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Bilancio d’esercizio 2010
Assemblea dei Delegati, Spoleto 21 – 22 maggio 2011
Vista di Castelluccio
ATTIVO PASSIVO
2010 2009 2010 2009
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - - Patrimonio netto 5.502.663 5.661.215
Immobilizzazioni 3.781.317 3.914.183 Fondo per rischi ed oneri 139.111 1.224.014
Attivo circolante 5.297.687 6.594.186 Tfr di lavoro subordinato 453.474 310.406
Ratei e risconti 454.984 258.976 Debiti 3.438.740 3.571.710
Ratei e risconti 0 0
Totale Attivo 9.533.988 10.767.345 Totale Passivo 9.533.988 10.767.345
STATO PATRIMONIALE
€ 162.713 per costituzione Fondo TFR per iscritti INPDAP (Del. CDC 46/2010)
€ 4.161 avanzo di esercizio
- € 158.552
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IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
- costi per progetto di riorganizzazione struttura informativa Ente
- costi per software e programmi, tra cui quello per la cineteca
Altri Beni
- costi per impianto fotovoltaico
- valorizzazione patrimonio Biblioteca Nazionale e Cineteca Centrale
2010 2009Immateriali 91.728 61.596
Materiali 3.677.006 3.842.505
Finanziarie 12.583 10.082
Bilancio 2010 – ATTIVO – Immobilizzazioni
CREDITI
Bilancio 2010– ATTIVO – Attivo circolante
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TREND CREDITI
Bilancio 2010– ATTIVO – Attivo circolante
Crediti Verso Altri: quota Reciprocità Rifugi per € 166.530 e credito INPDAP per € 111.483
1.683.4751.683.475
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TREND DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Bilancio 2010– ATTIVO – Attivo circolante
anticipazione della regolazione premi assicurativi 2010
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DEBITI
Bilancio 2010– PASSIVO - Debiti
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TREND DEBITI
Bilancio 2010– PASSIVO - Debiti
Conguaglio assicurazioni 2010 per € 1.134.149
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“FONDO STABILE PRO RIFUGI”: composizione e utilizzo
39,80%
36,43%2007 2008 2009 2010
Quota royalties/sponsorizzazione
Risorse proprie CAI
Quota UIAA reciprocità rifugi
Quote associative
Importo € 760.074 € 334.407 + € 154.354* € 505.121 € 448.929
N° interventi 27 16 + 36* 13 15
*Bando suppletivo per danni da neve
Bilancio 2010 – PASSIVO – Debiti
TOTALE €
2.202.885
€ 1.224.013,85
Utilizzo per
riattivazione
polizze
assicurative
FONDO PER RISCHI ASSICURATIVI
Costituzione fondo rischi per assicurazioni (€ 150.000)
Partecipazione agli utili polizza infortuni Reale Mutua (€ 394.013)
Accantonamento da risparmi assicurativi e gestione 2009 (€ 680.000)
Bilancio 2010 – PASSIVO – Fondo rischi ed Oneri
Accantonamento da risparmi assicurativi gestione 2010 (€ 139.111)
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Bilancio 2010 – PASSIVO – Fondo rischi ed Oneri
2010 2009
A) Valore della produzione 10.858.947 11.217.467
B) Costi della produzione 10.809.945 11.186.730
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 49.002 30.737
C) Proventi e oneri finanziari (9.186) 22.131
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte 39.816 52.868
Imposte sul reddito dell'esercizio (35.655) (42.331)
Risultato di esercizio 4.161 10.537
CONTO ECONOMICO
TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA PARI AL 71,32%
(nel 2008 pari al 73% e nel 2009 pari al 69,53%)
VALORE DELLA PRODUZIONERicavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti pari a € (19.704)
Altri ricavi e proventi (nel 2008 compartecipazione agli utile Reale Mutua)
Altri ricavi e proventi (Contributi - nessun contributo Ministero Ambiente)
QUOTE ASSOCIATIVE
Bilancio 2010 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni
n° 4.381 soci
trasferimento di € 0,70/socio a favore delle sezioni ( Delibera AD Lecco 2009);
minor recupero quote anni precedenti
agevolazione giovani (famiglie numerose)
di € 195.850 per:
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Trend Tesseramento
Bilancio 2010 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni
+ 4.381 soci+ 4.381 soci
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RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
Bilancio 2010 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 8,7 %
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ALTRI RICAVI E PROVENTI
Bilancio 2010 - RICAVI – Altri ricavi e proventi
Rimborso contributi previdenziali INPDAP
Nessun contributo da parte Ministero Ambiente
3.138.526
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TREND CONTRIBUTI MINISTERIALI
Bilancio 2010 - RICAVI – Altri ricavi e proventi
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2010: L. 26/2010 - Contributo straordinario a sostegno polizze CNSAS di € 250.000,00
COSTI DELLA PRODUZIONE € 10.809.945
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
Servizi 8.317.332,00 77,95%
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COSTI PER SERVIZI 2009 - 2010
Bilancio 2010 - COSTI - Costi per servizi
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STAMPA SOCIALE
1.852.100 1.852.100
Spedizione in abbonamento postale dal 1° aprile 2010 (Decreto Interministeriale 30/03/2010)
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
Contratto scaduto il 31 gennaio 2009 e rinnovato con altre modalità
+ 85%
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Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
TREND COSTI PER ASSICURAZIONI 2004 - 2010
€ 1.224.013,85 coperti con Fondo per
Rischi Assicurativi
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TREND DEI COSTI DELLE POLIZZE DISDETTATE
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
Assemblea dei Delegati, Spoleto 21 – 22 maggio 2011
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
TREND DEI COSTI DELLE POLIZZE DISDETTATE
Costi previsti per il 2011
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PIANO EDITORIALE
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” Collana “I pionieri”
Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane”
Altre pubblicazioni
RISORSE UTILIZZATE OTCO 2010
BUDGET ASSEGNATO € 814.000 ( - 7,5% rispetto al 2009)
BUDGET UTILIZZATO € 793.295
22,11 %
20,09 %
3,59 %
20,43 %
10,46 %
13,96 %
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
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FORMAZIONE/CORSI TERRITORIALI
ALPINISMO GIOVANILE
n. 618 titolati
n. 3.581 giornate in ambiente
n.13.653 giovani coinvolti
Assemblea dei Delegati, Spoleto 21 – 22 maggio 2011
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
n. 1.150 operatori
n.175 corsi
SPESE PER RIFUGI
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
783.596( - 19,12%)
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TREND COSTI PER IL PERSONALE 2008 - 2010
Costi del personale pari al 7,4 % costi della produzione(nel 2009 pari a 7,5%)
Bilancio 2010 – COSTI – Personale
Assemblea dei Delegati, Spoleto 21 – 22 maggio 2011
COSTI DELLA PRODUZIONE € 10.809.945
Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi
Servizi 8.317.332,00 77,95%
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Monte Amiata visto dal Monte Subasio