Budgetopfølgning · 2018. 11. 13. · Stab Politik og Strategi er afsat flerårige budgetter til...

Budgetopfølgning pr. 30.9.2018

Del 2

29/10/2018 Side 1

Indhold Direktion, stabe og øvrig administration .............................................................................................................. 3 Opvækst og Læring ............................................................................................................................................. 7 Sundhed og Omsorg.......................................................................................................................................... 13 Arbejdsmarked ................................................................................................................................................... 18 By, Land og Kultur ............................................................................................................................................. 22 Renter, finansiering og balanceforskydninger ................................................................................................... 28 Bilag 1: Driftsoversigt ......................................................................................................................................... 32 Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2018-22, drift ................................................................ 33 Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2018-22, drift .............................................................. 34 Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer - finansforskydninger ................. 35 Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen) ......................................... 37 Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen .................................................................................................. 44 Bilag 7: Status på Omstilling og effektivisering samt ny drift vedtaget til budget 2018 ..................................... 46

29/10/2018 Side 2

Direktion, stabe og øvrig administration Drift Resume Direktionen, stabe og øvrig administration forventer et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. før bevillingsændringer og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. efter bevillingsændringer.

Dette mindreforbrug består af både mindre- og merforbrug. De primære årsager til mindreforbruget er, at der i Stab Politik og Strategi er afsat flerårige budgetter til en række formål fx forsikringspuljerne, projekt vedrørende Statens Arkiver, budgettet til valg samt Sammen om Forandringer og et godt Arbejdsmiljø (SOFA). Det betyder i praksis, at udgifterne forventes at komme i 2019 og 2020.

Derudover forventes et mindreforbrug under Center for By, Land og Kultur på 3,8 mio. kr. Det vedrører mindreforbrug på deres personalebudget pga. vakante stillinger (herunder lokalplanlæggere) samt på projekter til understøttelse af udviklingsstrategien herunder Arkitektkonkurrence Faaborg Øst og Ejendoms- og Boligudvikling i Årslev.

Mindreforbruget på disse to områder modsvares delvist af merforbrug på andre områder. Det drejer sig primært om personalebudgetterne, hvor der forventes et merforbrug på samlet set omkring 3,5 mio. kr. Det vedrører hovedsageligt Center for Opvækst og Læring, Stab Politik og Strategi samt IT-center. Det skyldes bl.a. ny organisering af Politik og Strategi jf. ØU 04.06.18.

Oversigter

Beløb i 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug

Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB – OMP

Afvigelse i pct. efter TB/OMP

Serviceudgifter Direktion 15.862 14.339 -1.523 -9,6 -9,6 Socialtilsyn Syd -2.226 -750 1.476 -66,3 0 -66,3 Center for Opvækst og Læring 30.690 33.619 2.929 9,5 -424 11,1 Center for Sundhed og omsorg 22.300 22.655 355 1,6 -450 3,7 Kostforplejningen 1.925 1.965 40 2,1 0 2,1 Center for Arbejdsmarked 97.239 97.239 -0 -0,0 0 -0,0 Center for By, Land og Kultur 65.787 61.950 -3.837 -5,8 272 -6,2 Intern Drift 2.496 2.496 - - 0 - Stab Politik og Strategi 90.120 74.578 -15.542 -17,2 -31 -17,2 IT-Center 28.539 29.082 543 1,9 0 1,9 Stab Økonomi og Løn 63.950 65.000 1.050 1,6 -230 2,2 I alt 416.682 402.173 -14.508 -3,5 -953 -3,3

29/10/2018 Side 3

Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i 1.000 kr.

1 x Boligsocial indsats 500

2 x Udmøntning hverdagseffektivisering - Administrationsbygninger -228

3 x Effektive indkøb ej effektueret. Fra Intern drift til Økonomi og Løn -47

4 x Lov og Cirkulæreprogram tilføres kassen -273 5 x Styrkelse af sygeplejen -450 6 x Opvækst og Læring -424 7 x Driftsbesparelser forsikringer -31

I alt TB -273

I alt OMP -680

1. By, Land og Kultur: Der søges overført 500.000 kr. i 2018 og 2019 til administrativt personale i By, Land og Kultur vedrørende boligsocial indsats.

2. By, Land og Kultur: Der søges overført 228.000 kr. fra administrationsbygninger til: Udmøntning af driftsbesparelse for administrationsbygninger vedrørende hverdagseffektiviseringer, energibesparende foranstaltninger og generel reduktion bygningsdrift.

3. Økonomi og Løn: Effektive indkøb ej effektueret. Indkøb asfalt betalt af andre.

4. Økonomi og Løn: Lov og Cirkulæreprogram. Saldoen tilføres kassen

5. Sundhed og Omsorg: Der omplaceres 450.000 kr. i 2018 samt 2019-2023 fra Center for Sundhed og Omsorg konto 6 til styrkelse af Den Kommunale Sygepleje i forhold til understøttelse og drift af Fællessprog III.

6. Opvækst og Læring: Der søges om en omplacering af 424.000 kr. fra konto 6 til konto 3 i 2018 samt overslagsår. Beløbet vedrører lønbudget til tilsynsopgaver m.m. der hidtil har været konteret på konto 6 men er flyttet til konto 3 jf. retvisende konteringspraksis.

7. Politik og Strategi: Driftsbesparelse forsikringer

Væsentlige afvigelser Direktion Direktionen forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Det skyldes primært, at Signaturpuljen først forventes udmøntet i 2019. 5. november 2018 fremlægges der i ØU en konkret plan for udmøntningen af Signaturpuljen med henblik på godkendelse.

Omvendt forventes der merforbrug på bl.a. rekrutteringsudgifter.

Center for Opvækst og Læring

Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Opvækst og Læring er 33,619 mio. kr. hvilket er 2,929 mio. kr. mere end det aktuelle budget. De væsentligste årsager til de forventede merudgifter består af merudgifter til lønninger med ca. 1,3 mio. kr. og til befordring med ca. 600.000 kr. Der er en forventet merudgift på 350.000 kr. til etablering af elevator til kantinen i Broby. Der forventes merudgifter til IT-systemer Projekt Flow og Børneintra på 310.000 kr. Opvækst og Læring vil fortsat stramme op i forhold til hvornår, der ansættes vikarer ved barsel.

29/10/2018 Side 4

Der søges omplacering af lønbudget på 424.000 kr. fra konto 6 til konto 3 i 2018 samt overslagsår. Dette skyldes at løn til tilsynsopgaver m.m. der hidtil har været konteret på konto 6, er flyttet til konto 3 jf. retvisende konteringspraksis.

Center for Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg forventer et merforbrug på 355.000 kr., som primært forklares ved tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med implementering af Nexus.

Center for By, Land og Kultur

Det forventede årsforbrug for delegeret budget i By, Land og Kultur er 61,950 mio. kr. hvilket er 3,837 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges overført 500.000 kr. i 2018 og 2019 til administrativt personale i By, Land og Kultur vedrørende boligsocial indsats. Der søges overført 228.000 kr. fra administrationsbygninger til: Udmøntning af driftsbesparelse for administrationsbygninger vedrørende hverdagseffektiviseringer, energibesparende foranstaltninger og generel reduktion bygningsdrift. Besparelsen er indarbejdet på drift Ejendomme.

Samlet set for det delegerede budget i By, Land og Kultur forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det forventes at kunne overføre 2,2 mio. kr. vedrørende løn- og administrationskonti. Disse midler er opsparet i tidligere år bl.a. fra periodevis ledige stillinger, udfordringer med rekruttering samt tidsforskydninger i besættelse af vikariater mv. Disse midler kan i en periode medvirke til at beholde medarbejdere ift. sagsbehandling og udviklingsprojekter i 2019 og 2020.

Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret på konto 6 med delegeret budgetansvar hos By, Land og Kultur, herunder Arkitektkonkurrence Faaborg Øst og Ejendoms- og Boligudvikling i Årslev. Midlerne er øremærket til disse projekter. Her forventes et mindreforbrug på 1,609 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på 300.000 kr. vedrørende Landdistriktspuljen, hvor projekter løber over år.

Intern Drift

Intern Drift forventer at overholde det delegerede budget på 2,496 mio. kr.

Stab Politik og Strategi

Staben for Politik og Strategi forventer et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Afvigelsen består af en række mer- og mindreforbrug, som vil blive uddybet neden for.

Den primære årsag til mindreforbruget er, at der forventes 8,7 mio. kr. i mindreforbrug på forsikringspuljerne, hvoraf 5,9 mio. kr. forventes overført til 2019 til brug for ADK-projektet til indførelse af et nyt låsesystem til alle kommunens bygninger. Mindreforbruget på forsikringspuljerne er hæftet med en betydelig usikkerhed, da der bl.a. er tre større forsikringssager, som der fortsat udestår afklaring omkring.

Derudover forventes der mindreforbrug på en række områder, som fx Sammen om Forandringer og et godt Arbejdsmiljø (SOFA), hvor aktiviteten kompetenceudvikling i MED-organisationen først opstartes primo 2019. Det samme gør sig gældende for Statens Arkiver, hvor arkiveringen først finder sted i 2019, 2020 og 2021, hvilket medfører et mindreforbrug i 2018, som forventes overført til 2019. Kommunen har et budget til afholdelse af valg, men da Folketingsvalget, som bekendt, først kommer i 2019, vil der også være et mindreforbrug på 1 mio. kr. på denne post.

Omvendt forventes der merforbrug på lønbudgettet, hvor der, for at Politik og Strategi kan nå i mål med sine målsætninger, er investeret i personale jf. ØU 04.06.18. Der arbejdes på en løsning for en fremtidig finansiering af de personalemæssige investeringer.

IT-Center

29/10/2018 Side 5

IT-Center forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært, at der er foretaget en række personalemæssige investeringer, hvoraf en del af dem kun vil have effekt i 2018. Der arbejdes på en løsning for fremtidig finansiering af investeringerne.

Socialtilsyn Syd

Det forventede årsforbrug for Socialtilsyn Syd er reduceret til underskud på 750.000 kr. og har baggrund i det videreførte underskud. Organisatoriske ændringer gør, at underskuddet forventes indhentet i 2019.

Økonomi og Løn

Økonomi og Løn forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Der tilføres kassen 273.185 kr. vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet.

Effektive Indkøb: I forbindelse med udmøntning af første del af besparelsen vedrørende effektive indkøb, indgik der en besparelse på indkøb af asfalt. Besparelsen er beregnet på baggrund af indkøb, inden funktionskontrakt for vejene udenfor byerne. Besparelsen er således lavere end beregnet, og reguleres med 47.000 kr. Området beløber sig herefter til 4,8 mio. kr., der ikke forventes udmøntet. Der forventes et mindreforbrug vedr. Flådestyring og tjenestemandspensioner på 2,4 mio. kr. I forhold til Positivlisten resterer der 480.000 kr., der ikke er udmøntet

Pulje til IT på 913.470 kr. forventes ikke brugt i 2018. Derud over er der et restbudget i forbindelse med monopolbrud på 1,2 mio. kr. der ikke forventes brugt.

29/10/2018 Side 6

Opvækst og Læring Drift Resume På området Opvækst og Læring forventes et samlet mindreforbrug på 2,053 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af det samlede driftsbudget. Center for Opvækst og Læring forventer et samlet mindreforbrug på 5,169 mio. kr., svarende til 1,4 pct. De væsentligste årsager til det forventede overskud på undervisning består hovedsageligt af færre udgifter til specialindsatser på kommunale og regionale skoletilbud på 3,9 mio. kr. Der er et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. på puljen til Ung i FMK, heraf overføres 800.000 kr. til 2019, hvilket er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Der forventes merindtægter fra andre kommuner med ca. 800.000 kr. for støttetimer i folkeskolen. Merindtægt fra andre kommuner for elever på Produktionsskole ca. 400.000 kr. Mindreudgifter på 437.000 kr., som vedrører matematikprojekt, som videreføres i 2019. På overførselsudgifter forventes der en merindtægt på 390.000 kr. i statsrefusion EGU. Statsrefusionen vedrører 2017. På pasningsområdet er der et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. pga. flere børn der skal passes end forventet ved budgetlægningen. Samlet set forventes der dog et mindreforbrug på pasningsområdet, da der forventes mindreudgifter til private institutioner på grund af momsafløftning på 1,8 mio. kr. En forventet mindreudgift på 730.000 kr. på puljen til udvidet åbningstid. En forventet mindreudgift på 870.000 kr. til økonomisk friplads og søskende tilskud samt en forventet mindreudgift på 864.000 kr. til mellemkommunale betalinger. På området for de sårbare børn og unge forventes et merforbrug på anbringelser på 6,186 mio. kr., det forventede merforbrug skyldes flere anbragte børn, grundet længere anbringelsesperioder. Der forventes merudgifter på forebyggende foranstaltninger på 284.000 kr. og mindreudgifter på overførselsudgifter på 1,871 mio. kr. Der søges omplacering af lønbudgettet på 424.000 kr. fra konto 6 til konto 3 i 2018 samt overslagsår. Dette skyldes at tilsynsopgaver m.m., der hidtil har været konteret på konto 6, er flyttet til konto 3 jf. retvisende konteringspraksis. Til områder med delegerede budgetter forventes et samlet merforbrug på 3,115 mio. kr.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter Center For Opvækst og Læring 352.603 349.698 -2.905 -0,8 424 -0,9

Skoler og SFO 309.449 315.126 5.677 1,8 0 1,8

Ungdomsskolen 14.671 14.671 0 - 0 -

Dagplejen 59.230 58.330 -900 -1,5 0 -1,5

Børnehaver/Int. Institutioner 65.931 64.509 -1.422 -2,2 0 -2,2

Kommunal Sundhedstjeneste 12.515 12.275 -240 -1,9 0 -1,9

Overførselsudgifter Center For Opvækst og Læring 7.366 5.103 -2.263 -30,7 0 -30,7

I alt 821.765 819.712 -2.053 -0,2 424 -0,3

29/10/2018 Side 7

Tillægsbevillinger

Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i 1.000 kr.

1 X Lønbudget til tilsynsopgaver m.m. flyttes fra konto 6 til konto 3 -424 I alt TB 0

I alt OMP -424

1. Center for Opvækst og Læring: Lønbudget til tilsynsopgaver m.m. 424.000 kr. der er flyttet fra konto 3 til konto 6 søges omplaceret til konto 3 i 2018 samt overslagsår.

Væsentlige afvigelser Undervisningsområdet Center

På centret forventes et mindreforbrug på 7,667 mio. kr. vedrørende undervisning og sundhedstjeneste.

Der har ikke været iværksat ledsageordningen for Ø-børn i 2018 og budgettet på 200.000 kr. forventes ikke at blive brugt i 2018.

Der forventes mindreudgifter på 437.000 kr. til efter- og videreuddannelse i Folkeskolen, dette vedrører matematikprojektet, som videreføres i 2019.

Puljen til Ung i FMK viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., heraf overføres 800.000 kr. til 2019, besluttet i Kommunalbestyrelsen.

PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal ses som en helhed og der forventes et samlet mindreforbrug på 230.000 kr.

Der forventes merindtægter på 1,5 mio. kr. i betaling fra andre kommuner, heraf udgør 800.000 kr. betaling for støttetimer til integrerede elever.

Der forventes et mindreforbrug til specialindsatser, kommunale og regionale skoletilbud i andre kommuner på 2,8 mio. kr., heraf udgør 1,5 mio. kr. færre udgifter til skoledel på opholdssteder. Samtidig forventes en merindtægt på 690.000 kr. på Heldagsskolen for 2 elever mere end forventet fra andre kommuner.

Der forventes en merindtægt på 400.000 kr. på betaling til og fra andre kommuner vedr. statsbidrag for elever på Produktionsskoler.

Udgifter til EGU er overførselsudgifter. Der forventes en merindtægt på 390.000 kr. Dette skyldes at indtægterne i 2018 vedrører statsrefusion for aktivitet i 2017. Der forventes en lavere aktivitet i 2018.

Nordagerskolen forventer et merforbrug på 1,757 mio. kr., svarende til 5,4 pct. Der forventes dog en regulering af deres budget på ca. 780.000 kr., som vedrører kompetenceudvikling, midler fra barselspuljen og kompensation for udgifter til svømmekørsel for alle skoler i Midt og Nord. Herefter vil Nordagerskolens forventede årsforbrug være under 4 pct.

Øhavsskolen forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til 5,9 pct. Merforbruget skyldes, at der ikke er sket den fornødne personaletilpasning i takt med at budgettet er nedjusteret dels på grund af faldende elevtal. Der har været afholdt møde mellem skolen, Opvækst og Læring og Økonomi og Løn, hvorefter der igangsat tiltag for afvikling af underskuddet. Disse tiltag overholdes.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen forventer at holde rammen.

29/10/2018 Side 8

Den Kommunale Sundhedstjeneste

Tandplejen forventer mindreforbrug i 2018 på 240.000 kr., svarende til 1,9 pct. af deres korrigerede budget.

Dagtilbudsområdet Center På centret forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende dagtilbud og SFO. Reguleringspuljer (forventning til antal børn der skal passes):

Det forventes at der i 2018 skal passes 26 flere 0-2-årige, end det var forventet ved budgetlægningen. Det er hovedsageligt en forventning om flere børn i private og kommunale vuggestuer. Ved budgetopfølgningen pr. 31-05-2018 var forventningen, at der skulle passes 9 flere 0-2-årige end budgetlagt.

Det forventes, at der i 2018 skal passes 3 flere 3-5-årige end budgetlagt. Det forventes at der passes flere i de kommunale børnehaver og færre i de private institutioner end ved budgetlægningen.

Vedrørende pasning i SFO forventes 14 færre børn end det budgetlagte, mens der for SFO2 forventes 51 færre børn end budgetlagt. SFO2 reguleres dog kun for 43 børn, da Øhavsskolen skal tildeles minimum 33 børn.

Der forventes et merforbrug på specialpladser i Regnbuen og Toftegården på 567.000 kr.

Samlet forventet merforbrug på centret som følge af reguleringer for børnetal (inkl. forældrebetaling) 2,235 mio. kr. Øvrige forventninger på centret:

Der er en mindreudgift på de private institutioner på 1,8 mio. kr. som følge af, at der på denne funktion er momsafløftning på 25 pct. af udgifterne. Dette har der ikke været taget højde for ved budgetlægningen.

På puljen til ekstraudgifter til afskedigelser ved faldende børnetal forventes et overskud på 530.000 kr. Halvdelen af puljen blev for budget 2018 flyttet til skoleområdet.

På puljen til udvidet åbningstid, forventes et mindreforbrug på 730.000 kr. Puljen blev ved budget 2018 forhøjet med 500.000 kr. og udvidet til også at gælde dagplejen.

Der forventes et merforbrug på støtte til fleksible indsatser på 414.000 kr., et mindreforbrug på økonomisk friplads og søskendetilskud på 870.000 kr. samt et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 864.000 kr.

Dagpleje Dagplejen forventer et overskud på 900.000 kr., svarende til 1,5 pct. af budgettet. Daginstitutioner For daginstitutionerne under et (ekskl. Landsbyordninger) forventes et mindreforbrug på 1,022 mio. kr., svarende til 1,6 pct. af budgettet.

Børne- og Ungeområdet Center Der forventes et samlet merforbrug på området på 4,6 mio. kr. Anbringelser: Samlet merudgift ca. 6,186 mio. kr.:

Budgettet for 2018 blev på anbringelsesområdet forhøjet fra 153 anbringelser til 163 anbringelser.

29/10/2018 Side 9

Allerede ved årets start var antallet af anbragte børn oppe på 165 og pr. 1. oktober er antallet steget yderligere til 174 anbragte børn og unge (inkl. Familieanbringelser). Der er for nuværende planlagt yderligere 3 anbringelser samt et par ændringer i anbringelsen i sidste kvartal. De økonomiske forudsætninger i budgettet er som tidligere nævnt ændret idet flere anbringelser fra efteråret 2017 er blevet dyrere end forudsat og der også har været behov for at ændre på et par eksisterende anbringelser i plejefamilie til de noget dyrere foranstaltninger på opholdssteder med baggrund i børnenes behov. Samlet set er der en forventning om øgede udgifter på godt 6,2 mio. kr. vedr. anbringelser inkl. refusion for særligt dyre enkeltsager.

I det vedtagne budget for 2019 er der budgetteret med 170 anbringelser af børn og unge samt 2-3 familieanbringelser.

I forbindelse med Budget 2018 og stigningen i udgifterne på anbringelsesområdet blev der besluttet at igangsætte en analyse af det tertiære forebyggelses- og myndighedsområde. KLK har udarbejdet en analyse og rapport med en række hovedkonklusioner på baggrunden for stigningen i udgifterne:

I 2014 havde FMK de laveste anbringelsesudgifter pr. 0-17-årig blandt sammenligningskommunerne, mens FMK’s anbringelsesudgifter i 2017 er steget til at ligge mere på niveau med de øvrige sammenligningskommuner.

FMK har nedbragt de gennemsnitlige årlige udgifter pr. anbringelse gennem bl.a. øget brug af familiepleje og netværkspleje.

Antallet af nye anbringelser har FMK været inde i en jævn faldende tendens fra 2015. Antallet af nye anbringelser var faktisk historisk lave i 2016.

Der er afsluttet relativt få anbringelser. Hvert år i perioden 2015-2018 er der således startet flere nye anbringelser end der er afsluttet –på trods af relativt få nyanbringelser.

Med andre ord, så anbringes fortsat færre børn og unge – men anbringelsesperioden er længere, hvilket er baggrunden for stigningen udgifterne og det øgede antal af anbringelser på området.

Forebyggende foranstaltninger:

Der er en forventning om, at der vil være et merforbrug på området på 284.000 kr.

Ved sidste budgetopfølgning var vurderingen, at der ville være et overskud på ca. 1,5 mio. kr. på området.

Det viser sig nu, at der er sket en fejlvurdering i forhold til forbrug vedr. familiebehandling og kontaktperson, hvor der pga. ventetid hos interne foranstaltningspersoner har været behov for at købe ydelser eksternt. Vurderingen på disse 2 områder er således nu, at der vil blive et merforbrug på disse områder på knap 2 mio. kr.

Det er forudsat, at der sker et fald i udgifterne til aflastning, på ca. 0,3 mio. kr., et fald i udgifter til hhv. ”anden hjælp” og til ”familierådslagninger” på ca. 0,8 mio. kr. Modsat forventes der stigninger i udgifter vedr. ”praktisk støtte i hjemmet” på knap 1,5 mio. kr. – Dette bl.a. med baggrund i en særligt dyr enkeltsag, hvor der er oprettet ”alternativ til anbringelse” i hjemmet fra 1. juli. Der kan hjemtages refusion vedr. denne sag på i alt 348.000 kr.

Samtidig forventes der tilsvarende flere indtægter vedr. refusion på flygtninge (ca. 1,2 mio. kr.). Flygtningerefusionen på området må dog forventes at være faldende over de kommende år, idet der kun er refusion i forældrenes 3-årige integrationsperiode, som for rigtig mange udfases i løbet af 2018.

Overførselsudgifter:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,871 mio. kr. netto

Området dækker over merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge under 18 år. Der er administrativt fokus på området pga. mange principafgørelser, der ændrer praksis.

29/10/2018 Side 10

Udgifterne til området har over de seneste år været faldende. Der har dels været præciseringer fra revisionen om, hvad der kan bogføres på området, dels er der øget fokus på at bevillinger på området overholder lovgivningen, ligesom der revurderes jf. de principbeslutninger, som Ankestyrelsen løbende træffer. Der har endvidere været snitfladespørgsmål mellem hvad kommunerne skal betale for og hvad regionerne betaler for – f.eks. i forbindelse med sondeernæring, hvilket betyder, at regionerne fremadrettet overtager nogle af de udgifter, som Faaborg-Midtfyn Kommune ellers havde påtaget sig.

Der er 50% statsrefusion på området.

For nuværende forventes en netto mindreudgift på 1.871.000 kr. (det betyder, at der brutto er reduceret med 3,74 mio. kr.). Der er ikke automatisk overførselsadgang på området.

Kommende opmærksomhedspunkter Center for Opvækst og Læring Flygtningeområdet Der er 100% refusion på forebyggende indsatser efter Serviceloven på flygtningebørn når de har opnået integrationsstatus og 3 år frem. Også på undervisningsdelen vil der være opmærksomhed på udviklingen af antal klasser med 2-sprogede. Der er fra budget 2019 reduceret i antallet af modtageklasser. Den forventede tilgang af flygtningebørn kan være vanskelig at forudsige, da mange vil komme hertil via familiesammenføringer, og sagsbehandlingstiden kan vare flere år. Udslusningsgraden er tillige et skøn fra modtageklassernes side. Tallene beror derfor på et skøn ud fra Integration og skoler med modtageklasser. Undervisning På undervisningsområdet vil der fortsat være opmærksomhed på en tæt opfølgning på placering i andre skoletilbud på bl.a. interne skoler og andre kommuners specialskoler. Der vil ligeledes være opmærksomhed på skolernes økonomi, da mange af skolerne forventer at komme ud af 2018 med et underskud.

Anlæg Resume Området Opvækst og Læring har et anlægsbudget i 2018 på 6,083 mio. kr. Det samlede forbrug i 2018 forventes at udgøre 3,873 mio. kr. Der forventes et merforbrug 60.000 kr. vedrører anlægsbudget til renovering af Øhavsskolen.

Der søges en tillægsbevilling på 130.000 kr. til inventar i forbindelse med renovering af gangarealer på Carl Nielsen Skolen. Der søges overført 1 mio. kr. til 2019 til inventar i forbindelse med renovering af Øhavsskolen. Der søges overført 200.000 kr. til 2019 til inventar til Brahesminde skole i forbindelse med renovering af lokaler. Der søges overført 1,2 mio. kr. af anlægsbudgettet til Hættegården til 2019 og samtidig søges der overført 4,526 mio. kr. fra 2020 til 2019, således at Hættegården kan stå færdig i 2019.

29/10/2018 Side 11

Oversigt


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Samlet for den enkelte aftaleholder Center for Opvækst og Læring 5.015 2.815 -2.200 -43,9 -2.200 0,0

Skoler og SFO 1.068 1.058 -10 0,9 -70 0,9

I alt 6.083 3.873 -2.210 -36,3 -2.270 -1,0

Tillægsbevillinger


1 X Merudgifter til Inventar på Carl Nielsen Skolen 130 2 X Overførsel af budget til inventar Øhavsskolen -1.000 3 X Overførsel af budget til inventar til 2019 Brahesminde skole -200 4 X Overførsel af budget til udførsel af Hættegården til 2019 -1.200 I alt TB 0

I alt OMP -227

1. Der søges en tillægsbevilling på 130.000 kr. til inventar i forbindelse med renovering af gangarealer på Carl Nielsen Skolen. Der var oprindeligt budgetteret med 250.000 kr. til inventar, hvilket har været for lavt budgetteret.

2. I Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018 pkt. 100 blev det besluttet at rykke anlægsbudget til renovering af lokaler på Øhavsskolen afd. Uglen til 2019. Derfor søges anlægsbudget til Inventar 1. mio. kr. overført til 2019.

3. By Land og Kultur søger om overførsel af restbudget til 2019 til færdiggørelse af lokaler på Brahesminde skole afd. Horne. Derfor søges anlægsbudget til inventar 200.000 kr. også overført til 2019.

4. Processen om anlægsprojektet har forskubbet sig og der søges overført 1,2 mio. kr. af anlægsbudgettet til 2019.

5. Samtidig søges anlægsbudgettet til Hættegården i 2020 på 4,526 mio. kr. rykket fra 2020 til 2019, således at Hættegården kan stå færdig i 2019. Det betyder også at driftsudgifterne til leje af pavillon reduceres.

29/10/2018 Side 12

Sundhed og Omsorg Drift Drift Resume Det forventede årsforbrug for hele Sundhed og Omsorg er 971,401 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 28,759 mio. kr. eller en afvigelse på 3,05 pct. De samlede tillægsbevillinger og omplaceringer udgør 2,294 mio. kr. i 2018, hvilket medfører, at der vil være et merforbrug på 26,465 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj blev der givet tillægsbevilling på 18,860 mio. kr. Uden denne tillægsbevilling ville merforbruget være på 47,619 mio. kr. Der blev brugt 12,470 mio. kr. til at nulstille overført underskud fra 2017. Isoleret set på 2018 er der genereret et merforbrug på 35,149 mio. kr. Hvis der korrigeres for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der genereret et merforbrug på 23,149 mio. kr. i Sundhed og Omsorg.

Merforbruget skyldes flere forhold herunder den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til midlertidige og længerevarende botilbud (§§107 og 108), stigning i leverede timer til personlig pleje og sygepleje, Bakkegården, det mobile sundhedscenter og plejehjem. Der er gennemført audits mellem hjemmepleje og sygepleje, som vil nedbringe antal leverede timer vedrørende videredelegeret sygepleje. Der er endnu ikke set den fulde effekt af de gennemførte audits og der vil være nogle indsatser, som bliver flyttet fra sundhedsloven til serviceloven. Derfor vil der ske budgetforskydninger mellem hjemmeplejen, sygeplejen og center, som giver forskydninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Der søges en omplacering på 2,294 mio. kr. i 2018. Heraf 300.000 kr. vedrørende boligsocial indsats mod dårlige boliger, hvor budget flyttes fra By, Land og Kultur i 2018 og 2019. 450.000 kr. vedrørende styrkelse af sygeplejen, hvor budget flyttes fra Center for Sundhed og Omsorg konto 6 til sygeplejen i 2018 og overslagsårene. 1,544 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg vedrørende certificering af plejehjem og ophør af særbevilling på Steensvang, som søges anvendt til nedbringelse af merforbrug i Sundhed og Omsorg. Samt 500.000 kr. i mindreforbrug på anlæg vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på Rehabiliteringscenter Bakkegården, som søges anvendt til delvis nulstilling af afledt driftsbesparelse i overslagsårene.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter Center 410.821 425.564 14.743 3,59 1.844 3,13 Ældre og Kost 296.320 308.141 11.821 3,99 450 3,83 Handicap og Psykiatri 173.004 173.104 100 0,06 0 0,06 Sundhed 61.148 63.244 2.096 3,43 0 3,43

Overførselsudgifter Center 1.350 1.348 -2 -0,15 0 -0,15

I alt 942.643 971.401 28.759 3,05 2.294 2,80

29/10/2018 Side 13

Tillægsbevillinger

Nr. TB OMP Område og beskrivelse Beløb i 1.000 kr.

1 X Boligsocial indsats mod dårlige boliger 300 2 X Styrkelse af sygeplejen 450 3 X Nedbringelse af merforbrug – via mindreforbrug på anlæg 1.544

4 X Nulstilling af afledt drift i 2019-2023 – da anlæg fra 2 til 1 ved forflytninger ikke gennemføres på Rehabiliteringscenter Bakkegården

500

I alt TB 0

I alt OMP 2.794

1. Der er afsat 800.000 kr. i 2018 og 2019 til boligsocial indsats mod dårlige boliger. Bevillingen er afsat

under By, Land og Kultur, men projektet gennemføres i samarbejde med Sundhed og Omsorg. Der overføres 300.000 kr. i 2018 og 2019 til Sundhed og Omsorg til arbejdet med at opsøge og koordinere indsatsen mod dårlige boliger.

2. Der omplaceres 450.000 kr. i 2018 samt overslagsårene fra Center for Sundhed og Omsorg konto 6 til styrkelse af Den Kommunale Sygepleje i forhold til understøttelse og drift af Fællessprog III.

3. Der omplaceres 1,544 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg til nedbringelse af merforbrug i Sundhed og Omsorg. Mindreforbruget på anlæg består af 1,107 mio. kr. fra certificering af plejehjem og 437.000 kr. fra ophør af særbevilling på Steensvang.

4. Anlæg vedrørende fra 2 til 1 ved forflytning på Rehabiliteringscenter Bakkegården gennemføres ikke. Derfor omplaceres 500.000 kr. fra anlæg til delvis nulstilling af afledt driftsbesparelse i overslagsårene.

Væsentlige afvigelser Center

Center for Sundhed og Omsorg forventer et merforbrug på 14,744 mio. kr., svarende til 3,59 pct. Beløbet består af merforbrug på 12 mio. kr. til Kommunal Medfinansiering, 10 mio. kr. til afregning for hjemmepleje og 11 mio. kr. vedrørende midlertidige og længerevarende botilbud – Serviceloven §§ 107 og 108. Samt mindreforbrug på 600.000 kr. vedrørende hjælpemidler, 1,300 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion på ældreområdet, 700.000 kr. til fasttilknyttede læger på plejehjem – hvor budget overføres til 2019, 12 mio. kr. vedrørende overført overskud fra 2017 og tillægsbevilling pr. 31. maj samt 3,300 mio. kr. i samlet mindreforbrug på øvrige konti.

Ældre og Kost

Plejehjemmene forventer et merforbrug på 2,471 mio. kr., hvilket svarer til 1,89 pct. Merforbruget forklares primært ved merforbrug på lønninger på ca. 1,400 mio. kr., efterbetaling til Domea på 700.000 kr. samt installering af nødkald på Humlehaven på ca. 300.000 kr.

Hjemmeplejen forventer et merforbrug på 2 mio. kr. svarende til 1,51 pct. Merforbruget forklares primært ved merforbrug på lønninger. På baggrund af en kraftig stigning i hjemmeplejens aktivitetsniveau fra 2016 til 2018 er der iværksat audits i forhold til videredelegeret sygepleje samt hjemmepleje. Audits mellem hjemmeplejen og sygeplejen viser, at der fremadrettet vil ske et fald i videredelegeret sygepleje. Den fulde effekt af de gennemførte audits er endnu ikke set til fulde, og der vil være nogle indsatser, som bliver flyttet fra sundhedsloven til serviceloven. Derfor vil der ske budgetforskydninger mellem hjemmeplejen, sygeplejen og center, som giver forskydninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Sygeplejen forventer et merforbrug på 7 mio. kr. svarende til 24,08 pct. Merforbrug forklares primært ved en kraftig stigning i videredelegeret sygepleje, hvor der sker afregning fra sygeplejen til hjemmeplejen.

29/10/2018 Side 14

På baggrund af den kraftige aktivitetsstigning fra 2016-2018 er der iværksat audits mellem hjemmeplejen og sygeplejen, jf. beskrivelse under hjemmeplejen.

Kostforplejningen forventer et merforbrug på 350.000 kr., hvilket svarer til 8,41 pct. Merforbruget forklares primært ved engangsudgifter i forbindelse med omlægning fra 1 til 3 gange ugentlig levering i madservice samt lavere belægning på flere plejehjem og framelding af måltider med kort frist.

Sundhed

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering forventer et merforbrug på 2,096 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,43 pct. Årsagerne til det forventede merforbrug er et merforbrug på Rehabiliteringscenter Bakkegården og et merforbrug for Det Mobile Sundhedscenter. Merforbruget på Bakkegården beløber sig til 2,970 mio. kr., hvor Det Mobile Sundhedscenter har et forventet merforbrug på 488.000 kr. Træningsafdelingen og dagtilbuddet i Hillerslev har et forventet mindreforbrug, der gør at den samlede forventning bliver på 2.096 mio. kr. i merforbrug.

Handleplaner Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj blev der udarbejdet et særskilt notat med redegørelse for forventet merforbrug i 2018 samt løsningsforslag. Endvidere er der nedsat en Task Force, der blandt andet arbejder med udtræk af data for leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen samt udarbejdelse af ny ledelsesinformation.

Kommende opmærksomhedspunkter Der er følgende opmærksomhedspunkter til budget 2019 og frem:

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen er usikker. Budgettet er øget med 8,122 mio. kr. til 2019, men der er aktuelt en udfordring på 12 mio. kr. i 2018. Der er stor fokus på området fra landets provinskommuner. Det er uklart om dette vil medføre ændringer.

Center har økonomiske udfordringer med afregning til hjemmeplejen og udgifter til handicap/psykiatri området.

Endelig forventes fortsat merforbrug på Bakkegården under Forebyggelse, Træning og Aktivitet i 2019.

Anlæg Resume Sundhed og Omsorg forventer et forbrug på 2,561 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,431 mio. kr. eller en afvigelse på 57,3 pct. Afvigelsen skyldes dels en opbremsning og revurdering af anlæg og dels en forskydning af anlæg, hvor budget søges overført til 2019.

Sundhed og Omsorg har revurderet anlæg vedr. certificering af plejehjem og ønsker en politisk drøftelse af, hvorvidt investering på 1,107 mio. kr. skal gennemføres. Endvidere er der ikke disponeret over budget på 437.000 kr. til ophør af særbevilling på Steensvang. Der søges en omplacering på -1,544 mio. kr. til finansiering af Sundhed og Omsorgs merforbrug på drift.

Fra 2 til 1 ved forflytning på plejehjem gennemføres ikke på Rehabiliteringscenter Bakkegården. Derfor søges en omplacering på -500.000 kr. til delvis nulstilling af afledt driftsbesparelse på 84.680 kr. i 2019 og 169.360 kr. i overslagsårene.

29/10/2018 Side 15

Sundhed og Omsorg søger overførsel af 1,387 mio. kr. til 2019. Beløbet består af 112.000 kr. vedrører implementering af fra 2 til 1 ved forflytninger på Steensvang samt 1,275 mio. kr. vedrørende etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter i dagtilbud Ringe.

Oversigt


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Samlet for den enkelte budgetansvarlige Center 4.302 1.483 2.819 65,53 -2.819 0,00 Ældre og Kost 1.690 1.078 612 36,21 -612 0,00

I alt 5.992 2.561 3.431 57,26 -3.431 0,00

Tillægsbevillinger

Bevillingstype Beløb i 1.000 kr.

Overførsler til 2019 -1.387 Tillægsbevillinger 0 Omplaceringer til drift/andre budgetansvarlige -2.044

I alt -3.431

Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Center - Certificering af plejehjem:

Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet sager vedrørende certificering af plejehjem på møderne den 20. februar og den 16. april. I henhold til sagsfremstillingen viste det sig ikke muligt at gennemføre anlæggene som oprindeligt påtænkt. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj godkendte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 7,128 mio. kr. til finansiering af Sundhed og Omsorgs merforbrug på drift.

Herefter er der 2,132 mio. kr. til certificering af plejehjem. Bevillingen består af 1,025 mio. kr. til anlæg af sansehaver og musikinstrumenter samt 1,107 mio. kr. til skærme, sæler, kugledyner og kugleveste. Sundhed og Omsorg ønsker en politisk drøftelse af, hvorvidt investering på 1,107 mio. kr. skal gennemføres og søger en omplacering på -1,107 mio. kr. til finansiering af Sundhed og Omsorgs merforbrug på drift.

Center – Ophør af særbevilling på Steensvang:

I budget 2017 blev der afsat 1 mio. kr. til ophør af særbevilling på Steensvang. En del af bevillingen er anvendt til etablering af køkken på Steensvang. Restbeløbet er overført til 2018, men er ikke disponeret. Der søges en omplacering på -437.000 kr. til finansiering af Sundhed og Omsorgs merforbrug på drift.

Center – Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter mm. i dagtilbud Ringe:

Anlægsarbejdet er udsat og bevillingen på 1,275 mio. kr. søges overført til 2019.

De Kommunale Plejehjem – Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem:

Der er et samlet budget på 1,390 mio. kr. til implementering på Plejehjemmet Åhaven, Plejehjemmet Steensvang og Rehabiliteringscenter Bakkegården. Implementeringen er i gang på Åhaven, mens Steensvang udskydes til 2019 og budget på 112.000 kr. overføres til 2019. Projektet er revurderet i forhold til Rehabiliteringscenter Bakkegården og gennemføres ikke. Det betyder, at den afledte driftsbesparelse på

29/10/2018 Side 16

84.680 kr. i 2019 og 169.360 kr. i overslagsårene, skal nulstilles. Derfor søges en omplacering på -500.000 kr. til delvis nulstilling af afledt driftsbesparelse i overslagsårene.

29/10/2018 Side 17

Arbejdsmarked Drift Drift Resume Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser en samlet regnskabsforventning på 765,335 mio. kr., hvilket er 7,500 mio. kr. under det aktuelle budget. Delegeret budgetansvar på bevillingsområdet ”Direktion, stabe og administration” indgår ikke, her henvises til særskilt rapportering. I forbindelse med Økonomiaftalen for budget 2019 er der også indgået en aftale om en midtvejsregulering af tilskuddene for 2018. Kommunernes samlede bloktilskud for 2018 er således nedjusteret, som følge af, at det vurderes, at kommunernes udgifter også er lavere end antaget ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2018. Midtvejsreguleringen består af flere elementer, herunder regulering af overførselsudgifterne som følge af lavere ledighed, reguleringer af priser og lønninger m.m. Budgettet til overførselsudgifterne er reduceret med 19,800 mio. kr. jævnfør dette. Beskæftigelsestilskuddet er nedjusteret med 3,879 mio. kr. for 2018. Overførselsudgifterne forventes at udvise en mindreudgift på 7,500 mio. kr. I udgangspunktet vurderes afvigelsen på overførselsudgifterne at blive økonomisk neutral, set i sammenhæng med den endelige regulering af beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Serviceudgifterne på hovedkonto 0-5 forventes at balancere med korrigeret budget. Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af reformer og udviklingen på integrationsområdet forbundet med betydelig usikkerhed.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB – OMP


Serviceudgifter Arbejdsmarked 27.349 27.349 0 0 0 0

Overførselsudgifter Arbejdsmarked 745.486 737.986 -7.500 -1,0 0 0

I alt 772.835 765.335 -7-500 -1,0 0 -1,0

Tillægsbevillinger


1 I alt TB 0

I alt OMP 0

29/10/2018 Side 18

Væsentlige afvigelser

Serviceudgifter Kropsbårne hjælpemidler Området for kropsbårne hjælpemidler har de senere år haft et stigende forbrug, hvilket også har været en landsdækkende tendens. Bl.a. inden for proteseområdet har der været en medicinsk udvikling, som i dag muliggør mere avancerede proteser. Samtidigt overlever flere borgere kræftdiagnoser, hvilket også medfører et øget behov for diverse kropsbårne hjælpemidler.

Budgettet er på den baggrund blevet basistilpasset i 2018, så det burde matche den stigende efterspørgsel. Der kan dog ses en stigning på 18,5% i antallet af borgere, der er visiteret til hjælpemidler, sammenlignet med samme periode sidste år. Derfor forventes der et merforbrug på 1 mio. kr.

Overførselsudgifter Forsikrede ledige

Budgettet for 2018 er nedjusteret med 3,876 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Herunder vises arbejdsløshedsprocenten opgjort som fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken for Faaborg-Midtfyn samt for hele landet fra januar 2017 til august 2018:

Kilde: jobindsats.dk, A-dagpenge. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken

Der var i 2017 omregnet 877 helårspersoner på a-dagpenge i Faaborg-Midtfyn, mens der forventes 825 for 2018.

Udviklingen i antallet af forsikrede ledige afspejler i nogen grad de økonomiske konjunkturer, og udviklingen hen over året afspejler sæsonudsving.

2,02,22,42,62,83,03,23,43,63,84,0

Arbejdsløshedsprocent

Hele landet Faaborg‐Midtfyn

29/10/2018 Side 19

Det forventes, at der bliver et overskud i 2018 i forhold til det korrigerede budget på ca. 3,800 mio. kr., hvilket forventes reserveret til næste års endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet.

Integration, overførselsudgifter

For integration forventes det at forbruget svarer til det korrigerede budget.

Der var i 2017 omregnet 257 helårspersoner på integrationsydelse i Faaborg-Midtfyn, mens der forventes 244 for 2018.

Det bemærkes dog, at der knytter sig en høj grad af usikkerhed til regnskabsforventningen på området, da de endelige forudsætninger for refusionsberegningen først kendes primo 2019.

Førtidspension

For førtidspension forventes det at forbruget svarer til det korrigerede budget.

Forventningen er baseret på budgettets forudsætning i 2018 om 75 nye tilkendelser. Til og med september er der tilkendt 54 førtidspensioner i 2018. Justering af tilkendelsespraksis vil kunne få betydning for den forventede udgift på området.

Øvrige overførsler

Der forventes et mindreforbrug på øvrige overførselsudgifter på 1,400 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til 2017 forventes der et fald i antallet af modtagere af de fleste ydelser. Der forventes dog flere i fleksjobordningen, som dermed er den eneste målgruppe, hvor der forventes en stigning fra 2017 til 2018. Det samlede antal for 2017 udgjorde 3.038 fuldtidspersoner, mens der forventes 3.036 personer i 2018 for alle øvrige målgrupper. I 2019 er der budgetlagt med 3.062 personer.

Herunder vises det faktiske antal helårspersoner i 2017, den aktuelle forventning til 2018 samt det budgetterede antal for 2019 for de enkelte målgrupper:

29/10/2018 Side 20

Kilde: Data fra fagsystemet Opera (via LIS-systemet Targit)

”2018 forventet” er faktiske antal for januar til september, mens den resterende del af året er forventninger.

Ud over de forventede ændringer i antal modtagere er der mindre afvigelser i forhold til den budgetterede gennemsnitlige ydelse, gennemsnitlige refusion samt øvrige udgifter og indtægter.

Handleplaner Der er ikke udarbejdet handleplaner på arbejdsmarkedsområdet.

880 851 807

483 465 460

873 969 1.074

371 344 325

335 332 320 97 77 77

ANTA L 2 0 1 7 2 0 18 FORVENTET BUDGET 1 9

ANTAL HELÅRSPERSONER Kontanthj. og udd. hjælp i alt LAB 2.5 Sygedagpengemodtager

LAB 2.7 Fleksjobberettiget LAB 2.11 Ressourceforløb

LAB 2.14 Jobafklaringsforløb LAB 2.4 Revalidend

29/10/2018 Side 21

By, Land og Kultur Drift Resume Det forventede årsforbrug for By, Land og Kultur er på 257,536 mio. kr., hvilket er 19,677 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Mindreforbruget er resultat af en række mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. Der forventes blandt andet et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende projekter i relation til udviklingsstrategien og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til projekter på kultur- og folkeoplysningsområderne, grundet forsinket aftræk og tidsforskydninger i realisering af projekterne. Endelig forventes der et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende de delegerede budgetområder. Der søges om tillægsbevilling på 160.000 kr. vedrørende lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg. Der forventes overført 19,504 mio. kr. til 2019.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Serviceudgifter Center for By, Land og Kultur 233.092 217.182 -15.910 -6,8 -406 -6,7 Intern Drift 16.957 15.004 -1.953 -11,5 47 -11,8 Faaborg Havn 3.102 2.488 -613 -19,8 187 -24,3 Musikskolen 7.743 6.543 -1.200 -15,5 0 -15,5 Bibliotek 16.318 16.318 0 0,0 0 0,0

I alt 277.212 257.536 -19,677 -7,1 -172 -7,0

Tillægsbevillinger


1 X Manglende lejeindtægt slagterigrund Faaborg, lejemål ophørt 160 2 X Boligsocial indsats mod dårlige boliger -800 3 X Bygningsdrift administrationsbygninger 228 4 X Salg af ejendomme – driftsbesparelse forsikringer 31 5 X Havnebad – ekstraordinære udgifter til forbedringer 135 6 X Mindreudgift til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn 27 7 X Regulering af besparelse på indkøb af asfalt 47

I alt TB 160

I alt OMP -332

1. Lejemål slagterigrunden i Faaborg er opsagt medio 2018. Lejeindtægt er budgetteret under Faaborg

Havn. Der er manglende lejeindtægt på 160.000 kr. i 2018. Basisbudget for 2019 og 2020 er korrigeret for den manglende lejeindtægt.

2. Der er afsat 800.000 kr. i 2018 og 2019 til boligsocial indsats mod dårlige boliger. Bevilling er afsat under By, Land og Kultur, men projektet gennemføres i samarbejde med Sundhed og Omsorg. Der overføres 300.000 kr. i 2018 og 2019 til Sundhed og Omsorg til arbejdet med at opsøge og koordinere indsatsen mod dårlige boliger. Resterende bevilling overføres til Direktion, stabe og øvrig administration – til administrativt personale i By, Land og Kultur.

29/10/2018 Side 22

3. Udmøntning af driftsbesparelser for administrationsbygninger vedrørende hverdagseffektiviseringer,

energibesparende foranstaltninger og generel reduktion bygningsdrift. 4. Driftsbesparelse vedrørende forsikringer for solgte ejendomme overføres til By, Land og Kultur hvor

samlet driftsbesparelse vedrørende m2-analyse og salg af ejendomme er placeret. 5. Der er over tid afholdt en række ekstraordinære udgifter på driftsbudgettet, til forbedringer m.m. på

havnebadet. Restbevilling på anlæg vedrørende tilpasning af havnebadet søges overført til delvis finansiering af overført underskud.

6. Faaborg Havn finansierer ydelse på lån vedrørende en række anlæg på havneområdet. Finansieringen er tidligere overført fra havnens driftsbudget. Låneomkostningerne er i 2018 27.000 kr. lavere end forventet. Beløbet søges overført fra renter og finansiering til drift.

7. I forbindelse med udmøntning af første del af besparelsen vedrørende effektive indkøb, indgik der en besparelse på indkøb af asfalt. Besparelsen er beregnet på baggrund af indkøb, inden funktionskontrakt for vejene udenfor byerne. Besparelsen er således lavere end beregnet, og reguleres med 47.000 kr.

Væsentlige afvigelser Center for By, Land og Kultur Det forventede mindreforbrug på 15,910 mio. kr. kan forklares ved:

Der forventes overført underskud på 1,663 mio. kr. vedrørende vintertjenesten. Overført underskud fra 2017 på 2,163 mio. kr. forventes reduceret med 0,5 mio. kr. i 2018.

Der forventes overført 1,557 mio. kr. vedrørende opkrævede beløb fra ledningsejere, til retablering efter opgravninger i vejarealer. Retablering udføres i 2019.

Der forventes overført underskud på 900.000 kr. vedrørende ESCO-projekt på vejbelysning. ESCO-projekt løber over 15 år. Der er budgetteret med underskud i de første år, men underskud vil på sigt blive udlignet. Underskud stiger i 2018 med 174.000 kr. på grund af ekstraordinære udgifter.

Merforbrug på 350.000 kr. vedrørende øvrig vejdrift. Skyldes at udskiftning af gittermaster til gadelys gennemføres hurtigere end forventet. Omvendt gennemføres projekt om etablering af kildevandsbæk Kærlighedsstien i Ringe ikke i 2018. Merforbrug finansieres af beløb afsat i 2019.

Der forventes overført 750.000 kr. til 2019 vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet. Beløbet er øremærkede midler fra staten, som overføres og anvendes i de kommende år.

Der forventes overført underskud på 200.000 kr. til 2019 vedrørende skadedyrsbekæmpelse. På grund af en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser, er der overført underskud fra tidligere år. Beløbet opkræves via en forhøjet takst fra 2018.

Der forventes overført 570.000 kr. vedrørende miljø, klima og energi – blandt andet til klimaprojekter ved Vindinge Å.

Merforbrug 394.000 kr. vedrørende ejendomsdrift. Der søges omplaceringer fra henholdsvis anlæg og konto 6 til finansiering heraf. Beløbet vedrører ekstraordinære udgifter til havnebad samt udmøntning af driftsbesparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger, hverdagseffektivisering og generel reduktion for bygningsvedligeholdelse.

Mindreforbrug på 800.000 kr. vedrørende boligsocial indsats mod dårlige bygninger. 500.000 kr. søges overført til Direktion, stabe og øvrig administration. 300.000 kr. søges overført til Sundhed og Omsorg.

Der forventes overført 1,575 mio. kr. i Natur og Landskab, da arbejdet på projekterne/områderne Parkstrategi, Formidlingsstrategi, Vandløbsregulativer og OE-nedlæggelse af boldbaner løber ind i 2019.

På Mobilitetsprojektet er rådgiver for det videre forløb er først ved at være på plads nu, derfor forventes 600.000 kr. overført til 2019.

Der forventes en samlet overførsel på ca. 13,5 mio. kr. i Plan og Kultur. Jf. budgetforlig over år er der afsat midler til forskellige projekter til at understøtte udviklingsstrategien. Nogle af disse midler er placeret hos By, Land og Kultur - her forventes en samlet overførsel på 9,7 mio. kr. Disse fordeles med 3,4 mio. kr. på Område og bygningsfornyelse Nr. Broby/Brobyværk, der er godkendt i

29/10/2018 Side 23

Kommunalbestyrelsen, udviklingsmidler vedrørende Helhedsplan Årslev og Masterplan Nr. Lyndelse i alt 2,8 mio. kr. samt Pulje til byforskønnelse med i alt 3,5 mio. kr., der opspares til nye områdefornyelsesprojekter i 2019. Gennemførelsen af disse projekter er langsomlige grundet den kompleksitet der er i projekterne. De afhængige af bl.a. ekstern medfinansiering og samarbejde med lokale organisationer, og derfor er det en tidskrævende proces. Herudover forventes et overførselsbeløb på folkeoplysningsområdet herunder halmodelpuljer og udviklingspuljer på 2,7 mio. kr. På projekter afsat i forbindelse med bl.a. Ung i FMK og Den kulturelle rygsæk forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. grundet forsinket aftræk og tidsforskydninger i realisering af projekterne.

På kollektiv trafik betales et aconto til FynBus, ud fra det af FynBus oplyste budget. I de sidste nye udmeldinger fra FynBus fremgår det, at de ikke forventer deres budget holder. På nuværende tidspunkt ser det ud til at FMK vil få en ekstraregning på ca. 2 mio. kr. for 2018. Dette skyldes en stigning i entreprenørudgifter på ca. 800.000 kr. Det er oplyst fra FynBus, at disse er fordelt med 400.000 kr. i indeksstigning og 400.000 kr. i beregnings/tastefejl. Derudover forventer FynBus et fald i indtægter, samt en stigning i udgiften/ture på teletaxi/telependler. FMK har anmodet om at indbetalt yderligere 800.000 kr. til FynBus i 2018, da det er muligt indenfor rammen af det allerede afsatte budget. Den endelige ekstraregning kendes først, når FynBus har et årsregnskab klar hen i maj 2019. Den forventes, som det ser ud pt., at være på ca. 1,2 mio. kr. Der vil være mulighed for at anvende budgetsikkerhedsmodellen hos FynBus, den betyder at FMK først skal afregne den resterende ekstraudgift fra 2018 i 2020.

Intern Drift Der forventes et overførselsbeløb til 2019 på 2 mio. kr. Forventningen er opjusteret med 1,5 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning. Årsagen til det højere overførselsbeløb er, at Intern Drift afventer et samlet overblik over maskinparken, set i forhold til de fremtidige opgaver i Park og Vej. Overførselsbeløbet fungerer herudover som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af udsving i vejret og usikkerheden i forhold til omfanget af områdets drifts- og regningsopgaver. Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. På rengøringsområdet forventes sammenhæng mellem budget og udgift.

Faaborg Havn Havn: Der søges om tillægsbevilling på 160.000 kr. vedrørende manglende lejeindtægt fra slagterigrunden i Faaborg. Der søges herudover overført 27.000 kr. fra renter og finansiering til havnens driftsbudget. Beløbet vedrører lån hvor havnen finansierer låneudgifterne, og låneomkostninger er i 2018 lavere end forventet. Der forventes ingen overførsel til 2019, såfremt budgettet reguleres i forhold til den manglende lejeindtægt.

Ø-færge: Der forventes overført et overskud på 800.000 kr. Overskud skyldes primært merindtægter fra salg af billetter på grund af en flot sommer, men også mindreudgifter som følge af et kort dokophold i 2018. Beløbet overføres til 2019 og anvendes til større planlagte arbejder på færgen. Blandt andet skal færgens hjælpemotorer hovedrenoveres i 2019, en udgift til ca. 500.000 kr.

Musikskole Der forventes et overførselsbeløb på 1,2 mio.kr. til 2019. Der er reserveret 400.000 kr. til ”OrkesterMester projektet”. Projektet er i opstartsfasen og løber over 4 år. Herudover skal der anvendes en del midler i forbindelse med omorganisering samt den politisk godkendte takstnedsættelse på Musikskolen.

Bibliotek Der forventes ingen overførselsbeløb til 2019.

29/10/2018 Side 24

Kommende opmærksomhedspunkter Beredskab Fyn: Der er arbejde i gang omkring ny fordelingsnøgle vedrørende ejerkommunernes finansiering af Beredskab Fyn. Vedtagelse af en eventuel ny fordelingsnøgle kan medføre en merudgift for Faaborg-Midtfyn Kommune. Eventuel ny fordelingsnøgle vil tidligst have virkning fra 2020.

Funktionskontrakt for vedligeholdelse af kommunens veje udenfor byerne: Funktionskontrakten er kommet sent i gang. Den samlede betaling for de opgaver som indgår i funktionskontrakten ligger fast, men entreprenøren har disponeringsret i forhold til hvornår opgaverne udføres. Der afregnes i takt med at opgaverne udføres, så der kan eventuelt blive et mindreforbrug i 2018 som skal overføres til 2019.

Anlæg Resume Der er et samlet anlægsbudget under By, Land og Kultur på 142,236 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 51,805 mio. kr. svarende til 36,4 pct. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger i realisering af projekterne. Der søges om tillægsbevilling på 1,317 mio. kr. til Carl Nielsen Skolen, på 44.000 kr. til nyt offentligt toilet i Faldsled, på -1 mio. kr. vedrørende Faaborg Svømmehal og på -55.000 kr. vedrørende ombygning af Vandstrædet 1 i Broby. På jordpuljen søges om tillægsbevillinger for samlet -12,098 mio. kr.

Der søges om samlet overførsel til 2019-2021 på 40,853 mio. kr. Der søges herudover om omplacering på 135.000 kr. fra anlæg til drift vedrørende havnebadet.

Der søges anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Bosætning – Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn og på 500.000 kr. til Udearealer ved Brobyværkhallen. På Jordpuljen søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i indtægt til Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1, på 400.000 kr. i indtægt til erhvervsudstykning på Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej, på 200.000 kr. i udgift og 113.000 kr. i indtægt til fælles udgifter og indtægter på boligformål, samt på 6.000 kr. i udgift til fælles udgifter på erhvervsformål.

Oversigt


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Samlet for den enkelte aftaleholder Center for By, Land og Kultur 130.042 78.717 -51.325 -39,5 -51.675 0,5 Jordpulje – udgift 27.515 9.999 -17.516 -63,7 -17.516 0,0

Jordpulje –indtægt -11.935 -11.533 402 -3,4 402 0,0

Anlæg ekstern – udgift 101.871 31.629 -70.242 -69,0 -70.242 0,0

Anlæg ekstern – indtægt -61.487 -6.079 55.408 -90,1 55.408 0,0

Øvrige anlæg – udgift 94.471 66.170 -28.301 -30,0 -28.879 0,9

Øvrige anlæg – indtægt -20.393 -11.469 8.924 -43,8 9.152 2,2

Faaborg Havn 12.194 11.714 -480 -3,9 -1.105 5,6

I alt 142.236 90.431 -51.805 -36,4 -52.780 1,1

29/10/2018 Side 25

Tillægsbevillinger

Bevillingstype Beløb i 1.000 kr.

Tillægsbevillinger -11.792 Overførsel til 2019-2021 -40.853 Omplaceringer til og fra andre områder -135

I alt -52.780

Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Af det samlede anlægsbudget på 142,236 mio. kr. vedrører 15,580 mio. kr. jordpuljen, anlæg herunder puljer hvor der indgår ekstern medfinansiering udgør 40,384 mio. kr. og øvrige anlæg i alt 86,272 mio. kr.

Jordpulje: Der er på jordpuljen budgetteret med udgifter for 27,515 mio. kr. og indtægter for 11,935 mio. kr. Der forventes i 2018 udgifter for 9,999 mio. kr. og indtægter for 11,533 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på netto 17,114 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at pulje på 10 mio. kr. til køb af jord i 2018 ikke forventes anvendt. Mindreudgiften modsvares delvist af mindre låneoptagelse på 8,5 mio. under renter, finansiering og balanceforskydninger. Herudover forventes mindreudgift til køb af jord på Gestelevvej, da køb ikke er aktuelt længere. Endelig skal de tilbageværende bevillinger på de enkelte udstykninger dække afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt vedligeholdelse af udstykningsområderne. Udgifterne afholdes over en flerårig periode i takt med at grundene sælges. Der søges om tillægsbevilling på 3,752 mio.kr. til kompensationskrav vedrørende Jernstøberigrunden.

På indtægtssiden forventes samlet set indtægter svarende til den budgetterede indtægt for 2018. Der er dog både udstykninger med merindtægter og udstykninger med mindreindtægter. Der søges blandt andet om tillægsbevilling til merindtægter på byggemodningerne Møllehøjvej i Sdr. Nærå og i Nr. Lyndelse. Samtidig søges om tillægsbevilling og overførsel til 2019 for de indtægter som ikke forventes opnået i 2018.

Der søges samlet om tillægsbevillinger på -8,892 mio. kr. i udgift og -3,206 mio. kr. i indtægt. Der søges overført udgiftsbevillinger på samlet 8,624 mio. kr. til 2019 og indtægtsbevillinger på samlet 3,608 mio. kr. til 2019, 2020 og 2021.

Anlæg afhængig af ekstern medfinansiering m.v.: Til anlæg (herunder puljer) med ekstern medfinansiering er der budgetteret med udgifter for 101,871 mio. kr. og indtægter for 61,487 mio. kr. På udgiftssiden forventes at anvende 31,629 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 31,0. Der forventes at indgå 6,079 mio. kr. i indtægter, svarende til 9,9 pct. af det budgetterede. For projekter/puljer vedr. byfornyelse gør det sig glædende at Faaborg-Midtfyn Kommune er ikke selv bygherre på projekterne og midlerne kan først udbetales efter at arbejder er godkendt og afsluttet. Dette medfører at der er forskydninger mellem år. LIFE-projekter løber typisk over flere år, hvilket vandplanprojekter også gør. Her gør det sig gældende at indtægterne først kommer når projektet er afsluttet. Ud over det kan nævnes projekter som Skydebaner ved Espehallen og midler afsat til Gåsebjergsand Aktivitetscenter hvor fundraising er i gang og eksterne midler afventes.

Restmidler fra det lukkede anlæg Områdefornyelse i Kværndrup søges overført med 354.000 kr. til Områdefornyelse i Nr. Broby og 100.000 kr. til Områdefornyelse i Kværndrup

Øvrige anlæg: Til øvrige anlæg er der afsat i alt 86,272 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 19,857 mio. kr., svarende til en forventet forbrugsprocent på 77,0 pct. Mindreforbruget vedrører blandt andet cykelsti Nr. Broby – Brobyværk, cykelsti langs Assensvej i Millinge, Renovering af lokaler på Brahesminde Skoler, Renovering/udbygning Nordagerskolen og Faaborg Svømmehal.

Restmidler fra Køb af areal Ringe Station på 248.000 kr. og Masterplan Ringe på 228.000 kr. søges overført til Opfølgning på Ringe Midtbyplan.

29/10/2018 Side 26

For en nærmere specifikation af de ansøgte bevillinger, henvises til bilag vedrørende anlæg. Heri indgår også bemærkninger til de enkelte ansøgninger.

29/10/2018 Side 27

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter Resume I forhold til kommunens renteudgifter og indtægter forventes en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. Der var budgetlagt med afkast af likvide aktiver på 9,6 mio. kr. Markedet har ikke udviklet sig så positivt som forventet og forventet afkast nedjusteres med 5 mio. kr. Herud over er der en række mindre justeringer på renter udgifter og indtægter.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB – OMP


Renter Renter af likvide aktiver -8.881 -3.881 5.000 56,3% 5.000 0,0% Renter kortfr. tilgodehavender -50 -190 -140 -280,0% -140 0,0% Renter langfr. tilgodehavender -301 -221 80 26,6% 80 0,0% Renter kortfristet gæld i øvrigt 279 339 60 21,5% 60 0,0% Renter af langfristet gæld 9.048 8.824 -224 -2,5% -224 0,0% Kurstab og kursgevinster 0 -207 -207 0,0% -207 0,0%

I alt 95 4.664 4.569 4.809,5% 4.569 0,0%

Tillægsbevillinger


1 X Renter af kortfristede tilgodehavender -140 2 X Renter af langfristede tilgodehavender 80 3 X Renter af kortfristet gæld i øvrigt 60 4 X Kurstab og garantiprovision -207 5 X Rente af langfristet gæld -39 6 X Rente af langfristet gæld -185 7 X Renter af likvide aktiver 5.000

I alt TB 4.608

I alt OMP -39

1. Renter af kortfristede tilgodehavender forventes at blive 0,140 mio. kr. større.

2. Renter af langfristede tilgodehavender udgør 0,080 mio. mindre

3. Renter af kortfristet gæld i øvrigt forventes at blive 0,060 mio. større

4. Der er opkrævet garantiprovision for 0,207 mio. kr.

5. Renter af langfristet gæld vedrørende Faaborg Havn forventes at blive 39.000 kr. mindre.

6. Rente af langfristet gæld forventes at blive 185.000 kr. mindre.

7. Rente af likvide aktiver forventes at blive 5,000 mio. kr. mindre.

29/10/2018 Side 28

Væsentlige afvigelser

Kommende opmærksomhedspunkter Afkast af kommunens værdipapirportefølje er indeholdt i regnskabsposten likvide aktiver. Aktuelt budget for afkast af porteføljen udgør 9,6 mio. kr. Heri indgår afkast af FFV-midler ikke.

I 3. kvartal 2018 har de finansielle markeder udviklet sig positivt, og realiseret afkast for den ordinære del af porteføljen udgør pr. 30. september 2018 2,649 mio. kr. mod -81.000 kr. pr. 31. maj 2018.

Uagtet den positive udvikling skønnes det dog ikke længere sandsynligt, at et afkast på 9,6 mio. kr. vil kunne realiseres for 2018. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr.

Finansiering Resume I forhold til skat, tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilskud til overførselsudgifter for indeværende år. Der forventes færre udgifter til overførselsudgifter under arbejdsmarked i indeværende år svarende til 7,5 mio. kr. Samtidig forventes dog en tilsvarende nedjustering af kommunens tilskud ved en efterregulering i 2019 og derfor modsvares det forventede mindreforbrug under arbejdsmarked af en forventet mindreindtægt på tilskud og udligning.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB – OMP


Finansiering Tilskud og udligning ‐1.056.478 ‐1.048.978 7.500 ‐0,71% 0 ‐0,71%Refusion af købsmoms ‐467 ‐467 0 0,00% 0 0,00%Skatter ‐2.193.342 ‐2.193.342 0 0,00% 0 0,00%I alt ‐3.250.287 ‐3.242.787 7.500 ‐0,23% 0 ‐0,23%

Tillægsbevillinger


1. I alt TB

I alt OMP

Væsentlige afvigelser I forhold til skat, tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. Det vedrører tilskud til overførselsudgifter og modsvares af en mindreudgift under arbejdsmarkedsområdet. Der er en tæt sammenhæng mellem udgifter på arbejdsmarkedsområdet og finansieringssiden. Dette skyldes, at kommunerne under ét bliver kompenseret via tilskuds- og udligningssystemet, hvis vi har merudgifter på arbejdsmarkedsområdet - og omvendt. Arbejdsmarkedsområdet forventer i indeværende år lavere udgifter på ca. 7,5 mio. kr. hvoraf det forventes at størstedelen skal afleveres ved en eventuel efterregulering i 2019.

29/10/2018 Side 29

Balanceforskydninger inkl. lånoptagelse Resume På balanceforskydninger forventes en merudgift på 9,9 mio. kr. Det skyldes primært lavere låneoptagelse vedrørende jordkøb. Under jordpuljen er der således afsat xx mio. kr. til jordkøb som finansieres ved lånoptagelse. Imidlertid forventes der ikke køb af jord i 2018 og både udgift under jordkøb og indtægt fra lånoptagelse nulstilles. Størstedelen af mindreindtægten modsvares med andre ord af færre udgifter og er dermed ”neutral” i forhold til kommunens kassebeholdning. Tilsvarende er der færre udgifter til energibesparende foranstaltninger som modsvares af mindre lånoptagelse på i alt 0,522 mio. kr.

Oversigter


Afvigelse i kr.

Afvigelse i pct.

TB - OMP


Balanceforskydninger Forskydninger i kortfr. Tilgodehavender 0 0 0 0,0% 0,0%

Forskydninger i langfr. Tilgodehavender -17.080 -17.080 0 0,0% 0 0,0%

Forskydninger i passiver 16.731 16.731 0 0,0% 0,0% Forskydninger i kortfr. Gæld -115 -115 0 0,0% 0,0% Langfr. gæld – afdrag på lån 25.988 104.349 78.361 301,5% 78.361 0,0% Langfr. gæld – låneoptagelse -18.603 -87.244 -68.641 368,9% -68.641 0,0%

I alt 6.921 16.641 9.720 140,4% -9.924 0,0%

Tillægsbevillinger


1 X Afdrag langfristet gæld 75.910 2 X Afdrag langfristet gæld, Faaborg Havn 2.451 3 X Ændret låneoptagelse -66.203

4 X Ændret låneoptagelse, Faaborg havn -2.438

I alt TB 9.707

I alt OMP 13

1. Afdrag på langfristet lån forventes at blive 75,910 mio. kr. højere som følge af låneomlægning.

2. Afdrag på langfristet lån vedr. Faaborg Havn forventes at blive 2,451 mio. kr. højere som følge af låneomlægning.

3. Lånoptagelse forventes at blive 66,203 mio. kr. højere, bl.a. som følge af låneomlægning.

4. Lånoptagelse vedrørende Faaborg Havn forventes at blive 2,438 kr. højere som følge af låneomlægning.

29/10/2018 Side 30

Væsentlige afvigelser I forhold til lånoptagelse forventes en merudgift i 2018 på 68,641 mio. kr. Af beløbet på 68,641 mio. kr. angår 77,663 mio. kr. gennemført låneomlægning, -8,5000 mio. kr. angår jordpuljen og 0,522 mio. kr. angår energibesparende foranstaltninger.

Der forventes ikke køb af jord i 2018, hvorfor der ikke vil ske lånoptag til jordpuljen. I forhold til energibesparende foranstaltninger forventes investeringer på i alt 0,522 mio. kr. overført fra 2018 til 2019. Dette har direkte effekt på lånoptaget hertil.

Ovennævnte ændringer vedrørende lånoptag til jordpulje og energibesparende foranstaltninger har afledt effekt for 2019-2022. Renter er nedjusteret med i alt 63.907 kr. i 2019, 67.420 kr. i 2020, 82.728 kr. i 2021 og 87.878 kr. i 2022. Afdrag er nedjusteret med 316.244 kr. i 2019, 302.492 kr. i 2020, 307.116 kr. i 2021 og 311.816 kr. i 2022.

29/10/2018 Side 31

Kr. % Kr. %25 Opvækst og Læring

Center for Opvækst og Læring 359.969 354.801 -5.169 -1,4 424 -5.593 -1,6 Dagplejen 59.230 58.330 -900 -1,5 - -900 -1,5 Børneområde Midt 13.589 13.378 -211 -1,6 - -211 -1,6 Børneområde Nord 12.097 11.700 -397 -3,3 - -397 -3,3 Børneområde Syd 8.853 8.600 -253 -2,9 - -253 -2,9 Børneområde vest 14.195 14.169 -25 -0,2 - -25 -0,2 Gårdbørnehaven Kaptajngården 3.696 3.560 -136 -3,7 - -136 -3,7 Lundsbjerg Børnehave 3.173 3.043 -130 -4,1 - -130 -4,1 Ringgårdens Børnehave 4.549 4.500 -49 -1,1 - -49 -1,1 Årslev Børnehave 5.780 5.560 -220 -3,8 - -220 -3,8 Brahesminde Skoler og Børnehuse 23.001 23.051 50 0,2 - 50 0,2 Broskolen 44.752 45.621 869 1,9 - 869 1,9 Carl Nielsen Skolen 25.636 25.736 100 0,4 - 100 0,4 Heldagshuset Heden-Vantinge 15.948 16.348 400 2,5 - 400 2,5 Landsbyordning ved Brobyskolerne 35.207 34.907 -300 -0,9 - -300 -0,9 Landsbyordning ved Bøgebjergskolen 11.176 11.376 200 1,8 - 200 1,8 Landsbyordning ved Espe Skole 14.807 14.575 -232 -1,6 - -232 -1,6 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 28.607 28.742 135 0,5 - 135 0,5 Nordagerskolen 32.677 34.434 1.757 5,4 - 1.757 5,4 Tingagerskolen 31.731 31.731 - - - - - Øhavsskolen 45.906 48.605 2.699 5,9 - 2.699 5,9 Ungdomsskolen 14.671 14.671 - - - - - Kommunale tandpleje 12.515 12.275 -240 -1,9 - -240 -1,9

Opvækst og Læring i alt 821.765 819.712 -2.053 -0,2 424 -2.477 -0,3 26 Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 412.171 426.912 14.742 3,6 1.844 12.898 3,1 Kostforplejning 4.161 4.511 350 8,4 - 350 8,4 Rehabilitering, Træning og Aktivitet 61.148 63.244 2.096 3,4 - 2.096 3,4 Viften 34.912 34.912 -0 -0,0 - -0 -0,0 Bo & Aktiv 51.078 50.378 -700 -1,4 - -700 -1,4 Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn 44.443 45.243 800 1,8 - 800 1,8 Den kommunale Hjemmepleje 132.391 134.391 2.000 1,5 - 2.000 1,5 Den kommunale Sygepleje 29.071 36.071 7.000 24,1 450 6.550 22,2 De kommunale Plejehjem 130.697 133.168 2.471 1,9 - 2.471 1,9 Det Socialfaglige Område 42.571 42.571 0 0,0 - 0 0,0

Sundhed og Omsorg i alt 942.643 971.401 28.759 3,1 2.294 26.465 2,8 27 Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked 772.835 765.335 -7.500 -1,0 - -7.500 -1,0 Arbejdsmarked i alt 772.835 765.335 -7.500 -1,0 - -7.500 -1,0 28 By, Land og Kultur

Center for By, Land og Kultur 233.092 217.182 -15.910 -6,8 -406 -15.504 -6,7 Intern Drift 16.957 15.004 -1.953 -11,5 47 -2.000 -11,8 Faaborg Havn 3.102 2.488 -613 -19,8 187 -800 -24,3 Musikskolen 7.743 6.543 -1.200 -15,5 - -1.200 -15,5 Bibliotek 16.318 16.318 - - - - -

By, Land og Kultur i alt 277.212 257.536 -19.677 -7,1 -172 -19.504 -7,0 30 Direktion, stabe og øvrig administration

Direktionen 15.862 14.339 -1.523 -9,6 - -1.523 -9,6 Socialtilsyn Syd -2.226 -750 1.476 -66,3 - 1.476 -66,3 Center for Opvækst og Læring 30.690 33.619 2.929 9,5 -424 3.353 11,1 Center for Sundhed og Omsorg 22.300 22.655 355 1,6 -450 805 3,7 Kostforplejningen 1.925 1.965 40 2,1 - 40 2,1 Center for Arbejdsmarked 97.239 97.239 -0 -0,0 - -0 -0,0 Center for By, Land og Kultur 65.787 61.950 -3.837 -5,8 272 -4.109 -6,2 Intern drift 2.496 2.496 - - - - - Stab Politik og Strategi 90.120 74.578 -15.542 -17,2 -31 -15.511 -17,2 IT-Center 28.539 29.082 543 1,9 - 543 1,9 Stab Økonomi og Løn 63.950 65.000 1.050 1,6 -320 1.371 2,2

Direktion, stabe og øvrig administration 416.682 402.173 -14.508 -3,5 -953 -13.555 -3,3 Total drift 3.231.136 3.216.157 -14.979 -0,5 1.592 -16.572 -0,5

Afvigelse efter TBDrift

Aktuelt Budget

ForventetForbrug

Afvigelse TillægsBevillinger

29/10/2018 Side 32

Specifikation af Tillægsbevillinger drift

DriftEnhed Funktion Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022Økonomi og Løn

Stab Økonomi og Løn 06.45.51 Rest Lov og cirkulæreprogram ‐273.185I alt Økonomi og Løn ‐273.185Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 05.30.27 Nulstilling afledt drift 2019‐2023 2til1 v. forflytning plej 85.000 169.000 169.000 77.000I alt Sundhed og Omsorg 0 85.000 169.000 169.000 77.000By, Land og Kultur

Faaborg Havn 02.35.40 Manglende lejeindtægt slagterigrund Faaborg ‐ lejemål opsagt 160.000I alt By, Land og Kultur 160.000Total ‐113.185 85.000 169.000 169.000 77.000

29/10/2018 Side 33

Specifikation af budgetneutrale omplaceringer drift

DriftEnhed Funktion Beskrivelse 2018Opvækst og Læring

Center for Opvækst og Læring 03.22.4 tilbageførsel lønbudget tilsynsopgaver m.m. PPR 424.000Center for Opvækst og Læring 06.45.51 tilbageførsel lønbudget tilsynsopgaver m.m. PPR ‐424.000

I alt Opvækst og Læring 0Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 05.30.26 Nedbringelse af merforbrug ‐ via mindreforbrug på anlæg 437.000Center for Sundhed og Omsorg 05.30.26 Nedbringelse af merforbrug via mindreforbrug anlæg Certifice 1.107.000Center for Sundhed og Omsorg 05.30.27 Boligsocial indsats mod dårlige boliger 300.000Center for Sundhed og Omsorg 06.45.57 Styrkelse af sygeplejen ‐450.000Center for Sundhed og Omsorg 05.30.28 Styrkelse af sygeplejen 450.000

I alt Sundhed og Omsorg 1.844.000By, Land og Kultur

Center for By, Land og Kultur 00.25.10 Drift administrationsbygninger ‐ udmøntning reduktioner 228.000Center for By, Land og Kultur 00.25.10 Salg af ejendomme ‐ driftsbesparelse forsikringer 31.000Center for By, Land og Kultur 00.25.13 Boligsocial indsats mod dårlige boliger ‐800.000Center for By, Land og Kultur 00.32.35 Havnebad ‐ fra anlæg til ekstraordinære driftsudgifter 135.000Center for By, Land og Kultur 06.45.50 Drift administrationsbygninger ‐ udmøntning reduktioner ‐228.000Center for By, Land og Kultur 06.45.51 Boligsocial indsats mod dårlige boliger 500.000Intern Drift 02.22.1 Regulering indkøbsbesparelse asfalt 47.000Faaborg Havn 02.35.40 Mindreudgift på lån finansieret af Faaborg Havn 26.502

I alt By, Land og Kultur ‐60.498Politik og Strategi

Stab Politik og Strategi 06.52.74 Salg af ejendomme ‐ driftsbesparelse forsikringer ‐31.000I alt Politik og Strategi ‐31.000Økonomi og Løn

Stab Økonomi og Løn 06.45.51 Regulering indkøbsbesparelse asfalt ‐47.000I alt Økonomi og Løn ‐47.000Total 1.705.502

29/10/2018 Side 34

Specifikation af tillægsbevillinger finansforskydninger

Enhed Funktion Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 2022Økonomi og Løn

Stab Økonomi og Løn 07.22.8 Nyt skøn afkast af værdipapirer 5.000.000Stab Økonomi og Løn 07.28.14 Merindtægt vedr. EFI indrivelsesrenter ‐170.000Stab Økonomi og Løn 07.28.15 Mindreindtægt vedr. andre tilgodehavender 30.000Stab Økonomi og Løn 07.32.25 Mindreindtægt vedr. lån til betaling af ejendomsskat 80.000Stab Økonomi og Løn 07.52.56 Mindreudgift vedr. anden kortfristet gæld ‐24.000Stab Økonomi og Løn 07.52.56 Merudgift vedr. tilbagebet. af grundskyld 134.000Stab Økonomi og Løn 07.52.59 Mindreudgift vedr. mellemregningskonti ‐50.000Stab Økonomi og Løn 07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld ‐150.667Stab Økonomi og Løn 07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld ‐ jordpulje ‐34.934 ‐60.209 ‐67.420 ‐82.728 ‐87.878Stab Økonomi og Løn 07.55.70 Ændret rente løn vedr. energibespare.foranstaltninger ‐3.698Stab Økonomi og Løn 07.58.79 Merindtægt vedr. garantiprovision ‐207.000Stab Økonomi og Løn 08.55.70 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 75.711.594Stab Økonomi og Løn 08.55.70 Ændret skøn låneoptagelse (jordpulje) 8.500.000Stab Økonomi og Løn 08.55.70 Ændret skøn låneoptagelse 522.000Stab Økonomi og Løn 08.55.70 Låneoptag ifm. låneomlægning ‐58.940.536Stab Økonomi og Løn 08.55.70 Låneoptag ifm. låneomlægning ‐16.088.466Stab Økonomi og Løn 08.55.78 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 195.659Stab Økonomi og Løn 08.55.78 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 2.756Stab Økonomi og Løn 08.55.78 Låneoptag ifm. låneomlægning ‐195.659

I alt Økonomi og Løn 14.314.747 ‐63.907 ‐67.420 ‐82.728 ‐87.878Total 14.314.747 ‐63.907 ‐67.420 ‐82.728 ‐87.878

29/10/2018 Side 35

Specifikation af budgetneutrale omplaceringer finansforskydninger

FinansforskydningerEnhed Funktion Beskrivelse 2018By, Land og Kultur

Faaborg Havn 07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld ‐ Faaborg Havn ‐4.317Faaborg Havn 07.55.70 Nye skøn renter langfristet gæld ‐ Faaborg Havn ‐34.544Faaborg Havn 08.55.70 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 29.074Faaborg Havn 08.55.70 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 8.359Faaborg Havn 08.55.70 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 34.340Faaborg Havn 08.55.70 Låneoptag ifm. låneomlægning ‐2.438.142

I alt By, Land og Kultur ‐2.405.230Økonomi og Løn

Stab Økonomi og Løn 08.55.70 Ændret afdrag ifm. låneomlægning 2.378.728I alt Økonomi og Løn 2.378.728Total ‐26.502

29/10/2018 Side 36

Anlæg U/I Forbrug Korrigeret Forventet Forventet Tillægs‐ Ompl Overførsel Overførsel fra Overførsel Bemærkninger2018 budget årsforbrug restbudget bevillings‐ til 2019 overslagsår til 2020‐

Pr. 30/9 Pr. 30/9 ansøgning til 2019 2022

Opvækst og Læring 00 Center for Opvækst og Læring

301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen U 0 1.000 0 1.000 0% ‐1.000 1.000Budget til inventar overføres til 2019, da selve anlægget også er flyttet til 2019 jf. KB beslutning

514050 Renovering af Vesterparken U 0 2.415 2.415 0 100%

514051 Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården U 0 1.600 400 1.200 25% ‐1.200 1.200 4.526Overførsel af 1,2 mio. kr. fra 2018 samt overførsel af 4,526 mio. kr. fra 2020 til 2019

20 Brahesminde Skole og Børnehuse

301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne U 0 200 0 200 0% ‐200 200Budget til inventar overføres til 2019, da selve anlægget også rykkes

22 Carl Nielsen Skolen

301051 Carl Nielsen Skolen ‐ Inddragelse af gangarealer U 0 250 380 ‐130 152% 130 Der søges en tillægsbevilling på 130.000 kr. til inventar 27 Landsbyordning ved Espe Skole 301042 Klasselokaler på Espe Skole U 250 400 400 0 100% 28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup U 273 278 278 0 100% 31 Øhavsskolen 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen U ‐22 ‐60 0 ‐60 0%

Sundhed og Omsorg 00 Center for Sundhed og Omsorg

527071 Certificering af plejehjem ‐ Åhaven U 0 590 250 340 42% ‐340Der søges tillægsbevilling på ‐340.000 kr. til finansiering af merforbrug i Sundhed og Omsorg

527072 Certificering af plejehjem ‐ Lykkevalg U 0 677 250 427 37% ‐427Der søges tillægsbevilling på ‐427.000 kr. til finansiering af merforbrug i sundhed og Omsorg

527073 Certificering af plejehjem ‐ Nørrevænget U 0 865 525 340 61% ‐340Der søges tillægsbevilling på ‐340.000 kr. til finansiering af merforbrug i Sundhed og Omsorg

532115 Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen U 380 458 458 0 100%

�

Budgetopfølgning · 2018. 11. 13. · Stab Politik og Strategi er afsat flerårige budgetter til...

Documents

Transcript of Budgetopfølgning · 2018. 11. 13. · Stab Politik og Strategi er afsat flerårige budgetter til...