Comp-Sys Főkönyv PÜ Számlázás/Win ...Comp-Sys Főkönyv-PÜ-Számlázás/Win...

Http://www.compsys.hu 2016. március 24. "A jövőbe mutató megoldás"

Comp-Sys

Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

9028 Győr, Szent Imre út 113/b Telefon: 96-517-799

Web: www.compsys.hu e-mail: [email protected]

Comp-Sys

Főkönyv-PÜ-Számlázás/Win

(CompSysWinFokSzla)

programrendszer

felhasználói leírása

http://www.compsys.hu/


Comp-Sys Főkönyv-PÜ-Számlázás/Win (CompSysWinFokSzla) programrendszer

Http://www.compsys.hu 3. oldal "A jövőbe mutató megoldás"

Tartalomjegyzék

1. A program telepítése ..................................................................................................................... 7 1.1. Adatbázis szerver telepítése ................................................................................................................................ 7 1.2. Kliens program telepítése ................................................................................................................................... 7

2. A program indítása ........................................................................................................................ 8 2.1. A kezelő nyelv kiválasztása ................................................................................................................................ 8 2.2. A könyvelendő cég (adatbázis) kiválasztása ....................................................................................................... 8 2.3. Új cégek, adatbázisok felvétele ........................................................................................................................... 8 2.4. Kezelő név és jelszó megadása ........................................................................................................................... 9

3. Általános szempontok.................................................................................................................. 11

4. Alapfogalmak ............................................................................................................................... 12 5. A program kezelése ..................................................................................................................... 15

5.1. A menürendszer kezelése .................................................................................................................................. 15 5.1.1. A Lekérdezések menü kezelése ................................................................................................................ 15

6. Kezelői jogosultságok beállítása ................................................................................................. 16 7. Törzsállományok karbantartása ................................................................................................ 17

7.1. Általános tudnivalók ......................................................................................................................................... 18 7.1.1. Rendezettség, szűrés, gyorskeresés a törzsállományokban ....................................................................... 18 7.1.2. Nyomtatás, exportálás ............................................................................................................................... 19

7.2. Könyvelés törzsek ............................................................................................................................................. 19 7.2.1. Számlatükör karbantartása ........................................................................................................................ 19 7.2.2. Munkaszám ............................................................................................................................................... 22 7.2.3. Főkönyvi napló ......................................................................................................................................... 23 7.2.4. Bizonylat sablon fejlécek karbantartása .................................................................................................... 24 7.2.5. Gazdasági események karbantartása ......................................................................................................... 25 7.2.6. Partner ....................................................................................................................................................... 26 7.2.7. Partner bankszámlaszámok ....................................................................................................................... 28 7.2.8. Partner limitek........................................................................................................................................... 29 7.2.9. Átutalás sablonok ...................................................................................................................................... 29 7.2.10. Személyek ................................................................................................................................................. 31 7.2.11. Áfa kulcs ................................................................................................................................................... 32 7.2.12. Devizanemek ............................................................................................................................................ 33 7.2.13. Fizetési felszólítás ..................................................................................................................................... 34 7.2.14. Késedelmi kamat ....................................................................................................................................... 36 7.2.15. Megjegyzések ........................................................................................................................................... 37 7.2.16. Főkönyv – Munkaszám költségfelosztás .................................................................................................. 38 7.2.17. Pénztár analitika kódok ............................................................................................................................. 39 7.2.18. Járművek ................................................................................................................................................... 39

7.3. Beállítások ........................................................................................................................................................ 40 7.3.1. Vállalat adatok .......................................................................................................................................... 40 7.3.2. Könyvelés beállítások ............................................................................................................................... 41 7.3.3. Program működés paraméterek ................................................................................................................. 42 7.3.4. Program működés paraméterek (User)...................................................................................................... 43 7.3.5. Bankszámlaszámok ................................................................................................................................... 44 7.3.6. Mérleg, eredmény kimutatás gyűjtés ........................................................................................................ 45 7.3.7. Mérleg, eredmény kimutatás képletek ...................................................................................................... 47 7.3.8. ÁFA kódok ............................................................................................................................................... 47

8. Könyvelés modul .......................................................................................................................... 49 8.1. Gazdasági események használata...................................................................................................................... 49

8.1.1. Gazdasági esemény kiválasztása ............................................................................................................... 49 8.1.2. Gazdasági esemény karbantartása ............................................................................................................. 50 8.1.3. Gazdasági esemény törlés ......................................................................................................................... 51

8.2. Szállító, vevő könyvelés ................................................................................................................................... 51 8.2.1. A bizonylat fejléc adatai ........................................................................................................................... 52 8.2.2. A bizonylat tétel adatai ............................................................................................................................. 53

8.3. Bank könyvelés ................................................................................................................................................. 55




8.3.1. Banki kivonat adatok beolvasása .............................................................................................................. 55 8.3.2. Könyvelés beállítások ............................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 8.3.3. Program működés paraméterek ............................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 8.3.4. Banki könyvelési bizonylat kitöltése ........................................................................................................ 61 8.3.5. A bizonylat fejléc adatai ........................................................................................................................... 62 8.3.6. A bizonylat tétel adatai ............................................................................................................................. 63

8.4. Pénztár könyvelés ............................................................................................................................................. 65 8.4.1. A bizonylat fejléc adatai ........................................................................................................................... 65 8.4.2. A bizonylat tétel adatai ............................................................................................................................. 66

8.5. Vegyes könyvelés ............................................................................................................................................. 68 8.5.1. A bizonylat fejléc adatai ........................................................................................................................... 68 8.5.2. A bizonylat tétel adatai ............................................................................................................................. 69

8.6. Konkrét gazdasági események könyvelése ....................................................................................................... 70 8.6.1. EU-n kívüli beszerzés, értékesítés ............................................................................................................ 70 8.6.2. Tárgyi eszköz beszerzés ............................................................................................................................ 70 8.6.3. Áfa tv. ter. hat. kívül nyújtott szolgáltatás ................................................................................................ 70 8.6.4. Saját rezsis beruházás ............................................................................................................................... 70 8.6.5. EU-s tárgyi eszköz értékesítés .................................................................................................................. 70 8.6.6. Belföldi devizás Áfa ................................................................................................................................. 70 8.6.7. EVÁ-stól tárgyi eszköz beszerzés ............................................................................................................. 70 8.6.8. Ford. adózás szerint szolgáltatás ............................................................................................................... 70 8.6.9. EU-s termékbeszerzés ÁFA levonás nélkül .............................................................................................. 70 8.6.10. Hulladék felvásárlás .................................................................................................................................. 70 8.6.11. Ford. adózás szerint ingatlan beszerzés .................................................................................................... 70 8.6.12. EU-s szolgált. igénybevétel ÁFA levonás nélkül...................................................................................... 71 8.6.13. KATA-s vállalkozástól befogadott számla ............................................................................................... 71 8.6.14. Mezőgazdasági termékek fordított adózása .............................................................................................. 71 8.6.15. Vas és acél termékek fordított adózása ..................................................................................................... 73 8.6.16. Áfa körön kívüli (nem számlás) ................................................................................................................ 75 8.6.17. Áfa tv. ter. hat. kívül nyújtott szolgáltatás, nem EU-s .............................................................................. 75 8.6.18. Pénzforgalmi levonható ÁFA ................................................................................................................... 75 8.6.19. Arányosítással megosztandó ÁFA – pénzforgalmi ÁFÁ-s ....................................................................... 75 8.6.20. Tárgyi eszköz beszerzés – pénzforgalmi ÁFÁ-s ....................................................................................... 75 8.6.21. EU-s és nem EU-s adóalanytól igénybe vett szolg. .................................................................................. 75 8.6.22. EU-s és nem EU-s adóalanytól történő termékbesz. ................................................................................. 75 8.6.23. Különleges elj. megáll. adó (pl. használtcikk) .......................................................................................... 76 8.6.24. Kompenzációs felár .................................................................................................................................. 76 8.6.25. Arányosítással megosztandó ÁFA ............................................................................................................ 76 8.6.26. Arányosítással levonható ÁFA ................................................................................................................. 76

9. Napló zárás ................................................................................................................................... 77 10. Számlázó modul ........................................................................................................................... 78

10.1. Számlázás törzsek ......................................................................................................................................... 78 10.1.1. Fizetési módok .......................................................................................................................................... 78 10.1.2. Ügynökök ................................................................................................................................................. 79 10.1.3. Ügynök-munkaszám kapcsolatok ............................................................................................................. 79 10.1.4. Partnercsoportok ....................................................................................................................................... 80 10.1.5. Alapértelmezett számlák ........................................................................................................................... 81 10.1.6. Számla tétel adatok ................................................................................................................................... 83 10.1.7. Számlázandó adatok időszakonként .......................................................................................................... 84 10.1.8. Szállítólevelek ........................................................................................................................................... 85 10.1.9. Csoportos számla megjegyzések ............................................................................................................... 87 10.1.10. Számlázás alapadatok ........................................................................................................................... 87

10.2. Számlakészítés .............................................................................................................................................. 89 10.2.1. Egyedi számla készítése ............................................................................................................................ 89 10.2.2. Csoportos számlakészítés .......................................................................................................................... 93

10.3. Díjbekérő készítése ....................................................................................................................................... 95 10.4. Számlanyomtatás .......................................................................................................................................... 96

10.4.1. Egyedi számla nyomtatás .......................................................................................................................... 96 10.4.2. Csoportos számla nyomtatás ..................................................................................................................... 97

10.5. Számla sztornírozás ...................................................................................................................................... 97 10.6. Kimenő számlák pénzügyi rendezésének rögzítése ...................................................................................... 98 10.7. Számlázás, lekérdezések ............................................................................................................................. 100




10.7.1. Számla tétel kereső ................................................................................................................................. 100 10.7.2. Számla lista ............................................................................................................................................. 101 10.7.3. Cikkszám-Partner nettó eladási forgalom ............................................................................................... 102 10.7.4. Partner- Cikkszám nettó eladási forgalom .............................................................................................. 103 10.7.5. Főkönyv-cikkszám nettó eladási forgalom ............................................................................................. 104 10.7.6. Ügynök-Termék-partner nettó forgalom ................................................................................................. 105 10.7.7. Számla kontírozás lista ........................................................................................................................... 106 10.7.8. Számla XML file készítés ....................................................................................................................... 107 10.7.9. Etikett számlákhoz .................................................................................................................................. 108 10.7.10. Kimenő számlák feladása CobraConto felé ........................................................................................ 109 10.7.11. Nyilatkozat .......................................................................................................................................... 109 10.7.12. Rendezetlen számlák lekérdezése ....................................................................................................... 111

10.8. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás .................................................................................................... 112 10.8.1. Teendők a helyes számlázáshoz .............................................................................................................. 112 10.8.2. Az adatexport helyének beállítása ........................................................................................................... 115 10.8.3. Változások a számla tételek felvitelekor ................................................................................................. 115 10.8.4. Adatexport-XML elkészítése ................................................................................................................. 116 10.8.5. Az elkészült XML-fájl ellenőrzése ......................................................................................................... 116

11. Iktatás modul ............................................................................................................................. 118 11.1. Fő funkciók ................................................................................................................................................. 118 11.2. Iktatás törzsek ............................................................................................................................................. 118

11.2.1. Dokumentum jelleg ................................................................................................................................. 118 11.2.2. Dokumentumokon elvégezhető műveletek ............................................................................................. 119 11.2.3. Dokumentumjelleg – Műveletek kapcsolata ........................................................................................... 120 11.2.4. Kezelő-Műveletek ................................................................................................................................... 121 11.2.5. Főkönyvi szám – Kezelő kapcsolat ......................................................................................................... 121

11.3. Számlák, dokumentumok stb. iktatása ........................................................................................................ 123 11.4. Beragadt iktatószám javítása ....................................................................................................................... 125 11.5. Iktatott dokumentumok szűrése .................................................................................................................. 125 11.6. A dokumentumon elvégzett műveletek megjelenítése ................................................................................ 126 11.7. Műveletek végzése a dokumentumokon ..................................................................................................... 126

12. Tárgyi eszköz könyvelés modul ................................................................................................ 130 12.1. Tárgyi eszköz törzsek ................................................................................................................................. 130

12.1.1. Tárgyi eszközök ...................................................................................................................................... 130 12.1.2. Tárgyi eszköz mozgások ......................................................................................................................... 131

12.2. Havi aktiválások automatikus könyvelése .................................................................................................. 132 12.3. Eseti tárgyi eszköz mozgások könyvelése .................................................................................................. 133

12.3.1. Ráaktiválás könyvelés ............................................................................................................................. 134 12.3.2. Tárgyi eszköz értékesítés könyvelés ....................................................................................................... 135

12.4. Havi ÉCS automatikus könyvelése ............................................................................................................. 136 12.5. Tévesen lekönyvelt mozgás sztornírozása .................................................................................................. 137

13. Egyéb adatok karbantartása .................................................................................................... 139 13.1. Átutalási megbízás csomagok készítése bankterminál program felé .......................................................... 139

13.1.1. A megbízási csomag összeállítása .......................................................................................................... 139 13.1.2. Megbízási csomag javítása ..................................................................................................................... 141

13.2. Tervadatok .................................................................................................................................................. 142 13.3. Pénzügyi tervező ......................................................................................................................................... 142 13.4. Pénztár analitika .......................................................................................................................................... 143 13.5. Kézpénzes számlák ..................................................................................................................................... 144 13.6. Pénztár címletadatok ................................................................................................................................... 145 13.7. Árfolyamok ................................................................................................................................................. 146 13.8. Elengedett késedelmi kamat ....................................................................................................................... 147 13.9. Napi CashFlow ........................................................................................................................................... 147 13.10. Napi Cash-Flow pénzügyi teljesítések ........................................................................................................ 149 13.11. Létszám adatok ........................................................................................................................................... 150 13.12. Gép állás adatok heti bontásban .................................................................................................................. 151 13.13. Jármű futás adatok, heti bontásban ............................................................................................................. 152 13.14. Hulladék elszállítás adatok ......................................................................................................................... 153 13.15. Heti költség felhasználás igénylés .............................................................................................................. 153

14. Lekérdezések .............................................................................................................................. 156 14.1. Főkönyvi lekérdezések ............................................................................................................................... 156

14.1.1. Kartonok, naplók .................................................................................................................................... 156




14.1.2. Kivonatok, összesítők ............................................................................................................................. 180 14.2. Folyószámla lekérdezések .......................................................................................................................... 208

14.2.1. Folyószámla karton ................................................................................................................................. 208 14.2.2. Folyószámla karton számlaszámonként .................................................................................................. 209 14.2.3. Rendezetlen számlák ............................................................................................................................... 211 14.2.4. Rendezetlen számlák ügynökönként ....................................................................................................... 213 14.2.5. PÜ rendezett jut. alap ügynökönként ...................................................................................................... 214 14.2.6. Partner forgalom időszaki lista ............................................................................................................... 215 14.2.7. Folyószámla karton munkaszámonként .................................................................................................. 216 14.2.8. Folyószámla egyenlegek ......................................................................................................................... 217 14.2.9. Vevő egyenleg tárgy- és előző évre ........................................................................................................ 218 14.2.10. Késedelmi kamat kimutatás ................................................................................................................ 219 14.2.11. Egyenlegközlő, felszólító, kamatterhelő levelek ................................................................................. 220 14.2.12. Lekönyvelt behajtási költségátalány tételek lekérdezése .................................................................... 226 14.2.13. Behajtási költségátalány lemondások könyvelése ............................................................................... 227 14.2.14. Kiküldött levelek ................................................................................................................................. 228 14.2.15. késedelmi kamat pénzügyi nyilvántartás ............................................................................................ 229 14.2.16. Tartozások, követelések kategóriánként ............................................................................................. 229 14.2.17. Pénzügy analitika (partner, számla) .................................................................................................... 230

14.3. Áfa kimutatások .......................................................................................................................................... 230 14.3.1. Fizetendő Áfa .......................................................................................................................................... 230 14.3.2. Előzetesen felszámított Áfa .................................................................................................................... 230 14.3.3. Pénzügyileg rendezetlen Áfa .................................................................................................................. 230

14.4. Tárgyi eszköz kimutatások ......................................................................................................................... 231 14.4.1. Tárgyi eszköz karton ............................................................................................................................... 231 14.4.2. Tárgyi eszköz karton (2) ......................................................................................................................... 232 14.4.3. Tárgyi eszköz összesítő főkönyvi számonként ....................................................................................... 233 14.4.4. Tárgyi eszköz összesítő ........................................................................................................................... 234 14.4.5. Tárgyi eszköz főkönyvi forgalom ........................................................................................................... 235 14.4.6. Tárgyi eszköz mozgásösszesítő .............................................................................................................. 236

15. Egyéb listák, feldolgozások ....................................................................................................... 237 15.1. Feladások alrendszerekből .......................................................................................................................... 237

15.1.1. Külső kimenő számlák átvétele............................................................................................................... 237 15.1.2. Comp-Sys számlázó program feladás ..................................................................................................... 240 15.1.3. Comp-Sys Raktár kimenő számla feladás ............................................................................................... 240 15.1.4. Comp-Sys Raktár beszerzés számla feladás ........................................................................................... 240 15.1.5. Comp-Sys Raktár mozgás feladás ........................................................................................................... 240 15.1.6. Comp-Sys Tárgyi Eszköz program feladás ............................................................................................. 242 15.1.7. Comp-Sys Bér feladás............................................................................................................................. 242

15.2. Sztornó számlák utólagos összevezetése .................................................................................................... 244 15.3. Deviza/valuta átlagárfolyam számítás ........................................................................................................ 245 15.4. Év végi főkönyvi szám-munkaszám költség felosztás ................................................................................ 246

15.4.1. Költségfelosztási arányok megadása ...................................................................................................... 246 15.4.2. Főkönyvi szám – Munkaszám költségfelosztás ...................................................................................... 246

15.5. Év végi feladatok ........................................................................................................................................ 247 15.5.1. Deviza tartozások év végi átértékelése ................................................................................................... 247 15.5.2. Évzárás, nyitó átfordítás folyamata ......................................................................................................... 249 15.5.3. Beállítások .............................................................................................................................................. 249 15.5.4. 5-59-8 átvezetés ...................................................................................................................................... 249 15.5.5. Adózott eredmény számla beállítása ....................................................................................................... 249 15.5.6. Adózott eredmény-mérleg szerinti eredmény átvezetés .......................................................................... 251 15.5.7. Évzárás futtatása ..................................................................................................................................... 254




1. A program telepítése

1.1. Adatbázis szerver telepítése

A program használatához a Microsoft SQL Server valamely, minimum 2005-ös verziója alatt futó adatbázisra van szük-

ség. Az adatbázis szerver illetve az adatbázis telepítésével kapcsolatban kérje a program forgalmazójának illetve a saját

rendszergazdájának a segítségét.

1.2. Kliens program telepítése

A www.compsys.hu honlapunkról (Letöltés/Programok) le kell tölteni és az alábbi sorrendben le

kell futtatni a telepítő fájlokat:

Fájl neve Fájl leírása

CompSysAlap.exe Comp-Sys programok rendszerkomponensei

CSFokSetupAlap.exe Comp-Sys Főkönyvi alapprogram telepítő (az általában nem változó, de viszonylag sok he-

lyet igénylő fájlokat (pl. képfájlok) telepíti

CSFokSetupXXXXYYZZ.exe Comp-Sys Főkönyvi program frissítés, ahol:

XXXX: az év száma, pl. 2010,

YY: a hónap, pl. 02,

ZZ: a nap, pl. 10.

Pl.: CSFokSetup20130927.exe.

Ezek a csomagok csak a változó programré-

szeket (programfájlok, listaképek stb.) tartal-

mazzák.

Minden ilyen frissítő csomag tartalmazza az

összes korábbi frissítést is, tehát elegendő mindig csak a legújabb frissítést lefuttatni.



http://www.compsys.hu/fejleszt/CSFokSetup20130927.exe



2. A program indítása

A Windows Asztalon lévő ikonnal indítsa el a programot!

2.1. A kezelő nyelv kiválasztása

A fenti képernyőn ki kell választani a program kommunikációs nyelvét a kívánt zászlóra kattintva vagy a felirat első

betűjét leütve.

Ennek eredményeként a program teljes kezelőfelülete és a kimutatások a kiválasztott nyelven jelennek meg.

2.2. A könyvelendő cég (adatbázis) kiválasztása

Az alábbi képernyőn a megjelenő listából az egérrel rákattintva vagy pedig a billentyűzeten a nyilakat használva ki kell

választani a könyvelendő céget (adatbázist), majd le kell ütni az ENTER billentyűt vagy kattintani kell a Belépés

gombra:

2.3. Új cégek, adatbázisok felvétele

Amennyiben a fenti lista üres, akkor rá kell kattintani a Hozzáadás gombra, ekkor a következő képernyő jelenik meg:




A fenti képernyőn a következő adatokat kell megadni, a konkrét adatokat a rendszergazda vagy a program telepítője

tudja megadni:

Szerver: Az adatbázis szerver elérhetősége.

Felhasználó: A felhasználó neve, kötelező.

Jelszó: A felhasználó jelszava, nem kötelező.

Ha helyesen adta meg a szerver elérhetőségét és a felhasználói adatokat, akkor a listában megjelennek a megadott fel-

használó számára elérhető cégek (adatbázisok). Ezek közül az előttük lévő jelölőnégyzet segítségével kell megjelölni a

felveendő cégeket.

Ha megtörtént a bejelölés, akkor az OK gombra kattintva tudjuk ezt jóváhagyni, majd a 2.2 A könyvelendő cég (adat-

bázis) kiválasztása pontban a 8. oldalon leírtak szerint ki lehet választani a céget (adatbázist).

2.4. Kezelő név és jelszó megadása

A cég (adatbázis) kiválasztása után megjelenik a Kezelő azonosítása ablak:




A fenti képernyőn meg kell adni a kezelő kétszámjegyű kódját, és a hozzá tartozó jelszót. A mezők között az Enter

billentyűvel lehet továbblépni.

Ha a fenti adatokat helyesen adtuk meg, megjelenik a program főképernyője:




3. Általános szempontok

A könyvelés megkezdése előtt a különféle törzsállományokat fel kell tölteni (egy részük a konverzióval áthozha-

tó a régi programból), illetve a továbbiakban ezeket karban kell tartani (külön menüpontokban és az adatbevitel,

pl. könyvelés során is).

A könyvelés egy menüpontban végezhető el, az alapja mindig egy kiválasztott gazdasági esemény (ilyen ese-

mény a vegyes könyvelés is, amit az eddig megszokotthoz képest szűkebben értelmezünk, mivel az eddigi ve-

gyes tételek nagy része más alrendszerekből jöhet, illetve előre ki lehet kontírozni egy gazdasági esemény for-

májában.

Könyvelés, adatrögzítés során biztosítani kell a törzsállományokban való keresést, a megtalált egyed esetleges

módosítását, kiválasztását, visszaemelését az adatbeviteli űrlapra, szükség szerint új egyed felvitelét, egyed tör-

lését.

Törzsállomány tallózása során lehetővé kell tenni az adott tétellel kapcsolatos forgalmi adatok (pl. könyvelési

tételek) megjelenítését konkrét szűrő feltételek szerint (pl. időszak). Az így megjelenített tételeket lehessen ren-

dezni, keresni bennük, szükség szerint tovább lehessen bontani, illetve onnan egyéb törzsállományokat lehessen

elérni és karbantartani.

A gazdasági esemény "bizonylat" és a főkönyvi könyvelés "bizonylat" tartalmában és formájában megegyezik,

hiszen utóbbi az előbbinek egy konkrét megvalósulása. Nyilván az utóbbi konkrét fej és tétel adatokat fog tar-

talmazni (bizonylatszám, dátum, értékek stb.)




4. Alapfogalmak

Kettős könyvvitel: Kettős célja és értelme van:

Számszakilag egyező könyvelés, a főkönyvi számok Tartozik vagy Követel

oldalára. Az összes könyvelési tétel Tartozik és Követel forgalma meg kell,

hogy egyezzen.

Eszköz - Forrás (Mérleg) illetve Bevétel - Költség (Eredmény) szempontú

könyvelés.

Folyószámla: Az egyes partnerekkel (vevők vagy szállítók) kapcsolatos számlák és pénzmozgások nyil-

vántartása, következésképpen 2 oldala van:

Számla oldal: a vevők felé kiállított, illetve a szállítóktól beérkezett számlák azonosí-

tó, dátum (teljesítés, fizetési határidő) stb. adatai, és végösszege.

Pénzügyi oldal: a kibocsátott számlákkal kapcsolatos pénzmozgások, dátum, a part-

ner azonosítója, a számla azonosítója, a pénzmozgás összege.

A két oldal egyenlege a vevő tartozása vagy a szállító követelése.

Az összes partner folyószámlájának egyenlege (számlák, pénzügy) meg kell, hogy egyezzen

a megfelelő főkönyvi szám egyenlegével (Tartozik, Követel).

Áfa nyilvántartás: A partnerekkel kapcsolatos számlák Áfa kulcsonkénti nyilvántartása, alaponként és Áfa

összegenként, a bizonylat és a partner megfelelő azonosító adataival.

A főkönyv csak szállító vagy vevő összesen szinten tartalmazza az Áfa adatokat, partneren-

ként és kulcsonként nem.

Pl.:

466 Előzetesen felszámított Áfa: a szállítóktól beérkezett számlák összes Áfa

tartalma.

467 Fizetendő Áfa: a vevők felé kiállított számlák Áfa tartalma.

Leegyszerűsítve a fentiek egyenlege az Áfa bevallási időszakban befizetendő (467 mínusz

466), vagy visszaigényelhető (466 mínusz 467) Áfa összege.

Mérleg: A gazdasági társaság Eszközeit és Forrásait leíró adatok.

Ezek az adatok a Számlatükör 1-3. (eszközszámlák) és 4. (források) számlaosztály egyenle-

geiből adódnak.

Eredmény kimutatás: A GT Bevételeit és Költségeit, azok egyenlegét (eredményét) leíró adatok.

Ezek az adatok a Számlatükör 5-8. (költségek), és 9. (árbevétel) számlák egyenlegeiből

adódnak.

Főkönyvi szám: Könyvelhető (0), vagy gyűjtő (9) számla.

Ellenszámla: A főkönyvi szám egyik oldalával (pl. Tartozik) szemben álló másik számla másik oldala (pl.

Követel).

Gyűjtő számla: Olyan főkönyvi szám, amelyre nem lehet közvetlenül könyvelni, hanem további számlák

forgalmainak a gyűjtését tartalmazza. (9)

Pl. 38 Pénzeszközök.

Átvezetési számla: Költségkönyvelés esetén a költségátvezetés könyvelésekor az 5,6,7-es számlák átvezetési

számlája, F_PARAM.ATVEZx mező tartalma, ahol x=5,6,7..

Pl. ha a Főkönyvi szám 511, akkor az átvezetési számla az F_PARAM.ATVEZ5-ben van




stb.

Szállító, vevő: Kettős értelme van:

A Főkönyvben egy főkönyvi szám (a típusa: FOKIV=0).

A lehetséges szállító főkönyvi számok az F_PARAM.SZALL mezőben van-

nak felsorolva, hármas számcsoportokban vesszővel elválasztva, pl. 454.

A lehetséges vevő főkönyvi számok az F_PARAM.VEVO mezőben vannak

felsorolva, hármas számcsoportokban vesszővel elválasztva, pl.

311,312,313,316,321 stb.

A folyószámla nyilvántartásban az egyes partnerek (X_PARTNER), akik le-

hetnek szállítók és/vagy vevők, attól függően, hogy a szállító és/vagy vevő fő-

könyvi szám mezőjük ki van-e töltve.

Pénzeszköz számla: A számlatükörben a 38 Pénzeszközök gyűjtő csoportba tartozó összes számla, pl. 381 Pénz-

tár, 384 Elszámolási betétszámla (bank).

Főkönyvi napló: Az azonos típusú gazdasági események gyűjtője, pl. azok a tételek, amelyekben szerepel a

381 Pénztár főkönyvi szám.

A napló törzsben ezt a jellemző főkönyvi számot hozzá kell rendelni a naplóhoz.

Tipikusan használt naplók és a hozzájuk rendelhető főkönyvi számok:

Nyitó napló: az egyes főkönyvi számok éves nyitó értékei, 491 Nyitómérleg számla

Pénztár napló, 381 Pénztár,

Bank napló: 384 Bank,

Belföldi szállító napló, 454 Belföldi szállítók,

Belföldi vevő napló, 311 Belföldi vevők,

Záró napló, 492 Zárómérleg számla

Vegyes napló, amely könyvelésekor nincs ilyen jellemző főkönyvi szám, hanem a

könyveléskor bármilyen főkönyvi számlaszámra lehet könyvelni.

Nyitó napló: Az a napló, amelynek a Főkönyvi száma 491.

Szállító, vevő napló: Az a főkönyvi napló, amelyhez rendelt főkönyvi szám (SZAM) szállító vagy vevő főkönyvi

szám.

Pénzeszköz napló: Pénzeszköz számlákat tartalmazó napló, pl. Banknapló, Pénztárnapló, a hozzárendelt fő-

könyvi szám 38%.

Pénztárnapló: Az a Főkönyvi napló, amelyhez a főkönyvi szám (SZAM) pénzeszköz számla, és a

KPSZALL vagy KPVEVO not null.

Banknapló: Olyan főkönyvi napló, amely Pénzeszköz napló, de nem pénztárnapló.

Vegyes napló: Az a napló, amelybe az egyéb naplókon kívüli tételek (havi, éves zárás tételei, átvezetések,

adók, bér stb. kerülhetnek. A jellemzője, hogy nem lehet hozzárendelni egy konkrét főköny-

vi számot vagy számlacsoportot (tehát, a Naplótörzsben a Főkönyvi szám mező (SZAMID)

null.

Nyitó napló: A hozzá rendelt főkönyvi szám 491.

Záró napló: A hozzá rendelt főkönyvi szám 492.

Költségszámla: Valamilyen 5,6,7-es számla. A Főkönyvi számmal együtt kell megadni (csak forgalmi költ-

ség eljárásnál).

Költség könyvelés: Kétféleképpen történhet:

1) Összköltség eljárással: a könyveléskor csak a költségnem (5-ös) számlákat használjuk,

a költséghely-költségviselőket (6-7-eseket) nem.

2) Forgalmi költség eljárással: a költségnemeket (5-ös) és a költséghely-költségviselőket




(6-7-eseket) is használjuk.

A forgalmi ktg. eljáráson belül 2 lehetőség van:

Elsődleges költségnem (5-ös), másodlagos 6-7-es: a Főkönyvi szám oszlopba 5-ös

kell (kötelező), a Költségszámla oszlopba 6-7-es (nem kötelező).

Elsődleges 6-7-es, másodlagos 5-ös: a Főkönyvi szám oszlopba 6-7-es (kötelező), a

Költségszámla oszlopba 5-ös (kötelező).

Költség átvezetés: Csak forgalmi költség eljárás esetén, és akkor, ha a költségszámla meg van adva.:

1) Ha elsődleges 5-ös, akkor nem kötelező a másodlagos 6-7-es, ilyenkor tehát nincs mit

átvezetni.

2) Ha elsődleges 6-7-es, akkor kötelező a másodlagos 5-ös, következésképpen a költ-

ségátvezetést is el kell végezni.

A másodlagos költségszámlához tartozik az F_PARAMban egy átvezetési számla

(ATVEZx), ahol x a költségszámla első számjegye, pl. 5,6,7.

Ekkor az eredeti könyvelési tétellel párhuzamosan le kell könyvelni a másodlagos költséget,

és annak átvezetését is.

Pl.

Az alap könyvelési tétel elsődleges 5-ös, másodlagos 6-7-esnél: T511 és a Költség-

számla 711.

Az ebből származtatott 2 további tétel (a főkönyvi számok a Főkönyvi szám mezőbe

kerülnek, a Költségszámla mező üres marad!:

A másodlagos költség könyvelés: T711-K59 (F_PARAM.ATVEZ7)

A költség átvezetés: T59-K711

Az alap könyvelési tétel elsődleges 6-7-es, másodlagos 5-ösnél: T711 és a Költség-

számla 511.

Az ebből származtatott 2 további tétel (a főkönyvi számok a Főkönyvi szám mezőbe

kerülnek, a Költségszámla mező üres marad!:

A másodlagos költség könyvelés: T511-K59x (F_PARAM.ATVEZ5)

A költség átvezetés: T59x-K511




5. A program kezelése

5.1. A menürendszer kezelése

A program menüje többféleképpen érhető el:

Az egér bal gombjával rá lehet kattintani a menü megfelelő elemére (pl. Törzskarbantartás)

Az Alt billentyű egyszeri lenyomásával rá lehet lépni a menü első elemére (Könyvelés)

Az Alt billentyű és a kiválasztandó menüelem aláhúzott betűjének együttes lenyomásával be lehet lépni a kívánt

menüpontba (pl. Alt-L Lekérdezések)

5.1.1.A Lekérdezések menü kezelése

Ennek a menünek a kezelése kissé eltér a program főmenüjének a kezelésétől. Itt az egyes menücsoportokat az előttük

álló + vagy - jelre kattintva lehet kinyitni vagy bezárni, több szinten keresztül.

A billentyűzetről kezelve a menücsoportok a rájuk lépéskor automatikusan kinyílnak és bezáródnak.




6. Kezelői jogosultságok beállítása

A program lehetőséget ad a kezelőknek a program menüpontjaihoz való hozzáférésének beállítására.

Ezt a program Főmenü, Beállítások menüjében végezhetjük el.

A képernyő felső részében ki kell választani a kezelőt, az alsó részben pedig menücsoport vagy menüpont szinten be

kell állítani a jogosultságokat.

A beállítások rögzítéséhez rá kell kattintani a Rögzít gombra.

A kiválasztott kezelőre vonatkozó beállításokat át lehet örökíteni a többi kezelőre, ehhez az Átörökítés gomb felett be

kell jelölni azokat a kezelőket, akik számára a beállított jogokat örökíteni akarjuk, majd rá kell kattintani az Átörökítés

gombra.




7. Törzsállományok karbantartása

A törzsállományok karbantartásakor az alábbi képernyő jelenik meg (a tartalma természetesen a kiválasztott törzsállo-

mánytól függően változik):

A törzsállományok (pl. Számlatükör, Főkönyvi naplók, Partnerek stb.) karbantartása során a következő feladatokat lehet

elvégezni:

Feladat Billentyű

Új tétel felvitele Insert, F6 vagy Alt-Ú

Módosítás Enter, F7 vagy Alt-M

Törlés Delete, F8 vagy Alt-T

Gyorskeresés F1 vagy Alt-G

Átrendezés F2 vagy Alt-U

Kibontás (pl. egy főkönyvi számla kar-

tonjának megtekintése)

+ jel a sor elején, vagy Enter az adott fő-

könyvi számon állva

Kilépés Esc vagy Kilépés gomb




7.1. Általános tudnivalók

7.1.1.Rendezettség, szűrés, gyorskeresés a törzsállományokban

A törzsállományok alaprendezettségét (ahogyan a menüpont elindításakor megjelennek) a Tulajdonság mező beállításá-

val változtathatjuk meg: az F2 billentyű leütésével vagy a mező szélén található lefelé mutató jelre kattintva a legördülő

listából kell kiválasztani a rendezettségi szempontot.

A Tulajdonság mező tartalma a fentieken túl meghatározza még:

a Gyorskeresés (F1) szempontját,

a törzsállomány szűrését a Tulajdonság (F2) mező tartalma (F3) alapján.

Példák a fentiekre:

Gyorskeresés, pl. egy Főkönyvi számra:

A Tulajdonság (F2) mezőben tartalma legyen "Főkönyvi szám", ennek eredményeként a rendezettség Fő-

könyvi szám szerinti lesz.

A Gyorskereső (F1) mezőben kezdjük el gépelni a keresendő főkönyvi számot, pl. 3811.

Figyeljük meg, hogy amint a számokat leütjük, a program folyamatosan rákeres az éppen beütött számso-

rozatra.

Ha a leütött szám nem jelenik meg a Gyorskereső (F1) mezőben, azt jelenti, hogy a begépelt számsorozat

nem található.

Ugyancsak figyeljük meg, hogy a beírt számok visszatörlésekor a program folyamatosan keres visszafelé,

üres mező esetén értelemszerűen visszaáll a legelső tételre.

Szűrés pl. a Megnevezés valamely tartalmi részletére

A Tulajdonság mező tartalma legyen "Megnevezés"

A Tartalom mezőbe írjuk be a keresendő szövegrészletet, pl. "díj".

A Hogyan (F4) mezőben válasszuk ki a "Valahol a mezőben" értéket.

Kattintsunk a Frissítés (F5) gombra.

A fentiek hatására a program kiszűri azokat a főkönyvi számlákat, amelyek megnevezésében szerepel a

díj szövegrészlet.

A szűrt tételek rendezettségét a fentiek szerint megváltoztathatjuk (pl. Főkönyvi szám szerintire), és újra

használhatjuk a Gyorskereső funkciót.




7.1.2.Nyomtatás, exportálás

7.2. Könyvelés törzsek

7.2.1.Számlatükör karbantartása

Módosításkor vagy új felvitelkor az alábbi képernyő jelenik meg:

Szám: Főkönyvi számlaszám, számlacsoport vagy számlaosztály, maximum 8 számjegyből

állhat. A számlatükör kialakításakor először a számlaosztályokat kell felvinni, a program

csak ezután fogadja el a számlaszámokat. A program egy számlaszámot csak egyszer

enged meg felvinni.

Megnevezés: A főkönyvi számla megnevezése.

Típus: A számlaosztályok, ill. számlacsoportok (ún. gyűjtő számlák) esetén 9, normál kontíroz-

ható számlák esetében 0.

Inaktív:

Dátumtól:




Deviza:

DevizaÉrtékelés:

Munkaszám keze-

lés:

Ebben a mezőben lehet megmondani, hogy az adott főkönyvi számlára történő könyve-

léskor:

0. nem kötelező, de nem is tiltott munkaszámot megadni,

1. kötelező munkaszámot is megadni,

2. nem szabad munkaszámot megadni.

MszBevKiad: A főkönyvi szám működése munkaszám bevétel-kiadás szempontjából. 2 karakteres kód:

1: Tartozik vagy Követel,

2: Bevétel vagy Kiadás

Pl.:

TK: a számla Tartozik oldalára könyvelt tételek Kiadásként viselkednek;

KB: a számla Követel oldalára könyvelt tételek Bevételként viselkednek.

Munkaszám: A főkönyvi számhoz esetlegesen hozzárendelhető munkaszám. Nem kötelező megadni,

az F5 lenyomásával tallózni lehet a munkaszámok között.

ÁfaMűködésKód: A főkönyvi számlára könyvelt tételek hogyan viselkednek az Áfa kimutatás szempontjá-

ból.

3 karakteres kód:

1: Tartozik vagy Követel,

2: Előzetesen felszámított vagy Fizetendő,

3: Alap vagy Osszeg

Pl.:

TEA: a számla Tartozik oldala Előzetesen felszámított Áfa Alap (pl. 511),

TEO: a számla Tartozik oldala Előzetesen felszámított Áfa Osszeg (466),

KFA: a számla Követel oldala Fizetendő Áfa Alap (91).

KFO: a számla Követel oldala Fizetendő Áfa Osszeg (467).

Áfakód:

ÁfaBevallásSor:

NemKellBankMegbí

zás:

Zárás_átv_miről:

Zárás_átv_mire:

Költségszámla-

szám:

Amennyiben 6-7 számlaosztály is van, az egyes közvetlen ill. közvetett költségszámlák-

hoz hozzá lehet rendelni a megfelelő 5-ös (költségnem) számlát. Ez azt jelenti, hogy a

könyvelés során a bevitt elsődleges 6-os vagy 7-es számlához a program automatikusan

felajánlja az itt megadott 5-ös költségszámlát.

Nyitószámla: Évzáráskor az adott számla záró egyenlegét mely számla nyitó egyenlegeként kell átfor-

dítani.

Főköny-

vi_szám_angol:

Főköny-




vi_megn_angol:

Főköny-

vi_szám_német:

Főköny-

vi_megn_német:

Főköny-

vi_szám_francia:

Főköny-

vi_megn_francia:

Kezelő:

Érvényes_tól:

Érvényes_ig:

Főkönyvi_számig:

Angol, német, fran-

cia főkönyvi szám és

megnevezés

Ezeket az adatokat a többnyelvű kimutatások (eredmény, mérleg, főkönyvi kivo-

nat) elkészítéséhez használja a program.

A mezők között az Enterrel vagy a Tabbal lehet továbblépni, a felfelé nyíllal vagy a Shift-Tabbal lehet visszalépni.

Természetesen az egérrel kattintva a mezőket bármilyen sorrendben be lehet járni.

A bevitt adatokat többféleképpen lehet rögzíteni, tárolni:

Az utolsó mezőben Entert vagy Tab-ot ütve a program automatikusan a Rögzít gombra lép. Ekkor Entert kell

ütni.

Bármelyik mezőben állva le lehet ütni az Alt-R billentyűket, vagy egérrel rá lehet kattintani a Rögzít gombra.

Módosítás esetén a rögzít gomb lenyomásakor a program a következő kérdést teszi fel:

Igen esetén a program a módosításokat az eddig már rögzített adatokon is végigvezeti, tehát pl. a főkönyvi szám-

la megnevezése visszamenőleg módosulni fog.

Nem esetén a program a módosított adatokkal egy új főkönyvi számot fog létrehozni, az eddig lekönyvelt adatok

megtartják a főkönyvi számla eredeti adatait.

Rögzítés nélküli kilépéshez bármelyik mezőben állva le lehet nyomni az Esc-t, vagy egérrel rá lehet kattintani az Elvet

gombra.




7.2.2.Munkaszám

A program a következő adatokat tartja nyilván:

Megnevezés Leírás

Munkaszám:

Megnevezés:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_megnevezés:

Csoport1:

Csoport1_megnevezés

Csoport2:

Csoport2_megnevezés:

Csoport3:

Csoport3_megnevezés:

Eredményszámla:

Eredményszámla_megnevezés:

Munkaszám_összefok:

ÖsszesMennyiség:

Érvényes_tól:

Érvényes_ig




7.2.3.Főkönyvi napló

A következő adatokat kell/lehet kitölteni:


Kód: A főkönyvi napló kódja. Tulajdonképpen tetszőleges kódok használhatók, de az alábbi ajánlá-

sokat célszerű figyelembe venni:

- a nyitó napló kódja NN

- a záró napló kódja ZN

- a vegyes napló kódja VV

- a vevő naplók V betűsek, pl. V1, V2 stb.

- a szállító naplók S betűsek, pl. S1, S2 stb.

- a pénztárnaplók P betűsek, pl. P1, P2 stb.

- a banknaplók B betűsek, pl. B1, B2 stb.

- a K1 kódot egy technikai, partner kivezetés céljából használjuk

Megnevezés: A napló megnevezése, pl. Nyitó napló, Belföldi vevők, Külföldi szállítók, Központi pénztár,

Folyószámla stb.

Főkönyvi szám: A naplóhoz rendelt főkönyvi szám.

KpSzállító:

KpVevő:

Deviza könyvelés:

Árf.kül.könyvelés:

Bizonylat nyomta-

tás:

AutoBizSzorszám:

Következő

Bizszámok:

BruttóKönyvelés:

Előzetes ÁFA:

Fizetendő ÁFA:




Napló lezárva:

AktÉv:

Könyvelés Utolsó

Zárás:

Bankszámlaszám:

Érvdattol:

Érvdatig

7.2.4.Bizonylat sablon fejlécek karbantartása



Kód:

Megnevezés:

Napló kód: .

Napló megnevezés:

Bizonylat:

BizDátum:

ÁFADátum:




Fizhat:

Iktatásból:

Iktatószám:

KIktatószám:

Bankkivonat:

7.2.5.Gazdasági események karbantartása



Megnevezés:

Kód:

Napló kód:

Napló megnevezés:

Bizonylat:

BizDátum:

ÁFADátum:

FizHat:

Iktatásból:




IktatóSzám:

KIktató_szám:

Bankkivanat:

7.2.6.Partner



Partner:

Megnevezés:

Inaktív:

Régi_kód:

Felettes_Partner:

Vevo_fokonyvi_szam:

Vevő_egyenleg:

Szállító_főkönyvi_szám:

Szállító_egyenleg:

Irányítószám:

Város:

Utca:

Megye:

Telefon:

Fax:

Email:

Bankszámla:

Deviza:




Adószám:

EUAdószám:

Adóazonosító:

ŐstermelőIgazolvány:

ŐstermREgSzám:

KönyvelőirodaPartnerkód:

FFnemkell

Türelmi_idő:

NemKellBankMegbízás:

Fizetési_mód:

Fizetési_határidő:

Mihez_képest:

Számla_nyelv:

Számla_deviza:

Számlafej_Bankszámla:

Alapértelmezett_számla:

Ügynökkód:

Ügynöknév:

Posta_megnevezés:

Postacím_irányítószám:

Posta_város:

Posta_utca:

Posta_megye:

Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó_telefon:

Cégvezető:

Cégvezető_telefon:

Főkönyvelő:

Főkönyvelő_telefon:

Pénzügyi_vezető:

Pénzügyi_vezető_telefon:

Bérosztályvezető:

Bérosztályvezető_telefon:

Ügyintéző:

Ügyintéző_telefon:

Érvényes_tól:

Érvényes_ig:

UtolsóKönyveltDátum:




7.2.7.Partner bankszámlaszámok



Partner:

Partner_Megnevezés:

Bankszámlaszám:

Bankszámlaszám2:




7.2.8.Partner limitek



Partner:

Megnevezés:

Dátumtól:

Dátumig:

KpLimit:

TartozásLimit:

Fizetési_mód:

Fizetési_mód_név:

Napok:

Partner_fiz_mód:

Partner_esed_nap:

7.2.9.Átutalás sablonok

A menüpont a papíralapú átutalási megbízások kitöltéséhez készült, a bankterminál programok szinte teljes körű elter-

jedésével használata értelmét vesztette.






Megbízás_kelte:

Átutaló_számlaszáma:

Jogosult_neve:

Jogosult_számlaszáma:

Összeg:

Értéknap:

Bizonylatszám:

Jel:

Közlemény:




7.2.10. Személyek



KtgKód:

Megnevezés:

ME:

Egységár:

Jelleg:

Érvényes_tól

Érvényes_ig




7.2.11. Áfa kulcs



Áfakulcs:

Felirat:

Dátumtól:

Dátumig:




7.2.12. Devizanemek



Áfakulcs:

Felirat:

Dátumtól:

Dátumig:




7.2.13. Fizetési felszólítás

A törzsállomány az alábbi adatokat tartalmazza:

Kód: A fizetési felszólítás kódja, pl.:

E1: egyenlegközlő,

F1: 1. fizetési felszólítás,

F2: 2. fizetési felszólítás.

K1: késedelmi kamat terhelő levél

Partner: A partner kódja, általában nem kell megadni, ebben az esetben a fizetési felszólítás ada-

tai mindenkire vonatkoznak.

Ha megadunk partnerkódot, akkor a fizetési felszólítás csak a megadott partnerre vonat-

kozik.

Partner megneve-

zés:

Üres, vagy a megadott kódhoz tartozó megnevezés.

Nap: A késedelem mértéke napban számítva.

Egyenlegközlő és fizetési felszólító levél esetén a program az itt megadott napot

meghaladó késéssel bíró kifizetetlen számlákat gyűjti össze.




Késedelmi kamat terhelő levél esetén a program ennyi nap késés után nem szá-

mol késedelmi kamatot a „Napkód” mezőben leírtaknak megfelelően.

Napkód: Ennek a mezőnek a késedelmi kamat számításánál van jelentősége.

Üres esetén a program a fizetési határidő és a pénzügyi teljesítés közt eltelt tel-

jes időszakra számolja a késedelmi kamatot, abban az esetben, ha a késés meg-

haladja az előző mezőben megadott számú napot. Pl:

Fizetési határidő: 2005-01-10

Nap (megadott késedelmes napok száma): 5

Pénzügyi teljesítés: 2005-01-30

A fenti adatok alapján a program a 2005-01-10-től 2005-01-30-ig terjedő idő-

szakra számol késedelmi kamatot.

„K” esetén a program a számla kelte+megadott naptól kezdve a pénzügyi tel-

jesítés dátumáig eltelt időszakra számítja a késedelmi kamatot abban az esetben,

ha ez az időszak 0 napnál hosszabb.Pl:

Számla kelte: 2005-01-01

Nap (megadott késedelmes napok száma): 21

Pénzügyi teljesítés: 2005-01-30

A fenti adatok alapján a program a 2005-01-22-től 2005-01-30-ig terjedő idő-

szakra számol késedelmi kamatot.

Érvényes_tól:

Érvényes_ig:

Módosítás esetén a program lehetővé teszi a fenti adatok és a hozzájuk tartozó levél szövegének a megadását:

A fizetési felszólítás szövegében lehetőség van „képletek” használatára, amelyekbe a program bizonyos értékeket tud

behelyettesíteni:

Képlet Értelmezés




*nap* A fizetési felszólítás kódja alapján meghatározott nap, pl. 8, 15 stb.

*dátum* A napi dátum.

*pénzügy* A paraméterek között megadott PÜ_dátumig értéke.

*számlák* A kiegyenlítetlen számlákat tartalmazó táblázat.

7.2.14. Késedelmi kamat

A törzsállomány az alábbi adatokat tartalmazza:


Partner megneve-

zés:

Üres, vagy a megadott kódhoz tartozó megnevezés.

Partner: A partner kódja, általában nem kell megadni, ebben az esetben a kamat % mindenkire

vonatkozik.

Ha megadunk partnerkódot, akkor a kamat % csak a megadott partnerre vonatkozik.

Dátum: A késedelmi kamat % érvényességének kezdete.




Dátumig:

Kamat: A kamat %-a.

Érvényes_tól:

Érvényes_ig:

7.2.15. Megjegyzések

Ebben a menüpontban lehetséges a könyvelés során rendszeresen előforduló, visszatérő szöveges megjegyzések előze-

tes felvitele, ezzel nagymértékben felgyorsítható a könyveléskor az adatbevitel.



mkod:

Megjegyzés:




7.2.16. Főkönyv – Munkaszám költségfelosztás



Lépés:

FőkönyviSzámról:

FőkönyviSzámrólMegnevezés:

Munkaszámról:

MunkaszámrólMegnevezés:

FőkönyviSzámra:

FőkönyviSzámraMegnevezés:

Munkaszámra:

MunkaszámraMegnevezés:

Százalék:

FelosztottSzázalék:




7.2.17. Pénztár analitika kódok



KtgKód:

Megnevezés:

ME:

Egységár:

Jelleg:

Érvényes_tól

Érvényes_ig

7.2.18. Járművek





Járműkód A jármű kódja, pl. lehet a

rendszám.

JárműMegnevezés A jármű megnevezése.

Rendszám A jármű rendszáma.

Fajta Szgk, tgk stb.

Tulajdonjog Saját, bérelt stb.

Tulajdonos A tulajdonos megnevezése.

NormaL100Km Norma szerinti fogyasztás.

NormálSzorzóTonna

7.3. Beállítások

7.3.1.Vállalat adatok




7.3.2.Könyvelés beállítások

Forgalmi költség: Üres: összköltséges könyvelés

5: Elsődleges költségnem

6: Elsődleges költséghely, költségviselő.

Deviza: I: van deviza könyvelés

N: nincs deviza könyvelés

Szállítók: A programban a szállító főkönyvi számla csoportok felsorolása, 3

számjegyű csoportonként, vesszővel elválasztva.

Vevők: A programban a szállító főkönyvi számla csoportok felsorolása, 3


Árfolyam nyereség: A pénzügyi teljesítések devizában történő könyvelésekor keletkező

árfolyam nyereség főkönyvi száma.

Árfolyam veszteség: A pénzügyi teljesítések devizában történő könyvelésekor keletkező

árfolyam veszteség főkönyvi száma.

Kerekítés árbevétel: A kerekítési eltérések automatikus könyvelésekor alkalmazandó árbe-

vétel számla.

Kerekítés_ráfordítás: A kerekítési eltérések automatikus könyvelésekor alkalmazandó ráfor-

dítás számla.




Adózott eredmény számla: Az automatikus évzárás esetén alkalmazandó adózott eredmény számla

(pl. 493) abban az esetben, ha az eredményt nem kell megbontani, pl.

tevékenységenként. Megbontás esetén az adózott eredmény számlát

munkaszámhoz kötötten, a munkaszám törzsben kell megadni (pl.

4931, 4932 stb.).

Mérleg szerinti eredmény szám-

la:

Az automatikus évzárás esetén alkalmazandó mérleg szerinti eredmény

számla (pl. 419) abban az esetben, ha az eredményt nem kell megbon-

tani, pl. tevékenységenként. Megbontás esetén az adózott eredmény

számlát munkaszámhoz kötötten, a munkaszám törzsben kell megadni

(pl. 4191, 4192 stb.).

Deviza-Ft kerekítés: A deviza könyveléskor a program által számított forint érték kerekítés

mértéke (0=egész szám, egyébként a megadott tizedeshelyek száma, pl.

2).

Pénztárbizonylat-

>számlasorszám: 0 esetén a program a pénztár tételek könyvelésekor bekéri és

tárolja a készpénzes számlák sorszámát (az Áfa kimutatásokban

a számla száma lesz).

1 esetén a pénztárbizonylat száma lesz a számlasorszám (az Áfa

kimutatásokban a pénztárbizonylat száma lesz)

Munkaszám-költségviselő: A program a könyvelési tételben megadott munkaszám alapján a mun-

kaszám törzsből visszakeresi és a költségszámla mezőbe visszaírja a

költséghely vagy viselő főkönyvi számát.

Munkaszám_összegfok: A munkaszám első valahány karakterére a kimutatásokban a program

részösszesítést készít.

MindenSzámlátTallóz: A bank- vagy pénztár könyvelésekor a pénzügyileg rendezendő szám-

lák keresésénél:

I esetén minden számla megjelenik (a már rendezettek is),

N esetén csak a rendezetlenek jelennek meg.

Web-es lekérdezés: Az Internet böngésző alapú lekérdezésekhez szükséges beállítás.

IktatottBizElerut: Az iktatás során a beszkennelt dokumentumok tárolási helye a fájlrend-

szerben.

Comp-Sys_bér_útvonal: A bérprogramból való feladás során a béradatok elérési útja a fájlrend-

szerben.

SzlaFeladÖsszevonva: I: a kimenő számlák feladásakor a számla tételeket azonos fő-

könyvi számonként és munkaszámonként egy tételre össze-

vonva kell könyvelni;

N: a kimenő számlák tételeit összevonás nélkül, tételesen kell

könyvelni.

AnyagSzlaFeladKezd: Az Anyaguj programban elkészített számlákat a teljesítés dátum alap-

ján ettől a dátumtól kezdődően kell feladni.

Paraméterek: Egyéb, a program működését befolyásoló paraméterek.

7.3.3.Program működés paraméterek

A Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés paraméterek menüpontban a program működésével kapcsolatos

alapvető, általános vagy egyedi beállítások érhetők el, korlátozott vagy részleges jogosultsággal, általában csak a ki-

emelt kezelő által.




7.3.4.Program működés paraméterek (User)

A program működésével kapcsolatos, általános vagy egyedi beállítások érhetők el, korlátozott vagy részleges jogosult-

sággal.

Paraméter Érték Megjegyzés

ÁFA átv. ellenszla elözetes 3689 Számviteli és ÁFA időszak eltéréskor a program által csoportosan könyvelt téte-lek esetén használt főkönyvi szám.

ÁFA átvezetés ellenszámla 4799 Számviteli és ÁFA időszak eltéréskor a program által csoportosan könyvelt téte-lek esetén használt főkönyvi szám.

AnyagSzámlaVevöFsz 311,316,317

ArbevFSzBelföldiDev 91101 Külső számlák átvételekor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

ArbevFSzBelföldiHUF 91101 Külső számlák átvételekor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

ArbevFSzKülföldiDev 9401 Külső számlák átvételekor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

ArbevFSzKülföldiHUF 9301 Külső számlák átvételekor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

BehajtasiKtgAtalanyArbevetel 9694 Behajtási költségátalány lemondáskor használt árbevétel főkönyvi szám, pl.: K9634/T47994.

BehajtasiKtgAtalanyKotelezettseg 47994 Behajtási költségátalány lemondáskor használt kötelezettség főkönyvi szám, pl.: T8694/K47994.

BehajtasiKtgAtalanyRaforditas 8694 Behajtási költségátalány lemondáskor használt ráfordítás főkönyvi szám, pl.: T8694/K47994.

BérfeladásTXT i A Comp-Sys Bérügyviteli programból az adatokat TXT formátumban fogadjuk.

CashFlowHetiTenyKezdodatum 2014.08.11

CRMScanUtvonal http://public/crm/scan/ CRM Webes felületen a beszkennelt do-kumentumokra mutató könyvtár

DevAtertEllenszamla 3895 Év végi deviza állományok átértékelésekor csoportosan könyvelt tételeknél az ellen-számla, pl. T311/K3895.

DevAtertNyereseg 9762 Év végi deviza állományok átértékelésekor csoportosan könyvelt tételeknél árfolyam nyereség esetén a főkönyvi számla, pl. K9762/T3895.

DevAtertVeszteseg 8762 Év végi deviza állományok átértékelésekor csoportosan könyvelt tételeknél árfolyam veszteség esetén a főkönyvi számla, pl. T8762/K3895.

DPDPURendFokSzam

DPDPURendUtvonal

DPDTXTCodePage 852

DPDTXTMailCimek valaki@éncégem.hu

ElabebolSzamlazando 814 Azokat az ELÁBÉ főkönyvi számokat kell megadni, amelyekből számlázandó tételt kell generálni




FelvOkÁfaFőkSzám 4662

FelvOkEllenszámla 269

FelvOkSzállFőkSzám 45412

HázipénztárFőkönyviSzámok 381

KülsöSzámlaArbevFsz SZAMITOTT 9111 A megjegyzésbe meg kell/lehet adni azt a kapott főkönyvi számot, amely esetén a programnak kell azt meghatároznia.

KülsöSzámlaMszam 01 Külső számla átvételkor ha nincs sem ka-pott, sem a vevőhöz beállított, akkor ez az alapértelmezett munkaszám.

NAVAdatexportUtvonal c:\AdatExIm\NAV c:\AdatExIm\NAV

SzámlaFejállandóMegjegyzés FELIR azonosító szá-munk: AA12345678

SzámlaFeladVevőFSzNemKell

SzámlaImportTXTPath \\szamlazogep\fokfelad

VevőFSzBelföldiDev 317

VevőFSzBelföldiHUF 311

VevőFSzKülföldiDev 317

VevőFSzKülföldiHUF 316

7.3.5.Bankszámlaszámok

A következő adatokat kell/lehet megadni:


Bankszámlaszám: A magyar GIRO rendszer szerinti bankszámlaszám, kötőjelekkel, 3*8-as tagolásban.

Amennyiben az utolsó 8 számjegy nincs megadva, úgy azt el lehet hagyni vagy 0-kkal fel

lehet tölteni.

Bank_neve: A bank és a bankszámla (pl. folyószámla, elkülönített betétszámla stb.) megnevezése

Deviza: A bankszámla devizaneme, pl. HUF, EUR stb., F5-tel tallózni lehet a programba felvett

devizakódok között.




IBAN: „Az ISO 13616 a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által 2003-ban elfogadott, Bank és

kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások – Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) elnevezésű

nemzetközi szabványa.

Az IBAN az angol International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám)

kifejezés rövidítése.”

(Wikipédia)

A bankszámla IBAN-száma általában szerepel a bank által küldött kivonatokon, értesítőkön,

illetve kiszámítható pl. a

https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/Egyebek/iban_nk.html hivatkozáson található

Nemzetközi IBAN kalkulátorral is.

SWIFT/BIC: „Az ISO 9362 a bankok azonosítására szolgáló kódnak a Nemzetközi Szabványügyi Szer-

vezet által 1994 óta elfogadott, Bank – Banki adatátviteli üzenetek – Bankazonosító kód

elnevezésű nemzetközi szabványa.

A SWIFT elnevezés a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

(Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) nevének rövidítéséből

származik, amely a bankközi ügyintéző számítógép-hálózatához alakította ki ezt a bankok

azonosításához alkalmas kódrendszert.

A BIC a Bank Identifier Code (bankazonosító kód) rövidítéséből ered.”

(Wikipédia)

A számlavezető bank SWIFT/BIC kódja általában szerepel a bank által küldött kivonatokon,

értesítőkön, illetve lekérdezhető pl. a http://www.swiftkod.hu/ oldalon is.

Teljes Bankszámla-

szám:

A fenti adatok alapján kialakuló teljes, a nemzetközi forgalomban használható bankszámla-

szám.

Partner: A bankszámlához rendelt partner kódja.

Partner Megnevezés: A partnerkód alapján megtalált partner megnevezése.

Bankterminál kód: A bankterminál program típusa: SPECTRA, ELECTRA.

Bankterminál útvonal: Annak a szerver oldali könyvtárnak a leírása, ahová a program a megbízás fájlokat létrehoz-

za, illetve ahonnan a számlatörténet adatokat importálja (a bankbizonylatok elektronikus

könyvelésekor).

Ebbe a könyvtárba a telepítéskor/beállításkor be kell másolni az importáláshoz szükséges

SPECRA.FMT illetve ELECTRA.FMT fájlokat, illetve ezekben be kell állítani az adott

szerveren futó ODBC kezelőprogram verzióját, pl. 8.0, 10.0 stb.

BankTermImportMask: Az importáláskor keresendő fájlnév maszk, pl. postings*.csv, *.dat.

BankTermCodePage: Az importálandó fájl karakterkódolása (852, 1251, RAW stb.)

CsopBeszedAzon: ???

7.3.6.Mérleg, eredmény kimutatás gyűjtés

Ebben a menüpontban lehet leellenőrizni és beállítani az egyes mérleg- és eredménykimutatás-sorok és a főkönyvi

számlatükör kapcsolatát:


https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/Egyebek/iban_nk.html

http://www.swiftkod.hu/




Lek.kód: A lekérdezés (mérleg, eredménykimutatás kódja:

1 Eredménykimutatás A Forgalmi költség eljárással

2 Eredménykimutatás A Összköltség eljárással (költségnemek)

3 Eredménykimutatás B Forgalmi költség eljárással

4 Eredménykimutatás B Összköltség eljárással

5 Mérleg A változat

6 Mérleg B változat

7 Cash-Flow kimutatás

8 Mutatószámok

9 Eredménykimutatás A Összköltség eljárással (ráfordítások)

Sor.kód: A kimutatás sorának a száma

Főkönyvi szám: Az ebbe a sorba gyűjtendő főkönyvi szám vagy számla csoport, kódolva:

a gyűjtendő érték előjele: + vagy –

a gyűjtendő számlaoldal: T (Tartozik) vagy K (Követel)

a gyűjtendő számla vagy számlacsoport: pl. 51 vagy 91 stb.

Példák eredmény kimutatás esetén:

bevételek esetében pl. +K91

költségek esetében pl. +T51, +T811 stb.

A mérlegnyomtatványokat a fentiek analógiájára kell kitölteni.

Természetesen amennyiben ugyanabba sorba több számlát vagy számlacsoportot kell gyűjteni,

akkor ugyanazt a sort többször kell felvinni.




7.3.7.Mérleg, eredmény kimutatás képletek

Ebben a menüpontban lehet megtekinteni, illetve nagyon indokolt esetben módosítani (csak rendszergazdák számára!)

az egyes kimutatások sorait illetve a sorok közötti összefüggéseket, képleteket:

7.3.8.ÁFA kódok

Az ÁFA kódok ahhoz szükségesek, hogy a programban lekönyvelt tételeket a lehető legpontosabban lehessen gyűjteni a

mindenkori ÁFA bevallás nyomtatványok megfelelő soraiba.

A kódokat a Törzskarbantartás/Beállítások/ÁFA-kódok menüpontban lehet megtekinteni, és szükség szerint, a meg-

felelő ismeretek birtokában módosítani:


ÁFA kód: A könyvelés során használható kód, a program ez alapján tudja gyűjteni a könyvelési tételeket




a az ÁFA-bevallás megfelelő sorába.

Megnevezés: Az ÁFA-kódhoz tartozó megnevezés

Szorzó: Az értéke 0 vagy 1 lehet:

0: a tételek nem szerepelnek az ÁFA kimutatásokban,

1: a tételek szerepelnek az ÁFA kimutatásokban.

Dátum (T/K): T: a számla teljesítés dátumát,

K: a számla keltét

kell figyelembe venni.

ÁFA_számla_tartozik: Bizonyos kódok esetén (pl. F, S, T stb.) a program automatikusan ki tudja számolni és le tudja

könyvelni az ÁFA átvezetést, ehhez lehet itt megadni a Tartozik oldal főkönyvi számát, pl.

466. Az F5-tel a szokott módon lehet tallózni a számlatükörben.

ÁFA_számla_követel: Bizonyos kódok esetén (pl. F, S, T stb.) a program automatikusan ki tudja számolni és le tudja

könyvelni az ÁFA átvezetést, ehhez lehet itt megadni a Követel oldal főkönyvi számát, pl.

467. Az F5-tel a szokott módon lehet tallózni a számlatükörben.

A60 előjel: Azt állítja be, hogy az adott kóddal könyvelt tétel az A60-as bevalláson hogyan jelenjen meg:

0: nem jelenik meg,

1: a beszerzés oldalon jelenik meg, pl. S, T.

-1: az értékesítés oldalon jelenik meg, pl. 6, 7, A.

PénzForgJelző: Az értéke i, n vagy üres lehet:

i: a lekönyvelt tételeket abban az ÁFA-időszakban kell szerepeltetni, amikor a pénzügyi telje-

sítésük megtörtént

n vagy üres: a lekönyvelt tételeket a Dátum paraméter szerint beállított időszakban kell sze-

repeltetni.

EFJelző: Az értéke E vagy F lehet:

E: a kód csak az előzetesen felszámított oldalon használható,

F: a kód csak a fizetendő oldalon használható,

üres: a kód mindkét oldalon használható.

ÁFA bevallás sor: A fentiekben megadott adatok alapján a program (amennyiben egyértelműen meghatározható)

megjeleníti az aktuális évi ÁFA-bevallás sorát, amelyben az adott kóddal könyvelt tételeket

gyűjteni fogja.




8. Könyvelés modul

8.1. Gazdasági események használata

8.1.1.Gazdasági esemény kiválasztása

A könyvelési bizonylat fejlécének rögzítésekor a "Gazdasági esemény" mezőben a következő lehetőségek vanna:

meg lehet adni egy konkrét kódot (pl. ha a könyvelés össze van kötve az iktatással (ld. Hiba! A hivatkozási for-

rás nem található. pont Főkönyvi szám – Kezelő kapcsolat

Ebben a menüpontban az egyes főkönyvi számokhoz (elsősorban költségnemekhez) lehet hozzárendelni a megfelelő

kezelőket (munkatársakat), az alábbi mintaképernyő szerint:



Főkönyvi szám: Az F5-tel a számlatükörből kell kiválasztani a megfelelő főkönyvi számot.

FőkönyviMegnevezés: A megadott főkönyvi számhoz tartozó megnevezés.

Kezelő: A főkönyvi számhoz hozzárendelendő kezelő, szintén az F5-tel lehet választani.

KezelőNév: A kiválasztott kezelő neve.

Az iktatáskor az itt megadott összerendelés alapján a program a kiválasztott gazdasági eseményben megadott főkönyvi

szám (költségszámla) alapján a címzett mezőbe automatikusan beírja a megadott kezelő nevét.




Számlák, dokumentumok stb. iktatása a(z) Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldalon), akkor az iktatáskor kép-

zett Könyvelendő gazdasági esemény kódot,

meg lehet adni egy konkrét gazdasági esemény kódot, amit a könyvelés során hoztunk létre,

meg lehet adni egy létező gazdasági esemény megnevezésének az elejéből maximum 4 karaktert, majd az En-

ter vagy az F5 leütésével lehet tallózni a megjelenő tételek között,

az F5 leütésével lehet tallózni a rendszerben létező gazdasági események között:

A gazdasági esemény karbantartás során természetesen lehetőség van új gazdasági esemény felvitelére, illetve meglé-

vők karbantartására is.

8.1.2.Gazdasági esemény karbantartása




A "Gazdasági esemény" fogalmát a rendszerben többféleképpen értelmezhetjük.

Érthetünk alatta általában egy típus eseményt, típus bizonylatot, amely tartalmazza a könyvelési naplót, a fő-

könyvi számokat, deviza kódokat, Áfa kulcsokat.

Érthetünk alatta egy konkrét eseményt, amely a fentieken túl tartalmazhatja a konkrét partnert (szállítót, vevőt), a

pontos összegeket, munkaszámokat stb.

Ebben az esetben a gazdasági esemény könyvelésekor elég csak a pontos bizonylatszámot és dátumokat megad-

ni, a bizonylat többi adatát a program automatikusan kitölti.

Természetesen a könyveléskor lehetőség van a bizonylat bármely adatának megváltoztatására, ha a kezelő ren-

delkezik ezzel a jogosultsággal.

8.1.3.Gazdasági esemény törlés

A szükségtelenné vált gazdasági események törlését több helyen el tudjuk végezni:

- a 8.1.1 Gazdasági esemény kiválasztása pontban leírtak szerint megjelenő karbantartás/kiválasztás képernyőn

(ld. 49. oldal), a Töröl gombra kattintva,

- ugyanez a felület elérhető a Törzskarbantartás/Könyvelési_törzsek/Gazdasági_események_karbantartása

menüpontban,

- illetve a Törzskarbantartás/Könyvelési_törzsek/Bizonylat_sablon_fejlécek_karbantartása menüpontban

is:

8.2. Szállító, vevő könyvelés

Egy tipikus szállító- vagy vevő-napló könyvelési bizonylat a következőképpen néz ki:




8.2.1.A bizonylat fejléc adatai

Új bizonylat

felvitele / Már

rögzített bizony-

lat megtekintése:

A könyvelés indításakor a program automatikusan új bizonylat könyvelésére áll. Ha a

"Bizonylatszám" már létező adatot adunk meg, a program beolvassa a megtalált bizony-

lat adatait, és ez a mező átvált a "Már rögzített bizonylat megtekintése" állapotba.

Naplókód: A könyvelés napló kódja, pl. "BS Belföldi szállító", "KS Külföldi szállítók", "VB Bel-

földi vevők" stb.

Természetesen a naplókódok a rendszerben tetszőlegesen, a felhasználó igényei szerint

alakíthatók ki.

A program lehetőséget nyújt a naplótörzs tallózására, és a tallózáson keresztül a napló-

törzs teljeskörű karbantartására.

A naplókód beütésekor a képernyő jobb oldali részén megjelenik a naplóhoz rendelt

főkönyvi szám és annak aktuális egyenlege.

Lehetőség van a naplókód üresen hagyására, ebben az esetben kötelező gazdasági ese-

ményt kiválasztani, amely meghatározza majd a könyvelési naplót.

Gazdasági ese-

mény:

Ahogy már az előzőekben tárgyaltuk, lehetőség van a programban előzetesen definiált

gazdasági események (típus könyvelési bizonylatok) használatára.

A gazdasági események az F5 leütésével választhatók ki.

Amennyiben megadtuk a napló kódot, a gazdasági események tallózásakor csak a meg-

adott naplóhoz tartozó tételek jelennek meg.

A megjelenő lista a gazdasági események összes könyvelési tételét tartalmazza.

Egy adott GE bármelyik tételére kattintva vagy az Enter lenyomására a GE kiválasztó-

dik, és a kódja visszaíródik a könyvelési bizonylat mezőjébe.




Bizonylatszám: A könyvelendő bizonylat (pl. számla) eredeti azonosítója, kötelező kitölteni.

Az F5 leütésére a program feltallózza a "Bizonylat dátum" mezőben szereplő napi bi-

zonylatokat, ezek közül az Enter leütésével vagy kattintással választhatunk.

Iktatószám: A program a lekönyvelt bizonylatoknak automatikus, belső azonosítót ad, amelynek a

szerkezete a következő:

A könyvelési év (bizonylat dátuma), 2 számjeggyel jelölve.

A napló kódja, szintén 2 karakter.

Évente és naplónként folyamatos sorszám, 6 számjeggyel, 000001-től indulva.

A program a Bizonylat dátuma éve alapján vezeti elő az iktatószámot. Ha másik

évre szeretnénk könyvelni, pl. évváltáskor, akkor javítani kell a dátumot a szük-

ségesre, a program a bizonylat rögzítése után fog új iktatószámot adni, és ezt egy

üzenetben is jelezni fogja: „Megváltozott az iktatószám: <új iktatószám>!”.

Bizonylat dátu-

ma:

A lekönyvelt bizonylat ezzel a dátummal kerül a főkönyvi könyvelésbe, és az azzal kap-

csolatos kimutatásokra, pl. főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, mérleg, eredmény kimuta-

tás stb.

Áfa dátuma: A lekönyvelt bizonylat ezzel a dátummal kerül az Áfa kimutatásokra, pl. előzetesen

felszámított Áfa, fizetendő Áfa stb.

Amennyiben ez a dátum eltér a "Bizonylat dátum" mezőtől, akkor az Áfa főkönyvi szá-

mok és a partnerenkénti és számlánkénti (Áfa kulcsok szerint bontott) Áfa kimutatások

egyeztethetősége nehezen megoldható.

Pl. a folyamatos teljesítésű számlák könyvelését az időbeli elhatárolás szabályai szerint

kell elvégezni.

Fizetési határ-

idő:

A számla esedékessége, a program automatikusan felajánlja a bizonylat dátumát. Ezt

természetesen meg lehet változtatni, azzal a feltétellel, hogy nem lehet kisebb, mint a

bizonylat dátuma.

Devizanem: Amennyiben devizában kiállított számláról van szó, itt be lehet írni a deviza kódját.

Természetesen itt is lehet tallózni a törzsadat tételei között, és a karbantartás teljes funk-

cionalitása is rendelkezésre áll.

Ha kitöltjük, a program a deviza kódot automatikusan továbbviszi a bizonylat összes

tételébe, és azt ott már nem lehet módosítani.

8.2.2.A bizonylat tétel adatai

T/K: Tartozik vagy követel.

Főkönyvi szám: A könyvelési tétel főkönyvi száma. Az F5-tel tallózni lehet a számlatükörben, és a már

megszokott módon a karbantartás lehetősége is adott.

A program csak könyvelhető (tehát nem gyűjtő) számlaszámot fogad el.

Megneve-

zés/Típus:

A megadott főkönyvi szám megnevezése és típusa, amit a szám beütése után a program

automatikusan kiír, természetesen itt nem módosítható.

Költségszámla: Abban az esetben, ha forgalmi költség eljárással könyvelünk, akkor a költségszámla

(elsődleges 5-ös esetén 6-7-es, elsődleges 6-7-es esetén pedig 5-ös).

Összköltséges könyvelés esetén ez a mező meg sem jelenik.

Partner: A könyvelési tételhez tartozó partner kódja. Kötelező kitölteni, tallózni lehet az F5 leüté-

sével a partner törzsben névsor szerint. Itt a szokott módon lehetőség van a törzs karban-




tartására, új partner felvitelére.

A keresés gyorsításához a partner kód mezőbe be lehet írni a keresendő partner megne-

vezésének néhány kezdő betűjét.

Szállító vagy vevő napló esetén a beütött partner kódot a program automatikusan to-

vábbviszi a bizonylat összes tételébe.

A megfelelő kód beütése után a program kiírja a partner megnevezését.

Számlasorszám: A program automatikusan átveszi a bizonylat fejlécében megadott Bizonylatszámot,

amely itt nem módosítható.

Devizaérték: Ha a deviza könyvelés be van kapcsolva, a program bekéri a könyvelési tétel értékét

devizában.

Devizanem: A könyvelt deviza kódját kell megadni. Ha ezt a bizonylat fejlécében már megadtuk,

akkor itt már nem módosítható.

Árfolyam: A program automatikusan hozza a bizonylat dátuma szerinti árfolyamot. Ha a program

nem talál ilyet, akkor automatikusan megjelenik a deviza árfolyam karbantartó rész, ahol

be kell vinni a bizonylat dátumhoz tartozó árfolyamot.

Érték: A deviza érték és árfolyam alapján a program által kiszámolt forint érték.

Ha nincs deviza könyvelés, akkor itt 0 érték van (illetve gazdasági esemény kiválasztása

esetén az ott megadott érték lehet).

Áfa kulcs: A tétel áfa kulcsa.

A mező csak akkor tölthető ki, ha a Főkönyvi számnál ki van töltve az ÁFA működés

kód mező (ld. 7.2.1Számlatükör karbantartása, 19. oldal).

Az érvényes ÁFA kulcsok a Törzskarbantartás/Könyvelés törzsek/ÁFAkulcs menüpont-

ban kérdezhetők le, az F5-tel lehet tallózni közöttük.

Levonható: A tétel áfa kódja.

A mező csak akkor tölthető ki, ha a Főkönyvi számnál ki van töltve az ÁFA működés

kód mező (ld. 7.2.1Számlatükör karbantartása, 19. oldal).

Az érvényes ÁFA kódok a Törzskarbantartás/Beállítások/ÁFAkódok menüpontban kér-

dezhetők le, illetve állíthatók be, az F5-tel lehet tallózni közöttük.

Megjegyzés: A könyvelési tételhez fűzött megjegyzés szövege. F5-tel lehet tallózni az előre elkészített

szöveg blokkok között.

Munkaszám: A tételhez tartozó munkaszám, tipikusan a számla nettó tételéhez kell megadni.

A számlatükör megfelelő beállítása esetén a program kötelezően várhatja munkaszám

megadását.

A szokott módon az F5-tel tallózni, illetve karbantartani lehet a munkaszám törzset.

A helyesen megadott munkaszámhoz tartozó megnevezést a program automatikusan

kiírja.




8.3. Bank könyvelés

8.3.1.Banki kivonat adatok beolvasása

A programban lehetőség van többféle típusú (pl. ELECTRA, SPECTRA) bankterminál programból lekérhető (exportál-

ható) számlatörténet adatok elektronikus beolvasására.

Ehhez a következő beállítások szükségesek:

- Törzskarbantartás/Beállítások/Bankszámlaszámok menüpontban a bankszámlaszámok felvétele, beállítása,

részletesen ld. 7.3.1Vállalat adatok




8.3.2.Könyvelés beállítások

Forgalmi költség: Üres: összköltséges könyvelés

5: Elsődleges költségnem

6: Elsődleges költséghely, költségviselő.

Deviza: I: van deviza könyvelés

N: nincs deviza könyvelés

Szállítók: A programban a szállító főkönyvi számla csoportok felsorolása, 3


Vevők: A programban a szállító főkönyvi számla csoportok felsorolása, 3


Árfolyam nyereség: A pénzügyi teljesítések devizában történő könyvelésekor keletkező

árfolyam nyereség főkönyvi száma.

Árfolyam veszteség: A pénzügyi teljesítések devizában történő könyvelésekor keletkező

árfolyam veszteség főkönyvi száma.

Kerekítés árbevétel: A kerekítési eltérések automatikus könyvelésekor alkalmazandó árbe-

vétel számla.

Kerekítés_ráfordítás: A kerekítési eltérések automatikus könyvelésekor alkalmazandó ráfor-

dítás számla.




Adózott eredmény számla: Az automatikus évzárás esetén alkalmazandó adózott eredmény számla

(pl. 493) abban az esetben, ha az eredményt nem kell megbontani, pl.

tevékenységenként. Megbontás esetén az adózott eredmény számlát

munkaszámhoz kötötten, a munkaszám törzsben kell megadni (pl.

4931, 4932 stb.).

Mérleg szerinti eredmény szám-

la:

Az automatikus évzárás esetén alkalmazandó mérleg szerinti eredmény

számla (pl. 419) abban az esetben, ha az eredményt nem kell megbon-

tani, pl. tevékenységenként. Megbontás esetén az adózott eredmény

számlát munkaszámhoz kötötten, a munkaszám törzsben kell megadni

(pl. 4191, 4192 stb.).

Deviza-Ft kerekítés: A deviza könyveléskor a program által számított forint érték kerekítés

mértéke (0=egész szám, egyébként a megadott tizedeshelyek száma, pl.

2).

Pénztárbizonylat-

>számlasorszám: 0 esetén a program a pénztár tételek könyvelésekor bekéri és

tárolja a készpénzes számlák sorszámát (az Áfa kimutatásokban

a számla száma lesz).

1 esetén a pénztárbizonylat száma lesz a számlasorszám (az Áfa

kimutatásokban a pénztárbizonylat száma lesz)

Munkaszám-költségviselő: A program a könyvelési tételben megadott munkaszám alapján a mun-

kaszám törzsből visszakeresi és a költségszámla mezőbe visszaírja a

költséghely vagy viselő főkönyvi számát.

Munkaszám_összegfok: A munkaszám első valahány karakterére a kimutatásokban a program

részösszesítést készít.

MindenSzámlátTallóz: A bank- vagy pénztár könyvelésekor a pénzügyileg rendezendő szám-

lák keresésénél:

I esetén minden számla megjelenik (a már rendezettek is),

N esetén csak a rendezetlenek jelennek meg.

Web-es lekérdezés: Az Internet böngésző alapú lekérdezésekhez szükséges beállítás.

IktatottBizElerut: Az iktatás során a beszkennelt dokumentumok tárolási helye a fájlrend-

szerben.

Comp-Sys_bér_útvonal: A bérprogramból való feladás során a béradatok elérési útja a fájlrend-

szerben.

SzlaFeladÖsszevonva: I: a kimenő számlák feladásakor a számla tételeket azonos fő-

könyvi számonként és munkaszámonként egy tételre össze-

vonva kell könyvelni;

N: a kimenő számlák tételeit összevonás nélkül, tételesen kell

könyvelni.

AnyagSzlaFeladKezd: Az Anyaguj programban elkészített számlákat a teljesítés dátum alap-

ján ettől a dátumtól kezdődően kell feladni.

Paraméterek: Egyéb, a program működését befolyásoló paraméterek.

8.3.3.Program működés paraméterek

A Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés paraméterek menüpontban a program működésével kapcsolatos

alapvető, általános vagy egyedi beállítások érhetők el, korlátozott vagy részleges jogosultsággal, általában csak a ki-

emelt kezelő által.

- Program működés paraméterek (User)

A program működésével kapcsolatos, általános vagy egyedi beállítások érhetők el, korlátozott vagy részleges jogosult-

sággal.





ÁFA átv. ellenszla elözetes 3689 Számviteli és ÁFA idő-szak eltéréskor a prog-ram által csoportosan könyvelt tételek esetén használt főkönyvi szám.

ÁFA átvezetés ellenszámla 4799 Számviteli és ÁFA idő-szak eltéréskor a prog-ram által csoportosan könyvelt tételek esetén használt főkönyvi szám.

AnyagSzámlaVevöFsz 311,316,317

ArbevFSzBelföldiDev 91101 Külső számlák átvétele-kor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

ArbevFSzBelföldiHUF 91101 Külső számlák átvétele-kor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

ArbevFSzKülföldiDev 9401 Külső számlák átvétele-kor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

ArbevFSzKülföldiHUF 9301 Külső számlák átvétele-kor a program által meghatározott árbevétel főkönyvi szám.

BehajtasiKtgAtalanyArbevetel 9694 Behajtási költségátalány lemondáskor használt árbevétel főkönyvi szám, pl.: K9634/T47994.

BehajtasiKtgAtalanyKotelezettseg 47994 Behajtási költségátalány lemondáskor használt kötelezettség főkönyvi szám, pl.: T8694/K47994.

BehajtasiKtgAtalanyRaforditas 8694 Behajtási költségátalány lemondáskor használt ráfordítás főkönyvi szám, pl.: T8694/K47994.

BérfeladásTXT i A Comp-Sys Bérügyviteli programból az adatokat TXT formátumban fo-gadjuk.

CashFlowHetiTenyKezdodatum 2014.08.11

CRMScanUtvonal http://public/crm/scan/ CRM Webes felületen a beszkennelt dokumen-tumokra mutató könyv-tár

DevAtertEllenszamla 3895 Év végi deviza állomá-




nyok átértékelésekor csoportosan könyvelt tételeknél az ellenszám-la, pl. T311/K3895.

DevAtertNyereseg 9762 Év végi deviza állomá-nyok átértékelésekor csoportosan könyvelt tételeknél árfolyam nye-reség esetén a főkönyvi számla, pl. K9762/T3895.

DevAtertVeszteseg 8762 Év végi deviza állomá-nyok átértékelésekor csoportosan könyvelt tételeknél árfolyam veszteség esetén a fő-könyvi számla, pl. T8762/K3895.

DPDPURendFokSzam

DPDPURendUtvonal

DPDTXTCodePage 852

DPDTXTMailCimek valaki@éncégem.hu

ElabebolSzamlazando 814 Azokat az ELÁBÉ főköny-vi számokat kell megad-ni, amelyekből számlá-zandó tételt kell gene-rálni

FelvOkÁfaFőkSzám 4662

FelvOkEllenszámla 269

FelvOkSzállFőkSzám 45412

HázipénztárFőkönyviSzámok 381

KülsöSzámlaArbevFsz SZAMITOTT 9111 A megjegyzésbe meg kell/lehet adni azt a ka-pott főkönyvi számot, amely esetén a prog-ramnak kell azt megha-tároznia.

KülsöSzámlaMszam 01 Külső számla átvételkor ha nincs sem kapott, sem a vevőhöz beállí-tott, akkor ez az alapér-telmezett munkaszám.

NAVAdatexportUtvonal c:\AdatExIm\NAV c:\AdatExIm\NAV

SzámlaFejállandóMegjegyzés FELIR azonosító számunk:

AA12345678

SzámlaFeladVevőFSzNemKell

SzámlaImportTXTPath \\szamlazogep\fokfelad

VevőFSzBelföldiDev 317

VevőFSzBelföldiHUF 311




VevőFSzKülföldiDev 317

VevőFSzKülföldiHUF 316

- Bankszámlaszámok rész, 40. oldal:

- Törzskarbantartás/Beállítások/Naplótörzs menüpontban az egyes naplókhoz hozzá kell rendelni a megfelelő

bankszámlaszámokat, részletesen ld. 7.2.3 Főkönyvi napló, 23. oldal:

- A Törzskarbantartás/Beállítások/Programműködés paraméterek menüpontban a BankkivonatImport pa-

ramétert Igen-re kell állítani (ehhez a menüponthoz kiemelt jogosultság szükséges):




Ha a fenti beállítások megtörténtek, akkor a könyveléskor a naplókód megadása után a Gazdasági esemény kódban

F5-re megjelennek a már beolvasott, de még le nem könyvelt kivonatok:

A lekönyvelendő bizonylatot az Enter gomb lenyomásával választhatjuk ki. A beolvasott adatokat a program megpró-

bálja értelmezni, és azok pontosságától függően a bizonylatot megpróbálja előre kitölteni:

- az első 2 sor, az összes jóváírás és az összes terhelés sor tartalmazza a beolvasott tételek szerinti összesen érté-

keket,

- amennyiben a partner bankszámlaszáma vagy az utalt tétel azonosító (közlemény) adatai alapján egyértelműen

beazonosítható a partner illetve a számlasorszám, akkor a program azokat kitölti

- amennyiben az azonosítás nem sikerül, akkor a program csak a T/K oszlopot, illetve a főkönyvi-szám oszlopot

tölti ki.

8.3.4.Banki könyvelési bizonylat kitöltése

Akár a fentiek alapján töltöttük be, akár kézzel könyveljük, egy tipikus banki könyvelési bizonylat a következőképpen

néz ki:





Új bizonylat

felvitele / Már

rögzített bizony-

lat megtekintése:

A könyvelés indításakor a program automatikusan új bizonylat könyvelésére áll.

Ha a "Bizonylatszám" már létező adatot adunk meg, a program beolvassa a megtalált

bizonylat adatait, és ez a mező átvált a "Már rögzített bizonylat megtekintése" állapotba.

Naplókód: A könyvelés napló kódja, pl. "B1 ", "B2" stb.


alakíthatók ki.


törzs teljes körű karbantartására.





Gazdasági ese-

mény:


gazdasági események (bizonylat sablonok) használatára.







Bizonylatszám: A könyvelendő bankbizonylat eredeti azonosítója, kötelező kitölteni.















Bizonylat dátu-

ma:



tás stb.

Áfa dátuma: Bank bizonylat könyvelésekor nincs jelentősége.

Fizetési határ-

idő:

Bank bizonylat könyvelésekor nincs jelentősége, nem elérhető..

Devizanem: Amennyiben deviza számla könyveléséről van szó, itt be lehet írni a deviza kódját. Ter-

mészetesen itt is lehet tallózni a törzsadat tételei között, és a karbantartás teljes funkcio-

nalitása is rendelkezésre áll.








Pl.:

T384, K389 készpénz befizetés,

T384, K311 + partner, T454 + partner (pl. kompenzáció esetén) stb.

Szállító és vevő kompenzáció esetén nem elég csak a különbözetet lekönyvelni az egyik

szereplővel szemben, hanem mind a szállító, mind pedig a vevő oldalt le kell könyvelni a

bankkal szemben (ugyanazon bankbizonylaton belül), mert csak így fog kifutni a megfe-

lelő szállító és vevő folyószámlája.

Megneve-

zés/Típus:



Költségszámla: Bank könyvelésekor csak a költségek könyvelésekor kell kitölteni







Akkor kell kitölteni, ha a "Főkönyvi szám" szállító vagy vevő, tehát valamely szállítói

vagy vevői számla pénzügyi teljesítésének könyveléséről van szó.




Számlasorszám: Szállító vagy vevő könyvelésekor kötelező megadni a pénzügyileg rendezett számla

sorszámát. A program automatikusan feltallózza a megadott partner nyitott számláit.

A kiválasztott számla tartozás értékét (devizában vagy forintban) a program automatiku-

san továbbviszi a megfelelő érték mezőbe.

Devizaérték: Ha a deviza könyvelés be van kapcsolva, a program bekéri a könyvelési tétel értékét

devizában. Ez egy devizában kiállított számla devizában történő kiegyenlítése esetén

töltendő ki.

Devizanem: A könyvelt deviza kódját kell megadni. Ha ezt a bizonylat fejlécében már megadtuk,

akkor itt már nem módosítható.

Árfolyam: A program automatikusan hozza a bizonylat dátuma szerinti árfolyamot. Ha a program

nem talál ilyet, akkor automatikusan megjelenik a deviza árfolyam karbantartó rész, ahol

be kell vinni a bizonylat dátumhoz tartozó árfolyamot.

Érték: A deviza érték és árfolyam alapján a program által kiszámolt forint érték.

Ha nincs deviza könyvelés, akkor itt 0 érték van (illetve gazdasági esemény kiválasztása

esetén az ott megadott érték lehet).


Bank könyvelésekor nem kell megadni.

Levonható: Bank könyvelésekor nem kell megadni.



Munkaszám: A tételhez tartozó munkaszám, pl. bank költségek vagy kamat bevételek könyvelésekor

lehet megadni.


megadását.



kiírja.

A bankbizonylat lekönyvelésekor a program a devizában történt pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatos árfolyam

különbözetet automatikusan könyveli, minden ilyen banki tétel alapján külön vegyes könyvelési bizonylatra. Az

így lekönyvelt vegyes bizonylatok a későbbiekben csoportosan nyomtathatók, pl. a Főkönyvi karton kimutatás

segítségével.




8.4. Pénztár könyvelés


Új bizonylat

felvitele / Már

rögzített bizony-

lat megtekintése:

A könyvelés indításakor a program automatikusan új bizonylat könyvelésére áll.

Ha a "Bizonylatszám" már létező adatot adunk meg, a program beolvassa a megtalált

bizonylat adatait, és ez a mező átvált a "Már rögzített bizonylat megtekintése" állapotba.

Naplókód: A könyvelés napló kódja, pl. "P1 ", "P2" stb.


alakíthatók ki.







Gazdasági ese-

mény:












Bizonylatszám: A könyvelendő pénztárbizonylat eredeti azonosítója. A program kétféleképpen működ-

het:

1. automatikusan adja a bizonylat számot, külön a bevételi és a kiadási pénztárbizony-

latoknak, ebben az esetben a mező nem tölthető ki.

A program a Bizonylat dátuma éve alapján vezeti elő. Ha másik évre szeretnénk

könyvelni, pl. évváltáskor, akkor javítani kell a dátumot a szükségesre, a program a

bizonylat rögzítése után fog új bizonylatszámot adni, és ezt egy üzenetben is jelezni

fogja: „Megváltozott a bizonylatszám: <új bizonylatszám>!”.

2. nincs automatikus bizonylat számozás, ebben az esetben a "papír" alapú pénztárbi-

zonylat sorszámát kell beírni.












Bizonylat dátu-

ma:



tás stb.

Áfa dátuma: Pénztárbizonylat könyvelésekor nincs jelentősége.

Fizetési határ-

idő:

Pénztárbizonylat könyvelésekor nincs jelentősége, nem elérhető.

Devizanem: Amennyiben valuta pénztár könyveléséről van szó, itt be lehet írni a deviza kódját. Ter-

mészetesen itt is lehet tallózni a törzsadat tételei között, és a karbantartás teljes funkcio-

nalitása is rendelkezésre áll.








Pl.:

K381, T5111, T4661, ahogy azt a fenti minta képernyőn láthatjuk.

T381, K911, K4671,

K381, T389

T381, K454 + partner,

K381, T311 + partner,

T381, K311 + partner, T454 + partner (pl. kompenzáció esetén) stb.

Fontos, hogy a pénztárbizonylat első könyvelési sorában a pénztár főkönyvi számá-

nak kell szerepelnie!





szereplővel szemben, hanem mind a szállító, mind pedig a vevő oldalt le kell könyvelni a

pénztárral szemben (ugyanazon pénztárbizonylaton belül), mert csak így fog kifutni a

megfelelő szállító és vevő folyószámlája.

Megneve-

zés/Típus:



Költségszámla: Pénztár könyvelésekor csak a költségek könyvelésekor kell kitölteni







Akkor kell kitölteni, ha az adott könyvelési tételnek Áfa könyvelési vonzata van, tehát

pl. egy készpénzes számla nettó és Áfa tételei esetén.

Számlasorszám: Ha a könyvelési tételnek Áfa könyvelési vonzata van, akkor az Áfa kimutatásban feltün-

tetendő számla sorszámát kell megadni.

A program működhet úgy, hogy ebben az esetben automatikusan a pénztárbizonylat

számát hozza és az Áfa nyilvántartásban is azt tünteti fel.

Devizaérték: Nem kell kitölteni.

Devizanem: Nem kell kitölteni.

Árfolyam: Nem kell kitölteni.

Érték: A könyvelési tétel forint értéke.


Akkor kell megadni, ha a könyvelési tételnek Áfa nyilvántartási vonzata van, pl. egy

készpénzes számla nettó és Áfa tételeinél.

Levonható: Ha az Áfa kulcs ki van töltve, akkor ezt is kötelező kitölteni.



Munkaszám: A tételhez tartozó munkaszám, pl. a készpénzes számla nettó tételeinek könyvelésekor

lehet megadni.


megadását.



kiírja.

A lekönyvelt pénztárbizonylatot a program automatikusan kinyomtatja.




8.5. Vegyes könyvelés


Új bizonylat

felvitele / Már

rögzített bizony-

lat megtekintése:

A könyvelés indításakor a program automatikusan új bizonylat könyvelésére áll. Ha a

"Bizonylatszám" már létező adatot adunk meg, a program beolvassa a megtalált bizony-

lat adatait, és ez a mező átvált a "Már rögzített bizonylat megtekintése" állapotba.

Naplókód: A könyvelés napló kódja, pl. "VV". A rendszerben normális esetben egy db vegyes napló

létezik.


alakíthatók ki.





Gazdasági ese-

mény:









Bizonylatszám: A program automatikusan adja a bizonylat számot.

A program a Bizonylat dátuma éve alapján vezeti elő. Ha másik évre szeretnénk köny-

velni, pl. évváltáskor, akkor javítani kell a dátumot a szükségesre, a program a bizonylat

rögzítése után fog új bizonylatszámot adni, és ezt egy üzenetben is jelezni fogja: „Meg-

változott az iktatószám: <új bizonylatszám>!”.












Nem módosítható.

Bizonylat dátu-

ma:



tás stb.

Áfa dátuma: Vegyes bizonylat könyvelésekor nincs jelentősége.




Fizetési határ-

idő:

Vegyes bizonylat könyvelésekor nincs jelentősége, nem elérhető.








szereplővel szemben, hanem mind a szállító, mind pedig a vevő oldalt le kell könyvelni

egy pénzeszköz átvezetési számlával (pl. 389) szemben (ugyanazon vegyes bizonylaton

belül), mert csak így fog kifutni a megfelelő szállító és vevő folyószámlája.

Megneve-

zés/Típus:



Költségszámla: Csak a költségek könyvelésekor kell kitölteni

Partner: A könyvelési tételhez tartozó partner kódja.

Szállító vagy vevő főkönyvi szám esetén kötelező kitölteni, tallózni lehet az F5 leütésé-

vel a partner törzsben névsor szerint. Itt a szokott módon lehetőség van a törzs karbantar-

tására, új partner felvitelére.




Akkor kell kitölteni, ha az adott könyvelési tételnek Áfa könyvelési vagy pénzügyi von-

zata van.

Számlasorszám: Ha a könyvelési tételnek Áfa könyvelési vagy pénzügyi vonzata van, akkor az Áfa kimu-

tatásban feltüntetendő vagy a pénzügyileg rendezett számla sorszámát kell megadni.

Devizaérték: Nem kell kitölteni.


Árfolyam: Nem kell kitölteni.

Érték: A könyvelési tétel forint értéke.


Akkor kell megadni, ha a könyvelési tételnek Áfa nyilvántartási vonzata van, pl. egy

készpénzes számla nettó és Áfa tételeinél.

Levonható: Ha az Áfa kulcs ki van töltve, akkor ezt is kötelező kitölteni.



Munkaszám: A tételhez tartozó munkaszám, általában költség vagy árbevétel főkönyvi számlák esetén

lehet megadni.





megadását.



kiírja.

8.6. Konkrét gazdasági események könyvelése

8.6.1.EU-n kívüli beszerzés, értékesítés

TODO

8.6.2.Tárgyi eszköz beszerzés

TODO

8.6.3.Áfa tv. ter. hat. kívül nyújtott szolgáltatás

TODO

8.6.4.Saját rezsis beruházás

TODO

8.6.5.EU-s tárgyi eszköz értékesítés

TODO

8.6.6.Belföldi devizás Áfa

TODO

8.6.7.EVÁ-stól tárgyi eszköz beszerzés

TODO

8.6.8.Ford. adózás szerint szolgáltatás

TODO

8.6.9.EU-s termékbeszerzés ÁFA levonás nélkül

TODO

8.6.10. Hulladék felvásárlás

TODO

8.6.11. Ford. adózás szerint ingatlan beszerzés

TODO




8.6.12. EU-s szolgált. igénybevétel ÁFA levonás nélkül

TODO

8.6.13. KATA-s vállalkozástól befogadott számla

TODO

8.6.14. Mezőgazdasági termékek fordított adózása

8.6.14.1 Értékesítés

Az értékesítéseket a megfelelő vevő naplóban kell könyvelni (ld. alábbi képernyő):

Az általános leíráshoz képest az alábbiakra kell figyelni:

- bizonylat tételsorban:

o az ÁFA kulcs mezőbe 99-et (mentes),

o az ÁFA kód mezőbe M-et kell írni,

o a Megjegyzés mező elejére be kell írni az értékesített mennyiséget és terméket, <mennyi-

ség><szóköz><mennyiségi egység><szóköz><megnevezés> formátumban, pl. 1000 kg búza




8.6.14.2 Beszerzés

A beszerzéseket a megfelelő szállító naplóban kell könyvelni (ld. alábbi képernyő).


- bizonylat tételsorban a nettó sorában (pl. 814):

o a pontos ÁFA analitika elkészítéséhez a Főkönyvi szám megnevezését <főkönyvi megneve-

zés>;<termék megnevezés>;<VTSZ> formátumban kell kitölteni, pl. Eladott áruk besz.értéke;búza

és kétszeres;1001, ld. alábbi képernyő:

o az ÁFA kulcs mezőbe a megfelelő értéket, pl. 27-et kell írni,

o az ÁFA kód mezőbe M-et kell írni,


ség><szóköz><mennyiségi egység><szóköz><megnevezés> formátumban, pl. 1000 kg búza.

Természetesen más mennyiségi egységet is meg lehet adni, de ebben az esetben a váltószámoknak

szerepelniük kell a paraméter táblázatban




o amennyiben az M-es ÁFA kódnál be vannak állítva az automatikus ÁFA átvezetéshez a megfelelő fő-

könyvi számok, pl. 466 és 467, akkor a bizonylat rögzítése után a program a beírt nettó összeg és

ÁFA kulcs alapján kiszámítja az ÁFA összegét, és azt további tételekként lekönyveli a bizonylattal

együtt, ld. alábbi képernyő:

8.6.15. Vas és acél termékek fordított adózása

8.6.15.1 Értékesítés

Az értékesítéseket a megfelelő vevő naplóban kell könyvelni (ld. alábbi képernyő):


- bizonylat tételsorban:

o az ÁFA kulcs mezőbe 99-et (mentes),

o az ÁFA kód mezőbe V-t kell írni,





ség><szóköz><mennyiségi egység><szóköz><megnevezés> formátumban, pl. 1000 kg

;(7208)Síkhengerelt...

8.6.15.2 Beszerzés

A beszerzéseket a megfelelő szállító naplóban kell könyvelni (ld. alábbi képernyő).


- bizonylat tételsorban a nettó sorában (pl. 51101):

o a pontos ÁFA analitika elkészítéséhez a Főkönyvi szám megnevezését <főkönyvi megneve-

zés>;<termék megnevezés>;<VTSZ> formátumban kell kitölteni, pl. Anyagköltség;

;(7208)Síkhengerelt...;7208, ld. alábbi képernyő:

o az ÁFA kulcs mezőbe a megfelelő értéket, pl. 27-et kell írni,

o az ÁFA kód mezőbe V-t kell írni,


ség><szóköz><mennyiségi egység><szóköz><megnevezés> formátumban, pl. 1000 kg

;(7208)Síkhengerelt....




Természetesen más mennyiségi egységet is meg lehet adni, de ebben az esetben a váltószámoknak

szerepelniük kell a paraméter táblázatban

o amennyiben az V-s ÁFA kódnál be vannak állítva az automatikus ÁFA átvezetéshez a megfelelő fő-

könyvi számok, pl. 466 és 467, akkor a bizonylat rögzítése után a program a beírt nettó összeg és

ÁFA kulcs alapján kiszámítja az ÁFA összegét, és azt további tételekként lekönyveli a bizonylattal

együtt, ld. alábbi képernyő:

8.6.16. Áfa körön kívüli (nem számlás)

TODO

8.6.17. Áfa tv. ter. hat. kívül nyújtott szolgáltatás, nem EU-s

TODO

8.6.18. Pénzforgalmi levonható ÁFA

TODO

8.6.19. Arányosítással megosztandó ÁFA – pénzforgalmi ÁFÁ-s

TODO

8.6.20. Tárgyi eszköz beszerzés – pénzforgalmi ÁFÁ-s

TODO

8.6.21. EU-s és nem EU-s adóalanytól igénybe vett szolg.

TODO

8.6.22. EU-s és nem EU-s adóalanytól történő termékbesz.

TODO




8.6.23. Különleges elj. megáll. adó (pl. használtcikk)

TODO

8.6.24. Kompenzációs felár

TODO

8.6.25. Arányosítással megosztandó ÁFA

TODO

8.6.26. Arányosítással levonható ÁFA

TODO




9. Napló zárás

A programban lehetőség van évközben is a naplókat különböző időpontokig lezárni. Ehhez a Törzskarbantar-

tás/Zárás/Napló zárás menüpontba kell belépni. Rá kell állni a beállítandó naplóra, le kell nyomni az ENTER billentyűt

vagy kattintani a Módosítás gombra, majd adjuk meg a lezárandó időszak végét:




10. Számlázó modul

10.1. Számlázás törzsek

Az ebben a fejezetben tárgyalt, kifejezetten a számlázási funkciókkal kapcsolatos törzsállományokon kívül az alábbi, a

könyveléssel kapcsolatos és egyéb törzsállományokat is fel kell tölteni, ezek részletes leírása a dokumentációban az

alábbi helyeken találhatók:

7.2.1 Számlatükör karbantartása a(z) 19. oldalon,

7.2.2 Munkaszám a(z) 22. oldalon,

Program működés paraméterek (User),

Bankszámlaszámok

10.1.1. Fizetési módok



Fizetési mód: A fizetési mód megnevezése

KP: I: olyan fizetési mód, amelynél a számla végösszegét a készpénzes kerekítési szabá-

lyok szerint 5-10 Ft-ra pl. a készpénz.

K: olyan fizetési mód, amelynél az előbbieken túl nem kell késedelmi kamatot számí-

tani, pl. postai utánvét.

Üres: egyéb esetekben.

Nap: A számlázáskor a program a számla keltéhez képest ennyi napra számítja a fizetési

határidőt.

PÜRendFökönyvi_szám Ha itt megadunk egy pénzeszköz főkönyvi számot (pl. 381 pénztár, 3899 partner

kivezetés stb.), akkor a számla automatikus könyvelésekor az itt megadott számlával




szemben, az ahhoz tartozó főkönyvi naplóban lekönyveli a számla pénzügyi teljesíté-

sét.

PÜRendFökönyvi_megnevezés Az előző mezőben megadott főkönyvi szám megnevezése.

10.1.2. Ügynökök

A számla készítésekor az itt megadott ügynökök közül ki lehet választani a hozzá kapcsolódó ügynököt.



Ügynökkód: Ügynök kódja, monogramja stb.

Név: Ügynök neve.

10.1.3. Ügynök-munkaszám kapcsolatok

Itt lehet megadni az előzőekben megadott ügynökök és munkaszámok kapcsolatát.






Ügynökkód: Be lehet írni vagy az F5-tel ügynökök táblából lehet kiválasztani a kívánt kódot.

Ügynöknév: A kiválasztott ügynök neve.

Munkaszám Be lehet írni vagy az F5-tel ki lehet választani a munkaszámot.

Munkaszám_megnevezés A munkaszám megnevezése

10.1.4. Partnercsoportok

Ebben a menüpontban lehetőség van a partnerek (vevőink, szállítóink) csoportjainak kialakítására.






Név: A partnercsoport (kategória, típus stb.) megnevezése.

Kód: A partnercsoport kódja.

10.1.5. Alapértelmezett számlák

Ebben a menüpontban előre el lehet készíteni ún. alapértelmezett számla típusokat (sablon elnevezéseket).






IDd: Technikai azonosító.

Alapértelmezett_számla: Számla típus kódja.

Megnevezés Számla típus megnevezése.

Deviza Számla deviza kódja (HUF, EUR stb.)




10.1.6. Számla tétel adatok

Ebben a menüpontban lehet feltölteni a számlázandó termékeket, szolgáltatásokat, engedményeket stb.



Kód: A termék, szolgáltatás kódja.

Megnevezés: A termék, szolgáltatás megnevezése.

Fontos, hogy a 2016.01.01-től életbe lépő adóhatósági ellenőrzési adatszolgál-

tatás (adatexport) miatt a megnevezésnek tartalmaznia kell bizonyos szövege-

ket:

- előleg kiszámlázásakor vagy a végszámlán az előleg beszámításakor a

szövegnek tartalmaznia kell az „előleg” szót

- ha a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, akkor erre a számla té-

teleinél kell hivatkozni a „közvetített szolgáltatás” kifejezés feltünte-

tésével, nem elég azt a számla valamelyik megjegyzés rovatában fel-

tüntetni.

VTSZ: Vámtarifa szám.

Egységár: Nettó, ÁFA nélküli egységár, nem kötelező megadni, illetve a számla készíté-

sekor az itt megadott és elővezetett árat lehet módosítani.

ME: Mennyiségi egység, kötelező megadni.

Áfakulcs: ÁFA kulcs vagy ÁFA kód, pl. 27, MF, EU stb.

Fökönyvi_szám: Az árbevétel főkönyvi szám.

FökönyviMegnevezés: Az előbbi főkönyvi szám megnevezése (csak olvasható adat)

SzámlatükörÁFAkódÉsMegnevezés: A főkönyvi számhoz a számlatükörben megadott ÁFA kód (csak olvasható

adat).

ÁFABevallásSor: A fenti adatok (ÁFA kulcs, ÁFA kód, főkönyvi szám) alapján meghatározott

ÁFA bevallás nyomtatvány sor (csak olvasható adat).

Elábé: Felvásárlási okiratok külső átvételekor használt főkönyvi szám.

ElábéMegnevezés: A fenti főkönyvi szám megnevezése (csak olvasható).




Mennyiség:

Beszállító: Árubeszerzés számlák könyvelésekor automatikusan létrehozott tételek esetén

a szállító neve és kódja.

BeszállítóSzámla: A fenti esetben a beszerzés számla, amely alapján a tétel keletkezett (csak

olvasható).

BeszerzésDátuma: A fenti számla/beszerzés dátuma (csak olvasható).

Ervdattol: A tétel létrehozásának a dátuma (csak olvasható).

Ervdatig: A tétel módosításának, törlésének a dátuma. Általában üres (csak olvasható).

10.1.7. Számlázandó adatok időszakonként

Itt lehet felvinni a csoportosan számlázandó/számlázható tételeket.



Számlaidöszak: Az egy időszakba/csoportba tartozó számlázandó tételek azonosítója, pl. HOELEJE,

NEGYEDÉV vagy bármely más csoportosítási szempont.

Partner_Megnevezés: A vevő neve, a vevő kódhoz tartozó név, csak olvasható.

Partner: A vevő kódja, F5-tel tallózható.

SzámlatételSzöveg: A számlázandó tétel szövege.

Mennyiség: A számlázandó mennyiség.

ME: Mennyiségi egység.

Egységár: Egységár ÁFA nélkül.

Deviza: Deviza kód, HUF, EUR stb., F5-tel tallózható.

Érték: A mennyiség * egységár, csak olvasható adat.

Áfakulcs: ÁFA kulcs (pl. 27) , F5-tel tallózható.

Fökönyvi_szám: Az árbevétel főkönyvi szám, pl. 91, F5-tel tallózható.

Munkaszám: A számla tételhez tartozó munkaszám, pl. 001, F5-tel tallózható.




Munkaszám_megnevezés: A munkaszám megnevezése, csak olvasható.

Dátumtól: A tétel érvényesség kezdete.

Dátumig: A tétel érvényesség vége.

Számlázási_cím: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

Email:

Telefon:

A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

Megjegyzés: A számlázandó tételhez fűzött megjegyzés, csak itt látható, a számlán nem.

Cégvezető: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

PÜVezető: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

Postalrsz: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

PostaVáros: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

PostaUtca: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

CompSysKapcsolattartó: A számlázandó tétellel kapcsolatos kontakt a Comp-Sys-ban.

Bankszámla: A vevő törzsben megadott, itt csak olvasható adat.

10.1.8. Szállítólevelek

Egy egyszerű táblázat, amely lehetőséget ad a kézzel kibocsátott szállítólevelek nyilvántartására.






Dátum:

Bizonylat:

Munkaszám:

Munkaszám_megnevezés:

Partner:

PartnerMegnevezés:

Ügynökkód:

ÜgynökMegnevezés:

Cikkszám2:

CikkMegnevezés

Fökönyvi_szám:

Bevétel:

Kiadás:

Áfakulcs:

BevételBruttó

KiadásBruttó

PÜDátum:

PÜösszeg:

Megjegyzés:




10.1.9. Csoportos számla megjegyzések



Paraméter: CsoportosSzámlaFejMegjegyzés vagy CsoportosSzámlaLábMegjegyzés

Érték: A megjelenítendő szöveg.

Megjegyzés:

UserParam: i

10.1.10. Számlázás alapadatok

A számla kibocsátó adatai.






Felhasználó_neve: A számlakibocsátó megnevezése, ez szerepel a számlán.

Irányítószám: Itányítószám.

Helység: A település neve.

Utca: Utca, házszám stb.

Adószám: A számlakibocsátó magyar adószáma.

EUAdószám: A számlakibocsátó EU-s adószáma, ha rendelkezik ilyennel.

Könyvelés_típus: 2 – kettős könyvvitel

Fökönyvi_napló: Automatikus könyvelés feladás esetén a vevő napló kódja.

Áfa_fökönyvi_szám: Az a főkönyvi szám, amelyre a számla ÁFA tartalmát könyvelni kell a feladáskor, pl.

467.

Kontírozást_kiírni: i vagy n

Munkaszámot_kiírni: i vagy n

Számlatételsorszámot_kiírni: i vagy n

Számla_nyomtatási_pld: Ha a vevőnél nincs más beállítva, akkor a nyomtatandó számlapéldányok száma.

Számla_papír_példányszám: 1

Fökönyv_adatbázis: Annak az SQL adatbázisnak a neve, amelybe a feladáskor a számlákat könyvelni kell.

Kedvezmény_kezelés: i vagy n

PostaDijHelyseg

PostaDijPosta

PostaDijlrszleké




10.2. Számlakészítés

10.2.1. Egyedi számla készítése

Egyedi számlát a Könyvelés/Számlázás/Számlakészítés menüpontban lehet készíteni:

A menüpont kiválasztásakor az alábbi képernyő jelenik meg:

Számla fejléc adatok kitöltése

(az egyes mezőkön az Enter-rel tudunk a legegyszerűbben továbblépni, a Felfelé nyillal pedig visszalépni):

Kód: A vevőt a legegyszerűbben úgy lehet kiválasztani, ha beírjuk a nevének az első pár betűjét,

leütjük az Enter-t, majd a megjelenő listából szintén az Enter-rel kiválasztjuk a megfelelő

partnert.

Ezután a számla fejlécében megjelennek a kiválasztott partner adatai: cím, a beállított számla

nyelv és számla deviza. Ezeket itt nem lehet módosítani, ha ezeken mégis módosítani kell,

akkor azt még a számla elkészítése előtt meg kell tenni, a legegyszerűbben úgy, hogy a Kód

mezőben újra megadjuk a nevének az elejét, majd a megjelenő listában a partnerre ráállva nem

Enter-t ütünk, hanem a Módosítás gombra kattintunk, elvégezzük a szükséges

módosításokat, majd Rögzítjük azokat

A számlakészítés szempontjából a Kód mező jelenti azt, hogy új számlát szeretnénk készíteni.




Ha ebbe a mezőbe lépünk, akár az egérrel kattintva, akár pedig a Tab vagy Enter billentyűk

nyomogatása során, akkor a program mindig visszaáll az új számlakészítés funkcióra.

Ha a Kód mezőben Enter-t ütünk, akkor a program visszaáll egy új számla készítésének az

állapotába:

a szállító adatainál a bankszámlaszám beállítódik a kiválasztott vevőnél beállított

deviza szerinti (pl. HUF vagy EUR) első bankszámlaszámra,

a vevő adatai kitöltődnek a kiválasztott vevő adataival,

a Teljesítés helye beállítódik a beállított szabályok szerint vagy a Szállító vagy pedig

a Vevő székhelyére,

a Fizetési mód beállítódik a Vevő beállítása szerint,

a dátum mezők beállítódnak az utoljára elkészített vagy beolvasott számla

dátumaira, vagy pedig a napi dátumokra, illetve a fizetési határidő beállítódik a

Számla kelte és a Fizetési mód alapján kiszámítottra,

a Számlázási cím mező kitöltődik a Vevő alapján,

a Számla fej és Számla végi megjegyzések megőrzik a már esetleg elkezdett vagy a

beolvasott számlán szereplő tartalmat,

a Szállítási cím kitöltődik a Vevő alapján,

a Számlaszám mezőben a következő sorszám jelenik meg,

a számla tétel táblázatból az esetleg felvitt vagy a korábbi számláról beolvasott sorok

törlődnek.

Ha a Kód mezőből nem Enter-rel lépünk ki, hanem az egérrel elkattintunk valamelyik másik,

pl. a Teljesítés helye vagy valamelyik megjegyzés mezőbe, akkor szintén a fentiek történnek

meg, kivéve a számlatétel sorok törlése, tehát azok megmaradnak. Ezzel a módszerrel

könnyen megtehetjük, hogy egy már elkészített számlát beolvasunk, és a vevő Kód-ot átírva

majd onnan továbbkattintva ugyanazt a tartalmú számlát elkészítjük egy következő vevőnek.

Természetesen ebben az esetben (is) fokozottan ellenőrizni kell a számla tartalmát, még

a tárolás előtt.

Amennyiben a deviza nem HUF, hanem pl. EUR, akkor a program a számlát csak abban az

esetben tárolja, ha létezik a teljesítés dátummal árfolyam, ld. 13.7. Árfolyamok a 146.

oldalon.

Teljesítés helye: A program alapértelmezetten felajánlja az eladó székhelyét, ezt szükség szerint módosítani

kell.

Fizetési mód: A program felajánlja a partnertörzsben beállított fizetési módot. Ha változtatni kell, akkor a

legördüló listából ki kell választani a megfelelőt.

Fontos, hogy ez a változás csak erre az egy db számlára lesz érvényes, a következő számla

készítésekor ismét a partnertörzsben beállított érték fog megjelenni.

Nap: A program szintén a partnertörzsben beállított fizetési határidő napot vezeti elő, természetesen

ezt is meg lehet változtatni, ennek az egy számlának az erejéig.

Számla kelte: A program a napi dátumot ajánlja fel.

Teljesítés kelte: A program a napi dátumot ajánlja fel.

Fizetési

határidő:

A program a Nap mező alapján a Számla keltéhez képest kiszámolja a fizetési határidőt, nem

véve figyelembe, hogy az milyen napra esik (pl. vasárnap).

Szükség szerint természetesen ez is megváltoztatható.

Számlázási cím: A vevő neve és címe a partnertörzsből.

Szállítási cím: A vevő neve és címe a partnertörzsből.

Megjegyzés(D): Ide lehet írni a számla fejlécében megjelenítendő fontos információkat, pl.:

Megrendelés szám

Beszállító azonosító

Kapcsolattartó szeméy neve

stb.

Ezek nagyobb betűvel, kiemelten jelennek meg.

Dupla kattintással a megjegyzés törzsből vagy pedig a korábbi számlákon előforduló

szövegekből lehet választani, a program beállításától függően.

Számla végi

megjegyzés:

Ide lehet írni a számla végén megjelenő többsoros megjegyzés szöveget, pl.:

Köszönjük, hogy nálunk vásárol/igénybeveszi szolgáltatásainkat.

A számla kiegyenlítéséig az áru az eladó tulajdonát képezi stb.




Dupla kattintással a megjegyzés törzsből vagy pedig a korábbi számlákon előforduló

szövegekből lehet választani, a program beállításától függően.

Számlaszám: A program a Kód mezőbe lépve a folyamatosan soron következő számlaszámot ajánja fel. Ha

az egérrel belekattintunk, akkor beírhatjuk egy már elkészített számla sorszámát, majd Enter-t

ütve, a program betölti annak tartalmát.

Ezután lehetőségünk van:

újra kinyomtatni a számlát, ld. 10.4.1 Egyedi számla nyomtatás a 96. oldalon,

sztornírozni, ld. 10.5 Számla sztornírozás a 97. oldalon,

új számlát készíteni a megjelenített számla tartalmát felhasználva, ld. feljebb a Kód

mezőnél leírtakat.

Számla tétel adatok (az egyes mezőkön az ENTER-rel kell továbblépni, máskülönben a

program nem tárolja a beírt adatot): Kód: A számlázandó termék/szolgáltatás kódja. Enter-t ütve a megjelenő listából választhatjuk ki.

Megnevezés: A megadott kódhoz tartozó megnevezést olvassa be a program, amit igény szerint lehet módosítani,

kiegészíteni stb.

Fontos, hogy ha a későbbiekben a Kód mezőben újra Enter-t ütünk, a program újra beolvassa a

megnevezést, így a korábbi módosítás elvész.

Mennyiség: A számla tétel mennyisége, a számla tétel adatoknál megadott mennyiségi egységben.

Ár: A tétel nettó, ÁFA nélküli egységára. A program felajánlja a számla tétel adatoknál megadott

értéket, amit szükség szerint felül lehet írni.

Ez a felülírás csak erre az egy számlára lesz érvényes, a törzsben megmarad az aott megadott érték,

a következő számla készítésekor a program újra azt fogja felajánlani.

ÁFA%: A tétel ÁFA kulcsa illetve speciális esetekben az ÁFA kódja. A program felajánlja a számla tétel

adatoknál megadott értéket, amit szükség szerint felül lehet írni.

Ez a felülírás csak erre az egy számlára lesz érvényes, a törzsben megmarad az ott megadott érték,


A lehetséges ÁFA kulcsok/kódok leírása a 10.2.1.1 A számla tételek felvitelekor használható

ÁFA kulcsok illetve kódok pontban a(z) 91. oldalon található.

Árb. fsz.: Az árbevétel főkönyvi száma. A program felajánlja a számla tétel adatoknál megadott értéket, amit

szükség szerint felül lehet írni.

Ez a felülírás csak erre az egy számlára lesz érvényes, a törzsben megmarad az aott megadott érték,


Munkaszám: A mező üresen jelenik meg, de kötelező kitölteni. Ha az üres mezőben ENTER-t ütünk, a program

automatikusan behozza a Munkaszám törzset (ld. 7.2.2. Munkaszám pont a 22. oldalon)

Ha bevittük a számla összes adatát (fejléc, tételek), akkor a Látványkép gombra kattintva még a tárolás előtt

lehetőségünk van megtekinteni a számla nyomtatási képét, amelyet mintaként el is menthetünk illetve elküldhetünk pl.

PDF formátumban.

A Tárolás gombra kattintva a program eltárolja a számlát, amelyet ezután már nem lehet módosítani, csak

megtekinteni, nyomtatni (eredeti és másolat példányokat), vagy sztornírozni lehet.

10.2.1.1 A számla tételek felvitelekor használható ÁFA kulcsok illetve kódok ÁFA

kulcs /

kód

Vevő típusa1 Számlán kiírt szöveg

HU

Számlán kiírt szöveg

EN

Számlán kiírt szöveg

DE

Főkönyvbe átforduló

ÁFA kód

(ha az árbevétel

főkönyvi számnál

nincs valami konkré-

tan beállítva)

ÁFA bevallás sor

MF belföldi „Fordított adózás:a termék

beszerzője, szolgáltatás

igénybevevője az adófize-

tésre kötelezett.”

- - 'F' 04: ÁFA tv. 142. par. és adólevonással

járó adómentes belföldi értékesítés

EU EU „EU: közösségen belüli

értékesítés, az Áfát a vevő

fizeti a rá vonatkozó

szabályok szerint”

„Be informed that the

client self declared tax

payer according to

directives number 6 of

European Union”

„Steuerfreie Auslieferung:

Übergang der Steuerschuld

auf den Leistungsempfän-

ger”

’6’ 02 Közösségen belülre történő,

adólevonási joggal járó adómentes

termékértékesítés

FA belföldi Egyik számlaképen sem

kezeljük, csak a mező-

gazdasági termékek

fordított ÁFÁ-s értékesí-

- - 'M' 04: ÁFA tv. 142. par. és adólevonással

járó adómentes belföldi értékesítés

1 Vevő típusa:

belföldi vevő: nincs kitöltve vagy nem HU-val kezdődik az EU-s adószáma

EU-s vevő: ki van töltve és nem HU-val kezdődik

nem EU-s vevő: nincs kitöltve sem a magyar, sem az EU-s adószáma




tés feladásakor használ-

juk!

0 belföldi

EU

nem EU

0% 0% 0% EU-s: 'A'

Egyébként '1'

’A’ esetén:

91: Áfa tv. ter. hat. kívül, EU

adóalanynak nyújtott

szolgáltatásny. adó nélkül

számított ellenértéke

’1’ esetén:

007: 27%-os kulcs alá tartozó

értékesítés

99 ? ? ?

AK AK: ÁFA körön kívüli: - -

AM AM: alanyi mentes: - -

MM Mentes az adó alól - -

TM TM: tárgyi mentes: - -

KT EU „közösségen belüli

adómentes termékértékesí-

tés”

„Tax-free sale of products

within European Union”

„Steuerfreie innergemein-

schaftliche Produktver-

kauf”

'6' 02 Közösségen belülre történő,

adólevonási joggal járó adómentes

termékértékesítés

KT nem EU „adómentes termékexport” „Tax-free product export” „Steuerfreie Produkt

Export”

’7’ 01 Export értékesítés

KS EU „ÁFA tv. területi hatályán

kívül nyújtott szolgáltatás”

„Service provided to EU-

taxpayer, outside the

geographical scope of

hungarian VAT Act”

„Steuerfreie innergemein-

schaftliche Leistung:

Übergang der „Steuer-

schuld auf den

Leistungsempfänger”

’A'

91-es sor

KS nem EU „ÁFA tv. területi hatályán

kívül nyújtott szolgáltatás”

„Service provided to non-

EU-taxpayer, outside the

geographical scope of

hungarian VAT Act”

„Steuerfreie Exportleis-

tung”

'O' 93-as sor

Minta számlakép:




10.2.1.2 A vevőnek meg van adva számlafizető felettes partner

A számlakészítés folyamata teljesen megegyezik az előzőekben leírtakkal, viszont az alábbiakra figyelemmel kell lenni:

A vevő esetén olyan fizetési módot kell választani, amelynél ki van töltve az automatikus pénzügyi rendezés

főkönyvi száma (ld. 10.1.1 Fizetési módok a 78. oldalon):

Lehetőség szerint ehhez a főkönyvi számhoz tartozzon egy technikai napló is (ld. 7.2.3 Főkönyvi naplók be-

állítása a 23. oldalon):

Ebben az esetben a következő könyvelés történik:

o A normál számla lekönyvelődik a vevőre, a vevőnél megadott vevő főkönyvi szám szerinti naplóban,

pl.:

T3121, K9, K467 (ha van ÁFA)

Ez alapján az értékesítés megjelenik a megfelelő főkönyvi számokon és ÁFA-kimutatásokon.

o Ez a számla technikailag kiegyenlítődik a fentiekben tárgyalt főkönyvi számmal (3899) szemben és

naplóban (K1):

K3121, T3899.

Így a vevő folyószámláján nem jelentkezik tartozás.

o A vevőhöz megadott felettes partnerre a nála megadott vevő főkönyvi számon és naplóban lekönyve-

lődik a következő:

T3122, K3899.

Ennek alapján a számla tartozásként a számlafizető felettes partner folyószámláján jelenik meg, az

eredeti számlasorszám végére az „_FP” kód kerül.

Ezzel együtt a technikai számla (3899) kifut nullára.

10.2.2. Csoportos számlakészítés

A Lekérdezések,feldolgozások/Számlázó modul/Számlagenerálás időszakonként menüpontban lehet a Számlázan-

dó adatok időszakonként menüpontban megadott adatok alapján egy menetben több számlát készíteni:




A megadandó adatok:

Számlaidőszak: A Számlázandó adatok időszakonként menüpontban megadott számlaidőszakok közül kell az

F5-tel választani:

Teljesítés: A készítendő számlák teljesítés dátuma.

Kelte: A készítendő számlák kelte.

Fizetési mód: A készítendő számlák fizetési módja.

Ha üresen hagyjuk, akkor a számlák a partnertörzsben az egyes partnereknél beállított

fizetési móddal készülnek el.

Ha itt megadunk egy konkrét fizetési módot (pl. fizetve), akkor az összes számla ezzel a

fizetési móddal fog elkészülni, függetlenül attól, hogy a partnertörzsben az egyes

partnereknél mi van beállítva (pl. átutalás, készpénz stb.)

Természetesen itt is lehet tallózni és kiválasztani az F5-tel.

Fizetési

határidő:

A készítendő számlák fizetési határideje.

Partner: Üres vagy egy konkrét partner kódja.

FejMegjegyzés: A számlák fejlécében megjelenítendő megjegyzés szöveg.

Lábmegjegyzés: A számlák láblécében megjelenítendő megjegyzés szöveg.

Bankszámla: A számlák fejlécében megjelenítendő bankszámlaszám.

Kezelő: A programba belépett kezelő kódja.

Mehet: Ha üres, akkor a program csak kilistázza a számlázandó tételeket.




I betű esetén a program el is készíti a számlákat. Ekkor a listában megjelennek az elkészült

számlák sorszámai. Ezek a számlák a Számlanyomtatás menüpontban a tól-ig megadásával

kinyomtathatók.

10.3. Díjbekérő készítése

A Számlázandó adatok időszakonként menüpontban lehet felvinni az elkészítendő díjbekérők adatait, pl. IDK130910

kóddal:

A díjbekérő elkészítéséhez a sor elején lévő + jelre kell kattintani vagy a billentyűzeten le kell ütni a + jelet, ekkor a

következő képernyő jelenik meg:

Ha nemcsak ennek a partnernek, hanem az összes pl. IDK130910-es csoportba tartozó partnernek szeretnénk díjbekérőt

készíteni, akkor töröljük ki a partner kódot, majd újra kattintsunk az Indít gombra:




Az elkészült listából a megszokott nyomtatási kép gombbal lehet kinyomtatni a díjbekérőket:

10.4. Számlanyomtatás

10.4.1. Egyedi számla nyomtatás

Lépjünk be a számla készítés menüpontba, mintha új számlát készítenénk.

Írjuk be a nyomtatandó számlán szereplő vevőkódot, majd üssük le az ENTER-t.

Kattintsunk a Számlaszám mezőbe, írjuk be a nyomtatandó számla sorszámát, majd üssük le az ENTER-t

Ennek hatására betöltődik a megadott sorszámú számla

A Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk a számlát.




10.4.2. Csoportos számla nyomtatás

Lépjünk be a Könyvelés, Számlázás, Számla nyomtatás menüpontba:

A megjelenő ablakban adjuk meg a nyomtatandó sorszámokat, majd kattintsunk a Rendben, nyomtatás gombra:

10.5. Számla sztornírozás

Lépjünk be a számla készítés menüpontba, mintha új számlát készítenénk.

Írjuk be a sztornírozandó számlán szereplő vevőkódot, majd üssük le az ENTER-t.

Kattintsunk a Számlaszám mezőbe, írjuk be a sztornírozandó számla sorszámát, majd üssük le az ENTER-t

Ennek hatására betöltődik a megadott sorszámú számla

Kattintsunk a Számlaszám alatti Sztornó jelölőnégyzetbe; ennek hatására újra aktívvá válik a képernyő alján a

Tárolás gomb.

Kattintsunk a Tárolás gombra, ennek hatására megjelenik egy új ablak, Számla sztornózása, amelyben megje-

lennek a kiválasztott számla adatai (sorszám, partner, dátumok):

Nagyon indokolt esetben, amennyiben teljes mértékig tudatában vagyunk ennek következményeivel, módosít-

hatjuk a felajánlott dátumokat.

Ha az adatok megfelelőek, a Rendben, sztornó indul gombra kattintva elkészíthetjük a sztornó számlát, amely

a soron következő sorszámmal, az eredeti számla mennyiségeit mínuszra változtatva fog elkészülni.

Ha sikeres volt, akkor újra inaktívvá válik a Tárolás gomb.

A Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk a sztornó számlát.




10.6. Kimenő számlák pénzügyi rendezésének rögzítése

Amennyiben nem a teljes rendszert (főkönyv, folyószámla), hanem csak a számlázó modult használjuk, a Törzskar-

bantartás/Számlázás törzsek/Kimenő számlák pénzügyi rendezése menüpontban lehetőség van nagyon egyszerűen

csak az elkészített számlák pénzügyi rendezését rögzíteni, és ez alapján naprakészen kimutatni a rendezetlen számlákat.

Ehhez az alábbi beállítások szükségesek a Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés paraméterek menü-

pontban:

- a KimenoSzámlaIktatás paramétert i-re kell állítani,

- létre kell hozni a IktatottSzámlákFolyószámlába nevű paramétert.




A pénzügyi rendezés menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:

A pénzügyi rendezés dátumának és összegének megadásához a kívánt számla során Entert kell ütni vagy a Módosít

gombra kell kattintani:




10.7. Számlázás, lekérdezések

10.7.1. Számla tétel kereső

Paraméterek:


Dátumtól: A számla teljesítés dátumok kezdete.

Dátumig: A számla teljesítés dátumok vége.

Partner: Vevő kódja vagy megnevezés részlete vagy üres.

Számlaszám: Számlasorszám(részlet) vagy üres.

Cikkszám: Cikkszám(részlet) vagy üres.

Szöveg: A számla tételben szereplő szövegrészlet vagy üres.

Főkönyvi_szám: A számla tételhez megadott főkönyvi szám (kezdete) vagy üres.

Munkaszám: A számla tételhez megadott munkaszám (kezdete) vagy üres.

Jelleg:

Ügynök:



Teljesítés: A számla teljesítés dátuma.

Jelleg: N (normál)

Számlaszám: Számlasorszám.

Partner: A vevő megnevezése.

Partnerkód: A vevő kódja.

Kelt: A számla kelte.




Esedékes: A számla fizetési határideje.

Szöveg: A számla tétel szövege.

Mennyiség: A számla tételben szereplő mennyiség.

ME: Mennyiségi egység.

Egységár: Nettó (ÁFA nélküli) egységár.

Érték: Nettó (ÁFA nélküli) érték.

Áfakulcs ÁFA kulcs

Főkönyvi_szám: Árbevétel főkönyvi szám.

Munkaszám: Munkaszám.

Cikkszám: Cikkszám.

Irányítószám: A vevő adatai.

Város:

Utca:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Email:

Ügynök: A számlához kapcsolt ügynök (üzletkötő).

Megjfej: A számla fejlécében található megjegyzés szövege.

10.7.2. Számla lista

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Partner:

Időszak:




FizetésiMódonként:



Deviza:

Teljesítés:

Jelleg:

Számlaszám:

Partner:

Partnerkód:

Kelt:

Esedékes:

Fizetési_mód:

Sztornó_számla:

Nettó_érték:

Áfa_érték:

Bruttó_érték:

FizetésiMódCsoport

10.7.3. Cikkszám-Partner nettó eladási forgalom

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:




Cikkszám:

Partner:



Cikkszám:

Cikknév:

Partner:

Partnerkód:

Nettó_érték:

10.7.4. Partner- Cikkszám nettó eladási forgalom

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Partner:

Cikkszám:






Partner:

Partnerkód:

Cikkszám:

Cikknév:

Nettó_érték:

10.7.5. Főkönyv-cikkszám nettó eladási forgalom

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Cikkszám:



Főkönyvi_szám:


Cikkszám:

Cikknév:

Nettó_érték:




10.7.6. Ügynök-Termék-partner nettó forgalom

Paraméterek:


Ügynök:

Dátumtól:

Dátumig:



Deviza:

Ügynök:

Termék:

PartnerMegnevezés:

Nettó_érték:




10.7.7. Számla kontírozás lista

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:



Számlaszám:

Teljesítés:

PartnerMegnevezés:

Dev:

FőkönyviSzám:

FőkönyviMegnevezés:

Számlatételszöveg:

ÁFAkulcs:

Nettó:




10.7.8. Számla XML file készítés

Paraméterek:


Számlaszám:






10.7.9. Etikett számlákhoz

Paraméterek:


Szamlatol:

Szamlaig:

Keltétől:

Keltéig:

Fizetési_mód

Kezdősorszám

FeladóEtikett



Számlaszám:

Partner:

Posta_Irsz:

Posta_város:

Posta_utca:

Pénzügy:

FeladóNév:

FeladóIrsz:

FeladóHelység:

FeladóUtca

FeladóAdószám:

Díjhitelezve:

PostaDíjHelység:




PostaDíjPosta:

PostaDíjIrsz:

10.7.10. Kimenő számlák feladása CobraConto felé

Paraméterek:


Év:



Adat:

10.7.11. Nyilatkozat

Ebben a menüpontban van lehetőség előállítani a program készítőjének nyilatkozatát a program jogszabályi megfelelő-

ségéről.




Paraméterek:


Mehet: Üresen lehet hagyni, elég az Indít gombot lenyomni vagy rákattintani.



Cégnév: A programot használó cég adatai.

Irsz:

Helység:

Utca:

Adószám:




10.7.12. Rendezetlen számlák lekérdezése

Ehhez a Lekérdezések/Számlázás/Számlázó modul/Rendezetlen számlák menüpontot kell elindítani, az alábbi kép-

ernyő jelenik meg:

A szükséges paraméterek:

Partner: Meg lehet adni a vevő kódját, a megnevezésének egy részletét, illetve üresen lehet hagyni, ebben az

esetben a program az összes partnert fogja vizsgálni.

Fökönyvi szám: A vevő számlák lekérdezéséhez 3-ast kell megadni.

Amennyiben a pillanatnyilag rendezetlen számlákat szeretnénk lekérdezni, a többi paramétert változatlanul (jellemzően

üresen) kell hagyni.




A fenti táblázatnak természetesen van nyomtatási képe, összesenekkel stb.:

10.8. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Ebben a részben a 2016.01.01.-től előírt adatszolgáltatással kapcsolatos teendőket és az adatszolgáltatás elkészítésének

menetét ismertetjük.

10.8.1. Teendők a helyes számlázáshoz

10.8.1.1 Számlakibocsátó adatok ellenőrzése, szükség szerinti kiegészítése

A Törzskarbantartás/Számlázás/Számlázás alapadatok menüpontban pontosítani illetve szükség szerint kiegészíteni

kell a számlakibocsátó adatait, az alábbi minta képernyő szerint:

- ha a számlakibocsátónak van EU-s adószáma, akkor azt az EUAdószám mezőben meg kell adni;




- a NAVXML… kezdetű mezőkben pontosítani kell a számlakibocsátó cím adatait, amelyeket a Számlázó mo-

dul a korábban a cím adatokat értelmezve megpróbált szétbontani, pl. kerület, épület, lépcsőház stb. részekre;

A NAVXMLIrsz, NAVXMLTelepules, NAVXMLKozterNev, NAVXMLKozterJel mezők kitöltése köte-

lező. Ha a közterület jellege nem meghatározható, akkor a NAVXMLKozterJel mezőbe az „egyéb” szót

kell írni.

- a NAVXMLKisadozo mezőbe i-t kell írni, ha a számlakibocsátó kisadózó;

- a NAVXMLSzallEVNytSzam mezőbe be kell írni az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, ha a számlaki-

bocsátó egyéni vállalkozó;

- a NAVXMLSzallEVNev mezőbe be kell írni az egyéni vállalkozó nevét, ha a számlakibocsátó egyéni vállal-

kozó.

10.8.1.2 Vevők címeinek bontása

Ahogyan arról már többször írtunk, a NAV XML adatszolgáltatás nem tartja elfogadhatónak a vevő címek eddigi táro-

lási módját, hanem azokat megbontva kéri, hasonlóan az ÁNYK programban már megszokotthoz.

Frissítés 2015.12.21:

A Lekérdezések/Számlázó modul csoportban létrehoztunk egy új menüpontot: Vevő címek bontása NAVXML-hez

néven. A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:

A címek ellenőrzése és javítása előtt ezt a feldolgozást mindenképpen le kell futtatni.

A megadható paraméterek:

Partner: Üresen lehet hagyni, ekkor a program nem szűr a partnerre, illetve meg lehet adni egy konkrét part-

nerkódot, amit pl. az F5-tel tallózva meg lehet keresni a partnertörzsben.

Az első futtatáskor a partnerkódot üresen kell hagyni.

Mehet: Ha üres, akkor a program csak megmutatja a címadatokat.

Ha i-t adunk, a program el is végzi a címadatok szétbontását, amennyiben a kitöltött adatok alapján

az lehetséges.

A lista és a feldolgozás csak az aktív vevőket érinti, gyakorlatilag azokat, akiknek valaha készült számla. Fontos még

megjegyezni, hogy a címek, elsősorban az utca adatok szétbontása a helyesen kitöltött esetekben lehet pontos.




A feldolgozás lefuttatása után (Mehet=i) a Törzskarbantartás/Könyvelési törzsadat-állományok csoportban a Part-

ner címadatok javítása NAV számla XML-hez menüpontban kell a szétbontott adatokat pontosítani, az alábbi minta

képernyő alapján:

A javítás lényege, hogy a NAV szakmai véleménye alapján pontosítani kell a NAVXML… nevű mezők tartalmát (eze-

ket a mezőket csak a NAV adatszolgáltatás fogja használni, a számlákon természetesen marad az eredeti cím):

- az irányítószám (NAVXMLIrszám) mezőt kötelező kitölteni. Pl. külföldi címeknél eddig az eredeti címben

X szerepelt, ez az adatszolgáltatásnak nem elfogadható, be kell írni a külföldi irányítószámot.

- a település neve (NAVXMLTelepülés) kötelező. Pl. külföldi címek esetén a Város mezőben a település neve

előtt szerepelt az irányítószám, ezt onnan ki kell törölni.

- a közterület neve (NAVXMLKözterületNeve) kötelező, ezt ellenőrizni kell,;

- a közterület jellege (NAVXMLKözterületJellege) bizonyos esetekben, pl. helyrajzi szám, nem kötelező; ek-

kor a „hrsz” szöveg a közterület nevében kell, hogy szerepeljen, ha van, akkor az utca stb. nevével együtt, a

helyrajzi szám maga pedig a házszám mezőben; ha semmiképpen nem értelmezhető a közterület jellege, akkor

az „egyéb” megnevezést kell beírni.

- a budapesti címek esetén a program az irányítószámból megpróbálja meghatározni a kerület számát, ezt megje-

leníti a NAVXMLKerület mezőben, római számmal;

- ellenőrizni és pontosítani kell az épület, lépcsőház, szint, ajtó adatokat.

A menüpont egyszerre kb. 1 képernyőnyi, 25 db tételt jelenít meg, és csak azokat a vevőket, akiknek valaha készült

számla és a bontás alapján nincs kitöltve a közterület neve vagy jellege. Ha a javítás sikerült, a javított tétel a Rögzít

gomb lenyomása után eltűnik a listából.

A fenti adatok egyébként a Partner törzs karbantartás menüpontban is láthatók, ott is ellenőrizhetők, javíthatók.

A javítás lényege, hogy a 2016-os verziótól kezdve a program az eddig tárolt adatokhoz képest ezeket, a kifejezetten

csak a NAV XML adatexporthoz szükséges adatokat is tárolja.




10.8.2. Az adatexport helyének beállítása

A Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés beállítások (user) menüpontban be kell állítani a szükséges

könyvtárakat:

Mivel a program egy ún. szerver-kliens alkalmazás, ezért 2 könyvtárnevet kell beállítani a NAVAdatexportUtvonal

nevű paraméternél:

- Az Érték mezőbe a szerveren helyileg értelmezett könyvtárat kell megadni. Valódi szerveres környezetben

ezt a könyvtárat meg kell osztani, és a programot használó felhasználók (kliensek) számára meg kell osztani.

- A Megjegyzés mezőben ugyanezt a könyvtárat kell megadni a kliens program szempontjából, tehát ahogyan

a fenti megosztást a kliens el tudja érni.

A képernyő példa szerint a két érték azért ugyanaz, mivel a demó egy ún. szóló gépen készült, amely egyben

szerver is és kliens is.

A helyes beállításhoz kérje a rendszergazda vagy munkatársaink segítségét.

10.8.3. Változások a számla tételek felvitelekor

A NAV adatexport az eddigi gyakorlathoz képest bizonyos eseteket, adatokat máshogy vár el:

- Ha a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, akkor az eddigi gyakorlattól eltérően azt nem elég a számla meg-

jegyzésében feltüntetni, hanem arra az adott tétel sorában kell utalni a „közvetített szolgáltatás” szöveggel.

Ezért az eddigi gyakorlaton változtatni kell, tehát pl. ha ezt a szöveget a korábbi számlákon használt megjegyzések,

megjegyzés törzsadatok vagy a számlákon automatikusan szerepeltetendő megjegyzés kódokkal oldottuk meg, ak-

kor ehelyett a fenti szöveget be kell építeni az érintett számlatételek (termékek, szolgáltatások megnevezésébe), és

ebből következően az ilyen tételeket 2016.01.01.-től külön tételként kell számlázni.

Az előlegek számlázásával kapcsolatban:

o Ha előlegszámlát készítünk, akkor a számla tételsorában a szövegben szerepeltetni kell az „előleg” szót,

és a mennyiség pozitív (+) érték kell legyen.

o Ha a végszámlában beszámítjuk a korábban kiszámlázott előleget, akkor szintén a tételsor szövegében (a

termék vagy szolgáltatás megnevezésében) szerepeltetni kell az „előleg” szót, és a mennyiség negatív (-)

kell, legyen.

- Ha a számlán a NETA törvény hatálya alá tartozó termék értékesítés történik, és az adókötelezettség a számlakibo-

csátót terheli, akkor a számla fejléc vagy lábléc megjegyzésében szerepeltetni kell a „NETA” szót.




10.8.4. Adatexport-XML elkészítése

A törvényben előírt szerkezetű és tartalmú XML-fájlt a Lekérdezések/Számlázás/Számlázó modul csoportban az

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpontban lehet elkészíteni, az alábbi minta képernyő szerint:

A megadandó/megadható paraméterek:

Paraméter neve Leírás

Kelttől-keltig: az ellenőrzéskor kért számla kibocsátási időszak

Számlaszámtól-ig: az ellenőrzéskor kért számlasorszám-tartomány

Az időszak és a számlasorszám-tartomány feltétel logikai VAGY kapcsolatban vannak egymással, tehát a program

azokat a számlákat gyűjti, amelyek a megadott időszakba VAGY a megadott számlasorszám-tartományba esnek.

Az Indít megnyomására a program elkészíti a megadott paramétereknek megfelelő adatokat tartalmazó XML fájlt, a

Beállítások menüpontban megadott könyvtárba. A feldolgozás eredményeként egy listát kapunk, amely az alábbi ada-

tokat tartalmazza:

- a számla sorszáma

- a számla kelte

- a vevő neve

- a számla nettó értéke

- a számla ÁFA összege

- a számla pénzneme

- a fájl neve: NAVSzamlak_MinKelt_MaxKelt_MinSorszám_MaxSorszám.xml

- a szerver könyvtár neve

- a kliens könyvtár neve

A lista nyomtatási képén bármelyik oldalon a fejlécben az Adatexport könyvtár mező tartalmára kattintva a Windows

Intéző megnyitja az XML-fájlt tartalmazó könyvtárat (kliens könyvtár), innen pl. a fájl a Küldés helyi menüponttal

kimásolható pl. USB-meghajtóra, külső HDD-re, kiírható DVD-re.

Az XML-fájl mező tartalmára kattintva a Windows az XML fájltípushoz társított alkalmazással megnyitja magát az

XML-fájlt.

10.8.5. Az elkészült XML-fájl ellenőrzése

Az elkészült XML-fájlt gyakorlatilag csak az XSD-nek való megfelelősége szempontjából tudjuk ellenőrizni:

- szerkezetileg jó-e,

- a kötelező mezők ki vannak-e töltve,

- az egyes mezőkbe írt adatok típusa, hossza stb. megfelel-e az XSD előírásainak.

Ez az ellenőrzés sajnos nem jelenti azt, hogy a fájl tartalmilag is megfelel-e a NAV-nak.




TODO:

- on-line ellenőrzés

- ellenőrzés a validate_xml.exe programmal




11. Iktatás modul

11.1. Fő funkciók

A gazdálkodó szervezetnél előforduló dokumentum típusok, az ezeken elvégzendő műveletek, a hozzájuk kap-

csolódó személyek és azok jogosultságainak a nyilvántartása.

A gazdálkodó szervezetnél működő dokumentum-kezelési szabályok és folyamatok integrált, elektronikus, ru-

galmas, a szervezet változó igényeihez alkalmazkodó megvalósítása.

Az iktatott dokumentumok tárolása elektronikus úton, a bejövő dokumentumok esetén azok beszkennelt képe,

kimenő dokumentumok esetén a beszkennelt kép vagy a forrás dokumentum (pl. Word vagy Excel fájl).

Az iktatás, adatrögzítés során a program biztosítja a törzsállományokban való keresést, a megtalált egyed esetle-

ges módosítását, kiválasztását, visszaemelését az adatbeviteli űrlapra, szükség szerint új egyed felvitelét, egyed

törlését.

11.2. Iktatás törzsek

Az alábbi fejezetekben kifejezetten az iktatással kapcsolatos törzsállományok használatáról lesz szó, de a modul haszná-

latához szükséges további törzsállományok (partner, számlatükör, munkaszám, gazdasági események stb.) feltöltése is.

Ezek részletes leírását a jelen dokumentáció megfelelő fejezetei tartalmazzák.

11.2.1. Dokumentum jelleg

Az általában előforduló típusok (beleértve a beérkező és a kiküldött dokumentumokat is) például a következők lehet-

nek:

Adatszolgáltatás

Bizt. Kötvény

Egyéb

Egyenlegközlő




Értesítés

Fizetési felsz

Határozat

Igazolás

Jegyzőkönyv

Kérvény

Leltárjelentés

Meghívó

Megrendelés

Nyilatkozat

Proforma számla

Számla

Számla-vissza

Szerz-módosítás

Szerződés

Tájékoztatás

A fenti lista természetesen a szervezet igényeinek megfelelően folyamatosan bővíthető, alakítható.

11.2.2. Dokumentumokon elvégezhető műveletek

A táblázat a dokumentumokon összességében elvégezhető műveleteket tartalmazza:

Az elvégzendő teendők köre is természetesen folyamatosan bővíthető.




11.2.3. Dokumentumjelleg – Műveletek kapcsolata

A táblázat a dokumentumokon azok jellegétől függően elvégezhető műveleteket és azok elvégzési sorrendjét tartalmaz-

za:

A fenti egyszerű példa szerint a beérkező számlákat először engedélyezni kell, és csak azután lehet könyvelni.




11.2.4. Kezelő-Műveletek

A táblázat a kezelőkhöz kapcsolódó, általuk elvégezhető műveleteket tartalmazza:

11.2.5. Főkönyvi szám – Kezelő kapcsolat

Ebben a menüpontban az egyes főkönyvi számokhoz (elsősorban költségnemekhez) lehet hozzárendelni a megfelelő

kezelőket (munkatársakat), az alábbi mintaképernyő szerint:






Főkönyvi szám: Az F5-tel a számlatükörből kell kiválasztani a megfelelő főkönyvi számot.

FőkönyviMegnevezés: A megadott főkönyvi számhoz tartozó megnevezés.

Kezelő: A főkönyvi számhoz hozzárendelendő kezelő, szintén az F5-tel lehet választani.

KezelőNév: A kiválasztott kezelő neve.

Az iktatáskor az itt megadott összerendelés alapján a program a kiválasztott gazdasági eseményben megadott főkönyvi

szám (költségszámla) alapján a címzett mezőbe automatikusan beírja a megadott kezelő nevét.




11.3. Számlák, dokumentumok stb. iktatása

A menüpontba belépve a program megjeleníti az összes iktatott dokumentumot, iktatószám szerinti sorrendben (termé-

szetesen a megjelenítés sorrendje vagy a megjelenítendő dokumentumok szűrőfeltétele rugalmasan állítható, ahogy a

törzsállományok kezelésénél szó volt róla):

A táblázat adatai:

Iktatószám: A program által adott belső (bejövő vagy kimenő) iktatószám.

A B vagy K leütésekor a program automatikusan, évente elölről kezdve adja a

folyamatosan következő iktatószámot.

Amennyiben a B vagy K leütésekor a program nem ad új iktatószámot, akkor a

problémát a 11.4 alábbBeragadt iktatószám javítása pontban leírtak szerint kell

megoldani.

Hivatkozási szám: A dokumentum eredeti azonosítója, pl. a beérkezett számla eredeti sorszáma.

Jelleg: Az előzőekben tárgyalt dokumentumtípus, pl. számla, szerződés stb.

A kitöltésénél az F5-tel tallózni lehet (és természetesen újat is lehet bevinni) a

Dokumentum jelleg törzsben.

Partner: Az a partner a törzsből, akitől érkezett, vagy akinek el lett küldve az adott doku-

mentum.

Az F5-tel a megszokott módon tallózható a partner törzs.

Partnermegnevezés: A kód alapján kiválasztott partner megnevezése, szükség esetén módosítható.

Tárgy: A dokumentum tárgya, ami röviden utal annak tartalmára.

Inaktív: Iktatott dokumentum nem törölhető, helyette az iktatott dokumentumot inaktívvá

kell tenni.

Könyvelendő gazdasági

esemény kódja:

Amennyiben az iktatás modul össze van kapcsolva a könyveléssel, a program az

iktatott bizonylatnak (számlának) ad egy ún. gazdasági esemény kódot, amit a

könyveléskor megadva (ld. 8.1.1 Gazdasági esemény kiválasztása, 49. oldal) a

program beemeli az iktatáskor megadott adatokat.

Teljesítés dátuma: Az iktatott dokumentumon (pl. számlán) szereplő (gazdasági) esemény teljesülé-




sének, teljesítésének a dátuma.

Határidő: A dokumentummal kapcsolatos teendők határideje.

Deviza: Külföldi deviza esetén annak kódja, természetesen az F5-tel tallózható a deviza

tábla.

IÉrték: Az iktatott pl. számla, szerződés stb. értéke, végösszege.

IPÜDátum: Lehetőség van a könyveléstől függetlenül, itt az iktatás táblázatban megadni az

iktatott pl. számla pénzügyi rendezésének a dátumát.

IPÜÖsszeg: Lehetőség van a könyveléstől függetlenül, itt az iktatás táblázatban megadni az

iktatott pl. számla pénzügyi rendezésének az összegét.

ITartozás: Az IÉrték és az ITartozás oszlop különbsége.

KÉrték: Az itt megadott Hivatkozási számmal egyező bizonylat értéke a könyvelésben.

Ha még nincs lekönyvelve, akkor 0.

KPÜRend: Az iktatott számla lekönyvelt pénzügyi rendezésének összege.

PartnerBankszámlaszám: Az elektronikus banki megbízási csomagok elkészítéséhez szükséges bankszám-

laszám.

Fökönyvi_szám: Bejövő számla esetén a szállító főkönyvi szám, pl. 454. Más dokumentum esetén

nem kell kitölteni.

Munkaszám, megneve-

zés:

Amennyiben a bejövő számlához hozzá lehet rendelni egy konkrét munkaszámot,

akkor az, egyébként üres.

GazdaságiEsemény: Amennyiben a bejövő számlához hozzá lehet rendelni egy konkrét gazdasági

eseményt, akkor az, egyébként üres.

Ha megadtuk, akkor a könyvelésbe történő átemeléskor a program már a meg-

adott gazdasági esemény szerint kikontírozott könyvelési bizonylatot ajánlja fel.

Kép: F5-tel megjeleníthető vagy a számítógéphez kapcsolt szkennerről beolvasható a

dokumentum képe.

CsatolmányDb: Az iktatott tételhez csatolt dokumentumok száma.

Címzettek: A dokumentum címzettei, F5-tel tallózható a kezelők táblája, vagy szabad szöveg

is bevihető.

Ha adtunk meg gazdasági eseményt és az abban szereplő főkönyvi számhoz ad-

tunk meg kezelőt, akkor a program a címzett mezőbe automatikusan beírja a meg-

adott kezelő nevét.

Megjegyzés: Az iktatott dokumentumhoz kapcsolódó megjegyzés.

Bizonylatképlink: A megfelelően kialakított szabályok és környezet alapján a beszkennelt és a fájl-

rendszerben tárolt PDF-re mutató hivatkozás.

Létrehozva: Az iktatott dokumentum ekkor került a rendszerbe.

Módosítva: Az iktatott dokumentum ekkor lett utoljára módosítva.

Kezelő: Az utolsó módosítást elvégző kezelő.

Felhasználó: Az utolsó módosítást elvégző adatbázis felhasználó.

Új dokumentum iktatása az Insert (F6, Új) lenyomásával indítható el.

Az Enterrel a már iktatott dokumentum tulajdonságai módosíthatók.

Természetesen a táblázatot egészében vagy részben exportálni lehet közvetlenül az Excel, vagy a vágólapon keresztül

bármilyen más Windows-os (vagy egyéb) alkalmazás felé.

A + lenyomására elindul az iktatott dokumentumok lekérdezése, amely alapesetben annak a dokumentumnak a részletes

adatait jeleníti meg, amelyiken állunk. A megjelenő nyomtatási képen a PDF ikonra kattintva a program megjeleníti a

Bizonylatképlink mezőben meghatározott helyen lévő PDF-fájlt




11.4. Beragadt iktatószám javítása

Ha a B vagy K leütésekor a program nem ad új iktatószámot, akkor a Törzskarbantartás/Beállítások/Kezelő csopor-

tok menüpontban kell beállítani a helyes soron következő iktatószámot (amennyiben ez a menüpont nem látható, akkor

Önnek mint kezelőnek nincs hozzá jogosultsága):

A fenti képernyőn (amennyiben több csoport van) rá kell állni a problémás csoport sorára, majd a Módosítás gombra

kell kattintani (vagy le kell ütni az Enter billentyűt):

Ezen a képernyőn be kell állítani a helyes iktatószámot az IktsorszamB vagy az IktSorszamK mezőben, attól függően,

hogy a B vagy a K betűre nem ad a program új iktatószámot.

A többi mező értékét csak akkor változtassuk, ha azok jelentésével, működésével teljes mértékig tisztában vagyunk!

11.5. Iktatott dokumentumok szűrése

A menüpont indításakor a program a 30 napnál nem régebben iktatott tételeket jeleníti meg.




A megjelenített táblázaton további szűréseket a 7.1.1 Rendezettség, szűrés, gyorskeresés a törzsállományokban

pontban, 18. oldalon leírtak szerint lehet megadni.

A fentiek mellett az iktatás esetén lehetőség van speciális szűrésekre, pl.:

- ha az összes le nem könyveltet szeretnénk, akkor:

o a Tulajdonság (F2) mezőben válasszuk ki az Iktatószám-ot,

o a Tartalom (F3) mezőbe írjuk be a nincs szöveget

o kattintsunk a Frissítés (F5) gombra vagy üssük le az F5 billentyűt,

o ekkor meg fog jelenni az összes (tehát évekkel ezelőtti) nem könyvelt tétel

- ha csak az aktuális évi le nem könyvelt tételt szeretnénk, akkor:

o a Tulajdonság (F2) mezőben válasszuk ki a Teljesítés_dátumá-t,

o a Tartalom (F3) mezőbe írjuk be a 2013 szöveget,


o a Tulajdonság mezőtől balra lévő legördülőben válasszuk ki az és-t,

o a Tulajdonság (F2) mezőben válasszuk ki az Iktatószám-ot,

o a Tartalom (F3) mezőbe írjuk be a nincs szöveget


o ekkor meg fog jelenni az összes 2013-as teljesítés dátumú nem könyvelt tétel.

11.6. A dokumentumon elvégzett műveletek megjelení-

tése

A + jel lenyomására a program megmutatja az adott dokumentumon eddig elvégzett műveleteket:

11.7. Műveletek végzése a dokumentumokon

Az iktatott dokumentumokon az előbbiekben megadott műveleteket a Lekérdezések/Iktatás/Iktatás feladatok menü-

pontban lehet elvégezni:




A teendők elvégzéséhez a következő szűrőfeltételeket lehet megadni:

Irány: B vagy K, aszerint, hogy Beérkezett vagy Kiküldött dokumentumokról van-e szó.

Üresen hagyva nincs szűrés.

Határidőtől-ig: A megadott időszakban esedékes dokumentumok szűrése. Üresen hagyva nincs

szűrés.

Érkezett tól-ig: A beérkezés időszaka. Üresen hagyva nincs szűrés.

Jelleg: A szűrendő dokumentum típus, pl. számla.


Partner: A partner neve vagy kódja, a vele kapcsolatos dokumentumok szűréséhez.

Tárgy: A tárgysorban előforduló szövegrész szerinti szűrés.


Kezelő: A műveletet végző (a bejelentkezéskor megadott) kezelő kódja.

A fenti szűrés alapján a program megjeleníti azokat az iktatott dokumentumokat,

- amelyekhez van megadva elvégzendő művelet,

- és a címzett mezőben a bejelentkezett kezelő szerepel,

- és a bejelentkezett kezelő elvégezheti az adott műveletet,

- és a művelet még nem lett elvégezve.

A szűrésnek megfelelő dokumentumokról a program az alábbi adatokat jeleníti meg:


IktatóSzám A dokumentum iktatószáma.

Tárgy A dokumentum tárgya.

Partnermegnevezés A partner megnevezése.




Jelleg A dokumentum jellege, pl. számla.

VégrehajtandóMűvelet A dokumentumon végrehajtandó művelet, pl. engedélye-

zés, utalványozás stb.

HivSzám A dokumentum eredeti azonosítója, pl. a számla száma.

Partner A partner kódja.

Teljesítés_dátuma A dokumentum (pl. számla) teljesítés dátuma.

Határidö A dokumentummal kapcsolatos határidő, pl. számla esetén

az esedékesség.

Deviza A dokumentum, pl. számla deviza neme.

IÉrték Iktatott érték.

Fökönyvi_szám A dokumentumhoz, pl. számlához kapcsolódó pl. szállító

főkönyvi szám.

Munkaszám A dokumentumhoz esetleg kapcsolt munkaszám kódja.

Munkaszám_megnevezés A munkaszám megnevezése.

GazdaságiEsemény A dokumentumhoz megadott gazdasági esemény kód.

GazdaságiEseményMegnevezés A gazdasági esemény megnevezése.

Kép A dokumentumhoz csatolt kép.

CsatolmányDb A csatolt oldalak száma.

Címzettek A dokumentum cégen belüli címzettje, aki az adott műve-

let elvégzésére jogosult.

Megjegyzés Megjegyzés.

Bizonylatképlink A beszkennelt és a megfelelő helyre elmentett PDF fájlra

mutató hivatkozás.

Létrehozva A dokumentum első iktatásának az időpontja.

Módosítva Az esetleges utolsó módosítás dátuma.

RögzítőKezelő Az utolsó módosítást végző kezelő.

Felhasználó Az rögzítést végző adatbázis felhasználó.

A megtalált dokumentum során Entert kell ütni.

Ennek hatására a program megjeleníti a dokumentum beszkennelt képét (ha van ilyen).

A dokumentum eredeti képének megtekintése után a program megkérdezi:

„Igen” esetén a program bekér egy megjegyzést, amit az elvégzett művelethez kívánunk hozzáfűzni:




Ezután a program elvégzi a kiválasztott műveletet:

A művelet hatására a dokumentum és az azon elvégzett művelet eltűnik az elvégzendő (érvényben lévő) műveletek

táblázatából.




12. Tárgyi eszköz könyvelés modul

A tárgyi eszköz könyvelés folyamata:

- A Törzskarbantartás/Tárgyi eszköz light/Tárgyi eszköz mozgások menüpontban (ld. 12.1.2 Tárgyi eszköz mozgá-

sok pont, 131. oldal) be kell állítani, illetve a program telepítésekor beállítottakhoz képest pontosítani kell az elő-

forduló mozgásokat.

- A Törzskarbantartás/Tárgyi eszköz light/Tárgyi eszközök menüpontban (ld. 12.1.1 Tárgyi eszközök pont, 130.

oldal) fel kell vinni a nyilvántartásban szereplő eszközöket

- Havonta az alábbi sorrendben, időrendben le kell könyvelni:

o az aktiválásokat (a dátum megadásával a program az összes ennek megfelelő eszköz aktiválását lekönyve-

li),

o az egyéb mozgásokat (ráaktiválások, selejtezés, értékesítés), bizonyos mozgások (pl. selejtezés, értékesí-

tés) esetén a program automatikusan elszámolja a tört havi ÉCS-t,

o az értékcsökkenéseket (a dátum megadásával a program az összes ennek megfelelő eszköz értékcsökke-

nését lekönyveli).

12.1. Tárgyi eszköz törzsek

12.1.1. Tárgyi eszközök

Ebben a menüpontban lehet felvinni és karbantartani a gazdálkodó szervezetnél előforduló tárgyi eszközöket, immateri-

ális javakat.

A menüpont indításakor a következő képernyő jelenik meg:






TEKód: A tárgyi eszköz kódja, a programon belüli egyedi azonosítója.

Megnevezés: Megnevezés

Szériaszám: Az eszköz gyári száma, sorozatszáma.

Leltári szám: Az eszköz leltári nyilvántartási száma.

Beszerzés dátuma: Az eszköz beszerzésének a dátuma.

Bruttó érték: A eszköz beszerzési értéke.

Maradvány érték: Az eszköz megállapított maradvány értéke.

Nettó érték: Nem kell kitölteni, csak a program első indításakor a nettó érték meghatározására használjuk.

ÉCS kulcs: Az értékcsökkenési leírás százaléka.

Écs kód: Az értékcsökkenés számításának módja:

1, azonnali 50%: (BeszErtek-MaradErt)*50.00/100.00

2, azonnali teljes: BeszErtek-MaradErt

egyébként, időarányos, a megadott kulcs szerint:

((BeszErtek-MaradErt)*EcsKulcs/100.00)*(Eltnapok/365.00)

Főkönyvi szám: Az eszköz főkönyvi számlaszáma, pl. 1131.

ÉCS tartozik: Az értékcsökkenés könyvelésének tartozik oldali főkönyvi száma, pl. 5711.

ÉCS követel: Az értékcsökkenés könyvelésének követel oldali főkönyvi száma, pl. 11931.

Munkaszám: Az értékcsökkenés könyvelésekor a költség oldalon használandó munkaszám.

12.1.2. Tárgyi eszköz mozgások

A törzsállomány adatai:


TEMozg: A tárgyi eszköz mozgás kétjegyű kódja, pl. 01, 02 stb.

Megnevezés: A mozgás megnevezése, pl.:

Aktiválás, Értékcsökkenés, Értékesítés, Selejtezés, Ráaktiválás

Tartozik1: A mozgás könyvelésekor lekönyvelt főkönyvi tétel Tartozik főkönyvi száma. A lehetséges érté-

kek:

TEFS: a tárgyi eszközök törzsállományban az eszköz főkönyvi száma, pl. 1141 Szoftverek.

TEBS: a tárgyi eszköz törzsben a Beruházás számla, pl. 161 Befejezetlen beruházások.




TEET: a tárgyi eszközök törzsben az ÉCS_Tartozik számla, pl. 5711 Terv szerinti ÉCS

TEEK: a tárgyi eszközök törzsben az ÉCS_Követel számla, pl. 1194 Szellemi termékek ÉCS

F8611: pl. TE értékesítés esetén használt konkrét főkönyvi szám, Értékesített imm.jav.,TE

könyv szerinti ért.

Input: a főkönyvi számot a mozgás könyvelésekor kell megadni (pl. ráaktiválás). Ez a beállítás

értelemszerűen csak az eseti mozgáskönyveléskor működik, az automatikus könyvelésekkor (pl.

Havi aktiválás, Havi ÉCS könyvelés) nem!

Tcszam1: Igen vagy Nem, attól függően, hogy a főkönyvi tételben könyvelni kell-e a tárgyi eszköz azono-

sítóját (cikkszámát).

TTEMozg1: Igen vagy Nem, attól függően, hogy a főkönyvi tételben könyvelni kell-e a tárgyi eszköz moz-

gás kódját.

TMszam1: Igen vagy Nem, attól függően, hogy a főkönyvi tételben könyvelni kell-e munkaszámot.

A táblázat a lekönyvelendő első főkönyvi tétel Tartozik oldalának leírását tartalmazza, a programban a K betűvel kez-

dődő mezők ennek a főkönyvi tételnek a Követel oldalát írják le.

Minden mozgáskód le tud könyvelni még egy további mozgást, ezt értelemszerűen a Tartozik2, TCszam2, …,

Kovetel2, KCszam2 stb. mezők írják le (pl. Értékesítés esetében).

12.2. Havi aktiválások automatikus könyvelése

A feldolgozás a Lekérdezések/Tárgyi eszköz light/Tárgyi eszköz könyvelés/Havi aktiválás könyvelés menüponttal

indítható el, ekkor az alábbi képernyő jelenik meg:

A program (a fenti képernyőn is láthatóan) mindössze 2 adatot kér:

Dátum: Az elszámolandó hónap első napját kell megadni, a fenti minta szerint pl.

2013.02.01.

Mehet: - L: a program csak listát készít azokról az eszközökről, amelyeket a megadott

hónapban aktiválni kell. Ebben az esetben a Bizonylat és Iktatószám oszlo-

pok üresek, az Érték oszlopban az aktiválandó érték, a Megjegyzés oszlop-

ban pedig a Csak lekérdezés szöveg szerepel.

- i: esetén elindul a feldolgozás, ekkor a Bizonylat és Iktatószám oszlopokban

a lekönyvelt bizonylat azonosítói szerepelnek, az Érték oszlopban a leköny-

velt aktivált érték, a Megjegyzés sorban pedig az Aktiválás szöveg szerepel.

A megjelenő táblázatban más lekérdezéseknél már megszokott módon bár-

mely soron az Enter-t leütve betöltődik a lekönyvelt bizonylat, amelyen elle-

nőrizhető a lekönyvelt mozgás összes adata (főkönyvi számok stb.)




A program a megadott év+hónapnak megfelelő beszerzési dátum szerinti tárgyi eszközöket aktiválja a mozgás törzsben

beállítottak szerint, a beszerzés dátumával.

12.3. Eseti tárgyi eszköz mozgások könyvelése

A könyvelést a Lekérdezések/Tárgyi eszköz light/Tárgyi eszköz könyvelés menüpont elindításával lehet elvégezni.

Ekkor az alábbi minta szerinti képernyő jelenik meg:

A program a következő adatokat kéri:

TEMozg: A könyvelendő tárgyi eszköz mozgás, pl. 03 Értékesítés vagy 05 Ráaktiválás.

TEKód: A tárgyi eszköz kódja.

Dátum: A könyvelendő mozgás dátuma.

Érték: Bizonyos esetekben (pl. 05 Ráaktiválás) kötelező megadni, más esetekben (pl.

értékesítés) a program a könyvelendő értékeket maga számolja.

Sztornó: I betű megadásával lehetséges egy már lekönyvelt mozgás sztornírozása. Ehhez

pontosan meg kell adni a mozgás kódját, az eszköz kódját és a mozgás dátumát.

Megjegyzés: Ebben a mezőben tetszőleges megjegyzést lehet hozzáfűzni a lekönyvelendő

mozgáshoz. Ez a megjegyzés megjelenik a Tárgyi eszköz kartonokon és a megfe-

lelő főkönyvi kimutatásokon is (főkönyvi karton, napló stb.)

Tartozik/Követel

számla:

Bizonyos mozgások esetén (pl. 05 Ráaktiválás) lehetőség (és szükség) van a

főkönyvi számok megadására. Az itt megadott főkönyvi számokkal akkor dolgo-

zik a program, ha a tárgyi eszköz mozgás megfelelő főkönyvi szám mezőjében

(Tartozik1, Követel1, Tartozik2, Követel2) az „input” szöveg szerepel.

Bizonyos mozgások (pl. selejtezés, értékesítés) esetén a program automatikusan elszámolja a tört havi ÉCS-t.

A következő pontokban ismertetjük néhány konkrét eseti mozgás könyvelését.




12.3.1. Ráaktiválás könyvelés

A következő adatokat kell megadni:

TEMozg: Pl. 05 Ráaktiválás.


Dátum: A ráaktiválás dátuma.

Érték: Meg kell adni a ráaktiválandó értéket, pl. 15000 Ft.

Sztornó: N


mozgáshoz, pl. . Ez a megjegyzés megjelenik a Tárgyi eszköz kartonokon és a

megfelelő főkönyvi kimutatásokon is (főkönyvi karton, napló stb.)

Tartozik számla: Nem kell megadni főkönyvi számot.

Követel számla: Meg kell adni a megfelelő beruházás, felújítás számla számát, pl. 162 Felújítások




12.3.2. Tárgyi eszköz értékesítés könyvelés


TEMozg: Pl. 03 Értékesítés.


Dátum: Az értékesítés dátuma.

Érték: Nem kell megadni, a program automatikusan számolja.

Sztornó: N


mozgáshoz. Ez a megjegyzés megjelenik a Tárgyi eszköz kartonokon és a megfe-

lelő főkönyvi kimutatásokon is (főkönyvi karton, napló stb.)

Tartozik/Követel

számla:

Nem kell megadni főkönyvi számot.

A program a megadott adatok alapján 3 mozgást könyvel le: 0. Az Értékesítés megadott dátumáig a törthavi ÉCS-t. 1. Tartozik a 03 Értékesítés mozgásnál megadott Tartozik1 számla, pl. 861, Követel a TE törzsben megadott főkönyvi szám (eszköz számla), pl. 131, az érték a Halmozott bruttó. 2. Tartozik a TE törzsben megadott ÉCS követel számla, pl. 139, Követel a TE mozgásnál beállított Tartozik1 számla, pl. 861, az érték a Halmozott ÉCS.




12.4. Havi ÉCS automatikus könyvelése

A feldolgozás a Lekérdezések/Tárgyi eszköz light/Tárgyi eszköz könyvelés/Havi ÉCS könyvelés menüponttal indít-

ható el, ekkor az alábbi képernyő jelenik meg:

A program (a fenti képernyőn is láthatóan) mindössze 2 adatot kér:

Dátum: Az elszámolandó hónap utolsó napját kell megadni, a fenti minta szerint pl.

2013.02.28.

Sztornó: - Nem i: lekérdezzük (Mehet=L) vagy le könyveltetjük (Mehet=i) a havi

ÉCS-t a megadott dátummal

- i: lekérdezzük (Mehet=L) vagy lesztornírozzuk (Mehet=i) a megadott dá-

tummal már lekönyvelt ÉCS-t

Mehet: - Sztornó paraméter nem i:

o L: a program csak listát készít azokról az eszközökről, amelyekre

még lehet ÉCS-t elszámolni. Ebben az esetben a Bizonylat és Ikta-

tószám oszlopok üresek, az Érték oszlopban a megadott dátum pil-

lanatában érvényes nettó érték, a Megjegyzés oszlopban pedig a

Csak lekérdezés szöveg szerepel.

o i: esetén elindul a feldolgozás, ekkor a Bizonylat és Iktatószám

oszlopokban a lekönyvelt bizonylat azonosítói szerepelnek, az Ér-

ték oszlopban a lekönyvelt havi ÉCS összege, a Megjegyzés sorban

pedig az Értékcsökkenés szöveg szerepel.

A megjelenő táblázatban más lekérdezéseknél már megszokott mó-

don bármely soron az Enter-t leütve betöltődik a lekönyvelt bizony-

lat, amelyen ellenőrizhető a lekönyvelt mozgás összes adata (fő-

könyvi számok stb.)

- Sztornó paraméter=i: o L: lekérdezzük a megadott dátummal már lekönyvelt ÉCS-t

o i: lesztornírozzuk a megadott dátummal már lekönyvelt ÉCS-t

A program a megadott dátummal lekönyveli a havi értékcsökkenéseket.




12.5. Tévesen lekönyvelt mozgás sztornírozása

Amennyiben egy mozgást tévesen, vagy pl. rossz törzsadat- vagy mozgásbeállításokkal könyveltünk le, lehetőség van

azt lesztornírozni, de már csak egyenként, a mozgás- és a tárgyi eszköz kód megadásával.

A sztornírozás a Lekérdezések/Tárgyi eszköz light/Tárgyi eszköz könyvelés menüpontban végezhető el:

A Paraméterek közül csak a TEMozg-ot (a mozgás kódját, pl. 02 ÉCS), a TEKód-ot és a Dátum-ot (a tévesen leköny-

velt mozgás dátumát) kell megadni, valamint a Sztornó paraméterbe i-t kell írni. Ezután az Indít gombra kell kattintani.

Ha sikeres volt a sztornírozás, akkor a megjelenő táblázat Bizonylat oszlopában a sztornírozott vegyes bizonylat sor-

száma, a Megjegyzés oszlopban pedig „A bizonylat sztornírozása sikerült.” szöveg jelenik meg (ld. fenti képernyő).

Ha a sztornírozás azért történt, mert valamilyen törzsadat (pl. az eszköznél az ÉCS kulcs, főkönyvi számok stb.) rosszul

volt beállítva, és ezek javítása megtörtént, a mozgás most már a helyes adatokkal lekönyvelhető, akkor egyszerűen

annyit kell tenni, hogy a Sztornó paraméterből az i-t töröljük, majd az Indít gombbal újra elindítjuk a feldolgozást:




Ekkor (ld. fenti képernyőminta) a táblázatban az újonnan lekönyvelt vegyes bizonylat adatai jelennek meg.




13. Egyéb adatok karbantartása

A programban lehetőség van különféle analitikus nyilvántartások vezetésére, amelyek szorosan kapcsolódnak az egyes

fő modulokhoz, a könyvelési, folyószámla, számlázás, iktatás stb. adatokhoz.

Ezeket a nyilvántartásokat a Törzskarbantartás/Könyvelési adatok menücsoportban lehet vezetni.

13.1. Átutalási megbízás csomagok készítése bankter-

minál program felé

13.1.1. A megbízási csomag összeállítása

A program lehetőséget ad megbízási csomag fájlok elkészítésére, amelyeket be lehet olvasni különféle bankterminál

programba (ELECTRA, SPECTRA). A funkció a Törzskarbantartás/Könyvelés törzsek/Átutalási megbízások menü-

pontban érhető el:

A program felkínálja az összes lekönyvelt és pillanatnyilag rendezetlen szállítói számlát. A megbízási csomagba az

utalandókat a következő módon kell kiválasztani:

- a rá kell állni az utalandó számlára

- ENTER-t kell ütni vagy a Módosít gombra kell kattintani

- a megjelenő ablakban a Megbízás dátuma mezőbe be kell írni az értéknapot:







Megbízás_dátuma:

Partner:

Iktatószám:

Összeg:

CímzettBankszámla:

CímzettBankszámlaEllenőrzés:

Főkönyvi_napló:

FeladoBankszamla:

FeladoBankszamlaEllenörzés:

Megjegyzés:

BanktermKód:

PartnerKód:

Főkönyvi_szám:

Megbízás_azonosító:

ElküldésDátuma:

Érvényes_tól:

Érvényes_ig:

Ha az összes utalandó számlához bevittük az értéknapot, akkor álljunk rá ezek közül bármelyikre, majd üssük le a +

billentyűt vagy kattintsunk a + gombra, ekkor a program elkészíti a beállított bankterminál programba beolvasható

megbízás fájlt. A listában a csomagban szereplő tételek szerepelnek. A bankterminál programban az importálandó fájlt

az alábbi, Bankterminál kapcsolat képernyőn látható Megbízásazonosító-val lehet azonosítani:




13.1.2. Megbízási csomag javítása

Amennyiben a megbízási csomag elkészült, és a bankterminál programba történő beolvasása valamilyen hiba miatt nem

sikerült, akkor lehetőség van a tételek javítására és a csomag újbóli elkészítésére. Ehhez a javítások után az összes újra

elküldendő tételnél az Elküldés dátuma mezőt ki kell törölni, az alábbi képernyő szerint:

Ezután az előző pontban leírtak szerint újra el kell készíteni a csomagot.




13.2. Tervadatok

13.3. Pénzügyi tervező



Főkönyvi_szám:


Gyűjtő:

Szorzó:




13.4. Pénztár analitika



Főkönyvi_napló:

Dátum:

Személy:

Név:

Jogcím:

JogcímMegnevezés:

Deviza:

Bevétel:

Kiadás:

Jelleg:

Megjegyzés:

Partner:

PartnerMegnevezés:

Számlaszám:




13.5. Kézpénzes számlák



PartnerNév:

Partner:

Személy:

Számlaszám:

FizHat:

Deviza:

Számlaérték:

Fizetendő:

Maradvány:

Megjegyzés:

Jelleg:

TeljDat

Szkelte:

Fizetési_mód:

PÜDátum:

Főkönyvi_napló:

PÜÖsszeg:

PÜMaradvény:




13.6. Pénztár címletadatok



Főkönyvi_napló:

Megnevezés:

Dátum:

C20000:

C10000:

C5000

C2000:

C1000:

C500:

C200:

C100:

C50:

C20:

C10:

C5:

C2:

C1:




C0,5:

C0,2:

C0,1:

C0,05:

C0,02:

C0,01:

SzámoltEgyenleg:

KönyveltEgyenleg:

13.7. Árfolyamok

A szükséges adatok:

Dátum: Az árfolyam érvényesség napja

Deviza: A deviza kódja, pl. EUR, CHF. F5-tel lehet tallózni a devizanemek törzsben.

Számvitel szerinti: A számviteli politikában megadottak szerinti árfolyam.

ÁFA tv. szerinti: Az ÁFA kimutatások elkészítéséhez választott, bejelentett árfolyam.

MNB árfolyam: Pl. az új PTK által bevezetett 40 EUR behajtási költségátalány kiszámításához szükséges

hivatalos MNB árfolyam.




13.8. Elengedett késedelmi kamat



Partner:

Partnernév:

Dátum:

ElengedettKamat:

13.9. Napi CashFlow

Ebben a menüpontban a jövőbeni dátumokra lehet előírni várható, tervezett, becsült bevételeket és kiadásokat, az alábbi

minta képernyő szerint:






Dátum: Az előírt (tervezett) bevétel vagy kiadás dátuma.

Jogcímkód: F5-tel lehet tallózni a lehetséges kódok között, pl. B11 Kintlévőség, B21 Kintlévő-

ség, B22 Kintlévőség, B23 Kintlévőség stb.

Jogcím megnevezés: A kiválasztott jogcím megnevezése.

Megnevezés: Az előírt tétel megnevezése, pl. Hitelkeret.

Partner: Amennyiben az előírt tételhez partner kapcsolható, akkor annak a kódja. A szokott

módon F5-tel lehet tallózni.

PartnerMegnevezése: A megadott partner neve.

Bizonylat: Az előírt tétel azonosítója, ez kapcsolja össze az előírásokat és a pénzügyi teljesíté-

seket. Az adott előíráshoz az F5-tel lehet dátum szerint pénzügyi teljesítéseket rögzí-

teni.

Deviza: Az előírás devizakódja. Üresen hagyva a program HUF-nak értelmezi.

Bevétel: Az előírt bevétel összege a fenti devizában.

Kiadás: Az előírt kiadás összege a fenti devizában.

PÜDátum: A pénzügyi rendezés dátuma. A program a megadott dátummal és bizonylatszámmal

új pénzügyi teljesítés tételt rögzít (ha még nincs ilyen), vagy a már létező pénzügyi

teljesítés összegét módosítja a következő mezőben megadott értékre (ha van ilyen).

A pénzügyi teljesítésekről a következő pontban olvashat kicsit részletesebben.

PÜÉrték: A pénzügyi rendezés összege, a Bevétel vagy Kiadás devizanemében.

PÜRendezve: Az előírt tételhez kapcsolódó pénzügyi rendezések összesenje.




13.10. Napi Cash-Flow pénzügyi teljesítések

Ebben a menüpontban lehet megadni az előírt tételekhez történt pénzügyi teljesítéseket. Ugyanez a táblázat jelenik meg

a Napi Cash-Flow táblázat Bizonylat mezőjében az F5 lenyomásakor is:


Bizonylat A Napi Cash-Flow táblázatban szereplő bizonylatszám.

Dátum A pénzügyi teljesítés dátuma.

Jogcímkód A bizonylatszám alapján a Napi Cash-Flow táblázatból megjelenített adatok, nem módosítha-

tók. JogcímMegnevezés

Megnevezés

Partner

PartnerMegnevezés

Deviza

FizHat

Bevétel

Kiadás

Összeg A pénzügyi teljesítés összege.




13.11. Létszám adatok

Havi és/vagy heti záró dátumokra lehet megadni létszámadatokat műszakonkénti és/vagy típusonkénti bontásban, az

alábbi mintaképernyő szerint:

A megadható adatok:


Dátum A hónap vagy a hét záró dátuma.

DátumTípus: heti vagy havi

Müszaktípus Jelenleg konstans M1.

Létszámkód A létszámadat típusa, F5-tel tallózható.

LétszámMegnevezés A kódhoz tartozó megnevezés.

Létszám A létszám adat.




13.12. Gép állás adatok heti bontásban

Az egyes gépek heti állásidő adatait lehet megadni, az alábbi mintaképernyő szerint:

A nyilvántartható adatok:


Év Év.

Hét Hét

Gépkód A gép kódja, F5-tel tallózható.

GépMegnevezés A kódhoz tartozó megnevezés.

Karbantartás Az állásidő ok.

Összeg A karbantartás, javítás költsége.

Deviza A költség devizaneme.

ÁllásIdő Az állásidő órában kifejezve.

Megjegyzés Megjegyzés.




13.13. Jármű futás adatok, heti bontásban


Év Év.

Hét Hét.

Járműkód A jármű kódja, F5-tel tallózható.

JárműMegnevezés A jármű adatai a törzsből.

Rendszám

RakottKM Rakottan futott km.

ÜresKM Üresen futott km.

ÖsszesÜzemanyag Összes felhasznált üzemanyag.

ÜresFutásÜzemanyag Üres futás során felhaszmált üzemanyag.

Fajta A jármű adatai a törzsből.

Tulajdonjog

Tulajdonos

NormaL100Km

NormálSzorzóTonna




13.14. Hulladék elszállítás adatok


Dátum A szállítás dátuma.

HulladékMegnevezése Az elszállított hulladék megnevezése.

Bizonylat A szállítólevél/fuvarlevél stb. száma.

Mennyiseg Az elszállított mennyiség, kg-ban kifejezve.

13.15. Heti költség felhasználás igénylés

Ebben a menüpontban lehet az aktuális vagy a következő hetekre költség igényléseket rögzíteni, amelyek a megfelelő

cashflow és kontrolling kimutatásokban jelennek meg.




A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:

A következő adatokat lehet/kell kitölteni:


HétElsöNapja Csak olvasható mező, az Év és Hét sorszámából határozza meg a program.

Év Az év, pl. 2015.

Hét A hét száma, pl. 33.

PénzFelhasználásJogcíme A pénz felhasználás jogcíme szövegesen.

Összege Az igényelt összeg, HUF-ban.

Partner Az esetlegesen megadható partner, aki az igényelt munkát elvégzi, terméket szállítja

stb.

IgénylőTerületMegnevezése Kötelező kitölteni!

IgénylőNeve Kötelező kitölteni!

Nyomtatva Csak olvasható mező, a nyomtatás pontos időpontja.

Végleges Ha a heti igénylés véglegesen ki volt nyomtatva, akkor i, egyébként üres.

A heti igénylés nyomtatása az adott hét bármely során állva a + billentyű lenyomására vagy a sor elején a + jelre kattin-

tásra történik:

A következő adatokat lehet/kell kitölteni:





Év Az igénylés éve, automatikusan kitöltődik a kiválasztott sor alapján.

Hét: Az igénylés hete, amelyen várhatóan felmerül a költség, automatikusan kitöltődik a kiválasztott sor

alapján.

Végleges: Amennyiben az adatok ellenőrzöttek, i-t kell írni, majd újra kattintani kell az Indít gombra. Ebben az

esetben a kinyomtatott igénylés végleges, zárt lesz, ami azt jelenti, hogy erre a hétre már nem lehet ada-

tot módosítani, törölni, vagy újat felvinni.

Az így véglegesen nyomtatott és lezárt adatok jelennek meg a megfelelő cashflow és kontrolling jelentésekben.




14. Lekérdezések

14.1. Főkönyvi lekérdezések

14.1.1. Kartonok, naplók

14.1.1.1 Főkönyvi karton

Paraméterek:


Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_számig:

Dátumtól:

Dátumig:

MelyikDátum:

Ellenszámla:

Főkönyvi_napló:

Partnerenként:

Partner:

Mukaszámonként:

Munkaszám:

CsakDeviza:

Havi_Bontás:

Sztornók:




Nyitókell:

Zárónaplótételek:

GöngyölítettEgyenleg:

FeladottakRészletezv:

BizonylatÖsszevonva:

Nyelv:

RJSZ:



Főkönyvi_szám:


Időszak:

Nap:

Bizonylat:

Iktatószám:

Napló:

Tartozik:

Követel:

Ellenszámla:

Partner:

Számla:

Munkaszám:

Megjegyzés:

Deviza_érték:

Deviza:

Árfolyam:

RJSZ:

Deviza tartozik:

Deviza követel:

Partnerkód:

ÁfaDátum:

FőkönyviSzámlaDeviza:

DevizaFIFOBizonylat:

Rogzdatum:

Kezelokod:

f_Forgsorid:




14.1.1.2 Főkönyvi karton (rövid)

Paraméterek:


Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_számig:

Dátumtól:

Dátumig:

MelyikDátum:

Ellenszámla:

Főkönyvi_napló:

Partnerenként:

Partner:

Munkaszámonként:

Munkaszám:

Havi_bontás:

Sztornók:

Nyitókell:

Zárónaplótételek:

GöngyölítettEgyenleg:

FeladottakRészletezv:

BizonylatÖsszevonva:

Nyelv:

RJSZ:






Főkönyvi_szám:


Időszak:

Bizonylat:

Iktatószám:

Napló:

Tartozik:

Követel:

Ellenszámla:

Partner:

Számla:

Munkaszám:

Megjegyzés:

Deviza_érték:

Deviza:

Árfolyam:

Rjsz:

Deviza tartozik:

Deviza követel:

Nyelv:

Partnerkód:

ÁfaDátum:

FőkönyviSzámlaDeviza:

DevizaFIFOBizonylat:

DevizaFIFODátum:

Rogzdatum:

Kezelokod:

f_Forgsorid:

14.1.1.3 FIFO karton

Ebben a menüpontban lehetőség van a FIFO szabályai szerint könyvelt pénzeszköz főkönyvi számok tételeinek a leké-

résére és szükség esetén a tételek FIFO rendszer szerinti újrakönyvelésére.




Paraméterek:


Főkönyvi_szám: A lekérendő főkönyvi szám tartomány kezdő száma, pl. 3861

Főkönyvi_számig: A lekérendő főkönyvi szám tartomány záró száma, pl. 3863

Dátumtól: A lekérendő időszak kezdete, pl. 2013.01.01.

Dátumig: A lekérendő időszak vége, pl. 2013.12.31.

Sztornók: A sztornírozott bizonylatok kezelésének a módja:

- ha üresen hagyjuk, akkor a lekérdezés/feldolgozás nem veszi figyelembe a

sztornírozott bizonylatokat;

- „i” esetén a sztornó bizonylatokat is figyelembe veszi;

- „csak” esetén csak a sztornó bizonylatokat veszi figyelembe.

Nyelv: A lekérdezés eredményének a nyelve:

- üresen hagyva vagy HU esetén magyar;

- egyébként a nyelv kódja, pl. EN=english, DE=deutsch.

Ujrakönyvelt: Azt lehet megadni, hogy csak lekérdezzük a tételeket, vagy a FIFO szabályai szerint

újra is számoltatjuk és könyveltetjük őket:

- üres vagy N esetén csak lekérdezünk;

- i esetén újrakönyveltetünk.

A program a következő adatokat jeleníti meg:


Főkönyvi_szám: Főkönyvi_szám

Főkönyvi_megnevezés: Főkönyvi megnevezés

Dátum: A könyvelési tétel (bizonylat) dátuma.

Bizonylat: A bizonylat eredeti száma.

Iktatószám: A bizonylatnak a program által adott iktatószáma.

Deviza: A deviza kódja.

DevizaTartozik: A tartozik érték devizában.




DevizaKövetel: A követel érték devizában.

Árfolyam: A deviza árfolyam.

DevizaFIFOBizonylat: Terhelés (követel) esetén a FIFO szerint terhelt bizonylat száma.

DevizaFIFODátum: Terhelés (követel) esetén a FIFO szerint terhelt bizonylat dátuma.

Tartozik: A tartozik érték forintban.

Követel: A követel érték forintban.

Rogzdatum: A tétel (bizonylat) rögzítésének időpontja.

Kezelokod: A tételt rögzítő kezelő kódja.

Rjsz: A Rendszer Jelző Szám.

TK: Tartozik vagy Követel.

DevizaEgyenleg: Az adott tétel egyenlege devizában.

Egyenleg: Az adott tétel egyenlege forintban.

HalmozottNapiDevizaEgyenleg: Az adott nap záró göngyölített egyenlege devizában.

HalmozottNapiHUFEgyenleg Az adott nap záró göngyölített egyenlege forintban.

14.1.1.4 Főkönyvi napló

Paraméterek:


Főkönyvi_napló:

Dátumtól:

Dátumig:

Sorrend:



Időszak:




Nap:

Bizonylat:

Iktatószám:

Főkönyvi_szám:

Megnevezés:

Tartozik:

Követel:

Ellenszámla:

Költségszla:

Partner:

Számla:

Munkaszám:


Megjegyzés:

Deviza_érték:

Deviza:

Árfolyam:

f_fogsorid:

Költségszámla_megnevezés:

Partnerkód:

Főkönyvi_számig:

14.1.1.5 Főkönyvi adatok iktatószám szerint

Paraméterek:


Iktatószám:




Főkönyvi_szám:

Dátumtól:

Dátumig:



Iktatószám:

Bizonylat:

Partner:

TartozikÉrték:

KövetelÉrték:

FőkönyviNapló:

FőkönyvSzám:

Megjegyzés:

14.1.1.6 Számlázó programból feladott számlák

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

FeladásDátuma:

Partner:

Bizonylat:

Iktatószám:

Sztornók:






Bizonylat:

Iktatószám:

Partner:

Partnerkód:

Tejlesítés:

Esedékes:

Számlasorszám:

Sztornó_számla:

Nettó_érték:

Áfa_érték:

Bruttó_érték:

Deviza:

DevizaNettó:

DevizaÁfa:

DevizaBruttó:

Rögzítve:

RJSZ:

Rjsz_javítás:

14.1.1.7 Munkaszám analitika

Paraméterek:


Munkaszám:




Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Dátumtól:

Dátumig:

Kezelő:

Nyitó_kell:

Partner:

Költségek12:



Munkaszám:


Főkönyvi_szám:


Dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Bevétel:

Kiadás:

Megjegyzés:

Partner:

Partnerkód:

Munkaszám_és_megnevezés:

Főkönyvi_szám_és_megnevezés:




14.1.1.8 Bizonylat tétel kereső

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig_szám:

Bizonylat:

Iktató:

Főkönyvi_napló:

Főkönyvi_szám:

Ellenszámla:

Költségszámla:

Munkaszám:

Partner:

Partnerkód:

Számla:

Megjegyzés:

Értéktől:

Értékig:

Deviza_érték:

Deviza:

AfaDátumtól:

AfaDátumig:

AfaKód:

Rjsz:

Kezelő:




Zárás után:

ZárásDátuma:

Rögzítve:

RögzDátumig:

Sztornók:

ElszámolásiHótól:

ElszámolásiHóig:

Változások:

InaktívSzámlák:

InaktívPartnerek:



Rjsz:

Könyv_dátum:

Áfa_dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Fiz_hat:

Naplókód:

Főkönyvi_szám:

Tartozik:

Követel:

TartozikEgyenleg:

Költségszámla:

Ellenszámla:

Munkaszám:

Partner:

Partnerkód:

Számlasorszám:

Áfakulcs:

Áfakód:

ÁfaMükKód:

ÁFAAlap:

ÁFAÖsszeg:

Deviza_Érték:

Deviza:

Devizaárfolyam:

FIFOBizonylat:

FIFODátum:

Megjegyzés:




Napló_megnevezése:



Ellenszámla_megnevezés:


Kezelő:

Rögzítve:

HostNameFS:

SystemUserFS:

AppNameFS:

ProcNameFS:

Elszámolási_hónap:

Zárás_dátuma:

Zárás_után:

Rjsz_javítás:

Sztornírozás:

14.1.1.9 Elsődleges-másodlagos költség analitika

Paraméterek:





Főkönyvi_szám:

Költségszámla:

Dátumtól:

Dátumig:

JelenlegiMegnevezés:



Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_Megnevezés:

Másodlagos:

Másodlagos_Megnevezés:

Dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Főkönyvi_napló:

Megjegyzés:

Tartozik:

Követel:

Partner:




14.1.1.10 Pénztárjelentés

Paraméterek:


Főkönyvi_napló:

Dátumtól:

Dátumig:



Dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Megjegyzés:

Bevétel:

Kiadás:

Napló_Megnevezés:

Záró:

Nyitó:

Dátumig:




14.1.1.11 Pénztár címletjegyzék

Paraméterek:


Főkönyvi_napló:

Dátumig:






14.1.1.12 Valutapénztár – jelentés

Paraméterek:


Főkönyvi_napló:

Dátumig:






14.1.1.13 Munkaszám – partner analitika

Paraméterek:


Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Dátumtól:

Dátumig:

Kezelő:



Munkaszám_összegfok:

Munkaszám:


Partnerkód:

Partner:

Megjegyzés:

Dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Bevétel:

Kiadás:

Egyenleg:




14.1.1.14 EVA-s bevétel kimutatás

Paraméterek:


Év:

Negyedévtől:

Negyedévig:



Év:

Negyedév:

Számlasorszám:

Bevétel:

EVA:

Dátum

Bizonylat:

Naplókód:

Partner:

Megjegyzés:

Teljesítés:

FizHat:




14.1.1.15 Partner-számla-munkaszám

Paraméterek:


Számlasorszám:

Partnerkód:

Főkönyvi_szám:



T/K:

Főkönyvi_szám:


Munkaszám:


Érték:

Megjegyzés:

Költségszámla:





14.1.1.16 Utólagos beárazás – főkönyvi eltérések

Paraméterek:


Eltérés:






14.1.1.17 Sztornírozott anyag feladás bizonylatok

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

TM:






14.1.1.18 Kezelőnkénti bizonylat darabszám

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

KezelőNév:

RJSZ:

Időszak:



Kezelő:

Időszak:

Rjsz:

FőkönyviNapló:

Darabszám:




14.1.1.19 APEH adatexport

Paraméterek:


Év:



Főkönyvi_szám:


TeljesítésDátuma:

Bizonylat:

Iktatószám:

Megjegyzés:

TartozikForgalomHUF

DevizaÉrték:

DevizaKód

Ellenszámla:

EllenszámlaMegnevezés:




14.1.2. Kivonatok, összesítők

14.1.2.1 Mérleg

Mérleg A változat:

Paraméterek:


LekKód:

Dátumtól:

Dátumig:

Előző_től:

Előző_ig:

Nyelv:

Munkaszám:

ZárásLépéstől:

ZárásLépésig:

Nullások:

ÁtvezetésekreBontva:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:



Megnevezés:

Előző_év_összeg:

Előző_év_részarány:

Tárgyév_összeg:




Tárgyév_részarány:

Összeg változás:

Részarány változás:

Sorkód:

Képlet:

Arány:


Sorrend:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:

Mérleg A munkaszámonként:

Paraméterek:


LekKód:

Dátumtól:

Dátumig:

Nyelv:

Munkaszám:



Megnevezés:

Munkaszám:




Érték:

Sor.kód:

Képlet:


14.1.2.2 Eredmény kimutatás

Eredmény kimutatás A összköltség eljáráss

Paraméterek:


LekKód:

Dátumtól:

Dátumig:

Előző_től:

Előző_ig:

Nyelv:

Munkaszám:

Nullások:

ÁtvezetésekreBontva:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:



Megnevezés:






Tárgyév_összeg:


Összeg változás:


SorKód:

Képlet:

Arány:


Sorrend:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:

Eredmény kimutatás A összk. munkaszámra

Paraméterek:


LekKód:

Dátumtól:

Dátumig:

Nyelv:

Munkaszám:






Megnevezés:

Munkaszám:

Érték:

Sor.Kód:

Képlet:


14.1.2.3 Főkönyvi kivonat

A kimutatás paraméterei:

Megnevezés Leírás Alapérték

Dátumtól-ig: A lekérdezendő időszak. Az utolsó nyitástól

1 naptári év

Főkönyvi számtól-ig: A lekérdezendő főkönyvi szám tartomány. Elég csak a számlaszám

kezdetét megadni, a lekérdezés a megadott számmal kezdődő ösz-

szes számlaszámot tartalmazni fogja, pl. 46-47

1-9

Munkaszám: Lehetőség van a lekérdezés tartalmát munkaszámra vagy munka-

szám-részletre szűrni.

üres

Nyelv: A kivonat nyelve. A bejelentkezéskor

megadott nyelv, pl.

HU

Rövid: N esetén teljes kivonat készül;

I esetén rövid kivonat készül, amely csak a számlaosztályokat

tartalmazza

N

Nyitók: i esetén a lista tartalmazza a Dátumtól paraméterben megadott napi

nyitó egyenlegeket;

N esetén a lista csak a megadott időszak forgalmát tartalmazza;

ebben az esetben természetesen az egyenlegek sem a valódi

záróegyenleget, hanem az időszak forgalmának az egyenlegét

tartalmazzák.

i

Zárás lépéstől-ig: A 15.5.1 Deviza tartozások év végi átértékelése 1-5




A feldolgozás kiszámítja (és igény szerint lekönyveli) a megadott

fordulónapon devizában fennálló szállítói és vevő tartozások, va-

lamint deviza és valuta pénzeszközök árfolyam-különbözetét.

A feldolgozást megelőzően a Törzskarbantar-

tás/Beállítások/Program működés paraméterek menüpontban

be kell állítani az alábbi paramétereket:

Paraméter Ér-

ték

Megjegyzés

DevAtertEllenszamla 3899 Az átértékelési különbözetet a partner folyószámláján technikai pénz-

ügyi teljesítésként könyveli a program, ehhez szükséges egy pénzeszköz

jellegű ellenszámla, pl. a 3899.

DevAtertNyereseg 9762 Az összes tartozás/követelés átértékelésének előjelét tekintve könyvel a

program egyösszegben nyereséget vagy veszteséget, itt azt a főkönyvi

számot kell megadni, ahová nyereség esetén kell könyvelni a különböze-

tet.

DevAtertVeszteseg 8762 Az összes tartozás/követelés átértékelésének előjelét tekintve könyvel a


számot kell megadni, ahová veszteség esetén kell könyvelni a különbö-

zetet.

A feldolgozást a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozá-

sok/Deviza tarozások átértékelése menüpontban lehet elvégezni,

az indításkor az alábbi képernyő jelenik meg:

Az átértékelés lefuttatásakor megadandó adatok:

Dátumig: A program a devizában fennálló szállítói/vevői tartozásokat ezen a fordulónapon számítja ki és

könyveli le az átértékelést az árfolyam-táblázatban erre a napra megadott árfolyamokhoz képest.

Mehet: - L: a program csak kimutatja az árfolyam-különbözeteket, de nem könyvel semmit.

- i: a program a kimutatott árfolyam-különbözeteket lekönyveli a megadott ellenszámlákra

- K: a program megjeleníti a már korábban lekönyvelt tételeket.

A feldolgozás menete:

- a program összegyűjti a szállítói és vevői számlák devizában

fennálló tartozásának forintértékét a könyveléskori és a meg-




adott dátumnak megfelelő árfolyamot,

- a program kiszámítja a deviza számlák és valutapénztár szám-

lák forint egyenlegét a könyveléskori és a megadott dátum sze-

rinti árfolyamon,

- a fenti árfolyam különbözeteket tételesen kimutatja vagy le-

könyveli előjeltől függően árfolyam nyereségként vagy vesz-

teségként, az alábbi minta szerint:

T/K 311/454+partnerkód+számlasorszám a konkrét számla ár-

folyam-különbözetével

…

T/K 386 a konkrét pénzeszköz számla árfolyam-

különbözetével

…

K/T 3899 (DevAtertEllenszamla)+partner+számlasorszám a

konkrét számla árfolyam-különbözetével

…

K/T 3899 (DevAtertEllenszamla) a konkrét pénzeszköz szám-

la árfolyam-különbözetével

…

T/K 3899 (DevAtertEllenszamla) a fenti tételek egyenlegével

K/T 9762/8762 (DevAtertNyereseg/ DevAtertVeszteseg) a

3899-re könyvelt összesennel

Évzárás, nyitó átfordítás folyamata pontban a 247. oldalon leírt

folyamat lépéseire lehet szűrni.

Ha a zárás lefuttatása után szeretnénk a zárás előtti állapot szerinti

kivonatot kérni, akkor 0-0-t kell megadni.

Csak folyószámla: i esetén lehetőség van csak a folyószámlaszámokat (pl. 311, 454

stb.) tartalmazó kivonat lekérésére.

n

Számlacsoportok: i esetén (alapértelmezetten) a lista tartalmazza a számlatükörben

szereplő gyűjtő számlák, számlacsoportok összesített forgalmát és

egyenlegét.

n megadásával lehetőség van csak a könyvelhető számlák forgal-

mának és egyenlegének a lekérdezésére, az összesítő számlák

nélkül.

i

JelenlegiMegnevezések: n esetén a lista a mindenkori, a lekérdezett időszakban esetleg

megváltozott megnevezések szerint hozza a főkönyvi számok

adatait;

i megadásával a változások figyelését ki lehet kapcsolni, ebben az

esetben a lista a lekérdezés pillanatában érvényes megnevezéseket

hozza.

n

Devizában: n esetén a lista forintban készül;

i esetén a lista devizában készül.

n

KönyvvizsgálóTXT: n esetén a program nem készít külön TXT fájlt;

i esetén a program az adatokat egy külön TXT-fájlba is elmenti,

amit a könyvvizsgálók a programjukba be tudnak olvasni.

n



Főkönyvi_szám:

Megnevezés:

Típus:

Tartozik_nyitó:

Követel_nyitó:

Tartozik_forgalom:

Követel_forgalom:

Tartozik_egyenleg:

Követel_egyenleg:




Számlaosztály:

Főkönyvi_számig:

Devizanem:

ElszHóSzerint:

14.1.2.4 Főkönyvi kivonat munkaszámonként

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Munkaszám:

Nyelv:

Rövid:

KtgFelosztLépéstől:

KtgFelosztLépésig:

Zárótételek is:

ZárásLépéstől:

ZárásLépésig:

Üres Munkaszám is:

Számlacsoportok:



Főkönyvi_szám:




Munkaszám:

Típus:

Tartozik_egyenleg:

Követel_egyenleg:

Számlaosztály:

Szám:

Megn:

Mszam:

Mszmegn:

Főkönyvi_számig:

NyitóTart:

NyitóKöv:

ForgTart:

ForgKöv:

14.1.2.5 Főkönyvi kivonat tárgy-. előző időszakra

Paraméterek:


Tárgyidőszaktól:

Tárgyidőszakig:

Előző_időszaktól:

Előző_időszakig:

Főkönyvi_számtól:

Főkönyvi_számig:

Nyelvkód:






Főkönyvi_szám:


TI_tartozik:

TI_követel:

EI_tartozik:

EI_követel:

Főkönyvi_számig:

14.1.2.6 Főkönyvi kivonat (nem naptári évre)

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Nyelvkód:

Rövid:

Munkaszám:

Zárótételek:

NyitóNélük:

KönyvvizsgálóTXT:



Főkönyvi_szám:




Megnevezés:

Típus:

Tartozik_nyitó:

Követel_nyitó:

Tartozik_forgalom:

Követel_forgalom:

Tartozik_egyenleg:

Követel_egyenleg:

Számlaosztály:

Főkönyvi_számig:

14.1.2.7 Munkaszám összesítő

Paraméterek:


Munkaszám:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Dátumtól:

Dátumig:

Nyelv:

CsakIdőszak:

Időszak:

Partner:

Költségek12:






Munkaszám:


Nyitó:

Bevétel:

Kiadás:

Egyenleg:

Halmozott_Egyenleg:


14.1.2.8 Munkaszám-főkönyvi szám kimutatás

Paraméterek:


Munkaszám:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Dátumtól:

Dátumig:

Kezelő:

Nyelv:

CsakIdőszak:

Időszak:

Partner:

Költségek12:






Munkaszám:


Főkönyvi_szám:


Nyitó:

Bevétel:

Kiadás:

Egyenleg:

Halmozott_Egyenleg:


14.1.2.9 Idősoros főkönyvi forgalom

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_szám:

Nyelv:






Főkönyvi_szám:

Megnevezés:

Nyitó:

Típus:

Dátum:

Érték:

Számlaosztály:

Főkönyvi_számig:

14.1.2.10 Idősoros főkönyvi forgalom2

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Időszak:

Szorzó:



Főkönyvi_szám:


Időszak:

Tartozik_forgalom:

Főkönyvi_számig:




14.1.2.11 Elsődleges-másodlagos költség összesítő

Paraméterek:


Főkönyvi_szám:

Költségszámla:

Dátumtól:

Dátumig:

JelenlegiMegnevezés:



Főkönyvi_szám:


Másodlagos:

Másodlagos_megnevezés:

Tartozik:

Követel:




14.1.2.12 Munkaszám összesítő árbevétel sávosan

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Sáv1:

Sáv2:



Sorrend:

Kategória:

Munkaszám:


Bevétel:

Összes_költség:

Fedezet:

Építési_anyag_512:

Egyéb_anyag_519:

Alvállalkozó_59:

Bér_Szem_55_56:

ÉCS_57

Szolgáltatás_52_53:

Akt_saj_telj_58:




14.1.2.13 Főkönyvi szám – Munkaszám kimutatás

Paraméterek:


Kimutatáskód:

Dátumtól:

Dátumig:






14.1.2.14 Vevőnkénti költségnem kimutatás

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Partner:

Főkönyvi_szám:






14.1.2.15 Cash-flow kimutatás

Paraméterek:


LekKód:

Dátumtól:

Dátumig:

Előző_től:

Előző_ig:

Nyelv:

Munkaszám:

ZárásLépéstől:

ZárásLépésig:

Nullások

ÁtvezetésekBontva:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:



Megnevezés:

Előző_Év_összeg:


Tárgyév_összeg:





Összeg_változás:

Részarány_változás:

SorKód:

Képlet:

Arány:


Sorrend:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:

14.1.2.16 Napi Cash-flow

Paraméterek:


Dátumtól:

Dátumig:

Részletes:



Dátum:




Megnevezés:

Érték:

14.1.2.17 Mutatószámok

Paraméterek:


LekKód:

Dátumtól

Dátumig:

Előző_től:

Előző_ig

Nyelv:

Munkaszám:

ZárásLépéstől:

ZárásLépésig:

Nullások:

ÁtvezetésekBontva:

Deviza:

Árfolyam:

Nagyságrend:



Megnevezés:






Tárgyév_összeg:


Összeg változás:


SorKód:

Képlet:

Arány:


Sorrend:

Deviza:

14.1.2.18 Főkönyvi szám – Partner forgalom össz.

Paraméterek:


Dátumtól

Dátumig:

Deviza:

Főkönyvi_szám:

Partner:



Deviza:

Főkönyvi_szám:


Partner_megnevezés:




Partner_kód:

Tartozik_forgalom:

Követel_forgalom:

Tartozik_deviza:

Követel_deviza:

14.1.2.19 Raktári mozgások főkönyvi összesítője

Paraméterek:


Dátumtól

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Mozgáskód:

Munkaszám:

Partner:






14.1.2.20 Bér főkönyvi feladás

Paraméterek:


Dátumtól

Dátumig:

Költségek12:

Főkönyvi_szám:



BérBizonylat:

Bizonylat:

Főkönyvi_szám:


Költségszámla:


Ellenszámla:


Munkaszám:


Tartozik:

Követel:




14.1.2.21 Tárgyi eszköz feladás főkönyvi összesítő

Paraméterek:


Dátumtól

Dátumig:



Főkönyvi_szám:


Mozgás:

Ellenszámla:


Munkaszám:


Tartozik:

Követel:

Főkönyvi_számig:




14.1.2.22 EU-s beszerzés összesítő Áfa kulcsonként

Paraméterek:


Dátumtól

Dátumig:






14.1.2.23 Átlagos készpénz forgalom és egyenleg

Paraméterek:


Dátumtól

Dátumig:



Sorszám:

Dátum:

NapiForgalom:

NapiEgyenleg:

HalmazottEgyenleg:

Bevétel:

ElismertPénzkészlet:




14.1.2.24 INSTRASTAT

Paraméterek:


Év:

Hónap:

Hibalista:

Részletes:






14.2. Folyószámla lekérdezések

14.2.1. Folyószámla karton

Paraméterek:


Partner:

Főkönyvi_szám:

Munkaszám:

Dátumtól:

Dátumig:

Kezelő:



Partnernév:

Partner:

Főkönyvi_szám:

Bizonylat:

Iktatószám:

Dátum:

Fizet. hat.:

Késés:

Számlaérték:

PÜ rend. összeg:

Tartozás:




Deviza_érték:

Deviza:

Árfolyam:

PÜ. rend. deviza:

Deviza_tartozás:

Megjegyzés:

PartnerBankszamla:

Munkaszám:

Sztornó_számla:

14.2.2. Folyószámla karton számlaszámonként

Paraméterek:


Partner:

Főkönyvi_szám:

Számlaszám:

Főkönyvi_napló:

Dátumtól:

Dátumig:

StornóBizonylatok:

StornóSzámlák:

CsakRedezetlen:

Megjegyzést_kiír:

Megjegyzés:

Csak_PÜ_rendezések:




Mindösszesen:

Érték:



Partnernév:

Partner:

Számlasorszám:


Bizonylat:

Iktatószám:

Dátum:

Főkönyvi_szám:

Főkönyvi_napló:

Tartozik:

Követel:

Deviza_tartozik:

deviza_követel:

Deviza:

Megjegyzés:

Belső_azonosító:

Tartozik_Egyenleg:

Deviza_tartozik_egyenleg:

ElszHó:

SzámlaTeljDátum:

KezelőNév:

KezelőKód:

RögzDátum:

Bizonylatképlink




14.2.3. Rendezetlen számlák

Paraméterek:


Partner:

Főkönyvi_szám:

Munkaszám:

Dátumtól:

Dátumig:

Fiz_hat_tól:

Fiz_hat_ig:

PÜ_dátumig:

Várhatótól:

Várhatóig:

ÁfaDátumtól:

ÁfaDátumig:

Kezelő:

SztornóSzámlák:

Számlahely:

Munkaszámot_kiír:

Megjegyzést_kiír:

KésésÁtlag:

Türelmi_idő:

CsakPÜTeljKell:

MinÖsszeg:

CreditExpress:




CsakIktatott:



Megnevezés:

Dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Fizet. hat.:

Számlaérték:

PÜ rend. összeg:

Tartozás:

PartnerBankszámla:

Főkönyvi_szám:

Partner:

Késés:

szlaszám:

másikszla:

Deviza:

Deviza_érték:

Deviza_PÜ_rend:

Deviza_tartozás:

Árfolyam:

Partnerkód:

Munkaszám:

Megjegyzés:

Js:

Ks:

VárhatóUtalás:

Késésátlag:

ÁfaDátum:

Türelmiidő:

KésésHét:

ZáróÁrfolyam:

ZáróÉrték:

Átértékelés:

Bizonylatképlink:

Az F10 lenyomására a program felajánlja az átutalási megbízás kitöltését; a megjelenő ablakban a mezőket feltölti az

aktuális sor adataival (jogosult neve, számlaszáma, összeg, bizonylatszám stb.)




14.2.4. Rendezetlen számlák ügynökönként

Paraméterek:


Ügynök:



Ügynök:

Partner:

TeljDátum:

FizHat:

Bizonylat:

Munkaszám:

SzámlaNettó:

Tartozás:




14.2.5. PÜ rendezett jut. alap ügynökönként

Paraméterek:


Ügynök:

Munkaszám:

TeljDátumtól:

TeljDátumig:

PÜDátumtól:

PÜDátumig:






14.2.6. Partner forgalom időszaki lista

Paraméterek:


Minimum érték:

Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_szám:

Munkaszám:

Sorrend:

Megnevezés:

Ir.sz.:

Város:

Utca:

Kezelő:



Megnevezés:




Partner:

Számlaérték:

Ir.sz.:

Város:

Utca, házszám:

14.2.7. Folyószámla karton munkaszámonként

Paraméterek:


Munkaszám:

Dátumtól:

Dátumig:

Főkönyvi_számtól:

Főkönyvi_számig:

BevKiad:

Partner:

SztornóKell:

CsakTartozás:

Kezelő:



Munkaszám:


Partner:

Partnerkód:




Dátum:

Bizonylat:

Iktatószám:

Bevétel:

Kiadás:

Áfa:

Bruttó:

PÜ_rendezve

Tartozás:

Főkönyvi_szám:


14.2.8. Folyószámla egyenlegek

Paraméterek:


Partner:

Főkönyvi_szám:




Munkaszám:

SzámlaDátumtól:

SzámlaDátumig:

Fizhattól:

Fizhatig:

PÜDátumtól:

PÜDátumig:

Kezelő:

Csak r-len:

Türelmi Idő:

Rjsz:



Megnevezés:

Partner:

Főkönyvi_szám:

Számlaérték:

PÜ_rendezett:

Egyenleg:

14.2.9. Vevő egyenleg tárgy- és előző évre

Paraméterek:


Dátumig:






Partnernév:

Partner:

AktuálisDevizaEgyenleg:

AktuálisForintEgyenleg:

ElőzőÉviDevizaSzámlaÉrték:

ElőzőÉviForintSzámlaÉrték:

Adószám:

Irányítószám:

Helység:

Utca:

Főkönyvi_szám:

Dátumtól:

csakRendezetten:

14.2.10. Késedelmi kamat kimutatás


Partner: A partner kódja; nem kötelező, üres esetén a lista az összes idevonatkozó partnert

hozza.

Főkönyvi szám: A szállító (pl. 454) vagy vevő (pl. 311) főkönyvi szám.

Dátumtól-ig: A pénzügyi teljesítések dátuma.

Számlasorszám:

Napminimum:

Kamatminimum:

Türelmi_idő:

A kimutatás eredménye:

Partner név és

kód:

Értelemszerűen.

Számlasorszám: A pénzügyileg rendezett számla sorszáma.




Bizonylat: A pénzügyi bizonylat (bank-, pénztár- stb.) száma.

Bank iktatószám: A pénzügyi bizonylat (bank-, pénztár- stb.) iktatószáma

Bank megnevezé-

se:

A pénzeszköz főkönyvi szám megnevezése.

Bank dátum: A pénzügyi teljesítés dátuma.

PÜ érték: A pénzügyileg rendezett érték.

Kamat: A kiszámított késedelmi kamat.

Fiz_határidő: A számla fizetési határideje.

Teljesítés dátu-

ma:

A számla teljesítés dátuma.

Számla kelte: A számla kelte (ha meghatározható).

Kamatidőszak

kezdete:

A kamatidőszak kezdete (ld. Késedelmi kamat terhelő levél)

Késés nap: A pénzügyi teljesítés és a kamatidőszak kezdete között eltelt napok száma.

Számlaérték:

Napkód:

A lista partnerenként névsor szerint rendezve készül és partnerenkénti illetve mindösszesen adatokat tartalmaz.

14.2.11. Egyenlegközlő, felszólító, kamatterhelő levelek

A program elkészíti a vevőink, szállítóink felé a megfelelő leveleket. Ezek tartalma és egyéb adatai (pl. figyelembe

veendő késés stb.) a Törzskarbantartás/Könyvelési törzsek/Fizetési felszólítás menüpontban állítható be.

14.2.11.1 Egyenlegközlő, felszólító levél


Kód: A levél kódja, kötelező kitölteni, pl.:

E1: egyenlegközlő

E2: egyenlegközlő, a végén elfogadó nyilatkozattal

F1: fizetési felszólítás 1

F2: fizetési felszólítás 2

Partner: A partner kódja; nem kötelező, üres esetén a lista az összes idevonatkozó part-

nert hozza.


Felszólító levél esetén csak vevő lehet.

Dátumtól-ig: A számlák teljesítés dátum időszaka, a dátumtól célszerűen üres, a Dátumig

pedig a fordulónap.

Fizetési határidőtől-

ig:

A számlák fizetési határidő időszaka, a dátumok lehetnek üresek.




Pénzügyi dátumig: A pénzügyi teljesítések vége; kötelező kitölteni, értelem szerűen megegyezik a

Dátumig-gal.

Munkaszám: Munkaszám, nem kötelező.

Bankszámlaszám:

Etikett: „i” esetén a program nem levelet, hanem a partnerek címadatait tartalmazó

etikettet nyomtat, amit a borítékra lehet ragasztani.

Sztornók: - n esetén a program nem veszi figyelembe a sztornó vagy sztornírozott

számlákat,

- egyébként a program a sztornó vagy sztornírozott számlákat is figye-

lembe veszi.

Türelmi idő: - 0 esetén a program nem veszi figyelembe a partnertörzsben megadott

türelmi időt,

- 1 esetén a program a program figyelembe veszi a partnertörzsben

megadott türelmi időt.

Nyilvántart: „i” esetén az elkészült lista adatait (a lekérdezés pontos időpontja, levélkód,

partnerkód, számlasorszám) a program letárolja (nyilvántartásba veszi), azok

később bármikor lekérdezhetők a Kiküldött levelek menüpontban.

Ha üresen hagyjuk, a levelek akárhányszor lekérhetők, a program nem veszi

figyelembe, hogy már korábban le lettek-e kérve.

NyilvántartásDátum: Itt megadhatjuk, hogy mely napokon kiküldött (azaz nyilvántartott) leveleket

szeretnénk újra elkészíteni.

Ha üresen hagyjuk, a program nem szűr a kiküldés (azaz nyilvántartás) dátu-

mára.

Újra: A kimutatás csak azokat a tételeket tartalmazza, amelyek korábbi levelekben

még nem szerepeltek. Ha újra ki akarjuk nyomtatni a korábbi levelek tartalmát,

akkor ide „i”-t kell írni.

KönyvDátum: Nincs szerepe, üresen kell hagyni.

Kezelő: A programba bejelentkezett kezelő kódja, a feldolgozás során könyvelt bizony-

latok azonosításához. Nem lehet módosítani és nem szabad kitörölni!



Partnernév: A partner neve.

Partnerkód: A partner kódja.

Főkönyvi_szám: A tétellel érintett főkönyvi szám.

Bizonylat: A bizonylat (számla) száma.

Iktatószám: A számla iktatószáma.

Dátum: Egyenlegközlő vagy Fizetési felszólító levél esetén a számla dátuma;

- Késedelmi kamat terhelő illetve a behajtási költségátalánnyal kapcsolatos le-

velek esetén a kiegyenlítés bizonylatának (pl. banki kivonat) dátuma.

Fizet. hat.: A számla fizetési határideje.

Késés: A késedelmes napok száma a fizetési határidőhöz képest.

Számlaérték: A számla értéke forintban.

PÜ rend. összeg: A pénzügyileg rendezett összeg forintban.

Tartozás: A tartozás összege;

Deviza_érték: A számla végösszege devizában;

Deviza: A számla devizaneme.

Árfolyam: A devizaárfolyam.

Deviza_PÜ_rend: A kiegyenlítések összege devizában.

Deviza_Tartozás: A tartozás összege a számla devizanemében.




Megjegyzés:

PartnerBankszámla:

PartnerVáros:

PartnerUtca:

PartnerIrányítóSzám:

másikszla: - Sztornírozott vagy sztornó számla esetén a kapcsolódó számla sorszáma.

- Egyébként 0 vagy üres.

Munkaszám:

Telefon:

Főkönyvelő:


PÜ_vezető:

PÜ_vezető_telefon:

Levél_Kód: A felszólító vagy egyenlegközlő levél kódja.

Kamatidőszak_kezdete: Késedelmi kamattal kapcsolatos levelek esetén a kamatszámítási időszak eleje.

Számla_kelte: A saját számlázó modulban készült számla esetén a számla kelte, egyébként üres.

Teljesítés_dátuma: A számla teljesítés dátuma.

NapKód: A levél kódjához tartozó napkód, késedelmi kamattal kapcsolatos levelek esetén K,

egyébként üres.

Nap:

Behajtási költségátalány: Nulla.

Kamat: Nulla.

SzerzKapcsKezd: Üres.

A levelek természetesen partnerenként új lapon kezdődnek; a fejléc tartalmazza a szállító és az egyes partnerek cím- és

egyéb adatait.

14.2.11.2 Késedelmi kamat, behajtási költségátalány levél





Kód: A levél kódja, kötelező kitölteni, pl.:

K1: késedelmi kamat terhelés

KK: késedelmi kamat és behajtási költség átalány terhelő levél

KS: behajtási költségátalány kimutatás a szállítók felé

KV: behajtási költségátalány lemondó nyilatkozat a szállító felől

Partner: A partner kódja; nem kötelező, üres esetén a lista az összes idevonatkozó part-

nert hozza.


KS vagy KV esetén csak szállító lehet.

Egyéb kamatterhelő levél esetén csak vevő lehet.

Dátumtól-ig: A kiegyenlítés dátum időszaka, a dátumokat kötelező mrgadni.

Fizetési határidőtől-

ig:

Üresen lehet hagyni, a program nem veszi figyelembe.

Pénzügyi dátumig: Üresen lehet hagyni, a program nem veszi figyelembe.

Munkaszám: Üresen lehet hagyni, a program nem veszi figyelembe.

Bankszámlaszám:

Etikett: „i” esetén a program nem levelet, hanem a partnerek címadatait tartalmazó

etikettet nyomtat, amit a borítékra lehet ragasztani.

Sztornók: - n esetén a program nem veszi figyelembe a sztornó vagy sztornírozott

számlákat,

- egyébként a program a sztornó vagy sztornírozott számlákat is figye-

lembe veszi.

Türelmi idő: - 0 esetén a program nem veszi figyelembe a partnertörzsben megadott

türelmi időt,

- 1 esetén a program a program figyelembe veszi a partnertörzsben

megadott türelmi időt.

Nyilvántart: „i” esetén az elkészült lista adatait (pontos idő, levélkód, partnerkód, számla-

sorszám) a program letárolja (nyilvántartásba veszi), azok később bármikor

lekérdezhetők a Kiküldött levelek menüpontban.

Ha üresen hagyjuk, a levelek akárhányszor lekérhetők, a program nem veszi

figyelembe, hogy már korábban le lettek-e kérve.

KS esetén a program a behajtási költség átalány összegeket le is könyveli a

paramétereknél megadott főkönyvi számokra, pl. K47994, T8694.

NyilvántartásDátum: Itt megadhatjuk, hogy mely napokon kiküldött (azaz nyilvántartott) leveleket

szeretnénk újra elkészíteni.

Ha üresen hagyjuk, a program nem szűr a kiküldés (azaz nyilvántartás) dátu-

mára.

Újra: A lekérdezés csak azokat a terheléseket tartalmazza, amelyek korábbi levelek-




ben még nem szerepeltek. Ha újra ki akarjuk nyomtatni a korábbi levelek tar-

talmát, akkor ide „i”-t kell írni.

KönyvDátum: Behajtási költségátalány (40 EUR) nyilvántartás esetén a kötelezett-

ség/ráfordítás könyvelés dátuma:

- ha üresen hagyjuk, a program a tényleges (késedelmes) kiegyenlítés

dátumával könyvel, tehát visszamenőleg, pl. 2014.02.13.

- ha megadunk egy konkrét dátumot, akkor a program azzal a dátummal

könyvel, pl. 2014.12.31, de a tényleges kiegyenlítéskori árfolyamon.

Ennek a mezőnek csak akkor van jelentősége, ha a Nyilvántart mezőbe i-t

adtunk meg.

Kezelő: A programba bejelentkezett kezelő kódja, a feldolgozás során könyvelt bizony-

latok azonosításához. Nem lehet módosítani és nem szabad kitörölni!

Az új PTK életbe lépésével jelent meg a behajtási költségátalány fogalma, amely új kötelezettségeket ír elő a gazdál-

kodó szervezetek részére. Ezekről részletes leírásokat, útmutatókat, állásfoglalásokat lehet találni, pl.:

- NAV: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/A_behajtasi_koltsegat20140807.html

- Könyvvizsgálói Kamara: http://www.mkvkok.hu/40_euro_behajtasi_koltsegatalany

- Ügyvédi Kamara: http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-

servlet/document/627/default/doc_url/KIMallasfoglalas20140411.pdf

A költségátalány szempontjából szükséges MNB árfolyamokat az aktuális programfrissítés automatikusan feltölti. Ezek

az árfolyamok a Törzskarbantartás/Könyvelés adatok/Árfolyamok menüpontban ellenőrizhetők, de nem módosíthatók.

A program az ezzel kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint támogatja:

A jogosult szempontjából:

- A KK kódú levelet lehet elkészíteni, amelyben nemcsak a késedelmi kamatot, hanem a behajtási költségátalány

összegét is rá lehet terhelni a kötelezettre.

- A levél elkészítésekor semmilyen könyvelés nem történik, mivel a költségátalányt csak akkor kell egyéb bevé-

telként lekönyvelni, ha az ténylegesen befolyt.

- A szükséges paraméterek:

Főkönyvi szám: A vevők főkönyvi száma (pl. 454).

Dátumtól-ig: A kiegyenlítés dátum időszaka, a dátumokat kötelező megadni.

Fizetési határidő-

től-ig:

Üresen kell hagyni, a program nem veszi figyelembe.

Pénzügyi dátu-

mig:


Újra: A lekérdezés csak azokat a terheléseket tartalmazza, amelyek korábbi levelekben

még nem szerepeltek. Ha újra ki akarjuk nyomtatni a korábbi levelek tartalmát,

akkor ide „i”-t kell írni.

Nyilvántart: „i” esetén az elkészült lista adatait a program letárolja (nyilvántartásba veszi), azok

később bármikor lekérdezhetők.

KönyvDátum: Üresen kell hagyni, a program nem veszi figyelembe.

A kötelezett szempontjából:

- A kötelezett esetén a jogszabály előírja a költségátalány könyvelését a késedelembe eséssel egyidőben.

- A kiszámított összegeket a KS kódú levéllel lehet megjeleníteni és gyakorlatilag lekönyveltetni, illetve a szállí-

tók felé elküldeni. A levél tartalmazza a költségátalány lemondásnak kérését is. A levél szövege természetesen

módosítható a Törzskarbantartás/Könyvelési törzsek/Fizetési felszólítás menüpontban.

- Mivel a jogszabály a költségátalány alkalmazását csak a 2013.07.01.-i vagy azutáni szerződések esetén írja elő,

ezért a partnertörzsbe felvettünk egy új mezőt: SzállSzerzKapcsKezd=szállítói szerződéses kapcsolat kezdete.

A program (a nyilvántartás megkönnyítése érdekében) ebbe a mezőbe automatikusan feltölti a partner legko-

rábbi számlájának a teljesítés dátumát.

- A KS levél csak azokat a partnereket jeleníti meg, akinek ez a dátum nem korábbi, mint 2013.07.01. Természe-

tesen a program által kitöltött adatot a partnertörzs karbantartásnál igény szerint módosítani lehet.

- A késedelmes kiegyenlítés meghatározásánál a program figyelembe veszi, ha a számla fizetési határideje hét-

végére, hivatalos állami, egyházi ünnepnapra vagy áthelyezett pihenőnapra esik; ebben az esetben a program a

fizetési határidőt kitolja a következő munkanapra, figyelembe véve a munkanap-áthelyezéseket.

- A szükséges paraméterek:

Főkönyvi szám: A szállítók főkönyvi száma (pl. 454).

Dátumtól-ig: A kiegyenlítés dátum időszaka, a dátumokat kötelező megadni.

Fizetési határidő-

től-ig:


Pénzügyi dátu- Üresen kell hagyni, a program nem veszi figyelembe.


http://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/A_behajtasi_koltsegat20140807.html

http://www.mkvkok.hu/40_euro_behajtasi_koltsegatalany

http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/627/default/doc_url/KIMallasfoglalas20140411.pdf

http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/627/default/doc_url/KIMallasfoglalas20140411.pdf



mig:

- A lekérdezésben szereplő költségátalány összegek lekönyveléséhez az alábbiakat kell elvégezni:

o A Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés beállítások (User) menüpontban be kell állí-

tani a szükséges főkönyvi számokat, pl.:

Paraméter Érték

BehajtasiKtgAtalanyKotelezettseg 47994

BehajtasiKtgAtalanyRaforditas 8694

o Természetesen ezek a főkönyvi számok létező, könyvelhető típusúak kell, hogy legyenek a számlatü-

kör szerint.

o A Nyilvántart mezőbe i-t kell írni.

o A KönyvDátum mezőbe be lehet írni azt a dátumot, amikor a kötelezettséget és ráfordítást könyvelni

szeretnénk, pl. 2014.12.31. Ha nem adunk meg dátumot, akkor a program a késedelmes kiegyenlítés

tényleges dátumával fog könyvelni.

o A program a fenti főkönyvi szám példa alapján a K47994/T8694 könyvelést fogja elvégezni; minde-

gyik tételben szerepelni fog a partner és a számlasorszám, így a főkönyvi kartonokon is pontosan azo-

nosíthatók lesznek ezek a könyvelési tételek.

- A KS levéllel azonos tartalommal (természetesen azonos paraméterek megadásával) elkészíthető a KV levél,

amelyet a KS-sel együtt elküldhetünk a szállítóink felé, akik ennek a visszaküldésével nyilatkozhatnak a behaj-

tási költségátalányról való lemondásról.

- A visszaérkezett lemondó nyilatkozatok feldolgozása, és a lekönyvelt költségátalány összegek kivezetése a kö-

telezettségek közül



Partnernév: A partner neve.

Partnerkód: A partner kódja.

Főkönyvi_szám: A tétellel érintett főkönyvi szám.

Bizonylat: A bizonylat (számla) száma.

Iktatószám: A kiegyenlítés bizonylatának (pl. banki kivonat) belső iktatószáma.

Dátum: A kiegyenlítés bizonylatának (pl. banki kivonat) dátuma.

Fizet. hat.: A számla fizetési határideje.

Késés: A késedelmes napok száma a fizetési határidőhöz képest.

Számlaérték: A számla értéke forintban.

PÜ rend. összeg: A pénzügyileg rendezett összeg forintban.

Tartozás: A késedelmi kamat összege.

Deviza_érték: Üres.

Deviza: Üres.

Árfolyam: Üres.

Deviza_PÜ_rend: Üres.

Deviza_Tartozás: Üres.

Megjegyzés:

PartnerBankszámla:

PartnerVáros:

PartnerUtca:

PartnerIrányítóSzám:

másikszla: - Sztornírozott vagy sztornó számla esetén a kapcsolódó számla sorszáma,

- egyébként 0 vagy üres.




Munkaszám:

Telefon:

Főkönyvelő:


PÜ_vezető:

PÜ_vezető_telefon:

Levél_Kód: A levél kódja.

Kamatidőszak_kezdete: A kamatszámítási időszak eleje.

Számla_kelte: A saját számlázó modulban készült számla esetén a számla kelte, egyébként üres.

Teljesítés_dátuma: A számla teljesítés dátuma.

NapKód: A levél kódjához tartozó napkód, késedelmi kamattal kapcsolatos levelek esetén K,

egyébként üres.

Nap:

Behajtási költségátalány: A tételenként 40 EUR behajtási költségátalány összege a késedelmes kiegyenlítés

napján érvényes MNB árfolyamon számítva.

Kamat: A késés időszakára kiszámított késedelmi kamat összege a programban a késedelmi

kamat táblázatban szereplő százalékok szerint.

SzerzKapcsKezd: Szállítók esetén a partnertörzsben szereplő szerződéses kapcsolat kezdete.

A levelek természetesen partnerenként új lapon kezdődnek; a fejléc tartalmazza a szállító és az egyes partnerek cím- és

egyéb adatait.

14.2.12. Lekönyvelt behajtási költségátalány tételek lekérdezése

A Lekérdezések/Folyószámla listák/Behajtási ktg.átalány lekönyvelt tételek menüpontban lehet lekérdezni az előző

pontokban ismertetett módon lekönyvelt tételeket:


Paraméter Leírás

Dátumtól-ig: A könyvelési időszak.

Főkönyvi szám: Üres esetén minden, a behajtási költségátalánnyal kapcsolatos tételt, tehát a kötelezettségeket,

ráfordításokat és a lemondások alapján lekönyvelt árbevételeket (ld. következő pont) le lehet

kérdezni, vagy meg lehet adni valamelyik, pl. a 479x kötelezettséget.




Partner: A máshol már ismert, megszokott módon lehet szűrni partnerre, vagy üresen hagyva le lehet

kérni az összes partnert.

Számlasorszám: A máshol már ismert, megszokott módon lehet szűrni számlasorszámra, vagy üresen hagyva

le lehet kérni a partner összes számláját.

A megjelenő táblázat adott során Entert ütve elindul a következő pontban leírt lemondás könyvelés funkció.

14.2.13. Behajtási költségátalány lemondások könyvelése

A Lekérdezések/Folyószámla listák/Behajtási ktg.átalány lemondás könyvelés menüpontban lehet a jogosultaktól

(szállítóktól) visszakapott (az előző menüpontok alapján kiküldött) lemondó nyilatkozatok alapján a költségátalány

összegeket a kötelezettségekből kivezetni (Tartozik a 479x) és a korábbiakban leírt módon megadott rendkívüli árbevé-

telre lekönyvelni (Követel a 989x).


Paraméter Leírás

Kezelő: a program automatikusan kitölti a programba belépett kezelő kódját, nem szabad kitörölni.

Partner: a jogosult (szállító) kódja, aki lemond a költségátalányról

Számlasorszám: üres esetén az összes számláról lemond, vagy meg lehet adni egyesével a számlasorszámokat.

Mehet: - üres vagy L: csak lekérdezzük a lekönyvelt költségátalányokat, amelyek lemondása még

nem lett lekönyvelve.

Ebben az esetben a Bizonylat/Iktatószám oszlopokban a kötelezettség bizonylatszáma, a

Főkönyvi szám oszlopban pedig annak a főkönyvi száma (pl. 4795) jelenik meg.

- i: a lemondások lekönyvelése

- K: a már lekönyvelt lemondások lekérdezése

i vagy K esetén a Bizonylat/Iktatószám oszlopban az árbevétel bizonylatszáma, a Főkönyvi

szám oszlopban pedig annak a főkönyvi száma (pl. 9694) jelenik meg.

Ha a megjelenő táblázat valamely során Entert ütünk, akkor megjelenik a lemondás könyvelés vegyes bizonylata.




14.2.14. Kiküldött levelek

Paraméterek:


LevélKód:

Partner:

Dátumtól:

Dátumig:






14.2.15. késedelmi kamat pénzügyi nyilvántartás

Paraméterek:


Partner:

Dátumtól:

Dátumig:



14.2.16. Tartozások, követelések kategóriánként






14.2.17. Pénzügy analitika (partner, számla)



14.3. Áfa kimutatások

14.3.1. Fizetendő Áfa



14.3.2. Előzetesen felszámított Áfa



14.3.3. Pénzügyileg rendezetlen Áfa






14.4. Tárgyi eszköz kimutatások

14.4.1. Tárgyi eszköz karton


TEKód: A tárgyi eszköz kódja; üresen hagyva a program az összes TE kartonját elkészíti.

Szériaszám: Nem kötelező.

Dátumtól/Dátumig: A lekérdezendő időszak.

A megadott adatok alapján a program a következő kimutatást készíti el:

A kimutatás a következő adatokat tartalmazza:

Dátum: A lekönyvelt mozgás dátuma.

Bizonylat/Iktatószám: A főkönyvi bizonylat azonosítói.

Érték: A mozgás értéke, előjel helyesen.

Tartozik: A Tartozik oldali főkönyvi szám

Követel: A Követel oldali főkönyvi szám




Megjegyzés: A TE program által generált illetve a Felhasználó által megadott megjegyzés

szöveg.

A lista a megadott időszak nyitó eszközértékével indul, és a záró értékkel fejeződik be.

14.4.2. Tárgyi eszköz karton (2)

A megadott adatok alapján a program az alábbi kimutatást készíti el:

A lista tételesen, bizonylatonként tartalmazza az eszköz Bruttó értékének, ÉCS-jének változásait (növekedését, csökke-

nését), illetve minden mozgás után (és az időszak végén) számított nettó értékét.




14.4.3. Tárgyi eszköz összesítő főkönyvi számonként

A lekérdezéshez az alábbi paramétereket kell megadni:

Dátumtól-ig: A lekérdezendő időszak.

Főkönyvi szám: Meg lehet adni egy konkrét főkönyvi számot (pl. 131), vagy számlacsoportot (pl.

13), vagy üresen is lehet hagyni, ekkor a program főkönyvi számra nem szűr.

TEKód: Meg lehet adni egy konkrét tárgyi eszköz kódot (pl. TE131001), a kód kezdetét

(pl. TE131), vagy üresen is lehet hagyni, ebben az esetben nincs szűrés.

A program a megadott paraméterek alapján az alábbi kimutatást készíti el:




A kimutatás főkönyvi számonként (és számlacsoportonként) tartalmazza a Bruttó érték és az Értkcsökkenés nyitó, nö-

vekedés és csökkenés értékeit, valamint a záró nettó értékeket (Bruttó, ÉCS, Nettó).

A lista függőlegesen is összesíti az egyes értékeket (növekedés, csökkenés stb.)

14.4.4. Tárgyi eszköz összesítő

A lista a megadott időpontban mutatja eszközönként és mindösszesen a záróértékeket.




14.4.5. Tárgyi eszköz főkönyvi forgalom

A kimutatás főkönyvi számonként és eszközkódonként tartalmazza a megadott időszak Tartozik/Követel forgalmát és

Tartozik egyenlegét (a követel egyenleg mínuszban jelentkezik).




14.4.6. Tárgyi eszköz mozgásösszesítő

A kimutatás mozgáskódonként és eszközkódonként tartalmazza a mozgások értékét, előjelhelyesen.




15. Egyéb listák, feldolgozások

15.1. Feladások alrendszerekből

Ezek a feldolgozások a Lekérdezések menün belül, az Egyéb listák, feldolgozások/Feladások csoportban indíthatók.

15.1.1. Külső kimenő számlák átvétele

A program a külső számlázó programból a számlák adatait 3 db szöveg (.TXT) fájlban várja:

- F_SZLAFEJ.TXT: a számlák fejléc adatai

- F_SZLATET.TXT: a számla tétel adatok

- F_SZLAAFA.TXT: a számlák ÁFA összesítő adatai

A fájlokkal kapcsolatos általános elvárások:

- a mezők között az elválasztó karakter a pontosvessző (;)

- a sorok végén CR+LF karakterpár (0D0A) kell

- fájlvég (1A) karakter nem kell

- a fájlok nem tartalmaznak fejléc sort, már az első sor is adatot tartalmaz

- a fájlok beolvasásakor a program ellenőrzi, hogy egy számlasorszámhoz mindegyik fájlban megvannak-e a

megfelelő rekordok

- a fájlokban szereplő, de korábban már előfordult számlasorszámokat a program figyeli

- a karakterek kódolása lehet DOS (852), Windows (1250) vagy más, egyeztetett karakterkészlet

- a szöveges mezők nem tartalmazhatnak elválasztó karaktereket (; vagy 0D0A) illetve szimpla idézőjelet (’)

- a VARCHAR mezők tartalmazhatnak dupla felső idézőjelet (”), de ez nem kötelező

- a DECIMAL mezők esetén a tizedes elválasztó karakter a pont (.)

- a DATETIME típusú illetve dátum értelmezésű mezők ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban kell szerepeljenek.

A fájlok tartalmi szerkezete:

F_SZLAFEJ.TXT:

Mező neve, típusa Leírás

[01SZLASZAM] [varchar](30) számlasorszám

[02TELJDAT] [datetime] teljesítés dátuma éééé.hh.nn

[021AFATELJDAT] [datetime] áfa teljesítés dátuma éééé.hh.nn

[03ESEDDAT] [datetime] fizetési határidõ éééé.hh.nn

[04SZKELTE] [datetime] számla kelte éééé.hh.nn

[05DEV] [varchar](5) deviza kód (HUF, EUR stb.)

[06NEV] [varchar](200) vevő neve

[07IRSZ] [varchar](10) vevő székhely irányítószáma

[08VAROS] [varchar](100) vevő székhely helység

[09UTCA] [varchar](100) vevő székhely utca

[10BSZLA] [varchar](50) vevő bankszámlaszám 12345678-12345678-12345678

[11ADOSZAM] [varchar](30) vevő adószám 12345678-1-12 vagy EU adószáma SKNNNNNN formátum-

ban. Amennyiben magyarországi cégről van szó, amelynek van EU-s adószá-

ma is, akkor a magyar adószámot kell kitölteni.

[12FIZMOD] [varchar](50) fizetési mód

[13THELY] [varchar](20) teljesítés helye

[14MEGJ1] [varchar](4000) megjegyzés, amelyből csak az első 250 karaktert vesszük át

[15MASIKSZLA] [varchar](30) ha sztornó számla, akkor a sztornírozott számla sorszáma

[16Arfolyam] [decimal](18, 5) ha a számla deviza nem HUF, akkor az árfolyam

[17ArfDatum] varchar(50) ha a számla deviza nem HUF, akkor melyik napi árfolyam, ÉÉÉÉ.HH.NN

formában.

[18Brutto] [decimal](19,2) a számla bruttó értéke

[19VevoKod] varchar(50) Vevő kód, a Partner azonosításhoz

[20VevoFsz] varchar(50) Vevő főkönyvi szám, nem kötelező

F_SZLATET.TXT:






[02CSZAM] [varchar](100) cikkszám/szolgáltatás kód

[03MEGN] [varchar](270) megnevezés

[04ME] [varchar](10) mennyiségi egység

[05MENNY] [decimal](13, 3) mennyiség

[06AR] [decimal](13, 4) egységár áfa nélkül

[07AFAK] [varchar](5) áfa kulcs (0, 5, 18, 20, 25, 27 stb., illetve

99,AK,AM,MM,TM,MF,EU,FA,KT,KS ha mentes)

Részletes leírás A számla tételek felvitelekor használható ÁFA kulcsok illetve

kódok menüpontban.

[08SZAM] [varchar](8) árbevétel főkönyvi szám pl. 911

[09MSZAM] [varchar](11) munkaszám, ha van ilyen

[VTSZ] varchar(15) vámtarifaszám

[NSuly] decimal(12,4) nettó súly

F_SZLAAFA.TXT:



[02AFAK] [varchar](5) áfa kulcs (ld. feljebb)

[03Netto] [decimal](19,2) az Áfa kulcshoz tartozó alap (nettó) értéke

[04Afa] [decimal](19,2) az Áfa kulcshoz tartozó Áfa értéke

A Comp-Sys és a külső számlázó rendszer között a partnereket (vevőket) az alábbi lehetőségek egyike alapján azonosít-

ja a program az F_SZLAFEJ.TXT-ben kapott bizonyos mező(k) alapján:

Azonosító mező(k) Azonosítás módja

Kód: A program 19VevoKod mezőben kapott kód alapján dönti el, hogy új, vagy már létező

vevőről van szó.

Új vevő esetén a program az ebben a TXT-ben kapott adatokkal új partnert fog létrehozni.

A Comp-Sys rendszerben már létező kód esetén nem történik sem új partner felvétel, sem a

létező partner adatok módosítása.

Adószám: A program a 11ADOSZAM mezőben kapott adat alapján dönti el, hogy új vagy már létező

partnerről van-e szó.

Adószám+név: A program a 11ADOSZAM+06NEV mezők alapján dönti el,

F_SZLAFEJ.TXT minta: 4-2010/002174;2010.05.31;2010.06.01;2010.06.01;2010.05.31;HUF;Vevő1;0001;Város1;Utca1 1.;;12345678-

1-23;Készpénz;;Száll.idöszak: 2010.05.31-2010.05.31;;0;;69800;70082

4-2010/002175;2010.05.30;2010.06.07;2010.06.07;2010.05.31;HUF;Vevő2;0002;Város1ros2;Utca2

2.;;23456789-2-34;Készpénz;;Száll.idöszak: 2010.05.24-2010.05.30;;0;;218210;70250

F_SZLATET.TXT minta: 4-2010/002174;08422;Francia Baguett 300 gr;db;1;81.36;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;08522;Tökmagvas Stangli 80g;db;6;39.36;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;10151;Akciós Zsemle 54g;db;80;9.6;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;12802;Búzakorpás Zsemle 70g;db;5;19.2;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;18182;Tepertös Pogácsa 75g;db;8;70.08;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50010;Lipóti Kukoricás Kenyér 1kg;db;2;168.52;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50030;Lipóti Kuk.Kenyér 0,5kg;db;3;98.79;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50035;Lipóti Kuk.Kenyér 0,5 Szel.;db;3;98.79;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50041;Magos Vekni 0,5kg;db;2;156.9;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50070;Lipóti szel. 1kg kukoricás;db;1;168.52;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50072;Lipóti Félbarna Kenyér 0,5kg;db;2;156.9;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50074;Tönkölyös Kenyér 0,75kg;db;2;337.05;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50075;Lipóti rozsos parasztk. 0,5kg;db;5;191.77;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50078;Lipóti gyökér k. 0,5kg;db;4;174.34;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50080;Lipóti északi magvas k.0,5kg;db;2;319.61;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50081;Lipóti rozs kenyér 0,5kg;db;6;156.9;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50082;Rusztikus rozskenyér 0,5kg;db;2;174.34;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50083;Német burg.rozsos k.0,5kg;db;2;174.34;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50084;Lipóti telj.kiőrlésű k.0,75kg;db;4;232.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50085;Lipóti élesztő nélk.k.0.5kg;db;4;232.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50086;Alpesi Rozsos Kenyér 0,5kg;db;3;174.34;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50087;Szendvics Kenyér 25dkg;db;1;52.3;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50088;Szendvicskenyér 250g (Henger);db;2;92.98;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50090;Leveses Cipó 25dkg;db;2;52.3;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50100;Házi Parasztkenyér 3kg;db;14;523;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50113;Császár Zsemle Nappali 60g;db;6;23.24;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50114;Császár Zsemle Éjjeli 60g;db;6;23.24;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50125;Kis Stangli 30g;db;50;8.72;18;9111;;19059090;0




4-2010/002174;50140;Sima Kifli 60g;db;10;14.52;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50141;Csavart Kifli;db;30;17.42;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50145;Tönköly Kifli 60g;db;25;34.87;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50155;Kornspitz 70 gr;db;15;37.78;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50330;Lekváros Bukta 100g;db;5;70.08;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50358;Cibatta 70g;db;5;34.87;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50360;Szalagos Fánk Lekváros 85g;db;5;76.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50367;Mákos Koszorú 300 gr;db;2;211.2;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50370;Fonott Kalács 300g;db;3;144;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50380;Fonott Kalács 500g;db;1;192;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50390;Kuglóf 250g;db;1;124.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50400;Kuglóf 500g;db;1;211.2;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50406;Lipóti Foszlós Kak.Kal 500 gr;db;1;211.2;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50421;Túrós-Barackos Házi Rétes 130g;db;6;114.24;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50422;Meggyes Házi Rétes 130g;db;6;114.24;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50423;Almás Házi Rétes 130g;db;5;102.72;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50430;Kakaós Csiga 100g;db;12;76.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50431;Csokis Kakaós Csiga 100g;db;10;86.4;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50432;Kókuszos Csiga 100g;db;5;86.4;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50450;Lekváros Táska 100g;db;4;75.84;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50460;Túrós Táska 100g;db;7;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50470;Dejós Búr 100 gr;db;3;76.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50480;Mákos Búr 100g;db;3;86.4;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50498;Baconos-sajtkrémes levél 100g;db;30;104.64;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50499;Croissant 100 gr;db;5;57.6;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50500;Vaniliás Croissant Bevonos 100;db;10;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50506;Csokis Kelt Croissant 100 gr;db;18;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50507;Vaniliás Kelt Croissant 100 gr;db;8;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50510;Fitness Croissant 100g;db;35;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50515;Füstöltsajtos Croissant 100 gr;db;16;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50516;Virslis Croissant 100g;db;7;96;25;9111;;1602;0

4-2010/002174;50520;Leveles Rúd Sajttal Szórt 100g;db;2;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50525;Pizza Izesítésű Rúd 100g;db;8;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50526;Tejfölös Burgonyás Pogácsa 85g;db;35;76.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50530;Burgonyás Omlós Pogácsa 85g;db;10;76.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50536;Tönkölykocka 70g;db;45;70.08;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50537;Falusi tökmagvas kocka 80g;db;6;70.08;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50570;Almás-áfonyás Rácsos 100g;db;3;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50574;Paraszt Pogácsa 85 gr;db;8;70.08;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50576;Mini Túrós Fánk 50 gr;db;10;70.08;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50595;Mogyorós Kagyló F.Csokival 100;db;8;105.6;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50605;Pizzás Csiga 100g;db;5;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50610;Fahéjas Csiga 100g;db;2;76.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50645;Briós 100g;db;10;64.32;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50650;Sajttal Szórt Stangli 80 gr;db;6;43.2;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50655;Pizzás Stangli 80g;db;16;52.8;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50730;Aranygaluska 130g;db;3;96;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50407;Olivás masni 250g;db;2;110.4;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50409;Diós masni 250g;db;2;110.4;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50408;Hagymás masni 250g;db;2;110.4;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50037;Borodino kenyér 750g;db;2;232.32;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50039;Kraftlackl kenyér 500g;db;1;232.32;18;9111;;19059030;0

4-2010/002174;50142;Sajtos csavart kifli;db;29;26.15;18;9111;;19059090;0

4-2010/002174;50322;Meggyes pite 120g;db;15;81.6;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50323;Almás pite 120g;db;5;81.6;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50321;Túrós pite 120g;db;8;81.6;18;9111;;19059060;0

4-2010/002174;50324;Kürtös rúd 60g;db;6;31.68;18;9111;;19059060;0

4-2010/002175;50083;50083 - Német burg.rozsos k.0,5kg;db;15;181.6;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50042;50042 - Barna Rozsos Kenyér 0,75kg;db;18;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50030;50030 - Lipóti Kuk.Kenyér 0,5kg;db;30;102.91;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50020;50020 - Lipóti Kukoricás Kenyér 2kg;db;4;350;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;10151;10151 - Akciós Zsemle 54g;db;600;10;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50084;50084 - Lipóti telj.kiőrlésű k.0,75kg;db;36;242.13;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50115;50115 - Barna baguette 60g;db;60;24.21;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50087;50087 - Szendvics Kenyér 25dkg;db;11;54.48;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50044;50044 - Barna Rozsos Szel. 0,75kg;db;5;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;12802;12802 - Búzakorpás Zsemle 70g;db;100;20;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50358;50358 - Cibatta 70g;db;80;36.32;18;9111;;19059060;0

4-2010/002175;50114;50114 - Császár Zsemle Éjjeli 60g;db;120;24.21;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50113;50113 - Császár Zsemle Nappali 60g;db;120;24.21;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50141;50141 - Csavart Kifli;db;270;18.15;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;08422;08422 - Francia Baguett 300 gr;db;10;84.75;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;08432;08432 - Francia Baguett Szez 300 gr;db;10;84.75;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;22202;22202 - Kakaós Foszlós Kalács 500g csom.;db;10;210;18;9111;;19059060;0

4-2010/002175;50125;50125 - Kis Stangli 30g;db;40;9.08;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50039;50039 - Kraftlackl kenyér 500g;db;20;242;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50060;50060 - Kukoricás Forma Kenyér 0,75kg;db;10;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50090;50090 - Leveses Cipó 25dkg;db;20;54.48;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50085;50085 - Lipóti élesztő nélk.k.0.5kg;db;10;242.13;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50080;50080 - Lipóti északi magvas k.0,5kg;db;10;332.93;18;9111;;19059030;0




4-2010/002175;50072;50072 - Lipóti Félbarna Kenyér 0,5kg;db;20;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;00671;00671 - Lipóti Félbarna Kenyér 1kg;db;20;141.67;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50078;50078 - Lipóti gyökér k. 0,5kg;db;20;181.6;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50035;50035 - Lipóti Kuk.Kenyér 0,5 Szel.;db;25;102.91;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50010;50010 - Lipóti Kukoricás Kenyér 1kg;db;15;175.54;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50081;50081 - Lipóti rozs kenyér 0,5kg;db;10;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50075;50075 - Lipóti rozsos parasztk. 0,5kg;db;10;199.76;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50131;50131 - Lipóti sós kifli;db;50;15.13;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50070;50070 - Lipóti szel. 1kg kukoricás;db;5;175.54;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50041;50041 - Magos Vekni 0,5kg;db;5;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50043;50043 - Magos Vekni Szel. 0,5kg;db;5;163.44;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50082;50082 - Rusztikus rozskenyér 0,5kg;db;20;181.6;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50142;50142 - Sajtos csavart kifli;db;100;27.24;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50140;50140 - Sima Kifli 60g;db;200;15.13;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50088;50088 - Szendvicskenyér 250g (Henger);db;5;96.85;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;08522;08522 - Tökmagvas Stangli 80g;db;20;41;18;9111;;19059090;0

4-2010/002175;50074;50074 - Tönkölyös Kenyér 0,75kg;db;6;351.09;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50086;50086 - Alpesi Rozsos Kenyér 0,5kg;db;16;181.6;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50037;50037 - Borodino kenyér 750g;db;10;242;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;22402;22402 - Foszlós Kalács Csomagolt 500g;db;3;200;18;9111;;19059060;0

4-2010/002175;50100;50100 - Házi Parasztkenyér 3kg;db;150;544.79;18;9111;;19059030;0

4-2010/002175;50038;50038 - Fitberry bumeráng kenyér 500g;db;10;182;18;9111;;19059030;0

F_SZLAAFA.TXT minta: 4-2010/002174;18;58439.08;10519.03

4-2010/002174;25;672;168

4-2010/002175;18;184925.82;33286.65

15.1.2. Comp-Sys számlázó program feladás

15.1.3. Comp-Sys Raktár kimenő számla feladás

15.1.4. Comp-Sys Raktár beszerzés számla feladás

15.1.5. Comp-Sys Raktár mozgás feladás

A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:


Év: a feladandó év, pl. 2014. A feladás összegyűjti a megadott évi összes készletmozgást, és a Mehet paraméter

megadása alapján kiírja azok értékeit a kontírozás szerint.

Fontos, hogy a program csak nem lezárt évre engedi meg a könyvelést.

Mehet: L esetén csak kiírja a mozgások értékeit

i esetén lekönyveli ezeket az értékeket. Ebben az esetben a korábbi feladások során lekönyvelt, megadott évi

könyvelési tételek a főkönyvből sztornírozva lesznek.




Ha nem vagy hibásan adjuk meg a Mehet paramétert, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

Ha a Mehet paraméterben L betűt adtunk meg, akkor az alábbi adatok jelennek meg:

A lekérdezésnek van nyomtatási képe, amelynek a szerkezete gyakorlatilag megegyezik az Anyaguj programban le-

kérhető Főkönyvi feladás listáéval (2-es oldal).

Mehet=i esetén a program az előzőekben csak lekérdezett tételeket új vegyes bizonylatokon lekönyveli.

Az ily módon korábban lekönyvelt főkönyvi tételeket utólag is le lehet kérdezni a Főkönyvi listák/Kivonatok

stb./Raktári mozgás főkönyvi összesítője menüpontban:




A listát a megadott időszakra, főkönyvi számra, mozgáskódra, munkaszámra, partnerre szűrve lehet lekérdezni. Ennek a

listának a nyomtatási képe is az Anyaguj program főkönyvi feladás listájával egyeztethető szerkezetben jelenik meg.

15.1.6. Comp-Sys Tárgyi Eszköz program feladás

15.1.7. Comp-Sys Bér feladás

A program a bérprogramból a B_FFEL.TXT fájlt várja, amely az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

- az első sor a fejléc, amely a mezőneveket tartalmazza

- a VARCHAR típusú mezők lehetnek felső idézőjelek (”) között, de ez nem kötelező

- a DECIMAL típusú mezők esetén a tizedes elválasztó a pont (.)

- a DATETIME mezők a dátumot EEEEHHNN formában tartalmazzák

- a mezők között az elválasztó karakter a vessző (,)

- a sorok végén CR+LF (0D0A) karakterpár van

- a mezők nem tartalmazhatnak elválasztó karaktereket (vessző, CR+LF), illetve szimpla aposztrófot (’)

A B_FFEL.TXT fájl szerkezete:

Mezőnév Típus, hossz Leírás

FOK varchar(3) fixen ”F”

SZLA varchar(20) A főkönyvi számla, pl. ”541”

KTSZAM varchar(10) 6-7-es könyvelés esetén a költségszámla

BIZSZ varchar(11) Bizonylatszám, !!!!NN formában, ahol:

- !!!! a következők valamelyike:

o BER=bér

o LEV=levonás

o SZOCA=Munkaltatoi szoc. hj. ado

o E27=27% eü.járulék

o SZHJ=munkáltatói szakképzési hozzájárulás

o EGBP=EKHO-sok után fizetendő munkáltatói egészségbiztosítási

járulék, pénzbeni

o EGBT= EKHO-sok után fizetendő munkáltatói egészségbiztosítá-

si járulék, természetbeni

o MSZJA=nem kedvezményes munkáltatói SZJA béren kívüli jut-

tatások után

o BKJA=kedvezményes munkáltatói SZJA béren kívüli juttatások

után

o DEUSZJ=eü. szolgáltatási járulék

o KORKJ=korkedvezmény biztosítási járulék




o E14=14% eü. járulék

o EFKT=egyszerűsített foglalkoztatott közterhe

o EFKER= egyszerűsített foglalkoztatott keresete

- NN: a feladandó hónap

OSSZ decimal(19,2) A feladandó összeg, EEEE.DD formátumban.

TK varchar(3) Tartozik vagy Követel, ”T” vagy ”K”

EGYSEG varchar(10) Szervezet kód, ha van ilyen.

MEGJ varchar(32) Megjegyzés.

KLTSG varchar(3) Fixen ”N”

DATUM datetime() A könyvelési dátum, gyakorlatilag a feladandó hónap utolsó napja, pl.

”20150131”

KONYVDONE char(1) fixen F

TABU char(1) fixen F

MSZAM varchar(13) Munkaszám, nem kötelező.

ESZLA varchar(10) Ellenszámla.

KESZLA varchar(10) Költség ellenszámla.

BT_NEV varchar(30) A bérelem megnevezése, pl. Alapbér, Órabér, SzocHJ stb. Nem kötelező.

LOra decimal(19,2) Az összeghez esetleg kapcsolódó óra.

Minta adatok: FOK,SZLA,KTSZAM,BIZSZ,OSSZ,TK,EGYSEG,MEGJ,KLTSG,DATUM,KONYVDONE,TABU,MSZAM,ESZLA,KESZLA,BT_NEV,LORA

"F","3681","","BER10",40000.00,"K","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"","5595","","Étkezési utalv.",0.00

"F","471","","BER10",1694079.00,"K","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"","541","","Alapbér",0.00

"F","4792","","BER10",40000.00,"K","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"","553","","Önk.egb. munk.bef.",0.00

"F","541","","BER10",200000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","471","","Alapbér",0.00






"F","553","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","4792","","Önk.egb. munk.bef.",0.00





"F","5592","","BER10",99876.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","471","","Gk.költségtér.",0.00






"F","5592","","BER10",44313.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"K03","471","","Gk.költségtér.",0.00

"F","5592","","BER10",77221.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"P00","471","","Gk.költségtér.",0.00

"F","5592","","BER10",54334.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"ZS01","471","","Gk.költségtér.",0.00

"F","5595","","BER10",8000.00,"T","","10. havi bér","N",20151031,F,F,"100","3681","","Étkezési utalv.",0.00





"F","4626","","BKJA10",15230.00,"K","","10. havi","N",20151031,F,F,"","556","","Iroda",0.00

"F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"100","4626","","Munkaszám100",0.00


"F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"500","4626","","Fejlesztés",0.00


"F","556","","BKJA10",3046.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"900","4626","","Iroda",0.00

"F","4634","","E1410",13330.00,"K","","10. havi","N",20151031,F,F,"","562","","Iroda",0.00

"F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"100","4634","","Munkaszám100",0.00


"F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"500","4634","","Fejlesztés",0.00


"F","562","","E1410",2666.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"900","4634","","Iroda",0.00

"F","4621","","LEV10",139600.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","Rendsz.jöv.adóe",0.00

"F","4635","","LEV10",93500.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","nyj 10 % TB-s",0.00

"F","4636","","LEV10",74075.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","Munkaerőpiaci jár.",0.00

"F","4764","","LEV10",1310601.00,"K","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","471","","OTP utalás",0.00

"F","471","","LEV10",1617776.00,"T","","10. havi levonás","N",20151031,F,F,"","4636","","Munkaerőpiaci jár.",0.00

"F","4742","","SZHJ10",14025.00,"K","","10. havi szakképzési hozzájáru","N",20151031,F,F,"","564","","Iroda",0.00

"F","564","","SZHJ10",3000.00,"T","","10. havi szakképzési

hozzájáru","N",20151031,F,F,"100","4742","","Munkaszám100",0.00




hozzájáru","N",20151031,F,F,"400","4742","","Fejlesztés",0.00


hozzájáru","N",20151031,F,F,"500","4742","","Fejlesztés",0.00




hozzájáru","N",20151031,F,F,"900","4742","","Iroda",0.00

"F","4631","","SZOCA10",208950.00,"K","","10. havi","N",20151031,F,F,"","561","","Iroda",0.00

"F","561","","SZOCA10",39500.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"100","4631","","Munkaszám100",0.00





"F","561","","SZOCA10",25190.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"400","4631","","Fejlesztés",0.00

"F","561","","SZOCA10",32940.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"500","4631","","Fejlesztés",0.00


"F","561","","SZOCA10",44820.00,"T","","10. havi","N",20151031,F,F,"900","4631","","Iroda",0.00

15.2. Sztornó számlák utólagos összevezetése

Ez a funkció lehetőséget biztosít arra, hogy a Comp-Sys számlázó programokból feladott sztornírozott illetve sztornó

számlákat egymással szemben összevezessük, így a különböző folyószámla kimutatásokból kivegyük.

A menüpont a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások csoportban található.


Dátumig: A program a számlák teljesítés dátumát eddig a napig veszi figyelembe.

Napló: A technikai pénzügyi rendezést ebben a naplóban könyveljük, ez a naplókód jellemzően az e

célra létrehozott K1 napló. Fontos, hogy a program ellenőrzi, hogy a naplóhoz pénzeszköz

jellegű számla, pl. 3899 legyen hozzárendelve.

Mehet: L: a program csak listát készít a még nem összevezetett számlákról

K: a program csak listát készít a már lekönyvelt összevezetésekről

i: a program lekönyveli az összevezetéseket.

A feldolgozás eredményeként az alábbi táblázatot kapjuk:

Számlaszám: Az összevezetett számla sorszáma

PartnerMegnevezés: A partner (vevő) megnevezése

PARTNER A partner (vevő) kódja

Fökönyvi_Szám A vevő főkönyvi száma

FőkönyviMegnevezés A főkönyvi szám megnevezése

Mozgás K: követel

EgyenlegHUF A számla egyenlege forintban

EgyenlegDev A számla egyenlege devizában, amennyiben a számla devizában lett kiállítva

Dev A deviza kódja, pl. EUR, vagy üres, ha a számla HUF-ban lett kiállítva

Bizonylat Az átvezetés során lekönyvelt bizonylat száma, a Mehet paraméter értékétől függően:

ha L, akkor a „csak lista” szöveg szerepel, mivel ebben az esetben a program nem könyvelt, csak kilistázta az összevezetendő számlákat

ha K vagy i, akkor a lekönyvelt bizonylat száma

Iktatószám Az átvezetés során lekönyvelt bizonylat iktatószáma, a Mehet paraméter értékétől függően:

ha L, akkor a „csak lista” szöveg szerepel, mivel ebben az esetben a program nem könyvelt, csak kilistázta az összevezetendő számlákat

ha K vagy i, akkor a lekönyvelt bizonylat iktatószáma

Dátumtól Technikai oszlop, amely azért kell, hogy az adott sor kibontásakor a Folyószámla kar-ton számlaszámonként lista korrekt adatokkal jelenjen meg.

A lekérdezésnek jelenleg nincs nyomtatási képe; nyomtatni a feldolgozás során lekönyvelt bizonylatokat lehet (a Mehet

paraméter K vagy i értéke esetén), a megszokott módon, az eszköztáron a Bizonylatok nyomtatása ikonra kattintva (ld.




pirossal bekeretezve:

15.3. Deviza/valuta átlagárfolyam számítás

Amennyiben nem FIFO-rendszerben, hanem átlagárfolyamon számolják el a deviza/valuta terhelések forintértékeit,

akkor havonta célszerű, év végén pedig feltétlenül szükséges az átlagárfolyam számítás lefuttatása.

Ezt a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások menüpontban lehet megtenni. A menüpont indításakor az alábbi kép-

ernyő jelenik meg:


Főkönyvi szám: Az újraszámítást főkönyvi számonként lehet/kell lefuttatni, az összes érintett devizaszámlára

és valutapénztárra.

A feldolgozást nem szabad lefuttatni a deviza/valuta mozgások könyvelés során használt

átvezetési számlákra.

Dátumig: A program az utolsó zárás/nyitástól kezdve a megadott dátumig számítja újra az átlagárfo-

lyamokat.

Ujraszámol: - üres esetén a program csak lekérdezi a tételeket, de nem könyvel semmit,

- i esetén a program módosítja a terhelések árfolyamát és forintértéket a mérlegelt átlagár

számítás képlete szerint. Amennyiben ebben az esetben keletkezik kerekítési eltérést, a

program azt is automatikusan lekönyveli.

Továbbá a program automatikusan újrakönyveli azokat a vegyes bizonylatokat, amelye-

ken a megváltozott terhelések miatt módosul a korábban lekönyvelt pénzügyi teljesítés-

ből eredő árfolyam-különbözet.




15.4. Év végi főkönyvi szám-munkaszám költség felosz-

tás

15.4.1. Költségfelosztási arányok megadása

Az arányokat a Törzskarbantartás/Könyvelés törzsek/Főkönyv-Munkaszám költségfelosztás menüpontban lehet

megadni:


Lépés: A költségfelosztás folyamatában több lépés definiálható, ezek egymás után futtathatók, meg-

ismételhetők.

FőkönyviSzámról: A felosztandó alap főkönyvi szám.

Munkaszámról: A felosztandó alap munkaszám.

FőkönyviSzámra: A főkönyvi szám, amire a megadott százalékot fel kell osztani.

Munkaszámra: A munkaszám, amire a megadott százalékot fel kell osztani.

Százalék: A FőkönyviSzámra/Munkaszámra felosztandó százalék.

FelosztottSzázalék: A FőkönyviSzámról/Munkaszámról páros eddig felosztott százaléka.

A lépés csak akkor futtatható, ha minden FőkönyviSzámról/Munkaszámról párosnál 100%

van.

15.4.2. Főkönyvi szám – Munkaszám költségfelosztás

A felosztást a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások/ Főkönyvi szám – Munkaszám költségfelosztás menüpont-

ban lehet indítani.


Dátumtól-dátumig: A felosztandó időszak.

Lépés: A futtatandó lépés, pl. 1, 2 stb., a 15.4.1 Költségfelosztási arányok megadása pontban, a

246. oldalon leírtak szerint.

Kezelő: A program automatikusan elővezeti azt a kezelőkódot, amellyel a programba be vagyunk

lépve, ezt nem szabad kitörölni.

Mehet: A lehetséges értékek:

Újrafuttat: ha az adott lépést először futtatjuk, akkor üres,

ha már lefuttattuk, akkor i-t kell megadni.

A felosztás lépésenként futtatható, megismételhető.

Csak akkor futtatható, ha nincs olyan FőkönyviSzámról/Munkaszámról pár, ahol a FelosztásiSzázalék ösz-

szesen nem 100.

o A lefuttatás a következő tételeket könyveli, pl. a fenti táblázat alapján:

1. lépés:

K5121/61 – T5121/624 21%,

K5121/61 – T5121/713 79%

stb.




2. lépés:

K5121/624 – T5121/713 60%

K5121/624 – T5121/715 40%

A felosztásból eredő esetleges kerekítési eltérést a program automatikusan elkönyveli a Törzskarbantar-

tás/Beállítások/Könyvelés beállítások menüpontban megadott kerekítési különbözet számlára.

1 lépés 1 db vegyes bizonylatot jelent.

Az így könyvelt bizonylatok utólag kézzel nem módosíthatók, az esetleges eltérések további kézi vegyes bi-

zonylatok könyvelésével vagy a lépés teljes újrafuttatásával javíthatók.

A futtatás eredménye:

Ha a Mehet paraméterbe L betűt adtunk, akkor a Bizonylat oszlopban a „csak lista” szöveg jelenik meg, ami

azt mutatja, hogy a program nem könyvelt semmit, csak megmutatta, hogy mit könyvelni i paraméter esetén

(ld. kékkel bekeretezett rész)

Ha i vagy K betűt írunk, akkor a Bizonylat oszlopban a lekönyvelt vegyes bizonylatszáma jelenik meg. Ha ek-

kor ezen a soron leütjük az ENTER-t, akkor a (más listáknál már megszokott módon) betöltődik a bizonylat,

amelyet igény szerint innen ki lehet nyomtatni.

A pirossal bekeretezett rész mutatja a fentebb leírt példa szerint könyvelendő tételeket: a Megjegyzés oszlop-

ban szövegesen is megjelenik a könyvelési tétel, a felosztandó alappal és százalékokkal.

15.5. Év végi feladatok

Az éves könyvelési zárás lefuttatása előtt feltétlenül szükséges bizonyos feldolgozásokat elvégezni, az alábbi sorrend-

ben (ezeket a témákat a dokumentáció korábbi fejezeteiben tárgyaltuk):

- ha használjuk a programrendszerbe beépített Számlázó modult, akkor lehetőség van az abban készített és sztorníro-

zott számlák utólagos összevezetésére, és ennek megfelelően a plusz/mínusz tartozások kivezetésére a folyószámla

nyilvántartásokból;

- ha a pénzeszközeink esetében a terheléseket a FIFO szabályai szerint könyveltetjük a programmal, akkor célszerű

ellenőrizni és szükség esetén újrafuttatni az érintett főkönyvi számlák FIFO kartonjait;

- ha nem FIFO szerint könyvelünk, akkor célszerű lefuttatni a Deviza/valuta átlagárfolyam számítás feldolgozást;

-

15.5.1. Deviza tartozások év végi átértékelése

A feldolgozás kiszámítja (és igény szerint lekönyveli) a megadott fordulónapon devizában fennálló szállítói és vevő

tartozások, valamint deviza és valuta pénzeszközök árfolyam-különbözetét.

A feldolgozást megelőzően a Törzskarbantartás/Beállítások/Program működés paraméterek menüpontban be kell

állítani az alábbi paramétereket:


DevAtertEllenszamla 3899 Az átértékelési különbözetet a partner folyószámláján technikai pénz-

ügyi teljesítésként könyveli a program, ehhez szükséges egy pénzeszköz

jellegű ellenszámla, pl. a 3899.

DevAtertNyereseg 9762 Az összes tartozás/követelés átértékelésének előjelét tekintve könyvel a


számot kell megadni, ahová nyereség esetén kell könyvelni a különböze-




tet.

DevAtertVeszteseg 8762 Az összes tartozás/követelés átértékelésének előjelét tekintve könyvel a


számot kell megadni, ahová veszteség esetén kell könyvelni a különbö-

zetet.

A feldolgozást a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások/Deviza tarozások átértékelése menüpontban lehet elvé-

gezni, az indításkor az alábbi képernyő jelenik meg:

Az átértékelés lefuttatásakor megadandó adatok:

Dátumig: A program a devizában fennálló szállítói/vevői tartozásokat ezen a fordulónapon számítja ki

és könyveli le az átértékelést az árfolyam-táblázatban erre a napra megadott árfolyamokhoz

képest.

Mehet: - L: a program csak kimutatja az árfolyam-különbözeteket, de nem könyvel semmit.

- i: a program a kimutatott árfolyam-különbözeteket lekönyveli a megadott ellenszámlákra

- K: a program megjeleníti a már korábban lekönyvelt tételeket.

A feldolgozás menete:

- a program összegyűjti a szállítói és vevői számlák devizában fennálló tartozásának forintértékét a könyveléskori és a

megadott dátumnak megfelelő árfolyamot,

- a program kiszámítja a deviza számlák és valutapénztár számlák forint egyenlegét a könyveléskori és a megadott

dátum szerinti árfolyamon,

- a fenti árfolyam különbözeteket tételesen kimutatja vagy lekönyveli előjeltől függően árfolyam nyereségként vagy

veszteségként, az alábbi minta szerint:

T/K 311/454+partnerkód+számlasorszám a konkrét számla árfolyam-különbözetével

…

T/K 386 a konkrét pénzeszköz számla árfolyam-különbözetével

…

K/T 3899 (DevAtertEllenszamla)+partner+számlasorszám a konkrét számla árfolyam-különbözetével

…

K/T 3899 (DevAtertEllenszamla) a konkrét pénzeszköz számla árfolyam-különbözetével

…

T/K 3899 (DevAtertEllenszamla) a fenti tételek egyenlegével

K/T 9762/8762 (DevAtertNyereseg/ DevAtertVeszteseg) a 3899-re könyvelt összesennel




15.5.2. Évzárás, nyitó átfordítás folyamata

1. lépés, 5-59 átvezetés: számlánként, a számlacsoporthoz tartozó átvezetési számlával szemben,

pl. K511-T5951, K521-T5952 stb., munkaszámonként

2. lépés, 5-8 átvezetés:

pl. K5951-T811, K5952-T812 stb., munkaszámonként

3. lépés, 8-9 átvezetés 493-ra, számlánként

a. ha az eredményt munkaszámtól (tevékenységtől) függetlenül egy adózott eredmény számlára kell

könyvelni:

pl. K811-T493, T911-K493 stb.

b. ha az eredményt munkaszámtól (tevékenységtől) függően külön-külön adózott eredmény számlára

kell könyvelni:

pl. K811-T4931 vagy 4932, munkaszámtól függően, T911-K4931 vagy 4932, munkaszámtól függően,

stb.

4. lépés, 493 (vagy 4931, 4932) átvezetése a mérleg szerinti eredmény számlára (419 vagy 4122 stb.): T493(1)-

K419(4122) (nyereség) vagy K493(1)-T419(4122) (veszteség)

5. lépés: záró-nyitó napló

a. záró napló, zárómérleg számla,

pl.: K111 – T492, T119 – K492 stb.

b. nyitó napló,

pl.: T111 – K491, K119 – K491 stb.

A következő lépés mindig csak akkor futtatható, ha az előző lépés már lefutott.

15.5.3. Beállítások

15.5.4. 5-59-8 átvezetés

A fentiekben leírt 1. és 2. lépéshez a Számlatükörben az 59-es számláknál meg kell adni a megfelelő 5-ös számlacso-

portokat (Zárás_átv_miről) illetve konkrét, könyvelhető 8-asokat (Zárás_átv_mire), ld. alábbi ábra:

15.5.5. Adózott eredmény számla beállítása

A 3. lépésnél leírtakhoz az alábbiakat kell beállítani:




15.5.5.1 Az adózott eredményt egy számlára kell könyvelni, nem kell megosztani

tevékenységenként (munkaszámonként)

A Törzskarbantartás/Beállítások/Könyvelés_beállítások menüpontban az AdózottEredmény mezőben kell megadni

a megfelelő főkönyvi számot, ld. alábbi ábra:

15.5.5.2 Az adózott eredményt meg kell osztani tevékenységenként (munkaszámonként)

A 3. lépéshez a munkaszám törzsben az Eredményszámla mezőben kell megadni, hogy az egyes munkaszámokra gyűj-

tött költségeket és bevételeket melyik eredményszámlára kell átvezetni, ld. alábbi ábra:

Ebben az esetben a Törzskarbantartás/Beállítások/Könyvelés_beállítások menüpontban az AdózottEredmény me-

zőt üresen kell hagyni, ld. alábbi ábra:




15.5.6. Adózott eredmény-mérleg szerinti eredmény átvezetés

A 4. lépésnél leírtakhoz az alábbiakat kell beállítani:




15.5.6.1 A mérleg szerinti eredményt egy számlára kell könyvelni, nem kell megosztani

tevékenységenként (munkaszámonként)

Ebben az esetben a Törzskarbantartás/Beállítások/Könyvelés_beállítások menüpontban az

MérlegSzerintiEredmény mezőben kell megadni a megfelelő főkönyvi számot, pl. 419, ld. alábbi ábra:

15.5.6.2 A mérleg szerinti eredményt meg kell osztani tevékenységenként (munkaszámonként)

A 4. lépés lefuttatásához a Zárás_átv_mire mezőben meg kell adni a szükséges 493-412 kapcsolatot, ld. az alábbi

ábrán:




Ebben az esetben a Törzskarbantartás/Beállítások/Könyvelés_beállítások menüpontban az

MérlegSzerintiEredmény mezőt üresen kell hagyni, ld. alábbi ábra:




15.5.7. Évzárás futtatása

Az évzárást a Lekérdezések/Egyéb listák, feldolgozások/Évzárás (nem naptári év) menüpontban lehet futtatni:

15.5.7.1 A paraméterek megadása

A paraméterek megadásához ld. következő képernyő:

Az időszakot és a főkönyvi szám intervallumot értelemszerűen kell megadni. Alapesetben ez pl. 2012.01.01-

2012.12.31 és 1-9.

Ettől a következő esetekben lehet eltérni:

o a zárást nem naptári évre, hanem pl. cégbejegyzéskor az előtársasági időszak lezárásakor kell futtatni,

pl. 2012.10.02-2012.11.10




o a cég nem naptári év szerint készíti a beszámolót

o részleges nyitást szeretnénk, pl. csak a pénzeszközök nyitóját szeretnénk lekönyvelni:

ebben az esetben az időszak pl.: 2012.01.01-2012.12.31, a főkönyvi szám tól-ig pedig 38-38.

A HányadikLépésig paraméter teszi lehetővé, hogy a zárási folyamatot az 15.1. pontban leírt lépésenként fut-

tassuk le. Mivel az egyes lépéseknek önmagukban nincs értelmük, csak az előző lépésekkel együtt, ezért a fo-

lyamat mindig elölről a megadott lépésig történik meg.

Ha nem adjuk meg (a program által elővezetett 0 értéket hagyjuk), akkor a program segítségképpen kiírja a

megadható értékeket:

Az Ujrafuttat paraméter azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen véletlenül újra lefuttatni a zárást, ha az már ko-

rábban lefutott.

Az első futtatáskor így értelemszerűen hagyhatjuk a program által felkínált 0 értéket.

Amennyiben azonban a zárás már lefutott, az alábbi hibaüzenetet kapjuk:

Ebben az esetben a paraméter 1-re állítva futtathatjuk le a zárást ismételten. Az újrafuttatás a korábban leköny-

velt tételeket törli, és a folyamatot az elejétől kezdve a megadott lépésig újra lefuttatja.




15.5.7.2 Az évzárás futtatásának az eredménye

A futtatás eredményeként a lekönyvelt bizonylatok tételes listáját kapjuk:

Nagyon fontos, hogy amennyiben az egyes lépések után is szükség van az előállt kivonat lekérésére, ak-

kor azt az adott lépés után le kell kérni, a szokott módon, arra kell ügyelni, hogy a Zárótételek is para-

métert i-re állítsuk:


Comp-Sys Főkönyv PÜ Számlázás/Win ...Comp-Sys Főkönyv-PÜ-Számlázás/Win...

Documents

Transcript of Comp-Sys Főkönyv PÜ Számlázás/Win ...Comp-Sys Főkönyv-PÜ-Számlázás/Win...