Bao cao thuong nien 2016 -...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

1

2 Thông tin công ty

3 Quá trình phát triển của INVESTCO

4 Cơ cấu cổ đông & quản trị INVESTCO

6 Công ty con & Công ty liên doanh, liên kết

7 Cơ cấu tổ chức

8 Hội Đồng Quản Trị & Ban Điều hành

12 Ban Kiểm Soát

13 Báo cáo của Hội đồng quản trị

15 Báo cáo của Ban Điều hành

24 Báo cáo Ban kiểm soát

Báo cáo & Đánh giá

MỤC LỤC

Thông tin chung

Hoạt động doanh nghiệp


2

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Tên tiếng Anh

INVESTMENT & CONSTRUCTION DEVELOPMENT CORPORATION

Tên viết tắt

INVESTCO

Vốn điều lệ : 208 tỷ đồng

Số lượng lao động : 50 người

Trụ sở chính : 201 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3 , Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 – 8) 3932 0678

Fax: : (84 – 8) 3932 0679

Website : www.investco.com.vn

Email : [email protected]

Các Công ty liên kết

1. Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Xây dựng INVECO – INVECO TECH CORP

2. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư - Thiết kế xây dựng – INVESCONS CORP

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa Long – DIA LONG INVESTCO CORP

4. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng INVESTCO – INVESTCO-M

5. Công ty Cổ phần Nam Sông Hồng Đầu tư


3

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN INVESTCO

Năm Sự kiện

1990 Thành lập Chi nhánh Tp.HCM của Công ty Xây dựng số 4, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Bộ Xây Dựng

1996 Thành lập Công ty Đầu tư & Phát triển Xây dựng (INVESCO)

1997 Bộ Xây Dựng xếp hạng Doanh Nghiệp Nhà Nước hạng I

2003 Ký kết Hợp đồng B.O.T Cầu Phú Mỹ

2004 Chủ Tịch Nước trao tặng Huân Chương Lao Động hạng Ba

2005 Cổ phần hóa chuyển thành Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng (INVESTCO) với vốn điều lệ 35 tỷ đồng

2007 INVESTCO đăng ký tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng

2008 Nằm trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do VNReport bình chọn

2009

INVESTCO ký kết hợp đồng tổng thầu dự án chung cư cao cấp "The Estella" có giá trị hơn US$ 70 triệu.

Khánh thành cầu Phú Mỹ nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2-9

Trong Top500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do VNReport bình chọn

Chủ Tịch Nước trao tặng Huân Chương Lao Động hạng Nhì

2010

INVESTCO ký kết hợp đồng Tổng thầu khách sạn resort 5 sao "Banyan Tree Resort" có giá trị hơn US$ 60 triệu.

Khởi công dự án cao ốc "Investco Babylon" do INVESTCO là chủ đầu tư

Tiếp tục nằm trong Top 500 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam & Top 100 Thương hiệu Việt hàng đầu do Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam bình chọn.

2011

INVESTCO thực hiện thành công vốn điều lệ Công ty lên 208 tỷ đồng.

INVESTCO ký kết hợp đồng Tổng thầu "Bệnh Viện Nhi Cần Thơ" có giá trị 461 tỷ đồng

Trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam do VNReport bình chọn & TopTen Thương hiệu Việt do Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam bình chọn.

Chủ Tịch Nước trao tặng Huân Chương Lao Động hạng Nhất

2012

Hoàn thành & bàn giao công trình "Banyan Tree Resort" tại Lăng Cô

Hoàn thành & bàn giao công trình Chung cư cao cấp "The Estella" (719 căn hộ, 8 block chung cư 28 tầng)

4 năm liên tiếp lọt vào Top 500 Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam do VNReport bình chọn.

2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về công trình Hệ thống Cáp treo mới Núi Bà Tây Ninh đã được xây dựng và hoàn thành trước thời hạn.

Hoàn thành & bàn giao công trình Trường Quốc Tế Canada (CIS) theo tiêu chuẩn Quốc Tế

2014 Hoàn thành và bàn giao công trình Investco Babylon (MB Babylon) do INVESTCO là chủ Đầu tư

Hoàn thành và bàn giao công trình Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ

2015 Hoàn thành và bàn giao công trình Khu nhà để xe cao tầng kết hợp TM DV VP cho thuê (SAMCO)

2016 Hoàn thành và bàn giao công trình Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ

Hoàn thành và bàn giao công trình Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM


4

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG & QUẢN TRỊ INVESTCO (Tính đến ngày 31/12/2016)

I. THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Vốn điều lệ Công ty : 208,097,020,000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 20,809,702 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20,809,702 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu : 10,000 đồng / cổ phiếu

II. TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN CỔ PHẦN

II .1 Cơ cấu cổ đông

STT

Danh mục Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng số

cổ phiếu Tỷ lệ / VĐL Số cổ phiếu Tỷ lệ / VĐL Số cổ phiếu Tỷ lệ / VĐL

1 Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên

7,548,277 36.27% 0 0% 7,548,277 36.27%

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5%

5,914,145 28.42% 0 0% 5,914,145 28.42%

3 Cổ đông sở hữu dưới 1% 7,067,454 33.96% 279,826 1.35% 7,347,280 35.31%

Tổng cộng 20,529,876 98.65% 279,826 1.35% 20,809,702 100%


5

II .2 Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông từ 5% trở lên

Cổ đông lớn Tổng số cổ phần

hiện sở hữu

Giá trị

(1.000 đồng)

Tỷ lệ

sở hữu (%)

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội 4,109,657 41,096,570 19.75

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

1,442,000 14,420,000 6.93

Ông Viên Ngọc Bảo 1,159,165 11,591,650 5.57

Ông Viên Ngọc Minh Châu 1,089,455 10,894,550 5.24

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

III .1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động và chỉ đạo thực

hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo kịp thời, phù hợp với

từng giai đoạn trong hoạt động SXKD của Công ty và các Công ty con. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều đạt

được sự đồng thuận 100% của các thành viên.

III .2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện và chú trọng kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động như sau:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết được HĐQT thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2016.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

III .3 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị gồm: 5 người thành viên

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị : 0 đồng/tháng

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị : 0 đồng/tháng

Ban Kiểm soát gồm: 3 người thành viên

- Trưởng Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát : 1,0 triệu đồng/tháng


6

CÔNG TY CON

& CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

I. CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN / VỐN GÓP CỦA INVESTCO

Không có

II. CÔNG TY CÓ TRÊN 50% VỐN CỔ PHẦN / VỐN GÓP DO INVESTCO NẮM GIỮ

Không có

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VỚI INVESTCO:

Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Xây dựng INVECO – INVECO TECH CORP - Địa chỉ : 743 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM - Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng - INVESTCO nắm giữ : 39.62% - Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư — Thiết kế Xây dựng — INVESCONS CORP - Địa chỉ : 201 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM - Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng - INVESTCO nắm giữ : 69.26% - Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng, quản lý dự án.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa Long – DIA LONG INVESTCO CORP - Địa chỉ : 208 Đồng Đen , P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM - Vốn điều lệ : 15 tỷ đồng - INVESTCO nắm giữ : 5% - Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng INVESTCO – INVESTCO-M - Địa chỉ : Lô G.02A, đường số 1, KCN Long Hậu, Ấp 3, xã Long hậu, Tỉnh Long An - Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng - INVESTCO nắm giữ : 10% - Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư, sản xuất, khai thác, chế biến, kinh doanh VLXD.

Công ty cổ phần Nam Sông Hồng Đầu tư - Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà AC, ngõ 78, Phố Duy tân, P. Dịch Vọng, Q. cầu Giấy, Hà Nội - Vốn điều lệ : 10 tỷ đồng - INVESTCO nắm giữ : 5% - Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng dân dụng và công nghiệp


7

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban kieåm soaùt

Hoäi ñoàng tö vaán

INVESCONSCoâng ty lieân keát

Phoøng Haønh chính Phoøng Taøi chính Phoøng Kyõ thuaätPhoøng Kinh teá

BQLDA BQL coâng trình Caùc BQL CTCaùc ñoäi xaây döïng

INVECO-TECH

ÑÒA LONG

INVESTCO-M

NAM SOÂNG HOÀNG ÑTNhaân söï Keá toaùn Toång hôïp

Ñaàu tö BÑS Xaây döïng Lieân danh, lieân keát


8

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN ĐIỀU HÀNH VIÊN NGỌC BẢO

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư điện (Leningrad University, Liên Xô)

Kinh nghiệm quản lý: Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng từ năm 1978 sau khi tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa

Leningrad Liên Xô tại Viện Thiết kế nhà ở và công trình công cộng - Bộ Xây Dựng; đến nay ông đã tích lũy hơn 30 năm

kinh nghiệm trong nghề.

Năm 1993 Ông là Phó Giám Đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng số 4 - Bộ Xây Dựng tại TP.HCM , tiền thân của

INVESTCO.

Năm 1996 thành lập Công ty INVESCO, Ông là Phó Giám Đốc Công ty.

Năm 1999 là Bí thư Đảng ủy kiêm Giám Đốc điều hành

Năm 2006 là Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc INVESTCO

Năm 2007 đến tháng 7/2012 là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc INVESTCO.

Từ tháng 8 năm 2012 đến nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị INVESTCO.

Các chức vụ khác ở hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty INVESTCOIN; Ủy viên HĐQT các CTCP INVESCONS, CTCP

BOO Nước Đồng Tâm.

Thành tích cá nhân: Huân chương lao động hạng II, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ

Xây Dựng, Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu các năm 2008, 2010 và nhiều danh hiệu khác.

NGUYỄN CHÍ LINH

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Chuyên môn: Kỹ sư

Kinh nghiệm quản lý: Ông được đào tạo chuyên môn về Quản lý đất đai (Đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội – Khoa Quản lý

đất đai). Trên 15 năm kinh nghiệm công tác chuyên ngành. Trước khi vào làm việc tại Công ty Cồ phần Đầu tư & Phát

triển Xây dựng – INVESTCO ông đã từng công tác tại Sở Địa chính Thành phố Cần Thơ.


9

VIÊN NGỌC MINH CHÂU

Phó Tổng Giám Đốc

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Bradford University, UK)

Kinh nghiệm quản lý: Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học Bradford University (UK), ông Minh Châu gia nhập tập

đoàn CBRE Singapore vào năm 2007, tập trung chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu thị trường và kinh doanh bất động

sản tại Singapore. Năm 2009, ông gia nhập Investco và trở thành giám đốc sàn giao dịch BĐS Investco Land và phát

triển kinh doanh 2 dự án Investco Đồng Diều (khu dân cư) & Investco Babylon (chung cư phức hợp với 361 căn hộ

thương mại). Giữa năm 2012, ông nhận nhiệm vụ quản lý tại BQL & điều hành Dự án Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên

Huế) trước khi trở thành thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc tại INVESTCO về quản lý

tài sản, thiết bị, vật tư, đầu tư bất động sản, marketing & công nghệ thông tin. Cuối năm 2014, sau khi hoàn thành & bàn

giao công trình Investco Babylon, ông tiếp quản điều hành bộ máy quản lý vận hành tòa nhà Investco Babylon.

PHẠM THỊ KIM XUÂN

Thành viên HĐQT

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm quản lý: Trên 10 năm kinh nghiệm quản lý về tài chính cho các công ty xây dựng & bất động sản. Bà

Phạm Thị Kim Xuân là thành viên HĐQT không điều hành trực tiếp tại công ty.

+ Từ 2002 – 2003:

+ Từ 2003 – 2004:

+ Từ 2005 – 2006:

+ Từ 2007 – nay:

Kế toán trưởng cho Công ty TNHH Công Minh

Phó Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Công Minh

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam

Các chức vụ khác ở hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP XD số 5 (SC5), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam.


10

NGUYỄN VĂN ÚT

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Chuyên môn: Kiến Trúc sư

Kinh nghiệm quản lý: Ông được đào tạo chuyên môn về Quản lý dự án (ĐH Kinh tế Tp.HCM, Giám sát thi công xây dựng

ĐH Mở Tp.HCM, Quy hoạch đô thị (VGU), CEO Master (AGMA). Từng giữ vị trí Phó Giám Đốc Xí nghiệp thiết kế Công

ty Nagecco trong vòng 07 năm trước khi trở thành Giám Đốc Trung tâm tư vấn Thiết kế xây dựng của CTY INVESCO

vào năm 2001. Giữ chức vụ Giám Đốc CTCP INVESCONS & Thành viên HĐQT INVESTCO từ năm 2005. Năm 2010

đến tháng 07/2012, Ông kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty INVESTCO.

Từ tháng 8/2012 đến 14/06/2015, ông là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc INVESTCO.

Từ 14/06/2015 đến nay, ông là Thành viên Hội đồng quản trị

Các chức vụ khác ở hiện tại: Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP INVESCONS, thành viên HĐQT CTCP Vật liệu

xây dựng INVESTCO-M

VIÊN NGỌC BAN

Phó Tổng Giám đốc

Chuyên môn: Kỹ sư điện

Kinh nghiệm quản lý: Tham gia Công ty INVESTCO từ năm 1996 với chức danh Đội trường Đội thi công Xây lắp Cơ điện

(XLCĐ). Năm 1998 giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Cơ điện thuộc Công ty INVESTCO. Tháng 08/2009

được bổ nhiệm Phó Giám đốc BQL Công trình The Estella. Năm 2013 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc BQLDA Investco

Babylon kiêm Phó Giám đốc BQL Công trình The Estella. Từ 2014 đến nay giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ

phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng –INVESTCO


11

NGUYỄN PHÚC THẮNG

Phó Tổng Giám đốc

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm quản lý: Tham gia Công ty INVESTCO từ năm 2007 với cương vị Đội Trưởng đội thi công, chính thức đảm

nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ tháng 8 năm 2012 đến nay. Thực hiện các công trình trọng điểm mang lại cho

khách hàng hài lòng về chất lượng tốt cũng như thực hiện hoàn thành trước tiến độ với việc khó khăn đưa vật tư lên thi

công lên núi cao 208m với chiều dài đường vận chuyển lên núi là 1,112m như công trình xây dựng 2 nhà ga hệ thống

cáp treo Núi Bà Tây Ninh; tuy nhiên, đặc biệt công trình trường song ngữ quốc tế Canada (BCIS) giai đoạn 1 (thi công

hoàn thiện trong vòng 6 tháng để kịp khai giảng trước tháng 9/2012 và công trình xây dựng trường Quốc tế Canada

(CIS) giai đoạn 2 đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Các chức vụ khác ở hiện tại: Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Vân từ tháng 01 năm 2009 đến nay.

VIÊN ĐÌNH CƯỜNG

Kế toán trưởng

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm quản lý: Từ 2001 đến cuối năm 2003, phụ trách kế toán của Xí nghiệp Beton Vũng Tàu – Công ty thi công

cơ giới thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1. Từ năm 2004 đến năm 2006, chuyên viên phòng kế toán Công ty Dịch vụ

hậu cần Thủy Sản – Sở Thủy Sản tình Bà Rịa Vũng Tàu. Đến cuối năm 2006 – 2008, phụ trách phòng kế toán của Chi

nhánh Công ty Điện Máy tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Điện Máy Hà Nội thuộc Bộ Công Thương.

Tháng 10/2008, tham gia Công ty INVESTCO và đảm nhiệm chức vụ phó phòng tài chính kế toán phụ trách tài chính

ngân hàng. Tháng 07/2011, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty INVESTCO phụ trách nghiên cứu, phân tích

và xử lý các mối liên hệ tài chính liên quan đến quỹ đầu tư. Tháng 06/2012, trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty Investco liên

quan đến việc hoạch định tài chính. Đến 15 tháng 08 năm 2014, được bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty

INVESTCO.


12

BAN KIỂM SOÁT

TRẦN VĂN SƯƠNG HÙNG

Trưởng Ban Kiểm Soát

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật

Kinh nghiệm quản lý: Từ năm 1997 đến 2008 là Phụ trách kế toán Xí Nghiệp Xây Lắp Cơ Điện – Trực thuộc Công ty

INVESTCO.

Năm 2009 – 2011 Phụ trách kế toán Ban Quản Trị Xây Lắp – Trực thuộc Công ty INVESTCO

Năm 2012 đến tháng 08/2014 Đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng INVESTCO. Từ 8/2014 – 06/2015 Là thành Viên HĐQT

kiên Giám đốc Công ty Cổ Phần Thiên Thiên Hưng. Tháng 7/2015 là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Thiên Thiên

Hưng

Các chức vụ khác ở hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiên Thiên Hưng

VÕ VĂN ĐOÀN

Thành viên ban kiểm soát

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Tài chính Ngân hàng

Kinh nghiệm quản lý: Kế toán Trưởng Công ty TNHH Kỹ Thuật TM DV Thái Hòa

DƯƠNG VĂN SÁU

Thành viên ban kiểm soát

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm quản lý: Kế toán Trưởng Công ty CP Đầu Tư xây Dựng TECCO Trường Lộc


13

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016, tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức 6,2% trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát vừa phải ở mức 4,74% (thấp hơn mục tiêu đề ra là 5%), tình hình kinh tế đối ngoại vững chắc và lãi suất được ghi nhận là khá ổn định hơn nhiều so với những năm trước, không có nhiều biến động quá lớn, có xu hướng giảm nhẹ phù hợp với chủ trương của Chính phủ về giảm lãi suất cho vay, nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. Đồng thời, nhiều chính sách kinh tế của Nhà nước đã thúc đẩy thị trường xây dựng, bất động sản phát triển hơn so với năm 2015. Tuy niên bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản khi việc tiếp cận nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn do dư nợ xấu của các tổ chức tín dụng vẫn còn ở mức cao nên ngân hàng vẫn yêu cầu phải có tài sản thế chấp đảm bảo.

Trước tình hình khó khăn này, Investco đã nỗ lực rất nhiều trong việc cơ cấu lại nguồn vốn, từng bước củng cố ổn định hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết phần nào khó khăn tồn đọng và cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án, tuy nhiên hiệu quả hoạt động vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, chưa đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông đề ra: Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất, doanh thu chỉ đạt 123,6 tỷ đồng, lợi nhuận: -6,9 tỷ đồng.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực thi các Nghị quyết

của ĐHĐCĐ và nghị quyết, quyết định của HĐQT. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với sự tham gia đầy đủ các thành viên. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến lĩnh vực tài chính, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự và tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường để thông qua chủ trương mời đối tác tham giai hợp tác đầu tư dự án Investco City.

Tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây dựng. Tiếp tục cơ cấu lại và đảm bảo nguồn lực tài chính: làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại nợ vay, tập trung thu hồi công nợ, tiếp tục chuyển nhượng và thu hồi vốn đầu tư tài chính, tiếp tục thoái vốn ở các công ty liên kết không hiệu quả.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành Công ty

Năm 2016, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã tập trung cố gắng triển khai đồng bộ nhiều phương án, giải pháp sản xuất kinh doanh, tiếp cận, mở rộng thị trường ...nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế - xã hội khó khăn chung nên công ty đã có một năm hoạt động không vượt trội đáng kể so với năm 2015, kết quả hoạt SXKD không đạt kế hoạch được giao nhưng về cơ bản đã đạt được một số kết quả nhất định khi tập trung vào một số giải pháp sau:

Chú trọng triển khai các chủ trương , nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị

Tập trung tối đa nguồn lực nhằm tiếp cận, tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây dựng, các đối tác hợp tác đầu tư.

Triển khai cơ cấu lại mô hình tổ chức, tinh giảm bộ máy, tiết kiệm chi phí hoạt động.

Làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại nợ vay.

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ Tuy nhiên, do tình hình tài chính quá khó khăn, nên các mục tiêu kinh doanh không hoàn thành kế hoạch được giao.


14

4. Các kế hoạch định hướng

Năm 2017, nền kinh tế trong nước chuyển biến khá tích cực, tăng trưởng cao hơn, kinh tế vĩ mô ổn định hơn::

Mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ổn định, lãi suất biến động tăng khoảng 0,5-1%, lạm phát được dự báo sẽ vào

khoảng 2,6%. Tăng trưởng GDP kế hoạch năm 2017 là 6,7%, trong đó, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và

dịch vụ tăng cao hơn tốc độ chung.

Niểm tin vào đầu tư tăng trưởng mạnh. Việt Nam hiện đang có những thời cơ thuận lợi để trở thành điểm đến đầu tư

hấp dẫn mang tính chiến lược cho dòng vốn đầu tư Quốc tế. Quý I năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam là 7,7 tỷ

USD, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2016. Lĩnh vực xây dựng sẽ tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng, trong đó xây dựng

hạ tầng và công nghiệp được xem là trọng tâm của ngành xây dựng trong năm 2017. Nhà nước tiếp tục có nhiều

chính sách hỗ trợ thị trường Bất động sản.

HĐQT công ty xác định bên cạnh việc tăng cường vai trò quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT cần tích cực phối hợp hơn nữa, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ tối đa công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của Ban điều hành, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Dựa trên những dự báo về tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong những

năm sắp tới, định hướng phát triển ngành xây dựng cùng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và vị thế hiện tại

của INVESTCO, HĐQT Công ty tiếp tục khẳng định định hướng hoạt động của Công ty trong mục tiêu chiến lược

đến năm 2018 là tập trung phát triển ngành nghề chính của Công ty là Xây dựng, bằng các hoạt động cụ thể, duy trì

sản lượng xây lắp ở mức tăng trưởng ổn định.

Tìm kiếm, mở rộng thị trường, tham gia nhận thầu các công trình phù hợp với công nghệ, năng lực của Công ty

nhằm phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập trung cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án, đảm bảo nguồn lực để hoàn thành dự

án MB Babylon, bàn giao cho khách hàng. Đầu tư khai thác các dự án trọng điểm, tiềm năng. Giải quyết các tồn tại

trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án Invetco City, đẩy mạnh tìm kiếm giải pháp về nguồn vốn, tận dụng cơ hội để

hợp tác đầu tư, thu hồi vốn giảm hàng tồn kho, giảm áp lực về tài chính.

Thực hiện cơ cấu lại tài chính của Công ty thông qua tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, các đối

tác có năng lực tài chính để tăng cường tính chủ động về vốn và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát, báo cáo định kỳ đối với Ban

điều hành và các bộ phận quản lý của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý chi phí và quản trị rủi ro.

Thực hiện sắp xếp chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc Công ty để tăng hiệu quả vốn

đầu tư của Công ty.


15

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH I. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016

1. Kết quả tổng hợp hoạt động SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu Thực hiện 2016

(tỷ VNĐ)

Kế hoạch 2016 (tỷ VNĐ)

Thực hiện 2015 (tỷ VNĐ)

Tổng doanh thu 123,6 85 506,9

Lợi nhuận trước thuế (6,9) 0 (171,8)

Cổ tức 0 0 0

2. Tình hình hoạt động xây lắp

Trong năm 2016, Công ty hoàn tất các hạng mục thi công từ các công trình chuyển tiếp từ năm 2015 như: Bệnh viện Nhi

đồng thành phố Cần Thơ, Bệnh viện đại học Y Dược...

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

3.1. Dự án Khu dân cư Đồng Diều - Phường 4 - Quận 8 - Tp. HCM

Hoàn thành việc thi công căn nhà tái định cư trong khu chỉnh trang.

Nghiệm thu, bàn giao căn nhà tái định cư cho chủ nhà.

Tiến hành các thủ tục bàn giao Khu dân cư cho đơn vị quản lý.

3.2. Dự án Cao ốc thương mại & Chung cư Âu Cơ (Investco Babylon) tại 683A Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú - TP. HCM

Hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc chuyển đổi công năng và các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình.

Bảo hành, bảo trì cho công trình.

3.3. Dự án Khu dân cư Investco City 12.5 ha (Khu chức năng số 7 thuộc Khu đô thị mới Nam Sài Gòn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM)

Tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án

3.4. Dự án Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức

Hoàn tất việc chuyển nhượng dự án cho đối tác là Ngân hàng TMCP Đại Dương.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Số liệu trích quỹ & lợi nhuận chưa phân phối 2016:

Do năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không có lợi nhuận, nên Công ty không trích lập các quỹ như

những năm trước.

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 tại thời điểm báo cáo -441.877.017.664 đồng.


16

4.2 Những thay đổi chủ yếu trong năm 2016

4.2.1 Hợp đồng mua bán sản phẩm dự án

Theo biên bản họp hội đồng quản trị số 37/2010-2015/BB- HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã

phê duyệt phương án kinh doanh dự án với giá 12.5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT).

Theo biên bản bản họp hội đồng quản trị số 41/2010-2015/BB-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2012, Hội đồng quản trị công ty

đã quyết định phê duyệt phương án thực hiện dự án Investco Babylon với nội dung bán sỉ sản phẩm dự án cho Công ty cổ

phần Việt R.E.M.A.X, đơn giá chuyển nhượng là 12,5 triệu đồng/m2.

Ngày 30 tháng 06 năm 2012, giữa Investco và Công ty cổ phần Việt R.E.M.A.X đã ký hợp đồng số 23/2012/HĐMB-VRM và

05 phụ lục đính kèm về việc mua bán sản phẩm thương mại hình thành trong tương lai – Dự án Investco Babylon với giá

12.500.000đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), giá trị hợp đồng tạm tính cho 22.195,62 m2 là 277.445.250.000 đồng (chưa bao

gồm VAT), theo hợp đồng bao gồm một số nội dung:

- Tên thương mại được chuyển đổi thành dự án MB Babylon, dự án được Investco cam kết bàn giao trong 24 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

- Theo hợp đồng sau khi chuyển nhượng cho đối tác, Investco sẽ là nhà phân phối sản phẩm của dự án cho Công ty Cổ phần Việt REMAX với giá bán được bên Công ty Cổ phần Việt REMAX phê duyệt, Investco được hưởng hoa hồng bán hàng trên giá trị doanh thu phân phối. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Investco nhận tiền thanh toán đợt 1 hoặc Công ty Cổ phần Việt REMAX phê duyệt kế hoạch phân phối sản phẩm của dự án. Investco phải đảm bảo phân phối được ít nhất 50% tổng số lượng căn hộ, nếu quá thời hạn này Investco không bán được 50% tổng số lượng căn hộ, Investco cam kết mua lại 50% tổng số lượng căn hộ còn tồn đọng với đơn giá mua 14.375.000 đồng/m2.

4.3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.3.1. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2016 do vẫn còn ảnh hưởng nặng nề của tình hình kinh tế toàn cầu. Mặc khác, Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động

sản gặp nhiều khó khăn kéo dài từ nhiều năm trước, nguồn việc từ hoạt động xây lắp bị giảm sút nặng nề nguyên nhân chính

vì năng lực cạnh tranh của Công ty bị ảnh hưởng do một số quy định mới của Nhà nước ban hành đối với Nhà thầu khi tham

gia đấu thầu có vốn Ngân sách, Bên cạnh đó số lượng hóa tồn kho cao trong lĩnh vực bất động sản dẫn đến các Chủ đầu tư

trong nước và ngoài nước đều giảm/ngưng đầu tư xây dựng mới các dự án,…và lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty tiếp tục bị (-) lỗ năm thứ 05 liên tiếp.

Trong năm 2016 chi phí đầu vào của nguyên vật liệu, nhân công tuy có ổn định nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với năm

2013. Bên cạnh đó do khó khăn về vấn đề tài chính dẫn đến việc các nhà cung cấp vật tư không cung cấp kịp thời có những

trường hợp ngưng cung cấp do Công ty không đảm bảo tiến độ thanh toán dẫn tới thời gian thi công công trình kéo dài làm

phát sinh thêm chi phí tại các dự án đầu tư và các công trình nhận thầu thi công. Đây là những nguyên nhân làm ảnh hưởng

trực tiếp đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.


17

4.3.2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0.83 0.85

Hệ số thanh toán nhanh lần 0.17 0.16

Có thể thấy rằng chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn và chỉ số thanh toán nhanh ở mức quá thấp nên làm ảnh hưởng

đến khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty. Nguyên nhân chính là do giá trị hàng tồn kho luôn ở mức cao

đã làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các khoản nợ.

4.3.3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016

Hệ số nợ / Tổng tài sản % 116 117

Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu ( - ) ( - )

Cơ cấu nợ gia tăng chủ yếu là các khoản nợ như nợ ngân hàng, nhà cung cấp và chi phí trích trước đối với các khoản lãi phát

sinh trong quá trình sử dụng vốn vay và vi phạm thời hạn thanh toán đối các hợp đồng kinh tế phục vụ cho hoạt động xây lắp

và đầu tư dự án BĐS, đây là đặc thù riêng của các doanh nghiệp chuyên về xây dựng – Kinh doanh bất động sản.


18

4.3.4 .Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016

Số dư cuối kỳ

31/12/2016

Số dư đầu kỳ

01/01/2016

TÀI SẢN

I. Tài sản ngắn hạn 935.771.840.329 925.652.240.183

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 9.748.504.171 28.174.629.836

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 161.204.066.658 155.459.579.241

4. Hàng tồn kho 760.644.056.358 734.988.859.908

5. Tài sản ngắn hạn khác 4.175.213.142 7.029.171.198

II. Tài sản dài hạn 68.534.694.045 93.955.136.431

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Tài sản cố định 12.282.404.236 12.884.828.272

- Tài sản cố định hữu hình 3.236.245.918 3.838.669.954

- Tài sản cố định vô hình 9.046.158.318 9.046.158.318

- Chi phí Xd cơ bản dỡ dang

3. Bất động sản đầu tư 45.993.184.645 45.993.184.645

4. Tài sản dỡ dang dài hạn 26.055.455 26.055.455

5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 9.343.335.673 32.459.760.007

6. Tài sản dài hạn khác 889.714.036 2.591.308.052

Tổng cộng tài sản 1.004.306.534.374 1.019.607.376.614

NGUỒN VỐN

I. Nợ phải trả 1.172.795.104.073 1.184.095.208.862

1. Nợ ngắn hạn 1.100.532.578.826 1.110.452.014.418

2. Nợ dài hạn 72.262.525.247 73.643.194.444

II. Vốn chủ sở hữu (181.257.876.812) (174.313.346.316)

1. Vốn chủ sở hữu (181.257.876.812) (174.313.346.316)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 208.097.020.000 208.097.020.000


19

- Thặng dư vốn cổ phần 37.001.610.500 37.001.610.500

- Cổ phiếu quỹ

- Chênh lệch tỷ giá hối đối

- Các quỹ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (441.877.017.664) (434.932.487.168)

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác

III. Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng cộng nguồn vốn 1.004.306.534.374 1.019.607.376.614

5 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, quản lý:

Thực hiện tái cấu trúc nhân sự, tinh gọn bộ máy để phù hợp với thực trạng hoạt động của Công ty và tiết giảm chi

phí hoạt động.

Phân công, điều chuyển nhân sự phù hợp với hoạt động các phòng ban và theo hướng chuyên môn hóa

II. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016

Năm 2016 công ty không có nhiều sự kiến lớn, chủ yếu tập trung công việc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để tập trung hoàn thành các dự án xây lắp và khai thác kinh doanh các dự án đầu tư. Tuy nhiên, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016 đều không đạt được so với kế hoạch, nguyên nhân là do:

Công ty đã tham gia đấu thầu nhiều công trình, tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt, công tác đấu thầu

trong năm qua không đạt kế hoạch đề ra, dẫn đến chưa đảm bảo nguồn doanh thu cho Công ty.

Chưa thực hiện được mục tiêu tái cơ cấu tài sản do việc chuyển nhượng một số dự án bất động sản gặp nhiều khó

khăn.

Việc tập trung thu hồi công nợ chưa được hiệu quả..

III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Phân tích khó khăn, thuận lợi

1.1. Thuận lợi:

Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam được nhận định sẽ từng bước khởi sắc hơn sau thời gian khó khăn và trầm lắng.

INVESTCO là nhà thầu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Có năng lực thi công và

đã được đánh giá cao trong việc xây dựng các công trình trọng điểm, có giá trị lớn.

Có đươc sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát của HĐQT, sự ủng hộ, động viên tin tưởng của quí vị cổ đông, của Tổng Công ty

Xây dựng Hà Nội, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty.

1.2. Khó khăn:

Mức độ cạnh tranh trong ngành rất lớn.


20

Công ty đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thanh khoản để thanh toán cho các nghĩa vụ nợ do giá trị hàng tồn

kho và nợ phải thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản và vì vậy gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu

các gói thầu thi công mới.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Dự báo, kinh tế thế giới năm 2017 sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố, bao gồm mức độ hồi phục của các nền kinh tế lớn,

tốc độ tăng trưởng thương mại và đầu tư toàn cầu, chính sách tài khóa và tiền tệ của các quốc gia lớn, giá cả hàng hóa thế

giới, tiến trình hội nhập quốc tế và những rủi ro đối với kinh tế thế giới.

Năm 2017 tình hình kinh tế chính trị xã hội thế giới và trong nước được dự báo chưa hết những khó khăn, kinh tế thế

giới không ổn định do ảnh hưởng mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ, quốc gia, nhất là trong khu vực biển Đông. Việc này ảnh

hưởng lớn đến tình hình an ninh, kinh tế chung của Việt Nam. Trên cơ sở dự báo môi trường kinh doanh năm 2017, xác định

những khó khăn thách thức và cơ hội trong kỳ kế hoạch, HĐQT và ban điều hành luôn theo dõi sát diễn biến tình hình thị

trường, kiên trì thực hiện chiến lược SXKD là tập trung vào các thế mạnh truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt

qua các trở ngại, khó khăn trước mắt để hoạt động ổn định.

HĐQT và Ban điều hành xây dựng kế hoạch trình Đại hội các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch 2017

(tỷ đồng)

1

Giá trị sản xuất kinh doanh: - Giá trị Xây lắp - Giá trị KD nhà, hạ tầng - Giá trị KD MMTB + KD khác

165 110 50

5

2

Doanh thu: - Xây lắp - Giá trị KD nhà, hạ tầng - Dịch vụ + KD khác

165 110 50

5

3 Lợi nhuận trước thuế 0

4 Cổ tức 0

3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

3.1 Công tác xây lắp

Hoàn tất các hạng mục thi công từ các công trình chuyển tiếp từ năm 2016 và thi công các công trình trúng thầu năm 2017.

Tiếp tục tham gia dự thầu các công trình xây lắp.

Các công trình thi công phải thực hiện tốt tất cả các khâu như đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động.


21

3.2 Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản

3.2.1. Dự án Khu dân cư Đồng Diều - Phường 4 - Quận 8 - Tp. HCM

Thực hiện các thủ tục và cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho căn nhà tái định cư trong khu chỉnh trang.

Hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang công viên, cây xanh để bàn giao cho UBND Quận 8 và các đơn vị quản lý.

3.2.2. Dự án Cao ốc thương mại & Chung cư Âu Cơ (683A Âu Cơ - Phường Tân Thành - Quận Tân Phú - TP. HCM)

Nghiệm thu, hoàn thành toàn bộ công trình.

Tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các căn hộ.

3.2.3. Dự án Khu dân cư Investco Residence (Tam Phú - Thủ Đức - Tp. HCM)

Hoàn tất việc chuyển nhượng dự án cho đối tác là Ngân hàng TMCP Đại Dương.

3.2.4. Dự án Khu dân cư Investco City (Lô 7 - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn - Tp. HCM)

Cùng đối tác hợp tác đầu tư tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 100%.

Hoàn thành thủ tục để thực hiện dự án.

3.2.5. Dự án Khu dân cư Investco Rich Land (Bình Hưng – Huyện Bình Chánh – TP. HCM)

Tìm kiếm các đối tác có năng lực cùng hợp tác tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Thực hiện các thủ tục pháp lý để phục vụ cho việc triển khai dự án.

4. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Với mục tiêu chung của Công ty trong năm 2017 là tiếp tục củng cố các hoạt động của Công ty, đảm bảo có đủ vốn cho hoạt động xây lắp và đầu tư vào các dự án hiệu quả, ổn định sản xuất và đời sống cho CBCNV, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành xác định các giải pháp chủ yếu để triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

4.1 Về tổ chức – quản lý

Tiếp tục củng cố công tác quản trị toàn công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp:

Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của các phòng/ban nhằm kiểm soát chặt chẽ qui trình hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, tiết kiệm chi phí.

Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân từ khối văn phòng đến từng các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Rà soát lại, bổ sung, sửa đổi các qui chế, qui định chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình họat động thực tế.

Nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ chủ chốt, rà soát qui trình phối hợp công việc giữa các đơn vị, phòng ban trong Công ty để tạo sự thông suốt trong điều hành và đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.


22

4.2 Về hoạt động xây lắp

Tăng cường mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, hợp tác với các Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, tiếp cận sự hỗ trợ của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội trong công tác đấu thầu.

Sử dụng hợp lý các nguồn vốn, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro trong điều hành xây lắp. Thực hiện quản lý và kiểm soát chặt chẽ qui trình quản lý chi phí và nghiệm thu công trình.

Tăng cường công tác giám sát công tác thi công của các đơn vị trực thuộc, chú trọng quản lý kỹ thuật và an toàn lao động.

Đối với những công trình đã hoàn thành thi công, chỉ đạo các phòng ban tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn, tăng khả năng thanh toán và giảm bớt áp lực về lãi vay. Đôn đốc, chỉ đạo các công ty thành viên thanh quyết toán, thu hồi công nợ đối với các công trình do các công ty thành viên trực tiếp điều hành.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình dở dang theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư, đảm bảo kỹ, mỹ thuật công trình.

4.3 Về đầu tư và triển khai các dự án bất động sản:

Dự án Investco Babylon: thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho khách hàng. Tiếp tục thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình.

Đàm phán và ký kết thỏa thuận tham gia hợp tác đầu tư cho dự án Investco City. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phòng mặt bằng dự án và thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị dự án.

Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng dự án 201 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3.

Thường xuyên theo dõi và nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, phân tích, dự báo sự kiến động của thị trường bất động sản để nắm thời cơ, cũng như lường tước được những thách thức, rủi ro và có những đề xuất kịp thời cho HĐQT.

4.4 Về Tài chính:

Tích cực phối hợp giữa các bộ phận tài chính, kỹ thuật, các Ban quản lý công trình để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn và tập trung giảm tối đa giá trị hàng hóa tồn kho nhằm tăng khả năng thanh toán và giảm bới gánh nặng về lãi vay cho Công ty.

Xây dựng kế hoạch tài chính sát với tình hình SXKD. Cân đối nguồn tài chính và kế hoạch đầu tư, tình hình thực hiện nhiệm vụ xây lắp của Công ty để xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động vốn cho phù hợp.

Duy trì quan hệ với các tổ chức tín dụng, các khách hàng đã nhiều năm gắn bó với Công ty nhằm tiếp tục chia sẻ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như;

Đối với các tổ chức tín dụng: tiếp tục cấp hạn mức tín dụng cần thiết để bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động xây lắp và đồng thời xin cơ cấu lại thời hạn trả các khế ước nợ đã đến hạn phù hợp với tiến độ thu vốn đầu tư từ các dự án, các hợp đồng thi công xây lắp…

Đối với khách hàng là nhà cung cấp, các Nhà thầu phụ tiếp tục gia hạn thời hạn thanh toán các khoản nợ phải trả phù hợp với tiến độ thu vốn đầu tư của Công ty và đồng thời tiếp tục cung cấp vật tư thiết bị, nhân công…, cho các dự án, công trình mà Công ty đang thi công và sẽ thực hiện trong thời gian tới.


23

4.5 Về công tác kiểm tra, kiểm soát:

Thực hiện nghiên túc công tác kiểm soát nội bộ đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo pháp luật, tuân thủ các qui trình, qui định nội bộ của Công ty.

Kiểm soát thường xuyên và chi tiết giá thành công trình theo dự toán chi phí thi công, chi phí dự án theo tổng mức đầu tư và chi phí hoạt động theo kế hoạch.

Kiểm tra thường xuyên công tác hoạch toán kế toán tại các đơn vị.

Nâng cao năng lực pháp lý hợp đồng để hạn chế rủi ro khi phát sinh tranh chấp trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Năm 2017 tiếp tục là năm đầy thử thách đối với Công ty, là năm tiếp tục củng cố giải quyết các tồn đọng nhằm ổn định hoạt động và đặt nền tảng cho việc việc phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban điều hành Công ty cùng với HĐQT quyết tâm điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu để cố gắng hoàn thành mục tiêu ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch, định hướng hoạt động SXKD năm 2017, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành Công ty, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Xây Dựng Hà

Nội, các Quý khách hàng, Quý đối tác cùng toàn thể CBCNV đặc biệt là các Quý Cổ đông đã đóng góp và chia sẻ giúp

INVESTCO vượt qua khó khăn thử thách để tiếp tục hành trình phát triển.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG Người đại diện theo pháp luật

Viên Ngọc Minh Châu


24

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển XD, Ban

Kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2016 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch

của Công ty trên cơ sở các nội dung của cuộc họp, Ban kiểm soát đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền

sát với tình hình hoạt động của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và của Ban điều hành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và sự tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị và

Ban điều hành Công ty như thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các

chế độ Nhà nước và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thu thập, thẩm tra các tài liệu về báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 nhằm đánh giá

tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện

hành.

2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức một số cuộc họp để bàn về một số phương án thoái vốn từ các dự án mà Công ty đã

đầu tư trước đây, các giải pháp nhằm duy trì hoạt động trong đó có quá trình tái cấu trúc đồng thời bổ nhiệm lại Ban điều

hành mới của Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đều được thông báo tham dự. Các cuộc họp của

HĐQT đều được tổ chức và thực hiện theo đúng các quy định của Pháp Luật hiện hành.

- HĐQT đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình thực tế của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định

theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp Luật và điều lệ công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành.

- Ban điều hành đã bám sát Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban

trong Công ty. Trong năm 2016. Các hoạt động Ban điều hành chủ yếu tập trung vào việc thu hồi công nợ, thoái vốn các

dự án, các khoản đầu tư vào các công ty cổ phần khác để thực hiện việc trả nợ cho các tổ chức tín dụng và duy trì công

ty. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động Ban điều hành đã không

hoàn thành được như kế hoạch đã đề ra.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trên cơ sở báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính

2016 BKS nhất trí với ý kiến của kiểm toán là xét trên những khía cạnh trọng yếu, Báo cáo của Công ty lập và phản ánh

đầy đủ , trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cũng như kết

quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán. Theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 và


25

cũng như năm 2015. Các chỉ tiêu tài chính cần phân tích đều đã vượt quá ngưỡng cho phép. Vốn chủ sở hữu đã bị âm

181,257 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính của công ty mẹ), số dư nợ quá hạn thanh toán là: 571,054 tỷ đồng. Khiến cho

công ty rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn để duy trì hoạt động. Trong các cuộc họp của HĐQT công ty đưa ra hàng loạt

các giải pháp nhằm duy trì hoạt động trong đó có quá trình tái cấu trúc, việc tái cấu trúc này đã được HĐQT công ty

thông qua trong năm 2015 tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Do Công ty bị lỗ liên tục và bị âm vốn

nên việc đấu thầu để tìm các công trình mới hoàn toàn không thể thực hiện được trong năm qua. Mặc khác vấn đề vốn

để thi công cũng đã bị khép lại do Công ty không thể huy động được từ nguồn bên ngoài và các tổ chức tín dụng ( Đây là

nguồn hoạt động chủ yếu của Công ty).

4. Nhận xét và kiến nghị.

Tình hình tài chính của Công ty trong những năm qua đã rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Vì thế BKS kiến nghị HĐQT và

Ban điều hành Cty Investco một số nội dung sau:

- Nhanh chóng tìm kiếm các đối tác có tiềm năng vào để tái cấu trúc lại Công ty.

- Tập trung xử lý các công nợ phải thu còn tồn động và các dự án đã đầu tư trước đây để thoái vốn

- Tiếp tục nổ lực tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường, đáp ứng kế hoạch chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ, để khai thác tìm kiếm việc làm, đặc biệt quan tâm các đối tác chiến lược co tầm nhìn lâu

dài.

- Đề nghị Ban Điều hành tập trung và quyết liệt trong tái cấu trúc tài chính của Công ty, đặc biệt là cơ cấu nợ và giảm chi

phí tài chính Công ty.

- HĐQT, BĐH tiếp tục rà soát và xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn và bền vững, từ đó đưa ra định hướng

đúng đắn giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. HĐQT và Ban điều hành cần xử lý các vấn đề quyết liệt

hơn, nhanh hơn trên tinh thần đoàn kết nhất trí vì lợi ích chung của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ,thông qua.

Trân trọng kính chào!

T.M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

TRẦN VĂN SƯƠNG HÙNG

Bao cao thuong nien 2016 -...

Documents

Transcript of Bao cao thuong nien 2016 -...