALI DI

CONSUMO102 CDR043 2017

AFFIDAMENTO FORNITURA

MATERIALI INERTI E

CONGLOMERATO BITUMINOSO

FREDDO – ANNO 2017

268 1

AFFIDAMENTO FORNITURA

MATERIALI INERTI E

CONGLOMERATO BITUMINOSO

FREDDO – ANNO 2017

COOP.TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. 6.995,24 - 2,00 6.993,24 4.653,58 2.339,66

10 5 1 3 2250FO





CONSUMO72 CDR018 2017

ACQUISTO TARGHETTE NUMERI

CIVICI348 1 ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI SILIMBANI S.R.L. 472,14 - 472,14 472,14 -

10 5 1 3 3250FO


VIABILITA', CIRCOLAZIONE





CENTRO OPERATIVO - 201740 1


CENTRO OPERATIVO - 2017IREN MERCATO S.P.A. 5.500,00 - 500,00 5.000,00 3.281,91 1.718,09

10 5 1 3 3260FO


ILLUMINAZIONE PUBBLICA E

SERVIZI CONNESSI




PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 201741 1


PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2017IREN MERCATO S.P.A. 189.641,00 - 30.341,00 159.300,00 122.212,78 37.087,22

10 5 1 3 3260FO



SERVIZI CONNESSI



ENERGIA ELETTRICA

FOTOVOLTAICO - MEDIE - 2017203 1

ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO -

MEDIE - 2017

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 300,00 - 69,45 230,55 186,06 44,49

10 5 1 3 3250FO







OPERATIVO COM.LE - 2017224 1


OPERATIVO COM.LE - 2017HERA S.P.A. 600,00 - 600,00 278,77 321,23

10 5 1 3 3250FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

102 CDR015 2017

APPALTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

DEL PARCO AUTOCARRI IN

DOTAZIONE AL COMUNE DI

FUSIGNANO PER LA GESTIONE

ASSOCIATA LL.PP..

48 1


MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL

PARCO AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL

COMUNE DI FUSIGNANO PER LA

GESTIONE ASSOCIATA LL.PP..

RAVAGLIA ANGELO S.R.L. 2.995,10 - 69,77 2.925,33 891,59 2.033,74

10 5 1 3 3250FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

102 CDR015 2017


MONTAGGIO E FORNITURA

PNEUMATICI DEL PARCO VEICOLI

IN DOTAZIONE AL COMUNE DI


ASSOCIATA LL.PP.

50 1


MONTAGGIO E FORNITURA

PNEUMATICI DEL PARCO VEICOLI IN

DOTAZIONE AL COMUNE DI


ASSOCIATA LL.PP.


SRL 298,90 652,03 950,93 - 950,93

10 5 1 3 3250FO




3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI

AUTOMEZZI

102 CDR043 2017

AFFIDAMENTO INTERVENTO DI

RIMOZIONE E SPOSTAMENTO

TERNA

468 1AFFIDAMENTO INTERVENTO DI

RIMOZIONE E SPOSTAMENTO TERNAVENIERI COMMERCIALE SRL 519,74 - 519,74 519,74 -

10 5 1 3 3260FO



SERVIZI CONNESSI

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA E

RIPARAZIONI

103 CDR043 2017

AFFIDAMENTO LAVORI DI

MANUTENZIONE IMPIANTI I DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO

2017

269 1


MANUTENZIONE IMPIANTI I DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO

2017

GAMIE S.R.L. 26.266,60 - 26.266,60 - 26.266,60

10 5 1 3 3250FO






RIPRISTINO DELLE NORMALI

CONDIZIONI DI VIABILITÀ IN

PRESENZA DI PRECIPITAZIONI

NEVOSE - INGAGGIO

PREVENTIVO ANNO 2017

63 1



PRESENZA DI PRECIPITAZIONI NEVOSE

- INGAGGIO PREVENTIVO ANNO 2017

DA DEFINIRE 3.629,50 - 3.629,50 - - -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO


63 2AFFIDAMENTO INGAGGIO PER PIANO

NEVE ANNO-2017

D'AVELLA GIOACCHINO AZIENDA

AGRICOLA - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017ZALAMBANI ELINO - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017BERTACCINI GIOVANNI - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017GIACOMONI ROMEO - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017MINGHETTI GIAN LUCA - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017LANDI GIANFRANCO - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017


E TULLO GIUSEPPE - 518,50 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO






AFFIDAMENTO EVENTUALI

ATTIVITA' CONNESSE ALLO

SGOMBERO DELLA NEVE ANNO

2017

67 1

AFFIDAMENTO EVENTUALI ATTIVITA'

CONNESSE ALLO SGOMBERO DELLA

NEVE ANNO 2017

DA DEFINIRE 1.370,50 - 1.370,50 - - -

21



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO

PREVENTIVO STAGIONE 2017




NEVOSE - INGAGGIO


544 1




- INGAGGIO PREVENTIVO STAGIONE

2017 RIPRISTINO DELLE NORMALI



- INGAGGIO PREVENTIVO STAGIONE

2017

3.629,50 - 3.629,50 - - -

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017

D'AVELLA GIOACCHINO AZIENDA

AGRICOLA - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017ZALAMBANI ELINO - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017BERTACCINI GIOVANNI - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017GIACOMONI ROMEO - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017MINGHETTI GIAN LUCA - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017LANDI GIANFRANCO - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO









NEVOSE - INGAGGIO





NEVOSE - INGAGGIO



NEVE ANNO-2017


E TULLO GIUSEPPE - 518,50 518,50 - 518,50

10 5 1 3 3250FO






AFFIDAMENTO EVENTUALI

ATTIVITÀ CONNESSE ALLO

SGOMBERO NEVE ANNO 2017

545 1

AFFIDAMENTO EVENTUALI ATTIVITÀ

CONNESSE ALLO SGOMBERO NEVE

ANNO 2017

13.741,00 - 13.741,00 - - -


PROTEZIONE CIVILE5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 4.520,11 7.607,89 12.128,00 - 12.128,00

22



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

12 1 1 3 3340FO

PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI

NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E

PER I MINORI




ASILO NIDO - 201743 1


ASILO NIDO - 2017IREN MERCATO S.P.A. 5.600,00 - 100,00 5.500,00 3.227,36 2.272,64

12 1 1 3 3340FO



PER I MINORI



SPESA FORN. ACQUA - ASILO

NIDO - 2017227 1

SPESA FORN. ACQUA - ASILO NIDO -

2017HERA S.P.A. 1.700,00 - 1.700,00 134,63 1.565,37

12 1 1 3 3340FO



PER I MINORI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - ASILO NIDO -

PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

17 1

FORNITURA GAS PER


PERIODO: 01/01 - 30/09/2017

SOENERGY S.R.L. 3.900,00 - 97,83 3.802,17 3.802,17 -

12 1 1 3 3340FO



PER I MINORI



FORNITURA GAS PER


SET 2017 / OTTO 2018

415 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - ASILO NIDO - SET

2017 / OTTO 2018

SOENERGY S.R.L. 3.100,00 - 3.100,00 246,87 2.853,13

12 1 1 3 3340FO



PER I MINORI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI




riscaldamento 1/1-30/9/2017 ASILO

NIDO


MANAGEMENT S.P.A. 455,57 - 455,57 455,57 -

12 1 1 3 3340FO



PER I MINORI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

162 CDR043 2017

APPALTO PER LA





463 1





AGOSTO 2018

GLOBALGEST S.R.L. 157,98 - 0,09 157,89 - 157,89

12 1 1 3 3340FO



PER I MINORI

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

162 CDR043 2017LAVORI ELETTRICI PRESSO ASILO

NIDO480 1 LAVORI ELETTRICI PRESSO ASILO NIDO


S.N.C. 173,24 - 173,24 173,24 -

12 1 1 4 5340FO

TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI


PER I MINORI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 187.166,61 - 19.082,28 168.084,33 - 168.084,33

12 1 1 4 5340FO

TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI


PER I MINORI

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

162 CDR043 2017CDG 162 - AFFITTO LOCALI ASILO

NIDO537 1

CDG 162 - AFFITTO LOCALI ASILO

NIDO


ROMAGNA 23.599,97 - 23.599,97 23.599,97 -

12 2 1 2 7370FO

IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA,

BENEFICENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA



automezzi di proprietà del

comune di Fusignano - scadenza

dicembre 2016

55 1


automezzi di proprietà del comune di

Fusignano - scadenza dicembre 2016


12 2 1 2 7370FO

IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA,

BENEFICENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA




comuni associati

165 1



associati


12 2 1 4 5370FO


ASSISTENZA, BENEFICIENZA

PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI

ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI

191 CDR009 2017 CDG191 - QUOTA UNIONE 2017 212 1 CDG191 - QUOTA UNIONE 2017UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA 214.788,65 - 11.179,30 203.609,35 - 203.609,35

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 878,23 2.315,67 3.193,90 - 3.193,90

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 191,45 10,08 201,53 - 201,53

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 23.916,94 8.484,50 32.401,44 - 32.401,44

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 52.542,81 - 898,33 51.644,48 - 51.644,48

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 19.998,46 16.605,72 36.604,18 - 36.604,18

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 2.607,91 236,82 2.844,73 - 2.844,73

12 9 1 3 3380FO


SERVIZIO NECROSCOPICO E

CIMITERIALE




ILLUMINAZIONE VOTIVA - 201744 1


ILLUMINAZIONE VOTIVA - 2017IREN MERCATO S.P.A. 9.200,00 - 1.800,68 7.399,32 6.018,85 1.380,47

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE



SPESA FORN. ACQUA - CIMITERO -

2017228 1

SPESA FORN. ACQUA - CIMITERO -

2017HERA S.P.A. 3.200,00 300,00 3.500,00 1.117,41 2.382,59

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE



MANUTENZIONE E CUSTODIA

CIMITERO COMUNALE E CAMERA

MORTUARIA DI FUSIGNANO

ANNO 2017

91 1

MANUTENZIONE E CUSTODIA

CIMITERO COMUNALE E CAMERA

MORTUARIA DI FUSIGNANO ANNO

2017

COOPERATIVA SOCIALE LA TRACCIA

SOC. COOP. 45.205,64 - 0,02 45.205,62 37.671,35 7.534,27

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


SPESA PER UTILIZZO CAMERA

MORTUARIA C/O RSA – ANNO

2017

196 1SPESA PER UTILIZZO CAMERA

MORTUARIA C/O RSA – ANNO 2017

CONSORZIO SOCIALE SAN ROCCO

SOC.COOP 3.200,00 - 3.200,00 2.232,60 967,40

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


AFFIDAMENTO RIMOZIONE

FONTANE FATISCENTI E

FORNITURA E P.O. DI FONTANE

NEL CIMITERO COMUNALE

470 1

AFFIDAMENTO RIMOZIONE FONTANE

FATISCENTI E FORNITURA E P.O. DI

FONTANE NEL CIMITERO COMUNALE



FORASASSI STEFANO

3.904,00 - 3.904,00 3.904,00 -

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 202 CDR043 2017MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

VERDE NEL CIMITERO COMUNALE547 1


VERDE NEL CIMITERO COMUNALE


E TULLO GIUSEPPE 1.095,56 - 1.095,56 - 1.095,56

23



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

12 9 1 9 8380FO


GESTIONE CORRENTE SERVIZIO

NECROSCOPICO E CIMITERIALE

8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017RETROCESSIONE OSSARIO

CIMITERIALE158 1

RETROCESSIONE OSSARIO

CIMITERIALECASTELLI IDARIA 115,50 - 115,50 115,50 -

12 9 1 9 8380FO




8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017

RETROCESSIONE AL COMUNE DI

LOCULO CIMITERIALE - SIG.

RAVAGLIA MANUELO

161 1

RETROCESSIONE AL COMUNE DI

LOCULO CIMITERIALE - SIG. RAVAGLIA

MANUELO

RAVAGLIA MANUELO 645,00 - 645,00 645,00 -

12 9 1 9 8380FO




8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017RETROCESSIONE LOCULO N. 3708

FILA 5°260 1

RETROCESSIONE LOCULO N. 3708 FILA

5°CASOTTI PATRIZIA 315,00 - 315,00 315,00 -

12 9 1 9 8380FO




8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017RETROCESSIONE LOCULO

CIMITERIALE336 1

RETROCESSIONE DI N. 2 LOCULI

CIMITERIALIVALGIMIGLIA RINA 1.290,00 - 1.290,00 1.290,00 -

12 9 1 9 8380FO




8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017RETROCESSIONE N. 2 LOCULI AL

COMUNE343 1

RETROCESSIONE N. 2 LOCULI AL

COMUNEBALDRATI ROSA TERESA 1.290,00 - 1.290,00 1.290,00 -

12 9 1 9 8380FO




8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017RETROCESSIONE OSSARIO N. 351 -

FILA7°381 1

RETROCESSIONE OSSARIO N. 351 -

FILA7°GIORDANO FRANCESCA 82,50 - 82,50 82,50 -

12 9 1 9 8380FO




8020

ALTRI ONERI

STRAORDINARI DALLA

GESTIONE CORRENTE

202 CDR008 2017RETROCESSIONE N. 2 LOCULI IN

2° FILA524 1

RETROCESSIONE N. 2 LOCULI IN 2°

FILAFREDA GERARDO 5.848,36 - 5.848,36 - 5.848,36

14 2 1 3 3400FOPRESTAZIONE DI SERVIZI FIERE,

MERCATI E SERVIZI CONNESSI3160

UTENZE E CANONI PER



MERCATI - 201745 1


MERCATI - 2017IREN MERCATO S.P.A. 1.200,00 - 179,18 1.020,82 824,59 196,23

14 2 1 3 3430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO


AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE

LUMINARIE NATALIZIE NELLE

STRADE E PIAZZE PUBBLICHE DLE

CENTRO STORICO ANNO 2017

528 1

AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE

LUMINARIE NATALIZIE NELLE STRADE

E PIAZZE PUBBLICHE DLE CENTRO

STORICO ANNO 2017

FRANCO SYSTEM SRL 4.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00

14 2 1 3 3430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI 91 CDR032 2017 CONTRIBUTO ATTIVITÀ 2017 594 1 CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017 FUSIGNANO E' PIU' RETE IMPRESE 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00

14 2 1 3 3430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO


ORGANIZZAZIONE EVENTI DI

PROMOZIONE PERIODO

NATALIZIO

599 1ORGANIZZAZIONE EVENTI DI

PROMOZIONE PERIODO NATALIZIOPRO LOCO FUSIGNANO 7.930,00 - 7.930,00 - 7.930,00

14 2 1 4 5430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO

5230

TRASFERIMENTI


COMUNI


ROMAGNA 48.619,96 - 2.586,48 46.033,48 - 46.033,48

50 1 1 7 6210FO

INTERESSI PASSIVI E ONERI

FINANZIARI DIVERSI STADIO

COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTI

6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E

PRESTITI - GESTIONE CDP

SPA

211 CDR014 2017PAGAMENTO RATA SCADENTE AL

30 GIUGNO 2017355 1

PAGAMENTO RATA SCADENTE AL 30

GIUGNO 2017 6.628,90 - 6.628,90 6.628,90 -

50 1 1 7 6310FO


FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO

6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


30 GIUGNO 2017356 1


GIUGNO 2017 6.193,59 - 6.193,59 6.193,59 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


30 GIUGNO 2017357 1


GIUGNO 2017 17.555,09 - 17.555,09 17.555,09 -

50 1 1 7 6250FO


FINANZIARI DIVERSI VIABILITA',


SERVIZI CONNESSI

6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


30 GIUGNO 2017358 1


GIUGNO 2017 2.439,76 - 2.439,76 2.439,76 -

50 1 1 7 6210FO





6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


31 DICEMBRE 2017575 1


DICEMBRE 2017 6.294,82 - 6.294,82 6.294,82 -

50 1 1 7 6310FO


FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO

6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


31 DICEMBRE 2017576 1


DICEMBRE 2017 6.023,72 - 6.023,72 6.023,72 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


31 DICEMBRE 2017577 1


DICEMBRE 2017 17.125,06 - 17.125,06 17.125,06 -

50 1 1 7 6250FO




SERVIZI CONNESSI

6020

INTERESSI PASSIVI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


31 DICEMBRE 2017578 1


DICEMBRE 2017 2.372,85 - 2.372,85 2.372,85 -

50 1 1 7 6140FO


FINANZIARI DIVERSI

ISTRUZIONE ELEMENTARE

6220

INTERESSI PASSIVI AD

ALTRI SOGGETTI PER

FINANZIAMENTI A MEDIO-

LUNGO


30 GIUGNO 2017360 1


GIUGNO 2017 65,03 - 65,03 65,03 -

24



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

50 1 1 7 6340FO


FINANZIARI DIVERSI ASILI NIDO,

SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I

MINORI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017361 1


GIUGNO 2017 377,41 - 377,41 377,41 -

50 1 1 7 6210FO





6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017362 1


GIUGNO 2017 53,24 - 53,24 53,24 -

50 1 1 7 6370FO


FINANZIARI DIVERSI

ASSISTENZA, BENEFICENZA


ALLA PERSONA

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017363 1


GIUGNO 2017 74,25 - 74,25 74,25 -

50 1 1 7 6250FO




SERVIZI CONNESSI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017364 1


GIUGNO 2017 223,65 - 223,65 223,65 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017366 1


GIUGNO 2017 77,15 - 77,15 77,15 -

50 1 1 7 6130FO


FINANZIARI DIVERSI SCUOLA

MATERNA

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017367 1


GIUGNO 2017 24,42 - 24,42 24,42 -

50 1 1 7 6180FO


FINANZIARI DIVERSI


PINACOTECHE

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017368 1


GIUGNO 2017 27,12 - 27,12 27,12 -

50 1 1 7 6340FO




MINORI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017369 1


GIUGNO 2017 129,02 - 129,02 129,02 -

50 1 1 7 6250FO




SERVIZI CONNESSI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017370 1


GIUGNO 2017 91,53 - 91,53 91,53 -

50 1 1 7 6260FO


FINANZIARI DIVERSI


SERVIZI CONNESSI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017371 1


GIUGNO 2017 398,21 - 398,21 398,21 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017373 1


GIUGNO 2017 214,29 - 214,29 214,29 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017374 1


GIUGNO 2017 1.353,96 - 1.353,96 1.353,96 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


30 GIUGNO 2017380 1


GIUGNO 2017 2.299,82 - 2.299,82 2.299,82 -

50 1 1 7 6140FO


FINANZIARI DIVERSI

ISTRUZIONE ELEMENTARE

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017560 1


DICEMBRE 2017 40,22 - 40,22 40,22 -

50 1 1 7 6340FO




MINORI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017561 1


DICEMBRE 2017 233,43 - 233,43 233,43 -

50 1 1 7 6210FO





6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017562 1


DICEMBRE 2017 32,93 - 32,93 32,93 -

50 1 1 7 6370FO


FINANZIARI DIVERSI



ALLA PERSONA

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017563 1


DICEMBRE 2017 45,93 - 45,93 45,93 -

50 1 1 7 6250FO




SERVIZI CONNESSI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017564 1


DICEMBRE 2017 149,54 - 149,54 149,54 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017566 1


DICEMBRE 2017 70,74 - 70,74 70,74 -

50 1 1 7 6130FO


FINANZIARI DIVERSI SCUOLA

MATERNA

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017567 1


DICEMBRE 2017 17,17 - 17,17 17,17 -

25



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

50 1 1 7 6180FO


FINANZIARI DIVERSI


PINACOTECHE

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017568 1


DICEMBRE 2017 19,07 - 19,07 19,07 -

50 1 1 7 6340FO




MINORI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017569 1


DICEMBRE 2017 89,87 - 89,87 89,87 -

50 1 1 7 6250FO




SERVIZI CONNESSI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017570 1


DICEMBRE 2017 64,60 - 64,60 64,60 -

50 1 1 7 6260FO


FINANZIARI DIVERSI


SERVIZI CONNESSI

6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017571 1


DICEMBRE 2017 366,55 - 366,55 366,55 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017573 1


DICEMBRE 2017 199,45 - 199,45 199,45 -

50 1 1 7 6010FO


FINANZIARI DIVERSI

SEGRETERIA GENERALE


6220


ALTRI SOGGETTI PER


LUNGO


31 DICEMBRE 2017574 1


DICEMBRE 2017 3.371,45 - 3.371,45 3.371,45 -

1 5 2 2 9721FR

INCARICHI PROFESSIONALI

ESTERNI GESTIONE DEI BENI


924INCARICHI

PROFESSIONALI ESTERNI15 CDR043 2017

AFFIDAMENTO INCARICHI

PROFESSIONALI PER VERIFICHE

TECNICHE SU ALCUNI EDIFICI

COM.LI - CUP: E38C15000150004

231 1



TECNICHE SU ALCUNI EDIFICI COM.LI -

CUP: E38C15000150004

DA ASSEGNARE 8.639,04 - 8.639,04 - - -

1 5 2 2 9721FR

INCARICHI PROFESSIONALI

ESTERNI GESTIONE DEI BENI


924INCARICHI

PROFESSIONALI ESTERNI15 CDR043 2017



TECNICHE SU ALCUNI EDIFICI

COM.LI - CUP: E38C15000150004

232 1



TECNICHE SU ALCUNI EDIFICI COM.LI -

CUP: E38C15000150004

PORTOLANI MARCO 17.509,44 - 17.509,44 - - -

1 11 2 2 9035FO

ACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI ALTRI SERVIZI

GENERALI

7

FABBRICATI CIVILI AD

USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI

PUBBLICI E D’USO PUBBLICO -

ANNO 2017 - APPROVAZIONE

PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO

193 1



PUBBLICI E D’USO PUBBLICO - ANNO

2017

DA ASSEGNARE 50.000,00 - 50.000,00 - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017





PROGETTO


193 2

AFFIDAMENTO LAVORI

SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS

SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’AMBITO

DEGLI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SUGLI EDIFICI PUBBLICI E D'USO

PUBBLICO - ANNO 2017


APPLICATE S.R.L. - 13.542,00 13.542,00 13.542,00 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017





PROGETTO


193 3

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN

OPERA DI GRUPPO MOTORE PER

CENTRO TENNIS INTERVENTI DI




GLOBAL SERVICE S.N.C. DI TURCHI

FILIPPO E C. - 24.666,73 24.666,73 24.666,73 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017





PROGETTO


193 4

AFFIDAMENTO OPERE EDILI PER

COLLOCAZIONE GRUPPO MOTORE

PER CENTRO TENNIS INTERVENTI DI


SUGLI EDIFICI PUBBLICI E D?USO



FILIPPO E C. - 7.808,00 7.808,00 7.808,00 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017





PROGETTO


193 5


RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO

DI SOCCORSO CENTRO TENNIS



PUBBLICI E D?USO PUBBLICO - ANNO

2017


S.N.C. - 1.922,72 1.922,72 - 1.922,72

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017





PROGETTO


193 6

AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE

AMIANTO E RELATIVO SMALTIMENTO

PRESSO CENTRO TENNIS INTERVENTI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SUGLI EDIFICI PUBBLICI E D?USO


FAENZA COSTRUZIONI S.R.L. - 1.830,00 1.830,00 1.830,00 -

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

PROGETTO


INSTALLAZIONE NUOVO

IMPIANTO DI

CONDIZIONAMENTO SEDE

MUNICIPALE INTERVENTI SU

EDIFICI PUBBLICI PER MESSA A

NORMA D.LGS N. 81/2008 - CUP

E34H16000260004.

230 1

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI


MUNICIPALE INTERVENTI SU EDIFICI

PUBBLICI PER MESSA A NORMA D.LGS

N. 81/2008 - CUP E34H16000260004.

DA ASSEGNARE 3.084,38 - 3.084,38 - - -

26



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI URGENTI DI NATURA

ELETTRICA ED IMPIANTISTICA SU

EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI

FUSIGNANO A SEGUITO DEGLI

EVENTI METEOROLOGICI

ECCEZIONALI DI SETTEMBRE 2016

CUP E34H16001060002

238 1

INTERVENTI URGENTI DI NATURA

ELETTRICA ED IMPIANTISTICA SU


FUSIGNANO A SEGUITO DEGLI EVENTI

METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI

SETTEMBRE 2016 CUP

E34H16001060002


S.N.C. 13.167,46 - 130,54 13.036,92 13.036,92 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

SERVIZIO DI TRASLOCO SCUOLA

ELEMENTARE SUCCURSALE SU





CUP E34H16001060002

239 1


ELEMENTARE SUCCURSALE SU EDIFICI

PUBBLICI DEL COMUNE DI



SETTEMBRE 2016 CUP

E34H16001060002

COOPERATIVA FACCHINI

AUTOTRASPORTI LUGO S.C. A R.L. 3.281,80 - 3.281,80 - - -

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI DI MANUT.

STRAORD. DELLA COPERTURA

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

ARCOBALENO - APPROV. PROG.

DEFINITIVO/ESECUTIVO - CUP:

E34H16000340004

245 1

INTERVENTI DI MANUT. STRAORD.

DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA ARCOBALENO -

APPROV. PROG.


E34H16000340004

DA ASSEGNARE 2.765,20 - 2.765,20 - - -

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI DI MANUT.

STRAORD. SUGLI EDIFICI PUBBLICI

E D'USO PUBBLICO - ANNO 2016 -

APPROV. PROG.


E34H16000560004

247 1

INTERVENTI DI MANUT. STRAORD.


PUBBLICO - ANNO 2016 - APPROV.

PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO - CUP:

E34H16000560004

1.610,91 - 1.610,91 - - -

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

LAVORI URGENTI DI


PRESSO ALCUNI IMMOBILI

COMUNALI - CUP

E34H16001210004

256 1

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI

IMMOBILI COMUNALI - CUP

E34H16001210004

DA ASSEGNARE 3.826,00 - 3.826,00 - - -

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

LAVORI URGENTI DI



COMUNALI - CUP

E34H16001210004

256 2

AFF. LAVORI DI MANUT. STRAORD.

SISTEMAZIONE AIUOLE ESTERNE

CIMITERO


E TULLO GIUSEPPE - 835,70 835,70 835,70 -

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

LAVORI URGENTI DI



COMUNALI - CUP

E34H16001210004

256 3

AFF. LAVORI DI MANUT. STRAORD.

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

CIMITERO


S.N.C. - 2.987,60 2.987,60 2.987,60 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE

ILLUMINAZIONE CORRIDOI POLO

SCOLASTICO

445 1

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

ILLUMINAZIONE CORRIDOI POLO

SCOLASTICO


S.N.C. 4.542,28 - 4.542,28 4.542,28 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI URGENTI DI


SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI

ANNO 2017 CUP

E34H17000390004

454 1


MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU

ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO

2017 CUP E34H17000390004

DA ASSEGNARE 40.000,00 - 40.000,00 - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017




ANNO 2017 CUP

E34H17000390004

454 2

INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME

MUNICIPIO - INTERVENTI URGENTI DI



2017

TECNO ALARM SRL - 2.806,00 2.806,00 2.806,00 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017




ANNO 2017 CUP

E34H17000390004

454 3

OPERE ELETTRICHE AUDITORIUM -




2017


S.N.C. - 3.196,40 3.196,40 3.196,40 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017




ANNO 2017 CUP

E34H17000390004

454 4

EFFICIENTAMENTO IMPIANTO

ILLUMINAZIONE CAMPI CENTRO

TENNIS - INTERVENTI URGENTI DI



2017

FUGHELLI SIMONE - IMPIANTI E

SERVIZI ELETTRICI - 7.930,00 7.930,00 7.930,00 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017




ANNO 2017 CUP

E34H17000390004

454 5

INSTALLAZIONE TUBAZIONE GAS

CENTRO TENNIS - INTERVENTI

URGENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI

COMUNALI ANNO 2017


APPLICATE S.R.L. - 939,40 939,40 - 939,40

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017




ANNO 2017 CUP

E34H17000390004

454 6

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA

CENTRO CIVICO SAN SAVINO -




2017



FORASASSI STEFANO

- 25.119,19 25.119,19 - 25.119,19

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

AFFIDAMENTO INCARICO

PROFESSIONALE PER PROG.

DEFINITIVA/ESECUTIVA DIR.

LAVORI OP. TECNOLOGICHE

510 1



DEFINITIVA/ESECUTIVA DIR. LAVORI

OP. TECNOLOGICHE

FABBRI FABIO 24.107,20 - 5.075,20 19.032,00 - 19.032,00

27



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017


ELEMENTARE SUCCURSALE SU





CUP E34H16001060002

517 1


ELEMENTARE SUCCURSALE SU EDIFICI




SETTEMBRE 2016 CUP

E34H16001060002


AUTOTRASPORTI LUGO S.C. A R.L. 3.281,80 - 3.281,80 3.281,80 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017

INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI

PER MESSA A NORMA DLGS

81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 1

INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI PER

MESSA A NORMA DLGS 81/2008 E

DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

DA ASSEGNARE 35.457,20 - 35.457,20 - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017



81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 2OPERE DA IMBIANCHINO

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI ALVISI STEFANO - - - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017



81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 3INTERVENTI SU EDIFICI OPERE EDILI

ED AFFINI NELL’C E C CARTONGESSO - - - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017



81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 4OPERE ELETTRICHE NELL'AMBIRO

DEGLI INTERVENTI SU E


S.N.C. - 2.671,76 2.671,76 - 2.671,76

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017



81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 5OPERE EDILI ED AFFINI E DA INFISSAIO

NELL’AMBITO DSAFER S.R.L. - - - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017



81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 6OPERE ELETTRICHE NELL’AMBITO

DEGLI INTERVENTI SU E

CELATI IMPIANTI S.N.C. DI

GASPARONI MAURO E CELATI

STEFANO

- 13.955,06 13.955,06 - 13.955,06

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

15 CDR043 2017



81/2008 E DLGS 151/2011 CUP

E32H17000020004

523 7INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016

INTERVENTI SU EDIDA ASSEGNARE - 540,89 540,89 - 540,89

5 1 2 2 9090FO


IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI

E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017

AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI

INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO

MUSEO SAN ROCCO

194 1


INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO

MUSEO SAN ROCCO

ISTITUTO GIORDANO S.P.A. 5.857,83 - 5.857,83 5.857,83 -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017


ISPEZIONI EDILI PRESSO MUSEO

SAN ROCCO

195 1


ISPEZIONI EDILI PRESSO MUSEO SAN

ROCCO

CEAR (CONSORZIO EDILI ARTIGIANI

RAVENNA) 3.879,60 - 3.879,60 3.879,60 -

5 1 2 2 9090FR



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017


PROFESSIONALE PER VERIFICHE

TECNICHE EDIFICI RILEVANTI DI

CUI ALLA DELIBERA DI G.R. N.

1661/2009 PRESSO MUSEO SAN

ROCCO

257 1


PROFESSIONALE PER VERIFICHE

TECNICHE EDIFICI RILEVANTI DI CUI

ALLA DELIBERA DI G.R. N. 1661/2009

PRESSO MUSEO SAN ROCCO

PORTOLANI MARCO 3.415,99 - 0,38 3.415,61 3.415,61 -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017



ESECUTIVA DIR. OPERATIVA,

COORDINATORE SICUREZZA IN

FASE PROGETTUALE ED

ESECUTIVA

282 1



ESECUTIVA DIR. OPERATIVA,

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA

PORTOLANI MARCO 15.733,12 - 7.866,56 7.866,56 7.866,56 -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO

SAN ROCCO DI FUSIGNANO ANNO

2017 FINANZIATO CON ENTRATE

PROPRIE DELL’ENTE

301 1

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E

VALORIZZAZIONE DEL MUSEO SAN

ROCCO DI FUSIGNANO ANNO 2017

FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE

DELL’ENTE

CEAR (CONSORZIO EDILI ARTIGIANI

RAVENNA) 17.941,46 - 17.941,46 17.941,46 -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017



ESECUTIVA DIR. OPERATIVA

IMPIANTI

352 1



ESECUTIVA DIR. OPERATIVA

IMPIANTI

FABBRI FABIO 6.280,56 - 6.280,56 - - -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E

VALORIZZAZIONE MUSEO SAN

ROCCO DI FUSIGNANO

FINANZIATO CON AVANZO

394 1


VALORIZZAZIONE MUSEO SAN ROCCO

DI FUSIGNANO FINANZIATO CON

AVANZO

DA DEFINIRE 200.000,00 - 200.000,00 - - -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017



ROCCO DI FUSIGNANO


394 2 AFFIDAMENTO LAVORI CEAR (CONSORZIO EDILI ARTIGIANI

RAVENNA) - 66.544,12 66.544,12 66.544,12 -

5 1 2 2 9090FO



E PINACOTECHE

7


USO ABITATIVO,

COMMERCIALE E

ISTITUZIONALE

143 CDR042 2017



ROCCO DI FUSIGNANO


394 3


PROFESSIONALE PER COLLAUDO

STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA

ENSER S.R.L. - - - - -

28



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

6 1 2 2 9542FO

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE E ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO



465MOBILI,MACCHINARI E

ATTREZZATURE211 CDR043 2017

FORNITURA DI IMPIANTO DA

BASKET A MURO COMPLETO PER

PALAZZETTO DELLO SPORT?

COMUNALE

543 1

FORNITURA DI IMPIANTO DA BASKET

A MURO COMPLETO PER PALAZZETTO

DELLO SPORT? COMUNALE

SPORT SYSTEM S.R.L. 3.838,12 - 3.838,12 - 3.838,12

6 1 2 2 9105FR


IMMOBILI STADIO COMUNALE,

PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI

IMPIANTI

13 IMPIANTI SPORTIVI 213 CDR043 2017

RISTRUTTURAZIONE AREA

CENTRO TENNIS NELL'AMBITO

DEGLI INTERVENTI DI


DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP

E31E16000590004

229 1

RISTRUTTURAZIONE AREA CENTRO

TENNIS NELL'AMBITO DEGLI


STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP

E31E16000590004

PRATESI S.R.L. 36.052,47 - 36.052,47 36.052,47 -

6 1 2 2 9100FRACQUISIZIONE DI BENI

IMMOBILI PISCINE COMUNALI13 IMPIANTI SPORTIVI 212 CDR042 2017

PROGETTO ESECUTIVO


STRAORDINARIA ANNO 2016 -

CUP: E34H16000970004

240 1

PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI


ANNO 2016 - CUP: E34H16000970004

DA ASSEGNARE 1.941,30 - 1.941,30 - - -



PROGETTO ESECUTIVO



CUP: E34H16000970004

240 2


STESURA DELLA TRATICA DI RICHIESTA

ATTESTAZIONE DI RINNOVO

PERIODICO DI CONFORMITA'

ANTINCENDIO DELLA SALA

POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO

DI ROSSETTA

SANGIORGI LUCA - - - - -



PROGETTO ESECUTIVO



CUP: E34H16000970004

240 3

AFF. INTERVENTI URGENTI

SISTEMAZIONE CANALETTE VASCA

PICCOLA NELL'AMBITO DEGLI


STRAORDINARIA ANNO 2016


FILIPPO E C. - 1.472,14 1.472,14 1.472,14 -



AFF. OPERE TECNOLOGICHE

SOSTITUZIONE POMPE

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI

DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ANNO 2016

241 1

AFF. OPERE TECNOLOGICHE

SOSTITUZIONE POMPE NELL'AMBITO

DEGLI INTERVENTI DI


ANNO 2016


APPLICATE S.R.L. 3.916,20 - 3.916,20 3.916,20 -

8 1 2 3 9797FO

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO

949

TRASFERIMENTI IN

CONTO CAPITALE A

FAMIGLIE

84 CDR019 2017RIMBORSO CONTRIBUTO DI

COSTRUZIONE507 1

RIMBORSO CONTRIBUTO DI

COSTRUZIONE CONTOLI RENZO 8.211,30 - 8.211,30 8.211,30 -

8 2 2 3 9798FO


EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA LOCALE E PIANI DI

EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE

950

TRASFERIEMENTI IN

CONTO CAPITALE A

ISTITUZIONI SOCIALI

PRIVATE

131 CDR014 2017

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO

REGIONALE PER RECUPERO

PATRIMONIO ERP

603 1

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO

REGIONALE PER RECUPERO

PATRIMONIO ERP

AZIENDA CASA E.R. DELLA PR.DI

RAVENNA 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00

9 2 2 2 9602FO

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE E ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI

E SERVIZI PER LA TUTELA


SERVIZI RELATIVI AL



ATTREZZATURE104 CDR043 2017

DONAZIONE DA ASUER

FUSIGNANO ATTREZZATURE

LUDICHE E PANCHINE PER AREE

VERDI GC 30 E 75 2017

ACCERTAMENTO 157/2017

604 1

DONAZIONE DA ASUER FUSIGNANO

ATTREZZATURE LUDICHE E PANCHINE

PER AREE VERDI GC 30 E 75 2017

ACCERTAMENTO 157/2017

DA DEFINIRE 26.847,00 - 26.847,00 - 26.847,00

9 2 2 2 9165FR


IMMOBILI PARCHI E SERVIZI PER

LA TUTELA AMBIENTALE DEL


AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE

14 ALTRI BENI IMMOBILI 104 CDR042 2017

LAVORI DI MANUT. STRAORD. E

SISTEMAZ. DEL VERDE URBANO -

ANNO 2015 - APPROV. PROG.


E34E15001650006

237 1

LAVORI DI MANUT. STRAORD. E

SISTEMAZ. DEL VERDE URBANO -

ANNO 2015 - APPROV. PROG.


E34E15001650006

DA ASSEGNARE 9.411,20 - 9.411,20 - - -

9 2 2 2 9165FR





AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE


APPROVAZIONE PROGETTO

DEFINITIVO/ ESECUTIVO PER


STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE

DEL VERDE URBANO PER L'ANNO

2016

252 1




STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DEL

VERDE URBANO PER L'ANNO 2016

DA DEFINIRE 17.236,34 - 17.236,34 - - -

9 2 2 2 9165FR





AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE







2016

252 2

FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE

ANTITRAUMA NELL'AMBITO DEI



VERDE URBANO 2016

STEBO AMBIENTE S.R.L. - 5.059,33 5.059,33 5.059,33 -

9 2 2 2 9165FR





AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE







2016

252 3

INCARICO PER CENSIMENTO E

VALUTAZIONE STABILITA'

ALBERATURE NELL'AMBITO DEI



VERDE URBANO 2016

ALMA MATER STUDIORUM -

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE - - - - -

9 2 2 2 9165FR





AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE







2016

252 4già assunto impegno 2017/252/3 -

subimpegno errato

ALMA MATER STUDIORUM -

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE - - - - -

29



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

9 2 2 2 9165FR





AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE


U.T. COMUNE DI FUSIGNANO -



VERDE URBANO 2016 -

AFFIDAMENTO E FORNITURA

POSA IN OPERA DI ALBERATURE E

SIEPI E REALIZZ.NE IMPIANTO

IRRIGAZIONE PRESSO

253 1

U.T. COMUNE DI FUSIGNANO -



VERDE URBANO 2016 - AFFIDAMENTO

E FORNITURA POSA IN OPERA DI

ALBERATURE E SIEPI E REALIZZ.NE

IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO


E TULLO GIUSEPPE 12.923,12 - 0,64 12.922,48 - 12.922,48

9 4 2 2 9155FR


IMMOBILI SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO

3INFRASTRUTTURE

IDRAULICHE86 CDR043 2017

LAVORI PER LA MANUT.

STRAORD. DEI FOSSI STRADALI

ALL'INTERNO DEL TERRITORIO

COM.LE - APPROV. PROG.


E34H16000550004

254 1

LAVORI PER LA MANUT. STRAORD.

DEI FOSSI STRADALI ALL'INTERNO DEL

TERRITORIO COM.LE - APPROV.

PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO - CUP:

E34H16000550004

526,44 - 526,44 - - -

9 4 2 2 9155FR



INTEGRATO

3INFRASTRUTTURE

IDRAULICHE86 CDR043 2017

AFFIDAMENTO QUOTA PARTE

CARICO COMUNE PER LAVORI

MANUTENZIONE STRAORIDNARIA

FOSSI STRADALI 2016 - CUP

E34H16000550004

255 1

AFFIDAMENTO QUOTA PARTE CARICO

COMUNE PER LAVORI

MANUTENZIONE STRAORIDNARIA

FOSSI STRADALI 2016 - CUP

E34H16000550004


COOP. P.A. 14.001,70 - 1.551,45 12.450,25 - 12.450,25

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2

VIE DI COMUNICAZIONE

ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017

APPROV. PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO OPERE

URGENTI DI MANUT. STRAORD.

DI ALCUNE STRADE COM.LI -

ANNO 2015 - CUP:

E37H15002550004

233 1

APPROV. PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO OPERE

URGENTI DI MANUT. STRAORD. DI

ALCUNE STRADE COM.LI - ANNO 2015 -

CUP: E37H15002550004

DA ASSEGNARE 7.211,52 - 7.211,52 - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017

APPROV. PROG.

DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI

DI MANUT. STRAORD. DI ALCUNE

STRADE COM.LI - ANNO 2015 -

CUP: E37H15001400004

234 1

APPROV. PROG.

DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI

MANUT. STRAORD. DI ALCUNE

STRADE COM.LI - ANNO 2015 - CUP:

E37H15001400004

11.017,52 - 11.017,52 - - -

10 5 2 2 9130FR


IMMOBILI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017

INTERVENTI URGENTI DI P.I. E

SEGNALETICA VERT. LUMINOSA

NEI TRATTI STRADALI PROSSIMI

ALLE FERMATE AUTOBUS

SCOLASTICI IN LOCALITA'

SCAMBIO E ROSSETTA

235 1

INTERVENTI URGENTI DI P.I. E

SEGNALETICA VERT. LUMINOSA NEI

TRATTI STRADALI PROSSIMI ALLE

FERMATE AUTOBUS SCOLASTICI IN

LOCALITA' SCAMBIO E ROSSETTA

GAMIE S.R.L. 17.467,01 - 17.467,01 - - -

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017

COMPLETAMENTO MESSA IN

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN

VIA ROSSETTA ED

EFFICIENTAMENTO DI PUNTI

LUCE IN FUSIGNANO

CAPOLUOGO - APPROV. PROG.

ESECUT. - CUP: E31B15000420004

236 1



ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI IN VIA

ROSSETTA ED EFFICIENTAMENTO DI

PUNTI LUCE IN FUSIGNANO


ESECUT. - CUP: E31B15000420004

GAMIE S.R.L. 7.957,42 - 7.957,42 - - -

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017




VIA ROSSETTA ED


LUCE IN FUSIGNANO


ESECUT. - CUP: E31B15000420004

236 2

QUOTA INCENTIVI ART. 30 DLGS

50/2016 MESSA IN SICUREZZA

IMPIANTI VIA ROSSETTA

DA ASSEGNARE - 718,40 718,40 - 718,40

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017




VIA ROSSETTA ED


LUCE IN FUSIGNANO


ESECUT. - CUP: E31B15000420004

236 3

SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI

IN ECONOMIA E IMPREVISTI_MESSA

IN SICUREZZA IMPIANTI DI I.P. IN VIA

ROSSETTA ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DI PUNTI LUCE IN

FUSIGNANO CAPOLUOGO

DA ASSEGNARE - - - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017

LAVORI DI MANUT. STRAORD. DI


CUP. E37H16000030004

242 1


STRADE COM.LI - ANNO 2016 - CUP.

E37H16000030004

14.640,64 - 14.640,64 - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017



CUP. E37H16000030004

242 2

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN

IMPIANTO DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA

RAMPA SUL FIUME SENIO ADIBITA A

PISTA CICLO PEDONALE

GAMIE S.R.L. - 12.250,92 12.250,92 - 12.250,92

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017



CUP. E37H16000030004

242 3AFFIDAMENTO LAVORI DI

SISTEMAZIONE VIA SAN FRANCESCOOP.TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. - 2.389,72 2.389,72 - 2.389,72

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017

AFFID. LAVORI EDILI SU IMP.

SEMAFORICI PEDONALI A

SCAMBIO E ROSSETTA

243 1

AFFID. LAVORI EDILI SU IMP.

SEMAFORICI PEDONALI A SCAMBIO E

ROSSETTA

DESMOTER S.R.L. 16.595,50 - 16.595,50 - 16.595,50

30



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017


VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ED

ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE - ANNO 2016

244 1

LAVORI DI MANUT. STRAORD. DI VIE,

PIAZZE E MARCIAPIEDI ED



A.R. GROUP S.R.L. 73.291,02 - 26.118,34 47.172,68 47.172,68 -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017





244 2

LAVORI DI MANUT. STRAORD. DI VIE,

PIAZZE E MARCIAPIEDI ED



- - - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017





244 3AFFIDAMENTO LAVORI DI

SISTEMAZIONE VIA SAN FRANCESCOOP.TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. - 26.097,28 26.097,28 - 26.097,28

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017

LAVORI DI REALIZZ. RAMPA

PEDONALE SUL FIUME SENIO -

PROGETTO ESECUTIVO - CUP:

E34E16000020004

246 1




E34E16000020004

185.439,66 - 185.439,66 - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017




E34E16000020004

246 2

PROGETTO DEFINITIVO (PARTE)

REALIZZAZIONE ROTATORIA E

RELATIVI COLLEGAMENTI CICLABILI

INTERSEZIONE V. GARIBALDI, V.

EMALDI, V. CANTAGALLO, V. MARTIRI

SENIO, V. SEVEROLI - CUP

E31B17000020004

DA ASSEGNARE - - - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017




E34E16000020004

246 3

AFFIDAMENTO LAVORI LAVORI DI

REALIZZAZIONE RAMPA PEDONALE

SUL FIUME SENIO (VIA SEVEROLI –

STRADA PROV. MASIERA)


COOP. P.A. - 43.366,40 43.366,40 43.366,40 -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017




E34E16000020004

246 4

INCENTIVI ART. 30 DLGS 50/2016

LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA

PEDONALE SUL FIUME SENIO (VIA

SEVEROLI – STRADA PROV. MASIERA)

- 799,88 799,88 - 799,88

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017




E34E16000020004

246 5 AFFIDAMENTO DELTAMBIENTE SOC. COOP AGRICOLA - - - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017




E34E16000020004

246 6

AFFIDAMENTO PRIMI INTERVENTI DI

ADEGUAMENTO DELLA INTERSEZIONE

TRA LE VIA DEI MARTIRI/VIA

SEVEROLI/CORSO EMALDI/VIA

CANTAGALLO/VIA GARIBALDI

DESMOTER S.R.L. - 41.268,21 41.268,21 41.268,21 -

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA

INFORMATIVO STRADALE DELLE

AREE ASSOGGETTATE A ZTL -

INSTALL. N. 4 PANNELLI

ELETTRONICI A MESSAGGIO

VARIABILE CON GESTIONE

REMOTIZZATA MEDIANTE

APPLICAZIONE WEB - APPROV.

PROG. ESEC. - CUP:

E31B16000110004

248 1

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA

INFORMATIVO STRADALE DELLE AREE

ASSOGGETTATE A ZTL - INSTALL. N. 4

PANNELLI ELETTRONICI A MESSAGGIO



APPLICAZIONE WEB - APPROV. PROG.

ESEC. - CUP: E31B16000110004

DA ASSEGNARE 8.913,84 - 8.913,84 - - -

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017

FORN. ED INSTALLAZIONE N. 4

PANNELLI ELETTRONICI A

MESSAGGIO VARIABILE CON

GESTIONE REMOTIZZATA

MEDIANTE APPLICAZIONE WEB

249 1

FORN. ED INSTALLAZIONE N. 4

PANNELLI ELETTRONICI A MESSAGGIO



APPLICAZIONE WEB

AESYS S.P.A. 6.324,48 - 4.743,36 1.581,12 1.581,12 -

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017

INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

2016 DI PUNTI LUCE DEL SISTEMA

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN

FUSIGNANO - PROGETTO

ESECUTIVO - CUP

E34E16001870004

250 1

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO 2016 DI PUNTI LUCE DEL

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA IN FUSIGNANO -

PROGETTO ESECUTIVO - CUP

E34E16001870004

DA ASSEGNARE 1.075,96 - 1.075,96 - - -

10 5 2 2 9130FR




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017

AFFIDAMENTO LAVORI E

INTERVENTI DI

EFFICEINTAMENTO ENERGETICO

2016 DI PUNTI LUCE DEL SISTEMA

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN

FUSIGNANO CUP

E34E16001870004

251 1

AFFIDAMENTO LAVORI E INTERVENTI

DI EFFICEINTAMENTO ENERGETICO

2016 DI PUNTI LUCE DEL SISTEMA DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN

FUSIGNANO CUP E34E16001870004

GAMIE S.R.L. 48.124,06 - 2,05 48.122,01 48.122,01 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017


REALIZZAZIONE ROTAORIA E

RELATIVI COLLEGAMENTI

CICLABILI INTERSEZIONE V.

GARIBALDI, V. EMALDI, V.

CANTAGALLO, V. MARTIRI SENIO,

V. SEVEROLI - CUP

E31B17000020004 - FINANZIATO

CON MUTUO

278 1


REALIZZAZIONE ROTAORIA E RELATIVI

COLLEGAMENTI CICLABILI




E31B17000020004 - FINANZIATO CON

MUTUO

DA ASSEGNARE 150.000,00 - 150.000,00 - - -

31



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017







V. SEVEROLI - CUP


CON MUTUO

278 2 AFFIDAMENTO DELTAMBIENTE SOC. COOP AGRICOLA - 79.814,84 79.814,84 - 79.814,84

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017







V. SEVEROLI - CUP


CON MUTUO

278 3AFF OPERE EDILI A VERDE LAVORI DI

REALIZZAZIONE RO


COOP. P.A. - 20.560,50 20.560,50 - 20.560,50

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017







V. SEVEROLI - CUP


CON MUTUO

278 4

INCENTIVI ARI 30 DLGS 50/2016

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI

ROTATORIA E RELATIVI

COLLEGAMENTI CICLABILI A SERVIZIO

VIALE GARIBALDI , EMALDI

CANTAGALLO

DA ASSEGNARE - 3.828,23 3.828,23 - 3.828,23

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017







V. SEVEROLI - CUP


CON MUTUO

278 5


REALIZZAZIONE ROTAORIA E RELATIVI

COLLEGAMENTI CICLABILI




E31B17000020004 - FINANZIATO CON

MUTUO

DA ASSEGNARE 23.112,96 - 23.112,96 - - -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017


DELLA SEGNALETICA

ORIZZONTALE E VERTICALE PER

L'ANNO 2017

388 1



DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E

VERTICALE PER L'ANNO 2017

C.I.M.S. SRL 18.000,00 - 18.000,00 18.000,00 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

102 CDR042 2017


DELLA SEGNALETICA

ORIZZONTALE E VERTICALE PER

L'ANNO 2017

388 2 C.I.M.S. SRL - - - - -

10 5 2 2 9130FO




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017



PIAZZA CORELLI, CORSO EMALDI

E ILLUMINAZIONE SCENICA

CHIESA DEL SUFFRAGIO CUP

E32F17000230004 - ONERI DI

URBANIZZAZIONE

514 1


ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA

CORELLI, CORSO EMALDI E

ILLUMINAZIONE SCENICA CHIESA DEL

SUFFRAGIO CUP E32F17000230004 -

ONERI DI URBANIZZAZIONE

DA ASSEGNARE 19.000,00 - 19.000,00 - - -

10 5 2 2 9130FO




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017






E32F17000230004 - ONERI DI

URBANIZZAZIONE

514 2

AFF INTERVENTI DI


ILLUM

GAMIE S.R.L. - - - - -

10 5 2 2 9130FO




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017






E32F17000230004 - AVANZO

VINCOLATO INVESTIMENTI

515 1


ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA

CORELLI, CORSO EMALDI E

ILLUMINAZIONE SCENICA CHIESA DEL

SUFFRAGIO CUP E32F17000230004 -

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI

DA ASSEGNARE 14.490,47 - 14.490,47 - - -

10 5 2 2 9130FO




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017






E32F17000230004 - AVANZO


515 2AFF INTERVENTI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO ILLUMINAGAMIE S.R.L. - - - - -

10 5 2 2 9130FO




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017






E32F17000230004 - AVANZO


515 3INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016

INTERVENTI EFFICDA ASSEGNARE - 555,42 555,42 - 555,42

32



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

10 5 2 2 9130FO




2


ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE

103 CDR042 2017






E32F17000230004 - AVANZO


515 4SOMME PER LAVORI IN ECONOMIA

PER IMPREVISTIDA ASSEGNARE - - - - -

12 9 2 2 9190FO


IMMOBILI SERVIZIO


15 CIMITERI 202 CDR043 2017


STRAORDINARIA NEL CIMITERO

DI FUSIGNANO ? ANNO 2017 -

CUP E34E17001320004

349 1


STRAORDINARIA NEL CIMITERO DI

FUSIGNANO ? ANNO 2017 - CUP

E34E17001320004

DA ASSEGNARE 20.000,00 - 20.000,00 - - -

12 9 2 2 9190FO


IMMOBILI SERVIZIO


15 CIMITERI 202 CDR043 2017


STRAORDINARIA NEL CIMITERO

DI FUSIGNANO ? ANNO 2017 -

CUP E34E17001320004

349 2

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL

CIMITERO DI FUSIGNANO- ANNO 2017

LATTONERIA B.S. DI MIMMO

SCARANO E C. S.N.C. - 19.995,80 19.995,80 19.995,80 -

50 2 4 3 9983FO

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE

DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE

ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


978

RIMBORSO MUTUI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


30 GIUGNO 2017359 1


GIUGNO 2017 43.736,93 - 43.736,93 43.736,93 -

50 2 4 3 9983FO




PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


978

RIMBORSO MUTUI A

CASSA DEPOSITI E


SPA


31 DICEMBRE 2017579 1


DICEMBRE 2017 44.737,82 - 44.737,82 44.737,82 -

50 2 4 3 9983FO




PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


983

RIMBORSO MUTUI E

PRESTITI AD ALTRI - IN

EURO


30 GIUGNO 2017365 1


GIUGNO 2017 97.366,88 - 97.366,88 97.366,88 -

50 2 4 3 9983FO




PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


983

RIMBORSO MUTUI E


EURO


30 GIUGNO 2017372 1


GIUGNO 2017 63.308,20 - 63.308,20 63.308,20 -

50 2 4 3 9983FO




PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


983

RIMBORSO MUTUI E


EURO


30 GIUGNO 2017379 1


GIUGNO 2017 13.618,28 - 13.618,28 13.618,28 -

50 2 4 3 9983FO




PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


983

RIMBORSO MUTUI E


EURO


31 DICEMBRE 2017565 1


DICEMBRE 2017 98.808,65 - 98.808,65 98.808,65 -

50 2 4 3 9983FO




PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


983

RIMBORSO MUTUI E


EURO


31 DICEMBRE 2017572 1


DICEMBRE 2017 77.214,55 - 77.214,55 77.214,55 -

99 1 7 1 9992FO RITENUTE ERARIALI A992

Versamento della ritenuta

del 4% sui contributi

pubblici

15 CDR014 2017RITENUTE SU CONTRIBUTI AD

IMPRESE - 2017160 1

RITENUTE SU CONTRIBUTI AD

IMPRESE - 2017


F24 2.000,00 - 1.848,00 152,00 152,00 -

99 1 7 1 9992FO RITENUTE ERARIALI 992 RITENUTE ERARIALI 33 CDR011 2017RITENUTE IRPEF PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2017109 1

RITENUTE IRPEF PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2017 75.000,00 - 9.524,96 65.475,04 65.475,04 -

99 1 7 1 9992FO RITENUTE ERARIALI 992 RITENUTE ERARIALI 33 CDR011 2017


REGIONALE PERSONALE


110 1

RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE


2017

AGENZIA ENTRATE - ADDIZIONALE

REGIONALE 8.000,00 - 1.652,84 6.347,16 6.347,16 -

99 1 7 1 9992FO RITENUTE ERARIALI 992 RITENUTE ERARIALI 33 CDR011 2017


COMUNALE PERSONALE


111 1

RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE


2017

AGENZIA ENTRATE - ADDIZIONALE

COMUNALE 3.500,00 - 511,17 2.988,83 2.988,83 -

99 1 7 1 9991FORITENUTE PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI AL PERSONALE991

RITENUTE PREVIDENZIALI

E ASSISTENZIALI AL

PERSONALE

33 CDR011 2017




108 1




50.000,00 - 12.645,09 37.354,91 37.354,91 -

99 1 7 1 9993FOALTRE RITENUTE AL PERSONALE

PER CONTO DI TERZI993

ALTRE RITENUTE AL

PERSONALE PER CONTO

DI TERZI

33 CDR011 2017TRATTENUTE SINDACALI - ANNO

2017112 1 TRATTENUTE SINDACALI - ANNO 2017 3.000,00 - 1.302,77 1.697,23 1.697,23 -

33



Maggr_118

UEP:Capito


UEP:Articol


Pagato/Incassat

o

Residuo al

31/12/2017

99 1 7 1 9992FO RITENUTE ERARIALI C992

Versamenti di ritenute

erariali su Redditi da

lavoro autonomo per

conto terzi

15 CDR014 2017RITENUTE COMPENSI LAVORO

AUTONOMO - 2017159 1

RITENUTE COMPENSI LAVORO

AUTONOMO - 2017 10.000,00 - 4.213,60 5.786,40 5.786,40 -

99 1 7 1 9996FOANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL

SERVIZIO ECONOMATO996

ANTICIPAZIONE DI FONDI

PER IL SERVIZIO

ECONOMATO

43 CDR015 2017

ANTICIPAZIONE CASSA

ECONOMALE PER SPESE MINUTE -

ANNO 2017

157 1ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE

PER SPESE MINUTE - ANNO 2017

ECONOMO COMUNALE - NERI

ALESSANDRA 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -

99 1 7 1 9995FOSPESE PER SERVIZI PER CONTO

TERZIB995

Altre uscite per partite di

giro n.a.c.15 CDR014 2017

IVA SPLIT PAYMENT

ISTITUZIONALE DA VERSARE -

2017

105 1IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

DA VERSARE - 2017


F24 350.000,00 5.221,21 355.221,21 330.844,51 24.376,70


TERZI995

ALTRE SPESE PER SERVIZI

PER CONTO DI TERZI15 CDR014 2017

RIMBORSO ADDIZIONALE

PROVINCIALE TARI anno 2016

VEDI ACC. 2017/29

169 1


PROVINCIALE TARI anno 2016 VEDI

ACC. 2017/29

PROVINCIA DI RAVENNA 18.217,52 - 18.217,52 17.845,58 371,94


TERZI995





VEDI ACC. 2017/30

170 1



ACC. 2017/30

PROVINCIA DI RAVENNA 772,81 - 772,81 772,81 -


TERZI995





VEDI ACC. 2017/31

171 1



ACC. 2017/31



TERZI995





VEDI ACC. 2017/90

386 1



ACC. 2017/90

PROVINCIA DI RAVENNA 40.835,40 - 40.835,40 34.595,26 6.240,14


TERZI995



TASSA REGISTRO REGISTRAZIONE

ACCORDO COLLABORAZIONE

COMUNE - PRO LOCO (ACC. 102)

441 1

TASSA REGISTRO REGISTRAZIONE

ACCORDO COLLABORAZIONE

COMUNE - PRO LOCO (ACC. 102)


F24 300,00 - 300,00 300,00 -


TERZI995


PER CONTO DI TERZI15 CDR009 2017 DEVOLUZIONE SISMA 597 1 DEVOLUZIONE SISMA

AGENZIA REGIONALE SICUREZZA

TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE 412,65 - 39,30 373,35 - 373,35


TERZI995


PER CONTO DI TERZI15 CDR009 2017 DEVOLUZIONE AUSER 598 1 DEVOLUZIONE AUSER AUSER VOLONTARIATO RAVENNA 78,60 - 58,95 19,65 - 19,65


TERZI995



RIMBORSO AL COMUNE DI

CONSELICE TASSA DI AFFISSIONE

DA IOR ERRONEAMENTE

INCASSATA VEDI ACC. 148/2017

601 1

RIMBORSO AL COMUNE DI CONSELICE

TASSA DI AFFISSIONE DA IOR

ERRONEAMENTE INCASSATA VEDI

ACC. 148/2017

COMUNE DI CONSELICE 61,00 - 61,00 - 61,00

99 1 7 2 9997FORESTITUZIONE DI DEPOSITI PER

SPESE CONTRATTUALI997

DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI24 CDR008 2017

TASSA REGISTRO ATTO A REP.

4087 16/02/2017 - EMELCA S.R.L

VEDI ACCERTAMENTO 43

178 1

TASSA REGISTRO ATTO A REP. 4087

16/02/2017 - EMELCA S.R.L VEDI

ACCERTAMENTO 43


F24 200,00 - 200,00 200,00 -



DEPOSITI PER SPESE


TASSA REGISTRO TERZA

ANNUALITA' ATTO A REP. N

3963/2015 - AGIS

335 1TASSA REGISTRO TERZA ANNUALITA'

ATTO A REP. N 3963/2015 - AGIS


F24 2.520,00 - 2.520,00 2.520,00 -



DEPOSITI PER SPESE


TASSA REGISTRO ATTO A REP. N

4107/2017 - DELTAMBIENTE VEDI

ACC. 107/2017

471 1


4107/2017 - DELTAMBIENTE VEDI

ACC. 107/2017


F24 245,00 - 245,00 245,00 -



DEPOSITI PER SPESE



4110/2017 - CEAR CONSORZIO

EDILI ARTIGIANI RAVENNA VEDI

ACC. 113/2017

494 1


4110/2017 - CEAR CONSORZIO EDILI

ARTIGIANI RAVENNA VEDI ACC.

113/2017


F24 245,00 - 245,00 245,00 -



DEPOSITI PER SPESE



4113/2017 - FREDA GERARDO

CONCESSIONE TOMBA VEDI ACC.

120/2017

521 1


4113/2017 - FREDA GERARDO

CONCESSIONE TOMBA VEDI ACC.

120/2017


F24 451,00 - 451,00 451,00 -


TERZI995U

Altre uscite per conto

terzi n.a.c.15 CDR011 2017



2017

113 1



2017

PARTITO DEMOCRATICO -

EROGAZIONE LIBERALE L.157/99 2.000,00 - 1.083,44 916,56 916,56 -

7.615.320,56 - 932.411,73 6.682.908,83 3.923.357,40 2.759.551,43

34

COMUNE DI FUSIGNANO


COMUNE DI FUSIGNANO

Rendiconto 2017

RESIDUI PASSIVI

Gestione residui

Comune di Fusignano - Rendiconto 2017 - Elenco residui passivi da esercizi precedenti


Maggr_118

UEP:Capito

loUEP:Descrizione capitolo UEP:Articolo UEP:Descrizione articolo UEP:C.d.R. UEP:C.d.G. Anno Numero Sub

Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 1 1 2 7000FO


ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

7160 ALTRI TRIBUTI CDR015 1 2016 80 1

TASSA DI PROPRIETA' SU

AUTOMEZZO ORGANI


RESPONSABILE CASSA

ECONOMALE 0,33 - 0,33 - - -

1 1 1 3 2000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

CDR015 1 2016 359 1


PER AUTOMEZZO COM.LE -

SERVIZIO ORGANI


KUWAIT PETROLEUM ITALIA

S.P.A. 120,82 - 50,82 70,00 70,00 -

1 1 1 3 2000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

2070ACQUISTO DI BENI PER

SPESE DI RAPPRESENTANZACDR009 1 2016 604 1

ACQUISTO DOLCIUMI PER

RAGAZZI CENTRO

GALASSIA

COOP ALLEANZA 3.0

SOCIETA' COOPERATIVA 160,00 - 160,00 - 160,00

1 1 1 3 2000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

2070ACQUISTO DI BENI PER


SPESE MINUTE ED

URGENTI PER FORN. DI


100,00 - 100,00 - - -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3250



INDENNITA'

CDR009 2 2016 640 1INDENNITÀ DI PRESENZA

CONSIGLIERI ANNO 2016 943,20 - 943,20 943,20 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3250



INDENNITA'

CDR009 2 2016 648 1

INDENNITÀ

COMMISSIONE

CONSIGLIARE

510,90 - 510,90 510,90 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3260



RIMBORSI

CDR009 2 2016 392 1

CARTA DI CREDITO E

VIACARD IN DOTAZIONE

AL SINDACO: 1° SEMESTRE

2016

TESORIERE COMUNALE 288,58 - 288,58 - - -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3260



RIMBORSI

CDR009 2 2016 598 1

CARTA DI CREDITO E

TESSERA VIACARD:

ASSUNZIONE IMPEGNO 2°

SEM. 2016

TESORIERE COMUNALE 570,00 - 177,43 392,57 392,57 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3260



RIMBORSI

CDR011 2 2016 158 1

RIMBORSO SPESE PER

MISSIONI

AMMINISTRATORI - 2016

15,30 - 15,30 15,30 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3261

RIMBORSO DATORI DI

LAVORO PER ASSENZE

AMMINISTRATORI

CDR011 2 2016 160 1

RIMBORSO DATORI DI

LAVORO PER ASSENZE

AMMINISTRATORI - 2016

6.011,36 - 6.011,36 6.011,36 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3251ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO FINANZIARIOCDR014 2 2016 24 1

COMPENSO PER ATTIVITA'

DI REVISORE UNICO -

ANNO 2016

BATTICANI ALFREDO 5.502,60 - 5.502,60 5.502,60 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE

ORDINARIA E RIPARAZIONI

DI AUTOMEZZI

CDR015 2 2016 113 1

PREST. MINUTE PER

MANUT. E RIPAR.

AUTOMEZZO DI


27,00 - 27,00 - - -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 2 2016 562 1

Cambio stagionale

pneumatici TARGA

CZ366SJ

PNEUSCAR S.R.L. 26,01 - 26,01 26,01 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 2 2016 564 1

TAGLIANDO DI

CONTROLLO TARGA

CZ366SJ

OFFICINA EUSAN SNC DI

SANGIORGI EUGENIO E C. 299,98 - 100,29 199,69 199,69 -

1 1 1 3 3000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO

3240ACQUISTO DI SERVIZI PER


PRESTAZIONI MINUTE DI

RAPPRESENTANZA - 2016 100,00 - 100,00 - - -

1 1 1 4 5000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO


A UNIONI DI COMUNICDR014 12 2016 462 1

CDC 012 - SPESE FUNZ.TO

UNIONE - GOVERNANCE E

COMUNICAZIONE - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 5.132,95 - 5.132,95 5.132,95 -

1



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 1 1 4 5000FO



PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO


A UNIONI DI COMUNICDR014 2 2016 667 1 CDG 002 - QUOTA 2016


BASSA ROMAGNA 2.131,47 - 2.131,47 2.131,47 -

1 2 1 2 7010FO

IMPOSTE E TASSE


PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


INDETERMINATOCDR011 22 2016 145 1

IRAP PERSONALE SERVIZIO

SEGRETERIA - 2016 0,29 - 0,29 0,29 -

1 2 1 2 7010FO

IMPOSTE E TASSE


PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE



AUTOMEZZO SERVIZI

GENERALI - 2016

RESPONSABILE CASSA

ECONOMALE 2,05 - 1,75 0,30 0,30 -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

2050PUBBLICAZIONI, GIORNALI E

RIVISTECDR015 21 2016 107 1

SPESE MINUTE PER

ACQUISTO,

ABBONAMENTI A

GIORNALI, RIVISTE E

PUBBLICAZIONI PER

UFFICI - 2016

50,00 - 50,00 - - -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


STAMPATICDR015 21 2016 8 1

FORNITURA CARTA

FOTOCOPIE UFFICI E

SERVIZI GENERALI - 2016

VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 47,68 - 1,32 46,36 46,36 -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


STAMPATICDR015 21 2016 104 1

SPESE MINUTE ED

URGENTI PER STAMPATI,


SERV. COM.LI - 2016

427,12 - 427,12 - - -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

CDR015 21 2016 105 1


CARBURANTE METANO


2016

163,51 - 69,16 94,35 94,35 -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

CDR015 21 2016 360 1





S.P.A. 95,00 - 95,00 - - -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


TECNICO-SPECIALISTICICDR015 21 2016 106 1

SPESE MINUTE ED

URGENTI PER

ARREDAMENTI E

ATTREZZATURE PER UFFICI

E SERVIZI GENERALI - 2016

100,00 - 100,00 - - -

1 2 1 3 2010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

2060MEDICINALI, MATERIALE

SANITARIO E IGIENICOCDR015 21 2016 108 1

SPESE MINUTE PER

ACQUISTO MATERIALE

IGIENICO SANITARIO PER

UFFICI E SERV. GENERALI -

2016

179,59 - 179,59 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3150

UTENZE E CANONI PER

TELEFONIA E RETI DI

TRASMISSIONE

CDR015 21 2016 117 1


TELEFONICHE - UFFICI E

SERVIZI COM.LI - 2016

40,00 - 40,00 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


ENERGIA ELETTRICACDR043 21 2016 32 1

FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - UFFICI E


GALA S.P.A. 1.339,85 - 1.339,85 695,40 644,45

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


ACQUACDR043 21 2016 234 1

SPESA FORN. ACQUA -

SERVIZI GENERALI - 2016HERA S.P.A. 2.420,57 - 2.420,57 2.420,57 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


RISCALDAMENTOCDR043 21 2016 12 1

FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SERVIZI GENERALI - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 11,45 - 11,45 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SERVIZI GENERALI -

PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 3.498,16 - 42,31 3.455,85 3.455,85 -

2



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 2 1 3 4010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

4010 NOLEGGI CDR015 15 2016 397 1

CANONE DI NOLEGGIO N.

2 FOTOCOPIATORI B/N

PER UFFICI ANAGRAFE E

TECNICO - 1/9-

31/12/2016

OLIVETTI S.P.A. 661,08 - 154,25 506,83 506,83 -

1 2 1 3 4010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

4010 NOLEGGI CDR015 15 2016 399 1


FOTOCOPIATORE A

COLORI PER SERVIZIO

AFFARI GENERALI - 1/9-

31/12/2016

KYOCERA DOCUMENT

SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 423,20 - 423,20 423,20 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 21 2016 115 1

PREST. MINUTE PER

MANUT. E RIPARAZ.

AUTOMEZZO SERVIZI

GENERALI - 2016

50,00 - 50,00 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 21 2016 563 1

Cambio stagionale

pneumatici TARGA

CE290VX

PNEUSCAR S.R.L. 26,01 - 26,01 26,01 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 21 2016 565 1

TAGLIANDO DI

CONTROLLO TARGA

CE290VX

OFFICINA EUSAN SNC DI

SANGIORGI EUGENIO E C. 350,00 - 44,13 305,87 305,87 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 11 2016 429 1

APPALTO MANUTENZIONE

IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO 1/10-

31/12/2016 SERVIZI

GENERALI


MANAGEMENT S.P.A. 264,96 - 264,96 264,96 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 11 2015 55 1

SPESA PER MANUT. IMP.

RISCALDAMENTO -

SERVIZI GENERALI - ANNO

2015

DALLA CASA EMILIO 1.205,68 - 1.205,68 - 1.205,68

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 21 2016 62 1

SERVIZIO MANUT.

ASCENSORE - MUNICIPIO -

ANNO 2016

BAMA S.R.L. 893,04 - 893,04 893,04 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 11 2016 90 1


RISCALDAMENTO -

SERVIZI GENERALI -

1/1/2016-31/8/2016

DALLA CASA EMILIO 763,61 - 763,61 - 763,61

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 11 2016 302 1

SPESA PER FORN. E P.O.

RADIATORE IN GHISA C/O

MUNICIPIO - 2016

VILLA DENIS

TERMOIDRAULICA 549,00 - 549,00 - 549,00

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 11 2016 584 1AFF. LAVORI ELETTRICI

PRESSO SC. SECONDARIA

FOOTLIGHTS DI MARIN

ROBERTO & C. S.N.C. 427,00 - 427,00 427,00 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 11 2016 587 1AFF. LAVORI EDILI PRESSO

SC. ELEMENTARESAFER S.R.L. 908,90 - 908,90 908,90 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 11 2016 591 1

AFF. LAVORI IDRAULICI

PRESSO PLESSO

SCOLASTICO ELEMENTARI

MEDIE


APPLICATE S.R.L. 122,00 - 122,00 122,00 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR015 21 2016 116 1

PREST. MINUTE PER

ASSISTENZA TECNICA

APPARECCHIATURE UFFICI

COM.LI - 2016

65,78 - 65,78 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3070 INCARICHI PROFESSIONALI CDR014 15 2016 647 1

STIPULA CONTRATTO

MUTUO CHIROGRAFARIO

CREDITO COOP

RAVENNATE E IMOLESE

ST.NOTAR.ASS.TO

V.PALMIERI E S.PALMIERI 982,40 - 982,40 982,40 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


DI PULIZIACDR015 21 2016 28 1


SEDE MUNICIPALE - ANNO

2016

CNS SOCIETA'

COOPERATIVA 5.084,70 - 126,21 4.958,49 4.958,49 -

3



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


SERVIZIOCDR009 11 2016 421 1

SERVIZIO DI

REALIZZAZIONE DI

SEMPLICI COMPITI

ESECUTIVI DI SEGRETERIA

ANNO 2016

SAN VITALE SOCIETA'

COOP.VA SOCIALE 5.500,00 - 5.500,00 5.500,00 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


SERVIZIOCDR043 105 2016 4 1

SPESA PER ATTIVITA' DI

SERVIZI INERENTI ALLA

SALUTE E SICUREZZA NEI

LUOGHI DI LAVORO (DLGS

81/2008 E S.M.I.) - ANNO

2016

CTQ S.P.A. 1.220,00 - 1.220,00 1.220,00 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3220 SPESE POSTALI CDR007 23 2015 437 1

SPESA POSTALE PER

SPEDIZIONE NOTIZIARIO

"IL COMUNE" - OTT/DIC

2015

POSTE ITALIANE S.P.A. 309,02 - 309,02 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


SPESA PER SPEDIZIONE

POSTA UFFICI E SERV.

COM.LI - ANNO 2016

POSTE ITALIANE S.P.A. 2.937,40 - 2.937,40 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


SPESA PER SPEDIZIONE


2016

DM TARGET S.R.L. 261,32 - 261,32 261,32 -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


PREST. MINUTE POSTALI E

DI NOTIFICA PER UFFICI E

SERVIZI COM.LI - 2016

70,34 - 70,34 - - -

1 2 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR009 23 2016 514 1

RIORDINO ARCHIVIO

GENERALE - MODULO

RICOGNIZIONE

COOPERATIVA SOCIALE LE

PAGINE A R.L. 7.722,60 - 7.722,60 - 7.722,60

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - RISORSE

UMANE COSTI GENERALI -

ANNO 2014


BASSA ROMAGNA 1.902,25 - 1.902,25 - - -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - RISORSE


ANNO 2015


BASSA ROMAGNA 4.067,09 - 4.067,09 - - -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - DIREZIONE

GENERALE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 4.824,78 - 4.824,78 4.824,78 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - CONTROLLO DI

GESTIONE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 4.826,46 - 4.826,46 4.826,46 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - SERVIZI



BASSA ROMAGNA 4.230,86 - 4.230,86 4.230,86 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - SEGRETERIA -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 1.602,67 - 1.602,67 1.602,67 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - PROTOCOLLO E

ARCHIVIO - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 6.635,07 - 6.635,07 6.635,07 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - APPALTI E

CONTRATTI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 6.820,67 - 6.820,67 6.820,67 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - AMM.NE

RISORSE UMANE - ANNO

2015


BASSA ROMAGNA 5.868,21 - 5.868,21 5.868,21 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - SVILUPPO

RISORSE UMANE - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 1.989,85 - 1.989,85 1.989,85 -

4



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - INFORMATICA -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 27.005,49 - 27.005,49 27.005,49 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - SERVIZIO

LEGALE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 7.687,47 - 7.687,47 7.687,47 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - AFFARI



BASSA ROMAGNA 4.041,66 - 4.041,66 4.041,66 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - RISORSE


ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 4.409,67 - 4.409,67 4.409,67 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE -

ORGANIZZAZIONE - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 4.683,50 - 4.683,50 4.683,50 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE




UNIONE - DISCIPLINARE E

CONTENZIOSO DEL

LAVORO - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 72,49 - 72,49 72,49 -

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


A IMPRESE PUBBLICHECDR009 15 2015 569 1 QUOTA CONSORTILE 2015

ANGELO PESCARINI SCUOLA

ARTI E MESTIERI S.C. A R.L. 2.400,00 - 70,76 2.329,24 - 2.329,24

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


A IMPRESE PUBBLICHECDR009 15 2016 664 1 QUOTA CONSORTILE 2016

ANGELO PESCARINI SCUOLA

ARTI E MESTIERI S.C. A R.L. 2.400,00 - 70,76 2.329,24 - 2.329,24

1 2 1 4 5010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


AD ALTRICDR009 21 2016 659 1

CONTRIBUTO PER

ATTIVITA DI PROMOZIONE

DEL MUSEO AIR FINDERS

ASSOCIAZIONE RAF

ROMAGNA AIR FINDERS 500,00 - 500,00 - 500,00

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E



INTERESSI PER TARDIVO

PAGAMENTO FATTURE

FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA

BANCA FARMAFACTORING

S.P.A. 390,10 - 390,10 - 390,10

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E



SPESE BANCARIE PER

UTILIZZO BOLLETTINI

FRECCIA

BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO FAENZA 12,45 - 12,45 - - -

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E



GIRO CONTABILE

PAGAMENTO IVA SU

FATT. SEDA SCAD. F24EP

16/12/2016

BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO FAENZA 29,97 - 0,93 29,04 29,04 -

1 3 1 3 3020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E


3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR014 42 2016 698 1SPESE GESTIONE CONTO

2016 3.000,00 - 1.249,82 1.750,18 1.050,18 700,00

1 3 1 4 5020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E

CONTROLLO


A COMUNICDR014 42 2016 566 1


PER SPESE NOTARILI

DISMISSIONE

PARTECIPAZIONE A LA

ROMAGNOLA

PROMOTION

COMUNE DI LUGO 286,80 - 286,80 286,80 -

5



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 3 1 4 5020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E

CONTROLLO




UNIONE - RAGIONERIA -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 36.479,32 - 36.479,32 36.479,32 -

1 3 1 4 5020FO


GESTIONE ECONOMICA,

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E

CONTROLLO




UNIONE - ECONOMATO E

ACQUISTI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 2.630,35 - 2.630,35 2.630,35 -

1 4 1 3 3030FO




3040CONTRATTI DI SERVIZIO PER

RISCOSSIONE TRIBUTICDR014 53 2016 208 1

GIRO CONTABILE

COMPENSO FATTURE

SORIT - TRIBUTI - 2016

VEDI ACC. 2016/46/1

SORIT S.P.A. 1.725,29 - 1.725,29 1.725,29 -

1 4 1 3 3030FO






COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE COATTIVA

DEL SETTORE ENTRATE -

2^ SEM. 2016

SORIT S.P.A. 1.830,00 - 1.830,00 - 1.830,00

1 4 1 3 3030FO






COMPENSO PER

RISCOSSIONE COATTIVA -

1° SEMESTRE 2016

SORIT S.P.A. 1.830,00 - 1.830,00 - 1.830,00

1 4 1 3 3030FO






COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE ORDINARIA

DEI TRIBUTI COMUNALI -

2^ SEM. 2016

SORIT S.P.A. 3.038,78 - 3.038,78 3.038,78 -

1 4 1 3 3030FO





RIMBORSO SPESE PER

QUOTE INESIGIBILI

SETTORE ENTRATE 2016

SORIT S.P.A. 1.000,00 - 1.000,00 527,99 472,01

1 4 1 4 5030FO







UNIONE - IMPOSTA

COMUNALE SUGLI

IMMOBILI - ANNO 2014


BASSA ROMAGNA 2.405,25 - 2.405,25 - - -

1 4 1 4 5030FO







UNIONE - GESTIONE

ENTRATE - ANNO 2015


BASSA ROMAGNA 652,29 - 652,29 652,29 -

1 4 1 4 5030FO







UNIONE - IMPOSTA

COMUNALE SUGLI

IMMOBILI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 10.702,34 - 10.702,34 10.702,34 -

1 4 1 4 5030FO







UNIONE - ALTRI TRIBUTI -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 14.394,14 - 14.394,14 14.394,14 -

1 4 1 4 5030FO







UNIONE - GESTIONE

ENTRATE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 9.804,82 - 9.804,82 9.804,82 -

1 4 1 9 8030FO


GESTIONE CORRENTE



8020ALTRI ONERI STRAORDINARI

DALLA GESTIONE CORRENTECDR016 52 2016 601 1

VERSAMENTO DI SOMME

INDEBITAMENTE

INCASSATE PER IMU E

TASI

388,00 - 388,00 388,00 -

1 4 1 9 8030FO


GESTIONE CORRENTE



8020ALTRI ONERI STRAORDINARI

DALLA GESTIONE CORRENTECDR016 52 2016 608 1

RIMBORSO SOMME

ERRONEAMENTE VERSATE

PER TASSA OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

308,00 - 308,00 308,00 -

1 5 1 3 2040FO

ACQUISTO DI BENI




PER MANUTENZIONECDR043 105 2016 498 1

AFF. FORNITURA

MATERIALE DI

FERRAMENTA

MENGOZZI E BABINI DI

BABINI DINA E C. S.N.C. 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 -

6



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI




FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - PATRIMONIO

DISPONIBILE - 2016

GALA S.P.A. 3.071,48 - 1.000,00 2.071,48 2.071,48 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI



ACQUACDR043 101 2016 235 1

SPESA FORN. ACQUA -

AUDITORIUM - 2016HERA S.P.A. 359,74 - 359,74 20,90 338,84

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI



ACQUACDR043 105 2016 236 1

SPESA FORN. ACQUA - EX

CENTRO DIURNO - 2016HERA S.P.A. 292,97 - 9,87 283,10 241,28 41,82

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI




FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

AUDITORIUM - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 32,07 - 32,07 - - -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI




FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

IMMOBILE EX CENTRO

DIURNO - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 26,74 - 26,74 - - -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI




FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

AUDITORIUM - PERIODO:

01/10-31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 1.800,46 - 1.800,46 1.775,13 25,33

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI




FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

IMMOBILE EX CENTRO

DIURNO - PERIODO: 01/10

- 31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 1.752,64 - 1.752,64 1.485,01 267,63

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI



ALTRI SERVIZICDR043 105 2016 59 1


NOTTURNA C/O IMMOBILI

COM.LI - ANNO 2016

CITTADINI DELL'ORDINE

S.R.L. 3.920,60 - 44,66 3.875,94 3.875,94 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 105 2016 430 1

appalto manutenzione

impianti di riscaldamento

1/10-31/12/2016 EX

CENTRO DIURNO


MANAGEMENT S.P.A. 66,36 - 66,36 66,36 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 145 2016 431 1



1/10-31/12/2016

AUDITORIUM


MANAGEMENT S.P.A. 397,44 - 397,44 397,44 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 105 2016 437 1

manutenzione impianti di

riscaldamento 1/10-

31/12/2016 interventi

non programmabili


MANAGEMENT S.P.A. 750,00 - 138,49 611,51 219,15 392,36

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 105 2016 599 1

Manutenzione ordinaria

imp. Elevatori sede

municipale e centro

diurno

BAMA S.R.L. 341,60 - 341,60 341,60 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2015 56 1


RISCALDAMENTO - EX

CENTRO DIURNO - ANNO

2015


1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 145 2015 57 1


RISCALDAMENTO -

AUDITORIUM - ANNO

2015


1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2015 65 1


RISCALDAMENTO - OPERE

NON PROGRAMMABILI -

ANNO 2015


1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 145 2016 63 1

SERV. MANUT.

PIATTAFORMA E

ASCENSORE -

AUDITORIUM E EX

CENTRO DIURNO - ANNO

2016

BAMA S.R.L. 1.295,64 - 1.295,64 1.295,64 -

7



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2016 91 1


RISCALDAMENTO - EX

CENTRO DIURNO -

1/1/2016-31/8/2016


1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 145 2016 92 1


RISCALDAMENTO -

AUDITORIUM - 1/1/2016-

31/8/2016


1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2016 100 1

SPESA MANUT. IMP.

RISCALDAMENTO - OPERE

NON PROGRAMMABILI -

1/1/2016-31/8/2016


1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 145 2016 308 1

SPESA PER GESTIONE

TECNICA FONIA E LUCI DI

ALCUNE STRUTTURE

COMUNALI - ANNO 2016

ENSEMBLE MARIANI SOC.

COOP. A R.L. 1.982,50 - 1.982,50 1.982,50 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2016 585 1

AFF. LAVORI ELETTRICI

PRESSO SC. PRIMARIA

SUCCURSALE

FOOTLIGHTS DI MARIN

ROBERTO & C. S.N.C. 451,40 - 451,40 451,40 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI


IMMOBILE VIA VENETOSAFER S.R.L. 458,11 - 458,11 458,11 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 145 2016 592 1AFF. LAVORI IDRAULICI

PRESSO BIBLIOTECA


APPLICATE S.R.L. 48,80 - 48,80 48,80 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2016 638 1

AFFIDAMENTO LAVORI

ELETTRICI SCUOLA

ELEMENTARE

G.E.F. DI TENASINI ALFREDO

E C. S.N.C. 968,68 - 968,68 968,68 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 105 2016 639 1

AFFIDAMENTO LAVORI

IDRO SANITARI PRESSO

VARI IMMOBILI

VILLA DENIS

TERMOIDRAULICA 2.548,58 - 2.548,58 2.548,58 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR043 105 2015 253 1

MANUT. ORDINARIA

PERIODICA DEI PRESIDI

ANTINCENDIO C/O

IMMOBILI DI PROPRIETA'-

ANNO 2015

ANTINCENDIO E SICUREZZA

S.R.L. 84,79 - 84,79 - - -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR043 105 2016 7 1

MANUT. ORDINARIA

PERIODICA DEI PRESIDI

ANTINCENDIO C/O

IMMOBILI DI PROPRIETA' -

ANNO 2016


S.R.L. 2.032,13 - 398,13 1.634,00 1.634,00 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI


3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR043 105 2016 586 1AFF. LAVORI ELETTRICI

PRESSO MUNICIPIO

FOOTLIGHTS DI MARIN

ROBERTO & C. S.N.C. 584,83 - 584,83 584,83 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI





AUDITORIUM - ANNO

2016

CNS SOCIETA'

COOPERATIVA 707,36 - 29,50 677,86 677,86 -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI



SPESA PER ATTIVITA' DI

ANTINCENDIO E PRIMO

SOCCORSO C/O ALCUNE

STRUTTURE COM.LI -

ANNO 2016



SOCIALI

3,28 - 3,28 - - -

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI



AFFIDAMENTO SERVIZIO

ADDETTI SQUADRA

ANTINCENDIO

AUDIORIUM ED ALTRE

STRUTTURE COMUNALI

2016



SOCIALI

4.000,00 - 2.719,00 1.281,00 1.281,00 -

8



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 5 1 3 3040FO


GESTIONE DEI BENI



SU BENI MOBILICDR014 15 2015 531 1

ATTIVITA' DI RECUPERO

DANNII AL PATRIMONIO -

SINISTRO

2015/129820/00 DEL

28/07/2015 - TAZZARI

CARLA

MAGJLT CONSULTING SRL 100,00 - 100,00 - 100,00


UFFICIO TECNICO3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR015 81 2016 119 1

PREST. MINUTE PER COPIE

E FOTOCOPIE UFF.

TECNICO ASSOCIATO -

2016

100,00 - 100,00 - - -


UFFICIO TECNICO5210


A COMUNICDR043 80 2016 387 1

RIMBORSO PER

CONVENZIONE SERVIZIO

ASSOCIATO UFFICIO

TECNICO - ANNO 2016

COMUNE DI LUGO 44.960,00 - 44.960,00 - 44.960,00


UFFICIO TECNICO5230




UNIONE - EDILIZIA

PRIVATA - ANNO 2015


BASSA ROMAGNA 5.000,00 - 5.000,00 - - -


UFFICIO TECNICO5230




UNIONE -

PROGRAMMAZIONE

TERRITORIO - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 16.690,21 - 16.690,21 16.690,21 -


UFFICIO TECNICO5230




UNIONE - EDILIZIA

PRIVATA - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 26.934,98 - 26.934,98 26.934,98 -


UFFICIO TECNICO5230




UNIONE - URBANISTICA /

U.P.A. - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 8.278,07 - 8.278,07 8.278,07 -


UFFICIO TECNICO5230




UNIONE - AMBIENTE -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 24.608,74 - 24.608,74 24.608,74 -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE


ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

1010

COMPETENZE FISSE PER IL

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

CDR011 70 2016 132 1

EMOLUMENTI STIPENDI

PERSONALE ANAGRAFE -

2016

15,30 - 15,30 15,30 -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE


ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

1070

STRAORDINARIO AL

PERSONALE PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR011 73 2016 510 1


STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE

– REFERENDUM

COSTITUZIONALE

04/12/2016

2.705,86 - 2.705,86 2.705,86 -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE


ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

1110

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

PER IL PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

CDR011 70 2016 133 1


STIPENDI PERSONALE

ANAGRAFE - 2016

4,19 - 4,19 4,19 -

1 7 1 1 1060FO

SPESE DI PERSONALE


ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

1110



INDETERMINATO

CDR011 73 2016 511 1


PER PRESTAZIONE DI

LAVORO STRAORDINARIO


– REFERENDUM

COSTITUZIONALE

04/12/2016

643,97 - 643,97 643,97 -

1 7 1 2 7060FO

IMPOSTE E TASSE


ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO



IRAP PERSONALE SERVIZIO

ANAGRAFE - 2016 0,54 - 0,54 0,54 -

9



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 7 1 2 7060FO

IMPOSTE E TASSE


ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO



ONERI IRAP PER


STRAORDINARIO


– REFERENDUM

COSTITUZIONALE

04/12/2016

222,15 - 222,15 222,15 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO


RIVISTECDR015 71 2016 110 1

SPESE MINUTE PER

ACQUISTO,

ABBONAMENTO E

PUBBLICAZIONI PER UFF.

ANAGRAFE - 2016

3,80 - 3,80 - - -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO


STAMPATICDR015 71 2016 9 1

FORNITURA CARTA

FOTOCOPIE UFFICIO

ANAGRAFE - 2016

VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 417,24 - 417,24 417,24 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO


STAMPATICDR015 71 2016 109 1

SPESE MINUTE PER

STAMPATI, CANCELLERIA

E VARIE PER UFF.

ANAGRAFE - 2016

231,60 - 231,60 - - -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO


STAMPATICDR018 71 2016 441 1

ACQUISTO REGISTRO

UNIONI CIVILIMAGGIOLI S.P.A. 79,91 - 79,91 79,91 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO


STAMPATICDR018 71 2016 501 1

ACQUISTO REGISTRI

STATO CIVILEMAGGIOLI S.P.A. 897,04 - 20,74 876,30 876,30 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2090

ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 515 1 ACQUISTO MODULISTICA MAGGIOLI S.P.A. 258,44 - 258,44 258,44 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2090

ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 530 1

ACQUISTO MATERASSI E

CUSCINI PER

REFERENDUM DEL

04/12/2016

CASA DEL MATERASSO DI

TAZZARI LUCA E C. S.N.C. 700,00 - 360,00 340,00 340,00 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2090

ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 531 1

MATERIALE DI

FERRAMENTA PER

REFERENDUM DEL

04/12/2016


BABINI DINA E C. S.N.C. 500,00 - 500,00 500,00 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2090

ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 532 1

MATERIALE ELETTRICO

PER REFERENDUM DEL

04/12/2016


E C. S.N.C. 500,00 - 500,00 500,00 -

10



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2090

ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 533 1

CANCELLERIA PER

REFERENDUM DEL

04/12/2016

ALFABETA DI FABBRI-

BERDONDINI E C. SNC 200,01 - 200,01 200,01 -

1 7 1 3 2060FO




STATISTICO

2090

ACQUISTO DI BENI DI

CONSUMO PER

CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 537 1

ACQUISTO CABINE PER

REFERENDUM DEL

04/12/2016

CARPENTERIA METALLICA

FINOTTI S.A.S. DI FINOTTI

SAVERIO E C.

710,00 - 2,40 707,60 707,60 -

1 7 1 3 3060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

3200


CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 534 1

PULIZIE SEGGI PER

REFERENDUM DEL

04/12/2016

CNS SOCIETA'

COOPERATIVA 980,00 - 107,70 872,30 872,30 -

1 7 1 3 3060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

3200


CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 535 1

LAVAGGIO COPERTE PER

REFERENDUM DEL

04/12/2016

UTILI VALENTINA -

LAVANDERIA GIULIA 300,00 - 178,00 122,00 122,00 -

1 7 1 3 3060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

3200


CONSULTAZIONI

ELETTORALI

CDR018 73 2016 536 1SERVIZIO DI

FACCHINAGGIO


AUTOTRASPORTI LUGO S.C.

A R.L.

4.250,00 - 22,70 4.227,30 4.227,30 -

1 7 1 4 5060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO

5010


A REGIONE/PROVINCIA

AUTONOMA

CDR018 73 2016 425 1

RESTITUZIONE ANTICIPO

REGIONALE PER ELEZIONI

23/11/2014

REGIONE EMILIA ROMAGNA 3.369,27 - 3.369,27 - 3.369,27

1 7 1 4 5060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO




UNIONE - ANAGRAFE

STATO CIVILE - ANNO

2014


BASSA ROMAGNA 1.987,34 - 1.987,34 - - -

1 7 1 4 5060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO



RIMBORSO

STRAORDINARIO UNIONE

PER REFERENDUM DEL

04/12/2016


BASSA ROMAGNA 1.705,08 - 1.705,08 1.705,08 -

1 7 1 4 5060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO




UNIONE - ANAGRAFE

STATO CIVILE - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 1.291,81 - 1.291,81 1.291,81 -

1 7 1 4 5060FO



ELETTORALE, LEVA E

SERVIZIO STATISTICO



CDC 074 - SPESE DI

FUNZ.TO UNIONE -

STATISTICA - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 470,67 - 470,67 470,67 -


STRAORDINARIO1020

STRAORDINARIO PER IL

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

CDR011 15 2016 155 1

STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE -

2016

83,59 - 83,59 83,59 -

11



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 10 1 1 1072FO



NON DIRIGENZIALE

1030

ALTRE COMPETENZE ED


PER IL PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

CDR011 15 2016 156 1

FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON

DIRIGENTE - 2016

16.325,58 - 281,78 16.043,80 16.043,80 -


STRAORDINARIO1110



INDETERMINATO

CDR011 15 2016 161 1

ONERI PER

STRAORDINARIO


2016

19,89 - 19,89 19,89 -

1 10 1 1 1072FO



NON DIRIGENZIALE

1110



INDETERMINATO

CDR011 15 2016 162 1

ONERI PER FONDO

INCENTIVANTE

PERSONALE NON

DIRIGENTE - 2016

4.735,32 - 846,92 3.888,40 3.888,40 -

1 10 1 1 1072FO



NON DIRIGENZIALE

1130

CONTRIBUTI PER

INDENNITA' DI FINE

SERVIZIO E

ACCANTONAMENTI TFR

CDR011 15 2016 174 1 ONERI TFR PER PEO 2016 0,74 - 0,74 - - -

1 10 1 2 7071FOIRAP: FONDO

STRAORDINARIO7010





2016

7,10 - 7,10 7,10 -

1 10 1 2 7072FO

IRAP: FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON

DIRIGENZIALE



IRAP PER FONDO

INCENTIVANTE - 2016 1.518,43 - 280,40 1.238,03 1.238,03 -

1 11 1 2 7010FO

IMPOSTE E TASSE


PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

7120 IMPOSTE SUL REGISTRO CDR009 24 2016 453 1QUOTA50% A CARAICO

COMUNE FUSIGNANO


MOD. F23 - F24 0,50 - 0,50 - - -

1 11 1 2 7010FO

IMPOSTE E TASSE


PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

7120 IMPOSTE SUL REGISTRO CDR015 24 2016 120 1

IMPOSTE DI REGISTRO PER

CONTRATTI A CARICO DEL

COMUNE - 2016

100,00 - 100,00 - - -


ALTRI SERVIZI GENERALI3300

TRATTAMENTO DI

MISSIONE E RIMBORSI

SPESE VIAGGI

CDR011 15 2016 157 1

RIMBORSO SPESE PER

MISSIONI PERSONALE

DIPENDENTE - 2016

309,08 - 309,08 309,08 -



UTENZE E CANONI PER

TELEFONIA E RETI DI

TRASMISSIONE

CDR017 15 2016 194 1SPESE TELEFONICHE FISSO

- ANNO 2016TIM S.P.A. - TELECOM S.P.A. 1.916,85 - 1.916,85 1.916,85 -


ALTRI SERVIZI GENERALI3151 TELEFONIA MOBILE CDR017 15 2016 195 1

SPESE PER TELEFONIA

MOBILE - ANNO 2016TIM S.P.A. - TELECOM S.P.A. 48,01 - 48,01 48,01 -

1 11 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

3310SPESE PER LITI (PATROCINIO

LEGALE)CDR009 24 2016 318 1

INCARICO LEGALE

CONTRO RICORSO ALLA

CORTE DI CASSAZIONE

CAUSA

TIMONCINI/COMUNE

FUSIGNANO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

PROF. AVV. ROSA VECCHI -

AVV.DONATELLA

DALMONTE

3.099,04 - 3.099,04 3.099,04 -

1 11 1 3 3010FO



PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


ISTITUZIONALECDR009 21 2016 201 1

SPESA PER

IMPAGINAZIONE E

STAMPA NOTIZIARIO "IL

COMUNE" PER 5 USCITE -

2016

GRAFICHE MORANDI S.R.L. 933,92 - 933,92 933,92 -

12



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 11 1 9 1010FO

SPESE DI PERSONALE


PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE


PERSONALE COMANDATOCDR011 20 2016 150 1

RIMBORSO SPESA

SEGRETARIO IN

CONVENZIONE - 2016

COMUNE DI LUGO 60.842,96 - 60.842,96 60.842,96 -

1 11 1 10 7070FOIMPOSTE E TASSE ALTRI

SERVIZI GENERALI7130 I.V.A. CDR014 15 2016 694 1

IVA A DEBITO DICEMBRE

2016 + SALDO IVA

DICHIARAZIONE 2017


MOD. F23 - F24 8.312,73 - 8.312,73 8.312,73 -

1 11 1 10 7070FOIMPOSTE E TASSE ALTRI


IVA COMMERCIALE SPLIT

PAYMENTCDR014 42 2016 701 1

I.V.A. COMMERCIALE A

DEBITO -DICEMBRE 2016 -

SCAD. 16/01/2017


MOD. F23 - F24 148,56 - 148,56 148,56 -

3 1 1 2 7100FOIMPOSTE E TASSE POLIZIA

MUNICIPALE7160 ALTRI TRIBUTI CDR015 112 2016 82 1


AUTOMEZZI SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALE -

2016

RESPONSABILE CASSA

ECONOMALE 0,62 - 0,62 - - -



CONTRATTI DI SERVIZIO PER


GIRO CONTABILE

COMPENSO FATTURE

SORIT - POLIZIA

MUNICIPALE - 2016 -

VEDI ACC. N. 2016/47/1

SORIT S.P.A. 3.223,65 - 1.838,82 1.384,83 1.384,83 -


POLIZIA MUNICIPALE3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR014 112 2016 418 1

QUOTA PER COMPENSI

SUGLI INCASSI RUOLI E

INGIUNZIONI - 1^ SEM.

2016

SORIT S.P.A. 2.582,20 - 2.582,20 - 2.582,20



COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE COATTIVA

DEL SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE - 2^ SEM.

2016

SORIT S.P.A. 1.506,32 - 1.506,32 - 1.506,32



QUOTA PER COMPENSI

SULLE QUOTE INESIGIBILI -

1^ SEMESTRE 2016

SORIT S.P.A. 506,32 - 43,63 462,69 - 462,69



RIMBORSO SPESE PER

QUOTE INESIGIBILI DEL

SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE - 2^ SEM.

2016

SORIT S.P.A. 254,00 - 0,08 253,92 253,92 -






UNIONE - POLIZIA LOCALE -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 180.450,53 - 180.450,53 180.450,53 -

4 1 1 3 2130FOACQUISTO DI BENI PER

SCUOLA MATERNA2120

MATERIALI E STRUMENTI


FORN. VERNICI VARIE PER

MANUT. IMMOBILI -

ANNO 2016

RUSTICHELLI COLOR S.R.L. 100,00 - 100,00 - - -


SCUOLA MATERNA2120



FORN. MATERIALE

IDRAULICO VARIO PER

MANUT. SCUOLA

MATERNA - 2016

IDROSANIFLEX SNC DI VILLA

TARCIDIO E GEMINIANI

SIMONE

13,10 - 13,10 - - -


SCUOLA MATERNA2120




FERRAMENTA PER

MANUTENZIONE SCUOLA

MATERNA - 2016




SCUOLA MATERNA3160

UTENZE E CANONI PER


FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - SCUOLA

MATERNA - 2016

GALA S.P.A. 1.028,75 - 479,52 549,23 549,23 -


SCUOLA MATERNA3170

UTENZE E CANONI PER

ACQUACDR043 163 2016 237 1

SPESA FORN. ACQUA -

SCUOLA INFANZIA - 2016HERA S.P.A. 977,63 - 977,63 535,88 441,75


SCUOLA MATERNA3180

UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SCUOLA MATERNA -

01/01-30/09/2016

GALA S.P.A. 22,34 - 22,34 - 22,34


SCUOLA MATERNA3180

UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SCUOLA MATERNA -

PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 3.965,25 - 17,75 3.947,50 3.947,50 -

13



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017


SCUOLA MATERNA3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 163 2016 432 1



1/10-31/12/2016 SC

MATERNA


MANAGEMENT S.P.A. 155,42 - 155,42 155,42 -


SCUOLA MATERNA3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 163 2015 58 1


RISCALDAMENTO -

SCAUOLA MATERNA -

ANNO 2015



SCUOLA MATERNA3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 163 2016 93 1


RISCALDAMENTO -

SCUOLA MATERNA -

1/1/2016-31/8/2016



SCUOLA MATERNA3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 163 2016 574 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI NATURA

ELETTRICA ED

INSTALLAZIONE SERVIZIO

VOIP PRESSO SCUOLA

MATERNA


E C. S.N.C. 1.211,46 - 1.211,46 1.211,46 -


SCUOLA MATERNA3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 163 2016 577 1

AFF. LAVORI DI

SOSTITUZIONE NEON E

CANALINA PRESSO

SCUOLA MATERNA

FOOTLIGHTS DI MARIN

ROBERTO & C. S.N.C. 512,40 - 512,40 512,40 -


SCUOLA MATERNA3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 163 2016 579 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA PER

INFILTRAZIONI E

MANUTENZIONE

GRONDAIE PRESSO

SCUOLA MATERNA

SAFER S.R.L. 2.283,84 - 2.283,84 2.283,84 -


SCUOLA MATERNA3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 163 2016 581 1

AFF. LAVORI

MANUTENZIONE BOILER

PRESSO SCUOLA

MATERNA


APPLICATE S.R.L. 91,50 - 91,50 91,50 -


SCUOLA MATERNA5230




UNIONE - SCUOLE

MATERNE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 19.481,84 - 19.481,84 19.481,84 -


SCUOLA MATERNA5230



CDC 163 -

TRASFERIMENTO PER

RIMBORSO UTENZE

SCUOLA MATERNA - 2016


BASSA ROMAGNA 16.850,00 - 16.850,00 16.850,00 -

4 2 1 2 7140FOIMPOSTE E TASSE


TASSA DI RIMOZIONE

RIFIUTI SOLIDI URBANICDR014 164 2014 748 1

T.I.A. - TARIFFA IGIENE

AMBIENTALE - SCUOLE

ELEMENTARI - ANNO 2014

(1.916,39)

HERA S.P.A. 1.836,57 - 1.836,57 - 1.836,57



TASSA DI RIMOZIONE



AMBIENTALE - SCUOLA

MEDIA - ANNO 2014

(1.916,39)

HERA S.P.A. 1.836,58 - 1.836,58 - 1.836,58



TASSA DI RIMOZIONE



AMBIENTALE - SCUOLE

ELEMENTARI - ANNO 2016

HERA S.P.A. 1.600,00 - 1.600,00 - 1.600,00



TASSA DI RIMOZIONE



AMBIENTALE - SCUOLA

MEDIA - ANNO 2016

HERA S.P.A. 1.900,00 - 1.900,00 - 1.900,00





FORN. MATERIALE EDILE

VARIO PER MANUT.

SCUOLE ELEMENTARI -

2016

S.I.L.L.A. S.A.S. DI A. MATTEI

& C. 56,74 - 56,74 - - -





AFF. FORNITURA

MATERIALE DI

FERRAMENTA







FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO PER

MANUTENZIONE SCUOLE

MEDIE - 2016


E C. S.N.C. 200,00 - 200,00 200,00 -

14



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - SCUOLE

ELEMENTARI - 2016

GALA S.P.A. 3.784,16 - 1.078,74 2.705,42 2.705,42 -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - SCUOLA

MEDIA - 2016

GALA S.P.A. 4.566,65 - 2.113,18 2.453,47 2.453,47 -



UTENZE E CANONI PER

ACQUACDR043 164 2016 238 1

SPESA FORN. ACQUA -

SCUOLA PRIMARIA - 2016HERA S.P.A. 2.014,82 - 4,64 2.010,18 2.010,18 -



UTENZE E CANONI PER

ACQUACDR043 165 2016 239 1

SPESA FORN. ACQUA -

SCUOLA MEDIA INFEIORE -

2016

HERA S.P.A. 6.915,65 - 6,27 6.909,38 6.909,38 -



UTENZE E CANONI PER


SPESA FORNITURA GAS -

SCUOLA PRIMARIA -

1/10/14-31/12/14

GALA S.P.A. 5.765,04 - 5.765,04 - 5.765,04



UTENZE E CANONI PER



SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO - 1/10/14-

31/12/14

GALA S.P.A. 7.039,23 - 7.039,23 - 7.039,23



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SCUOLA PRIMARIA - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 0,34 - 0,34 - - -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SCUOLA SECONDARIA I

GRADO - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 0,95 - 0,95 - - -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SCUOLA PRIMARIA -

PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 10.242,80 - 3,44 10.239,36 10.239,36 -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

SCUOLA MEDIA -

PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 10.200,56 - 41,80 10.158,76 10.158,76 -



MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 164 2016 433 1



1/10-31/12/2016 SC

ELEMENTARI


MANAGEMENT S.P.A. 300,81 - 0,01 300,80 300,80 -



MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 165 2016 434 1



1/10-31/12/2016 SC

MEDIE


MANAGEMENT S.P.A. 150,40 - 150,40 150,40 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2015 59 1


RISCALDAMENTO -

SCUOLE ELEMENTARI -

ANNO 2015




MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 165 2015 60 1


RISCALDAMENTO -

SCUOLA MEDIA - ANNO

2015




MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2016 65 1

SERVIZIO MANUT.

SERVOSCALA - SCUOLA

PRIMARIA - ANNO 2016

BAMA S.R.L. 988,20 - 988,20 988,20 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 165 2016 66 1

SERVIZIO MANUT.

PIATTAFORMA - SCUOLA

SECONDARIA PRIMO

GRADO - ANNO 2016

BAMA S.R.L. 402,60 - 402,60 402,60 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2016 94 1


RISCALDAMENTO -

SCUOLE ELEMENTARI -

1/1/2016-31/8/2016




MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 165 2016 95 1


RISCALDAMENTO -

SCUOLA MEDIA -

1/1/2016-31/8/2016


15



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2016 292 1

SPESA PER SOSTITUZIONE

BATTERIE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE C/O

SCUOLE PRIMARIE - 2016

SOCIETA' ELETTRICA S.R.L. 329,40 - 329,40 329,40 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 165 2016 300 1

SPESA PER SISTEMAZIONE

LABORATORIO

INFORMATICO CON FORN.

E P.O. DI SWITCH E

CONNETTORI C/O SCUOLA

MEDIA - 2016


E C. S.N.C. 525,82 - 525,82 - 525,82



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2016 575 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI

INSTALLAZIONE SERVIZIO

VOIP PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE


E C. S.N.C. 716,14 - 716,14 716,14 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 165 2016 576 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI NATURA

ELETTRICA PRESSO

SCUOLA MEDIA


E C. S.N.C. 958,92 - 958,92 958,92 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2016 578 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI

INSTALLAZIONE LAMPADA

EMERGENZA PRESSO

SCUOLA ELEMENTARE

FOOTLIGHTS DI MARIN

ROBERTO & C. S.N.C. 622,20 - 622,20 622,20 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 164 2016 580 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI PULIZIA

FOSSA BIOLOGICA

PRESSO SCUOLA

ELEMENTARE

SAFER S.R.L. 650,26 - 650,26 650,26 -






UNIONE - SCUOLE

PRIMARIE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 4.773,17 - 4.773,17 4.773,17 -






UNIONE - SCUOLE MEDIE

INFERIORI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 2.388,52 - 2.388,52 2.388,52 -





CDC 164 -

TRASFERIMENTO PER

RIMBORSO UTENZE

SCUOLE PRIMARIE - 2016


BASSA ROMAGNA 49.300,00 - 49.300,00 49.300,00 -





CDC 165 -

TRASFERIMENTO PER

RIMBORSO UTENZE

SCUOLA MEDIA - 2016


BASSA ROMAGNA 51.600,00 - 51.600,00 51.600,00 -

4 6 1 2 7170FO

IMPOSTE E TASSE


TRASPORTO, REFEZIONE E

ALTRI SERVIZI



AUTOMEZZO SERVIZIO

TRASPORTI SCOLASTICI -

2016

RESPONSABILE CASSA

ECONOMALE 3,25 - 3,25 - - -

4 6 1 3 3170FO




ALTRI SERVIZI



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - DOPOSCUOLA

- 2016

GALA S.P.A. 641,71 - 425,08 216,63 216,63 -

4 6 1 3 3170FO




ALTRI SERVIZI


ACQUACDR043 182 2016 240 1

SPESA FORN. ACQUA -

DOPOSCUOLA - 2016HERA S.P.A. 200,00 - 200,00 - 200,00

4 6 1 3 3170FO




ALTRI SERVIZI




LOCALI DOPOSCUOLA -

1/10/14-31/12/14

GALA S.P.A. 2.614,85 - 2.614,85 - 2.614,85

16



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

4 6 1 3 3170FO




ALTRI SERVIZI



FORNITURA GAS PER


SCOLASTICI DOPOSCUOLA -

01/01-30/09/2016

GALA S.P.A. 5,34 - 5,34 - - -

4 6 1 3 3170FO




ALTRI SERVIZI



FORNITURA GAS PER


SCOLASTICI PER

DOPOSCUOLA - PERIODO:

01/10 - 31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 3.071,26 - 5,36 3.065,90 3.065,90 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI

5690


A ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

CDR041 161 2016 666 1

QUOTA ANNUALE

PROMOZIONE E

DIFFUSIONE

DELL’ATTIVITA’ MOTORIA

NELLE SCUOLE

DELL’OBBLIGO - A.S.

2015/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO

"M.VALGIMIGLI" 876,00 - 876,00 - 876,00

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI




UNIONE - SERVIZI

EDUCATIVI - ANNO 2014


BASSA ROMAGNA 49,37 - 49,37 - - -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI




UNIONE - SERVIZI

EDUCATIVI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 30.624,38 - 30.624,38 30.624,38 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI




UNIONE - TRASPORTI

SCOLASTICI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 12.672,62 - 12.672,62 12.672,62 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI




UNIONE - CENTRI

RICREATIVI ESTIVI - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 7.473,12 - 7.473,12 7.473,12 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI




UNIONE - ALTRI SERVIZI

PER L'INFANZIA - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 16.731,34 - 16.731,34 16.731,34 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



CDC 168 -

TRASFERIMENTO PER

SERVIZIO REFEZIONE

SCOLASTICA 2016


BASSA ROMAGNA 13.667,46 - 13.667,46 13.667,46 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



CDG 161 - PEREQUAZIONE

PASTI QUOTA 2016


BASSA ROMAGNA 13.490,70 - 13.490,70 13.490,70 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



TRASFERIMENTO A

UNIONE PER UTENZE

ALTRI SERVIZI PER

L'INFANZIA

15.450,00 - 15.450,00 15.450,00 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI




UNIONE - RIMBORSI SPESE

UTENZE SERVIZIO

REFEZIONE SCOLASTICA -

ANNO 2013


BASSA ROMAGNA 21.250,00 - 21.250,00 21.250,00 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



CDC161 -

TRASFERIMENTO PER

UTENZE SERVIZI

EDUCATIVI - 2014


BASSA ROMAGNA 18.200,00 - 18.200,00 18.200,00 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



CDC161 -

TRASFERIMENTO PER

UTENZE REFEZIONE

SCOLASTICA - 2015


BASSA ROMAGNA 18.200,00 - 18.200,00 18.200,00 -

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



CDC161 -

TRASFERIMENTO PER

UTENZE REFEZIONE

SCOLASTICA - 2016


BASSA ROMAGNA 12.500,00 - 12.500,00 12.500,00 -

17



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

4 6 1 4 5170FO




ALTRI SERVIZI



CDC 168 -

TRASFERIMENTO A

UNIONE PER UTENZE E

IMMOBILI REFEZIONE

SCOLASTICA 2016


BASSA ROMAGNA 3.546,84 - 3.546,84 3.546,84 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


RIVISTECDR032 142 2016 226 1

ACQUISTO NOVITA'

LIBRARIE PER BIBLITECA

COM.LE - ANNO 2016

ALFABETA DI FABBRI-

BERDONDINI E C. SNC 2.518,74 - 2.518,74 2.518,74 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


RIVISTECDR032 142 2016 354 1

FORNITURA NOVITA' LIBRI

E AUDIOVISIVI - 2016

GIULIO EINAUDI EDITORE

S.P.A. 335,00 - 0,70 334,30 334,30 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


RIVISTECDR032 142 2016 428 1

FORNITURA RIVISTE PER

BIBLIOTECA

EDICOLA DEL CORSO DI

PAOLA RUSCELLI 370,00 - 370,00 370,00 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2051 PUBBLICAZIONI CDR032 142 2016 460 1ACQUISTO LIBRI E RIVISTE

PER BIBLIOTECA

ALFABETA DI FABBRI-

BERDONDINI E C. SNC 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE

2051 PUBBLICAZIONI CDR032 142 2016 559 1ACQUISTO LIBRI E RIVISTE

PER BIBLIOTECA

ALFABETA DI FABBRI-

BERDONDINI E C. SNC 930,00 - 930,00 930,00 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


STAMPATICDR015 142 2016 10 1

FORNITURA CARTA

FOTOCOPIE SERVIZIO

BIBLIOTECA - 2016

VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 185,44 - 185,44 185,44 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


STAMPATICDR015 142 2016 26 1

FORNITURA CANCELLERIA

PER SERVIZIO BIBLIOTECA -

2016

MYO S.R.L. 16,77 - 16,77 - - -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


STAMPATICDR015 142 2016 111 1

SPESE MINUTE PER

STAMPATI, CANCELLERIA

E VARIE PER BIBLIOTECA -

2016

50,00 - 50,00 - - -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE


STAMPATICDR032 142 2016 87 1

ACQUISTO GIORNALI E

RIVISTE PER EMEROTECA

COM.LE - ANNO 2016

EDICOLA DEL CORSO DI

PAOLA RUSCELLI 709,00 - 709,00 709,00 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE



AFF. FORNITURA

MATERIALE DI

FERRAMENTA


BABINI DINA E C. S.N.C. 84,71 - 0,01 84,70 84,70 -

5 2 1 3 2180FO


BIBLIOTECHE MUSEI E

PINACOTECHE



FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO PER

MANUTENZIONE

BIBLIOTECHE - 2016


E C. S.N.C. 215,83 - 0,01 215,82 215,82 -

5 2 1 3 2190FO


TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI

E SERVIZI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE


CONSUMOCDR043 143 2016 568 1


FERRAMENTA PER

MANUTENZIONE MUSEI E

PINACOTECHE - 2016



5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - BIBLIOTECA -

2016

GALA S.P.A. 1.570,40 - 715,87 854,53 854,53 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - MUSEO SAN

ROCCO - 2016

GALA S.P.A. 1.076,70 - 386,49 690,21 690,21 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



ENERGIA ELETTRICA

FOTOVOLTAICO -

BIBLIOTECA - 2016

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 100,00 - 100,00 - - -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


ACQUACDR043 143 2015 191 1

SPESA FORN. ACQUA -

MUSEO CIVICO SAN

ROCCO - 2015

HERA S.P.A. 6,72 - 6,72 6,72 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE


ACQUACDR043 142 2016 241 1

SPESA FORN. ACQUA -

BIBLIOTECA - 2016HERA S.P.A. 233,49 - 6,14 227,35 227,35 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


ACQUACDR043 143 2016 242 1

SPESA FORN. ACQUA -

MUSEO CIVICO SAN

ROCCO - 2016

HERA S.P.A. 264,10 - 264,10 41,00 223,10

18



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

BIBLIOTECA - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 97,55 - 97,55 - - -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

CENTRO CULTURALE SAN

ROCCO - 01/01-

30/09/2016

GALA S.P.A. 63,62 - 63,62 - - -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

BIBLIOTECA - PERIODO:

01/10 - 31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 3.128,72 - 37,54 3.091,18 3.091,18 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

CENTRO CULTURALE SAN

ROCCO - PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 2.965,88 - 51,59 2.914,29 2.914,29 -

5 2 1 3 4180FO



PINACOTECHE

4010 NOLEGGI CDR015 142 2016 398 1

CANONE DI NOLEGGIO N.

1 FOTOCOPIATORE B/N

PER BIBLIOTECA - 1/9-

31/12/2016

OLIVETTI S.P.A. 260,30 - 60,76 199,54 199,54 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 142 2016 435 1



1/10-31/12/2016

BIBLIOTECA


MANAGEMENT S.P.A. 162,30 - 162,30 162,30 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 143 2016 436 1



1/10-31/12/2016 S.

ROCCO


MANAGEMENT S.P.A. 84,61 - 84,61 84,61 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 142 2016 600 1Manutenzione ordinaria

imp. Elevatore bibliotecaBAMA S.R.L. 109,80 - 109,80 109,80 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 142 2015 61 1


RISCALDAMENTO -



5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 143 2015 62 1


RISCALDAMENTO -

MUSEO CIVICO SAN

ROCCO - ANNO 2015


5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 142 2015 181 1

SPESA PER INTERVENTO

URGENTE DI RIPARAZIONE

PIATTAFORMA

ELEVATRICE C/O

BIBLIOTECA - 2015

O.R.I.- DI ALTINI LUIGI E C.

S.A.S 31,72 - 31,72 - - -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 142 2016 64 1

SERVIZIO MANUT.

ASCENSORE E

PIATTAFORMA -


BAMA S.R.L. 1.295,64 - 1.295,64 1.295,64 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 143 2016 67 1

SERVIZIO MANUT.

ASCENSORE - MUSEO SAN

ROCCO - ANNO 2016

BAMA S.R.L. 893,04 - 893,04 893,04 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 142 2016 96 1


RISCALDAMENTO -

BIBLIOTECA - 1/1/2016-

31/8/2016


5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 143 2016 97 1


RISCALDAMENTO -

MUSEO SAN ROCCO -

1/1/2016-31/8/2016


19



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 143 2016 583 1

AFF. LAVORI ELETTRICI

PRESSO AUDITORIUM E

PER MANIFESTAZIONE

ESPOSITIVA


E C. S.N.C. 1.240,74 - 1.240,74 1.240,74 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 143 2016 589 1

AFF. LAVORI EDILI PRESSO

MUSEO SAN ROCCO E

AUDITORIUM CORELLI

SAFER S.R.L. 652,70 - 652,70 652,70 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 143 2016 593 1

AFF. LAVORI IDRAULICI

PRESSO AUDITORIUM

CORELLI


APPLICATE S.R.L. 405,04 - 405,04 405,04 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE




BIBLIOTECA, EMEROTECA

E SALA "IL GRANAIO" -

ANNO 2016

CNS SOCIETA'

COOPERATIVA 3.355,34 - 532,02 2.823,32 2.823,32 -

5 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE




MUSEO CIVICO SAN

ROCCO E SALETTA

ASSOCIAZIONI - ANNO

2016

CNS SOCIETA'

COOPERATIVA 1.167,43 - 671,50 495,93 495,93 -

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR032 142 2016 605 1ATTIVITÀ PROGETTUALI

PER BIBLIOTECA

IL MOSAICO SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00

5 2 1 3 3180FO



PINACOTECHE


SU BENI MOBILICDR014 143 2016 192 1

ALL RISKS OPERE D'ARTE -

XL GROUP INSURANCE

POLIZZA N. IT00016449SP -

2016


REINSURANCE BROKERS 0,40 - 0,40 - - -

5 2 1 4 5180FO



PINACOTECHE


A COMUNICDR009 142 2016 606 1

QUOTA DI ADESIONE AL

PROGETTO "LEGGERE

ADOLESCENTE" ANNO

2016

COMUNE DI LUGO 400,00 - 400,00 400,00 -

6 1 1 3 2210FO


STADIO COMUNALE,

PALAZZO DELLO SPORT ED

ALTRI IMPIANTI



FORNITURA MATERIALE

IDRAULICO PER

MANUTENZIONE PALAZZO

SPORT - 2016



SIMONE

400,00 - 400,00 400,00 -



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - CENTRO

NUOTO ROSSETTA - 2016

GALA S.P.A. 996,43 - 996,43 - - -

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - IMPIANTI

SPORTIVI - 2016

GALA S.P.A. 622,32 - 527,03 95,29 95,29 -



UTENZE E CANONI PER


ENERGIA ELETTRICA

FOTOVOLTAICO - CENTRO

CIVICO ROSSETTA - 2016

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 100,00 - 100,00 - - -



UTENZE E CANONI PER

ACQUACDR043 212 2016 243 1

SPESA FORN. ACQUA -

CENTRO NUOTO

ROSSETTA - 2016

HERA S.P.A. 13.939,92 - 645,32 13.294,60 13.294,60 -

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


ACQUACDR043 211 2016 245 1

SPESA FORN. ACQUA -

IMPIANTI SPORTIVI - 2016HERA S.P.A. 833,69 - 833,69 404,26 429,43



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE ROSSETTA -

01/01-30/09/2016

GALA S.P.A. 0,79 - 0,79 - 0,79

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

IMPIANTI SPORTIVI -

01/01-30/09/2016

GALA S.P.A. 441,65 - 441,65 - - -

20



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE ROSSETTA -

PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 1.619,98 - 5,02 1.614,96 1.614,96 -

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI



FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO -

IMPIANTI SPORTIVI -

PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 5.256,50 - 506,29 4.750,21 4.750,21 -

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 211 2015 63 1


RISCALDAMENTO -

IMPIANTI SPORTIVI -

ANNO 2015


6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 211 2016 98 1


RISCALDAMENTO -

IMPIANTI SPORTIVI -

1/1/2016-31/8/2016


6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI


PALAZZETTOSAFER S.R.L. 658,80 - 658,80 658,80 -

6 1 1 3 3210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI

3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 211 2016 594 1AFF LAVORI IDRAULICI

PRESSO PALAZZETTO


APPLICATE S.R.L. 357,46 - 357,46 357,46 -


PISCINE COMUNALI3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR043 212 2016 60 1


NOTTURNA C/O CENTRO


DI ROSSETTA - ANNO 2016

CITTADINI DELL'ORDINE

S.R.L. 919,84 - 0,01 919,83 919,83 -




A COMUNICDR041 212 2016 206 1

RIMBORSO CONTRIBUTO

VENTENNALE PISCINA

INTERCOMUNALE DI

ROSSETTA AI COMUNI DI

BAGNACAVALLO E

ALFONSINE VEDI ACC. N.

2016/42/1

10.776,00 - 10.776,00 - 10.776,00

6 1 1 4 5210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


A FAMIGLIECDR009 211 2016 665 1

ASSEGNAZIONE BORSE

STUDIO 2016DA ASSEGNARE 1.200,00 - 1.200,00 - - -

6 1 1 4 5210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


A FAMIGLIECDR009 211 2016 665 2

ASSEGNAZIONE BORSE

STUDIO 2016REDA OUSSANA - 200,00 200,00 200,00 -

6 1 1 4 5210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


A FAMIGLIECDR009 211 2016 665 3

ASSEGNAZIONE BORSE

STUDIO 2016GUIDA VINCENZO - 200,00 200,00 200,00 -

6 1 1 4 5210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


A FAMIGLIECDR009 211 2016 665 4

ASSEGNAZIONE BORSE

STUDIO 2016BEN MUSTAPHA KARINA - 200,00 200,00 200,00 -

6 1 1 4 5210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


AD ALTRICDR041 211 2016 654 1

CONTRIBUTO PER

38ESIMA EDIZIONE

DELL'INIZIATIVA

FUSOLOPPET

PODISTICA A.V.I.S. 700,00 - 700,00 700,00 -

6 1 1 4 5210FO


STADIO COMUNALE,


ALTRI IMPIANTI


AD ALTRICDR041 211 2016 655 1

CONTRIBUTO PER

COLLABORAZIONE EVENTI

SPORTIVO-RICREATIVI

2016

PRO LOCO FUSIGNANO 300,00 - 300,00 - 300,00

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


STAMPA VOLANTINO PER

PROMOZIONE RASSEGNA

LETTERARIA PRESSO

BIBLIOTECA - 2016

ELIOS CENTRO COPIE DEI

F.LLI COLLINI & C. S.N.C. 170,80 - 170,80 - 170,80

21



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

6 2 1 3 3190FR




SETTORE CULTURALE


SPESA PER

COORDINAMENTO

PROGETTO EUROPEO

''MIGRAIN''

ARGO DI DONDA ANDREA E

C. S.N.C. 3.967,74 - 3.967,74 3.967,74 -

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


REALIZZAZIONE

CORTOMETRAGGIO

"CANTIERE DEL CERCHIO" -

2016

3PIX S.N.C. DI GARELLI F.,

MACCOLINI M., PIANA R. 1.317,60 - 1.317,60 1.317,60 -

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


CONTRIBUTO PER

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

ESTIVA PER ADOLESCENTI

CANTIERE IL CERCHIO -

2016



SOCIALI

1.182,40 - 1.182,40 1.182,40 -

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


NOLEGGIO CUPOLE PALCO

PER FESTA 8 SETTEMBRE -

EDIZIONE 2016

ARGELLI S.R.L. 2.459,52 - 2.459,52 2.459,52 -

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


CONTRIBUTO A

RIMBORSO SPESE PER

INIZIATIVA 8 SETTEMBRE

ASSOCIAZIONE CULTURALE I

BARBERI DI FUSIGNANO 500,00 - 500,00 500,00 -

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR032 145 2016 650 1ORGANIZZAZIONE

RASSEGNA MUSICALE


COOP. A R.L. 10.290,04 - 0,04 10.290,00 10.290,00 -

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR032 145 2016 651 1CONTRIBUTO A

RIMBORSO SPESE

BARTOLOTTI EDMONDO PER

CENTRO GALASSIA

FUSIGNANO

500,00 - 500,00 - 500,00

6 2 1 3 3190FO




SETTORE CULTURALE


STRUMENTAZIONE

TECNICA AUDITORIUM

CORELLI


COOP. A R.L. 4.340,76 - 0,76 4.340,00 4.340,00 -

6 2 1 4 5190FO




SETTORE CULTURALE




UNIONE - PROMOZIONE

TURISTICA - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 5.596,89 - 5.596,89 5.596,89 -

6 2 1 4 5190FO




SETTORE CULTURALE




UNIONE - POLITICHE

GIOVANILI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 9.641,36 - 9.641,36 9.641,36 -

8 1 1 3 3280FO


URBANISTICA E GESTIONE

DEL TERRITORIO


SERVIZIO DI RACCOLTA,

TRASPORTO E

SMALTIMENTO CAROGNE

ANIMALI - ANNO 2016

V.T.L. S.R.L. 400,00 - 400,00 - - -

8 2 1 3 4290FO


EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA LOCALE E PIANI DI

EDILIZIA ECONOMICO

POPOLARE

4020 LOCAZIONI CDR008 191 2016 705 1

RIMBORSO SPESA

IMPOSTE PER UTILIZZO

LOCALI IN VIA V. VENETO

PER L'ANNO 2015 E 2016

ASP DEI COMUNI DELLA

BASSA ROMAGNA 2.934,06 - 2.934,06 - 2.934,06

9 2 1 3 3330FO




VERDE, ALTRI SERVIZI

RELATIVI AL TERRITORIO


ACQUACDR043 104 2016 247 1

SPESA FORN. ACQUA -

AREE VERDI - 2016HERA S.P.A. 1.378,64 - 19,82 1.358,82 1.358,82 -

9 2 1 3 3330FO






3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR043 104 2016 256 1

SERVIZIO DI MANUT. AREE

VERDI NEL TERRITORIO

COM.LE - 2016

AGRIFLOR S.N.C. 7.128,84 - 1,65 7.127,19 7.127,19 -

22



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

9 2 1 3 3330FO






3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR043 104 2016 257 1

SERVIZIO DI SFALCIO

DELLA SOMMITA'

ARGINALE DEL FIUME

SENIO - 2016

FORASASSI GIULIANO E C.

S.N.C. 411,75 - 411,75 411,75 -

9 2 1 3 3330FO






3130

ALTRE SPESE DI

MANUTENZIONE


CDR043 104 2016 596 1

CONTROLLO STATICO

VISIVO E STRUMENTALE

DI N. 100 ALBERATURE DI

PROPRIETA' COMUNALE

FEDE MICHELE 6.570,43 - 6.570,43 6.570,43 -

9 2 1 3 3330FO







COMPENSO GSE 2015 -

SCAMBIO SUL POSTO -

IMPIANTO ROSSETTA E

BIBLIOTECA

GESTORE DEI SERVIZI

ENERGETICI - GSE SPA 500,00 - 418,49 81,51 81,51 -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI


SMALTIMENTO RIFIUTICDR043 86 2016 230 1

SERVIZIO RACCOLTA

RIFIUTI (SGRUA) - ANNO

2016

HERA S.P.A. 273.670,59 - 273.670,59 273.670,59 -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI



ATTIVITA' DI GESTIONE

TARI - ANNO 2016HERA S.P.A. 10.969,59 - 1.158,59 9.811,00 9.811,00 -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI


AGGIO DOVUTO PER

ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI -

2015

ENGINEERING TRIBUTI

S.P.A. 1.220,00 - 1.220,00 - - -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI


AGGIO PER ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI

ANNO 2015

POSTE ITALIANE S.P.A. 1.830,00 - 1.830,00 - - -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI


AGGIO DOVUTO PER

ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI -

ANNO 2016

MUNICIPIA S.P.A. 3.731,70 - 3.731,70 3.731,70 -

9 3 1 3 3320FO



RIFIUTI


AGGIO DOVUTO PER

ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI -

ANNO 2016

POSTE ITALIANE S.P.A. 4.526,87 - 1.468,10 3.058,77 - 3.058,77



UTENZE E CANONI PER


FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - FONTANE

PUBBLICHE - 2016

GALA S.P.A. 439,93 - 283,41 156,52 156,52 -



UTENZE E CANONI PER

ACQUACDR043 86 2016 244 1

SPESA FORN. ACQUA -

FONTANE PUBBL. - 2016HERA S.P.A. 408,44 - 145,18 263,26 263,26 -



MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 86 2016 382 1

INTERVENTI

MANUTENTIVI DEI FOSSI

SCOLMATORI - 2016

MONTANA VALLE DEL

LAMONE SOC. COOP. P.A. 5.880,40 - 5.880,40 5.880,40 -

10 5 1 1 1250FO

SPESE DI PERSONALE


STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

1010

COMPETENZE FISSE PER IL

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

CDR011 102 2016 138 1

EMOLUMENTI STIPENDI

PERSONALE VIABILITA' -

2016

0,43 - 0,43 0,43 -

10 5 1 2 7250FO



SERVIZI CONNESSI



IRAP PERSONALE UFF.

TECNICO - 2016 0,51 - 0,51 0,51 -

10 5 1 2 7250FO



SERVIZI CONNESSI



AUTOMEZZI SERVIZIO

VIABILITA' - 2016

RESPONSABILE CASSA

ECONOMALE 24,09 - 24,09 - - -

23



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

10 5 1 3 2250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

2020

CARBURANTI,

COMBUSTIBILI E

LUBRIFICANTI

CDR015 102 2016 361 1


PER AUTOMEZZI COM.LI -

SERVIZIO VIABILITA' - 2016


S.P.A. 557,40 - 275,75 281,65 281,65 -

10 5 1 3 2250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


VESTIARIOCDR015 102 2016 529 1

FORNITURA CALZATURE

DA LAVORO

PERS.VIABILITA' ANNO

2016


S.R.L. 93,70 - 93,70 93,70 -

10 5 1 3 2250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


CONSUMOCDR043 102 2016 315 1

FORN. MATERIALI INERTI E

CONGLOMERATO

BITUMINOSO FREDDO -

2016

COOP.TRASPORTI IMOLA

S.C.R.L. 2.982,18 - 309,95 2.672,23 2.672,23 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - CENTRO

OPERATIVO - 2016

GALA S.P.A. 1.157,90 - 399,48 758,42 758,42 -

10 5 1 3 3260FO



SERVIZI CONNESSI



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - PUBBLICA

ILLUMINAZIONE - 2016

GALA S.P.A. 24.545,41 - 200,00 24.345,41 18.887,54 5.457,87

10 5 1 3 3260FO



SERVIZI CONNESSI



ENERGIA ELETTRICA

FOTOVOLTAICO - MEDIE -

2016

SERVIZIO ELETTRICO

NAZIONALE - SERVIZIO DI

MAGGIOR TUTELA

38,19 - 2,40 35,79 35,79 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


ACQUACDR043 102 2016 246 1

SPESA FORN. ACQUA -

CENTRO OPERATIVO

COM.LE - 2016

HERA S.P.A. 322,75 - 322,75 256,29 66,46

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 102 2016 3 1

SERVIZIO DI MONTAGGIO

E FORN. PNEUMATICI

AUTOMEZZI SERVIZIO

VIABILITA' - 2016

PNEUSCAR S.R.L. 46,30 - 46,30 - - -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR015 102 2016 451 1

MODIFICA ALLA DET 1314

DEL 02/12/2014 -

INTEGRAZIONE SPESA PER

MANUTENZIONE E

RIPARAZIONE AUTOCARRI

ANNO 2016

SARVI DI TARONI STEFANO

& C. S.N.C. 346,29 - 10,53 335,76 335,76 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

3120

MANUTENZIONE


DI AUTOMEZZI

CDR043 102 2016 560 1

MANUTENZIONE

GENERALE E REVISIONE

GRU INSTALLATA SU

AUTOCARRO RA 450138

N.C.M. SRL 900,00 - 19,14 880,86 880,86 -

10 5 1 3 3260FO



SERVIZI CONNESSI


SERVIZIOCDR043 103 2016 305 1

SPESA PER LAVORI DI

MANUT. IMPIANTI DI I.P. -

ANNO 2016

GAMIE S.R.L. 5.451,78 - 5.451,78 5.451,78 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 2

AFFIDAMENTO INGAGGIO

PER PIANO NEVE ANNO-

2016

D'AVELLA GIOACCHINO

AZIENDA AGRICOLA 518,50 - 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 3



2016

ZALAMBANI ELINO 518,50 - 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 4



2016

BERTACCINI GIOVANNI 518,50 - 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 5



2016

GIACOMONI ROMEO 518,50 - 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 6



2016

MINGHETTI GIAN LUCA 518,50 - 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 7



2016

LANDI GIANFRANCO 518,50 - 518,50 518,50 -

24



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 602 8



2016

SPAZI VERDI S.N.C. DI PRONI

ANGELO E TULLO GIUSEPPE 518,50 - 518,50 518,50 -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 646 1

AFFIDAMENTO

EVENTUALI ATTIVUITA

CONNESSE ALLO

SGOMBERO DELLA NEVE

ANNO 2016

DA DEFINIRE 3.265,50 - 3.265,50 - - -

10 5 1 3 3250FO



STRADALE E SERVIZI

CONNESSI


SERVIZIOCDR043 102 2016 652 1

INTERVENTI SOMMA

URGENZA ELEIMINAZIONE

PERICOLO VIA SANTA

BARBARA - SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI

VENTURI AUTOSPURGHI

S.R.L. - VENTURI FRANCO 13.969,00 - 13.969,00 13.969,00 -


PROTEZIONE CIVILE5230




UNIONE - PROTEZIONE

CIVILE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 6.537,07 - 6.537,07 6.537,07 -

12 1 1 3 2340FO

ACQUISTO DI BENI PER ASILI

NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA

E MINORI



FORNITURA MATERIALE

IDRAULICO PER

MANUTENZIONE ASILO

NIDO - 2016



SIMONE

400,00 - 0,01 399,99 399,99 -

12 1 1 3 3340FO


ASILI NIDO, SERVIZI PER

L'INFANZIA E PER I MINORI



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - ASILO NIDO -

2016

GALA S.P.A. 1.433,72 - 900,00 533,72 533,72 -

12 1 1 3 3340FO





ACQUACDR043 162 2016 248 1

SPESA FORN. ACQUA -

ASILO NIDO - 2016HERA S.P.A. 1.013,33 - 1.013,33 290,81 722,52

12 1 1 3 3340FO






FORNITURA GAS PER

RISCALDAMENTO - ASILO

NIDO - 01/01-30/09/2016

GALA S.P.A. 72,75 - 72,75 - - -

12 1 1 3 3340FO






FORNITURA GAS PER


NIDO - PERIODO: 01/10 -

31/12/2016

SOENERGY S.R.L. 2.866,40 - 21,28 2.845,12 2.845,12 -

12 1 1 3 3340FO




3112

MANUTENZIONE


MACCHINARI

CDR043 162 2016 438 1



1/10-31/12/2016 ASILO

NIDO


MANAGEMENT S.P.A. 151,86 - 0,01 151,85 151,85 -

12 1 1 3 3340FO




3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 162 2015 64 1



NIDO - ANNO 2015


12 1 1 3 3340FO




3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 162 2016 99 1

SPESA MANUT. IMP.


NIDO - 1/1/2016-

31/8/2016


12 1 1 3 3340FO




3110

MANUTENZIONE


DI IMMOBILI

CDR043 162 2016 573 1

AFF. LAVORI DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA DI NATURA

ELETTRICA PRESSO ASILO

NIDO

FOOTLIGHTS DI MARIN

ROBERTO & C. S.N.C. 1.825,12 - 1.825,12 1.825,12 -

12 1 1 4 5340FO







UNIONE - ASILI NIDO -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 73.879,73 - 73.879,73 73.879,73 -

12 1 1 4 5340FO






CDC 162 -

TRASFERIMENTO PER

LOCAZIONE BENI MOBILI E

IMMOBILI ASILO NIDO -

2016


BASSA ROMAGNA 23.599,97 - 23.599,97 23.599,97 -

12 2 1 2 7370FO

IMPOSTE E TASSE



ALLA PERSONA



AUTOMEZZI SERVIZIO

TRASPORTO ANZIANI -

2016

RESPONSABILE CASSA

ECONOMALE 202,20 - 202,20 - - -

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA




UNIONE - SOCIALE E

SOCIO SANITARIO - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 148.197,17 - 148.197,17 148.197,17 -

25



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA




UNIONE - ANZIANI E

DISABILI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 9.948,24 - 9.948,24 9.948,24 -

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA




UNIONE - ASSISTENZA

DOMICILIARE - ANNO

2016


BASSA ROMAGNA 21.855,75 - 21.855,75 21.855,75 -

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA



CDC 197 - SPESE FUNS.TO

UNIONE - FAMIGLIE E

MINORI - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 8.318,36 - 8.318,36 8.318,36 -

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA



CDG 130 - SPESE FUNZ.TO

UNIONE - WELFARE COSTI



BASSA ROMAGNA 61,52 - 61,52 61,52 -

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA




UNIONE - POLITICHE

ABITATIVE - ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 207,26 - 207,26 207,26 -

12 2 1 4 5370FO




ALLA PERSONA




UNIONE - VULNERABILITA'

SOCIALE E INCLUSIONE -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 2.710,01 - 2.710,01 2.710,01 -

12 9 1 3 2380FO


SERVIZIO NECORSCOPICO

CIMITERIALE



FORNITURA DI LAPIDI IN

MARMO BIANCO DI


COM.LE - 2016

CALLETTI LUIGI 153,49 - 56,07 97,42 97,42 -

12 9 1 3 2380FO



CIMITERIALE



AFFIDAMENTO

FORNITURA DI LAPIDI IN

MARMO BIANCO DI


COMUNALE

CALLETTI LUIGI 378,40 - 378,40 - - -

12 9 1 3 2380FO



CIMITERIALE



FORNITURA DI SCOPE IN

SAGGINA PER CIMITERO



12 9 1 3 2380FO



CIMITERIALE



FORNITURA DI LAMPADE

VOTIVE A LEDFABBI IMOLA S.R.L. 378,20 - 378,20 378,20 -

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA -

ILLUMINAZIONE VOTIVA -

2016

GALA S.P.A. 1.750,05 - 820,27 929,78 929,78 -

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


ACQUACDR043 202 2016 249 1

SPESA FORN. ACQUA -

CIMITERO - 2016HERA S.P.A. 2.302,41 - 2.302,41 2.014,31 288,10

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


SERVIZIOCDR043 202 2016 102 1

APPALTO DELLE

OPERAZIONI DI POLIZIA

MORTUARIA E DI MANUT.

ORD. DEL CIMITERO

COM.LE - 2016

COOPERATIVA SOCIALE LA

TRACCIA SOC. COOP. 15.376,08 - 0,02 15.376,06 15.376,06 -

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


SPESA PER L'UTILIZZO

DELLA CAMERA

MORTUARIA C/O RSA SAN

ROCCO - ANNO 2016

CONSORZIO SOCIALE SAN

ROCCO SOC.COOP 1.516,40 - 1.516,40 237,90 1.278,50

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


LAVORI MANUTENZIONE

ORDINARIA PRESSO

CIMITERO


E C. S.N.C. 993,39 - 993,39 993,39 -

12 9 1 3 3380FO



CIMITERIALE


FORNITURA E POSA IN

OPERA DI TELAI IN

CORTEN PRESSO IL

CIMITERO DI FUSIGNANO

LINGUERRI ORIANO E C.

S.N.C. DI LINGUERRI

ORIANO E STROCCHI NADIA

1.805,60 - 1.805,60 1.805,60 -

14 2 1 3 3400FO


FIERE, MERCATI E SERVIZI

CONNESSI



FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA - MERCATI -

2016

GALA S.P.A. 465,79 - 354,07 111,72 111,72 -

26



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

14 2 1 3 3430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO


CONTRIBUTO RETE

COMMERCIALE PER

INIZIATIVE ANNO 2016

FUSIGNANO E' PIU' RETE

IMPRESE 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 -

14 2 1 3 3430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO

3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI CDR032 91 2016 661 1ORGANIZZAZIONE EVENTI

DI DICEMBRE 2016PRO LOCO FUSIGNANO 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 -

14 2 1 3 3430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO


AFFIDAMENTO GESTIONE

DELLE LUMINARIE

NATALIZIE NELLE STRADE

E PIAZZE PUBBLICHE DEL

CENTRO STORICO ANNO

2016

FRANCO SYSTEM SRL 3.999,16 - 3.999,16 3.999,16 -

14 2 1 4 5430FO


SERVIZI RELATIVI AL

COMMERCIO




UNIONE - AMM.VO SUAP -

ANNO 2016


BASSA ROMAGNA 20.151,12 - 20.151,12 20.151,12 -

1 2 2 3 9770FO



PRSONALE E

ORGANIZZAZIONE

929

TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE A UNIONI DI

COMUNI

CDR014 15 2016 196 1

TRASFERIMENTO A

UNIONE PER

IMPLEMENTZIONE VIDEO

SORVEGLIANZA ED

INNOVAZIONE

TECNOLOGICA - I

STRALCIO 2016


BASSA ROMAGNA 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7

FABBRICATI CIVILI AD USO

ABITATIVO, COMMERCIALE

E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2013 350 1

AFFIDO INCARICO PER

PRESTAZIONI TECNICHE

PER PREDISPOSIZIONE

DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA DAI VV.FF. PER

ADEGUAMENTO DI

ALCUNI IMMOBILI AL DPR

151/2011

SANGIORGI LUCA 15.459,60 - 15.459,60 - 15.459,60

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2013 407 2

AFFIDO LAVORI DI

INSTALLAZIONE SCALA

ESTERNA DI SICUREZZA

PER LAVORI DI MESSA A

NORMA PALESTRA

COM.LE DPR 151/2011 -

CUP: E37E13000190002

LA PIEVE S.R.L. 8.250,00 - 8.250,00 - 8.250,00

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2013 407 6

AFFIDO INCARICO

COLLAUDO STRUTT.

SCALA ESTERNA DI

SICUREZZA E MAGAZZINO

NEI LAVORI DI RISTRUTT.

BAGNI E AMPLIAMENTO

RECEPTIONE PALESTRA

COM.LE "CORPO VIVO" -

CUP: E37E13000190002

VALENTI ALBERTO 1.205,36 - 1.205,36 - 1.205,36

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2014 138 1

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PER LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE SEDE

MUNICIPALE -

CONSOLIDAMENTO

STRUTTURALE 1^ PIANO E

RIORGANIZZAZIONE SPAZI

PER UFFICI E SEDE

CONSILIARE

(CUP:E33C12000150004)

DA ASSEGNARE 1.449,37 - 1.449,37 - 1.449,37

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2014 139 1

AFFIDO LAVORI RISTRUTT.

SEDE MUNICIPALE - CUP:

E33C12000150004

CESI SOC. COOP. IN

LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA

731,96 - 731,96 - 731,96

27



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2014 141 1

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

IMMOBILI E LORO

PERTINENZE IN USO DEL

COMUNE DI FUSIGNANO

(CUP:E31B13000500004)

DA ASSEGNARE 703,36 - 703,36 - 703,36

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2014 141 3

AFFID. LAVORI IN

ECONOMIA - IDRAULICI -

MANUT. STRAORD.

IMMOBILI COML.LI

ARCO LAVORI SCC 4.742,14 - 4.742,14 - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2014 592 1

INCENTIVI - MANUT.

STRAORD. IMMOBILI AD

USO SCOLASTICO -

COMUNE DI FUSIGNANO -

ANNO 2014

616,10 - 616,10 - 616,10

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2015 329 1

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI

IMMOBILI AD USO

SCOLASTICO E PUBBLICO

DEL COMUNE DI

FUSIGNANO - ANNO 2015 -

CUP E34B15000130004

DA ASSEGNARE 1.137,10 - 1.137,10 - 1.137,10

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2015 337 1

MANUT. STRAORD. DEGLI

IMMOBILI AD USO

SCOLASTICO - ANNO 2014

DA ASSEGNARE 740,99 - 740,99 - 740,99

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 161 2015 338 1

CONTRIBUTO A.N.A.C. PER

INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DI EDIFICI

SCOLASTICI DEL COMUNE

DI FUSIGNANO

AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE - ANAC 30,00 - 30,00 - 30,00

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 161 2016 254 1

PROGETTO


INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO



DI FUSIGNANO - - CUP:

E34H15000490004

DA ASSEGNARE 1.632,22 - 1.632,22 - 1.632,22

1 11 2 2 9035FR



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 161 2016 255 1

PROGETTO


INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO



DI FUSIGNANO - - CUP:

E34H15000490004


APPLICATE S.R.L. 3.465,82 - 3.465,82 - - -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 321 3

LAVORI DI SISTEMAZIONE

CALDAIE ESISTENTI ED

EFFICIENTAMENTO

IMPIANTI

IDROTERMOSANITARI C/O

EDIFICI COM.LI E

SCOLASTICI - 2016


APPLICATE S.R.L. 18.057,84 - 18.057,84 18.057,84 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 321 9

INCENTIVI ART. 113 D.LGS

163/2006 INTERVENTI DI

MANUT. ED

EFFICIENTAMENTO

EDIFICI COMUNALI E

SCOLASTICI - 2016

DA ASSEGNARE 600,11 - 600,11 - 600,11

28



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 345 3

INCENTIVI ART. 30 D.LGS.

50/2016 LAVORI DI

INSTALLAZIONE NUOVO

IMPIANTO DI


MUNICIPALE

DA ASSEGNARE 240,72 - 240,72 - 240,72

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 346 2

AFFID. LAVORI MANUT.

STRAORD. RIPRISTINO

COPERTURA ASILO NIDO

"IL BOSCO"

SAFER S.R.L. 25.702,28 - 25.702,28 25.702,28 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 346 3


163/2006 LAVORI DI

RIPRISTINO COPERTURA

ASILO NIDO "IL BOSCO"

DA ASSEGNARE 471,35 - 471,35 - 471,35

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 386 3


N. 50/2016 LAVORI DI

MANUT. STRAORD. DELLA

COPERTURA DELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

ARCOBALENO

DA ASSEGNARE 455,40 - 455,40 - 455,40

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 423 4

INCENTIVI ART. 30 DLGS


MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SUGLI

EDIFICI PUBBLICI E D'USO

PUBBLICO - ANNO 2016 -

CUP E34H16000560004

DIVERSI-DIPENDENTI

COMUNALI 248,40 - 248,40 - 248,40

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 607 2AFFIDAMENTO CUP

E34H16001210004EDIL SERVICE S.R.L. 8.174,00 - 8.174,00 8.174,00 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 612 3

NTERVENTI URGENTI DI

NATURA EDILE SU EDIFICI


FUSIGNANO A SEGUITO

DEGLI EVENTI

METEOROLOGICI

ECCEZIONALI DI

SETTEMBRE 2016 CUP

E34H16001060002

GF SERVICE S.A.S. DI

GAUDENZI FILIPPO E C. 17.216,64 - 17.216,64 17.216,64 -

1 11 2 2 9035FO



GENERALI

7



E ISTITUZIONALE

CDR043 15 2016 612 4


50/2016 INTERVENTI

URGENTI SU EDIFICI


FUSIGNANO A SEGUITO

DEGLI EVENTI

METEOROLOGICI

ECCEZIONALI DI

SETTEMBRE 2016 CUP

E34H16001060002

DA ASSEGNARE 509,50 - 509,50 - 509,50

1 11 2 3 9776FOTRASFERIMENTI DI CAPITALE



CAPITALE AD ALTRICDR042 15 2016 610 1

QUOTA ONERI DI

URBANIZZAZIONE

SECONDARIA - 7% PER

EDIFICI DI CULTO

RELATIVA ALL'ANNO 2015

ASS.DEI TESTIMONI DI

GEOVA DI FUSIGNANO 439,55 - 439,55 439,55 -

1 11 2 3 9776FOTRASFERIMENTI DI CAPITALE



CAPITALE AD ALTRICDR042 15 2016 611 1

QUOTA ONERI DI

URBANIZZAZIONE

SECONDARIA - 7% PER

EDIFICI DI CULTO

RELATIVA ALL'ANNO 2015

ASS.DEI TESTIMONI DI

GEOVA DI FUSIGNANO 140,66 - 53,23 87,43 - 87,43

5 1 2 2 9527FO


MOBILI, MACCHINE E

ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE,

MUSEI E PINACOTECHE


ATTREZZATURECDR032 145 2016 622 1

ACQUISTO PIANOFORTE

USATO

PIANOFORTI SNC DI

LIBERALON FLAVIO & C. 17.000,00 - 17.000,00 17.000,00 -

29



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

5 1 2 2 9090FO


IMMOBILI BIBLIOTECHE,

MUSEI E PINACOTECHE

7



E ISTITUZIONALE

CDR042 143 2016 489 1


PROFESSIONALE PER

VERIFICHE TECNICHE

EDIFICI RILEVANTI DI CUI

ALLA DELIBERA DI G.R. N.

1661/2009 PRESSO

MUSEO SAN ROCCO

PORTOLANI MARCO 3.172,00 - 3.172,00 3.172,00 -

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI

13 IMPIANTI SPORTIVI CDR042 212 2004 288 8

AMPLIAMENTO PISCINA

ROSSETTA - COSTRUZ.

STRUTTURA INTEGR. -

AFF. INCARICO COLLAUDO

MINGHINI - CUP:

E35I07000030004

381,61 - 381,61 - 381,61

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI


INCENTIVI PER

INTERVENTI E

SISTEMAZIONI VARIE

PISCINA ROSSETTA -

APERTURA 2014 - CUP:

E35D14000030004

DA ASSEGNARE 159,72 - 159,72 - 159,72

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI


INTERVENTI E

SISTEMAZIONI VARIE NEL

CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE DI

ROSSETTA - ANNO 2015 -

APPROV. PROG.

ESECUTIVO

DA ASSEGNARE 109,79 - 109,79 - 109,79

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI


AFF. OPERE

TECNOLOGICHE

SOSTITUZIONE FILTRI

NELL'AMBITO DEGLI

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ANNO

2016

ZANNONI DI ZANNONI

DANIELE E C. SNC 1.018,70 - 1.018,70 1.018,70 -

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI


AFF. OPERE EDILI

NELL'AMBITO DEGLI

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ANNO

2016

GF SERVICE S.A.S. DI

GAUDENZI FILIPPO E C. 3.050,00 - 3.050,00 3.050,00 -

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI


AFF. OPERE A VERDE

NELL'AMBITO DEGLI

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ANNO

2016


ANGELO E TULLO GIUSEPPE 1.004,06 - 1.004,06 1.004,06 -

6 1 2 2 9100FO


IMMOBILI PISCINE

COMUNALI




MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ANNO

2016

DA ASSEGNARE 153,00 - 153,00 - 153,00

6 1 2 2 9105FO


IMMOBILI STADIO


SPORT E ALTRI IMPIANTI



163/2006 LAVORI DI

MANUT. STRAORD. NEL

CENTRO TENNIS

DA ASSEGNARE 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

6 1 2 2 9105FO


IMMOBILI STADIO




OPERE ELETTRICHE A

SEGUITO SOSTITUZ.

STRUTTURA

PRESSOSTATICA

INSTALLATA A

COPERTURA DEI CAMPI

DA TENNIS

FUGHELLI SIMONE -

IMPIANTI E SERVIZI

ELETTRICI

13.420,00 - 13.420,00 13.420,00 -

30



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

6 1 2 2 9105FO


IMMOBILI STADIO




AFFIDAMENTO

REALIZZAZIONE

ANCORAGGI LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CENTRO

TENNIS (IMPIANTI

SPORTIVI)

ESCAVAZIONI BELLI DI BELLI

GIUSEPPE & C SNC 9.735,60 - 9.735,60 9.735,60 -

6 1 2 2 9105FO


IMMOBILI STADIO




AFFIDAMENTO MODIFICA

RECINZIONE LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CENTRO

TENNIS (IMPIANTI

SPORTIVI) -

ZOTTI FRANCESCO E FIGLI E

C. SNC 1.037,00 - 1.037,00 1.037,00 -

8 1 2 3 9797FO


URBANISTICA E GESTIONE

DEL TERRITORIO

949TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE A FAMIGLIECDR019 84 2016 645 1

RIMBORSO RIMBORSO

CONTRIBUTO DI

COSTRUZIONE PER

INTERVENTO NON

ESEGUITO

LE ROMAGNOLE

SOC.COOP.AGRICOLA P.A. 267,87 - 267,87 267,87 -

8 2 2 2 9145FO


IMMOBILI EDILIZIA



ECONOMICO-PATRIMONIALE

7



E ISTITUZIONALE

CDR042 132 2007 353 99

PROGRAMMAZIONE

2003/2004 ALLOGGI ERP -

II STRALCIO


PR.DI RAVENNA 60.000,00 - 60.000,00 - 60.000,00

8 2 2 2 9145FO


IMMOBILI EDILIZIA



ECONOMICO-PATRIMONIALE

7



E ISTITUZIONALE

CDR042 132 2008 1002 99

PROG. REG. 2003/04

PATRIMONIOERP

FABBRICATI VIA

CANTAGALLO26-28 - ACC.

N. 381/08


PR.DI RAVENNA 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00

9 2 2 2 9165FR


IMMOBILI PARCHI E SERVIZI

PER LA TUTELA AMBIENTALE

DEL VERDE, ALTRI SERVIZI

RELATIVI AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE

14 ALTRI BENI IMMOBILI CDR042 104 2016 274 1

LAVORI DI MANUT.

STRAORD. E SISTEMAZ.

DEL VERDE URBANO -

ANNO 2015 - APPROV.

PROG.

DEFINITIVO/ESECUTIVO -

CUP: E34E15001650006

DA ASSEGNARE 707,00 - 707,00 - 707,00

9 2 2 2 9165FR






ALL'AMBIENTE


LAVORI DI MANUT.

STRAORD. E SISTEMAZ.

VERDE URBANO -

AFFIDAM. - 2015


ANGELO E TULLO GIUSEPPE 39.881,80 - 4,84 39.876,96 39.876,96 -

9 2 2 2 9165FO






ALL'AMBIENTE




MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E

SISTEMAZIONE DEL VERDE

URBANO PER L'ANNO

2016

DA DEFINIRE 242,80 - 242,80 - 242,80

9 4 2 2 9155FO



INTEGRATO

3INFRASTRUTTURE

IDRAULICHECDR043 86 2016 424 4

INCENTIVI

PROGETTAZIONE CUP

E34H16000550004

DA ASSEGNARE 471,86 - 471,86 - 471,86

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2

VIE DI COMUNICAZIONE ED

INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2015 162 1

SITEMAZIONE PIAZZA

EMALDI E ARREDO

URBANO NELLE PIAZZE

CENTRALI L.R. 41/97

3.369,97 - 3.369,97 - 3.369,97

10 5 2 2 9130FO



PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 103 2015 435 1

CONTRIBUTO A.N.A.C. PER

INTERVENTI STRAORD.

MESSA IN SICUREZZA ED

EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO IMPIANTI I.P.

DI VIA ROSSETTA

(CARRAIA ERCOLANI E

TRAV. ROSSETTA)

AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE - ANAC 30,00 - 30,00 - 30,00

31



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 251 1

LAVORI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI

ALCUNE STRADE E

MARCIAPIEDI COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

2014

2.226,42 - 2.226,42 - - -

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 265 3

INCENTIVI SU INTERVENTI

DI MANUT. STRAORD.

STRADE

DA ASSEGNARE 799,80 - 799,80 - 799,80

10 5 2 2 9125FR


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 266 1

APPROV. PROG.


LAVORI DI MANUT.

STRAORD. DI ALCUNE

STRADE COM.LI - ANNO

2015 - CUP:

E37H15001400004

1.435,36 - 1.435,36 - - -

10 5 2 2 9130FR



PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 103 2016 269 1


P.I. E SEGNALETICA VERT.

LUMINOSA NEI TRATTI

STRADALI PROSSIMI ALLE

FERMATE AUTOBUS

SCOLASTICI IN LOCALITA'

SCAMBIO E ROSSETTA

GAMIE S.R.L. 25.861,94 - 25.861,94 25.861,94 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 332 3

AFFID. LAVORI EDILI SU

IMP. SEMAFORICI

PEDONALI A SCAMBIO E

ROSSETTA

DESMOTER S.R.L. 24.476,30 - 24.476,30 24.476,30 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 332 4

LAVORI DI MANUT.

STRAORD. DI VIE, PIAZZE E

MARCIAPIEDI ED


ARCHITETTONICHE -

ANNO 2016

A.R. GROUP S.R.L. 63.017,79 - 63.017,79 63.017,79 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 332 5

LAVORI AGGIUNTIVI

MESSA IN SICUREZZA VIA

SANTA BARBARA CUP

E37H16000030004

GIOVANE STRADA S.R.L. 4.796,20 - 4.796,20 4.796,20 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 332 6

LAVORI AGGIUNTIVI

MESSA IN SICUREZZA VIA

SANTA BARBARA CUP

E37H16000030004

GIOVANE STRADA S.R.L. 14.209,86 - 14.209,86 14.209,86 -

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 332 7

INCENTIVI

PROGETTAZIONE SU

LAVORI DI MANUT.

STRAORD. DI STRADE

COM.LI - ANNO 2016 -

CUP. E37H16000030004

3.526,38 - 3.526,38 - 3.526,38

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 332 8


SISTEMAZIONE PONTI VIA

VILLARADA E VIA BREDA-

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI

STRADE COMUNALI 2016

CUP E37H16000030004

CO.GE.SE. S.A.S. DI

ORLANDINI EVA E C. 3.660,00 - 3.660,00 3.660,00 -

10 5 2 2 9130FO



PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 103 2016 336 3


50/2016 - PROGETTO

ESEC. AGGIORNAMENTO

DEL SISTEMA

INFORMATIVO STRADALE

DELLE AREE

ASSOGGETTATE A ZTL

DA ASSEGNARE 662,68 - 662,68 - 662,68

10 5 2 2 9130FO



PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 103 2016 336 4

RIMOZIONE DISSUASORI E

LAVORI ELETTRICI PER

INSTALLAZIONE PANNELLI

A MESSAGGIO VARIABILE

GAMIE S.R.L. 10.069,88 - 10.069,88 10.069,88 -

32



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 440 1

LAVORI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA

SEGNALETICA

ORIZZONTALE E

VERTICALE - ANNO 2016

EMMEA TRADE & SERVICE

SRL 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 -

10 5 2 2 9130FO



PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 103 2016 552 3

INCENTIVI ARTICOLO 113

DLGS5/2016 INTERVENTI

DI EFFICEINTAMENTO

ENERGETICO 2016 DI

PUNTI LUCE DEL SISTEMA

DI ILLUMIAZIONE

PUBBLICA IN FUSIGNANO

CUP E34E16001870004

DA ASSEGNARE 799,98 - 799,98 - 799,98

10 5 2 2 9125FO


IMMOBILI VIABILITA'


SERVIZI CONNESSI

2


INFRASTRUTTURE

CONNESSE

CDR042 102 2016 653 1

INTERVENTI SOMMA

URGENZA ELEIMINAZIONE

PERICOLO VIA SANTA

BARBARA - LAVORI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA STRADE

VENTURI AUTOSPURGHI

S.R.L. - VENTURI FRANCO 62.354,44 - 62.354,44 43.529,85 18.824,59

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2014 161 1

NUOVA COSTRUZIONE DI

DUE BLOCCHI DI TOMBE

DI FAMIGLIA DEL TIPO A

SCHIERA NEL CIMITERO

COMUNALE

(CUP:E39H12000370004) -

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

DA ASSEGNARE 1.021,47 - 1.021,47 - 1.021,47

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2014 161 3

STATO FINALE E C.R.E.

RELATIVO AI LAVORI DI

COSTRUZIONE DI DUE

BLOCCHI DI TOMBE DI

FAMIGLIA DEL TIPO A

SCHIERA NEL CIMITERO

COM.LE

MARIDE COSTRUZIONI SRL 1.014,12 - 1.014,12 - 1.014,12

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 258 6

AFF. LAVORI IN

ECONOMIA DI NATURA

ELETTRICA - REALIZZ.

CORPO LOCULI NEL

CIMTERO COM.LE


E C. S.N.C. 2.693,06 - 2.693,06 2.693,06 -

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 258 7

INCENTIVI ART. 92 C.5

D.LGS. 163/2006 LAVORI

DI REALIZZ. CORPO LOCULI

NEL CIMITERO COM.LE

2.244,39 - 2.244,39 - 2.244,39

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 260 2


D.LGS. 163/2006 - LAVORI

DI REALIZZ. CORPO LOCULI

NEL CIMITERO COM.LE

166,75 - 166,75 - 166,75

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 272 5

AFF. OPERE ELETTRICHE -

OPERE COMPLEMENTARI

LAV. A


E C. S.N.C. 15.998,04 - 15.998,04 15.998,04 -

12 9 2 2 9190FR


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 272 6


D.LGS. 163/2006 - OPERE

COMPLEMENTARI LAVORI

DI AMPL./REALIZZ. CORPO

LOCULI NEL CIMITERO

COM.LE

DA ASSEGNARE 1.722,73 - 1.722,73 - 1.722,73

12 9 2 2 9190FO


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 337 3

INCENTIVI ART. 113 D.LGS


MANUT. STRAORD. NEL

CIMITERO DI FUSIGNANO -

ANNO 2016 - CUP:

E34E16000970004

DA ASSEGNARE 161,29 - 161,29 - 161,29

33



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

12 9 2 2 9190FO


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 614 2

INTERVENTI EDILIZI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PRESSO

IL CIMITERO DI

FUSIGNANO CUP

E34E1600253004

SAFER S.R.L. 3.885,70 - 3.885,70 3.885,70 -

12 9 2 2 9190FO


IMMOBILI SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

15 CIMITERI CDR043 202 2016 614 3

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PRESSO

IL CIMITERO DI

FUSIGNANO - CUP

E34E16002530004


ANGELO E TULLO GIUSEPPE 2.110,60 - 2.110,60 2.110,60 -

99 1 7 1 9992FO RITENUTE ERARIALI 992 RITENUTE ERARIALI CDR011 33 2016 168 1


REGIONALE LAVORO

DIPENDENTE ED

ASSIMILATO - 2015

340,00 - 340,00 - - -

99 1 7 1 9991FORITENUTE PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI AL PERSONALE991

RITENUTE PREVIDENZIALI E

ASSISTENZIALI AL

PERSONALE

CDR011 33 2016 166 1

RITENUTE PREVIDENZIALI

ED ASSISTENZIALI


2016

65,37 - 65,37 - - -



erariali su Redditi da lavoro

autonomo per conto terzi

CDR014 15 2015 155 1

RITENUTE COMPENSI

LAVORO AUTONOMO -

2015


MOD. F23 - F24 6.344,25 - 6.344,25 - - -



erariali su Redditi da lavoro

autonomo per conto terzi

CDR014 15 2016 122 1

RITENUTE COMPENSI

LAVORO AUTONOMO -

2016


MOD. F23 - F24 805,98 - 805,98 805,98 -

99 1 7 1 9995FOSPESE PER SERVIZI PER

CONTO TERZIB995

Altre uscite per partite di

giro n.a.c.CDR014 15 2016 123 1

IVA SPLIT PAYMENT

ISTITUZIONALE DA

VERSARE - 2016


MOD. F23 - F24 20.177,41 - 20.177,41 20.177,41 -


CONTO TERZI995


PER CONTO DI TERZICDR009 15 2012 629 1

RIMBORSO PER MAGGIOR

VERSAMENTO PER SERVIZI

CIMITERIALI DA MAGI

ANGELA E PLATTI MANILA

- VEDI ACC. N. 185/12

30,00 - 30,00 - 30,00


CONTO TERZI995



IMPEGNO -GESTIONE

FONDAZIONEINES GENTILI

-1985

1.791,74 - 1.791,74 - 1.791,74


CONTO TERZI995



IMPEGNO -GESTIONE


-1986

2.275,74 - 2.275,74 - 2.275,74


CONTO TERZI995



IMPEGNO -GESTIONE


1988

1.848,90 - 1.848,90 - 1.848,90


CONTO TERZI995



FONDAZIONE INES

GENTILI -1989 116,53 - 116,53 - 116,53


CONTO TERZI995



FONDAZIONE INES

GENTILI 1990 406,07 - 406,07 - 406,07


CONTO TERZI995



FONDAZIONE INES

GENTILI- GESTIONE 1991 497,40 - 497,40 - 497,40


CONTO TERZI995




GENTILI1992 472,43 - 472,43 - 472,43

34



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017


CONTO TERZI995



GESTIONE FONDAZIONE

INES GENTILI ANNO 1993 189,49 - 189,49 - 189,49


CONTO TERZI995



FONDAZ. INES GENTILI-

GESTIONE1994 1.025,55 - 1.025,55 - 1.025,55


CONTO TERZI995



FONDAZIONE INES

GENTILI-1997 328,66 - 328,66 - 328,66


CONTO TERZI995




GENTILI1998 284,30 - 284,30 - 284,30


CONTO TERZI995



GESTIONE

FONDAZ.I.GENTILI 1999 301,86 - 301,86 - 301,86


CONTO TERZI995



GESTIONE FOND.

I.GENTILI 2000 277,09 - 277,09 - 277,09


CONTO TERZI995



GESTIONE FOND.INES

GENTILI/01-2001

BANCA DI ROMAGNA -

S.P.A. 440,53 - 440,53 - 440,53


CONTO TERZI995



GESTIONE FONDAZ.INES

GENTILIANNO 2002 846,72 - 846,72 - 846,72


CONTO TERZI995



GESTIONE

FONDAZ.I.GENTILI-2004

BANCA DI ROMAGNA -

S.P.A. 410,29 - 410,29 - 410,29


CONTO TERZI995



GESTIONE FONDAZIONE

INESGENTILI 690,19 - 690,19 - 690,19


CONTO TERZI995



GESTIONE FONDAZIONE

INESGENTILI ANNO 2006

(ACC.138/06)

994,11 - 994,11 - 994,11


CONTO TERZI995



DIVIDENDI - INES GENTILE

(VEDIACC. 177/06) 5,61 - 5,61 - 5,61


CONTO TERZI995



FONDAZIONE CONTESSA

INESGENTILE DIVIDENDI

BCA MPS(ACC. 186/07)

CREDITO COOP.VO

RAVENNATE E IMOLESE 1.520,84 - 1.520,84 - 1.520,84


CONTO TERZI995



VENDITA DIRITTI SU AZ.

BMPSFONDAZIONE

CONTESSA GENTILI(ACC.

N. 140/08)

4.219,48 - 4.219,48 - 4.219,48


CONTO TERZI995



DIVIDENDI BCA MPS


- ACC. N. 149/09

117,74 - 117,74 - 117,74


CONTO TERZI995



RIMBORSO DIVIDENDO

26.05.2011 MPS

FONDAZIONE INES

GENTILI - VEDI ACC. N.

85/11

223,21 - 223,21 - 223,21


CONTO TERZI995



DIRITTI PER VENDITA

TITOLI BMPS AZA ANNO

2011 POLIZZA 49195

FONDAZIONE INES

GENTILE VEDI ACC. N.

146/11

516,14 - 516,14 - 516,14

35



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017


CONTO TERZI995



RIMBORSO CANONE

TELEFONIA MOBILE - VEDI

ACCERTAMENTO N. 231

WIND TELECOMUNICAZIONI

S.P.A. 7.034,39 - 7.034,39 - 7.034,39


CONTO TERZI995



RIMBORSO VENDITA

TITOLO MPS AC 2014 IT

000498463 -

FONDAZIONE CONTESSA

INES GENTILI - VEDI ACC.

N. 2014/172/1

1.806,35 - 1.806,35 - 1.806,35


CONTO TERZI995



RIMBORSO VENDITA

TITOLI IT 000498484 BCA

MPS RAGGR. ORDINE

NUMERO 024134206 -

POLIZZA 0049195 0001 -

FONDAZIONE CONTESSA

INES GENTILEI - VEDI ACC.

N. 2014/173/1

17,29 - 17,29 - 17,29


CONTO TERZI995



RIMBORSO DONAZIONE

PER NIDO D'INFANZIA "IL

BOSCO" - VEDI ACC. N.

2014/177/1


BASSA ROMAGNA 125,00 - 125,00 - 125,00


CONTO TERZI995



ADDIZIONALE

PROVINCIALE TARI 2014

VEDI ACC. 2014/230/1

PROVINCIA DI RAVENNA 3.042,36 - 3.042,36 3.042,36 -


CONTO TERZI995



ADDIZIONALE

PROVINCIALE TARI VEDI

ACC. 2015/105/1

PROVINCIA DI RAVENNA 45.000,00 - 2.579,69 42.420,31 42.420,31 -


CONTO TERZI995



RIMBORSO VENDITA

TITOLI IT/509216 BCA

MPS - POLIZZA 49195 -

VEDI ACC. N. 2015/138/1

FONDAZIONE INES GENTILI 6,14 - 6,14 - 6,14


CONTO TERZI995



RIMBORSO VENDITA

TITOLI IT/509199 D.TTI

MPS AC 2015 - POLIZZA

49195 0001 VEDI ACC.

2015/139/1



CONTO TERZI995



ADDIZIONALE


ACC. N. 2016/84/1



CONTO TERZI995



RIMBORSO DONAZIONE

PER ISTITUTI SCOLASTICI

FUSIGNANESI - VEDI ACC.

N. 2016/94/1


BASSA ROMAGNA 130,00 - 130,00 - 130,00


CONTO TERZI995



RIMBORSO VENDITA

TITOLI IT/509216 BCA

MPS - POLIZZA 49195 -

VEDI ACC. N. 2016/101/1



CONTO TERZI995





ACC. 2016/139



CONTO TERZI995





ACC. 2016/140



CONTO TERZI995





ACC. 2016/142



CONTO TERZI995





ACC. 2016/144


36



Maggr_118

UEP:Capito


Descrizione


Residuo

iniziale

01/01/2017

Variazioni


Pag./Inc.

nell'anno

Residuo al

31/12/2017

99 1 7 2 9994FORESTITUZIONE DI DEPOSITI

CAUZIONALI994

RESTITUZIONE DI DEPOSITI

CAUZIONALICDR008 24 2005 894 99

SVINCOLO E

RESTITUZIONEQUIETANZA

DEPOSITO

CAUZIONALELOCAZIONE

ALLOGGIO

IL MAPPAMONDO SOC.

COOP. ARL. 360,00 - 360,00 - 360,00


CAUZIONALI994



RESTITUZIONE DEPOSITO

PERCOSTRUZIONE TOMBA

DI FAMIGLIABARUZZI

BRUNELLA -ACC. 101/07

DIVERSI/CREDITORI SERVIZI

PUBBLICI 516,46 - 516,46 - 516,46


PER SPESE CONTRATTUALI997

DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALICDR008 24 2009 689 1

RESTITUZIONE DEPOSITI

ESTINZIONE LIBRETTI B. DI

ROMAGNA MANITU'

GUZZINANTI V. ACC.

214/09

MANITU' DI GUZZINATI R. E

C. SNC 1.539,02 - 1.539,02 - 1.539,02


PER SPESE CONTRATTUALI997

DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALICDR008 24 2009 689 2

RESTITUZIONE DEPOSITI

ESTINZIONE LIBRETTI B.DI

ROMAGNA

COOPEDIF.COM. S.E.I.SRL

ACC.214/09

506,13 - 506,13 - 506,13


CAUZIONALI994




CAUZIONALE PER

DECADENZAO RECESSO

CONTRATTO DI

ASSEGNAZIONE SEDE IN

LOCALE SITO IN V.

MONTI, 3

FEDERCACCIA-SEZ.DI

FUSIGNANO 100,00 - 100,00 - 100,00


CAUZIONALI994




CAUZIONALE PER

DECADENZA O RECESSO

CONTRATTO PER

ASSEGNAZIONEEDE

LOCALE SITO IN V. MONTI,

3

COMITATO GEMELLAGGIO

C/O MELANDRI ALFREDA 100,00 - 100,00 - 100,00


CAUZIONALI994




CAUZIONALE PER

DECADENZA O RECESSO

DA CONTRATTO DI

ASSEGNAZIONE SEDE IN

LOCALE SITO IN V. MONTI,

3

LEGAMBIENTE CIRCOLO

"ANTONIO CEDERNA" 100,00 - 100,00 - 100,00


CAUZIONALI994




CAUZIONALE

GIRODELLAROMAGNA.NET

A.S.D. 100,00 - 100,00 - 100,00


CAUZIONALI994




CAUZIONALE PER

CONCESSIONE ALLOGGIO

DI SERVIZIO CENTRO

OPERATIVO COM.LE -

PERIODO: 1/7/2015 -

30/6/2019

GRAZIANI PIETRO 474,00 - 474,00 - 474,00


CAUZIONALI994




CAUZIONALE PER SALA

VIA MONTI 3

N.C.F. NUOVO CIRCOLO

FOTOGRAFICO 100,00 - 100,00 - 100,00


CONTO TERZI995U

Altre uscite per conto terzi

n.a.c.CDR011 15 2016 171 1

DEVOLUZIONE STIPENDI A

PARTITI POLITICI ED ALTRI

ENTI - 2016

828,44 - 828,44 - - -

2.786.651,77 - 78.732,03 2.707.919,74 2.292.489,84 415.429,90

37

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