CDS PLATINUM - cds.galaxysoft-indonesia.com Ledger.pdfKewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian,...
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of CDS PLATINUM - cds.galaxysoft-indonesia.com Ledger.pdfKewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian,...
4.12.1
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12 GENERAL LEDGER
4.12.1 Master Perkiraan
Master perkiraan pada sistem CDS dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta,
Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain, Rek.Pembantu.
Master perkiraan dalam sistem CDS dapat dibuat hanya untuk user yang dituju, sehingga keamanan data
lebih tinggi. Karena data perkiraan ini yang membuat adalah bagian pusat suatu peruasahan, maka pusat
juga berhak menentukan untuk cabang mana perkiraan itu dibuat sehingga laporan menjadi lebih rapi.
Cara menambahkan data :
1) Buka General Ledger dengan Ikon
2) Pilih Ikon Perkiraan
3) Pada jendela Master Perkiraan pilih New untuk menambah data baru
4.12.2
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
Gol.Perkiraan : Diisi golongan perkiraan
No. Perkiraan : Diisi nomor perkiraan
Nama Perkiraan : Diisi nama perkiraan
Posisi : Diisi posisi perkiraan
Klasifikasi Akun : Diisi klasifikasi akun
Keterangan R/L : Diisi keterangan R/L jika perlu
4) Apabila akan menambah kode user dan kode cabang, maka data ini harus disimpan klik
Save. Kemudian pilih kode perkiraan yang akan diisi kode user dan kode cabang, pilih Edit.
Kode User : Klik 2x untuk menambahkan kode user
4.12.3
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
Kode Cabang : Klik 2x untuk menambahkan kode cabang
5) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan .
Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data :
1) Lakukan langkah 1 diatas
2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.
3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk
membatalkan.
4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya.
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Apabila kode perkiraan sudah terkait dengan transaksi, maka tidak
dapat dihapus. Jika kode sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di
nonaktifkan saja.
4.12.4
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.2 Saldo Awal
Menu ini digunakan untuk menginput saldo awal, yaitu saldo akun ketika dimulainya periode
petama berjalan dan belum dilakukannya transaksi.
Cara menambahkan data :
1) Buka General Ledger >> Saldo Awal
2) Klik Open untuk membuka data perkiraan
3) Input nominal saldo awal pada kolom So Awal sesuai dengan masing-masing akun
4) Setelah selesai klik Close untuk menutupnya
Hal-hal perlu diperhatikan :
1) Berdasarkan saldo awal yag diinput maka jumlah debet dan kredit
maupun neraca haruslah balance/ seimbang. Untuk melakukan
pengecekkan, maka buka report Neraca Percobaan atau Neraca.
4.12.5
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.3 Recurring
Menu recurring ini digunakan untuk menginput transaksi yang secara rutin dilakukan oleh
perusahaan tiap bulannya sehingga user tidak perlu takut lupa untuk menginput transaksi tersebut tiap
bulan.
Cara menambahkan data :
1) Buka General Ledger >> Recurring.
2) Klik New untuk menambah data.
3) Input data
No. Recurring : Muncul otomatis setelah data disimpan.
Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang dituju.
Perkiraan Debet : Klik 2x untuk mengambil kode pekiraan debet.
Perkiraan Kredit : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan kredit.
Jumlah : Diisi jumlah transaksi.
Keterangan : Diisi keterangan atas transaksi tersebut.
Cost Center : Klik 2x untuk mengambil kode cost center.
Budget : Klik 2x untuk mengambil kode budget.
Bulan : Klik 2x untuk memilih bulan apa saja transaksi tsb berlaku.
Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data :
1) Lakukan langkah 1 diatas
2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.
3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk
membatalkan.
4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya.
4.12.6
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.4 Link Account
Linked account berfungsi untuk mengatur system bekerja pada program agar setiap bukti yang
dimasukkan sesuai dengan akun-akun yang telah dibuat sehingga didapatkan jurnal yang benar untuk
memperoleh laporan keuangan yang valid.
Cara mengatur Linked Account :
1) Buka Menu GL
2) Maka muncul jendela General Ledger, klik ikon Link Account
3) Isi kolom perkiraan dengan nomor perkiraan yang sesuai, maka nama perkiraan otomatis akan
muncul
4) Klik OK untuk menyimpan
Klik2x untuk
mengambil
nomor perkiraan,
nama perkiraan
akan muncul
otomatis apabila
nomor perkiraan
sudah diisi
1
2
3
4
Hal-hal yang harus diperhatikan :
1) Jika recurring sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di nonaktifkan saja.
4.12.7
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5 Posting Accounting
Fungsi dari menu ini :
a. Menghitung Laba Rugi , dan menjurnal laba rugi berjalan dari laba rugi ke neraca.
b. Menghitung ulang seluruh saldo Perkiraan sesuai periode yang di posting.
c. Memindahkan saldo Perkiraan akhir periode yang di posting ke saldo awal periode
berikutnya
Cara melakukan posting:
1) Buka Modul Posting >> Posting Accounting
2) Pilih parameter periode yang akan diposting
3) Klik Hitung untuk melakukan posting, tunggu hingga proses selesai kemudian klik OK
4) Klik Exit untuk menutupnya
Input periode
yang akan
diposting.
Klik Hitung untuk
melakukan Posting, tunggu
hingga proses selesai.
Pilih Exit
untuk
menutup. Apabila di checklist, sistem
hanya kan melakukan
posting terhadap data tahun
ini. Tahun sebelumnya tidak
akan terkait.
4.12.8
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.6 Jurnal
4.12.5.1 Jurnal Umum
Jurnal umum ini digunakan untuk menginput jurnal secara manual, ini disediakan apabila
nantinya terdapat transaksi yang harus dijurnal secara manual. Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Umum
2) Klik New untuk menambah data
3) Input data jurnal
No. Jurnal : Muncul otomatis apabila data jurnal sudah disimpan
Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya jurnal
Budget : Diisi budget dari jurnal tersebut
Keterangan : Diisi keterangan berkaitan dengan jurnal
Perkiraan : Diisi nomor perkiraan sesuai dengan transaksi yang diinput (*)
Kolom D/K : Diisi nominal angka, jumlah debet dan kredit harus sama.
No. Ret Faktur : Klik 2x untuk mengambil nomor retur penjualan jika transaksi yang akan
diinput terkait dengan retur penjualan.
No. Ret Beli : Klik 2x untuk mengambil nomor retur pembelian jika transaksi yang akan
diinput terkait dengan retur pembelian.
No. Giro : Klik 2x untuk mengambil nomor giro jika transaksi yang akan diinput terkait
dengan giro.
No. Nota Debet : Klik 2x untuk mengambil nomor nota debet jika transaksi yang akan diinput
terkait dengan nota debet.
4.12.9
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
No. Nota Kredit : Klik 2x untuk mengambil nomor nota kredit jika transaksi yang akan diinput
terkait dengan nota kredit.
Keterangan : Diisi keterangan mengenai record aku yang terkait.
Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan.
Debet/Kredit : Diisi nominal/jumlah (Rp), jumlah debet dan kredit harus sama.
Kode Cost Center: Klik 2x untuk mengambil kode cost center.
Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada.
4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data :
1) Lakukan langkah 1 diatas
2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan.
3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk
membatalkan.
4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya.
4.12.5.2 Jurnal Pembelian
Menu ini berisi jurnal otomatis yang berkaitan dengan transaksi pembelian seperti pembelian,
dan retur pembelian. Apabila user menginput pembelian ataupun retur, maka secara otomatis sistem
akan menjurnal transaksi . Contoh jurnal :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Pembelian
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal.
a. Jurnal Pembelian
4.12.10
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pembelian 5 jenis barang masing-masing
Rp13.091.000, Rp14.727.000, Rp589.080 (barang bonus sehingga diskon 100%), Rp13.400.000 dan
Rp536.000 (barang bonus sehingga diskon 100%) sehingga total pembelian bruto Rp41.218.000.
Karena jenis PPN faktur pembelian tersebut adalah PPN, maka didapatkan jumlah PPN sebesar Rp
4.121.800 (10% dari total pembelian bruto-diskon), sehingga hasil netto pembelian sebesar
Rp45.339.800 (pembelian bruto+PPN). Karena transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka
menambah jumlah hutang sebesar netto pembelian.
b. Jurnal Retur Pembelian
Dari jurnal diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi transaksi retur pembelian dengan jumlah retur 4
barang masing-masing Rp68.875, Rp2.503.437, Rp4.603.146, dan Rp1.659.480 sehingga total retur
Rp8.834.938. Retur tersebut dikenai PPN sebesar Rp883.493 (10% dari total bruto),
Karena saat input retur pembelian belum mengurangi jumlah hutang, maka sebagai pengganti
akun hutang diisi dengan akun Piutang Supplier. Nantinya apabila terdapat pembayaran hutang yang
menarik retur, maka akun ini digunakan sebagai pemotong hutang, lebih jelasnya lihat pada jurnal
pembayaran hutang.
4.12.11
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.3 Jurnal Pencairan
Jurnal Pencairan yang dimaksud disini adalah Jurnal Pencairan Giro, jurnal ini berisi rincian
transaksi pencairan giro baik giro masuk maupun giro keluar. Jurnal ini merupakan autojurnal, yakni
ketika user melakukan input pencairan giro maka sistem secara otomatis akan menjurnal transaksi
pencairan giro.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Pencairan
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pencairan giro masuk ke Bank BCA
sebesar Rp10.483.000
4.12.12
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.4 Jurnal Kas
Jurnal ini berisi semua rincian transaksi kas baik kas keluar maupun kas masuk. Transaksi
Kas Keluar maupun Masuk yang diinput pada Modul Kasir, secara otomatis sistem akan melakukan
penjurnalan.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Kas
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat transaksi-transaksi kecil yang diinput dengan
menggunakan kas keluar.
4.12.13
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.5 Jurnal Persediaan
Jurnal ini berisi rincian transaksi yang berkaitan dengan stock seperti adjustment stock.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Persediaan
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Dari transaksi diatas dapat dilihat bahwa terdapat adjustment/ koreksi minus terhadap
persediaan, sehingga mengurangi nilai persediaan.
4.12.14
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.6 Jurnal Nota Debet
Jurnal Nota Debet ini merupakan autojurnal dari transaksi Nota Debet, setelah user menginput
Nota Debet secara langsung sistem autojurnal data Nota Debet kedalam Jurnal Nota Debet.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Nota Debet
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Dari transaksi diatas ini dapat dilihat bahwa terdapat Nota Debet atas Biaya Materai Rp25.000 dan
Biaya Transfer Rp25.000 yang akan diklaim ke supplier sebagai pemotong hutang.
4.12.15
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.7 Jurnal Bank
Jurnal ini berisi rincian transaksi Bank Masuk dan Bank Keluar yang diinput pada modul kasir,
secara otomatis sistem akan autojurnal setelah user menginput Jurnal Bank.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Bank
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Transaksi diatas merupakan transaksi Bank Masuk sebesar Rp 1.500.000 didapatkan dari
pendapatan diluar usaha.
4.12.16
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.8 Jurnal Pembayaran
Berisi jurnal yang berkaitan dengan Pembayaran Hutang.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Pembayaran Hutang
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Transaksi tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat pembayaran hutang atas 2 ivoice.
Invoice yang pertama sebesar Rp4.172.399 dibayar secara transfer Rp111.500, giro
Rp4.000.000, retur Rp28.822, pembulatan Rp77 dan nota debet Rp25.000.
Invoice kedua sebesar Rp2.561.983 dibayar dengan transfer Rp561.900, giro Rp2.000.000,
pembulatan Rp83 dan potong biaya materai Rp7.000.
4.12.17
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.9 Jurnal Nota Kredit
Jurnal ini berisi rincian mengenai transaksi Nota Kredit,
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Nota Kredit
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Dari transaksi diatas bisa dilihat bahwa terdapat klaim biaya-biaya ke distributor sebagai pemotong
piutang customer.
4.12.18
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.10 Jurnal Penjualan
Menu ini berisi jurnal otomatis yang berkaitan dengan transaksi penjualan seperti penjualan, dan
retur penjualan. Apabila user menginput penjualan ataupun retur, maka secara otomatis sistem akan
menjurnal transaksi . Contoh jurnal :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Penjualan
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal.
a. Jurnal Penjualan
Dapat dilihat bahwa distributor melakukan penjualan bruto barang dagang sebesar Rp452.000
dengan PPN sebesar Rp42.500 (10% dari penjualan bruto), sehingga total piutang dagang customer
sebesar Rp302.995 (penjualan bruto+PPN).
4.12.19
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
b. Jurnal Retur Penjualan
Customer melakukan retur pejualan sebesar Rp43.800 dan diskon Rp1.643, retur tersebut dikenai
PPN Rp 4.215 (10% dari retur bruto(penjualan-diskon)). Karena retur ini belum memotong jumlah piutang
customer sehingga tidak ditampung pada akun piutang dagang namun ditampung pada Hutang CN yang
nantinya ditarik ke Pelunasan sebagai pemotong piutang customer. Lebih jelasnya lihat Jurnal Pelunasan.
4.12.20
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.5.11 Jurnal Pelunasan
Jurnal ini berisi rincian atas transaksi pelunasan oleh customer, ketika user menginput data
pelunasan maka sistem secara otomatis akan autojurnal transaksi tersebut.
Contoh :
1) Buka General Ledger >> Jurnal Pelunasan
2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal
Dari transaksi tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi pelunasan piutang sebesar
Rp2.127.950. Dari piutang tersebut customer membayar secara transfer Rp2.112.949, pembulatan
Rp1 dan potong biaya transfer Rp15.000.
4.12.21
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.7 Configurasi
Menu configurasi ini digunakan untuk mengatur layout masing-masing laporan keuangan.
4.12.6.1 Configurasi Neraca
Menu configurasi neraca merupakan pengaturan terhadap layout laporan neraca, cara
settingnya sbb:
1) Buka General Ledger >> Configurasi Neraca, sehingga tampil jendela configurasi neraca.
Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail
Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan
agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi.
Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit
pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit
kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain.
Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir
secara berurutan.
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan
Apabila ada akun yang sudah tidak dipakai, lebih baik jangan dihapus sebaiknya dinonaktifkan
saja dengan cara ganti status T menjadi F pada kolom Aktif.
4.12.22
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.6.2 Configurasi Laporan R/L
Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan R/L, cara
settingnya sbb:
1) Buka General Ledger >> Configurasi Laporan R/L, sehingga tampil jendela configurasi
Laporan R/L.
Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail
Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan
agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi.
Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit
pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit
kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain.
Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir
secara berurutan.
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan
Kolom plus minus diisi sesuai dengan akun, apabila sifatnya mengurangi maka diisi minus dan
sebaliknya jika sifatnya menambah diisi plus.
4.12.23
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.6.3 Configurasi Biaya Penjualan
Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya penjualan,
cara settingnya sbb:
1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Penjualan, sehingga tampil jendela configurasi
Biaya Penjualan.
Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail
Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan
agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi.
Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit
pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit
kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain.
Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir
secara berurutan.
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan
4.12.24
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.6.4 Configurasi Biaya Admin
Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya admin, cara
settingnya sbb:
1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Admin, sehingga tampil jendela configurasi
Biaya Admin.
Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail
Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan
agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi.
Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit
pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit
kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain.
Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir
secara berurutan.
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan
4.12.25
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.6.5 Configurasi Biaya Pendapatan
Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya admin, cara
settingnya sbb:
1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Pendapatan, sehingga tampil jendela
Configurasi Biaya Pendapatan.
Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail
Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan
agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi.
Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit
pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit
kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain.
Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir
secara berurutan.
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan
4.12.26
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.7 Cek Jurnal
4.12.7.1 Cek Jurnal Tidak Balance
Di dalam menu ini dapat digunakan untuk mengetahui jurnal apa yang tidak seimbang
sehingga kita dapat memeriksa terjadinya kesalahan transaksi melalui laporan keuangan ini. Cara
melakukan cek sbb :
1) Buka General Ledger >> Cek Jurnal Tidak Balance, sehingga tampil jendela Cek
Jurnal Tidak Balance.
2) Klik Open untuk mulai melakukan cek
Umumnya jurnal ini terjadi dikarenakan ada ketidakseimbangan data pada master dan
link account, dimana perkiraan belum diinput atau bisa juga terjadi karena ada transaksi yang
rusak dikarenakan saat menginput transaksi tiba-tiba komputer hang atau mati listrik. Cara
melakukan cek jurnal yang tidak seimbang dengan transaksi yang tidak benar adalah dengan
memperhatikan kode transaksi dari jurnal tersebut. Lalu masuk ke transaksi jurnal sesuai jurnal
transaksi tersebut, dan lihat penyebab dari transaksi tidak balance.
4.12.27
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.7.2 Cek Jurnal Tidak Terdaftar
Cek jurnal tidak terpakai ini ada dikarenakan saat menginput jurnal, komputer tiba-tiba hang
atau mati listrik. Pastikan jurnal tersebut tak terpakai selalu kosong, untuk menghilangkan, tekan
tombol Ctrl + Del pada keybord dan pilih Yes.
Cara melakukan cek sbb :
1) Buka General Ledger >> Cek Jurnal Tidak Terdaftar, sehingga tampil jendela Cek Jurnal
Tidak Terdaftar.
4.12.28
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS
4.12.8 Report
Contoh Report Neraca Percobaan :
1) Buka Genera Ledger >> Report >> General >> Neraca Percobaan
Contoh Report Neraca Laporan R/L :
1) Buka Genera Ledger >> Report >> Laba Rugi >> Laporan R/L
2) Input parameter periode dan kode cabang, kemudian klik Cetak
Untuk
mencetak
laporan
4.12.29
CDS
PLATINUM
GALAXYSOFT INDONESIA – BUKU TRAINING CDS