SAP BPC ile

KONSOLİDASYON

Mehmet UçansoyÇalık Holding

Proje Yöneticisi

Müge KAYAIBSS

SAP BPC Danışmanı

ÇALIK HOLDİNG ‘de

SAP BPC ile Konsolidasyon

Ajanda

1. Çalık Holding Tanıtım Mehmet Uçansoy

2. Neden IBSS Mehmet Uçansoy

3. Proje Amaçları Mehmet Uçansoy

4. Genel Kapsam Mehmet Uçansoy

5. BPC Kapsamındaki Çalık Holding Şirketleri Mehmet Uçansoy

6. Önceki Durum Mehmet Uçansoy

7. Kazanımlar Mehmet Uçansoy

8. IBSS Tanıtım Müge KAYA

9. IBSS Proje Planı Müge KAYA

10.Sektöre Uygun BPC Uyarlamaları Müge KAYA

11.Sistem Mimarisi Müge KAYA

12. IBSS Referanslar Müge KAYA

13.Sorular Müge KAYA

Çalık Holding Tanıtım

Çalık Holding Tarihçe

Çalık Holding Tanıtım

Neden IBSS ?

Çalık Holding bünyesinde daha önce çalışılmış ve başarılı sonuçlar alınmış olması,

SAP uygulamalarındaki güçlü referanslar,

Yetkin danışman kadrosu,

SAP BI konusuna odaklanmış ve uzmanlaşmış firma,

Uluslararası ve büyük iş zekası projelerini başarıyla tamamlaması.

SAP BPC ürünü kullanılarak, Çalık Holding grup şirketlerinin esnek, bütünleşmiş, entegre, merkezi, hızlı ve kurumsal konsolidasyon raporlaması yapılmasına olanak sağlayan tasarımda bir altyapı oluşturmaktır.

- İş süreçlerinin sektör - şirket ihtiyaçlarını ve hedefleri göz önüne alınarak etkinleştirilmesi,

- Mevcut ve gelecekteki iş ve bilgi gereksinimlerini karşılayabilecek, iş modelindeki değişimlere uyarlanabilen esnek bir mimarinin kurulması,

- Yetki, rol ve sorumluluklar dahilinde doğru bilgiye sürekli ve anında ulaşılması,

- Hız, maliyet ve kalite konusunda yeniden yapılanma ile önemli kazanımlar sağlamaktır.

Proje Amaçları

Genel Kapsam

BPC ürününün Konsolidasyon çözümü kullanılarak 120+ şirket ve 5 sistemdenfinansal verilerinin tek bir merkezde toplanması

Şirketlerin hem VUK hem de IFRS mizanlarının çekilerek her iki defterde mali tablove dipnotlara ulaşılması

Şirketlerin solo düzeltme adımlarının BPC sistemi üzerinde kurgulanması

Tüm eliminasyon ve konsolidasyon kurallarının sistemde otomatik olarak çalışması

Tüm grubun bütçe süreçlerinin de BPC sistemine alınması ile hem fiili hem de bütçekonsolidasyonun sistem üzerinde çalıştırılması

BPC raporlamasının haricinde Webi raporlamaları ve Dashboard ile yönetime özelözet raporların hazırlanması

BPC Konsolidasyon Kapsamındaki Çalık Holding Şirketleri

Önceki Durum

BCS üzerinde konsolidasyon ...Hazırlaması çok uzun süren konsolidasyon süreçleri

Konsolidasyon süreçlerinin karmaşık ve belirsiz olması ...Uyarı mekanizması ve süreci gözlemleyebilme özelliğinin bulunmaması

BT bağımlılığı ...Gerçekleşen veri çekimleri için BT ye bağlı kalınması

IFRS konsolidasyonun bulunmaması..Sadece VUK konsolidasyonun yapılabilmesi

Veri doğruluğundan emin olunmamasıBazı süreçlerin eski sistem üzerinde yanlış çalışması

Kazanımlar

Güçlü EntegrasyonFiili ve ana verilerin SAP ERP den çekilmesi,Bütçe verilerini konsolidasyona gönderebilme,

BT iş yükünün azalmasıBT den istenen veri çekimi işlemleri son kullanıcılar tarafından buton aracılığıyla yapılıyor,

Anlık bilgiye ulaşım imkanıVeri girişleri ve sistem üzerindeki hespalamalar sonrası anlık rapor alabilme,

Konsolidasyon süreçlerinin otomatikleştirilmesiEski sistemde manuel yapılan işlemler de otomatik hale getirildi

Finansal raporlamaya güvenTüm hesaplamalar sistem tarafından yapılmaktadır

IFRS konsolidasyonEski sistemde bulunmayan IFRS konsolidasyonun BPC konsolidasyon modülüne entegre edilmesi

Yetkilendirme ve Veri GüvenliğiKullanıcı sayısı fazla,Çoklu kullanım

Gerçekleştirme ve Kilometre Taşları

Proje Fazları Proje Adımları Proje Çıktıları

I. Proje Hazırlığı

Proje başlangıç toplantısı

Teknik ihtiyaçların belirlenmesi

Kavramsal tasarım toplantıları

Kavramsal tasarım dökümanının yazılması ve onaylanması

Proje başlangıç duyurusu

Kavramsal tasarım dökümanı

II. Gerçekleştirme BPC konsolidasyon uyarlamaları

Konsolidasyon adımlarının BPC sistemine uyarlanması Proje ilerleme raporu

III. Testler ve

Canlı Kullanım

Hazırlığı

Son kullanıcı testleri ve düzeltmeler

Canlı sistem hazırlığı

Test sistemindeki yapıların canlı sisteme taşınması

Canlı sistem testleri

BPC Teknik Dökümanı

BPC Kullanıcı Dökümanı

IV. Canlı

Kullanıma Geçiş

ve İzleme

Kullanıcılara canlı kullanım desteği verilmesi

İlk konsolidasyonun sistem üzerinde yapılması

Proje kullanıcı onayı

Proje kapanışı

Proje kapanış dökümanı

Konsolidasyon Adımları

• 5 farklı server’dan ve excel dosyalardan çekilen verilerle 120+ şirketin konsolidasyonu,

• Şirketlerin solo düzeltmeleri : Netleme, muhatap şirket sınıflamaları ..vs ,

• Solo dipnot ve mali tablolar,

• Dinamik ve kolay kullanışlı sahiplik yapısı ekranları,

• Otomatik eliminasyon ve konsolidasyon işlemleri,

• Alım-Satım, borç-alacak, sermaye-iştirak, banka-faiz eliminasyonları vs.. ,

• Yönetsel ve IFRS defterle solo ve konsolide bazda işlemler ve raporlamalar,

• Manuel düzeltme kaydı ve sınıflama ekranları,

• Konsolide bazda mali tablolar ve dipnotlar

Sistem Mimarisi

İstanbul Server

Alb Telecom

Yedaş/YepaşFiili Veriler

BPC Bütçe Sistemi

Çalık Holding Fiili + Bütçe Konsolidasyon

Ekent

Harici Dosyalar (excel..vs)

Dubai Server

• SAP dönem kapanışlarında her bir grubunun ayrı ayrı çekebileceği ya da tüm grup verilerinin toplu olarak

mizanlarını çekebilecekleri veri çekme ekranları kullanılmaktadır.

Data Manager ile Veri Çekme

• SAP gl hesapları bazında

konsolidasyon yerine daha özet

yapıda konsolidasyon hesap planı

kullanıldı

• Farklı hesap planına sahip

grupların (yabancı şirketler) da

dönüşüm dosyaları ile ortak hesap

planı formatına getirilmesi.

Konsolidasyon hesap planı kurgusu

Solo Düzeltme Adımları

• VUK ve IFRS mizanlar çekildikten sonra solo düzeltme adımları kullanıcılar tarafından yetkili oldukları şirketler için

çalıştırılabilmektedir.

• Netleme

• Muhatap şirket düzeltme

• Ters bakiye düzeltme

• Otomatik sınıflamalar

• ...

Sahiplik Yapısı

• Aylık bazda VUK ve IFRS sahiplik yapısı

Eliminasyon Adımları

• Borç-Alacak Eliminasyonu

• Satış-Maliyet Eliminasyonu

• Banka-Grupiçi Faiz Eliminasyonu

• Sermaye-İştirak Eliminasyonu

• Temettü Eliminasyonu

• ..

Solo ve Konsolide bazda manuel fiş kesme ekranları

• Defter bazında solo ve konsolide bazda fiş kesme imkanı

• Karşı bacakları denk olmayan kayıt gönderirken hata verdirme

• Kaydın bir sonraki dönem otomatik olarak tekrar atılması veya ters kayıt alma özelliği

Solo ve Konsolide bazda manuel fiş kesme ekranları

• Konsolide kontrol raporları

• BPC üzerinde tasarlanmış excel tabanlı dipnot ve mali tablolar

• Webi ile tasarlanmış ve portale aktarılmış bütçe-fiili karşılaştırmalı mali tablo ve dipnotlar

• BO Dashboard ile yönetim özeti

Sorular &

Kapanış