Commune de Prévessin-Moëns Compte Administratif 2010 Budget Annexe ZA du Clos de Magny Conseil...
-
Upload
valentin-monteil -
Category
Documents
-
view
104 -
download
1
Transcript of Commune de Prévessin-Moëns Compte Administratif 2010 Budget Annexe ZA du Clos de Magny Conseil...
Commune de Prévessin-Commune de Prévessin-MoënsMoëns
Compte Administratif Compte Administratif 20102010
Budget Annexe ZA du Clos de MagnyBudget Annexe ZA du Clos de Magny
Conseil municipal Conseil municipal
du 01/02/11du 01/02/11
1
Les opérations faites en 2010Les opérations faites en 2010
Les recettes de fonctionnementLes recettes de fonctionnement : :
Report excédent de fonctionnement 2009Report excédent de fonctionnement 2009
Les dépenses de fonctionnement :Les dépenses de fonctionnement :
reversement de l’excédent au budget communalreversement de l’excédent au budget communal
2
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses et Recettes de Récapitulatif Dépenses et Recettes de FonctionnementFonctionnement
ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte AdministratifAdministratif
DépensesDépenses
010111
6565
Charges à caractère généralCharges à caractère général
Autres charges de gestion Autres charges de gestion courantecourante
0,00 €0,00 €
339 796,12 €339 796,12 €0,00€0,00€
339 796,12 €339 796,12 €
Total des dépenses de Total des dépenses de fonctionnementfonctionnement
339 796,12 €339 796,12 € 339 796,12 339 796,12 €€
RecettesRecettes
000022
Excédent antérieur reportéExcédent antérieur reporté 339 796,12 €339 796,12 € 339 796,12 €339 796,12 €
Total des recettes de Total des recettes de fonctionnementfonctionnement
339 796,12 €339 796,12 € 339 796,12 339 796,12 €€
3
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses et Recettes d’InvestissementRécapitulatif Dépenses et Recettes d’Investissement
ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte AdministratifAdministratif
DépensesDépenses
000011
040400
Déficit d’investissement reportéDéficit d’investissement reporté
Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €
Total des dépenses Total des dépenses d’investissementd’investissement
0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €
RecettesRecettes
040400
Annulation du stock initialAnnulation du stock initial 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €
Total des recettes d’investissementTotal des recettes d’investissement 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 €
4
Commune de Prévessin-Commune de Prévessin-MoënsMoëns
Compte Administratif Compte Administratif 20102010
Conseil municipal Conseil municipal
du 01/02/11du 01/02/11
5
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses de FonctionnementRécapitulatif Dépenses de Fonctionnement
ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte AdministratifAdministratif
DépensesDépenses
011011
012012
014014
6565
6666
6767
022022
023023
042042
Charges à caractère généralCharges à caractère général
Charges de personnelCharges de personnel
Atténuation de produits (SRU)Atténuation de produits (SRU)
Autres charges de gestion Autres charges de gestion courantecourante
Charges financièresCharges financières
Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles
Dépenses imprévuesDépenses imprévues
Virement à la section Virement à la section d’investissementd’investissement
Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections
1 516 500,001 516 500,00
1 607 000,001 607 000,00
0,000,00
975 000,00975 000,00
155 500,00155 500,00
1 500,001 500,00
79 565,0079 565,00
1 539 020,001 539 020,00
185 740,00185 740,00
1 363 605,241 363 605,24
1 551 420,141 551 420,14
0,000,00
948 512,33948 512,33
151 936,78151 936,78
118,18118,18
0,000,00
0,000,00
185 683,61185 683,61
Total des dépenses de Total des dépenses de fonctionnementfonctionnement
6 059 825,006 059 825,00 4 201 4 201 276,28276,28
6
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Recettes de FonctionnementRécapitulatif Recettes de Fonctionnement
ChapitresChapitres Budget 2010Budget 2010 Compte Compte administratifadministratif
RecettesRecettes
013013
7070
7373
7474
7575
7777
042042
Atténuation de chargesAtténuation de charges
Produits de gestion couranteProduits de gestion courante
Impôts et taxesImpôts et taxes
Dotations et subventionsDotations et subventions
Autres produits de gestion Autres produits de gestion courantecourante
Produits exceptionnelsProduits exceptionnels
Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections
19 500,0019 500,00
249 999,60249 999,60
2 600 000,002 600 000,00
2 011 000,002 011 000,00
460 000,00460 000,00
5 000,005 000,00
760.00760.00
24 141,3824 141,38
195 710,09195 710,09
2 719 880,392 719 880,39
2 027 135,432 027 135,43
460 555,84460 555,84
11 200,1411 200,14
760.00760.00
Recettes de fonctionnement de Recettes de fonctionnement de l’exercicel’exercice
5 346 5 346 259,60259,60
5 439 5 439 383,27383,27
Excédent de fonctionnement 2009 Excédent de fonctionnement 2009 reportéreporté
713 565,40713 565,40 713 565,40713 565,40
Total des recettes de Total des recettes de fonctionnementfonctionnement
6 059 6 059 825,00825,00
6 152 6 152 948,67948,67
7
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Dépenses d’InvestissementRécapitulatif Dépenses d’Investissement
ChapitresChapitres BudgetBudget Compte Compte AdministratiAdministrati
ff
ReportsReports
DépensesDépenses
2020
2121
1616
020020
040040
041041
Immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles
Immobilisations corporellesImmobilisations corporelles
Opérations d’équipementOpérations d’équipement
Rembourst du capital des Rembourst du capital des empruntsemprunts
Dépenses imprévuesDépenses imprévues
Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections
Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales
34 800,0034 800,00
212 212 807,00807,00
3 427 3 427 655,00655,00
346 346 499,29499,29
50 000,0050 000,00
760,00760,00
400 400 000,00000,00
20 608,5620 608,56
185 249,76185 249,76
860 928,75860 928,75
345 184,61345 184,61
0,000,00
760,00760,00
224 522,84224 522,84
3 5003 500
3 2003 200
2 392 2 392 800800
Dépenses d’investissement de Dépenses d’investissement de l’exercicel’exercice
5 472 5 472 521,29521,29
1 637 1 637 254,48254,48
2 399 2 399 500500
Déficit d’investissement 2009 Déficit d’investissement 2009 reportéreporté
1 170 1 170 876,71876,71
1 170 1 170 876,71876,71
Total des dépenses Total des dépenses d’investissementd’investissement
5 643 5 643 398,00398,00
2 808 2 808 131,23131,23
2 399 2 399 500500
8
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement
Opérations sur bâtimentsOpérations sur bâtiments BudgetBudget Compte Compte AdministratiAdministrati
ff
ReportsReports
242242
265265
266266
270270
276276
277277
288288
289289
290290
294294
295295
296296
297297
Groupe scolaire la Groupe scolaire la BretonnièreBretonnière
Extension et aménagt Extension et aménagt cimetièrecimetière
Réaménagement SPGLRéaménagement SPGL
Extension cantine Gds Extension cantine Gds ChênesChênes
Restructuration MairieRestructuration Mairie
Local extérieur EclatLocal extérieur Eclat
Logement de fonctionLogement de fonction
Locaux annexes MairieLocaux annexes Mairie
La Bretonnière – 2La Bretonnière – 2èmeème phase phase
Agrandissement Grands Agrandissement Grands ChênesChênes
Cimetière : déviation Cimetière : déviation réseaux et accessibilitéréseaux et accessibilité
Etang parc du ChâteauEtang parc du Château
Four: embellissementFour: embellissement
30 00030 000
195 650195 650
50 62050 620
451 700451 700
90 00090 000
8 0008 000
385 000385 000
120 000120 000
200 000200 000
20 00020 000
15 00015 000
5 0005 000
20 00020 000
20 658,1520 658,15
161 294,11161 294,11
9 939,129 939,12
8 819,838 819,83
1 025,941 025,94
0,000,00
196 900,00196 900,00
52 624,0052 624,00
40 000,0040 000,00
20 000,0020 000,00
0,000,00
4 964,544 964,54
16 792,1316 792,13
9 0009 000
34 35034 350
56605660
390 000390 000
88 14488 144
8 0008 000
188 100188 100
67 37667 376
160 000160 000
00
15 00015 000
00
00
Ss total travaux sur bâtimentsSs total travaux sur bâtiments 1 590 970 1 590 970 €€
533 533 017,82€017,82€
965 965 630€630€
9
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement
Opérations de voirieOpérations de voirie BudgetBudget CACA ReportsReports
210210
211211
253253
261261
267267
268268
273273
274274
275275
278278
279279
280280
281281
291291
293293
Aménagement route de SegnyAménagement route de Segny
ZAC de ChapeaurougeZAC de Chapeaurouge
Aménagement route de St GenisAménagement route de St Genis
Liaison piétons cycles Ch RavoireLiaison piétons cycles Ch Ravoire
Route de FerneyRoute de Ferney
Chemin des HautinsChemin des Hautins
Recalibrage route du MarocRecalibrage route du Maroc
Promenade des TattesPromenade des Tattes
Travaux de finitions parc Travaux de finitions parc anneauxanneaux
Aménagement promenade Aménagement promenade ManchetteManchette
Aménagement promenade Aménagement promenade BargougnyBargougny
Arrêt bus La BretonnièreArrêt bus La Bretonnière
Aménagement carrefour des Aménagement carrefour des AglandsAglands
Aménagements sécuritairesAménagements sécuritaires
Viabilisation du Chemin du ClosViabilisation du Chemin du Clos
3 5003 500
75 00075 000
85 00085 000
74 80074 800
43 00043 000
4 6254 625
405 600405 600
60 00060 000
30 00030 000
20 00020 000
20 00020 000
40 00040 000
503 500503 500
90 00090 000
57 00057 000
3 364,353 364,35
0,000,00
32 712,8332 712,83
0,000,00
31 107,3931 107,39
0,000,00
26 887,3926 887,39
2 580,462 580,46
24 695,4724 695,47
0,000,00
19 851,7519 851,75
24 559,3624 559,36
72 240,5572 240,55
12 286,5012 286,50
52 921,5852 921,58
75 00075 000
46 00046 000
74 80074 800
4 5004 500
4 6254 625
378 700378 700
57 41557 415
10 36010 360
431 259431 259
74 44674 446
2 5002 500
Ss Total opérations de voirieSs Total opérations de voirie 1 512 1 512 025 € 025 €
303 303 207,63 €207,63 €
1 159 1 159 605 €605 €
10
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement
Opérations sur réseauxOpérations sur réseaux BudgetBudget CACA ReportsReports
258258
269269
271271
282282
284284
285285
286286
287287
292292
Chemin des PuginsChemin des Pugins
Contrat rivièreContrat rivière
Bassin de rétention la BoissièreBassin de rétention la Boissière
Extension et renforct réseaux Extension et renforct réseaux électr.électr.
Modernisation éclairage publicModernisation éclairage public
EP parc du château – 2EP parc du château – 2èmeème phase phase
EP piste cyclable route du EP piste cyclable route du SalèveSalève
EP aérien chemin du ClosEP aérien chemin du Clos
Eclairage parking ColombierEclairage parking Colombier
115 000115 000
24 00024 000
3 6603 660
40 00040 000
60 00060 000
50 00050 000
5 0005 000
2 0002 000
25 00025 000
11 154,4911 154,49
1 112,281 112,28
3 289,003 289,00
0,000,00
2 105,102 105,10
5 890,685 890,68
0,000,00
1 151,751 151,75
0,000,00
103 845103 845
22 47022 470
13 85013 850
55 30055 300
44 00044 000
4 0004 000
24 10024 100
Ss Total opérations sur réseauxSs Total opérations sur réseaux 324 660 324 660 € €
24 703,30 24 703,30 €€
267 565 267 565 €€
Total opérations d’équipementTotal opérations d’équipement 3 427 3 427 655€655€
860 860 928,75 €928,75 €
2 392 2 392 800€800€
11
Compte Administratif 2010Compte Administratif 2010Récapitulatif Recettes d’InvestissementRécapitulatif Recettes d’Investissement
ChapitresChapitres BudgetBudget Compte Compte AdministratifAdministratif
ReportsReports
RecettesRecettes
1313
1616
1010
021021
040040
041041
Subventions Subventions d’investissementd’investissement
EmpruntsEmprunts
Dotations et fonds propresDotations et fonds propres
Virement de la section de Virement de la section de fonctionnementfonctionnement
Opérations d’ordre entre Opérations d’ordre entre sectionssections
Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales
813 748813 748
500 000500 000
2 204 8902 204 890
1 539 0201 539 020
185 740185 740
400 000400 000
230 058,00230 058,00
500 400,00500 400,00
2 283 313,712 283 313,71
185 683,61185 683,61
224 522,84224 522,84
491 240491 240
Total des recettes Total des recettes d’investissementd’investissement
5 643 5 643 398 € 398 €
3 423 3 423 978,16 €978,16 €
491 240 491 240 €€
12
Commune de Prévessin-MoënsCommune de Prévessin-MoënsRésultats 2010Résultats 2010
InvestissementInvestissementTotal des recettes Total des recettes 3 423 978,16 €3 423 978,16 €Total des dépensesTotal des dépenses 1 637 254,52 €1 637 254,52 € résultat net de l’exercice résultat net de l’exercice 1 786 723,64 € 1 786 723,64 € Solde 2009 reporté Solde 2009 reporté -1 170 -1 170
876,71 €876,71 € investissement 2010 (clôture) 615 846,93 € investissement 2010 (clôture) 615 846,93 €
état des RàR à financer état des RàR à financer - 1 908 260,00 € - 1 908 260,00 €
Résultat d’investissement 2010 Résultat d’investissement 2010 - - 1 292 413,07 € 1 292 413,07 €
FonctionnementFonctionnementTotal des recettesTotal des recettes 5 439 383,27 €5 439 383,27 €Total des dépensesTotal des dépenses 4 201 276,28 €4 201 276,28 € résultat net de l’exercice résultat net de l’exercice 1 238 106,99 € 1 238 106,99 €
résultat 2009 reportérésultat 2009 reporté + 713 565,40 € + 713 565,40 €Résultat de fonctionnement 2010 Résultat de fonctionnement 2010 1 1
951 672,39 €951 672,39 €
13
Commune de Prévessin-MoënsCommune de Prévessin-MoënsAffectation des Résultats 2010Affectation des Résultats 2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 1 951 proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 1 951
672,39 €672,39 €
– Couverture résultat investissementCouverture résultat investissement 1 292 1 292 413,07 €413,07 €
– Recettes de fonctionnement 2010Recettes de fonctionnement 2010 659 259,32 €659 259,32 €
14
Commune de Prévessin-Commune de Prévessin-MoënsMoëns
Budget Primitif Budget Primitif 20112011
Conseil municipalConseil municipal
du 01/02/11du 01/02/11
15
Budget Primitif 2011 Budget Primitif 2011 Récapitulatif Recettes de FonctionnementRécapitulatif Recettes de Fonctionnement
ChapitresChapitres PropositionsPropositions
RecettesRecettes
7070
7373
7474
7575
013013
7777
042042
Produits de gestion couranteProduits de gestion courante
Impôts et taxesImpôts et taxes
Dotations et subventionsDotations et subventions
Autres produits de gestion couranteAutres produits de gestion courante
Atténuation de chargesAtténuation de charges
Produits exceptionnelsProduits exceptionnels
Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections
277 000,68277 000,68
2 832 000,002 832 000,00
2 403 000,002 403 000,00
105 000,00105 000,00
20 000,0020 000,00
4 000,004 000,00
1 000,001 000,00
Total des recettes de l’exerciceTotal des recettes de l’exercice 5 642 5 642 000,68000,68
Excédent antérieur reportéExcédent antérieur reporté 659 259,32659 259,32
Total des recettes de fonctionnementTotal des recettes de fonctionnement 6 301 6 301 260,00260,00
16
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Recettes de fonctionnementRecettes de fonctionnement
Excédent 201011%
Produits de gestion4%
Impots et taxes45%
Dotations et subventions
38%
Loyers2%
17
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Récapitulatif dépenses de fonctionnementRécapitulatif dépenses de fonctionnement
ChapitresChapitres PropositionsPropositions
DépensesDépenses
011011
012012
014014
6565
6666
6767
022022
023023
042042
Charges à caractère généralCharges à caractère général
Charges de personnelCharges de personnel
Atténuation de produits (SRU)Atténuation de produits (SRU)
Autres charges de gestion couranteAutres charges de gestion courante
Charges financièresCharges financières
Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles
Dépenses imprévuesDépenses imprévues
Virement à la section d’investissementVirement à la section d’investissement
Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements
1 556 000,001 556 000,00
1 720 000,001 720 000,00
0,000,00
984 000,00984 000,00
170 000,00170 000,00
1 000,001 000,00
322 260,00322 260,00
1 363 000,001 363 000,00
185 000,00185 000,00
Total des dépenses de fonctionnementTotal des dépenses de fonctionnement 6 301 6 301 260,00260,00
18
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Dépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnement
Autofinancement25%
Charges générales25%
Imprévues5%Ch. Financières
3%
Gestion courante16%
Personnel26%
19
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Récapitulatif Recettes d’InvestissementRécapitulatif Recettes d’Investissement
ChapitresChapitres BPBP
1313
2323
1010
2727
021 021
040040
Subventions d’investissementSubventions d’investissement
Remboursement avancesRemboursement avances
Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE)Dotations et fonds propres (FCTVA, TLE)
Immobilisations financièresImmobilisations financières
Virement de la section de fonctionnementVirement de la section de fonctionnement
Dotations aux amortissementsDotations aux amortissements
702 000702 000
19 00019 000
615 000615 000
4 0004 000
1 363 0001 363 000
185 000185 000
Total des recettes d’investissement de l’exerciceTotal des recettes d’investissement de l’exercice 2 888 0002 888 000
Recettes 2010 reportées et affectation résultat fonct Recettes 2010 reportées et affectation résultat fonct 20102010
1 783 6531 783 653
Excédent investissement 2010Excédent investissement 2010 615 847615 847
Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales 2 000 0002 000 000
Total des recettes d’investissement de l’exerciceTotal des recettes d’investissement de l’exercice 7 287 5007 287 500
20
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Recettes d’investissementRecettes d’investissementhors opérations patrimoniales et reportshors opérations patrimoniales et reports
Subventions25%
FCTVA et TLE21%
Autofinancement54%
21
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Récapitulatif Dépenses d’InvestissementRécapitulatif Dépenses d’Investissement
ChapitresChapitres BPBP
2020
2121
1616
2727
020020
040040
Immobilisations incorporelles ( modif PLU + Immobilisations incorporelles ( modif PLU + logiciel)logiciel)
Immobilisations corporellesImmobilisations corporelles
Opérations d’équipementsOpérations d’équipements
Remboursement du capital des empruntsRemboursement du capital des emprunts
Immobilisations financièresImmobilisations financières
Dépenses imprévuesDépenses imprévues
Opérations d’ordre entre sectionsOpérations d’ordre entre sections
10 00010 000
158 500158 500
2 469 5002 469 500
215 000215 000
4 0004 000
30 00030 000
1 0001 000
Total des dépenses de l’exerciceTotal des dépenses de l’exercice 2 888 0002 888 000
Dépenses 2010 reportésDépenses 2010 reportés 2 399 5002 399 500
Opérations patrimonialesOpérations patrimoniales 2 000 0002 000 000
Total des dépenses d’investissementTotal des dépenses d’investissement 7 287 5007 287 500
22
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement
Opérations sur bâtiments Opérations sur bâtiments BPBP
245245
266266
276276
277277
290290
294294
296296
Groupe scolaire le BretonnièreGroupe scolaire le Bretonnière
Réaménagement salle polyvalenteRéaménagement salle polyvalente
Restructuration MairieRestructuration Mairie
Local extérieur EclatLocal extérieur Eclat
La Bretonnière – 2La Bretonnière – 2èmeème phase phase
Agrandissement Grands ChênesAgrandissement Grands Chênes
Aménagement étang parc du châteauAménagement étang parc du château
15 00015 000
125 000125 000
50 00050 000
4 0004 000
980 000980 000
489 000489 000
10 00010 000
Ss total travaux sur bâtimentsSs total travaux sur bâtiments 1 673 0001 673 000
23
Budget Primitif 2010Budget Primitif 2010Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement
Opérations de voirieOpérations de voirie BPBP
281281
291291
298298
299299
Aménagement carrefour des AglandsAménagement carrefour des Aglands
Aménagement sécuritaire (Hautins et Aménagement sécuritaire (Hautins et Vésegnin)Vésegnin)
PAE projet VésegninPAE projet Vésegnin
Aménagement parking ColombierAménagement parking Colombier
130 000130 000
35 00035 000
460 000460 000
40 00040 000
Ss total travaux de voirieSs total travaux de voirie 665 000665 000
24
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Détail des opérations d’équipementDétail des opérations d’équipement
Opérations sur réseauxOpérations sur réseaux BPBP
282282
284284
300300
301301
Extension et renforcement réseaux électriquesExtension et renforcement réseaux électriques
Modernisation éclairage publicModernisation éclairage public
Enfouissement réseaux route de la FontaineEnfouissement réseaux route de la Fontaine
Eclairage public 2011 (Prieuré et rte Salève)Eclairage public 2011 (Prieuré et rte Salève)
35 00035 000
50 00050 000
27 00027 000
9 5009 500
Ss total travaux sur réseauxSs total travaux sur réseaux 121 500121 500
Opérations sur environnementOpérations sur environnement
302302 Embellissement espaces vertsEmbellissement espaces verts 10 00010 000
Ss total travaux sur environnementSs total travaux sur environnement 10 00010 000
Total des opérations d’investissementTotal des opérations d’investissement 2 469 5002 469 500
25
Budget Primitif 2011Budget Primitif 2011Dépenses d’investissementDépenses d’investissementhors opérations patrimoniales et reportshors opérations patrimoniales et reports
Dépenses imprévues
1%
Réseaux4%
Batiments59%
Immobilisations corporelles
5%
Voirie24%
Remboursement d'emprunt
7%
Environnement 0%
Immobilisations incorporelles
0%
26