关于“金钥匙·安心得利·灵珑”系列人民币理财产品净值的公告...

关于“金钥匙·安心得利·灵珑”系列

人民币理财产品净值的公告

（2020 年 8 月 4 日）

尊敬的投资者：

我行“金钥匙·安心得利·灵珑”人民币理财产品 2020 年 8 月

4日终产品每份净值如下：

产品名称起息日到期日产品净值

“安心得利·大有”2019 年第 134 期封闭净

值型人民币理财产品2019/8/13 2020/8/10 1.039612


值型人民币理财产品2019/8/14 2020/8/11 1.039501


值型人民币理财产品2019/8/15 2020/8/12 1.039390


值型人民币理财产品2019/8/16 2020/8/13 1.039279


值型人民币理财产品2019/8/21 2020/8/18 1.038247


值型人民币理财产品2019/8/23 2020/8/20 1.037552


值型人民币理财产品2019/8/27 2020/8/24 1.037119


值型人民币理财产品2019/8/28 2020/8/25 1.037011


值型人民币理财产品2019/9/4 2020/9/2 1.036253


值型人民币理财产品2019/9/4 2020/9/1 1.036253


值型人民币理财产品2019/9/11 2020/9/8 1.035496

“金钥匙·安心得利·灵珑”2019 年第 313 2019/9/16 2020/9/10 1.035397

期封闭净值型人民币理财产品（教师专享）


值型人民币理财产品2019/9/17 2020/9/14 1.034847


值型人民币理财产品2019/9/18 2020/9/14 1.034738


值型人民币理财产品2019/9/19 2020/9/16 1.034192


值型人民币理财产品2019/9/24 2020/9/16 1.029277


值型人民币理财产品2019/9/26 2020/9/23 1.033444


值型人民币理财产品2019/9/27 2020/10/9 1.034192


值型人民币理财产品2019/10/10 2020/10/8 1.031948


值型人民币理财产品2019/10/15

2020/10/1

91.031816



2020/10/1

21.031414



2020/10/1

41.031280



2020/10/1

91.030273



2020/10/2

01.030167


值型人民币理财产品2019/10/30 2020/9/17 1.029429



2020/10/1

51.028901



2020/10/1

51.028690



2020/10/1

51.028585


值型人民币理财产品2019/11/12 2020/11/9 1.028422


值型人民币理财产品2019/11/12 2020/11/9 1.028058



2020/11/1

61.027319



2020/11/1

71.027214



2020/11/1

91.026686



2020/11/2

31.026475

“金钥匙·安心得利·灵珑”2019 年第 415

期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）2019/12/4 2020/8/6 1.025068



2020/11/1

11.025737



2020/11/1

11.025526


值型人民币理财产品2019/12/10 2020/12/7 1.025104



2020/11/1

11.025104





2020/11/1

11.024893



2020/12/1

41.024366



2020/11/1

11.024260



2020/12/1

81.023627





2020/12/2

11.023522





“安心得利·大有”2020 年第 1期封闭净值

型人民币理财产品2020/1/3

2020/12/2

81.022573

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 3期

封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）2020/1/9 2020/9/11 1.021370



2020/12/2

81.021940



2020/12/2

41.022137



2020/11/1

81.022137



2020/12/2

81.021307



2020/12/2

81.021201



2020/12/2

81.021201



2020/12/2

81.021201



2020/12/2

81.021096



2020/12/2

21.020779



2020/12/2

81.020674



2020/12/2

21.020674



2020/12/2

81.020568



2020/11/1

91.021260




期封闭净值型人民币理财产品（周四我最赚）2020/2/7 2020/8/5 1.018145


期封闭净值型人民币理财产品（致敬·医师

专享）

2020/2/13 2020/8/13 1.018959


期封闭净值型人民币理财产品（元宵节专享）2020/2/13 2020/9/25 1.017774

“农银私行·安心得利·灵珑”2020 年第 12

期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专

享）

2020/2/13 2020/8/13 1.018248





2020/12/2

11.017907



2020/12/2

11.017595



2020/12/2

11.017490





享）

2020/2/19 2020/8/19 1.017615



专享）

2020/2/20 2020/8/20 1.018647


期封闭净值型人民币理财产品2020/2/20 2020/8/19 1.017510



2020/12/2

11.017282



2020/12/2

11.017282



2020/12/2

11.017178





2020/12/2

11.016422




新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产

品

2020/2/25 2020/8/25 1.016982



2020/12/2

11.016321



2020/12/2

11.016321



2020/12/1

71.016321



享）

2020/2/26 2020/8/26 1.016877



2020/12/2

11.016219



2020/12/2

11.016219





专享）

2020/2/27 2020/8/27 1.017686

“安心得利·大有”2020 年第 37期封闭净值 2020/2/27 2020/12/1 1.016118

型人民币理财产品 7



2020/12/2

11.016118


期封闭净值型人民币理财产品（客户升级专

享）

2020/2/28 2020/8/12 1.016233





2020/12/1

71.016016



2020/11/1

41.017315


期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）2020/3/2 2020/8/7 1.015712



2020/12/1

71.015712



品

2020/3/3 2020/9/1 1.016244



2020/12/1

71.015611





2020/12/1

71.015510



专享）

2020/3/5 2020/9/3 1.016658


期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）2020/3/5

2020/11/1

81.015616



享）

2020/3/5 2020/9/3 1.016033



2020/12/1

71.015408



2020/12/1

71.015408



享）

2020/3/6 2020/8/19 1.015514





2020/12/1

71.015307



2020/12/1

71.015307


型人民币理财产品2020/3/6 2020/8/24 1.015100


型人民币理财产品2020/3/6 2020/9/2 1.015927





2020/12/1

71.015003



2020/12/1

71.015003


老客户专享封闭净值型人民币理财产品2020/3/10 2020/8/6 1.014901



品

2020/3/10 2020/9/8 1.015505



2020/12/1

71.014901


期封闭净值型人民币理财产品（女神节专享）2020/3/11 2020/9/29 1.014800



2020/12/1

71.014800



2020/12/1

71.014800



专享）

2020/3/12 2020/9/10 1.015890


期封闭净值型人民币理财产品（加油湖北专

享）

2020/3/12 2020/8/7 1.015493



2020/12/1

71.014897



享）

2020/3/12 2020/9/10 1.015295



2020/12/1

71.014699


期封闭净值型人民币理财产品（客户升级专2020/3/13 2020/8/26 1.014795

享）



2020/12/1

71.014597







2020/12/1

71.014293







品

2020/3/17 2020/9/15 1.014575



2020/12/1

61.014192





2020/12/1

61.014090


期封闭净值型人民币理财产品（致敬·军人

专享）

2020/3/19 2020/9/15 1.014934



专享）

2020/3/19 2020/9/17 1.014934



享）

2020/3/19 2020/8/14 1.014556



2020/12/2

41.013989



享）

2020/3/19 2020/9/17 1.014367



2020/12/1

61.013989



享）

2020/3/20 2020/9/2 1.013888

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 72 2020/3/20 2020/9/16 1.013700

期封闭净值型人民币理财产品（周四我最赚）



2020/12/1

61.013888



2020/12/1

71.013888







品

2020/3/24 2020/9/22 1.013847



2020/12/1

61.013482



2020/12/1

61.013482





专享）

2020/3/26 2020/9/22 1.014177



专享）

2020/3/26 2020/9/24 1.014177



享）

2020/3/26 2020/8/21 1.013818



2020/12/2

51.013279



享）

2020/3/26 2020/9/24 1.013638



2020/12/1

61.013279



享）

2020/3/27 2020/9/9 1.013178





2020/12/1

61.013178

“安心得利·大有”2020 年第 75期封闭净值 2020/4/1 2020/12/1 1.012671

型人民币理财产品 6


期老客户专享封闭净值型人民币理财产品2020/4/2 2020/9/3 1.012400


期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财

产品

2020/4/2 2020/10/9 1.012910




期封闭净值型人民币理财产品（电子渠道专

享）

2020/4/2 2020/8/5 1.012060


型人民币理财产品（个体工商户专享）2020/4/2 2020/9/18 1.012060


型人民币理财产品（个体工商户专享）2020/4/2 2020/8/31 1.012060



专享）

2020/4/2 2020/9/21 1.013419



专享）

2020/4/2 2020/9/24 1.013419



享）

2020/4/2 2020/8/25 1.013079


型人民币理财产品2020/4/2 2020/9/9 1.012230


期封闭净值型人民币理财产品2020/4/2 2020/9/7 1.012570






期封闭净值型人民币理财产品2020/4/3 2020/8/13 1.012300



享）

2020/4/3 2020/9/27 1.012805





2020/12/1

61.012468

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 77 2020/4/7 2020/12/2 1.012063

期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享） 8



享）

2020/4/7 2020/9/28 1.012063



2020/12/1

61.012063



2020/12/1

61.011962





享）

2020/4/8 2020/8/11 1.011477





产品

2020/4/92020/10/1

61.012181


期封闭净值型人民币理财产品（财富客户专

享）

2020/4/92020/11/2

51.012181



享）

2020/4/92020/10/1

21.012181



2020/10/1

21.011441



2020/12/2

91.011759


期封闭净值型人民币理财产品2020/4/10 2020/8/20 1.011600



2020/12/1

81.012172



2020/12/1

61.011759


期封闭净值型人民币理财产品（周四我最赚）2020/4/10

2020/10/1

61.011600



享）

2020/4/142020/10/2

31.011353



2020/12/1

61.011353

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 88 2020/4/15 2020/9/21 1.011100

期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）



享）

2020/4/15 2020/8/18 1.010796



2020/12/1

51.011252





产品

2020/4/162020/10/2

31.011452



享）

2020/4/16 2020/12/2 1.011452



享）

2020/4/162020/10/1

91.011452



2020/12/1

51.011000



2020/10/2

31.010900





2020/12/1

41.011049


期封闭净值型人民币理财产品2020/4/17 2020/8/27 1.010900


型人民币理财产品财产品2020/4/17

2020/12/1

81.011049



2020/12/1

51.010900



2020/12/1

51.010900



2020/12/1

51.010600



享）

2020/4/212020/10/3

01.010644



2020/12/1

51.010500





享）

2020/4/22 2020/8/25 1.010115





产品

2020/4/232020/10/3

01.010723



享）

2020/4/23 2020/12/9 1.010723



享）

2020/4/232020/10/2

61.010723



2020/12/1

51.010300





2020/12/2

11.010340


期封闭净值型人民币理财产品2020/4/24 2020/9/3 1.010200


型人民币理财产品2020/4/24 2020/9/18 1.010200



2020/12/1

51.010200



2020/12/1

51.010200



享）

2020/4/28 2020/11/6 1.009934


型人民币理财产品2020/4/28 2020/12/8 1.009666


型人民币理财产品2020/4/29 2020/12/8 1.009567



享）

2020/4/29 2020/9/1 1.009301


期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）2020/4/29

2020/10/1

31.009567



2020/12/1

51.009468


期封闭净值型人民币理财产品2020/4/30

2020/12/1

81.009863



享）

2020/4/30 2020/11/2 1.009863


期封闭净值型人民币理财产品2020/4/30 2020/9/9 1.009468



享）

2020/4/302020/12/1

61.009863



2020/12/2

81.009600





产品

2020/4/30 2020/11/6 1.009863


期老客户专享封闭净值型人民币理财产品2020/4/30

2020/10/1

21.009468



享）

2020/5/62020/11/1

61.009000



产品

2020/5/82020/11/1

61.008800




期封闭净值型人民币理财产品（劳动节专享）2020/5/8 2020/11/5 1.008559



2020/11/1

31.008559



享）

2020/5/8 2020/12/4 1.008800



享）

2020/5/82020/11/1

01.008800



2020/12/1

51.008581


期封闭净值型人民币理财产品2020/5/9 2020/9/18 1.008462

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 106 2020/5/9 2020/10/2 1.008462

期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享） 3



享）

2020/5/9 2020/9/11 1.008223



2020/10/2

11.008462



2020/11/2

61.008055



2020/12/1

51.007959



享）

2020/5/132020/11/1

61.008186





2020/10/2

61.007975



产品

2020/5/142020/11/2

01.008088



享）

2020/5/142020/11/2

41.008088



2020/10/2

81.007975



2020/12/3

01.008088



享）

2020/5/142020/12/1

01.008088



2020/12/1

51.007767



2020/10/1

31.007767



享）

2020/5/15 2020/9/17 1.007656



2020/11/2

01.007878


期封闭净值型人民币理财产品（山西专享）2020/5/19 2020/9/30 1.007595

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 119 2020/5/19 2020/9/30 1.007805

期封闭净值型人民币理财产品（山西新客户

新资金专享）



2020/11/2

61.007384

安心得利·大有”2020 年第 111 期封闭净值


2020/12/1

51.007288



2020/11/1

81.007288



产品

2020/5/202020/11/2

61.007392







享）

2020/5/202020/12/1

61.007392


值型人民币理财产品2020/5/21 2020/8/19 1.007295



享）

2020/5/21 2021/2/5 1.007397



2020/12/3

11.007397



享）

2020/5/21 2020/9/16 1.007089





享）

2020/5/21 2020/12/1 1.007295



2020/11/2

61.007096



2020/11/2

71.007197



2020/10/2

01.007096



2020/11/2

61.006616

“安心得利·大有”2020 年第 117 期封闭净 2020/5/27 2020/12/1 1.006616

值型人民币理财产品 6



产品

2020/5/272020/11/2

41.006711



2020/11/1

01.006711





享）

2020/5/27 2021/1/4 1.006711


期封闭净值型人民币理财产品（惠农专享）2020/5/27 2021/1/14 1.006805


期封闭净值型人民币理财产品（对接专享）2020/5/27 2020/12/9 1.006711



2020/11/2

61.006521



享）

2020/5/28 2020/12/8 1.006614



享）

2020/5/28 2021/1/19 1.006707





享）

2020/5/28 2020/9/14 1.006427



2020/12/3

11.006614


值型人民币理财产品2020/5/29 2021/5/28 1.006792





2020/10/2

71.006425



2020/11/2

61.006137



2020/12/1

51.006041



2020/12/1

41.005945



2020/12/1

41.005945



产品

2020/6/32020/12/3

01.006081



2020/11/1

71.006030





享）

2020/6/3 2021/1/19 1.006030







享）

2020/6/4 2021/1/6 1.005933



2020/11/1

61.005933



享）

2020/6/4 2020/9/3 1.005766


期封闭净值型人民币理财产品（快乐成长专

享）

2020/6/42020/10/1

21.005849



享）

2020/6/4 2021/1/26 1.006016



2020/12/1

41.005753



2020/12/1

41.005753




期封闭净值型人民币理财产品2020/6/5 2020/11/3 1.005753



2020/12/1

11.005274


期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财2020/6/10

2020/11/1

71.005349

产品







享）

2020/6/10 2021/1/26 1.005349





享）

2020/6/11 2021/1/28 1.005252





享）

2020/6/112020/10/1

41.005104



2020/12/3

01.005178



享）

2020/6/11 2021/2/2 1.005326





2020/11/1

01.005082



2020/11/2

61.004699


值型人民币理财产品2020/6/16 2020/12/1 1.004699



2020/12/1

71.004537



2020/11/1

71.004442





享）

2020/6/17 2021/2/2 1.004629


期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财2020/6/17

2020/11/2

41.004629

产品



2020/12/1

41.004629



2020/10/2

01.004537



享）

2020/6/18 2021/1/12 1.004571





享）

2020/6/182020/10/2

11.004442



2020/12/3

01.004507



享）

2020/6/18 2021/2/8 1.004610



2020/11/2

31.003970



2020/12/1

41.003970



2020/11/2

31.003875





2020/12/2

51.004004



2020/10/2

01.003912



产品

2020/6/23 2021/1/27 1.004085



2020/12/1

01.003403



享）

2020/6/24 2021/1/18 1.003988





2020/12/2

11.003932



享）

2020/6/242020/10/2

71.003853



享）

2020/6/24 2021/1/6 1.003909



2020/11/2

31.003909


值型人民币理财产品（个体工商户专享）2020/6/29 2020/9/28 1.003304



2020/11/2

31.003308


值型人民币理财产品（个体工商户专享）2020/7/2

2020/10/1

01.002984



享）

2020/7/2 2021/1/26 1.003182



享）

2020/7/2 2021/2/9 1.003210


期封闭净值型人民币理财产品2020/7/2 2021/12/1 1.003146


期封闭净值型人民币理财产品2020/7/2 2020/10/9 1.003029


期封闭净值型人民币理财产品（建党 99周年

专享）

2020/7/2 2021/1/29 1.003237



享）

2020/7/2 2021/1/11 1.003146





产品

2020/7/2 2021/1/18 1.003210



2020/12/2

91.003164


期封闭净值型人民币理财产品（端午节专享）2020/7/2

2020/12/2

51.003119



2020/12/1

01.002701

“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 177 2020/7/3 2021/1/19 1.003112

期封闭净值型人民币理财产品（周四我最赚）


期封闭净值型人民币理财产品2020/7/3 2021/3/26 1.003025



2020/12/1

81.002981


期封闭净值型人民币理财产品（理财客户专

享）

2020/7/3 2021/1/15 1.003051





享）

2020/7/3 2020/11/5 1.002981





2020/12/1

41.002647



2020/12/1

41.002552





产品

2020/7/10 2021/1/12 1.002432





享）

2020/7/92020/11/1

11.002422



2020/12/2

51.002552







享）

2020/7/8 2021/3/26 1.002604


期封闭净值型人民币理财产品2020/7/8 2020/12/7 1.002589


期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专2020/7/10 2021/1/26 1.002432

享）



享）

2020/7/9 2021/2/2 1.002507



2020/10/2

81.002049



2020/10/1

21.002049



2020/11/2

61.002079



2020/12/1

61.001890




值型人民币理财产（个体工商户专享）2020/7/14

2020/10/2

01.001899



享）

2020/7/15 2021/2/23 1.001929



享）

2020/7/15 2021/3/23 1.001929



2020/12/2

91.001890



享）

2020/7/152020/11/1

71.001863





2020/12/1

61.001701



产品

2020/7/17 2021/2/2 1.001751









2020/12/1

51.001822



享）

2020/7/16 2021/2/1 1.001848





2020/12/1

61.001229



2020/10/2

01.001211





产品

2020/7/24 2021/2/9 1.001070





享）

2020/7/222020/11/2

41.001211



2020/12/2

91.001222





享）

2020/7/22 2021/3/30 1.001254





2020/12/2

21.001151



享）

2020/7/23 2021/2/8 1.001167



享）

2020/7/22 2021/3/2 1.001254



2020/12/1

61.001040





2020/12/1

41.000567





产品

2020/7/31 2021/2/19 1.000389





享）

2020/7/29 2020/12/1 1.000559



2020/12/2

91.000562





享）

2020/7/29 2021/4/6 1.000579




期封闭净值型人民币理财产品2020/7/30 2021/1/5 1.000477



享）

2020/7/30 2021/2/24 1.000486



享）

2020/7/29 2021/3/9 1.000579



2020/10/2

91.000373



中国农业银行股份有限公司

2020 年 8月 4 日

关于“金钥匙·安心得利·灵珑”系列人民币理财产品净值的公告...

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