Brosur Reksa Dana

Schroder 90 Plus Equity FundSemua data menunjukkan posisi per 30 April 2015 Kategori : Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif

1 April 2010

Nomor Pernyataan Efektif

S-2880/BL/2010

Tanggal Emisi

21 April 2010

Mata Uang

Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit)

IDR 1,857.39

Dana Kelolaan

IDR 4.85 triliun

Minimum Investasi Awal

IDR 100,000 *

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan

15 Milyar Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian ***

1,00% - 2,00% Efek Bersifat Ekuitas: (Berdasarkan Urutan Abjad)

Biaya Penjualan Kembali Pasar Uang: Astra Int'l

Maks. 1,00% Bank Mandiri

Biaya Pengalihan BNI

Maks. 1,50% PT Telkom

Imbalan Jasa Manajer Investasi Efek Bersifat Ekuitas: 85.35% Unilever

Maks. 2,50% per tahun Pasar Uang: 14.65%

Bank Kustodian

Citibank NA, Cabang Jakarta

Imbalan Jasa Bank Kustodian

Maks. 0,25% per tahun Kinerja 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

Kode ISIN Schroder 90 Plus Equity Fund -7.64% -2.33% 5.75% 0.61% 10.25% 24.97% 83.70%

IDN000099405 Tolok Ukur (IHSG) -7.83% -3.84% -0.06% -2.69% 5.09% 21.66% 71.19%

Faktor Risiko Utama Kinerja bulanan tertinggi: 12.68% (Sep-10)

Kinerja bulanan terendah : -10.70% (Aug-13)

Risiko Pembubaran dan Likuidasi.

Tingkat Risiko

Sumber: Schroders.

* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).

*** Jika pembelian dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%.

Untuk mencapai tujuan investasinya, sekurang-kurangnya 90% dari total dana kelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund akan

diinvestasikan pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan

yang disiplin. Investasi difokuskan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar (big cap stocks ) dan saham-saham

dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah (small to medium cap stocks ). Dengan pengelolaan yang aktif, Schroder 90 Plus

Equity Fund diharapkan memiliki tracking error** yang sedang terhadap tolok ukurnya.

Kebijakan Investasi

Tentang SchrodersPT Schroder Investment Management Indonesia (''PT SIMI'') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki

oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu

perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola

dana sebesar USD 467.8 milyar (per Desember 2014) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola

dana sebesar IDR 65.92 trilliun (per April 2015) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan

asuransi dan lembaga sosial.

Tujuan Investasi

Saham Dengan Bobot Terbesar

Schroder 90 Plus Equity bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang

menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

90% - 100%

0% - 10%

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan

usahanya diawasi oleh OJK. Brosur ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan

IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah

diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari

waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam

Brosur ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam

Brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.

Komposisi Aset

Kinerja InvestasiSejak Peluncuran

85.74%

74.62%

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi

dan Politik.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit

Penyertaan.

Risiko Likuiditas.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK

BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Kinerja Bulanan Schroder 90 Plus Equity Fund

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Jul-1

0S

ep

-10

Nov-1

0Ja

n-1

1M

ar-

11

Ma

y-1

1Jul-1

1S

ep

-11

Nov-1

1Ja

n-1

2M

ar-

12

Ma

y-1

2Jul-1

2S

ep

-12

Nov-1

2Ja

n-1

3M

ar-

13

Ma

y-1

3Jul-1

3S

ep

-13

Nov-1

3Ja

n-1

4M

ar-

14

Ma

y-1

4Jul-1

4S

ep

-14

Nov-1

4Ja

n-1

5M

ar-

15

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

Ap

r-10

Ju

l-1

0

Oct-

10

Ja

n-1

1

Ap

r-11

Ju

l-1

1

Oct-

11

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-1

2

Oct-

12

Jan

-13

Ap

r-1

3

Jul-1

3

Oct-

13

Jan

-14

Ap

r-1

4

Jul-1

4

Oct-

14

Ja

n-1

5

Ap

r-1

5

Schroder 90 Plus Equity Fund

Tolok Ukur (IHSG)

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran

Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi

Risiko Tinggi Potensi

Hasil Investasi

1 2 3 4