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BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio 2015
Modello n. 2(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni
CALUSCO D'ADDA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015Bilancio di previsione
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
0,000,00
0,000,00Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,000,00
Avanzo di amministrazione 0,00 171.700,00 26.300,00 0,00 198.000,00
Fondi Non Vincolati 0,00 165.154,00 198.000,000,0032.846,00
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 0,00 6.546,00 0,006.546,000,00
1
ENTRATE TRIBUTARIE
Titolo I
1 01 CATEGORIA 1ª - Imposte
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI)
124.067,15 170.000,00 120.000,0050.000,000,001010117
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE 1.192.131,00 1.128.486,00 1.120.000,008.486,000,001010118
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 420.000,00 430.000,000,0010.000,001010119
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 45.322,97 45.000,00 45.000,000,000,001010125
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI)
0,00 0,00 10.000,000,0010.000,001010128
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) VERIFICHE E CONTROLLI
0,00 0,00 1.000,000,001.000,001010129
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI)
0,00 0,00 100,000,00100,001010130
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
1.764,05 0,00 0,000,000,001010135
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 650.000,00 670.000,00 730.000,000,0060.000,001010300
Totale CATEGORIA 1ª 2.013.285,17 2.433.486,00 2.456.100,0058.486,0081.100,00
1 02 CATEGORIA 2ª - Tasse
TARES 784.443,18 0,00 0,000,000,001020240
TARES TRIBUTO PROVINCIALE 35.116,09 10.000,00 0,0010.000,000,001020241
TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 0,00 785.000,00 787.000,000,002.000,001020245
TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE 0,00 30.000,00 30.000,000,000,001020246
Totale CATEGORIA 2ª 819.559,27 825.000,00 817.000,0010.000,002.000,00
1 03 CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10.588,00 9.000,00 9.000,000,000,001030315
FONDO DI SOLIDARIETA' 793.914,75 621.747,00 464.727,00157.020,000,001030321
DIRITTI DI ESCAVAZIONE 67.238,78 100.000,00 100.000,000,000,001030333
Totale CATEGORIA 3ª 871.741,53 730.747,00 573.727,00157.020,000,00
1 01 CATEGORIA 1ª 2.013.285,17 2.433.486,00 2.456.100,000,0022.614,00
1 02 CATEGORIA 2ª 819.559,27 825.000,00 817.000,008.000,000,00
1 03 CATEGORIA 3ª 871.741,53 730.747,00 573.727,00157.020,000,00
Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie
Totale Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00165.020,0022.614,00
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
2
ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE
Titolo II
2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
17.413,33 17.414,00 14.340,003.074,000,002010420
CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE
29.685,03 16.796,00 16.800,000,004,002010425
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 438.009,77 62.120,00 1.000,0061.120,000,002010430
Totale CATEGORIA 1ª 485.108,13 96.330,00 32.140,0064.194,004,00
2 05 CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI
0,00 0,00 750,000,00750,002050648
CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI 10.338,71 31.000,00 23.700,007.300,000,002050649
CONTRIBUTO DA COMUNI PER BIBLIOTECA 0,00 500,00 0,00500,000,002050650
FINANZIAMENTI SCADUTI IMPORTI RESIDUALI 0,00 4.735,00 0,004.735,000,002050660
TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE EX CIRCOLARE 4
46.088,55 45.000,00 70.000,000,0025.000,002050665
TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE 6.086,72 6.000,00 4.000,002.000,000,002050675
TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CENTRO DIURNO INTEGRATO
69.027,20 41.194,00 20.000,0021.194,000,002050680
GETTITO IRPEF 5 PER MILLE 1.529,83 1.300,00 1.300,000,000,002050695
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ANNUALITA' MUTUO
13.312,00 13.312,00 0,0013.312,000,002051422
Totale CATEGORIA 5ª 146.383,01 143.041,00 119.750,0049.041,0025.750,00
2 01 CATEGORIA 1ª 485.108,13 96.330,00 32.140,0064.190,000,00
2 05 CATEGORIA 5ª 146.383,01 143.041,00 119.750,0023.291,000,00
Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione
Totale Titolo II 631.491,14 239.371,00 151.890,0087.481,000,00
3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo III
3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici
DIRITTI E CANONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
78.766,68 77.500,00 72.500,005.000,000,003010325
DIRITTI DI SEGRETERIA 1.214,85 11.000,00 8.000,003.000,000,003010700
DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI 2.282,14 3.000,00 3.000,000,000,003010702
DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI
31.528,49 30.000,00 32.000,000,002.000,003010705
DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 6.558,36 7.000,00 6.000,001.000,000,003010715
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
292.137,29 360.000,00 180.000,00180.000,000,003010735
PROVENTI DA MULTE E SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE
0,00 0,00 50.000,000,0050.000,003010736
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO
0,00 0,00 100.000,000,00100.000,003010737
PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO
0,00 0,00 100.000,000,00100.000,003010738
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)
18.800,00 19.000,00 19.000,000,000,003010755
PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA)
54.583,43 50.000,00 52.000,000,002.000,003010756
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)
8.686,00 7.000,00 0,007.000,000,003010757
PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
15.288,84 19.000,00 20.120,000,001.120,003010769
PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO 60.308,12 0,00 0,000,000,003010770
PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI 0,00 1.800,00 3.000,000,001.200,003010889
PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE 2.275,00 3.000,00 3.000,000,000,003010890
CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI 2.568,48 4.400,00 4.400,000,000,003011370
CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 56,61 2.000,00 2.500,000,00500,003011375
RIFUSIONE SPESE 0,00 100,00 100,000,000,003011380
CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
0,00 1.000,00 0,001.000,000,003011461
PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
17.423,80 9.000,00 19.520,000,0010.520,003011470
Totale CATEGORIA 1ª 592.478,09 604.800,00 675.140,00197.000,00267.340,00
3 02 CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente
CANONE SOCIETA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI 194.799,84 194.800,00 194.800,000,000,003021000
CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
103.542,44 100.000,00 100.000,000,000,003021010
40Pagina 6 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 71.826,78 100.000,00 60.000,0040.000,000,003021011
CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE 41.239,18 3.660,00 85.000,000,0081.340,003021012
CANONE GESTIONE C.D.I. 0,00 17.000,00 17.000,000,000,003021013
FITTI REALI DI IMMOBILI 20.504,70 20.500,00 19.000,001.500,000,003021015
FITTI ATTIVI DI TERRENI 34.749,86 34.500,00 34.500,000,000,003021016
RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI 4.000,00 3.000,00 3.000,000,000,003021020
PROVENTI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO 0,00 0,00 1.200,000,001.200,003021030
SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE
36.732,48 37.982,00 37.982,000,000,003021060
Totale CATEGORIA 2ª 507.395,28 511.442,00 552.482,0041.500,0082.540,00
3 03 CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI
0,00 0,00 300,000,00300,003031104
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.851,78 2.000,00 100,001.900,000,003031105
INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
361,68 255,00 100,00155,000,003031106
Totale CATEGORIA 3ª 2.213,46 2.255,00 500,002.055,00300,00
3 04 CATEGORIA 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,003041110
Totale CATEGORIA 4ª 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,00
3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversi
40Pagina 7 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
FONDO PROGETTAZIONE INTERNA 1.720,65 15.000,00 10.000,005.000,000,003051390
INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00 1.000,000,001.000,003051393
INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE 0,00 0,00 2.000,000,002.000,003051394
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 7.796,44 15.000,00 12.000,003.000,000,003051395
RIMBORSI PER ELEZIONI 0,00 0,00 20.000,000,0020.000,003051396
IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE 0,00 0,00 52.000,000,0052.000,003051397
CONCORSO SPESA ASILO NIDO 11.800,00 12.000,00 12.000,000,000,003051400
CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO 84.137,00 28.000,00 28.000,000,000,003051401
CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 37.810,16 36.600,00 0,0036.600,000,003051405
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE 43.000,00 44.251,00 44.251,000,000,003051410
ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 3.300,00 13.060,000,009.760,003051435
CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO 6.423,09 7.000,00 6.100,00900,000,003051445
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI
0,00 0,00 24.000,000,0024.000,003051450
CONCORSO SPESE SVILUPPO COMMERCIALE 817,00 0,00 0,000,000,003051465
CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI 47.749,10 48.000,00 42.600,005.400,000,003051466
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER ATTIVITA' CULTURALI
0,00 0,00 12.150,000,0012.150,003051467
Totale CATEGORIA 5ª 241.253,44 209.151,00 279.161,0050.900,00120.910,00
3 01 CATEGORIA 1ª 592.478,09 604.800,00 675.140,000,0070.340,00
3 02 CATEGORIA 2ª 507.395,28 511.442,00 552.482,000,0041.040,00
3 03 CATEGORIA 3ª 2.213,46 2.255,00 500,001.755,000,00
3 04 CATEGORIA 4ª 0,00 0,00 12.000,000,0012.000,00
Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie
40Pagina 8 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
3 05 CATEGORIA 5ª 241.253,44 209.151,00 279.161,000,0070.010,00
Totale Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,001.755,00193.390,00
4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI CREDITI
Titolo IV
4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 8.600,00 150.000,00 150.000,000,000,004011640
ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI 52.140,06 0,00 100.000,000,00100.000,004011660
ALIENAZIONE QUOTE PATRIMONIO 0,00 0,00 2.900,000,002.900,004011670
Totale CATEGORIA 1ª 60.740,06 150.000,00 252.900,000,00102.900,00
4 03 CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
0,00 52.500,00 0,0052.500,000,004031735
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
0,00 5.500,00 7.920,000,002.420,004031750
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
0,00 0,00 25.000,000,0025.000,004031755
Totale CATEGORIA 3ª 0,00 58.000,00 32.920,0052.500,0027.420,00
4 05 CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) 0,00 3.000,00 3.000,000,000,004051771
40Pagina 9 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.)
71.748,14 120.000,00 220.000,000,00100.000,004051773
PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA)
32.224,67 50.000,00 50.000,000,000,004051775
PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE SECONDARIA)
32.462,52 50.000,00 80.000,000,0030.000,004051776
MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO
36.718,20 77.000,00 97.000,000,0020.000,004051778
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
0,00 15.000,00 15.000,000,000,004051780
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO 0,00 0,00 18.000,000,0018.000,004051781
Totale CATEGORIA 5ª 173.153,53 315.000,00 483.000,000,00168.000,00
4 01 CATEGORIA 1ª 60.740,06 150.000,00 252.900,000,00102.900,00
4 03 CATEGORIA 3ª 0,00 58.000,00 32.920,0025.080,000,00
4 05 CATEGORIA 5ª 173.153,53 315.000,00 483.000,000,00168.000,00
Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Totale Titolo IV 233.893,59 523.000,00 768.820,0025.080,00270.900,00
5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo V
5 03 CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti
CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,005032076
Totale CATEGORIA 3ª 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00
40Pagina 10 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
5 03 CATEGORIA 3ª 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00
Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale Titolo V 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00
6
ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Titolo VI
6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
102.147,13 150.000,00 150.000,000,000,00
6 02 Ritenute erariali 212.020,75 300.000,00 300.000,000,000,00
6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 15.276,36 25.000,00 25.000,000,000,00
6 04 Depositi cauzionali 9.105,00 30.000,00 30.000,000,000,00
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 32.367,80 80.000,00 280.000,000,00200.000,00
6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
3.797,52 10.000,00 10.000,000,000,00
6 07 Depositi per spese contrattuali 0,00 5.000,00 5.000,000,000,00
Totale Titolo VI 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00
40Pagina 11 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
Risorsa
Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00142.406,000,00
Titolo II 631.491,14 239.371,00 151.890,0087.481,000,00
Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,000,00191.635,00
Titolo IV 233.893,59 523.000,00 768.820,000,00245.820,00
Titolo V 0,00 78.750,00 145.180,000,0066.430,00
Titolo VI 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00
6.288.025,53 6.758.002,00 703.885,00 229.887,00 7.232.000,00Totale
Riepilogo dei titoli
Avanzo di amministrazione 198.000,000,0026.300,00171.700,000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.288.025,53 6.929.702,0 0 730.185,00 229.887,00 7.430.000,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
40Pagina 12 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,000,000,00
1
SPESE CORRENTI
Titolo I
01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 380,46 282,00 600,000,00318,001010102
Prestazione di servizi 83.392,48 83.865,00 82.000,001.865,000,001010103
Trasferimenti 0,00 0,00 500,000,00500,001010105
Imposte e tasse 6.111,63 6.100,00 6.100,000,000,001010107
89.884,57 90.247,00 89.200,001.047,000,00Totale
Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione
Personale 174.346,22 195.520,00 165.900,0029.620,000,001010201
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.782,61 5.352,00 6.150,000,00798,001010202
Prestazione di servizi 55.281,53 33.497,00 52.356,000,0018.859,001010203
Trasferimenti 1.780,96 3.010,00 1.800,001.210,000,001010205
Imposte e tasse 8.921,55 11.080,00 8.500,002.580,000,001010207
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 1.362,00 100,001.262,000,001010208
247.112,87 249.821,00 234.806,0015.015,000,00Totale
40Pagina 13 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Personale 117.950,59 120.300,00 118.000,002.300,000,001010301
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 880,42 1.200,00 810,00390,000,001010302
Prestazione di servizi 3.844,52 8.851,00 7.872,00979,000,001010303
Imposte e tasse 8.036,71 8.700,00 8.100,00600,000,001010307
130.712,24 139.051,00 134.782,004.269,000,00Totale
Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Personale 111.580,04 134.300,00 111.300,0023.000,000,001010401
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 913,04 1.700,00 1.150,00550,000,001010402
Prestazione di servizi 21.778,71 25.028,00 25.750,000,00722,001010403
Trasferimenti 900,00 1.000,00 1.000,000,000,001010405
Imposte e tasse 7.623,79 9.350,00 7.600,001.750,000,001010407
Oneri straordinari della gestione corrente 6.770,38 10.000,00 10.000,000,000,001010408
149.565,96 181.378,00 156.800,0024.578,000,00Totale
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 286,55 485,00 500,000,0015,001010502
Prestazione di servizi 70.937,62 81.478,00 82.410,000,00932,001010503
Trasferimenti 238,50 300,00 500,000,00200,001010505
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.159,62 4.900,00 4.600,00300,000,001010506
Imposte e tasse 6.084,99 9.732,00 10.000,000,00268,001010507
40Pagina 14 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Oneri straordinari della gestione corrente 177,69 0,00 0,000,000,001010508
82.884,97 96.895,00 98.010,000,001.115,00Totale
Servizio 01 06 - Ufficio tecnico
Personale 233.179,61 252.300,00 232.600,0019.700,000,001010601
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.292,43 3.099,00 5.830,000,002.731,001010602
Prestazione di servizi 19.865,68 26.298,00 24.030,002.268,000,001010603
Imposte e tasse 15.273,25 17.582,00 15.200,002.382,000,001010607
271.610,97 299.279,00 277.660,0021.619,000,00Totale
Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Personale 80.031,85 81.300,00 88.100,000,006.800,001010701
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.508,20 2.030,00 2.300,000,00270,001010702
Prestazione di servizi 2.129,97 2.436,00 15.014,000,0012.578,001010703
Trasferimenti 2.475,00 2.310,00 2.310,000,000,001010705
Imposte e tasse 7.315,93 8.713,35 9.000,000,00286,651010707
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 192,00 0,00192,000,001010708
94.460,95 96.981,35 116.724,000,0019.742,65Totale
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.352,44 1.126,00 5.200,000,004.074,001010802
Prestazione di servizi 209.123,18 203.300,00 195.420,007.880,000,001010803
Utilizzo di beni di terzi 4.869,87 4.861,00 3.000,001.861,000,001010804
40Pagina 15 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 27.501,57 26.700,00 22.930,003.770,000,001010806
Imposte e tasse 0,00 0,00 1.210,000,001.210,001010807
Oneri straordinari della gestione corrente 757,33 81,00 540,000,00459,001010808
Fondo svalutazione crediti 0,00 5.000,00 217.000,000,00212.000,001010810
Fondo di riserva 0,00 8.762,65 34.232,000,0025.469,351010811
243.604,39 249.830,65 479.532,000,00229.701,35Totale
1.309.836,92 1.403.483,00 1.587.514,000,00184.031,00Totale Funzione 01
03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale
Personale 217.281,51 197.000,00 187.700,009.300,000,001030101
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.593,14 7.700,00 6.810,00890,000,001030102
Prestazione di servizi 55.025,69 52.898,00 57.010,000,004.112,001030103
Imposte e tasse 14.550,15 14.200,00 13.300,00900,000,001030107
Oneri straordinari della gestione corrente 956,24 895,00 600,00295,000,001030108
295.406,73 272.693,00 265.420,007.273,000,00Totale
295.406,73 272.693,00 265.420,007.273,000,00Totale Funzione 03
04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01 - Scuola materna
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 519,05 700,00 700,000,000,001040102
Prestazione di servizi 95.239,70 92.500,00 95.600,000,003.100,001040103
40Pagina 16 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Trasferimenti 77.871,00 78.000,00 78.100,000,00100,001040105
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 13.592,41 9.100,00 9.100,000,000,001040106
Imposte e tasse 0,00 0,00 200,000,00200,001040107
Oneri straordinari della gestione corrente 1.067,83 0,00 0,000,000,001040108
188.289,99 180.300,00 183.700,000,003.400,00Totale
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 12.549,40 13.200,00 13.200,000,000,001040202
Prestazione di servizi 81.963,48 77.320,00 77.200,00120,000,001040203
Trasferimenti 10.000,00 10.000,00 10.000,000,000,001040205
Imposte e tasse 0,00 0,00 200,000,00200,001040207
Oneri straordinari della gestione corrente 1.150,44 0,00 0,000,000,001040208
105.663,32 100.520,00 100.600,000,0080,00Totale
Servizio 04 03 - Istruzione media
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 548,17 700,00 700,000,000,001040302
Prestazione di servizi 85.276,46 84.500,00 79.600,004.900,000,001040303
Trasferimenti 3.300,00 3.300,00 3.300,000,000,001040305
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 42.978,70 38.800,00 34.400,004.400,000,001040306
Imposte e tasse 0,00 0,00 200,000,00200,001040307
132.103,33 127.300,00 118.200,009.100,000,00Totale
Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 1.100,00 600,00500,000,001040502
40Pagina 17 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Prestazione di servizi 75.846,71 64.872,00 40.000,0024.872,000,001040503
Trasferimenti 28.164,94 30.600,00 30.600,000,000,001040505
Imposte e tasse 8.098,51 8.700,00 10.000,000,001.300,001040507
112.110,16 105.272,00 81.200,0024.072,000,00Totale
538.166,80 513.392,00 483.700,0029.692,000,00Totale Funzione 04
05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
Personale 72.699,76 73.700,00 73.300,00400,000,001050101
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.990,62 13.400,00 13.300,00100,000,001050102
Prestazione di servizi 34.781,94 31.210,00 32.820,000,001.610,001050103
Trasferimenti 4.809,00 7.396,00 8.000,000,00604,001050105
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.582,78 9.100,00 9.100,000,000,001050106
Imposte e tasse 4.840,26 5.200,00 5.500,000,00300,001050107
Oneri straordinari della gestione corrente 77,18 0,00 0,000,000,001050108
135.781,54 140.006,00 142.020,000,002.014,00Totale
Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
Personale 48.821,79 49.620,00 50.320,000,00700,001050201
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.000,67 700,00 1.100,000,00400,001050202
Prestazione di servizi 72.184,92 85.157,00 92.407,000,007.250,001050203
Trasferimenti 26.700,00 16.000,00 14.000,002.000,000,001050205
40Pagina 18 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Imposte e tasse 7.659,86 10.500,00 10.200,00300,000,001050207
Oneri straordinari della gestione corrente 176,95 0,00 0,000,000,001050208
156.544,19 161.977,00 168.027,000,006.050,00Totale
292.325,73 301.983,00 310.047,000,008.064,00Totale Funzione 05
06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo
Servizio 06 01 - Piscine comunali
Prestazione di servizi 0,00 0,00 9.150,000,009.150,001060103
Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 138.055,000,00138.055,001060104
Imposte e tasse 3.619,50 5.500,00 35.060,000,0029.560,001060107
3.619,50 5.500,00 182.265,000,00176.765,00Totale
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Prestazione di servizi 432,25 517,00 300,00217,000,001060203
Trasferimenti 58.400,00 45.400,00 33.000,0012.400,000,001060205
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.690,21 800,00 0,00800,000,001060206
Imposte e tasse 0,00 0,00 400,000,00400,001060207
60.522,46 46.717,00 33.700,0013.017,000,00Totale
Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Trasferimenti 2.400,00 3.000,00 4.000,000,001.000,001060305
2.400,00 3.000,00 4.000,000,001.000,00Totale
40Pagina 19 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
66.541,96 55.217,00 219.965,000,00164.748,00Totale Funzione 06
08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
Personale 92.567,03 90.400,00 62.000,0028.400,000,001080101
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16.290,51 16.900,00 15.900,001.000,000,001080102
Prestazione di servizi 79.936,48 81.350,00 80.750,00600,000,001080103
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 23.201,29 21.600,00 12.800,008.800,000,001080106
Imposte e tasse 6.312,57 6.550,00 4.950,001.600,000,001080107
Oneri straordinari della gestione corrente 152,59 0,00 0,000,000,001080108
218.460,47 216.800,00 176.400,0040.400,000,00Totale
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
Prestazione di servizi 190.970,71 232.500,00 225.000,007.500,000,001080203
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.066,63 2.800,00 1.600,001.200,000,001080206
Oneri straordinari della gestione corrente 21.036,75 24.276,00 0,0024.276,000,001080208
216.074,09 259.576,00 226.600,0032.976,000,00Totale
434.534,56 476.376,00 403.000,0073.376,000,00Totale Funzione 08
09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio
40Pagina 20 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Prestazione di servizi 4.930,75 3.660,00 2.915,00745,000,001090103
Trasferimenti 42.262,75 66.709,00 63.870,002.839,000,001090105
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 915,00 0,00915,000,001090108
47.193,50 71.284,00 66.785,004.499,000,00Totale
Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
Prestazione di servizi 652,07 662,00 700,000,0038,001090203
652,07 662,00 700,000,0038,00Totale
Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile
Trasferimenti 4.000,00 4.000,00 4.000,000,000,001090305
4.000,00 4.000,00 4.000,000,000,00Totale
Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 494,43 500,00 500,000,000,001090402
Prestazione di servizi 1.450,69 1.005,00 4.500,000,003.495,001090403
Trasferimenti 5.000,00 5.300,00 5.300,000,000,001090405
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 15.215,37 9.600,00 7.750,001.850,000,001090406
Imposte e tasse 0,00 6.510,00 21.000,000,0014.490,001090407
22.160,49 22.915,00 39.050,000,0016.135,00Totale
Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti
40Pagina 21 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Prestazione di servizi 780.808,98 785.000,00 787.000,000,002.000,001090503
Trasferimenti 35.116,09 40.000,00 30.000,0010.000,000,001090505
815.925,07 825.000,00 817.000,008.000,000,00Totale
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.552,27 1.500,00 1.500,000,000,001090602
Prestazione di servizi 110.126,97 61.800,00 63.000,000,001.200,001090603
111.679,24 63.300,00 64.500,000,001.200,00Totale
1.001.610,37 987.161,00 992.035,000,004.874,00Totale Funzione 09
10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 500,00 500,000,000,001100102
Prestazione di servizi 30.500,00 30.500,00 30.500,000,000,001100103
Trasferimenti 7.579,27 15.000,00 15.000,000,000,001100105
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 500,00 500,000,000,001100108
38.079,27 46.500,00 46.500,000,000,00Totale
Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani
Prestazione di servizi 255.354,70 30.300,00 31.650,000,001.350,001100303
Trasferimenti 0,00 20.597,00 0,0020.597,000,001100305
40Pagina 22 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
255.354,70 50.897,00 31.650,0019.247,000,00Totale
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Personale 127.278,55 121.800,00 74.200,0047.600,000,001100401
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.783,10 10.150,00 9.720,00430,000,001100402
Prestazione di servizi 430.737,05 501.520,00 573.831,000,0072.311,001100403
Utilizzo di beni di terzi 500,00 500,00 500,000,000,001100404
Trasferimenti 103.884,08 108.180,00 102.800,005.380,000,001100405
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 68.828,13 70.100,00 65.050,005.050,000,001100406
Imposte e tasse 10.192,69 11.522,00 8.410,003.112,000,001100407
Oneri straordinari della gestione corrente 294,96 0,00 0,000,000,001100408
750.498,56 823.772,00 834.511,000,0010.739,00Totale
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.822,63 5.000,00 4.000,001.000,000,001100502
Prestazione di servizi 34.665,46 42.200,00 36.700,005.500,000,001100503
Trasferimenti 4.000,00 6.200,00 8.000,000,001.800,001100505
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 12.953,71 12.500,00 11.510,00990,000,001100506
Imposte e tasse 2.711,02 6.000,00 7.100,000,001.100,001100507
Oneri straordinari della gestione corrente 1.294,53 900,00 2.000,000,001.100,001100508
59.447,35 72.800,00 69.310,003.490,000,00Totale
1.103.379,88 993.969,00 981.971,0011.998,000,00Totale Funzione 10
40Pagina 23 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi
Prestazione di servizi 24.867,08 14.650,00 23.920,000,009.270,001110203
Imposte e tasse 653,60 2.000,00 2.000,000,000,001110207
25.520,68 16.650,00 25.920,000,009.270,00Totale
25.520,68 16.650,00 25.920,000,009.270,00Totale Funzione 11
12 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi
Servizio 12 01 - Distribuzione gas
Imposte e tasse 35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,001120107
35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,00Totale
35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,00Totale Funzione 12
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
1.309.836,92 1.403.483,00 1.587.514,000,00184.031,00
03 Funzioni di polizia locale 295.406,73 272.693,00 265.420,007.273,000,00
04 Funzioni di istruzione pubblica 538.166,80 513.392,00 483.700,0029.692,000,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 292.325,73 301.983,00 310.047,000,008.064,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 66.541,96 55.217,00 219.965,000,00164.748,00
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 434.534,56 476.376,00 403.000,0073.376,000,00
Riassunto TITOLO I - Spese correnti
40Pagina 24 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
1.001.610,37 987.161,00 992.035,000,004.874,00
10 Funzioni nel settore sociale 1.103.379,88 993.969,00 981.971,0011.998,000,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 25.520,68 16.650,00 25.920,000,009.270,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi 35.127,84 35.128,00 35.128,000,000,00
Totale Titolo I 5.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,00122.339,00370.987,00
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo II
01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Acquisizione di beni immobili 10.000,00 42.000,00 8.000,0034.000,000,002010501
10.000,00 42.000,00 8.000,0034.000,000,00Totale
Servizio 01 08 - Altri servizi generali
Acquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 10.000,000,000,002010801
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 10.000,00 15.000,000,005.000,002010805
Incarichi professionali esterni 25.000,00 0,00 0,000,000,002010806
Trasferimenti di capitale 3.167,70 19.000,00 21.400,000,002.400,002010807
28.167,70 39.000,00 46.400,000,007.400,00Totale
38.167,70 81.000,00 54.400,0026.600,000,00Totale Funzione 01
40Pagina 25 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,002030105
0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,00Totale
0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,00Totale Funzione 03
04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01 - Scuola materna
Acquisizione di beni immobili 0,00 20.000,00 10.000,0010.000,000,002040101
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
996,16 0,00 0,000,000,002040105
996,16 20.000,00 10.000,0010.000,000,00Totale
Servizio 04 02 - Istruzione elementare
Acquisizione di beni immobili 0,00 289.250,00 282.000,007.250,000,002040201
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
1.500,00 5.000,00 0,005.000,000,002040205
Incarichi professionali esterni 40.000,00 0,00 28.000,000,0028.000,002040206
41.500,00 294.250,00 310.000,000,0015.750,00Totale
Servizio 04 03 - Istruzione media
Acquisizione di beni immobili 25.315,44 18.000,00 5.000,0013.000,000,002040301
40Pagina 26 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2.500,00 5.000,00 0,005.000,000,002040305
27.815,44 23.000,00 5.000,0018.000,000,00Totale
70.311,60 337.250,00 325.000,0012.250,000,00Totale Funzione 04
05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
Acquisizione di beni immobili 30.000,00 18.000,00 10.000,008.000,000,002050101
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 2.500,000,002.500,002050105
Incarichi professionali esterni 5.000,00 2.700,00 0,002.700,000,002050106
35.000,00 20.700,00 12.500,008.200,000,00Totale
Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
Acquisizione di beni immobili 8.500,00 0,00 5.000,000,005.000,002050201
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 15.000,00 28.000,000,0013.000,002050205
Incarichi professionali esterni 0,00 3.100,00 0,003.100,000,002050206
8.500,00 18.100,00 33.000,000,0014.900,00Totale
43.500,00 38.800,00 45.500,000,006.700,00Totale Funzione 05
06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo
40Pagina 27 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 06 01 - Piscine comunali
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
10.000,00 0,00 0,000,000,002060105
Incarichi professionali esterni 22.445,00 0,00 0,000,000,002060106
32.445,00 0,00 0,000,000,00Totale
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Acquisizione di beni immobili 6.277,70 0,00 50.000,000,0050.000,002060201
Incarichi professionali esterni 2.349,96 0,00 0,000,000,002060206
Trasferimenti di capitale 0,00 13.000,00 13.000,000,000,002060207
8.627,66 13.000,00 63.000,000,0050.000,00Totale
41.072,66 13.000,00 63.000,000,0050.000,00Totale Funzione 06
08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
Acquisizione di beni immobili 44.172,06 93.000,00 145.000,000,0052.000,002080101
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
5.000,00 0,00 0,000,000,002080105
49.172,06 93.000,00 145.000,000,0052.000,00Totale
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
Acquisizione di beni immobili 10.000,00 0,00 80.000,000,0080.000,002080201
40Pagina 28 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Incarichi professionali esterni 0,00 6.000,00 5.000,001.000,000,002080206
10.000,00 6.000,00 85.000,000,0079.000,00Totale
59.172,06 99.000,00 230.000,000,00131.000,00Totale Funzione 08
09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio
Incarichi professionali esterni 0,00 27.000,00 0,0027.000,000,002090106
Trasferimenti di capitale 173,00 54.400,00 180,0054.220,000,002090107
173,00 81.400,00 180,0081.220,000,00Totale
Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato
Acquisizione di beni immobili 181.776,56 0,00 0,000,000,002090401
Incarichi professionali esterni 20.000,00 0,00 0,000,000,002090406
201.776,56 0,00 0,000,000,00Totale
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
Acquisizione di beni immobili 5.999,76 10.000,00 3.000,007.000,000,002090601
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
31.999,08 0,00 0,000,000,002090605
37.998,84 10.000,00 3.000,007.000,000,00Totale
239.948,40 91.400,00 3.180,0088.220,000,00Totale Funzione 09
40Pagina 29 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Acquisizione di beni immobili 6.468,72 55.000,00 13.000,0042.000,000,002100401
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
25.000,00 0,00 0,000,000,002100405
Trasferimenti di capitale 0,00 5.500,00 7.920,000,002.420,002100407
31.468,72 60.500,00 20.920,0039.580,000,00Totale
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 10.000,000,0010.000,002100501
Incarichi professionali esterni 6.500,00 0,00 0,000,000,002100506
6.500,00 0,00 10.000,000,0010.000,00Totale
37.968,72 60.500,00 30.920,0029.580,000,00Totale Funzione 10
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
38.167,70 81.000,00 54.400,0026.600,000,00
03 Funzioni di polizia locale 0,00 13.000,00 8.000,005.000,000,00
04 Funzioni di istruzione pubblica 70.311,60 337.250,00 325.000,0012.250,000,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 43.500,00 38.800,00 45.500,000,006.700,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 41.072,66 13.000,00 63.000,000,0050.000,00
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 59.172,06 99.000,00 230.000,000,00131.000,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
239.948,40 91.400,00 3.180,0088.220,000,00
Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale
40Pagina 30 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
10 Funzioni nel settore sociale 37.968,72 60.500,00 30.920,0029.580,000,00
Totale Titolo II 530.141,14 733.950,00 760.000,00161.650,00187.700,00
3
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Titolo III
01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,003010303
612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00Totale
612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00Totale Funzione 01
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00
Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti
Totale Titolo III 612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00
4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Titolo IV
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 102.147,13 150.000,00 150.000,000,000,004000001
Ritenute erariali 212.020,75 300.000,00 300.000,000,000,004000002
Altre ritenute al personale per conto di terzi 15.276,36 25.000,00 25.000,000,000,004000003
40Pagina 31 di Data di stampa: 26/03/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Restituzione di depositi cauzionali 9.105,00 30.000,00 30.000,000,000,004000004
Spese per servizi per conto di terzi 32.367,80 80.000,00 280.000,000,00200.000,004000005
Anticipazione di fondi per il servizio economato 3.797,52 10.000,00 10.000,000,000,004000006
Restituzione di depositi per spese contrattuali 0,00 5.000,00 5.000,000,000,004000007
Totale Titolo IV 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00
Titolo I 5.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,000,00248.648,00
Titolo II 530.141,14 733.950,00 760.000,000,0026.050,00
Titolo III 612.223,92 539.700,00 565.300,000,0025.600,00
Titolo IV 374.714,56 600.000,00 800.000,000,00200.000,00
6.619.531,09 6.929.702,00 500.298,00 0,00 7.430.000,00Totale
Riepilogo dei titoli
Disavanzo di amministrazione 0,000,000,000,000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.619.531,09 6.929.702,00 500.298,00 0,00 7.430.000,00
40Pagina 32 di Data di stampa: 26/03/2015
SPESE CORRENTI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
Personale
Acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
21 3 4
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
5
Trasferimenti
6
Interessi passivi e oneri
finanziari diversi
7
Imposte e tasse
Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
Totale
1312111098
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
0,00 600,00 82.000,00 0,00 500,00 0,00 0,006.100,00 0,00 89.200,00
Segreteria generale, personale e organizzazione
165.900,00 6.150,00 52.356,00 0,00 1.800,00 0,00 100,008.500,00 0,00 234.806,00
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
118.000,00 810,00 7.872,00 0,00 0,00 0,00 0,008.100,00 0,00 134.782,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
111.300,00 1.150,00 25.750,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,007.600,00 0,00 156.800,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 500,00 82.410,00 0,00 500,00 4.600,00 0,0010.000,00 0,00 98.010,00
Ufficio tecnico 232.600,00 5.830,00 24.030,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.200,00 0,00 277.660,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
88.100,00 2.300,00 15.014,00 0,00 2.310,00 0,00 0,009.000,00 0,00 116.724,00
Altri servizi generali 0,00 5.200,00 195.420,00 3.000,00 0,00 22.930,00 540,001.210,00 0,00 479.532,00
34.232,00217.000,00Totale .............. 715.900,00 22.540,00 484.852,00 3.000,00 6.110,00 27.530,00 65.710,00 10.640,00 0,00 1.587.514,00
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale 187.700,00 6.810,00 57.010,00 0,00 0,00 0,00 600,0013.300,00 0,00 265.420,00
Polizia amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Totale .............. 187.700,00 6.810,00 57.010,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 600,00 0,00 265.420,00
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna 0,00 700,00 95.600,00 0,00 78.100,00 9.100,00 0,00200,00 0,00 183.700,00
Istruzione elementare 0,00 13.200,00 77.200,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00200,00 0,00 100.600,00
Istruzione media 0,00 700,00 79.600,00 0,00 3.300,00 34.400,00 0,00200,00 0,00 118.200,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
0,00 600,00 40.000,00 0,00 30.600,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 81.200,00
Totale .............. 0,00 15.200,00 292.400,00 0,00 122.000,00 43.500,00 10.600,00 0,00 0,00 483.700,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche 73.300,00 13.300,00 32.820,00 0,00 8.000,00 9.100,00 0,005.500,00 0,00 142.020,00
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
50.320,00 1.100,00 92.407,00 0,00 14.000,00 0,00 0,0010.200,00 0,00 168.027,00
Totale .............. 123.620,00 14.400,00 125.227,00 0,00 22.000,00 9.100,00 15.700,00 0,00 0,00 310.047,00
40Pagina 33 di Data di stampa: 26/03/2015
SPESE CORRENTI (segue)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
Personale
Acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
21 3 4
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
5
Trasferimenti
6
Interessi passivi e oneri
finanziari diversi
7
Imposte e tasse
Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
Totale
1312111098
Funzioni del settore sportivo e ricreativo
Piscine comunali 0,00 0,00 9.150,00 138.055,00 0,00 0,00 0,0035.060,00 0,00 182.265,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
0,00 0,00 300,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00400,00 0,00 33.700,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00 0,00 4.000,00
Totale .............. 0,00 0,00 9.450,00 138.055,00 37.000,00 0,00 35.460,00 0,00 0,00 219.965,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
62.000,00 15.900,00 80.750,00 0,00 0,00 12.800,00 0,004.950,00 0,00 176.400,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi
0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,000,00 0,00 226.600,00
Totale .............. 62.000,00 15.900,00 305.750,00 0,00 0,00 14.400,00 4.950,00 0,00 0,00 403.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 2.915,00 0,00 63.870,00 0,00 0,000,00 0,00 66.785,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 700,00
Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00 0,00 4.000,00
Servizio idrico integrato 0,00 500,00 4.500,00 0,00 5.300,00 7.750,00 0,0021.000,00 0,00 39.050,00
Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 787.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0,00 817.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
0,00 1.500,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 64.500,00
Totale .............. 0,00 2.000,00 858.115,00 0,00 103.170,00 7.750,00 21.000,00 0,00 0,00 992.035,00
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
0,00 500,00 30.500,00 0,00 15.000,00 0,00 500,000,00 0,00 46.500,00
Strutture residenziali e ricovero per anziani
0,00 0,00 31.650,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 31.650,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
74.200,00 9.720,00 573.831,00 500,00 102.800,00 65.050,00 0,008.410,00 0,00 834.511,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 4.000,00 36.700,00 0,00 8.000,00 11.510,00 2.000,007.100,00 0,00 69.310,00
Totale .............. 74.200,00 14.220,00 672.681,00 500,00 125.800,00 76.560,00 15.510,00 2.500,00 0,00 981.971,00
40Pagina 34 di Data di stampa: 26/03/2015
SPESE CORRENTI (segue)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
Personale
Acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
21 3 4
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
5
Trasferimenti
6
Interessi passivi e oneri
finanziari diversi
7
Imposte e tasse
Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
Totale
1312111098
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 25.920,00
Totale .............. 0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 25.920,00
Funzioni relative a servizi produttivi
Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.128,00 0,00 35.128,00
Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,00 0,00 0,00 35.128,00
TOTALI .............. 1.163.420,00 91.070,00 2.829.405,00 141.555,00 416.080,00 178.840,00 219.358,00 13.740,00 217.000,00 34.232,00 5.304.700,000,00
40Pagina 35 di Data di stampa: 26/03/2015
SPESE IN CONTO CAPITALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
12
Totale
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
21 3 4
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature
tecnico- scientifiche
5
Incarichi professionali
esterni
6
Trasferimenti di capitale
7
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitali
Concessioni di crediti e
anticipazioni
111098
Utilizzo di beni di terzi
per realizzazioni in economia
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
8.000,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
46.400,00Altri servizi generali 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,0021.400,00 0,00 0,00
54.400,0018.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 21.400,00 0,00 0,00
Funzioni di polizia locale
8.000,00Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
8.000,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni di istruzione pubblica
10.000,00Scuola materna 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
310.000,00Istruzione elementare 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000,00 0,00 0,00
5.000,00Istruzione media 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
325.000,00297.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
12.500,00Biblioteche, musei e pinacoteche 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
33.000,00Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
5.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
45.500,0015.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni del settore sportivo e ricreativo
0,00Piscine comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
63.000,00Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00
63.000,0050.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
40Pagina 36 di Data di stampa: 26/03/2015
SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
12
Totale
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
21 3 4
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature
tecnico- scientifiche
5
Incarichi professionali
esterni
6
Trasferimenti di capitale
7
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitali
Concessioni di crediti e
anticipazioni
111098
Utilizzo di beni di terzi
per realizzazioni in economia
145.000,00Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
85.000,00Illuminazione pubblica e servizi connessi
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00
230.000,00225.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
180,00Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00180,00 0,00 0,00
0,00Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
3.000,00Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
3.180,003.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Funzioni nel settore sociale
20.920,00Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.920,00 0,00 0,00
10.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
30.920,0023.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00Servizi relativi al commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni relative a servizi produttivi
0,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI .............. 631.000,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 33.000,00 42.500,00 0,00 0,000,00 760.000,00
40Pagina 37 di Data di stampa: 26/03/2015
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
7
Totale
6
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
Rimborso di prestiti obbligazionari
54
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
2
Rimborso per anticipazioni di cassa
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso di finanziamenti a breve termine
1 3
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
565.300,000,000,00565.300,000,00Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
0,00
565.300,000,000,00565.300,000,00Totale .............. 0,00
565.300,000,000,00565.300,000,00TOTALI .............. 0,00
40Pagina 38 di Data di stampa: 26/03/2015
4321
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati d i PREVISIONE
CompetenzaSPESACompetenzaENTRATE
3.846.827,00Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione
151.890,00
Titolo III - Entrate extratributarie 1.519.283,00
6.286.820,00Totale entrate finali......................
Titolo V -
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi
Entrate derivanti da accensione di prestiti 145.180,00
800.000,00
7.232.000,00Totale ......................
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 768.820,00
Avanzo di amministrazione 198.000,00
7.430.000,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Titolo I - Spese correnti 5.304.700,00
Titolo II - Spese in conto capitale 760.000,00
6.064.700,00Totale spese finali......................
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
565.300,00
800.000,00
Totale ...................... 7.430.000,00
0,00
7.430.000,00TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 0,00
40Pagina 39 di Data di stampa: 26/03/2015
(-)
4321
- RISULTATI DIFFERENZIALI -
NOTE SUGLI EQUILIBRICompetenzaRISULTATI DIFFERENZIALI
A) Equilibrio economico finanziario
Entrate titolo I - II - III 5.518.000,00
Spese correnti 5.304.700,00
Differenza...................... 213.300,00
Quote di capitale amm.to dei mutui 565.300,00
Differenza *...................... -352.000,00
B) Equilibrio finale
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) 6.484.820,00
Spese finali (disav. + titoli I + II) 6.064.700,00
Finanziare
Impiegare 420.120,00Saldo netto da
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
* La differenza di 352.000,00 è finanziata con
8.000,001) entrate correnti destinate ad investimenti
-100.000,002) alienazione per estinzione antic.
-260.000,003) oneri urbanizzazione per spesa corrente
Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Rappresentante Legale
Timbrodell'ente
40Pagina 40 di Data di stampa: 26/03/2015
Comune di
Calusco D'addaProvincia di Bergamo
RelazionePrevisionaleProgrammatica
2015/2017
INDICE GENERALE
Premessa................................................................................................................4
Sezione 1................................................................................................................51.1 – Popolazione..................................................................................................61.2 – Territorio......................................................................................................81.3 – Servizi.........................................................................................................9
1.3.1 - Personale..............................................................................................9 1.3.2 – Strutture..............................................................................................11 1.3.3 – Organismi gestionali................................................................................13 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di .....................................................15programmazione negoziata.................................................................................15 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....................................................................16
1.4 – Economia insediata.......................................................................................17
Sezione 2..............................................................................................................182.1 – Fonti di finanziamento....................................................................................19
2.1.1 – Quadro riassuntivo..................................................................................192.2– Analisi delle risorse.........................................................................................22
2.2.1 – Entrate tributarie...................................................................................22 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti..............................................................25 2.2.3 – Proventi extratributari.............................................................................27 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale........................................................28 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.............................................................29 2.2.6 – Accensione di prestiti..............................................................................30 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..................................................31
Sezione 3..............................................................................................................32 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizioprecedente........................................................................................................33 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.........................................................34 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....................................................35Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 200......................................................................39Spesa prevista per la realizzazione del programma 200...................................................41Programma numero 300 'POLIZIA LOCALE'....................................................................43Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 300......................................................................45Spesa prevista per la realizzazione del programma 300...................................................46Programma numero 400 'ISTRUZIONE PUBBLICA'.............................................................47Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 400......................................................................48Spesa prevista per la realizzazione del programma 400...................................................49Programma numero 500 'CULTURA E BENI CULTURALI'......................................................50Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 500......................................................................52Spesa prevista per la realizzazione del programma 500...................................................53
Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 2
Programma numero 600 'SPORT E TEMPO LIBERO'...........................................................54Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 600......................................................................56Spesa prevista per la realizzazione del programma 600...................................................57Programma numero 800 'VIABILITA''............................................................................58Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 800......................................................................59Spesa prevista per la realizzazione del programma 800...................................................60Programma numero 900 'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO'....................................61Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 900......................................................................63Spesa prevista per la realizzazione del programma 900...................................................64Programma numero 910 'SERVIZIO IDRICO INTEGRATO'.....................................................65Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 910......................................................................66Spesa prevista per la realizzazione del programma 910...................................................67Programma numero 930 'VERDE PUBBLICO'...................................................................68Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 930......................................................................69Spesa prevista per la realizzazione del programma 930...................................................70Programma numero 950 'NETTEZZA URBANA'.................................................................71Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 950......................................................................72Spesa prevista per la realizzazione del programma 950...................................................73Programma numero 1000 'INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE'............................................74Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1000....................................................................76Spesa prevista per la realizzazione del programma 1000..................................................77Programma numero 1001 'SERVIZI CIMITERIALI'..............................................................78Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1001....................................................................79Spesa prevista per la realizzazione del programma 1001..................................................80 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....................................................81
Sezione 4..............................................................................................................82 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o inparte)...............................................................................................................83 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi............................................84
Sezione 5..............................................................................................................85
Sezione 6..............................................................................................................90
Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 3
PREMESSA
La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione
dell'attività dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di
ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a
individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre
presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.
Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi
obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare
bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di
delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è
ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più
difficili il lavoro e le nostre decisioni.
Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo
sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale
documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati
dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato,
proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei
dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 4
SEZIONE 1
Caratteristiche generali della
popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente
Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 5
1.1 – Popolazione
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 7973
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) 8386
Di cui:
Maschi 4222
Femmine 4164
Nuclei familiari 3410
Comunità / convivenze 3
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2013 8386
1.1.4 – Nati nell'anno 69
1.1.5 – Deceduti nell'anno 81
Saldo naturale 8374
1.1.6 – Immigrati nell'anno 311
1.1.7 – Emigrati nell'anno 244
Saldo migratorio 67
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2013 8358
Di cui:
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 684
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 726
1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 / 29 anni) 1443
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 3929
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 1576
1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso
2009 0,86%
2010 0,73%
2011 0,88%
2012 0,81%
2013 0,82%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2009 0,82%
2010 0,81%
2011 0,86%
2012 0,84%
2013 0,96%
Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 6
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
Abitanti 10086
Entro il 0
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che
un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento
demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che
la politica degli investimenti.
Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 7
1.2 – Territorio
1.2.1 – Superficie in Kmq. : 8
1.2.2 – Risorse idriche
Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 3
1.2.3 - Strade
Statali km: 0 Provinciali km: 4,5 Comunali km: 34
Vicinali km: 14 Autostrade km: 0
1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato Adottato delibera di CC n. 42 del 12/10/2011
Piano regolatore approvato Approvato delibera di CC n. 7 del 16/03/2012
Programma di fabbricazione ...
Piano edilizia economica e popolare ...
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
Industriali ...
Artigianali ...
Commerciali ...
Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. 0 0
P.I.P. 0 0
si no
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
no
si no
1.3 – Servizi
1.3.1 - Personale
1.3.1.1
Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. IN SERVIZIO NUMERO
A 0 0
B 4 4
B3 6 4
C 19 17
D 9 6
D3 5 4
1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013
di ruolo 35
fuori ruolo 0
1.3.1.3 – Area tecnica
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALEN° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICAN° IN SERVIZIO
B 2 2
B3 1 1
C 4 3
D 2 2
D3 1 1
1.3.1.4 – Area economico - finanziaria
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALEN° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICAN° IN SERVIZIO
B3 2 2
C 1 1
D3 1 1
1.3.1.5 – Area di vigilanza
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALEN° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICAN° IN SERVIZIO
B 1 1
C 4 3
D 1 1
1.3.1.6 – Area demografica / statistica
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALEN° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICAN° IN SERVIZIO
C 3 3
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscuadeve essere scelta l'area di attività prevalente.
Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono,
nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una
elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori
fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.
Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti
di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla
valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale
accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.
1.3.2 – Strutture
TIPOLOGIA
ESERCIZIO INCORSO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n° 0 postin° 30
posti n°30
posti n°30
posti n°30
1.3.2.2 – Scuole materne n° 0 postin° 242
posti n°242
posti n°242
posti n°242
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 0 postin° 430
posti n°430
posti n°430
posti n°430
1.3.2.4 – Scuole medie n° 0 postin° 301
posti n°301
posti n°301
posti n°301
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 0 postin° 30
posti n°30
posti n°30
posti n°30
1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km
- bianca 32 32 32 32
- nera 20 20 20 20
- mista 44 44 44 44
1.3.2.8 – Esistenza depuratore
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 38 38 38 38
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
hq 9,5 hq 9,5 hq 9,5 hq 9,5
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 1720 n° 1720 n° 1720 n° 1720
1.3.2.13 – Rete gas in km 45 45 45 45
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 0
- civile 49680 49680 49680 49680
- industriale 0 0 0 0
- racc. diff.ta
1.3.2.15 – Esistenza discarica
1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n° 4
1.3.2.17 – Veicoli n° 8 n° 8 n° 8 n° 8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati
1.3.2.19 – Personal computer n° 44 n° 44 n° 44 n° 44
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)
si si si sino no no no
si si si sino no no no
si si si sino no no no
si si si si
si si si si
no no no no
no no no no
L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che
forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi
per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi
o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:
➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio
o producono utili di esercizio;
➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti,
beneficiari dell'attività;
➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta
competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di
strutture.
1.3.3 – Organismi gestionali
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
1.3.3.1 – Consorzi n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.2 – Aziende n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.4 – Società di capitali n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/iParco Adda Nord
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)
Comuni del territorio
1.3.3.2.1 – Denominazione AziendaAzienda Speciale Consortile isola Bergamasca e Bassa Val San Martino
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
24 Comuni del Territorio
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i...
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i...
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
Unica Servizi SpA
Uniacque SpA
Hidrogest SpA 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
Comuni del territorio
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
...
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi...
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
...
1.3.3.7.1 – Altro (specificare) Anita s.r.l.
Linea Servizi s.r.l.
G.Eco s.r.l.
Unigas Distribuzione s.r.l.
La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:
● l'Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi
strumentali interni;
● l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per
queste finalità.
Il consiglio comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla
costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di
capitali ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel
gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per
i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che
regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una
forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al
mercato.
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
1.3.4.1 – Accordo di programmaOggetto
...
Altri soggetti partecipanti
...
Impegni di mezzi finanziari
...
Durata dell'accordo
...
L'accordo è:
-
Se già operativo indicare la data disottoscrizione
...
1.3.4.2 – Patto territorialeOggetto
...
Altri soggetti partecipanti
...
Impegni di mezzi finanziari
...
Durata del Patto territoriale
...
Il Patto territoriale è:
-
Se già operativo indicare la data disottoscrizione
...
1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)
Oggetto
...
Altri soggetti partecipanti
...
in corso di definizione
già operativo
Impegni di mezzi finanziari
...
Durata
....
Indicare la data di sottoscrizione
…
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...
1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite
...
1.4 – Economia insediata
...
L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori.
- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture,
boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei
bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il
settore primario.
- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende
le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può
essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una
caratteristica, questa, delle economie più evolute.
Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del __________
Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti
Agricoltura
Industrie Alimentari
Industrie Tessili
Industrie Legno
Editoria e Stampa
Fabbricazione Prodotti Chimici
Produzione di Metalli e loro Leghe
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori
Imprese Edili
Alberghi e Ristoranti
Sanità e altri servizi Sociali
Istruzione
Altri Servizi Pubblici
Imprese non rientranti nelle altre categorie
TOTALE 0 0
Fonte:
(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.
SEZIONE 2
Analisi delle risorse
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.1 – Fonti di finanziamento
2.1.1 – Quadro riassuntivo
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione del bilancioannuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento della
colonna 4 rispetto allacolonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie3.348.284,31 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00 3.986.827,00 3.985.817,00 -3,57%
Contributi etrasferimenti correnti 145.781,52 631.491,14 239.371,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00 -36,55%
Extratributarie2.359.464,60 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,00 1.545.118,00 1.544.873,00 14,43%
TOTALE ENTRATECORRENTI 5.853.530,43 5.679.417,38 5.556.252,00 5.518.000,00 5.669.495,00 5.668.240,00 -0,69%
▪ Proventi oneri diurbanizzazione destinatia manutenzioneordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00%
▪ Avanzo diamministrazioneapplicato per spesecorrenti 56.158,22 44.258,01 0,00 0,00
19
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione del bilancioannuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento della
colonna 4 rispetto allacolonna 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE ENTRATEUTILIZZATE PER SPESECORRENTI E RIMBORSOPRESTITI (A)
5.909.688,65 5.723.675,39 5.556.252,00 5.870.000,00 5.669.495,00 5.668.240,00 5,65%
Alienazione di beni etrasferimenti di capitale 478.766,16 60.740,06 223.000,00 218.820,00 170.000,00 160.000,00 -1,87%
Proventi diurbanizzazione destinatia investimenti 202.261,79 173.153,53 300.000,00 198.000,00 0,00 0,00 -34,00%
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00 84,36%
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Avanzo diamministrazioneapplicato per: 0,00 0,00 0,00 0,00
▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
▪ Finanziamentoinvestimenti 0,00 287.247,55 171.700,00 198.000,00
TOTALE ENTRATEC/CAPITALE DESTINATE AINVESTIMENTI (B) 681.027,95 521.141,14 773.450,00 760.000,00 170.000,00 160.000,00 -1,74%
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
20
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione del bilancioannuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento della
colonna 4 rispetto allacolonna 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C)
6.590.716,60 6.244.816,53 6.329.702,00 6.630.000,00 5.839.495,00 5.828.240,00 4,74%
21
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2– Analisi delle risorse
2.2.1 – Entrate tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione del bilancioannuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento della
colonna 4 rispetto allacolonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Imposte 2.495.912,57 2.013.285,17 2.433.486,00 2.456.100,00 2.596.100,00 2.596.100,00 0,93%
Tasse 0,00 819.559,27 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 -0,97%
Tributi speciali ed altreentrate proprie 852.371,74 871.741,53 730.747,00 573.727,00 573.727,00 572.717,00 -21,49%
TOTALE 3.348.284,31 3.704.585,97 3.989.233,00 3.846.827,00 3.986.827,00 3.985.817,00 -3,57%
2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili
ALIQUOTE ICIGETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL
GETTITO (A+B)Esercizio in corso
Esercizio bilancioprevisione annuale
Esercizio in corsoEsercizio bilancio
previsione annualeEsercizio in corso
Esercizio bilancioprevisione annuale
ICI I^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
ICI II^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
Fabbricati produttivi 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
Altro 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
22
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
ALIQUOTE ICIGETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL
GETTITO (A+B)Esercizio in corso
Esercizio bilancioprevisione annuale
Esercizio in corsoEsercizio bilancio
previsione annualeEsercizio in corso
Esercizio bilancioprevisione annuale
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
L'anno 2012 ha visto introdotte importanti innovazioni nell'ambito dei tributi locali, continuate per tutto il 2013 ed il 2014.E' venuto meno il blocco delle tariffe e delle aliquote di cui all'art. 77/bis della legge n. 133/2008. Contemporaneamente, il D. Lgs. n. 23/2011 ed il
D.L. 201/2011,hanno imposto una riduzione dei trasferimenti erariali; ulteriormente appesantita dall'art. 16 c. 6 DL 95/2012 cd Spending review e dalD.L. 66/2014 c.d. Decreto Renzi.
La novità principale (dal 2012)è stata costituita dalla introduzione, in luogo dell'ICI dell'Imposta Municipale propria sperimentale. Era tornata adessere tassata l'abitazione principale e relative pertinenze, venuta meno a partire dal 01/01/2008 in conseguenza del D.L. 93/2008 e nel 2013 abolita perla prima e parzialmente per la seconda rata in seguito ai D.L. 102 e D.L. 133.del 2013.
L'impianto normativo della nuova imposta è costituito dal D.L. n. 201/2011, dal D. Lgs. n. 23/2011, dalla L. n. 44/2012 e dalle norme richiamatedel D. Lgs. n. 504/1992.
La base imponibile è costituita dal possesso di fabbricati, terreni ed aree edificabili.Per l' anno 2013 , la legge di stabilità ha previsto che tutto il gettito IMU, diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di
competenza comunale. Per garantire la neutralità della manovra viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed istituito un fondo di solidarietàcomunale.
Con la Legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) viene istituita l'imposta unica comunale (IUC), la stessa si basa su due presupposti: il possessodi immobili collegato alla loro natura e l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali. La IUC è composta dall'IMU dovuta dal possessore di immobili econ le esclusioni indicate nelle normative precedentemente richiamate; dalla TASI riferita ai servizi indivisibili e dalla TARI destinata a finanziare i costidel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) conferma in linea generale la normativa IMU eccetto per i terreni agricoli montani, la TASI e laTARI.
Vengono allo stato attuale confermate, come espressa volontà dell'Amministrazione di non effettuare aumenti tariffari, le aliquote in vigore nel2014 nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale soggetta e dello 0,9 % per gli altri immobili ivi compresi i fabbricati D ai fini Imu; nella misuradello 0,2% per l'abitazione principale soggetta a Tasi e per la Tari le tariffe in vigore a far data dal 2010.
Prosegue l' attività di accertamento e controllo, intrapresa sistematicamente dall'Ufficio nel corso degli anni 2011/2012 e 2013.
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: istituito dal 2013 è alimentato da una quota di Imu che ogni ente deve versare allo Stato ed è pari al 38,22%del gettito standard stimato. Per il 2015 il fondo di solidarietà comunale è ridotto a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 66/2014 estese dalla
23
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
legge di stabilità a tutto il 2018; dall'incremento del taglio già disposto dal D.L. 95/2012 a valere dal 2015 e dall'ulteriore riduzione disposta dal c. 435della L. 190/2014 che per il comparto enti locali vale 1.200 milioni di euro annui.
IRPEF: si tratta di un'addizionale a favore del comune, con disciplina e normativa nazionale. La previsione è stata ricavata e aggiornata dai datiforniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esigenze di bilancio hanno portato all'aumento della misura del prelievo, fissata per l' anno 2008 all'0.7 punti percentuale e confermata negli esercizi successivi. Anche per il 2015 viene confermata l'aliquota in vigore.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: restano confermate le tariffe in vigore nell’esercizio 2007. Le stimesono state allineate alle riscossioni ed all’accertamento dell’anno precedente. Si conferma sostanzialmente invariato il gettito relativo all' Imposta e alDiritto sulle Pubbliche Affissioni, a conferma del trend riscontrato negli ultimi anni.
2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.
...
2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespitiimponibili.
Il gettito previsto per l’esercizio 2015 comprende lo storico, l’incremento fisiologico derivante dall'espansione prevista della base imponibile, dal
consolidamento dei risultati conseguiti dall’attività di controllo e di accertamento condotta dall’Ufficio.
IRPEF: la rendicontazione è effettuata sulla base delle comunicazioni informatiche fornite dal Ministero.
2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.Giusi Mantecca – Responsabile dell’Ufficio Finanziario. e responsabile del procedimento ICI/IMU, nella figura di categoria C presente nell’Ufficio.
2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.
Sono confermate le gestioni dirette dell’Imposta comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni ed al Canone per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche.
Dal 01/01/2003 è stato istituito il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di natura patrimoniale, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, concontestuale abolizione della Tosap di cui al D.Lgs. n. 507/1993, Capo II.
24
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione delbilancio annuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenticorrenti dallo Stato 18.021,33 485.108,13 96.330,00 32.140,00 17.800,00 17.800,00 -66,64%
Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Contributi e trasferimenti dallaRegione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Contributi e trasferimenti daparte di organismi comunitari einternazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Contributi e trasferimenti da altrienti del settore pubblico 127.760,19 146.383,01 143.041,00 119.750,00 119.750,00 119.750,00 -16,28%
TOTALE 145.781,52 631.491,14 239.371,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00 -36,55%
2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.Le risorse attribuite ai comuni, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale ex D.Lgs 23 del 2011 si sono
trasformate da trasferimenti ad entrate proprie allocate al Titolo 1°.Permane al Titolo 2° il contributo per fondo sviluppo investimenti sui mutui contratti nel passato e che cesserà nel 2015 ed una quota dovuta ai minoriintroiti addizionale comunale.
25
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore....
2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).Tramite Azienda Speciale Consortile vengono trasferite somme destinate ad interventi socio assistenziali ed in particolare ex Circolare 4.
2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli....
26
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.3 – Proventi extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione delbilancio annuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici 1.437.164,72 592.478,09 604.800,00 675.140,00 675.140,00 675.140,00 11,63%
Proventi dei beni dell'Ente 562.584,19 507.395,28 511.442,00 552.482,00 620.282,00 620.282,00 8,02%
Interessi su anticipazioni e crediti 3.171,12 2.213,46 2.255,00 500,00 500,00 500,00 -77,83%
Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00%
Proventi diversi 356.544,57 241.253,44 209.151,00 279.161,00 249.196,00 248.951,00 33,47%
TOTALE 2.359.464,60 1.343.340,27 1.327.648,00 1.519.283,00 1.545.118,00 1.544.873,00 14,43%
2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffeper i servizi stessi nel triennio.
Le entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti ai costi sostenuti dall'ente nell'erogazione dei servizi comunali si riducono a seguitodella esternalizzazione della gestione del Centro diurno integrato. 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolareriguardo al patrimonio disponibile.
I proventi dei beni dell'ente aumentano per il canone della gestione della piscina in previsione dell' entrata a regime in seguito alla
sistemazione della stessa tramite la procedura del leasing in costruendo.
2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.Si mantengono le convenzioni con altri enti per la gestione dell'asilo nido e centro disabili.
27
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione delbilancio annuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni patrimoniali 459.770,16 60.740,06 150.000,00 252.900,00 150.000,00 150.000,00 68,60%
Trasferimenti di capitale dalloStato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Trasferimenti di capitale dallaRegione 0,00 0,00 58.000,00 32.920,00 10.000,00 10.000,00 -43,24%
Trasferimenti di capitale da altriEnti del settore pubblico 18.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Trasferimenti di capitale da altrisoggetti 202.261,79 173.153,53 15.000,00 33.000,00 10.000,00 0,00 120,00%
TOTALE 681.027,95 233.893,59 223.000,00 318.820,00 170.000,00 160.000,00 42,97%
2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Si confermano le previsione delle alienazioni dell'immobile ad uso residenziale di proprietà sito in Piazza San Fedele, oltre a due terreniagricoli di proprietà siti nella zona di Via Adda e varie. A seguito di normative favorevoli che concedono la possibilità alle amministrazioni di incentivare la trasformazione dei diritti di superficie indiritti di proprietà fino al compimento del 50% del costo, sono stati previsti in bilancio € 100.00,00. Vengono inseriti un contributo regionale concesso per la sistemazione impianti sportiti, un contributo richiesto alla Fondazione Cariplo perper sistemazione centro civico e attività culturali e un contributo Italcementi per acquisto attrezzature parco giochi.
2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni....
28
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione delbilancio annuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Proventi ed oneri diurbanizzazione 202.261,79 173.153,53 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00 50,00%
TOTALE 202.261,79 173.153,53 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00 50,00%
2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
La stima è stata effettuata sulla base dell'attestazione del Responsabile del Settore Tecnico in data 23.03.2015. Prorogata dalla L. 190/2014
c. 536 la possibilità di utilizzare i proventi dei permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 75% l' Amministrazione
ha ritenuto visti i notevoli tagli subiti di utilizzare il 57,77% degli oneri per le manutenzioni degli immobili.
2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.... 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.... 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.
...
29
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.6 – Accensione di prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione delbilancio annuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00 84,36%
Emissione di prestitiobbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTALE 0,00 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00 84,36%
2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
E' stato inserito un mutuo FRISL concesso da Regione Lombardia a tasso zero per adeguamento della scuola elementare.
2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spesecorrenti comprese nella programmazione triennale.
...
2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli....
30
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATEEsercizio anno 2012
(accertamenticompetenza)
Esercizio anno 2013(accertamenticompetenza)
Esercizio in corso(previsione)
Previsione delbilancio annuale
1° anno successivo 2° anno successivo% scostamento dellacolonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.L'ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.
2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli....
31
SEZIONE 3
Programmi e progetti
32
3.1 – Considerazioni generali e motivatadimostrazione delle variazioni rispettoall'esercizio precedente
...
33
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionalidell'ente
...
34
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma
Programma
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Spese correntiSpese per
investimentoTotale
Spese correntiSpese per
investimentoTotale
Spese correntiSpese per
investimentoTotale
Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
200 2.164.964,00 0,00 54.400,00 2.219.364,00 2.192.399,00 0,00 15.000,00 2.207.399,00 2.208.499,00 0,00 15.000,00 2.223.499,00
300 265.420,00 0,00 8.000,00 273.420,00 279.020,00 0,00 0,00 279.020,00 279.020,00 0,00 0,00 279.020,00
400 483.700,00 0,00 325.000,00 808.700,00 456.600,00 0,00 0,00 456.600,00 456.600,00 0,00 0,00 456.600,00
500 285.597,00 24.000,00 45.500,00 355.097,00 245.747,00 0,00 10.000,00 255.747,00 229.647,00 0,00 0,00 229.647,00
600 81.910,00 138.055,00 63.000,00 282.965,00 77.820,00 276.110,00 0,00 353.930,00 77.820,00 276.110,00 0,00 353.930,00
800 391.300,00 0,00 230.000,00 621.300,00 375.800,00 0,00 0,00 375.800,00 375.800,00 0,00 0,00 375.800,00
900 132.533,00 0,00 180,00 132.713,00 106.533,00 0,00 0,00 106.533,00 106.533,00 0,00 0,00 106.533,00
910 39.050,00 0,00 0,00 39.050,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,00
930 64.500,00 0,00 3.000,00 67.500,00 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00
950 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00 817.000,00 0,00 0,00 817.000,00
1000 912.661,00 0,00 20.920,00 933.581,00 916.961,00 0,00 10.000,00 926.961,00 916.961,00 0,00 10.000,00 926.961,00
1001 69.310,00 0,00 10.000,00 79.310,00 51.310,00 0,00 0,00 51.310,00 51.310,00 0,00 0,00 51.310,00
Totali 5.707.945,00 162.055,00 760.000,00 6.630.000,00 5.608.890,00 276.110,00 35.000,00 5.920.000,00 5.608.890,00 276.110,00 25.000,00 5.910.000,00
35
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Programma numero 200 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'
Responsabile Sigg. MAURI – MANTECCA - BARBERA
Descrizione del programmaAMMINISTRAZIONE GENERALE
Motivazione delle scelte
Finalità da conseguireMotivazione delle scelte
Finalità da conseguireCoerentemente con le linee strategiche definite dall'amministrazione, l'attività dell'ente dovrà essere volta al funzionamento ottimale della macchinaamministrativa nel suo complesso tramite razionalizzazione della struttura. In particolare: Servizio segreteria: il servizio dovrà assicurare attività di supporto agli organi istituzionali e ai vari settori per attività di carattere generale. Inparticolare dovrà curare l'attività amministrativa e di rappresentanza degli organi di governo (Sindaco, Consiglio comunale e Giunta comunale), delleCommissioni consiliari (in quanto istituite), della segreteria del Sindaco. Dovrà altresì assicurare attività di informazione al cittadino, l'aggiornamento del sito web e dei pannelli informatici, la pubblicazione del periodicoinformativo comunale, l'accesso agli atti.Ufficio protocollo: dovrà assicurare la registrazione dei documenti ricevuti dall'Ente e relativa assegnazione/smistamento agli uffici competenti Per laregistrazione e la classificazione dei documenti in uscita l'Ente ha adottato un modello decentrato che prevede la partecipazione attiva di più soggetti inogni settore. Tale attività è stata regolamentata con il Manuale di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 23/03/2015.Servizi demografici: il servizio dovrà assicurare la corretta tenuta e aggiornamento del registro della popolazione, la registrazione e la trascrizione degliatti di stato civile e adempimenti conseguenti, la tenuta delle liste elettorali e relativi adempimenti di legge. Assicurare il rilascio di atti, documenti ecertificazioni previste dalla legge.
36
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Servizio Ragioneria: - ha il compito di garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria in coerenza con gliobiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l’assistenza ed il supporto agli altri settori dell’Ente nella gestione dellerisorse e dei budget loro assegnati,, si occupa della gestione economica, finanziaria, di programmazione della contabilità, della -gestione delpersonale , del servizio economato e dei servizi fiscali.
Servizio Personale: il servizio dovrà assicurare la gestione giuridico-amministativa del personale e relativo trattamento economico accessorio. Gestisce ladotazione organica, la programmazione del fabbisogno del personale, cura le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale e dilavoratori socialmente utili, adotta i relativi atti gestionali. Cura le relazioni con le organizzazioni sindacali.
Servizio tributi: si occupa della gestione dell'IMU/ICI, della TASI, della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni, del Canoneoccupazione suolo pubblico, Tariffa rifiuti ed altri tributi comunali.
Servizio opere pubbliche e lavori pubblici e informatica: Si occupa della gestione lavori pubblici e approvvigionamento servizi e forniture.Coordinamento progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell’Ente
Servizio Urbanistica-Edilizia Privata: Si occupa della gestione degli strumenti urbanistici e attuativi, dell'insieme dei procedimenti edilizi e del rilascio diprovvedimenti autorizzativi previsti dalla vigente normativa.
Servizio gestione e manutenzione Patrimonio-Tutela del Territorio e Ambiente-Attività Produttive: Si occupa della gestione tecnico-amministrativa delleattività di manutenzione degli immobili di proprietà comunale e per la tutela dell'ambiente; della gestione delle procedure per le autorizzazioni e gliadempimenti delle imprese operanti nel territorio comunale. Gestione delle procedure relative alla Protezione Civile.
In generale, il personale assegnato ai servizi di cui sopra dovrà tendere, in armonia con le scelte programmatiche, ad espletare le attività di competenzaattraverso un' ampia flessibilità organizzativa e gestionale, elevato standard qualitativo delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità edefficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato ponendo in essere, laddove possibile, tutte le iniziative utili a ridurre lespese correnti anche mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione secondo le disposizioni vigenti.Ogni servizio dovrà assumere iniziative tese a favorire la graduale attuazione delle disposizioni previste del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD.Nell'organizzazione dell'intero settore dovrà essere valorizzata la comunicazione, sia interna che esterna, quale strumento di trasparenza ecatalizzazione di un clima collaborativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione agevolando, in particolare, le relazioni con icittadini.
Erogazione di servizi di consumoRisorse umane da impiegare
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Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Risorse strumentali da utilizzare
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 200
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTIDI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 54.400,00 15000 15.000,00
TOTALE (A) 54.400,00 15.000,00 15.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 45.500,00 45.500,00 45.500,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 45.500,00 45.500,00 45.500,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.119.464,00 2.146.899,00 2.162.999,00
● Altre
39
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C) 2.119.464,00 2.146.899,00 2.162.999,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.219.364,00 2.207.399,00 2.223.499,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
40
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Spesa prevista per la realizzazione del programma 200
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
2.164.964,00 97,55% 0,00 0,00% 54.400,00 2,45% 2.219.364,00 33,47%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
2.192.399,00 99,32% 0,00 0,00% 15.000,00 0,68% 2.207.399,00 37,29%
41
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
2.208.499,00 99,33% 0,00 0,00% 15.000,00 0,67% 2.223.499,00 37,62%
42
Programma numero 300 'POLIZIA LOCALE'
Responsabile Sig.CORTESE SALVATORE
Descrizione del programmaPOLIZIA LOCALE
Motivazione delle scelteAttiva la prevenzione, il Controllo e la repressione delle violazioni dei Regolamenti e delle normevigenti nei compiti d' istituto nelle materie del Codice della Strada (anche con utilizzo distrumentazione tecnologica), ecologia e ambiente e in generale relative ai comportamenti diconvivenza civile nell'utilizzo del territorio. Attiva, sia di propria iniziativa che su segnalazione,l' attività di controllo nelle materie edilizia ed urbanistica effettuando sopralluoghi con propriopersonale e su programmazione anche con personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Interviene ad effettuare la bonifica del territorio in riferimento ai veicoli in stato di abbandono ecatalogabili come rifiuti; mentre opera nelle attività di polizia giudiziaria nell'ambito dell'infortunistica stradale, nella prevenzione dei reati connessi alla circolazione stradale e ai veicoli diprovenienza furtiva.
Effettua le indagini sia nell'attività delegate dalla Procura della Repubblica che per tutte quellesituazioni di prevenzioni di atti di P.G., acquisisce le denunce per la trasmissione e la segnalazione alSistema d'Indagine Nazionale.
Utilizza strumentazione tecnologica: per videosorveglianza, per il controllo e la repressione di attivandalici, di comportamenti a disturbo della quiete pubblica, avvalendosi anche di personale diPolizia Locale, eventualmente nell'ambito della convenzione da attivarsi con i comuni limitrofi, sia inorario diurno che in orario serale/notturno o festivo.
Interviene nelle manifestazioni presenti sul territorio, anche coordinando personale volontario.
All'attività sul territorio si attiva parallela attività d' ufficio dei procedimenti di PoliziaAmministrativa; attiva controlli sulle unità produttive sia per gli esercizi in sede fissa che per lagestione del mercato settimanale; gestisce l' emanazione di ordinanze di regolamentazione dellacircolazione e di messa a norma della segnaletica; emette pareri in merito al posizionamento dellapubblicità; rilascia le autorizzazioni delle occupazioni di suolo pubblico e verifica i cantieri stradali.
Verifica l' applicazione delle normative sugli immigrati, attraverso i controlli anagrafici, come pure ilcomportamento delle persone sul territorio, tenendo conto dei risvolti sociali, sia in ambito delleproblematiche di pubblica sicurezza che di contrasto all'abusivismo commerciale.
43
Finalità da conseguireInvestimentoMantenimento degli standards di controllo sul territorio con presenza del personale di Polizia Locale sianei compiti d' istituto che nelle attività di iniziativa, nell' ambito degli indirizzi ricevuti per l'eserciziodelle funzioni di competenza ed eventualmente in convenzione con altri uffici di Polizia Locale. E' previstauna espansione del sistema di videosorveglianza attraverso la maggiore copertura di zona.Erogazione di servizi di consumo
...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 300
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 6.250,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 6.250,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 156.250,00 158.000,00 158.000,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 156.250,00 158.000,00 158.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 110.920,00 121.020,00 121.020,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 110.920,00 121.020,00 121.020,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 273.420,00 279.020,00 279.020,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
45
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 300
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
265.420,00 97,07% 0,00 0,00% 8.000,00 2,93% 273.420,00 4,12%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
279.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 279.020,00 4,70%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
279.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 279.020,00 4,71%
46
Programma numero 400 'ISTRUZIONEPUBBLICA'
Responsabile Sig.ra MENDOLA MINA
Descrizione del programmaISTRUZIONE PUBBLICA
Motivazione delle scelteIn riferimento alle attività educative delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo gradopresenti sul territorio, viene confermato da parte del Comune il proprio supporto operativo,manutentivo e come sponsor privilegiato dei supplementi educativi, avendo scelto un ruolopropositivo e di stimolo ad una crescente funzione educativa integrata della scuola e della comunità.L' obiettivo è pertanto di garantire nel tempo le risorse sufficienti ad assicurare quanto sopradescritto, e in particolare, da un lato i servizi di mensa, libri di testo Scuola Primaria, assistenzaeducativa ai disabili etc. e dall'altro a supportare il funzionamento degli uffici scolastici. Inoltre siprevede anche il concorso a tutto una serie di attività parascolastiche, in collaborazione con leAssociazioni del territorio che rispondono ad obiettivi educativi condivisi. Continua inoltre lacollaborazione con le scuole paritarie del territorio e le proposte d'integrazione tra scuola,associazioni e comunità. Inoltre si dà attuazione alle nuove norme regionali (dote scuola) e siprosegue il percorso di applicabilità della nuova legge regionale (19/07) in collaborazione con lerisorse territoriali e la promozione di un tavolo di lavoro interistituzionale.Continua la promozione ed il sostegno per una scuola di musica, con il coinvolgimento delle scuole,del territorio, al fine di creare una banda musicale del paese e al fine di dare opportunità maggiori dicrescita ed arricchimento ai giovani del territorio.
Prosegue la collaborazione con l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martinoal fine di poter arricchire e qualificare maggiormente l'offerta formativa territoriale (citiamo adesempio il servizio psicopedagogico e la mediazione culturale, etc.).
Finalità da conseguireInvestimentoSono previsti interventi minimali di manutenzione straordinaria degli edifici delle scuole materne esecondaria, mentre per quanto riguarda la scuola primaria è previsto l’intervento risolutivo diadeguamento della struttura alla normativa antincendio, già programmato nel 2014 e da realizzarsinel corso dell'anno 2015.
Erogazione di servizi di consumo
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
47
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 400
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 6.100,00 6.100,00 6.100,00
● REGIONE 145.180,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 179.820,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 331.100,00 6.100,00 6.100,00
PROVENTI DEI SERVIZI 52.000,00 52.000,00 52.000,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 52.000,00 52.000,00 52.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
● ... 425.600,00 398.500,00 398.500,00
TOTALE (C) 425.600,00 398.500,00 398.500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 808.700,00 456.600,00 456.600,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
48
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 400
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
483.700,00 59,81% 0,00 0,00% 325.000,00 40,19% 808.700,00 12,20%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
456.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 456.600,00 7,69%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
456.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 456.600,00 7,70%
49
Programma numero 500 'CULTURA E BENICULTURALI'
Responsabile Sig.ra MAURI PATRIZIA
Descrizione del programmaCULTURA E BENI CULTURALI
Motivazione delle scelteIl programma si riferisce alla gestione della biblioteca e delle attività culturali.
Si conferma per l'anno 2015 e per triennio 2015/2017, l'importanza che l'Amministrazione comunaleattribuisce ai servizi culturali assicurati dalla biblioteca e dall'ufficio cultura.
I servizi dovranno operare al fine di promuovere il territorio e la partecipazione dei Cittadini, delleAssociazioni e delle Attività produttive attraverso la programmazione di eventi legati alla tradizionecaluschese e di iniziative rivolte a riqualificare l’offerta culturale locale anche attraverso laconcessione di patrocini a manifestazioni, iniziative e progetti ritenuti apprezzabili.La produzione dicultura vuole essere uno strumento condiviso che possa operare anche per realizzare obiettivi diaggregazione, comunicazione e radicamento.La politica culturale si concentrerà su nuovi servizi da offrire al cittadino attraverso la bibliotecapotenziando le sue dotazioni informatiche e multimediali, la connessione wi-fi gratuita per gli utentied in particolare attraverso l’arricchimento delle sezioni prescolare, ragazzi, adulti, studentiuniversitari e proponendo attività di avvicinamento alla lettura anche nelle scuole.
Compatibilmente con le risorse finanziarie (anche derivanti da sponsorizzazioni) previo accordi alivello sovraccomunale, è volontà dell’Amministrazione realizzare eventi funzionali alla “Fiera delLibro” per la promozione della lettura.
Per l’anno 2015 e nel triennio 2015/2017, operando in uno spirito di sussidiarietà rispetto allaproduzione culturale delle associazioni e dei gruppi organizzati, con forme di coordinamento esostegno indiretto con patrocini, messa a disposizione di spazi e strutture adeguate per agevolareautonome iniziative, si tenderà, compatibilmente con le risorse finanziarie ed il personale assegnatoal settore a:
� programmare, anche con forme diverse di partecipazione, le tradizionali iniziative delCarnevale, Notte Bianca e Palio della Bora;
� a favorire nuove e ricorrenti attività culturali tese a coinvolgere ogni fascia di età ed inparticolare le scuole e i giovani (visite cultuali, mostre, cinema, teatro, etc.);
� proseguire ed ottimizzare la realizzazione del “calendario unico” degli eventi ed iniziativedelle Associazioni, Contrade e Attività produttive del territorio;
Viene confermata la piena partecipazione del Comune al Sistema Bibliotecario Area Nord-OvestProvincia di Bergamo quale rete bibliotecaria provinciale, con l’intento di incrementare la quantità ela qualità dell’offerta, di realizzare economie di scala, ma anche di rendere più omogenei nelterritorio bergamasco i servizi erogati all’utenza da ciascuna biblioteca di pubblica lettura.
50
Stante i prospettati mutamenti legislativi sul ruolo della Provincia e le contingenze economiche, laProvincia di Bergamo ha deciso di dismettere l’erogazione dei servizi di catalogazione e interprestitooltre agli strumenti per la gestione degli stessi a decorrere dall’anno 2014. Tali servizi sono statipresi in carico dai cinque sistemi bibliotecari della bergamasca approvando convenzione nella qualesi demanda al Comune di Seriate il ruolo di ente capofila per l’espletamento delle procedureamministrative riguardanti l’acquisizione di beni e servizi .
Finalità da conseguireInvestimentoNegli investimenti è prevista, oltre alla quota annuale per la manutenzione straordinaria del centrocivico, anche un intervento di riqualificazione riguardante interventi strutturali e attrezzature afronte di contributi richiesti alla Fondazione Cariplo.
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 500
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 57.650,00 29.000,00 19.000,00
TOTALE (A) 57.650,00 29.000,00 19.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 6.000,00 6.000,00 6.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 291.597,00 220.747,00 204.647,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 291.597,00 220.747,00 204.647,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 355.247,00 255.747,00 229.647,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
52
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 500
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
285.247,00 80,30% 24.500,00 6,90% 45.500,00 12,81% 355.247,00 5,36%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
245.747,00 96,09% 0,00 0,00% 10.000,00 3,91% 255.747,00 4,32%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
229.647,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 229.647,00 3,89%
53
Programma numero 600 'SPORT E TEMPOLIBERO'
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaSPORT E TEMPO LIBERO
Motivazione delle scelteProgramma relativo agli impianti sportivi la cui gestione è affidata a realtà esterne al Comune con lequali ci si propone di sviluppare un crescente rapporto di coordinamento, di crescita e di promozionedello sport inteso anche nella sua funzione sociale.
L’Amministrazione comunale intende continuare, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, aconcedere patrocini e contributi economici a sostegno delle varie iniziative a carattere sportivo,anche se in misura limitata rispetto all’anno 2013, proposte dalla Polisportiva o da altre realtàpresenti sul territorio.
La finalità è quella di promuovere e favorire una crescente attività sportiva anche in collaborazionecon le Scuole presenti sul territorio senza perdere di vista l’ottica sovraccomunale in ordine alcoordinamento della promozione di discipline sportive e complementari.
L’attività dell’assessorato allo Sport e al Tempo Libero programmata per l’anno 2014 e nel triennio2014/2015 consiste:
� nel sostenere la Polisportiva Caluschese attraverso le convenzioni in essere favorendo lacrescita e lo sviluppo dell’attività sportiva rivolta a bambini, giovani e adulti;
� nel sostenere e promuovere, in collaborazione con le scuole e le associazioni, la realizzazionedi iniziative anche a carattere sovraccomunale (es. Giochi della Gioventù, Mini Olimpiadi)favorendone la programmazione;
� sostegno e promozione dei Gruppi di Cammino nati a Calusco nell’anno 2013 in collaborazionecon l’Asl;
� promuovere la fruibilità degli impianti sportivi comunali.
Finalità da conseguireInvestimentoL' investimento per il triennio 2014/2016 consiste nel rendere operativa la ristrutturazione el' ampliamento della piscina comunale attraverso l'esecuzione del contratto di leasing.
Erogazione di servizi di consumo
Risorse umane da impiegare...
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Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
55
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 600
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 173.000,00 154.000,00 154.000,00
TOTALE (A) 173.000,00 154.000,00 154.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 109.965,00 199.930,00 199.930,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 109.965,00 199.930,00 199.930,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 282.965,00 353.930,00 353.930,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
56
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 600
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
81.910,00 28,95% 138.055,00 48,79% 63.000,00 22,26% 282.965,00 4,27%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
77.820,00 21,99% 276.110,00 78,01% 0,00 0,00% 353.930,00 5,98%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
77.820,00 21,99% 276.110,00 0,00% 0,00 0,00% 353.930,00 5,99%
57
Programma numero 800 'VIABILITA''
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaVIABILITA'
Motivazione delle scelteTale programma si riferisce essenzialmente alla manutenzione ordinaria di strade e piazze, allapubblica illuminazione ed alle spese per la sicurezza della circolazione. Le spese del triennioconfermano la politica di manutenzione ed interventi su tratti minori con consolidamento neltriennio, fermo restando che nel terzo anno si prevede di operare con interventi radicali diriqualificazione nella zona centrale del paese.
Finalità da conseguireInvestimentoOltre alla normale manutenzione straordinaria di strade e di pubblica illuminazione è prevista laristrutturazione completa della pubblica illuminazione dell'area Centro di Calusco con nuovi corpi aled, mentre è prevista la nuova costruzione di un parcheggio a raso a servizio della ristrutturatapiscina comunale.
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
58
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 800
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 230.000,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 230.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 93.750,00 93.750,00 93.750,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 93.750,00 93.750,00 93.750,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 297.550,00 282.050,00 282.050,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 297.550,00 282.050,00 282.050,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 621.300,00 375.800,00 375.800,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
59
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 800
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
391.300,00 62,98% 0,00 0,00% 230.000,00 37,02% 621.300,00 9,37%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
375.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375.800,00 6,33%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
375.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375.800,00 6,34%
60
Programma numero 900 'URBANISTICA EGESTIONE DEL TERRITORIO'
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaURBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Motivazione delle scelteLe spese correnti del servizio in oggetto sono relative alla quota di partecipazione del Comune alConsorzio Parco Adda ed al Consorzio Comunità dell' Isola, i cui importi sono stabili in quantocontenuto negli statuti dei singoli Consorzi. Si aggiunge inoltre la quota che il Comune deve versarealla Provincia ai sensi della L.R.14/98 che prevede il trasferimento di una quota pari al 15% deglioneri di escavazione introitati dal Comune per l'esercizio di competenza. La quota calcolata sullabase degli oneri di escavazione stimati per il 2011 è pari a Euro 18.000,00.
Sportello unico alle imprese
Si conferma in surroga alla Camera di Commercio di Bergamo il Suap comunale presso il quale leaziende, le imprese in genere, potranno accedere per attivare, modificare, chiudere la propriaattività.
Questo lavoro implica una forte rete di collaborazione con la Camera di Commercio e con le diversecomponenti il “mondo istituzionale” di riferimento.
L' attivarsi "fisico”, internamente e non in surroga, sarà possibile nel momento in cui il SistemaInformatico del Comune sarà pienamente operativo, con l' interscambio di informazioni tra i diversiuffici direttamente on – line.
E per la cui costruzione sono già stati effettuati investimenti e per la cui definitiva attivazione sonogià previsti fondi di competenza.
Per tali motivazioni implementato il nuovo sit comunale in grado di dialogare con il "neonato"geoportale, si procederà con la realizzazione di tutte le procedure in "back-office", tali per cui siriesca a creare l'interfaccia utente necessaria per gestire tutte le pratiche (SUAP e SUE) direttamenteon-line.
Finalità da conseguireInvestimento
...
Erogazione di servizi di consumo...
61
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
62
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 900
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 180,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 180,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 19.520,00 19.520,00 19.520,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 19.520,00 19.520,00 19.520,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 113.013,00 87.013,00 87.013,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 113.013,00 87.013,00 87.013,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 132.713,00 106.533,00 106.533,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
63
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 900
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
132.533,00 99,86% 0,00 0,00% 180,00 0,14% 132.713,00 2,00%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
106.533,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106.533,00 1,79%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
106.533,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106.533,00 1,80%
64
Programma numero 910 'SERVIZIO IDRICOINTEGRATO'
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaSERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Motivazione delle scelteLe spese correnti rimangono in linea con gli esercizi precedenti e sono finalizzate al mantenimentodell'esistente, con la valutazione attraverso studi di settore di eventuali interventi straordinarianecessari per le eliminazione delle maggiori criticità esistenti sulla rete.
Finalità da conseguireInvestimentoNel corso dell'anno 2015 verrà completato l'intervento relativo al collettore della zona Montello, oltreai piccoli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il mantenimento degli standards diservizio.
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
65
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 910
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 39.050,00 35.400,00 35.400,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 39.050,00 35.400,00 35.400,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 39.050,00 35.400,00 35.400,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
66
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 910
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
39.050,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.050,00 0,59%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
35.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.400,00 0,60%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
35.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.400,00 0,60%
67
Programma numero 930 'VERDE PUBBLICO'
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaVERDE PUBBLICO
Motivazione delle scelteL' importo delle spese correnti finalizzato alla manutenzione del verde dipende da contratti dimanutenzione continuativi con importi già definiti.
Finalità da conseguireInvestimento
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
68
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 930
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 3.000,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 3.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 64.500,00 54.300,00 54.300,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 64.500,00 54.300,00 54.300,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 67.500,00 54.300,00 54.300,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
69
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 930
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
64.500,00 95,56% 0,00 0,00% 3.000,00 4,44% 67.500,00 1,02%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
54.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.300,00 0,91%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
54.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 54.300,00 0,92%
70
Programma numero 950 'NETTEZZA URBANA'
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaNETTEZZA URBANA
Motivazione delle scelteIl Comune, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani è in regime di Tari. Per l’anno 2015, lagestione esterna, resta confermata alla società G.Eco. in house, con partecipazione privata al 40%,nella quale è confluito il ramo d’azienda specifico di Linea Servizi, società in house con capitaliinteramente pubblici, con l' approvazione del nuovo contratto di servizio e del nuovo capitolatoprestazionale per il servizio in oggetto.
Finalità da conseguireInvestimento
...
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
71
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 950
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 817.000,00 817.000,00 817.000,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 817.000,00 817.000,00 817.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 817.000,00 817.000,00 817.000,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
72
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 950
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
817.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 817.000,00 12,32%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
817.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 817.000,00 13,75%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
817.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 817.000,00 13,78%
73
Programma numero 1000 'INTERVENTI NELSETTORE SOCIALE'
Responsabile Sig. OLIVA PIETRO
Descrizione del programmaINTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
Motivazione delle scelteInfanzia e minori, servizio di assistenza a favore di indigenti, di anziani e di disabili e lecollaborazioni con il volontariato caratterizzano l' attività dei servizi sociali classici. Gli interventisocio-assistenziali e socio-educativi vengono realizzati in base ad una logica progettuale, andando,laddove necessario e opportuno, a prevedere anche la realizzazione di progetti individualizzati. Unadelle finalità principali è quella di promuovere sul territorio la creazione e il sostegno di unacomunità che sia in grado di prendersi cura di sé stessa.Il consolidamento di risorse a favore di questo programma sottintende la volontà di continuare e diintensificare gli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di promozione del benessereattraverso un piano di regolamentazione dei servizi e la valorizzazione delle Associazioni. Si cercainoltre di utilizzare strumenti idonei, che permettano una gestione sempre più efficace ed efficientedi detti servizi.Voci di entrata sono costituite principalmente dai contributi regionali (es.:fondo sociale regionale,contribuzione costi utenze e dalla compartecipazione dei costi ai servizi dei Comuni convenzionati).La gestione dell'asilo nido comunale, trattandosi di un servizio a domanda individuale, prevede unapartecipazione alla spesa, dei Comuni che si sono associati per l' utilizzo della struttura.Altro servizio a valenza sovracomunale è rappresentato dal Servizio territoriale disabili, denominatoT.I.D.A., che prevede una compartecipazione economica da parte dei Comuni convenzionati.Per quanto riguarda il Centro Diurno Integrato, il servizio viene svolto tramite concessione che mirada un lato a preservare gli aspetti qualitativi del servizio e ampliare l'offerta e dall'altro ad otteneremaggiori agevolazioni per i cittadini residenti.Per la gestione dei servizi socio-assistenziali ci si avvale dell'Azienda Speciale Consortile IsolaBergamasca e Bassa Valle S.Martino, quale Ente strumentale dei Comuni.
Finalità da conseguireInvestimento
...
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
74
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
75
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1000
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
● REGIONE 7.920,00 10.000,00 10.000,00
● PROVINCIA 23.700,00 23.700,00 23.700,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 107.000,00 94.000,00 94.000,00
TOTALE (A) 139.920,00 129.000,00 129.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI 122.220,00 122.220,00 122.220,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 122.220,00 122.220,00 122.220,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 671.441,00 675.741,00 675.741,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 671.441,00 675.741,00 675.741,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 933.581,00 926.961,00 926.961,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
76
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 1000
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
912.661,00 97,76% 0,00 0,00% 20.920,00 2,24% 933.581,00 14,08%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
916.961,00 98,92% 0,00 0,00% 10.000,00 1,08% 926.961,00 15,61%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
916.961,00 98,92% 0,00 0,00% 10.000,00 1,08% 926.961,00 15,63%
77
Programma numero 1001 'SERVIZICIMITERIALI'
Responsabile Sig. BARBERA GIUSEPPE
Descrizione del programmaSERVIZI CIMITERIALI
Motivazione delle scelteL' importo delle spese correnti è in linea rispetto all'esercizio precedente
Finalità da conseguireInvestimentoE’ prevista la realizzazione di un intervento di nuova costruzione di 160 loculi e 16 tombe doppie giàprogrammate, progettate e finanziate nel corso dell’anno 2011/12, ma che fisicamente verrannorealizzate nel corso dell’anno 2015.
Erogazione di servizi di consumo...
Risorse umane da impiegare...
Risorse strumentali da utilizzare...
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore...
78
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1001
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO 0,00 0,00 0,00
● REGIONE 0,00 0,00 0,00
● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00
● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00
● CASSA DD.PP. - CREDITOSPORTIVO – ISTITUTI DIPREVIDENZA 0,00 0,00 0,00
● ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00
● ALTRE ENTRATE 10.000,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 10.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI 19.000,00 19.000,00 19.000,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 19.000,00 19.000,00 19.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI 50.310,00 32.310,00 32.310,00
● ... 0,00 0,00 0,00
TOTALE (C) 50.310,00 32.310,00 32.310,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 79.310,00 51.310,00 51.310,00
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
79
Spesa prevista per la realizzazione delprogramma 1001
Anno 2015
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
69.310,00 87,39% 0,00 0,00% 10.000,00 12,61% 79.310,00 1,20%
Anno 2016
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
51.310,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.310,00 0,86%
Anno 2017
Spesa correnteSpesa per investimento
Totale (a+b+c)
Valorepercentualesul totale
spese finalititoli I, II e III
Consolidata Di sviluppo
Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b)
Percentuale sutotale
Entità (c) Percentuale su
totale
51.310,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.310,00 0,87%
80
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento
Denominazionedel programma
(1)
Previsione pluriennale di spesaLegge di finanziamento eregolamento UE (estremi)
FONTI DI FINANZIAMENTO(Totale della previsione pluriennale)
Anno dicompetenza
1° annosuccessivo
2° annosuccessivo
Quote dirisorse
generaliStato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP +CR.SP. +Ist. Prev.
Altriindebitamenti
Altre entrate
200 2.209.416,00 2.207.399,00 2.223.499,00 6.419.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.900,00
300 273.420,00 279.020,00 279.020,00 352.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.500,00
400 808.700,00 456.600,00 456.600,00 1.222.600,00 18.300,00 145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.820,00
500 355.247,00 255.747,00 229.647,00 716.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.650,00
600 292.965,00 373.930,00 373.930,00 559.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00
800 621.300,00 375.800,00 375.800,00 861.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.250,00
900 132.713,00 106.533,00 106.533,00 287.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.740,00
910 39.050,00 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.850,00
930 67.500,00 54.300,00 54.300,00 173.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
950 817.000,00 817.000,00 817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.000,00
1000 933.581,00 926.961,00 926.961,00 2.022.923,00 3.900,00 27.920,00 71.100,00 0,00 0,00 0,00 661.660,00
1001 79.310,00 51.310,00 51.310,00 114.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00
(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
81
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
SEZIONE 4
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli
anni precedenti e considerazioni sullo stato di
attuazione
82
Calusco D'adda – Relazione Previsionale Programmatica
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anniprecedenti e non realizzate (in tutto o in parte)
...
Descrizione(oggetto dell'opera)
Codice funzione eservizio
Anno di impegno fondi
ImportoFonti di finanziamento(descrizione estremi)Totale Già liquidato
0,00 0,00
83
4.2 – Considerazioni sullo stato diattuazione dei programmi
…
84
SEZIONE 5
Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)
85
Classificazione funzionale1 2 3 4 5 6 7
8Viabilità e trasporti
Classificazione economica
Amministrazion,gestione econtrollo
Giustizia Polizia localeIstruzionepubblica
Cultura e beniculturali
Settore sportivoe ricreativo
Turismo
Viabilità eillumin.pubblica
(servizi 01 e 02)
Trasportopubblico
(servizio 03)Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 693.475,30 0,00 222.462,62 0,00 119.669,23 0,00 0,00 92.597,99 0,00 92.597,99
di cui:
- oneri sociali 145.082,20 0,00 47.498,83 0,00 25.891,38 0,00 0,00 21.569,59 0,00 21569,59
- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 499.176,10 0,00 62.782,21 324.674,45 130.421,00 613,50 0,00 264.188,82 0,00 264.188,82
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici 5.385,72 0,00 0,00 119.335,94 25.900,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unioni Comuni 1.455,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 454,85 0,00 0,00 33.064,94 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 5.385,72 0,00 0,00 119.335,94 25.900,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Interessi passivi 32.661,19 0,00 0,00 56.571,11 9.582,78 1.690,21 0,00 27.267,92 0,00 27.267,92
8. Altre spese correnti 70.328,45 0,00 15.435,17 15.223,14 12.754,25 5.153,69 0,00 27.504,92 0,00 27.504,92
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 1.301.026,76 0,00 300.680,00 515.804,64 298.327,26 55.257,40 0,00 411.559,65 0,00 411.559,65
(continua)
Classificazione funzionale 9Gestione territorio e dell'ambiente
1011
Sviluppo economico12 13
Classificazione economica
Ediliziaresidenziale
pubblica(servizio 02)
Servizioidrico
(servizio 04)
Altre(servizi 01,03, 05, 06)
TotaleSettoresociale
Industria eartigianato(servizi 04 e
06)
Commercio(servizio 05)
Agricoltura(servizio 07)
Altre(servizi da 01
a 03)Totale
Serviziproduttivi
Totalegenerale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 127.354,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.559,33
di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 26.822,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.864,03
- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 652,07 5.403,35 1.048.932,93 1.054.988,35 816.461,55 0,00 0,00 0,00 49.553,58 24.776,79 0,00 3.178.082,77
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 5.278,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.278,65
5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 9.724,39 101.664,18 111.388,57 108.925,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.735,43
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Città metropolitane 0,00 9.724,39 51.657,10 61.381,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.381,49
- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,69
- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 33.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.544,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 15.918,10 15.918,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.437,89
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 9.724,39 101.664,18 111.388,57 114.203,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.014,08
7. Interessi passivi 0,00 15.215,37 0,00 15.215,37 81.781,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.770,42
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841,52 0,00 0,00 0,00 -24.416,58 360,21 38.906,90 205.508,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 652,07 30.343,11 1.150.597,11 1.181.592,29 1.159.642,95 0,00 0,00 0,00 25.137,00 25.137,00 38.906,90 5.287.934,85
(continua)
Classificazione funzionale1 2 3 4 5 6 7
8Viabilità e trasporti
Classificazione economica
Amministrazion,gestione econtrollo
Giustizia Polizia localeIstruzionepubblica
Cultura e beniculturali
Settore sportivoe ricreativo
Turismo
Viabilità eillumin.pubblica
(servizi 01 e 02)
Trasportopubblico
(servizio 03)Totale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 22.772,51 0,00 0,00 30.838,14 2.928,20 110.355,38 0,00 145.879,56 0,00 145.879,56
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 0,00 6.996,16 2.928,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 12.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 12.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 35.698,74 0,00 0,00 30.838,14 2.928,20 110.355,38 0,00 145.879,56 0,00 145.879,56
TOTALE GENERALE SPESA 1.336.725,50 0,00 300.680,00 546.642,78 301.255,46 165.612,78 0,00 557.439,21 0,00 557.439,21
(continua)
Classificazione funzionale 9Gestione territorio e dell'ambiente
1011
Sviluppo economico12 13
Classificazione economica
Ediliziaresidenziale
pubblica(servizio 02)
Servizioidrico
(servizio 04)
Altre(servizi 01,03, 05, 06)
TotaleSettoresociale
Industria eartigianato(servizi 04 e
06)
Commercio(servizio 05)
Agricoltura(servizio 07)
Altre(servizi da01 a 03)
TotaleServizi
produttiviTotale
generale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 59.978,69 24.007,89 83.986,58 49.363,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.123,38
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 1.177,33 1.177,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.101,69
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165,00 0,00 0,00 8.165,00 0,00 8.165,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 102.713,45 0,00 0,00 102.713,45 0,00 205.639,68
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.713,45 0,00 0,00 102.713,45 0,00 102.713,45
- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 110.878,45 0,00 0,00 110.878,45 0,00 213.804,68
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 59.978,69 114.007,89 173.986,58 49.363,01 0,00 110.878,45 0,00 0,00 110.878,45 0,00 659.928,06
TOTALE GENERALE SPESA 652,07 90.321,80 1.264.605,00 1.355.578,87 1.209.005,96 0,00 110.878,45 0,00 25.137,00 136.015,45 38.906,90 5.947.862,91
SEZIONE 6
Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione
90
91
BILANCIO PLURIENNALE
Esercizio 2015 - 2017
Modello n. 9(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
RisorseAccertamenti
ultimo esercizio chiuso
1 2 3 5 6 7 8
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
0,00162.265,00
0,0081.760,00
0,0080.505,00
0,000,00
0,000,00
0,00 171.700,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00Avanzo di amministrazione
di cui
Fondi Non Vincolati 0,00 165.154,00 0,00198.000,00 198.000,000,00
Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 0,00 6.546,00 0,000,00 0,000,00
Fondo pluriennale vincolato di parte correnteFondo pluriennale vincolato di parte capitale
TITOLO IENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1ª - Imposte
117 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE E CONTROLLI)
124.067,15 170.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 360.000,00
118 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE 1.192.131,00 1.128.486,00 1.260.000,001.260.000,001.120.000,00 3.640.000,00
119 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 420.000,00 430.000,00430.000,00430.000,00 1.290.000,00
125 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 45.322,97 45.000,00 45.000,0045.000,0045.000,00 135.000,00
128 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (VERIFICHE E CONTROLLI)
0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00
129 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) VERIFICHE E CONTROLLI
0,00 0,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00
130 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (VERIFICHE E CONTROLLI)
0,00 0,00 100,00100,00100,00 300,00
135 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
1.764,05 0,00 0,000,000,00 0,00
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RisorseAccertamenti
ultimo esercizio chiuso
1 2 3 5 6 7 8
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
300 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 650.000,00 670.000,00 730.000,00730.000,00730.000,00 2.190.000,00
Totale CATEGORIA 1ª 2.013.285,17 2.433.486,00 2.596.100,002.596.100,002.456.100,00 7.648.300,00
CATEGORIA 2ª - Tasse
240 - TARES 784.443,18 0,00 0,000,000,00 0,00
241 - TARES TRIBUTO PROVINCIALE 35.116,09 10.000,00 0,000,000,00 0,00
245 - TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 0,00 785.000,00 787.000,00787.000,00787.000,00 2.361.000,00
246 - TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE 0,00 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,00
Totale CATEGORIA 2ª 819.559,27 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00
CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate t ributarie proprie
315 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 10.588,00 9.000,00 9.000,009.000,009.000,00 27.000,00
321 - FONDO DI SOLIDARIETA' 793.914,75 621.747,00 463.717,00464.727,00464.727,00 1.393.171,00
333 - DIRITTI DI ESCAVAZIONE 67.238,78 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00
Totale CATEGORIA 3ª 871.741,53 730.747,00 572.717,00573.727,00573.727,00 1.720.171,00
Totale Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.985.817,003.986.827,003.846.827,00 11.819.471,00
TITOLO IIENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE
DALLA REGIONE
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ultimo esercizio chiuso
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AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
420 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
17.413,33 17.414,00 0,000,0014.340,00 14.340,00
425 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE
29.685,03 16.796,00 16.800,0016.800,0016.800,00 50.400,00
430 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 438.009,77 62.120,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00
Totale CATEGORIA 1ª 485.108,13 96.330,00 17.800,0017.800,0032.140,00 67.740,00
CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
648 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI
0,00 0,00 750,00750,00750,00 2.250,00
649 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI 10.338,71 31.000,00 23.700,0023.700,0023.700,00 71.100,00
650 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER BIBLIOTECA 0,00 500,00 0,000,000,00 0,00
660 - FINANZIAMENTI SCADUTI IMPORTI RESIDUALI 0,00 4.735,00 0,000,000,00 0,00
665 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE EX CIRCOLARE 4
46.088,55 45.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 210.000,00
675 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA CONSORTILE 6.086,72 6.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00
680 - TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CENTRO DIURNO INTEGRATO
69.027,20 41.194,00 20.000,0020.000,0020.000,00 60.000,00
695 - GETTITO IRPEF 5 PER MILLE 1.529,83 1.300,00 1.300,001.300,001.300,00 3.900,00
1422 - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ANNUALITA' MUTUO
13.312,00 13.312,00 0,000,000,00 0,00
Totale CATEGORIA 5ª 146.383,01 143.041,00 119.750,00119.750,00119.750,00 359.250,00
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
Totale Titolo II 631.491,14 239.371,00 137.550,00137.550,00151.890,00 426.990,00
TITOLO IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici
325 - DIRITTI E CANONI PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
78.766,68 77.500,00 72.500,0072.500,0072.500,00 217.500,00
700 - DIRITTI DI SEGRETERIA 1.214,85 11.000,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00
702 - DIRITTI PER MARCHE VIRTUALI 2.282,14 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00
705 - DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ENTI LOCALI
31.528,49 30.000,00 32.000,0032.000,0032.000,00 96.000,00
715 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 6.558,36 7.000,00 6.000,006.000,006.000,00 18.000,00
735 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
292.137,29 360.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00 540.000,00
736 - PROVENTI DA MULTE E SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE
0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00
737 - PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE FISICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO
0,00 0,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00
738 - PROVENTI DA MULTE A CARICO PERSONE GIURIDICHE RISCOSSE ATTRAVERSO RUOLO
0,00 0,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00
755 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)
18.800,00 19.000,00 19.000,0019.000,0019.000,00 57.000,00
756 - PROVENTI DEL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE E MENSE (RILEVANTE AI FINI IVA)
54.583,43 50.000,00 52.000,0052.000,0052.000,00 156.000,00
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
757 - PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)
8.686,00 7.000,00 0,000,000,00 0,00
769 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
15.288,84 19.000,00 20.120,0020.120,0020.120,00 60.360,00
770 - PROVENTI CENTRO DIURNO INTEGRATO 60.308,12 0,00 0,000,000,00 0,00
889 - PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI 0,00 1.800,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00
890 - PROVENTI D'USO DELLE SALE CIVICHE 2.275,00 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00
1370 - CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI 2.568,48 4.400,00 4.400,004.400,004.400,00 13.200,00
1375 - CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 56,61 2.000,00 2.500,002.500,002.500,00 7.500,00
1380 - RIFUSIONE SPESE 0,00 100,00 100,00100,00100,00 300,00
1461 - CONCORSO SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
0,00 1.000,00 0,000,000,00 0,00
1470 - PROVENTI DEL MERCATO SETTIMANALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
17.423,80 9.000,00 19.520,0019.520,0019.520,00 58.560,00
Totale CATEGORIA 1ª 592.478,09 604.800,00 675.140,00675.140,00675.140,00 2.025.420,00
CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente
1000 - CANONE SOCIETA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI 194.799,84 194.800,00 194.800,00194.800,00194.800,00 584.400,00
1010 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
103.542,44 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 300.000,00
1011 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 71.826,78 100.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 180.000,00
1012 - CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE 41.239,18 3.660,00 154.000,00154.000,0085.000,00 393.000,00
1013 - CANONE GESTIONE C.D.I. 0,00 17.000,00 17.000,0017.000,0017.000,00 51.000,00
1015 - FITTI REALI DI IMMOBILI 20.504,70 20.500,00 19.000,0019.000,0019.000,00 57.000,00
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
1016 - FITTI ATTIVI DI TERRENI 34.749,86 34.500,00 34.500,0034.500,0034.500,00 103.500,00
1020 - RECUPERO SPESE DA UTILIZZO BENI 4.000,00 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00
1030 - PROVENTI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO 0,00 0,00 0,000,001.200,00 1.200,00
1060 - SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE
36.732,48 37.982,00 37.982,0037.982,0037.982,00 113.946,00
Totale CATEGORIA 2ª 507.395,28 511.442,00 620.282,00620.282,00552.482,00 1.793.046,00
CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e credit i
1104 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI
0,00 0,00 300,00300,00300,00 900,00
1105 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.851,78 2.000,00 100,00100,00100,00 300,00
1106 - INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
361,68 255,00 100,00100,00100,00 300,00
Totale CATEGORIA 3ª 2.213,46 2.255,00 500,00500,00500,00 1.500,00
CATEGORIA 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
1110 - DIVIDENDI DI SOCIETA' E REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,000,0012.000,00 12.000,00
Totale CATEGORIA 4ª 0,00 0,00 0,000,0012.000,00 12.000,00
CATEGORIA 5ª - Proventi diversi
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
1390 - FONDO PROGETTAZIONE INTERNA 1.720,65 15.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00
1393 - INTROITI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
0,00 0,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00
1394 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE 0,00 0,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00
1395 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 7.796,44 15.000,00 12.000,0012.245,0012.000,00 36.245,00
1396 - RIMBORSI PER ELEZIONI 0,00 0,00 20.000,0020.000,0020.000,00 60.000,00
1397 - IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE 0,00 0,00 52.000,0052.000,0052.000,00 156.000,00
1400 - CONCORSO SPESA ASILO NIDO 11.800,00 12.000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 36.000,00
1401 - CONCORSO SPESA CENTRO DIURNO INTEGRATO 84.137,00 28.000,00 28.000,0028.000,0028.000,00 84.000,00
1405 - CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI 37.810,16 36.600,00 0,000,000,00 0,00
1410 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESA DI PERSONALE 43.000,00 44.251,00 44.251,0044.251,0044.251,00 132.753,00
1435 - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 3.300,00 0,000,0013.060,00 13.060,00
1445 - CONCORSO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO 6.423,09 7.000,00 6.100,006.100,006.100,00 18.300,00
1450 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI
0,00 0,00 0,000,0024.000,00 24.000,00
1465 - CONCORSO SPESE SVILUPPO COMMERCIALE 817,00 0,00 0,000,000,00 0,00
1466 - CONCORSO SPESE CENTRO DISABILI 47.749,10 48.000,00 42.600,0042.600,0042.600,00 127.800,00
1467 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER ATTIVITA' CULTURALI
0,00 0,00 19.000,0019.000,0012.150,00 50.150,00
Totale CATEGORIA 5ª 241.253,44 209.151,00 248.951,00249.196,00279.161,00 777.308,00
Totale Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.544.873,001.545.118,001.519.283,00 4.609.274,00
TITOLO IVENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
94Pagina 8 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
RisorseAccertamenti
ultimo esercizio chiuso
1 2 3 5 6 7 8
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali
1640 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 8.600,00 150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 450.000,00
1660 - ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI 52.140,06 0,00 0,000,00100.000,00 100.000,00
1670 - ALIENAZIONE QUOTE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,000,002.900,00 2.900,00
Totale CATEGORIA 1ª 60.740,06 150.000,00 150.000,00150.000,00252.900,00 552.900,00
CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla reg ione
1735 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
0,00 52.500,00 0,000,000,00 0,00
1750 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
0,00 5.500,00 10.000,0010.000,007.920,00 27.920,00
1755 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
0,00 0,00 0,000,0025.000,00 25.000,00
Totale CATEGORIA 3ª 0,00 58.000,00 10.000,0010.000,0032.920,00 52.920,00
CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
1771 - PERMESSO DI COSTRUIRE (FONDO VERDE) 0,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00
1773 - PERMESSO DI COSTRUIRE (COSTO COSTRUZIONE MONETIZZAZIONE SERVIZIO ECC.)
71.748,14 120.000,00 0,000,00220.000,00 220.000,00
1775 - PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA)
32.224,67 50.000,00 0,000,0050.000,00 50.000,00
1776 - PERMESSO DI COSTRUIRE (URBANIZZAZIONE 32.462,52 50.000,00 0,000,0080.000,00 80.000,00
94Pagina 9 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
RisorseAccertamenti
ultimo esercizio chiuso
1 2 3 5 6 7 8
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
SECONDARIA)
1778 - MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO
36.718,20 77.000,00 0,000,0097.000,00 97.000,00
1780 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
0,00 15.000,00 0,000,0015.000,00 15.000,00
1781 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO 0,00 0,00 0,0010.000,0018.000,00 28.000,00
Totale CATEGORIA 5ª 173.153,53 315.000,00 0,0010.000,00483.000,00 493.000,00
Totale Titolo IV 233.893,59 523.000,00 160.000,00170.000,00768.820,00 1.098.820,00
TITOLO VENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti
2076 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00
Totale CATEGORIA 3ª 0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00
Totale Titolo V 0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00
94Pagina 10 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
RisorseAccertamenti
ultimo esercizio chiuso
1 2 3 5 6 7 8
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni
esercizio in corso
4
201720162015
6.329.702,00
171.700,00
5.913.310,97
0,00
Titolo I 3.704.585,97 3.989.233,00 3.985.817,003.986.827,003.846.827,00 11.819.471,00
Titolo II 631.491,14 239.371,00 137.550,00137.550,00151.890,00 426.990,00
Titolo III 1.343.340,27 1.327.648,00 1.544.873,001.545.118,001.519.283,00 4.609.274,00
Titolo IV 233.893,59 523.000,00 160.000,00170.000,00768.820,00 1.098.820,00
Titolo V 0,00 78.750,00 0,000,00145.180,00 145.180,00
5.913.310,97 6.158.002,00 6.432.000,00 5.839.495,00 5.828.240,00 18.099.735,00Totale
Riepilogo dei titoli
Avanzo di amministrazione 198.000,000,000,00
TOTALE GENERALE 5.920.000,00 5.910.000,00 360.265,00
198.000,00
6.630.000,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 80.505,00 81.760,00 162.265,00
94Pagina 11 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE
TITOLO ISPESE CORRENTI
736.416,71 783.720,00 739.950,00739.950,00727.600,00 2.207.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00736.416,71 783.720,00 727.600,00 739.950,00 739.950,00 2.207.500,00
1 - Personale
16.396,15 15.274,00 22.140,0022.140,0022.540,00 66.820,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.396,15 15.274,00 22.540,00 22.140,00 22.140,00 66.820,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
461.553,69 465.053,00 470.187,00470.006,00485.302,00 1.425.495,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00461.553,69 465.053,00 485.302,00 470.006,00 470.187,00 1.425.495,00
3 - Prestazione di servizi
4.869,87 4.861,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.869,87 4.861,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
5.394,46 6.620,00 6.110,006.110,006.110,00 18.330,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.394,46 6.620,00 6.110,00 6.110,00 6.110,00 18.330,00
5 - Trasferimenti
32.661,19 31.600,00 27.530,0027.530,0027.530,00 82.590,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032.661,19 31.600,00 27.530,00 27.530,00 27.530,00 82.590,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
59.367,85 71.257,35 65.510,0065.510,0065.710,00 196.730,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059.367,85 71.257,35 65.710,00 65.510,00 65.510,00 196.730,00
7 - Imposte e tasse
7.705,40 11.635,00 10.640,0010.100,0010.640,00 31.380,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.705,40 11.635,00 10.640,00 10.100,00 10.640,00 31.380,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
94Pagina 12 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE
0,00 5.000,00 250.000,00235.000,00217.000,00 702.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 217.000,00 235.000,00 250.000,00 702.000,00
10 - Fondo svalutazione crediti
0,00 8.762,65 25.132,0024.753,0034.232,00 84.117,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.762,65 34.232,00 24.753,00 25.132,00 84.117,00
11 - Fondo di riserva
1.324.365,32 1.403.783,00 1.620.199,001.604.099,001.599.664,00 4.823.962,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.324.365,32 1.403.783,00 1.599.664,00 1.604.099,00 1.620.199,00 4.823.962,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 52.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,0010.000,00 52.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
3.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,003.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
38.167,70 81.000,00 54.400,00 15.000,00 15.000,00 84.400,0038.167,70 81.000,00 54.400,00 15.000,00 15.000,00 84.400,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 13 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE
TITOLO IIISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00
3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti
612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00
Totale Titolo III-Spese per rimborso di prestiti (C )
1.936.589,24 1.943.483,00 2.208.499,002.192.399,002.164.964,00 6.565.862,00COSVT
38.167,70 81.000,00 54.400,00 15.000,00 15.000,00 84.400,001.974.756,94 2.024.483,00 2.219.364,00 2.207.399,00 2.223.499,00 6.650.262,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 14 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: POLIZIA LOCALE
TITOLO ISPESE CORRENTI
217.281,51 197.000,00 201.300,00201.300,00187.700,00 590.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00217.281,51 197.000,00 187.700,00 201.300,00 201.300,00 590.300,00
1 - Personale
7.593,14 7.700,00 6.810,006.810,006.810,00 20.430,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.593,14 7.700,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 20.430,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
55.025,69 52.898,00 57.010,0057.010,0057.010,00 171.030,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.025,69 52.898,00 57.010,00 57.010,00 57.010,00 171.030,00
3 - Prestazione di servizi
14.550,15 14.200,00 13.300,0013.300,0013.300,00 39.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.550,15 14.200,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 39.900,00
7 - Imposte e tasse
956,24 895,00 600,00600,00600,00 1.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00956,24 895,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00295.406,73 272.693,00 265.420,00 279.020,00 279.020,00 823.460,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
94Pagina 15 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: POLIZIA LOCALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT
0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00295.406,73 285.693,00 273.420,00 279.020,00 279.020,00 831.460,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 16 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA
TITOLO ISPESE CORRENTI
13.616,62 15.700,00 15.200,0015.200,0015.200,00 45.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.616,62 15.700,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 45.600,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
338.326,35 319.192,00 265.400,00265.400,00292.400,00 823.200,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00338.326,35 319.192,00 292.400,00 265.400,00 265.400,00 823.200,00
3 - Prestazione di servizi
119.335,94 121.900,00 121.900,00121.900,00122.000,00 365.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119.335,94 121.900,00 122.000,00 121.900,00 121.900,00 365.800,00
5 - Trasferimenti
56.571,11 47.900,00 43.500,0043.500,0043.500,00 130.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056.571,11 47.900,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 130.500,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
8.098,51 8.700,00 10.600,0010.600,0010.600,00 31.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.098,51 8.700,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 31.800,00
7 - Imposte e tasse
2.218,27 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.218,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00538.166,80 513.392,00 483.700,00 456.600,00 456.600,00 1.396.900,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 17 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
25.315,44 327.250,00 297.000,00 0,00 0,00 297.000,0025.315,44 327.250,00 297.000,00 0,00 0,00 297.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
4.996,16 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.996,16 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
40.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0040.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
70.311,60 337.250,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,0070.311,60 337.250,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00COSVT
70.311,60 337.250,00 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00608.478,40 850.642,00 808.700,00 456.600,00 456.600,00 1.721.900,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 18 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: CULTURA E BENI CULTURALI
TITOLO ISPESE CORRENTI
121.521,55 123.320,00 100.520,00101.820,00123.620,00 325.960,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00121.521,55 123.320,00 123.620,00 101.820,00 100.520,00 325.960,00
1 - Personale
9.991,29 14.100,00 14.400,0014.400,0014.400,00 43.200,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.991,29 14.100,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 43.200,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
106.966,86 116.067,00 86.227,00100.927,00100.777,00 287.931,00COSVT
0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00106.966,86 116.067,00 124.777,00 100.927,00 86.227,00 311.931,00
3 - Prestazione di servizi
31.509,00 23.396,00 8.000,008.000,0022.000,00 38.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.509,00 23.396,00 22.000,00 8.000,00 8.000,00 38.000,00
5 - Trasferimenti
9.582,78 9.100,00 9.100,009.100,009.100,00 27.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.582,78 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 27.300,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
12.500,12 15.700,00 11.400,0011.500,0015.700,00 38.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.500,12 15.700,00 15.700,00 11.500,00 11.400,00 38.600,00
7 - Imposte e tasse
254,13 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00254,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00285.597,00 760.991,00COSVT
0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00292.325,73 301.683,00 309.597,00 245.747,00 229.647,00 784.991,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
94Pagina 19 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: CULTURA E BENI CULTURALI
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
38.500,00 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0038.500,00 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 15.000,00 30.500,00 10.000,00 0,00 40.500,000,00 15.000,00 30.500,00 10.000,00 0,00 40.500,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
5.000,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
43.500,00 38.800,00 45.500,00 10.000,00 0,00 55.500,0043.500,00 38.800,00 45.500,00 10.000,00 0,00 55.500,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00285.597,00 760.991,00COSVT
43.500,00 38.800,00 69.500,00 10.000,00 0,00 79.500,00335.825,73 340.483,00 355.097,00 255.747,00 229.647,00 840.491,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 20 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO ISPESE CORRENTI
432,25 517,00 300,00300,009.450,00 10.050,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432,25 517,00 9.450,00 300,00 300,00 10.050,00
3 - Prestazione di servizi
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,000,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
60.800,00 48.400,00 37.000,0037.000,0037.000,00 111.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.800,00 48.400,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00
5 - Trasferimenti
1.690,21 800,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.690,21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
3.619,50 5.500,00 40.520,0040.520,0035.460,00 116.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.619,50 5.500,00 35.460,00 40.520,00 40.520,00 116.500,00
7 - Imposte e tasse
66.541,96 55.217,00 77.820,0077.820,0081.910,00 237.550,00COSVT
0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,0066.541,96 55.217,00 219.965,00 353.930,00 353.930,00 927.825,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,006.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
94Pagina 21 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: SPORT E TEMPO LIBERO
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
24.794,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024.794,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
41.072,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,0041.072,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
66.541,96 55.217,00 77.820,0077.820,0081.910,00 237.550,00COSVT
41.072,66 13.000,00 201.055,00 276.110,00 276.110,00 753.275,00107.614,62 68.217,00 282.965,00 353.930,00 353.930,00 990.825,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 22 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: VIABILITA'
TITOLO ISPESE CORRENTI
73.238,63 90.400,00 67.300,0067.300,0050.300,00 184.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0073.238,63 90.400,00 50.300,00 67.300,00 67.300,00 184.900,00
1 - Personale
16.290,51 16.900,00 12.900,0012.900,0015.900,00 41.700,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.290,51 16.900,00 15.900,00 12.900,00 12.900,00 41.700,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
270.907,19 313.850,00 275.750,00275.750,00305.750,00 857.250,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00270.907,19 313.850,00 305.750,00 275.750,00 275.750,00 857.250,00
3 - Prestazione di servizi
27.267,92 24.400,00 14.400,0014.400,0014.400,00 43.200,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027.267,92 24.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 43.200,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
6.312,57 6.550,00 5.450,005.450,004.950,00 15.850,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.312,57 6.550,00 4.950,00 5.450,00 5.450,00 15.850,00
7 - Imposte e tasse
21.189,34 24.276,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.189,34 24.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00415.206,16 476.376,00 391.300,00 375.800,00 375.800,00 1.142.900,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 23 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: VIABILITA'
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
54.172,06 93.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,0054.172,06 93.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
59.172,06 99.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,0059.172,06 99.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00COSVT
59.172,06 99.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00474.378,22 575.376,00 621.300,00 375.800,00 375.800,00 1.372.900,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 24 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
TITOLO ISPESE CORRENTI
35.249,90 18.972,00 27.535,0027.535,0027.535,00 82.605,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.249,90 18.972,00 27.535,00 27.535,00 27.535,00 82.605,00
3 - Prestazione di servizi
46.262,75 70.709,00 41.870,0041.870,0067.870,00 151.610,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046.262,75 70.709,00 67.870,00 41.870,00 41.870,00 151.610,00
5 - Trasferimenti
35.781,44 37.128,00 37.128,0037.128,0037.128,00 111.384,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.781,44 37.128,00 37.128,00 37.128,00 37.128,00 111.384,00
7 - Imposte e tasse
0,00 915,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00117.294,09 127.724,00 132.533,00 106.533,00 106.533,00 345.599,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00
7 - Trasferimenti di capitale
94Pagina 25 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00COSVT
173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00117.467,09 209.124,00 132.713,00 106.533,00 106.533,00 345.779,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 26 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO ISPESE CORRENTI
494,43 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00494,43 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.450,69 1.005,00 1.500,001.500,004.500,00 7.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.450,69 1.005,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00
3 - Prestazione di servizi
5.000,00 5.300,00 5.300,005.300,005.300,00 15.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 15.900,00
5 - Trasferimenti
15.215,37 9.600,00 7.100,007.100,007.750,00 21.950,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.215,37 9.600,00 7.750,00 7.100,00 7.100,00 21.950,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00 6.510,00 21.000,0021.000,0021.000,00 63.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.510,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
7 - Imposte e tasse
22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.160,49 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Acquisizione di beni immobili
94Pagina 27 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT
201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00223.937,05 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 28 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: VERDE PUBBLICO
TITOLO ISPESE CORRENTI
1.552,27 1.500,00 1.500,001.500,001.500,00 4.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.552,27 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
110.126,97 61.800,00 52.800,0052.800,0063.000,00 168.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110.126,97 61.800,00 63.000,00 52.800,00 52.800,00 168.600,00
3 - Prestazione di servizi
111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.679,24 63.300,00 64.500,00 54.300,00 54.300,00 173.100,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
5.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,005.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
31.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0037.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 29 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: VERDE PUBBLICO
111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT
37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00149.678,08 73.300,00 67.500,00 54.300,00 54.300,00 176.100,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 30 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: NETTEZZA URBANA
TITOLO ISPESE CORRENTI
780.808,98 785.000,00 787.000,00787.000,00787.000,00 2.361.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00780.808,98 785.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 2.361.000,00
3 - Prestazione di servizi
35.116,09 40.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.116,09 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
5 - Trasferimenti
815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 31 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
TITOLO ISPESE CORRENTI
127.278,55 121.800,00 78.200,0078.200,0074.200,00 230.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00127.278,55 121.800,00 74.200,00 78.200,00 78.200,00 230.600,00
1 - Personale
8.783,10 10.650,00 10.220,0010.220,0010.220,00 30.660,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.783,10 10.650,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 30.660,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
716.591,75 562.320,00 635.981,00635.981,00635.981,00 1.907.943,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00716.591,75 562.320,00 635.981,00 635.981,00 635.981,00 1.907.943,00
3 - Prestazione di servizi
500,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
111.463,35 143.777,00 117.800,00117.800,00117.800,00 353.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.463,35 143.777,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 353.400,00
5 - Trasferimenti
68.828,13 70.100,00 65.050,0065.050,0065.050,00 195.150,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.828,13 70.100,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00 195.150,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
10.192,69 11.522,00 8.710,008.710,008.410,00 25.830,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.192,69 11.522,00 8.410,00 8.710,00 8.710,00 25.830,00
7 - Imposte e tasse
294,96 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00294,96 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
94Pagina 32 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.043.932,53 921.169,00 912.661,00 916.961,00 916.961,00 2.746.583,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,006.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,000,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,0031.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00COSVT
31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,001.075.401,25 981.669,00 933.581,00 926.961,00 926.961,00 2.787.503,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 33 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: SERVIZI CIMITERIALI
TITOLO ISPESE CORRENTI
3.822,63 5.000,00 3.000,003.000,004.000,00 10.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.822,63 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
34.665,46 42.200,00 19.700,0019.700,0036.700,00 76.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.665,46 42.200,00 36.700,00 19.700,00 19.700,00 76.100,00
3 - Prestazione di servizi
4.000,00 6.200,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 6.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
5 - Trasferimenti
12.953,71 12.500,00 11.510,0011.510,0011.510,00 34.530,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.953,71 12.500,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 34.530,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
2.711,02 6.000,00 7.100,007.100,007.100,00 21.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.711,02 6.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00
7 - Imposte e tasse
1.294,53 900,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.294,53 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059.447,35 72.800,00 69.310,00 51.310,00 51.310,00 171.930,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 34 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Programma: SERVIZI CIMITERIALI
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,006.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT
6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0065.947,35 72.800,00 79.310,00 51.310,00 51.310,00 181.930,00
Totale Programma ( A + B + C )
94Pagina 35 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Organi istituzionali, partecipazione e de centramento
TITOLO ISPESE CORRENTI
380,46 282,00 200,00200,00600,00 1.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00380,46 282,00 600,00 200,00 200,00 1.000,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
83.392,48 83.865,00 82.585,0081.955,0082.000,00 246.540,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.392,48 83.865,00 82.000,00 81.955,00 82.585,00 246.540,00
3 - Prestazione di servizi
0,00 0,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
5 - Trasferimenti
6.111,63 6.100,00 6.100,006.100,006.100,00 18.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.111,63 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 18.300,00
7 - Imposte e tasse
89.884,57 90.247,00 89.385,0088.755,0089.200,00 267.340,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0089.884,57 90.247,00 89.200,00 88.755,00 89.385,00 267.340,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
89.884,57 90.247,00 89.385,0088.755,0089.200,00 267.340,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0089.884,57 90.247,00 89.200,00 88.755,00 89.385,00 267.340,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 36 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Segreteria generale, personale e organizz azione
TITOLO ISPESE CORRENTI
174.346,22 195.520,00 150.600,00150.600,00165.900,00 467.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00174.346,22 195.520,00 165.900,00 150.600,00 150.600,00 467.100,00
1 - Personale
6.782,61 5.352,00 6.150,006.150,006.150,00 18.450,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.782,61 5.352,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 18.450,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
55.281,53 33.497,00 52.356,0052.356,0052.356,00 157.068,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.281,53 33.497,00 52.356,00 52.356,00 52.356,00 157.068,00
3 - Prestazione di servizi
1.780,96 3.010,00 1.800,001.800,001.800,00 5.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.780,96 3.010,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
5 - Trasferimenti
8.921,55 11.080,00 8.900,008.900,008.500,00 26.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.921,55 11.080,00 8.500,00 8.900,00 8.900,00 26.300,00
7 - Imposte e tasse
0,00 1.362,00 100,00100,00100,00 300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.362,00 100,00 100,00 100,00 300,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
247.112,87 249.821,00 219.906,00219.906,00234.806,00 674.618,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00247.112,87 249.821,00 234.806,00 219.906,00 219.906,00 674.618,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
94Pagina 37 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Segreteria generale, personale e organizz azione
247.112,87 249.821,00 219.906,00219.906,00234.806,00 674.618,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00247.112,87 249.821,00 234.806,00 219.906,00 219.906,00 674.618,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 38 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
TITOLO ISPESE CORRENTI
117.950,59 120.300,00 125.700,00125.700,00118.000,00 369.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00117.950,59 120.300,00 118.000,00 125.700,00 125.700,00 369.400,00
1 - Personale
880,42 1.200,00 810,00810,00810,00 2.430,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00880,42 1.200,00 810,00 810,00 810,00 2.430,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3.844,52 8.851,00 7.822,007.822,007.872,00 23.516,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.844,52 8.851,00 7.872,00 7.822,00 7.822,00 23.516,00
3 - Prestazione di servizi
8.036,71 8.700,00 8.650,008.650,008.100,00 25.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.036,71 8.700,00 8.100,00 8.650,00 8.650,00 25.400,00
7 - Imposte e tasse
130.712,24 139.051,00 142.982,00142.982,00134.782,00 420.746,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00130.712,24 139.051,00 134.782,00 142.982,00 142.982,00 420.746,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IIISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00
3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti
612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00
Totale Titolo III-Spese per rimborso di prestiti (C )
94Pagina 39 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
742.936,16 678.751,00 731.282,00731.282,00700.082,00 2.162.646,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00742.936,16 678.751,00 700.082,00 731.282,00 731.282,00 2.162.646,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 40 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Gestione delle entrate tributarie e servi zi fiscali
TITOLO ISPESE CORRENTI
111.580,04 134.300,00 118.000,00118.000,00111.300,00 347.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.580,04 134.300,00 111.300,00 118.000,00 118.000,00 347.300,00
1 - Personale
913,04 1.700,00 1.150,001.150,001.150,00 3.450,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00913,04 1.700,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 3.450,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
21.778,71 25.028,00 25.750,0025.750,0025.750,00 77.250,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.778,71 25.028,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 77.250,00
3 - Prestazione di servizi
900,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00 3.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
5 - Trasferimenti
7.623,79 9.350,00 8.100,008.100,007.600,00 23.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.623,79 9.350,00 7.600,00 8.100,00 8.100,00 23.800,00
7 - Imposte e tasse
6.770,38 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.770,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
149.565,96 181.378,00 164.000,00164.000,00156.800,00 484.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149.565,96 181.378,00 156.800,00 164.000,00 164.000,00 484.800,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
94Pagina 41 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Gestione delle entrate tributarie e servi zi fiscali
149.565,96 181.378,00 164.000,00164.000,00156.800,00 484.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149.565,96 181.378,00 156.800,00 164.000,00 164.000,00 484.800,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 42 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Gestione dei beni demaniali e patrimonial i
TITOLO ISPESE CORRENTI
286,55 485,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00286,55 485,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
70.937,62 81.478,00 72.410,0072.410,0082.410,00 227.230,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070.937,62 81.478,00 82.410,00 72.410,00 72.410,00 227.230,00
3 - Prestazione di servizi
238,50 300,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00238,50 300,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
5 - Trasferimenti
5.159,62 4.900,00 4.600,004.600,004.600,00 13.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.159,62 4.900,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 13.800,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
6.084,99 9.732,00 6.700,006.700,0010.000,00 23.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.084,99 9.732,00 10.000,00 6.700,00 6.700,00 23.400,00
7 - Imposte e tasse
177,69 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00177,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
82.884,97 96.895,00 84.710,0084.710,0098.010,00 267.430,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0082.884,97 96.895,00 98.010,00 84.710,00 84.710,00 267.430,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 43 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Gestione dei beni demaniali e patrimonial i
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0010.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0010.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
82.884,97 96.895,00 84.710,0084.710,0098.010,00 267.430,00COSVT
10.000,00 42.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0092.884,97 138.895,00 106.010,00 84.710,00 84.710,00 275.430,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 44 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Ufficio tecnico
TITOLO ISPESE CORRENTI
233.179,61 252.300,00 250.500,00250.500,00232.600,00 733.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00233.179,61 252.300,00 232.600,00 250.500,00 250.500,00 733.600,00
1 - Personale
3.292,43 3.099,00 5.830,005.830,005.830,00 17.490,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.292,43 3.099,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 17.490,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
19.865,68 26.298,00 24.030,0024.030,0024.030,00 72.090,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.865,68 26.298,00 24.030,00 24.030,00 24.030,00 72.090,00
3 - Prestazione di servizi
15.273,25 17.582,00 16.450,0016.450,0015.200,00 48.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.273,25 17.582,00 15.200,00 16.450,00 16.450,00 48.100,00
7 - Imposte e tasse
271.610,97 299.279,00 296.810,00296.810,00277.660,00 871.280,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00271.610,97 299.279,00 277.660,00 296.810,00 296.810,00 871.280,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
271.610,97 299.279,00 296.810,00296.810,00277.660,00 871.280,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00271.610,97 299.279,00 277.660,00 296.810,00 296.810,00 871.280,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 45 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
TITOLO ISPESE CORRENTI
80.031,85 81.300,00 93.850,0093.850,0088.100,00 275.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.031,85 81.300,00 88.100,00 93.850,00 93.850,00 275.800,00
1 - Personale
2.508,20 2.030,00 2.300,002.300,002.300,00 6.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.508,20 2.030,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6.900,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.129,97 2.436,00 15.014,0015.014,0015.014,00 45.042,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.129,97 2.436,00 15.014,00 15.014,00 15.014,00 45.042,00
3 - Prestazione di servizi
2.475,00 2.310,00 2.310,002.310,002.310,00 6.930,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.475,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 6.930,00
5 - Trasferimenti
7.315,93 8.713,35 9.400,009.400,009.000,00 27.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.315,93 8.713,35 9.000,00 9.400,00 9.400,00 27.800,00
7 - Imposte e tasse
0,00 192,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
94.460,95 96.981,35 122.874,00122.874,00116.724,00 362.472,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094.460,95 96.981,35 116.724,00 122.874,00 122.874,00 362.472,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
94Pagina 46 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
94.460,95 96.981,35 122.874,00122.874,00116.724,00 362.472,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094.460,95 96.981,35 116.724,00 122.874,00 122.874,00 362.472,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 47 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Altri servizi generali
TITOLO ISPESE CORRENTI
1.352,44 1.126,00 5.200,005.200,005.200,00 15.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.352,44 1.126,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
209.123,18 203.300,00 189.920,00190.369,00195.420,00 575.709,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209.123,18 203.300,00 195.420,00 190.369,00 189.920,00 575.709,00
3 - Prestazione di servizi
4.869,87 4.861,00 3.000,003.000,003.000,00 9.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.869,87 4.861,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
27.501,57 26.700,00 22.930,0022.930,0022.930,00 68.790,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027.501,57 26.700,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 68.790,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00 0,00 1.210,001.210,001.210,00 3.630,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 3.630,00
7 - Imposte e tasse
757,33 81,00 540,000,00540,00 1.080,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00757,33 81,00 540,00 0,00 540,00 1.080,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
0,00 5.000,00 250.000,00235.000,00217.000,00 702.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 217.000,00 235.000,00 250.000,00 702.000,00
10 - Fondo svalutazione crediti
0,00 8.762,65 25.132,0024.753,0034.232,00 84.117,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.762,65 34.232,00 24.753,00 25.132,00 84.117,00
11 - Fondo di riserva
94Pagina 48 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Altri servizi generali
243.604,39 249.830,65 497.932,00482.462,00479.532,00 1.459.926,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00243.604,39 249.830,65 479.532,00 482.462,00 497.932,00 1.459.926,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
3.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,003.167,70 19.000,00 21.400,00 15.000,00 15.000,00 51.400,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
28.167,70 39.000,00 46.400,00 15.000,00 15.000,00 76.400,0028.167,70 39.000,00 46.400,00 15.000,00 15.000,00 76.400,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
243.604,39 249.830,65 497.932,00482.462,00479.532,00 1.459.926,00COSVT
28.167,70 39.000,00 46.400,00 15.000,00 15.000,00 76.400,00271.772,09 288.830,65 525.932,00 497.462,00 512.932,00 1.536.326,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 49 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Polizia municipale
TITOLO ISPESE CORRENTI
217.281,51 197.000,00 201.300,00201.300,00187.700,00 590.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00217.281,51 197.000,00 187.700,00 201.300,00 201.300,00 590.300,00
1 - Personale
7.593,14 7.700,00 6.810,006.810,006.810,00 20.430,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.593,14 7.700,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 20.430,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
55.025,69 52.898,00 57.010,0057.010,0057.010,00 171.030,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.025,69 52.898,00 57.010,00 57.010,00 57.010,00 171.030,00
3 - Prestazione di servizi
14.550,15 14.200,00 13.300,0013.300,0013.300,00 39.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.550,15 14.200,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 39.900,00
7 - Imposte e tasse
956,24 895,00 600,00600,00600,00 1.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00956,24 895,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00295.406,73 272.693,00 265.420,00 279.020,00 279.020,00 823.460,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
94Pagina 50 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Polizia municipale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00COSVT
0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00295.406,73 285.693,00 273.420,00 279.020,00 279.020,00 831.460,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 51 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Scuola materna
TITOLO ISPESE CORRENTI
519,05 700,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519,05 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
95.239,70 92.500,00 84.600,0084.600,0095.600,00 264.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.239,70 92.500,00 95.600,00 84.600,00 84.600,00 264.800,00
3 - Prestazione di servizi
77.871,00 78.000,00 78.000,0078.000,0078.100,00 234.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077.871,00 78.000,00 78.100,00 78.000,00 78.000,00 234.100,00
5 - Trasferimenti
13.592,41 9.100,00 9.100,009.100,009.100,00 27.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.592,41 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 27.300,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00 0,00 200,00200,00200,00 600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00
7 - Imposte e tasse
1.067,83 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.067,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
188.289,99 180.300,00 172.600,00172.600,00183.700,00 528.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00188.289,99 180.300,00 183.700,00 172.600,00 172.600,00 528.900,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 52 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Scuola materna
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
996,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00996,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
996,16 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00996,16 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
188.289,99 180.300,00 172.600,00172.600,00183.700,00 528.900,00COSVT
996,16 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00189.286,15 200.300,00 193.700,00 172.600,00 172.600,00 538.900,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 53 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Istruzione elementare
TITOLO ISPESE CORRENTI
12.549,40 13.200,00 13.200,0013.200,0013.200,00 39.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.549,40 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 39.600,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
81.963,48 77.320,00 69.200,0069.200,0077.200,00 215.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081.963,48 77.320,00 77.200,00 69.200,00 69.200,00 215.600,00
3 - Prestazione di servizi
10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
5 - Trasferimenti
0,00 0,00 200,00200,00200,00 600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00
7 - Imposte e tasse
1.150,44 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.150,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
105.663,32 100.520,00 92.600,0092.600,00100.600,00 285.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00105.663,32 100.520,00 100.600,00 92.600,00 92.600,00 285.800,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 289.250,00 282.000,00 0,00 0,00 282.000,000,00 289.250,00 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
94Pagina 54 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Istruzione elementare
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
1.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
40.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0040.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
41.500,00 294.250,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,0041.500,00 294.250,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
105.663,32 100.520,00 92.600,0092.600,00100.600,00 285.800,00COSVT
41.500,00 294.250,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00147.163,32 394.770,00 410.600,00 92.600,00 92.600,00 595.800,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 55 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Istruzione media
TITOLO ISPESE CORRENTI
548,17 700,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00548,17 700,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
85.276,46 84.500,00 72.600,0072.600,0079.600,00 224.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.276,46 84.500,00 79.600,00 72.600,00 72.600,00 224.800,00
3 - Prestazione di servizi
3.300,00 3.300,00 3.300,003.300,003.300,00 9.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.900,00
5 - Trasferimenti
42.978,70 38.800,00 34.400,0034.400,0034.400,00 103.200,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.978,70 38.800,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00 0,00 200,00200,00200,00 600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 600,00
7 - Imposte e tasse
132.103,33 127.300,00 111.200,00111.200,00118.200,00 340.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00132.103,33 127.300,00 118.200,00 111.200,00 111.200,00 340.600,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
25.315,44 18.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0025.315,44 18.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
94Pagina 56 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Istruzione media
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
2.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,002.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
27.815,44 23.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0027.815,44 23.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
132.103,33 127.300,00 111.200,00111.200,00118.200,00 340.600,00COSVT
27.815,44 23.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00159.918,77 150.300,00 123.200,00 111.200,00 111.200,00 345.600,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 57 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Assistenza scolastica, trasporto, refezio ne e altri servizi
TITOLO ISPESE CORRENTI
0,00 1.100,00 600,00600,00600,00 1.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.100,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
75.846,71 64.872,00 39.000,0039.000,0040.000,00 118.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.846,71 64.872,00 40.000,00 39.000,00 39.000,00 118.000,00
3 - Prestazione di servizi
28.164,94 30.600,00 30.600,0030.600,0030.600,00 91.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028.164,94 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 91.800,00
5 - Trasferimenti
8.098,51 8.700,00 10.000,0010.000,0010.000,00 30.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.098,51 8.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
7 - Imposte e tasse
112.110,16 105.272,00 80.200,0080.200,0081.200,00 241.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00112.110,16 105.272,00 81.200,00 80.200,00 80.200,00 241.600,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
112.110,16 105.272,00 80.200,0080.200,0081.200,00 241.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00112.110,16 105.272,00 81.200,00 80.200,00 80.200,00 241.600,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 58 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Biblioteche, musei e pinacoteche
TITOLO ISPESE CORRENTI
72.699,76 73.700,00 47.200,0048.500,0073.300,00 169.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072.699,76 73.700,00 73.300,00 48.500,00 47.200,00 169.000,00
1 - Personale
8.990,62 13.400,00 13.300,0013.300,0013.300,00 39.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.990,62 13.400,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 39.900,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
34.781,94 31.210,00 30.820,0030.820,0032.820,00 94.460,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.781,94 31.210,00 32.820,00 30.820,00 30.820,00 94.460,00
3 - Prestazione di servizi
4.809,00 7.396,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.809,00 7.396,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
5 - Trasferimenti
9.582,78 9.100,00 9.100,009.100,009.100,00 27.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.582,78 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 27.300,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
4.840,26 5.200,00 4.000,004.100,005.500,00 13.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.840,26 5.200,00 5.500,00 4.100,00 4.000,00 13.600,00
7 - Imposte e tasse
77,18 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
135.781,54 140.006,00 112.420,00113.820,00142.020,00 368.260,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00135.781,54 140.006,00 142.020,00 113.820,00 112.420,00 368.260,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
94Pagina 59 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Biblioteche, musei e pinacoteche
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
30.000,00 18.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0030.000,00 18.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
5.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
35.000,00 20.700,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,0035.000,00 20.700,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
135.781,54 140.006,00 112.420,00113.820,00142.020,00 368.260,00COSVT
35.000,00 20.700,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00170.781,54 160.706,00 154.520,00 113.820,00 112.420,00 380.760,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 60 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Teatri, attivita' culturali e servizi div ersi nel settore culturale
TITOLO ISPESE CORRENTI
48.821,79 49.620,00 53.320,0053.320,0050.320,00 156.960,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048.821,79 49.620,00 50.320,00 53.320,00 53.320,00 156.960,00
1 - Personale
1.000,67 700,00 1.100,001.100,001.100,00 3.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,67 700,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
72.184,92 85.157,00 55.707,0070.407,0068.407,00 194.521,00COSVT
0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0072.184,92 85.157,00 92.407,00 70.407,00 55.707,00 218.521,00
3 - Prestazione di servizi
26.700,00 16.000,00 0,000,0014.000,00 14.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026.700,00 16.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
5 - Trasferimenti
7.659,86 10.500,00 7.400,007.400,0010.200,00 25.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.659,86 10.500,00 10.200,00 7.400,00 7.400,00 25.000,00
7 - Imposte e tasse
176,95 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00176,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
156.544,19 161.977,00 117.527,00132.227,00144.027,00 393.781,00COSVT
0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00156.544,19 161.977,00 168.027,00 132.227,00 117.527,00 417.781,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 61 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Teatri, attivita' culturali e servizi div ersi nel settore culturale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
8.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,008.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 15.000,00 28.000,00 10.000,00 0,00 38.000,000,00 15.000,00 28.000,00 10.000,00 0,00 38.000,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
8.500,00 18.100,00 33.000,00 10.000,00 0,00 43.000,008.500,00 18.100,00 33.000,00 10.000,00 0,00 43.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
156.544,19 161.977,00 117.527,00132.227,00144.027,00 393.781,00COSVT
8.500,00 18.100,00 57.000,00 10.000,00 0,00 67.000,00165.044,19 180.077,00 201.027,00 142.227,00 117.527,00 460.781,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 62 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Piscine comunali
TITOLO ISPESE CORRENTI
0,00 0,00 0,000,009.150,00 9.150,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 9.150,00
3 - Prestazione di servizi
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,000,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
3.619,50 5.500,00 40.120,0040.120,0035.060,00 115.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.619,50 5.500,00 35.060,00 40.120,00 40.120,00 115.300,00
7 - Imposte e tasse
3.619,50 5.500,00 40.120,0040.120,0044.210,00 124.450,00COSVT
0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,003.619,50 5.500,00 182.265,00 316.230,00 316.230,00 814.725,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
22.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
32.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 63 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Piscine comunali
3.619,50 5.500,00 40.120,0040.120,0044.210,00 124.450,00COSVT
32.445,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,0036.064,50 5.500,00 182.265,00 316.230,00 316.230,00 814.725,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 64 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Stadio comunale, palazzo dello sport ed a ltri impianti
TITOLO ISPESE CORRENTI
432,25 517,00 300,00300,00300,00 900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432,25 517,00 300,00 300,00 300,00 900,00
3 - Prestazione di servizi
58.400,00 45.400,00 33.000,0033.000,0033.000,00 99.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0058.400,00 45.400,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00
5 - Trasferimenti
1.690,21 800,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.690,21 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00 0,00 400,00400,00400,00 1.200,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 400,00 400,00 400,00 1.200,00
7 - Imposte e tasse
60.522,46 46.717,00 33.700,0033.700,0033.700,00 101.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.522,46 46.717,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 101.100,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,006.277,70 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
2.349,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.349,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
94Pagina 65 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Stadio comunale, palazzo dello sport ed a ltri impianti
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
8.627,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,008.627,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
60.522,46 46.717,00 33.700,0033.700,0033.700,00 101.100,00COSVT
8.627,66 13.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,0069.150,12 59.717,00 96.700,00 33.700,00 33.700,00 164.100,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 66 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Manifestazioni diverse nel settore sporti vo e ricreativo
TITOLO ISPESE CORRENTI
2.400,00 3.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
5 - Trasferimenti
2.400,00 3.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
2.400,00 3.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.400,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 67 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Viabilita', circolazione stradale e servi zi connessi
TITOLO ISPESE CORRENTI
92.567,03 90.400,00 68.600,0068.600,0062.000,00 199.200,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092.567,03 90.400,00 62.000,00 68.600,00 68.600,00 199.200,00
1 - Personale
16.290,51 16.900,00 12.900,0012.900,0015.900,00 41.700,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.290,51 16.900,00 15.900,00 12.900,00 12.900,00 41.700,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
79.936,48 81.350,00 60.750,0060.750,0080.750,00 202.250,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079.936,48 81.350,00 80.750,00 60.750,00 60.750,00 202.250,00
3 - Prestazione di servizi
23.201,29 21.600,00 12.800,0012.800,0012.800,00 38.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023.201,29 21.600,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 38.400,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
6.312,57 6.550,00 5.450,005.450,004.950,00 15.850,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.312,57 6.550,00 4.950,00 5.450,00 5.450,00 15.850,00
7 - Imposte e tasse
152,59 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00152,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
218.460,47 216.800,00 160.500,00160.500,00176.400,00 497.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00218.460,47 216.800,00 176.400,00 160.500,00 160.500,00 497.400,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 68 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Viabilita', circolazione stradale e servi zi connessi
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
44.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,0044.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
49.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,0049.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
218.460,47 216.800,00 160.500,00160.500,00176.400,00 497.400,00COSVT
49.172,06 93.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00267.632,53 309.800,00 321.400,00 160.500,00 160.500,00 642.400,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 69 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi
TITOLO ISPESE CORRENTI
190.970,71 232.500,00 215.000,00215.000,00225.000,00 655.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00190.970,71 232.500,00 225.000,00 215.000,00 215.000,00 655.000,00
3 - Prestazione di servizi
4.066,63 2.800,00 1.600,001.600,001.600,00 4.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.066,63 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
21.036,75 24.276,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.036,75 24.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
216.074,09 259.576,00 216.600,00216.600,00226.600,00 659.800,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00216.074,09 259.576,00 226.600,00 216.600,00 216.600,00 659.800,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0010.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
10.000,00 6.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,0010.000,00 6.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 70 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi
216.074,09 259.576,00 216.600,00216.600,00226.600,00 659.800,00COSVT
10.000,00 6.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00226.074,09 265.576,00 311.600,00 216.600,00 216.600,00 744.800,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 71 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Urbanistica e gestione del territorio
TITOLO ISPESE CORRENTI
4.930,75 3.660,00 2.915,002.915,002.915,00 8.745,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.930,75 3.660,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 8.745,00
3 - Prestazione di servizi
42.262,75 66.709,00 37.870,0037.870,0063.870,00 139.610,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.262,75 66.709,00 63.870,00 37.870,00 37.870,00 139.610,00
5 - Trasferimenti
0,00 915,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
47.193,50 71.284,00 40.785,0040.785,0066.785,00 148.355,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047.193,50 71.284,00 66.785,00 40.785,00 40.785,00 148.355,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 54.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 72 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Urbanistica e gestione del territorio
47.193,50 71.284,00 40.785,0040.785,0066.785,00 148.355,00COSVT
173,00 81.400,00 180,00 0,00 0,00 180,0047.366,50 152.684,00 66.965,00 40.785,00 40.785,00 148.535,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 73 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Edilizia residenziale pubblica locale e p iani di edilizia economico-popolare
TITOLO ISPESE CORRENTI
652,07 662,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,07 662,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00
3 - Prestazione di servizi
652,07 662,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,07 662,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
652,07 662,00 700,00700,00700,00 2.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652,07 662,00 700,00 700,00 700,00 2.100,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 74 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Servizi di protezione civile
TITOLO ISPESE CORRENTI
4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
5 - Trasferimenti
4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,004.000,00 12.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 75 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Servizio idrico integrato
TITOLO ISPESE CORRENTI
494,43 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00494,43 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.450,69 1.005,00 1.500,001.500,004.500,00 7.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.450,69 1.005,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00
3 - Prestazione di servizi
5.000,00 5.300,00 5.300,005.300,005.300,00 15.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 15.900,00
5 - Trasferimenti
15.215,37 9.600,00 7.100,007.100,007.750,00 21.950,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.215,37 9.600,00 7.750,00 7.100,00 7.100,00 21.950,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00 6.510,00 21.000,0021.000,0021.000,00 63.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.510,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00
7 - Imposte e tasse
22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.160,49 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00181.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Acquisizione di beni immobili
94Pagina 76 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Servizio idrico integrato
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00COSVT
201.776,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00223.937,05 22.915,00 39.050,00 35.400,00 35.400,00 109.850,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 77 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Servizio smaltimento rifiuti
TITOLO ISPESE CORRENTI
780.808,98 785.000,00 787.000,00787.000,00787.000,00 2.361.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00780.808,98 785.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 2.361.000,00
3 - Prestazione di servizi
35.116,09 40.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.116,09 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
5 - Trasferimenti
815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00815.925,07 825.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00 2.451.000,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 78 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
TITOLO ISPESE CORRENTI
1.552,27 1.500,00 1.500,001.500,001.500,00 4.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.552,27 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
110.126,97 61.800,00 52.800,0052.800,0063.000,00 168.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110.126,97 61.800,00 63.000,00 52.800,00 52.800,00 168.600,00
3 - Prestazione di servizi
111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111.679,24 63.300,00 64.500,00 54.300,00 54.300,00 173.100,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
5.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,005.999,76 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
31.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.999,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0037.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 79 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00COSVT
37.998,84 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00149.678,08 73.300,00 67.500,00 54.300,00 54.300,00 176.100,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 80 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
TITOLO ISPESE CORRENTI
0,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
30.500,00 30.500,00 30.500,0030.500,0030.500,00 91.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 91.500,00
3 - Prestazione di servizi
7.579,27 15.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 45.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.579,27 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
5 - Trasferimenti
0,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
38.079,27 46.500,00 46.500,0046.500,0046.500,00 139.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.079,27 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
38.079,27 46.500,00 46.500,0046.500,0046.500,00 139.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.079,27 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 139.500,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 81 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Strutture residenziali e ricovero per anz iani
TITOLO ISPESE CORRENTI
255.354,70 30.300,00 31.650,0031.650,0031.650,00 94.950,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.354,70 30.300,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 94.950,00
3 - Prestazione di servizi
0,00 20.597,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Trasferimenti
255.354,70 50.897,00 31.650,0031.650,0031.650,00 94.950,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.354,70 50.897,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 94.950,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
255.354,70 50.897,00 31.650,0031.650,0031.650,00 94.950,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.354,70 50.897,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 94.950,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 82 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Assistenza, beneficenza pubblica e serviz i diversi alla persona
TITOLO ISPESE CORRENTI
127.278,55 121.800,00 78.200,0078.200,0074.200,00 230.600,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00127.278,55 121.800,00 74.200,00 78.200,00 78.200,00 230.600,00
1 - Personale
8.783,10 10.150,00 9.720,009.720,009.720,00 29.160,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.783,10 10.150,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 29.160,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
430.737,05 501.520,00 573.831,00573.831,00573.831,00 1.721.493,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00430.737,05 501.520,00 573.831,00 573.831,00 573.831,00 1.721.493,00
3 - Prestazione di servizi
500,00 500,00 500,00500,00500,00 1.500,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
103.884,08 108.180,00 102.800,00102.800,00102.800,00 308.400,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00103.884,08 108.180,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 308.400,00
5 - Trasferimenti
68.828,13 70.100,00 65.050,0065.050,0065.050,00 195.150,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.828,13 70.100,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00 195.150,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
10.192,69 11.522,00 8.710,008.710,008.410,00 25.830,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.192,69 11.522,00 8.410,00 8.710,00 8.710,00 25.830,00
7 - Imposte e tasse
294,96 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00294,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
94Pagina 83 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Assistenza, beneficenza pubblica e serviz i diversi alla persona
750.498,56 823.772,00 838.811,00838.811,00834.511,00 2.512.133,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00750.498,56 823.772,00 834.511,00 838.811,00 838.811,00 2.512.133,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,006.468,72 55.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,000,00 5.500,00 7.920,00 10.000,00 10.000,00 27.920,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,0031.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
750.498,56 823.772,00 838.811,00838.811,00834.511,00 2.512.133,00COSVT
31.468,72 60.500,00 20.920,00 10.000,00 10.000,00 40.920,00781.967,28 884.272,00 855.431,00 848.811,00 848.811,00 2.553.053,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 84 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO ISPESE CORRENTI
3.822,63 5.000,00 3.000,003.000,004.000,00 10.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.822,63 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
34.665,46 42.200,00 19.700,0019.700,0036.700,00 76.100,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.665,46 42.200,00 36.700,00 19.700,00 19.700,00 76.100,00
3 - Prestazione di servizi
4.000,00 6.200,00 8.000,008.000,008.000,00 24.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 6.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
5 - Trasferimenti
12.953,71 12.500,00 11.510,0011.510,0011.510,00 34.530,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.953,71 12.500,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 34.530,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
2.711,02 6.000,00 7.100,007.100,007.100,00 21.300,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.711,02 6.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00
7 - Imposte e tasse
1.294,53 900,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.294,53 900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059.447,35 72.800,00 69.310,00 51.310,00 51.310,00 171.930,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
94Pagina 85 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Servizio necroscopico e cimiteriale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,006.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00COSVT
6.500,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0065.947,35 72.800,00 79.310,00 51.310,00 51.310,00 181.930,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 86 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Fiere, mercati e servizi connessi
TITOLO ISPESE CORRENTI
24.867,08 14.650,00 23.920,0023.920,0023.920,00 71.760,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024.867,08 14.650,00 23.920,00 23.920,00 23.920,00 71.760,00
3 - Prestazione di servizi
653,60 2.000,00 2.000,002.000,002.000,00 6.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00653,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
7 - Imposte e tasse
25.520,68 16.650,00 25.920,0025.920,0025.920,00 77.760,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.520,68 16.650,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 77.760,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
25.520,68 16.650,00 25.920,0025.920,0025.920,00 77.760,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.520,68 16.650,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 77.760,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 87 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
Servizio: Distribuzione gas
TITOLO ISPESE CORRENTI
35.127,84 35.128,00 35.128,0035.128,0035.128,00 105.384,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.127,84 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00 105.384,00
7 - Imposte e tasse
35.127,84 35.128,00 35.128,0035.128,0035.128,00 105.384,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.127,84 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00 105.384,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
35.127,84 35.128,00 35.128,0035.128,0035.128,00 105.384,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035.127,84 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00 105.384,00
Totale Servizio ( A + B + C )
94Pagina 88 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2 015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
TITOLO ISPESE CORRENTI
1.275.736,95 1.316.240,00 1.187.270,001.188.570,001.163.420,00 3.539.260,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.275.736,95 1.316.240,00 1.163.420,00 1.188.570,00 1.187.270,00 3.539.260,00
1 - Personale
78.540,14 87.324,00 86.670,0086.670,0091.070,00 264.410,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078.540,14 87.324,00 91.070,00 86.670,00 86.670,00 264.410,00
2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.912.105,78 2.738.874,00 2.679.390,002.693.909,002.805.405,00 8.178.704,00COSVT
0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,002.912.105,78 2.738.874,00 2.829.405,00 2.693.909,00 2.679.390,00 8.202.704,00
3 - Prestazione di servizi
5.369,87 5.361,00 3.500,003.500,003.500,00 10.500,00COSVT
0,00 0,00 138.055,00 276.110,00 276.110,00 690.275,005.369,87 5.361,00 141.555,00 279.610,00 279.610,00 700.775,00
4 - Utilizzo di beni di terzi
418.881,59 466.302,00 375.980,00375.980,00416.080,00 1.168.040,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00418.881,59 466.302,00 416.080,00 375.980,00 375.980,00 1.168.040,00
5 - Trasferimenti
224.770,42 206.000,00 178.190,00178.190,00178.840,00 535.220,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00224.770,42 206.000,00 178.840,00 178.190,00 178.190,00 535.220,00
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
153.133,85 183.067,35 220.718,00220.818,00219.358,00 660.894,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00153.133,85 183.067,35 219.358,00 220.818,00 220.718,00 660.894,00
7 - Imposte e tasse
33.912,87 39.121,00 13.740,0013.200,0013.740,00 40.680,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.912,87 39.121,00 13.740,00 13.200,00 13.740,00 40.680,00
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
94Pagina 89 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2 015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
0,00 5.000,00 250.000,00235.000,00217.000,00 702.000,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 217.000,00 235.000,00 250.000,00 702.000,00
10 - Fondo svalutazione crediti
0,00 8.762,65 25.132,0024.753,0034.232,00 84.117,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.762,65 34.232,00 24.753,00 25.132,00 84.117,00
11 - Fondo di riserva
5.102.451,47 5.056.052,00 5.020.590,005.020.590,005.142.645,00 15.183.825,00COSVT
0,00 0,00 162.055,00 276.110,00 276.110,00 714.275,005.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,00 5.296.700,00 5.296.700,00 15.898.100,00
Totale Titolo I-Spese correnti (A)
TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
328.510,24 555.250,00 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00328.510,24 555.250,00 631.000,00 0,00 0,00 631.000,00
1 - Acquisizione di beni immobili
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
76.995,24 48.000,00 53.500,00 10.000,00 0,00 63.500,0076.995,24 48.000,00 53.500,00 10.000,00 0,00 63.500,00
5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
121.294,96 38.800,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00121.294,96 38.800,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
6 - Incarichi professionali esterni
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
3.340,70 91.900,00 42.500,00 25.000,00 25.000,00 92.500,003.340,70 91.900,00 42.500,00 25.000,00 25.000,00 92.500,00
7 - Trasferimenti di capitale
0,00 0,00 0,000,000,00 0,00COSVT
530.141,14 733.950,00 760.000,00 35.000,00 25.000,00 820.000,00530.141,14 733.950,00 760.000,00 35.000,00 25.000,00 820.000,00
Totale Titolo II-Spese in conto capitale (B)
94Pagina 90 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2 015 - 2017
2
Impegni ultimo esercizio chiusoInterventi
1 3 4 6 7 8 9
AnnotazioniTOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
5
201720162015
TITOLO IIISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00
3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti
612.223,92 539.700,00 588.300,00588.300,00565.300,00 1.741.900,00COSVT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00
Totale Titolo III-Spese per rimborso di prestiti (C )
Riepilogo dei Titoli
T 5.102.451,47 5.056.052,00 5.304.700,00 5.296.700,00 5.296.700,00 15.898.100,00Titolo I
T 530.141,14 733.950,00 760.000,00 35.000,00 25.000,00 820.000,00Titolo II
T 612.223,92 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00 1.741.900,00Titolo III
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE 6.244.816,53
0,00
6.329.702,00 6.630.000,00
0,000,00
5.920.000,00
0,00
5.910.000,00
0,00
18.460.000,00
0,00T
T
18.460.000,005.910.000,005.920.000,006.630.000,006.329.702,006.244.816,53TTotale
94Pagina 91 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 2 3
Impegni ultimo esercizio chiusoProgramma
4 5 7 8 9
TOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
6
201720162015
CO200 - AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.936.589,24 1.943.483,00 2.208.499,002.192.399,002.164.964,00 6.565.862,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 1.936.589,24 1.943.483,00 2.208.499,002.192.399,002.164.964,00 6.565.862,00IN 38.167,70 81.000,00 15.000,0015.000,0054.400,00 84.400,00T2 1.974.756,94 2.024.483,00 2.223.499,002.207.399,002.219.364,00 6.650.262,00
CO300 - POLIZIA LOCALE 295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 295.406,73 272.693,00 279.020,00279.020,00265.420,00 823.460,00IN 0,00 13.000,00 0,000,008.000,00 8.000,00T2 295.406,73 285.693,00 279.020,00279.020,00273.420,00 831.460,00
CO400 - ISTRUZIONE PUBBLICA 538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 538.166,80 513.392,00 456.600,00456.600,00483.700,00 1.396.900,00IN 70.311,60 337.250,00 0,000,00325.000,00 325.000,00T2 608.478,40 850.642,00 456.600,00456.600,00808.700,00 1.721.900,00
CO500 - CULTURA E BENI CULTURALI 292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00285.597,00 760.991,00SV 0,00 0,00 0,000,0024.000,00 24.000,00T1 292.325,73 301.683,00 229.647,00245.747,00309.597,00 784.991,00IN 43.500,00 38.800,00 0,0010.000,0045.500,00 55.500,00T2 335.825,73 340.483,00 229.647,00255.747,00355.097,00 840.491,00
CO600 - SPORT E TEMPO LIBERO 66.541,96 55.217,00 77.820,0077.820,0081.910,00 237.550,00SV 0,00 0,00 276.110,00276.110,00138.055,00 690.275,00T1 66.541,96 55.217,00 353.930,00353.930,00219.965,00 927.825,00IN 41.072,66 13.000,00 0,000,0063.000,00 63.000,00T2 107.614,62 68.217,00 353.930,00353.930,00282.965,00 990.825,00
CO800 - VIABILITA' 415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 415.206,16 476.376,00 375.800,00375.800,00391.300,00 1.142.900,00IN 59.172,06 99.000,00 0,000,00230.000,00 230.000,00T2 474.378,22 575.376,00 375.800,00375.800,00621.300,00 1.372.900,00
94Pagina 92 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 2 3
Impegni ultimo esercizio chiusoProgramma
4 5 7 8 9
TOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
6
201720162015
CO900 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 117.294,09 127.724,00 106.533,00106.533,00132.533,00 345.599,00IN 173,00 81.400,00 0,000,00180,00 180,00T2 117.467,09 209.124,00 106.533,00106.533,00132.713,00 345.779,00
CO910 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 22.160,49 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00IN 201.776,56 0,00 0,000,000,00 0,00T2 223.937,05 22.915,00 35.400,0035.400,0039.050,00 109.850,00
CO950 - NETTEZZA URBANA 815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00IN 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T2 815.925,07 825.000,00 817.000,00817.000,00817.000,00 2.451.000,00
CO930 - VERDE PUBBLICO 111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 111.679,24 63.300,00 54.300,0054.300,0064.500,00 173.100,00IN 37.998,84 10.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00T2 149.678,08 73.300,00 54.300,0054.300,0067.500,00 176.100,00
CO1000 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 1.043.932,53 921.169,00 916.961,00916.961,00912.661,00 2.746.583,00IN 31.468,72 60.500,00 10.000,0010.000,0020.920,00 40.920,00T2 1.075.401,25 981.669,00 926.961,00926.961,00933.581,00 2.787.503,00
CO1001 - SERVIZI CIMITERIALI 59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00SV 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00T1 59.447,35 72.800,00 51.310,0051.310,0069.310,00 171.930,00IN 6.500,00 0,00 0,000,0010.000,00 10.000,00T2 65.947,35 72.800,00 51.310,0051.310,0079.310,00 181.930,00
94Pagina 93 di Data di stampa: 23/03/2015
CALUSCO D'ADDA Bilancio Pluriennale
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 2 3
Impegni ultimo esercizio chiusoProgramma
4 5 7 8 9
TOTALE
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017Previsioni definitive
esercizio in corso
6
201720162015
COTotali dei Programmi (Tit. I - II e III) 5.714.675,39 5.595.752,00 5.608.890,005.608.890,005.707.945,00 16.925.725,00SV 0,00 0,00 276.110,00276.110,00162.055,00 714.275,00T1 5.714.675,39 5.595.752,00 5.885.000,005.885.000,005.870.000,00 17.640.000,00IN 530.141,14 733.950,00 25.000,0035.000,00760.000,00 820.000,00T2 6.244.816,53 6.329.702,00 5.910.000,005.920.000,006.630.000,00 18.460.000,00
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE (T2 + T3) 6.244.816,53
0,00
6.329.702,00 6.630.000,00
0,000,00
5.920.000,00
0,00
5.910.000,00
0,00
18.460.000,00
0,00T3
TT
IL SEGRETARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Timbrodell'ente
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
94Pagina 94 di Data di stampa: 23/03/2015
Allegato n. 9 - Bilancio di previsioneal D.Lgs 118/2011
ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsioni di competenza 0,00
0,00
198.000,000,00
1.007.769,26
80.505,00
0,00
81.760,00
0,00previsioni di competenza
previsioni di competenzaprevisioni di competenza
previsioni di cassa
171.700,000,00
1.319.742,06
0,00
0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati
852.569,59 3.227.486,00 3.252.100,00 3.392.100,00 3.392.100,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 4.102.789,000,00
10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
47.666,12 621.747,00 464.727,00 464.727,00 463.717,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 512.327,000,00
Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
900.235,71 3.849.233,00 3.855.817,0010000 3.716.827,00 3.856.827,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 4.615.116,000,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
38.070,71 188.371,00 77.890,00 63.550,00 63.550,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 115.890,000,00
20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Impr ese 43.814,53 51.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 117.500,000,00
Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 81.885,24 239.371,00 137.550,0020000 151.890,00 137.550,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 233.390,000,00
85Pagina 1 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsioneal D.Lgs 118/2011
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TITOLO 3: Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
723.921,75 853.242,00 894.622,00 962.422,00 962.422,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.612.978,000,00
30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
34.899,04 360.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 464.000,000,00
30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 448,01 2.255,00 500,00 500,00 500,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 940,000,00
30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da ca pitale 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 12.000,000,00
30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate corre nti 54.554,77 209.151,00 279.161,00 249.196,00 248.951,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 333.361,000,00
Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 813.823,57 1.424.648,00 1.641.873,0030000 1.616.283,00 1.642.118,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 2.423.279,000,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00
40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 73.000,00 65.920,00 20.000,00 10.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 65.920,000,00
40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
50.000,00 150.000,00 252.900,00 150.000,00 150.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 302.900,000,00
40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capital e 0,00 300.000,00 450.000,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 450.000,000,00
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 50.000,00 523.000,00 160.000,0040000 768.820,00 170.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 818.820,000,00
85Pagina 2 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsioneal D.Lgs 118/2011
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TITOLO 6: Accensione di prestiti
60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 145.180,000,00
Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 78.750,00 0,0060000 145.180,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 145.180,000,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re
70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,000,00
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere 0,00 0,00 0,0070000 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,000,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di gi ro
90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 0,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 485.000,000,00
90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 3.559,54 158.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00previsioni di competenzaprevisioni di cassa 351.559,540,00
Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.559,54 643.000,00 833.000,0090000 833.000,00 833.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 836.559,540,00
1.849.504,06 6.758.002,00 6.628.240,00TOTALE TITOLI 7.232.000,00 6.639.495,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 9.072.344,54
1.849.504,06 6.929.702,00 6.710.000,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.430.000,00 6.720.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 10.080.113,80
0,00
1.319.742,06
85Pagina 3 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestio ne01
PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01
13.253,10 previsione di competenza
previsione di cassa
90.247,00 89.200,00
97.799,23
88.755,00 89.385,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 725,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.255,00 2.510,00 630,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali 13.253,10 previsione di competenza
previsione di cassa
90.247,00 89.200,00
97.799,23
88.755,00 89.385,00di cui già impegnato 725,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.255,00 2.510,00 630,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Segreteria generale0102 02
42.082,58 previsione di competenza
previsione di cassa
249.821,00 240.206,00
259.821,00
225.306,00 225.306,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 22.031,67di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
300,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Segreteria generale 42.082,58 previsione di competenza
previsione di cassa
249.821,00 240.206,00
259.821,00
225.306,00 225.306,00di cui già impegnato 22.031,67di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
300,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
0103 03
85Pagina 4 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
9.055,37 previsione di competenza
previsione di cassa
139.051,00 134.782,00
135.486,40
142.982,00 142.982,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 8.480,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
9.055,37 previsione di competenza
previsione di cassa
139.051,00 134.782,00
135.486,40
142.982,00 142.982,00di cui già impegnato 8.480,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0104 04
8.114,52 previsione di competenza
previsione di cassa
181.378,00 151.400,00
156.496,00
158.600,00 158.600,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 8.950,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
8.114,52 previsione di competenza
previsione di cassa
181.378,00 151.400,00
156.496,00
158.600,00 158.600,00di cui già impegnato 8.950,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0105 05
5.571,28 previsione di competenza
previsione di cassa
91.995,00 93.410,00
98.910,00
80.110,00 80.110,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 38.524,69di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
37.033,98 0,00
0,00
29.334,70 previsione di competenza
previsione di cassa
42.000,00 8.000,00
29.300,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 5 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
34.905,98 previsione di competenza
previsione di cassa
133.995,00 101.410,00
128.210,00
80.110,00 80.110,00di cui già impegnato 38.524,69di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
37.033,98 0,00
0,00
PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06
29.864,46 previsione di competenza
previsione di cassa
299.279,00 277.660,00
288.187,00
296.810,00 296.810,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 26.026,87di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Ufficio tecnico 29.864,46 previsione di competenza
previsione di cassa
299.279,00 277.660,00
288.187,00
296.810,00 296.810,00di cui già impegnato 26.026,87di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0107 07
10.879,02 previsione di competenza
previsione di cassa
93.968,00 113.724,00
118.369,54
119.874,00 119.874,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 7.038,22di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
10.879,02 previsione di competenza
previsione di cassa
93.968,00 113.724,00
118.369,54
119.874,00 119.874,00di cui già impegnato 7.038,22di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 6 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Risorse umane0110 10
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
900,00 100,00
100,00
100,00 100,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
900,00 100,00
100,00
100,00 100,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11
54.764,63 previsione di competenza
previsione di cassa
235.168,00 228.200,00
282.770,00
222.609,00 222.700,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 66.287,49di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
52.493,31 2.522,96
0,00
27.597,00 previsione di competenza
previsione di cassa
39.000,00 46.400,00
53.997,00
15.000,00 15.000,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali 82.361,63 previsione di competenza
previsione di cassa
274.168,00 274.600,00
336.767,00
237.609,00 237.700,00di cui già impegnato 66.287,49di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
52.493,31 2.522,96
0,00
85Pagina 7 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
230.516,66
previsione di cassa
previsione di competenza 1.462.807,00
1.521.236,17
1.383.082,00 1.350.146,00 1.350.867,00di cui già impegnato 178.063,94di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 48.105,00 49.360,00 47.480,00
89.827,29 2.522,96
0,00
MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03
PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01
15.830,08 previsione di competenza
previsione di cassa
272.693,00 265.420,00
267.608,00
279.020,00 279.020,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 28.814,50di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00
11.682,72 11.682,72
0,00
38.352,40 previsione di competenza
previsione di cassa
13.000,00 8.000,00
46.352,40
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 54.182,48 previsione di competenza
previsione di cassa
285.693,00 273.420,00
313.960,40
279.020,00 279.020,00di cui già impegnato 28.814,50di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00
11.682,72 11.682,72
0,00
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 54.182,48
previsione di cassa
previsione di competenza 285.693,00
313.960,40
273.420,00 279.020,00 279.020,00di cui già impegnato 28.814,50di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00
11.682,72 11.682,72
0,00
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04
PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01
26.109,75 previsione di competenza
previsione di cassa
180.300,00 183.700,00
209.720,00
172.600,00 172.600,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 110.524,24di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
280,60 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
20.000,00 10.000,00
10.000,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 8 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 01 Istruzione prescolastica 26.109,75 previsione di competenza
previsione di cassa
200.300,00 193.700,00
219.720,00
172.600,00 172.600,00di cui già impegnato 110.524,24di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
280,60 0,00
0,00
PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non universitaria
0402 02
46.452,07 previsione di competenza
previsione di cassa
227.820,00 218.800,00
264.480,00
203.800,00 203.800,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 58.017,40di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
506,30 0,00
0,00
38.810,38 previsione di competenza
previsione di cassa
317.250,00 315.000,00
253.810,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
85.262,45 previsione di competenza
previsione di cassa
545.070,00 533.800,00
518.290,00
203.800,00 203.800,00di cui già impegnato 58.017,40di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
506,30 0,00
0,00
PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06
15.583,02 previsione di competenza
previsione di cassa
61.300,00 37.400,00
52.885,00
36.400,00 36.400,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 18.509,87di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
109,80 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 15.583,02 previsione di competenza
previsione di cassa
61.300,00 37.400,00
52.885,00
36.400,00 36.400,00di cui già impegnato 18.509,87di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
109,80 0,00
0,00
PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07
8.853,46 previsione di competenza
previsione di cassa
43.972,00 43.800,00
52.653,46
43.800,00 43.800,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 2.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 9 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio 8.853,46 previsione di competenza
previsione di cassa
43.972,00 43.800,00
52.653,46
43.800,00 43.800,00di cui già impegnato 2.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 135.808,68
previsione di cassa
previsione di competenza 850.642,00
843.548,46
808.700,00 456.600,00 456.600,00di cui già impegnato 189.051,51di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
896,70 0,00
0,00
MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05
PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse storico
0501 01
3.881,85 previsione di competenza
previsione di cassa
36.900,00 21.550,00
25.350,00
21.550,00 21.550,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 3.431,18di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
61,00 0,00
0,00
39.306,80 previsione di competenza
previsione di cassa
18.100,00 33.000,00
72.235,00
10.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
43.188,65 previsione di competenza
previsione di cassa
55.000,00 54.550,00
97.585,00
31.550,00 21.550,00di cui già impegnato 3.431,18di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
61,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0502 02
28.646,79 previsione di competenza
previsione di cassa
269.983,00 293.097,00
314.067,00
229.097,00 212.997,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 52.716,85di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
16.975,53 0,00
0,00
85Pagina 10 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
43.178,56 previsione di competenza
previsione di cassa
20.700,00 12.500,00
55.678,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
71.825,35 previsione di competenza
previsione di cassa
290.683,00 305.597,00
369.745,00
229.097,00 212.997,00di cui già impegnato 52.716,85di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
16.975,53 0,00
0,00
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
115.014,00
previsione di cassa
previsione di competenza 345.683,00
467.330,00
360.147,00 260.647,00 234.547,00di cui già impegnato 56.148,03di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
17.036,53 0,00
0,00
MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06
PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01
13.000,00 previsione di competenza
previsione di cassa
68.217,00 232.965,00
245.965,00
366.930,00 366.930,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 48.400,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
45.400,00 0,00
0,00
16.223,38 previsione di competenza
previsione di cassa
13.000,00 63.000,00
78.561,25
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 13.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
13.000,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero 29.223,38 previsione di competenza
previsione di cassa
81.217,00 295.965,00
324.526,25
366.930,00 366.930,00di cui già impegnato 61.400,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
58.400,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Giovani0602 02
3.382,08 previsione di competenza
previsione di cassa
4.000,00 12.000,00
15.380,00
12.000,00 12.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 6.764,16di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 11 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Giovani 3.382,08 previsione di competenza
previsione di cassa
4.000,00 12.000,00
15.380,00
12.000,00 12.000,00di cui già impegnato 6.764,16di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e temp o libero 32.605,46
previsione di cassa
previsione di competenza 85.217,00
339.906,25
307.965,00 378.930,00 378.930,00di cui già impegnato 68.164,16di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
58.400,00 0,00
0,00
MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativ a08
PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
2.070,00 2.070,00
2.070,00
2.070,00 2.070,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 2.065,83di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.065,83 0,00
0,00
5.724,32 previsione di competenza
previsione di cassa
81.400,00 180,00
5.731,32
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 5.724,32 previsione di competenza
previsione di cassa
83.470,00 2.250,00
7.801,32
2.070,00 2.070,00di cui già impegnato 2.065,83di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.065,83 0,00
0,00
PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0802 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
662,00 700,00
700,00
700,00 700,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 12 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
662,00 700,00
700,00
700,00 700,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa 5.724,32
previsione di cassa
previsione di competenza 84.132,00
8.501,32
2.950,00 2.770,00 2.770,00di cui già impegnato 2.065,83di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.065,83 0,00
0,00
MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territori o e dell'ambiente09
PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0902 02
27.409,67 previsione di competenza
previsione di cassa
120.414,00 117.115,00
144.365,00
80.915,00 80.915,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 41.687,47di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
14.511,29 previsione di competenza
previsione di cassa
10.000,00 3.000,00
17.511,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
41.920,96 previsione di competenza
previsione di cassa
130.414,00 120.115,00
161.876,00
80.915,00 80.915,00di cui già impegnato 41.687,47di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Rifiuti0903 03
126.111,69 previsione di competenza
previsione di cassa
785.000,00 787.000,00
911.000,00
787.000,00 787.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 13 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Rifiuti 126.111,69 previsione di competenza
previsione di cassa
785.000,00 787.000,00
911.000,00
787.000,00 787.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04
4.900,00 previsione di competenza
previsione di cassa
22.915,00 39.050,00
43.950,00
35.400,00 35.400,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
479.927,03 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
479.926,97
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato 484.827,03 previsione di competenza
previsione di cassa
22.915,00 39.050,00
523.876,97
35.400,00 35.400,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0905 05
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
12.100,00 12.100,00
12.100,00
12.100,00 12.100,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
12.100,00 12.100,00
12.100,00
12.100,00 12.100,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 14 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
652.859,68
previsione di cassa
previsione di competenza 950.429,00
1.608.852,97
958.265,00 915.415,00 915.415,00di cui già impegnato 41.687,47di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10
PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05
86.557,87 previsione di competenza
previsione di cassa
476.376,00 403.000,00
482.263,00
377.100,00 377.100,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 95.980,19di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
9.760,00 9.760,00
0,00
304.821,01 previsione di competenza
previsione di cassa
99.000,00 230.000,00
527.728,11
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 391.378,88 previsione di competenza
previsione di cassa
575.376,00 633.000,00
1.009.991,11
377.100,00 377.100,00di cui già impegnato 95.980,19di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
9.760,00 9.760,00
0,00
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 391.378,88
previsione di cassa
previsione di competenza 575.376,00
1.009.991,11
633.000,00 377.100,00 377.100,00di cui già impegnato 95.980,19di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
9.760,00 9.760,00
0,00
MISSIONE Soccorso civile11
PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
4.000,00 4.000,00
4.000,00
4.000,00 4.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 4.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 15 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
4.000,00 4.000,00
4.000,00
4.000,00 4.000,00di cui già impegnato 4.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 4.000,00
4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00di cui già impegnato 4.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famigl ia12
PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1201 01
45.781,87 previsione di competenza
previsione di cassa
125.250,00 156.500,00
202.060,00
156.500,00 156.500,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 78.125,30di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.680,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
45.781,87 previsione di competenza
previsione di cassa
125.250,00 156.500,00
202.060,00
156.500,00 156.500,00di cui già impegnato 78.125,30di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
15.680,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02
37.929,90 previsione di competenza
previsione di cassa
365.914,00 327.720,00
365.055,00
327.720,00 327.720,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 284.804,95di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
72.507,11 0,00
0,00
30.715,16 previsione di competenza
previsione di cassa
15.500,00 20.920,00
51.635,00
10.000,00 10.000,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 16 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Totale programma 02 Interventi per la disabilità 68.645,06 previsione di competenza
previsione di cassa
381.414,00 348.640,00
416.690,00
337.720,00 337.720,00di cui già impegnato 284.804,95di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
72.507,11 0,00
0,00
PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03
42.069,44 previsione di competenza
previsione di cassa
148.602,00 194.750,00
235.826,00
194.750,00 194.750,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 82.382,07di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
59.202,70 58.769,60
0,00
3.269,60 previsione di competenza
previsione di cassa
45.000,00 0,00
3.269,60
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 03 Interventi per gli anziani 45.339,04 previsione di competenza
previsione di cassa
193.602,00 194.750,00
239.095,60
194.750,00 194.750,00di cui già impegnato 82.382,07di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
59.202,70 58.769,60
0,00
PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1204 04
7.684,60 previsione di competenza
previsione di cassa
8.500,00 7.000,00
14.680,00
7.000,00 7.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 810,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
7.684,60 previsione di competenza
previsione di cassa
8.500,00 7.000,00
14.680,00
7.000,00 7.000,00di cui già impegnato 810,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
8.000,00 8.000,00
8.000,00
8.000,00 8.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 17 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
8.000,00 8.000,00
8.000,00
8.000,00 8.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1207 07
30.079,77 previsione di competenza
previsione di cassa
221.903,00 171.691,00
197.456,40
175.991,00 175.991,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 46.600,44di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
36.247,00 36.247,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
30.079,77 previsione di competenza
previsione di cassa
221.903,00 171.691,00
197.456,40
175.991,00 175.991,00di cui già impegnato 46.600,44di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
36.247,00 36.247,00
0,00
PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo1208 08
3.198,00 previsione di competenza
previsione di cassa
26.000,00 22.000,00
23.600,00
22.000,00 22.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 3.198,00 previsione di competenza
previsione di cassa
26.000,00 22.000,00
23.600,00
22.000,00 22.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09
85Pagina 18 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6.564,93 previsione di competenza
previsione di cassa
72.800,00 69.310,00
75.420,00
51.310,00 51.310,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
305.189,71 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 10.000,00
305.189,71
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 311.754,64 previsione di competenza
previsione di cassa
72.800,00 79.310,00
380.609,71
51.310,00 51.310,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famiglia 512.482,98
previsione di cassa
previsione di competenza 1.037.469,00
1.482.191,71
987.891,00 953.271,00 953.271,00di cui già impegnato 492.722,76di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
183.636,81 95.016,60
0,00
MISSIONE Sviluppo economico e competitività14
PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1402 02
11.377,18 previsione di competenza
previsione di cassa
16.650,00 25.420,00
36.790,00
25.420,00 25.420,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
15.646,39 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
15.646,39
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
27.023,57 previsione di competenza
previsione di cassa
16.650,00 25.420,00
52.436,39
25.420,00 25.420,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità1404 04
85Pagina 19 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 500,00
500,00
500,00 500,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 500,00
500,00
500,00 500,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit à 27.023,57
previsione di cassa
previsione di competenza 16.650,00
52.936,39
25.920,00 25.920,00 25.920,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti ener getiche17
PROGRAMMA Fonti energetiche1701 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
35.128,00 35.128,00
35.128,00
35.128,00 35.128,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
35.128,00 35.128,00
35.128,00
35.128,00 35.128,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 35.128,00
35.128,00
35.128,00 35.128,00 35.128,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 20 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
MISSIONE Fondi e accantonamenti20
PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
8.762,65 34.232,00
34.232,00
24.753,00 25.132,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
8.762,65 34.232,00
34.232,00
24.753,00 25.132,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
5.000,00 217.000,00
0,00
235.000,00 250.000,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
5.000,00 217.000,00
0,00
235.000,00 250.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 13.762,65
34.232,00
251.232,00 259.753,00 275.132,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Debito pubblico50
85Pagina 21 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002 02
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
539.700,00 565.300,00
565.300,00
588.300,00 588.300,00Titolo 4 Rimborso di prestitidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
539.700,00 565.300,00
565.300,00
588.300,00 588.300,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 539.700,00
565.300,00
565.300,00 588.300,00 588.300,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Servizi per conto terzi99
PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01
64.192,18 previsione di competenza
previsione di cassa
643.013,35 833.000,00
895.069,16
833.000,00 833.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di girodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 64.192,18 previsione di competenza
previsione di cassa
643.013,35 833.000,00
895.069,16
833.000,00 833.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 64.192,18
previsione di cassa
previsione di competenza 643.013,35
895.069,16
833.000,00 833.000,00 833.000,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 22 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TOTALE MISSIONI 2.221.788,89
previsione di cassa
previsione di competenza 6.929.702,00
9.182.183,94
7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00di cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.221.788,89
previsione di cassa
previsione di competenza 6.929.702,00
9.182.183,94
7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00di cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
373.305,88 118.982,28
373.305,88 118.982,28
0,00
0,00
85Pagina 23 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsioni di competenza 0,00
0,00
198.000,000,00
1.007.769,26
80.505,00
0,00
81.760,00
0,00previsioni di competenza
previsioni di competenzaprevisioni di competenza
previsioni di cassa
171.700,000,00
1.319.742,06
0,00
0,00
10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
900.235,71 3.849.233,00 3.716.827,00 3.856.827,00 3.855.817,00TITOLO 1previsioni di cassa 4.615.116,00
previsioni di competenza
0,00
20000 Trasferimenti correnti 81.885,24 239.371,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00TITOLO 2previsioni di cassa 233.390,00
previsioni di competenza
0,00
30000 Entrate extratributarie 813.823,57 1.424.648,00 1.616.283,00 1.642.118,00 1.641.873,00TITOLO 3previsioni di cassa 2.423.279,00
previsioni di competenza
0,00
40000 Entrate in conto capitale 50.000,00 523.000,00 768.820,00 170.000,00 160.000,00TITOLO 4previsioni di cassa 818.820,00
previsioni di competenza
0,00
60000 Accensione di prestiti 0,00 78.750,00 145.180,00 0,00 0,00TITOLO 6previsioni di cassa 145.180,00
previsioni di competenza
0,00
70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 7previsioni di cassa 0,00
previsioni di competenza
0,00
90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.559,54 643.000,00 833.000,00 833.000,00 833.000,00TITOLO 9previsioni di cassa 836.559,54
previsioni di competenza
0,00
85Pagina 24 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TOTALE TITOLI 1.849.504,06 6.758.002,00 6.628.240,007.232.000,00 6.639.495,00
1.849.504,06 6.929.702,00 6.710.000,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.430.000,00 6.720.000,00
previsioni di competenza
previsioni di cassa 9.072.344,54
previsioni di competenza
previsioni di cassa 10.080.113,80
0,00
1.319.742,06
85Pagina 25 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00
764.988,98 previsione di competenza
previsione di cassa
5.013.038,65 5.271.700,00
5.715.243,03
5.263.700,00 5.263.700,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 1.143.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
360.305,88 118.982,28
0,00
1.392.607,73 previsione di competenza
previsione di cassa
733.950,00 760.000,00
2.006.571,75
35.000,00 25.000,00Titolo 2 Spese in conto capitaledi cui già impegnato 13.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
13.000,00 0,00
0,00
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
539.700,00 565.300,00
565.300,00
588.300,00 588.300,00Titolo 4 Rimborso di prestitidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
64.192,18 previsione di competenza
previsione di cassa
643.013,35 833.000,00
895.069,16
833.000,00 833.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di girodi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
TOTALE TITOLI 2.221.788,89
previsione di cassa
previsione di competenza 6.929.702,00
9.182.183,94
7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00di cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.221.788,89
previsione di cassa
previsione di competenza 6.929.702,00
9.182.183,94
7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00di cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
373.305,88 118.982,28
373.305,88 118.982,28
0,00
0,00
85Pagina 26 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00
230.516,66 previsione di competenza 1.462.807,00 1.383.082,00 1.350.146,00 1.350.867,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui già impegnato 178.063,94
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 48.105,00 49.360,00 47.480,00
89.827,29 2.522,96
previsione di cassa 1.521.236,170,00
54.182,48 previsione di competenza 285.693,00 273.420,00 279.020,00 279.020,00Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezzadi cui già impegnato 28.814,50
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00
11.682,72 11.682,72
previsione di cassa 313.960,400,00
135.808,68 previsione di competenza 850.642,00 808.700,00 456.600,00 456.600,00Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studiodi cui già impegnato 189.051,51
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
896,70 0,00
previsione di cassa 843.548,460,00
115.014,00 previsione di competenza 345.683,00 360.147,00 260.647,00 234.547,00Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali di cui già impegnato 56.148,03
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
17.036,53 0,00
previsione di cassa 467.330,000,00
32.605,46 previsione di competenza 85.217,00 307.965,00 378.930,00 378.930,00Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e temp o liberodi cui già impegnato 68.164,16
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
58.400,00 0,00
previsione di cassa 339.906,250,00
5.724,32 previsione di competenza 84.132,00 2.950,00 2.770,00 2.770,00Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizi a abitativadi cui già impegnato 2.065,83
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
2.065,83 0,00
previsione di cassa 8.501,320,00
652.859,68 previsione di competenza 950.429,00 958.265,00 915.415,00 915.415,00Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 41.687,47
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
previsione di cassa 1.608.852,970,00
85Pagina 27 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
391.378,88 previsione di competenza 575.376,00 633.000,00 377.100,00 377.100,00Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilitàdi cui già impegnato 95.980,19
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,009.760,00 9.760,00
previsione di cassa 1.009.991,110,00
0,00 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Totale MISSIONE 11 Soccorso civiledi cui già impegnato 4.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
previsione di cassa 4.000,000,00
512.482,98 previsione di competenza 1.037.469,00 987.891,00 953.271,00 953.271,00Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famigliadi cui già impegnato 492.722,76
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00183.636,81 95.016,60
previsione di cassa 1.482.191,710,00
27.023,57 previsione di competenza 16.650,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit àdi cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
previsione di cassa 52.936,390,00
0,00 previsione di competenza 35.128,00 35.128,00 35.128,00 35.128,00Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
previsione di cassa 35.128,000,00
0,00 previsione di competenza 13.762,65 251.232,00 259.753,00 275.132,00Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamentidi cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
previsione di cassa 34.232,000,00
0,00 previsione di competenza 539.700,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00Totale MISSIONE 50 Debito pubblicodi cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
previsione di cassa 565.300,000,00
64.192,18 previsione di competenza 643.013,35 833.000,00 833.000,00 833.000,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzidi cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
previsione di cassa 895.069,160,00
85Pagina 28 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2.221.788,89 previsione di competenza 6.929.702,00 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00TOTALE MISSIONIdi cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
373.305,88 118.982,28
previsione di cassa 9.182.183,94
2.221.788,89 previsione di competenza 6.929.702,00 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00TOTALE GENERALE DELLE SPESEdi cui già impegnato 1.156.698,39di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
373.305,88 118.982,28
previsione di cassa 9.182.183,94
0,00
0,00
85Pagina 29 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTODEL BILANCIO
2015
ENTRATE SPESE 2016 2017
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTODEL BILANCIO
2015
2016 2017
CASSAANNO DI
RIFERIMENTODEL BILANCIO
2015
CASSAANNO DI
RIFERIMENTODEL BILANCIO
2015
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIT. 2 - Trasferimenti correnti
TIT. 3 - Entrate extratributarie
TIT. 4 - Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -
Totale entrate finali ........
TIT. 6 - Accensione di prestiti
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto
1.007.769,26
198.000,00 0,00 0,00
81.760,0080.505,000,00
4.615.116,00 3.716.827,00 3.856.827,00 3.855.817,00
233.390,00 151.890,00 137.550,00 137.550,00
2.423.279,00 1.616.283,00 1.642.118,00 1.641.873,00
818.820,00 768.820,00 170.000,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8.090.605,00 6.253.820,00 5.806.495,00 5.795.240,00
145.180,00 145.180,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
836.559,54 833.000,00 833.000,00 833.000,00
9.072.344,54 7.232.000,00 6.639.495,00 6.628.240,00
10.080.113,80 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00
897.929,86
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
TIT. 1 - Spese correnti
TIT. 2 - Spese in conto capitale
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
5.715.243,03 5.271.700,00 5.263.700,00 5.263.700,00
2.006.571,75 760.000,00 35.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.505,00 81.760,00 79.880,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese finali ........ 7.721.814,78 6.031.700,00 5.298.700,00 5.288.700,00
TIT. 4 - Rimborso di prestiti
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
565.300,00 565.300,00 588.300,00 588.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
895.069,16 833.000,00 833.000,00 833.000,00
9.182.183,94 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00
9.182.183,94 7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00
85Pagina 30 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2015
COMPETENZA ANNO 2016
COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
1.007.769,26
81.760,0080.505,000,00
5.485.000,00 5.636.495,00 5.635.240,00
0,00 0,00 0,00
5.271.700,00 5.263.700,00 5.263.700,00
80.505,00 81.760,00 79.880,00217.000,00 235.000,00 250.000,00
-366.320,00 -145.000,00 -145.000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
(+)
(+)
(-)
(-)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+) 374.320,00 145.000,00 145.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) 8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
(-)
0,00 0,00 0,00
14.320,00 10.000,00 10.000,00
565.300,00 588.300,00 588.300,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
O=G+H+I-L+M
0,00 --- ---
100.000,00 135.000,00 135.000,00
0,00 0,00 0,00
100.000,00 135.000,00 135.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANN O EFFETTO SULL ’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00
85Pagina 31 di
Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2015
COMPETENZA ANNO 2016
COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
198.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
374.320,00 145.000,00 145.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
(+)
(-)
(-)
EQUILIBRIO FINALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)
0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(-)
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitaledi cui fondo pluriennale vincolato
(+)
(-)
914.000,00 170.000,00 160.000,00
8.000,00 0,00 0,00
760.000,00 35.000,00 25.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
0,00 0,00 0,00
14.320,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
--- ---
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
85Pagina 32 di
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014
Entrate già accertate nell'esercizio 2014Uscite già impegnate nell'esercizio 2014Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014
370.922,86
6.018.188,125.928.296,41
116.484,54
-60.162,29
637.461,40
0,000,00
0,000,00
637.461,40
+
+-
+/-
+/-
=
+-
+/--/+
=
- Fondo pluriennale vincolato 0,00
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 0,00
Parte accantonata
5.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2014
B) Totale parte accantonata 5.000,00
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:
85Pagina 33 di
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
Parte vincolata
0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
0,00Vincoli derivanti da trasferimenti
0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00Altri vincoli da specificare
0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 632.461,40
C) Totale parte vincolata
Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015
0,00Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 0,00
Utilizzo quota vincolata
0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014:
85Pagina 34 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
20172016
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015
Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2014, non
destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2015 e rinviata all'esercizio 2016 e
successivi
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate
all'esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2014
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 2.510,00 630,00 0,00 3.140,00
0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 18.300,00
0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
0,00 0,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 24.750,00
0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 21.600,00
0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 0,00 57.450,00
0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,00 0,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 18.450,00
0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i e di gestione
0,00 0,00 0,00 46.850,00 49.360,00 47.480,00 0,00 143.690,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 40.800,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 40.800,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85Pagina 35 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
20172016
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015
Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2014, non
destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2015 e rinviata all'esercizio 2016 e
successivi
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate
all'esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2014
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 22.200,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 22.200,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
85Pagina 36 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
20172016
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015
Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2014, non
destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2015 e rinviata all'esercizio 2016 e
successivi
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate
all'esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2014
0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 21.300,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 21.300,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 12.900,00
0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e famiglia
0,00 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 12.900,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14
0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i energetiche
17
0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85Pagina 37 di
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)
MISSIONI E PROGRAMMI
Anni sucessiviImputazione non ancora
definita
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
20172016
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2015
Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2014, non
destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2015 e rinviata all'esercizio 2016 e
successivi
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate
all'esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2014
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 79.250,00 81.760,00 79.880,00 0,00 240.890,00
85Pagina 38 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2015
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.571.000,00
0,001.571.000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00
0
0,00
1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00
0,000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per
cassa
0,00
0
0,00
1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00
0,000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati
per cassa
0,00
0
0,00
0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000
1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00
1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00
1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 464.727,00
1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00
Totale TITOLO 1 2.035.727,00 0,00 0,001000000
TRASFERIMENTI CORRENTI
85Pagina 39 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 77.890,00
0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000
0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000
0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000
2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00
0,000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo
0,00
0
0,00
Totale TITOLO 2 77.890,00 0,00 0,002000000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
37.000,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 856.640,00 36.342,06 4,319201
180.000,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 430.000,00 0,00 41,860465
0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000
0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000
0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 136.210,00 0,28 0,000000
Totale TITOLO 3 1.422.850,00 36.342,34 217.000,003000000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000
85Pagina 40 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 25.000,00
25.000,000,000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
0,00
0
0,00
4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
0,000,000,00
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
0,00
0
0,00
0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 252.900,00 0,00 0,000000
0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 450.000,00 0,00 0,000000
Totale TITOLO 4 702.900,00 0,00 0,004000000
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000
0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000
0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000
0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000
Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000
217.000,00
0,00
TOTALE GENERALE 4.239.367,00 36.342,34 217.000,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 36.342,34
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00
85Pagina 41 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2016
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.571.000,00
0,001.571.000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00
0
0,00
1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00
0,000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per
cassa
0,00
0
0,00
1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00
0,000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati
per cassa
0,00
0
0,00
0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000
1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00
1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00
1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 464.727,00
1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00
Totale TITOLO 1 2.035.727,00 0,00 0,001000000
TRASFERIMENTI CORRENTI
85Pagina 42 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 63.550,00
0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000
0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000
0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000
2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00
0,000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo
0,00
0
0,00
Totale TITOLO 2 63.550,00 0,00 0,002000000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
55.000,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 924.440,00 54.985,27 5,949548
180.000,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 430.000,00 0,00 41,860465
0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000
0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000
0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 106.245,00 0,22 0,000000
Totale TITOLO 3 1.460.685,00 54.985,49 235.000,003000000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000
85Pagina 43 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00
0,000,000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
0,00
0
0,00
4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
0,000,000,00
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
0,00
0
0,00
0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 150.000,00 0,00 0,000000
0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000
Totale TITOLO 4 150.000,00 0,00 0,004000000
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000
0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000
0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000
0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000
Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000
235.000,00
0,00
TOTALE GENERALE 3.709.962,00 54.985,49 235.000,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 54.985,49
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00
85Pagina 44 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2015 - Anno: 2017
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.571.000,00
0,001.571.000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00
0
0,00
1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00
0,000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per
cassa
0,00
0
0,00
1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00
0,000,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati
per cassa
0,00
0
0,00
0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000
1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00
1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00
1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 463.717,00
1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00
Totale TITOLO 1 2.034.717,00 0,00 0,001000000
TRASFERIMENTI CORRENTI
85Pagina 45 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 63.550,00
0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000
0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000
0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000
2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00
0,000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo
0,00
0
0,00
Totale TITOLO 2 63.550,00 0,00 0,002000000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
70.000,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 924.440,00 69.999,99 7,572152
180.000,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 430.000,00 0,00 41,860465
0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000
0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000
0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 106.000,00 0,22 0,000000
Totale TITOLO 3 1.460.440,00 70.000,21 250.000,003000000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000
85Pagina 46 di
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO(c)
% di stanziamento accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
DENOMINAZIONE
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)(b)
TIPOLOGIASTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00
0,000,000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
0,00
0
0,00
4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
0,000,000,00
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
0,00
0
0,00
0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 150.000,00 0,00 0,000000
0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000
Totale TITOLO 4 150.000,00 0,00 0,004000000
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000
0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000
0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000
0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000
Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000
250.000,00
0,00
TOTALE GENERALE 3.708.707,00 70.000,21 250.000,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 70.000,21
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00
85Pagina 47 di
Allegato f) - Bilancio di previsione
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04
PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07
7.653,46 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
7.653,46
0,00 0,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio 7.653,46 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
7.653,46
0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 7.653,46
previsione di cassa
previsione di competenza 0,00
7.653,46
0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famigl ia12
PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00Titolo 1 Spese correntidi cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche social i e famiglia 0,00
previsione di cassa
previsione di competenza 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 48 di
Allegato f) - Bilancio di previsione
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsioni dell'anno
2015Previsioni dell'anno
2016Previsioni dell'anno
2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
TOTALE MISSIONI 7.653,46
previsione di cassa
previsione di competenza 0,00
7.653,46
0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
85Pagina 49 di
Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011
PREVISIONI DI COMPETENZA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
Totaledi cui entrate non
ricorrenti
Previsioni dell'anno2016
di cui entrate non ricorrenti
Totale
Previsioni dell'anno2017
di cui entrate non ricorrentiTotale
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi ass imilati 3.252.100,00 0,00 3.392.100,00 0,00 3.392.100,00 0,00
1010106 Imposta municipale propria 1.130.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
1010116 Addizionale comunale IRPEF 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 54.100,00 0,00 54.100,00 0,00 54.100,00 0,00
1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 787.000,00 0,00 787.000,00 0,00 787.000,00 0,00
1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 431.000,00 0,00 431.000,00 0,00 431.000,00 0,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amminist razioni Centrali 464.727,00 0,00 464.727,00 0,00 463.717 ,00 0,00
1030101 Fondi perequativi dallo Stato 464.727,00 0,00 464.727,00 0,00 463.717,00 0,00
3.716.827,00 0,00 3.856.827,00 0,00 3.855.817,00 0,00TOTALE TITOLO 11000000
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amm inistrazioni pubbliche 77.890,00 0,00 63.550,00 0,00 63. 550,00 0,00
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 33.440,00 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00 0,00
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imp rese 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00
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Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
Totaledi cui entrate non
ricorrenti
Previsioni dell'anno2016
di cui entrate non ricorrenti
Totale
Previsioni dell'anno2017
di cui entrate non ricorrentiTotale
151.890,00 0,00 137.550,00 0,00 137.550,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
894.622,00 0,00 962.422,00 0,00 962.422,00 0,00
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 242.140,00 0,00 242.140,00 0,00 242.140,00 0,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 652.482,00 0,00 720.282,00 0,00 720.282,00 0,00
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3030300 Altri interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da c apitale 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3049900 Altre entrate da redditi da capitale 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate corr enti 279.161,00 0,00 249.196,00 0,00 248.951,00 0,00
3050100 Indennizzi di assicurazione 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
3050200 Rimborsi in entrata 190.101,00 0,00 172.951,00 0,00 172.951,00 0,00
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 87.060,00 0,00 74.245,00 0,00 74.000,00 0,00
1.616.283,00 0,00 1.642.118,00 0,00 1.641.873,00 0,00TOTALE TITOLO 33000000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 65.920,00 33.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
Totaledi cui entrate non
ricorrenti
Previsioni dell'anno2016
di cui entrate non ricorrenti
Totale
Previsioni dell'anno2017
di cui entrate non ricorrentiTotale
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 32.920,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 18.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di ben i materiali e immateriali 252.900,00 0,00 150.000,00 0, 00 150.000,00 0,00
4040100 Alienazione di beni materiali 250.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
4040300 Alienazione di beni immateriali 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capita le 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4050100 Permessi da costruire 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
768.820,00 33.000,00 170.000,00 10.000,00 160.000,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000
ACCENSIONE DI PRESTITI
6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine
145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tes oriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00
9010100 Altre ritenute 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
Totaledi cui entrate non
ricorrenti
Previsioni dell'anno2016
di cui entrate non ricorrenti
Totale
Previsioni dell'anno2017
di cui entrate non ricorrentiTotale
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
9019900 Altre entrate per partite di giro 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00 348.000,00 0,00
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9020400 Depositi di/presso terzi 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00
833.000,00 0,00 833.000,00 0,00 833.000,00 0,00TOTALE TITOLO 99000000
7.232.000,00 33.000,00 6.639.495,00 10.000,00 6.628.240,00 0,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali01 0,00 6.100,00 81.345,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.200,001.255,00
Segreteria generale02 160.200,00 8.100,00 58.506,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 240.206,0011.500,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
03 110.300,00 7.550,00 8.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.782,008.250,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04 104.600,00 7.100,00 26.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 151.400,001.800,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 6.700,00 27.910,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.410,0058.300,00
Ufficio tecnico06 214.700,00 13.950,00 29.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.660,0019.150,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07 82.350,00 5.600,00 17.314,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.724,006.150,00
Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Risorse umane10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00
Altri servizi generali11 0,00 1.210,00 197.520,00 0,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 0,00 228.200,006.540,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
672.150,00 56.310,00 448.137,00 6.110,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 10.100,00 1.328.682,00112.945,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa01 174.100,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 265.420,0013.600,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
174.100,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 265.420,0013.600,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica01 0,00 200,00 96.300,00 78.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 183.700,000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 400,00 170.700,00 13.300,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 218.800,000,00
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101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 37.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,000,00
Diritto allo studio07 0,00 0,00 3.200,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,0010.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 600,00 307.600,00 122.000,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 483.700,0010.000,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 1.700,00 15.250,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 21.550,000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02 116.720,00 13.500,00 124.377,00 22.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 293.097,007.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
116.720,00 15.200,00 139.627,00 22.000,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 314.647,007.400,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero01 0,00 400,00 147.505,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.965,0035.060,00
Giovani02 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 400,00 159.505,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.965,0035.060,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 700,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 0,00 0,00 67.415,00 49.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.115,000,00
Rifiuti03 0,00 0,00 787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.000,000,00
Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 5.000,00 5.300,00 0,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 39.050,0021.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,000,00
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101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 859.415,00 67.100,00 0,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 955.265,0021.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali05 55.400,00 4.450,00 321.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 403.000,007.100,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
55.400,00 4.450,00 321.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 403.000,007.100,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 0,00 0,00 121.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00500,00
Interventi per la disabilità02 0,00 100,00 318.470,00 3.500,00 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 327.720,000,00
Interventi per gli anziani03 0,00 1.300,00 133.050,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 194.750,001.000,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
07 70.200,00 5.710,00 58.181,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.691,004.300,00
Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 4.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 100,00 40.700,00 8.000,00 0,00 0,00 11.510,00 0,00 2.000,00 69.310,007.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
70.200,00 7.210,00 675.401,00 112.800,00 0,00 0,00 76.560,00 0,00 2.000,00 956.971,0012.800,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 0,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,002.000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,002.000,00
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101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.232,0034.232,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00217.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.232,00251.232,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.088.570,00 97.470,00 2.999.775,00 386.080,00 0,00 0,00 178.840,00 0,00 12.700,00 5.271.700,00508.265,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2016
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali01 0,00 6.100,00 79.645,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.755,002.510,00
Segreteria generale02 144.900,00 8.500,00 58.506,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 225.306,0011.500,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
03 118.000,00 8.100,00 8.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.982,008.250,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04 111.300,00 7.600,00 26.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 158.600,001.800,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 6.700,00 20.910,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.110,0052.000,00
Ufficio tecnico06 232.600,00 15.200,00 29.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.810,0019.150,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07 88.100,00 6.000,00 17.314,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.874,006.150,00
Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Risorse umane10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00
Altri servizi generali11 0,00 1.210,00 192.469,00 0,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 0,00 222.609,006.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
694.900,00 59.410,00 434.336,00 6.110,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 10.100,00 1.335.146,00107.360,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa01 187.700,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 279.020,0013.600,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
187.700,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 279.020,0013.600,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica01 0,00 200,00 85.300,00 78.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 172.600,000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 400,00 155.700,00 13.300,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 203.800,000,00
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101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00
Diritto allo studio07 0,00 0,00 3.200,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,0010.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 600,00 280.600,00 121.900,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 456.600,0010.000,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 1.700,00 15.250,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 21.550,000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02 94.920,00 9.300,00 100.377,00 8.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 229.097,007.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
94.920,00 11.000,00 115.627,00 8.000,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 250.647,007.400,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero01 0,00 400,00 276.410,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.930,0040.120,00
Giovani02 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 400,00 288.410,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.930,0040.120,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 700,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 0,00 0,00 57.215,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.915,000,00
Rifiuti03 0,00 0,00 787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.000,000,00
Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 2.000,00 5.300,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 35.400,0021.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,000,00
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 846.215,00 41.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 915.415,0021.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali05 62.000,00 4.950,00 288.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 377.100,007.100,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
62.000,00 4.950,00 288.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 377.100,007.100,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 0,00 0,00 121.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00500,00
Interventi per la disabilità02 0,00 100,00 318.470,00 3.500,00 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 327.720,000,00
Interventi per gli anziani03 0,00 1.300,00 133.050,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 194.750,001.000,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
07 74.200,00 6.010,00 58.181,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.991,004.300,00
Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 4.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 100,00 22.700,00 8.000,00 0,00 0,00 11.510,00 0,00 2.000,00 51.310,007.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
74.200,00 7.510,00 657.401,00 112.800,00 0,00 0,00 76.560,00 0,00 2.000,00 943.271,0012.800,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 0,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,002.000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,002.000,00
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.753,0024.753,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00235.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.753,00259.753,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.113.720,00 97.170,00 2.999.679,00 345.980,00 0,00 0,00 178.190,00 0,00 12.700,00 5.263.700,00516.261,00
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2017
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali01 0,00 6.100,00 82.155,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.385,00630,00
Segreteria generale02 144.900,00 8.500,00 58.506,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 225.306,0011.500,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
03 118.000,00 8.100,00 8.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.982,008.250,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04 111.300,00 7.600,00 26.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 158.600,001.800,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 6.700,00 20.910,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.110,0052.000,00
Ufficio tecnico06 232.600,00 15.200,00 29.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.810,0019.150,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07 88.100,00 6.000,00 17.314,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.874,006.150,00
Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Risorse umane10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00
Altri servizi generali11 0,00 1.210,00 192.020,00 0,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 0,00 222.700,006.540,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
694.900,00 59.410,00 436.397,00 6.110,00 0,00 0,00 22.930,00 0,00 10.100,00 1.335.867,00106.020,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa01 187.700,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 279.020,0013.600,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
187.700,00 13.300,00 63.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 279.020,0013.600,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica01 0,00 200,00 85.300,00 78.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 172.600,000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 400,00 155.700,00 13.300,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 203.800,000,00
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 36.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00
Diritto allo studio07 0,00 0,00 3.200,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,0010.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 600,00 280.600,00 121.900,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 0,00 456.600,0010.000,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 1.700,00 15.250,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 21.550,000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02 93.620,00 9.200,00 85.677,00 8.000,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 212.997,007.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
93.620,00 10.900,00 100.927,00 8.000,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 234.547,007.400,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero01 0,00 400,00 276.410,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.930,0040.120,00
Giovani02 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 400,00 288.410,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.930,0040.120,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 700,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 0,00 0,00 57.215,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.915,000,00
Rifiuti03 0,00 0,00 787.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.000,000,00
Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 2.000,00 5.300,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 35.400,0021.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,000,00
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 846.215,00 41.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 915.415,0021.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali05 62.000,00 4.950,00 288.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 377.100,007.100,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
62.000,00 4.950,00 288.650,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 377.100,007.100,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 0,00 0,00 121.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00500,00
Interventi per la disabilità02 0,00 100,00 318.470,00 3.500,00 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 327.720,000,00
Interventi per gli anziani03 0,00 1.300,00 133.050,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 194.750,001.000,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
07 74.200,00 6.010,00 58.181,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.991,004.300,00
Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 4.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 100,00 22.700,00 8.000,00 0,00 0,00 11.510,00 0,00 2.000,00 51.310,007.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
74.200,00 7.510,00 657.401,00 112.800,00 0,00 0,00 76.560,00 0,00 2.000,00 943.271,0012.800,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 0,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,002.000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,002.000,00
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011
101
Redditi da lavoro
dipendente
Altre spese per redditi da capitale
108 109
Rimborsi e poste correttive
delle entrateMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Imposte e tasse a
carico dell'ente
102
Acquisto di beni e servizi
103
Trasferimenti correnti
104
Trasferimenti di
tributi (solo per le
Regioni)
105
Fondi perequativi (solo per le
Regioni)
106
Interessi passivi
107
Totale
100
Altre spese correnti
110
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.128,0035.128,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.132,0025.132,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00250.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.132,00275.132,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.112.420,00 97.070,00 2.987.040,00 345.980,00 0,00 0,00 178.190,00 0,00 12.700,00 5.263.700,00530.300,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2015
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Altri servizi generali11 15.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
15.000,00 33.000,00 0,00 6.400,00 0,00 54.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa01 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica01 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
85Pagina 66 di
Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero01 0,00 50.000,00 13.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 50.000,00 13.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per la disabilità02 0,00 13.000,00 0,00 7.920,00 0,00 20.920,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00 23.000,00 0,00 7.920,00 0,00 30.920,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
85Pagina 68 di
Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 717.500,00 13.000,00 14.320,00 180,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2016
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Altri servizi generali11 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
85Pagina 71 di
Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
85Pagina 72 di
Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015 - Anno 2017
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Altri servizi generali11 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
201
Investimenti fissi lordi
202
Contributi agli investimenti
203
Trasferimenti in
conto capitale
204
Altre spese in conto capitale
205
TotaleSPESE IN CONTO
CAPITALE
200
Acquisizioni di attività
finanziarie
301
Concessione crediti di breve
termine
302
Concessione crediti di
medio - lungo termine
303
TotaleSPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Altre spese per
incremento di attività
finanziarie
304
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli
obbligazionari
401
Rimborso prestiti a breve
termine
402
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
403
Rimborso di altre forme di
indebitamento
404
Totale
400
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 565.300,00 0,00 565.300,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 565.300,00 0,00 565.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 565.300,00 0,00 565.300,00
85Pagina 78 di
Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2016
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli
obbligazionari
401
Rimborso prestiti a breve
termine
402
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
403
Rimborso di altre forme di
indebitamento
404
Totale
400
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 588.300,00 0,00 588.300,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 588.300,00 0,00 588.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 588.300,00 0,00 588.300,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli
obbligazionari
401
Rimborso prestiti a breve
termine
402
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
403
Rimborso di altre forme di
indebitamento
404
Totale
400
MISSIONE 50 - Debito pubblico50
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 588.300,00 0,00 588.300,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 588.300,00 0,00 588.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 588.300,00 0,00 588.300,00
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Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2015
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Totale
701 702 700
Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
833.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 485.000,00 348.000,00
833.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 485.000,00 348.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 485.000,00 348.000,00 833.000,00
85Pagina 81 di
Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2016
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Totale
701 702 700
Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
833.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 485.000,00 348.000,00
833.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 485.000,00 348.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 485.000,00 348.000,00 833.000,00
85Pagina 82 di
Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2015 - Anno 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Totale
701 702 700
Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
833.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 485.000,00 348.000,00
833.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 485.000,00 348.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 485.000,00 348.000,00 833.000,00
85Pagina 83 di
Allegato n. 12/7 al D.Lgs 118/2011
PREVISIONI DI COMPETENZA
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno cui si riferisce il
bilancio
Previsioni dell'anno2016
Previsioni dell'anno2017
SPESE CORRENTI
101 Redditi da lavoro dipendente 1.088.570,00 1.113.720,00 1.112.420,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 97.470,00 97.170,00 97.070,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.999.775,00 2.999.679,00 2.987.040,00
104 Trasferimenti correnti 386.080,00 345.980,00 345.980,00
107 Interessi passivi 178.840,00 178.190,00 178.190,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 12.700,00 12.700,00 12.700,00
110 Altre spese correnti 508.265,00 516.261,00 530.300,00
100 5.271.700,00 5.263.700,00 5.263.700,00TOTALE TITOLO 1
SPESE IN CONTO CAPITALE
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 15.000,00 15.000,00 15.000,00
202 Investimenti fissi lordi 717.500,00 10.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 13.000,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 14.320,00 10.000,00 10.000,00
205 Altre spese in conto capitale 180,00 0,00 0,00
200 760.000,00 35.000,00 25.000,00TOTALE TITOLO 2
RIMBORSO DI PRESTITI
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 565.300,00 588.300,00 588.300,00
400 565.300,00 588.300,00 588.300,00TOTALE TITOLO 4
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701 Uscite per partite di giro 485.000,00 485.000,00 485.000,00
702 Uscite per conto terzi 348.000,00 348.000,00 348.000,00
700 833.000,00 833.000,00 833.000,00TOTALE TITOLO 7
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Allegato n. 12/7 al D.Lgs 118/2011
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno cui si riferisce il
bilancio
Previsioni dell'anno2016
Previsioni dell'anno2017
7.430.000,00 6.720.000,00 6.710.000,00TOTALE
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