Cartilha CILO JAN13 - Planejamento de Produção e Logística · Planejamento Integrado da Cadeia...
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SISTEMA ANALÍTICO DE PLANEJAMENTO QUE PERMITE OTIMIZAR O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, A PRODUÇÃO DE CIMENTO E SUPRIMENTO DE INSUMOS, MAXIMIZANDO A MARGEM DE CONTRI-BUIÇÃO DA OPERAÇÃO
É uma ferramenta capaz de realizar o planejamento tático da produção e distribuição de cimento, bem como da dinâmica dos insumos, considerando as particularidades de cada negócio e das unidades operacionais.
O objetivo principal do CILO é possibilitar aos plane-jadores analisarem cenários que apresentem o melhor plano em termos de margem de contribuição para a empresa como um todo.
A figura abaixo ilustra as principais entradas e saídas do CILO:
O CILO
Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
CENÁRIOCENÁRIO
SA
ÍDA
S
Perfil da demanda (itens, quantidades, semana da entrega, preço)
Produtividades dos equipamentos de cada planta
Capacidades dos estoques de insumos e produtos finais em cada planta
Capacidades dos Centros de Distribuição
Processo de transformação para a obtenção dos produtos finais
Custos envolvidos (produção, estoque, fretes)
Detalhamento tributário (regras de impostos e tributos)
Possibilidades de fluxos para escoamento da produção
Situação dos estoques no instante inicial por item
Mix ótimo de produção em cada planta
Compra dos insumos, transferências de insumos e/ou produtos finais entre plantas e atendimento às demandas
DRE (Demonstração dos Resultados do Exercício) com custos, receitas e margem resultantes
Evolução dos estoques dos insumos e produtos finais
Raio médio de atendimento dos clientes por planta
EN
TR
AD
AS
Maximização de Margem de ContribuiçãoMaximização de Margem de Contribuição
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O CILO realiza o planejamento global da produção e distribuição de cimen-tos. Para isso, ele determina a melhor maneira de fornecer às fábricas os insumos para produção de cada um dos tipos de cimentos. Nas fábricas, a ferramenta define a melhor receita (blend) para produção do cimento, respeitando-se os limites mínimo e máximo da receita padrão de cada tipo de cimento, a disponibilidade de insumos e as capacidades dos equipamen-tos envolvidos na produção dos insumos intermediários e dos cimentos. Por fim, o CILO define a melhor maneira de distribuir o cimento produzido entre os centros de distribuição e os clientes espalhados geograficamente pelo país.
Fábricas
Centros de Distribuição
Fornecedores
Portos
A MALHA LOGÍSTICAA MALHA LOGÍSTICA
A malha logística mapeada na ferramenta contempla diferentes entidades com diferentes características, a saber:
Clientes
Zonas Logísticas (ZL)
Grandes Obras (GO)
Entidades complementares
Terceiros (coligadas)
Consumidores internos
Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
O cimento está presente em todo tipo de construção e é um componente básico do concreto, segundo bem mais consumido no mundo após a água. Sendo uma commodity de pouco valor percebido e com um público não fidelizado a marcas, a disponibilidade de produtos para atender o consumi-dor é fundamental para evitar a perda de mercado.
Tratando as cadeias de suprimentos, produção e distribuição de forma inte-grada, considerando também a componente tributária, o CILO permite anali-sar com precisão as oportunidades de ganhos na malha de cimento.
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Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
ZONA LOGÍSTICAZONA LOGÍSTICA
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
PORTO
TERCEIRO
TERCEIROFÁBRICA
CONSUMIDOR INTERNO
FÁBRICA
FORNECEDOR
GRANDE OBRA
Fluxos possíveis de insumos e cimentos por fábricas, centros de distribuição e outras entidades, até chegarem ao cliente final.
INBOUND
Insumos e cimentos
OUTBOUND
Insumos e cimentos
TRANSFERÊNCIA
Insumos e cimentos
As seguintes operações estão presentes no planejamento logístico mapeado no CILO:
Para decidir a melhor maneira de realizar as operações logísticas, a ferramen-ta leva em consideração toda a carga de impostos e tributos, considerando as seguintes informações:
Imposto sobre o produto ou sobre o frete
CIF ou FOB
Operação intramunicipal, intraestadual ou interestadual
Segmento atacadistas/distribuidoras, varejistas, construtoras,concreteiras, fibrocimento, ou consumidor indústria
Contribuinte de ICMS
Estados que utilizam o preço Pauta ou MVA
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Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
HORIZONTE DE PLANEJAMENTOHORIZONTE DE PLANEJAMENTO
No CILO, o usuário pode realizar o planejamento trabalhando com um hori-zonte variando de 1 a 15 meses, podendo os três primeiros meses ser planeja-dos com visão semanal.
Maximização da margem de contribuição
Centralização do planejamento e das informações da operação (facilitando a comunicação entre áreas distintas da empresa)
Análise dos impactos dos novos investimentos na malha logística
Inclusão do detalhamento tributário nas decisões de abastecimento
OBJETIVOSOBJETIVOS
PRINCIPAIS UTILIZAÇÕESPRINCIPAIS UTILIZAÇÕES
A implantação do CILO busca a otimização da margem total das operações da empresa, através do uso de informações de demanda, custos operacionais e capacidades de recursos, mantendo as diretrizes estratégicas estabelecidas. Suas principais utilizações são:
Planejamento Mensal (S&OP)
No processo de planejamento mensal, o CILO permite determinar as ações táticas da empresa para o próximo mês, tendo como orientador o orçamento, o realizado até o momento e as previsões futuras.
O objetivo será sempre identificar o ce-nário que gere melhor rentabilidade à empresa, mantendo as diretrizes estraté-gicas estabelecidas.
Planejamento Mensal (S&OP)
Estas ações incluem:
A alocação de volumes por fábrica (desafios de expedição)
Alocação de volumes por CD’s
Alterações de planos de abastecimento (contingências)
Validações e alterações de planos de manutenção
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Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO:
Calendário de manutenções de moinhos e fornos (eventualmente de outro equipamento que possa impactar na produção)
Detalhes da produtividade esperada (eventuais gargalos específicos e valida-ção das expectativas de produção)
Custos de produção padrão de CLK e outros insumos para tomadas de decisão (com abertura entre variáveis e fixos). Soma de outros custos componentes do cimento para formação do custo (também com abertura entre variáveis e fixos)
Restrições e alterações nas premissas de transferências e expedição
Previsão de demanda detalhada em zonas logísticas, embalagem, família de produto, incoterms e canal de venda
No exercício do orçamento, a área de planejamento logístico é responsável por centralizar as informações relativas ao planejamento de demandas e capacida-des dos recursos da empresa; o CILO permite determinar a alocação ótima dos mesmos, visualizando as estratégias de estoques, a entrada de novas plantas e os fluxos necessários.
Orçamento AnualOrçamento Anual
AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO:
Calendário de manutenções de moinhos e fornos (eventualmente de outro equipamento que possa impactar na produção)
Capacidades de produção
Custos de produção padrão de CLK e outros insumos para toma-das de decisão (com abertura entre variáveis e fixos). Soma de outros custos componentes do cimento para formação do custo (também com abertura entre vari-áveis e fixos)
Detalhamento da entrada de novas operações logísticas (CD’s, ferrovias, entre outros)
Restrições e alterações nas premissas de transferências e expedição. Valida-ção da capacidade de giro mensal dos CD’s
Previsão de demanda detalhada em zonas logísticas, embalagem, família de produto, incoterms e canal de venda
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Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
Decisões sobre Contingências e Replanejamento SemanalDecisões sobre Contingências e Replanejamento Semanal
A dinâmica do negócio de cimento exige que o planejamento mensal seja revisitado constantemente. Além disso, eventos específicos como manuten-ções corretivas de equipamentos devido ao baixo estoque da cadeia, podem exigir um replanejamento.
O CILO permite realizar a revisão do plano, a partir de um conjunto de infor-mações de estoques, demandas das próximas semanas e paradas, e com isso fornecer as possíveis mudanças nos fluxos, no planejamento de expedição e contingências (utilização de fluxos não ótimos por questões de capacidade).
AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO:
Informações sobre paradas corretivas, capacidades de produção e expedição, alterações de mix e blends
Dados específicos de demandas atípicas e alterações ao plano
Restrições operacionais
O CILO fornece uma visão financeira e logística do impacto gerado na malha (inbound e outbound) pela entrada de uma nova fábrica, além de auxiliar na tomada de decisões de cunho tático (mix de produto e blend de cada cimen-to, atendimento de mercados, modais de transporte, atendimento de CD’s e sinergia de fluxos (retornos)).
Em estudos semelhantes, o CILO permite testar a entrada de novos CD’s, compreendendo os impactos na malha e determinando a configuração ótima de cada opção.
Entrada de Novas FábricasEntrada de Novas Fábricas
AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO:
Informações detalhadas sobre as capacidades das novas plantas, possibilidades de mix, configurações de silos e pátios
Capacidades das expedições e modais de transporte envolvidos
Detalhamento da demanda da região em questão e das possibi-lidades de adaptação do merca-do aos produtos de melhor ren-tabilidade
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Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
Desenho do Abastecimento de Grandes Obras (hidrelétricas, estádios)Desenho do Abastecimento de Grandes Obras (hidrelétricas, estádios)
O estudo de abastecimento de grandes obras requer a geração de vários cenários alternativos (quando não há capacidade ociosa no sistema sufi-ciente para cobrir o pico da obra) e de impactos na malha.
Com o CILO, é possível simular diferentes cenários para se obter as respos-tas de como a obra deverá ser abastecida, qual a necessidade de capex , como será abastecido o mercado impactado (contingências) e qual o preço que rentabiliza a operação com competitividade.
AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO:
Edital da obra com cronograma detalhado de consumo, opções de tipos de produtos, características específicas da logística de abastecimento
Informações detalhadas das necessidades de capex de expediçãoe transferência (se for o caso)
Diante da complexa malha tributária brasileira o peso da logística do cimento, se mal planejado, pode impactar diretamente na rentabilidade da operação. Para se obter a melhor rentabilidade para a companhia, é preciso que as quatro grandes áreas (Financeira, Logística, Industrial e Comercial) trabalhem de forma integrada, tentando-se obter o melhor retorno, a partir de uma visão global da operação.
Visão Integrada do CILOVisão Integrada do CILO
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Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
Otimização Tributá
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A
Otim
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e Fretes
LOGÍS
TICA
Cap
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ades de Blending
IND
USTRIAL
Atendimento
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COM
ERCIA
L
CADEIAOTIMIZADA
VELO
CIDADE DE REPLANEJAM
ENTO
Financeira – Otimização Tributária
Mapeamento e utilização no otimizador das regras tributárias presentes no setor cimenteiro
Otimizador que modela a Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE) da empresa, e o utiliza para encontrar a melhor margem de contri-buição
Análise da margem total ou discriminada por cada produto, em cada fábri-ca e incoterms, dada uma origem e destino
Logística – Otimização de Fretes
Visualização de cenários em que o cliente que utiliza o incoterm FOBtem prioridade ou não de local de carregamento do seu produto
Simulação das possibilidades de atendimentos não praticados atualmen-te através da inclusão de novos arcos, com suas respectivas capacidades e fretes
Análise dos valores médios dos fretes e raios praticados em cada tipo de operação (inbound, outbound e transferência)
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Paralelamente a todas as formas de utilização, o CILO permite que mudanças ines-peradas que acontecem dia-a-dia da operação sejam replanejadas de forma rápida e aderente à realidade da empresa.
Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
Industrial – Capacidades e Blending
Inclusão de blends por produto em cada fábrica
• Otimização fixando os blends de alguns produtos e os demaiscom o blends abertos
• Restrição de quais insumos podem ser utilizados em conjuntona produção do cimento
• Definição de qual a produtividade dos moinhos de cimentos
Otimização levando-se em consideração a possibilidade de se utilizar o horário de ponta nos moinhos e ganho de produtividade dos moinhos com a utilização de aditivo
Comercial – Atendimento ao Mercado
Definição de porcentagem da demanda de uma ZL e GO que correspon-de a carga cheia e fracionada
• Influencia na origem do atendimento das demandas, pois apenas as fábricas que funcionam como CD atendem carga fracionada
Inclusão da possibilidade de atendimento a uma ZL com um cimento dife-rente do demandado, através das demandas alternativas
• Possibilita um maior atendimento em falta de insumos para a produçãodo cimento da demanda original
Sistema de interface amigável
Considera os detalhes da operação
Grande capacidade analítica (matemática)
Diminuição da negociação informal entre as áreas, e das incertezas resultantes
PLANEJAMENTO COM O CILOPLANEJAMENTO COM O CILO
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Centraliza e sistematiza o planejamento da produção e do atendimento
Padroniza o processo decisório – melhor comunicação entre áreas
Acelera o processo de planejamento da produção e do atendimentoà demanda
Permite o estudo de diferentes cenários para auxiliar o processode tomada de decisão
Fornece um planejamento integrado otimizado da cadeia produtivado cimento e sua distribuição
Permite reduzir o tempo gasto pelos planejadores em atividades secundárias
Fornece diversas visões do plano, em termos de granularidade e dimensões
BENEFÍCIOS GERAISBENEFÍCIOS GERAIS
12Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento
Rio de Janeiro | RJ: 21 2117-8000Belo Horizonte | MG: 31 3508-1300www.gapso.com.br
SOBRE A GAPSOSOBRE A GAPSO
A GAPSO é uma empresa especializada no desenvolvimento de software de supply
chain planning focada em sistemas corporativos para planejamento analítico de alta
qualidade. Com ferramentas flexíveis e amigáveis, a GAPSO transforma sua capacidade
de decidir em diferencial competitivo na realização de complexas atividades de produ-
ção e logística. A realidade da operação de cada cliente é incorporada e os planos gera-
dos são aderentes às atividades em questão.
Os softwares de planejamento analítico da GAPSO usam refinadas técnicas matemáti-
cas para sugerir estratégias mais eficientes. Dessa maneira, os recursos envolvidos
podem ser explorados em todo o seu potencial, aumentando a eficiência das operações
e a rentabilidade da empresa. As barreiras do dia a dia são transformadas em soluções
eficientes que trazem resultados tangíveis; o seu amargo limão se transforma numa
refrescante limonada.
A Gapso é a escolha de empresas que buscam tomar decisões baseadas em fatos, para
extrair o máximo do potencial de seus ativos e do seu tempo. Entre os clientes da com-
panhia estão grandes empresas como Vale, Petrobras, Suzano, Votorantim Cimentos,
V & M do Brasil, Vallourec & Sumitomo, Tubos do Brasil (VSB), Fibria, dentre outras.
COMO TRANSFORMAR UM LIMÃO NUMA LIMONADA?
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