1

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

------------------------- Số : ….. /CPNYT-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------

Hà nội ngày tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ

Năm 2012, nhìn chung là một năm kinh tế tương đối khó khăn, nhưng với sự

quyết tâm nỗ lực Công ty đã đạt được mức kế hoạch đề ra với những chỉ tiêu chính như sau: Tổng Doanh thu: 70.235.120.542 đồng đạt 105% so với kế hoạch Lợi nhuận : 6.824.418.610 đồng đạt 190% so với kế hoạch đủ nguồn để chi trả cổ tức 15% vốn điều lệ và trích lập các quỹ. Để đạt được các

kết quả trên, Ban điều hành đã tổ chức xây dựng và duy trì củng cố chỉ đạo tích cực thể hiện cụ thể ở các mặt sau:

I. CÔNG TÁC TCHC VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1.Tổ chức nhân sự – Tiền lương

Trong năm 2012, công ty hoạt động dưới sự chỉ đạo và điều hành bởi HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ I (từ tháng 1 đến tháng 7/2012) HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ II từ tháng 8/2012 đến nay.

Tiếp tục kế thừa trên cơ sở ổn định toàn bộ nhân sự hiện hữu và để phù hợp với nhiệm vụ sxkd trong những năm tới đây HĐQT nhiệm kỳ II đã phê duyệt danh sách Ban điều hành nhiệm kỳ II do TGĐ đệ trình. Tiếp đó Ban điều hành nhiệm kỳ II. Lập lại phòng Tổ chức hành chính do bà Phùng Thu Thủy làm trưởng phòng.

Tổng số cán bộ, công nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 144 người

Công ty tiến hành trả lương cho cán bộ, công nhân viên theo quy chế trả lương của công ty. Thu nhập bình quân tháng của một người trong năm 2012 là 3,86 tr đồng ( so với 2011 là 2,93 tr đồng ) 2. Nội qui kỷ luật và hệ thống quản lý chất lượng:

Bước đầu tập trung rà soát tình hình chấp hành nội qui của công ty tại tất cả các bộ phận. Quan tâm, chú trọng khắc phục các điểm còn thiếu, yếu trong ý thức giữ gìn vệ sinh và tuân thủ giờ giấc làm việc của khu vực sản xuất. Ưu tiên nguồn lực tài chính khắc phục hiện tượng chảy dầu tại phân xưởng ép nhựa, sơn lại sàn nhà khu vực sản xuất tầng 1 và tầng 3, vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống điều hòa, mở rộng khu vực sản xuất hàng gia công

2

xuất khẩu. Nhờ đó công ty đã tạo được uy tín về năng lực sản xuất với đối tác Nhật bản và có cơ sở tốt cho việc thực hiện các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & ISO 13485. Cuối năm công ty đã hoàn thành việc đánh giá nội bộ việc thực hiện ISO 9001, ISO 13485 đồng thời xác nhận lịch đánh giá tái chứng nhận với DNV vào tháng 3/2013 II. KINH DOANH – TIẾP THỊ

Trong năm 2012 hoạt động kinh doanh và tiếp thị luôn gắn với mục tiêu cụ thể là đạt được doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau:

- Ưu tiên hàng hóa cho các đại lý lớn tại Hà nội, Đà nẵng và Tp HCM - Tập trung mọi khả năng để thắng thầu tại các bệnh viện TƯ, các chương trình quốc

gia về y tế – chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Thay đổi phương thức tổ chức cũng như cán bộ giám sát hoạt động sản xuất gia công

xuất khẩu qua đó công ty đã có thể chuyển từ gia đoạn sản xuất thử sang sản xuất kinh doanh từ cuối tháng 12/2012 tạo tiền đề tốt cho kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Tham gia quảng bá sản phẩm và tài trợ tích cực các chương trình hội thảo tổng kết định kỳ, cuối năm, lễ kỷ niệm 20 năm chương trình TCMR quốc gia cũng như có chính sách thích hợp đối với các khách hàng tiềm năng trong dịp tổng kết cuối năm

- Thực hiện chính sách giá bán linh hoạt để duy trì thị trường trước các đối thủ mới xuất hiện

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. III. SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT:

Công tác lập kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất và công tác kỹ thuật đều nhăm 1 mục tiêu duy nhất là tận dụng hết khả năng hiện có để đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa chất lượng cho kế hoạch kinh doanh.

Hiện nay các trang thiết bị, máy móc khuôn mẫu đều có tuổi thọ xấp xỉ 15 năm nên thường xuyên phát sinh các hỏng hóc đột xuất nên việc triển khai thực hiện các KHSX gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm 2012 ngoài việc tiến hành bảo dưỡng định kỳ công ty cũng đã thuê các hãng bên ngoài tiến hành trung đại tu hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống nước làm mát, đặt mới và đưa vào sử dụng khuôn XL5ml v.v

Bên cạnh đó để đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho kế hoạch bán hàng, công ty cũng đã chủ động đưa một số chi tiết phụ ra bên ngoài gia công

Duy trì việc kiểm soát chặt chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm đầu vào. Chú trọng vào kiểm soát các lỗi chính, có hệ thống, nguy hiểm, hay xảy ra để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phát hiện kịp thời các sai sót trong qui trình sản xuất, thông số công nghệ, thiết kế từ đó đề xuất các đơn vị có những sửa chữa kịp thời. IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Năm 2012, Công ty vẫn đảm bảo uy tín, duy trì tốt mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng, ký kết hợp đồng tín dụng với hạn mức vay vốn lưu động đủ, kịp thời cho hoạt động SXKD

Quản lý, giám sát đồng tiền, công nợ ... đảm bảo thanh toán, trả nợ, thu hồi công nợ kịp thời, chính xác.

Vẫn duy trì tốt công tác quản lý, hạch toán, lập báo cáo đầy đủ ... theo chế độ nhà nước quy định, yêu cầu quản lý của Công ty.

3

Phối hợp với các phòng ban đẩy mạnh công tác xử lý công nợ khó đòi, vật tư hàng hóa ứ đọng, những khoản tồn đọng về tài chính tích tụ từ những năm trước. IV) CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1) Triển khai các Dự án: Năm 2012, Công ty tiếp tục triển khai những hạng mục đang triển khai dở dang

tại Bắc Ninh như: xây dựng tường rào, trạm biến áp, trả tiền thiết kế, thẩm định ... và đến nay đang tạm dừng do không có nguồn vốn hỗ trợ di dời của UBND thành phố Hà nội

Hoàn tất cơ bản các thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư, chia tách đất với Công ty CP Nhựa Vững tiến

2) Hoàn tất, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường TP. Hà nội để xác định lại giá thuê đất và chuẩn bị ký hợp đồng thuê đất theo giá mới

PHẦN 2 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

A. PHƯƠNG HƯỚNG Phương hướng hoạt động năm 2013 sẽ tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

1. Phát triển bền vững trên cơ sở giữ vững nhịp độ tăng trưởng, coi trọng công tác bảo vệ môi trường và quan tâm chăm lo thiết thực đời sống cho người lao động.,

2. Trong hoạt động kinh doanh, bên cạnh duy trì các mặt hàng và thị trường sẵn có, sẽ chú trọng đẩy mạnh thị trường gia công xuất khẩu

3. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong gia đoạn mới; từng bước ổn định đi đến xây dựng và áp dụng quản trị doanh nghiệp bằng giải pháp phần mềm ERP

4. Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư nguyên liệu, điện, nước ... tăng năng suất lao động.

Để đảm bảo thực hiện phương hướng đã đề ra, công ty phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu (Chi tiết tại Bảng Kế hoạch SXKD năm 2013 kèm theo văn bản này). B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 1. Kinh doanh: Tập trung thực hiện kế hoạch bán hàng gắn liền với thu hồi công nợ. Tiếp

tục thực hiện chính sách giá cả linh hoạt phù hợp với thị trường. Bám sát tình hình biến động giá cả vật tư, nguyên vật liệu, lựa chọn thời điểm đặt hàng thích hợp.

2.Nhân sự: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự đúng người, đúng việc; trong đó tập trung cho công tác tuyển thêm và đào tạo lao động mới nâng tổng số công nhân lên 120 người.

3. Kỹ thuật và sản xuất: - Tiến hành bảo dưỡng hệ thống tiệt trùng, hệ thống thang máy-vận thăng - Mở rộng phân xưởng ép nhựa, cải tạo nhà kho tầng 2. - Đặt chế tạo mới khuôn đầu cắm kim. Sửa chữa các bộ khuôn XL0,5K1, XL1, XL10,

XL20, XL50. Xem xét việc mua khuôn PT3 mới

4

4. Tài chính kế toán: - Khai thác nguồn vốn, quản lý sử dụng linh hoạt nguồn vốn đảm bảo cung cấp đầy đủ,

kịp thời cho kế hoạch SXKD. - Cập nhật số liệu, thông tin, chế độ chính sách ... cung cấp kịp thời thông tin, phối hợp

giữa các phòng ban đảm bảo công tác theo dõi, hạch toán, quản lý ... theo đúng các quy định nhà nước và yêu cầu quản lý của Công ty

Nơi nhận:

- Các cổ đông - Chủ tịch HĐQT - Ban kiểm soát - Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ks. Hoàng Minh Dũng

5

CÔNG TY CP NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

TT Diễn giải Đơn vị tính KH năm 2013 Ghi chú

I Giá trị SLHHTH (doanh thu) Tỷ. đ 79,39

1 Kinh doanh sản xuất chính - 67,77

2 Trong đó: xuất khẩu 8,82

3 Kinh doanh sản xuất khác - 11,62

II Giá trị hàng nhập khẩu 1000 USD 1.500

III Lợi nhuận thực hiện Tỷ. đ 5,385

IV Ngân sách - 5,346

1 Thuế GTGT - 1,800

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp - 1,346

3 Nộp khác - 2,200

V Phương án sản phẩm - 1 Tổng số mặt hàng sản xuất - 9

2 Nghiên cứu mặt hàng mới - 1

VI Sản phẩm chủ yếu - 1 Bơm tiêm tự hủy các loại

Sản phẩm 18.000.000

2 Bơm tiêm dùng một lần 1 ml 940.000

3 Bơm tiêm dùng một lần 3 ml 10.200.000

4 Bơm tiêm dùng một lần 5 ml 15.800.000

5 Bơm tiêm dùng một lần 10 ml 5.760.000 6 Bơm tiêm dùng một lần 20 ml 1.200.000

7 Bơm tiêm dùng một lần 50 ml 576.000

8 Dây truyền dịch các loại 5.040.000

9 Các mặt hàng khác 9.820.000

VII Trich nộp BHXH Theo quỹ lương

V Cổ tức - 2.475 đồng 15% vốn điều lệ Ngày tháng năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ks. Hoàng Minh Dũng