Boletim Técnico - Escrituração Resumida - TOTVS Connect - TDN.pdf
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Produto : Gestão Contábil - Versão 11.50
Processo : Geração do SPED Contábil
Subprocesso Geração da Rotina SPED Contábil para o tipo de Escrituração Livro Diário com
Escrituração Resumida (com Escrituração Auxiliar – Razão Auxiliar).
Data da
publicação
: 18/05/2012
O SPED Contábil é a substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes, mas de forma digital.
Aqui será demonstrado todo o passo a passo para geração do arquivo no RM Saldus.
Desenvolvimento/Procedimento:
Todo o procedimento para gerar a Escrituração Resumida deverá seguir os mesmo processos da Escrituração do
Diário Completo, para isso deverá acessar o link :
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html
Obs. Neste documento deverá ser configurado até o processo 6 (Atualizar Participante nos Lançamentos
Contábeis).
Parametrização do Razão Auxiliar:
Para a Parametrização do Razão Auxiliar favor entrar em contato com o suporte para que seja disponibilizado o
arquivo. Proceda conforme explicado pelo documento.
Agora vamos criar a Escrituração Contábil:
Escriturações Contábeis:
è Acesse: Rotinas Legais / SPED Contábil / Escriturações Contábeis
Neste processo serão criadas duas Forma de Escrituração (dois arquivos distintos):
1- Razão Auxiliar
2- Livro Diário com Escrituração Resumida (Com Escrituração Auxiliar)
- Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: Esse campo é feito para a empresa ter um controle dos
livros, podendo numerá-los.
- Descrição: Pode-se colocar uma descrição para o livro que será gerado.
Aba: Dados Adicionais
Boletim Técnico - Escrituração Resumida
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- Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos: Será a data da constituição da empresa
- Data Conversão Sociedade Simples/Empresária: Data de quando a empresa deixou de ser sociedade simples para
sociedade empresária.
Aba: Signatários
Nessa janela serão informados os signatários, ou seja, as pessoas que assinarão o livro. Serão duas ou mais
pessoas. Sendo, obrigatória, a assinatura do Contador e mais um de escolha da empresa. (Ex. Diretor, Supervisor e
etc.).
Aba: Contas que recebem lançamentos Globais
Informe neste cadastro as contas que recebem lançamentos globais.
Os lançamentos globais são movimentos consolidados, que integram o Razão Auxiliar.
Após criar as duas escriturações, estas deverão ser anexadas uma a outra.
Este processo deve ser feito com a Escrituração editada, acesse ANEXOS/Livros Auxiliares ao Diário e informe
a escrituração associada.
Gerando SPED Contábil:
Antes de gerarmos o arquivo para a validação vamos realizar a pré-validação, este processo visa indicar quais as
possíveis inconsistências do arquivo, ais quais seriam visualizadas somente na validação pelo Programa Validador da
Receita Federal.
Primeiro deverá ser gerado o arquivo de Razão Auxiliar e depois o arquivo da Escrituração Resumida.
è Acesse: Rotinas Legais / SPED Contábil / Gerar SPED Contábil / Pré-Validador do SPED Contabil / Validar
Parâmetros do Processo:
- Plano Referencial: Informar o Plano de Contas Referencial;
- Filial Matriz: Informar a filial que será gerado o SPED;
- Tipo de Escrituração: Informar se a escrituração é centralizada ou descentralizada;
- Situação Especial: Quando houver situação especial para o período do SPED gerado, existem as
seguintes situações: (nenhum, abertura, cisão, fusão, incorporação e extinção);
- Não Enviar histórico de alteração dos registros I050 e I100: Se houve alteração das Contas Contábeis e do
Centro de Custo/Conta Gerencial, o sistema irá gerar um Histórico de alteração das mesmas, caso não
deseje enviar deve marcar as opções;
- Selecionar Coligada / Filial: Caso seja preciso criar um filtro referente a filial quando o Tipo de
Escrituração for centralizada. Lembrando que é de responsabilidade da empresa a utilização do filtro por
filial;
- Forma de Escrituração: Neste campo informa-se o tipo de livro que será gerado (conforme criado no item
6 deste manual).
Para cada tipo de escrituração será gerado um livro/arquivo diferente.
- Demonstrações Contábeis | Histórico de Fechamento | Data: Devem ser informados conforme os dados
utilizados em sua Transferência de grupos contábeis (Lançamentos / Transferência de Grupos contábeis).
Para cada transferência um histórico de fechamento diferente.
Devem ser incluídas todas as transferências realizadas dentro do período informado na Escrituração Contábil
com todos os históricos e datas respectivamente.
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- Parametrização da DRE / Balanço Patrimonial: Nesta parametrização é possível definir como o bloco J150
será gerado.
1- Através do modelo default do sistema,
2- Através do modelo criado na própria DRE do sistema.
No modelo default do sistema, a DRE/Balanço Patrimonial será montada através da classificação do campo
“Natureza de envio para o SPED”.
Caso a empresa opte pelo modelo criado no sistema, deve-se parametrizar o relatório DRE, para
configurar:
è Acesse: Relatórios / Demonstração de Resultados / Aba: Grupos / Sub-aba: Conta
Todas as contas que deverão ser enviadas para o bloco J150 (Demonstração do Resultado do Exercício)
deverão estar com a opção de “Gerar SPED Contábil” .
Lembrete: Para todas estas configurações as contas contábeis devem estar com o campo “Natureza da conta
para emissão do SPED” informado no cadastro do plano de contas contábil.
No print abaixo deve marcar a opção “Utilizar modelo criado no RM Saldus” escolhendo o arquivo da DRE
gravado na maquina local ou ainda no banco de dados.
Para o Balanço Patrimonial segue o mesmo processo utilizado na DRE.
Obs. A Estrutura do Balanço Patrimonial deverá ser montada na própria DRE e salvo localmente ou no
Banco de Dados. (favor incluir o relatório com nome diferente da DRE para não sobrepor um arquivo com o
outro).
- Seleção de Registros Facultativos: Nesta tela devem ser informados os registros pela qual a empresa irá
optar em demonstrar no arquivo SPED.
- Livros Auxiliares ao Diário: Informe o caminho do(s) arquivo(s) gerado(s) para o livro auxiliar, para que
seja possível a identificação do código Hash para o preenchimento do registro I012.
Para o tipo de escrituração “Razão Auxiliar” será apresentado a tela abaixo:
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Nesta tela informe o relatório salvo pelo Gerador de Relatórios e o arquivo salvo em TXT.
Para o tipo de escrituração “Livro Diário com Escrituração Resumida” será apresentado a opção abaixo:
Na opção de localizar o arquivo deverá ser o informado o arquivo gerado da Escrituração Auxiliar.
- Registro J800 – Outras Informações: Como já visto, nesta tela deve adicionar algum arquivo que deseja
ser complementado ao arquivo do SPED Contábil, tais como pareceres, outras demonstrações, entre outros
arquivos que sejam relevantes para o entendimento da situação da empresa.
Obs. Não há layout especifico para este bloco, basta somente criar o arquivo em formato RTF.
- Executar processo: Nesta tela o processo será executado
Após a geração será apresentada a tela abaixo, neste processo o usuário irá definir qual o caminho/pasta
que o arquivo gerado será salvo.
Lembrando que como Default o arquivo será salvo em:
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C:\TOTVS\CorporeRM\RM.Net\Processos\ArquivoECD
Obs. Sempre verifique a aba LOGS. Nesta aba são apresentadas todas as contas contábeis que não tiveram
a Classificação da Natureza da Conta para emissão do SPED’ preenchidas.
Validação do Arquivo
Com os arquivos gerados, estes deverão ser validados no Programa Validador e Assinador da escrituração,
disponível no site da Receita Federal.
Disponível através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedContabilmultiplataforma.htm
Importante: Primeiro deve ser validado o Livro Diário com Escrituração Resumida e logo após deve validar o
Razão Auxiliar.
Informações adicionais:
Este documento visa à escrituração contábil “Livro Diário com Escrituração Resumida (com Escrituração
Auxiliar – Razão Auxiliar).
Para escriturações com o Diário Completo favor acessar o link:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/como-fazer-sped-contabil.html