BÁO CÁO THƯỜ - TICCOticco.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/THG_-_BCTN_2016_2016.pdf · - Cho...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Trang 2

I. THÔNG TIN CHUNG ................................................................................................ 4

1. Thông tin khái quát ............................................................................................................................... 4

2. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................................................ 5

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh....................................................................................................... 6

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý ............................................... 7

5. Định hướng phát triển ........................................................................................................................... 8

6. Các rủi ro: ........................................................................................................................................... 11

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 ................................................................... 12

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................................................................... 12

2. Tổ chức và nhân sự............................................................................................................................. 14

3. Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án ............................................................................. 17

4. Tình hình tài chính .............................................................................................................................. 18

5. Cơ cấu cổ đông, Tỷ lệ sở hữu vốn ...................................................................................................... 18

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của công ty ................................ 20

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ................................ 22

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và nhận xét ........................................................................................... 22

2. Tình hình tài chính .............................................................................................................................. 23

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ...................................................................... 23

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ........................................................................................... 24

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không .......................................................... 26

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY............................. 26

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc ............................................ 26

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị ............................................................................... 26

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY ............................................................................................... 26

1. Hội đồng quản trị ................................................................................................................................ 26

2. Ban Kiểm soát .................................................................................................................................... 33

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm

soát ......................................................................................................................................................... 41

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ........................................................................................... 43

1. Ý kiến kiểm toán................................................................................................................................. 43

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán ...................................................................................................... 44


Trang 3


Trang 4

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK

COMPANY

Tên viết tắt: TICCO

Mã cổ phiếu: THG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200526842

Vốn điều lệ: 119.999.070.000 đồng

Vốn chủ sở hữu: 275.639.267.245 đồng

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, Mỹ tho, Tiền Giang

Số điện thoại: (073) 3872 878

Số fax: (073) 3850597

Website: www.ticco.com.vn

http://www.ticco.com.vn/


Trang 5

2. Quá trình hình thành và phát triển

2003

•Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO, mã chứng khoán: THG) làCông ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, được cổ phần hóa theo quyết định số 5017/QĐ – UB củaỦy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 05/12/2003.

1980 –2003

• Công ty Xây dựng Thủy lợi là Doanh nghiệp Nhà nước, từ 2 đội thi công cơ giới bộ và thicông cơ giới thủy phát triển thành 5 Xí nghiệp thành viên là: Xí nghiệp xây lắp 1, Xínghiệp xây lắp 2, Xí nghiệp xây lắp 3, Xí nghiệp bê tông, Xí nghiệp cơ khí sửa chữa.

2004 –2007

• Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần có vốn Nhà nước từ 51%(năm 2004), 30% năm 2005 và đến cuối năm 2006 không còn phần vốn Nhà nước tạidoanh nghiệp.

Cuối năm 2007

• Công ty đã tổ chức lại theo mô hình Công ty Mẹ – Con, gồm 4 công ty con và 3 xí nghiệpkinh doanh trực thuộc.

Từ 01/01/20

10

• Hai công ty TNHH một thành viên xây dựng TICCO và TNHH một thành viên xây dựnggiao thông TICCO được sáp nhập thành Công ty TNHH một thành viên xây dựng TICCOvới toàn bộ nguồn lực và quy mô kinh doanh của cả 02 công ty cộng lại.

28/04/2011

• TICCO chính thức niêm yết 8.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phốHồ Chí Minh (HOSE).

07/2011 • THG giao dịch phiên đầu tiên, giá khớp đóng cửa cuối phiên là 20.000 đồng/cổ phiếu.

02/2014• Công ty phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ lên 100 tỷ đồng.

19/09/2016

• Thành lập 02 công ty con: Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO.

15/12/2016

• Chấm dứt hoạt động 02 xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi. Công ty hoạt động dưới mô hình 5 công ty con và 2 Xí nghiệp trực thuộc.

12/2016

• Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 119,999 tỷ đồng


Trang 6

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02 tháng 01 năm

2004 và thay đổi lần thứ 13 vào ngày 27 tháng

12 năm 2016.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi: Trạm

bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển các loại,

hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương;

- Thi công xây dựng các công trình dân

dụng;

- Thi công xây dựng các công trình công

nghiệp;

- Thi công các công trình giao thông: cầu

giao thông, cầu cảng, đường giao thông các

loại, hệ thống cấp thoát nước;

- San lấp mặt bằng;

- Trung đại tu thiết bị, đóng mới và sửa chữa

xà lan;

- Gia công các sản phẩm cơ khí, cửa cống

công trình thủy lợi;

- Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi và các

sản phẩm bê tông đúc sẵn;

- Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh vật

liệu xây dựng;

- Kinh doanh cát san lấp; Khai thác vận tải;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu

hình khác

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Khu công

nghiệp, khu dân cư, đường giao thông;

- Lập dự án các công trình xây dựng, giao

thông, thuỷ lợi;

- Khảo sát thiết kế các công trình xây dựng,

giao thông, thuỷ lợi;

- - Tư vấn đấu thầu, giám sát;

- - Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản;

Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản;

Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản;

- Sản xuất các sản phẩm bằng vật liệu

composite;

- Kinh doanh các sản phẩm bằng vật liệu

composite;

- Thiết kế, sản xuất, chế tạo thiết bị nâng.

Địa bàn kinh doanh: Đồng bằng sông Cửu

Long và Miền đông Nam bộ.


Trang 7

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;

2. Hội đồng quản trị;

3. Ban kiểm soát;

4. Tổng giám đốc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY TICCO ( đến 31/12/2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG

NHÂN

SỰ -

HÀNH

CHÍNH

PHÒNG

NGHIÊN

CỨU –

PHÁT

TRIỂN

PHÒNG

KẾ

HOẠCH

KỶ

THUẬT

PHÒNG

TÀI

CHÍNH

KẾ

TOÁN

XÍ

NGHIỆP

THI

CÔNG

CƠ GIỚI

XÍ

NGHIỆP

KINH

DOANH

VLXD

CÔNG TY TNHH MTV

XÂY DỰNG TICCO

CÔNG TY TNHH MTV

BÊ TÔNG TICCO

CÔNG TY CP

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

TICCO AN GIANG

SÀN GD

BẤT

ĐỘNG

SẢN

BAN

ĐT &

QUẢN

LÝ DỰ

ÁN

PHÒNG

KINH

DOANH

CÔNG TY TNHH MTV

CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH

TICCO

CÔNG TY TNHH MTV

XÂY DỰNG THỦY LỢI

TICCO


Trang 8

CÔNG TY CON ĐỊA CHỈ VỐN ĐIỀU LỆ

(VNĐ)

TỶ LỆ

%

Công ty TNHH MTV Bê

tông TICCO

Lô 1 -6, khu công nghiệp Mỹ Tho,

Tiền Giang

38.000.000.000 100 %

Công ty TNHH MTV Xây

dựng TICCO

Số 90, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9,

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

25.000.000.000 100%

Công ty TNHH MTV Cơ

khí Công trình TICCO



3.500.000.000 100%

Công ty TNHH MTV Xây

dựng Thủy lợi TICCO



7.000.000.000 100%

Công ty Cổ phần Đầu tư

và Xây dựng TICCO An

Giang

Số 3, Lê Lợi, Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang

20.000.000.000 75,42%

CÁC XÍ NGHIỆP, ĐƠN

VỊ TRỰC THUỘC

ĐỊA CHỈ

Sàn Giao dịch Bất động

sản TICCOreal

Lô 1, Khu công nghiệp Mỹ tho,

Tiền Giang

Xí nghiệp Kinh doanh Vật

liệu Xây dựng



Xí nghiệp Thi Công Cơ

giới



CÔNG TY LIÊN

DOANH LIÊN KẾT

ĐỊA CHỈ VỐN ĐIỀU LỆ

(VNĐ)

TỶ LỆ

%

Công ty cổ phần TESTCO Lô 1 – 3 Khu công nghiệp Mỹ

Tho Tiền Giang

1.300.000.000 20%

5. Định hướng phát triển

5.1 Sứ mệnh

- Trong lĩnh vực xây dựng: Ưu tiên hàng đầu tiến độ pháp lý và mỹ thuật công trình.

- Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và hạ tầng cơ sở: Đặt lợi ích của

khách hàng lên hàng đầu, thực hiện đúng cam kết, có trách nhiệm với môi trường và xã

hội.

- Trong lĩnh vực bê tông: Tối ưu hóa tiện ích của khách hàng thông qua chất lượng,

tiến độ và giá thành hợp lý.

5.2 Mục tiêu chiến lược

Kiên trì theo đuổi định hướng đã được Đại hội cổ đông các nhiệm kỳ trước thông

qua, tập trung đầu tư, phát triển cho lĩnh vực bê tông, phát huy ngành nghề kinh doanh

khu, cụm công nghiệp, đầu tư dài hạn cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng tiếp

tục duy trì năng lực hiện có. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ

thống, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần


Trang 9

cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường. Trên từng lĩnh vực

kinh doanh có mục tiêu chiến lược cụ thể:

5.2.1 Lĩnh vực thi công xây dựng

Củng cố công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo thế mạnh cạnh tranh về

giá, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ, liên kết với các đối tác chiến lược mở rộng thêm

loại hình công trình như: giao thông, xây dựng công nghiệp, xử lý môi trường.

5.2.2 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông

Bê tông: Phát huy và giữ vững thương hiệu, liên tục cải tiến tạo ra sản phẩm có chất

lượng và mỹ thuật công nghiệp đạt chuẩn.

Hoàn thiện nhà máy bê tông Tân Phước để đảm bảo cung cấp sản phẩm bê tông cho

thị trường.

Đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có,

nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng,

đơn hàng mới.

Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo mục tiêu phát triển nguồn

nhân lực, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp để phát triển đội ngũ kế cận tương

lai.

5.2.3 Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản

Thực hiện đúng cam kết và giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu của thị trường và xã

hội.

Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ

để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh.

Thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình

tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành.

Phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và

đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời,

hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị các dự án, sản phẩm bất động sản đảm bảo hiệu

quả và tạo hình ảnh, thương hiệu Công ty.

Chuyên nghiệp hóa hoạt động Sàn giao dịch bất động sản của Công ty, xã hội hóa

việc môi giới bán hàng, sàn giao dịch bất động sản là đầu mối chính.

5.2.4 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí:

Trong thời gian tới với năng lực cốt lõi của mình đầu tư phát triển các loại hình

sản phẩm cơ khí có nhu cầu cao trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.

5.3 Các biện pháp thực hiện chiến lược:

5.3.1 Về công tác tổ chức, nhân sự:

Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tạo môi

trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động, xây dựng và thực

hiện văn hóa doanh nghiệp.


Trang 10

Chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa. Quy hoạch điều

động nguồn nhân lực nội bộ trong Công ty. Thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

Thực hiện cải tiến mô hình tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh. Nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên phù

hợp với năng lực, trình độ và hiệu suất công tác của từng cán bộ công nhân viên với

nhiệm vụ được giao.

5.3.2 Tài chính

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công

nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của

Công ty.

Tăng cường việc mời gọi, huy động và tiếp cận các nguồn vốn trên thị trường, sử

dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả

sử dụng vốn.

Thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài chính để đánh giá về thực trạng

tài chính của Công ty. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào

trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm/ dịch vụ và tăng

cường tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

5.4 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Định hướng phát triển bền vững gắn kết với bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối

với cộng đồng, nhiều năm qua Công ty đã thực hiện trách nhiệm của mình trong việc

tạo dựng môi trường sống, làm việc an toàn cho người lao động và cộng đồng dân cư

xung quanh khu vực trụ sở Công ty cũng như tại các công trình xây dựng. Công ty luôn

đồng hành và tích cực ủng hộ các chương trình xã hội như phụng dưỡng Bà mẹ Việt

Nam Anh hùng; đóng góp gây quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, quỹ trẻ em nghèo hiếu học,

quỹ chất độc màu da cam; tổ chức thăm hỏi, phát quà người dân có hoàn cảnh khó khăn

trong dịp lễ tết; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương …

+ Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Nhập các nguồn nguyên liệu khác nhau như

thép, cát, đá, xi măng để phục vụ cho thi công và sản xuất bê tông.

+ Tiêu thụ năng lượng: Sử dụng nguồn năng lượng điện và xăng dầu cho công tác

thi công và sản xuất bê tông. Công ty đặt ưu tiên hàng đầu cho việc ứng dụng các sáng

kiến tiết kiệm năng lượng.

+ Tiêu thụ nước: sử dụng nguồn nước đúng quy phạm.

+ Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty tuân thủ chặt chẽ các định chế

của pháp luật về bảo vệ môi trường. Xử phạt: không có.


Trang 11

6. Các rủi ro:

6.1 Rủi ro thị trường:

- Bản chất: Trong ba lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ngành bất động

sản chịu tác động trực tiếp từ những thay đổi của thị trường tài chính và tình hình kinh

tế vĩ mô, do đó, những biến động bất lợi của nền kinh tế có thể dẫn đến suy giảm tính

thanh khoản của thị trường bất động sản cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến giá bán của

sản phẩm các dự án.

- Biện pháp hạn chế rủi ro: bằng chiến lược chi phí thấp áp dụng nhất quán trong

các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công ty luôn kiểm soát chi phí đầu tư và giá thành ở

mức thấp nhất. Vì vậy biên độ lợi nhuận của các sản phẩm đầu ra đủ lơn để có thể duy

trì được mức lợi nhuận tối thiểu cho công ty. Trong tình huống xấu nhất thì cũng giảm

thiểu được thua lỗ trong ngắn hạn. Ngoài ra, chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh

doanh cũng có thể giúp cho công ty lấy lợi nhuận của ngành này bù cho ngành khác.

6.2 Rủi ro về lãi suất

- Bản chất: hoạt động kinh doanh của công ty có nhu cầu vốn lớn để đầu tư vào các

dự án, đặc biệt là dự án bất động sản. Phần lớn nguồn vốn này được huy động từ ngân

hàng. Nếu lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí lãi vay và gây khó khăn cho hoạt động

sản xuất kinh doanh của công ty.

- Biện pháp hạn chế rủi ro: Hiện nay trên thị trường Việt Nam chưa phổ biến các

công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất, vì vậy Công ty chưa có biện pháp hữu hiệu để hạn

chế rủi ro lãi suất, vẫn bị ảnh hưởng mỗi khi lãi suất thị trường tăng lên.

6.3 Rủi ro tiến độ triển khai dự án

- Bản chất: Công ty có những ngành nghề kinh doanh mà thời gian triển khai dự án

dài như: các dự án bất động sản thường có tiến độ triển khai khoảng 3 đến 5 năm. Công

tác triển khai bao gồn thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, giải phóng mặt

bằng, đền bù giải tỏa. Các vướng mắc nảy sinh trong bất cứ khâu nào đều có thể ảnh

hưởng lớn đến tiến độ triển khai toàn dự án làm chậm tốc độ quay vòng vốn và tác động

tiêu cực đến kế hoạch kinh doanh.

- Biện pháp hạn chế rủi ro: Với nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án và mối quan

hệ tốt với cơ quan chức năng có liên quan, Công ty luôn chủ động kiểm soát tiến độ triển

khai các dự án của mình. Bên cạnh đó, các dự án được tiến hành gối đầu nhau, kế hoạch

kinh doanh và tốc độ quay vong vốn của Công ty cũng hạn chế bị phụ thuộc vào từng dự

án riêng lẻ.

6.4 Rủi ro về pháp lý

- Bản chất: Là một doanh nghiệp đã niêm yết cổ phần, hoạt động kinh doanh của

Công ty được chi phối chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về

chứng khoán, thị trường chứng khoán… Hiện nay Thông tư hướng dẫn một số điều của


Trang 12

Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng còn đang

trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về pháp luật và các quy định về quản trị công ty

có thể xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, thị trường bất động sản cũng bị chi phối bởi Luật Đất đai, Luật Xây dựng,

Luật Kinh doanh bất động sản… Sự thay đổi của các văn bản pháp luật này có thể ảnh

hưởng đến tính thanh khoản của thị trường bất động sản cũng như thời gian làm thủ tục

và phương thức huy động vốn đầu tư các dự án của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro: Công ty trong tương lai xây dựng bộ phận pháp lý gồm

các nhân sự giàu kinh nghiệm. Bộ phận này thường xuyên cập nhật các thay đổi về luật

pháp và các ảnh hưởng pháp lý nếu có đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp

thời tư vấn cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ngoài ra, bộ phận pháp lý

con có trách nhiệm rà soát các văn bản hợp đồng trong những giao dịch hàng ngày của

Công ty để hạn chế các rủi ro pháp lý có liên quan.

Khi cần thiết, Công ty có thể nhờ các đơn vị tư vấn luật pháp chuyên nghiệp trong

và ngoài nước hỗ trợ thực hiện các giao dịch pháp lý phức tạp.

6.5 Các rủi ro khác

- Bản chất: Mỗi ngành nghề kinh doanh có thể gắn với một hay nhiều rủi ro khác,

chẳng hạn như ngành xây dựng có thể gắn với rủi ro cháy nổ, tai nạn trong quá trình xây

dựng … Dù muốn hay không thì các rủi ro này vẫn luôn tồn tại và có khả năng ảnh

hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Biện pháp hạn chế rủi ro: Công ty tiến hành đánh giá xác suất xảy ra rủi ro cho

từng lĩnh vực và mức thiệt hại phát sinh khi xảy ra rủi ro. Đồng thời xác định loại hình

dịch vụ bảo hiểm đang có cho loại rủi ro đó và chi phí bảo hiểm. Trên cơ sở đó quyết

định tự bảo hiểm hay mua bảo hiểm phù hợp cho từng loại rủi ro. Công ty đã mua đầy

đủ các loại bảo hiểm tai nạn lao động cho cán bộ công nhân viên; bảo hiểm cho thiết bị

thi công.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và khó khăn riêng, cụ

thể như sau:

1.1 Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

- Năm 2016 có thể coi là năm phục hồi của thị trường bất động sản, trong đó phân

khúc trung bình vẫn chiếm ưu thế. Sản phẩm nhà ở thương mại giá thấp đáp ứng nhu

cầu thật của những người có thu nhập khá. Lãi suất vay của Ngân hàng trong năm được

duy trì mức ổn định(khoảng 9 - 11%/năm) rất thuận lợi cho chủ đầu tư và khách hàng

kinh doanh và mua bất động sản. Tuy nhiên thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định

30/2015/NĐ-CP mất rất nhiều thời gian để được công nhận là chủ đầu tư dự án.


Trang 13

1.2 Lĩnh vực Xây dựng:

- Lĩnh vực xây dựng có tăng trưởng nhưng mức độ không cao. Việc làm của Lĩnh

vực xây dựng trong năm chủ yếu là chuyển tiếp từ năm 2015; Một số công trình triển

khai tương đối chậm do vướng mặt bằng và thời tiết không thuận lợi; Công trình thực

hiện trong nội bộ chiếm tỷ trọng đáng kể.

1.3 Lĩnh vực Bê tông:

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã giảm do cầu lớn hơn cung

nhưng vẫn còn nhiều khách hàng chọn cách mua của nhiều nhà cung cấp và chiếm dụng

vốn, chậm trả gây nhiều rủi ro trong kinh doanh và ảnh hưởng đến lợi nhuận của công

ty trong những năm tiếp theo do phải trích lập quỹ dự phòng. Các dự án đầu tư sử dụng

vốn công lẫn vốn tư nhanh chóng được triển khai dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh

của Công ty khởi sắc, nhanh chóng có được những đơn hàng lớn sử dụng vốn công, vốn

tư nhân trong và ngoài tỉnh.

Kết quả kinh doanh cho thấy sản lượng, doanh thu của lĩnh vực bê tông đạt kế hoạch,

phản ánh thương hiệu lĩnh vực bê tông đã khẳng định vững mạnh trên thị trường, tạo

được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.


Trang 14

699.471

829.611

55.945 86.348

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Năm 2015 Năm 2016

Kết quả SXKD năm 2016 so với năm 2015

Doanh thu Lợi nhuận

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2015

Năm 2016 So sánh

2016/2015

Kế hoạch

(KH)

Thực hiện

(TH)

TH/KH (%)

(%)

Doanh thu thuần 699.471 853.982 829.611 97,15% 118,61%

Lợi nhuận sau

thuế 55.945 62.962 86.348 137,15% 154,35%

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Ban Tổng Giám đốc, Kế

toán trưởng

Chức vụ Họ và tên

Số lượng CP

Tỷ lệ (%) sở hữu (đến

31/12/2016)

Tổng Giám đốc Trần Hoàng Huân 267.914 2,23

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Hiệp 205.934 1,72

Phó Tổng Giám đốc Vũ Huy Giáp 240.149 2,00

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Nghĩa 461.299 3,84

Kế toán trưởng Lê Mỹ Phượng 1.049 0,009

( Nguồn: theo danh sách cổ đông chốt gần nhất, ngày 10/01/2017)


Trang 15

Tóm tắt lý lịch:

ÔNG TRẦN HOÀNG HUÂN TỔNG GIÁM ĐỐC

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 18/8/1969

Số CMND: 311527409, ngày cấp: 30/8/2008, nơi cấp: CA TG

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7,

Mỹ Tho, Tiền Giang

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0733 872 878

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy nông

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở

các tổ chức khác: Không

ÔNG NGUYỄN HỮU HIỆP PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Giới tính: Nam


Số CMND: 310831825, ngày cấp: 29/04/2011, nơi cấp: CA Tiền

Giang


Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: D25, đường 3, Mỹ Thạnh Hưng, P.6, Mỹ Tho, TG

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3872878


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thủy lợi

Chức vụ công tác hiện nay:

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý

dự án Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền

Giang


các tổ chức khác:

Không

ÔNG VŨ HUY GIÁP PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Giới tính: Nam


Số CMND: 312093701, ngày cấp:01/03/2006, nơi cấp: CA Tiền

Giang


Dân tộc: Kinh


Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh

Tiền Giang


Trang 16



Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây

dựng Tiền Giang


các tổ chức khác:

Không

ÔNG NGUYỄN THANH NGHĨA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Giới tính: Nam


Số CMND: 312460175 , ngày cấp 28/08/2015, nơi cấp: CA Tiền

Giang


Dân tộc: Kinh


Địa chỉ thường trú: Lương Hoa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang



Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế học

Chức vụ công tác hiện nay:

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây

dựng Tiền Giang. Giám đốc Công ty TNHH MTV

Bê tông TICCO



BÀ LÊ MỸ PHƯỢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Giới tính: Nữ


Số CMTND: 311637909, ngày cấp: 23/05/2012, nơi cấp: CA Tiền

Giang


Dân tộc: Kinh


Địa chỉ thường trú: Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073.3872878


Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán trưởng – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây

dựng Tiền Giang



Những thay đổi trong ban điều hành: không có.


Trang 17

3. Tình hình đầu tư và tình hình thực hiện các dự án

3.1 Các khoản đầu tư:

3.1 .1 Các dự án bất động sản:

a) Dự án khu nhà ở thương mại xã Trung An:

- Địa điểm XD: xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Kết quả thực hiện:

- Trong năm 2016 đã hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đang triển khai kinh

doanh có hiệu quả.

b) Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư 2 bên đường:

- Địa điểm XD: Phường 3 và xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang

Kết quả thực hiện: Hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Phối hợp các đơn vị có liên

quan triển khai GPMB và thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư.

c) Dự án Tòa nhà Văn phòng TICCO:

- Địa điểm XD: Lô 1,3,5,7,9 tại khu nhà ở thương mại xã Trung An

Kết quả thực hiện:

- Lập Báo cáo Đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

- Lập Dự án Đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi) trình Hội đồng

quản trị phê duyệt;

- Theo dõi và lập thủ tục cấp phép xây dựng công trình.

- Thực hiện các bước tiếp theo của giai đoạn thực hiện đầu tư.

3.1.2 Công trình xây dựng Kè Bờ Sông - Công Ty Ticco: Hiện đang hoàn tất các thủ

tục pháp lý.

3.1.3 Dự án xây dựng nhà máy bê tông Tân Phước

- Vốn đầu tư: 195 tỷ

- Địa điểm: xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Kết quả thực hiện: đến nay đã hoàn thiện đưa dây chuyền sản xuất cọc ống và bê tông

thương phẩm vào hoạt động. Dự kiến hoàn thành dây chuyền sản xuất cọc ván vào tháng

5 năm 2017

3.2 Các công ty con, công ty liên kết

Kết quả SXKD tại các công ty con, công ty liên kết năm 2016

ĐVT: 1.000 đồng

ST

T Lĩnh vực

Doanh thu

thuần

Lợi nhuận

gộp

Tỷ suất

LN /DT

A Công ty con

1. 1 Cty TNHH MTV Bê tông TICCO 517.389.831 126.957.901 24,54%

2. 3 Cty TNHH MTV Xây dựng

TICCO 105.777.063 11.497.767 10,87%

3. 4 Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng

An Giang TICCO 26.088.015 4.445.151 17,04%

B Công ty liên kết

4. Công ty cổ phần Testco 1.764.994 1.408.617 79,81%


Trang 18

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 602.210.271 693.526.393 15,16

Doanh thu thuần 699.471.112 829.611.341 18,61

Lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh 61.876.003 98.736.965 59,57

Lợi nhuận khác 1.741.989 (1.166.858) (166,98)

Lợi nhuận trước thuế 63.617.993 97.570.107 53,37

Lợi nhuận sau thuế 55.945.179 86.348.391 54,35

Tỷ lệ cổ tức chi trả 20%/VĐL 100 tỷ 25%/VĐL

119,999.070

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,234 1,205

Hệ số thanh toán nhanh 0,713 0,874

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,660 0,603

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,989 1,516

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 5,503 5,350

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,162 1,196

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,080 0,104

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,3128 0,3674

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,1110 0,1333

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

/Doanh thu thuần0,088 0,119

5. Cơ cấu cổ đông, Tỷ lệ sở hữu vốn

5.1 Cổ phần:

- Mã chứng khoán: THG

- Số lượng cổ phiếu: 11.999.907 CP

+ Chuyển nhượng tự do: 11.999.253 CP

+ Hạn chế chuyển nhượng: 654 CP

- Loại: Cổ phiếu phổ thông

5.2 Cơ cấu cổ đông:


Trang 19

Cổ đông Nhà nước: Không có.

Cổ đông sáng lập: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Cổ đông nước ngoài:

Họ và tên Quốc

tịch

Số

Passport Địa chỉ

Số lượng

sở hữu

(CP)

NAGANO

HIROSHI Japan IA3984

1508 Kamigashiwa-cho,

Shikokuchuou-shi,

Ehime-ken 799-0412,

Japan 10

Nigel Paul

Johnstone

British

Virgin

Islands IA7991

22/175 Soi 10 Supalai

Garden Ville, Mu 8

Paklok, Talang, Phuket,

Thailand 3.000

Shinichi Sano Japan I00393

307 La Maree Shirokane,

2-5-5, Shirogane, Minato-

ku, Tokyo, Japan 1.194

Shiratori Jinichi Japan IA2426

4-5-5 Yahata, Suruga-ku,

Shizuoka-shi, Shizuoka

422-8076, Japan 65

Sirivallop Payut Thailand IA9221

Công ty C.P. Việt Nam,

Khu công nghiệp Bàu

Xéo, Huyện Trảng Bom,

Đồng Nai 9.142

Takuya Ito Japan IA7193

302 GURANMIITHISU

3192-1 Noborito Tamaku

Kawasaki-shi Kanagawa-

ken, Kanagawa, Japan 10

Thomas Briem Germany IA6056

Swiss Post Box 58685

Industriestrasse 31,6923

Lauterbach Austria 1.800

ACADIAN

FRONTIER

MARKETS

EQUITY FUND USA CA4193

200 Clarendon Street,

52nd Floor Boston MA

02116 10.040

Finansia Syrus

Securities Public

Company Limited Thailand CA3202

999/9 The

Offices@Central Word,

18th Floor, Rama I Road,

Pathumwan Sub-District,

Pathumwan District,

Bangkok Metropolis 160

KT ZMICO

SECURITIES

COMPANY

LIMITED Thailand CA4050

16TH FLOOR, LIBERTY

SQUARE BUILDING,

287 SILOM ROAD,

BANGRAK, BANGKOK

10500, THAILAND 3.360


Trang 20

Họ và tên Quốc

tịch

Số

Passport Địa chỉ

Số lượng

sở hữu

(CP)

MAYBANK KIM

ENG SECURITIES

(THAILAND)

PUBLIC

COMPANY

LIMITED Thailand CA1550

999/9 The Offices of

Central World 20-21, 24

Fl, Rama 1 Road,

Pathumwan, Bangkok

Thailand 30.340

PENSION

RESERVES

INVESTMENT

TRUST FUND USA CA7713

C/O Prim Board, 84 State

Street, Suite 250, Boston,

MA 02109 11.898

SHINHAN

INVESTMENT

CORP.

Republic

of Korea CS7490

23-2, Yoido-Dong,

Youngdeungpo-Gu,

Seoul, 150-712, Korea 740

Tổng cộng 71.759


Cổ đông lớn:

Cổ đông

CMND/

CNĐKKD/

Passport

Địa chỉ

Nghề

nghiệp

/Ngành

KD

Số lượng

sở hữu

(CP)

Tỷ lệ

Nguyễn Thị

Hường 312029717

48/1 ấp Cá, TT Tân

Hiệp, Châu Thành,

Tiền Giang

788.580 6,57%

Tổng cộng 788.580 6,57%


5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

5.5 Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của công ty

6.1 Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường

a) Quản lý nguồn nguyên vật liệu.

Trong năm công ty thực hiện một cách có hệ thống về việc nhập, xuất sử dụng các

loại nguyên vật liệu khác nhau: thép, cát, đá, xi măng, đã tổ chức hệ thống kho bãi quy

củ, không gây tác hại nào đối với môi trường.

b) Tiêu thụ năng lượng

Hai nguồn năng lượng chính: Điện và xăng dầu được áp dụng các biện pháp thi

công, sản xuất tiên tiến đạt được mức tiết kiệm năng lượng tối đa, hàng năm có tổng kết

phong trào phát huy sáng tạo tiết kiệm năng lượng.

c) Tiêu thụ nước:


Trang 21

Chủ yếu sử dụng nguồn nước sạch Sông Tiền và các con sông chính có công trình

thi công.

d) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Nhận thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Trong năm 2016, công ty thực hiện

tuân thủ nghiêm túc luật pháp và các quy định về môi trường, không có trường hợp xử

phạt nào xảy ra.

6.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

a) Tổng số lao động sử dụng thực tế bình quân là 439 người, mức lương trung bình

đối với người lao động 8.681.322 đồng/người/tháng.

b) Công ty nhận thức công tác bảo hộ lao động có liên quan mật thiết tới sản xuất

và trực tiếp phục vụ cho sản xuất, từ đó việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn

được chú trọng quan tâm. Công tác huấn luyện an toàn lao động được công ty thực hiện

thường xuyên theo giáo trình do công ty biên soạn, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

về an toàn lao động đều được kiểm định chứng nhận an toàn. Các chế độ, chính sách đối

với người lao động như bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn giữa ca, phúc lợi,

khen thưởng được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động và quy

chế của công ty.

c) Công tác đào tạo phát triển nghề nghiệp đối với người lao động được thực hiện

thường xuyên theo hình thức tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng

chuyên môn.

Cơ cấu lao động

Cơ cấu theo trình độ

Trình độ Số lượng Tỷ lệ (%)

Trên Đại học 03 1

Đại học 97 22

Cao đẳng và trung cấp 107 24

Công nhân kỹ thuật 210 48

Lao động phổ thông 22 5

1%22%

24%

48%

5%

Biểu đồ cơ cấu nhân sự theo trình độ

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng và trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông


Trang 22

Trình độ chuyên môn trong cơ cấu lao động hiện nay phù hợp với cấu trúc của tổ

chức, đây là điểm thuận lợi để người lao động dễ dàng lĩnh hội kiến thức và kỹ năng cần

thiết trong nhiệm vụ hiện tại cũng như định hướng phát triển trong tương lai. Lao động

tạo nguồn sau tuyển dụng đã đáp ứng được các tiêu chí công việc, số lượng lao động có

hợp đồng lâu dài chiếm tỉ trọng cao trong tổng số lao động đã tạo được nguồn lao động

ổn định, có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc góp phần từng bước ổn định chất lượng

lao động của công ty.

6.3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa

phương

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công

đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa

doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh

nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi

trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình

cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể TICCO.

- Lấy công tác xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để

cùng phát triển. Với sự chung tay của toàn thể nhân viên, TICCO thường xuyên tổ chức

các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng bằng tinh thần tương thân tương ái.

- Việc đầu tư kinh doanh của Công ty đặc biệt tuân thủ các Quy định và luật về

môi trường do chính phủ ban hành.

- Minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, cập nhật thông tin thường xuyên nhằm

củng cố niềm tin và thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư thành một

khối thống nhất vững chắc.

- Công ty luôn đồng hành và tích cực ủng hộ các chương trình xã hội như đóng

góp gây quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, quỹ trẻ em hiếu học, quỹ chất độc da cam, phụng

dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tổ chức thăm hỏi, phát quà người dân có hoàn cảnh

khó khăn trong dịp lễ tết, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương…

Thông qua các hoạt động nêu trên, Công ty đã được các cấp chính quyền công

nhận thành tích đóng góp và biểu dương hàng năm, đồng thời tạo được hình ảnh thương

hiệu tốt đẹp đối với cộng đồng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và nhận xét

ĐVT: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ

TH/KH

Tổng doanh thu 853.981.000 829.611.341 97,15%

Tổng tài sản 693.526.393

Vốn chủ sở hữu 270.302.991


Trang 23

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ

TH/KH

LNST cổ đông công ty mẹ 62.962.512 86.348.391 137,14%

LNST/Vốn chủ sở hữu (%) 32%

LNST/Vốn điều lệ (%) 72%

Nhận xét:

Trong cả năm 2016, Ban điều hành đã thực hiện các nghị quyết của HĐQT về

SXKD, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty. Kết quả SXKD của công

ty năm 2016 đã thể hiện mức doanh thu đạt 97,15% và LNST đạt 137,14%.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

ĐVT: 1.000 đồng

Các chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016

Doanh thu thuần 699.471.112 829.611.341

Chi phí hàng bán 549.158.942 643.742.005

Lợi nhuận gộp 150.312.170 185.869.335

Chi phí bán hàng + quản lý doanh

nghiệp 88.448.519 87.866.489

Doanh thu hoạt động tài chính 3.274.301 5.553.023

Chi phí tài chính 3.320.886 4.853.754

+ trong đó lãi vay 3.308.798 4.848.051

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh 61.876.003 98.736.965

Kết quả hoạt động kinh doanh khác 1.741.989 (1.166.858)

Tổng lợi nhuận trước thuế 63.617.993 97.570.107

Thuế TNDN 7.606.902 11.070.343

Lợi nhuận ròng 55.945.179 86.348.391

Các chỉ số lợi nhuận Năm 2015 Năm 2016

Giá vốn/ Doanh thu 0,785 0,776

Chi phí lãi vay/ Doanh thu 0,005 0,006

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,080 0,104

Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 0,313 0,367

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,111 0,133

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công tác nhân sự hành chính trong năm qua đã đáp ứng được các yêu cầu chung

của công ty và hệ thống. Cơ cấu bộ máy được phân định theo cấp quản trị đã nâng cao

vai trò quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị/bộ phận.

Chỉ số biến động lao động toàn hệ thống tương đối ổn định, số lượng tăng lao động

trong năm chủ yếu tăng cường nguồn nhân lực trực tiếp.

Lao động tạo nguồn sau tuyển dụng đã đáp ứng được các tiêu chí công việc, số

lượng lao động có hợp đồng lâu dài chiếm tỉ trọng cao trong tổng số lao động đã tạo


Trang 24

được nguồn lao động ổn định, có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc góp phần từng bước

ổn định chất lượng lao động của công ty.

Thực hiện phương án phát triển nghề nghiệp theo lộ trình, tiếp tục đánh giá nhân

viên để lựa chọn vào danh sách phát triển từ đó định hướng kèm cặp, hướng dẫn, đào

tạo về một số kỹ năng cụ thể theo yêu cầu.

Xây dựng quy trình quản trị công việc và đánh giá thành tích công tác nhằm khuyến

khích mỗi nhân viên làm việc chủ động, sáng tạo với hiệu suất cao, chấp hành tốt kỷ

cương lao động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

4.1 Đánh giá tình hình chung năm 2017

- Kinh tế Việt Nam năm 2017 sẽ là giai đoạn của điều chỉnh, đổi mới thông qua

quá trình tái cơ cấu, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới

mô hình tăng trưởng. Dự báo kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, Chính phủ cũng như lãnh

đạo tỉnh nhà dành sự quan tâm đặc biệt cho doanh nghiệp, tạo nhiều điều kiện thuận lợi

để khuyến khích khởi nghiệp.

- Nhu cầu nhà ở đang trên đà tăng trưởng bền vững, tín dụng đổ vào được điều tiết

tốt. Dân số Việt Nam được đánh giá là dân số trẻ, tập trung lớn ở các đô thị nên sức cầu

lớn, ngoài ra một xu hướng khác nữa là hiện nay giới trẻ đang muốn ra sống độc lập với

gia đình tạo điều kiện cho lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản ở phân khúc nhà

ở thương mại giá thấp hoạt động hiệu quả. Dự đoán thị trường năm 2017 hứa hẹn có

nhiều khởi sắc.

4.3 Tổng hợp kế hoạch năm 2017

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 So sánh 2017/2016

(TH) (KH) (%)

Doanh thu thuần 829.611.341 945.576.701 113,98%

Lợi nhuận sau thuế 86.348.390 87.027.177 100,79%

4.3 Các giải pháp và công việc chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2017

4.3.1 Kinh doanh Bất động sản:

Gấp rút hoàn thành và khai thác các Dự án:

- Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư 2 bên đường.

- Dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1.

- Công trình xây dựng Kè Bờ Sông - Công Ty Ticco.

- Dự án Nhà kho và Ki-ốt cho thuê.

Cụ thể:

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2015 (TH) Năm 2016 (TH) Năm 2017 (KH)

Giá trị sản lượng đồng 7.252.375.000 257.819.118.680 41.938.199.391

Doanh thu (có VAT) đồng 11.680.353.810 188.650.673.732 98.239.068.071


Trang 25

4.3.2 Xí nghiệp Thi công Cơ giới:




4.3.3 Xí nghiệp kinh doanh VLXD:




4.3.4 XN Cơ khí sửa chữa - Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình




4.3.5 XN Xây dựng Thủy lợi - Cty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO:




4.3.6 Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO:




4.3.7 Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO:




+ Dự án xây dựng nhà máy bê tông Tân Phước: hoàn thiện đưa các dây chuyền sản xuất

vào hoạt động. Dự kiến hoàn thành dây chuyền sản xuất cọc ván vào tháng 5 năm 2017.

+ Phục hồi và nâng cấp phân xưởng cọc ống Mỹ Tho.

+ Đưa Trạm bê tông Bến Tre vào hoạt động.

4.3.8 Công ty An Giang TICCO:



Doanh thu (có VAT) đồng 20.148.406.000 27.595.877.000 0


Trang 26

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành thực hiện có

hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT, kịp thời thông tin báo

cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội

đồng quản trị.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra Ban điều hành trong việc chấp hành và tuân

thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Điều lệ Công ty và các quy định hiện

hành của Nhà nước; Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản; phê duyệt

các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT và kiểm tra việc

duy trì áp dụng đảm bảo phù hợp với giai đoạn sản xuất kinh doanh hiện nay; Thực hiện

công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty dự kiến mục tiêu và định hướng cho kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2017 như sau:

- Phát huy các lợi thế sẵn có của công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các

mảng kinh doanh chủ yếu của công ty, đặc biệt là mảng kinh doanh Bê tông và Bất động

sản, tiếp tục đầu tư phát triển chiều sâu cho hai lĩnh vực này.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch dòng tiền gắn liền với chiến lược phát

triển của doanh nghiệp, phát triển công ty theo mô hình năng động, linh hoạt tập trung

vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh nghiệp.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của HĐQT:


Số lượng CP Tỷ lệ

(%) Sở hữu (đến

31/12/2016)

Chủ tịch HĐQT Lê Văn Điệp 351.348 2,93

Thành viên HĐQT Lê Vinh Hiển 202.769 1,69

Thành viên HĐQT Trần Hoàng Huân 267.914 2,23

Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hường 788.580 6,57


Lý lịch tóm tắt của 04 thành viên Hội đồng quản trị:

ÔNG LÊ VĂN ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giới tính: Nam


Số CMTND: 310812378


Dân tộc: Kinh


Trang 27

Quê quán: Chợ Gạo, Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Số 48, Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Tiền Giang

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 962 462


Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Thủy lợi

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị


các tổ chức khác: Không có

ÔNG LÊ VINH HIỂN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giới tính: Nam


Số CMND: 310072983


Dân tộc: Kinh


Địa chỉ thường trú: Số 304, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Mỹ Tho, Tiền Giang




Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị



ÔNG TRẦN HOÀNG HUÂN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giới tính: Nam


Số CMND: 311527409, ngày cấp: 30/8/2008, nơi cấp: CA TG


Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạnh Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, Mỹ

Tho, Tiền Giang



Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy nông

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty



BÀ NGUYỄN THỊ HƯỜNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 1958

Số CMND: 312029717



Trang 28

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Châu Thành, Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Số 48/1 Ấp Cá, Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang



Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị



Những thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Ngày 15/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã miễn nhiệm

chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Tín

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:không có

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty trong năm 2016 đã chủ động giải quyết các công việc thuộc trách

nhiệm , theo dõi và chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính

và các dự án có giá trị kinh tế cao. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 15

tháng 4 năm 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện 16 cuộc họp trong đó có 03 cuộc

họp tập trung, 05 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và 08 cuộc họp qua

điện thoại.

Stt Thành viên

HĐQT

Chức vụ Ngày bắt

đầu là

thành viên

HĐQT

Ngày

không còn

là thành

viên HĐQT

Số buổi

họp

HĐQT

tham dự

Tỷ lệ

tham

dự

họp

Lý do không

tham dự họp

1 Lê Văn Điệp Chủ tịch 25/04/2015 16/16 100%

2 Trần Hoàng

Huân Thành viên 25/04/2015 16/16 100%

3 Lê Vinh

Hiển Thành viên 25/04/2015 16/16 100%

4 Nguyễn Thị

Hường Thành viên 25/04/2015 16/16 100%

5 Nguyễn

Quốc Tín Thành viên 25/04/2015 15/04/2016 0 0% ĐHĐCĐ

miễn nhiệm

từ ngày

15/04/2016

a) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định

của Hội đồng quản trị.


Trang 29

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày

15/04/2016.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ tới Ủy Ban

Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo quy định của

Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

- Tổ chức hội ý thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt

động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Theo dõi việc thành lập 02 Công ty mới: Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình

TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO; đồng thời giải thể Xí

nghiệp Cơ khí sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều

lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Giám sát việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

b) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

1.4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt Số Nghị

quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ.HĐQT 02/01/2016

Phê duyệt giá thanh lý tài sản cố định không

có nhu cầu sử dụng hiện đang quản lý tại Xí

nghiệp Thi công Cơ giới.

2 02/NQ.HĐQT 04/03/2016 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2016

3 03/NQ.HĐQT 04/03/2016 Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016

4 04/NQ.HĐQT 04/03/2016 Phê duyệt danh mục tài sản cố định theo kế

hoạch ngân sách năm 2016

5 05/NQ.HĐQT 16/03/2016 Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2016

6 06/NQ.HĐQT 16/03/2016 Phê duyệt dự án tiền khả thi Đường Nguyễn

Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường

7 07/NQ.HĐQT 16/03/2016 Phê duyệt dự án tiền khả thi Nhà Văn phong

TICCO

8 08/NQ.HĐQT 16/03/2016 Ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 Công

ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

9 09/NQ.HĐQT 16/03/2016

Hình thức hoạt động của dự án Nhà máy sản

xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm

tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền

Giang.

10 10/NQ-HĐQT 23/03/2016 Về việc thuê đất Nhà máy bê tông Tân Phước

trả tiền thuê hàng năm sang trả tiền một lần

11 11/NQ-HĐQT 23/03/2016 Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập báo cáo

đầu tư công trình xây dựng bờ kè sông TICCO

12 12/NQ-HĐQT 26/04/2016 Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2016


Trang 30

Stt Số Nghị


13 13/NQ-HĐQT 26/04/2016 Sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH MTV Bê

tông TICCO

14 14/NQ-HĐQT 26/04/2016 Sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH MTV Xây

dựng TICCO

15 15/NQ-HĐQT 26/04/2016 Sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư

và Xây dựng TICCO An Giang

16 16/NQ-HĐQT 26/04/2016 Thành lập Tổ phục vụ phát hành cổ phiếu tăng

vốn điều lệ

17 17/NQ-HĐQT 13/05/2016

Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu

thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện

hữu tăng vốn điều lệ năm 2016

18 18/NQ-HĐQT 19/05/2016 Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

19 19/NQ-HĐQT 19/05/2016

Phân công Người đại diện vốn của Công ty tại

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO

An Giang

20 20/NQ-HĐQT 26/05/2016

Ủy quyền Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn

nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý,

chấm dứt hợp động, tuyển dụng lao động

21 21/NQ-HĐQT 26/05/2016

Đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An

Giang.

22 22/NQ-HĐQT 02/06/2016 Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015

23 22A/NQ-HĐQT 04/06/2016

Thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền

đại diện vay/bảo lãnh của Công ty TNHH

MTV Xây dựng TICCO tại BIDV – Tiền

Giang.

24 23/NQ-HĐQT 09/06/2016 Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm

cổ phiếu

25 23A/NQ-HĐQT 09/06/2016

Thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu và phương án xử lý số lượng cổ

phiếu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ

do làm tron đến hàng đơn vị.

26 24/NQ-HĐQT 22/06/2016 Thông qua triển khai phương án phát hành cổ

phiếu để tăng vốn điều lệ

27 25/NQ-HĐQT 30/06/2016

Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập báo cáo

tiền khả thi dự án cụm công nghiệp Gia Thuận

1, Gia Thuận 2 huyện Go Công Đông, tỉnh

Tiền Giang

28 25A/NQ-HĐQT 06/07/2016 Thông qua tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty

TNHH MTV Bê tông TICCO

29 26/NQ-HĐQT 15/07/2016 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được

từ đợt phát hành


Trang 31

Stt Số Nghị


30 27/NQ-HĐQT 12/08/2016

Gia hạn ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công

ty vay vốn/bảo lãnh tại BIDV – CN Tiền

Giang

31 28/NQ-HĐQT 12/08/2016 Phê duyệt DA tiền khả thi cụm công nghiệp

Gia Thuận 1

32 29/NQ-HĐQT 12/08/2016 Phê duyệt DA tiền khả thi cụm công nghiệp

Gia Thuận 2

33 30/NQ-HĐQT 12/08/2016 Phê duyệt DA khả thi đường Nguyễn Trãi nối

dài và khu dân cư hai bên đường

34 31/NQ-HĐQT 06/09/2016 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty vay

vốn/bảo lãnh tại BIDV – CN Tiền Giang

35 32/NQ-HĐQT 06/09/2016 Thù lao Thư ký Công ty, Người công bố thông

tin và Phụ cấp họp HĐQT năm 2016.

36 33/NQ-HĐQT 06/09/2016 Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập báo cáo

đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê

37 34/NQ-HĐQT 06/09/2016

Phê duyệt chủ trương thành lập Phong Kinh

doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và

Xây dựng Tiền Giang

38 35/NQ-HĐQT 06/09/2016 Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế quản trị công

ty và Quy chế quan hệ cổ đông

39 36/NQ-HĐQT 06/09/2016 Phê duyệt chủ trương nghiên cứu soạn thảo

Quy chế tiền lương

40 37/NQ-HĐQT 06/09/2016 Thù lao năm 2016 đối với Chủ tịch công ty và

Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV

41 38/NQ-HĐQT 15/09/2016 Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty

TNHH MTV Cơ khí Công trình

42 39/NQ-HĐQT 15/09/2016 Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty

TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi

43 40/NQ-HĐQT 15/09/2016

Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty

TNHH MTV cọc TICCO (TICCO Pile) trực

thuộc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

44 41/QĐ-HĐQT 19/09/2016 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công

ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO

45 42/QĐ-HĐQT 19/09/2016 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công

ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO

46 43/QĐ-HĐQT 19/09/2016 Thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí Công

trình TICCO

47 44/QĐ-HĐQT 19/09/2016 Thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng

Thủy lợi TICCO

48 45/QĐ-HĐQT 20/09/2016 Cử Người đại diện vốn của Công ty tại Công


49 46/QĐ-HĐQT 20/09/2016 Cử Người đại diện vốn của Công ty tại Công



Trang 32

Stt Số Nghị


50 47/QĐ-HĐQT 20/09/2016

Thông qua việc bổ nhiệm kiểm soát viên tại

Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình

TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng

Thủy lợi TICCO

51 48/NQ-HĐQT 20/09/2016 Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Công


52 49/NQ-HĐQT 20/09/2016 Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng tại Công


53 50/NQ-HĐQT 20/10/2016

Góp vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí

Công trình TICCO và Công ty TNHH MTV

Xây dựng Thủy lợi TICCO

54 52/NQ-HĐQT 10/10/2016

Chấp thuận Công ty TNHH MTV Bê tông

TICCO thành lập Công ty TNHH MTV Cọc

TICCO

55 53/NQ-HĐQT 14/11/2016 Phê duyệt cơ cấu góp vốn tại Công ty TNHH

MTV Cơ khí Công trình TICCO

56 54/NQ-HĐQT 14/11/2016 Phê duyệt cơ cấu góp vốn tại Công ty TNHH

MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO

57 55/NQ-HĐQT 15/11/2016

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV

Bê tông TICCO vay vốn/bảo lãnh tại BIDV –

CN Tiền Giang

58 56/NQ-HĐQT 25/11/2016

Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu

lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng

vốn điều lệ

59 57/NQ-HĐQT 28/11/2016 Điều chỉnh phí thực hiện kiểm toán Báo cáo

tài chính năm 2016

60 58/NQ-HĐQT 28/11/2016 Điều chỉnh DA đầu tư thiết bị thi công cọc ván

bê tông dự ứng lực

61 59/NQ-HĐQT 28/11/2016 Thông qua bổ nhiệm Phó Giám đốc tại Công




63 61/NQ-HĐQT 28/11/2016

Tạm ứng tiền lương 3 tháng cuối năm 2016

cho các chức danh thuộc Công ty TNHH

MTV Cơ khí Công trình TICCO và Công ty

TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO do

Hội đồng quản trị quyết định


ty TNHH MTV Xây dựng TICCO

65 63/NQ-HĐQT 28/11/2016

Quyết toán tiền lương năm 2016 và mức

lương năm 2017 đối với các chức danh do Hội

đồng quản trị quyết định

66 64/NQ-HĐQT 14/12/2016 Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cơ khí sữa

chửa và Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi trực


Trang 33

Stt Số Nghị


thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

Tiền Giang

67 65/NQ-HĐQT 15/12/2016 Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 Công


68 66/NQ-HĐQT 16/12/2016 Phê duyệt đầu tư san lắp mặt bằng và nạo vét

kênh xưởng cơ khí An Giang TICCO

69 67/NQ-HĐQT 22/12/2016 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

70 68/NQ-HĐQT 26/12/2016 Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị thi công cọc bê

tông cốt thép.

71 69/NQ-HĐQT 26/12/2016 Phê duyệt tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm

2017

72 70/NQ-HĐQT 26/12/2016 Thù lao Thư ký Công ty, Người công bố thông

tin và Phụ cấp họp HĐQT năm 2017

73 71/NQ-HĐQT 26/12/2016 Phê duyệt dự án đầu tư cọc ván thép

74 72/NQ-HĐQT 26/12/2016 Thành lập Phong Kinh doanh trực thuộc Công


75 73/NQ-HĐQT 26/12/2016 Phê duyệt DA khả thi Nhà Văn phong TICCO

76 74/NQ-HĐQT 26/12/2016 Phê duyệt đầu tư mua đất tại tỉnh Bến Tre

77 75/NQ-HĐQT 26/12/2016

Ủy quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ

khí Công trình TICCO ký hợp đồng cầm cố

thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Công


tại BIDV – CN Tiền Giang

78 76/NQ-HĐQT 26/12/2016

Ủy quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV

Xây dựng Thủy lợi TICCO ký hợp đồng cầm

cố thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền

Giang tại BIDV – CN Tiền Giang

1.5 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không

có

1.6 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

1.7 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị

công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương

trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

2. Ban Kiểm soát

2.1 Hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1.1 Nhân sự Ban Kiểm Soát

Kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2016 (tổ chức vào ngày 15/04/2016), BKS có 3

thành viên. Các KSV đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý công ty,

không làm việc tại các bộ phận kế toán của công ty hoặc không là kiểm toán viên độc

lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty. Nhân sự của BKS cụ thể như sau:


Trang 34

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Ban

Kiểm soát năm 2016:


Số lượng CP Tỷ lệ

(%) Sở hữu (đến

31/12/2016)

Trưởng BKS Trương Bích Huyền 137.165 1,14

Thành viên BKS Vũ Duy Hưng 44.280 0,37

Thành viên BKS Nguyễn Hà Trường Hải 0 0


Lý lịch tóm tắt của các thành viên Ban kiểm soát

ÔNG TRƯƠNG BÍCH HUYỀN TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Giới tính: Nam


Số CMND: 310013727


Dân tộc: Kinh

Quê quán: Mỹ Tho-Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 158/9 Nguyễn Huệ-P7-TP Mỹ Tho




Chức vụ công tác hiện nay: CV.Ban Kiểm soát nội bộ

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ

chức khác:

ÔNG NGUYỄN HÀ TRƯỜNG HẢI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giới tính: Nam


Số CMND: 025008680, ngày cấp: 19/7/2008, nơi cấp:

CA TP Hồ Chí Minh


Dân tộc: Kinh


Địa chỉ thường trú: 237/11, Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận

4, TP Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0908250681


Trình độ chuyên môn: Luật sư

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát


chức khác: CEO-Công ty TNHH DV Đoi nợ Song Bảo

ÔNG VŨ DUY HƯNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giới tính: Nam


Trang 35


Số CMND: 310575019 , ngày cấp: 11/8/2008, nơi cấp:

CA TG


Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

Địa chỉ thường trú: 1/5A Thái Sanh Hạnh, Khu phố 7, Phường

8, Mỹ Tho, Tiền Giang

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 073 3 877 876


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí Nông Nghiệp

Chức vụ công tác hiện nay: Phòng NS-HC.


chức khác: Không

2.1.2 Về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2016:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát(BKS) đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ

của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, thông qua việc giám sát hoạt động quản

trị, điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty; BKS đã thực hiện với tinh

thần trách nhiệm cao;

Các hoạt động của BKS năm 2016 cụ thể như sau:

- Giám sát/tham gia việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp theo định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT;

- Giám sát các hoạt động tài chính-kế toán của Công ty;

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

- Đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thông qua về việc lựa

chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và Kiểm toán BCTC của Công ty;

- Tham gia ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo

đúng Quy định của Pháp luật;

- Tham gia/đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản

lý điều hành của HĐQT và TGĐ;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty;

- Xem xét, thư quản lý của Công ty Kiểm toán độc lập.

- Giám sát các cán bộ quản lý công ty trong việc thực hiện đánh giá kết quả hoạt

động kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và hàng năm của Công ty;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ/ đột xuất của BKS để thảo luận, đánh giá hoạt

động của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt

động của BKS và các quy định của Pháp luật có liên quan.

2.2 Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, BKS đã tổ chức các cuộc họp và với các nội dung chính sau đây:


Trang 36

- Ngày 05/04/2016: Họp BKS thẩm định BCTC năm 2015 đã được kiểm toán; Báo

cáo hoạt động của BKS năm 2015; phân công tực hiện giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường

niên 2016; tham gia/đóng góp ý kiến các báo cáo tờ trình của HĐQT và TGĐ tại

ĐHĐCĐ thường niên 2016.

- Ngày 26/05/2016: Họp Quí 2/2016 BKS thông qua đơn xin từ nhiệm Trưởng

BKS tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang; Đề cử Ông Nguyễn

Văn Hiếu tham gia BKS tại công ty TICCO An Giang; thông qua Quy chế tổ chức và

hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

- Ngày 16/09/2016: Họp thông qua đề xuất của Trưởng BKS về việc đề cử KSV

tại các công ty khác do Công ty mẹ thành lập và sở hữu 100% vốn: Công ty TNHH

MTV Xây dựng thủy lợi TICCO và Công ty TNHH MTV Cơ khí-Công trình TICCO.

- Ngày 04/10/2016: Họp thông qua đề xuất của Chủ tịch Công ty TNHH MTV bê

tông TICCO về việc bổ nhiệm KSV tại Công ty TNHH MTV CỌC TICCO (TICCO

PILE) là Công ty con của Công ty TNHH MTV Bêtông TICCO.

- Ngày 10/11/2016: Họp thẩm định BCTC Quí 3/2016; Kết quả hoạt động kinh

doanh 9 tháng 2016, Kế hoạch SXKD quí 4/2016; Tình hình /tiến độ phát hành cổ phiếu

tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS thường xuyên liên lạc, trao đổi thông

tin, tài liệu qua điện thoại, email và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực

hiện nhiệm vụ của BKS.

2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.3.1 Về việc thực hiện chế độ kế toán và BCTC và kết quả kinh doanh năm 2016:

Qua thẩm định BCTC năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Việt Nam, BKS xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

BCTC hợp nhất năm 2016 đã được lập trên cơ sở các chính sách kế toán thích hợp

và áp dụng các chính sách nầy một cách nhất quán, thận trọng và tuân thủ các quy định,

các chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

BCTC hợp nhất năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh

trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài

chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài

chính.


Trang 37

BCTC hợp nhất năm 2016 đã được áp dụng theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư số 202/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất.

BCTC hợp nhất của Công ty đã được lập theo đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ

kế toán Việt Nam và không có ý kiến loại trừ của Kiểm toán.

2.3.2 Về số liệu và kết quả kinh doanh 2016:

- Các chỉ tiêu chủ yếu kề kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 theo BCTC

hợp nhất đã được kiểm toán như sau:

Bảng 1: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu

Thực

hiện

2015

Năm 2016 So sánh

Kế

hoạch

Thực

hiện

So cùng kỳ So kế hoạch

+/- Tỷ lệ +/- Tỷ lệ

A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1 6=3-2 7=3/2

1 Doanh thu thuần 699.471 853.982 829.611 130.140 118,61% -24.371 97,15%

2 Lợi nhuận sau thuế 55.945 62.963 86.348 30.403 154,34% 23.385 137,14%

Theo bảng báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 là 829,611 tỷ, đạt 118,61% so cùng kỳ năm 2015 và

97,15% so KH năm;

- LN sau thuế Công ty mẹ đạt 86,348 tỷ, tăng 54,34% so cùng kỳ và đạt 137,14% KH năm.

Bảng 2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2016

ĐVT: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU Số đầu

năm

Số cuối

năm STT CHỈ TIÊU

Số đầu

năm

Số cuối

năm

TÀI SẢN NGUỒN VỐN

A Tài sản ngắn hạn 450.920 436.263 C Nợ phải trả 397.304 417.887

1 Tiền và các khoản TĐ

tiền 82.141 101.891 1 Nợ ngắn hạn 365.520 362.121

2 ĐT tài chính ngắn hạn 7.538 39.562 2 Nợ dài hạn 31.784 55.766

3 Phải thu ngắn hạn 168.676 171.268

4 Hàng tồn kho 190.388 119.775


Trang 38

5 TS ngắn hạn khác 2.177 3.767

B Tài sản dài hạn 151.290 257.263 D Vốn chủ sỡ hữu 204.906 275.639

1 Phải thu dài hạn 69 129 1 Vốn chủ sỡ hữu 204.906 275.639

2 Tài sản cố định 104.558 99.806

3 BĐS đầu tư

4 TS dở dang dài hạn 6.940 88.196

5 ĐT tài chính dài hạn 27.925 54.390

6 TS dài hạn khác 11.798 14.742

Cộng tài sản 602.210 693.526 Cộng nguồn vốn 602.210 693.526

Bảng 3

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2016

ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện

2015

Thực hiện

2016

tăng giảm(+/-)

Số tuyệt đối 2016/2015

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

1 Lợi nhuận sau thuế 55.945 86.348 30.403 54,34%

2 Vốn Chủ sở hữu 204.906 275.639 70.733 34,52%

3 Tổng tài sản 602.210 693.526 91.316 15,16%

4 Lợi nhuận/Vốn chủ SH(ROE)* 31,28% 36,74% 5,46% 17,47%

5 Lợi nhuận/Tổng TS (ROA)* 11,10% 13,33% 2,23% 20,06%

(*) Đã loại trừ Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát khi tính ROE, ROA;

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 275,639 tỷ tăng 70,73

tỷ tăng 34,52% so với cùng kỳ năm 2015.

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 693,526

tỷ tăng 91,316 tỷ. Tỷ lệ tăng 15,16% so với cùng kỳ năm 2015;

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2016 là 36,74% tăng 17,47% so với năm

2015;

- Lợi nhuận trên Tổng tài sản tăng là 13,33% tăng 20,06% so với năm 2015;

Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu, chỉ tiêu được thể hiện trên BCTC hợp nhất

năm 2016 của Công ty TICCO đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC

Việt Nam.


Trang 39

2.4 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

khác

Qua việc giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành

trong năm 2016, BKS nhận thấy như sau:

2.4.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất

theo đúng quy định. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được ghi biên bản và ban hành

Nghị quyết, Quyết định để thực hiện. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành

đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật

và Điều lệ công ty.

Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, đúng các quy định đối với

Công ty niêm yết. HĐQTđã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm

cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh

bạch tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả. Các Nghị

quyết, Quyết định của HĐQT để tạo cơ sở cho việc quản trị Công ty có hệ thống, tập

trung và thống nhất;

Đối với việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ bằng nguồn vốn Chủ sở hữu và

chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

thường niên 2016: HĐQT đã thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẽ để

tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

nâng vốn Điều lệ Công ty đến ngày 31/12/2016 là 119,999 tỷ tương đương 11.999.907

cổ phiếu. Công tác chào bán cổ phiếu của công ty được HĐQT thực hiện theo đúng quy

định của Pháp luật về lĩnh vực chứng khoán.

Phát huy những thành quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đạt được, năm 2016

nền kinh tế tỉnh nhà có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn,

thách thức. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu tác động của nền kinh tế thị trường

và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Trước những thuận lợi và khó khăn

nêu trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành năng động- sáng tạo của TGĐ,

năm 2016 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Hoàn thành

các nhiệm vụ quan trọng có tính chất đột phá tạo nền tảng cho sự phát triển trong thời

gian tới.

2.4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của TGĐ và các cán bộ quản lý khác:

Tổng giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định

của ĐHĐCĐ, HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty, Ban TGĐ đã chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về

các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.


Trang 40

Hàng năm TGĐ lập kế hoạch ngân sách trình HĐQT để báo cáo trình ĐHĐCĐ

thông qua để thực hiện. Trong công tác quản lý điều hành, TGĐ đã phân công nhiệm vụ

cụ thể trong Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác để điều hành sản xuất kinh doanh

mang lại hiệu quả cao nhất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cổ đông, với Nhà nước và

thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Quá trình điều hành, TGĐ đã tuân thủ Quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty,

các quy chế quản trị nội bộ cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của

HĐQT. Hoàn thành tốt vai tro điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty đạt

nhiều kết quả và tăng trưởng cao.

2.5 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

- BKS luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGĐ

về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ Công ty luôn có sự phối họp chặc chẽ. BKS đã

nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGĐ trong việc thực hiện

nhiệm vụ của mình. Cũng như trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, các báo cáo một

cách kịp thời và đầy đủ.

- Tất cả các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi bằng văn bản kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ

đông:

Ngày 27/06/2016 Công ty có nhận được 01(một) văn bản của Cổ đông/nhóm cổ

đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công

ty về việc đề nghị trích lục thông tin cổ đông, số lượng sở hữu của từng cổ đông của

Công ty. BKS đã chuyển văn bản trên đến các bộ phận có liên quan của Công ty để giải

quyết và Công ty đã có văn bản phúc đáp vấn đề trên tại công văn số 317/CV-HĐQT

ngày 02/07/2016;

2.6 Đề xuất-Kiến nghị

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 được ĐHĐCĐ thường niên biểu

quyết thông qua. Nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như

sau:

a) Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện

tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để công ty phát triển ổn định, đạt

và vượt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối

đa cho Công ty và cổ đông.


Trang 41

b) Trong công tác quản lý điều hành TGĐ cần quản lý tốt kế hoạch dòng tiền. Đảm

bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Lựa chọn và tập trung các nguồn

lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

c) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt

động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả.

2.7 Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2017

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ BKS theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công

ty , dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

a) Giám sát các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT và TGĐ theo Luật

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty;

c) Giám sát trình tự, thủ tục ban hành các Quy chế/Quy định nội bộ về quản lý

doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

d) Nghiên cứu, trao đổi để đổi mới phương thức hoạt động giám sát có hiệu quả ,

trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị nội bộ

của Công ty;

e) Nghiên cứu, cập nhật kịp thời và đầy đủ các cơ chế chính sách mới ban hành,

giám sát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề con chưa phù hợp để đảm bảo tuân

thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng

Giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

ĐVT: đồng

Họ và tên Chức vụ Thù lao

Hội đồng quản trị 850.000.000

Lê Văn Điệp

Lê Vinh Hiển

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

283.333.333

188.888.889

Trần Hoàng Huân Thành viên HĐQT 188.888.889

Nguyễn Thị Hường Thành viên HĐQT 188.888.889

Ban Kiểm Soát 120.000.000

Trương Bích Huyền Trưởng Ban Kiểm soát 48.000.000

Vũ Duy Hưng Thành viên Ban kiểm soát 36.000.000

Nguyễn Hà Trường Hải Thành viên Ban Kiểm soát 36.000.000


Trang 42

Lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (năm 2016)

ĐVT: đồng

Chức vụ Họ và tên Thù lao

Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Trần Hoàng Huân 480.000.000

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Hiệp 360.000.000

Phó Tổng Giám đốc Vũ Huy Giáp 360.000.000

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Nghĩa 360.000.000

Kế Toán trưởng Lê Mỹ Phượng 297.301.000

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:Không có

3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật về quản

trị công ty, cụ thể là Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính

quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.


Trang 43

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán


Trang 44

BÁO CÁO THƯỜ - TICCOticco.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/THG_-_BCTN_2016_2016.pdf · - Cho...

Documents

Transcript of BÁO CÁO THƯỜ - TICCOticco.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/THG_-_BCTN_2016_2016.pdf · - Cho...