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RepOOiS
Versiórc '!5.03.CG
SECTOR :1 1 SALUD
ENTIDAD :D7 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 10015661
CÓDIGO CUE NTAS DEL MAYOR
1101 CAJA Y BANCOS 1101 .01 Caja
1101 .0101 Caja M/N
1101 .03 Depósitos En Instituciones Financieras PUblicas
1101 .0301 Cuentas Corrientes
1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 .11
1101 .1101
1101 .12
1101 .1201
1201 1201 .03
1201 .0301
1201 .0302
1201.0303
1201 .04
· Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Recaudados- Cuenta. de Enlace
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
Recursos Directamente Recaudados- CUT
CUENTAS POR COBRAR Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
Venta De Bienes
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Rentas De La Propiedad
1201 .0402 Rentas De La Propiedad Real
1201 .99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1202.09 Multas Y Sanciones
1202.0902 Sanciones
1202.96 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1206 Recursos - Tesoro Público 1206.01 Tesoro Público
1209 EST1MACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ICR) 1209.01 Cuentas Por Cobrar
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1301 .01 Alimentos Y Bebidas
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301 .02 Vestuarios Y Textiles
1301 .0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterfa Y Materiales Textiles
1301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
1301 .0302 Gases
1301.05 Materiales Y Útiles
1301 .0501 De Oficina
1301 .050101 Repuestos Y Accesorios
1301 .050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
1301 .0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
1301 .050301 Aseo, limpieza Y Tocador
1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301.06 Repuestos Y Accesoños
1301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301 .0604 De SegUiidad
1301.07 Enseres
1301 .0701 Enseres
1301 .08 Suministros Médicos
1301 .0601 Productos Farmaceuticos
1301 .080102 Medicamentos
1301 .080199 Otros Productos Similares
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ENERO DE 2015
ASIENTO DE REAPERTURA
-- DEBE-- -- HABER--
1301.0802 . ··. Matecialcs,lnsumos,.tnstrumental Y Accesorios Médicos, Oui;·Urgicos, Odontológicos Y De laboratorio
1301 .080201 rv:ate~tales , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio ./
1301 .11 Su•r:irdstros Para Mantenimiento Y Reparación
130 1 1101 ?ara Edificios Y Estructuras
1301 '105 CY.;n:; Materia!~s De Mar tP.nimientn
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MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE- --HABER- -- DEBE- -HABER-
1,421 ,029.16 417,491 .92
417,491 .92
403,537 .24
403,537.24
403,537.24
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
453,384.80 237,996.46
19.62
9,563.60
228,412.66
6,160.00
6,160.00
209,228.32
4,837.03 669.12
669.12
4,167.91
2,235,133.16 2,235,133.16
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121 ,202.74
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23,396.60
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42,359.11
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2,527.63
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5,913.57
646.50
11 ,293.15
11 ,293.15
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45,641 .97
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24,858.05 .
2,866.50
320.00 .
23.929.5?.
1,003,485.24 403,465.24
403,465.24
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300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
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14.12
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4,940.00
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4,837.03 669.12
669.12
4,167.91
2,079,572.32 2,079,572.32
72,722.98 72,722.98
163,927.51 65,676.61
65,676.61
9,627.60
9,627.60
1,060.00
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2,600.00
8,812.45
7,563.45
5,665.96
1,897.47
210.90
210.90
1,036.10
1,038.10
5,056.11 ' '
5,056.11 '
2,994.97
2,768.57
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23.561 .52 '
1,421,029.16 417,491 .92
417,491 .92
403,537.24
403,537.24
403,537.24
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
453,384.80 237,996.46
19.62
9,563.60
228,412.66
6,160.00
6,160.00
209,228.32
4,837.03 669.12
669.12
4,167.91
2,235,133.16 2,235,133.16
45,309.73 45,309.73
464,935.46 121,202.74
121 ,202.74
24,476.60
24,476.60
1,080.00
23,396.60
2,800.00
2,600.00
196,587.16
151,700.42
5,665.96
146.034.44
42,359.11
42 ,359. 11
2,527.63
2,527.63
6,560.07
5,913.57
646.50
11,293.15
11,293.15
50,039.47
4,197.50
3,933.50
264.00 45,841 .97
45,841 .97
28,044.55
24 ,858.05
2,866.50
320.00
23.929.52
1,003,485.24 403,485.24
403,465.24
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
390,555.00 233,666.46
14.12
9,563.60
224,110.56
4,940.00
4,940.00
151,926.52
4,837.03 669.12
669.12
4,167.91
2,079,572.32 2,079,572.32
72,722.96 72,722.98
163,927.51 85,676.61
65,676.61
9,627.60
9,627.60
1,060.00
8,547.60
2,600.00
2,600.00 8,812.45
7,563.45
5,665.96
1,897.47
210.90
210.90
1,036.10
1,038.10
5,056.11
5.056.11
2,994.97
2,766.57
2,766.57
226.40
226.40
25,178.05
24,858.05
320.00
23,581.52
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Ge1:. : 06/05120 15 02:37:58 PM
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SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
417,543.92 14,006.68
14,006.66
103,537.24
103,537.24
103,537.24
300,000.00
300,000.00
62,829.80 4,306.00
5.70
4,302.30
1,220.00
1,220.00
57,301 .80
155,560.84 155,560.84
301,007.95 35,325.93
35,325.93
14,651.20
14,851.20
14,651.20
187,774,71
144,136.97
144.136.97
42,148.21
42,146.21
1,489.53
1,489.53
6,560.07
5,913.57
646.50
6,237.04
6,237.04
47,044.50
1,428.93
1,164.93
264.00
45,615.57
45,615.57
2,866.50
2,866.50
346.00
27 ,413.25 27,413 .25
b
S'stema ln!erJ:-ado de Ao~inis~radór1 c¡.,a:1ciera qe pCCi S Versión 15.03 .00
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 10015661
CÓDIGO C UENTAS DEL MAYOR
1301 .9903 Libros , Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ense1ianza
1301 .9999 Otros Bienes
1302 BIENES PARA LA VENTA 1302.01 Mercaderías
1304 MATERIAS PRIMAS 1304.01
1305 1305.02
1307 1307.99
1308 1308.99
1309 1309.01
1501 1501 .02
Materias Primas Para Productos Manufacturados
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS Suministros Diversos
PRODUCTOS EN PROCESO Otros Productos En Proceso
PRODUCTOS TERMINADOS Otros Productos Terminados
BIENES EN TRÁNSITO Bienes Y Suministros De Funcionamiento
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Edificios O Unidades No Residenciales
1501 .0203 Instalaciones Médicas
1501.020301 Instalaciones Médicas · Costo
1501 .020397 Instalaciones Médicas · Ajuste por Revaluación
1501 .07 Construcción De Edificios No Residenciales
1501 .0703 Instalaciones Médicas
1501 .070301 Por Contrata
1502 1502.01
ACTIVOS NO PRODUCIDOS Tierras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1502.010101 Terrenos Urbanos · Costo
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.01 Vehlculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario , Equipos Y Aparatos Médicos
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronica
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
1503.020999 Maquinarias . Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1507 OTROS ACTIVOS 1507 .03 Activos Intangibles
1507.0302 Software
1507 .CJ~~ ·.~: . J ,:; Ac'.'•ms !ntaPg'i1'es
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ENERO DE 2015
ASIENTO DE REAPERTU RA
-- DEBE-- -- HABER--
. ... ~¡ ... ~; : .
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. : ~ : .
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE-- --HABER-
348.00
23,581 .52
1,276,217.57 1,276,217.57
5,776.10 5,776.10
178.00 178.00
840.16 840.16
1,029.60 1,029.60
371,344.30 371,344.30
11,947,943.67 11 .354.108.79
11,354,108.79
8.615,526.00
2,738.582.79
593,834.88
593,834.88
593,834.88
170,667,312.12 170,667 ,312.12
170,667,312.12
170,667,312.12
9 ,803,825.24 970,499.62
970,499.62
8,833,325.62
946,774.94
232,376.60
714,398.34
2,936,283.34
2,409,527.76
8,894.91
517,860.67
1,983,892.48
898,532.22 1,085,360,26
42 ,400.56
3,056.60
39,343.96
1,094 .17
1,094. 17
96,511 .49
59,670.69
36,840.80
2,826,368.64
306,591 .21
1,129,316.82
14,222.02
268,153.92
118,061 41
990,023.26
222,963.85 0. ·:. 222,963.85 .
113.1 54.29 .
109,8.09.56
23,581.52
246,538.37 246,538.37
1,029.60 1,029.60
239,554.71 239,554 .71
115,436.08
115,436.08
18,399.73
3,560.84
14,838.89
92,875.87
91,955.00
920.87
1,482.98
1,482.98
2,677.50
2,677.5(}
30,370.40 30.370.40
6,636:40
23,7:\l ')j
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
-- DEBE- -- HABER-
~/
348.00
23,581 .52
1,276,217.57 1,276,217.57
5,776.10 5,776.10
178.00 178.00
840.16 840.16
1,029.60 1,029.60
371,344.30 371 ,344.30
11,947,943.67 11 ,354.108.79
11 ,354,108.79
8,615.526.00
2,738,582.79
593,834.88
593,834.88 593,834,88
170,667,312.12 170,667,312.12
170,667,312.12
170.667.312.12
9,803,825.24 970.499.62 970,499.62
8,833,325.62
946,774.94
232,376.60
714,398.34
2 ,936,283.34
2,409.527.76
8,894.91
517.860.67
1,983,892.48
898,532.22 1,085,360.26
42,400.56
3,056.60
39,343.96
1,094 .17
1,094 ,17
96.51 1.49
59,670.69
36,840.80
2,826,368.64
306,591 .21
1,129,316.82
14,222.02
268,153.92
118 ,061.~1
990,023.26
222,963.85 222,963.85
113,154.29
;o9.sc.s.56
23.581 .52
246,538.37 246,538.37
1,029.60 1,029.60
239,554.71 239,554.71
115,436.08
115,436.08
18,399.73
3,560.84
14 ,838.89
92,875.87
91,955.00
920.87
1,482.98
1,482.98
2,677 .50
2,677.50
30,370.40 30.370.40
6,636.40
23 734.00
Fecha ; 06/05/2015 Hora: í 5:4 7:22 Pag .; 2 de 6 Gen. : 06/0512015 02:37:58 PM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
348.00
1,029,679.20 1,029,679.20
5,776.10 5,776.10
178.00 178.00
840.16 840.16
131,789.59 131,789.59
11 ,947,943.67 11,354,108.79
11 ,354,108.79
8,615,526.00
2,738,582.79
593,834.88
593,834.88
593,834.88
170,667,312.12 170,667 ,312.12
170,667,312,12
170,667,312.12
9,688,389.16 970,499,62
970,499.62
8,717,889.54
9Z8,375.21
228,815.76
699,559.45
2,843,407.47
2,317,572.76
8,894.91
516,939.80
1,982,409.50
897,049.24
1,085,360.26
42,400,56
3,056,60
39,343.96
1,094.17
1,094.17
96,511.49
59,670.69
36,840.80
2,823,691.14
306,591.21
1,129,316.82
14,222.02
268 ,153.92
118,061 .41
987,345.76
192,593.45 192,593.45
106,517.89
16,075.56 ::s
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S1stema u;!e¡nado de Aar.-t i~ i s : ~ a::: i ó n F lnancie~a
Rep0Cí 5 Versiór. 15.03.00
SECTOR :11 SALU::l
ENTIDAD, :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :01 3 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN · IGSS (0015661
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CRJ 1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos. Maquinarias Y Otros
1506.0201 Vehlculo
1506.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles
1508.0302 Activos Intangibles
1601 TRASPASOS Y REMESAS 1601.99 Otros
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101 .01 Impuestos Y Contribuciones
2101.0102 Renta 4Ta. Categoria
2101 .010201 Renta 4Ta. Categoría- V~gentes
2101 .0103 Renta STa. Categoria
2101.010301 Renta STa. Categorla - Vigentes
2101 .0105 Impuesto General A Las Ventas
2101 .010501 IGV Cuenta Propia- Vigentes
2101 .010503 IGV Retenciones Por Pagar - V¡gentes
2101.03 Seguridad Social
2101 .0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud- Vigentes
2101 .030102 Seguro De Vida- Vigentes
2101 .030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes
2101 .0302 Sistema Nacional De Pensiones
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
2101 .09 Otros
2101 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - V¡gentes
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.01 Remuneraciones Por Pagar
2102.02 Pensiones Por Pagar
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2103.9909 OTROS
2103.990901 OTROS
2401 PROVISIONES 2-401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales
2-401 .010103 Personal De Salud
2401 .0103 Al Sector Privado
2401 .010301 A Personas Jur!dicas
4301 VENTA DE BIENES 4301 .06 Ventas De Productos Ce Sc:lud
4301 .0601 Venta de Prodt:ctos tJe Salud
4301 .060102 Medicinas
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRA TI VOS 4302.0-4 Derechos Admini!:t1ativos Da Salud
4302.0401 Derechos Admin ist r~ t i\'OS De Salud
4302.040104 Certificados
4303 VENTA DE SERVICIC5 4'303.04 Servir.ios De Sül•Jd
4303.01\01 SeiVk.tos ~-~Pd;cc~ · A:.i-.t<-;:""c'n!es
;.:'!03.040i !l 1 Atención M€dica
~ JC3 o.: e· ~~ Atcn¡;:t':n C'lr:nic1
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ENERO DE 2015
ASIENTO DE REAPERTURA
-- DEBE-- -- HABER --
·l-.
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·:·.
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE- -- HABER -
S,196,396.60 6,196.396.60
21S,749.73 36,975.00
31 ,679.00
31,679.00
5,296.00
5,296.00
134,150.81
91,965.81
64,391 .81
1,230.00
6,344.00
42 ,185.00
42,185.00
45 ,623.92
45,623.92
-45,623.92
1 '1 02,265.13 849,970.16
161,176.68
91,118.29
772,403.27 177,487.71
177,487.71
5,296.00
172,191 .71
594,915.56
594,915.56
594,915.56
640.00 640.00
640.00
6,092,667.04 6,022.932.67
749,952.87
5,272,979.80
69,734.37
69,734.37
194,697,514.35 194,697.514.35
261 ,772.84 39.789.89
2,587.94
2,587.94
31,679.00
31,679.00
5,522.95
226.95
5,296.00
154,723.81
94,200.81
86,442.81
1,230.00
6,528.00
60,523.00
60,523.00
67 ,259.14
67,259.14
67,259.14
1,103,265.13 850,970.16
161 ,176.68
91 ,118.29
957,508.34 257,624.20
257 ,624.20
5,296.00
252,328.20
29,844 .39
670,039.75
670,039.75
670,039.75
35,517.37 35,51 7.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63 '
5.70 5.70
5.70
5.70
9,563.80 9,563.80
9,563.60
9,563.80
107,445.86 106.725.86
96·,047.86
41,1357.06
s_c'f~.oc
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
-- DEBE- -HABER-
6 ,196,396.60 6.196.396.60
216,749.73 36,975.00
31 ,679.00
31,679.00
5,296.00
5,296.00
134,150.61
91 ,965.81
84,391 .81
1,230.00
6,344.00
42 ,185.00 42 ,185.00
45,623.92
45,623.92
45 ,623.92
1,1 02,265.13 649.~70 . 16
161,176.68
91 ,118.29
772,403.27 177,487.71
177.487.71
5,296.00
172,191 .71
594,915.56
594,915.56
594,915.56
', .1':"
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64o.oo ··c. , 640.00 .
640:00· - •
6,092,667.04 6 ,022,932.67
749,952.87
5,272,979.80
69,734.37
69,734.37
194,697,514.35 194.697,514.35
261,772.84 39,789.89
2,587.94
2,587.94
31,679.00
31 ,679.00
5,522.95
226.95
5,296.00
154,723.81
94,200.81
86,442.81
1,230.00
6,528.00
60,523.00 60,523.00
67,259.14
67,259.14
67,259.14
1,1 03,265.13 850,970.16
161,176.68
91,118.29
957,508.34 257 ,624.20
257,624.20
5,296.00
252,328.20
29,844.39
670,039.75
670,039.75
670,039.75
35,517.37 35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63
5.70 5.70
5.70
5.70
9,563.80 9,563.80
9,563.80
9,563.80
107,445.86
106,725.86
96.047.86
41 ,857.06
5.591 QO
Fecna: 0610512015 Ho:·a . 15:47:22 ?ag .: 3de6 Gen. : 06/0512015 02:37 :58 PM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- - ACREEDOR--
·: ;, ¡)
6,092,667.04 6,022,932.67
749,952.87
5,272,979.80
69,734.37
69,734.37
188,501 ,117.75 188,501,117.75
45,023.11 2,814.89
2,587.94
2,587.94
226.95
226.95
20,573.00
2,235.00
2,0 51 .00
184.00
18,338.00 18,338.00
21 ,635.22
21,635.22
21,635.22
1,000.00 1,000.00
185,105.07 80,136.49
80,136.49
80,136.49
29,844.39
75,124.19
75,124.19
75,124.19
35,517.37 35,517.37
35,007.74
35,007.74
509.63
509.63
5.70 5.70
5.70
5,70
9,563.80 9,563.80
9,563,80
9,563.80
106;805..86 106,085.86
95,407.86
41 ,857.06
5,591 .00
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SECTOR : 11 SALUD
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ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 10015661
CODIGO C UENTAS DEL MAYOR
4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica
4303.040104 Servicio De Emergencia
4303.040106 Hospitalización
4303.040107 Servicio De Tópico
4303.0402 Ellámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico
4303.040201 Ell<\menes De Laboratorio
4303.040202 Electroence falograma
4303.040203 Electrocardiograma
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecograflas, Tomografias, Otros)
4303.0403 Otros Servicios De Salud
4303.040399 Otros Servicios De Salud
4303.05 Ingresos Por Alquileres
4303.0503 Otros Alquileres
4303.050399 Otros Alquileres
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 4401 .02 En Bienes
4401 .0203 De Otras Unidades De Gobierno
4401 .020301 Del Gobierno Nacional
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 4402 .01
4502
Traspasos Del Tesoro Público
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4502.02 Sanciones No Tributarias
4502.0201 Sanciones Administralivas
4502.020199 Otras Sanciones
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 4504.04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes
4504 .0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones
4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurldicas
4505 INGRESOS DIVERSOS 4505.01 Ingresos Diversos
4505.0104 Otros Ingresos Diversos
4505.010499 Otros Ingresos
BAL.A.NCE DE COMPROBACIÓN AL MES D " ENERO DE 2015
ASIENTO DE REAPERTURA
--DEBE - - --HABER--
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 5101 .01 Personal Administrativo
51 01 .0101 Personal Administrativo
5101 .0101 02 Personal Administrativo Nombrado (Regimen PUblico)
5101 .0102 Otras Retribuciones Y Complemenlos
5101 .010201 Asignación A Fondos Para Personal 5101 .03 Profesional De La Sa lud
510 1.0301 Profesionales De La Salud
5101 .030101 Personal Nombrado
5101 .0302 No Profesionales Oe La Salud
5101 .030201 Personal Nombrado
5101 .030202 Personal Contratado
5101 .0303 Otras Retribuciones Y Complementos
5101.030301 Guardias Hospita larias
5101 .09 Gastos Variables Y Ocasionales
5101 .0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5101 .090103 Bonificación Por Escolaridad
5103 5103.01
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Obligaciones Del Empleador
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones A Essalud
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador
5201 PENSIONES 5201 .01 Pensiones
5201 .0101 Pensiones
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5201.010101 Régimen De Pensiones DL. W ':2.0530
5201.0102 Ct: c:::. C'l·r pen~,···· .. .:r. · · · !.:;. ,
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MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE- HABER-- - - DEBE- - HABER-
640.00
1 ,645,219.00 173,205.00
56,445.00
56,445.00
116,760.00
116,760.00
1,289,214.00
656,989.00
656,989.00 534,094.00
532,334.00
1,760.00
9ti,131.00
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182,80{J GO
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22,965.00
3.175.00
21,980.30
479.50
10,460.50
9 ,135.50
1,050.00
120.00
155.00
217.50
217.50 720.00
720.00
720.00
65.95 65.95
65.95
65.95
2,234,983.16 2,234,983.16
669.12 669.12
669.12 669.12
7,680.00 7,680.00
7,680.00
7,680.00
49,529.64
49,529.64
49,529.64
49 ,529.64
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640.00
1,645,219.00 173.205.00
56,445.00 56,445.00
116.760.00
116.760.00
1.289.2 14.00
656.989.00
656,989.00
534,094.00
532,334.00
1,760.00
98,131.00
98,131.00
182,800.00
182.800.00
182.800.00
78,498.00 78,498.00
78,498.00
71,970.00
6,528.00
245,663.38 245,663.~~
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22,965.00
3,175 .00
21,980.30
479.50 10,460.50
9, 135.50 1,050.00
120.00
155.00
2 17.50
217.50
720.00 720.00
720.00
65.95 65.95
65 .95
65.95
2,234,983.1 6 2,234,983.16
669.12 669.12
669.12
669.12
7,680.00 7,680.00
7,680.00
7,680.00
49,529.64 49 ,529.64
49,529 .64
49.529.64
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Hora . · 5.47.22 Pag.: 4 éc 6 Gen .. 06/05120i 5 02:37:58 PM
SALDOS ACUM ULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
22,965.00
3,175.00
21,340.30
479.50
10,460.50
9,135.50
1,050.00 120.00
155.00
217.50
217 .50
720.00
720.00
720.00
65.95 65.95
65.95
65.95
2,234,983.16
1 ,645,219.00 173,205.00
56,445.00
56,445.00
116,760.00
116,760,00
1,289,214.00
656,989.00
656,989.00
534,094.00
532,334.00
1,760.00
98 ,131 .00
98 ,131 .00
182,800.00
182,800.00
182,800.00
78,498.00 78,498.00
78,498.00
71,970.00
6,528.00
245,663.38 245,GG3 .~8 .
1 r~ . sroJ .Ja .. 1B2,9o:ue.
G2,n r •. :r.o . • .. :·;; .. :
2,234,983.16
669.12 669.12
669.12
669.12
7,680.00 7,680.00
7,680.00
7,680.00
49,529.64 49,529.64
49 ,529.64
49,529.64
··· .·i
~,,.:~· · .... ~os
3
Sis~ema Integrado de Aéministración f inanciera
Rep9015 Versióñ 15 .03 .00
SECTOR :11 SALUD
:; ~·i'\ ' .. ·,, _ :Y: '' {,
ENTIDAD . 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001 566J
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ENERO DE 2015
ASIENTO DE REAPERTURA
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR -- DEBE-- -- HABER --
5201 .010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gralificaciones
5301 CON SUMO DE BIENES 5301 .01 Alimentos Y Bebidas
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301 .02 Vestuarios Y Textiles
5301 .0201 Vestuario , Zapateria Y Accesorios, T alabartería Y Materiales Textiles
5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
5301 .020102 Textiles Y Acabados Te:ttiles
5301 .03 Combustibles, Carburantes. Lubricantes Y Afines
5301.0302 Gases
5301 .05 Materiales Y Utiles
5301 .0501 De Oficina
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
5301.050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
5301.050301 Aseo, Umpieza Y Tocador
5301.0504 Electricidad , Iluminación Y Electrónica
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
530 1.07 Enseres
5301 .0701 Enseres
5301.08 Suministros Médicos
5301 .0801 Productos Farmaceuticos
5301.080102 Medicamentos
5301 .0802 Material , lnsumos.lnstrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De laboratorio
5301.060201 Material . Insumes, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
5301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
5301 .1101 Para Edificios Y Estructuras
5301.1106
5301.99
5301 .9999
5302 5302.08
5302.0801
5506 5506.99
5701 5701 .06
5701.0601
5801 5801 .05
5801 .0501
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Otros Bienes
CONTRATACION DE SERVICIOS Contrato De Administración De Servicios • CAS
Contrato De Administración De Servicios • GAS
OTROS GASTOS DIVERSOS Otros Gastos Diversos
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS Costos De Venta De Bienes
COSTO DE VENTA DE BIENES
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
Cuentas Por Cobrar
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
8101 8101 .01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO Recursos Ordinarios
8101.0101 Recursos Ordinarios
8101 .02 Recursos Directamente Recaudados
8101 .0201 Recursos Directamente Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201 .0Z Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301 .01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios
8301 .02 Recursos Directamente Recaudados
8301 .0201 Recursos Directamente Recaudados
840.1o.. ' ·· . ASIGNACIONES COMPROMET.IDAS '· .•.. 840t :Oí Recursos Ordinarios
8401.0,.10.1 · Recursos 01dinarios
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MOVIMIENTO DEL MES
DEBE- -- HABER -
62,760 .00
162,174.54 85,676.61
85,876.81
9 ,627 .60
9,627 .60
1,080 .00
8,547.60
2.800.00
2.800.00
7,059.48
5,810.48
3,913.01
1.897.47
210.90
210.90
1.038.10
1,036.10
5,056.11
5,056.11
2 ,994 .97
2,768 .57
2,768.57
226.40
226.40
25,178.05
24.858.05
320.00 23,581 .52
23.581.52
311,098.78 31 1,098.78
311 ,098.78
2,000.00 2,000.00
246,538.37 246.538.37
246,538.37
4,510.79 4,510.79
4,510.79
209,906,217.54
34,362,445.00 26,814 ,868.00
28,814.868.00
5,547,577.00
5,547,577.00
5,547,577.00 5,547,577.00
5,547,577.00
2,937 ,.t~0 .38
2,799,460.38
2,799.480.38
137.700.00
137,700.00
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209,906,217.54
5,547,577.00
5,547 ,577.00
5,547 ,5T! .00
387,~93 :53
387,699.53
387,b9953 .
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MOVIMIENTOS ACUMULADOS --DEBE- -HABER-
62,760.00
162,174.54 85,876.81
85,876.81
9,627 .60
9,627 .60
1,080.00
8,547.60
2,800.00
2.800.00 7,059 .48
5,810.48
3.913.01
1,897.47
210.90
210.90
1,038.10
1,038.10
5,056J 1
5,056.11
2,994.97
2,768.57
2,768 .57
226.40
226.40
25,178.05
24 ,658.05
320.00 23,581.52
23.581.52
311,098.78 311 ,098.76
311 ,098.78
2,000.00 2,000.00
246,538.37 246 ,538.37
246.538.37
4,510.79 4.510.79
4,510.79
209,906,217.54
34,362,445.00 28,814,868.00
28,814 .868.00
5,547,577.00
5.547,577.00
5,547,577.00 5,547,577.00
5,547,577.00
2,937,130.38 2.799,480.38
2.799,480.36
137.700.00
137,700.00.
2.2H•: 1 ;'9.~ 6 : . · )):2 •! . ~. 'JG:,.r : :·
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209,906,217.54
5,547,577.00
5,547 ,577.00
5,547,577.00
387,699.53 387,699.53
387,699.53
34,362,445.00 28,814 ,8F.8 .00
28,614.868.00
5,547,577.00
5,547 .577.0(!
2,937,1l3 •) . ·i ··~
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f echa : C6/CS/2015 Hora : 15:47·22 >:tag .: S de 5 Gen.: 06!0512015 02:37:58 PM
SALDOS ACUMULADOS -DEUDO~ -ACREEDO~
62,760.00
162,174.54 85,876.81
85,876.81
9,627.60
9,627.60
1,080.00
8,S47.60
2,800.00
2,800.00
7,059.48
5,810.48
3,913.01
1,897.47
210.90
210.90
1,038.10
1,038.10
5,056.11
5,056.11
2,994.97
2,768.57
2,768.57
226.40
226.40
25,178.05
24,858.05
320.00
23 ,581.52
23 ,581 .52
311 ,098.78 311,098.78
311,098.78
2,000.00 2,000.00
246,538.37 246,538.37
246,538.37
4,510.79 4,510.79
4,510.79
197,297' 146.82
28,814,868.00 28,814,868.00
28,814,868.00
5,159,877.47 5,159,877.47
5,159,877.47
197,297,146.82
31,425,264.62 26,015,387.62
26,015,387.62
5,409,877.00
5,409,877.00
656,701.22 564,497.22
5ó4,ñ-l)7.22 z
Sis:ema :n:P._srado de Administración Financiera
RepC015
Versión í S:03.GC
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTJON DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMIUO VALOIZAN ~ lGSS [001566}
CÜDIGO CUENTAS DEL MAYOR
8401 .02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6501.02 Re cu rsos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.01 6601.0101
6601.02
6601.0201
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
S UB-TOTAL P RESUPUESTAL:
9103 9103.04
9103.06
91 03.08
9103.09
9104 9104 .04
9104.06
9104.08
9104 .09
9105 9105.03
9105.0301
9105.0303
9106
VALORES Y GARANTÍAS Garantías Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA Control De Garantias De Terceros
Control De Va lores Y Documentos En Cobranza ~ Entregados .
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPREC IABLES Bienes No Oepreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
CONTROL DE BIENES EN P RESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPREC IABLE 9106.03 Bienes No Oepreciables
91 06.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9106.0303 Muebles Y Enseres No Oepreciables
9107 OBLIGACIO NES P REVISIONALES 9107.02 Régimen De Pensiones DL. N° 20530
9107.0201 Pensionistas
91 08 CONTROL DE OBLIGACIO NES P REVISIONALES Control Régimen De Pensiones DL. No 20530
Pensionistas
CUE NTAS DE CONTINGENCIAS Contingencias
Administrativas
Civiles
Otras Contingencias
9108.02
9108.0201
9109 9109.01
9109.0101
9109.0103 9109.0199
911 0 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 9110.01 Contingencias Por Contra
91 10.01 01 Administrativas
9110.0103 Civiles
91 10.0199 Otras Contingencias
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN :
TOTAL GENERAL
~
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ENERO DE 2015
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES
¡;:: ~ ••
MOVIMIENTOS ACUMULADOS -- DEBE-- -- HABER- DEBE - - HABER - -DEBE - -HABER-
; ··
-1· .. , ... ... ,.
45,496.00
45,496.00
367,699.53 387,699.53
387,699 .53
45,515,381 .07
3,906,845.68 699,954 .56
20 ,905.28
1,438,477.42
1,747,508.42
479,255.60
479,255.60
733,222.08 733,222 .08
156,803.52
576,418.56
8,273,753.50 8,273,753.50
8,273,753.50
28,872,380.89 28,872.380.89
16.424,922.00
12,427,456.89
20,000.00
42,265,457.75
297,687,056.36
"~.J,tl;n:ll . r un H~H
1
:0tZA'N-
'ci=ic:·vicroRi? .. , ¡\-"1/.~~z·~:f.1~g;5¡;;:
137,700.00 45,496.00
137,700.00 45 ,496.00
387,699.53 387,699.53
387,699.53
2,260,479.16 2,234,983 .16
2,234,983.16
45,496.00
45 ,496.00
45,515,381 .07 45,51 5,381.07
479,255.60 31906,845.68 699,954 .56
20,905.28
479,255.60 1,438 ,477.42
1,747,506.42
3,906,845.68 479,255.60 699,954.56
20,905.28
1,436,477.42 479,255.60
1,747 ,508.42
733,222.06 733,222.08
156,803.52
576,418.56
733,222.08 733,222.08 156,603.52 576,416.56
8,273,753.50 6,273,753.50
8,273,753.50
8,273,753.50 8,273,753.50
6,273,753.50
28,872,380.89 28,872,380.89
16,424,922.00
12,427,458.69
20,000.00
28,872,380.89 28,872,380.89
16,424,922.00
12,427,458.89
20,000.00
42 , 265,457.75 ''~ ·,i. 42,26 5,457.75
297,687,056.30· ',.:> • • 2~i ,687,056.36
137,700.00
137,700.00
2,2801479.16 2,234,983.16
2,234,983 .16
45,496.00
45,496.00
45,51 5,381.07
479,255.60
479,255.60
3,906,845.68 699,954.56
20,905.26
1,436,477.42
1,747,506.42
733,222.08 733,222.08 156,803.52
576,418.56
8,273,753.50 8,273,753.50
6,273,753.50
28,872,380.89 28,872,380.89
16,424 ,922.00
12,427,458.89
20,000.00
42,265,457.75
297,687,056.36
~I:B.~~caiiN!I.E :e/~ d~ !~ .c~r·:~u:~ O . .! r=::-: ·
Fecha : 06/05/2015
Hora: i 5:4 7:22
Pag.: 6 ce 6 Gen. : oo:asr.z01s 02:37:58 PM
SALDOS ACUMULADOS
-DEUDOR-- -ACREEDOR--
387,699.53 387,699.53
387,699.53
34,362,445.00
3,427,590.08 699,954.56
20,905.28
959 ,2 21 .82
1,747 ,508.42
733,222.08 733,222.08
156,803 .52
576,418.56
8,273,7 53.50 8,273,753.50
8,273,753.50
28,872,380.89 28 ,872,380.89
16,424 ,922 .00
12,427,458.89
20,000.00
41 ,306,946.55
272,966,533.37
92,204 .00
92,204.00
2,280,479.16 2,234,983.16
2,234,983.16
45,496.00
45,496.00
34,362,445.00
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20,905.28
959,221 .82 1,747,508.42
733,222.08 733,222.08
156,803.52
576,418 .56
8,273,753.50 8,273,753 .50
8 ,273 ,753 .50
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20 ,000 .00
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J