Caja de Restaurante y Caja de Recepción - Gob

Caja de Restaurante y

Caja de Recepción

5º. SEMESTRE

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Créditos

Prof. Cándido Osornio Vázquez Coordinación Subdirección de Capacitación para el Trabajo Dirección de Planeación Académica

Índice

INTRODUCCIÓN 3

CORTE DE APRENDIZAJE 1 5

Conocimientos previos 6

Contenidos y actividades 7

Autoevaluación 20

¿Quieres conocer más? 21

Fuentes Consultadas 22




Autoevaluación 44


Fuentes Consultadas 46




Autoevaluación 62


Fuentes consultadas 64

EVALUACIÓN FINAL 65

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Este material constituye un apoyo de estudio para ti en este momento de contingencia COVID-19 que se está viviendo en el país y por consiguiente no se pueden impartir clases presenciales. Para lo cual esta guía tiene la intención de contribuir a que logres los aprendizajes esperados en los cortes: I, II y III de la asignatura de “Caja de Restaurante y Caja de recepción “ Está diseñada para la modalidad a distancia, con la novedad de que, las actividades de aprendizaje

están programadas para desarrollarse en línea, haciendo uso de la tecnología de la información y

comunicación, lo cual es muy importante para familiarizarse con el uso de la plataforma virtual, como

una inducción a la nueva normalidad.

El curso está estructurado en tres cortes en los cuales tendrás la oportunidad de conocer y aprender

varios temas enfocados a las funciones administrativas y laborales de un Restaurante y Hotel.

Corte 1 Descripción general del puesto de cajero

El estudiante será capaz de explicar el puesto de cajero de restaurante y de recepción, con la

finalidad de desempeñar sus actividades de manera competente.

Corte 2 Caja de Restaurante

El estudiante será capaz de realizar el cobro de los consumos en la Caja de restaurante, para aplicar

las formas de pago correctamente.

Corte 3 Caja de Recepción

El estudiante será capaz de realizar el cobro de los servicios en la Caja de recepción, para aplicar

las formas de pago correctamente

En esta guía se desarrollan los contenidos más importantes del programa de estudios de la asignatura: Caja de Restaurante y Caja de Recepción, buscando facilitar tu aprendizaje, encauzar tus acciones y reflexiones, así como proporcionarte situaciones en las que desarrollarás las competencias; entendiéndose por estás a la combinación integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten el logro de un desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en situaciones específicas y en un contexto dado. El objetivo de esta guía es que aprendas a realizar el cobro de los consumos y servicios proporcionados a comensales y huéspedes en un hotel, para que aplique las formas de pago en tiempo y forma, en las instalaciones de un hotel.

Por lo anterior, es importante conocer la organización, funciones del personal así como las características y procedimientos que se llevan a cabo en el departamento de Caja de Restaurante y Caja de Recepción; realizar el cobro de los servicios de consumos proporcionados a huéspedes y comensales en un establecimiento de hospedaje, alimentos y bebidas para supervisar el corte de caja de los diferentes departamentos productores de ingresos; supervisar el cobro de las tarifas autorizadas por el establecimiento de todos los servicios que ofrece, elaborar las Comandas, Cheques de consumo, reporte de ventas de A y B, Sobre de Concentración y Reporte General de

Caja de Recepción, lo anterior de manera ordenada, asertiva y responsable, en establecimientos de hospedaje.

Para lograr el desarrollo de los tres cortes que se incluyen en la asignatura y tomando en cuenta los contenidos esenciales de esta guía, te propondremos diversas actividades, que te permitirán alcanzar los aprendizajes esperados contando además con tu valiosa participación a distancia.

¡Buena Suerte!

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Descripción general del puesto del cajero Propósito: Al término del corte el estudiante será capaz de explicar el puesto de cajero de restaurante y de recepción, con la finalidad de desempeñar sus actividades de manera competente.

Contenidos específicos Aprendizajes esperados

Organización

1. Características 2. Funciones 3. Relaciones interdepartamentales

Distingue la organización del puesto de cajero de restaurante y de recepción para desempeñar sus funciones de manera competente.

Terminología Define la terminología del departamento de cajero de restaurante y cajero de recepción para desempeñar sus actividades de manera competente.

Ten en consideración que los conocimientos previos que deberás de conocer para abordar el siguiente corte serian:

Ubicación dentro del organigrama del Hotel Modelo los departamentos de Restaurante y

Recepción

Terminología empleada en el Hotel Modelo, así como las políticas del mismo

EVALUACION DIAGNOSTICA La siguiente actividad tiene la finalidad de apoyarte con algunos términos básicos en el departamento de Caja de Restaurante y Caja de Recepción. Instrucciones: Lee cada una de las definiciones que aparecen abajo, posteriormente encuentra en el crucigrama el término que corresponde a cada una de ellas.

HORIZONTALES 4. Pronostico de ocupación en un lugar

establecido

7. Habitación con dos camas

9. Representación gráfica de puestos por

jerarquías

10. Persona que se encarga de cobrar los

consumos de los huéspedes

VERTICALES 1. Documento que se requiere para pagar

los consumos del comensal

2. Documento donde se registran los

alimentos del comensal

3. Pago por adelantado para solicitar un

servicio.

5. Documento donde se registran los

pendientes de un turno de trabajo

6. Persona que da servicio a la mesa

en un Restaurante

7. Impuesto al valor agregado

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ORGANIZACIÓN Para que un restaurante tenga un funcionamiento exitoso, debes definir desde un inicio su estructura organizacional, es decir, fijar los puestos de los integrantes de tu equipo, así como sus respectivas funciones. La mejor manera de hacerlo es crear un organigrama para tu restaurante. Dicho esquema es una forma sencilla de mostrar a tu personal quién es responsable de qué área o de qué funciones dentro de tu negocio. Y es que una buena organización es clave para que las operaciones diarias se lleven a cabo sin contratiempos y, por ende, para que tu establecimiento reporte beneficios. ¿Por qué es importante un organigrama? El organigrama de un restaurante no solo ayuda a que los empleados conozcan su posición dentro de la empresa, sino también mejora la comunicación entre los diferentes puestos, justamente algunos de los problemas de comunicación más frecuentes surgen porque el personal no sabe a quién rendirle cuentas o a quién dirigirse cuando hay un inconveniente. La estructura organizacional del restaurante debe basarse tanto en su tamaño como en el número de empleados que se van a contratar. Ten en cuenta que, en los establecimientos pequeños, cada integrante suele tener más de un rol y realizar actividades adicionales a las señaladas. Además de ayudar a tener una gestión eficiente, los organigramas de trabajo están diseñados para

implementar un sistema de responsabilidad, así como para supervisar las tareas de cada empleado. Para armar el esquema organizacional de un restaurante, debes contemplar a cada uno de los integrantes de la empresa, incluyendo a los propietarios. Asimismo, se debe especificar las actividades principales de cada puesto para que no haya confusiones y sí una mejor comunicación

para que la operación del restaurante sea eficiente. Cómo se puede observar en los organigramas, que tanto el gerente general como el contable se reportan con el dueño. El gerente general debe ser competente en todas las estaciones. 1. Características

Este personal desempeña un papel fundamental en el servicio prestado en los establecimientos de Alimentos y Bebidas al igual que en Recepción, por ser el último punto de contacto con los clientes, comensales y huéspedes, por ello, es esencial dejar una impresión positiva que haga que dichas personas tengan deseos de volver. A continuación se te presentan algunas características las cuales se deberán de considerar para que

el personal realice, las funciones más comunes de un cajero (a):

Perfil del puesto de: Cajero de restaurante y Cajero de recepción

Sexo Indistinto

Edad: 25-35 años de preferencia

Preparatoria concluida o estudios contables

Buena Presentación

Experiencia de mínima de 2 años en el ramo del área contable u hotelero

Responsabilidad y honestidad a toda prueba

Habilidades numéricas

Conocimientos en paquetería Office y Excel

Atención al cliente y ventas

Facilidad de palabra

Buena memoria

Puntualidad

Conocimientos básicos de Ingles

Estabilidad emocional

Amabilidad

Discreción

Capacidad Auditiva

Conocimiento de las áreas del Restaurante

Conocimiento de los departamentos del Hotel con los que se relaciona

Conocimiento de los precios de alimentos y de tarifas o servicios del hotel

Actividad 1

INSTRUCCIONES: Con los contenidos abordados anteriormente, realiza un Mapa Mental donde resaltes las principales Características del cajero para desempeñar su trabajo.

2. FUNCIONES DEL CAJERO (A) Los cajeros ya sea en Restaurante u Hotel desempeñan un papel fundamental en el servicio por ser el último punto de contacto con la clientela, por ello, es esencial dejar una impresión positiva que haga que los clientes tengan deseos de volver. Las funciones de un cajero van más allá de recibir la nota de pago, cobrar y dar cambio, entre las que se encuentran: atender con calidad a los comensales en el área de registro y cobro, asegurando su satisfacción con el servicio recibido. Mencionarles las promociones y especialidades del restaurante. A continuación se te presentan algunas de las principales funciones que realiza el cajero para que te vayas familiarizando. Jefe Directo: Costos/ Gerente de Alimentos y Bebidas/Gerente División Cuartos Subordinados: Cajero cubre turno En una empresa de servicios, donde se realizan transacciones monetarias por diversos conceptos en un mismo momento, se pueda conocer con exactitud el comportamiento de las operaciones realizadas por sus empleados, clientes y huéspedes y sean registrados en la caja registradora, computadora o de forma manual por el cajero, Actualmente las personas asocian a este profesional

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(cajero) al hecho de manipular un medio de registro para realizar operaciones de cobros y devolución de dineros en cualquier empresa. En este sentido, es bueno aclarar que las funciones de un cajero son muchas y que su desempeño dentro del restaurante u hotel, viene a convertirse en un elemento imprescindible de vinculación entre las distintas áreas para que, de forma organizada, se puedan realizar todas las acciones de servicios necesarias, en función de que ese cobro pueda materializarse, así como tener un alto impacto dentro de los resultados económicos y financieros de la empresa como hotel. El cajero además de realizar operaciones de tipo contable, facilita con su trabajo que la secuencia de operaciones en el servicio ocurran tal y como se han previsto; de igual manera se registre con la información necesaria para futuros análisis que pueden ser de tipo cuantitativa y cualitativa, con un fuerte predominio de las primeras, con el registro de los diversos consumos la información necesaria para poder realizar estudios como: pago del IVA, y de auditorías ante la Secretaria de Hacienda, o cualquier aclaración ante el cliente, o persona que lo solicite. Las funciones específicas del CAJERO DE RESTAURANTE son:

Solicitar y verificar el Fondo Fijo de Caja entregado por parte del Cajero General

Registrar turno de inicio del servicio (1º; 2º; 3º.)

Registrar la Sección, estación y número de mesa en que se realiza el servicio.

Nombre o número de Mesero (Vendedor) que realiza el servicio

Número de personas asignadas por mesa.

Orden lógico de los consumos y cantidades solicitadas.

Devoluciones realizadas de alimentos, en caso de que existan.

Verificación de las comandas.

Elaboración de la cuenta (Cheque de consumo)

Aplicación de los impuestos requeridos ( IVA y Propina)

Elaboración del Reporte de Ventas de Alimentos y Bebidas

Elaboración del Sobre de Concentración

Actividad 2

INSTRUCCIONES: Con los contenidos abordados anteriormente, realiza un Cuadro sinóptico donde resaltes las principales funciones del Cajero de Restaurante

Por otro lado el Cajero de Recepción será el responsable de controlar y cobrar todos los estados de cuenta de los huéspedes desde su llegada hasta su salida, registrando todos sus consumos durante su estancia en el hotel, a continuación se te presentan algunas de sus funciones para que te vayas involucrando en el tema: Las funciones específicas del CAJERO DE RECEPCIÓN son:

Recepción del turno. Si realizas esta actividad te darás cuenta de la ocupación del hotel y de

las condiciones de los huéspedes, al recibir su turno.

Corte de turno: Dejar lista el área de trabajo para el siguiente turno

Control del Estado de Cuenta mediante el registro de los servicios de Cargos y Abonos

realizados por los Huéspedes durante su estancia

Cambio de Moneda Extranjera.

Manejo de Cajas de Seguridad.

Recepción de Depósitos a Clientes de Eventos especiales.

Cobro de Cuentas de Huéspedes al término de su estancia

Corte de Caja al término de su turno

Control del uso de los formatos respectivos (Estados de cuenta, Notas, Reportes, etc.)

Préstamo de dinero en efectivo a huéspedes

Elaboración del Sobre de concentración

Otorgar el Saldo a pagar por parte del huésped

Otorgar el pase de salida cuando se liquidado la cuenta del huésped

Cobrar en todas las forma de pago (efectivo y tarjeta de crédito, débito, cupones de

agencia,) etc.

Entregar invariablemente nota de ventas y factura para los huéspedes que así lo requieran.

Registrar todas las ventas en el formato correspondiente (Reporte de ventas de A y B)

Elaborar corte de caja en el cambio de turno y entregar a la cajera del turno vespertino con

el formato establecido.

Atender e informar al huésped lo que necesite saber de nuestros productos y servicios.

Mantener en excelente presentación su área de trabajo, apoyar a la dirección en cualquier

actividad de mejor que se requiera

Aplicar el reglamento interno de acuerdo a las situaciones que lo ameriten.

Actividad 3

INSTRUCCIONES: Con los contenidos abordados anteriormente, realiza un Cuadro sinóptico donde resaltes las principales funciones del Cajero de Recepción 3. Relaciones Interdepartamentales

RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES

Caja de Restaurante

Debido a la importancia de proporcionar al huésped un servicio de alimentos y bebidas oportuno, estos departamentos deberán mantener una comunicación estrecha con otros departamentos del hotel para que refleje armonía y calidad en el servicio al direccionar todos los esfuerzos hacia el

cliente. Sin duda alguna, ningún departamento en un hotel trabaja de forma aislada ya que cada una de sus áreas requiere del desempeño de tareas en equipo proporcionadas por otros departamentos, es decir aun cuando el departamento de alimentos y bebidas tiene el objetivo de proporcionar un servicio de alimentos en restaurantes, no podría alcanzar este objetivo sin mantelería limpia que es proporcionada por el departamento de lavandería. Y por otro lado el área de Caja Restaurante no podría realizar el servicio óptimo si no se le envía toda la información de servicios realizados por el comensal para realizar su pago.

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Es un hecho, todos los departamentos de un hotel se encuentran interrelacionados unos con otros, trabajan en equipo y son interdependientes. A continuación, se presenta la relación interdepartamental existente entre las áreas de un hotel y que influye directa o indirectamente para que el departamento de alimentos y bebidas logre ofertar en sus diversos centros de consumos servicios de calidad.

Departamento Relaciones Interdepartamentales de:

CAJA DE RESTAURANTE

Ama de llaves

Apoya en la limpieza de áreas públicas (salón comedor)

Control de blancos para su reposición

Suministra, repara y limpia los uniformes de su personal

Informa sobre el lavado de manteles y servilletas

Reservaciones

Informa sobre los pronósticos de ocupación (Forecast)

Informa de los planes de alojamiento solicitados por los huéspedes

Informa de llegada de clientes VIP y el cobro de algún menú especial

Informa sobre los paquetes solicitados por los huéspedes

Informa sobre el cobro especial para un evento diverso

Recepción

Proporciona información oportuna de la ocupación del hotel, para pronosticar los insumos (materia prima) requeridos para cada uno de los restaurantes del hotel

Para conocer cuales habitaciones no tienen crédito para consumos adicionales a la habitación y así evitar cuentas sin pagar.

Recepción realiza los cargos por concepto de servicio de alimentos y bebidas tanto de huéspedes individuales, grupos y eventos especiales, dichos cargos se realizan a través de una cuenta llamada “Cuenta maestra de grupos” (dicha cuenta se crea para cada grupo en el hotel y es donde se realizan los cargos de servicios otorgados al grupo).

Proporciona apoyo para investigar errores y omisiones en cuentas de huéspedes en alimentos y bebidas. Ejemplo que se realice un cargo a una habitación equivocada.

Concierge

Para conocer las llegadas de VIP y hacer llegar las amenidades y cortesías de bienvenida, (botella de vino champagne, canasta de frutas, etc.).

En muchas ocasiones el Concierge recibe las reservaciones para restaurantes y debe notificar al departamento de Alimentos y bebidas

Mantenimiento Proporciona apoyo en el mantenimiento del mobiliario e instalaciones

de las áreas pertenecientes al departamento de Alimentos y bebidas.

Recursos Humanos

Para la contratación de personal (base y eventual)

Para llevar el control de asistencia y pago de nómina

Lleva el control de permisos, cambios y promociones a otros puestos

Programación de vacaciones

Capacitación y Adiestramiento del personal de nuevo ingreso

Ventas

Informa oportunamente los servicios que ofrecerán a grupos en los establecimientos de alimentos

Notifica cuando se hospeden huéspedes que en sus tarifas incluyan alimentos y bebidas (Planes de alojamiento)

Contabilidad y Costos

Verifica el costo de las recetas estándar de los platillos ofertados en los diferentes restaurantes del hotel

Realiza inventario de alimentos y determina el costo real de cada platillo para calcular el porcentaje de utilidad que deben obtener los diferentes restaurantes del hotel.

Actividad 4

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes cuestionamientos con respecto a las Relaciones interdepartamentales del departamento de Caja de Restaurante y anota en la línea el nombre del departamento de los enunciados abajo. 1. ______________________ Informa sobre el lavado de manteles y servilletas 2. ______________________ Informa de los planes de alojamiento solicitados por los huéspedes 3. ______________________ Proporciona información oportuna de la ocupación del hotel, para pronosticar los insumos (materia prima) requeridos para cada uno de los restaurantes del hotel 4. ______________________ Recibe las reservaciones para restaurantes de especialidades dentro del hotel 5._______________________ Para la contratación de personal (base y eventual) 6. ______________________ Informa oportunamente los servicios que ofrecerán a grupos en los establecimientos de alimentos 7.______________________ Verifica el costo de las recetas estándar de los platillos ofertados en los diferentes restaurantes del hotel

Recepción Concierge Ventas Contabilidad y Costos

Reservaciones Recursos Humanos Ama de llaves Mantenimiento

RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES

CAJA DE RECEPCIÓN

El departamento de Caja de Recepción coordina sus actividades con otros departamentos del hotel, esto es con el fin de brindar un servicio rápido y eficaz. Para esto es necesario que exista una buena relación entre todo el personal, ya que si el huésped no recibe el servicio adecuado, no culpa a una persona en particular, sino al hotel. Los departamentos que tienen mayor relación con CAJA DE RECEPCIÓN son:

Departamento Relaciones Interdepartamentales de:

CAJA DE RECEPCIÓN

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Recepción

Envía los estados de cuenta así como las tarjetas de registro y las tirillas de pronto registro de los huéspedes

En caso de que se efectúe un cambio de habitación y/o tarifa lo informa en el momento para realizar los cambios

Cuando llega un grupo al hotel envía copia del “Rooming List” Informa cuando los huéspedes solicitan cuentas separadas Informa cuando algún huésped no tiene crédito para que realice el pago

del servicio en el momento y en efectivo Envía los “voucher” de las tarjetas de crédito (comprobantes de pago)

Reservaciones

Informa cuando exista sobreventa para solicitar más efectivo a Caja general

Informa de llegada de grupos mediante el Rooming List para tener más efectivo

Ventas

Notifica la llegada de grupos o Convenciones, el periodo de estancia ya que en ocasiones se bloquea la mayor parte o todo el hotel y tener el efectivo suficiente

Proporciona información sobre el número y de los tipos de paquetes solicitados

Botones

Una vez que el huésped pago su cuenta, el cajero deberá de entregar el pase de salida correspondiente

En caso de que el Botones no reciba la autorización para que un huésped abandone el hotel y si este pretende hacerlo, el botones consultará con el cajero si ya saldo la cuenta (pago) correspondiente, de no haberse pagado, le pedirá al huésped que pase a la caja a pagar

Auditoria

Nocturna

Compara la información de los reportes de los cajeros de recepción (3 turnos) con la de la máquina registradora

Supervisa que las notas de consumo de los departamentos productores de ingresos del hotel (Restaurante, Bar, Lavandería y Tintorería, Room service, etc.) hayan sido registradas correctamente

Caja General

Entrega al Cajero el Fondo Fijo de Caja correspondiente para que realicen sus movimientos en términos monetarios (prestamos en efectivo, cambio de moneda extranjera, compra de emergencia de algún departamento del hotel)

Crédito y

Cobranzas

El huésped puede salir del hotel con solo firmar su cuenta, siempre y cuando el departamento de crédito y cobranzas autorice el crédito correspondiente, para que sea pagado por alguna persona moral, la cual se deberá de anotar en el estado de cuenta para su cobro posterior

En caso de que el huésped requiera cambiar cheques personales o desee pagar con ellos, crédito y cobranzas lo debe de autorizar.

Lavandería y

Tintorería

El cajero de recepción recibe todos los días las notas por concepto de cargos de Lavandería y Tintorería. Estas notas deben estar ya totalizadas y se anotara el nombre del huésped y numero de habitación así como la cantidad respectiva

Auditoria de

Ingresos

Revisa que los reportes de los Cajeros de recepción (tres turnos) estén correctos

Verifica que los sobres de Concentración que entregan los cajeros no tengan errores, en caso de existir algún error realiza un Arqueo de Caja (Verificación de los fondos existentes en la caja)

Actividad 5

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes cuestionamientos con respecto a las Relaciones interdepartamentales del departamento de Caja de Recepción y anota en la línea el nombre del departamento de los enunciados abajo 1. _____________________ Envía los estados de cuenta así como las tarjetas de registro y las tirillas de pronto registro de los huéspedes 2. _____________________Informa de llegada de grupos mediante el Rooming List para tener más efectivo 3. _____________________ Notifica la llegada de grupos o Convenciones, el periodo de estancia ya que en ocasiones se bloquea la mayor parte o todo el hotel y tener el efectivo suficiente 4. _____________________ Una vez que el huésped pago su cuenta, el cajero deberá de entregar el pase de salida correspondiente 5. _____________________ Compara la información de los reportes de los cajeros de recepción (3 turnos) con la de la máquina registradora 6. _____________________ Entrega al Cajero el Fondo Fijo de Caja correspondiente para que realicen sus movimientos en términos monetarios (prestamos en efectivo, cambio de moneda extranjera, compra de emergencia de algún departamento del hotel) 7. _____________________ Informa todos los días las notas por concepto de cargos de Lavandería y Tintorería. 8.______________________ El huésped puede salir del hotel con solo firmar su cuenta, siempre y cuando el departamento autorice el crédito correspondiente, para que sea pagado por alguna persona moral, la cual se deberá de anotar en el estado de cuenta para su cobro posterior

Reservaciones Cajero General Auditoria Nocturna Crédito y Cobranzas

Botones Recepción Ventas Lavandería y Tintorería

Terminología

TERMINOLOGIA EMPLEADA EN CAJA DE RESTAURANTE Y RECEPCION

Todos los gastos (egresos) (salidas de dinero de que se generan en el Restaurante y en un Hotel), así como todas las entradas de dinero (ingresos) se deben de registrar; a estos registros contablemente se les denominan cuenta. La cuenta permite conocer la situación económica tanto del comensal en el Restaurante, como del cliente o huésped en el Hotel, para lo cual los cajeros deberán de emplear dichos términos en el registro de consumos en cada uno de los casos.

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A continuación se te presentan algunos términos que deberás de conocer su significado y así poder aplicarlos en los procedimientos a futuro y realización de prácticas formativas REGISTROS CONTABLES: Son las anotaciones que modifican la situación de la cuenta, es decir, aumenta o disminuye mediante la aplicación de la Teoría de la Partida Doble. CUENTA: Es el medio que se utiliza para llevar el registro y control de cada movimiento de entradas y salidas de dinero por parte del cliente, comensal, huésped, en el restaurante u hotel.

Fecha Concepto Cargo Abono Saldo

CARGO: Son las anotaciones numéricas que se realizan del lado izquierdo de la cuenta, y que son consideradas como gastos o deudas por parte del cliente, comensal o huésped


$

ABONO: Son las anotaciones numéricas que se realizan del lado derecho de la cuenta, y que consideras como aquellas cantidades a favor del cliente, comensal o huésped


$

SALDO: Es la diferencia aritmética del CARGO menos el ABONO

CARGO – ABONO = SALDO SALDO DEUDOR: Cuando la suma de los Cargos (deudas) es mayor a la suma de los abonos (a favor de la persona). Podríamos decir que es la cantidad que la persona le debe a la empresa (Restaurante u Hotel)


$ 100.00 $ 50.00 $ 50.00

SALDO ACREEDOR: Cuando la suma de los Abonos (a favor de la persona) es mayor a la suma de los Cargos (deudas) el resultado en la calculadora será negativo y el cual se sustituye por un paréntesis. Podríamos decir que es la cantidad que la empresa (Restaurante u Hotel) le debe a la persona


$ 50.00 $ 100.00 ($ 50.00)

AJUSTE: Son Bonificaciones por servicios no satisfactorios a los clientes, comensales, huéspedes o por error de los cajeros y se registran generalmente en la columna de Abonos. TRASPASO: Es el movimiento contable que permite a un cliente, comensal o huésped ceder su saldo deudor o acreedor a otra persona por mutuo acuerdo. EFECTIVO: Se llama dinero efectivo al dinero en forma de monedas o papel moneda (billetes). Es el dinero que se lleva encima, en la billetera o en el bolsillo del pantalón y que, por lo tanto, no está en el banco. Una expresión más informal con el mismo significado es la de «dinero contante y sonante», como el metálico contenido en una tarjeta monedero. TARJETA DE DEBITO: Las tarjetas de débito constituyen un medio de pago y su principal atractivo es que, con ellas, es posible llevar un control de lo que se gasta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero

https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda

https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_moneda

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_monedero

Con estas tarjetas se puede hacer extracciones de dinero en oficinas y cajeros automáticos, además de efectuar pagos en comercios. En ambos casos, al realizar una operación con una tarjeta de débito, se genera un cargo directo por el importe de la compra en la cuenta corriente del cliente, por lo que es necesario que existan fondos suficientes para hacer frente al pago o a la retirada de efectivo. Los gastos que se abonan con tarjetas de débito se descuentan al instante del saldo en cuenta. TARJETA DE CREDITO: Las tarjetas de crédito, además de constituir un medio de pago, son también una forma de financiación, ya que permiten hacer compras sin la obligación de desembolsar la totalidad del dinero en el acto y con la posibilidad de devolverlo en varios plazos. A diferencia de lo que ocurre con las de débito, las tarjetas de crédito dejan al usuario realizar pagos u obtener dinero, hasta un límite establecido, sin necesidad de tener fondos en la cuenta bancaria en ese preciso momento. El límite del crédito disponible debe estar especificado en el contrato de la tarjeta, por parte del banco, pero puede variar a lo largo del tiempo, con el consentimiento, tanto del titular de la tarjeta como de la entidad financiera. DIVISA: Es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. TIPO DE CAMBIO: El tipo de cambio se puede definir como el número de unidades de una moneda que se intercambian por una unidad de otra moneda. De esta forma, el tipo de cambio, al ser el precio de una moneda respecto a otra, se podrá expresar de dos formas diferentes según se tome como referencia la unidad monetaria de un país o la del otro. FACTURA: Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, con la fecha, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, bienes de una empresa para su venta en eso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo, además de indicar el tipo del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que se debe aplicar. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave alfanumérica que se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. El documento que te expide la autoridad es el acuse de inscripción en el RFC con Cédula de Identificación Fiscal.

Te mostraremos un ejemplo de cómo se forma un RFC Mónica Méndez Luna nació el 28 de mayo de 1983

MELM8305281HO

ME L M 83 05 28 1HO Primeras dos letras

del apellido paterno

Primera letra del apellido

materno

Primera letra del nombre

Año de nacimiento

Mes de nacimiento

Día de nacimiento

Homoclave otorgada por

el SAT

Es una clave que requiere toda persona física o moral en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar impuestos a toda persona moral, con algunas excepciones. A estas personas se les llama contribuyentes. El registro se hace ante las oficinas del Servicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y es obligatorio para todos los que señale el Código Fiscal de la Federación.

http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas/2012/12/01/www.consumer.es/web/es/economia_domestica/.../213925.php

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(criptograf%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_moral

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_moral

https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuyente

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretaria_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Fiscal_de_la_Federaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1

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IVA: (impuesto al valor agregado) es una carga fiscal sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor, aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea El IVA (16%) es un impuesto indirecto; no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios DESCUENTO: El término descuento refiere a un porcentaje de rebaja o reducción de una cantidad, bien o servicio en tanto, la palabra presenta referencias más estrictas de acuerdo al contexto en el cual se la emplee. CORTESIA: La cortesía es una característica especial de los buenos vendedores (Restaurantes y Hoteles), en general, de las personas que logran tener preferencia cuando se establecen relaciones comerciales. Las personas que son afables son bien recibidas en todas partes y dejan una muy buena impresión respecto de ellos mismos y de la empresa a la cual representan. Y que pude ser el pago total de los alimentos, estancia o cualquier otro tipo de servicio CUPON: Es un documento impreso el cual el consumidor puede canjear un servicio en el Restaurante u hotel, los cuales pueden ser utilizados como efectivo y que son expedidos por la propia empresa (Restaurante u Hotel) u otros. Existen contratos realizados entre el hotel y las agencias de viaje para que el huésped pague a través de cupones que le entrega la agencia de viaje. ISH: El impuesto sobre servicios de hospedaje o impuesto por la prestación de servicios de hospedaje es un gravamen que no es nuevo, se implementó desde 1995 en México y consiste en cobrarle directamente al turista en el momento que paga cada noche de hospedaje. Dicho Gravamen que a nivel nacional se sitúa entre el (2 y 3% por habitación) y se cobra directamente al turista en el momento que paga cada noche de hospedaje. La justificación para cobrar esto es porque supuestamente con lo recaudado se impulsa y promociona a la industria turística de la región de donde se obtienen dichos recursos. VOUCHER: Al momento de realizar por ejemplo una compra con tarjeta de crédito o de débito recibes un voucher en el cual será firmado por la persona que compra y este será el comprobante de dicha compra, tanto para la persona que compra como para la empresa y el banco que emite la tarjeta de crédito, es de suma importancia tanto para la persona física como para el negocio o banco ya que será el comprobante final de haber ocurrido algún error en la transacción. CARGO MISCELANEO: MCO (Orden de Cargo Misceláneo) Cargo que se aplica al cliente por algún servicio extra realizado por el mismo, dentro de la empresa, (Hotel). FONDO FIJO DE CAJA: Es la cantidad que se les entrega por parte del Cajero General a los diversos cajeros departamentales, con la finalidad de realizar movimientos en términos monetarios como: facilitar dinero, cambio de moneda extranjera, cambio a clientes, comensales o huéspedes, etc. Contará al iniciarse cada uno de los turnos, con un fondo fijo de caja de $ 5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100) en billetes y monedas de diversas denominaciones. Al terminar cada turno, el cajero entregara su Reporte de ventas así como el Sobre de concentración con todo el movimiento contable realizado durante su turno ARQUEO DE CAJA: Es una revisión que se realiza cada cierto tiempo, en la que se revisa la existencia de dinero en efectivo, en cheques u otras formas de depósito o activo. El arqueo de caja suele realizarse al final del día, o en forma programada, o en cualquier momento del turno por una persona encargada (Auditor de Ingresos); en las empresas que tienen

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto

departamento de auditoria interna, se realizan arqueos en forma sorpresiva para revisar las existencias. CHEQUE DE VIAJERO: Es aquel documento que expide una institución bancaria, u otras agencias autorizadas (Visa, Master Card, Amexco), para que sea pagado por su establecimiento principal y por sus sucursales o corresponsales que tenga en la República Mexicana o en el extranjero. SOBRE DE CONCENTRACION: Es un sobre en donde los diversos cajeros departamentales (Restaurante, Recepción, Bar, etc.) deben concentrar todo el dinero en efectivo y los documentos recibidos por concepto de pago de cuentas, para ser depositados en una caja de seguridad, o entregado al Jefe de Cajeros o Cajero General. Se debe de elaborar al concluir cada uno de los turnos (1º. 2º. 3er.)

Actividad 6

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes cuestionamientos con relacionados con la Terminología empleada tanto de Cajero de Restaurante como de Recepción y anota en el paréntesis la letra del termino correspondiente de los enunciados abajo 1. ( ) Son las anotaciones que modifican la situación de la cuenta, es decir, aumenta o disminuye mediante la aplicación de la Teoría de la Partida Doble

2. ( ) Es el medio que se utiliza para llevar el registro y control de cada movimiento de entradas y salidas de dinero por parte del cliente, comensal, huésped, en el restaurante u hotel.

3. ( ) Son las anotaciones numéricas que se realizan del lado izquierdo de la cuenta, y que son consideradas como gastos o deudas por parte del cliente, comensal o huésped

4. ( ) Son las anotaciones numéricas que se realizan del lado derecho de la cuenta, y que consideras como aquellas cantidades a favor del cliente, comensal o huésped

5. ( ) Es la diferencia aritmética del Cargo menos el Abono

6. ( ) Cuando la suma de los Cargos (deudas) es mayor a la suma de los abonos (a favor de la persona). Podríamos decir que es la cantidad que la persona le debe a la empresa (Restaurante u Hotel)

7. ( ) Cuando la suma de los Abonos (a favor de la persona) es mayor a la suma de los Cargos (deudas) el resultado en la calculadora será negativo y el cual se sustituye por un paréntesis. Podríamos decir que es la cantidad que la empresa (Restaurante u Hotel) le debe a la persona

8. ( ) Son Bonificaciones por servicios no satisfactorios a los clientes, comensales, huéspedes o por error de los cajeros y se registran generalmente en la columna de Abonos.

9. ( ) Es el movimiento contable que permite a un cliente, comensal o huésped ceder su saldo deudor o acreedor a otra persona por mutuo acuerdo.

10. ( ) Es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es decir perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen

11. ( ) Impuesto sobre servicios de hospedaje, dicho gravamen se sitúa entre el (2 y 3% por habitación) y se cobra directamente al turista en el momento que paga cada noche de hospedaje.

12. ( ) Es la cantidad que se les entrega por parte del Cajero General a los diversos cajeros departamentales, con la finalidad de realizar movimientos en términos monetarios

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


19

13. ( ) Es una revisión que se realiza cada cierto tiempo, en la que se revisa la existencia de dinero en efectivo, en cheques u otras formas de depósito o activo.

14. ( ) Es un sobre en donde los diversos cajeros departamentales (Restaurante, Recepción) deben concentrar todo el dinero en efectivo y los documentos recibidos por concepto de pago de cuentas.

15. ( ) MCO (Orden de Cargo Misceláneo) Cargo que se aplica al cliente por algún servicio extra realizado por el mismo, dentro de la empresa.

A) Cargo Misceláneo

B) Traspaso C) Registro Contable

D) Saldo E) Ajuste

F) ISH G) Fondo Fijo Caja H) Divisa I) Saldo Deudor J) Cargo

K) Cuenta L) Saldo Acreedor M) Sobre Concentración

N) Abono O) Arqueo de Caja

A continuación se te invita a que realices una Autoevaluación para identificar tus logros respecto a los temas abordados en este primer Corte, reflexiones y puedas valorar si puedes abordar el siguiente corte, si percibiste algunas fallas y qué se puede hacer para mejorar.

Desempeños Excelente Bien Regular Mal

Responsabilidad con las actividades asignadas

Comprendí los aprendizajes abordados

Me Interesaron los temas del corte

21

FUNCIONES DEL CAJERO DE RESTAURANTE

https://www.youtube.com/watch?v=pSiUO6aBbiI&list=PLslnFmzFJkJA7DO3dji6bN0YQNEfcpjQB

ORGANIZACIÓN

https://www.lifeder.com/organigrama-restaurante/

FUNCIONES DEL CAJERO DE RECEPCION

https://www.youtube.com/watch?v=AZbVwBPr4vk

TERMINOLOGIA CONTABLE

https://es.slideshare.net/juamy2/glosario-hoteleria



https://www.lifeder.com/organigrama-restaurante/

https://www.youtube.com/watch?v=AZbVwBPr4vk

https://es.slideshare.net/juamy2/glosario-hoteleria

1. Báez, C. S. (2007). Descripción de Puestos en Hoteles, Restaurantes y Cafeterías. México: CECSA.

Proporciona elementos para el análisis de puestos y describe las funciones del personal que labora en restaurantes.

2. Reynoso, R. J. (2005). Tratado de Alimentos y Bebidas I. (Normas de Servicio). México: Limusa.

Describe cada uno de los puestos del personal que trabajan en restaurante, así como de las características y funciones que realizan. Describe también la forma en que se elabora una comanda.

3. Lara, M. L. (2005). Dirección de alimentos y bebidas en hoteles. México: Limusa.

Incluye un apartado donde se indican las funciones del personal que labora en restaurantes y cafeterías. Contiene información referente a forma de pago, comanda y cheques de consumo.

4. Secretaria de Turismo (1987). Manual del puesto de cajero departamental. México: Limusa.

Contiene los formatos y los procesos necesarios para elaborar el reporte de ventas y el sobre de concentración

23

CAJA DE RESTAURANTE Propósito: El estudiante será capaz de realizar el cobro de los consumos en la Caja de restaurante, para aplicar las formas de pago correctamente.


La Cuenta

1. Cheque de Consumo 2. Liquidación

Realiza el cheque de consumo del comensal, para cobrar la cuenta.

Corte de Caja

1. Sobre de Concentración 2. Reporte de Ventas

Realiza el Corte de Caja de restaurante, para presentar los resultados del reporte de ventas.

El área de Caja de Restaurante es muy importante para el hotel, ya que en dicho departamento se concentra todos los movimientos susceptibles en términos monetarios por parte del huésped y clientes, desde que llegan hasta que salen del establecimiento. Los siguientes cuestionamientos tienen la finalidad de apoyarte en el contenido del Departamento de Caja de Restaurante, y poder abordar el siguiente corte, para lo cual deberás de considerar los aprendizajes abordados en el corte anterior como:

- Funciones del Cajero de Restaurante

- Terminología empleada en la Caja de Restaurante

- Relaciones interdepartamentales de Caja de Restaurante

1) ¿Qué departamento apoya al restaurante en el lavado de manteles, servilletas, etc.? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2) Menciona la relación que guarda el departamento de Recepción con Caja de Restaurante. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) ¿Qué datos contiene una Comanda? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4) Menciona las formas para realizar un pago en un restaurante ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5) ¿Quién puede autorizar una cortesía en un restaurante? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6) ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para aceptar pagos con tarjetas de crédito en un restaurante? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7) ¿Qué implica indicarle al huésped su saldo? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8) ¿Menciona tres características del cajero para desempeñar su labor? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9) ¿Qué personas son las indicadas para tomar la orden en la comanda?

25

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10) ¿Qué harías si el comensal te indica que perdió su cheque de consumo? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA CUENTA

Todos los gastos (egresos) (salidas de dinero de que se generan en el restaurante y en un hotel, así como todas las entradas de dinero (ingresos) se deben de registrar; a estos registros contablemente se les denominan cuenta. La cuenta permite conocer la situación económica tanto del comensal en el restaurante, como del cliente o huésped en el hotel, para lo cual los cajeros deberán de emplear dichos términos en el registro de consumos en cada uno de los casos. Una de las principales funciones del Cajero de Restaurante, es el control y cobro de las cuentas de los clientes o comensales, para realizar eficientemente esta función es necesario que el cajero lleve a cabo una serie de actividades, que se describen a continuación:

1. Recibe del mesero copia de la comanda respectiva

2. Verifica: número de mesa, número de personas, numero de habitación (si está hospedado en

el hotel), nombre del mesero (a).

3. Anota en la comanda el número de folio de la cuenta

4. Verifica que los precios sean los correctos y el total a pagar

5. Si algún cliente tiene dos comandas, verificar que se hayan registrado en la cuenta

6. Consigna en la máquina registradora el precio unitario por cantidad de cada platillo o bebida

7. Introduce la cuenta en la caja registradora para que se impriman todos los consumos e

importes correspondientes

8. Verifica que sea registrado el subtotal y cobrado los impuestos respectivos (IVA, propina, etc.)

9. Entrega al mesero el original del cheque de consumo

10. Cobrar la cuenta de los comensales

11. Al termino del turno realizar el Corte de Caja y elaboración del Reporte respectivo

COMANDA

Es un documento primordial para la operación del restaurante pues auxilia al mesero a recordar lo que ordenó cada uno de los comensales además de proporcionar información valiosa para facilitar el servicio y la producción de alimentos y bebidas así como el control en la salida de los mismos al comedor. Es de gran importancia administrativa ya que los datos que contiene se utilizan para fines estadísticos y de costeo.

Es de gran importancia tanto operativa como administrativa, ya que los datos que contiene se utilizan para fines estadísticos y de costeo. Operacionalmente es un auxiliar valioso para el mesero, ya que evita olvidos y el regresar a preguntar al comensal que ordeno. La comanda se puede diseñar de acuerdo con las necesidades del negocio, tomando en cuenta que la información que brinde sea suficiente para facilitar el servicio, producción de alimentos y bebidas

27

y controles de salida de alimentos y bebidas al comedor. Una comanda puede contener además de los datos y columnas marcadas lo siguiente:

(1) Razón Social: Nombre del establecimiento

(2) Número de folio: Control administrativo

(3) Número de personas: Numerar a cada comensal y conocer lo que consumirá cada uno

(4) Mesa: Numero de mesa asignada

(5) Mesero: Clave o número de mesero que está dando el servicio

(6) Cantidad: Se registran las cantidades de alimentos o bebidas solicitadas

por el comensal

(7) Concepto: Descripción de los alimentos o bebidas solicitados

Para llenar la comanda se debe de acomodar por los tiempos que se van a consumir, los primeros espacios se ocupan para entradas, el segundo para sopas y ensaladas y el tercero para platos fuertes. Se sugiere que no se mezclen órdenes de alimentos con órdenes de bebidas puesto que van a áreas diferentes, incluso si la pastelería está en una área determinada se recomienda hacer esa comanda por separado. Además de acuerdo al momento en que se piden los postres, se debe hacer en una comanda aparte. Durante lo largo del servicio se pueden presentar pedidos extras para los cuales se deben de hacer comandas complementarias. Para evitar preguntar al comensal lo que pidió, o en caso de cuentas separadas, el mesero deberá de indicar en la comanda el número de cada uno de ellos con la descripción de los alimentos o bebidas solicitados, con una línea horizontal, dicha asignación se realizara en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cómo se usa o distribuye la comanda?

La comanda se elabora por triplicado (original y dos copias) en donde:

El original Se entrega a la caja para que el cajero vacíe su contenido al cheque de consumo

que es donde se va anotando los consumos del cliente de acuerdo con las comandas

recibidas.

La primera copia Se envía a la cocina o al bar para que se proceda a elaborar los platillos o

bebidas ordenados y para controlar la salida de alimentos y bebidas. Ésta copia sirve a la vez

como “vale” al ayudante de mesero para que le sean entregados los alimentos o bebidas

anotados

La segunda copia La conserva el mesero para que sepan cuántos servicios tienen

“trabajando” y atenderlos oportunamente.

(1) RESTAURANTE “EL BACHO” C O M A N D A

MESERO

(5)

PERSONAS

(3) MESA

(4) CHEQUE No.

(2)

CANTIDAD C O N C E P T O

(6) (7)

1. CHEQUE DE CONSUMO

¿Qué es el Cheque de consumo? Es el documento con el cual se cobra el consumo de alimentos y bebidas realizado por el cliente o comensal, aquí se especifican los importes de cada consumo y se van registrando los diversos cargos. Estos cargos se pueden liquidar al momento o solamente ser firmados para su cobro posterior. El cheque de consumo es fuente de información para futuras operaciones en el hotel o restaurante en las áreas de contabilidad, costos de alimentos y bebidas, auditoría nocturna, cobranzas y para el corte de caja, procedimiento que veremos más adelante.

¿Cómo se usa o distribuye el cheque de consumo? El original es para el huésped o cliente, Un cheque de Consumo puede contener además de los datos y columnas marcadas lo siguiente:

(1) Razón Social: Nombre del establecimiento

(2) Número de folio o Cheque: Control administrativo y se emplean tres dígitos

(3) Fecha: Verificar consumos en fechas posteriores

(4) Número de personas: Numerar a cada comensal y conocer lo que consumirá cada uno

así como colocar en la mesa los equipos y suministros necesarios.

(5) Mesero: Conocer la mesa que está atendiendo

(6) Mesa: Numero de mesa asignada

(7) Cantidad: Se registran las cantidades de alimentos o bebidas solicitadas por el comensal

(8) Concepto: Descripción de los alimentos o bebidas solicitados

(9) Importe: Cantidad correspondiente a los alimentos o bebidas

(10) Subtotal: Suma de cantidades de Alimentos y Bebidas

(11) IVA: Porcentaje del 16% del Subtotal

(12) Propina: Porcentaje del 10% del servicio o sea del Subtotal

(13) Total: Cantidad a pagar por parte del comensal, Sumar (Subtotal + IVA + Propina)

La primera copia va a la Caja y puede contar con varias copias dependiendo de las necesidades y la capacidad de cada establecimiento

29

RESTAURANTE “EL BACHO” (1) CHEQUE DE CONSUMO

MESERO (5) PERSONAS (4) MESA (6) FECHA (3) CHEQUE No. (2)

CANTIDAD C O N C E P T O IMPORTE

(7) (8) (9)

SUBTOTAL (10)

IVA (16%) (11)

PROPINA (10%) (12)

TOTAL (13)

Ejemplo: A continuación se te presenta un ejercicio de forma sintetizada (recuadro) para el llenado tanto de la comanda como del cheque de consumo, toma en cuenta lo siguiente:

Toma en consideración los datos principales: # de mesero, # de personas, # de mesa

asignada, así como el folio respectivo para una mejor organización.

Posteriormente registra lo solicitado por cada comensal, (cantidad y concepto) separando

mediante una línea horizontal lo que solicito cada uno de ellos, para servir posteriormente los

alimentos sin equivocación.

Dicha comanda se enviara al cajero para que elabore el cheque de consumo con la

información de la comanda anexando el importe correspondiente de los alimentos, obtener el

subtotal, calcular el IVA (16%) del subtotal, propina (10%) del subtotal; con suma del subtotal,

IVA y propina, se obtendrá el Total a pagar por parte del comensal.

NOTA: Los precios de los alimentos se obtuvieron de una carta que podrás checar más adelante.

Mesero: 7 PERSONAS: 03 MESA: 41 CHEQUE No: 00271

Persona No. 1 1 Ensalada del Chef 1 Arrachera norteña 1 Banana Split 2 Limonadas preparadas

Persona No. 2 1 Sopa especial 1 Pechuga empanizada 1 Café Americano

Persona No. 3 1 Tostadas de Pollo 1 Sopa de Verduras 2 Jugos de Naranja Natural

RESTAURANTE “EL BACHO ” C O M A N D A

RESTAURANTE “EL BACHO ” CHEQUE DE CONSUMO

MESERO 7

PERSONAS

03 MESA

41

CHEQUE No.

00271 MESERO

7

PERSONAS

03 MESA

41

FECHA 25 Nov

CHEQUE No.

00271



1 Ensalada del Chef 1 Ensalada del Chef 137.00

1 Arrachera Norteña 1 Arrachera Norteña 175.00

1 Banana Split 1 Banana Split 73.00

2 Limonadas preparadas 2 Limonadas preparadas 70.00

1 Sopa especial 1 Sopa especial 65.00

1 Pechuga empanizada 1 Pechuga empanizada 149.00

1 Café americano 1 Café americano 25.50

1 Tostadas de pollo 1 Tostadas de pollo 118.50

1 Sopa de verduras 1 Sopa de verduras 65.50

2 Jugos de naranja natural 2 Jugos de naranja natural 64.00

SUBTOTAL 942.50

IVA (16%) 150.80

PROPINA (10%) 94.25

TOTAL 1,187.55

Actividad 7

CAJERO DE RESTAURANTE

INSTRUCCIONES: Con la información que se te presenta a continuación elabora: Primera Parte

1. Comandas respectivas de acuerdo a la información proporcionada.

2. Con la información de las Comandas elabora el Cheque de consumo respectivo

3. Al final de los datos encontraras una Carta con los precios respectivos de alimentos y

bebidas para que los tomes en consideración para la elaboración del cheque de consumo.

No. 1 Mesero: 9 PERSONAS: 03 MESA: 22 CHEQUE No: 00179

Persona No. 1

1 Ensalada del Mixta 1 Tacos de Arrachera 1 Pastel de 3 Leches 1 Naranjada preparada

Persona No. 2 1 Ensalada Mar y Tierra 1 Milanesa Vienesa 1 Té Frío

Persona No. 3 1 Fetuccini con camarón 1 Sopa Especial 2 Limonadas Preparadas

No. 2


31

Persona No. 1 1 Desayuno Continental 1 Hot Cakes 1 Café Express

Persona No. 2 1 Desayuno Universitario 1 Orden de frutas de la temporada 2 Jugos de zanahoria natural 1 Café Americano

No. 3


Persona No. 1 1 Desayuno Típico 1 Panque de la Casa 1 Leche Malteada 1Jugo de Tomate

Persona No. 2 1 Enchiladas de mole 2 Refrescos Light de Lata 1 Helado surtido con Topping de chocolate

No. 4


Persona No.1 1 Chilaquiles Verdes 1 Bísquets con mermelada 1 Café Americano descafeinado

Persona No. 2 1 Desayuno Clásico 1 Café Americano 1 Banana Split

Persona No. 3 1 Bistec Mexicano 1 Cerveza

Persona No. 4 1 Naranjada Preparada 1 Desayuno Continental

CARTA

ENSALADAS Y PASTAS POSTRES

Ensalada del Chef

Ensalada Mixta

Ensalada de Frutas

Ensalada de Pollo

Ensalada de Pechuga Marinada

Ensalada César con Pollo

Ensalada Mar y Tierra

Ensalada de Pescado a las hierbas

finas

Spaghetti Boloñesa

Fetuccini con Camarón

$ 137.00

$ 119.00

$ 96.00

$ 112.00

$ 133.00

$ 131.00

$ 128.00

$ 136.00

$ 98.00

$ 138.00

Cheesecake con manzana

Cheesecake de chocolate

Cheesecake con Zarzamora

Pastel de Queso con fresas

Pie de Helado de Limón

Pie de Helado de Limón Light

Pastel de Tres leches

Pastel Imposible

Pastel Casero de Elote

Flan de Vainilla

Gelatina de Limón, Fresa o Naranja

$ 73.00

$ 76.00

$ 73.00

$ 74.50

$ 65.00

$ 64.00

$ 78.00

$ 79.00

$ 79.50

$ 58.00

$ 55.50

COCTELES Y SOPAS DE NUESTRA FUENTE

Coctel de Frutas

Coctel de Camarones

Sopa especial

Sopa o crema del día

Sopa de Fideos

Sopa de Verduras

Sopa de Tortilla

Caldo Tlalpeño

Arroz Blanco o a la Mexicana

Con Huevo o Plátano

$ 51.50

$ 146.00

$ 65.00

$ 43.00

$ 43.00

$ 65.50

$ 75.50

$ 79.00

$ 60.00

$ 69.00

Banana Split

Copa de Helado al Café

Copa de Helado de Frutas del Bosque

Helados Surtidos con Topping de

chocolate

Leche Malteada

Leche

$ 73.00

$ 59.00

$ 61.50

$ 55.00

$ 57.00

$ 32.00

ESPECIALIDADES BEBIDAS

Arrachera Norteña

Tacos de Arrachera

Carne Asada

Sirlion Steak a la Pimienta 180 grs.

Sábana de Res

Filete Mignon con Pimienta 180 grs.

Puntas de Filete con Champiñones

Pechuga de Pollo a la Parrilla

Pechuga de Pollo Empanizada

Medio Pollo a la Parrilla Adobado

Milanesa Vienesa

Camarones Empanizados

Camarones a la Plancha

Camarones al Ajillo

Filete de Pescado a la Plancha

Filete de Pescado al Ajillo

$ 175.00

$ 157.00

$ 168.00

$ 211.00

$ 198.00

$ 205.00

$ 165.00

$ 149.00

$ 149.00

$ 151.50

$ 148.50

$ 205.00

$ 208.00

$ 211.00

$ 191.00

$ 194.50

Refrescos

Refresco Light de Lata

Limonada Preparada

Naranjada Preparada

Cervezas

Vino de la Casa, Tinto o Blanco

Té Caliente o Frío

Agua Embotellada

Jugo de Naranja Natural

Jugo de Zanahoria Natural

Jugo de Toronja Natural

Jugo de Tomate

Jugo Combinado

Café Americano

Café Americano Descafeinado

Café Cappuccino

Café Express

$ 31.50

$ 33.50

$ 35.00

$ 35.00

$ 45.00

$ 85.00

$ 29.00

$ 27.50

$ 32.00

$ 32.00

$ 32.00

$ 32.00

$ 33.50

$ 25.50

$ 25.50

$ 37.00

$ 29.50

33

ESPECIALIDADES MEXICANAS DESAYUNOS

Enchiladas Suizas

Enchiladas de Mole

Enchiladas Zacatlán

Enchiladas de Queso Cottage

Tacos de Cochinita Pibil

Tacos de Pollo

Flautas de Res o Pollo

Sincronizada de Arrachera

Arrachera Mexicana

Bistec Mexicano

Tostadas de Pollo

Molletes Sencillos

Con Jamón o Chorizo

$ 107.00

$ 101.00

$ 105.50

$ 108.50

$ 110.00

$ 106.00

$ 118.00

$ 121.50

$ 182.00

$ 163.00

$ 118.50

$ 77.00

$ 81.00

Huevos al Gusto

Con Tocino, Salchicha o Chorizo

Con Jamón

Chilaquiles Verdes o Rojos

Con pollo

Hot Cakes

Wafle Natural

Con Topping de Fruta

Orden de Tostado Francés

Bísquets con Mermelada

Panque de la Casa

Yoghurt Natural

Yoghurt con Fruta

Cereales Fríos o Calientes con Leche

Orden de Fruta de Temporada

Con Yoghurt y Granola

$ 62.00

$ 68.00

$ 73.00

$ 101.00

$ 123.00

$ 67.00

$ 61.00

$ 73.00

$ 63.00

$ 57.00

$ 61.00

$ 49.00

$ 68.00

$ 65.00

$ 59.00

$ 62.00

SANDWICHES Y HAMBURGUESAS DESAYUNOS COMPLETOS

Bacho Burger

Con queso

Con jamón y queso

Hamburguesa Doble de Res con queso y

champiñones

Steak de Hamburguesa

Pepitos especiales bacho

Bacho Club

Sandwich de Jamón y Queso

Sandwich Vegetariano

$ 125.00

$ 131.00

$ 133.00

$ 137.00

$ 133.00

$ 121.00

$ 118.00

$ 121.00

$ 126.00

Desayuno Continental

Desayuno Campesino

Desayuno Mexicano

Desayuno Clásico

Desayuno Comercial

Desayuno Norteño

Desayuno Universitario

Desayuno de la Casa

Desayuno Típico

Desayuno Americano

Desayuno Light

Desayuno Combinado

Omelette Natural

Con Queso

Con Jamón

Guisado de Puntas de Res al Pasilla

Huevos Divorciados con Bistec

Chilaquiles Toluqueños

Arrachera Mexicana

$ 69.00

$ 118.00

$ 136.00

$ 69.00

$ 69.00

$ 116.00

$ 77.00

$ 72.00

$ 75.00

$ 75.00

$ 78.00

$ 82.00

$ 65.00

$ 71.00

$ 78.00

$ 128.00

$ 131.00

$ 126.00

$ 163.00

RESTAURANTE “EL BACHO” C O M A N D A

RESTAURANTE “EL BACHO” CHEQUE DE CONSUMO

MESERO

PERSONAS MESA CHEQUE No. MESERO PERSONAS MESA FECHA CHEQUE No.



SUBTOTAL

IVA (16%)

PROPINA (10%)

TOTAL



MESERO




SUBTOTAL

IVA (16%)

PROPINA (10%)

TOTAL

35



MESERO




SUBTOTAL

IVA (16%)

PROPINA (10%)

TOTAL

RESTAURANTE “EL BACHO”

C O M A N D A RESTAURANTE “EL BACHO”

CHEQUE DE CONSUMO

MESERO




SUBTOTAL

IVA (16%)

PROPINA (10%)

TOTAL

2. Liquidación

Pago de la Cuenta

Este puede ser el último contacto con el cliente, y la última etapa de la secuencia del servicio e incidir en la confianza de sus clientes, la calificación de su desempeño y para el restaurante es importante porque se aprecian los ingresos y la posibilidad de futuros consumos.

Es importante conocer los procedimientos en cuanto a este momento, verificar varias veces la cuenta y

confirmar que haya exactitud.

Como se explicó anteriormente, la responsabilidad de la elaboración de la cuenta corresponde al cajero; pero

tratándose de la prestación de un buen servicio, esta responsabilidad también es compartida por el mesero ya

que él es la persona encargada de hacerla llegar al cliente y si alguna persona que labora en el restaurante

falla, afecta al comensal y por lo tanto la imagen del establecimiento de manera negativa.

Recomendaciones Generales

Para lograr un buen servicio por parte del establecimiento, antes de presentar la cuenta es necesario observar

las siguientes recomendaciones como persona encargada del servicio o mesero (Vendedor).

Mantener una comunicación directa con el cajero informando los casos en los que por algún motivo el

cliente haya cambiado los platillos o anulado algún pedido.

Cerciórese de escribir en forma clara las cantidades y nombres en las comandas

Conservar la copia de la comanda del mesero; no solo le ayudará a ubicar los platos y bebidas en la

mesa sino que le servirá para compararla con la carta

Memorizar los platillos y precios de la carta.

En el momento de recibir la comanda revisar cuidadosamente los siguientes datos:

Que la cuenta corresponda a la mesa indicada

Que la cantidad de platos y precios estén correctos.

Que el total sea el correcto (sume rápidamente los precios).

Notificar al cajero cualquier duda o error que observe.

Presentación de la cuenta

Una vez se ha confirmado que la cuenta está correcta se procederá a llevarla al huésped o cliente siguiendo

los pasos que a continuación se describen: 1. Colocar el cheque de consumo en una carpeta de cuentas sobre la bandeja cuenta.

2. Transportar la bandeja cuenta en su mano derecha.

3. Ubicarse al lado derecho del cliente y muy suavemente coloque la bandeja sobre la mesa al lado derecho

del cliente. Ubique al cliente a quien debe presentar la cuenta. Si al inicio se ha indicado hacer cuentas

individuales, o hay indecisión, se puede colocar la cuenta en el centro de la mesa.

4. Conservar una distancia prudente y solo acérquese en caso de que el cliente lo requiera para aclarar alguna

duda.

5. Si es la sección de un hotel, lo más probable es que el huésped firme la cuenta; por lo tanto el mesero

deberá de checar dicha firma.

37

6. Si el cliente paga en efectivo, espere hasta que ponga el valor en la bandeja cuenta dentro de la carpeta;

en esta forma se evitará que los billetes puedan caerse. En caso de que el restaurante no disponga de carpeta

levante la bandeja cuenta despacio.

7. Transporte el dinero hasta la caja y espere el cambio y el cheque de consumo (ticket) correspondiente para

el cliente.

8. Colocar de nuevo la bandeja cuenta con el cambio y el desprendible dentro de la carpeta al lado derecho.

9. Esperar a que el cliente tome su cambio y retire la bandeja cuenta agradeciéndole su visita al

establecimiento.

Posibles Formas de Pago

- Efectivo

Es el dinero físico representado en billetes o monedas.

Es tangible o contable, normalmente hay un cambio que se debe devolver al cliente.

Conocer los billetes y monedas de diversas denominaciones, origen y autenticidad (características).

La caja debe manejar cantidades de mínimas denominaciones.

- Tarjetas de Crédito Son montos de dinero que se otorgan para efectuar crédito en forma inmediata en los establecimientos

afiliados (Bancos Nacionales e Internacionales) a la entidad crediticia.

-Tarjetas de Débito

Tarjetas que tienen una cuenta bancaria y de la cual se va descontando el monto de la compra que realice.

- Cupones de Agencia

Esta forma de pago es frecuente en restaurantes de hoteles, dado que estos trabajan con grupos de personas

que han contratado con anterioridad los servicios de hospedaje y alimentos y bebidas, en paquetes, por lo que

dichos cupones deberán de contener:

Cantidad que ampara

Tipo de alimentos (desayuno, comida o cena)

Especificación de lo que incluye

Nombre del establecimiento que los emite

Fecha que corresponde el consumo

- Cortesías

Los ejecutivos de los establecimientos autorizados, podrán firmar cortesías a personas que consideren

convenientes, ya sea por motivos de concretar un negocio, relaciones públicas o de cualquier otra índole, para

que en un futuro beneficie a la empresa.

-Descuentos Es una quita o resta de cosas materiales o inmateriales, el cual se aplica un porcentaje de acuerdo a las

políticas del establecimiento. En donde solo el personal autorizado (Gerente General, Gerente de Alimentos y

Bebidas) Así por ejemplo, puede hacerse un descuento de un cierto porcentaje en el precio de algún servicio

de alimentos y bebidas ofrecido en el Restaurante y que aplica restricciones.

CORTE DE CAJA

http://deconceptos.com/general/ejemplo

http://deconceptos.com/matematica/porcentaje

Dejar lista la caja para el siguiente turno, así como registrar los Ingresos (entradas de dinero al hotel) y Egresos (salidas de dinero del hotel) que se originaron durante el mismo.

1. Lo primero que se hace para llevar a cabo el Corte de Caja es obtener la lectura final de la

máquina registradora y conservar la tira de la misma.

2. Una vez que hayas elaborado los reportes agrúpalos, y totaliza cada uno de ellos

3. Debe coincidir la cantidad que obtengas al sumar los reportes con la tira de la máquina registradora

4. Separa de la caja todos los documentos y efectivo que recabaste durante el turno

5. Elabora el Sobre de Concentración e incorpora documentos y efectivo recaudados durante tu turno

de trabajo.

6. Entrega el Sobre de concentración al Cajero General o persona que te proporciono el Fondo Fijo

de Caja.

1. SOBRE DE CONCENTRACION

Es un sobre en donde los diversos cajeros departamentales deben concentrar todo el dinero en efectivo y los documentos recibidos por concepto de pago de cuentas, para ser depositados en una caja de seguridad, o entregado al Jefe de Cajeros. Se debe de elaborar al concluir cada uno de los turnos (1º. 2º. 3er.) INSTRUCTIVO:

(1) Fecha: Indica la feche en que se elabora el sobre de concentración

(2) Cajero: Nombre del Cajero en turno

(3) Departamento: Indica el nombre de departamento en que se labora

(4) Turno: Anota el turno en el que trabajaste (1º. 2º. 3er.)

(5) Ventas en efectivo: Especifica la cantidad recibida por concepto de efectivo y tarjeta de crédito

(dicha información la obtienes del reporte de ventas de alimentos y bebidas)

(6) Pago a huéspedes: Aquí deberás anotar el concepto y la cantidad recibida (cuentas por cobrar,

cuentas huéspedes, cupones, etc.)

(7) Ingresos netos: Registra la cantidad recibida por concepto de cuentas en general (Suma las

Ventas en efectivo, más lo concerniente a cuentas por cobrar, vales, cupones, etc.)

(8) Faltante: Registra con color rojo la cantidad faltante (en caso de existir) después de checar tu

reporte diario de ventas de cajero departamental contra el efectivo y documentos que tienes

(9) Sobrante: Registra en color negro la cantidad sobrante (en caso de existir) después de checar tu

reporte diario de ventas de cajero

(10) Neto depositar: Indica la cantidad neta a depositar (es decir Ingresos Netos – Faltantes o Ingresos

Netos + Sobrantes)

(11) Contenido del sobre: Aquí vas a desglosar el efectivo que tienes por cada tipo de billete o moneda

fraccionaria. Ejemplo: $ 7,762.00

MONEDA NAL. BILLETES 3 $ 1,000.00 3,000.00

5 $ 500.00 2,500.00

9 $ 200.00 1,800.00

MONEDAS 32 $ 10.00 320.00

18 $ 5.00 90.00

26 $ 2.00 52.00

(12) Subtotal efectivo: Registra el resultado de sumar todo el dinero en efectivo en caja

(13) Cheques M.N.: Registra la cantidad que recibiste en cheques en moneda nacional

39

(14) Cheques dólares: Anota el tipo de cambio y la cantidad recibida en cheques en dólares

(15) Cheques de viajero: Señala el tipo de cambio en su caso y la cantidad que recibiste en cheques

de viajero

(16) Billetes dólares: Indica el tipo de cambio al que recibiste los dólares y la cantidad recibida

(17) Fraccionaria dólares: Si te hubiesen pagado con dólar en moneda aquí es donde deberás anotar

esa cantidad

**Deberás también escribir el concepto y cantidad recibida por “otros” conceptos

(18) Total adjunto: Es la cantidad que recibiste en documentos por concepto de cobro de cuentas

(19) Firma: Y por último… firmarás

HOTEL MODELO SOBRE DE CONCENTRACION

FECHA: (1)

CAJERO: (2)

DEPARTAMENTO: (3)

TURNO: (4) 1º. 2º. 3º. de: a hrs.

VENTA EN EFECTVO $ (5)

PAGO A HUÉSPEDES $ (6)

INGRESOS NETOS $ (7)

(-) FALTANTES (+) SOBRANTES $ (8) (9)

NETO A DEPOSITAR $ (10)

MONEDA NAL. BILLETES (11) $ 1,000.00 (11)

$ 500.00

$ 200.00

$ 100.00

$ 50.00

$ 20.00

MONEDAS $ 10.00

$ 5.00

$ 2.00

$ 1.00

$ 0.50

$ 0.20

$ 0.10

SUBTOTAL EFECTIVO M.N. $ (12)

CHEQUES M.N. (13)

DOLARES TIPO DE CAMBIO

(14) CANTIDAD

DOCUMENTO DOLARES

CHEQUES DE VIAJERO (15)

DOLARES BILLETE (16)

DOLARES MONEDAS (17)

EUROS

TARJETAS DE CRÉDITO

CAMBIO OTRAS DIVISAS

CHEQUES DE VIAJERO

DOLARES BILLETES

EUROS

REEMBOLSO

TOTAL ADJUNTO $ (18)

2. REPORTE GENERAL DE CAJA

Elaboración del Reporte de Caja de Restaurante

¿Cuál es la finalidad de este reporte?

Concentrar la información de los ingresos y ventas registrados durante el turno en el Restaurante; este reporte

se debe de acompañar con todos los comprobantes de ventas, ingresos y demás movimientos registrados en

él.

El reporte se elabora de la siguiente forma:

(1) Fecha: Anota la fecha en que se elabora el reporte

(2) Cajero: Anota tu nombre del cajero en este caso el tuyo

(3) Turno: Indica el turno en que se labora. Recuerda que en algunos restaurantes se trabaja los tres

turnos

(4) No. de personas: Indica el número de personas amparadas en cada cuenta o cheque que

elaboraste

(5) Habitación: Se registra el número de habitación en caso de que el consumo sea cargado al

huésped

(6) Mesa: Se registra el número de mesa a la cual se le ofreció el servicio

(7) Alimentos: Registrar el importe total del consumo de alimentos de cada cheque de consumo

(8) Bebidas: Registra el importe total del consumo de bebidas de cada cheque de consumo

(9) Subtotal: Es la suma de los importes de alimentos y bebidas

(10) IVA: Se refiere al impuesto de 16% que se aplica al subtotal

(11) Propina: Se anota el total de la propina otorgada por el huésped al mesero 10% del Subtotal

(12) Total: Es la suma HORIZONTAL de las cantidades que corresponden a: alimentos, bebidas,

impuestos (IVA) y propinas.

(13) Formas de Liquidación: Recuerda que el cliente puede pagar su cuenta de varias formas como:

efectivo, cargo al huésped, tarjeta de crédito, cupones, por lo tanto las columnas del reporte se

utilizarán según la modalidad en que haya liquidado el cliente su cuenta en las cuales deberás de

registrar las cantidades correspondientes.

(14) Total: Por ejemplo si el cliente paga con tarjeta de crédito se tiene que marcar en la columna

“tarjetas de crédito” el importe que pagó, así como en la columna de “Total”, ahora bien si el cliente

nos pagara 50% en efectivo y el otro 50% con Tarjeta de Crédito, se anotarán estos montos en ambas

columnas para que la suma de estas nos den el Total.

(15) Al terminar de registrar las cantidades deberás de obtener los Totales de cada una de las columnas

de manera Vertical

REPORTE DE CAJA DE RESTAURANTE

Fecha______ (1) _________ Turno_______ (2) ____________ Cajero_______ (3) ________

Hab Pers. Mesa CONCEPTOS FORMAS DE LIQUIDACIÓN TOTAL

41

Alimentos Bebidas Subtotal IVA Propina Total Efectivo Huésped T.C Cupón

(5) (4) (6) (7) (8) (9) 10 (11) 12 (13) (13) (13) (13) (14)

TOTAL (15) (15) (15) (15) (15) 15 (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)

EJEMPLO: Para repasar los aprendizajes realicemos un caso práctico utilizando el Formato Cheque de

Consumo, elaborado anteriormente se te indicara como elaborar el Sobre de Concentración y el Reporte

de Ventas de A y B donde el Total vendido fue: $ 1,187.55

HOTEL MODELO

SOBRE DE CONCENTRACION

FECHA: 20 Nov

CAJERO: Sánchez Luis

DEPARTAMENTO: Restaurante

TURNO: 1º. X 2º. 3º. de: 07:00 a 15:00 hrs.

VENTA EN EFECTVO $ 1,187.55

PAGO A HUÉSPEDES $ - 0 -

INGRESOS NETOS $ 1,187.55

(-) FALTANTES (+) SOBRANTES $ - .05

NETO A DEPOSITAR $ 1,187.50

MONEDA NAL. BILLETES $ 1,000.00

1 $ 500.00 500.00

2 $ 200.00 400.00

1 $ 100.00 100.00

2 $ 50.00 100.00

3 $ 20.00 60.00

MONEDAS 2 $ 10.00 20.00

1 $ 5.00 5.00

$ 2.00

2 $ 1.00 2.00

1 $ 0.50 .50

$ 0.20

$ 0.10

SUBTOTAL EFECTIVO M.N. $ 1,187.50

CHEQUES M.N. - 0 -


- 0 - CANTIDAD

DOCUMENTO DOLARES - 0 -

CHEQUES DE VIAJERO - 0 -

DOLARES BILLETE - 0 -

DOLARES MONEDAS - 0 -

EUROS - 0 -

TARJETAS DE CRÉDITO - 0 -


CHEQUES DE VIAJERO - 0 -

DOLARES BILLETES - 0 -

EUROS - 0 -

REEMBOLSO - 0 -

TOTAL ADJUNTO $ 1,187.50

HOTEL MODELO REPORTE DE CAJA DE RESTAURANTE

Fecha: 20 Nov. Turno__Primero______ Cajero__Sanchez Luis__________

Hab Pers. Mesa CONCEPTOS FORMAS DE LIQUIDACIÓN

TOTAL Alim. Beb. Subtotal IVA Propina Total Efectivo Huép. T.C Cupón

03 41 783.00 159.50 942.50 150.80 94.25 1,187.55 1,187.55 1,187.55

TOTAL 03 01 783.00 159.50 942.50 150.80 94.25 1,187.55 1,187.55 1,187.55

Actividad 8

CAJERO DE RESTAURANTE

(Reporte de Ventas de A y B, y Sobre de Concentración)

INSTRUCCIONES: Con la información realizada en la primera parte de la Practica Integradora (Comandas y

Cheques de Consumo).

Segunda parte

1. Elabora el Reporte de Ventas de A y B en base a la información de los cheques de consumo

2. Elabora el Sobre de Concentración de acuerdo a las ventas registradas en el Reporte de Ventas,

(el desglose de la cantidad entregada, será de acuerdo a tu criterio).

3. Todas las personas pagaron en efectivo

HOTEL MODELO


43

FECHA:

CAJERO:

DEPARTAMENTO:

TURNO: 1º. 2º. 3º. de: a hrs.

VENTA EN EFECTVO $

PAGO A HUÉSPEDES $

INGRESOS NETOS $

(-) FALTANTES (+) SOBRANTES $

NETO A DEPOSITAR $


$ 500.00

$ 200.00

$ 100.00

$ 50.00

$ 20.00

MONEDAS $ 10.00

$ 5.00

$ 2.00

$ 1.00

$ 0.50

$ 0.20

$ 0.10

SUBTOTAL EFECTIVO M.N. $

CHEQUES M.N.


CANTIDAD

DOCUMENTO DOLARES

CHEQUES DE VIAJERO

DOLARES BILLETE

DOLARES MONEDAS

EUROS



CHEQUES DE VIAJERO

DOLARES BILLETES

EUROS

REEMBOLSO

TOTAL ADJUNTO $

REPORTE DE CAJA DE RESTAURANTE

Fecha_________________ Turno______________________ Cajero_________________

Hab. Pers. Mesa CONCEPTOS FORMAS DE LIQUIDACIÓN

TOTAL Alimentos Bebidas Subtotal IVA Propina Total Efectivo Huésped T.C. Cupón

TOTAL

. A continuación se te invita a que realices una Autoevaluación para identificar tus logros respecto a los temas abordados en este primer Corte, reflexiones y puedas valorar si puedes abordar el siguiente corte, si percibiste algunas fallas y qué se puede hacer para mejorar.





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COMANDAS Y CHEQUES DE CONSUMO

https://prezi.com/8tlqfsxcewve/comanda-y-cheque-de-consumo/

https://prezi.com/j_3pc8znn2np/comando-y-cheque-de-consumo/

https://www.youtube.com/watch?v=nEjrKsctYe8

https://www.youtube.com/watch?v=PJt_z-FhSk0

SOBRE DE CONCENTRACION Y REPORTE DE VENTAS

http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/funciones-basicas-del-hotel.html

https://prezi.com/2i0kusn5hdqd/cajero-de-recepcion/








2. Reynoso, R. J. (2005). Tratado de Alimentos y Bebidas I. (Normas de Servicio). México: Limusa. 3. Lara, M. L. (2005). Dirección de alimentos y bebidas en hoteles. México: Limusa. 4. Secretaria de Turismo (1987). Manual del puesto de cajero departamental. México: Limusa.

47

CAJA DE RECEPCION Propósito: El estudiante será capaz de realizar el cobro de los servicios en la Caja de Recepción, para aplicar las formas de pago correctamente.


Estados de Cuenta

1. Liquidación

Registra cargos y abonos del

huésped, para cobrar la cuenta.

Corte de Caja

1. Reporte General de Caja de Recepción

Realiza el corte de Caja de Recepción, para generar el sobre de Concentración y presentarlos resultados del reporte general de caja

El siguiente ejercicio tienen la finalidad de apoyarte en el contenido del Departamento de Caja de Recepción, para lo cual deberás de considerar los aprendizajes abordados en los cortes anteriores como:

- Funciones del Cajero de Recepción

- Terminología empleada en la Caja de Recepción

Instrucciones: en la siguiente Sopa de letras identifica las palabras que se mencionan al final y realiza una revisión de su significado.

AUDITOR CUENTA

AUDITORIA NOCTURNA CARGO

ABONO SALDO

SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

MOVIMIENTO AJUSTE

TRASPASO ARQUEO DE CAJA

M P P E E O R E R O D I G E C R O C R

E S A L D O A C R E E D O R R A A O U

D Y E U N O E D I D E U J O J U D P R

U U C M D N G V A P Q N A A D U S A O

A R M A O I O E M A O J C I E U O A C

R R B A S Q T O O S N E T D N N L C U

A S I N S S C O L A D O O E T S U J A

D E A C O B A U R O R D E E H R D D Y

A C R E A A A O E I L O O M V R S P A

T R E E D H B U A A A D A T R S D D B

N U I O A A Q N S E P L N R U O E T A

E O S N O R O T L Z A A P A O N O A E

U A U A A C O G R A C S R S A A E A R

C N L N T C E S O A R D C P T R O I R

A O N U A S A C S A E N N A N A O A T

E D R A I E C J E S O N I S I C A U O

O N J T A B O N O O J Z A O D L D O N

A S U S O O T X O O A I T E S I E P D

Y N I L N R U N O T N E I M I V O M D

49

ESTADO DE CUENTA El Estado de Cuenta es un reporte de todas las transacciones que los huéspedes realizaron durante su estancia en el hotel. Estas transacciones son generadas desde la opción Transacciones a Huésped, centros

de consumo existentes en el hotel o de la tarificación automática de teléfonos, si el hotel cuenta con alguna.

Recuerda que las tarifas netas de las habitaciones que estaremos ocupando para realizar las actividades

son las siguientes:

HABITACIONES TARIFA NETA.

Tw o Ks sencilla $ 1,200.00

Tw o Ks doble $ 1,500.00

Tw o Ks triple $ 1,700.00

Jrs $ 2,000.00

Mts $ 3,000.00

SP $ 7,000.00

DATOS PARA ELABORAR EL ESTADO DE CUENTA

1. Fecha de Salida 2. Fecha de Llegada 3. Nombre del Huésped (empezando por apellido) 4. Número de personas entre paréntesis y separando adultos de los niños por medio de un guion) 5. Quien paga la cuenta (Same; AV; Compañía, etc.) 6. Tipo de Habitación (Tw, Ks, Jrs, Mts, Sp) 7. Número de habitación asignada 8. Tarifa de Habitación sin aplicar IVA 9. Nombre del grupo al cual pertenece el huésped 10. No. de Folio de continuación de su cuenta 11. Cliente con reservación, depósito y no se presentó al hotel 12. Número de Folio de tres dígitos 13. Fecha del servicio solicitado por el huésped 14. Clave diversa del servicio 15. Cantidad considerada como consumo del huésped 16. Cantidad a favor del huésped 17. Diferencia de los cargos menos los abonos 18. Hora de llegada del huésped al hotel (reloj de 24:00 horas) 19. Observación para informar al cajero del siguiente turno 20. Firma del huésped cuando liquida su cuenta 21. Empresa que se hace cargo de los consumos del huésped 22. Firma del cajero al pagar el huésped la cuenta

1. Liquidación

Check Out: Es el proceso de registro de salida del huésped en el hotel. Este proceso corresponde a la desocupación y entrega de la llave de la habitación, de igual manera el cobro de los consumos con cargo extra

y el cierre de la cuenta del huésped.

1 6 2 3 4 5 7

ESTADO DE CUENTA

Tarifa Neta____8_______ Extras________9_______ Continuación__10______ No Show_____11______ Folio_________12______

FECHA CLAVE CARGO ABONO SALDO

13 14 15 16 17

Hora de llegada_______18________

CLAVES DIVERSAS A Ajuste B Bar H Habitación R Restaurante V Varios T Traspaso * Pago a cuenta I IVA SC Servicio a cuartos LD Larga distancia LT Lav. y Tintorería SA Saldo Anterior

Observaciones

19

Firma del huésped 20

Enviar cuenta a: _________________21___________ Autoriza ________________22____________

51

La facturación es la parte del proceso de check-out en el que se liquidan los cargos asociados a un cliente a través de alguna modalidad de pago. Así mismo, constituye una parte fundamental del control económico determinado en los sistemas de gestión de calidad de los establecimientos de alojamiento turístico. Una vez que se imprime una factura, ésta queda cerrada en el programa informático, por eso en recepción se debe primero comprobar los cargos, y si hay que revisarla, se saca una factura pro forma para ello. La factura pro forma es un documento sin validez fiscal emitido antes de la factura. Se entrega al cliente para que disponga de toda la información al completo sobre los datos que aparecerán en su factura.

FORMAS DE PAGO Cuando un huésped solicita verificar su estado de cuenta para su pago, se deberá de atender amablemente y seguir este procedimiento:

Verificar el Estado de Cuenta, y si se encuentran notas por registrar, se deberán de registrar en el

momento.

Retirar del PIT correspondiente la Tarjeta de Registro, el Estado de Cuenta, y las Notas, verificando

que no falte alguna.

Mostrar al huésped su Estado de Cuenta para su revisión y aprobación, cuando él lo solicite le deberás

de explicar claramente el concepto de cada uno de los cargos y abonos que aparecen.

Preguntar al huésped la forma de pago.

TARJETAS DE CREDITO:

Verificar su vigencia

Solicitar una identificación oficial

Solicitar el número de autorización al hotel o banco en caso de que se maneje un límite de crédito

establecido.

Colocar en la máquina e imprimir el voucher.

En caso de tarjetas internacionales, verificar a que banco o compañía de crédito corresponden, para

agilizar su autorización.

Es importante cotejar las firmas de la Tarjeta de Registro, Tarjeta de Registro, Identificación Oficial.

PAGO EN EFECTIVO:

Solicitar al huésped entregue la cantidad que aparece en el Saldo Final de su Estado de Cuenta.

Contar el dinero frente a él en voz alta.

Anotar en el Estado de Cuenta la forma de pago utilizada, totalizándola con la máquina registradora.

Sellar con el concepto de “PAGADO” firmar y marcar con el reloj checador el Estado de Cuenta y la

Tarjeta de Registro con la hora en que el huésped liquida su cuenta.

MONEDA EXTRANJERA:

De acuerdo con las políticas del hotel deberás de aclararle el tipo de cambio en que se tomara la divisa.

Por lo regular se le cargara un 10% más de acuerdo al tipo de cambio oficial (bancario).

Si el huésped te paga su cuenta con cheques de viajero, verificar que estos estén a nombre del

huésped, la fecha de expedición y que su firma corresponda.

De igual forma cuando el pago sea con dólares, se especificara al huésped que se le cobrará una

comisión del 10% de acuerdo al tipo de cambio.

CUPONES DE AGENCIA:

Esta forma de pago es frecuente en algunos hoteles, dado que trabajan con un grupo de personas

que han contratado con anticipación los servicios de hospedaje y alimentos y bebidas

CORTE DE CAJA

Dejar lista la Caja de Recepción para el siguiente turno, así como registrar los Ingresos (entradas de dinero al hotel) y Egresos (salidas de dinero del hotel) que se originaron durante el mismo.

1. Lo primero que se hace para llevar a cabo el Corte de Caja es obtener la lectura final de la

máquina registradora y conservar la tira de la misma.

2. Una vez que hayas elaborado los reportes, agrúpalos y totaliza cada uno de ellos

3. Debe coincidir la cantidad que obtengas al sumar los reportes con la tira de la máquina registradora

4. Separa de la caja todos los documentos y efectivo que recabaste durante el turno

5. Elabora el Sobre de Concentración e incorpora documentos y efectivo recaudados durante tu turno

de trabajo.

6. Entrega el Sobre de concentración al Cajero General o persona que te proporcionó el Fondo Fijo

de Caja.

1. REPORTE GENERAL DE CAJA DE RECEPCIÓN

Lo elabora cada Cajero de Recepción al finalizar su turno de trabajo. En él se relacionan todos los movimientos del turno realizados por los huéspedes y personas ajenas a estos como: (pagos a cuenta, liquidaciones deudoras, acreedoras, cargos misceláneos, compras de emergencia, devolución de mercancía, etc.). A continuación se describe como elaborar el reporte; lee cuidadosamente la información. El reporte contiene ocho columnas y una parte correspondiente a un desglose general de ingresos y egresos, y que al término del turno deberá de entregarse al Auditor Nocturno.

(1) En la primera columna, de Nota, se registra el número de nota correspondiente (Abono, Cargo

misceláneo) o número de folio del Estado de Cuenta si se realiza una liquidación deudora o acreedora.

(2) En la segunda columna, de Nombre, se registra el nombre del huésped o del departamento que

realizo el movimiento.

(3) En la tercera columna de Concepto se registrara la explicación correspondiente (pago a cuenta,

abono, servicio de taxi, farmacia, compra de emergencia, devolución de mercancía, liquidación

deudora, acreedora, etc.)

(4) En la cuarta columna correspondiente al Cuarto re registra el número de habitación correspondiente

al huésped.

(5) En la quinta columna de Ingresos Huésped, se registran las cantidades como entradas de dinero

por parte de los huéspedes como: pagos a cuenta, abonos, depósitos, Liquidaciones Deudoras.

(6) En la sexta columna de Ingresos Otros se registran cantidades como entradas de dinero por parte

de personas ajenas a los huéspedes como: devolución de mercancía, utilidad en cambio, etc.

(7) En la séptima columna de Egresos Huésped, se registran aquellas cantidades que producen salidas

de dinero por parte de los huéspedes como: servicio de taxi, farmacia, tabaquería, etc. Liquidaciones

Acreedoras.

(8) En la octava columna de Egresos Otros, se registran aquellas cantidades que producen salida de

dinero, por parte de personas ajenas al huésped como: Compras de emergencia (Compra de papelería,

53

botellas de vino, tinta para impresora, etc.) de algún departamento: bar, restaurante, recepción, ama

de llaves, etc.

Y un desglose el cual deberá de realizar el cajero al término de su turno, con los totales de cada columna incluyendo el Fondo Fijo de Caja. El dinero recaudado deberá de entregarse al Cajero General en el Sobre de Concentración. Y el reporte deberá de entregarse al Auditor Nocturno para la elaboración de la Hoja de Transcripción

REPORTE GENERAL DE CAJA DE RECEPCIÓN

HOTEL MODELO FECHA________________

NOTA NOMBRE CONCEPTO CUARTO INGRESOS HUÉSPED

INGRESOS OTROS

EGRESOS HUÉSPED

EGRESOS OTROS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

T O T A L E S

SALDO INICIAL (Fondo Fijo de Caja) $__________________ INGRESOS POR HUÉSPEDES $___________________ INGRESOS OTROS $___________________ SUMAN LOS INGRESOS $___________________ (+)$__________________ SUBTOTAL $__________________ EGRESOS POR HUÉSPEDES $___________________ EGRESOS OTROS $___________________ SUMAN LOS EGRESOS $___________________ ( - )$__________________ SALDO FINAL ENTREGADO $_________________

Para repasar los aprendizajes realicemos un caso práctico utilizando los datos que se te presentan

como si fuera un Estado de Cuenta:

OPERACIONES DE CAJERO DE RECEPCIÓN

INSTRUCCIONES: Saca el Saldo de las siguientes cuentas, considerando el 16 % de IVA

(A) (B)

Restaurante $ 273.70 C Saldo Anterior $2,650.00 C

Lada 191.80 C Servicio a cuartos 378.50 C

Lavandería y Tintorería 376.00 C Lada 235.90 C

Varios (doctor) 730.00 C Pago a cuenta (*) 1,500.00 A

Habitación 2,000.00 C Habitación 3,000.00 C

IVA (hab.) _________ C IVA (hab.) _________ C

SALDO _________ SALDO _________

Primero deberás de identificar aquellas cantidades que son a favor (Cargos) y posteriormente las que

son en contra (Abonos), recuerda que tienes que calcular el IVA (16%) solo a la habitación.

Una vez identificadas realiza la suma de los Cargos y posteriormente la de los Abonos; ya que para

obtener el Saldo, seria: (Cargos – Abonos = Saldo)

Caso “A”

(C) Cargos: 273.70+191.80+376.00+730.00+2,000.00+ 320.00 (IVA) = 3,891.50

(A) Abonos: 0

Cargos $ 3,891.50 – Abonos $ 0 = 3,891.50

SALDO $3,891.50 (Deudor) porque la suma de los Cargos fue mayor que la de los Abonos

Caso “B”

(C) Cargos: 2,650.00+378.50+235.90+3,000.00+480.00 (IVA) = 6,744.40

(A) Abonos: 1,500.00

Cargos $ 6,744.40 – Abonos 1,500.00 = 5,244.40

SALDO $ 5,244.40 (Deudor) porque la suma de los Cargos fue mayor que la de los Abonos

CASO PRACTICO: (SALDO; AJUSTE Y TRASPASO)

Realizando una recopilación de los procedimientos antes vistos, de manera ilustrativa se te presenta el

siguiente ejercicio para que observes como se realizó el llenado del Estado de Cuenta.

Los Sres. Manuel Moreno y Pablo Montes llegaron el día de ayer a las 12:30 hrs., procedentes de Cd. de

Aguascalientes Ags., para permanecer cuatro noches, se les asigno la habitación Jrs 417 y los folios 010 y

011 respectivamente, comparten habitación y manejan cuentas separadas, ambos liquidaran en efectivo.

El Saldo anterior del Sr. Moreno es de: $2,595.00; y del Sr. Montes de: ($1,355.50), el día de hoy realizaron

los siguientes consumos.

Sr. Moreno: R $176.70; B$221.10; LD $155.90; LT 164.40; Taxi $250.00; SC $165.70

Sr. Montes: LD $233.00; R $269.00; B $249.90; LD $118.00; Farmacia $267.50; SC $245.90

El día de Hoy a las 08:20 hrs. El Sr. Montes dejo el hotel y antes de salir se realizó un ajuste del 20% del

Consumo de restaurante por error del cajero y traspasa su cuenta al Sr. Moreno. Salda la cuenta del Sr.

Montes y Saca el Saldo de Hoy del Sr. Moreno

55

Jrs Montes Pablo

(1/2) Same 417

ESTADO DE CUENTA

Tarifa Neta__1,000.00___ Extras_______________ Continuación__________ No Show_____________ Folio_____010_________


XXX SA (1,355.50)

LD 233.00

R 269.00

B 249.90

LD 118.00

V 267.50

SC 245.90

A 53.80

(26.00)

Hora de llegada_______________

Firma del huésped


Observaciones _Comparten habitación _________ _____________________________ Enviar cuenta a: _____________________________

Jrs Moreno Manuel

(2/2) Same 417

ESTADO DE CUENTA

Tarifa Neta__1,000.00___ Extras_______________ Continuación__________ No Show_____________ Folio______011_______


XXX SA 2,595.00

R 176.70

B 221.10

LD 155.90

LT 164.40

V 250.00

SC 165.70

T 26.00

H 2,000.00

I 320.00

6,022.80


Firma del huésped

Observaciones _____Comparten habitación_____ ______________________________ Enviar cuenta a: ______________________________


Actividad 9

REGISTRO DE CARGOS, ABONOS, DETERMINACIÓN DE SALDOS

INSTRUCCCIONES: Con la información que se te presenta registra los consumos de los huéspedes en los Estados de Cuenta de cada uno de ellos y obtén el Saldo correspondiente

No. 1 La Srita. Ana Luna procedente de Guadalajara Jal. llegó el día de Hoy, a las 09:40 hrs. y se le asignó

la hab. Ks 406, su estancia será por dos noches. Folio 010 deja un depósito de $3,500.00 y realizó los siguientes consumos: Restaurante $245.90; Lada $151.10; Servicio a Cuartos $264.35; Restaurante $267.90 el cliente informa que liquidará su cuenta con T.C. Bancomer Saca el Saldo del día de Hoy.

No. 2 El Sr. Ignacio Torres, procedente de Guaymas Son. llegó el día de Ayer a las 07:40 hrs. para

permanecer una noche y ocupa la hab. Jrs 510 con el Folio 009. El Saldo del día de Ayer fue de: $725.60 y el día de Hoy realizó los siguientes consumos: Restaurante $165.90; Lavandería y Tintorería $355.00; Servicio a Cuartos $264.75; Cargo por servicio de farmacia $333.90; Lada $123.80 el cliente solicita su Saldo directamente en Caja e indica que la liquidará en efectivo, Salda la Cuenta.

No. 3 El Sr. Alfonso Ortega, esposa y dos niños llegaron el día de Hoy procedentes de Nogales Son. a las

10:00 hrs. se les asignó la hab. Mts 611 con el Folio 011 y permanecerán dos noches, para garantizar su estancia el Sr. Ortega deja un voucher abierto de T.C. Amexco, el día de Hoy realizó los siguientes consumos: Restaurant $311.60; Lada $155.30; Restaurant $318.90; Servicio a Cuartos $235.90; Lavandería y Tintorería $146.80 Saca el Saldo del día de Hoy.

No. 4 Las Sritas Sue Richards y Dana Scully, llegaron el día de Hoy a las 10:25 hrs. procedentes de Los

Ángeles Cal. se les asignó la hab. Tw 404 con los Folios 012 y 013 respectivamente, ya que indicaron tener cuentas separadas, compartirán habitación y liquidarán sus cuentas en efectivo, su estancia será por dos noches y el día de Hoy realizan los siguientes consumos: Sue Richards: Bar $245.50; Lada $112.90; Servicio a Cuartos $211.10; Restaurant $255.90; Lavandería y Tintorería $222.70

Dana Scully: Dejó un depósito de $3,500.00; Restaurant $278.90; Cargo por cuadro roto $267.00; Bar $272.90; Servicio a Cuartos $192.90 Saca el Saldo de cada una de ellas.

57

ESTADO DE CUENTA

Tarifa Neta____________ Extras_______________ Continuación__________ No Show_____________ Folio________________



Firma del huésped


Observaciones _____________________________ _____________________________ Enviar cuenta a: _____________________________

ESTADO DE CUENTA




Firma del huésped



ESTADO DE CUENTA




Firma del huésped



ESTADO DE CUENTA




Firma del huésped



59

ESTADO DE CUENTA




Firma del huésped



Actividad 10

INSTRUCCIONES: Con la información obtenida (resultados) de los Saldos de cada uno de los ejercicios realizados anteriormente (actividad 9), elabora el Reporte General de Caja de Recepción y posteriormente el Sobre de Concentración.

REPORTE GENERAL DE CAJA DE RECEPCIÓN

HOTEL MODELO FECHA____________________

NOTA NOMBRE CONCEPTO CUARTO INGRESOS HUÉSPED

INGRESOS OTROS

EGRESOS HUÉSPED

EGRESOS OTROS

T O T A L E S

SALDO INICIAL (Fondo Fijo de Caja) $__________________ INGRESOS POR HUÉSPEDES $___________________ INGRESOS OTROS $___________________ SUMAN LOS INGRESOS $___________________ (+)$__________________ SUBTOTAL $__________________ EGRESOS POR HUÉSPEDES $___________________ EGRESOS OTROS $___________________ SUMAN LOS EGRESOS $___________________ ( - )$__________________ SALDO FINAL ENTREGADO $_________________

61

Recuerda que del Total obtenido del Reporte General de Caja deberás de realizar el desglose

de la cantidad de acuerdo a tu criterio utilizando la mayoría de los billetes y monedas.

HOTEL MODELO


FECHA:

CAJERO:

DEPARTAMENTO:

TURNO: 1º. 2º. 3º. de: a hrs.

VENTA EN EFECTIVO $

PAGO A HUÉSPEDES $

INGRESOS NETOS $

(-) FALTANTES (+) SOBRANTES $

NETO A DEPOSITAR $


$ 500.00

$ 200.00

$ 100.00

$ 50.00

$ 20.00

MONEDAS $ 10.00

$ 5.00

$ 2.00

$ 1.00

$ 0.50

$ 0.20

$ 0.10

SUBTOTAL EFECTIVO M.N. $

CHEQUES M.N.


CANTIDAD

DOCUMENTO DOLARES

CHEQUES DE VIAJERO

DOLARES BILLETE

DOLARES MONEDAS

EUROS



CHEQUES DE VIAJERO

DOLARES BILLETES

EUROS

REEMBOLSO

TOTAL ADJUNTO $

A continuación se te invita a que realices una autoevaluación para identificar tus logros respecto a los temas abordados en este primer Corte, reflexiones y puedas valorar si puedes abordar el siguiente corte, si percibiste algunas fallas y qué se puede hacer para mejorar.





63

COMANDAS Y CHEQUES DE CONSUMO





SOBRE DE CONCENTRACION Y REPORTE DE VENTAS










2. Reynoso, R. J. (2005). Tratado de Alimentos y Bebidas I. (Normas de Servicio). México: Limusa.

3. Lara, M. L. (2005). Dirección de alimentos y bebidas en hoteles. México: Limusa. 4. Secretaria de Turismo (1987). Manual del puesto de cajero departamental. México: Limusa.

65

“Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo” BB King

Has concluido el desarrollo de la Guía: “Caja de Restaurante y Caja de Recepción” para lo cual se ha estipulado la realización de una Evaluación Final y con ello poder identificar las debilidades y fortalezas adquiridas a lo largo de la misma, considerando además el desempeño de tu parte en la realización de diversas actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos establecidos desde el inicio. El objetivo de esta evaluación nos permitirá medir los aprendizajes logrados durante los tres cortes, si tienes los prerrequisitos necesarios para posteriores aprendizajes o bien determinar los que convendría modificar en una repetición futura de la misma secuencia de enseñanza aprendizaje. Instrucciones: Con los procedimientos vistos tanto de Cajero de Restaurante y Cajero de Recepción elabora un Diagrama de Flujo de cada una de las personas en cuanto a procedimiento de sus actividades, tomando como referencia la siguiente simbología.

Simbología y significado

Óvalo: Inicio y término. (Abre y/o cierra el diagrama). Rectángulo: Actividad. (Representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos). Rombo: Decisión. (Formula una pregunta o cuestión). Círculo: Conector. (Representa el enlace de actividades con otra dentro de un procedimiento). Triangulo boca abajo: Archivo definitivo. (Guarda un documento en forma permanente). Triangulo boca arriba: Archivo temporal. (Proporciona un tiempo para el almacenamiento del

documento)

Caja de Restaurante y Caja de Recepción - Gob

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