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Balancete Contábil
Agosto de 2016
DISPONÍVEL 93 EXIGÍVEL OPERACIONAL 549 Caixa - Gestão Previdencial 382
Bancos c/movimento 93 Gestão Administrativa 150
Investimentos 17
REALIZÁVEL 149.764 Gestão Previdencial 1.624 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 319 Gestão Administrativa 159
Investimentos Total 147.821 Investimentos do Plano 147.349 PATRIMÔNIO SOCIAL 149.165 Renda Fixa 5.209 Patrimônio de Cobertura do Plano 148.602 Renda Variável 2.887 Provisões Matemáticas 148.602
Multimercado 127.584 Benefícios Concedidos 31.928
Imóveis 382 Benefícios a Conceder 116.674
Empréstimos 11.287
Investimentos do PGA 472 Fundos 563 Renda Fixa 472 Fundos Previdenciais 52
Fundos Administrativos 511
PERMANENTE 16 Imobilizado 16
TOTAL DO ATIVO 149.873 TOTAL DO PASSIVO 149.873
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARCNPJ: 06.025.140/0001-09
Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2016
ATIVO PASSIVO
Fonte: Demonstrações Contábeis 2016
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 1 de 26
ATIVO1.0.0.0.00.00.00.000.000 8.432.008,61 D 6.062.724,94 C 149.872.485,63 D147.503.201,96 D
DISPONIVEL1.1.0.0.00.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D
IMEDIATO1.1.1.0.00.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D
IMEDIATO1.1.1.1.00.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D
IMEDIATO1.1.1.1.01.00.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D
IMEDIATO1.1.1.1.01.01.00.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D
IMEDIATO1.1.1.1.01.01.01.000.000 2.376.387,48 D 2.343.793,85 C 92.638,25 D60.044,62 D
CAIXA1.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 76,40 C 229,51 D305,91 D FUNDO FIXO1.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 76,40 C 229,51 D305,91 D1.1.149
BANCOS C/MOVIMENTO1.1.1.1.01.01.01.002.000 2.376.387,48 D 2.343.717,45 C 92.408,74 D59.738,71 D BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 07421.1.1.1.01.01.01.002.001 2.128.842,20 D 2.106.469,74 C 79.130,56 D56.758,10 D1.1.144 BANCO DO BRASIL CONTA 25939-X AG 0008-61.1.1.1.01.01.01.002.004 149.325,69 D 149.325,69 C 0,00 0,00 1.1.147 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 06211.1.1.1.01.01.01.002.005 98.218,11 D 87.606,41 C 12.938,73 D2.327,03 D1.1.148 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL1.1.1.1.01.01.01.002.006 0,21 D 315,61 C 227,42 D542,82 D1.1.237 BANCO BRADESCO PGA - CDB FACIL1.1.1.1.01.01.01.002.007 1,27 D 0,00 112,03 D110,76 D1.1.238
REALIZAVEL1.2.0.0.00.00.00.000.000 6.055.062,13 D 3.718.524,26 C 149.764.080,91 D147.427.543,04 D
GESTAO PREVIDENCIAL1.2.1.0.00.00.00.000.000 1.070.220,51 D 1.013.547,35 C 1.624.437,28 D1.567.764,12 D
RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.00.00.00.000.000 1.068.720,51 D 1.012.047,12 C 1.624.437,28 D1.567.763,89 D
CONTRIBUIÇOES DO MES1.2.1.1.01.00.00.000.000 750.710,78 D 792.623,02 C 758.410,38 D800.322,62 D
PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.00.000.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D
CAGECE1.2.1.1.01.01.01.000.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D
CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.01.01.001.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.1.1.01.01.01.001.001 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D1.2.150
PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.00.000.000 198.068,45 D 181.192,40 C 198.068,45 D181.192,40 D
ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.000.000 198.068,45 D 181.192,40 C 198.068,45 D181.192,40 D
CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.03.01.001.000 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.001.001 138.832,36 D 127.741,95 C 138.832,36 D127.741,95 D1.2.151
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.01.03.01.002.000 59.236,09 D 53.450,45 C 59.236,09 D53.450,45 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.002.001 59.236,09 D 53.450,45 C 59.236,09 D53.450,45 D1.2.152
AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.00.000.000 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D
AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.01.000.000 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D
CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.04.01.001.000 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO1.2.1.1.01.04.01.001.001 413.809,97 D 483.688,67 C 421.509,57 D491.388,27 D1.2.153
CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO1.2.1.1.03.00.00.000.000 63.268,22 D 0,00 483.288,00 D420.019,78 D
PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.00.000.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D
CAGECE1.2.1.1.03.01.01.000.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS1.2.1.1.03.01.01.001.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.1.1.03.01.01.001.001 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D1.2.155
PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.00.000.000 17.114,39 D 0,00 122.809,96 D105.695,57 D
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 2 de 26
ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.000.000 17.114,39 D 0,00 122.809,96 D105.695,57 D
CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.03.01.001.000 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.001.001 11.895,53 D 0,00 86.411,67 D74.516,14 D1.2.156
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.03.03.01.002.000 5.218,86 D 0,00 36.398,29 D31.179,43 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS -1.2.1.1.03.03.01.002.001 5.218,86 D 0,00 36.398,29 D31.179,43 D1.2.157
AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.03.04.00.000.000 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D
AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.03.04.01.000.000 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D
CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.04.01.001.000 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR1.2.1.1.03.04.01.001.001 34.258,30 D 0,00 274.066,37 D239.808,07 D1.2.158
OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.99.00.00.000.000 254.741,51 D 219.424,10 C 382.738,90 D347.421,49 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES1.2.1.1.99.01.00.000.000 254.741,51 D 219.424,10 C 382.738,90 D347.421,49 D
CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES1.2.1.1.99.01.01.000.000 254.741,51 D 219.424,10 C 382.738,90 D347.421,49 D
PATRONAL CAGECE1.2.1.1.99.01.01.001.000 136.462,37 D 117.499,87 C 205.003,96 D186.041,46 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA1.2.1.1.99.01.01.001.001 127.055,45 D 117.499,87 C 127.055,45 D117.499,87 D1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.001.002 9.406,92 D 0,00 77.948,51 D68.541,59 D1.2.161
ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.000 118.279,14 D 101.924,23 C 177.734,94 D161.380,03 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.001 110.142,93 D 101.924,23 C 110.142,93 D101.924,23 D1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.002.002 8.136,21 D 0,00 67.592,01 D59.455,80 D1.2.163
OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.00.00.00.000.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D
OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.01.00.00.000.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D
OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.01.01.00.000.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.000.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.000 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D OUTROS VALORES A RECEBER1.2.1.9.01.01.01.001.002 1.500,00 D 1.500,23 C 0,00 0,23 D1.2.233
GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2.0.00.00.00.000.000 103.546,96 D 100.137,97 C 319.183,76 D315.774,77 D
CONTAS A RECEBER1.2.2.1.00.00.00.000.000 103.546,96 D 98.218,11 C 154.387,00 D149.058,15 D
CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01.00.00.000.000 77.752,29 D 75.585,15 C 117.072,57 D114.905,43 D
PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.00.000.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D
CAGECE1.2.2.1.01.01.01.000.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D
CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.01.01.001.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.001 12.494,92 D 11.496,78 C 12.494,92 D11.496,78 D1.2.166 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D1.2.167
PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.00.000.000 23.716,53 D 20.403,50 C 34.747,63 D31.434,60 D
ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.000.000 19.366,47 D 16.307,32 C 28.879,07 D25.819,92 D
CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.03.01.001.000 13.565,52 D 11.496,78 C 20.271,97 D18.203,23 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.001 12.494,92 D 11.496,78 C 12.494,92 D11.496,78 D1.2.168 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D1.2.169
CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO1.2.2.1.01.03.01.002.000 5.800,95 D 4.810,54 C 8.607,10 D7.616,69 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.002.001 5.331,25 D 4.810,54 C 5.331,25 D4.810,54 D1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO1.2.2.1.01.03.01.002.002 469,70 D 0,00 3.275,85 D2.806,15 D1.2.171
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 3 de 26
ASSISTIDOS1.2.2.1.01.03.02.000.000 3.006,92 D 2.775,62 C 4.525,42 D4.294,12 D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS1.2.2.1.01.03.02.001.000 3.006,92 D 2.775,62 C 4.525,42 D4.294,12 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO1.2.2.1.01.03.02.001.001 2.775,62 D 2.775,62 C 2.775,62 D2.775,62 D1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 131.2.2.1.01.03.02.001.002 231,30 D 0,00 1.749,80 D1.518,50 D1.2.173
PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.343,14 D 1.318,06 C 1.343,14 D1.318,06 D
PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.000 1.343,14 D 1.318,06 C 1.343,14 D1.318,06 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.343,14 D 1.318,06 C 1.343,14 D1.318,06 D1.2.232
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.1.01.03.04.000.000 0,00 2,50 C 0,00 2,50 D
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.1.01.03.04.001.000 0,00 2,50 C 0,00 2,50 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.1.01.03.04.001.001 0,00 2,50 C 0,00 2,50 D1.2.239
AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.00.000.000 40.326,13 D 43.541,15 C 61.908,86 D65.123,88 D
AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01.000.000 40.326,13 D 43.541,15 C 61.908,86 D65.123,88 D
CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.04.01.001.000 40.326,13 D 43.541,15 C 61.908,86 D65.123,88 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01.001.001 37.242,89 D 43.541,15 C 37.242,89 D43.541,15 D1.2.174 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA1.2.2.1.01.04.01.001.002 3.083,24 D 0,00 24.665,97 D21.582,73 D1.2.175
PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.00.000.000 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D
CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.000.000 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D
CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.000 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.001 144,11 D 143,72 C 144,11 D143,72 D1.2.223
OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.00.00.000.000 25.794,67 D 22.632,96 C 37.314,43 D34.152,72 D
CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.00.000.000 25.794,67 D 22.632,96 C 37.314,43 D34.152,72 D
CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.01.000.000 25.794,67 D 22.632,96 C 37.314,43 D34.152,72 D
PATRONAL CAGECE1.2.2.1.99.01.01.001.000 12.281,62 D 10.574,99 C 18.450,36 D16.743,73 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.99.01.01.001.001 11.434,99 D 10.574,99 C 11.434,99 D10.574,99 D1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON1.2.2.1.99.01.01.001.002 846,63 D 0,00 7.015,37 D6.168,74 D1.2.179
PARTICIPANTES ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.000 10.645,12 D 9.173,18 C 15.996,14 D14.524,20 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.001 9.912,86 D 9.173,18 C 9.912,86 D9.173,18 D1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.002 732,26 D 0,00 6.083,28 D5.351,02 D1.2.181
CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS1.2.2.1.99.01.01.004.000 2.867,93 D 2.884,79 C 2.867,93 D2.884,79 D EMPRÉSTIMO SAC1.2.2.1.99.01.01.004.001 175,58 D 198,44 C 175,58 D198,44 D1.2.184 EMPRÉSTIMO PRICE1.2.2.1.99.01.01.004.002 2.692,35 D 2.686,35 C 2.692,35 D2.686,35 D1.2.185
DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2.00.00.00.000.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D
DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.00.00.000.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D
DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.00.000.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D
DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.01.000.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D
DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.01.001.000 0,00 1.919,86 C 3.406,02 D5.325,88 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS1.2.2.2.01.01.01.001.002 0,00 83,23 C 499,38 D582,61 D1.2.187 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES1.2.2.2.01.01.01.001.003 0,00 625,92 C 625,91 D1.251,83 D1.2.188 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS1.2.2.2.01.01.01.001.004 0,00 929,37 C 217,47 D1.146,84 D1.2.189 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL1.2.2.2.01.01.01.001.006 0,00 250,01 C 1.750,01 D2.000,02 D1.2.234 SEGURO EMPRESARIAL1.2.2.2.01.01.01.001.007 0,00 31,33 C 313,25 D344,58 D1.2.235
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Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 4 de 26
DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D
DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D
DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.01.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D
DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.01.01.000.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D
DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.01.01.001.000 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D PIS E COFINS1.2.2.4.01.01.01.001.001 0,00 0,00 158.530,64 D158.530,64 D1.2.192
OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D
OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.00.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D
OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D
OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.01.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D
OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO1.2.2.9.01.01.01.001.004 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D1.2.196
INVESTIMENTOS1.2.3.0.00.00.00.000.000 4.881.294,66 D 2.604.838,94 C 147.820.459,87 D145.544.004,15 D
FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4.00.00.00.000.000 2.946.387,90 D 907.635,08 C 136.151.302,23 D134.112.549,41 D
RENDA FIXA1.2.3.4.03.00.00.000.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D
RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.00.000.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D
RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.000.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D
FUNDOS DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.001.000 62.806,75 D 149.325,69 C 5.680.351,83 D5.766.870,77 D FDO BB PREVID TP IPCA IV1.2.3.4.03.01.01.001.001 57.247,91 D 149.325,69 C 5.208.537,15 D5.300.614,93 D1.2.197 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE1.2.3.4.03.01.01.001.003 5.558,84 D 0,00 471.814,68 D466.255,84 D1.2.236
AÇOES1.2.3.4.04.00.00.000.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D
AÇOES1.2.3.4.04.01.00.000.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D
AÇOES1.2.3.4.04.01.01.000.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL1.2.3.4.04.01.01.001.000 0,00 178.097,20 C 2.886.646,85 D3.064.744,05 D FUNDO EXPERTISE FIA1.2.3.4.04.01.01.001.001 0,00 155.171,44 C 2.367.084,29 D2.522.255,73 D1.2.199 FUNDO EXPERTISE II FIA1.2.3.4.04.01.01.001.003 0,00 22.925,76 C 519.562,56 D542.488,32 D1.2.201
MULTIMERCADO1.2.3.4.07.00.00.000.000 2.883.581,15 D 580.212,19 C 127.584.303,55 D125.280.934,59 D
MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.00.000.000 2.883.581,15 D 580.212,19 C 127.584.303,55 D125.280.934,59 D
FUNDO MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.01.000.000 2.883.581,15 D 580.212,19 C 127.584.303,55 D125.280.934,59 D
SUL AMÉRICA1.2.3.4.07.01.01.001.000 761.383,70 D 574.000,00 C 60.761.821,75 D60.574.438,05 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA1.2.3.4.07.01.01.001.001 751.154,85 D 574.000,00 C 60.770.604,40 D60.593.449,55 D1.2.226 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.001.002 10.228,85 D 0,00 13.782,65 C24.011,50 C1.2.227 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.001.003 0,00 0,00 5.000,00 D5.000,00 D1.2.228
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL1.2.3.4.07.01.01.002.000 2.122.197,45 D 6.212,19 C 66.822.481,80 D64.706.496,54 D FUNDO AQUA CAIXA1.2.3.4.07.01.01.002.001 2.122.197,45 D 0,00 66.839.702,87 D64.717.505,42 D1.2.229 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.002.002 0,00 6.212,19 C 18.221,07 C12.008,88 C1.2.230 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.002.003 0,00 0,00 1.000,00 D1.000,00 D1.2.231
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS1.2.3.6.00.00.00.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D
ALUGUÉIS E RENDA1.2.3.6.04.00.00.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 5 de 26
USO PRÓPRIO1.2.3.6.04.01.00.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D
USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.000.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D
USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.001.000 2.518,00 D 3.273,82 C 381.936,61 D382.692,43 D SALAS1.2.3.6.04.01.01.001.001 0,00 0,00 390.000,07 D390.000,07 D1.2.204 DEPRECIAÇÃO1.2.3.6.04.01.01.001.002 0,00 755,82 C 10.581,46 C9.825,64 C1.2.205 ALUGUEL A RECEBER1.2.3.6.04.01.01.001.003 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 D2.518,00 D1.2.206
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS1.2.3.7.00.00.00.000.000 1.932.388,76 D 1.693.930,04 C 11.287.221,03 D11.048.762,31 D
EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.00.00.000.000 1.932.388,76 D 1.693.930,04 C 11.287.221,03 D11.048.762,31 D
EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.01.00.000.000 1.932.388,76 D 1.693.930,04 C 11.287.221,03 D11.048.762,31 D
EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.01.01.000.000 1.932.388,76 D 1.693.930,04 C 11.287.221,03 D11.048.762,31 D
MODALIDADE SAC1.2.3.7.01.01.01.001.000 36.083,64 D 122.908,44 C 586.780,18 D673.604,98 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.001.001 7.726,09 D 56.270,76 C 549.077,20 D597.621,87 D1.2.209 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.002 28.357,55 D 36.572,87 C 27.781,72 D35.997,04 D1.2.210 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.001.003 0,00 0,00 9.921,26 D9.921,26 D1.2.124 OUTROS VALORES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.004 0,00 30.064,81 C 0,00 30.064,81 D1.2.240
MODALIDADE PRICE1.2.3.7.01.01.01.002.000 1.896.305,12 D 1.566.019,73 C 10.720.236,75 D10.389.951,36 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.573.587,08 D 1.252.026,72 C 10.411.190,57 D10.089.630,21 D1.2.211 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.002.002 320.116,73 D 312.307,98 C 304.265,59 D296.456,84 D1.2.212 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.002.003 2.601,31 D 1.685,03 C 4.780,59 D3.864,31 D1.2.125
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1.2.3.7.01.01.01.099.000 0,00 5.001,87 C 19.795,90 C14.794,03 C PCLD - SAC1.2.3.7.01.01.01.099.001 0,00 0,00 9.921,26 C9.921,26 C1.2.213 PCLD - PRICE1.2.3.7.01.01.01.099.002 0,00 5.001,87 C 9.874,64 C4.872,77 C1.2.214
PERMANENTE1.3.0.0.00.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D
IMOBILIZADO1.3.1.0.00.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D
OPERACIONAL CORPÓREO1.3.1.1.00.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D
BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.00.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D
BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.00.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D
BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.01.000.000 559,00 D 406,83 C 15.766,47 D15.614,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS1.3.1.1.01.01.01.001.000 559,00 D 133,85 C 9.034,67 D8.609,52 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.001.001 559,00 D 0,00 17.370,22 D16.811,22 D1.3.215 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.001.002 0,00 133,85 C 8.335,55 C8.201,70 C1.3.216
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS1.3.1.1.01.01.01.002.000 0,00 272,98 C 6.731,80 D7.004,78 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.002.001 0,00 0,00 19.377,30 D19.377,30 D1.3.217 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.002.002 0,00 272,98 C 12.645,50 C12.372,52 C1.3.218
SOFTWARE1.3.1.1.01.01.01.003.000 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 893,56 D893,56 D1.3.219 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.003.002 0,00 0,00 893,56 C893,56 C1.3.220
REFRIGERADORES DE AR1.3.1.1.01.01.01.004.000 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.004.001 0,00 0,00 3.122,00 D3.122,00 D1.3.221 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.004.002 0,00 0,00 3.122,00 C3.122,00 C1.3.222
PASSIVO2.0.0.0.00.00.00.000.000 2.202.465,60 D 4.571.749,27 C 149.872.485,63 C147.503.201,96 C
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Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
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Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 6 de 26
EXIGIVEL OPERACIONAL2.1.0.0.00.00.00.000.000 1.862.321,36 D 1.900.099,46 C 549.343,10 C511.565,00 C
GESTAO PREVIDENCIAL2.1.1.0.00.00.00.000.000 328.229,82 D 353.337,75 C 382.396,36 C357.288,43 C
BENEFICIOS A PAGAR2.1.1.1.00.00.00.000.000 164.988,28 D 180.176,88 C 114.903,67 C99.715,07 C
BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.00.00.000.000 162.755,40 D 177.944,00 C 114.903,67 C99.715,07 C
BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.01.00.000.000 162.755,40 D 177.944,00 C 114.903,67 C99.715,07 C
BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.01.01.000.000 162.755,40 D 177.944,00 C 114.903,67 C99.715,07 C
BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.01.01.001.000 162.755,40 D 177.944,00 C 114.903,67 C99.715,07 C BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO2.1.1.1.01.01.01.001.001 160.885,37 D 160.885,37 C 0,00 0,00 2.1.126 BENEFICIOS 13º SALÁRIO2.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 15.188,60 C 114.903,67 C99.715,07 C2.1.127 PENSÃO JUDICIAL2.1.1.1.01.01.01.001.003 1.870,03 D 1.870,03 C 0,00 0,00 2.1.245
INSTITUTOS2.1.1.1.03.00.00.000.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00
INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.00.000.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00
INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.000.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00
INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.001.000 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00 RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO2.1.1.1.03.01.01.001.001 2.232,88 D 2.232,88 C 0,00 0,00 2.1.132
RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.00.00.00.000.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C
RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.00.00.000.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C
RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.00.000.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C
RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.000.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C
RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.000 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C IRRF A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.001 8.696,27 D 9.090,31 C 9.090,31 C8.696,27 C2.1.133
OBRIGAÇOES CONTRATADAS2.1.1.4.00.00.00.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C
SEGUROS2.1.1.4.01.00.00.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C
SEGUROS2.1.1.4.01.01.00.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C
SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.000.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C
SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.001.000 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C SEGURO DE VIDA2.1.1.4.01.01.01.001.001 49.909,47 D 54.105,91 C 104.015,38 C99.818,94 C2.1.134
OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9.00.00.00.000.000 104.635,80 D 109.964,65 C 154.387,00 C149.058,15 C
VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.00.00.000.000 104.635,80 D 109.964,65 C 154.387,00 C149.058,15 C
CUSTEIO ADMINISTRATIVO2.1.1.9.01.01.00.000.000 100.396,65 D 105.725,50 C 154.387,00 C149.058,15 C
CUSTEIO PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.000.000 23.478,33 D 26.619,12 C 38.722,33 C35.581,54 C
CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.01.001.000 11.496,78 D 13.565,52 C 20.271,97 C18.203,23 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.001 11.496,78 D 12.494,92 C 12.494,92 C11.496,78 C2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C2.1.136
CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.01.002.000 11.981,55 D 13.053,60 C 18.450,36 C17.378,31 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.002.001 10.574,99 D 11.434,99 C 11.434,99 C10.574,99 C2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT2.1.1.9.01.01.01.002.002 1.406,56 D 1.618,61 C 7.015,37 C6.803,32 C2.1.138
CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.000.000 26.252,48 D 31.418,15 C 44.875,21 C39.709,54 C
CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.02.001.000 11.496,78 D 13.565,52 C 20.271,97 C18.203,23 C
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
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CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.001 11.496,78 D 12.494,92 C 12.494,92 C11.496,78 C2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C2.1.140
CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.02.002.000 9.945,16 D 12.051,68 C 15.996,14 C13.889,62 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.002.001 9.173,18 D 9.912,86 C 9.912,86 C9.173,18 C2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI2.1.1.9.01.01.02.002.002 771,98 D 2.138,82 C 6.083,28 C4.716,44 C2.1.142
CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA2.1.1.9.01.01.02.003.000 4.810,54 D 5.800,95 C 8.607,10 C7.616,69 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.001 4.810,54 D 5.331,25 C 5.331,25 C4.810,54 C2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.002 0,00 469,70 C 3.275,85 C2.806,15 C2.1.144
CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.000.000 43.541,15 D 40.326,13 C 61.908,86 C65.123,88 C
CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.03.001.000 43.541,15 D 40.326,13 C 61.908,86 C65.123,88 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.001.001 43.541,15 D 37.242,89 C 37.242,89 C43.541,15 C2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR2.1.1.9.01.01.03.001.002 0,00 3.083,24 C 24.665,97 C21.582,73 C2.1.146
CUSTEIO BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.000.000 2.775,62 D 3.006,92 C 4.525,42 C4.294,12 C
TAXA DE ADM BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.001.000 2.775,62 D 3.006,92 C 4.525,42 C4.294,12 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.775,62 D 2.775,62 C 2.775,62 C2.775,62 C2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO2.1.1.9.01.01.04.001.002 0,00 231,30 C 1.749,80 C1.518,50 C2.1.152
CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS2.1.1.9.01.01.05.000.000 2.884,79 D 2.867,93 C 2.867,93 C2.884,79 C
CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST2.1.1.9.01.01.05.001.000 2.884,79 D 2.867,93 C 2.867,93 C2.884,79 C EMPRÉSTIMO SAC2.1.1.9.01.01.05.001.001 198,44 D 175,58 C 175,58 C198,44 C2.1.153 EMPRÉSTIMO PRICE2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.686,35 D 2.692,35 C 2.692,35 C2.686,35 C2.1.154
CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.000.000 143,72 D 144,11 C 144,11 C143,72 C
CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.000 143,72 D 144,11 C 144,11 C143,72 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.001 143,72 D 144,11 C 144,11 C143,72 C2.1.119
PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.000.000 1.318,06 D 1.343,14 C 1.343,14 C1.318,06 C
PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.000 1.318,06 D 1.343,14 C 1.343,14 C1.318,06 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.001 1.318,06 D 1.343,14 C 1.343,14 C1.318,06 C2.1.228
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.01.08.000.000 2,50 D 0,00 0,00 2,50 C
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.01.08.001.000 2,50 D 0,00 0,00 2,50 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.01.08.001.001 2,50 D 0,00 0,00 2,50 C2.1.246
OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.00.000.000 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00
OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.000.000 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00
OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.000 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00 OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.001 4.239,15 D 4.239,15 C 0,00 0,00 2.1.155
GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2.0.00.00.00.000.000 88.532,46 D 97.393,15 C 150.362,16 C141.501,47 C
CONTAS A PAGAR2.1.2.1.00.00.00.000.000 79.840,46 D 88.614,86 C 140.658,42 C131.884,02 C
DESPESAS COM PESSOAL2.1.2.1.01.00.00.000.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C
FOLHA2.1.2.1.01.01.00.000.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C
FOLHA2.1.2.1.01.01.01.000.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C
FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.000 5.136,65 D 6.063,75 C 1.854,19 C927,09 C FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.001 5.136,65 D 5.136,65 C 0,00 0,00 2.1.158
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 8 de 26
13º SALARIO2.1.2.1.01.01.01.001.002 0,00 397,33 C 794,65 C397,32 C2.1.159 PROVISÃO DE FERIAS2.1.2.1.01.01.01.001.003 0,00 529,77 C 1.059,54 C529,77 C2.1.160
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.00.00.000.000 6.170,02 D 5.791,64 C 6.716,74 C7.095,12 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.00.000.000 6.170,02 D 5.791,64 C 6.716,74 C7.095,12 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.000.000 6.170,02 D 5.791,64 C 6.716,74 C7.095,12 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.000 6.170,02 D 5.791,64 C 6.716,74 C7.095,12 C INSS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.001 3.945,00 D 5.097,76 C 5.097,76 C3.945,00 C2.1.163 FGTS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.002 139,85 D 381,43 C 381,44 C139,86 C2.1.164 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.003 0,00 102,13 C 816,90 C714,77 C2.1.165 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.004 190,72 D 31,78 C 63,57 C222,51 C2.1.166 PROVISÃO INSS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.005 1.555,40 D 136,15 C 272,30 C1.691,55 C2.1.167 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.006 339,05 D 42,39 C 84,77 C381,43 C2.1.168
ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.00.00.000.000 852,72 D 852,72 C 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.00.000.000 852,72 D 852,72 C 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.01.000.000 852,72 D 852,72 C 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.01.001.000 852,72 D 852,72 C 0,00 0,00 TICKET - REFEIÇÃO2.1.2.1.03.01.01.001.002 613,43 D 613,43 C 0,00 0,00 2.1.170 OUTRAS ASSISTENCIAS2.1.2.1.03.01.01.001.007 239,29 D 239,29 C 0,00 0,00 2.1.175
SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.00.00.000.000 40.060,27 D 42.385,00 C 35.000,03 C32.675,30 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.00.000.000 40.060,27 D 42.385,00 C 35.000,03 C32.675,30 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.01.000.000 40.060,27 D 42.385,00 C 35.000,03 C32.675,30 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.01.001.000 40.060,27 D 42.385,00 C 35.000,03 C32.675,30 C AUDITORIA2.1.2.1.04.01.01.001.001 0,00 1.180,00 C 9.440,00 C8.260,00 C2.1.176 ATUARIO2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.237,09 D 2.237,09 C 2.237,09 C2.237,09 C2.1.177 CONTABEIS2.1.2.1.04.01.01.001.003 8.764,61 D 8.764,61 C 0,00 0,00 2.1.178 ADVOGADOS2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.617,99 D 2.617,99 C 0,00 0,00 2.1.179 INFORMATICA2.1.2.1.04.01.01.001.005 4.914,30 D 4.914,30 C 4.584,30 C4.584,30 C2.1.180 CONSULTORIA FINANCEIRA2.1.2.1.04.01.01.001.007 5.609,72 D 5.609,72 C 5.609,72 C5.609,72 C2.1.182 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO2.1.2.1.04.01.01.001.009 4.478,36 D 4.478,36 C 4.478,36 C4.478,36 C2.1.184 ALUGUEL IMPRESSORAS2.1.2.1.04.01.01.001.010 332,00 D 166,00 C 166,00 C332,00 C2.1.185 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE2.1.2.1.04.01.01.001.012 0,00 966,07 C 7.728,56 C6.762,49 C2.1.248 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS2.1.2.1.04.01.01.001.013 411,11 D 333,00 C 333,00 C411,11 C2.1.249 OUTROS SERVIÇOS2.1.2.1.04.01.01.001.099 10.695,09 D 11.117,86 C 423,00 C0,23 C2.1.186
DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.00.00.000.000 22.054,43 D 28.064,94 C 87.494,47 C81.483,96 C
DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.00.000.000 22.054,43 D 28.064,94 C 87.494,47 C81.483,96 C
DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.000.000 22.054,43 D 28.064,94 C 87.494,47 C81.483,96 C
DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.000 22.054,43 D 28.064,94 C 87.494,47 C81.483,96 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES2.1.2.1.05.01.01.001.001 21.271,27 D 22.829,03 C 47.733,47 C46.175,71 C2.1.187 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.002 0,00 1.586,67 C 12.051,51 C10.464,84 C2.1.188 PROVISÃO PL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.003 0,00 1.138,72 C 8.661,66 C7.522,94 C2.1.189 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.004 0,00 2.510,52 C 19.047,83 C16.537,31 C2.1.190 PASSAGENS2.1.2.1.05.01.01.001.007 783,16 D 0,00 0,00 783,16 C2.1.193
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 9 de 26
FORNECEDORES2.1.2.1.06.00.00.000.000 5.566,37 D 5.456,81 C 9.592,99 C9.702,55 C
FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.00.000.000 5.566,37 D 5.456,81 C 9.592,99 C9.702,55 C
FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.000.000 5.566,37 D 5.456,81 C 9.592,99 C9.702,55 C
FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.000 5.566,37 D 5.456,81 C 9.592,99 C9.702,55 C TELEFONIA2.1.2.1.06.01.01.001.001 416,83 D 716,11 C 1.111,30 C812,02 C2.1.194 PERMANENTE2.1.2.1.06.01.01.001.003 0,00 559,00 C 3.834,00 C3.275,00 C2.1.196 ALUGUEL2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 C2.518,00 C2.1.197 CONDOMINIO2.1.2.1.06.01.01.001.005 922,24 D 922,24 C 0,00 0,00 2.1.198 ENERGIA ELÉTRICA2.1.2.1.06.01.01.001.007 455,98 D 409,76 C 854,98 C901,20 C2.1.200 ESTACIONAMENTO2.1.2.1.06.01.01.001.008 260,00 D 260,00 C 0,00 0,00 2.1.201 PASSAGENS2.1.2.1.06.01.01.001.009 435,92 D 0,00 729,91 C1.165,83 C2.1.202 OUTROS FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.011 557,40 D 71,70 C 544,80 C1.030,50 C2.1.204
RETENÇOES A RECOLHER2.1.2.2.00.00.00.000.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C
RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.00.00.000.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C
RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.01.00.000.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C
RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.000.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C
RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.000 3.402,68 D 3.715,63 C 4.641,08 C4.328,13 C IRRF A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.366,34 D 2.585,30 C 2.775,59 C2.556,63 C2.1.229 ISS A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.003 416,60 D 521,06 C 646,95 C542,49 C2.1.231 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.004 619,74 D 609,27 C 1.218,54 C1.229,01 C2.1.232
TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.00.00.00.000.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C
TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.00.00.000.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C
TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.00.000.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C
TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.000.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C
TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.000 5.289,32 D 5.062,66 C 5.062,66 C5.289,32 C COFINS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.004 4.549,95 D 4.354,98 C 4.354,98 C4.549,95 C2.1.208 PIS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.005 739,37 D 707,68 C 707,68 C739,37 C2.1.209
INVESTIMENTOS2.1.3.0.00.00.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS2.1.3.7.00.00.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C
EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.00.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C
EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.00.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C
EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.01.000.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C
EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.000 1.445.559,08 D 1.449.368,56 C 16.584,58 C12.775,10 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.001 1.425.938,32 D 1.425.938,32 C 0,00 0,00 2.1.211 IOF A PAGAR2.1.3.7.01.01.01.001.002 14.320,65 D 18.011,24 C 5.882,33 C2.191,74 C2.1.212 SEGURO PRESTAMISTA2.1.3.7.01.01.01.001.003 5.300,11 D 5.419,00 C 10.702,25 C10.583,36 C2.1.213
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL2.2.0.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C
GESTÃO ADMINSTRATIVA2.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C
COMUM2.2.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C
PROVISÃO2.2.2.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 10 de 26
DEPOSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C
DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C
DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 158.530,64 C158.530,64 C2.2.227
PATRIMÔNIO SOCIAL2.3.0.0.00.00.00.000.000 340.144,24 D 2.671.649,81 C 149.164.611,89 C146.833.106,32 C
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1.0.00.00.00.000.000 340.144,24 D 2.658.100,69 C 148.601.222,39 C146.283.265,94 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS2.3.1.1.00.00.00.000.000 340.144,24 D 2.658.100,69 C 148.601.222,39 C146.283.265,94 C
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS2.3.1.1.01.00.00.000.000 185.038,55 D 357.194,92 C 31.927.772,77 C31.755.616,40 C
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL2.3.1.1.01.02.00.000.000 185.038,55 D 357.194,92 C 31.927.772,77 C31.755.616,40 C
VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.000.000 169.502,12 D 328.068,03 C 29.360.716,88 C29.202.150,97 C
VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.000 169.502,12 D 328.068,03 C 29.360.716,88 C29.202.150,97 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.001 169.502,12 D 0,00 23.689.013,84 C23.858.515,96 C2.3.219 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.01.001.002 0,00 328.068,03 C 5.671.703,04 C5.343.635,01 C2.3.235
VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.000.000 15.536,43 D 29.126,89 C 2.567.055,89 C2.553.465,43 C
VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.000 15.536,43 D 29.126,89 C 2.567.055,89 C2.553.465,43 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.001 15.536,43 D 0,00 2.070.349,53 C2.085.885,96 C2.3.220 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.02.001.002 0,00 29.126,89 C 496.706,36 C467.579,47 C2.3.236
BENEFÍCIOS A CONCEDER2.3.1.1.02.00.00.000.000 155.105,69 D 2.300.905,77 C 116.673.449,62 C114.527.649,54 C
CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA2.3.1.1.02.01.00.000.000 155.105,69 D 2.300.905,77 C 116.673.449,62 C114.527.649,54 C
SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES)2.3.1.1.02.01.01.000.000 54.494,06 D 694.784,18 C 40.513.503,50 C39.873.213,38 C
RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.000 54.494,06 D 694.784,18 C 40.513.503,50 C39.873.213,38 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.001 54.494,06 D 287.190,26 C 32.754.835,13 C32.522.138,93 C2.3.221 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.01.001.002 0,00 407.593,92 C 7.758.668,37 C7.351.074,45 C2.3.237
SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02.000.000 100.611,63 D 1.606.121,59 C 76.159.946,12 C74.654.436,16 C
RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.000 58.944,69 D 699.802,39 C 37.661.093,36 C37.020.235,66 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.001 58.944,69 D 333.461,98 C 31.950.318,78 C31.675.801,49 C2.3.222 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.001.002 0,00 366.340,41 C 5.710.774,58 C5.344.434,17 C2.3.238
RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.000 41.666,94 D 906.217,10 C 38.468.388,78 C37.603.838,62 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.001 41.666,94 D 448.068,27 C 29.590.778,10 C29.184.376,77 C2.3.239 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.002.002 0,00 458.148,83 C 8.877.610,68 C8.419.461,85 C2.3.240
RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.000 0,00 102,10 C 30.463,98 C30.361,88 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.001 0,00 0,00 24.913,00 C24.913,00 C2.3.241 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.003.002 0,00 102,10 C 5.550,98 C5.448,88 C2.3.242
FUNDOS2.3.2.0.00.00.00.000.000 0,00 13.549,12 C 563.389,50 C549.840,38 C
FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1.00.00.00.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C
REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT2.3.2.1.01.00.00.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C
FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.00.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C
FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.000.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C
FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.000 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.001 0,00 2.753,24 C 52.237,12 C49.483,88 C2.3.223
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 11 de 26
FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.00.00.00.000.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01.00.00.000.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C
FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.00.000.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C
FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.000.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C
FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.000 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.001 0,00 10.795,88 C 511.152,38 C500.356,50 C2.3.224
GESTÃO PREVIDENCIAL3.0.0.0.00.00.00.000.000 3.019.039,23 D 3.019.039,23 C 0,00 0,00
ADIÇÕES3.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.071.727,42 C 7.994.868,86 C6.923.141,44 C
CORRENTES3.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.071.727,42 C 7.994.868,86 C6.923.141,44 C
PATROCINADOR(ES)3.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 287.190,26 C 2.056.628,08 C1.769.437,82 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.01.00.000.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.01.01.000.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 138.832,36 C 974.255,72 C835.423,36 C3.1.067 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 11.895,53 C 86.411,67 C74.516,14 C3.1.068
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.1.02.00.00.000.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C
SERVIÇO PASSADO3.1.1.1.02.01.00.000.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C
SERVIÇO PASSADO3.1.1.1.02.01.01.000.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C
SERVIÇO PASSADO - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.000 0,00 136.462,37 C 995.960,69 C859.498,32 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.001 0,00 127.055,45 C 918.012,18 C790.956,73 C3.1.069 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.002 0,00 9.406,92 C 77.948,51 C68.541,59 C3.1.070
PARTICIPANTES3.1.1.3.00.00.00.000.000 0,00 336.468,89 C 2.357.626,90 C2.021.158,01 C
ATIVOS3.1.1.3.01.00.00.000.000 0,00 333.461,98 C 2.334.879,29 C2.001.417,31 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.01.01.00.000.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.01.01.01.000.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.000 0,00 150.727,89 C 1.060.667,39 C909.939,50 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.001 0,00 138.832,36 C 974.255,72 C835.423,36 C3.1.071 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.002 0,00 11.895,53 C 86.411,67 C74.516,14 C3.1.072
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.3.01.02.00.000.000 0,00 182.734,09 C 1.274.211,90 C1.091.477,81 C
SERVIÇO PASSADO3.1.1.3.01.02.01.000.000 0,00 118.279,14 C 855.135,78 C736.856,64 C
SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.000 0,00 118.279,14 C 855.135,78 C736.856,64 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.001 0,00 110.142,93 C 787.543,77 C677.400,84 C3.1.073 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.002 0,00 8.136,21 C 67.592,01 C59.455,80 C3.1.074
OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.000.000 0,00 64.454,95 C 419.076,12 C354.621,17 C
OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.001.000 0,00 64.454,95 C 419.076,12 C354.621,17 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.001 0,00 59.236,09 C 382.677,83 C323.441,74 C3.1.075 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.002 0,00 5.218,86 C 36.398,29 C31.179,43 C3.1.076
ASSISTIDOS3.1.1.3.02.00.00.000.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 12 de 26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.00.000.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.01.000.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.000 0,00 3.006,91 C 22.747,61 C19.740,70 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.001 0,00 2.775,62 C 20.997,85 C18.222,23 C3.1.078 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.002 0,00 231,29 C 1.749,76 C1.518,47 C3.1.079
AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.00.00.00.000.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.00.00.000.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.01.00.000.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.01.01.000.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.000 0,00 448.068,27 C 3.490.941,55 C3.042.873,28 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.001 0,00 413.809,97 C 3.216.875,18 C2.803.065,21 C3.1.080 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD3.1.1.4.01.01.01.001.002 0,00 34.258,30 C 274.066,37 C239.808,07 C3.1.081
OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 89.672,33 C89.672,33 C
OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.01.00.00.000.000 0,00 0,00 89.672,33 C89.672,33 C
OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.01.01.00.000.000 0,00 0,00 89.672,33 C89.672,33 C
OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.01.01.01.000.000 0,00 0,00 89.672,33 C89.672,33 C
PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 89.661,67 C89.661,67 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.001 0,00 0,00 89.661,67 C89.661,67 C3.1.087
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.000 0,00 0,00 10,66 C10,66 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.001 0,00 0,00 10,66 C10,66 C3.1.142
DEDUÇÕES3.2.0.0.00.00.00.000.000 257.506,27 D 0,00 2.435.929,29 D2.178.423,02 D
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.0.00.00.00.000.000 200.458,44 D 0,00 1.516.494,47 D1.316.036,03 D
APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.00.00.00.000.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D
APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.00.00.000.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D
APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.00.000.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D
APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.000.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D
APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.000 176.568,80 D 0,00 1.331.693,87 D1.155.125,07 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS3.2.1.1.01.01.01.001.001 162.986,58 D 0,00 1.229.255,87 D1.066.269,29 D3.2.101 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.002 13.582,22 D 0,00 102.438,00 D88.855,78 D3.2.102
INVALIDEZ3.2.1.2.00.00.00.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D
INVALIDEZ3.2.1.2.01.00.00.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D
INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.00.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D
INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.000.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D
INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.000 487,18 D 0,00 3.739,56 D3.252,38 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS3.2.1.2.01.01.01.001.001 449,70 D 0,00 3.451,88 D3.002,18 D3.2.103 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.002 37,48 D 0,00 287,68 D250,20 D3.2.104
PENSÕES3.2.1.3.00.00.00.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D
PENSÕES3.2.1.3.01.00.00.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D
PENSÕES3.2.1.3.01.01.00.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 13 de 26
PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.000.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D
PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.001.000 16.343,96 D 0,00 125.981,36 D109.637,40 D PENSÃO DO MÊS3.2.1.3.01.01.01.001.001 15.086,73 D 0,00 116.290,49 D101.203,76 D3.2.105 13º S/PENSÃO3.2.1.3.01.01.01.001.002 1.257,23 D 0,00 9.690,87 D8.433,64 D3.2.106
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.00.00.00.000.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.01.00.00.000.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.01.01.00.000.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.01.01.01.000.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D
APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.000 7.058,50 D 0,00 55.079,68 D48.021,18 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS3.2.1.9.01.01.01.001.001 6.515,54 D 0,00 50.842,80 D44.327,26 D3.2.107 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.002 542,96 D 0,00 4.236,88 D3.693,92 D3.2.108
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.00.00.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.00.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.01.000.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ3.2.2.9.01.01.01.001.002 0,00 0,00 128.469,72 D128.469,72 D3.2.110
INSTITUTOS3.2.3.0.00.00.00.000.000 2.626,92 D 0,00 380.273,59 D377.646,67 D
RESGATE3.2.3.1.00.00.00.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D
RESGATE3.2.3.1.01.00.00.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D
RESGATE3.2.3.1.01.01.00.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D
RESGATE3.2.3.1.01.01.01.000.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D
RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.000 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.001 2.626,92 D 0,00 349.636,46 D347.009,54 D3.2.113
PORTABILIDADE3.2.3.2.00.00.00.000.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.2.3.2.01.00.00.000.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D
PORTABILIDADE3.2.3.2.01.01.00.000.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D
PORTABILIDADE3.2.3.2.01.01.01.000.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D
PORTABILIDADE3.2.3.2.01.01.01.001.000 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D PORTABILIDADE3.2.3.2.01.01.01.001.001 0,00 0,00 30.637,13 D30.637,13 D3.2.114
OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.0.00.00.00.000.000 54.420,91 D 0,00 410.691,51 D356.270,60 D
OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.1.00.00.00.000.000 54.420,91 D 0,00 410.691,51 D356.270,60 D
OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.1.01.00.00.000.000 54.420,91 D 0,00 410.691,51 D356.270,60 D
OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.1.01.01.00.000.000 54.420,91 D 0,00 410.691,51 D356.270,60 D
OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.1.01.01.01.000.000 54.420,91 D 0,00 410.691,51 D356.270,60 D
SEGURO DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.000 54.105,91 D 0,00 407.935,71 D353.829,80 D SEGUROS DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.001 54.105,91 D 0,00 407.935,71 D353.829,80 D3.2.115
TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.000 315,00 D 0,00 2.755,80 D2.440,80 D
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 14 de 26
TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.001 315,00 D 0,00 2.755,80 D2.440,80 D3.2.089
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4.0.0.00.00.00.000.000 100.679,03 D 0,00 744.533,83 D643.854,80 D
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.0.00.00.00.000.000 100.679,03 D 0,00 744.533,83 D643.854,80 D
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.1.00.00.00.000.000 100.679,03 D 0,00 744.533,83 D643.854,80 D
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.1.01.00.00.000.000 100.679,03 D 0,00 744.533,83 D643.854,80 D
CUSTEIO PATRONAL3.4.2.1.01.01.00.000.000 25.847,14 D 0,00 185.339,96 D159.492,82 D
CAGECE3.4.2.1.01.01.01.000.000 25.847,14 D 0,00 185.339,96 D159.492,82 D
CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.01.01.001.000 13.565,52 D 0,00 95.530,88 D81.965,36 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.001.001 12.494,92 D 0,00 87.753,83 D75.258,91 D3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.01.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D3.4.117
CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.01.01.002.000 12.281,62 D 0,00 89.809,08 D77.527,46 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.002.001 11.434,99 D 0,00 82.793,71 D71.358,72 D3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA3.4.2.1.01.01.01.002.002 846,63 D 0,00 7.015,37 D6.168,74 D3.4.119
CUSTEIO PARTICIPANTES3.4.2.1.01.02.00.000.000 74.831,89 D 0,00 559.193,87 D484.361,98 D
ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.000.000 30.011,59 D 0,00 210.420,00 D180.408,41 D
CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.01.001.000 13.565,52 D 0,00 95.530,88 D81.965,36 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.001.001 12.494,92 D 0,00 87.753,83 D75.258,91 D3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.02.01.001.002 1.070,60 D 0,00 7.777,05 D6.706,45 D3.4.121
CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.02.01.002.000 10.645,12 D 0,00 77.134,82 D66.489,70 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.002.001 9.912,86 D 0,00 71.051,54 D61.138,68 D3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ3.4.2.1.01.02.01.002.002 732,26 D 0,00 6.083,28 D5.351,02 D3.4.123
CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO3.4.2.1.01.02.01.003.000 5.800,95 D 0,00 37.754,30 D31.953,35 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.003.001 5.331,25 D 0,00 34.478,45 D29.147,20 D3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S3.4.2.1.01.02.01.003.002 469,70 D 0,00 3.275,85 D2.806,15 D3.4.125
AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.000.000 40.326,13 D 0,00 313.758,78 D273.432,65 D
CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.02.001.000 40.326,13 D 0,00 313.758,78 D273.432,65 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.001.001 37.242,89 D 0,00 288.994,50 D251.751,61 D3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º3.4.2.1.01.02.02.001.002 3.083,24 D 0,00 24.764,28 D21.681,04 D3.4.127
ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.000.000 3.006,92 D 0,00 22.747,65 D19.740,73 D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.000 3.006,92 D 0,00 22.747,65 D19.740,73 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.001 2.775,62 D 0,00 20.997,85 D18.222,23 D3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.002 231,30 D 0,00 1.749,80 D1.518,50 D3.4.133
PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.000.000 144,11 D 0,00 1.614,05 D1.469,94 D
PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.000 144,11 D 0,00 1.614,05 D1.469,94 D PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.001 144,11 D 0,00 1.614,05 D1.469,94 D3.4.137
PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.000.000 1.343,14 D 0,00 10.642,73 D9.299,59 D
PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.000 1.343,14 D 0,00 10.642,73 D9.299,59 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.001 1.343,14 D 0,00 10.642,73 D9.299,59 D3.4.138
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.000.000 0,00 0,00 10,66 D10,66 D
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.000 0,00 0,00 10,66 D10,66 D
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 15 de 26
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.001 0,00 0,00 10,66 D10,66 D3.4.139
FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.00.00.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.00.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.00.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.000.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.000 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.001 0,00 1.607.167,57 C 13.307.161,86 C11.699.994,29 C3.5.094
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.0.0.00.00.00.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.0.00.00.00.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.00.00.00.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.00.00.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.00.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.01.000.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.01.001.000 2.658.100,69 D 340.144,24 C 18.082.178,85 D15.764.222,40 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRON3.6.1.1.01.01.01.001.001 694.784,18 D 54.494,06 C 5.070.742,58 D4.430.452,46 D3.6.134 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS3.6.1.1.01.01.01.001.002 1.606.121,59 D 44.293,86 C 9.033.710,75 D7.471.883,02 D3.6.135 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSIST3.6.1.1.01.01.01.001.003 357.194,92 D 241.356,32 C 3.977.725,52 D3.861.886,92 D3.6.136
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.0.0.00.00.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.0.00.00.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.00.00.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.00.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.00.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.000.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.000 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.001 2.753,24 D 0,00 39.388,75 D36.635,51 D3.7.096
GESTÃO ADMINISTRATIVA4.0.0.0.00.00.00.000.000 109.118,34 D 109.118,34 C 0,00 0,00
RECEITAS4.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 103.546,96 C 778.347,05 C674.800,09 C
GESTÃO PREVIDENCIAL4.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 100.679,03 C 744.533,83 C643.854,80 C
CORRENTES4.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 100.679,03 C 744.533,83 C643.854,80 C
PATROCINADOR4.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 25.847,14 C 185.339,96 C159.492,82 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.00.000.000 0,00 25.847,14 C 185.339,96 C159.492,82 C
CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.000.000 0,00 13.565,52 C 95.530,88 C81.965,36 C
CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 13.565,52 C 95.530,88 C81.965,36 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 12.494,92 C 87.753,83 C75.258,91 C4.1.549 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C4.1.550
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA4.1.1.1.01.01.02.000.000 0,00 12.281,62 C 89.809,08 C77.527,46 C
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 16 de 26
SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.01.01.02.001.000 0,00 12.281,62 C 89.809,08 C77.527,46 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE4.1.1.1.01.01.02.001.001 0,00 11.434,99 C 82.793,71 C71.358,72 C4.1.551 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA4.1.1.1.01.01.02.001.002 0,00 846,63 C 7.015,37 C6.168,74 C4.1.552
PARTICIPANTES4.1.1.1.03.00.00.000.000 0,00 34.361,65 C 243.821,04 C209.459,39 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.00.000.000 0,00 34.361,65 C 243.821,04 C209.459,39 C
PARTICIPANTES ATIVOS4.1.1.1.03.01.01.000.000 0,00 30.011,59 C 210.420,00 C180.408,41 C
CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.03.01.01.001.000 0,00 13.565,52 C 95.530,88 C81.965,36 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.001 0,00 12.494,92 C 87.753,83 C75.258,91 C4.1.553 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.002 0,00 1.070,60 C 7.777,05 C6.706,45 C4.1.554
SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.03.01.01.002.000 0,00 10.645,12 C 77.134,82 C66.489,70 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.001 0,00 9.912,86 C 71.051,54 C61.138,68 C4.1.555 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.002 0,00 732,26 C 6.083,28 C5.351,02 C4.1.556
OUTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.000 0,00 5.800,95 C 37.754,30 C31.953,35 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.001 0,00 5.331,25 C 34.478,45 C29.147,20 C4.1.557 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.002 0,00 469,70 C 3.275,85 C2.806,15 C4.1.558
PARTICIPANTES ASSISTIDOS4.1.1.1.03.01.02.000.000 0,00 3.006,92 C 22.747,65 C19.740,73 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.02.001.000 0,00 3.006,92 C 22.747,65 C19.740,73 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS4.1.1.1.03.01.02.001.001 0,00 2.775,62 C 20.997,85 C18.222,23 C4.1.560 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 134.1.1.1.03.01.02.001.002 0,00 231,30 C 1.749,80 C1.518,50 C4.1.561
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.000.000 0,00 0,00 10,66 C10,66 C
MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.000 0,00 0,00 10,66 C10,66 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.001 0,00 0,00 10,66 C10,66 C4.1.765
CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.000.000 0,00 1.343,14 C 10.642,73 C9.299,59 C
CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.001.000 0,00 1.343,14 C 10.642,73 C9.299,59 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS4.1.1.1.03.01.05.001.001 0,00 1.343,14 C 10.642,73 C9.299,59 C4.1.766
AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.00.00.000.000 0,00 40.326,13 C 313.758,78 C273.432,65 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.04.01.00.000.000 0,00 40.326,13 C 313.758,78 C273.432,65 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.04.01.01.000.000 0,00 40.326,13 C 313.758,78 C273.432,65 C
CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.04.01.01.001.000 0,00 40.326,13 C 313.758,78 C273.432,65 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.001 0,00 37.242,89 C 288.994,50 C251.751,61 C4.1.562 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.002 0,00 3.083,24 C 24.764,28 C21.681,04 C4.1.563
PARTICIPANTES EM BPD4.1.1.1.05.00.00.000.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.00.000.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.000.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.000 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.001 0,00 144,11 C 1.614,05 C1.469,94 C4.1.569
INVESTIMENTOS4.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS4.1.2.2.00.00.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO4.1.2.2.01.00.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN4.1.2.2.01.01.00.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C
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Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 17 de 26
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM4.1.2.2.01.01.01.000.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI4.1.2.2.01.01.01.001.000 0,00 2.867,93 C 24.178,81 C21.310,88 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC4.1.2.2.01.01.01.001.001 0,00 175,58 C 2.228,65 C2.053,07 C4.1.573 TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE4.1.2.2.01.01.01.001.002 0,00 2.692,35 C 21.950,16 C19.257,81 C4.1.574
OUTRAS4.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C
OUTRAS4.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C
OUTRAS4.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C
OUTRAS4.1.9.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C
OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C
OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS4.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 9.634,41 C9.634,41 C4.1.575
DESPESAS4.2.0.0.00.00.00.000.000 98.322,46 D 11,27 C 781.344,43 D683.033,24 D
GESTÃO PREVIDENCIAL4.2.1.0.00.00.00.000.000 48.986,26 D 11,27 C 386.750,04 D337.775,05 D
DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2.00.00.00.000.000 48.986,26 D 11,27 C 386.750,04 D337.775,05 D
PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.2.01.00.00.000.000 18.450,35 D 0,00 135.771,43 D117.321,08 D
DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.00.000.000 14.032,48 D 0,00 102.678,28 D88.645,80 D
DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.000.000 14.032,48 D 0,00 102.678,28 D88.645,80 D
DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.001.000 14.032,48 D 0,00 102.678,28 D88.645,80 D RESSARCIMENTO4.2.1.2.01.02.01.001.001 11.414,52 D 0,00 81.489,30 D70.074,78 D4.2.610 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.02.01.001.002 793,34 D 0,00 6.025,76 D5.232,42 D4.2.611 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.1.2.01.02.01.001.003 569,36 D 0,00 4.330,83 D3.761,47 D4.2.612 PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.02.01.001.004 1.255,26 D 0,00 10.832,39 D9.577,13 D4.2.613
PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.01.03.00.000.000 4.417,87 D 0,00 33.093,15 D28.675,28 D
PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.01.03.01.000.000 4.417,87 D 0,00 33.093,15 D28.675,28 D
ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.000 2.383,96 D 0,00 17.561,84 D15.177,88 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.001 2.383,96 D 0,00 17.561,84 D15.177,88 D4.2.614
PROVISÕES4.2.1.2.01.03.01.002.000 619,79 D 0,00 5.152,29 D4.532,50 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.03.01.002.001 354,16 D 0,00 3.027,41 D2.673,25 D4.2.615 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.03.01.002.002 265,63 D 0,00 2.124,88 D1.859,25 D4.2.616
ENCARGOS4.2.1.2.01.03.01.003.000 803,38 D 0,00 5.582,36 D4.778,98 D INSS4.2.1.2.01.03.01.003.001 612,67 D 0,00 4.241,04 D3.628,37 D4.2.617 FGTS4.2.1.2.01.03.01.003.002 190,71 D 0,00 1.341,32 D1.150,61 D4.2.618
BENEFICIOS4.2.1.2.01.03.01.004.000 610,74 D 0,00 4.796,66 D4.185,92 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.1.2.01.03.01.004.001 306,72 D 0,00 2.484,15 D2.177,43 D4.2.619 AUXILIO CRECHE4.2.1.2.01.03.01.004.002 184,37 D 0,00 1.474,96 D1.290,59 D4.2.620 PLANO DE SAÚDE4.2.1.2.01.03.01.004.003 119,65 D 0,00 837,55 D717,90 D4.2.785
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.00.00.000.000 0,00 0,00 8.225,20 D8.225,20 D
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.01.00.000.000 0,00 0,00 8.225,20 D8.225,20 D
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.01.01.000.000 0,00 0,00 8.225,20 D8.225,20 D
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.01.01.001.000 0,00 0,00 8.225,20 D8.225,20 D
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Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
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Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 18 de 26
CONSELHEIROS4.2.1.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 5.814,00 D5.814,00 D4.2.577 DIRIGENTES4.2.1.2.02.01.01.001.002 0,00 0,00 1.691,20 D1.691,20 D4.2.578 OUTRAS4.2.1.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 720,00 D720,00 D4.2.580
VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.00.00.000.000 0,00 0,00 4.934,65 D4.934,65 D
VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.01.00.000.000 0,00 0,00 4.934,65 D4.934,65 D
VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.01.01.000.000 0,00 0,00 4.934,65 D4.934,65 D
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.1.2.03.01.01.001.000 0,00 0,00 2.835,00 D2.835,00 D CONSELHEIROS4.2.1.2.03.01.01.001.001 0,00 0,00 1.059,81 D1.059,81 D4.2.581 DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.001.002 0,00 0,00 1.250,74 D1.250,74 D4.2.582 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.03.01.01.001.003 0,00 0,00 524,45 D524,45 D4.2.583
PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.1.2.03.01.01.002.000 0,00 0,00 2.099,65 D2.099,65 D CONSELHEIROS4.2.1.2.03.01.01.002.001 0,00 0,00 388,24 D388,24 D4.2.585 DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.002.002 0,00 0,00 868,28 D868,28 D4.2.586 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.03.01.01.002.003 0,00 0,00 257,68 D257,68 D4.2.587 OUTRAS4.2.1.2.03.01.01.002.099 0,00 0,00 585,45 D585,45 D4.2.588
SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.1.2.04.00.00.000.000 22.403,15 D 11,27 C 170.565,71 D148.173,83 D
PESSOA FÍSICA4.2.1.2.04.01.00.000.000 6.444,46 D 0,00 48.792,97 D42.348,51 D
RECURSOS HUMANOS4.2.1.2.04.01.04.000.000 6.279,46 D 0,00 48.160,47 D41.881,01 D
DIRETOR4.2.1.2.04.01.04.001.000 6.279,46 D 0,00 48.160,47 D41.881,01 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.1.2.04.01.04.001.001 5.796,42 D 0,00 44.296,20 D38.499,78 D4.2.771 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL4.2.1.2.04.01.04.001.002 483,04 D 0,00 3.864,27 D3.381,23 D4.2.787
INFORMÁTICA4.2.1.2.04.01.05.000.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D
SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.001 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D4.2.755
PESSOA JURÍDICA4.2.1.2.04.02.00.000.000 15.958,69 D 11,27 C 121.772,74 D105.825,32 D
CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.000.000 2.550,75 D 11,27 C 19.229,97 D16.690,49 D
CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.000 2.550,75 D 11,27 C 19.229,97 D16.690,49 D CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.001 2.550,75 D 11,27 C 19.229,97 D16.690,49 D4.2.624
CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.000.000 4.471,74 D 0,00 33.774,67 D29.302,93 D
CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.471,74 D 0,00 33.774,67 D29.302,93 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.001 4.471,74 D 0,00 33.774,67 D29.302,93 D4.2.625
CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.000.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D
CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.001 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D4.2.626
INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.000.000 7.010,49 D 0,00 53.498,13 D46.487,64 D
ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.1.2.04.02.05.002.000 7.010,49 D 0,00 53.498,13 D46.487,64 D SISTEMA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.05.002.001 4.569,76 D 0,00 34.181,60 D29.611,84 D4.2.628 SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.1.2.04.02.05.002.002 709,77 D 0,00 5.607,38 D4.897,61 D4.2.629 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.1.2.04.02.05.002.003 1.061,40 D 0,00 8.385,33 D7.323,93 D4.2.630 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.1.2.04.02.05.002.004 133,81 D 0,00 1.091,56 D957,75 D4.2.631 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.1.2.04.02.05.002.005 535,75 D 0,00 4.232,26 D3.696,51 D4.2.632
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Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
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Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 19 de 26
AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.000.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D
AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.001 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D4.2.633
DESPESAS GERAIS4.2.1.2.05.00.00.000.000 5.370,82 D 0,00 46.629,14 D41.258,32 D
DESPESAS GERAIS4.2.1.2.05.01.00.000.000 3.572,48 D 0,00 32.129,58 D28.557,10 D
SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.000.000 25,85 D 0,00 1.341,57 D1.315,72 D
SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.001.000 25,85 D 0,00 1.341,57 D1.315,72 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.2.05.01.01.001.001 0,00 0,00 488,95 D488,95 D4.2.634 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.01.001.002 25,85 D 0,00 320,99 D295,14 D4.2.635 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.1.2.05.01.01.001.003 0,00 0,00 513,13 D513,13 D4.2.636 MATERIAL DE INFORMÁTICA4.2.1.2.05.01.01.001.004 0,00 0,00 18,50 D18,50 D4.2.637
DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.000.000 3.546,63 D 0,00 30.788,01 D27.241,38 D
DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.001.000 3.546,63 D 0,00 30.788,01 D27.241,38 D ENERGIA4.2.1.2.05.01.02.001.001 204,89 D 0,00 1.807,57 D1.602,68 D4.2.638 TELEFONE4.2.1.2.05.01.02.001.002 358,06 D 0,00 2.747,67 D2.389,61 D4.2.639 CORREIOS E MALOTES4.2.1.2.05.01.02.001.003 2,35 D 0,00 524,23 D521,88 D4.2.640 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.1.2.05.01.02.001.004 60,45 D 0,00 483,60 D423,15 D4.2.641 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 1.318,78 D1.318,78 D4.2.642 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.1.2.05.01.02.001.006 41,62 D 0,00 249,72 D208,10 D4.2.643 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.007 359,57 D 0,00 2.876,56 D2.516,99 D4.2.644 CARTÓRIOS4.2.1.2.05.01.02.001.008 0,00 0,00 73,48 D73,48 D4.2.645 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.009 0,00 0,00 812,32 D812,32 D4.2.646 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.1.2.05.01.02.001.012 17,60 D 0,00 357,93 D340,33 D4.2.649 CONDOMINIO4.2.1.2.05.01.02.001.013 461,12 D 0,00 3.442,24 D2.981,12 D4.2.650 ALUGUEL DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.014 1.259,00 D 0,00 9.250,00 D7.991,00 D4.2.651 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.1.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 1.040,00 D910,00 D4.2.652 TELE-ENTREGA4.2.1.2.05.01.02.001.016 85,12 D 0,00 595,84 D510,72 D4.2.653 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.017 166,67 D 0,00 1.297,64 D1.130,97 D4.2.654 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.1.2.05.01.02.001.018 0,00 0,00 386,92 D386,92 D4.2.655 SEGUROS4.2.1.2.05.01.02.001.019 15,67 D 0,00 125,76 D110,09 D4.2.656 ANUIDADES4.2.1.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 47,50 D47,50 D4.2.657 ALUGUEL IMPRESSORA4.2.1.2.05.01.02.001.024 83,00 D 0,00 664,00 D581,00 D4.2.661 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.1.2.05.01.02.001.026 125,01 D 0,00 1.125,01 D1.000,00 D4.2.773 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE4.2.1.2.05.01.02.001.028 0,00 0,00 99,95 D99,95 D4.2.778 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS4.2.1.2.05.01.02.001.029 166,50 D 0,00 749,26 D582,76 D4.2.789 OUTRAS DESPESAS4.2.1.2.05.01.02.001.099 10,00 D 0,00 712,03 D702,03 D4.2.777
ENCARGOS E TAXAS4.2.1.2.05.04.00.000.000 1.798,34 D 0,00 14.499,56 D12.701,22 D
ENCARGOS4.2.1.2.05.04.01.000.000 1.360,84 D 0,00 10.999,56 D9.638,72 D
ENCARGOS COM INSS4.2.1.2.05.04.01.001.000 1.360,84 D 0,00 10.999,56 D9.638,72 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.1.2.05.04.01.001.001 1.360,84 D 0,00 10.479,69 D9.118,85 D4.2.529 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.1.2.05.04.01.001.002 0,00 0,00 519,87 D519,87 D4.2.530
TAXAS4.2.1.2.05.04.02.000.000 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D
TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.000 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 20 de 26
TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D4.2.767
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.00.00.000.000 203,42 D 0,00 1.609,95 D1.406,53 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.01.00.000.000 203,42 D 0,00 1.609,95 D1.406,53 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.01.01.000.000 203,42 D 0,00 1.609,95 D1.406,53 D
DEPRECIAÇÃO4.2.1.2.06.01.01.001.000 203,42 D 0,00 1.609,95 D1.406,53 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.1.2.06.01.01.001.001 66,93 D 0,00 519,13 D452,20 D4.2.668 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.1.2.06.01.01.001.002 136,49 D 0,00 928,18 D791,69 D4.2.669 AR CONDICIONADO4.2.1.2.06.01.01.001.004 0,00 0,00 162,64 D162,64 D4.2.671
TRIBUTOS4.2.1.2.07.00.00.000.000 2.558,52 D 0,00 19.013,96 D16.455,44 D
TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.00.000.000 2.558,52 D 0,00 19.013,96 D16.455,44 D
TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.01.000.000 2.558,52 D 0,00 19.013,96 D16.455,44 D
TRIBUTOS FEDERAIS4.2.1.2.07.01.01.001.000 2.531,33 D 0,00 18.796,47 D16.265,14 D COFINS4.2.1.2.07.01.01.001.001 2.177,49 D 0,00 16.168,99 D13.991,50 D4.2.672 PIS4.2.1.2.07.01.01.001.002 353,84 D 0,00 2.627,48 D2.273,64 D4.2.673
TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.1.2.07.01.01.003.000 27,19 D 0,00 217,49 D190,30 D IPTU4.2.1.2.07.01.01.003.001 27,19 D 0,00 217,49 D190,30 D4.2.674
INVESTIMENTOS4.2.2.0.00.00.00.000.000 49.336,20 D 0,00 394.594,39 D345.258,19 D
DESPESAS ESPECIFICAS4.2.2.2.00.00.00.000.000 49.336,20 D 0,00 394.594,39 D345.258,19 D
PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.2.01.00.00.000.000 18.450,29 D 0,00 135.771,05 D117.320,76 D
DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.00.000.000 14.032,46 D 0,00 102.678,14 D88.645,68 D
DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.000.000 14.032,46 D 0,00 102.678,14 D88.645,68 D
DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.001.000 14.032,46 D 0,00 102.678,14 D88.645,68 D RESSARCIMENTO4.2.2.2.01.02.01.001.001 11.414,51 D 0,00 81.489,17 D70.074,66 D4.2.677 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.02.01.001.002 793,33 D 0,00 6.025,75 D5.232,42 D4.2.678 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.2.2.01.02.01.001.003 569,36 D 0,00 4.330,83 D3.761,47 D4.2.679 PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.02.01.001.004 1.255,26 D 0,00 10.832,39 D9.577,13 D4.2.680
PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.01.03.00.000.000 4.417,83 D 0,00 33.092,91 D28.675,08 D
PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.01.03.01.000.000 4.417,83 D 0,00 33.092,91 D28.675,08 D
ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.000 2.383,95 D 0,00 17.561,76 D15.177,81 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.001 2.383,95 D 0,00 17.561,76 D15.177,81 D4.2.681
PROVISÕES4.2.2.2.01.03.01.002.000 619,76 D 0,00 5.152,21 D4.532,45 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.03.01.002.001 354,15 D 0,00 3.027,27 D2.673,12 D4.2.682 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.03.01.002.002 265,61 D 0,00 2.124,94 D1.859,33 D4.2.683
ENCARGOS4.2.2.2.01.03.01.003.000 803,40 D 0,00 5.582,44 D4.779,04 D INSS4.2.2.2.01.03.01.003.001 612,68 D 0,00 4.241,05 D3.628,37 D4.2.684 FGTS4.2.2.2.01.03.01.003.002 190,72 D 0,00 1.341,39 D1.150,67 D4.2.685
BENEFICIOS4.2.2.2.01.03.01.004.000 610,72 D 0,00 4.796,50 D4.185,78 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.2.2.01.03.01.004.001 306,71 D 0,00 2.484,06 D2.177,35 D4.2.686 AUXILIO CRECHE4.2.2.2.01.03.01.004.002 184,37 D 0,00 1.474,96 D1.290,59 D4.2.687 PLANO DE SAÚDE4.2.2.2.01.03.01.004.003 119,64 D 0,00 837,48 D717,84 D4.2.786
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.00.00.000.000 0,00 0,00 8.225,19 D8.225,19 D
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 21 de 26
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.00.000.000 0,00 0,00 8.225,19 D8.225,19 D
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.01.000.000 0,00 0,00 8.225,19 D8.225,19 D
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.01.001.000 0,00 0,00 8.225,19 D8.225,19 D CONSELHEIROS4.2.2.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 5.814,00 D5.814,00 D4.2.688 DIRIGENTES4.2.2.2.02.01.01.001.002 0,00 0,00 1.691,19 D1.691,19 D4.2.689 OUTRAS4.2.2.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 720,00 D720,00 D4.2.691
VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.2.03.00.00.000.000 0,00 0,00 4.934,60 D4.934,60 D
VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.2.03.01.00.000.000 0,00 0,00 4.934,60 D4.934,60 D
VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.2.03.01.01.000.000 0,00 0,00 4.934,60 D4.934,60 D
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.2.2.03.01.01.001.000 0,00 0,00 2.834,96 D2.834,96 D CONSELHEIROS4.2.2.2.03.01.01.001.001 0,00 0,00 1.059,80 D1.059,80 D4.2.692 DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.001.002 0,00 0,00 1.250,72 D1.250,72 D4.2.693 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.03.01.01.001.003 0,00 0,00 524,44 D524,44 D4.2.694
PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.2.2.03.01.01.002.000 0,00 0,00 2.099,64 D2.099,64 D CONSELHEIROS4.2.2.2.03.01.01.002.001 0,00 0,00 388,23 D388,23 D4.2.696 DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.002.002 0,00 0,00 868,28 D868,28 D4.2.697 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.03.01.01.002.003 0,00 0,00 257,68 D257,68 D4.2.698 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.002.099 0,00 0,00 585,45 D585,45 D4.2.699
SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.2.2.04.00.00.000.000 21.253,27 D 0,00 166.659,42 D145.406,15 D
PESSOA FÍSICA4.2.2.2.04.01.00.000.000 6.444,45 D 0,00 48.792,99 D42.348,54 D
RECURSOS HUMANOS4.2.2.2.04.01.04.000.000 6.279,45 D 0,00 48.160,49 D41.881,04 D
DIRETOR4.2.2.2.04.01.04.001.000 6.279,45 D 0,00 48.160,49 D41.881,04 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.2.2.04.01.04.001.001 5.796,42 D 0,00 44.296,20 D38.499,78 D4.2.772 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL4.2.2.2.04.01.04.001.002 483,03 D 0,00 3.864,29 D3.381,26 D4.2.788
INFORMÁTICA4.2.2.2.04.01.05.000.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D
SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.000 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.001 165,00 D 0,00 632,50 D467,50 D4.2.756
PESSOA JURÍDICA4.2.2.2.04.02.00.000.000 14.808,82 D 0,00 117.866,43 D103.057,61 D
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.01.000.000 5.970,67 D 0,00 49.601,14 D43.630,47 D
CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.000 5.970,67 D 0,00 49.601,14 D43.630,47 D CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.001 5.970,67 D 0,00 49.601,14 D43.630,47 D4.2.591
CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.000.000 4.471,74 D 0,00 33.774,62 D29.302,88 D
CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.471,74 D 0,00 33.774,62 D29.302,88 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.001 4.471,74 D 0,00 33.774,62 D29.302,88 D4.2.703
CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.000.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D
CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.000 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.001 1.335,71 D 0,00 10.549,97 D9.214,26 D4.2.704
INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.000.000 2.440,70 D 0,00 19.220,70 D16.780,00 D
ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.2.2.04.02.05.002.000 2.440,70 D 0,00 19.220,70 D16.780,00 D SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.2.2.04.02.05.002.002 709,77 D 0,00 5.607,35 D4.897,58 D4.2.707
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 22 de 26
SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.2.2.04.02.05.002.003 1.061,39 D 0,00 8.385,25 D7.323,86 D4.2.708 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.2.2.04.02.05.002.004 133,80 D 0,00 995,92 D862,12 D4.2.709 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.2.2.04.02.05.002.005 535,74 D 0,00 4.232,18 D3.696,44 D4.2.710
AUDITORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.07.000.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D
SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.000 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.001 590,00 D 0,00 4.720,00 D4.130,00 D4.2.592
DESPESAS GERAIS4.2.2.2.05.00.00.000.000 6.870,72 D 0,00 58.380,50 D51.509,78 D
DESPESAS GERAIS4.2.2.2.05.01.00.000.000 3.572,40 D 0,00 31.878,09 D28.305,69 D
SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.000.000 25,85 D 0,00 1.341,50 D1.315,65 D
SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.001.000 25,85 D 0,00 1.341,50 D1.315,65 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.2.2.05.01.01.001.001 0,00 0,00 488,94 D488,94 D4.2.711 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.01.001.002 25,85 D 0,00 320,99 D295,14 D4.2.712 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.2.2.05.01.01.001.003 0,00 0,00 513,07 D513,07 D4.2.713 MATERIAL DE INFORMÁTICA4.2.2.2.05.01.01.001.004 0,00 0,00 18,50 D18,50 D4.2.714
DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.000.000 3.546,55 D 0,00 30.536,59 D26.990,04 D
DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.001.000 3.546,55 D 0,00 30.536,59 D26.990,04 D ENERGIA4.2.2.2.05.01.02.001.001 204,87 D 0,00 1.807,47 D1.602,60 D4.2.715 TELEFONE4.2.2.2.05.01.02.001.002 358,05 D 0,00 2.747,56 D2.389,51 D4.2.716 CORREIOS E MALOTES4.2.2.2.05.01.02.001.003 2,35 D 0,00 524,17 D521,82 D4.2.717 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.2.2.05.01.02.001.004 60,44 D 0,00 483,52 D423,08 D4.2.718 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 1.318,77 D1.318,77 D4.2.719 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.2.2.05.01.02.001.006 41,61 D 0,00 249,70 D208,09 D4.2.720 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.007 359,56 D 0,00 2.876,46 D2.516,90 D4.2.721 CARTÓRIOS4.2.2.2.05.01.02.001.008 0,00 0,00 73,46 D73,46 D4.2.722 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.009 0,00 0,00 812,28 D812,28 D4.2.723 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.2.2.05.01.02.001.012 17,60 D 0,00 357,80 D340,20 D4.2.726 CONDOMINIO4.2.2.2.05.01.02.001.013 461,12 D 0,00 3.442,24 D2.981,12 D4.2.727 ALUGUEL DE SALAS4.2.2.2.05.01.02.001.014 1.259,00 D 0,00 9.250,00 D7.991,00 D4.2.728 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.2.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 1.040,00 D910,00 D4.2.729 TELE-ENTREGA4.2.2.2.05.01.02.001.016 85,12 D 0,00 595,82 D510,70 D4.2.730 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.017 166,67 D 0,00 1.297,64 D1.130,97 D4.2.731 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.2.2.05.01.02.001.018 0,00 0,00 386,89 D386,89 D4.2.732 SEGUROS4.2.2.2.05.01.02.001.019 15,66 D 0,00 125,73 D110,07 D4.2.733 ANUIDADES4.2.2.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 47,50 D47,50 D4.2.734 ALUGUEL DE IMPRESSORA4.2.2.2.05.01.02.001.024 83,00 D 0,00 664,00 D581,00 D4.2.738 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.2.2.05.01.02.001.026 125,00 D 0,00 875,02 D750,02 D4.2.774 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE4.2.2.2.05.01.02.001.028 0,00 0,00 99,95 D99,95 D4.2.780 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS4.2.2.2.05.01.02.001.029 166,50 D 0,00 749,24 D582,74 D4.2.790 OUTRAS DESPESAS4.2.2.2.05.01.02.001.099 10,00 D 0,00 711,37 D701,37 D4.2.779
ENCARGOS E TAXAS4.2.2.2.05.04.00.000.000 3.298,32 D 0,00 26.502,41 D23.204,09 D
ENCARGOS4.2.2.2.05.04.01.000.000 1.360,82 D 0,00 10.999,41 D9.638,59 D
ENCARGOS COM INSS4.2.2.2.05.04.01.001.000 1.360,82 D 0,00 10.999,41 D9.638,59 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.2.2.05.04.01.001.001 1.360,82 D 0,00 10.479,56 D9.118,74 D4.2.532
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Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 23 de 26
INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.2.2.05.04.01.001.002 0,00 0,00 519,85 D519,85 D4.2.533
TAXAS4.2.2.2.05.04.02.000.000 1.937,50 D 0,00 15.503,00 D13.565,50 D
TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.000 1.937,50 D 0,00 15.503,00 D13.565,50 D TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 3.500,00 D3.062,50 D4.2.768 CUSTÓDIA E CONTROLADORIA4.2.2.2.05.04.02.001.002 1.500,00 D 0,00 12.003,00 D10.503,00 D4.2.770
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.2.2.06.00.00.000.000 203,41 D 0,00 1.609,87 D1.406,46 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.2.2.06.01.00.000.000 203,41 D 0,00 1.609,87 D1.406,46 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.2.2.06.01.01.000.000 203,41 D 0,00 1.609,87 D1.406,46 D
DEPRECIAÇÃO4.2.2.2.06.01.01.001.000 203,41 D 0,00 1.609,87 D1.406,46 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.2.2.06.01.01.001.001 66,92 D 0,00 519,05 D452,13 D4.2.745 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.2.2.06.01.01.001.002 136,49 D 0,00 928,18 D791,69 D4.2.746 AR CONDICIONADO4.2.2.2.06.01.01.001.004 0,00 0,00 162,64 D162,64 D4.2.748
TRIBUTOS4.2.2.2.07.00.00.000.000 2.558,51 D 0,00 19.013,76 D16.455,25 D
TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.00.000.000 2.558,51 D 0,00 19.013,76 D16.455,25 D
TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.01.000.000 2.558,51 D 0,00 19.013,76 D16.455,25 D
TRIBUTOS FEDERAIS4.2.2.2.07.01.01.001.000 2.531,33 D 0,00 18.796,37 D16.265,04 D COFINS4.2.2.2.07.01.01.001.001 2.177,49 D 0,00 16.168,94 D13.991,45 D4.2.749 PIS4.2.2.2.07.01.01.001.002 353,84 D 0,00 2.627,43 D2.273,59 D4.2.750
TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.2.2.07.01.01.003.000 27,18 D 0,00 217,39 D190,21 D IPTU4.2.2.2.07.01.01.003.001 27,18 D 0,00 217,39 D190,21 D4.2.751
FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 5.560,11 C 41.683,64 C36.123,53 C
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 5.560,11 C 41.683,64 C36.123,53 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1.00.00.00.000.000 0,00 5.560,11 C 41.683,64 C36.123,53 C4.5.763
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.0.0.00.00.00.000.000 10.795,88 D 0,00 38.686,26 D27.890,38 D
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.1.0.00.00.00.000.000 10.795,88 D 0,00 38.686,26 D27.890,38 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM4.7.1.1.00.00.00.000.000 10.795,88 D 0,00 38.686,26 D27.890,38 D4.7.216
FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.0.0.0.00.00.00.000.000 1.752.354,20 D 1.752.354,20 C 0,00 0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.0.0.00.00.00.000.000 2.834,46 D 1.752.354,20 C 14.338.101,74 C12.588.582,00 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS5.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C
CRÉDITOS E DEPÓSTIOS5.1.2.1.00.00.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.1.2.1.01.00.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.1.2.1.01.01.00.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C
BRADESCO5.1.2.1.01.01.02.000.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C
CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.000 0,00 1,48 C 168,97 C167,49 C BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.001 0,00 0,21 C 41,16 C40,95 C5.1.158 BANCO BRADESCO PGA - CDB FÁCIL5.1.2.1.01.01.02.001.002 0,00 1,27 C 127,81 C126,54 C5.1.159
FUNDOS DE INVESTIMENTOS5.1.4.0.00.00.00.000.000 0,00 1.586.833,36 C 12.631.523,25 C11.044.689,89 C
FUNDOS5.1.4.1.00.00.00.000.000 0,00 1.586.833,36 C 12.631.523,25 C11.044.689,89 C
RENDA FIXA5.1.4.1.03.00.00.000.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 24 de 26
RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.00.000.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C
RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.000.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C
FUNDOS DE RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.001.000 0,00 62.806,75 C 526.914,87 C464.108,12 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV5.1.4.1.03.01.01.001.001 0,00 57.247,91 C 485.330,90 C428.082,99 C5.1.103 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE5.1.4.1.03.01.01.001.003 0,00 5.558,84 C 41.583,97 C36.025,13 C5.1.155
AÇÕES5.1.4.1.04.00.00.000.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C
AÇÕES5.1.4.1.04.01.00.000.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C
AÇÕES5.1.4.1.04.01.01.000.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.1.4.1.04.01.01.001.000 0,00 0,00 841.445,44 C841.445,44 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.1.4.1.04.01.01.001.001 0,00 0,00 692.938,04 C692.938,04 C5.1.105 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.1.4.1.04.01.01.001.003 0,00 0,00 148.507,40 C148.507,40 C5.1.107
MULTIMERCADO5.1.4.1.07.00.00.000.000 0,00 1.524.026,61 C 11.263.162,94 C9.739.136,33 C
MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.00.000.000 0,00 1.524.026,61 C 11.263.162,94 C9.739.136,33 C
MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.01.000.000 0,00 1.524.026,61 C 11.263.162,94 C9.739.136,33 C
FUNDOS MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.01.001.000 0,00 1.524.026,61 C 11.263.162,94 C9.739.136,33 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA SULAMERICA5.1.4.1.07.01.01.001.001 0,00 751.154,85 C 5.158.591,82 C4.407.436,97 C5.1.108 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA CAIXA5.1.4.1.07.01.01.001.002 0,00 772.871,76 C 6.104.571,12 C5.331.699,36 C5.1.109
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.1.6.0.00.00.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C
ALUGUEIS E RENDA5.1.6.4.00.00.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C
USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.00.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C
USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.00.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C
USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.000.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C
USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.001.000 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE5.1.6.4.01.01.01.001.001 0,00 2.518,00 C 18.500,00 C15.982,00 C5.1.112
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.1.7.0.00.00.00.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C
EMPRESTIMOS5.1.7.1.00.00.00.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C
EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.00.00.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C
EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.01.00.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C
EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.01.01.000.000 2.834,46 D 152.772,51 C 1.161.868,54 C1.011.930,49 C
MODALIDADE SAC5.1.7.1.01.01.01.001.000 17,80 D 7.456,83 C 117.603,86 C110.164,83 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.001.001 17,80 D 4.473,90 C 56.770,87 C52.314,77 C5.1.114 VARIAÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA5.1.7.1.01.01.01.001.002 0,00 2.763,76 C 55.855,09 C53.091,33 C5.1.115 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.001.003 0,00 219,17 C 4.977,90 C4.758,73 C5.1.116
MODALIDADE PRICE5.1.7.1.01.01.01.002.000 2.816,66 D 145.315,68 C 1.044.264,68 C901.765,66 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.002.001 2.816,66 D 142.623,33 C 1.022.313,23 C882.506,56 C5.1.118 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.002.002 0,00 2.692,35 C 21.951,45 C19.259,10 C5.1.119
OUTRAS5.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C
OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C
OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 25 de 26
OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.00.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C
OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.01.000.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C
OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 10.228,85 C 526.040,98 C515.812,13 C FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 10.228,85 C 398.323,99 C388.095,14 C5.1.121 FUNDO AQUA CEF5.1.9.1.01.01.01.001.002 0,00 0,00 127.716,99 C127.716,99 C5.1.122
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.0.0.00.00.00.000.000 133.924,13 D 0,00 965.077,43 D831.153,30 D
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS5.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D
CRÉDITOS E DEPÓSITOS5.2.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS5.2.2.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D
BRADESCO5.2.2.1.01.01.02.000.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D
CDB FACIL5.2.2.1.01.01.02.001.000 0,00 0,00 29,75 D29,75 D BANCO BRADESCO - PLANO CV5.2.2.1.01.01.02.001.001 0,00 0,00 1,61 D1,61 D5.2.160 BANCO BRADESCO - PGA5.2.2.1.01.01.02.001.002 0,00 0,00 28,14 D28,14 D5.2.161
FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4.0.00.00.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D
FUNDOS5.2.4.1.00.00.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D
AÇÕES5.2.4.1.04.00.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D
AÇÕES5.2.4.1.04.01.00.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D
AÇÕES5.2.4.1.04.01.01.000.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.2.4.1.04.01.01.001.000 118.030,10 D 0,00 373.301,07 D255.270,97 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.2.4.1.04.01.01.001.001 95.104,34 D 0,00 305.292,82 D210.188,48 D5.2.126 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.2.4.1.04.01.01.001.003 22.925,76 D 0,00 68.008,25 D45.082,49 D5.2.128
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.2.6.0.00.00.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D
ALUGUEIS E RENDA5.2.6.4.00.00.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D
USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.00.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D
USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.00.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D
USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.000.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D
USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.001.000 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D DEPRECIAÇÃO -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO5.2.6.4.01.01.01.001.001 755,82 D 0,00 6.046,56 D5.290,74 D5.2.131
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.2.7.0.00.00.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D
EMPRESTIMOS5.2.7.1.00.00.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D
EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.00.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D
EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.00.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D
EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.01.000.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D
MODALIDADE PRICE5.2.7.1.01.01.01.002.000 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D PROVISÃO PARA PCLD5.2.7.1.01.01.01.002.001 5.001,87 D 0,00 9.874,64 D4.872,77 D5.2.134
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.0.00.00.00.000.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.00.00.00.000.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.00.00.000.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D
CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Balancete Contábil de 08/2016
Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior
21/09/2016
Débitos Créditos Saldo Atual
15:32Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 26 de 26
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.00.000.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.01.000.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.01.001.000 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D TARIFAS BANCÁRIAS5.2.8.1.01.01.01.001.001 200,60 D 0,00 1.493,96 D1.293,36 D5.2.135
OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.0.00.00.00.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D
OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.1.00.00.00.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D
OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.1.01.00.00.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D
OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.1.01.01.00.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D
CUSTÓDIA/CETIP5.2.9.1.01.01.01.000.000 9.935,74 D 0,00 574.331,45 D564.395,71 D
CUSTÓDIA5.2.9.1.01.01.01.001.000 1.500,00 D 0,00 12.000,00 D10.500,00 D FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.001.003 950,46 D 0,00 7.883,56 D6.933,10 D5.2.138 FUNDO EXPERTISE SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.004 452,27 D 0,00 3.386,81 D2.934,54 D5.2.147 FUNDO EXPERTISE II SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.005 97,27 D 0,00 729,63 D632,36 D5.2.148
CETIP5.2.9.1.01.01.01.002.000 2.223,55 D 0,00 16.619,49 D14.395,94 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.002.001 1.007,81 D 0,00 7.763,50 D6.755,69 D5.2.139 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.002.002 1.076,56 D 0,00 7.828,72 D6.752,16 D5.2.140 FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.002.003 88,19 D 0,00 674,35 D586,16 D5.2.141 FUNDO EXPERTISE FIA5.2.9.1.01.01.01.002.004 41,96 D 0,00 290,24 D248,28 D5.2.142 FUNDO EXPERTISE II5.2.9.1.01.01.01.002.006 9,03 D 0,00 62,68 D53,65 D5.2.144
OUTRAS DESPESAS5.2.9.1.01.01.01.003.000 6.212,19 D 0,00 545.711,96 D539.499,77 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 407.523,90 D407.523,90 D5.2.145 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.003.002 6.212,19 D 0,00 138.188,06 D131.975,87 D5.2.146
COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.0.0.00.00.00.000.000 2.867,93 D 0,00 24.178,81 D21.310,88 D
COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.1.0.00.00.00.000.000 2.867,93 D 0,00 24.178,81 D21.310,88 D CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS5.4.1.1.00.00.00.000.000 2.867,93 D 0,00 24.178,81 D21.310,88 D5.4.150
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.0.0.00.00.00.000.000 1.612.727,68 D 0,00 13.348.845,50 D11.736.117,82 D
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.0.00.00.00.000.000 1.612.727,68 D 0,00 13.348.845,50 D11.736.117,82 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.1.00.00.00.000.000 1.612.727,68 D 0,00 13.348.845,50 D11.736.117,82 D5.8.151