ATOSS Software AG - Excellence in Workforce Management
-
Upload
atoss-software-ag -
Category
Documents
-
view
513 -
download
0
Transcript of ATOSS Software AG - Excellence in Workforce Management
1
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management2012
Christof Leiber, Vorstand, ATOSS Software AG
2
01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen
02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 2012
03 Die ATOSS Aktie
04 Strategie und Ausblick
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
3
Wir können Workforce Management
Full Range Angebot Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung
Ganzheitliche LösungConsulting, Software, Implementierung aus einer Hand
Fundiertes PraxiswissenRund 4.000 Projekte
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
4
Meilensteine der ATOSS Software AG01
Gründung der ATOSS Software GmbH
Gewinnung wichtiger Großkunden
Entwicklungs-standortTimisoara, Rumänien
Kreativpreis 2002
15 Jahre ATOSS
Börsengang
20 Jahre ATOSS
Erstklassige Technologie auf allen gängigen Plattformen
Web Client in Java
Prime Standard
Bayerns Best 50
Umwandlung in AktiengesellschaftATOSS Software AG
100% Java, die neue ASES 3
ASES 4 ASES 5
Business Services
TOP PRODUKT HANDEL 2009 Gold
6. Rekord-Jahr in Folge
TOP PRODUKT HANDEL 2010 Gold
ASES 6
Übernahme der CSD System GmbH
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
1987 1992 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5
ATOSS heute
Rund 4.000 Kunden vom Mittelstand bis zum Blue-Chip-Unternehmen
ATOSS Lösungen steuern etwa 2,5 Mio. Arbeitnehmer
Wachstumsstärkstes Software-Unternehmen Deutschlands
9 Standorte
Über 50 Vertriebs- und Implementierungs-Partner
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
6
ATOSS 2011 Zahlen und Fakten mit Prüfsiegel
Gründung 1987
Börsengang 2000
Mitarbeiter 269
Eigenkapitalquote 67%
Umsatz 31,6 Mio. €
Liquidität 24,9 Mio. €
Ertrag (EBIT) 7,3 Mio. €
Investition in F&E 6,7 Mio. €
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
Angaben zum 31.12.2011
01
7
Chance Workforce ManagementEffizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz
ATOSS hilft Unternehmen dabei, …
… und das zu optimalen Kosten!
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
den richtigen Mitarbeiter
mit der richtigen Qualifikation
zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zu haben,
8
Ganzheitliches Workforce ManagementProzess-Schritte
01
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
9
Solution & Technology
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
10
-15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl
Ergebnisse aus ATOSS Projekten
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
+11% Umsatz
-70% Planungsaufwand
+5% Abschöpfungsquote
-82% Überstunden
-60% Resturlaub
-22% Bilanz-relevante Rückstellungen
11
Top-Note für die ATOSS Hotline
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
Quelle: Infotab 2011, Regelmäßige ATOSS Kundenbefragung
01
12
Workforce Management von ATOSSLösungen für alle Branchen
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
Gesundheitswesen Handel IT und Telekommunikation
Luftverkehr
Öffentlicher Dienst und Verbände
Soziale Dienste Transport, Logistik und Verkehr
Versorger
Automobilindustrie Chemie und Pharma
Dienstleistung Fertigung und Produktion
Finanzdienst-leistung
Nahrungs- und Genussmittel
13
ATOSS Kunden im ÜberblickAlle Branchen, alle Unternehmensgrößen
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
01
14
01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen
02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 2012
03 Die ATOSS Aktie
04 Strategie und Ausblick
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
15
GROSSES PLUS:Entwicklung über sechs Rekordjahre: 2006 – 2011
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
02
+55% Gesamtumsatz
+67% Software-Lizenzumsatz
+69% Beratungsumsatz
+64% Investitionen in F&E
+1.199% EBIT
+1.118 neue Kunden
16
Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung
Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen gewährleistet die Zukunftssicherheit unserer Produkte
Top F&E-Quote im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen: ATOSS investiert jährlich ca. 20% des Umsatzes
ATOSS Kunden profitieren von State-of-the-Art-Lösungen
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
Angaben zum 31.12.2011
02
3,94,6 5,1 5,6 6,0
6,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. €
17
ATOSS im sechsten Jahr auf Erfolgskurs
Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum
Eigenkapitalquote: 67%
Langfristige Sicherheit für unsere Kunden
Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
Angaben zum 31.12.2011
02
22,0 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamtumsätze Mio. EUR
2,8 3,7 5 5,5 6,8 7,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011
EBIT Mio. EUR
0,48 0,63 0,88 1 1,21 1,43
2006 2007 2008 2009 2010 2011
EPS/ Aktie EUR
12,9 14,6 16 16,8 17,8 18,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Software Mio. EUR
18
Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit
Nachhaltiger Werterhalt steht im Vordergrund unserer Anlagepolitik
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2011
02
4,3 4,22,5
7,65,8 5,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Operativer Cashflow in Mio. €
10,8 13,5 14,019,3 20,7 24,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liquidität in Mio. €
19
ATOSS Anlagepolitik – Werterhalt im Vordergrund
Langfristige Sicherung nachhaltiger Wertbeständigkeit und Wertentwicklung
Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten
Regelmäßige Beobachtung des Finanzmarktes, wöchentliche Reportings
Breitere Diversifizierung der ATOSS Anlagepolitik• Dividendentitel mit Sachwertcharakter• Selbstgenutzte Immobilien und sonstige Sachwerte• Kurzfristige Termingelder und kurz- bis mittelfristige Anleihen
Neue Anlagepolitik hat sich ausgezahlt• 2011 stieg das Finanzergebnis auf 1,1 Mio. EUR (Vj. 0,1 Mio.EUR)
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
02
20
Bilanzstruktur 2006 – 2011 – aktuelle Zahlen
Gesunde Bilanzstruktur
Aktivseite: Stetiger Anstieg insbesondere der kurzfristigen Vermögenswerte
Passivseite: Stetig wachsendes Eigenkapital
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
ATOSS Geschäftsbericht 2011
02
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aktiva
Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Passiva
Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden Eigenkapital
21
Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität
Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter Geschäftsprozesse
Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst geringen Wertberichtigungen
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
*Bruttoforderungen : Bruttoumsatz x 365Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2011
02
5336 39 45
32 25
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forderungslaufzeit in Tagen*3,7
2,83,5
4,33,1 2,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forderungen in Mio. €44
11 11 160 6
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Wertberichtigungen in T€
22
Stabile Geschäftsentwicklung auch im 1. Halbjahr 2012
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
02
TEURHalbjahr
2008Halbjahr
2009Halbjahr
2010Halbjahr
2011Halbjahr
2012Wachstumsrate*
Umsatz 13.319 14.157 14.265 15.762 16.273 3%
Software 7.713 8.350 8.811 9.280 9.874 6%
hiervon Softwarelizenzen 2.820 3.126 3.286 3.328 3.401 2%
hiervon Softwarewartung 4.894 5.224 5.525 5.952 6.473 9%
Beratung 3.664 4.150 3.782 4.306 4.486 4%
Hardware 1.540 909 1.141 1.435 1.212 -16%
Sonstige 403 749 531 742 701 -5%
EBIT 2.735 2.926 3.442 3.877 4.037 4%
EBIT-Marge 21% 21% 24% 25% 25%
Net Income 1.731 2.075 2.373 2.704 3.012 12%
EPS in € 0,43 0,52 0,60 0,68 0,76 12%
Mitarbeiter 207 224 242 249 266 7%* Veränderung Halbjahr 2011 zu Halbjahr 2012
23
01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen
02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 2012
03 Die ATOSS Aktie
04 Strategie und Ausblick
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
24
Kurzfristige Entwicklung der ATOSS Aktie
01.07.2011 – 30.06.2012: ATOSS Aktie wächst um 23%, DAXsubsectorSoftware Performance Index verzeichnet Zuwachs von 12%
ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
03
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG
25
Langfristige Entwicklung der ATOSS Aktie
01.01.2007 – 30.06.2012: ATOSS Aktie wächst um 93%, DAXsubsectorSoftware Performance Index verzeichnet Zuwachs von 28%
Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert
ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
03
0
50
100
150
200
250DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG
26
01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen
02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 2012
03 Die ATOSS Aktie
04 Strategie und Ausblick
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
27
Rahmenbedingungen und HerausforderungenArbeitskraft im Fokus
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
04
Wirtschaftlicher Aufschwung nach der Krise Demografischer Wandel
ArbeitszeitflexibilisierungFachkräftemangel
28
Rahmenbedingungen und HerausforderungenArbeitskraft im Fokus
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
04
Wirtschaftlicher Aufschwung nach der Krise Demografischer Wandel
Fachkräftemangel Arbeitszeitflexibilisierung
• Höherer Output mit bestehender Belegschaft
• Höhere Personalkosten
• Fokus auf Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung
• Deutlicher Zuwachs der verfügbaren Arbeitszeitmodelle
• Anstieg der Komplexität
• Verknappung des Arbeitskräftepotenzials
• Fokus auf effizienten Personaleinsatz
29
Personal als erfolgskritische RessourceHerausforderungen im globalen Wettbewerb
Workforce Management konzentriert sich auf das Personal, denn qualifiziertes Personal ist …
Personal muss effizient und nachhaltig eingesetzt werden!
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
04
eine zunehmend knappe Ressource,
teuer in der Beschaffung,
teuer im Einsatz,
„Produktionsfaktor“, Wissensträger und Multiplikator!
30
Strategie und Ziele 2012
Nachhaltiger Ausbau der ATOSS ErfolgsfaktorenCutting Edge Technologie und Produkt
Relevante Referenzen in allen Branchen
Erstklassige Finanzkennzahlen
Investitionsschwerpunkt VertriebStärkung nationaler Partner (ASP, Branchenpartner etc.)
Aufbau und Ausbau internationaler Partner
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
04
31
Ausblick 2012
Prognose 2012Beibehaltung der gewohnt konservativen Prognosepolitik
Umsätze steigen moderat (Voraussetzung: Anstieg der Investitionsneigung in der 2. Jahreshälfte 2012)
Ziel 2012: EBIT-Marge von gesichert über 20%
Mittelfristiges Ziel bleibt: EBIT-Marge > 20%(2007: 15%, 2008: 19%. 2009: 19%, 2010: 23%, 2011: 23%))
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012
04
32
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012