Check List Protocolo
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CHECK-LIST DOCUMENTOS MENSAIS.
UNIDADE: ______________________________________________________
Data: _____/__________/______ Hora: ___:_____
Colaborador empresa : _________________________
DEPTO CONTABIL
- OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS SERÃO SUBSTITUIDOS POR:
1) Todos boletos pagos em novo da empresa
2) Relação de cheques emitidos (colocar a referencia – serviços)
3) Relação de pagamentos de funcionários ou os holerites
4) Movimento bancário: Extratos bancários mensal conta corrente; Extratos conta aplicação financeira / poupança;
Extratos cartões de crédito; Extratos conta empréstimo e financiamento; Relação de custódia de cheques;
DEPTO FISCAL:
- DOCUMENTOS FISCAIS DE:
( ) Notas fiscais de compra de mercadorias e serviços tomados (substituir por XML e PDF)
( ) NF Fatura: água, luz, telefone, internet.. outros.
( ) Fretes e carretos – Conhecimentos de transportes
DEPTO PESSOAL
( ) Aviso de Férias
( ) Advertências
( ) Atestado médico
( ) Carteira de Trabalho
( ) Doc. De Admissão de Funcionários
( ) Carteira de Trabalho
( ) Doc. De Admissão de Funcionários
( ) Doc. Pessoal de Empregados
( ) Exame Admissional/Demissional
( ) Folha de Controle de Ponto
( ) Outros