Anexa 1.5 Memoriul Justificativ Continut Cadru
description
Transcript of Anexa 1.5 Memoriul Justificativ Continut Cadru
FOAIE DE CAPAT
Denumire proiect: Memoriu justificativ pentru proiectul “Achizitie de utilaje si mijloace
de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Bradetelu,
comuna Ibanesti, judetul Mures – prin Schema de ajutor de stat – XS
28/123F/2008”
Beneficiar: S.C. Ovi Pau Com S.R.L.
Elaborator: S.C. Omnia Impex S.R.L.
Semnatura:
Sef proiect: Inginer Baghiu Ioan
Elaborator: Analist politic Morariu Mihaela
Sociolog Baghiu Paula
Economist Mosneag Adriana
Anul intocmirii: noiembrie 2008
Numar proiect: 36/2008
1
CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV
PENTRU BENEFICIARI PRIVATI
-pentru proiecte fara lucrari de contructii-montaj-
(DOCUMENT A.P.D.R.P.)
1 Date generale
1.1Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
S.C. Adria Prod Com S.R.L.
Sediul Social: sat Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita
Oficiul Registrului Comertului: J19/52/2003
Cod unic de inregistrare: RO15158506
Telefon: 0724566322
1.2Scurt istoric al solicitantului
Societatea comerciala Adria Prod Com S.R.L. este o societate cu raspundere
limitata cu capital integral privat, actionarii acesteia fiind persoane fizice romane.
Societatea a fost infiintata in anul 2003, ca urmare a dorintei de a veni in intampinarea
nevoilor de material lemons de calitate si in vederea dezvoltarii ulterioare a unei linii
specializate de debitare primara. Societatea este condusa de catre cei doi asociati care
au si functia de administratori, ca organ suprem de conducere cu puteri depline,
reprezentantul legal fiind domnul Todirita Vlad. Sediul social al acesteia este sat
Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita, iar punctul de lucru este in
municipiul Toplita, str. Stejarului, F.N. Societatea comerciala s-a constituit pe o perioada
nelimitata de timp. Compania Adria Prod Com este o societate cu raspundere limitata
avand ca activitate principala taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului –
cod CAEN 2010.
2
1.3Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
S.C. Adria Prod Com S.R.L. are ca obiect de activitate principal codul CAEN – 2010
„taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului”.
Activitatile secundare pentru care a primit autorizatie si pentru care vom accesa
finantari nerambursabile in cadrul proiectului sunt:
- Exploatarea forestiera – cod CAEN 0220
1.4Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse
funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente,
animale,etc.
Denumire mijloc fix Data achizitiei
Valoare neta la data intocmirii ultimului
bilant -RON-
Bucati
1.CLADIRI TOTAL 243.847,91
1.1 Cladire debitare 01.05.2008 183.847,91 1
1.2 Chiosc 26.01.2004 60.000 1
2.UTILAJE TOTAL 330.556,38
2.1 Uscator cherestea 04.12.2006 99.735,75 1
2.2 Uscator cherestea 17.05.2005 112.021,60 1
2.3 Cazan apa calda 21.04.2005 71.892,31 1
2.4 Fierastrau cu banda 20.12.2007 3.403,36 2
2.5 Incarcator frontal 14.10.2004 40.100 1
3.ANIMALE
3.1 detaliati……………..
3.n detaliati………………
4.ALTELE – detaliati
TOTAL 574.404,29
3
TERENURINr.crt
Amplasare Judet/Localitate
Suprafata totala (mp) / Categoria de
folosinta
Valoarea contabila
- RON-
Regim juridic
1 Localitatea Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita
Contract de comodat
2 municipiul Toplita, str. Stejarului, F.N
Contract de comodat
2 Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiţiei
“Achizitie utilaje pentru prelucrarea primara a lemnului si utilaje si mijloace de transport
speciale pentru exploatare forestiera in municipiul Toplita, judetul Harghita – prin
Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008“
2.3Elaborator (coordonate de identificare)
S.C. OMNIA IMPEX S.R.L.
Ludus, Str. Randunelelor, Nr. 3, sc. B, ap. 9, Judetul Mures
Oficiul Registrului Comertului: J26/2132/1991
Cod unic de inregistrare: RO 1231496
Telefon: 0726932070
2.4 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)
In cadrul proiectului vom moderniza activitatea de exploatare forestiera si prelucrare
primara a lemnului prin achizitia de utilaje speciale, investitie care va fi amplasata in
Romania, Zona de dezvoltare Regionala Centru, in municipiul Toplita, str. Stejarului,
F.N., judetul Harghita. S.C. Adria Prod Com S.R.L. detine in comodat cladirea si terenul
in care vor fi amplasate utilajele.
4
Utilajele si echipamentele de transport folosite de firma pentru exploatare forestiera
au ca loc de depozitare acelasi amplasament, dar exploatarea ca atare se face atat in
judetul Harghita, cat si in judetele invecinate, in functie de contractele incheiate sau
licitatiile castigate.
2.5Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi
oportunităţii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei
urmarite prin proiect cu obiectivele masurii / schemei si se va preciza
capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
Tema principala a proiectului propus a se realiza cu sprijinul Programului
F.E.A.D.R are in vedere achizitia de utilaje si mijloace de transport speciale pentru
exploatare forestiera in municipiul Toplita, judetul Harghita.
Avand in vedere faptul ca industria prelucratoare a lemnului are la baza o
materie prima care constituie o resursa sensibila in ceea ce priveste regenerarea ei,
S.C. Adria Prod Com S.R.L. pune ca prioritate in politica ei de dezvoltare desfasurarea
unei activitati economice eficiente orientate spre valorificarea lemnului.
Pentru a raspunde acestui deziderat firma si-a propus un plan investitional orientat spre
achizitionarea unor echipamente si instalatii cu caracteristici tehnice superioare, care sa
permita o valorificare cat mai eficienta a resursei naturale atat de valoroase si anume
lemnul.
Transpunerea in practica a planului investitional al S.C. Adria Prod Com S.R.L. o
va reprezenta implementarea proiectului de fata a carui tema va fi imbunatatirea
nivelului tehnologic al prelucrarii primare a lemnului si a exploatarii forestiere, in conditii
mult mai optime si care sa aiba un impact favorabil asupra mediului si sa
imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre. In cadrul circuitului
productiv din cadrul societatii imbunatatirea tehnologica preconizata prin proiect va
actiona in urmatoarele faze:
Bus→ ch ↓
5
PRELUCRARE PRIMARA
PRODUSEFINITE
RECOLTARE FASONARETRANSPORT
Obiectivul general al investitiei il reprezinta cresterea competitivitatii
microintreprinderii din domeniul exploatarii forestiere si prelucrarii primare a lemnului.
Obiectivele specifice ale invesititiei sunt:
- introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de
produse forestiere primare
- imbunatatirea calitatii produselor finale cu impact favorabil economic asupra
procesarii anterioare in intreprinderi din domeniul industrial
- adaptarea intreprinderii la noile standarde comunitare, atat in etapa de procesare
cat si in cea de distributie a produselor obtinute
- imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a
produselor agricole
- cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei
economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea
echipamentelor proceselor si tehnologiilor de prelucrare
- cresterea sigurantei operationale pentru populatia locala prin construirea unei
societati moderne foarte flexibile, avand o dezvoltare durabila datorita utilajelor si
echipamentelor moderne din dotare
- mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului prin achizitionarea in cadrul
investitiei de utilaje care protejeaza mediul si reduc la minimum efectele negative
asupra mediului inconjurator (masina de brichetat)
In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul studiul de piata intocmit
in perioada 2005-2007, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a
comunitatii europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.
Avand in vedere necesitatea unei astfel de investitii, precum si faptul ca firma
noastra dispune de resursele financiare necesare acoperirii unei parti din investitie,
precum si posibilitatea de a accesa Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
pentru o parte din valoare, gasim ca este oportuna realizarea ei. De asemenea
consideram ca investitia pe care dorim sa o realizam indeplineste atat obiectivul general
cat si obiectivele specifice ale masurii, deci este conforma.
6
2.6Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii
unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale
Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza.
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice).
Societatea isi propune sa obtina certificarea unui sistem integrat de
management, de calitate si mediu pe care il va implementa in perioada imediat
urmatoare (aproximativ 6 luni). Mentionam ca au fost deja intreprinse primele demersuri
pentru consultanta necesara in vederea obtinerii certificarii.
2.7 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul
in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor
fiselor masurilor.
Firma S.C. Adria Prod Com S.R.L. este membra a Asociatiei Proprietarilor de
Paduri din Romania, incepand cu data de 24 iulie 2008.
A.P.P.R. este o asociatie nonguvernamentala de utilitate publica ce reprezinta
3000000 de proprietari de terenuri forestiere (persoane fizice si juridice) constituita in
septembrie 1998. Aceasta asociatie a fost creata pentru ca membrii ei sa se cunoasca
intre ei, sa se intalneasca si impreuna sa lupte pentru recapatarea tututror drepturilor pe
care le au.
A.P.P.R. doreste ca proprietarii de paduri private sa respecte regimul silvic si sa
se alinieze normelor de protectie a mediului cerute si de U.E., sa aplice cu celeritate
legile de fond funciar. Un alt obiectiv al asociatiei este conservarea si gestionarea
durabila a resurselor forestiere de care trebuie sa beneficieze si generatiile viitoare.
Unitatile existente de procesare a productiei forestiere se confrunta cu probleme
cauzate de vechimea si uzura instalatiilor, masinilor de procesare si transport, valoarea
adaugata scazuta a produselor, precum si de volumul scazut al vanzarilor, avand
implicatii directe asupra productivitatii muncii si output-ului socio-economic. In plus
exista utilizare limitata a deseurilor rezultate din operatiunile de procesare in scopuri
energetice, de exemplu rumegusul, care creeaza probleme de mediu suplimentare. Se
7
prevede ca o crestere a valorii adaugate a produselor forestiere la nivel de
microintreprindere va duce la cresterea contributiei sectorului forestier in cadrul
economiei locale si regionale.
Prin calitatea de membru al A.P.P.R. o sa avem ocazia de a impartasi si celorlalti
proprietari rezultatele la care vom ajunge in urma accesarii finantarii nerambursabile,
prin care vom achizitiona utilaje speciale pentru prelucrarea primara a lemnului. De
asemenea, la terminarea proiectului o sa sustinem in cadrul asociatiei o prelegere prin
care o sa le impartasim celorlalti membrii ai asociatiei atat aspectele positive cat si
negative cu care ne-am confruntat la implementarea proiectului, astfel incat ceilalti
membrii sa realizeze astfel de proiecte in conditii optime.
2.8Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi
aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Generalitati
Promovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta
actorii economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model,
care nu e nou, dar care prezinta particularitati specifice modului de organizare a
economiei forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un
proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere din tara noastra. Faptul
ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata
produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni o scadere a
eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din avutia nationala.
Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza
de nici un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul
si volumul tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei.
De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu
evolutia pietei din America de Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave
si a Rusiei.
8
In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta
particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia
preturilor pe plan mondial si european.
Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse
lemnoase in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse
lemnoase se caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ
mai scazut de dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor
pentru lemn rotund, cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei – aceasta
arata un nivel redus de deschidere fata de piata internationala.
Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara
importului de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura
necesarul de produse lemnoase din productia interna.
Introducerea taxelor vamale la exportul de buştean din Rusia începând din 2009 va crea un dezechilibru pe piaţa europeană a lemnului şi va conduce la o creştere a preţului la răşinoase cu cel puţin 20%, a declarat ieri directorul comercial al RNP, Cristian Apostol.
“Rusia va introduce anul viitor taxe vamale la exportul de buştean, care vor pleca de la 50 de euro/metru cub, dar vor putea ajunge şi la 300 de euro. Această măsură va afecta semnificativ preţurile la răşinoase pe piaţa europeană, deşi pentru Romsilva ar putea avea efecte benefice în condiţiile în care, la ora actuală, preţurile la aceste sortimente stagnează”, a precizat Apostol, citat de Rompres. Principalii importatori de buştean din Rusia sunt ţările nordice, Finlanda, Norvegia, dar şi Germania şi Austria, care vor avea nevoie de lemn pentru capacităţile de prelucrare şi care se vor putea orienta către piaţa românească. Potrivit directorului RNP, în 2008, preţul lemnului va fi dictat de piaţă, în general de preţurile de pornire din cadrul licitaţiilor.“Preţul la lemn va creşte numai în funcţie de licitaţii, noi nu le vom mări în 2008. Dacă există o creştere a preţului de pornire atunci poate exista o astfel de evoluţie în acest an”, a spus Cristian Apostol. Acesta estimează pentru 2008 o uşoară creştere a preţului la răşinoase, dar nesemnificativă, de numai 5 la sută, în condiţiile în care acesta a crescut de la 155 lei în 2004, la 194 lei/mc în 2007.“În 2008, preţul stejarului îşi va menţine creşterea în piaţă, de 10-15 la sută. În ultimii ani, furnirul de stejar a avut cea mai mare creştere, de la 930 lei/metru cub în 2004 la 1.390 lei/metru cub anul trecut”, a explicat Apostol. În privinţa buşteanului de fag, preţurile vor stagna în 2008, acestea înregistrând o scădere de la 156 lei/mc în 2004 la 158 lei/mc în 2007. “Fagul este specia pe care Romsilva o deţine în administrare în proporţie de 46 la sută, iar preţul este dictat de cursul euro-dolar şi de tendinţele din industria mobilei. Dacă în anul 2000 acest sortiment a atins un preţ maxim, de 200 de dolari/metru cub, după acest an industria mobilei a dictat culori mai închise - de stejar sau cireş - iar preţurile la fag au căzut pe piaţa europeană”, a subliniat directorul Romsilva. Pentru furnirul de cireş, care este şi cel mai scump, recordul s-a înregistrat în 2000 cu pun preţ de 4.000 dolari/mc. În 2007 preţurile de vânzare la cireş au fost de 1.700
9
lei/mc. La ora actuală, Romsilva vinde aproximativ 50 la sută lemn sub formă de buştean şi restul pe picior, dar intenţionează să crească raportul la 60 la sută în favoarea buştenilor deoarece câştigurile sunt aproape duble. Veniturile Romsilva provin în proporţie de 75-80 la sută din vânzarea de lemn. Romsilva prelucrează o cantitate mică de cherestea, doar 100.000 mc, din care 50.000 m.c. se orientează către export în ţările arabe.“Romsilva mai deţine 88 unităţi de prelucrare a buştenilor, dar numai 10 sunt performante la ora actuală”, a spus Apostol. Romsilva organizează anual două mari licitaţii de buştean la două depozite ale direcţiilor silvice, Timiş şi Arad, unde pune la vânzare cantităţi mari de buştean, pe sortimente şi de foarte bună calitate şi unde participă nu numai firme de pe piaţa internă, ci şi de pe cea externă. Romsilva vinde anual în jur de 5 milioane mc buştean, din care 15-20.000 mc pe an în acest sistem de licitaţii performante pe sortimente.Sursa: Universul Padurii
Guvernul limiteaza taierile de copaci din proprietatea statului. Astfel, anul viitor, persoanele fizice si firmele autorizate pentru lucrari exploatare forestiera vor putea taia din padurile aflate in proprietate publica un volum maxim de lemn pe picior de 18,5 milioane de metri cubi. Potrivit unei hotarari de guvern, lemnele vor putea fi preluate din paduri aflate in proprietatea publica a statului, in cantitate de 9,82 milioane de metri cubi, a unitatilor administrativ-teritoriale, cu 3,41 milioane de metri cubi, si a persoanelor juridice de drept privat, cu 2,50 milioane de metri cubi. Alte cantitati de lemne vor putea fi preluate din padurile aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu 1,75 milioane de metri cubi, si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, cu 1,02 milioane de metri cubi.Sursa: Realitatea romaneasca
Piata de aprovizionare
Singurii furnizori ai S.C. Adria Prod Com S.R.L. este Ocolul Silvic si Primaria
municipiului Toplita, de la care primim lunar 1000 mc bustean/ luna.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de
materii prime/materiale auxiliare/produse/servici
i
Adresa Produs furnizat si cantitate
aproximativa
Valoare aproximativa
-RON-
% din total
achizitii
Ocolul Silvic/ Primaria Toplita 1000 mc
bustean
100
Industria cherestelei
10
Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase. Anual se
recolteaza 12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care peste 1,4 milioane mc se
exporta sub forma de cherestea in stare verde in principal in tarile europene.
Romania detine unul din primele patru locuri din lume in privinta complexitatii,
diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de forta de munca bine calificata
si in excedent pentru ramura de prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.
Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si traditii se afla si
ramura prelucrarii lemnului. Spre exemplu: numai pentru importul unei camere de uscat
cherestea cu o capacitate de 30 mc pe sarja , romanii platesc circa 65.000 de dolari,
adica echivalentul a 775 mc de cherestea rasinoasa, obtinuta din doborarea a 1.600 mc
masa lemnoasa. Daca la aceste costuri adaugam si celelalte utilaje necesare pentru
prelucrarea lemnului in produse finite, importate, vom constata ca vindem in cea mai
mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare castig din faptul ca avem
paduri.
Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor fi interesati sa
vanda nu numai cherestea uscata ci si smifabricate, cu un castig suplimentar, prin
adaos la manopera. Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de
semifabricate vor avea la dispozitie atat deseurile din debitarea bustenilor cat si pe cele
din prelucrarea semifabricatelor. In aceasta situatie, cantitatea de deseuri lemnoase
rezultata asigura echivalentul caloric necesar uscarii cherestelei in regim economic.
Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin 2 ori prin
valorificarea superioara a aceluiasi cantitati de masa lemnoasa. Ar creste
corespunzator gradul de ocupare al fortei de munca din ramurile care produc furnituri
necesare realizarii camerelor noi celor performate de uscare in regim economic cu o
capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru retehnologizarea celor existente
pentru a functiona in regim economic. Numai stimulare de catre guvern a comertului cu
cheresteaua uscata va da semnalul adevaratei restructurari in aceasta ramura atat de
importanta pentru economia nationala.
Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea pot asigura doar
1,2 -1,4 milioane mc/an , dar si din acestea, numai 50% mai sunt in stare de
functionare. 96% din refuzurile calitative inregistrate la produsele finite exportate sau
11
vandute pe piata interna se datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din cherestea
insuficient uscata sau uscata in conditii cvasinaturale. Intreprinderile mici si mijlocii
infiintate dupa 1990 , mestesugarii oraselor si satelor, artizanii, desi dispun de dotare
tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii unor produse din lemn de calitatea
si in cantitatea solicitata pe piata interna si externa din lipsa de cherestea uscata.
Sectia de prelucrare a lemnului pe care o deschide SC Adria Prod Com SRL va
avea o capacitate de prelucrare a lemnului de 1.700 de metri cubi busteni pe luna .
Productia rezultata in urma prelucrarii va fi de 1.190 metri cubi cherestea. Cantitatea de
deseuri lemnoase si rumegus vor reintra in fluxul de productie fiind tocate iar apoi va fi
valorificata drept combustibil solid in centrala termica pentru a alimenta cu energie
calorica uscatoarele de cherestea.
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare-RON -
% din vanzari
1 S.C. Workshop S.R.L. Reghin
30
2 S.C. L & L S.R.L. Reghin 30
3 Altii 40
Concurenta:
Singura firma din zona care are ca obiect de activitate prelucrarea primara a lemnului in
vederea obtinerii a cherestelei uscate este S.C. Industrial Group S.R.L.
Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje pentru prelucrarea primara
a lemnlui, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:
- calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente
tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va
fi angajat;
- prin echipamentele utilizate la prelucrarea primara a lemnului avem un avantaj
competitiv fata de ceilati concurenti prin tehnologia de ultima ora furnizata si
productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.
12
Strategia de piata
Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu
interesele şi posibilitatile noastre şi cu conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o
strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o
perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au
determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.
Asadar, in functie de:
- Dinamica pietei – strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii,
influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea
tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.
- Structura pietei –strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise.
Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund
exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata
lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.
- Schimbarile pietei – strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu
schimbarile ce intervin în mediul ambiant, pe care trebuie să le anticipam pentru a
opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe
piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la
standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.
- Exigentele pietei – strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele
mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila
la consumatori.
- Nivelul competitiei pe piata – strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota
de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de
produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.
3 Date privind forţa de muncă si managementul proiectului;
2.1Total personal existent: 14
din care personal de execuţie: 11
13
2.2Estimari privind forta de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
Locuri de muncă nou-create vor fi 7, din care:
- 1 persoana sef de echipa
- 1 persoana mecanic
- 3 persoane necalificati
- 2 soferi
2.3Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si
experienta profesionala), relevante pentru proiect
Nume: Todirita
Prenume: Vlad
Functie in cadrul organizatiei: Administrator
Studii si experienta profesionala: are experienta in domeniul prelucrarii primare si
exploatarii forestiere, lucrand inainte de infiintarea firmei proprii la S.C. Vlamar S.R.L. in
perioada 1995-1999 si la S.C. Andava S.R.L. in perioada 1999-2003 (ambele firme
avand ca activitate exploatarea forestiera si prelucrarea lemnului), acumuland o
experienta pretioasa care i-a folosit mult in managementul firmei proprii.
4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea,
numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale
utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/
dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul,
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate
utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate
in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.
Nr.crt Denumire/Tiputilaj/echipament
Numar bucati
Valoare fara TVA
-RON-
TVA-RON-
Total cu TVA
-RON-
14
1. Instalatie debitat busteni
1 401.837 76.349 478.186
2. Fierastrau panglica
1 50.510 9.597 60.107
3. Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori
1 165.816 31.505 197.321
4. Masina de brichetat
1 71.089 13.507 84.596
5. Masina de transport cu remorca pentru busteni
1 778.311 147.879 926.190
6. Tractor articulat forestier
1 650.048 123.509 773.557
TOTAL 2.117.611 402.346 2.519.957
Flux tehnologic:
In cadrul proiectului fluxul tehnologic se va desfasura astfel:
1. Recoltarea lemnului
Doborarea arborilor marcati din cadrul partidei care se exploateaza, respectand
tehnologia de scoatere care va fi aplicata, utilizandu-se motofierastraiele din dotare.
Urmeaza curatirea de craci a arborilor sau partilor de arbori, cojirea lemnului,
secţionarea lemnului rotund.
2. Colectarea lemnului
Olarirea (sprontuirea) capatului gros al trunchiului, presortarea lemnului la cioata,
adunatul lemnului de la cioata la locul de corhanire, corhanitul lemnului rotund, scosul
lemnului utilizand funicularul si formarea sarcinei pentru tractor, apropiatul lemnului la
depozitul primar.
3. Prelucrarea lemnului in depozitul final
Dezlegarea sarcinii de la tractor, pregatirea lemnului pentru incarcat, stivuirea lemnului,
incarcarea lemnului in mijloacele de transport, receptia si expedierea lemnului.
4. Curatirea parchetului
15
Strangerea resturilor de exploatare si formarea martoanelor conform normelor în
vigoare, realizarea benzii de prevenire a incendiilor, perimetrul suprafetei parchetului.
5. Prelucrarea primara a cotei parte din busteni
Se face cu ajutorul fierastraului panglica orizontal prin intermediul caruia circa 50% din
bustenii transportati la sediul firmei se transforma in cherestea de diverse categorii de
calitate. Restul bustenilor se livreaza la beneficiarii amintiti in cadrul memoriului
justificativ.
Utilaje si echipamente tehnologice:
1. Instalatie debitat busteni
1.1. Descriere
Instalatia de debitat busteni este prevazuta cu panza panglica. Echipamentul
standard este compus din 4 morse de prindere a busteanului (reglabile pe inaltime,
autocentrabile), 1 dispozitiv hidraulic cu brat de rasucire a busteanului (dublusens), 2
bare hidraulice de prismuire, 2 role hidraulice de reglaj pe inaltime dintre care una libera
si una motorizata, 1 brat de pretaiere cu disc. La pretul standard al utilajului se mai
adauga pretul unor utilaje optionale: dispozitiv de incarcare hidraulic (cu 2 brate), un al
treilea brat hidraulic de incarcare cu sistem de fixare, o extensie de batiu (insurubabila)
- pentru lungime de taiere pana la 9 m, un set aditional de prindere al busteanului, un
set hidraulic de prindere al busteanului, reglabil pe inaltime, un dispozitiv hidraulic cu cu
lant de rasucire al busteanului, o bara hidraulica de prismuire aditionala, un computer si
un brat hidraulic de descarcare a cherestelei.
1.2. Date tehnice
- dimensiuni: diametrul volantelor – 1000 mm; latime panza – 110 mm; batiu cu sine de
rulare lungime – 6,1 m; diametru maxim bustean – 1000 mm; latime maxima de taiat –
950 mm; grosimea ultimei scanduri – 27 mm;
16
- adancime de taiere reglabila – hidraulica; tensionarea panzei – hidraulica; frana si
protectie panza – hidraulica; avans hidraulic cu 2 lanturi; 4 rampe de pozitionare; viteza
de taiere panza – 33 m/ sec; viteza de avans – 0-45 m/ min;
- computer: adancime de taiere – manuala sau automata; pentru o operatie sau o serie
de operatii; 10 memorii programabile; sistem de masurare; display din 4 ecrane;
predispus pentru controlarea automata a sistemului de evacuare a cherestelei;
- masina de ascutit pentru panze panglica: latimea panze – 50-130 mm (optional pana
la 170 mm); lungimea panzei – 4000-8000 mm; grosimea panzei – 0,8-1,3 mm; unghi
de prindere – 10-30; disc abraziv – 200 x 20 x 6 mm.
2.3. Fierastrau panglica
2.1. Descriere
Fierastraul cu panglica are o structura robusta din fonta adaptat pentru
prelucrare primara a lemnului, in special pentru retaierea produselor forestiere. Utilajul
are incluse urmatoarele accesorii: panza panglica otel stelitata cu dimensiunile de 5530
x 80 x 0,8 mm si un refendino (avans) pneumatic.
2.2. Date tehnice:
- dimensiuni: diametru volanta – 800 mm; inaltime maxima de taiere – 400 mm; latime
maxima taiere – 780 mm; latime maxima panza – 80 x 0,8mm; lungime minima lama –
5380 mm; lungime maxima lama – 5530 mm;
- viteza rotatie – 68 rot./min; viteza lama – 28,5m./sec; dimensiuni masa – 1060 x 800
mm; inclinare masa – 15 grade; putere motor – 11 kW; guri aspiratie – 2100/ 120 mm;
debit aspirat – 20 mt/sec; 1430mc./ora; presiune lucru frina pneumatica – 6-8 bari;
greutate – 700 kg; dimensiuni – 2500 x 1100 x 730 mm;
- refendino (avans) pneumatic: inaltime role – 130 mm; diametru role – 237 mm;
inaltime cadru role – 160 mm; lungime cadru – 420 mm; deschidere maxima cadru cu
role-lama – 200 mm; deschidere maxima rola-lama – 200 mm; putere motor – 0,37 kW;
viteza avans reglabila cu variator – 2-35 mt/min; greutate – 100 kg.
3. Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori
17
3.1. Descriere
Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori se utilizeaza la rindeluirea cherestelei. Este
compusa din 5 arbori de rindeluire, un avans cu reductor, un surub fara sfarsit si
transmisie cardanica cu variator viteza si inverter electronic, role avans, o pompa aut
lubrefiere masa, un cap rindeluire 4 cutite 140x220, un cap rindeluire 4 cutite 140x120,
o baterie filtranta cu motor pentru aspiratie, o tubulatura flexibila si rigida si un colector
cu 5 guri.
3.2. Date tehnice
- Arborele rindeluire 1 orizontal inferior 5,5 KW: diametru scula – 140 mm; diametrul
sculei razante – 174 mm; reglare – 10 mm; gura aspiratie – 140 mm.
- Arborele rindeluire 2 vertical dreapta 4 kw: diametru scule – min./max 125 / 180 mm;
lungime arbore – 160 mm; cursa – 100 mm; gura aspiratie – 120 mm.
- Arborele rindeluire 3 vertical stanga 4 kw: diametru scule – min./max 125 / 180 mm;
lungime arbore – 160 mm; cursa – 100 mm; gura aspiratie – 120 mm; aparatoare –
presoare reglabile la intrare si rigla reglabila la iesire.
- Arborele rindeluire 4 orizontal superior 5,5 kw: diametru scule – min./max 125/ 200
mm; cursa reglare laterala – 40 (+- 20) mm; aparatoare – presoare reglabile la intrare
si iesire; reglare – rapida pozitionare scula; gura aspiratie – 120 mm.
- Arborele rindeluire 5 universal cu rotatie la 360 grade 4 kw: diametru scule – min./max
125/180mm; lungime arbore – 200 mm; aparatoare – presoare independente la intrare
si iesire; gura aspiratie – 120 mm.
- grup avans – fixat pe doua coloane; ridicare grup avans – motorizat cu vizualizator
cota pe panou cda; role presoare – dintate 4 buc si cauciucate 2 buc. cu diametru 140
mm presare cu arc; latime lucru – max. / min 220 / 30 mm; inaltime lucru – max./ min
120 / 8; vitezã avans – 6 ÷ 12 (m/min.); lungime masa intrare – 2200 mm; diametru
arbori – 40 mm; grup prerindeluire – la intrare; ajustare – mecanica cu vizualizatori
mecanici pentru fiecare arbore; echipare standard – 1 cap rindeluire 140 x 220, o freza
razanta 174 x 10 si un cap frezare 140 x 120 mm; greutate neta – 2100 kg.
4. Masina de brichetat
18
4.1. Descriere:
Masina de brichetat este o masina hidraulica de compactat materiale granuloase
in vederea reducerii volumului. Brichetele obtinute din materiale granuloase lemnoase
rezultate din procesul de prelucrare a lemnului pot fi utilizate ca inlocuitor al lemnului de
foc, fiind un combustibil perfect fara nici un adaos de alte materiale adezive, de aceea
consideram ca este foarte utila achizitionarea unei masini de brichetat. Umiditatea
materialului granular lemons ce urmeaza a fi compactat trebuie sa fie cuprinsa intre 8 si
14% pentru a obtine o bricheta compacta de calitate. Se pot bricheta toate speciile
lemnoase cu diferite granulatii, realizand insa diferite capacitati de productie, in functie
de specia si granulatia materialului utilizat.
Masina de brichetat este echipata cu grup hidraulic, dispozitiv de final de ciclu, indicator
de nivel pentru rezervorul de ulei, sonda de nivel, vizor, panou de comanda cu
programator PLC vizualizare ciclu de lucru si un ventilator. Acest ventilator este destinat
instalatiilor de aspiratie, in acelas timp el asigura maruntirea aschiilor aspirate de la
masinile de prelucrare.
4.2. Caracteristici tehnice:
- masina de brichetat: diametrul brichetei – 65 mm; lungimea brichetei – minim 50mm/
maxim 300 mm; capacitate de productie – minim 60 kg/h; maxim 90 kg/h; putere motor
– 7,5 CP; diametrul virolei minisilozului ; 1000 mm; dimensiuni de gabarit: lungime –
1925 mm; profunzime – 1100 mm; inaltime – 1500 mm; greutate – 800 kg; rezervor ulei
– 100 l; umiditate rumegus maxim 15%;
- ventilatorul: putere instalata – 3 HP (2,2 kW); turatie – 2850 rot/min; debit aspirat –
2.000 mc/h; productie maxima – 130 kg/h; greutate – 80 kg; zgomot – 79 dB(A);
dimensiuni – 490 x 606 x 685 mm.
5. Masina de transport cu remorca pentru busteni
5.1. Descriere:
Masina de transport cu semiremorca pentru busteni este compusa dintr-un autosasiu, o
suprastructura si o remorca pentru transportul bustenilor, o macara forestiera si un
19
greifer. Societatea noastra doreste sa achizitioneze masina de transport pentru
satisfacerea nevoilor de transport a bustenilor din padure.
In urma extinderii activitatii societatea doreste sa achizitioneze un buldoexcavator
pentru manipularea greutatilor si nivelarea drumurilor forestiere.
In urma achizitionarii buldoexcavatorului cu sarcina de lucru de 2000 kg, cupe de
excavare de 0,32 si 0,39 mc, se infiinteaza noi locuri de munca prin extinderea
activitatii; va creste productivitatea muncii; si implicit la cresterea cifrei de afaceri a
societatii.
5.2. Caracteristici tehnice:
- configuratia rotilor: 6x6
- dimensiuni sasiu: latime – 2550 mm; ampatament – 4650 mm
- echipament electric: baterie – capacitate 180 Ah; intrerupator general, dubla actiune
pe sasiu; alternator – 100 A
- sarcini si suspensii: fata – sistem suspensie arc lamelar, sarcina axa 9000 kg, bara
stabilizatoare; spate – sistem suspenie arc lamelar, sarcina boghiu 26 tone, bara
stabilizatoare
- aparatori noroi: extensie aparatori noroi roti fata, covor atenuare stropire fata
- sistem alimentare: rezervor combustibil; 300 l pe partea dreapta; 300 l pe partea
stanga
- sistem de franare: adaptare frane pentru autosasiu; specificatie categorie frane AB;
control franare, pneumatic; ABS; control al tractiunii; sensor de sarcina; supapa de
blocare frana de parcare; frana semiremorca; frana de parcare pe rotile axei fata;
ajustare automata a jocurilor, trei axe
- priza aer, evacuare, compressor: executie amortizor de zgomot – cubic; evacuare
gaze spre spate; protectie amortizor de zgomot; sisterm de aer comprimat, cu
gestionare aer
- protectii antiimpanare: protectie fata, cu dispozitiv suplimentar; parasoc proeminent;
protectie fata, cu dispozitiv suplimentar, montaj ridicat; dispozitiv de remorcare in
parasoc, central
20
- grup motopropulsor: motor – DT 12 420 hp, Euro 4; comanda automata a franei de
incetinire pe evacuare; limitator de fum alb; frana de incetinire hidraulica pe transmisie
- sistem de racier: ventilator cu comanda electronica; radiator racier ulei cutie de viteze
- conexiuni semiremorca: conexiune spiralata frane semiremorca, support conector
trailer; configuratie conector
- echipament suplimentar sasiu: traversa pentru carlig de remorcare; traversa pentru
carlig de remorcare, montaj temporar; carlig de remorcare; lampi spate - lampi spate
montate pe suporti; extensie cablaj lampi spate 1200 mm
6. Tractor articulat forestier
6.1. Descriere:
Tractorul articulate forestier este un utilaj puternic si rezistent, capabil sa parcurga
terenuri foarte dificile, este indispensabil in exploatari forestiere. Este dotat cu un motor
Perkins de 90 CP, garda la sol de 450 mm si performante tehnice deosebite.
6.2. Caracteristici tehnice:
Motor – John Deere 6068T Power Tech 96 kW/1900 rpm, 522 Nm la 1400 rpm
Transmisia – conducere directa cu cutie automata
Viteza maxima de deplasare – 19,5 km/h
Sistemul de conducere cu sasiul articulat +/-45°
Actionare hidraulica cu pompa cu pistoane axiale cu debitul de – 102 l/min la 2.200
rot/min
Cabina conform normelor ROPS; FOPS; OPS cu geam in fata si stergator
Usi cu incuietoare, protectie solara in fata si spate, scaun rotitor
Troliu John Deere T 4000 cu un singur tambur
Manualul operatorului in limba romana
Cauciucuri fata si spate Firestone 23,1 - 26,cu 14 pliuri
Cabina ecranata complet fara aer conditionat
Cablu pentru troliu de 16 mm diametru, ciochinare lant si inele.
21
5. Durata de realizare (luni) si etape principale
Durata de realizare si etapele principale ale investitiei „Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Toplita, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de stat XS 28/123F/2008”
ACTIVITATEA PREVAZUTA Luna1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Consultanta xAchizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj
x x
Achizitionarea masinii de transportCerere de plata x xAjutor public nerambrsabil x
ACTIVITATEA PREVAZUTA Luna8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
Luna 14
ConsultantaAchizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj
x
Achizitionarea masinii de transport xCerere de plata xAjutor public nerambrsabil x x
6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de
devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG 28/09.01.2008). Detaliati
cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
DEVIZUL OBIECTULUI: OB 1 – Achizitie utilaje si echipamente tehnologice
In Ron si Euro la E.C.B din data de 10.11.2008 – 3,7415 Ron/ Euro
22
Nr.C
rt
DENUMIRE Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I.LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1. Terasamente2. Constructii: rezistenta (fundatii structura de
rezistenta) si arhitectura (inchid. exterioare, compart, finisaje)
3. Izolatii4. Instalatii electrice de iluminat5. Instalatii sanitare6. Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio,TV,intranet7. Instalatii de alimentare cu gaze naturale8. Instalatii de telecomunicare
TOTAL 1II. MONTAJ
9. Montaj utilaje si echipamente tehnologiceTOTAL II.III.PROCURARE
10. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj
11. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
11.1 Instalatie debitat busteni 401,837 107,400 76,349 478,186 127,806
11.2 Fierastrau panglica 50,510 13,500 9,597 60,107 16,065
11.3 Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori 165,816 44,318 31,505 197,321 52,738
11.4 Masina de brichetat 71,089 19,000 13,507 84,596 22,610
11.5 Masina de transport cu remorca pentru busteni 778,311 208,021 147,879 926,190 247,545
11.6 Tractor articulat forestier 650,048 173,740 123,509 773,557 206,751
12. Dotari
12.1. Mobilier de birou, pt vestiar + sala de mese
12.2. Tehnica de calcul
12.3. Dotari PSI
TOTAL III. 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
TOTAL ( I+II+III) 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
23
Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
„Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Toplita, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de
stat XS 28/123F/2008”S.C. Adria Prod Com S.R.L. – conform HGR nr. 26/09.01.2008
la cursul E.C.B 10.11.2008 1Euro 3,7415 Ron / Euro
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
ValoareValoare (fara TVA ) TVA Valoare (inclusivTVA)
Mii lei Mii Euro
Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 5 6 8 PARTEA I. CAPITOLUL 1.Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0 0 0 0 01.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 01.3. Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala0 0 0 0 0
TOTAL Capitol 1. 0 0 0 0 0 CAPITOLUL 2. Cheltuieli pt.asig.utilitatilor necesare obiectivului
2.1. Racord si retea de apa potabila 50m 0 0 0 0 02.2. Racord si retea de canal menajer 70m 0 0 0 0 02.3. Racord si retea de gaze naturale 70m 0 0 0 0 02.4. Racord si retea de energie electrica 250m 0 0 0 0 02.5. Drumuri si platforme incinta 670m 0 0 0 0 02.6. Retea de hidranti exteriori 70m 0 0 0 0 0
TOTAL Capitol 2. 0 0 0 0 0 CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren 0 0 0 0 03.2. Taxe pt.obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii0 0 0 0 0
3.3. Proiectare si engineering (SF+PAC) 0 0 0 0 03.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 03.5. Consultanta 63,528 16,979 12,070 75,598 20,2053.6. Asistenta tehnica 0 0 0 0 0
Total Capitol 3. 63,528 16,979 12,070 75,598 20,205 CAPITOLUL 4.Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 0 0 0 0 0
24
4.2. Montaj utilaj tehnologoc 0 0 0 0 04.3. Utilaje, echipamente tehn.si functionalecu
montaj0 0 0 0 0
4.4. .Utilaje fara montaj si echipamente de transport
2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
4.5. Dotari 0 0 0 0 04.6. Active necorporale 0 0 0 0 0
Total Capitol 4. 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
0 0 0 0 0
5.1. Organizare de santier 0 0 0 0 05.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului10,857 2,902 0 10,857 2,902
5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale 0 0 0 0 05.2.2. Costul creditului 0 0 0 0 05.3. Cheltiueli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0
Total Capitol 5 10,857 2,902 0 10,857 2,902 CAPITOLUL 6.Cheltuieli ptr.probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 06.2. Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
Total Capitol 6. 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 2.191.996 585.860 414.416 2.606.412 696.622Din care C+M 0 0 0 0 0
25
7. Finanţarea investiţiei
Din valoarea totală a investiţiei de 2.606.412 RON ajutorul public nerambursabil
este de 1.058.805 RON:
Curs Euro / leu 3,7415 din data de 10.11.2008 Procent finantare publica = 50%
Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibile
Total
- RON- Euro -RON- Euro - RON- EuroAjutor public nerambursabil 1.058.805 282.989 1.058.805 282.989Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: 1.058.806 282.990 488.801 130.643 1.547.607 413.633 - autofinantare 89.143 23.825 10.857 2.902 100.000 26.727
- imprumuturi 969.663 259.165 477.944 127.741 1.447.607 386.906
TOTAL PROIECT 2.117.611 565.979 488.801 130.643 2.606.412 696.622
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
8.1Valoarea totala: 2.606.412 (RON),
Valoare eligibila: 2.117.611 (RON)
8.2Durata de realizare este de 13 luni, insotita de graficul de esalonare a investitiei
exprimat valoric pe luni si activitati
Graficul de esalonare al investitiei „Achizitie de utilaje si mijloace de transport
speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Platonesti, comuna Sarmas, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008” exprimat valoric pe luni si activitati
-RON-ACTIVITATE Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
26
A PREVAZUTA
1 2 3 4 5 6 7
Consultanta75.598
Achizitionarede utilaje si echipamente tehnologice fara montaj
342.024 478.186
Achizitionarea masinii de transport
TOTAL417.622 478.186
Cerere de plata143.707 200.919
AJUTOR PUBLIC NERAMBURSABIL
143.707
ACTIVITATEA PREVAZUTA
Luna8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
TOTAL
Consultanta75.598
Achizitionarede utilaje si echipamente tehnologice fara montaj
773.557 1.593.767
Achizitionarea masinii de transport
926.190 926.190
TOTAL1.699.747 2.595.555
Cerere de plata714.179 1.058.805
AJUTOR PUBLIC NERAMBURSABIL
200.919 714.179 1.058.805
27
8.3Capacităţi de productie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice)
Noua investitie care se va realiza prin acest proiect va avea o capacitate de
prelucrare a lemnului de 20.400 mc/ an de busteni si 14.280 mc/ an cherestea.
Se apreciaza ca se vor realiza venituri intre ????? lei.
Achizitionarea de utilaje specifice pentru sectia de lucru din municipiul Toplita,
care va avea ca activitate exploatarea forestiera si prelucrarea primara a lemnului, va
avea efecte benefice semnificative asupra intregii zone, prin cantitatea productiei de
cherestea oferita, creand o presiune pozitiva asupra concurentei pentru cresterea
standardelor, prin antrenarea locuitorilor zonei in activitati economice eficiente si
durabile.
9. Proiectii financiare si indicatori financiari
Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
9.1 Prognoza veniturilor
28
In elaborarea prognozei veniturilor s-a avut in vedere capacitatea de debitare
utilajelor care urmeaza a fi achizitionate prin proiect, in conditiile lucrului intr-un singur
schimb.
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
Busteni (mc)Cherestea (mc)
Pentru perioada de implementare (5 luni) cantitatile prelucrate (utilizate la
calcularea fluxului de numerar din anexa B5 si B6) sunt urmatoarele:
Anul I
Busteni (mc)
Cherestea (mc)
9.2Prognoza cheltuielilor
La prognoza cheltuielilor s-au avut in vedere costurile cu materia prima si
materialele si cheltuielile aferente salariilor personalului precum si contributiile la
asigurarile sociale. Astfel numarul de salariati creste de la 14 la ??? avand
urmatoarea structura:
- 1 sef echipa – 1000 ron brut
- 2 mecanici – 800 ron brut
- 4 soferi – 800 ron brut
- 2 muncitori necalificati – 700 ron brut
Cheltuielile cu materii prime si materiale le-am aproximat pornind de la o valoare
cuprinsa intre 70-130 ron/mc lemn pe picior ajungand la o valoare de aproximativ 60%
din venituri cheltuite pentru materii prime si materiale, 8 % pentru alte cheltuieli
materiale.
Total cheltuieli ANUL 1 1.622.955 lei
29
Total cheltuieli ANUL 2 1.759.115 lei
Total cheltuieli ANUL 3 1.830.282 lei
Total cheltuieli ANUL 4 1.901.743 lei
Total cheltuieli ANUL 5 1.973.511 lei
9.3Proiectia contului de profit si pierdere
Proiectia contului de profit deriva din prognoza veniturilor si cheltuielilor, deci in
elaborarea sa s-au avut in vedere aceleasi considerente. In ceea ce priveste cheltuielile
privind dobanzile, s-au adaugat dobanzile aferente imprumuturilor pentru realizarea
prezentului proiect de investitii.
9.4Bilant sintetic previzionat
Bilantul previzionat pentru urmatorii ani a fost corelat cu valoarea investitiei care
urmeaza a se realiza cu specificul activitatii, a tinut deasemenea cont de previziunile
privind incasarea clientilor, plata furnizorilor si fluxurile de materii prime, materiale,
marfuri si produse finite.
9.5Flux de numerar
Investitia a fost esalonata pe o perioada de 9 luni .Mentionam ca pentru anexele
B5 si B6 care se refera la perioada de implementare a proiectului am facut prognoza
de venituri si cheltuieli separat pe care o redam mai jos.
9.6Indicatori financiari
La calculul indicatorilor prevazuti in anexa B9 am respectat toate conditiile
prezentate in continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiarii privati.
In continuare atasam sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare
anexa B1 –B9 intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si
activitatea viitoare, inclusiv proiectul)
30
31