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CONSOLIDATO PREVENTIVO 2016 – ALLEGATO 2
BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2016
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Programma preventivo consolidato 2016
INDICE
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016 DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ................................................................ pag 2
1 IL BILANCIO PREVENTIVO 2016 .............................................................................................................. “ 7
1.1 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL S.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ............................... “ 7
1.1.1 Il conto economico preventivo consolidato del S.S.R. Friuli Venezia Giulia ......................... “ 7
1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato ......................................................................................................... “ 8
1.1.3 Il prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del SSR
Friuli Venezia Giulia ......................................................................................................................................................... “ 15
1.2 MOBILITA’ REGIONALE ............................................................................................................................................ “ 16
1.2.1 Mobilità regionale: "Prestazioni in regime di ricovero infragruppo" ........................................ “ 16
1.2.2 Mobilità regionale: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
infragruppo" ........................................................................................................................................................................ “ 17
1.2.3 Mobilità regionale: "Farmaci" ........................................................................................................................ “ 18
1.3 VARIAZIONI AI BILANCI PREVENTIVI .................................................................................................................... “ 19
2 IL FINANZIAMENTO REGIONALE 2016 ................................................................................................. “ 20
2.1 I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE CONSOLIDATI ED IL FINANZIAMENTO
REGIONALE ............................................................................................................................................................................ “ 20
2.1.1 Riepilogo contributi d'esercizio da Regione .......................................................................................... “ 20
2.1.2 Dettaglio dei "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale” ......... “ 21
2.1.3 Dettaglio dei "Contributi da Regione (extra fondo)" ........................................................................ “ 22
2.2 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI .............................................................................................................................. “ 23
2.2.1 Erogazione dei contributi regionali ............................................................................................................. “ 23
2.2.2 Dettaglio mobilità regionale .......................................................................................................................... “ 24
2.2.3 Dettaglio mobilità extra-regionale (inclusa attrazione privati) .................................................. “ 25
2.2.4 Dettaglio mobilità extra-regionale ricalcolata con privati ............................................................ “ 26
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MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016 DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA La redazione del bilancio preventivo consolidato del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia
Giulia è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.
La L.R. n.26 del 10 novembre 2015 all’articolo 34 comma 1 dispone che: “Gli enti del Servizio
sanitario regionale applicano le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo
II del decreto legislativo 118/2011”, e all’art. 41 comma 2 prevede che il piano attuativo degli enti
del servizio sanitario regionale si componga seguenti documenti:
a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo
118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa
prospettici;
b) la nota illustrativa;
c) il programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale che definiscono gli
investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;
d) la relazione redatta dal Direttore generale;
e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
f) la programmazione del personale.”
Il bilancio preventivo consolidato del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, è
composto dalla seguente documentazione:
a) conto economico preventivo;
b) piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema del rendiconto finanziario;
c) la nota illustrativa;
d) il programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale che definiscono gli
investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;
e) la relazione redatta dal Direttore generale;
ed in allegato il modello ministeriale CE consolidato.
Il bilancio consolidato del SSR dal 2016 secondo quanto previsto dall’art. 35 della L.R. 26/2015 è
redatto per la sola gestione sanitaria. Infatti le Aziende che hanno la delega alla gestione del sociale
da parte dei Comuni, fatta salva l’unicità del bilancio, a partire dal 01/01/2015, tengono un’apposita
gestione contabile per tali attività distinta da quella sanitaria. Pertanto le aziende adottano anche
un bilancio della gestione sociale e il consolidato delle due gestioni.
Le eliminazioni di consolidamento dei ricavi e costi infragruppo, diversamente dai criteri adottati per
la predisposizione dei bilanci preventivi redatti negli esercizi precedenti, e secondo quanto previsto
dal suddetto decreto, sono relativi a tutte le prestazioni erogate ad o da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione.
I criteri di redazione del bilancio preventivo, i criteri di valutazione delle poste iscritte e gli schemi di
bilancio utilizzati sono uniformi per tutti i bilanci del gruppo e conformi alla disciplina prevista
decreto legislativo 118/2011, nonché alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute,
Integrazione sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.
Il bilancio preventivo consolidato è allineato ai medesimi criteri adottati per i bilanci aziendali.
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LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Tutte le Aziende presentano il bilancio preventivo in pareggio. Di seguito si evidenziano le principali
variazioni registrate rispetto alla stima del bilancio 2015.
VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore della produzione ammonta a 2.452.294.875,00 Euro con un decremento rispetto alla stima
del conto economico del 2015 di – 70.558.123,00 Euro pari al -2,80%.
Il valore dei contributi d’esercizio passa da 2.237.820.886,00 a 2.171.962.118,00 Euro, registrando
un decremento di -65.858.768,00 Euro, pari al – 2,94%.
La diminuzione dei contributi da Regione per la quota del fondo sanitario regionale è pari a -
59.519.501,00 Euro, tale variazione è dovuto alla riduzione dei contributi indistinti pari a -
57.244.047,00 Euro ed illustrata nella tabella sottostante:
la riduzione dei contributi sovraziendali è legato alla riduzione di pari importo dei costi iscritti dalle
aziende a bilancio preventivo.
Per quanto riguarda gli altri contributi degli enti del SSR, si registra la riduzione per 2,7 mil di Euro
dei contributi da Regione extra fondo sanitario relativi al minor contributo iscritto dalle aziende a
copertura delle spese per leasing, la diminuzione di 1,6 mil di Euro dei finanziamenti a progetti ed
infine la riduzione dei contributi per la ricerca corrente ministeriale e non per 1,6 mil di Euro.
I ricavi per prestazioni ad aziende del servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell’adeguamento
dei valori economici della mobilità regionale ed extraregionale, sono sostanzialmente in linea con il
2015.
I ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi registrano un decremento pari al 13,65% in conseguenza
della riduzione dei rimborsi assicurativi e degli altri concorsi rimborsi e recuperi .
Il valore della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è prevista in linea con il 2015;
mentre le quote di contributi in c/capitale imputata nell’esercizio, che riflettono la c.d.
“sterilizzazione” degli ammortamenti, registrano un decremento del -3,50% essenzialmente
riconducibile alla fine dell’erogazione di quota parte dei contributi statali e regionali assegnati per la
Differenza 2015/2016 dei Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
indistinto
Finanziamento farmaci epatite C ed emofilici 25.000.000
Minori contributi assegnati alle aziende relativi alla quota di rientro 10.000.000
Finanziamento capitoli statali e Trasferimento da AAS2 ad EGAS
del finanziamento Piano sangue 22.244.047
Minori contributi sovraziendali iscritti a bilancio dalle aziende 2.275.454
Totale 59.519.501
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realizzazione della Centrale Tecnologica dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e pertanto
cessa l’utilizzo della riserva di patrimonio per la sterilizzazione degli effetti economici.
COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione ammontano a complessivi 2.385.586.050,00 Euro con un decremento rispetto alla stima del conto economico 2015 di -72.658.986,00 Euro pari al -2,96%.
Nella sottostante tabella è evidenziato l’andamento 2015/2016 dei fattori produttivi (aggregati)
che formano il costo di produzione.
Di seguito si evidenziano le principali variazioni registrate nei costi:
a) l’acquisto dei beni, al netto della variazione delle rimanenze, registra un decremento di -
44.084.980,00 Euro, pari al – 10,56% rispetto ai dati stimati per il 2015, tale diminuzione è
correlata con i contributi iscritti che non finanziano i farmaci anti epatite C e per l’emofilia e in
linea con la riduzione conseguente all’applicazione dei vincoli operativi sulla spesa farmaceutica
ospedaliera e sui costi per dispositivi medici;
Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Contributi d'esercizio 2.171.962.118,00 2.237.820.886,00 (65.858.768) -2,94%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0,00 0 -
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 6.770.882,00 6.662.072,00 108.810 1,63%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 142.716.874,00 143.441.898,00 (725.024) -0,51%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi 9.517.642,00 11.022.094,00 (1.504.452) -13,65%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 45.228.478,00 45.228.579,00 (101) 0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 71.481.778,00 74.070.903,00 (2.589.125) -3,50%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0 -
9 Altri ricavi e proventi 4.617.103,00 4.606.566,00 10.537 0,23%
2.452.294.875,00 2.522.852.998,00 (70.558.123) -2,80%TOTALE A)
CONTO ECONOMICO Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto interministeriale 20 marzo 20132016 2015
VARIAZIONE T/T-1
Importo %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1 Acquisti di beni 373.268.488,00 417.353.477,00 (44.084.989) -10,56%
2 Acquisti di servizi sanitari 745.226.660,00 767.562.758,00 (22.336.098) -2,91%
3 Acquisti di servizi non sanitari 169.790.092,00 173.265.044,00 (3.474.952) -2,01%
4 Manutenzione e riparazione 66.671.445,00 70.087.489,00 (3.416.044) -4,87%
5 Godimento di beni di terzi 20.190.855,00 22.655.140,00 (2.464.285) -10,88%
6 Costi del personale 922.387.779,00 917.279.993,00 5.107.786 0,56%
7 Oneri diversi di gestione 10.023.599,00 9.964.947,00 58.652 0,59%
8 Ammortamenti 74.999.867,00 75.135.372,00 (135.505) -0,18%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 200.000,00 (200.000) -100,00%
10 Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0 -
11 Accantonamenti 3.027.265,00 4.740.816,00 (1.713.551) -36,14%
2.385.586.050,00 2.458.245.036,00 (72.658.986) -2,96%TOTALE B)
CONTO ECONOMICO Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto interministeriale 20 marzo 20132016 2015
VARIAZIONE T/T-1
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b) l’acquisto dei servizi sanitari evidenzia complessivamente un decremento di -22.336.098,00
Euro con una variazione del -2,91%; la riduzione di questi costi è riconducibile ai costi per la
spesa farmaceutica territoriale che registra una diminuzione di –10.619.395,00 Euro pari al –
5,79%.
Altre voci che registrano diminuzioni significative sono:
Rimborsi, assegni e contributi sanitari che diminuiscono di -10.587.308,00 Euro relativi
alla riduzione delle spese sovraziendali delegate iscritte -7,1 mil di Euro e degli altri
rimborsi assegni e contributi - 2,9mil di Euro;
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria che diminuiscono di -4.312.002,00
relativi al trasferimento all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi nel 2016
della gestione del Piano sangue regionale;
mentre incrementano per 4.116.872 Euro (pari al +27,25%) i costi per l’acquisto di servizi di
trasporto sanitario legati al passaggio all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine del
elisoccorso del 118;
c) i costi per acquisti di servizi non sanitari diminuiscono di -3.474.952,00 Euro pari al – 2,01%, le
principali riduzioni si registrano nel servizio di lavanderia – 437.040,00 Euro (pari a -3,03%),
servizio di pulizia -323.025,00 Euro (pari a 1,09%), nella mensa per - 670.642,00 Euro (pari a -
2,96%), nel servizio di smaltimento rifiuti - 212.538,00 Euro (pari a -2,57%), nei costi per le
utenze elettriche – 450.250,00 Euro (pari a -1,93%) e in quelli per il servizio di riscaldamento -
200.238,00 Euro (pari a -0,95%);
d) i costi per le manutenzioni e riparazioni diminuiscono di -3.416.044,00 Euro (pari a -4,87%)
principalmente per la riduzione delle Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari per
-1.637.731,00 (pari a – 4,85%) e delle Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche per - 1.199.084,00 (pari a – 4,59%)
e) i costi per godimento beni di terzi diminuisce di -2.464.285,00 Euro (pari a - 10,88%) per la
riduzione dei canoni di leasing in area sanitaria;
f) i costi del personale registrano complessivamente un incremento di 5.107.786,00 Euro con una
variazione del +0,56%, coerente con il vincolo dell’1% previsto dalle linee per la gestione 2016;
g) gli oneri diversi di gestione e gli ammortamenti hanno un andamento sostanzialmente in linea
con il 2015;
h) gli accantonamenti presentano una riduzione del -36,14% e fanno riferimento
all’accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso libero professionale come previsto
dal DL.158/2012, e all’accantonamento delle somme riscosse a titolo di sanzioni
amministrative nell’ambito della attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come da DLgs 81/2008 e sim .
GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di – 32.947,00 Euro. Il saldo negativo è
riconducibile alla contabilizzazione degli oneri finanziari previsti per la contrazione di un mutuo con
la cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus presso l’Irccs “Cro di Aviano” (per
l’importo di 304.628,00 Euro, oggetto comunque di specifico rimborso da parte della Regione) ed in
secondo luogo all’applicazione anche nell’esercizio di quanto previsto nel decreto legge 24 gennaio
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2012, n. 1 (articolo n. 35, commi da 8 a 13) e prorogato dalla legge 190/2014 (articolo 1 comma
395) . Tale norma ha infatti dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo:
la sospensione fino a tutto il 2017 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall’art. 7
del decreto legislativo 279/1997 e l’applicazione del regime di tesoreria di cui all’art. 1 della
legge n. 720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista (fra i quali appunto le
Aziende del SSR).
DECRETO LEGGE N.78 DEL 19 giugno 2015 convertito con LEGGE N. 125/2015
In relazione a quanto previsto dalla legge 125/2015 riguardante la riduzione della spesa del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha determinato con delibera di Giunta Regionale del 18/09/2015 quali sono le azioni da intraprendere al fine di applicare quanto previsto dalla Legge 125/2015.
Più precisamente con tale delibera la giunta ha deciso di ricorrere sia a delle misure alternative che consistono in una serie di progettualità e riorganizzazioni che consentano la riduzione della spesa sia di ricorrere alla revisione dei contratti in essere con i fornitori.
È previsto un attento monitoraggio su tali progettualità e anche la possibilità di modificare o di sostituire delle azioni che durante l’anno non dovessero rilevarsi più praticabili o con effetti minori rispetto a quanto previsto, mantenendo inalterati i saldi complessivi ipotizzati.
Con riferimento alle economie conseguenti le progettualità regionali risulta indispensabile che i risparmi ottenuti dalle aziende, che vedranno ridursi i propri costi in seguito alle riorganizzazioni, non costituiscano disponibilità a disposizione delle aziende, ma siano reinvestiti in progettualità riguardanti l’assistenza primaria territoriale.
Si osserva pertanto che i risparmi previsti dalle azioni relative alla spending review non costituiranno per gli enti del servizio sanitario dei minori finanziamenti, ma verranno reinvestiti nel sistema per potenziare le attività connesse con l’assistenza primaria.
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1. IL BILANCIO PREVENTIVO 2016
1.1 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR FRIULI VENEZIA GIULIA
1.1.1 Il conto economico preventivo consolidato del S.S.R. Friuli Venezia Giulia
Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Contributi d'esercizio 2.171.962.118,00 2.237.820.886,00 (65.858.768) -2,94%
a) Contr ibuti in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S . regionale 2.110.598.097,00 2.170.117.598,00 (59.519.501) -2,74%
b) Contr ibuti in c/esercizio extra fondo 54.774.069,00 59.463.636,00 (4.689.567) - 7,89%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 51.226.037,00 53.924.148,00 (2.698.111) -5,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA0,00 0,00 0 -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA0,00 0,00 0 -
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 521.756,00 861.046,00 (339.290) -39,40%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0,00 0,00 0 -
6) Contributi da altri soggetti pubblici 3.026.276,00 4.678.442,00 (1.652.166) -35,31%
c) Contr ibuti in c/esercizio per r icerca 6.279.952,00 7.964.052,00 (1.684.100) - 21,15%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 4.178.890,00 5.659.755,00 (1.480.865) -26,16%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 966.504,00 705.649,00 260.855 36,97%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici 912.177,00 1.412.088,00 (499.911) -35,40%
4) Contributi da privati 222.381,00 186.560,00 35.821 19,20%
d) Contr ibuti in c/esercizio - da pr ivati 310.000,00 275.600,00 34.400 12,48%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0,00 0 -
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 6.770.882,00 6.662.072,00 108.810 1,63%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 142.716.874,00 143.441.898,00 (725.024) -0,51%
a) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitar ie - ad aziende sanitar ie pubbliche 80.814.592,00 81.565.043,00 (750.451) -0,92%
b) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitar ie - intramoenia 27.074.953,00 27.109.953,00 (35.000) -0,13%
c) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitar ie - altro 34.827.329,00 34.766.902,00 60.427 0,17%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi 9.517.642,00 11.022.094,00 (1.504.452) -13,65%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 45.228.478,00 45.228.579,00 (101) 0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 71.481.778,00 74.070.903,00 (2.589.125) -3,50%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0 -
9 Altri ricavi e proventi 4.617.103,00 4.606.566,00 10.537 0,23%
2.452.294.875,00 2.522.852.998,00 (70.558.123) -2,80%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1 Acquisti di beni 373.268.488,00 417.353.477,00 (44.084.989) -10,56%
a) Acquisti di beni sanitari 357.734.964,00 401.336.920,00 (43.601.956) -10,86%
b) Acquisti di beni non sanitari 15.533.524,00 16.016.557,00 (483.033) -3,02%
2 Acquisti di servizi sanitari 745.226.660,00 767.562.758,00 (22.336.098) -2,91%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base 124.251.322,00 123.154.081,00 1.097.241 0,89%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica 172.857.983,00 183.477.378,00 (10.619.395) -5,79%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 64.076.519,00 63.908.590,00 167.929 0,26%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 12.842.420,00 12.571.274,00 271.146 2,16%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 29.737.664,00 30.076.975,00 (339.311) -1,13%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 9.670.000,00 9.744.968,00 (74.968) -0,77%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 111.884.148,00 112.059.526,00 (175.378) -0,16%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 13.695.880,00 13.460.621,00 235.259 1,75%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 7.048.312,00 7.595.827,00 (547.515) -7,21%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 3.068.425,00 3.056.425,00 12.000 0,39%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 19.223.503,00 15.106.631,00 4.116.872 27,25%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 91.083.512,00 91.791.830,00 (708.318) -0,77%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 22.108.830,00 22.234.686,00 (125.856) -0,57%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 24.338.652,00 34.925.960,00 (10.587.308) -30,31%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 21.329.954,00 22.076.448,00 (746.494) -3,38%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 18.009.536,00 22.321.538,00 (4.312.002) -19,32%
q) Costi per differenziale tariffe TUC 0,00 0,00 0 -
3 Acquisti di servizi non sanitari 169.790.092,00 173.265.044,00 (3.474.952) -2,01%
a) Servizi non sanitari 163.476.201,00 166.649.353,00 (3.173.152) -1,90%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 4.577.384,00 5.133.618,00 (556.234) -10,84%
c) Formazione 1.736.507,00 1.482.073,00 254.434 17,17%
4 Manutenzione e riparazione 66.671.445,00 70.087.489,00 (3.416.044) -4,87%
5 Godimento di beni di terzi 20.190.855,00 22.655.140,00 (2.464.285) -10,88%
6 Costi del personale 922.387.779,00 917.279.993,00 5.107.786 0,56%
a) Personale dirigente medico 298.574.095,00 293.579.664,00 4.994.431 1,70%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 32.470.382,00 33.382.396,00 (912.014) -2,73%
c) Personale comparto ruolo sanitario 388.583.813,00 387.396.357,00 1.187.456 0,31%
d) Personale dirigente altri ruoli 11.431.796,00 11.291.618,00 140.178 1,24%
e) Personale comparto altri ruoli 191.327.693,00 191.629.958,00 (302.265) -0,16%
TOTALE A)
CONTO ECONOMICO Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto interministeriale 20 marzo 20132016 2015
VARIAZIONE T/T-1
8
Importo %
7 Oneri diversi di gestione 10.023.599,00 9.964.947,00 58.652 0,59%
8 Ammortamenti 74.999.867,00 75.135.372,00 (135.505) -0,18%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 602.829,00 603.590,00 (761) -0,13%
b) Ammortamento dei fabbricati 38.840.315,00 38.712.297,00 128.018 0,33%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 35.556.723,00 35.819.485,00 (262.762) -0,73%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 200.000,00 (200.000) -100,00%
10 Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0 -
a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0,00 0,00 0 -
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0,00 0,00 0 -
11 Accantonamenti 3.027.265,00 4.740.816,00 (1.713.551) -36,14%
a) Accantonamenti per rischi 0,00 1.323.000,00 (1.323.000) -100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità 576.392,00 600.081,00 (23.689) -3,95%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.450.873,00 2.817.735,00 (366.862) -13,02%
d) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0 -
2.385.586.050,00 2.458.245.036,00 (72.658.986) -2,96%
66.708.825,00 64.607.962,00 2.100.863 3,25%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 142.314,00 143.253,00 (939) -0,66%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 311.177,00 343.185,00 (32.008) -9,33%
(168.863,00) (199.932,00) 31.069 -15,54%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0 -
2) Svalutazioni 0,00 0,00 0 -
0,00 0,00 0 -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1 Proventi straordinari 0,00 6.130.388,00 (6.130.388) -100,00%
a) Plusvalenze 0,00 3.262,00 (3.262) -100,00%
b) Altr i proventi straordinar i 0,00 6.127.126,00 (6.127.126) -100,00%
2 Oneri straordinari 0,00 4.041.206,00 (4.041.206) -100,00%
a) M inusvalenze 0,00 11.459,00 (11.459) -100,00%
b) Altr i oner i straordinar i 0,00 4.029.747,00 (4.029.747) -100,00%
0,00 2.089.182,00 (2.089.182) -100,00%
66.539.962,00 66.497.212,00 42.750 0,06%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
1) IRAP 64.979.020,00 64.667.225,00 311.795 0,48%
a) IRAP relativa a personale dipendente 61.154.677,00 60.838.545,00 316.132 0,52%
b) IRAP relativa a collaborator i e personale assimilato a lavoro dipendente 2.060.628,00 2.031.925,00 28.703 1,41%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione ( intramoenia) 1.763.715,00 1.796.755,00 (33.040) -1,84%
d) IRAP relativa ad attività commerciale 0,00 0,00 0 -
2) IRES 1.560.942,00 1.571.342,00 (10.400) -0,66%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00 0,00 0 -
66.539.962,00 66.238.567,00 301.395 0,46%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,00 258.645,00 (258.645) -100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)
TOTALE
TOTALE B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
TOTALE C)
TOTALE D)
TOTALE E)
CONTO ECONOMICO Importi: Euro
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto interministeriale 20 marzo 20132016 2015
VARIAZIONE T/T-1
9
1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato
1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario
STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE
REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO
TRIMESTRE: 1 2 3 4
PREVENTIVO CONSUNTIVO
SI NO
IMPORTO 2016 IMPORTO 2015
(al centesimo) (al centesimo)
2.171.962 + 2.171.962.118,00 2.237.820.886,00
2.110.598 + 2.110.598.097,00 2.170.117.598,00
2.086.790 + 2.086.789.655,00 2.144.033.702,00
23.808 + 23.808.442,00 26.083.896,00
54.774 + 54.774.069,00 59.463.636,00
51.748 + 51.747.793,00 54.785.194,00
51.226 + 51.226.037,00 53.924.148,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
522 + 521.756,00 861.046,00
- + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
3.026 + 3.026.276,00 4.678.442,00
1.967 + 1.967.286,00 3.677.988,00
- + 0,00 0,00
1.059 + 1.058.990,00 1.000.454,00
6.280 + 6.279.952,00 7.964.052,00
4.179 + 4.178.890,00 5.659.755,00
967 + 966.504,00 705.649,00
912 + 912.177,00 1.412.088,00
222 + 222.381,00 186.560,00
310 + 310.000,00 275.600,00
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00
6.771 + 6.770.882,00 6.662.072,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 69.140,00
2.801 + 2.800.744,00 940.000,00
3.970 + 3.970.138,00 5.652.932,00
142.717 + 142.716.874,00 143.441.898,00
80.816 + 80.814.592,00 81.565.043,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
146 + 145.531,00 330.986,00
80.670 + 80.669.061,00 81.234.057,00
S 50.493 + 50.493.204,00 50.493.204,00
S 17.567 + 17.567.241,00 17.567.241,00
SS - + 0,00 0,00
S 9.383 + 9.382.539,00 9.384.539,00
S 380 + 379.862,00 379.862,00
S 1.290 + 1.289.542,00 1.289.542,00
S 78 + 77.546,00 77.546,00
S - + 0,00 0,00
S 450 + 450.271,00 450.271,00
S 903 + 902.517,00 902.517,00
S - + 0,00 0,00
SS 126 + 126.339,00 689.335,00
SS - + 0,00 0,00
SS 126 + 126.339,00 689.335,00
- + 0,00 0,00AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
Extraregione
AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali
AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti
pubblici
AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale vincolato
AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale
AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura extra LEA
AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura LEA
AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
CE
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
10
IMPORTO 2016 IMPORTO 2015
(al centesimo) (al centesimo)
S 18.833 + 18.833.127,00 18.833.128,00
S 14.423 + 14.422.755,00 14.422.755,00
S 4.410 + 4.410.372,00 4.410.373,00
S - + 0,00 0,00
S - + 0,00 0,00
15.994 + 15.994.202,00 15.933.774,00
27.074 + 27.074.953,00 27.109.953,00
1.972 + 1.972.112,00 1.972.112,00
23.765 + 23.765.244,00 23.800.244,00
590 + 590.000,00 590.000,00
563 + 563.323,00 563.323,00
R - + 0,00 0,00
184 + 184.274,00 184.274,00
R - + 0,00 0,00
9.518 + 9.517.642,00 11.022.094,00
301 + 301.253,00 1.211.437,00
368 + 368.114,00 351.114,00
368 + 368.114,00 348.114,00
- + 0,00 3.000,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
4.001 + 4.000.622,00 4.597.390,00
675 + 675.285,00 643.299,00
30 + 29.777,00 29.777,00
3.296 + 3.295.560,00 3.924.314,00
4.848 + 4.847.653,00 4.862.153,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
4.848 + 4.847.653,00 4.862.153,00
45.229 + 45.228.478,00 45.228.579,00
42.343 + 42.342.830,00 42.322.830,00
535 + 534.676,00 554.676,00
2.351 + 2.350.972,00 2.351.073,00
71.481 + 71.481.778,00 74.070.903,00
2.541 + 2.541.046,00 2.451.643,00
58.449 + 58.449.469,00 62.230.217,00
3.748 + 3.748.161,00 2.500.000,00
- + 0,00 0,00
3.597 + 3.596.880,00 3.596.880,00
3.146 + 3.146.222,00 3.292.163,00
- + 0,00 0,00
4.617 + 4.617.103,00 4.606.566,00
163 + 162.840,00 162.840,00
1.861 + 1.861.159,00 1.856.196,00
2.593 + 2.593.104,00 2.587.530,00
2.452.295 + 2.452.294.875,00 2.522.852.998,00
+
373.269 + 373.268.488,00 417.353.477,00
357.735 + 357.734.964,00 401.336.920,00
186.429 + 186.428.878,00 226.243.237,00
179.275 + 179.275.184,00 218.611.922,00
7.154 + 7.153.694,00 7.445.859,00
- + 0,00 185.456,00
- + 0,00 1.008,00
R - + 0,00 0,00
S - + 0,00 0,00
- + 0,00 1.008,00
156.065 + 156.065.377,00 159.526.076,00
107.665 + 107.665.015,00 110.161.167,00
10.080 + 10.080.468,00 10.217.261,00
38.320 + 38.319.894,00 39.147.648,00
3.162 + 3.162.131,00 3.348.725,00
6.147 + 6.147.033,00 6.247.366,00
10 + 10.086,00 11.708,00
50 + 49.808,00 47.817,00
5.872 + 5.871.651,00 5.910.983,00
R - + 0,00 0,00
15.534 + 15.533.524,00 16.016.557,00
1.579 + 1.579.478,00 1.598.829,00
5.137 + 5.136.522,00 5.159.249,00
2.137 + 2.136.926,00 2.134.569,00
3.795 + 3.795.470,00 4.011.540,00
2.527 + 2.526.580,00 2.735.814,00
359 + 358.548,00 376.556,00
R - + 0,00 0,00
915.020 + 915.016.752,00 940.827.802,00
745.228 + 745.226.660,00 767.562.758,00
124.251 + 124.251.322,00 123.154.081,00
123.804 + 123.803.838,00 122.706.597,00
90.154 + 90.153.656,00 89.427.310,00
18.149 + 18.148.836,00 18.112.631,00
12.387 + 12.387.435,00 12.027.134,00
3.114 + 3.113.911,00 3.139.522,00
R - + 0,00 0,00
S 447 + 447.484,00 447.484,00
172.858 + 172.857.983,00 183.477.378,00
171.811 + 171.811.369,00 182.430.764,00
R - + 0,00 0,00
S 1.047 + 1.046.614,00 1.046.614,00
64.077 + 64.076.519,00 63.908.590,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
S 16.558 + 16.558.498,00 16.066.856,00
7.857 + 7.856.997,00 7.921.250,00
34.585 + 34.584.186,00 34.786.646,00
15 + 15.000,00 15.290,00
- + 0,00 0,00
15.143 + 15.142.547,00 14.981.355,00
19.427 + 19.426.639,00 19.790.001,00
5.077 + 5.076.838,00 5.133.838,00
BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0580 B.2.A.3.5) - da privato
BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione
BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari
BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0390 B.2) Acquisti di servizi
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici
BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici
BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni
BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi
AZ9999 Totale valore della produzione (A)
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri
soggetti pubblici
AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
AA0720A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0650A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione
in compensazione (mobilità attiva)
AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)
11
IMPORTO 2016 IMPORTO 2015
(al centesimo) (al centesimo)
12.842 + 12.842.420,00 12.571.274,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
SS 4 + 4.000,00 47.000,00
11.576 + 11.576.111,00 11.243.965,00
1.262 + 1.262.309,00 1.280.309,00
29.738 + 29.737.664,00 30.076.975,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
S - + 0,00 0,00
29.738 + 29.737.664,00 30.076.975,00
9.670 + 9.670.000,00 9.744.968,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
S - + 0,00 0,00
9.670 + 9.670.000,00 9.744.968,00
111.884 + 111.884.148,00 112.059.526,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
S 49.522 + 49.522.142,00 49.522.142,00
49.816 + 49.816.006,00 49.965.384,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
49.391 + 49.391.006,00 49.517.384,00
425 + 425.000,00 448.000,00
12.546 + 12.546.000,00 12.572.000,00
13.696 + 13.695.880,00 13.460.621,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
SS 122 + 122.000,00 122.000,00
12.687 + 12.687.211,00 12.466.941,00
887 + 886.669,00 871.680,00
7.048 + 7.048.312,00 7.595.827,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 500.515,00
S 3.649 + 3.648.843,00 3.648.843,00
3.399 + 3.399.469,00 3.446.469,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
3.068 + 3.068.425,00 3.056.425,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
S 2.303 + 2.303.425,00 2.303.425,00
705 + 705.000,00 693.000,00
60 + 60.000,00 60.000,00
19.224 + 19.223.503,00 15.106.631,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
S 681 + 680.676,00 680.676,00
18.543 + 18.542.827,00 14.425.955,00
91.083 + 91.083.512,00 91.791.830,00
R - + 0,00 0,00
51.956 + 51.955.914,00 56.031.248,00
SS - + 0,00 0,00
37.994 + 37.994.188,00 34.629.225,00
1.133 + 1.133.410,00 1.131.357,00
22.109 + 22.108.830,00 22.234.686,00
1.225 + 1.224.823,00 1.224.823,00
17.113 + 17.113.001,00 17.193.579,00
284 + 284.000,00 284.000,00
844 + 844.369,00 858.369,00
R 815 + 814.930,00 814.930,00
1.818 + 1.818.182,00 1.828.117,00
R 10 + 9.525,00 30.868,00
24.339 + 24.338.652,00 34.925.960,00
2.069 + 2.068.697,00 1.917.323,00
57 + 56.500,00 52.865,00
- + 0,00 0,00
714 + 714.025,00 973.398,00
21.499 + 21.499.430,00 31.982.374,00
R - + 0,00 0,00
21.331 + 21.329.954,00 22.076.448,00
R - + 0,00 0,00
384 + 383.769,00 690.495,00
20.945 + 20.944.185,00 21.364.953,00
372 + 371.672,00 328.050,00
1.286 + 1.285.655,00 1.710.460,00
4.268 + 4.267.868,00 4.172.896,00
6.328 + 6.327.533,00 6.334.533,00
3.276 + 3.276.155,00 3.021.156,00
5.415 + 5.415.302,00 5.797.858,00
2 + 2.000,00 21.000,00
R - + 0,00 0,00
2 + 2.000,00 21.000,00
SS - + 0,00 0,00
18.010 + 18.009.536,00 22.321.538,00
R - + 0,00 0,00
306 + 306.000,00 594.000,00
4 + 3.800,00 3.800,00
17.700 + 17.699.736,00 21.723.738,00
- + 0,00 0,00
S - + 0,00 0,00
BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
RegioneBA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
RegioneBA1470
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da
Università
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1
lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato
BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0840 B.2.A.7.4) - da privato
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato
BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0740 B.2.A.5.4) - da privato
BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)
12
IMPORTO 2016 IMPORTO 2015
(al centesimo) (al centesimo)
169.792 + 169.790.092,00 173.265.044,00
163.477 + 163.476.201,00 166.649.353,00
13.998 + 13.997.666,00 14.434.706,00
29.228 + 29.228.429,00 29.551.454,00
22.020 + 22.020.264,00 22.690.906,00
20.953 + 20.952.515,00 21.152.753,00
440 + 439.908,00 454.408,00
3.927 + 3.927.356,00 3.975.917,00
8.043 + 8.042.961,00 8.255.499,00
1.726 + 1.725.500,00 1.716.133,00
22.870 + 22.869.750,00 23.320.000,00
7.551 + 7.550.855,00 7.517.125,00
2.282 + 2.282.114,00 2.239.747,00
20 + 20.000,00 10.000,00
2.262 + 2.262.114,00 2.229.747,00
30.439 + 30.438.883,00 31.340.705,00
R - + 0,00 0,00
3.542 + 3.541.816,00 3.777.851,00
26.897 + 26.897.067,00 27.562.854,00
4.578 + 4.577.384,00 5.133.618,00
R - + 0,00 0,00
88 + 87.504,00 114.874,00
4.443 + 4.442.593,00 4.967.480,00
829 + 828.623,00 1.059.284,00
172 + 171.749,00 277.917,00
- + 0,00 0,00
3.145 + 3.145.484,00 3.303.640,00
297 + 296.737,00 326.639,00
47 + 47.287,00 51.264,00
R - + 0,00 0,00
47 + 47.287,00 51.264,00
SS - + 0,00 0,00
1.737 + 1.736.507,00 1.482.073,00
488 + 487.801,00 357.907,00
1.249 + 1.248.706,00 1.124.166,00
66.671 + 66.671.445,00 70.087.489,00
4.345 + 4.345.135,00 4.829.004,00
32.114 + 32.114.342,00 33.752.073,00
24.924 + 24.923.660,00 26.122.744,00
572 + 572.190,00 580.744,00
1.512 + 1.512.224,00 1.530.648,00
3.204 + 3.203.894,00 3.272.276,00
R - + 0,00 0,00
20.192 + 20.190.855,00 22.655.140,00
2.906 + 2.905.787,00 3.051.065,00
12.286 + 12.285.501,00 12.451.378,00
9.739 + 9.738.785,00 9.920.427,00
2.547 + 2.546.716,00 2.530.951,00
5.000 + 4.999.567,00 7.152.697,00
4.750 + 4.749.567,00 6.852.697,00
250 + 250.000,00 300.000,00
R - + 0,00 0,00
922.388 + 922.387.779,00 917.279.993,00
719.628 + 719.628.290,00 714.358.417,00
331.044 + 331.044.477,00 326.962.060,00
298.574 + 298.574.095,00 293.579.664,00
276.048 + 276.047.797,00 273.666.547,00
22.496 + 22.496.094,00 19.882.913,00
30 + 30.204,00 30.204,00
32.470 + 32.470.382,00 33.382.396,00
30.359 + 30.359.257,00 31.329.047,00
2.111 + 2.111.125,00 2.053.349,00
- + 0,00 0,00
388.584 + 388.583.813,00 387.396.357,00
371.772 + 371.771.837,00 373.448.042,00
16.804 + 16.803.789,00 13.944.128,00
8 + 8.187,00 4.187,00
3.710 + 3.709.684,00 3.630.320,00
3.593 + 3.592.860,00 3.517.096,00
3.165 + 3.165.053,00 3.124.619,00
416 + 415.973,00 389.952,00
12 + 11.834,00 2.525,00
117 + 116.824,00 113.224,00
72 + 71.936,00 71.936,00
35 + 34.888,00 31.288,00
10 + 10.000,00 10.000,00
139.621 + 139.621.027,00 138.109.561,00
1.718 + 1.718.054,00 1.638.766,00
1.121 + 1.121.388,00 1.069.436,00
597 + 596.666,00 569.330,00
- + 0,00 0,00
137.903 + 137.902.973,00 136.470.795,00
134.712 + 134.712.319,00 133.814.465,00
3.154 + 3.154.014,00 2.609.690,00
37 + 36.640,00 46.640,00
59.429 + 59.428.778,00 61.181.695,00
6.121 + 6.120.882,00 6.135.756,00
5.259 + 5.258.862,00 5.306.991,00
862 + 862.020,00 827.765,00
- + 0,00 1.000,00
53.308 + 53.307.896,00 55.045.939,00
52.531 + 52.530.821,00 54.257.941,00
776 + 775.750,00 786.673,00
1 + 1.325,00 1.325,00
10.023 + 10.023.599,00 9.964.947,00
2.828 + 2.827.852,00 2.823.028,00
- + 0,00 0,00
7.195 + 7.195.747,00 7.141.919,00
6.685 + 6.685.385,00 6.495.993,00
510 + 510.362,00 645.926,00
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione
BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520 B.9.B) Perdite su crediti
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
BA2080 Totale Costo del personale
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2040 B.4.C) Canoni di leasing
BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi
BA2000 B.4.A) Fitti passivi
BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da
Università
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)
13
IMPORTO 2016 IMPORTO 2015
(al centesimo) (al centesimo)
75.001 + 74.999.867,00 75.135.372,00
603 + 602.829,00 603.590,00
74.398 + 74.397.038,00 74.531.782,00
38.841 + 38.840.315,00 38.712.297,00
2.173 + 2.172.507,00 1.952.355,00
36.668 + 36.667.808,00 36.759.942,00
35.557 + 35.556.723,00 35.819.485,00
- + 0,00 200.000,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 200.000,00
- +/- 0,00 0,00
- +/- 0,00 0,00
- +/- 0,00 0,00
3.027 + 3.027.265,00 4.740.816,00
- + 0,00 1.323.000,00
- + 0,00 1.217.000,00
- + 0,00 14.000,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 92.000,00
576 + 576.392,00 600.081,00
2.451 + 2.450.873,00 2.817.735,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
2.451 + 2.450.873,00 2.817.735,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
2.385.591 + 2.385.586.050,00 2.458.245.036,00
+
24 + 23.146,00 24.026,00
1 + 1.090,00 1.590,00
4 + 3.552,00 3.632,00
19 + 18.504,00 18.804,00
119 + 119.168,00 119.227,00
119 + 119.153,00 119.153,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 15,00 74,00
310 + 309.728,00 341.661,00
- + 0,00 0,00
305 + 304.628,00 316.337,00
5 + 5.100,00 25.324,00
1 + 1.449,00 1.524,00
1 + 1.449,00 1.449,00
- + 0,00 75,00
-168 +/- -168.863,00 -199.932,00
+
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- +/- 0,00 0,00
+
5 + 0,00 6.130.388,00
- + 0,00 3.262,00
5 + 0,00 6.127.126,00
- + 0,00 255.404,00
5 + 0,00 3.161.051,00
R - + 0,00 0,00
5 + 0,00 3.161.051,00
S - + 0,00 4.793,00
- + 0,00 222.042,00
- + 0,00 44.431,00
- + 0,00 7.000,00
- + 0,00 2.600,00
- + 0,00 860.246,00
5 + 0,00 2.019.939,00
- + 0,00 2.706.075,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 2.706.075,00
S - + 0,00 0,00
- + 0,00 959.753,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 70,00
- + 0,00 1.043,00
- + 0,00 1.745.209,00
- + 0,00 4.596,00
- + 0,00 4.041.206,00
- + 0,00 11.459,00
EA0260 E.2) Oneri straordinari
EA0270 E.2.A) Minusvalenze
EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive
EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive
EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
EA0020 E.1.A) Plusvalenze
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
EA0010 E.1) Proventi straordinari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010 D.1) Rivalutazioni
DA0020 D.2) Svalutazioni
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi
CA0150 C.4) Altri oneri
CA0100 C.2.E) Utili su cambi
CA0110 C.3) Interessi passivi
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi
CA0050 C.2) Altri proventi
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni
CA0010 C.1) Interessi attivi
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti
BZ9999 Totale costi della produzione (B)
C) Proventi e oneri finanziari
BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti
BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio
BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi
BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze
BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati
BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
BA2560 Totale Ammortamenti
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)
14
IMPORTO 2016 IMPORTO 2015
(al centesimo) (al centesimo)
- + 0,00 4.029.747,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 3.167.729,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 3.167.729,00
S - + 0,00 8.428,00
- + 0,00 463.702,00
- + 0,00 286.751,00
- + 0,00 21.200,00
- + 0,00 155.751,00
- + 0,00 73.342,00
- + 0,00 18.575,00
- + 0,00 7.994,00
- + 0,00 1.997.089,00
- + 0,00 598.599,00
- + 0,00 802.319,00
R - + 0,00 0,00
- + 0,00 802.319,00
S - + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 0,00
- + 0,00 2.697,00
- + 0,00 799.622,00
- + 0,00 59.699,00
5 +/- 0,00 2.089.182,00
66.541 +/- 66.539.962,00 66.497.212,00
+
64.980 + 64.979.020,00 64.667.225,00
61.155 + 61.154.677,00 60.838.545,00
2.061 + 2.060.628,00 2.031.925,00
1.764 + 1.763.715,00 1.796.755,00
- + 0,00 0,00
1.561 + 1.560.942,00 1.571.342,00
1.508 + 1.507.942,00 1.518.342,00
53 + 53.000,00 53.000,00
- + 0,00 0,00
66.541 + 66.539.962,00 66.238.567,00
- +/- 0,00 258.645,00
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
YZ9999 Totale imposte e tasse
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO
YA0060 Y.2) IRES
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari
Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)
15
1.1.3 Il prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del S.S.R. Friuli
Venezia Giulia
2016 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) risultato di esercizio - 258.643
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari -
(+) ammortamenti fabbricati 38.840.314 38.712.296
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 35.556.723 35.819.485
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 602.829 603.590
Ammortamenti 74.999.866 75.135.371
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 43.587.612- 46.224.302-
(-)Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,
plusvalenze da reinvestire1.826.858- 1.403.142
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva 45.414.470- 44.821.160-
(+) accantonamenti SUMAI 576.392 356.703
(-) pagamenti SUMAI - 57.769
(+) accantonamenti TFR - -
(-) pagamenti TFR - -
- Premio operosità medici SUMAI + TFR 576.392 414.472
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività - -
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni - 200.000
(-) utilizzo fondi svalutazioni* 400.000- 380.634-
- Fondi svalutazione di attività 400.000- 180.634-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.206.265 2.079.127
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) 2.138.057- 685.294-
- Fondo per rischi ed oneri futuri 68.208 1.393.833
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 29.829.996 32.200.525
-
A - Totale operazioni di gestione reddituale 102.705.427 76.504.179
-
B - Totale attività di investimento 16.788.019- 22.586.470-
-
C - Totale attività di finanziamento 7.374.712 18.897.613
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 93.292.120 72.815.322
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
16
1.2: MOBILITA’ REGIONALE
1.2.1: Mobilità Regionale Prestazioni in Regime di Ricovero
Azienda di ricoveroA.A.S. N. 1 -
TRIESTINA
A.A.S. N. 2 - BASSA
FRIULANA ISONTINA
A.A.S. N. 3 - ALTO
FRIULI-COLLINARE-
MEDIO FRIULI
A.A.S. N. 4 - FRIULI
CENTRALE
A.A.S. N. 5 - FRIULI
OCCIDENTALETotale
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 18.272 - 1.021 2.442 21.735,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 4.434.930 3.896.475 6.286.040 957.020 15.574.465,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 451.292 1.125.185 14.060.219 2.441.725 18.078.421,00
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 267.560 1.068.221 1.697.872 1.046.915 4.080.568,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 721.106 2.789.143 2.955.036 1.161.757 7.627.042,00
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 110.082.491 13.480.873 967.296 662.951 3.516.748 128.710.359,00
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 4.280.943 26.525.658 33.218.420 111.451.245 14.843.680 190.319.946,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 11.923.290 2.793.162 841.185 1.198.126 1.598.328 18.354.091,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 1.019.311 2.446.785 1.087.147 829.302 10.033.096 15.415.641,00
133.180.923 50.247.299 44.663.431 135.650.661 34.439.954 398.182.268
ASS di residenza
17
1.2.2: Mobilità Regionale Prestazioni Ambulatoriali
Azienda di ricoveroA.A.S. N. 1 -
TRIESTINA
A.A.S. N. 2 - BASSA
FRIULANA ISONTINA
A.A.S. N. 3 - ALTO
FRIULI-COLLINARE-
MEDIO FRIULI
A.A.S. N. 4 - FRIULI
CENTRALE
A.A.S. N. 5 - FRIULI
OCCIDENTALETotale
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 61.730 2.411 2.967 3.201 70.309,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 604.507 1.023.740 1.734.553 116.482 3.479.282,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 40.379 265.881 4.248.650 479.629 5.034.539,00
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 12.499 344.311 784.083 64.994 1.205.887,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 138.269 444.438 849.478 372.325 1.804.510,00
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 29.903.052 1.437.791 141.297 132.891 140.468 31.755.499,00
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 933.480 5.412.833 7.475.922 26.057.046 1.298.177 41.177.458,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 2.472.669 488.215 78.553 133.086 162.779 3.335.302,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 764.339 941.776 592.714 574.373 8.331.221 11.204.423,00
34.869.194 9.396.975 10.948.198 33.255.891 10.596.951 99.067.209
ASS di residenza
18
1.2.3: Mobilità regionale farmaci
Azienda di ricoveroA.A.S. N. 1 -
TRIESTINA
A.A.S. N. 2 - BASSA
FRIULANA
ISONTINA
A.A.S. N. 3 - ALTO
FRIULI-COLLINARE-
MEDIO FRIULI
A.A.S. N. 4 - FRIULI
CENTRALE
A.A.S. N. 5 - FRIULI
OCCIDENTALETotale
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 20.707 - 684 81 21.472,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 21.676 47.775 107.304 33.803 210.558,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 3.426 11.113 250.305 26.616 291.460,00
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 190 756 36.873 717 38.536,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 44.911 72.429 117.318 39.586 274.244,00
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 6.778.253 502.627 37.077 50.802 131.562 7.500.321,00
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 150.040 2.119.852 2.679.862 6.590.913 1.046.859 12.587.526,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 190.886 4.892 5.190 2.652 675 204.295,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 271.570 441.759 305.945 226.966 2.721.259 3.967.499,00
7.460.952 3.174.135 3.230.040 7.269.212 3.961.572 25.095.911
ASS di residenza
19
1.3 Variazioni ai bilanci preventivi
Le variazioni ai bilanci preventivi aziendali sono state apportate prima della fase di consolidamento e sono finalizzate a correggere previsioni di valori economici
effettuate da alcune aziende.
Le previsioni non sono accoglibili quando risultano incongruenti con gli indirizzi di pianificazione regionale contenuti nel documento "Linee per la gestione del SSR
nell'anno 2015" o nelle indicazioni contenute nelle direttive fornite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia per la
predisposizione del bilancio preventivo .
La sottoriportata tabella evidenzia le variazioni derivanti da errate previsioni del S.S.R. e da errate imputazioni contabili.
Rettifica dei costi del personale (-313.442,00) per mancato rispetto del vincolo dell'1% sui costi del personale e contestuale incremento dei costi per rimborsi assegni e
contributi sanitari (+313.442,00)
AAS 1 AAS 2 AAS 3 AAS 4 AAS 5 A.O.U UD A.O.U TS BURLO CRO TOTALE
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 313.442
6.a) Personale dirigente medico (313.442)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
20
2. IL FINANZIAMENTO REGIONALE 2016
2.1 I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE CONSOLIDATI ED IL
FINANZIAMENTO REGIONALE
2.1.1 Riepilogo contributi in conto esercizio da Regione
Finanziamento regionale Importo
Finanziamento indistinto Enti SSR* 2.102.116.038,00
Spese sovraziendali ** 47.398.300,00
Quota di riequilibrio
Totale Servizio Sanitario Regionale 2.149.514.338,00
Abbattimento rette di accoglienza in strutture
per anziani (cap.4499)(***) 44.680.000,00
TOTALE 2.194.194.338,00
* (v. tab. 2.1.2 )
** (v. allegato 4)
*** (v. tab. 2.1.3)
21
2.1.2 Dettaglio dei "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale"
Azienda Quota capitaria Funzioni
Totale contributi da
Regione per quota FSR
indistinto
Contributi da Regione per
quota FSR vincolato
(sovraziendali)
Totale contributi da
Regione per quota FSR
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 396.836.134 396.836.134 577.000 397.413.134
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 405.511.171 405.511.171 6.302.531 411.813.702
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 264.514.911 264.514.911 7.816.831 272.331.742
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 380.658.387 380.658.387 2.089.000 382.747.387
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 466.848.925 466.848.925 1.072.194 467.921.119
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 60.776.381 60.776.381 1.307.175 62.083.556
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA 72.837.125 72.837.125 4.861.994 77.699.119
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 25.733.973 25.733.973 783.273 26.517.246
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 13.072.648 13.072.648 98.444 13.171.092
Totale 1.914.369.528 172.420.127 2.086.789.655 24.908.442 2.111.698.097
Elisioni da consolidamento -1.100.000 -1.100.000
Totale aziende area di consolidamento 1.914.369.528 172.420.127 2.086.789.655 23.808.442 2.110.598.097
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI 15.326.383 15.326.383 14.774.439 30.100.822
Totale complessivo 1.929.695.911 172.420.127 2.102.116.038 38.582.881 2.140.698.919
22
2.1.3 Dettaglio dei "Contributi da Regione (extra fondo)"
AziendaContributi non
autosufficienti
Contributi per canoni
leasing
Ammortamento
attrzzature tecnico -
economali
PACSAltri contrib.reg.li
vincolati
Totale contributi da
Regione extrafondo
vincolati
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 7.910.000 18.000 68.000 7.996.000
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 7.912.000 300.000 80.896 1.859.826 10.152.722
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 5.978.000 71.930 20.000 6.069.930
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 10.920.000 46.625 16.203 20.500 11.003.328
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 11.960.000 44.237 174.889 12.179.126
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 1.100.213 89.389 336.171 1.525.773
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 956.172 1.121.315 2.077.487
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 11.600 125.860 137.460
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 70.432 13.779 84.211
TOTALE AREA DI CONSOLIDAMENTO 44.680.000 2.601.209 1.660.331 0 2.284.497 51.226.037
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI 2.033.800 482.889 2.516.689
Totale complessivo 44.680.000 2.601.209 1.660.331 2.033.800 2.767.386 53.742.726
23
2.2 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
2.2.1 Erogazione dei contributi regionali
AZIENDA
TOTALE CONTRIBUTI
DA REGIONE PER
QUOTA FSR
INDISTINTO (1)
SALDO MOBILITA'
REGIONALE (2)
SALDO MOBILITA'
EXTRAREGIONALE
RICALCOLATO (3)
TOTALE EROGAZIONI
ANNUE
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 396.836.134 175.397.553- 9.109.748- 212.328.833
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 405.511.171 43.554.104- 9.458.329- 352.498.738
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 264.514.911 35.437.249- 6.957.559- 222.120.103
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 380.658.387 170.850.773- 8.380.539- 201.427.075
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 466.848.925 39.292.681- 5.546.153- 422.010.091
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 60.776.381 167.966.179 3.488.378 232.230.938
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 72.837.125 244.084.930 12.183.085 329.105.140
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 25.733.973 21.893.688 2.866.569 50.494.230
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 13.072.648 30.587.563 20.914.296 64.574.507
Totale area di consolidamento 2.086.789.655 - - 2.086.789.655
EGAS 15.326.383 15.326.383
TOTALE 2015 2.102.116.038 - - 2.102.116.038
Note
(1) Vedi dettaglio tabella 2.1.2
(2) Vedi dettaglio tabella 2.2.2
(3) Vedi dettaglio tabella 2.2.4
24
2.2.2 Dettaglio mobilità regionale
AZIENDA ATTRAZIONE
RICOVERI (*)
ATTRAZIONE
AMBULATORIALE
(**)
ATTRAZIONE
FARMACI (***)
TOTALE
ATTRAZIONE
ATTRAZIONE
RICOVERI (*)
ATTRAZIONE
AMBULATORIALE
(**)
ATTRAZIONE
FARMACI (***) TOTALE FUGA SALDO
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 21.735,00 70.309,00 21.472,00 113.516 133.180.923 34.869.194 7.460.952 175.511.069 175.397.553-
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 15.574.465,00 3.479.282,00 210.558,00 19.264.305 50.247.299 9.396.975 3.174.135 62.818.409 43.554.104-
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 18.078.421,00 5.034.539,00 291.460,00 23.404.420 44.663.431 10.948.198 3.230.040 58.841.669 35.437.249-
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 4.080.568,00 1.205.887,00 38.536,00 5.324.991 135.650.661 33.255.891 7.269.212 176.175.764 170.850.773-
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 7.627.042,00 1.804.510,00 274.244,00 9.705.796 34.439.954 10.596.951 3.961.572 48.998.477 39.292.681-
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 128.710.359,00 31.755.499,00 7.500.321,00 167.966.179 - 167.966.179
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 190.319.946,00 41.177.458,00 12.587.526,00 244.084.930 - 244.084.930
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 18.354.091,00 3.335.302,00 204.295,00 21.893.688 - 21.893.688
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 15.415.641,00 11.204.423,00 3.967.499,00 30.587.563 - 30.587.563
TOTALE 398.182.268 99.067.209 25.095.911 522.345.388 398.182.268 99.067.209 25.095.911 522.345.388 -
* (v. tab. 1.2.1 )
** (v. tab. 1.2.2 )
*** (v. tab. 1.2.3 )
25
2.2.3 Dettaglio mobilità extraregionale (inclusa attrazione privati)
RICOVERI AMBULATORIALE ALTRO RICOVERI PRIVATI AMBULATORIALE
PRIVATI RICOVERI AMBULATORIALE ALTRO
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA - 73.899 347.925 1.613.823,00 115.129,00 2.150.776 7.712.592 1.732.600 1.249.546 10.694.738 - 8.543.962
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 4.642.375 1.825.534 514.948 739.838,00 7.722.695 9.858.614 3.655.010 1.635.856 15.149.480 - 7.426.785
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO
FRIULI 1.020.732 289.859 212.817 6.154,00 1.529.562 5.526.406 1.524.365 1.033.981 8.084.752 - 6.555.190
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 574.592 81.153 418.876 3.932.887,00 481.340,00 5.488.848 8.459.976 2.105.051 1.860.455 12.425.482 - 6.936.634
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 10.982.313 3.326.403 2.129.532 8.876.045,00 3.067.911,00 28.382.204 17.817.054 5.567.767 3.077.269 26.462.090 1.920.114
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 4.007.718 518.592 207.298 4.733.608 - 4.733.608
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA
DELLA MISERICORDIA 13.663.810 1.619.234 1.248.981 16.532.025 - 16.532.025
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-
GAROFOLO 3.472.564 330.591 86.680 3.889.835 - 3.889.835
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 12.129.100 8.935.658 7.315.220 28.379.978 - 28.379.978
TOTALE 50.493.204 17.000.923 12.482.277 14.422.755 4.410.372,00 98.809.531 49.374.642 14.584.793 8.857.107 72.816.542 25.992.989
TOTALE
FUGA SALDO AZIENDA
ATTRAZIONE EXTRA-REGIONALE
TOTALE
ATTRAZIONE
FUGA EXTRA-REGIONALE
26
2.2.4 Dettaglio mobilità extraregionale ricalcolata con privati
AZIENDA TOTALE
ATTRAZIONE
% SUL TOTALE
ATTRAZIONE
% SUL TOTALE
FUGA TOTALE FUGA SALDO
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 2.150.776 2,18% 1.584.990 10.694.738 9.109.748-
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 7.722.695 7,82% 5.691.151 15.149.480 9.458.329-
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 1.529.562 1,55% 1.127.193 8.084.752 6.957.559-
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 5.488.848 5,55% 4.044.943 12.425.482 8.380.539-
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 28.382.204 28,72% 20.915.937 26.462.090 5.546.153-
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 4.733.608 4,79% 3.488.378 3.488.378
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA
MISERICORDIA 16.532.025 16,73% 12.183.085 12.183.085
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 3.889.835 3,94% 2.866.569 2.866.569
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 28.379.978 28,72% 20.914.296 20.914.296
TOTALE 98.809.531 100,00% 72.816.542 72.816.542 -
Il saldo di mobilità extraregionale è stato ricalcolato pareggiando il valore totale dell'attrazione a quello della fuga e distribuendolo per Azienda in base al peso complessivo di
ognuna sul totale.