Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto Empresarial - Think Intercâmbios
-
Upload
marco-antonio-pensak -
Category
Education
-
view
427 -
download
6
description
Transcript of Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto Empresarial - Think Intercâmbios
Aline Regiane Heuko Janaina Pe0ers Luana Cris5na Knetschki Damasio Marco Antônio Pensak Marjorie Henning Socrepa
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE SANTA CATARINA PRÓ-‐REITORIA ACADÊMICA
ADMINISTRAÇÃO – LINHA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR
Obje5vo Geral
Elaborar um projeto empresarial de uma agência de intercâmbios na microrregião do Vale do Itapocu que seja especialista em programas de intercâmbio para Londres, Nova Iorque e Vancouver.
Obje5vos Específicos
• Determinar as melhores prá5cas mercadológicas a par5r do perfil do consumidor-‐alvo do negócio.
• Estabelecer recursos e processos operacionais para viabilizar a comercialização de programas de intercâmbio.
Obje5vos Específicos
• Definir polí5cas de gestão de pessoas que estejam em consonância com as diretrizes estratégicas do empreendimento.
• Analisar a viabilidade econômica financeira do negócio para a implantação do empreendimento.
ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS
Macroambiente
DEMOGRÁFICO
Macroambiente
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
Macroambiente
ESTILO DE VIDA
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
Macroambiente
ESTILO DE VIDA
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
TECNOLÓGICO
ESTILO DE VIDA
Macroambiente
DEMOGRÁFICO
ECONÔMICO
TECNOLÓGICO
POLÍTICO
Pesquisa de Mercado
OBJETIVO GERAL
Analisar a viabilidade mercadológica para a abertura de uma agência de intercâmbios culturais na cidade de Jaraguá́ do Sul.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pesquisa de Mercado
• Analisar a concorrência a fim de iden5ficar seus diferenciais, atuação no mercado e seus possíveis fornecedores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pesquisa de Mercado
• Iden5ficar os produtos e/ou serviços comercializados por uma agência de intercâmbios.
• Analisar a concorrência a fim de iden5ficar seus diferenciais, atuação no mercado e seus possíveis fornecedores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pesquisa de Mercado
• Conhecer os hábitos e preferências do público-‐alvo, considerando seus desejos e necessidades para o segmento de intercâmbios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pesquisa de Mercado
• Conhecer os hábitos e preferências do público-‐alvo, considerando seus desejos e necessidades para o segmento de intercâmbios.
• Levantar os principais des5nos e categorias de intercâmbios.
• 3 concorrentes com mais de 15 anos de mercado.
• Foco no bom atendimento.
Destaques na Pesquisa Qualita5va
CONCORRENTES
• Universitários. • Trabalham em áreas administra5vas. • Realizaram um intercâmbio com até 3 meses
de duração.
Destaques na Pesquisa Qualita5va
CLIENTES QUE JÁ REALIZARAM
• Universitários. • Pra5cam esportes. • Trabalham. • Possuem contato com um segundo idioma.
Destaques na Pesquisa Qualita5va
CLIENTES QUE PRETENDEM
Destaques na Pesquisa Quan5ta5va
Destaques na Pesquisa Quan5ta5va
Destaques na Pesquisa Quan5ta5va
Destaques na Pesquisa Quan5ta5va
Decisões Estratégicas
Jovens, em sua maioria estudantes e trabalhadores que possuem um hobby, com idades entre 15 e 29 anos, pertencentes as classes sociais A, B e C e que nunca realizaram um intercâmbio.
O PÚBLICO-‐ALVO
Decisões Estratégicas
Ser lembrada pelo mercado como uma agência especialista em intercâmbios para Londres, Nova Iorque e Vancouver que proporciona experiências inesquecíveis e únicas em toda a vida dos intercambistas.
O POSICIONAMENTO
Dimensionamento Mercadológico Total da População da Microrregião da Amvali:
222.137 Habitantes Fonte: IBGE (2013)
Total da População da Microrregião da Amvali que Possui entre 15 e 29 anos: 64.383 Habitantes
Fonte: IBGE (2013)
Total da População da Faixa Etária que Pretende Realizar um Intercâmbio: 51.700 Habitantes
Fonte: Pesquisa de Mercado (2013)
Total da População da Faixa Etária que Pretende Realizar um Intercâmbio e possui Renda Familiar Mensal Superior a R$ 2.712,01: 33.812 Habitantes
Fonte: Pesquisa de Mercado (2013)
Total da População da Faixa Etária que atribuiu o grau de muito interessante para abertura da agência: 48,1% +/-‐ 16.264 Habitantes
Fonte: Pesquisa de Mercado (2013)
Market share: 0,81% 132 intercâmbios por ano
Diretrizes Estratégicas
MISSÃO
Promover intercâmbios com responsabilidade e cria5vidade, tornando-‐os inesquecíveis.
Diretrizes Estratégicas
VISÃO
Ser até 2017, a empresa número um na microrregião do Vale do Itapocu na escolha de jovens que pretendem realizar um intercâmbio cultural no exterior.
Diretrizes Estratégicas
VALORES
• É5ca • Flexibilidade • Espírito de equipe • Cria5vidade • Comprome5mento • Responsabilidade • Orientação ao cliente
Diretrizes Estratégicas OBJETIVOS ESTRATÉGIAS CONTROLE
MAR
KETING
Obter sa5sfação dos clientes.
Desenvolver ações de comunicação que enfa5zem o exper5se da Think, de modo que os clientes tenham a certeza de que estão adquirindo os melhores serviços.
Realizar pesquisa de mercado, cujo resultado demonstre a sa5sfação dos clientes em adquirir o serviço da Think.
OPERA
ÇÕES
Ter excelência na prestação dos serviços oferecidos.
Gerar e manter parcerias com fornecedores de qualidades que apresentam agilidade, eficiência, segurança e conforto.
Medir o nível de sa5sfação dos clientes por meio de pesquisas de mercado para saber o quanto estão sa5sfeitos com os fornecedores da Think.
Diretrizes Estratégicas OBJETIVOS ESTRATÉGIAS CONTROLE
GESTÃO
DE PESSOAS
Ter profissionais mo5vados a fim de manter a qualidade na prestação dos serviços com baixa rota5vidade na mão-‐ de-‐obra.
Realizar treinamentos, alocar os colaboradores com suas habilidades e manter um ambiente de trabalho mo5vador.
Recrutar e selecionar profissionais em consonância com o perfil da empresa e promover periodicamente avaliações de desempenho.
FINAN
ÇAS Manter a rentabilidade da
Think atra5va. Gerenciar de forma adequada os recursos disponíveis pela empresa.
Verificar de forma rigorosa os percentuais de lucra5vidade ob5da.
PLANEJAMENTO MERCADOLÓGICO
Think of Studying in London – TSLDN
R$8.000,00
Preço de Venda: R$ 8.000
Think of Studying and Travelling in London – TSTLDN
Preço de Venda: R$ 8.920
Think of Studying in New York – TSNYC
Preço de Venda: R$ 10.081
Think of Studying and Travelling in New York – TSTNYC
Preço de Venda: R$ 11.611
Think of Studying in Vancouver – TSVAN
Preço de Venda: R$ 9.462
Think of Studying and Travelling in Vancouver – TSTVAN
Preço de Venda: R$ 9.751
Praça
Marca
Outdoor
Outdoor para os Pais
Cartaz
Ação de Inauguração
Ação de Guerrilha
Site
Redes Sociais Digitais
Banner digital
Outras Ações
• Plenária ACIJS; • Mídia de rádio; • VT cartão; • Links patrocinados; • Buzz; • Endomarke5ng.
Força de Vendas – Broadside
Força de Vendas – Cartão de Visitas
Inves5mentos
• Concentração de inves5mentos em marke5ng em duas campanhas anuais.
• R$ 111.560,00 em inves5mentos no ano 1.
OPERAÇÕES E SERVIÇOS
Intercâmbio
O intercâmbio cultural é uma viagem ao exterior com fins de conhecimento e experiência de vivência.
Obje5vos do intercâmbio
• Movimentação turís5ca; • Fins de qualificação e ampliação de conhecimento;
• Obtenção de conhecimento; • Desenvolvimento pessoal e profissional.
Projeto Técnico dos Processos
TSLDN – Think of Sutyding in London Total preço de custo: R$ 5.000,00 Total preço de venda: R$ 8.000,00 TSTLDN – Think of Sutyding and Travelling in London Total preço de custo: R$ 5.575,00 Total preço de venda: R$ 8.920,00 TSNYC – Think of Sutyding in New York Total preço de custo: R$ 5.930,00 Total preço de venda: R$ 10.081,00 TSTNYC – Think of Sutyding and Travelling in New York Total preço de custo: R$ 6.830,00 Total preço de venda: R$ 11.611,00 TSVAN – Think of Sutyding in Vancouver Total preço de custo: R$ 4.980,00 Total preço de venda: R$ 9.462,00 TSTVAN – Think of Sutyding and Travelling in Vancouver Total preço de custo: R$ 5.132,00 Total preço de venda: R$ 9.750,80 Dólar Americano: R$ 2,40 – Dólar Canadense: R$ 2,39 – Euro: R$ 2,75 – Libra Esterlina: R$ 3,50
Preços de Vendas e Custos
Item Quantidade Preço unitário (R$) Preço total anual (R$) Preço anual/manutenção (R$) Total geral Fornecedor
Software Stur para 4 usuários 1 3.240,00 3.240,00 360,00 3.600,00 AGI Sistemas Ltda. Microsoft Office 365 Home Premium (Word, Power Point, Excel, Outlook, Note, Publisher e Access)
1 179,00 179,00 N.A. 179,00 Microsoft Informática Ltda.
Segurança privada 1 219,90 2.638,80 N.A. 2.638,80 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.
Luz de emergência 2 31,00 62,00 N.A. 62,00 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.
Internet GVT 15 Gigabytes 1 59,90 718,80 N.A. 718,80 Global Village Telecom Ltda.
Energia 1 300,00 3.600,00 N.A. 3.600,00 Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A. - Celesc
Facebook 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Facebook do Brasil Ltda.
Instagram 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Facebook do Brasil Ltda.
Hangout 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Google do Brasil Ltda.
Youtube 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Google do Brasil Ltda.
Skype 5 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Skype Inc.
Site 1 238,80 238,80 Agência Sonar Ltda.
Fatura celular 2 179,80 2.157,60 N.A. 2.157,60 Tim Brasil S.A.
Fatura telefone 5 199,50 2.394,00 N.A. 2.394,00 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações Ltda.
Seguro da agência 1 200,00 1.400,00 N.A. 1.400,00 Caixa Economica Federal
Total 25 7.605,28 19.386,38 598,80 16.989,00
Tecnologia de Processos Empregadas
Item Quantidade Preço unitário Preço total Manutenção anual Fornecedor Vida útil Depreciação/Mês
UM R$ R$ R$ Agência Mês R$ Frigobar RE120 122L 1 593,91 593,91 N.A Magazine Luiza S/A. 122,00 4,87 Micro-ondas Electrolux 20 Litros - MEF30 1 254,00 254,00 N.A Magazine Luiza S/A. 94,00 2,70 Cafeteira Arno New Perfectta Elétrica 1 41,90 41,90 N.A Magazine Luiza S/A. 36,00 1,16 Cadeira de escritório especial 4 224,00 896,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 7,34 Cadeira de visitante especial 8 179,00 1.432,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 11,74
Cadeira para sala de reuniões especial 8 314,90 2.519,20 N.A Floriani Equipamentos Ltda. 122,00 20,65
Poltrona acrílica especial 3 790,00 2.370,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 26,09 Mesa de atendimento especial 4 850,00 3.400,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 27,87
Mesa de reuniões especial 1 2.300,00 2.300,00 N.A Floriani Equipamentos Ltda. 122,00 20,49
Mesa de centro especial 1 329.90 329,90 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 5,48 Multifuncional Samsung CLX-3305FW Laser 1 1.799,00 N.A Fast Shop Comercial Ltda. 60,00 29,98 Notebook Dell Inspiron 14z 4 1.900,00 N.A. Fast Shop Comercial Ltda. 48,00 158,33 Projetor Epson Iplus Resolução WXGA (1200 x 800) 1 2.996,18 2.996,18 N.A. Fast Shop Comercial Ltda. 60,00 49,94 Smart TV LED LG 42" com Wi - Fi, Acesso a Conteúdos Premium, Time Machine II, IPS - LN5700 1 1.699,00 N.A. Fast Shop Comercial Ltda. 72,00 23,60
Samsung Galaxy S3 2 849,90 1.699,80 N.A. Tim Celular S/A. 36,00 47,25 Telefone sem fio 5 149,90 749,50 N.A. Siemens AG. 60,00 12,49 Purificador de Água / Painel Blue Touch Electrolux EXPA20G 1 469,17 469,17 300,00 Fast Shop Comercial Ltda. 60,00 7,82
Condicionador de Ar Split LG Frio 12.000 BTUs Smile - TS-C122TMA0 com Função Jet Cool e Controle Remoto
3 1.159,00 3.477,00 300,00 Magazine Luiza S/A. 60,00 57,95
Armário de cozinha sob medida 1 1.897,50 1.897,50 N.A. Ambience Ltda 122,00 21,15 Máquina de cartão de crédito/débito 1 85,00 1.020,00 N.A. Cielo S/A. 60,00 17,00
Reforma (mão de obra + materiais) 1 4.300,00 N.A. Milium Ltda. - N.A.
Utensílios de limpeza Diversos 200,00 200,00 MG Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda.
- N.A.
Utensílios de escritório Diversos 600,00 600,00 Fabesul Ltda. - N.A. TOTAL 23.567,36 26.226,06 600,00 - - 536,90
Recursos Empregados
Localização
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 739 Centro
Layout – Térreo
Layout – Mezanino
ATIVIDADE POR ATENDIMENTO – VENDAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN
Realizar prospecção; 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Recepcionar os clientes; 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Apresentar detalhadamente todos os programas de intercâmbio oferecidos pela empresa; 1,20 1,66 1,20 1,66 1,20 1,66
Gerar o orçamento do programa de intercâmbio cultural que o cliente deseja; 0,75 1,20 0,75 1,20 0,75 1,20
Entregar e/ou enviar o orçamento ao cliente; 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Realizar follow-up com cliente; 0,33 0,50 0,33 0,50 0,33 0,50 Sanar todas as dúvidas que o cliente possa ter; 0,58 0,75 0,58 0,75 0,58 0,75 Cadastrar dados para emissão de passaporte e/ou visto; 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Enviar o contrato de venda do programa de intercâmbio cultural para o setor de Pós-Vendas; 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Informar para o cliente que um colaborador do Pós-Vendas irá entrar em contato para dar continuidade ao processo; 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Providenciar os assuntos financeiros iniciais; 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 TOTAL 1 7,12 9,12 7,87 9,12 7,87 9,12
ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN
Gerenciar o site e as redes sociais digitais utilizadas; 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 Reuniões; 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Criar apresentação das reuniões. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL 2 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 TOTAL 1+2 10,29 12,29 11,04 12,29 11,04 12,29
TOTAL POR ANO POR PROGRAMA 133,77 380,99 143,52 258,09 143,52 380,99 TOTAL POR ANO 1440,88
Tempo por a5vidade – Coordenador de Vendas
ATIVIDADE POR ATENDIMENTO PÓS-VENDAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN Dar continuidade ao processo conforme o contrato encaminhado pelo Setor de Vendas; 0,66 1,00 0,66 1,00 0,66 1,00
Solicitar orçamento aos fornecedores; 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 3,50 Alimentar o sistema com o preço de venda do programa de intercâmbio cultural; 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00
Efetuar reservas com os fornecedores; 1,00 1,50 1,00 1,50 1,00 1,50 Providenciar cartas de acomodação e de estudo junto aos fornecedores para auxiliar o intercambista na imigração do país de destino
0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00
Providenciar documentação necessária junto ao intercambista para assessorar na emissão de visto e/ou passaporte; 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Preencher formulários para emissão de vistos e/ou passaportes; 0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Realizar encontro com os intercambistas para orientações sobre o intercâmbio cultural; 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Estar disponível para contato caso o cliente tenha alguma necessidade durante e após o intercâmbio. 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
TOTAL 1 10,19 12,59 9,00 12,59 9,00 12,59
ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS PÓS VENDAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN
Agendar treinamentos para os colaboradores; 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Requisitar materiais de limpeza e expediente; 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Encaminhar pesquisa de satisfação para o cliente após a realização do intercâmbio; 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Auxiliar nas contas a pagar e a receber da empresa; 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Reuniões. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
TOTAL 2 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
TOTAL 1+2 19,94 22,34 18,75 22,34 18,75 22,34 TOTAL POR ANO POR PROGRAMA 259,22 692,54 243,75 692,54 243,75 692,54 TOTAL POR ANO 2824,34
Tempo por a5vidade – Coordenador de Pós-‐Vendas
Capacidade Produ5va Projeção para os Próximos Cinco Anos
Descrição Ano 1 – 0% Ano 2 – 5% Ano 3 – 4% Ano 4 – 3% Ano 5 – 2% Demanda (H) 1440,88 1512,92 1573,44 1620,64 1653,06 Capacidade (H) 1452 1539,12 1631,47 1729,36 1833,12 Diferença (H) 11,12 26,20 58,02624 108,71 180,06 % 99,23% 98,30% 96,44% 93,71% 90,18%
Descrição Ano 1 – 0% Ano 2 – 5% Ano 3 – 4% Ano 4 – 3% Ano 5 – 2% Demanda (H) 2824,34 2965,56 3084,18 3176,70 3240,24 Capacidade (H) 2904 3078,24 3262,93 3458,71 3666,23 Diferença (H) 79,66 112,68 178,76 282,01 425,99 % 97,26% 96,34% 94,52% 91,85% 88,38%
Pós-‐Vendas
Vendas
Cargo Horas trabalhadas
para compor os programas (h)
Tempo de trabalho anual (h)
75% de utilização da mão de obra (h)
Número de pessoas/cargo
Coordenador de Vendas 1440,88 1936 1452 0,99 Coordenador de Pós-Vendas 2824,34 1936 1452 1,95
Capacidade para cinco anos – Vendas e Pós-‐Vendas
Produ5vidade Coordenador de Vendas
Coordenador Pós-‐Vendas
Indicador de Vendas Período Fórmula Total
Produtividade Anual P = 320 1440,88
0,22 Atendimentos por hora
Produtividade Anual P = 132 1440,88 0,09 Vendas por hora
Indicador de Pós-Vendas Período Fórmula Total
Produtividade Anual P = 132 2824,34
0,05 Atendimentos por hora
Fornecedores Itens
TSTLDN TSLDN TSTNYC TSNYC TSTVAN TSVAN
Londres Paris Londres Nova Iorque Miami Nova
Iorque Vancouver Vancouver
Hostel Generator Hostel of London
Oops Budget Hotel
Generator Hostel of London
Jezz on the Park Hostel Deco Walk Jezz on the
Park Hostel - -
Escola Malvern House - Malvern
House Kaplan International
- Kaplan International
King Jeorge International College
King Jeorge International College
Passagem de Trem Eurostar Eurostar - - - - - -
Torre Eiffel - Entrada - - - - - -
Homestay - - - - - - Família aleatória
Família aleatória
Grouse Mountain - - - - - - Entrada -
Capilano Suspension Bridge Park
- - - - - - Entrada -
Linhas aéreas - - - - American Airlines Inc.
- - -
Sistema da Qualidade
• Aplicação de 5S; • Indicadores;
– Pesquisa de sa5sfação: Facebook e Youtube.
GESTÃO DE PESSOAS
Organograma
Descrição de Cargos
Administrador Coordenador de Vendas Coordenador Pós Vendas
Objetivo Cargo
Coordenar, supervisionar e orientar as atividades dentro da empresa com o com o objetivo de criar condições para o aprimoramento das áreas.
Possuir excelência no atendimento realizado aos clientes, percebendo as necessidades e desejos do consumidor. Ofertar os programas de intercâmbio e alertar sobre as novidades e promoções oferecidas pela Think.
Assessorar o cliente com a cotação e todos os documentos necessários para o intercâmbio.
CBO 2521-05 3541-20 3541-20
Competências -Proativo; -Espírito de equipe; -Ético.
-Persuasivo; -Estrategista; - Ágil.
- Prático; - Detalhista; - Organizado.
Polí5ca de Recrutamento
Divulgação da Vaga (Recruta RH e SINE));
Candidatos são encaminhados para
entrevista com Administrador
Caso contratado o colaborador é
encaminhado para consulta Admissional
(HISMED)
Polí5ca de Treinamento Curso Carga Horária Participante Local Período Entidade Investimento (R$)
Aprender a Empreender
24 horas Administrador Jaraguá do Sul 3 dias / Junho
ACIJS 350,00
Chefia e Liderança 45 horas Administrador online 5 dias / Maio SEBRAE 40,00
Atendimento e vendas nota 1.000
24 horas Coordenador de Vendas
Joinville 3 dias / Janeiro Prepara – Cursos Profissionalizantes
600,00
Administração do tempo - organização pessoal e profissional
15 horas Coordenador de Pós-Vendas 1
Jaraguá do Sul 15 a 19 de Setembro/2014
SEBRAE 80,00
Administração do tempo - organização pessoal e profissional
15 horas Coordenador de Pós-Vendas 2
Jaraguá do Sul 15 a 19 de Outubro/2014
SEBRAE 80,00
Total Geral 1.152,00
Avaliação de Desempenho
• Conhecimento do cliente; • Espírito de equipe; • Criatividade e inovação; • Orientação para resultados; • Aprendizado constante.
Jornada de Trabalho
Função Local de Trabalho Horário de Trabalho Número de Colaboradores
Administrador Administração Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h. 1
Coordenador de Vendas Comercial Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h. 1
Coordenador de Pós-Vendas Administração Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h. 2
Folha de Pagamento
Cargo Número de Colaborad
ores
Salário Bruto
Unitário
Total Salário Bruto
Benefício Plano de
Saúde
Férias + 1/3 11,11%
13º Salário 8,33% FGTS 8%
Afastamento Diversos
1% Total Geral Total ano 1
Administrador (Pró-labore) 1 3.900,00 3.900,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,00
Total Administrativo 3 3.900,00 3.900,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,00 47.736,00
Coordenador Vendas 1 1.800,00* 1.800,00* 32,50 199,98 149,94 171,99 18,00 2.372,41
Coordenador de Pós-Vendas 2 1.400,00 2.800,00 65,00 311,08 233,24 267,55 28,00 3.704,87
Total Comercial 1 3.200,00 4.600,00 97,50 511,06 383,18 439,54 46,00 6.077,28 72.927,35
Total Geral 1 7.100,00 8.500,00 175,50 511,06 383,18 439,54 46,00 10.055,28 120.663,35
* Valor entendido como remuneração fixa mais remuneração por resultados. A remuneração fixa mensal é de R$ 1.200,00.
Despesa Valor (R$) Período Total (R$) Marlian Contabilidade SS Ltda. (Marlian Contabilidade) 600,00 Mensal 600,00
Fuck & Soares Advocacia e consultoria Jurídica (Fuck & Soares Advocacia)
87,60 Mensal 87,60
Hismed Higiene Segurança Medicina Trabalho
35,00 Por exame 140,00
Equipe Limps Prestadora De Serviços LTDA. (Equipe Limps) 12,00 Hora 384,00
Mave Transportes LTDA - ME (Disk Flesh) 15,00 Hora 30,00
Recruta RH Coordenador Vendas
750,00 + 30,00 documentação
Por contratação
4.620,00
Coordenador Pós-Vendas 900,00 + 30,00
documentação (dois colaboradores)
Administrador 1.950,00 + 30,00 documentação
Organização De Serviços De Segurança Princesa Da Serra LTDA. (Orsegups )
355,00 Mensal 355,00
Majoka Uniformes Ind. e Com. Ltda (Majoka Uniformes) 50,00 Semestral 450,00
Total Geral 6.666,60 !
Terceirização
Mapa de Risco Mapa de Risco do Térreo Mapa de Risco do Mezanino
Qualidade de Vida
• Uniformes; • Brindes (Natal e Páscoa); • Café; • Ambiente dinâmico e homogêneo.
ANÁLISE FINANCEIRA
Aspectos Fiscais
• Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para se enquadrar no Simples Nacional como empresa de pequeno porte, sua receita bruta anual deve ser superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.
• Valor da receita bruta da Think no ano 1 é de R$ 1.231.994,00.
Orçamento de Vendas -‐ Ano 1 SERVIÇO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
TSLDN/1001 Qnt 1 2 1 2 - - 1 1 1 2 1 1 13
Venda (R$) 8.000 8.000 16.000 8.000 16.000 - - 8.000 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 104.000
Custo (R$) 5.000 5.000 10.000 5.000 10.000 - - 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 65.000
TSTLDN/1002 Qnt 2 3 1 5 4 3 2 4 1 3 3 3 34
Venda (R$) 8.920 17.840 26.760 8.920 44.600 35.680 26.760 17.840 35.680 8.920 26.760 26.760 26.760 303.280
Custo (R$) 5.575 11.150 16.725 5.575 27.875 22.300 16.725 11.150 22.300 5.575 16.725 16.725 16.725 189.550
TSNYC/1003 Qnt 1 1 - 1 - 1 1 1 2 2 - 1 11
Venda (R$) 10.081 10.081 10.081 - 10.081 - 10.081 10.081 10.081 20.162 20.162 - 10.081 110.891
Custo (R$) 5.930 5.930 5.930 - 5.930 - 5.930 5.930 5.930 11.860 11.860 - 5.930 65.230
TSTNYC/1004 Qnt 4 2 3 3 3 2 2 - 3 4 1 2 29
Venda (R$) 11.611 46.444 23.222 34.833 34.833 34.833 23.222 23.222 - 34.833 46.444 11.611 23.222 336.719
Custo (R$) 6.830 27.320 13.660 20.490 20.490 20.490 13.660 13.660 - 20.490 27.320 6.830 13.660 198.070
TSVAN/1005 Qnt 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11
Venda (R$) 9.462 9.462 - 18.924 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 - 104.082
Custo (R$) 4.980 4.980 - 9.960 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 - 54.780
TSTVAN/1006 Qnt 2 3 3 3 2 1 2 3 4 2 2 1 28
Venda (R$) 9.751 19.502 29.252 29.252 29.252 19.502 9.751 19.502 29.252 39.003 19.502 19.502 9.751 273.022
Custo (R$) 5.132 10.264 15.396 15.396 15.396 10.264 5.132 10.264 15.396 20.528 10.264 10.264 5.132 143.696
TOTAL VENDAS (R$) 111.329 105.315 99.929 144.228 99.477 79.276 88.107 92.475 120.380 138.330 75.335 77.814 1.231.994
TOTAL CUSTOS (R$) 64.644 61.711 56.421 84.671 58.034 46.427 50.984 53.606 68.433 81.149 43.799 46.447 716.326
Inves5mentos Iniciais DESCRIÇÃO VALORES (R$)
DESPESAS DE CONSTITUIÇÃO 58.414 Aluguel 13.500 Energia e água 500 Constituição (CNPJ e PREFEITURA) 800 Recrutamento 4.760 Ação de inauguração 25.060 Taxa adesão cartão de crédito 85 Segurança Patrimonial 575 Pro Labore inicial 11.934 Gastos pré-operacionais 1.200 INVESTIMENTO NÃO CIRCULANTE 49.407 Estrutura da agência 16.200 Reforma 4.362 Equipamentos, móveis e utensílios 25.426 Softwares 3.419 INVESTIMENTO CIRCULANTE 76.128 Caixa monetário 76.128 TOTAL CAPITAL NECESSÁRIO 183.949
DRE DESCRIÇÃO TOTAL
Vendas Brutas 1.231.994
(-) Impostos Faturados 154.492
(=) Vendas Líquidas 1.077.502
(-) CSV 716.326
(=) Lucro Bruto 361.176
(-) Desp. Vendas 155.480
(-) Desp. Adm. 123.649
(-) Outras Desp. 50.394
= Resultado do Exercício 31.653
DRE Projetada para 5 anos
• Inflação de 6%. • Crescimento de 5% para o ano 2, 4% para o ano 3, 3% para o ano 4 e 2% para o ano 5.
DESCRIÇÃO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Vendas Brutas 1.231.994 1.371.210 1.511.622 1.650.389 1.784.400 (-) Impostos Faturados 154.492 173.869 204.825 225.773 244.106
(=) Vendas Líquidas 1.077.502 1.197.340 1.306.797 1.424.615 1.540.294
(-) CSP 716.326 797.271 878.911 959.595 1.037.515 (=) Lucro Bruto 361.176 400.070 427.886 465.020 502.780
(-) Desp. Vendas 155.480 164.809 174.697 185.179 196.290
(-) Desp. Adm. 123.649 131.068 138.932 147.268 156.104 (-) Outras Desp. 50.394 55.670 61.016 66.336 71.523
= Resultado do Exercício 31.653 48.523 53.240 66.237 78.863
(+) Depreciação 5.767 5.767 5.767 5.767 5.767
Investimento Inicial -183.949
Fluxo de Caixa do Projeto
-183.949 37.421 54.290 59.007 72.005 84.630
Projeções O5mista e Pessimista DESCRIÇÃO PROJETO ANO 1 (10%) ANO 1 (-10%) Vendas Brutas 1.231.994 1.355.194 1.108.795 (-) Impostos Faturados 154.492 171.839 139.043
(=) Vendas Líquidas 1.077.502 1.183.355 969.752 (-) CSP 716.326 787.959 644.693 (=) Lucro Bruto 361.176 395.397 325.059 (-) Desp. Vendas 155.480 155.480 155.480 (-) Desp. Adm. 123.649 123.649 123.649 (-) Outras Desp. Fixas 7.890 7.890 7.890
(-) Outras Desp. Variáveis 42.504 46.754 38.253
= Resultado do Exercício 31.653 61.623 (214)
(+) Depreciação 5.767 5.673 Investimento Inicial -183.949 Fluxo de Caixa do Projeto -183.949 67.391 4.223
Valor Presente Líquido
PV0 = -‐ 183.949 PV1 = 37.421 / (1+0,11)^1 = 33.712 PV2 = 54.290 / (1+0,11)^2 = 44.063 PV3 = 59.007 / (1+0,11)^3 = 43.146 PV4 = 72.005 / (1+0,11)^4 = 47.432 PV5 = 84.630 / (1+0,11)^5 = 50.224 TOTAL = 218.576 – 183.949 VPL = 34.627
ANO INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA PROJETADO
0 -183.949 1 37.421 33.712 2 54.290 44.063 3 59.007 43.146 4 72.005 47.432 5 84.630 50.224 218.576
VPL 34.627
Taxa Interna de Retorno Cálculo da TIR na HP 12c.
F fin 183.949 CHS g Cfo
37.421 g CFj 54.290 g CFj 59.007 g CFj 72.005 g CFj 84.630 g CFj
f IRR 17,32%
Payback Descontado
Payback = 4 + 15.596 = 4,31 50.224
ANO SALDO FIXO DE CAIXA SALDO A RECUPERAR
0 -183.949 -183.949
1 33.712 -150.237
2 44.063 -106.174
3 43.146 -63.028
4 47.432 -15.596
5 50.224 34.627
ROI, ROA e ROE
Retorno sobre o inves5mento: 17,21% Retorno sobre o a5vo: 18,96% Retorno sobre o patrimônio líquido: 20,14%
Ponto de Equilíbrio
PE = (Custos fixos + Despesas fixas)/Margem de contribuição
PE = (161.892 + 123.649) / 0,2575 PE = 1.108.896,00
DESCRIÇÃO R$ %
(+) Receita de vendas 1.231.994 100,00
(-) Impostos 154.492 12,54
(-) Despesas CSP 716.326 58,14 (-) Desp. Variáveis de vendas 43.982 3,57 (=) Margem de contribuição 317.194 25,75
(-) Despesas vendas/outras 161.892 13,14
(-) Despesas administrativas 123.649 10,04
(=) Lucro operacional 31.653 2,57
Riscos do Negócio
• Variações na economia; • Choque cultural; • Imagem da empresa; • Situação dos países.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em Jaraguá do Sul há duas agências de intercâmbios, o que faz com que os clientes se desloquem até cidades vizinhas para ter um compara5vo de preços e diferenciais oferecidos, demonstrando que há uma carência de oferta desse 5po de serviço na cidade.
Pode-‐se concluir por meio da análise da viabilidade financeira, que mesmo sendo um inves5mento de risco e com uma meta de vendas conservadora, para o primeiro ano de funcionamento da agência, os números se mostram bons. Diante dos resultados apresentados, pode-‐se dizer que o negócio é viável e com boas perspec5vas para o futuro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS ASSAF NETO, A. Finanças CorporaJvas e Valor. São Paulo: Atlas, 2010. CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de markeJng. 14. ed. São Paulo: Pren5ce Hall, 2012. MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos, do operacional ao estratégico. São Paulo: Futura, 2000.
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 2009.
MUITO OBRIGADO