Budjett og forecast i UBW

Urban Danielsson, lösningsarkiteket Nordic

Planering

Projekt

Lön/HR

Service

InköpeHandel

Ekonomi

Konsolidering och likviditet

Fastsighets-administration

HRM

Beslutstöd

Bygg-kalkylering

Student administration

Vårt erbjudande

Enkel bildhantering- igenkännande

Proaktiva meddelanden och varningar

Chatt och Forum

Uppgiftshanterare

Informationssidor”dashboards”

Mobila appar

Användarhjälp inkl.egna hjälp-/processtexter

och tips

Användaren i fokus

Tillgodose olika rollers preferenser

Olika roller ställer krav

på att se data på olika

sätt!

Analys

Administratör

Ekonom, controller

Slutanvändare,chef

Adhoc sökningarEgna sammanställningar

All data tillgängligt

Egna sammanställningarVänd och vrid- analysera

Grafisk presentation

Få data serveratÖversikt – dashboard

Granska detaljer

Unit4 Business World - Planering

Resultatbudget

Investeringsbudget

Balansbudget

Personalbudget

Projektbudget

Prognoser

med mera …

Olika typer av indatahantering

Konsolidering, sammanställning och analys sker i

de ordinarie informationsverktygen i systemet

UBW - Planner

• Linjär inmatning

• Konsolidering

• Enkel justering

• Budget ”drivers”

• Verksamhetsstyrning

UBW - via Excelerator

• Känt gränssnitt

• Avancerade formler

• Data från externa system

Unit4 Webinfo

• Enkel registrering

• Begränsade formler

• Kopplat direkt till uppföljning

Unit4 MAP

• Byggkalkyl

• Prod.budget

• Prognos

Unit4 Property Mgmt

• Hyresintäkter

• Vakanser

Import av underlag

• Generellt gränssnitt

• Lagrar data för underlag till budget

• Ex: Personaldata från externt lönesystem

Inmatning och lagring av data

Unit4 Business World Informationsverktyg,arbetsflöde och signal-/händelsestyrning

Unit4 Business WorldGemensam databas

Användaren kan välja gränssnitt, data hämtas och lämnas till den gemensamma databasen!

Registrera data Lagra data

Modulering i Unit4 Business World - Planering

Version

Bunt

Transaktions-inställning

Värdetyp och tidsram

Gruppering av poster/krav för attest av budget

Styr vilka begrepp och kolumner som ska användas

Ekonomi-modell

Gemensam i hela UBW – bokföring likväl som budget

•Kodplan och begrepp från hela UBWGemensamt

•Utfall, tidigare budget och prognoserHuvudbok

•Simulering av avskrivningar, räntorAnläggning

•Priser per kategori/resurs/projekt etc.Tid/projekt

•Priser inköp/försäljning från artiklarLogistik

•Resurser, löneinfo, pris från löneartLön

•Projekt- och resursplanering

Kostnad/intäkt planerade timmarPeople Planner

Planering

Konsolidering och uppföljning

UBW Planering – sammanhållet med övriga systemet (exempel)

inkl ramaroch instruktioner

Budgetprocess

Skapaversion/mall

Hämta injämförelse

BeräknaOH och övrigtgemensamt

Skapa ev.Excel mallar

Start Bearbetning Avslut

Registreraunderlag

Status-markera

Kontrollera/avvisa/ändringar

Justering/ny version

Konsolidera

Avslut/uppdatering

Rapportering / konsolidering

= ekonom = budgetansvarig

Fastställ din budgetprocess (generella regler, gemensamma mallar, unika mallar och regler)

Fastställ arbetsgång: - Versioner och tidsramar- Jämförelsevärden i registreringsbilder, inläsning från andra system- Transaktionsregler, autobokföring, periodisering, priser- Transaktionsinställningar- Behörigheter, datakontroller- Klarmarkering, ev. attest, signalmeddelanden- Ev. arbetsflöden- Menyn ”Dina budgetar”

Central registrering: - Befintliga anläggningar – kapitalkostnader- Overheadkostnader som ska fördelas- Övergripande indexberäkningar

Decentraliserad registrering

Budgetprocess – startup (exempel)

UBW Planner

Budgetbok

Resursplanering

Projektplanering

Integrerade samtal (chatt)

Knowly (Upplysaren)

IntellAgent (signal- och händelsestyrning)

Samtliga utdataverktyg (Browser, Analyseraren, Report Engine med bl a Excelerator)

Vilka funktioner behövs i Business World?

Nytt i höst: Prognosregistrering i FIC

Exp.pack: Financial Information Center får nya funktioner i höst: Prognosregistrering

Verksamhet och kostnadsställe valt, inmatning per konto

Nytt i höst: Prognosregistrering i FIC

Exp.pack: Financial Information Center får nya funktioner i höst: Prognosregistrering

Verksamhet och konto valt, inmatning per kostnadsställe

Nytt i höst: Prognosregistrering i FIC

Exp.pack: Financial Information Center får nya funktioner i höst: Prognosregistrering

Status för den nya prognosen visas som ikoner

Exempel på skärmbilder i

UBW Planner

Appendix

Bildexempel: Budget omkostnader

12/09/2016

Bildexempel: Budget personalkostnader

12/09/2016

Bildexempel: Budget nyinvesteringar

12/09/2016

Bildexempel: Volymbudgetering, prissättning

12/09/2016

Bildexempel: Sammanställing

12/09/2016

Processöversikt – för kontroll/bevakning, ex