Carteira Mensal....A carteira é composta de, no mínimo, 5 ativos e nós sugerimos o investimento...
Transcript of Carteira Mensal....A carteira é composta de, no mínimo, 5 ativos e nós sugerimos o investimento...
Carteira Mensal.Junho | 2020
Carteira sugerida | Junho 2020
VALE3
Ver análise
MOVI3
Ver análise
LAME4
Ver análise
LOGG3
Ver análise
ITUB4
Ver análise
Carteira Mensal.O objetivo desta carteira sugerida é superar a performance mensal do Ibovespa. Os investimentos sugeridos são reavaliados e remanejados uma vez por
mês.
A carteira é composta de, no mínimo, 5 ativos e nós sugerimos o investimento de 20% do capital em cada um deles. O método de escolha dos investimentos
que irão compor a carteira seguirá uma estratégia baseada em análise técnica realizada pela equipe da Toro Investimentos.
Carteira sugerida | Junho 2020
Aconteceu em Maio:
O mês de maio de 2020, ao contrário das estatísticas passadas, não foi um mês de queda da
Bolsa, pelo contrário: o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, emplacou uma alta de
8,57% em um mês que foi marcado por grandes incertezas. Mesmo com esse cenário,
conseguimos uma performance acima do Ibovespa, com 11,1% de rentabilidade no mês,
refletindo a boa leitura dos ativos recomendados.
A instabilidade política vivida no Brasil nos últimos meses foi pano de fundo para que a
volatilidade se mantivesse em alta após o pânico nas Bolsas nos meses de março e abril
devido ao COVID-19. O melhor humor dos investidores no exterior devido ao achatamento da
curva de novos casos do coronavírus e a possibilidade da retomada da economia, somados ao
otimismo de uma possibilidade de vacina, gerou um maior apetite ao risco, com os
investidores aumentando suas posições no mercado de ações.
SET OUT NOV DEZ
5,06 %
2
9,05 %
1
0,02 %
2
1
-4,28 %
1
-6,80 %
2
-3,15 %
1
6,16 %
2
4,62 %
Carteira Mensal.Esperamos para Junho:
No Brasil, ainda é cedo para falar de flexibilização do isolamento social diante de uma curva
crescente de casos de COVID-19, mas fica a expectativa de que o mês de junho nos mostrará
um cenário de melhora da pandemia, com retomada gradativa das atividades.
Dessa forma, acreditamos que no mês de junho o Ibovespa possa dar sequência na tendência
de alta iniciada com o rompimento da região de 83 mil pontos, mas não acreditamos em uma
alta na mesma magnitude do mês de maio.
Os principais fatos que acompanhamos e estarão no radar dos investidores neste são: a
evolução do COVID-19 no Brasil; a articulação política do atual governo, que pode amenizar
ou agravar uma instabilidade política já instaurada; o cenário internacional, com a retomada
da economia americana, e a escalada das tensões entre EUA e China.
Carteira sugerida | Junho 2020
A carteira de médio prazo protegida tem como objetivo oferecer aos investidores uma modalidade com limite de
perda, evitando as fortes oscilações que podem ocorrer no curto espaço de tempo. Nesse formato, sugerimos em
todos os ativos que compõem a carteira preço de stop e objetivo, os quais devem ser seguidos pelos investidores
que desejam realizar os lucros mensais e limitar os prejuízos
-14,80 % 18,20 %
VALE3 R$ 52,82 R$ 53,88 R$ 60,58 R$ 46,48 -12,00% 14,70 %
Entrada Entrada máx. Objetivo Stop Risco máx.*Potencialde ganho
MOVI3 R$ 11,18 R$ 11,40 R$ 13,422 R$ 9,39 -16,00 % 20,00 %
LAME4 R$ 28,55 R$ 29,12 R$ 33,69 R$ 24,27 -15,00 % 18,00 %
LOGG3 R$ 23,88 R$ 24,36 R$ 29,13 R$ 20,30 -15,00% 22,00 %
ITUB4 R$ 22,83 R$ 23,29 R$ 26,25 R$ 19,63 -14,00 % 15,00 %
* O cálculo de risco máximo leva em consideração o valor de stop recomendado, cabendo o investidor a execução do mesmo diante das circunstâncias de mercado. Os percentuais de risco máximo e potencial de ganho são apenas informativos.
SET OUT NOV DEZ
5,06 %
2
9,05 %
1
0,02 %
2
1
-4,28 %
1
-6,80 %
2
-3,15 %
1
6,16 %
2
4,62 %
Carteira Mensal.
Carteira sugerida | Junho 2020
SET OUT
10,00 %
8,00 %
6,00 %
4,00 %
2,00 %
0,00 %
-2,00 %
-4,00 %
-6,00 %
5,06 %
2
9,05 %
1
0,02 %
2
1
-4,28 %
Nossos resultados.
11,1%8,6%
64,4%
39,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV
Carteira sugerida | Junho 2020
SET OUT
10,00 %
8,00 %
6,00 %
4,00 %
2,00 %
0,00 %
5,06 %
2
9,05 %
1
1
-4,28 %
Resultados da Carteira Mensal protegida.
12,1%8,6%
73,0%
39,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV
Carteira sugerida | Junho 2020
Economia de aço.
A estabilidade dos preços de minério
de ferro, mesmo com todo o cenário
de paralisação da atividade
econômica mundial, e a valorização
do dólar ante o real, fazem com que
o faturamento da Companhia
permaneça forte. Soma-se a isso a
pretensão da China em estimular
programas de infraestrutura no País,
o que impacta direta e positivamente
nos preços de minério de ferro e que
refletirá nos números apresentados
da Vale.
Por que você deve comprar Vale?
Carteira sugerida | Junho 2020
Na direção certa.
O segmento de locação de
automóveis é um dos que foi mais
penalizado na Bolsa com os receios
dos impactos do Covid-19. Contudo,
acreditamos que as ações da Movida
caíram de forma exagerada. A
Empresa já vinha apresentando um
operacional muito bom e tomou
medidas rápidas para sobreviver ao
cenário. Enxergamos que o papel já
pode estar iniciando uma
recuperação para patamares mais
racionais de preço.
Por que você deve comprar Movida?
Carteira sugerida | Junho 2020
A força do e-commerce.
Empresa mostrou forte resultado com
o crescimento acima do esperado em
e-commerce. Mesmo com o cenário
de pandemia, acreditamos que a
Companhia esteja bem posicionada e
preparada para as demandas online.
Além disso a Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico aumentou as
projeções de pedidos e faturamento
online, contribuindo para a
continuidade de alta nos resultados
da varejista.
Por que você deve comprar Lojas Americanas?
Carteira sugerida | Junho 2020
Logística para o sucesso.
A Log segue registrando fortes
resultados mesmo durante a crise. A
baixa inadimplência e a alta taxa de
renovação de aluguel auxiliam o
desempenho da Companhia. A Empresa
também possui 94,4% de taxa de
ocupação e um portfólio diversificado
de clientes. No atual patamar de preço,
abaixo de R$24,00, acreditamos que a
Empresa tem potencial de valorização
pela frente.
Por que você deve comprar Log?
Carteira sugerida | Junho 2020
Oportunidade de crédito barato.
Desde o início de 2020 o setor
bancário tem sofrido importante
desconto em seus preços. Entretanto,
a robustez dos resultados de bancos
como Itaú e a resiliência do setor
diante do cenário vivido, reforçam
nossa tese de compra no ativo. O mês
que passou não foi marcado por boa
performance dos setor bancário, mas
acreditamos que o setor deve mostrar
melhora no preço de suas ações no
médio prazo.
Por que você deve comprar Itaú?
Carteira sugerida | Junho 2020
Disclaimer.