COMCEREAL S.A. TULCEA - Portal Economic, Financiar și de ... · PDF fileDESCRIEREA...
-
Upload
trinhhuong -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of COMCEREAL S.A. TULCEA - Portal Economic, Financiar și de ... · PDF fileDESCRIEREA...
COMCEREAL S.A. TULCEA
Tulcea, Str.Isaccei nr.73, Tel./Fax: 0240/534061/534069, CP:820207
C.U.I: RO8392201 - Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996
Capital Social : 8.177.652,50 lei
1. DATE GENERALE:
Conform HG 1054/1995, fosta Romcereal RA Tulcea a fost reorganizată rezultând doi agenţi economici cu
personalitate juridică distinctă, respectiv Agenţia Naţională a Produselor Agricole RA Tulcea şi actuala
COMCEREAL SA TULCEA.
2. CAPITAL SOCIAL:
COMCEREAL SA TULCEA este o societate comercială pe acţiuni cu capital privat.
La data de 01.05.2015, capitalul social al societăţii este de 8.177.652,50 RON divizat în 3.271.061
acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON.
NUMELE NUMÃR ACŢIUNI VALOARE CAPITAL SOCIAL
PROCENT %
S.C. ARGUS S.A.Constanţa
3.119.210 7.798.025 95,3577
ACŢIONARI- Persoane Fizice
148.060 370.150 4,5264
ACŢIONARI- Persoane Juridice
3.791 9.477,50 0,1159
TOTAL 3.271.061 8.177.652,50 100
Structura acţionariatului COMCEREAL SA Tulcea :
3. PARTICIPAŢII ALE S.C. COMCEREAL SA TULCEA LA CAPITALUL SOCIAL AL ALTOR
SOCIETÃŢI COMERCIALE
În Adunarea Generală Extraordinară nr.1/30.08.2006 a fost aprobată participarea COMCEREAL S.A.
TULCEA la constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având ca obiect de activitate cultivarea
cerealelor.
În octombrie 2006 a fost înfiinţată societatea CEREAL PREST S.R.L., cu un capital social subscris şi vărsat
integral la data constituirii de 1.033.600 lei, divizat în 103.360 părţi sociale, cu o valoare 10 lei fiecare.
COMCEREAL SA Tulcea este asociat unic al societăţii CEREAL PREST S.R.L care dispune de 700Ha
cultivate cu cereale, în regim de arendă.
4. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Activitatea de bază a societăţii o reprezintă condiţionarea, depozitarea şi comercializarea produselor
agricole.
Capacitatea totală de depozitare este de 137.000 to cereale din care, capacitatea de depozitare autorizată
este de 108.100 To.
Societatea ocupă locul I în Judeţul Tulcea în acest domeniu, deservind mai mult de 2/3 din suprafaţa
agricolă a judeţului.
Prin investiţiile efectuate în anul 2014 societatea şi-a lărgit obiectul de activitate în domeniul prestărilor de
servicii, astfel încat la solicitarea producătorilor de cereale, pe baza tarifelor negociate, putem efectua uscarea
cerealelor, tratarea seminţelor precum şi servicii de transport.
De asemenea, pentru a ne alinia cerinţelor de piaţă specifice profilului nostru de activitate, începând cu anul
2014, Comcereal S.A. Tulcea comercializează şi îngrăşăminte chimice.
5. ACTIVE PRINCIPALE DEŢINUTE DE COMCEREAL S.A TULCEA
5.1. TERENURI ÎN PROPRIETATE
COMCEREAL SA Tulcea deţine în proprietate 40,81 ha teren.
Nr.Crt
.
Amplasare Suprafaţa MP
Locaţia Situaţia juridică
1 SEDIUL CENTRAL
Str.Isaccei Nr.73
87,50 TULCEA PROPRIETATE
2 CLADIRE (fost sediu central) Str. Mircea Voda 645 TULCEA PROPRIETATE
3 SILOZ BAIA 159.637 BAIA PROPRIETATE
4 B.R.M.KOGÃLNICEANU 85.374 M.Kog. PROPRIETATE
5 B.R.ISACCEA 17.811 Isaccea PROPRIETATE
6 B.V. TOPOLOG 39.094 Topolog PROPRIETATE
7 B.V. HORIA 6.482 Horia PROPRIETATE
8 B.R.CASIMCEA 55.173 Casimcea PROPRIETATE
9 B.R.MAHMUDIA 43.765 Mahmudia PROPRIETATE
10 B.R.MÃCIN 31.503,54 Măcin ÎNCHIRIAT
11 B.R. PECENEAGA 40.300 Peceneaga ÎNCHIRIAT
TOTAL 479.872,04
BR Peceneaga şi BR Măcin
funcţionează pe terenuri închiriate
de la Consiliile Locale de care
aparţin.
Bazele volante Horia şi Topolog nu
sunt active.
Ponderea capacităţilor de recepţie şi stocare cereale
5.2. CAPACITÃŢI DE PRODUCŢIE (DISPUSE PE RAZA JUEŢULUI TULCEA)
În Judeţul Tulcea, COMCEREAL S.A.
dispune de următoarele capacităţi de
recepţie şi stocare cereale, respectiv:
Siloz Baia cu capacitate de 54.500To;
BR M. Kogălniceanu cu capacitate de
22.000To;
BR Casimcea cu capacitate de 8000To;
BR Mahmudia cu capacitate de 11.000To;
BR Măcin cu capacitate de 4.600To;
Br Peceneaga cu capacitate de 5.000To;
BR Isaccea cu capacitate de 3.000To.
SILOZ BAIA
52,42 %
BR KOGÃLNICEANU 20,35%
BR MAHMUDIA
10,18%
BR CASIMCEA 7,4%
BR PECENEAGA
4,63%
BR MÃCIN 4,26%
BR ISACCEA 2,78%
SIL
OZ
UL B
AIA
SILOZ 1 - are capacitate de depozitare de
10.500To. Are în componenţa sa:
* 65 celule de depozitare cereale (cilindrice, stelare
sau dodecagonale);
* 5 depozite intermediare dispuse pe 5 nivele cu capacitate de depozitare de 400To ;
* Turnul maşinilor compus din 3 elevatoare verticale fiecare având capacitate de transfer
de 40 To/h, maşini de curăţat şi uscat cereale etc;
* 2 buncăre de preluare cereale (exterioare silozului);
* 2 elevatoare verticale pentru transferul cerealelor din buncărele de alimentare exterioare către transportoarele
cu lanţ şi racleţi de la subsolul silozului;
* 2 transportoare cu lanţ si racleti, orizontale
(capacitate de transfer de 40 To/h) amplasate la
subsolul silozului;
* 2 transportoare cu lanţ şi racleţi, orizontale
(capacitate de transfer de 40 To/h) amplasate pe
platforma superioară a silozului.
6. DESCRIEREA PRINCIPALELOR CAPACITÃŢI DE PRODUCŢIE
Uscător cereale - Siloz 1
SILOZUL BAIA, situat la 80 Km faţă de Port
Constanţa, dispune de două capacităţi de
depozitare, respectiv:
SIL
OZ
UL B
AIA
SILOZ 2 - are capacitate de depozitare de 44.000 To şi are în componenţa sa:
* 48 celule cilindrice cu diametrul Ø= 6.500mm şi înalţime h=24.000mm;
* 24 celule stelare cu înalţime h= 24.000mm;
* 40 celule perimetrale Ø= 7.240mm şi h= 24.000mm;
* Turnul maşinilor compus din 4 elevatoare verticale fiecare având capacitate
de transfer de 80 To/h, maşini de curaţat şi uscat cereale;
* 4 buncăre exterioare de preluare cereale;
* 4 benzi transportoare orizontale (capacitate de transfer 80 To/h/bandă)
amplasate la subsolul silozului;
* 4 benzi transportoare orizontale (capacitate de transfer 80 To/h/bandă)
amplasate pe platforma superioară a silozului;
* 4 transportoare orizontale cu racleţi (80 To/h/transportor) pentru
transferul cerealelor din buncărele de alimentare exterioare.
RECEPŢIA CANTITATIVÃ ŞI CALITATIVÃ A CEREALELOR LA SILOZUL BAIA
* Sondă automată tip Racoraf pentru
prelevare probe din mijloace auto;
*Umidometru tip Granomat care
măsoara şi greutatea hectolitrică;
* Curaţitoare tip SNL pentru
condiţionarea produdului în vederea
depozitării în celule;
* Balanţe tehnice-electronice cu precizie
de 0,01g;
* Pentru cântărirea cerealelor atât la
recepţie cât şi la livrare sunt utilizate
cântare rutiere electronice de 80 To.
Silozul dispune de un laborator propriu dotat cu următoarele aparate şi echipamente :
Laborator recepţie/livrare siloz Granomat
7. BAZE DE RECEPŢIE
Dotarea tehnică a celor 6 baze de recepţie dispuse pe
raza Judeţului Tulcea este similară. Acestea au în
componenţă magazii cu capacitate de stocare de
3000To, 4000To şi 5000To.
Magaziile de depozitare şi contiţionare produse sunt
prevazute cu canale transversale prin care este
insuflat aerul necesar răcirii produselor.
Încărcarea/Descărcarea magaziilor cu cereale se face
printr-o mecanizare compusă în principal din:
* Buncăr de recepţie;
* Tarar Tip TA 1216, 2 Buc/mecanizare folosită la
condiţionarea cerealeor;
* Elevatoare cu cupe 2 buc; au capacitate de transport
40 To/h (în faza de încărcare magazie);
* Banda orizontală de transport cu capacitate de 40
To/h (în faza de încărcare magazie);
* Transportoare melcate- capacitate 20 To/h folosit
pentru încărcarea pe auto (la livrare);
* Transportoare cu bandă, mobile- având capacitate
de transport 40 To/h pentru încărcare pe auto (la
livrare);
* Ventilator aspirator folosit pentru îndepartarea
prafului şi a corpurilor uşoare;
* Ventilatoare mobile folosite pentru aerare (răcire
produse) la recepţie sau pe parcursul perioadei de
depozitare, după caz.
B.R. CASIMCEA
B.R. PECENEAGA
B.R. MÃCIN
B.R. M. KOGÃLNICEANU
B.R. ISACCEA
B.R. MAHMUDIA
B.R. ISACCEA – este amplasată pe malul Dunării, lângă Portul Isaccea.
În prezent capacitatea de depozitare autorizată, existentă este de max.
3000To, însă această capacitate de depozitare poate fi extinsă având în vedere că
suprafaţa totală de teren disponibil este de 17.811mp (inclusiv platforme betonate)
beneficiind de toate utilităţile necesare.
Pe termen mediu, avem în vedere alocarea resurselor financiare necesare
pentru achiziţia de utilaje specifice transferului de cereale din spaţiile de depozitare
pe barje, astfel încât să integrăm B.R. Isaccea în circuitul de transport fluvial cu
cereale.
B.R. ISACCEA
RECEPŢIA CANTITATIVÃ ŞI CALITATIVÃ A CEREALELOR LA BAZELE DE RECEPŢIE
Bazele de recepţie au fiecare propriul laborator, dotat cu următoarele aparate şi echipamente:
* Umidometru tip Granomat sau T1;
* Curăţitoare pentru determinarea corpului străin din cereale;
* Balanţe tehnice- electronice cu precizie 0,01g;
* Pantru cântărirea cerealelor atât la recepţie cât şi la livrare sunt utilizate cântare rutiere electronice de 60
To.
Balanţa electronică Granomat
8. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 2015
Bugetul de investiţii propus şi sprobat pentru anul 2015 vizează urmatoarele obiective:
8.1. Creşterea capacităţii de depozitare autorizată actuală pentru bazele de recepţie Măcin,
Peceneaga şi Casimcea prin reamenajarea şi reconstrucţia unor active în exces, existente dar
neutilizate în prezent, astfel:
B.R. MÃCIN - cu 2.500To peste capacitate actuală;
B.R. Peceneaga - cu 2.500To peste capacitate actuală;
B.R. CASIMCEA - cu 3.000To peste capacitate actuală.
8.2. Creşterea ratei de transfer cereale (recepţie/livrare) pentru toate bazele de recepţie la min.
300To/8h prin suplimentarea de echipamente de încărcare/descăracare (snecuri, benzi
transportoare etc).
8.3. Creştrea gradului de utilizare a capacităţilor de depozitare existente la Silozul Baia prin
extinderea zonei de achiziţii în afara Judeţului Tulcea.
Pentru acest obiectiv vom pune în funcţiune linia CF existentă la Siloz Baia.
Acest lucru va permite achiziţia şi livrarea produselor de pe CF la costuri de transport competitive
în raport cu cele de transport pe auto.
Linia CF va fi operaţională începând cu data de 30.05.2015.
9. SITUAŢIA ECONOMICO
FINANCIARA LA 31.12.2014
Conform situaţiilor financiare aferente anului
2014, societatea a înregistrat un profit net de
1.669.533 lei, din care 1.120.436 lei profit din
exploatare şi 576.650 lei profit din activitatea
financiară.
Cifra de afaceri netă realizată la 31.12.2014 a
fost de 41.637.013 lei.
Principalii indicatori conform situaţiilor financiare
la 31.12.2014 sunt prezentati în tabelul alăturat.
INDICATORI ECONOMICI Valoare (Lei)
Venituri din exploatare 42.000.119
Cheltuieli din exploatare 40.879.683
REZULTAT din exploatare- PROFIT 1.120.436
Venituri financiare 770.301
Cheltuieli financiare 193.651
REZULTAT financiar- PROFIT 576.650
Venituri extraordinare 0
Cheltuieli extraordinare 0
REZULTAT din activ. extraordinară 0
VENITURI TOTALE 42.770.420
CHELTUIELI TOTALE 41.073.334
REZULTAT BRUT- PROFIT 1.697.086
IMPOZIT PE PROFIT 27.553
REZULTAT NET- PROFIT 1.669.533
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 19.722.794
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 11.576.981
DATORII CURENTE 544.838
TOTAL CAPITALURI PROPRII 30.405.598
10. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2015
În bugetul anului în curs estimăm o creştere de minim 25% fată de anul precedent prin
recepţionarea a 67.290 To (total produse) din care:
* 62.790 To (total produse) achiziţii în 2015;
* 4.500 To (total produse) în regim de prestări servicii (marfa receptiontă, condiţionată şi
depozitată pe termen limitat, la solicitarea clienţilor.
În ceea ce priveşte indicatorii economici propuşi prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2015,
comparativ cu cei realizaţi în 2014, situaţia se prezintă astfel:
CIFRA DE AFACERI VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE
2014
2015
Pentru anul 2015, profitul brut estimat este de 2.216.635 Lei faţă de anul 2014, când profitul
brut a fost de 1.697.086 Lei.
41.637.013 Ron
56.966.515 Ron
42.770.420 Ron
57.575.515 Ron
41.073.334 Ron
55.358.880 Ron
11.ADMINISTRAREA, CONDUCEREA ŞI
SALARAŢII SOCIETÃŢII
COMCEREAL S.A. Tulcea este administrată de un
Administrator Unic, domnul Ioan Păuna, numit în
baza Hotărârii AGOA Nr.1/23.01.2014.
Societatea îşi desfăşoară activitatea cu un număr de
55 salariaţi, dintre care:
18 cu încadrare TESA:
1 director general cu contract de
mandat, 3 directori cu contract
individual de muncă;
4 salariaţi contabilitate/ administrativ;
5 şefi de subunităţi care sunt şi
gestionari;
4 contabili la subunităţi;
1 personal auxiliar la sediu
secretar/casier.
37 de muncitori: 36 sunt calificaţi pe meserii specifice
activităţilor noastre, iar 1 este necalificat (femeie de
serviciu).
Din cei 55 salariaţi, 7 sunt absolvenţi de studii
superioare, 17 cu studii medii şi 30 calificaţi pe
meserii şi un salariat necalificat.
Administrator Unic
Ing. Păuna Ioan
Director General
Ing. Niculescu Emilian-Mihai
Director Economic
Fulea Violeta
Director Comercial
Bejan Corneliu
Director Tehnic
Cernat Corneliu
Conducerea executivă
Mulţumim organizatorilor pentru iniţiativa organizării acestui
eveniment precum şi tuturor participanţilor pentru timpul şi
atenţia acordată!
Director General
Ing. Niculescu Emilian-Mihai