AUDIÊNCIA PÚBLICA E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ... · audiÊncia pÚblica demonstrar e...
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AUDIÊNCIA PÚBLICADEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTES AO 1º QUADRIMESTRE DE 2015.
PREFEITURA DE SÃO JOSÉPREFEITURA DE SÃO JOSÉSECRETARIA DE FINANÇAS
Publicação
‐Mural de publicações da
f i d i Ó ãPrefeitura e demais Órgãos;
‐Jornal “NOTÍCIAS DO DIA”
do dia 20/05/2015;do dia 20/05/2015;
‐Diário Oficial do Município ‐ DOM
do dia 12/05/2015
‐ Site Prefeitura
www.pmsj.sc.gov.br
2
RECEITA CONSOLIDADA 2015
VinculaçãoReceita Estimada
Receita Arrecadada
Participação na Arrecadação (%)
2015 2015‐Q1Arrecadação (%)
Recursos346 235 231 134 390 763 68 2
Próprios346.235.231 134.390.763 68,2
RRecursos Vinculados
534.764.769 62.654.679 31,8
Total 881.000.000 197.045.442 100
4Obs.: Valores obtidos após a dedução do FUNDEB.
RECEITA CONSOLIDADA 2014/2015
VinculaçãoReceita
Arrecadada Receita Estimada Variação (%)
2014 2015
Recursos303 546 206 346 235 231 14 06
Próprios303.546.206 346.235.231 14,06
RRecursos Vinculados
201.553.527 534.764.769 165,32
Total 505.099.733 881.000.000 74,32
5Obs.: Valores obtidos após a dedução do FUNDEB.
RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS ‐ 2014/2015
ReceitaArrecadação 2014‐Q1
Arrecadação 2015‐Q1
Variação (%)
IPTU 32.889.100 39.007.832 18,60
IRRF 1 584 122 2 114 410 33 48IRRF 1.584.122 2.114.410 33,48
ITBI 5.894.687 5.722.890 ‐2,91
ISS 13.547.313 18.783.065 38,65
TX. LIXO 7.914.336 9.473.260 19,70
6
Demais Taxas 2.035.836 2.523.829 23,97
RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS ‐ 2014/2015 (continuação)
ReceitaArrecadação 2014‐Q1
Arrecadação 2015‐Q1
Variação (%)
FPM 14.277.637 14.922.833 4,52
ITR 4.105 4.492 9,45,
ICMS ‐ LC 87/96 87.925 116.592 32,60
ICMS 26.785.164 28.811.658 7,57
9 9 9 30 2 2IPVA 5.579.149 5.697.306 2,12
IPI EXP. 395.959 461.508 16,55
7
IPI EXP. 395.959 461.508 16,55
Obs.: Valores obtidos após a dedução do FUNDEB.
RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS ‐ 2014/2015 (continuação)
ReceitaArrecadação 2014‐Q1
Arrecadação 2015‐Q1
Variação (%)
ÍDÍVIDA ATIVA E ACESSÓRIOS
6.931.068 4.561.517 ‐34,19
DEMAIS RECEITASDEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS
3.729.141 2.189.572 ‐41,28
TOTAL 121 655 542 134 390 763 10 47TOTAL 121.655.542 134.390.763 10,47
8
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 2015‐Q1 ‐ RECURSOS PRÓPRIOS
IPVA Demais
IPTU ITBI
TX. LIXO
FPM
ICMS ISSISS
9
RECEITA DE RECURSOS VINCULADOS ‐ 2014/2015
ReceitaArrecadação 2014‐Q1
Arrecadação 2015‐Q1
Variação (%)
FUNDEBe rend. banc.
20.084.947 20.855.494 3,84
COSIPCOSIPe rend. banc.
6.001.280 5.919.737 ‐1,36
Demais Receitas 28.296.665 35.879.447 26,80
Vinculadas28.296.665 35.879.447 26,80
TOTAL 54.382.892 62.654.679 15,21
10
DESPESA CONSOLIDADA 2015
VinculaçãoDespesa
Orçada 2015
Despesa Empenhada
Participação na Empenhada (%)Orçada 2015
2015‐Q1Empenhada (%)
Recursos346 235 231 154 579 445 68 38
Próprios346.235.231 154.579.445 68,38
RRecursos Vinculados
534.764.769 71.488.501 31,62
Total 881.000.000 226.067.946 100
12Obs.: Não consideradas as Despesas do Legislativo.
DESPESA POR GRUPOS DE NATUREZA ‐ 2014/2015
GrupoEmpenhada2014‐Q1
Empenhada2015‐Q1
Variação (%)
P lPessoal e Encargos Sociais
81.620.352 89.460.174 9,61
Juros e Encargos 858 041 1 188 348 38 50
gda Dívida
858.041 1.188.348 38,50
Outras Despesas Correntes
100.813.311 111.855.226 10,95Correntes
,
Investimentos 18.643.931 19.377.542 3,93
Amortização da Dívida
3.926.666 4.186.657 6,62
TOTAL 205.862.302 226.067.946 9,82
13
COMPOSIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 2015‐Q1
Amortização Juros
Invest.
Outras Desp. pCorrentes
Pessoal
14
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Função Empenhada 2015‐Q1Participação na Empenhada (%)
Educação 68.190.594 30,16
Urbanismo 50 584 287 22 38Urbanismo 50.584.287 22,38
Saúde 37.541.912 16,61
Administração 20.230.364 8,95
Previdência Social 11.971.929 5,30
i ê i i lAssistência Social 10.036.917 4,44
15
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO (continuação)
Função Empenhada 2015‐Q1Participação na Empenhada (%)
Encargos Especiais 9.967.837 4,41
Segurança Pública 5 976 506 2 64Segurança Pública 5.976.506 2,64
Desporto e Lazer 4.005.436 1,77
Cultura 3.107.511 1,37
Demais Funções 4.454.654 1,97
lTotal 226.067.946 100,00
16
RECEITA x DESPESA
VinculaçãoReceita
Arrecadada Despesa
Empenhada PossívelDéficit
2015‐Q1 2015‐Q1Déficit
Recursos134 390 763 154 579 445 ( 20 188 682 )
Próprios134.390.763 154.579.445 ( 20.188.682 )
RRecursos Vinculados
62.654.679 71.488.501 ( 8.833.822 )
Total 197.045.442 226.067.946 ( 29.022.504 )
17
RECEITA x DESPESA
VinculaçãoReceita
Arrecadada Despesa Liquidada
PossívelSuperávit
2015‐Q1 2015‐Q1Superávit
Recursos134 390 763 88 054 996 46 335 767
Próprios134.390.763 88.054.996 46.335.767
RRecursos Vinculados
62.654.679 43.013.324 19.641.355
Total 197.045.442 131.068.320 65.977.122
18
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO 2015‐Q1
Base de Cálculo Aplicação
Receita Base 132.081.540DespesaEmpenhada
24.982.377
Aplicação Mínima Formação doAplicação Mínima (25%)
33.020.385Formação do FUNDEB
12.495.755
Valor Aplicado 37.478.132p
Percentual Aplicado
28,37 %p
20
APLICAÇÃO EM SAÚDE 2015‐Q1
Base de Cálculo Aplicação
Receita Base 132.081.540DespesaEmpenhada
25.880.291
Aplicação Mínima PercentualAplicação Mínima (15%)
19.812.231Percentual Aplicado
19,59 %
22
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(últimos doze meses)
229.577.340
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(últimos doze meses)
464.250.177
Aplicação em Pessoal (DLP/RCL) 49,45 %
Li i Má i 54% 250 695 095Limite Máximo ‐ 54% 250.695.095
Limite Prudencial ‐ 51,30% 238.160.341
Limite de Alerta ‐ 48,60% 225.625.586
24
200
176
197EVOLUÇÃO DA RECEITA
1º Quadrimestre
150149
1761 Quadrimestre( em milhões de R$)
101
122
134
2013100
101
63
2013
2014
2015
5048
5463
0
PRÓPRIO VINCULADO TOTAL
26
250
226EVOLUÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
1º Quadrimestre
200
206
2261 Quadrimestre(em milhões de R$)
150 136140155
2013
100 91
36 2013
2014
2015
50 45
66 71
50
0
PRÓPRIO VINCULADO TOTAL27
50EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (DESPESA EMPENHADA)
1º Quadrimestre
40 37
1 Quadrimestre
3030
25 07
28,372013
20
21 20,93
25,07 2013
2014
2015
10
0
R$ MILHÕES PERCENTUALR$ MILHÕES PERCENTUAL
28
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (DESPESA EMPENHADA)1º Quadrimestre
25
30
26
1 Quadrimestre
20
2522
18,86 19,59
15
16 15,94 2013
2014
5
10 2015
0
5
R$ MILHÕES PERCENTUALR$ MILHÕES PERCENTUAL
29
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL(Efetivamente Liquidada ‐ 12 meses ‐ Posição 30 de Abril)(Efetivamente Liquidada 12 meses Posição 30 de Abril)
250 230
200169
198
100
1502013
2014
50
100
49,40 48,29 49,452015
0
R$ MILHÕES PERCENTUAL
30
R$ MILHÕES PERCENTUAL