BILANS STANJA · BILANS STANJA - hiljada dinara - P O Z I C I J A Iznos A K T I V A ... Poreski...

BILANS STANJA- hiljada dinara -

P O Z I C I J A

Iznos

A K T I V AA. STALNA IMOVINA (I do V) 165,929 149,194I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 0 0II. GOODWILL D3 0 0III. NEMATERIJALNA ULAGANJA D3 3,727 2,643

D4 161,672 146,021

1. Nekretnine, postrojenja i oprema D4 132,539 135,4012. Investicione nekretnine D4 29,133 10,6203. Biološka sredstva D4 0 0

V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2) D5 530 530

1. Učešće u kapitalu D5 530 5302. Ostali dugoročni plasmani D5 0 0B. OBRTNA IMOVINA (I do III) 345,978 328,415I. ZALIHE D6 224,938 228,778

D7 0 0

0 121,040 99,637

1. Potraživanja D8 105,564 92,7182. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak D9 0 03. Kratkoročni finansijski plasmani D10 0 04. Gotovinski ekvivalenti i gotovina D11 15,453 6,751

D12 23 168

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA D13 4,088 4,089G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V) 515,995 481,698D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA D14 0 0Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D) 515,995 481,698E. VANBILANSNA AKTIVA D24 0 0

Broj napomene uz fin. izveštaje

Tekuća godina

Prethodna godina

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJAIII. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

- hiljada dinara -

P O Z I C I J A

Iznos

P A S I V AA. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX) 148,375 148,667I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL D15 99,439 99,439II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D15 0 0III. REZERVE D15 9,504 9,504IV. REVALORIZACIONE REZERVE D15 0 0

D15 0 0

D15 0 0

VII. NERASPOREĐENA DOBIT D15 39,432 39,724VIII. GUBITAK D15 0 0IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE D15 0 0

0 367,620 333,031

I. DUGOROČNA REZERVISANJA D16 364 330II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) D17 2,620 2,2871. Dugoročni krediti D17 0 02. Ostale dugoročne obaveze D17 2,620 2,287III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6) 364,636 330,4141. Kratkoročne finansijske obaveze D18 6,621 5,000

D18 0 0

3. Obaveze iz poslovanja D19 330,003 309,8784. Ostale kratkoročne obaveze D20 17,284 12,724

D21 10,406 2,678

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak D22 322 134V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE D23 0 0G. UKUPNA PASIVA (A+B+V) 515,995 481,698D. VANBILANSNA PASIVA D24 0 0

Broj napomene uz fin. izveštaje

Tekuća godina

Prethodna godina

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTIVI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (I do III)

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

BILANS USPEHA- hiljada dinara -

P O Z I C I J A

Iznos

0

I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5) D25 2,181,621 1,680,2001. Prihodi od prodaje D25 2,146,751 1,671,2172. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe D25 0 03. Povećanje vrednosti zaliha učinaka D25 0 04. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka D25 0 05. Ostali poslovni prihodi D25 34,870 8,983II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) D26 2,144,616 1,667,5961. Nabavna vrednost prodate robe D26 1,859,864 1,447,0472. Troškovi materijala D26 61,132 53,762

D26 150,233 107,043

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja D26 10,863 8,6895. Ostali poslovni rashodi D26 62,524 51,055III. POSLOVNI DOBITAK (I - II) 37,005 12,604IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I) 0 0V. FINANSIJSKI PRIHODI D27 890 353VI. FINANSIJSKI RASHODI D28 3,327 2,718VII. OSTALI PRIHODI D29 8,770 32,479VIII. OSTALI RASHODI D30 10,799 13,417

0 32,539 29,301

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 32,539 29,301

0 0 0

Broj napomene

uz fin. izveštaje

Tekuća godina

Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (III-IV+V-VI+VII-VIII)

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)

XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJAXII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJAB. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (IX+XI-X-XII)V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (X+XII-IX-XI)

P O Z I C I J A

Iznos

G. POREZ NA DOBITAK1. Poreski rashod perioda 1,723 1,5292. Odloženi poreski rashodi perioda 0 03. Odloženi poreski prihodi perioda 0 405D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 0Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D) 30,816 28,177E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D) 0 0

0 0 0

0 30,816 28,177I. ZARADA PO AKCIJI1. Osnovna zarada po akciji 0 02. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 0 0

Broj napomene

uz fin. izveštaje

Tekuća godina

Prethodna godina

Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE- hiljada dinara -

P O Z I C I J AIznos

A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 2,609,544 2,046,513 1. Prodaja i primljeni avansi 2,583,030 2,020,954 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 219 0 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 26,295 25,559 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 2,591,805 2,042,327 1. Isplate dobavljačima i dati avansi 2,373,044 1,886,558 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 175,570 105,818 3. Plaćene kamate 3,105 2,421 4. Porez na dobit 1,536 1,540 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 38,550 45,990 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 17,739 4,186 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 0 0

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 10,469 0 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 0 0

1,469 0

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 9,000 0 4. Primljene kamate 0 0 5. Primljene dividende 0 0 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 20,943 11,610 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 0 0

18,142 11,610

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 2,801 0

0 0

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 10,474 11,610

Tekuća godina

Prethodna godina

B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava

2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)

P O Z I C I J AIznos

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 89,034 66,021 1. Uvećanje osnovnog kapitala 0 0 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 86,000 65,000 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 3,034 1,021

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 87,597 60,449

1. Otkup sopstvenih akcija i udela 0 0

85,000 60,000

3. Finansijski lizing 2,597 449 4. Isplaćene dividende 0 0

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 1,437 5,572

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 0 0

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI) 2,709,047 2,112,534D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII) 2,700,345 2,114,386Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D) 8,702 0E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G) 0 1,852

6,751 8,603

0 0

0 0

15,453 6,751

Tekuća godina

Prethodna godina

V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODAZ. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINEI. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINEJ. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA (Đ-E+Ž+Z-I)

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU- hiljada dinara -

OPIS Ostali kapital Rezerve Ukupno

Stanje na dan: 01.01.2011. godine 99,439 0 0 0 9,504 0 0 0 41,497 0 0 150,440 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99,439 0 0 0 9,504 0 0 0 41,497 0 0 150,440 0

0 0 0 0 0 0 0 0 28,177 0 0 28,177 0

0 0 0 0 0 0 0 0 29,950 0 0 29,950 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korigovano početno stanje 99,439 0 0 0 9,504 0 0 0 39,724 0 0 148,667 0

Ukupna povećanja u tekućoj godini 0 0 0 0 0 0 0 0 30,816 0 0 30,816 0

Ukupna smanjenja u tekućoj godini 0 0 0 0 0 0 0 0 31,108 0 0 31,108 0


Osnovni kapital

Neuplaćeni upisani kapital

Emisiona premija

Revalorizacione rezerve

Neraalizovani dobici po osnovu

hartija od vrednosti

Neraalizovani gubici po osnovu

hartija od vrednosti

Neraspoređeni dobitak

Gubitak do visine

kapitala

Otkupljene sopstvene

akcije i udeli

Gubitak iznad kapitala

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanjeIspravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenjeKorigovano početno stanje na dan 01.01.2011. godineUkupna povećanja u prethodnoj godiniUkupna smanjenja u prethodnoj godini

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje

1. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL00

1. Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja: 0 02. Povećanjea) po osnovu novog upisa 0 0b) po osnovu pozitivne kursne razlike 0 03. Smanjenjea) po osnovu uplate 0 0b) po osnovu negativne kursne razlike 0 0

Ukupno (1+2-3) 0 0

31. decembra 2012. godine

31. decembra 2011. godine

2. NEMATERIJALNA ULAGANJA010 011 012 014 015 016 000 din.

Goodwill Dati avansi Ukupno

0 0 0 4,062 0 0 4,062

Povećanje: 0 0 0 1,649 0 0 1,649

Nabavke u toku godine 0 0 0 1,649 0 0 1,649

Revalorizacija u toku godine 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 0 0 0 0 0

Prodato 0 0 0 0 0 0 0

Rashodovano 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5,711 0 0 5,711

0 0 0 1,419 0 0 1,419

Povećanje: 0 0 0 565 0 0 565

Amortizacija u toku godine 0 0 0 565 0 0 565

Obezvređenje u toku godine 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 0 0 0 0 0

Kumulirana ispravka u prodaji 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1,984 0 0 1,984

Neto sadašnja vrednost:

31. decembra 2012. godine 0 0 0 3,727 0 0 3,727


31. decembra 2011. godine 0 0 0 2,643 0 0 2,643

Ulaganja u razvoj

Koncesije, patenti, licence i slična

prava

Ostala nematerijalna

ulaganja

Nematerijalna ulaganja u pripremi

Nabavna bruto vrednost na početku godine

Nabavna bruto vrednost na kraju godine

Kumulirana ispravka na početku godine

Kumulirana ispravka u rashodovanju

Stanje ispravke na kraju godine

Nabavku nematerijalni ulaganja u toku 2012. godine čine novi informacioni sistem CBS, program za fiskalne kase i uvođenje video nadzora po objektima.

3. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA020 021 (deo) 021 (deo) 022 023 024 029 025 026 027 028 hiljada dinara

Zemljište Šume Dati avansi Ukupno

1,629 0 0 116,551 57,998 10,620 205 0 0 190 0 187,193

Povećanje: 0 0 0 6,245 21,513 18,513 0 0 0 0 0 46,271

Nabavka, aktiviranje i prenos 0 0 0 6,245 21,513 18,513 0 0 0 0 0 46,271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viškovi utvrđeni popisom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 0 20,847 1,197 0 0 0 0 0 0 22,044

Prodaja u toku godine 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 197

Rashod u toku godine 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000

0 0 0 20,847 0 0 0 0 0 0 0 20,847

Manjkovi utvrđeni popisom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,629 0 0 101,949 78,314 29,133 205 0 0 190 0 211,420

Višegodišnji zasadi

Građevinski objekti

Postrojenja i oprema

Investicione nekretnine

Ulaganje na tuđim

osnovnim sredstvima

Osnovno stado

Ostale nekret. postrojenja i

oprema

Nekr, postr, oprema i biol.

sred. u pripremi

Nabavna vrednost na početku godine

Revalorizacija odnosno procena u toku godine

Prenos na sredstva namenjena prodaji

Nabavna vrednost na kraju godine

0 0 0 13,066 28,098 0 8 0 0 0 0 41,172

Povećanje: 0 0 0 2,718 9,006 0 5 0 0 0 0 11,729

Amortizacija 0 0 0 2,718 9,006 0 5 0 0 0 0 11,729

Obezvređenje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje: 0 0 0 2,334 819 0 0 0 0 0 0 3,153

Po osnovu prodaje 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 97

Po osnovu rashodovanja 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 722

0 0 0 2,334 0 0 0 0 0 0 0 2,334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje na kraju godine 0 0 0 13,450 36,285 0 13 0 0 0 0 49,748


31. decembra 2012. godine 1,629 0 0 88,499 42,029 29,133 192 0 0 190 0 161,672


31. decembra 2011. godine 1,629 0 0 103,485 29,900 10,620 197 0 0 190 0 146,021

Kumulirana ispravka na početku godine

Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodai

Po osnovu manjkova utvrđenih popisom

U 2012. godini vršena su investiciona ulaganja na već postojećim objektima u iznosu od 6.244.402 dinara. Nabavljena je nova računarska oprema prilagođena novom informacionom sistemu u vrednosti od 3.153.716 dinara. Nabavljena su transportna sredstva za prevoz i razvoz robe u iznosu od 9.189.355 dinara. Oprema za prodavnice je zamenjena novom opremom u iznosu od 8.973.285 dinara.

hiljada dinara

Nabavljeno sredstvo

1 2

Rashladne vitrine 2,135

Oprema za prodavnice – rafovi 5,429

Kasa pultovi 128

Fiskalni štampači 427

Oprema za telefonsku centralu 361

Agregat 179

Precizne vage 183

Kase za prodavnice 130

Ukupno: 8,972

Nabavna vrednost

hiljada dinara

Prodata sredstva

1 2 3 4 5 6

Mlin za meso 100 116 16 100 0

Dizalica od 1,5 tona 130 25 25 0 130

Univerzalni strug 95 56 56 0 95

Ukupno: 325 197 97 100 225

Prodajna vrednost

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

(3-4)

Dobitak / (gubitak)

(2-5)

hiljada dinara

Rashodovana sredstva

1 2 3 4 5 6

Kalorifer 20 107 43 64 (44)

80 893 679 214 (134)

Ukupno: 100 1,000 722 278 (178)

Vrednost otpadnog materijala

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

(3-4)

Dobitak gubitak

(2-5)

Oprema i nameštaj za prodavnice

4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI030 031 032 033 034 035 036 038 hiljada dinara

Ukupno

0 530 0 0 0 0 0 0 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Po osnovu naplate 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Po osnovu prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Po osnovu otpisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Učešće u kapitalu

matičnog i zavisnih

pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih

povezanih pravnih lica

Učešće u kapitalu drugih pravnih lica i

dugoročne hartije od vred.

raspoložive za prodaju

Dugoročni krediti

matičnom i zavisnim pravnim licima

Dugoročni krediti u zemlji

Dugoročni krediti u

inostranstvu

Dugoročne hartije od vrednosti

koje se drže do dospeća

Ostali dugoročni finansijski plasmani

1. Bruto vrednost na početku godine

2. Povećanje bruto vrednosti u toku godine:

a) Po osnovu novih plasmana

b) Po osnovu pozitivnih kursnih razlika

c) Po osnovu usklađivanja vrednosti

d) Po osnovu nerealizovanih dobitaka hartija od vrednosti

3. Smanjenja bruto vrednosti u toku godine:

c) Po osnovu negativnih kursnih razlika

e) Po osnovu nerealizovanih gubitaka hartija od vrednosti

f) Po osnovu prenosa na kratkoročne finansijske plasmane

0 530 0 0 0 0 0 0 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. decembra 2012. godine0 530 0 0 0 0 0 0 530

31. decembra 2011. godine0 530 0 0 0 0 0 0 530

4. Bruto vrednosti na kraju godine (1+2-3)

5. Ispravka vrednosti na početku godine

6. Ispravka vrednosti na kraju godine

Hiljada dinara

Valuta Bruto iznos Neto iznos

0 0 0a) Učešće u kapitalu matičnog i zavisnih pravnih lica 0

530 0 530

b) Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica 5300 0 0

c) Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 0

1) Učešće u kapitalu

Ime pravnog lica u čijem kapitalu je učešće

Datum plasiranja

učešća

Ispravka vrednosti

Pravno lice -CBA Sistem Beograd

2) Dugoročni kreditiHiljada dinara

Ime dužnika Rok otplate Kamatna stopa Valuta Bruto iznos Neto iznos

0 0 0a) Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima 0

0 0 0b) Dugoročni krediti u zemlji 0

0 0 0c) Dugoročni krediti u inostranstvu 0

Obezbeđenje

Ispravka vrednosti

5. ZALIHEhiljada dinara

10 1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi (1.1-1.2) 0 0 1.1. Nabavna vrednost 0 0 1.2. Ispravka vrednosti (otpis) 0 02. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.1-2.2) 0 0 2.1. Nabavna vrednost 0 0 2.2. Ispravka vrednosti (otpis) 0 03. Zalihe učinaka neto (3.1+3.2+3.3) 0 0

11 3.1. Nedovršena proizvodnja (neto) 0 0 3.2. Poluproizvodi (neto) 0 0

12 3.3. Gotovi proizvodi (neto) 0 013 4. Roba (4.1-4.2-4.3-4.4) 221,096 227,063

4.1. Bruto vrednost robe 258,137 263,864 4.2. Ukalkulisani PDV 24,994 26,626 4.3. Ukalkulisana razlika u ceni 12,047 10,175 4.4. Ispravna vrednosti robe 0 0I Zalihe - neto (1 do 4) 221,096 227,063

150 1. Bruto dati avansi 3,842 1,715159 2. Ispravka vrednosti datih avansa 0 0

II Dati avansi - neto (1-2) 3,842 1,715

UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II) 224,938 228,778

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

Nije vršeno obezvređenje zaliha robe i na lageru nema robe starije od 365 dana. Dati avansi se odnose na nabavku robe i opreme u januaru 2013. godine i za unapred plaćenu zakupninu.

Za tekuću godinu:

Starost datih avansa u danima Do 365 dana Ukupno

Dati avansi, bruto 3,842 0 3,842Ispravka vrednosti 0 0 0Dati avansi, neto 3,842 0 3,842

Preko godinu dana

7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA200 201 202 203 21 22 hiljada dinara

0 0 63,636 0 0 30,815 94,451

0 0 69,886 0 9,000 27,180 106,066

0 0 1,733 0 0 0 1,733

0 0 1,634 0 0 0 1,634

0 0 64 0 0 0 64

0 0 467 0 0 0 467

0 0 502 0 0 0 502

NETO STANJE

31. decembra 2012. godine 0 0 69,384 0 9,000 27,180 105,564

31. decembra 2011. godine 0 0 61,903 0 0 30,815 92,718

Kupci - matična i zavisna

pravna lica

Kupci - ostala povezana

pravna lica

Kupci u zemlji

Kupci u inostranstvu

Potraž. iz specifičnih

poslova

Druga potraživanja

Potraživanja - ukupno

Bruto potraživanje na početku godine

Bruto potraživanje na kraju godine

Ispravka vrednosti na početku godine

Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa

Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu naplate

Povećanje ispravke vrednosti u toku godine

Ispravka vrednosti na kraju godine

Rukovodstvo Društva vrši procenu nenaplativosti svakog pojedinačnog potraživanja sa valutom preko 60 dana i vrši se ispravka na teret rashoda. Na kraju 2012. godine vršena je ispravka potraživanja u iznosu od 466.682 dinara. Isknjižavanje potraživanja zbog nemogućnosti naplate izvršeno je iznosu od 1.634.386 dinara. Potraživanja starija od 365 dana u iznosu od 385.654 dinara – izvšen je direktan otpis zbog nemogućnosti naplate. Vršeno je usaglašavanje potraživanja na dan 31.10.2012. godine. Većina kupaca su preduzetnici koji ne vraćaju IOS-e, niti usaglašavaju stanja. Od 191 vraćen IOS priznato je, ili naknadno usaglašeno 191 IOS. Preduzetnici koji nisu vratili IOS-e usmeno su se izjasnili da su saglasni. Potraživanja iz specifičnih odnosa u iznosu od 9.000.000 dinara se odnose na pozajmicu po ugovoru prema AD “Žitopromet-Mlin” Senta. Ostala potraživanja su potraživanja od banaka za naplatu čekova, kartica, dnevnih pazara u iznosu od 23.559.961 dinar. Ostala potraživanja su potraživanja od zaposlenih po osnovu internih kartica, manjkova u iznosu od 3.619.846 dinara.

Starost potraživanja u danima

1 2 3 4

0 0 0

Ispravka vrednosti 0 0 0

Neto potraživanja 0 0 0

0 0 0



69,886 0 69,886


Neto potraživanja 69,384 0 69,384

0 0 0



9,000 0 9,000



Druga potraživanja (bruto) 27,180 0 27,180



Potraživanja do 365 dana

starosti

Potraživanja starija od

godinu dana

Ukupno(2+3)

Potraživanja od matičnog i zavisnih društava (bruto)

Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica (bruto)

Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)

Potraživanja od kupaca iz inostranstva (bruto)

Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto)

10. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

hiljada dinara

240 1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima 0 0240 2. Gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 0 0241 3. Dinarski poslovni račun 14,792 6,142244 4. Devizni poslovni račun 653 601243 5. Dinarska blagajna 0 0246 6. Devizna blagajna 0 0242 7. Izdvojena novčana sredstva u dinarima 0 0242 8. Izdvojena novčana sredstva u devizama 0 0242 9. Dinarski akreditivi 0 0242 10. Devizni akreditivi 0 0

248, 249 11. Ostala novčana sredstva 8 8UKUPNO (1 do 11) 15,453 6,751

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

hiljada dinara

27 1. Porez na dodatu vrednost 5 5280 2. Unapred plaćeni troškovi 18 0281 3. Potraživanja za nefakturisani prihod 0 0282 4. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 0 0

(unapred obračunate kamate) 0 0

2890 0

2890 0

289 7. Ostala aktivna vremenska razgraničenja 0 163UKUPNO (1 do 7) 23 168

11. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

5. Razgraničeni neto negativni efekti kursnih razlika po dugoročnim kreditima6. Razgraničeni neto negativni efekti valutne klauzule po dugoročnim kreditima

12. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

hiljada dinara

288 Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c) 4,088 4,089a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu 0 0

b) neiskorišćenog poreskog kredita 3,233 4,092

834 -62

d) neplaćene javne dažbine 0 34

e) rezervisanja za otpremnine 21 25

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

c) razlike između knjigovodstvene vrednosti imovine i njene poreske osnovice

U 2012. godini je iskazano poresko sredstvo po osnovu amortizacije i po osnovu rezervisanja za otpremnine u iznosu od 855.676 dinara. Za taj iznos smo izvršili ukidanje poreskog sredstva po osnovu poreskog kredita koje smo iskazali u 2011. godini, pošto su se stvorili uslovi da ga možemo koristiti u poreskom bilansu kao umanjenje poreza na dobit.

14. STRUKTURA KAPITALAhiljada dinara

300 1. Akcijski kapital 99,439 99,439301 2. Udeli DOO 0 0302 3. Ulozi ortačkih društava 0 0304 4. Društveni kapital 0 0303 5. Državni kapital 0 0305 6. Zadružni udeli 0 0309 7. Ostali osnovni kapital 0 0

I. Svega osnovni kapital (1 do 7) 99,439 99,439

31 II. Neuplaćeni upisani kapital 0 0

320 8. Emisiona premija 0 0321-9 9. Rezerve 9,504 9,504

III. Svega rezerve (8+9) 9,504 9,504

330-1 IV. Revalorizacione rezerve 0 0

332

0 0

333

0 0

340

10. Neraspoređeni dobitak ranijih godina (10.1+10.2)8,616 11,547

0 0

8,616 11,547

341

11. Neraspoređeni dobitak tekuće godine (11.1+11.2)30,816 28,177

0 0

30,816 28,177

VII. Svega neraspoređeni dobitak (10+11) 39,432 39,724

037, VIII. Otkupljene sopstvene akcije 0 0237

350 12. Gubitak do visine kapitala ranijih godina 0 0351 13. Gubitak do visine kapitala tekuće godine 0 0

IX. Svega gubitak do visine kapitala (12+13) 0 0

KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX) 148,375 148,667

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

V. Neralizovani dobici po osnovu hartija od vrednostiVI. Neralizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti

10.1 Neraspoređeni dobitak ranijih godina po osnovu prenosa revalorizacionih rezervi10.2 Neraspoređeni dobitak ranijih godina po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha

11.1 Neraspoređeni dobitak tekuće godine po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi11.2 Neraspoređeni dobitak tekuće godine po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha

30 a) Osnovni kapital hiljada dinara

Akcijski kapital Udeli DOO Zadružni udeli Ukupno

Stanje na početku godine 99,439 0 0 0 0 0 99,439 0 99,439Povećanje u toku godine 0 0 0 0 0 0 0 0 0a) raspodelom neraspoređenog dobitka 0 0 0 0 0 0 0 0 0b) dokapitalizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0c) naplata upisanog neuplaćenog kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje u toku godine 0 0 0 0 0 0 0 0 0a) poništenje otkupljenih akcija i udela 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) po osnovu razdvajanja članova društva 0 0 0 0 0 0 0 0 0d) po osnovu pokrića gubitka 0 0 0 0 0 0 0 0 0e) po drugim osnovama 0 0 0 0 0 0 0 0 0Stanje 31.12. tekuće godine 99,439 0 0 0 0 0 99,439 0 99,439

Ulozi od ortačkih društva

Društveni kapital

Državni kapital

Svega osnovni kapital

Ostali osnovni kapital

d) prenos društvenog i državnog kapitala po osnovu privatizacije

b) prenos društvenog i državnog kapitala na druge oblike kapitala

321-9 d) Rezerva hiljada dinaraStanje na početku godine 9,504Povećanje u toku godine 0Smanjenje u toku godine 0Stanje 31.12. tekuće godine 9,504

hiljada dinaraStanje na početku godine 39,724Povećanje: 30,816a) po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha 30,816b po osnovu ispravke fundamentalne greške 0c) po drugim osnovama 0Smanjenje: 31,108a) po osnovu prenosa u osnovni kapital 0b) po osnovu prenosa u rezerve 0c) po osnovu pokrića gubitka 0d) po osnovu ispravke fundamentalne greške 0

0

f) po drugim osnovama 31,108Stanje 31.12. tekuće godine 39,432

h) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha

e) po osnovu isplate dividende, bonusa i naknada zaposlenima

Broj akcionara Broj akcija % akcija Iznos u 000Akcije fizičkih lica 73 1,865 2.90% 559,500Akcije pravnih lica 6 41,233 64.08% 12,369,900Akcije Republičkog fonda PIO 0 0 0.00% 0Akcije fonda za razvoj RS 0 0 0.00% 0Akcije Republike Srbije 0 0 0.00% 0Akcije Akcijskog fonda 1 21,252 33.03% 6,375,600Svega akcijski kapital 80 64,350 100.00% 19,305,000

Nominalna vrednost jedne akcije je 300 dinara.* Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 2305.74 dinara.

** Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi 1382 dinara.

* Knjigovodstvena vrednost jedne akcije = Kapital/Ukupan broj akcija umanjen sa brojem otkupljenih akcija.** Podatak o poslednjoj prodajnoj ceni uzima se sa sajta Beogradske berze.

15. DUGOROČNA REZERVISANJAhiljada dinara

0 02. Rezervisanja u toku godine 0 03. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 0 04. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda 0 0

400 0 0


401 0 0


402 0 0


403 0 0

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku u početnom bilansu

I. Rezervisanja za troškove u garantnom roku na kraju godine (1+2-3-4)

1. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava u početnom bilansu

II. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava na kraju godine (1+2-3-4)

1. Rezervisanja za kaucije i depozite po početnom bilansu

III. Rezervisanja za kaucije i depozite na kraju godine (1+2-3-4)

1. Rezervisanja za troškove restukturiranja u početnom bilansu

IV. Rezervisanja za troškove restrukturiranja na kraju godine (1+2-3-4)


404 364 330

1. Ostala dugoročna rezervisanja u početnom bilansu 0 02. Rezervisanja u toku godine 0 03. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 0 04. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda 0 0

409 0 0

DUGOROČNA REZERVISANJA (I do VI) 364 330

1. Rezervisanja za naknade i druge benficije u početnom bilansu

V. Rezervisanja za naknade i druge benficije na kraju godine (1+2-3-4)

VI. Ostala dugoročna rezervisanja na kraju godine (1+2-3-4)

16. DUGOROČNE OBAVEZEhiljada dinara

31. decembra 2011.

410-415 1. Dugoročni krediti 0 0419 2. Ostale dugoročne obaveze 2,620 2,287

DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) 2,620 2,287

31. decembra 2012.

Oprema za obavljanje delatnosti nabavljena putem finansijskog lizinga. Vredsnot lizinga izražena je u eurima. Obaveze se preračunavaju i izmiruju po prodajnom kursu lizing kuće.

3) Ostale dugoročne obaveze

Kreditor Rok otplate Početak otplate

1 2 3 4 5 6 7 8

0a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0

0b) Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima 0

0c) Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 0

Finansijski lizing – Sogelease Srbija 5 god Januar 2011. 8.00% EUR 10,287 1,191

Finansijski lizing – Raiffeisen leasing 1 god Juli 2012. 8.00% EUR 12,411 1,429

d) Obaveze po finansijskom lizingu 2,6200

e) Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti 00

f) Ostale dugoročne obaveze 0

Obezbeđenje

Kamatna stopa

Valuta u kojoj je

kredit uzet

Iznos u stranoj valuti

Iznos hiljada dinara

Menice, JemstvoMenice. Jemstvo

17. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

hiljada dinara

1. Kratkoročne finansijske obaveze

6,621 5,000

427 0 0UKUPNO (1+2) 6,621 5,000

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

42 bez 427

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

Kratkoročne finansijske obaveze su usaglašene. Iznos od 6.000.000 dinara je obaveza po kratkoročnom revolving okvirnom kreditu od Komercijalne banke AD Beograd po Ugovoru 00-410-0906751.3. Kamata je 1.33% na mesečnom nivou. Osiguranje kredita je blanko menice i jemstvo AD “Žitopromet – Mlin” Senta. Ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 621.353 dinara je obaveza po finansijskom lizingu koja dospeva u 2013. godini – lizing uzet od Sogelease Srbija.

Kratkoročne finansijske obaveze

Kreditor Rok otplate Obezbeđenje

1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

12 meseci Menice, Jemstvo RSD 6,000

c) Kratkoročni krediti u zemlji 6,0000

d) Kratkoročni krediti u inostranstvu 00

0

0

0

0g) Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti 0

12 meseci Menice, Jemstvo 8.00% EUR 447 621

h) Kratkoročne obaveze po finansijskom lizingu 6210

i) Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0

Kamatna stopa

Valuta u kojoj je

kredit uzet

Iznos u stranoj valuti

Iznos hiljada dinara

a) Kratkoročni krediti od matičnog i zavisnih pravnih lica

b) Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

Okvirni kratkoročni kredit – Komercijalna banka AD Beograd

1.33% mesečna

e) Deo dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine

f) Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine

Finansijski lizing – Obaveze koje dospevaju u 2013. godini

18. OBAVEZE IZ POSLOVANJAhiljada dinara

430 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 104 0431 2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica 0 0432 3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica 0 0433 4. Dobavljači u zemlji 329,599 304,029434 5. Dobavljači u inostranstvu 0 0439 6. Obaveze iz specifičnih poslova 300 5,84944 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0

OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 7) 330,003 309,878

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

Obaveze iz poslovanja su usaglašene sa dobavljačima od kojih smo primili IOS. Primljeno je 238 IOS-a u iznosu od 185.207.131 dinar. Priznato je 203 IOS-a u iznosu od 114.173.411 dinara. Osporeno je 35 IOS-a u iznosu od 4.861.137 dinara. U toku je savnjenje 3 IOS-a u iznosu od 11.157.370 dinara. Obaveza iz specifičnih odnosa je po osnovu Ugovora o pozajmici od CBA sistem Beograd u iznosu od 300.000 dinara.

19 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZEhiljada dinara

450 1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 4,600 3,812

2,485 2,143

2,184 1,444

4. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 0 1335. Obaveze za dividendu i učešće u dobitku 4,990 2,842

3,004 2,282

7. Obaveze prema članovima upravnog odbora 21 688. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu 0 0

0 0

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 9) 17,284 12,724

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

451, 452

2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

453, 454

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

6. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo

9. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)

Obaveze za neto zarade, poreze i doprinose, isplate iz dobiti i druge isplate odnose se na obaveze za 12.2012. godine, a isplaćene su januaru 2013. godine.

20. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PDVhiljada dinara

47 1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 7,570 1,9322. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.4.) 582 429

480 2.1. Obaveze za akcize 0 0482 2.2. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova 40 80483 2.3. Obaveze za doprinose koji terete troškove 0 0

489 2.4. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 542 349

3. Pasivna vremenska razgraničenja (3.1. do 3.7) 2,254 317490 3.1. Unapred obračunati troškovi 2,032 95491 3.2. Obračunati prihodi budućeg perioda 222 222494 3.3. Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 0 0495 3.4. Odloženi prihodi i primljene donacije 0 0496 3.5. Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja 0 0497 3.6. Razgraničeni porez na dodatu vrednost 0 0

3.7. Ostala pasivna vremenska razgraničenja (3.7.1 do 3.7.3) 0 03.7.1. Razgraničeni neto pozitivni efekti valutne klauzule 0 03.7.2. Razgraničeni neto pozitivni efekti kursnih razlika 0 03.7.3 Ostala pasivna razgraničenja 0 0

10,406 2,678

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3)

Obaveza poreza na dodatu vrednost u iznosu od 7.569.626 dinara se odnosi na decembarsku obavezu koja je plaćena 10.01.2013. god. i na PDV na manjkove po godišnnjim inventarima robe u prodavnicama. Unapred obračunati troškovi u iznosu od 2.032.326 dinara se odnose na režijske troškove za decembar mesec 2012. god., a račun je sa januarskim datumom 2013.

21. OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAKhiljada dinara

481 Obaveze po osnovu poreza na dobitak 322 134

31. decembra 2012.

31. decembra 2011.

24. POSLOVNI PRIHODhiljada dinara

01.01-31.12. 2012. 01.01-31.12. 2011.a) Prihodi od prodaje

6000 0

6010 0

602 3. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 2,125,209 1,654,640

6020 0

603 5. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 0 0I. Prihodi od prodaje robe (1 do 5) 2,125,209 1,654,640

6100 0

6110 0

61221,542 16,577

6130 0

21,542 16,577

A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II) 2,146,751 1,671,217b) Prihodi od aktiviranja i potrošnje

6210 0

6200 0

0 0

c) Promena vrednosti zaliha učinaka630 12. Povećanja vrednosti zaliha učinaka 0 0631 13. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 0

d) Ostali prihodi

64 14. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija489 3,420

650 15. Prihodi od zakupnine 3,373 3,469651 16. Prihodi od članarina 0 0652 17. Prihodi od tantijema ili licitiranih naknada 0 0659 18. Ostali poslovni prihodi 31,008 2,094

C. OSTALI PRIHODI (14 do 18) 34,870 8,983POSLOVNI PRIHODI (A+B+C+12-13) 2,181,621 1,680,200

1. Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim pravnim licima2. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima

4. Prihodi od prodaje stalnih sredstva namenjenih prodaji

6. Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim prav. licima7. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav. licima8. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu9. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištuII Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (6 do 9)

10. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka za sopstvene potrebe11. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe

B. PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠNJE UČINAKA I ROBE (10+11)

S obzirom da je glavna delatnost Društva prodaja robe, time su i prihodi od prodaje robe najveća stavka poslovnih prihoda u iznosu od 2.146.751 hiljada dinara. Prihodi od zakupnina su u iznosu od 4.264.691 dinara. Ostali poslovni prihodi su nastali po ugovorima sa dobavljačima za naknadno odobrenje na ostvareni promet, na avansno plaćanje, na količinski rabat i druge akcije i popuste u iznosu od 30.116.791 dinara.

25. POSLOVNI RASHODIhiljada dinara

01.01-31.12. 2012. 01.01-31.12. 2011.

501 1. Nabavna vrednost prodate robe 1,859,864 1,447,047

5020 0

I. Nabavna vrednost prodate robe (1+2) 1,859,864 1,447,047511 3. Troškovi materijala za izradu 11,145 8,443512 4. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 15,639 17,517513 5. Troškovi goriva i energije 34,348 27,802

II. Troškovi materijala (3 do 5) 61,132 53,762520 6. Troškovi zarada i naknada (bruto) 126,574 88,519

52122,355 15,693

522 8. Troškovi naknada po ugovoru o delu 0 0523 9. Troškovi naknada po autorskim ugovorima 0 0

5240 0

525130 0

529370 1,289

13. Ostali lični rashodi i naknade 804 1,542

150,233 107,043

540 14. Troškovi amortizacije 10,500 8,359541-549 15. Troškovi rezervisanja 363 330

10,863 8,689

530 16. Troškovi usluga na izradi učinaka 0 0531 17. Troškovi transportnih usluga 5,217 5,330532 18. Troškovi usluga na održavanju 4,926 6,660533 19. Troškovi zakupnina 17,666 11,532534 20. Troškovi sajmova 0 0535 21. Troškovi reklame i propagande 9,370 7,093536 22. Troškovi istraživanja 0 0537 23. Troškovi razvoja koji se nekapitalizuju 0 0539 24. Troškovi ostalih usluga 5,077 3,946

a) Troškovi proizvodnih usluga (16 do 24) 42,256 34,561550 25. Troškovi neproizvodnih usluga 5,857 4,720551 26. Troškovi reprezentacije 2,898 2,332552 27. Troškovi premije osiguranja 2,008 1,516553 28. Troškovi platnog prometa 2,801 2,206554 29. Troškovi članarina 1,264 1,001555 30. Troškovi poreza 4,989 4,337556 31. Troškovi doprinosa 0 0559 32. Ostali nematerijalni troškovi 451 382

b) Nematerijalni troškovi (25 do 32) 20,268 16,494V Ostali poslovni rashodi (a+b) 62,524 51,055POSLOVNI RASHODI (I do V) 2,144,616 1,667,596POSLOVNI DOBITAK 37,005 12,604POSLOVNI GUBITAK 0 0

2. Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje

7. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca

10. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

11. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora

12. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora

III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (6 do 13)

IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno (14+15)

Najveća stavka poslovnih rashoda je nabavna vrednost prodate robe u iznosu od 1.859.863.925 dinara. Režijski troškovi i trškovi materijala su u iznosu od 61.131.578 dinara. Rashodi bruto zarada su u iznosu od 150.233.003 dinara. Knjigovodstvena amortizacija je u iznosu od 10.499.933 dinara. Troškovi proizvodnih usluga su u iznosu od 42.256.853 dinara. Ostali poslovni rashodi su nematerijalni troškovi u iznosu od 20.267.138 dinara.

26. FINANSIJSKI PRIHODIhiljada dinara

01.01-31.12. 2012. 01.01-31.12. 2011.

660 1. Finansijski prihodi od matičnog i zavisnih pravnih lica 0 0661 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica 0 0662 3. Prihodi od kamata 219 353663 4. Pozitivne kursne razlike 509 0664 5. Prihodi od efekata valutne klauzule 162 0

665 0 0669 7. Ostali finansijski prihodi 0 0

FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 7) 890 353

6. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja

Finansijske prihode čine stavke prihoda od kamata na over-night depozit u iznosu od 219.047 dinara, prihodi po osnovu pozitivnih kursnih razlika u iznosu od 508.690 dinara i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule u iznosu od 162.289 dinara.

27. FINANSIJSKI RASHODIhiljada dinara

01.01-31.12. 2012. 01.01-31.12. 2011.

560 0 0

561 0 0562 3. Rashodi kamata 3,127 2,586563 4. Negativne kursne razlike 0 5564 5. Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 200 127

565 0 0569 7. Ostali finansijski rashodi 0 0

FINANSIJSKI RASHODI (1 do 7) 3,327 2,718

1. Finansijski rashodi iz odnosa matičnog i zavisnih pravnih lica 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima

6. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja koji se obračunavaju Metodom udela

Najveću stavku finansijskih rashoda čine rashodi kamata po finansijskim kreditima od banaka u iznosu od 2.970.207 dinara.

28. OSTALI PRIHODIhiljada dinara

01.01-31.12. 2012. 01.01-31.12. 2011.

670 1,469 0671 2. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0

672 0 0673 4. Dobici od prodaje materijala 8 32674 5. Viškovi 285 143675 6. Naplaćena otpisana potraživanja 0 0676 7. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika 0 0677 8. Prihodi od smanjenja obaveza 583 0678 9. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 330 270679 10. Ostali nepomenuti prihodi 6,031 30,713

68011. Prihodi od usklađivanja vred. bioloških sredstava

0 0

681 0 0

682 0 0

683 0 0684 15. Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 0 0

685 64 1,321

68917. Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

0 0OSTALI PRIHODI (1 do 17) 8,770 32,479

1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

3. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih hartija od vrednosti

12. Prihodi od usklađivanja vred. nematerijalnih ulaganja13. Prihodi od usklađivanja vred. nekretnina, postrojenja i opreme

14. Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti namenjenih prodaji

16. Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

Značajnu stavku čine ostali nepomenuti prihodi, a odnose se na prihode ostvarene po ugovorima u multi-kompenzacijama, o ispunjenju i preuzimanju tuđeg duga u iznosu od 6.030.897 dinara.

29. OSTALI RASHODIhiljada dinara

01.01-31.12. 2012. 01.01-31.12. 2011.

5701,692 67

5710 0

5720 0

573 4. Gubici od prodaje materijala 0 0574 5. Manjkovi 1,336 1,019

575

0 0

576 7. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja 386 0

5775,194 3,962

579 9. Ostali nepomenuti rashodi 1,612 7,325580 10. Obezvređenje bioloških sredstava 0 0581 11. Obezvređenje nematerijalnih ulaganja 0 0582 12. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme 0 0

5830 0

584 14. Obezvređenje zaliha materijala i robe 0 0

585467 1,044

589 16. Obezvređenje ostale imovine 112 0OSTALI RASHODI (1 do 16) 10,799 13,417

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme2. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje bioloških sredstava3. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti

6. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi

8. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i robe

13. Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih hartija od vrednosti namenjenih prodaji

15. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

Najveću stavku kod ostalih rashoda čine: otpis, kalo, lom i rastur robe po utvrđenom normativu u iznosu od 5.194.542 dinara i manjkovi robe po godišnjim inventarima u iznosu od 1.336.051 dinar.

31. DOBITAK I GUBITAKhiljada dinara

1. Dobitak pre oporezivanja 32,539 29,3012. Gubitak pre oporezivanja 0 03. Poreski rashodi perioda 1,723 1,5294. Odloženi poreski rashodi perioda 0 05. Odloženi poreski prihodi perioda 0 4056. Isplaćena lična primanja (6.1 do 6.4) 0 06.1. Isplaćena međudividenda 0 06.2. Naknade članovima organa upravljanja 0 06.3. Isplata bonusa 0 06.4. Isplaćena lična primanja preduzetniku 0 0Neto dobitak (1-2-3-4+5-6) 30,816 28,177

Neto gubitak (2-1+3+4-5+6) 0 0

Neto dobitak u odnosu na 2011. godinu je povećan za 9,36%.

01.01-31.12. 2012.

01.01-31.12. 2011.

BILANS STANJA · BILANS STANJA - hiljada dinara - P O Z I C I J A Iznos A K T I V A ... Poreski...

Documents

Transcript of BILANS STANJA · BILANS STANJA - hiljada dinara - P O Z I C I J A Iznos A K T I V A ... Poreski...