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COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail [email protected]
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA
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COMUNE DI MONTESE
BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA Periodo 2018/2020
CIG ZB1201F2BA
Consiglio Comunale n.59 del 18/09/2017
Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
n.126 del 02/10/2017
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Art.1 Ente appaltante ................................................................................... 3
Art.2 Oggetto dell’appalto e luogo ............................................................... 3
Art.3 Durata .................................................................................................. 3
Art.4 Valore del contratto ............................................................................ 3
Art.5 Garanzie ............................................................................................... 4
Art.6 Varianti ................................................................................................ 4
Art.7 Soggetti ammessi alla gara ................................................................. 4
Art.8 Requisiti per l’ammissione ................................................................. 4
Art.9 Criteri di aggiudicazione .................................................................... 6
Art.10 Modalità di presentazione e formazione delle offerte ...................... 6
Art.11 Formato e contenuto del plico di offerta ........................................... 6
Art.12 Cause di esclusione .............................................................................. 7
Art.13 Validità delle offerte ............................................................................ 7
Art.14 Data di svolgimento, procedimento di gara ...................................... 7
Art.15 Avvalimento ......................................................................................... 9
Art.16 Disposizione generali ......................................................................... 10
Art.17 Procedura di aggiudicazione ............................................................ 12
Art.18 Stipula della convenzione di tesoreria ............................................. 13
Art.19 Spese di contratto a carico dell’aggiudicatario .............................. 13
Art.20 Cessione del contratto e subappalto ................................................ 13
Art.21 Disposizioni finali .............................................................................. 13
Art.22 Trattamento dei dati personali ........................................................ 14
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Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.59 del
18/09/2017, e alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n.126 del 02/10/2017 viene indetta la gara per l'affidamento del servizio
di Tesoreria Comunale come di seguito specificato.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara per la
partecipazione alla procedura aperta in oggetto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai
documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in questione per
l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio.
Art.1 Ente appaltante
1. COMUNE DI MONTESE (MO) - Via Panoramica, 60 - 41055 Montese
(MO) Codice fiscale e partita IVA 00 273 460 360 – Telefono 059 971108 – Fax 059
971100.
2. Responsabile del procedimento per la Gara Dottor Giovanni Bernardoni -
Indirizzo mail: [email protected] pec
[email protected] Sito internet
www.comune.montese.mo.it.
Art.2 Oggetto dell’appalto e luogo
1. Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) -Categoria 6b di cui
all’allegato IIA, CPV 66600000-6.
2. Tutte le condizioni relative al servizio sono contenute nello schema di
convenzione per la gestione del Servizio approvata con Delibera di Consiglio
Comunale n. 59 del 18/09/2017 allegata al presente bando sotto la lettera A. Non
sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.
3. E’ esclusa la possibilità di divisione in lotti.
4. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto nel Comune di Montese –
Provincia di Modena – Italia.
Art.3 Durata
1. Il contratto avrà la durata di tre anni, dal 1/1/2018 al 31/12/2020, con
possibilità di un solo rinnovo per altri tre anni.
2. Il Comune committente si riserva la facoltà, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e nella misura strettamente
necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto in scadenza.
Art.4 Valore del contratto
1. Il valore del contratto è indeterminabile.
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2. Ai fini della determinazione convenzionale si attribuisce all’affidamento un
valore presunto di € 3.000,00.
Art.5 Garanzie
1. Il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare
cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'ente a tenerlo indenne da qualsiasi
pregiudizio in dipendenza del presente contratto.
Art.6 Varianti
1. Non sono ammesse varianti allo schema di convenzione proposto se non
come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della
convenzione.
Art.7 Soggetti ammessi alla gara
1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e ss D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale specificati.
2. Ogni documento necessario per la partecipazione alla presente gara dovrà
essere predisposto esclusivamente in lingua italiana.
3. E’ consentita la partecipazione in forma singola o raggruppata ai sensi e alle
condizioni dell’art. 48 D. Lgs. 50/2016.
4. Possono partecipare sia raggruppamenti di tipo verticale – in cui il
mandatario esegua le prestazioni di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, sia raggruppamenti
orizzontali in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione
(art. 48, c.2 del Codice).
5. Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti
temporanei di imprese, i requisiti di capacità tecnico-professionali relativi alla
prestazione secondaria dovranno essere posseduti dalla mandante nella misura
corrispondente alla prestazione da svolgere.
6. I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.d)
ed e) del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare anche se non ancora costituiti in
conformità a quanto stabilito dall’art. 48, comma 8 D. Lgs. 50/2016. E' fatto divieto
altresì ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti.
7. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In caso di violazione
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Art.8 Requisiti per l’ammissione
1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di
esclusione, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
Requisiti di ordine generale
a. Insussistenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
Per la dichiarazione di possesso di questi requisiti, il legale
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rappresentante del concorrente dovrà compilare l'istanza di
ammissione alla gara secondo il modello allegato 1. I soggetti diversi
dal sottoscrittore dell’istanza dovranno allegare le dichiarazioni
relative a ciascuno, redatte secondo modello allegato 2. Per i soggetti
cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di invio della lettera
di invito alla gara, qualora le relative posizioni non siano a diretta
conoscenza del legale rappresentante e quindi dichiarate nell'istanza
(mod. allegato 1) dovranno essere allegate le dichiarazioni relative a
ciascuno redatte secondo il modello allegato 3.
b. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o
GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016
ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o
GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.
c. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n.
50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i
consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di carattere
generale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle
imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.
Requisiti di idoneità professionale
Da dimostrare mediante dichiarazione, contenuta all'interno dell'istanza
(modello allegato 1), sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il concorrente attesti e/o alleghi:
a. documentazione idonea a comprovare la propria qualifica di soggetto
abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208
D.lgs. 267/2000;
b. iscrizione al registro delle imprese o ad analogo registro dello stato
italiano o dello stato di appartenenza recante indicazione dell’oggetto
dell’attività del concorrente che deve risultare coerente con le
prestazioni che il medesimo intende eseguire, partecipando alla gara.
Si precisa che al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta,
qualora non già allegata alla documentazione di gara, l’esibizione
della documentazione probatoria della dichiarazione di cui al
paragrafo precedente.
c. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o
GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016
ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o
GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità
professionale.
d. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n.
50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i
consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di idoneità
professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle
imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.
2. I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del
“Termine di presentazione delle offerte”.
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Art.9 Criteri di aggiudicazione
1. Ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa, la delibera del
Consiglio Comunale n.59 del 18/09/2017 ha individuato i criteri dettagliatamente
illustrati nell’allegato B che forma parte integrante del presente bando.
2. L’affidamento del presente appalto avverrà tramite procedura aperta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. I punteggi attribuiti verranno arrotondati al secondo decimale, per difetto se
il terzo decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque.
4. In caso di discordanza tra lettere e cifre sarà ritenuto valido il dato espresso
in lettere.
5. Qualora le caratteristiche richieste non emergano chiaramente dalla
documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.
6. Il punteggio in caso di parità verrà attribuito a tutte le offerte.
7. Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta.
Art.10 Modalità di presentazione e formazione delle offerte
1. Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire a pena
di esclusione la propria offerta al seguente indirizzo:
COMUNE DI MONTESE
VIA PANORAMICA, 60 – 41055 – MONTESE (MO)
Tassativamente, entro e non oltre le :
ORE 12.00 DEL 07/11/2017
tramite spedizione postale o consegna brevi manu.
2. A tal fine si precisa che l'orario indicativo di apertura al pubblico dell'ufficio
protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,45.
3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo, compresi scioperi e chiusure straordinari degli uffici, non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile, si determinerebbe, indipendentemente dalla
data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza
l'obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione. In ogni
caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell'offerta farà fede
unicamente il timbro d'arrivo al protocollo dell'Ente.
Art.11 Formato e contenuto del plico di offerta
1. L'offerta dovrà essere presentata in plico debitamente chiuso e sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura "OFFERTA PER
SERVIZIO DI TESORERIA".
2. Il plico dovrà contenere:
I - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Deve essere sigillata, recare all'esterno la dicitura "BUSTA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e contenere:
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— copia del bando di gara e dello schema di convenzione sottoscritti
per accettazione in ogni pagina dal titolare, dal legale
rappresentante o da mandatario (in tale ipotesi allegare la procura);
— copia di un documento di identità valido del soggetto firmatario;
— documentazione amministrativa conforme allo schema allegato al
presente bando sotto le lettere da C1 a C5, debitamente siglata su
ogni facciata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da
un suo mandatario (in tale ipotesi allegare la procura),
In caso di aggiudicazione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, qualora
fosse richiesto, dovrà presentare all'Ente la documentazione comprovante
la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.
II - BUSTA OFFERTA TECNICA/ECONOMICA
Deve contenere l'offerta redatta secondo il modello allegato sotto la lettera D
denominato MODELLO DI OFFERTA TECNICA/ECONOMICA, siglata
su ogni facciata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante. Ogni offerta
va indicata in cifre e in lettere, con la precisazione che in caso di discordanza
farà fede il dato espresso in lettere. La descrizione degli eventuali servizi
aggiuntivi potrà essere effettuata allegando idonea proposta esplicativa.
La busta deve essere sigillata e recare all'esterno la dicitura "OFFERTA
ECONOMICA".
Art.12 Cause di esclusione
1. L'impresa sarà esclusa dalla gara qualora:
— il plico non pervenga in tempo utile;
— il plico presenti lacerazioni o carenze formali tali da non poter
escludere la possibilità che abbia subito manomissione;
— l'offerta non fosse conforme a quanto richiesto;
— negli altri casi espressamente previsti nel presente disciplinare o
nel materiale allegato.
Art.13 Validità delle offerte
1. Le offerte sono valide dal momento stesso della presentazione e per un
periodo di 180 giorni, al termine del quale gli offerenti hanno facoltà di
svincolarsene.
Art.14 Data di svolgimento, procedimento di gara
1. Il procedimento di gara sarà regolato dalla procedura semplificata di bando
esposta nel presente bando dal D.Lgs. n. 50/20106 relativamente agli articoli
espressamente citati. L’esame della documentazione amministrativa (Busta I) e la
valutazione delle offerte tecniche (Busta II) è demandato ad un’apposita
Commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte. Le operazioni di gara relative all'esame della
documentazione amministrativa (Busta I) avranno inizio il giorno:
VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 11,00
presso i locali del Comune di Montese, a Montese in Via Panoramica 60.
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2. A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare
i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché
muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
3. Il Presidente del Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica
nell'orario e data sopra indicate, all’accertamento della validità dei plichi contenenti
le buste “I” e “II”. Successivamente procederà all’apertura della busta “I” e alla
verifica della completezza e della correttezza dei documenti amministrativi in essa
contenuti. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale
della documentazione amministrativa, il Presidente della Commissione di gara
richiederà le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un
termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della
seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
Nella seduta successiva, il Presidente della Commissione di gara provvederà ad
escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre
disposizioni di legge vigenti.
4. A seguito della conferma dei partecipanti nella citata procedura, Presidente
della Commissione di gara definirà l’elenco degli operatori economici ammessi ed
eventualmente esclusi dal prosieguo della gara, e provvederà alla redazione di
apposito che verrà pubblicato entro i due giorni successivisul sito web del Comune
di Montese , nella sezione - Amministrazione trasparente, Bandi e contratti.
5. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque
riconducibile all’offerente, la Commissione richiedela necessaria regolarizzazione,
assegnando ai destinatari un termine non superiore a tre giorni.
6. Le operazioni di gara relative alla valutazione della offerta tecnica (Busta
II) da parte della Commissione Giudicatrice, avranno inizio, se possibile, nella
medesima giornata, presso i locali del Comune di Montese, a Montese in Via
Panoramica 60, una volta terminata l’apertura della Busta I.
7. A tale seduta, riservata, non potranno presenziare i Legali Rappresentanti
degli offerenti o loro procuratori o loro rappresentanti.
8. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia
comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiedela necessaria
regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a tre giorni,
sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la
comunicazione ai concorrenti non presenti.
9. Successivamente sarà valorizzato, in termini di punteggio, quanto offerto
dalle società e quindi sarà redatta e approvata la graduatoria finale con l’indicazione
del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale complessivo
(Offerta tecnica + Offerta economica), verificando l’eventuale presenza di offerte
sospette di anomalia.
10. Al termine delle sedute di gara verranno redatti appositi verbali (n. 2)
che verranno pubblicati entro i due giorni successivi, sul sito web del Comune di
Montese, nella sezione - Amministrazione trasparente, Bandi e contratti.
11. La Commissione procederà alla formazione della graduatoria ed alla
proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, rinviando
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l’aggiudicazione al competente organo indicato nel regolamento dei contratti
dell’Amministrazione, previa verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in
sede di gara.
12. In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti
si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.
Art.15 Avvalimento
1. In caso di avvalimento (art. 89 D. Lgs. 50/2016) il concorrente dovrà
produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) Dichiarazione del soggetto ausiliato contenente i requisiti dei quali intende
avvalersi e i dati identificativi del soggetto ausiliario.
b) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria attestante:
- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- impegno verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto delle risorse necessarie di cui è
carente il concorrente
- l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato indicando le specifiche attività di impresa, il numero
e data di iscrizione al registro imprese, la forma giuridica dell'impresa, nonché
i nominativi, le date e i luoghi di nascita e il luogo di residenza dei titolari (per
le imprese individuali), dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), dei soci
(per le s.n.c.), dei soci accomandatari (per le s.a.s), degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza (per
ogni altro tipo di società o consorzio);
c) Contratto, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
(N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere generico).
2. Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, il concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo.
3. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4. Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n.
50, che:
• della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
18.04.2016, n. 50);
• partecipino alla procedura di gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti, pena l’esclusione di entrambe le imprese (causa di
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esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18.04.2016,
n. 50).
5. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto c) l’impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
6. In base a quanto previsto dall’art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante.
7. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo
80, comma 12 del D.Lgs.50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente. Inoltre trasmette gli atti all’Autorità per le sanzioni
di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Art.16 Disposizione generali
1. Il presente bando, per il valore dell’affidamento, è da ricondurre entro i
limiti dell’affidamento sottosoglia prevista dall’art.36 del D.Lgs.50/2016. Il presente
affidamento è disciplinato dalle specifiche previsioni semplificate del bando.
2. E’ esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per
disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando di
gara. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del
concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno
aperti.
3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto né è ammessa la presentazione
di offerta sostitutiva o aggiuntiva a quella presentata.
4. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio
oggetto del presente appalto.
5. L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta
valida, non anomala ai sensi di legge e ritenuta congrua per la Stazione appaltante.
6. Le cause di esclusione dalla gara d’appalto sono quelle previste all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e dalla Determinazione Avcp n. 4/2012, in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice (D.Lgs. 50/2016) e dal
Regolamento (D.P.R. 207/10 per quanto applicabile) e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO – Fermo restando l’eventuale esercizio della
facoltà di esclusione dalla gara previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83. In particolare, in caso
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di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
della documentazione richiesta, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica/economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
8. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo verrà regolarizzata
ai sensi del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di esonero o di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà
essere indicata la specifica norma che autorizza il predetto trattamento fiscale.
9. I modelli allegati sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle
dichiarazioni richieste dal presente disciplinare. Nel caso emergessero incongruenze
tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nel bando di gara e/o disciplinare, farà
fede quanto riportato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
10. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" o,
eventualmente, l'indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" (al numero e/o
indirizzo indicato/i nell’Istanza - Dichiarazione – Allegato C) in luogo del mezzo
postale, per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, ai soggetti e nei termini previsti dalla citata disposizione. In caso di
raggruppamenti temporanei d’impresa o di consorzi ordinari non già formalmente
costituiti, ogni comunicazione inerente il presente appalto verrà inoltrata all’impresa
designata quale capogruppo.
11. Le risultanze della gara saranno pubblicate sul sito web del Comune
di Montese.
12. La Stazione appaltante sino alla formale determinazione di
aggiudicazione dell’appalto si riserva la facoltà di annullare a proprio insindacabile
giudizio la gara di cui all’oggetto o di non aggiudicare la gara n.
13. La stazione appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha
accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell’allegato.
14. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogarne
la data della gara, di sospendere la seduta di gara o di aggiornarla ad altra ora o al
giorno successivo (fatta eccezione per quella di valutazione delle offerte
economiche) dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi
possano far valere alcuna pretesa al riguardo.
15. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che il
contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso
all’arbitrato.
16. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione per grave
inadempimento saranno interpellati i soggetti collocati in graduatoria. Si procederà
all’interpello a partire dal soggetto che ha presentato la migliore offerta escluso
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l’aggiudicatario originario fino al quinto migliore offerente in sede di gara.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara
dal soggetto progressivamente interpellato.
Art.17 Procedura di aggiudicazione
1. L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
2. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta cumulativa più
vantaggiosa: in caso di parità cumulativa di offerte l'aggiudicazione verrà effettuata
mediante sorteggio.
3. E' facoltà dell'Ente procedere alla scelta anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua.
4. Il Comune di Montese si riserva di non addivenire ad alcuna scelta tra i
candidati partecipanti alla selezione, come pure di prorogare il bando o di revocarlo.
Pertanto nessun diritto matura in capo alle imprese concorrenti per il fatto di aver
partecipato alla gara, così come non sarà rimborsata nessuna spesa sostenuta per la
partecipazione alla gara.
5. La presentazione dell’offerta vincolerà l’impresa a decorrere dalla data di
scadenza della gara per 180 gg., mentre l’Ente appaltante risulta obbligato solo con
l’aggiudicazione. L'aggiudicazione verrà effettuata dalla Centrale Unica di
Committenza, previa verifica delle verifiche delle dichiarazioni prodotte in sede di
gara e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o
impedimento a contrattare.
6. Le dichiarazioni rese in gara in merito al possesso dei requisiti richiesti nel
presente bando saranno verificate in capo all’aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria.
7. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli
accertamenti e della verifica degli stessi determineranno l'annullamento della
proposta di aggiudicazione.
8. In caso di false dichiarazioni oltre che alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
per falso, si procederà alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’applicazione delle
misure sanzionatorie previste e per l’inserimento nel Casellario Informatico per falsa
dichiarazione con la conseguente esclusione della Ditta da tutte le gare pubbliche
fino ad un anno.
9. Nei casi suddetti l'Ente appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a
suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto
alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. Entro i termini di validità
dell’offerta economica, pari a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione, il
concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione
dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la
stipulazione del contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza
naturale del servizio oggetto di appalto. Nel caso in cui l’Ente appaltante dovesse
avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta
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economica, il concorrente contattato avrà facoltà di accettare o meno la proposta
contrattuale.
10. L’avvio del servizio potrà aversi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del
contratto, divenuta efficace l'aggiudicazione, presentazione di copia della polizza
RCT e della comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, purché sia trascorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del
medesimo Decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo
32.
Art.18 Stipula della convenzione di tesoreria
1. Il contratto sarà stipulato entro 60 (sessanta giorni) dall'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva e decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. n.
50/2016.
2. All’atto della stipula del contratto la Ditta dovrà accettare per iscritto le
clausole contenute nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’oneri,
riconducibili alle tipologie di cui all’art. 1341 e 1342 C.C.
3. La stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle
“informazioni antimafia” previste dal D. Lgs. 6.9.2011, n. 159.
4. Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32 e 76
del D. Lgs. 18.04.2016,n. 50
Art.19 Spese di contratto a carico dell’aggiudicatario
1. Tutte le spese di contratto, di registrazione, bolli ed ogni altra spesa
accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale si impegna
a versare a favore dell'Ente committente prima della sottoscrizione dello stesso, su
presentazione di apposita distinta spese nei termini stabiliti dall'Ente committente
stesso.
Art.20 Cessione del contratto e subappalto
1. E’ fatto divieto alla ditta affidataria di cedere il servizio, pena l’immediata
risoluzione del contratto
Art.21 Disposizioni finali
1. Per quanto non riportato nel presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al
testo integrale dello Schema di convenzione, allegato alla documentazione di gara.
2. Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle
risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si
estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.
3. I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'articolo 204
comma 1 del D. Lgs. n.50/2016.
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4. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del
bando e comunque nel termine stabilito dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 104/2010
5. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del bando e degli altri atti
il riferimento è il Dottor Giovanni Bernardoni – responsabile del Servizio
Economico finanziario e responsabile del presente procedimento - al numero di
telefono 059971108 – fax 059971100 – posta elettronica
6. Tutta la documentazione può essere reperita sul sito internet del Comune di
Montese all’indirizzo www.comune.montese.mo.it .
Art.22 Trattamento dei dati personali
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale
che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
2. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003.
3. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per
l’affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati
esclusivamente per le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti
di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (per
l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla
normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue
successive fasi anche contrattuali.
5. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali, sia mediante l’uso
di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni
di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente
punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/2003.
7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montese.
8. Il Responsabile del trattamento è il Dottor Giovanni Bernardoni.
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ALLEGATO A : SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO B: SCHEMA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE / MODELLO
DI OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATI DA C1 A C5: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLEGATO D: MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
Montese lì ______________
Il responsabile del servizio
economico finanziario
Dottor Giovanni Bernardoni
ALLEGATO A
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PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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Affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta –
schema di convenzione
Sommario
Art.1 Affidamento del servizio ............................................................................... 3
Art.2 Valore del contratto ...................................................................................... 4
Art.3 Oggetto della convenzione ............................................................................ 4
Art.4 Decorrenza del servizio e durata della convenzione .................................. 5
Art.5 Collegamento informatico ............................................................................ 5
Art.6 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria ............................ 6
Art.7 Organizzazione del servizio di tesoreria ed estensione del contratto ....... 7
Art.8 Esercizio finanziario...................................................................................... 7
Art.9 Riscossioni ...................................................................................................... 8
Art.10 Pagamenti ...................................................................................................... 9
Art.11 Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge ....... 12
Art.12 Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento .................. 13
Art.13 Obblighi del tesoriere .................................................................................. 13
Art.14 Verifiche ed ispezioni .................................................................................. 14
Art.15 Amministrazioni titoli e valori in deposito ............................................... 14
Art.16 Resa del conto della gestione ...................................................................... 14
Art.17 Monitoraggio dei conti pubblici ................................................................. 15
Art.18 Anticipazione di tesoreria ........................................................................... 15
Art.19 Utilizzo di somme a specifica destinazione................................................ 16
Art.20 Tassi di interesse e commissioni bancarie ................................................. 16
Art.21 Compenso e rimborso spese di gestione .................................................... 17
Art.22 Estensione della convenzione di tesoreria ................................................. 17
Art.23 Contributo per le attività istituzionali dell'ente ....................................... 17
Art.24 Fideiussioni .................................................................................................. 17
Art.25 Obblighi dell'ente ........................................................................................ 18
Art.26 Responsabilità .............................................................................................. 18
Art.27 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria .......................... 18
Art.28 Penali ............................................................................................................ 18
ALLEGATO A
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ALLEGATO A AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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Art.29 Risoluzione della convenzione e decadenza del tesoriere ........................ 19
Art.30 Tracciabilità dei flussi finanziari ............................................................... 19
Art.31 Art. 28 – trattamento dati e tutela della riservatezza .............................. 20
Art.32 Divieto di cessione della convenzione e del servizio ................................. 20
Art.33 Spese contrattuali ........................................................................................ 20
Art.34 Controversie e norma di rinvio .................................................................. 21
ALLEGATO A
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ALLEGATO A AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.59 del
18/09/2017, e alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
n.126 del 02/10/2017 viene indetta la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale come di seguito specificato.
L’anno 201_, il giorno primo dicembre avanti a me, dottoressa _____________
Segretario dell’intestato comune, sono presente i signori
— Giovanni bernardoni, nato a modena il 10/06/1971, il quale agisce nella sua qualità
di responsabile del servizio finanziario in rappresentanza del comune di Montese
(in seguito denominato “ente”), avente sede in Montese, provincia di modena, in
via panoramica, 60, codice fiscale 00273460360;
E
— _____________________________, nato a ________________ il
_____________________, il quale agisce nella sua qualità di
_________________________________________ rappresentanza del
________________________________________ (in seguito denominato
“tesoriere”), avente sede in _____________________, provincia di
_____________, in ___________________________, codice fiscale
_____________________;
Premesso
— Che con delibera del consiglio comunale n.59 del 18/09/2017 è stata approvato lo
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di
Montese;
— Che in esecuzione della delibera consigliare, con determina numero 126 del
02/10/2017 del responsabile del servizio finanziario è stata bandita apposita
procedura di gara
— Che in seguito ad esperimento e aggiudicazione della procedura di gara, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 15 è stata predisposta la convenzione per la sottoscrizione;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Affidamento del servizio
1. Ai sensi della determinazione citata il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere
_________________________ che accetta di svolgerlo presso la filiale del capoluogo
(Montese) nei giorni ed ore di apertura della stessa secondo l'orario praticato per i servizi
della specie.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art.4 è svolto in
conformità alla legge, allo statuto e al regolamento dell'ente nonché ai patti di cui alla
presente convenzione.
3. Ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. 267/2000 il servizio di tesoreria sarà gestito con
metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario
dell’ente e del tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione
relativi alla gestione del servizio come analiticamente specificato nel proseguio della
convenzione.
ALLEGATO A
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PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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4. Su richiesta dell’ente, il tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria per
conto di istituzioni, aziende ed organismi partecipati dall’ente alle medesime condizioni
previste dalla presente convenzione.
5. Obiettivi condivisi dall'ente e dal tesoriere sono assicurare la speditezza delle
operazioni di riscossione, l’efficacia dei controlli, la rapidità dei pagamenti,
l’informatizzazione e lo scambio dati in tempo reale e la trasmissione informatica dei flussi
informativi.
6. La presente convenzione non è soggetta ad oneri per la sicurezza in quanto trattasi
esclusivamente di servizio intellettuale.
Art.2 Valore del contratto
1. Il valore del contratto è indeterminabile.
2. Ai fini della determinazione convenzionale si attribuisce all’affidamento un valore
presunto di € 3.000,00.
Art.3 Oggetto della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la
riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’ente e dal
medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della
normativa vigente al riguardo, ed in particolare al TUEL “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, nonché della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del
sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D.Lgs. N. 279/1997, dell’art. 35
del D.L. n. 1/2012 e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. Il servizio sarà
regolato, inoltre, dalle condizioni contenute nella presente convenzione.
2. L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del
"non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte
del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare
comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.
3. Il tesoriere dichiara di assumere i compiti istituzionali, dettati per leggi, usi e
consuetudini, per la gestione del servizio di tesoreria ed è disponibile a prestare l’assistenza
tecnico/legale in ordine alle modalità di svolgimento del servizio stesso.
4. Il tesoriere conferma l’impegno ad effettuare il servizio nel miglior modo
possibile, nel rispetto dei termini della seguente convenzione, nell’interesse principale
dell’utenza e nel rispetto della normativa vigente.
5. Alla naturale scadenza del contratto nessun costo sarà posto a carico dell’ente per
il trasferimento dello stesso ad altro eventuale affidatario.
6. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e
tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 213 del d.lgs. N. 267/2000, possono
essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento
del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di
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PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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comune accordo tra le parti potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di
lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento
alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il comune e nel
rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto.
7. L’istituto tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario
eventualmente richiesto dall'ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi
interbancari ed eventuali successive variazioni.
Art.4 Decorrenza del servizio e durata della convenzione
1. La durata della presente convenzione viene fissata con decorrenza 01/01/2018
e fino al 31/12/2020, alle condizioni contenute nel presente atto, con possibilità di
rinnovo alla scadenza, previo formale provvedimento, se consentito dalla normativa
vigente al momento della scadenza.
2. La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime condizioni
nelle more delle procedure per l’affidamento del servizio: il tesoriere si obbliga a
continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al
subentro del nuovo aggiudicatario e si impegna affinché il passaggio avvenga nella
massima efficienza e senza alcun pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.
3. All'atto della cessazione del servizio, in ogni caso, il tesoriere si impegna,
inoltre, a depositare presso l'archivio dell'ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro
abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
4. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’ente si obbliga a rimborsare
ogni eventuale debito contratto con il tesoriere. Il tesoriere si obbliga a continuare la
temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a
depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia
riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il tesoriere si impegna altresì affinché
l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio
all’attività di pagamento e di incasso.
Art.5 Collegamento informatico
1. Il tesoriere deve garantire, senza oneri per l'ente, il servizio di “home banking”
di tesoreria che prevede “collegamenti telematici” tra il servizio economico-finanziario
dell’ente e il tesoriere, con funzioni informative e dispositive, mediante accesso diretto,
in tempo reale, dell’ente agli archivi contabili del tesoriere ai fini dell’attività
amministrativa, di gestione e controllo dei flussi finanziari.
2. Il tesoriere si impegna, qualora richiesto dall'ente, ad attivare tutte le procedure
necessarie all'avvio della gestione dell'ordinativo informatico (mandati e reversali) a
firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con
validità legale. Il tesoriere supporterà il comune con proprio personale specializzato e
offrirà consulenza gratuita ai fini dell'introduzione degli ordinativi informatici e della
firma digitale. Compete pertanto al tesoriere attivare tutte le procedure necessarie per la
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ALLEGATO A AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni
informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di
documento elettronico con validità legale e regole tecnico-applicative definite dalla
normativa vigente.
3. Il tesoriere si impegna a garantire altresì che il servizio sarà reso con modalità
interamente informatizzate con firma digitale. Il tesoriere deve pertanto provvedere ad
attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso
protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati
preventivamente. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni
relative all’intera gestione dei movimenti finanziari secondo tracciati record compatibili
con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software sono
interamente a carico del tesoriere.
4. Il tesoriere in particolare dovrà attivare tutte le procedure, fornire consulenza e
formazione del personale comunale addetto, necessarie per garantire le riscossioni e i
pagamenti dell'ente mediante reversale e mandato informatico ed alla trasmissione di
ogni documento con conseguente ritorno all'ente di ogni informazione e documento con
firma digitale secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con
validità legale.
5. Il servizio di gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento
non dovrà prevedere costi di attivazione e funzionamento a carico dell’ente per tutta la
durata della convenzione.
6. Il tesoriere provvederà, in nome e per conto dell'ente, all’archiviazione e alla
conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria
sottoscritti con firma digitale, per il periodo minimo prescritto dalla legge, ai sensi del
d.lgs. 07.03.2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le regole
tecniche vigenti tempo per tempo;
7. Fermo restando la responsabilità del tesoriere, come dichiarato in sede di gara
la suddetta conservazione è subappaltata alla ditta …
8. Il tesoriere garantisce, su richiesta dell’ente, l’installazione gratuita e senza
canone di manutenzione di n. 2 terminali pos nei locali indicati dal responsabile del
settore finanziario, per il pagamento di somme di spettanza dell'ente, con applicazione
delle commissioni offerte in sede di gara sul transato carta pagobancomat :.% e sul
transato carte di credito ….%.
Art.6 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria
1. Ai sensi del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 211 il tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante.
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Art.7 Organizzazione del servizio di tesoreria ed estensione del contratto
1. Ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, il tesoriere a pena di
decadenza dell’affidamento dello stesso, dovrà attivare, se non già attivo, con
decorrenza 31/12/2014, uno sportello bancario ubicato nel capoluogo dell’ente,
predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria garantendo la piena funzionalità ed
il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Lo sportello dovrà essere
ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico utente ed ai dipendenti dell’ente,
impegnando il tesoriere a rimuovere ogni ostacolo in tal senso per facilitare l’accesso ai
portatori di handicap.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel normale orario di apertura dello sportello
bancario, con personale qualificato ed in numero sufficiente a garantire la corretta
esecuzione del servizio stesso; dovrà inoltre essere indicato un referente al quale l’ente
potrà rivolgersi per ogni necessità operativa.
3. Il tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale
dell’ente, che debba svolgere operazioni di tesoreria per motivi di servizio (es. Economo
comunale e addetti al servizio finanziario).
4. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) della legge 12.6.1990 n° 146, il tesoriere
è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del proprio personale dipendente, la
continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi e degli eventuali
sussidi economici.
5. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle
istituzioni eventualmente costituite dall’ente. Può altresì estendersi, a richiesta, a enti
costituiti dal comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il
servizio di cassa o tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio, nonché i tassi
attivi e passivi e le valute previsti dalla presente convenzione si estendono alle
istituzioni ed agli enti di cui al presente articolo.
Art.8 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul
bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni
dell’esercizio finanziario da effettuarsi nel minore tempo possibile, fatte salve situazioni
determinate da cause esterne indipendenti dal tesoriere o dall'ente; la regolarizzazione
sarà comunque contabilizzata con riferimento all’anno precedente. Il tesoriere provvede a
proprio carico e senza alcuna spesa per l’amministrazione comunale, a collegare la
situazione al 31/12/2017 con quella iniziale del 2018.
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Art.9 Riscossioni
1. Ogni versamento di somme al tesoriere viene effettuato dietro ordinativo di
incasso emesso dall'ente in via telematica (ordinativo di incasso informatico),
contenente le indicazioni previste dall’art. 180, comma 3, del TUEL e sottoscritto
digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o suo delegato o sostituto.
2. Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni,
l’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per
riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere,
il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la
propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’ente ogni pratica
legale e amministrativa per ottenerla.
3. Ogni reversale deve riportare, oltre agli elementi di cui all'art. 180 del TUEL,
l’eventuale indicazione che trattasi di entrata a specifica destinazione, la natura fruttifera
o infruttifera della riscossione. In mancanza delle predette indicazioni il tesoriere è
sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di errata imputazione delle somme
incassate.
4. Per le entrate riscosse senza reversale, in base alla causale di versamento il
tesoriere provvede ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera
le entrate incassate, secondo la loro rispettiva natura.
5. Il tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso o anche senza
autorizzazione dell’ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a
favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della
causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali incassi
saranno segnalati all’ente stesso, al quale il tesoriere richiederà l’emissione delle
relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente entro 60 giorni
e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.
6. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è
effettuato nello stesso giorno in cui il tesoriere ne ha la disponibilità, salvo i versamenti
con assegni bancari eventualmente ricevuti dall’ente o da suoi incaricati alla riscossione,
che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione, se
trattasi di assegni bancari fuori piazza. Il tesoriere non è comunque tenuto ad accettare
versamenti con assegni bancari effettuati direttamente da terzi.
7. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’ente non gestiti
direttamente dal tesoriere è disposto dall’ente medesimo mediante apposita richiesta
scritta di prelievo; l’accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato
nello stesso giorno in cui il tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c
postale; tali incassi saranno regolarizzati con le modalità previste al punto 5.
8. Gli assegni consegnati dall’ente al tesoriere devono essere accompagnati dalla
relativa reversale, oppure da apposita distinta accompagnatoria.
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9. A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di tesoreria unica, il
tesoriere non potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall’ente,
intendendosi, anche in questo caso, sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti
degli ordinanti e dell’ente medesimo. La valuta assegnata all’operazione di incasso è
quella del giorno dell’effettiva realizzazione dell’operazione stessa.
10. Il tesoriere rilascia per ogni somma riscossa apposita quietanza
contrassegnata da numero continuativo per esercizio finanziario, compilata con
procedure informatiche in uso nei sistemi informatizzati di gestione della tesoreria.
11. Il tesoriere è tenuto a fornire all'ente gli estremi identificativi delle
quietanze emesse.
12. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite agenti della riscossione,
concessionari, riscuotitori speciali, agenzie postali, c/c postali o per mezzo di altri
incaricati alla riscossione saranno comunque versate al tesoriere.
13. Per le entrate che affluiscono direttamente nella contabilità speciale il
tesoriere provvede a richiedere alla competente sezioni di tesoreria provinciale dello
stato apposito tabulato, sulla base del quale registrerà i versamenti pervenuti rilasciando
apposita quietanza. In relazione a ciò l’ente emette i corrispondenti ordinativi a
copertura.
14. Il tesoriere, dietro specifica richiesta dell’ente, si impegna ad assicurare
anche la riscossione di tariffe e contribuzioni varie su presentazioni di portafoglio (mav
e rid), a condizioni da concordare con l’ente.
15. Il tesoriere garantisce la gratuità di tutte le operazioni di versamento
effettuate dall’utenza a favore dell’ente.
Art.10 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati a mezzo mandati di pagamento individuali o
collettivi, emessi dall'ente mediante procedure informatiche a firma digitale delle persone
legalmente abilitate a sottoscriverli (ordinativo informatico) ed aventi tutti gli elementi
previsti dall’art. 185, comma 2, del TUEL, nonché del regolamento di contabilità.
2. Saranno respinti dal tesoriere i mandati che risultino irregolari in quanto privi di
uno qualsiasi degli elementi previsti dalla legge o non sottoscritti dalla persona a ciò
tenuta. Nell’eventualità si verificassero le condizioni di cui sopra o discordanze fra
l’importo in numeri e quello in lettere il mandato dovrà essere restituito all’ente.
3. Al fine di consentire al tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo
sulle contabilità, i mandati devono riportare l’eventuale indicazione che trattasi di utilizzo
di somme con vincolo di destinazione.
4. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato e
sotto comminatoria dell’indennità di mora nel caso di ritardato pagamento, effettua i
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte
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a ruolo nonché quelli relativi a spese fisse e ricorrenti, come canoni di utenze, rate
assicurative e altro, su formale richiesta del responsabile del servizio finanziario.
5. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni
imputandoli contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento,
anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.
6. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall'ente e delle
indennità degli amministratori, che abbiano scelto come forma di pagamento
l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti aperti presso qualsiasi banca,
anche fuori piazza, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di
tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata; tali accrediti non
dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti aperti della specie
presso qualsiasi dipendenza dell'istituto tesoriere usufruiranno delle condizioni riservate
alla migliore clientela.
7. Nel caso di pagamento da effettuare mediante trasferimento di fondi a favore di
enti od organismi che abbiano in essere conti presso la stessa sezione di tesoreria
provinciale dello stato, l’ente si impegna a farne espressa menzione sul mandato,
indicando il numero di contabilità speciale da accreditare.
8. I pagamenti saranno addebitati sul conto di tesoreria lo stesso giorno
dell’effettivo pagamento.
9. Il tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti
dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e
per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco
fornito dall'ente.
10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio
non devono essere eseguiti non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il
tesoriere.
11. Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’ente senza
comunque aggravio di alcuna spesa bancaria propria a carico dell’ente. In assenza di
un’indicazione specifica è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o
mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
12. Il tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento che dovessero
rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31/12, commutandoli d’ufficio in assegni
postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario
o postale.
13. Il tesoriere si obbliga a riaccreditare all’ente l’importo degli assegni
circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati
dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari
emessi in commutazione dei titoli di spesa.
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14. L’ente si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze, a non
presentare ordinativi di pagamento oltre la data del 20 dicembre di ogni anno, fatta
eccezione per i pagamenti relativi alle competenze del personale, ai contributi
previdenziali, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese che presentino carattere
di particolare urgenza ed improcrastinabilità.
15. Il tesoriere dovrà curare l’osservanza delle disposizioni fiscali in ordine a
riscossioni e pagamenti; le eventuali spese e le tasse inerenti le esecuzioni dei pagamenti
saranno, di norma a carico dei beneficiari.
16. Le spese di bonifico a carico dei beneficiari vengono stabilite nelle misure
di seguito indicate:
a. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
intestati a beneficiari su filiali del tesoriere:
• Importi fino a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. 0,00 (zero/00)
• Per importi superiori a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. ……
b. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere:
• Per importi fino a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. 0,00
(zero/00)
• Per importi superiori a €. 1.000,00 (mille/00) commissione €. ……
17. Il tesoriere è, pertanto autorizzato a trattenere dall’importo nominale del
mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la
somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente il
tesoriere con l’indicazione sul titolo sia dell’importo delle spese sia del netto pagato.
18. Nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per bonifici ovvero
per altre modalità di pagamento effettuate a favore di:
a. Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di
cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009;
b. Istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dall'ente;
c. Dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi
dell’ente medesimo;
d. Aziende di erogazione di servizi pubblici
e. Istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di
ammortamento di mutui, leasing e assimilati.
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19. I pagamenti saranno effettuati dal tesoriere non oltre il secondo giorno
lavorativo per le aziende di credito successivo al ricevimento degli ordinativi, salvo casi
urgenti o eccezionali segnalati dall'ente e concordati con il tesoriere per i quali sarà
possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al tesoriere.
20. Qualora il pagamento debba essere effettuato entro termini perentori,
dovrà esserne fatta menzione chiara e precisa sul mandato a cura dell’ente; in tal caso
l'ente si impegna a trasmettere i relativi mandati al tesoriere entro e non oltre il secondo
giorno lavorativo precedente alla scadenza. Qualora invece il pagamento debba essere
fatto mediante trasferimento di fondi a favore di ente intestatario di contabilità speciale
aperta, i mandati dovranno essere trasmessi al tesoriere entro il terzo giorno lavorativo
bancario precedente il giorno di scadenza. Per situazioni straordinarie ed eccezionali,
potranno essere concordate soluzioni più idonee a risolvere problemi procedurali.
21. Le somme pagate saranno addebitate all’ente il giorno dell’effettivo
pagamento o il giorno in cui sono effettuate le operazioni di commutazione o di accredito.
22. I mandati sono pagabili a termini di legge allo sportello del tesoriere a
mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di
persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica
autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse.
23. Il tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’ente degli importi da
pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà ritenuto
responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali
indennità di mora addebitate all’ente stesso.
24. I giorni di valuta per i pagamenti su conti correnti bancari intestati a
beneficiari su filiali del tesoriere vengono stabiliti in _____________ giorni e quelli
su altri istituti in ______________ giorni.
Art.11 Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge
1. Il tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni
accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze,
di rate di mutui, nonché di altri impegni obbligatori per legge.
2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per
insufficienza di entrate, il tesoriere potrà, con osservanza delle disposizioni recate in
materia di anticipazioni di tesoreria, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui
sopra alle previste scadenze anche dalla eventuale anticipazione di tesoreria.
3. Il tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’ente degli importi da pagare e
delle relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui
sopra e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fosse
addebitata all'ente. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano insufficienti le
somme dell’ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia
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addebitabile al tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato
pagamento e non risponde, pertanto, in ordine all’indennità di mora eventualmente
prevista dal contratto di mutuo.
4. Il tesoriere avrà diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali
suindicate, addebitandone l’importo all’ente in conto corrente e considerando le relative
quietanze come "carte contabili" che l’ente dovrà regolarizzare con l’emissione di
mandati di pagamento nel corso dell’esercizio.
Art.12 Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento
1. Sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento saranno trasmessi
dall'ente al tesoriere per via telematica mediante ordinativi informatici a firma digitale
secondo le vigenti normative, elencati in distinte riassuntive.
Art.13 Obblighi del tesoriere
1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i
movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa,
ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
2. Il tesoriere invierà giornalmente all'ente mediante connessione informatica con il
sistema informativo dell'ente stesso, mediante pubblicazione sul web bancario, il
documento di cassa da cui risultino:
• Gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti
e da riscuotere;
• Le riscossioni effettuate senza ordinativo;
• Gli ordini di pagamento ricevuti distinguendo gli ordini estinti e quelli
ancora da pagare;
• I pagamenti effettuati senza mandato;
• La giacenza di cassa presso il tesoriere e l’importo fondi vincolati alla
medesima data;
• La giacenza di cassa presso la banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli.
3. Il tesoriere dovrà inoltre
• Inviare all’ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati
ai mandati e alle quietanze non rimborsabili dai percipienti;
• Registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’ente nonché dei titoli
depositati a cauzione di terzi;
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• Provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai
mandati di pagamento disposti con i relativi documenti allegati, ai
versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle casse pensioni e agli enti
di previdenza;
• Inviare giornalmente all'ente il prospetto delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati nella giornata, con l'indicazione del numero degli
ordinativi estinti e dell'importo riscosso o pagato.
4. Il tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare
i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
Art.14 Verifiche ed ispezioni
1. L’ente ha il diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei
valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223-224 del TUEL ed ogni qualvolta lo
ritenga necessario e opportuno.
2. Il tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte
le carte contabili relative alla gestione della tesoreria comunale.
3. L’organo di revisione del comune ha accesso ai documenti relativi alla gestione
del servizio tesoreria: di conseguenza previa comunicazione da parte dell'ente del
nominativo del suddetto organo, quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici
ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal
responsabile del settore finanziario o da altro funzionario dell'ente appositamente
autorizzato.
4. Il responsabile del settore finanziario dell'ente ha facoltà ispettive in qualunque
momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il
referente diretto del tesoriere all’interno dell'ente.
Art.15 Amministrazioni titoli e valori in deposito
1. Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di
proprietà dell’ente a “titolo gratuito”.
2. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e i
valori depositati da terzi a favore dell’ente, con l’obbligo per il tesoriere di non procedere
alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’ente comunicati per iscritto e
sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
Art.16 Resa del conto della gestione
1. Il tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del TUEL entro il termine di 30 giorni
successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dovrà rendere il conto della propria
gestione di cassa all’ente redatto anche con procedura meccanografica, attenendosi alle
disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla
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classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i
mandati di pagamento. Il conto dovrà essere corredato dagli ordinativi di incasso, dai
mandati di pagamento e dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle quietanze medesime ed eventuali altri documenti richiesti
dalla corte dei conti.
2. L'ente controlla il conto del tesoriere, ne effettua il riscontro con i dati contabili
risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al tesoriere che
provvede alle correzioni del caso, e parifica i dati e i valori riportati dal conto del
tesoriere con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso l’ente.
3. L'ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione
del conto del bilancio, il decreto di discarico della corte dei conti e/o gli eventuali rilievi
mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine
all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della l. N. 20/1994.
Art.17 Monitoraggio dei conti pubblici
1. Il tesoriere, si impegna a provvedere alla trasmissione dei flussi informativi
periodici previsti ai fini del monitoraggio dei conti pubblici dall’articolo 14 della legge n.
196/2009 e dai relativi decreti attuativi.
Art.18 Anticipazione di tesoreria
1. A norma dell’art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente, presentata di
norma all’inizio dell’esercizio finanziario unitamente alla delibera della giunta comunale,
è tenuto, per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che siano state utilizzate
anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità consentite dall’art.
195 del TUEL, a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalla legge.
L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L’anticipazione
viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, il cui utilizzo avviene mediante
addebiti a tale conto e contemporanei accrediti al conto di tesoreria.
2. L'ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e
rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura
pari al tasso debitore di cui all’art. 17 della presente convenzione.
3. La liquidazione degli interessi passivi, calcolati sulle somme di effettiva
utilizzazione e relativi periodi, avrà cadenza trimestrale.
4. Il tesoriere provvederà a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente
utilizzata, non appena vengano acquisite entrate non soggette a vincolo di specifica
destinazione. In relazione a ciò l'ente, su indicazione del tesoriere, provvede all’emissione
dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. Alle operazioni di addebito e
accredito del conto corrente verranno attribuite le valute rispettivamente riferite alla data
di pagamento e della riscossione.
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5. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere rimborsati
entro il 31/12 dell’esercizio cui si riferiscono.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’ente si impegna ad
estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali
anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a
qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a
far rilevare dal tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette
esposizioni, nonché e far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali
impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.
Art.19 Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’ente, previa apposita deliberazione della giunta comunale da adottarsi ad
inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al
precedente art. 15, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle
condizioni di legge, richiedere di volta in volta al tesoriere, attraverso il proprio servizio
finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese
correnti. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta,
attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del TUEL nonché libera da vincoli.
Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo
con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il tesoriere ovvero
pervengono in contabilità speciale.
Art.20 Tassi di interesse e commissioni bancarie
1. Per l’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria il tesoriere addebita trimestralmente
sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’ente eventualmente maturati, previa
trasmissione all’ente medesimo dell’apposito estratto conto, applicando il tasso di
interesse passivo pari all’euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese
precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) diminuito/aumentato dello
spread offerto in sede di gara, senza ulteriori spese ed oneri a carico dell’ente.
2. L’ente si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato di
pagamento a regolarizzazione.
3. Nelle anticipazioni, di cui al primo comma del presente articolo non verrà
applicata dal tesoriere nessuna commissione (massimo scoperto) o altra commissione
qualsivoglia denominata per la disponibilità fondi.
4. Sulle eventuali disponibilità, giacenze e depositi comunque costituiti presso il
tesoriere il tasso di interesse da riconoscere a favore dell'ente è pari al tasso variabile
euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà
pubblicato sulla stampa specializzata) diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di
gara.
ALLEGATO A
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ALLEGATO A AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE
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17/21
5. La frequenza della capitalizzazione degli interessi debitori e degli interessi
creditori sarà trimestrale.
Art.21 Compenso e rimborso spese di gestione
1. Il servizio di tesoreria e cassa comunale, è reso a fronte di un corrispettivo
annuale pari a
2. €. ................... (massimo €.1.000,00) corrispondente all'offerta presentata dal
tesoriere, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nella presente convenzione. In tale
corrispettivo sono comprese tutte le registrazioni, da parte del tesoriere, su supporto
magnetico o mediante altra strumentazione tecnologica e la relativa trasmissione all'ente.
3. L’ente è tenuto al rimborso delle spese per bollo, imposte e tasse gravanti gli
ordinativi d’incasso e di pagamento, spese postali per pagamento bollettini, qualora tali
oneri siano a carico dell'ente per legge. Il rimborso è effettuato dall’ente dietro
presentazione da parte del tesoriere di elenco dimostrativo.
4. Nessun onere dovrà derivare all'ente in conseguenza di modifiche nelle
tecnologie informatiche del tesoriere e/o dell'ente per quanto attiene la trasmissione
automatica e visualizzazione dei dati.
5. Resta inteso, peraltro che per tutte le operazioni ed i servizi accessori non
espressamente previsti dalla convenzione, l’ente è tenuto a corrispondere al tesoriere tutti
i diritti e le commissioni nella misura stabilita dagli accordi interbancari o, in mancanza,
convenuti tra le parti.
Art.22 Estensione della convenzione di tesoreria
1. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende, a
richiesta dell’ente anche alle istituzioni e organismi partecipati eventualmente costituiti
dall'ente alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione.
Art.23 Contributo per le attività istituzionali dell'ente
1. Il tesoriere, per il periodo di validità della convenzione, si impegna ad erogare a
titolo di liberalità, a sostegno delle attività istituzionali dell’ente, un contributo annuo di
€. ………, offerto in sede di gara.
2. Il contributo sarà versato annualmente entro il 30 settembre, senza necessità di
una specifica richiesta dell’ente.
Art.24 Fideiussioni
1. Il tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'ente può rilasciare, a richiesta
dell’ente stesso, garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, senza applicazione di
spese fisse di rilascio e con commissioni pari al ……%
ALLEGATO A
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18/21
2. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.
Art.25 Obblighi dell'ente
1. L'ente trasmette al tesoriere i seguenti documenti ed informazioni:
a) all’inizio di ciascun esercizio finanziario, il bilancio di previsione, gli estremi
della relativa delibera di approvazione e la sua esecutività, nonché le successive
deliberazioni esecutive relative a storni, prelievi dal fondo di riserva e variazioni
di bilancio;
b) la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto, nonché eventuali rilievi
effettuati;
c) copia del regolamento di contabilità;
d) copia dell’atto di nomina del personale incaricato del servizio di cassa economale;
e) firma autografa con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare
gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento nonché eventuali variazioni che
potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse
delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il tesoriere resterà impegnato dal
giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui
gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che
l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
Art.26 Responsabilità
1. Il tesoriere a norma dell’articolo 211 del TUEL, risponde di tutte le somme e di
tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’ente, nonché
per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’ente stesso.
2. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
Art.27 Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria
1. Il tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal costituire
garanzia fideiussoria e dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso
l'ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza della presente
convenzione.
Art.28 Penali
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del TUEL, nel caso di mancato rispetto
da parte del tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro
obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, l'ente potrà applicare, secondo
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la gravità accertata ed a suo insindacabile giudizio, una penale compresa tra un minimo di
€ 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a violazione oltre all’eventuale risarcimento dei
danni subiti dall’ente.
2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio sarà contestata
in forma scritta dall'ente al tesoriere tramite l’invio di una raccomandata con avviso di
ricevimento o di una pec.
3. Il tesoriere dovrà far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel
caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, l'ente applicherà le penali previste.
Art.29 Risoluzione della convenzione e decadenza del tesoriere
1. In sede di esecuzione della convenzione il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le
condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto
costituiscono specifica obbligazione per il tesoriere stesso.
2. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente
contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del tesoriere e nelle
ulteriori ipotesi di legge, l’ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione, in via
amministrativa, della presente convenzione, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
3. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del
servizio il tesoriere informerà con la massima tempestività l’ente che, in ogni caso, ha la
facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni, spedito a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni
responsabilità del tesoriere.
4. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione della convenzione,
l'ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il tesoriere si impegna a
continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro
istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso
e di pagamento.
Art.30 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 le parti danno atto
che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente convenzione sono
assolti con l’acquisizione del cig al momento dell’avvio della procedura di affidamento,
come precisato dall’AVCP con determinazione n. 7/2011.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il cig relativo alla
procedura per l’affidamento del servizio è il seguente : cig n. ……………………………
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Art.31 Art. 28 – trattamento dati e tutela della riservatezza
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati
personali di cui al d.lgs. N. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite
per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria l'ente, in qualità di
titolare al trattamento dei dati, nomina il tesoriere quale responsabile del trattamento degli
stessi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. N. 196/2003.
2. Il tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall'ente per le
sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo
correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno
trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale
appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a
terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati
pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'ente.
3. Il tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o
comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. N.
196/2003.
4. Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non
divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano
venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire
ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere
dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente convenzione.
Art.32 Divieto di cessione della convenzione e del servizio
1. È vietata la cessione della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
2. È vietato al tesoriere cedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo per
l'eventuale subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei
documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti in forma digitale.
3. La cessione dei crediti derivanti dalla presente convenzione è regolata dall’art.
106 del d.lgs. 50/2016.
Art.33 Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione, comprese le eventuali
spese di registro ed ogni altro onere fiscale, sono a carico del tesoriere.
2. Domicilio delle parti
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PROCEDURA APERTA - SCHEMA DI CONVENZIONE
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3. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa
derivanti, l’ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come
di seguito indicato:
- per il tesoriere:…………………………………………………………………
- per il comune di Montese: presso la propria sede municipale a Montese (MO) in
panoramica 60.
Art.34 Controversie e norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa
rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia. Tutte le controversie
inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione della convenzione di tesoreria sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del foro di modena.
2. Se il tesoriere elegge domicilio fuori provincia questa clausola va espressamente
approvata come previsto dell'art. 1341 del codice civile.
ALLEGATO B
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020
Punti max
Offerta
CONDIZIONI ECONOMICHE
1 Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica con capitalizzazione trimestrale
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato).
PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati
2 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali.
PUNTI 5 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 5 = punti assegnati
5 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione
ALLEGATO B
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
2/6
L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.
PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.
5 Giorni lavorativi successivi all'incasso ______
4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione
L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.
PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.
5 Giorni lavorativi precedenti al pagamento
_______
5 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su filiali del tesoriere
L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.
1° Scaglione - fino a €.500,00
Nessuna commissione
Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata.
2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00
L'importo non potrà essere superiore a €.3,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
3° Scaglione - da Euo 5.000,01
L'importo non potrà essere superiore a €.4,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.
6 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su altri istituti bancari
L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.
1° Scaglione - fino a €.500,00
Nessuna commissione
Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata.
2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00
L'importo non potrà essere superiore a €.3,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
3° Scaglione - da Euo 5.000,01
ALLEGATO B
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
4/6
L'importo non potrà essere superiore a €.4,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assegnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.
7 Spese di tenuta conto / compenso per l'effettuazione del servizio - massimo €.1.000,00 annui
L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da qualsiasi rimborso" o "Servizio spese di tenuta conto e rimborso spese". Somma massima ammissibile per rimborsi spese e tenuta conto €.1.000,00 annui. Dovranno essere distintamente dettagliati tutti i servizi a pagamento.
PUNTI 20 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza spese (esclusa imposta di bollo). PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con spese e compensi
20
[ ] Servizio esente da qualsiasi rimborso [ ] Servizio con spese e compensi da corrispondere
8 Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente
L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere rateizzato sui diversi anni.
PUNTI 20 al più alto contributo offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 20 = punti assegnati
20 Offerta € ____________
9 Commissioni relative al sistema di pagamento (POS)
ALLEGATO B
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ALLEGATO B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
5/6
L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La commissione non potrà comunque essere superiore 1% sul transato.
2 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
2 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni punto % di differenza (valore negativo)
Punteggio assegnato all'offerta = 2 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
10 Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente
Descrizione
PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati
2 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
11 Commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi
Descrizione
PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati
2 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
CONDIZIONI GENERALI
12 Modalità organizzative del servizio
Da esplicitare in apposita relazione
PUNTI 5 5
Punteggio assegnato dalla commissione
Verranno valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta: flusso documentale, disponibilità del front office e del back office, funzionamento dei ticket e delle segnalazioni, etc..
13 Presenza di staff tecnico dedicato
PUNTI 2 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive graduazione proporzionale delle altre offerte
2 Numero di contratti gestiti
___________
14 Giorni di preavviso per l'esecuzione dei mandati
Numero di giorni lavorativi di preavviso che l'istituto richiede per l'esecuzione di un mandato: tempo massimo che l'istituto richiede per l'effettuazione materiale del pagamento dal momento di presentazione in filiale del mandato. L'offerta dovrà essere espressa in giorni. L'offerta in ogni caso non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi.
ALLEGATO B
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ALLEGATO B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
6/6
PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.
5 Numero giorni di preavviso necessari
_____
15 Altri servizi aggiuntivi offerti
PUNTI 5 da valutare dalla Commissione sulla base del progetto presentato 5
Punteggio assegnato dalla commissione
Verrà valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta : introduzione di elementi di miglioramento nel servizio per la clientela (reportistica scaricabile in formato open, report di customer satisfaction, termini più ampi per la presentazione di ordini di pagamento e riscossione a fine anno, etc.).
TOTALE PUNTEGGIO 100
Allegato C-1) al disciplinare di gara
AL COMUNE DI
..............................................................
SERVIZIO FINANZIARIO
..................................................................................
..................................................................................
OGGETTO:
ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 –
31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA)
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................... il ................................................. e residente
a …………………………………………………………..…………………………….. (Prov. ………….) in
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………. n.
………….
in qualità di 1........................................................................................................................................................
della società .......................................................................................................................................................
con sede legale a ................................................................................................................................................
in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ...............,
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;
CHIEDE
di essere partecipare alla gara indetta mediante procedura aperta indicata in oggetto come2:
□ A) impresa singola
□ B) in qualità di impresa: □ Mandante □ Capogruppo
del raggruppamento, consorzio o GEIE □ già costituito □ da costituire
con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto
raggruppato):
1) Impresa con sede legale in
Provincia Via
Codice Fiscale P.Iva
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 2 Barrare la casella che interessa.
Quota di partecipazione: %
parte del servizio svolto (descrizione )
% del servizio complessivamente considerato ;
2) Impresa con sede legale in
Provincia Via
Codice Fiscale P.Iva
Quota di partecipazione: %
parte del servizio svolto (descrizione )
% del servizio complessivamente considerato ;
3) Impresa con sede legale in
Provincia Via
Codice Fiscale P.Iva
Quota di partecipazione:
% parte del servizio svolto (descrizione )
% del servizio complessivamente considerato ;
□ C) come consorzio di cui all’art. 45 commi 1 e 2 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) del
D.Lgs. 50/2016 e che i consorziati sono:
1) Impresa
con sede legale in
Provincia Via
Codice Fiscale P.Iva
2) Impresa
con sede legale in
Provincia Via
Codice Fiscale P.Iva
3) Impresa
con sede legale in
Provincia Via
Codice Fiscale P.Iva
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
➢ dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
➢ dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
➢ dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
1. che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art.
80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. che a carico dell’impresa, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
non sussistono (ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che l’impresa non ha commesso (ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. che l’impresa non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare dichiara:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata
in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, let. e), del
D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
h) di non aver presentato, in qualità di operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalti;
i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990
(l'esclusione ha durata di un anno a decorrere dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare la casella d’interesse):
□ l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché il numero dei
dipendenti è inferiore a 15;
□ l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché, pur avendo da 15
a 35 dipendente, non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il
18.01.2000;
□ l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero
di dipendenti è da 15 a 35 e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
□ l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero
di dipendenti è superiore a 35);
l) in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, dichiara (barrare la casella d’interesse):
□ di non essere stato vittima
□ di essere stato vittima ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
□ di essere stato vittima e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara;
□ di essere stato vittima e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981, nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara;
(Per i soggetti indicati al punto 1) diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara si
allegano le dichiarazioni relative a ciascuno redatte secondo il modello allegato 2 )
m) in relazione alla situazione di controllo prevista dall’art. 2359 del codice civile, dichiara
(barrare la casella d’interesse):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente, in situazioni di controllo e precisamente (indicare denominazione,
ragione sociale, sede, dei soggetti):
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
n) in relazione ai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della L. 383/2001
(barrare la casella d'interesse):
□ che l'impresa non se ne è avvalsa;
□ che l'impresa se ne è avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
o) in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale oppure condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18, dichiara (barrare la casella d’interesse):
□ di non avere subito sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna di
cui sopra;
□ di avere subito le seguenti sentenze di condanna o decreti penali di condanna:
ELENCO SENTENZE/DECRETI
□ Sentenza □ Decreto n. del
Giudice che ha emesso il
provvedimento
Norma violata
Pena applicata
e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato; [_] è
intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; [_]
la condanna è stata revocata.
□ Sentenza □ Decreto n. del
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata
e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato; [_] è
intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; [_]
la condanna è stata revocata.
(Per i soggetti di cui al punto 1) diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara si
allegano le dichiarazioni relative a ciascuno redatte secondo modello allegato 2);
p) (in presenza di soggetti cessati dalla carica entro l’anno precedente dalla data di presentazione
dell'offerta, se gli elementi di seguito indicati non sono a diretta conoscenza del dichiarante, in
luogo della dichiarazione di cui al presente punto p, è necessario allegare le dichiarazioni relative a
ciascuno redatte secondo il modello allegato 3) che per quanto a propria conoscenza, ai sensi
dell’art. 47 comma 2 del DPR n. 445/2000, in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato,
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanne, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18
(barrare la casella d’interesse):
□ non sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente
alla data di presentazione dell'offerta di gara
• Cognome
Nome
C.F.
Carica Data di cessazione
• Cognome
Nome
C.F.
Carica Data di cessazione
□ sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di
presentazione dell'offerta di gara, le seguenti sentenze di condanna o decreti penali: (nel caso
qualcuno dei soggetti cessati dalla carica sia stato oggetto di quanto previsto al presente
comma riportare generalità, carica e data di cessazione dei medesimi soggetti, la fattispecie
criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è
divenuto irrevocabile, la misura di completa dissociazione);
• Cognome
Nome
C.F.
Carica Data di cessazione
□ Sentenza □ Decreto n. del
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata e
che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato; [_] è
intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; [_]
la condanna è stata revocata.
ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
• Cognome
Nome
COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail [email protected]
ALLEGATO C AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA –
SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
C.F.
Carica Data di cessazione
□ Sentenza □ Decreto n. del Giudice che ha emesso il provvedimento Norma violata Pena applicata e che tuttavia:
[_] il reato è stato
depenalizzato; [_] è intervenuta
la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna; [_] la condanna è stata revocata.
ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
q) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante né errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale accertati con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
5. al fine di consentire l’autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed
assicurativa di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito dalla Legge 266/2002, dichiara di avere
le seguenti posizioni:
matricola azienda INPS INPS sede competente
codice azienda INAIL
PAT INAIL
C.C.N.L. applicato al personale dipendente
Numero addetti al servizio (riferito al numero dell’organico medio annuo) e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;
a) di essere:
(per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all’Albo della
Banca d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del d.Lgs.
1° marzo 1993, n. 385 al n. .......................
(per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso dell’autorizzazione n.
...................... prevista nello Stato di ................................................... per l’esercizio dell’attività
bancaria;
b) di essere:
(per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,
costituiti anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle società cooperative di cui al
D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività produttive al n. ....................., Sezione
................................
9
(per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso ....................................
.................................................... al n. .................., previsto nello Stato di .................................................;
c) (solo per i concorrenti privi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo
13 del d.Lgs. n. 385/1993)
✓ di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 e non inferiore a quello
minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
✓ che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata allo svolgimento del servizio di tesoreria per conto
del/dei seguente/i ente locale/enti locali:
Ente locale: ............................................................................................................................................
Ente locale: ............................................................................................................................................
d) che l’impresa è iscritta:
(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di .................................................................................................................................................
(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale
................................................................. dello Stato di ..............................................................................
per la seguente attività
(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto)
..............................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Codice attività: ..................................... (obbligatorio),
Numero di iscrizione: .....................................
Data di iscrizione: .....................................
Durata dell’impresa/data termine: .....................................
Forma giuridica ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
e) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale relativo all’esperienza nella gestione dei
servizio di tesoreria:
di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno ........ ente/i locale/i ed
in particolare:
Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................
Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................
Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................
che intende avvalersi del requisito dell’impresa ausiliaria ....................................................................
come da dichiarazioni di avvalimento allegate;
f) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale relativo al numero dei dipendenti in servizio:
10
di avere un numero di dipendenti non inferiore a ..................... ed un numero di funzionari non
inferiore a .....................;
di avere uno staff tecnico addetto al servizio di tesoreria di almeno due impiegati ed un funzionario.
che intende avvalersi del requisito dell’impresa ausiliaria .....................................................................
come da dichiarazioni di avvalimento allegate;
h) di avere uno sportello attivo sul territorio comunale ovvero di impegnarsi ad attivarlo entro ………....
mesi dall’assunzione del servizio;
i) di avere a disposizione la seguente procedura software per la gestione informatizzata del servizio di
tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità gestionali
previste dall’articolo 4 della convenzione:
Nome procedura:
…………………………………………………………………………………………………..
Titolarità licenza o brevetto:
……….….…………………………………………………………………………..
g) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio;
h) di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai sensi dell’articolo
1341 del Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e nello schema
di convenzione;
i) che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni
eventuale comunicazione relativa alla gara in oggetto sono i seguenti:
PEC: ......................................................................................... fax: ..........................................................
referente .....................................................................................................................................................
nel caso di raggruppamento d’imprese ex art.48 D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito
1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento
possiedono i requisiti richiesti;
2) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ........................................................................................................................................;
3) che in sede di offerta saranno indicate le parti del servizio svolte dalla capogruppo o dagli altri
membri dell’associazione temporanea;
4) che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui
all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
(nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, già costituito):
1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento
possiedono i requisiti richiesti;
2) che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data ....................................,
11
che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a
...............................................................................................................................................................;
3) che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue:
Capogruppo ...........................................................................................................................................
Servizio ..................................................................................................................................................
Mandante ...............................................................................................................................................
Servizio ..................................................................................................................................................
Mandante ...............................................................................................................................................
Servizio ..................................................................................................................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003:
• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
➢ al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
➢ agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
➢ ai concorrenti di gara;
➢ ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
➢ agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice;
• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003.
Allega alla presente:
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria;
dichiarazione di avvalimento impresa concorrente;
atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data ....................................................
relativa al conferimento del mandato speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo;
procura conferita da Notaio ............................................................................ Rep. n. ........................
in data ....................................;
................................................................................................................................................................
12
Data ................................................ .......................................................................
Timbro e firma leggibile
_____________________________________
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero
da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti la
dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o
consorzio.
Allegato C/2
Spett.le Comune di Montese
Via Panoramica, 60
41055 MONTESE (MO)
Oggetto: ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA) - ISTANZA
AMMINISTRATORI IN CARICA
Il sottoscritto
nato a il
Codice Fiscale
in qualità di (barrare la casella interessata)
□ titolare (per le imprese individuali)
□ socio (per le società in nome collettivo)
□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
□ membro del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza ivi compresi gli institori
e procuratori generali (per gli altri tipi di società)
□ componente dell’organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso i collegi sindacali e gli organismi di
vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01) (per gli altri tipi di società)
□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)
□ socio unico
□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) dell’impresa/società/altro soggetto
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria
responsabilità, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
DICHIARA
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5
lettere l) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
1. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare la casella)
□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80,
comma 1 del DLgs.50/2016;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRATORI IN CARICA
dei soggetti diversi dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara
2. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare le caselle pertinenti)
□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs.50/2016;
oppure
□ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
per i seguenti reati:
Data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena
su richiesta
Durata della condanna
Riferimento al tipo di reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, del Codice
Durata pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza
Attenuante riconosciuta oppure no (come definita dalle singole fattispecie di reato) indicare SI o NO
Pena detentiva inferiore a 18 mesi - indicare SI o NO
(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i
risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art.
80, comma 7 e 10)
3. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare la
casella pertinente)
□ che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
□ che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
□ che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
DICHIARA INOLTRE
4. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.
DATA E FIRMA
DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016. Le dichiarazioni possono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti sotto indicati, qualora non siano rese dal rappresentante legale del concorrente.
Note per la compilazione:
Il presente modulo deve essere compilato da ciascuno dei seguenti soggetti: dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari
o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
I soggetti che risultano essere in carica al momento della partecipazione alla gara dovranno compilare il modulo
barrando le caselle corrispondenti ai punti n. 1 (art 80, comma 2, del Dlgs 50/2016) n. 2 (art 80, comma 1, del Dlgs
50/2016) e n. 3 (art 80, comma 5 lett l), del Dlgs 50/2016).
Tutti dovranno fornire l’informativa di cui al punto n. 4.
I soggetti cessati dalla/e suddetta/e carica/che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
dovranno, invece, compilare il modulo All. n. 3.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario.
Allegato C/3
Spett.le Comune di Montese
Via Panoramica, 60
41055 MONTESE (MO)
Oggetto: ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA) - ISTANZA
AMMINISTRATORI CESSATI
Il sottoscritto nato a
il codice fiscale
in qualità di (barrare la casella d’interesse)
□ Ex socio (di società in nome collettivo)
□ Ex socio accomandatario (di società in accomandita semplice)
□ Ex amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società)
□ Ex titolare di incarico di direzione, vigilanza e controllo (incluso il Collegio sindacale o appartenente ad
organismi di vigilanza ex L. 231/201
□ Ex Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra)
dell’impresa con sede legale in
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta della gara in oggetto;
2. in relazione all’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016 (barrare le caselle pertinenti)
□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs.50/2016;
oppure
□ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito alla gara
(da compilare se necessario)
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
per i seguenti reati:
Data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena
su richiesta
Durata della condanna
Riferimento al tipo di reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, del Codice
Durata pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza
Attenuante riconosciuta oppure no (come definita dalle singole fattispecie di reato) indicare SI o NO
Pena detentiva inferiore a 18 mesi - indicare SI o NO
(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i
risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art.
80, comma 7 e 10)
DICHIARA INOLTRE
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della
presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
Luogo e data
Firma (leggibile e per esteso)
Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Allegato C/4
Spett.le Comune di Montese
Via Panoramica, 60
41055 MONTESE (MO)
Oggetto: ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA)
Il sottoscritto
Codice Fiscale
nella sua qualità di □ titolare □ rappresentante legale □ procuratore* □ altro
dell’impresa con sede legale in
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria
responsabilità che per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di soddisfare i requisiti di
partecipazione previsti nel disciplinare di gara
DICHIARA
di avvalersi dei seguenti requisiti di capacità economica e/o tecnico organizzativa:
;
che il soggetto ausiliario di cui si avvale è:
Impresa
Legale rappresentante
Sede legale: Via n.
C.F. P.IVA
MODELLO DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (IMPRESA CONCORRENTE)
(da utilizzare e inserire nella Busta I solamente se ricorre il caso)
Avvertenze:
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi, la dichiarazione dovrà essere
presentata, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio.
INTEGRA
la presente con:
- la dichiarazione dell’Impresa ausiliaria, con la quale la medesima attesta il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, nella stessa
indicate, di cui è carente la dichiarante;
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto1.
Luogo e data
Firma (leggibile e per esteso)
1Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Modello C-5 - Il documento riporta la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari Questo documento deve essere inserito nella busta I – Documentazione amministrativa
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. N° 445/2000)
ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE
PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - (CIG ZB1201F2BA) - TRACCIABILITA'
Il sottoscritto
nato a il
C.F.
nella sua qualità di □ titolare □ rappresentante legale □ procuratore* □ altro
dell’impresa con sede legale in
P.IVA / Codice Fiscale
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
DICHIARA
Di essere a conoscenza che:
• in caso di aggiudicazione della gara, il sottoscritto assume l’impegno di comunicare alla
Stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi
dell’art. 3 comma 1 Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto;
• che alla comunicazione sarà allegata copia del documento d’identità di dette persone, in corso di
validità.
• che in caso di subappalti o contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate alle
forniture in oggetto dovrà essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di cui all’art. 3 comma 1 sopra citato.
• che tale clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nel contratto.
• che copia di detti contratti dovrà essere trasmessa all’Ente contestualmente alla loro
sottoscrizione.
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli
artt. 496 e 640 del Codice Penale, dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi
del D.Lgs.n. 196/2003.
Data Firma
N.B.: Allegare copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità
ALLEGATO D
COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail [email protected]
ALLEGATO D AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA -
OFFERTA ECONOMICA
1/7
OFFERTA ECONOMICA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________________________ il ______________
residente in _______________________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Società
________________________________________________________________ relativamente alla procedura ristretta per l'affidamento del
servizio di tesoreria comunale del comune di Montese per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 presenta la seguente offerta economica.
Punti max
Offerta
CONDIZIONI ECONOMICHE
1 Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica con capitalizzazione trimestrale
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato).
PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati
2 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
ALLEGATO D
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OFFERTA ECONOMICA
2/7
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali.
PUNTI 5 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 5 = punti assegnati
5 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione
L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.
PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.
5 Giorni lavorativi successivi all'incasso ______
4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione
L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 (zero) o stesso giorno.
PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.
5 Giorni lavorativi precedenti al pagamento
_______
5 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su filiali del tesoriere
L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.
1° Scaglione - fino a €.500,00
Nessuna commissione
Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata.
2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00
ALLEGATO D
COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail [email protected]
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OFFERTA ECONOMICA
3/7
L'importo non potrà essere superiore a €.3,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
3° Scaglione - da Euo 5.000,01
L'importo non potrà essere superiore a €.4,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.
6 Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato su altri istituti bancari
L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione.
1° Scaglione - fino a €.500,00
Nessuna commissione
ALLEGATO D
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OFFERTA ECONOMICA
4/7
Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata.
2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00
L'importo non potrà essere superiore a €.3,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
3° Scaglione - da Euo 5.000,01
L'importo non potrà essere superiore a €.4,00.
PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo.
5 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza (valore negativo)
Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.
7 Spese di tenuta conto / compenso per l'effettuazione del servizio - massimo €.1.000,00 annui
ALLEGATO D
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OFFERTA ECONOMICA
5/7
L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da qualsiasi rimborso" o "Servizio spese di tenuta conto e rimborso spese". Somma massima ammissibile per rimborsi spese e tenuta conto €.1.000,00 annui. Dovranno essere distintamente dettagliati tutti i servizi a pagamento.
PUNTI 20 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza spese (esclusa imposta di bollo). PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con spese e compensi
20
[ ] Servizio esente da qualsiasi rimborso [ ] Servizio con spese e compensi da corrispondere
8 Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente
L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere rateizzato sui diversi anni.
PUNTI 20 al più alto contributo offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 20 = punti assegnati
20 Offerta € ____________
9 Commissioni relative al sistema di pagamento (POS)
L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La commissione non potrà comunque essere superiore 1% sul transato.
2 Commissione €. ____
Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore
2 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni punto % di differenza (valore negativo)
Punteggio assgnato all'offerta = 2 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di differenza x (offerta migliore - offerta))
10 Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente
Descrizione
PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati
2 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
11 Commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi
Descrizione
PUNTI 2 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte determinata con la seguente formula: Offerta / offerta migliore x 2 = punti assegnati
2 Spread in aumento / diminuzione
_________ %
CONDIZIONI GENERALI
ALLEGATO D
COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail [email protected]
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OFFERTA ECONOMICA
6/7
12 Modalità organizzative del servizio
Da esplicitare in apposita relazione
PUNTI 5 5
Punteggio assegnato dalla commissione
Verranno valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta: flusso documentale, disponibilità del front office e del back office, funzionamento dei ticket e delle segnalzioni, etc..
13 Presenza di staff tecnico dedicato
PUNTI 2 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive graduazione proporzionale delle altre offerte
2 Numero di contratti gestiti
___________
14 Giorni di preavviso per l'esecuzione dei mandati
Numero di giorni lavorativi di preavviso che l'istituto richiede per l'esecuzione di un mandato: tempo massimo che l'istituto richiede per l'effettuazione materiale del pagamento dal momento di presentazione in filiale del mandato. L'offerta dovrà essere espressa in giorni. L'offerta in ogni caso non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi.
PUNTI 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo.
5 Numero giorni di preavviso necessari
_____
15 Altri servizi aggiuntivi offerti
PUNTI 5 da valutare dalla Commissione sulla base del progetto presentato 5
Punteggio assegnato dalla commissione
Verrà valutati ad esempio la qualità e il merito della proposta : introduzione di elementi di miglioramento nel servizio per la clientela (reportistica scaricabile in formato open, report di customer satisfaction, termini più ampi per la presentazione di ordini di pagamento e riscossione a fine anno, etc.).
TOTALE PUNTEGGIO 100
ALLEGATO D
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OFFERTA ECONOMICA
7/7
_______________________ lì _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________