Tipo IN TpCta TD Tip.doc.líquido Doc.fatur.-SAP Só batch input Pré-classif.contábil V inter-sociedadeAA 7 ADKMS AB 1 ADKMS AB X AF 3 AS AF AN 99 AKMS X AP 99 AKS AP AZ Z2 AS X CA 52 DS AB X CE Z3 ADKMS CE X CF Z3 ADKMS CF X X CH 1 ADS X CI Z3 ADKMS CI X X CJ Z3 ADKMS CJ X X CP Z3 ADKMS CP X X DA 16 ADKS AB DC Z6 ADKS DC DD Z6 ADKS DD DE Z6 ADKS DE DF Z6 ADKS DF DG DG ADKS DG DR 18 ADKMS DA DV 16 ADKS KA DZ 14 DKS DA EP 1 ADKMS AB X EU 99 ADKMS EX 99 DKS AB FC 53 DS AB X IM 7 ADKMS IM IP 1 ADKMS AB X KA 17 ADKMS KA KG 17 AKMS KA KN 17 AKMS KA X KP AKMS KP KR 19 ADKMS KA X KZ 15 ADKS KA M1 99 S M9 X M2 99 S M9 X M3 99 S M9 X M4 99 S M9 X M5 99 S M9 X M6 99 S M9 X M7 99 S M9 X M8 99 S M9 X M9 99 S X MD 99 S M9 X ML 47 MS PR 48 MS RA 51 AKMS RA RB RB S RC 51 AKMS RC RD 51 AKMS RD RE 51 AKMS RE RF 51 AKMS RF RG 51 AKMS RG RH 51 AKMS RH RI 51 AKMS RI RK 53 AKMS RK

RN 51 AKMS RN X RV Z6 ADKS RZ X RZ Z6 ADKS X SA 1 ADKMS AB X SB 12 S AB SK 13 S AB SP 99 S SP X SU 99 ADKMS SU X UE 4 ADKMS WA 49 AMS WE 50 AMS WI 49 AMS WL 49 AMS WN 50 AMS X Y1 52 AKMS Y1 Z1 Z1 DS X ZA ZC ADKMS ZC X ZB ZC ADKMS ZB X ZC ZC ADKMS ZC X ZD 99 S ZD X ZE 51 AKMS ZD ZF 19 ADKMS ZF ZH 19 AKMS ZH ZI ZK Z8 ADKS ZK X ZL Z9 ADKS ZL ZN 19 AKMS KA ZP 20 ADKMS KA ZR 20 ADKS ZR ZS 5 DKS ZT 6 S ZT ZU 14 DKS ZU ZV 20 ADKMS ZV ZY Z6 ADKS RZ X ZZ 14 DKS ZZ

Entrada soc.parceira GrAu CD CC Texto cab.documento Nº referência p/débito posterior CgCâ ALL X ALL ALL ALL ALL ALL ALL X ALL X ALL ALL X ALL X ALL X ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL X ALL ALL ALL ALL ALL X ALL ALL ALL X ALL ALL X ALL ALL ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL MCA ALL ALL ALL ALL ALL X ALL X ALL X ALL X ALL X ALL X ALL X ALL

RN ALL ALL X ALL ALL ALL X ALL X ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL X ALL X ALL X ALL X ALL ALL X ZF ZH X ALL ALL ALL X ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL

Lançamentos negativ. I C F M R Off. num. Self-iss. Check Date Cl Rollup Planej. Aloc.-real Aloc.-plan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X A X X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X A X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X A X X X X X X X A X X X X X X X X X X X B X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DifCamPgtP TxCmbDMer. Ctas.pos. PCGA única Ref.neces. Denominação Lançto.imobilizado Documento contábil Lnçto.depreciação Lançto.líq.imobiliz. Lançtos periódicos A CLARIS - Caução Câmbio Exportação Câmbio Financeiro Liquid.contratual Câmbio Importação Prov. Juros PWCE Pag. Juros PWCE Documento do cliente Liquidação Bonus N. Débito de Vendas Fatura exportação Nota Crédito Faturam Nota Crédito Financ. Fatura cliente Juros de Cliente Pagamento cliente Exportação Difer.arredond.Euro Nº externo CLARIS - FCOM Importação Documento fornecedor Crédito fornecedor Fornecedores líquido Atualização de conta Faturas Lançadas FI Pagamento de fornece X Diário MCA X Conversão moeda X Fixação DRE X Transferência DRE X Transformação DRE X Análise ME X MAR & reavaliação X Correção IFX X Estorno X X Transf.dados Liquidação ML Modificação de preço Nota crédito liq.pos Reserva p/DívsIncob. Nota débito liq.pos Nota crédito Eletron Fatura brut. Boleta (CL) Nota débito Eletron Fatura Nacional Elet Fatura Importação Redução de fatura

Fatura líq. Transf.docs.faturam. Estorn.docs.faturam. Doc.conta do Razão Lançamento cta.Razão Doc.de caixa SPED - Fechamento An Doc.débito posterior Transferência dados Saída merc.depósito Entrada mercadorias Doc.inventário SaídaMerc/fornecimnt Entrada mercads.líq. Fatura bruta Ajuste Tenencia Carga de Saldos AR Carga de Saldos Ant. Carga de Saldos Lançto Cta Alternat. Fat. Arg. Fatura Impostos Faturas Folha (HR) Ledger Fiscal Fat. Antecipada T080 NC. Antecipada T080 Fatura fornecedor Lançto.de pagamento Banco reconciliação Pagto.por cheque Lanctos Tesouraria Pagamentos Efetivos Compensação do pgto. Transf.docs.faturam. Pagamento Caixa

Tipo IN TpCta TD Tip.doc.líquido Doc.fatur.-SAP Só batch input Pré-classif.contábil V inter-sociedadeAA 1 ADKMS AB 1 ADKMS AB X AF 3 AS AF AN 1 AKMS X AP 2 AKS KA AZ Z2 AS X CH 1 ADS X CO 24 AS CO DA 16 ADKS AB DG 16 ADKS DA DR 18 ADKMS DA DV 16 ADKS KA DZ 14 DS DA EU 2 ADKMS EX 2 DKS AB KA 17 AKMS KA KD 17 AKMS KA KG 17 AKMS KA KN 1 AKMS KA X KP 48 AKMS KP KR 19 AKMS KA KZ 15 AKS KA M1 1 S M9 X M2 1 S M9 X M3 1 S M9 X M4 1 S M9 X M5 1 S M9 X M6 1 S M9 X M7 1 S M9 X M8 1 S M9 X M9 1 S X MD 1 S M9 X ML 47 MS NC 19 KS KA ND 19 KS KA PR 48 MS RA 51 AKMS RA RB RB S RC Z1 ADKS AB X RD 51 AKMS RD X RE 51 AKMS RE X RK 53 AKMS RK RN 51 AKMS RN X RP 19 AKMS KA RV Z1 ADKS AB X S0 55 ADKMS S0 SA 1 ADKSM AB SB 12 S AB SE 19 AKMS KA SK 13 S AB SP 1 ADKMS SP X SU 1 ADKMS SU X UE 4 ADKMS WA 49 AMS WE 50 AMS X WI 49 AMS

WL 49 AMS WN 50 AMS X XT 54 KS KA Y1 52 AKMS Y1 YC 6 DS AB YD 6 DS AB YF 6 DS AB YL 6 DS AB YP 6 DS AB YQ 6 DS AB ZC 23 DKS ZC ZD 22 DS DA ZF 1 ADKMS ZF ZG 20 ADKS ZG ZI 1 ZK 19 AKMS KA ZN 19 KS ZN ZO 7 ADKMS ZO ZP 20 ADKMS ZP ZR 20 ADKS ZR ZS 5 DKS ZT 17 KS ZT ZV 20 ADKMS ZV ZY 90 S ZY ZZ 99 DKS ZZ

Entrada soc.parceira GrAu CD CC Texto cab.documento Nº referência p/débito posterior CgCâ X X X X MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA X X 2 X X X X

X X X X

Lançamentos negativ. I C F M R Off. num. Self-iss. Check Date Cl Rollup Planej. Aloc.-real Aloc.-plan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X A X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X A X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DifCamPgtP TxCmbDMer. Ctas.pos. PCGA única Ref.neces. Denominação LANÇTO.IMOBILIZADO DOCUMENTO CONTÁBIL LANÇTO.DEPRECIAÇÃO LANÇTO.LÍQ.IMOBILIZ. LANÇTO PERIÓDICOS A LIQUID.CONTRATUAL INTEGRAÇÃO FI/CO DOCUMENTO CLIENTE CRÉDITO CLIENTE FATURA CLIENTE JUROS DE CLIENTE PAGAMENTO CLIENTE DIFER.ARREDOND.EURO Nº EXTERNO DOCUMENTO FORNECEDOR CRÉDITO FORNECEDOR CRÉDITO FORNECEDOR FORNECEDORES LÍQUIDO ATUALIZAÇÃO DE CONTA FATURA FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR X DIÁRIO MCA X CONVERSÃO MOEDA X FIXÇÃO DRE X TRANSFERÊNCIA DRE X TRANSFORMAÇÃO DRE X ANÁLISE ME X MAR & REAVALIAÇÃO X CORREÇÃO IFX X ESTORNO X X TRANSF.DADOS LIQUIDAÇÃO ML NC. FORNECEDORES ND. FORNECEDORES MODIFICAÇÃO DE PREÇO NOTA CRÉDITO LIQ.POS RESERVA P/DÍVSINCOB. FATURAM.CAMBIO SD FATURAM.CAMBIO MM FATURA BRUT. REDUÇÃO DE FATURA FATURA LÍQ. REABERT. PAGAMENTO TRANSF.DOCS.FATURAM. ZERAMENTO SALD.RESUL DOC.CONTA DO RAZÃO LANÇAMENTO CTA.RAZÃO SUBSID. EXTERIOR DOC.DE CAIXA ECD-SPED-DOC.ENCERRA DOC.DÉBITO POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DADOS SAÍDA MERC.DEPÓSITO ENTRADA MERCADORIAS DOC.INVENTÁRIO

SAÍDAMERC/FORNECMNT ENTRADA MERCADS.LÍQ. DESPESA DE VIAGEM FATURA BRUTA DEBITO AUT. COMECIAL DEBITO AUT. DEVOLUÇÃ DEBITO A RECLASSIFIC DEBITO AUT. LOGISTIC DEBITO AUT. PROVISÃO DEBITO AUT. QUALIDD CARGA COMISSAO CLT NOTA DÉBITO CLIENTE FOLHA DE PAGAMENTO RECLASSIF. FILIAL LEDGER FISCAL SERVIÇOS DO EXTERIOR ND. EMP. CONTROLADAS APROP.ORD.MANUT./PRO LANÇTO.DE PAGAMENTO BANCO RECONCILIAÇÃO PAGTO.POR CHEQUE NC. EMP. CONTROLADAS COMPENSAÇÃO DO PGTO. DOCUMENTOS TRM DOC.CARGA AR/AP

Tipo IN TpCta TD Tip.doc.líquido Doc.fatur.-SAP Só batch input Pré-classif.contábil V inter-sociedadeAA 1 ADKMS AB 10 ADKMS AB X AF 3 AS AF AN 1 AKMS X AX 21 AS AX CH 1 ADS X CL 1 DKS AB DA 16 DS AB X DE 18 ADMS DG 16 DS DA DR 18 ADMS DT 18 ADMS DZ 14 DS DA EU 2 ADKMS EX 2 DKS AB GI 19 KS IC 1 DKS AB KA 17 AKMS KA KG 17 AKMS KA KH 19 AKMS KA KI 19 AKMS KA KJ 19 AKMS KA KN 1 ASK X KP 48 ASM KP KR 19 AKMS KA KZ 15 KS KA ML 47 MS PR 48 MS RA 51 AKMS RA RB RB S RE 51 AKMS KG RN 51 AKMS RN X RV 0 ADS AB X S0 56 ADKMS S0 X SA 1 ADKMS AB X SB 12 S AB SK 13 S AB SU 1 S SU X UE 4 ADKMS WA 49 AMS WE 50 AMS WI 49 AMS WL 49 AMS WN 50 AMS X YC 0 ADS AB X YD 16 DS AB X YG 25 S YG YN 24 DKS AB YP 16 DS AB X Z2 23 ADKMS ZM X ZA 22 ADKMS ZA X ZB 1 ADKMS ZC 1 ADKMS ZN ZD 1 ADKMS ZO ZE 1 ADKMS ZQ ZF 1 ADKMS ZT

ZG 1 ADKMS ZU ZH 1 ADKMS ZX ZI 1 ADKMS ZY ZJ 1 ADKMS ZZ ZK 1 ADKMS ZW ZL 1 ADKMS ZB X ZM 23 ADKMS ZM X ZN 1 ADKMS ZN ZO 1 ADKMS ZO ZP 20 ADKMS ZP ZQ 1 ADKMS ZQ ZR 20 ZR ZS 5 DKS ZT 1 ADKMS ZT ZU 1 ADKMS ZU ZV 20 ADKMS ZV ZW 1 ADKMS ZW ZX 1 ADKMS ZX ZY 1 ADKMS ZY ZZ 1 ADKMS ZZ

Entrada soc.parceira GrAu CD CC Texto cab.documento Nº referência p/débito posterior CgCâ X X X X X 2 X X X X X X X

X X

Lançamentos negativ. I C F M R Off. num. Self-iss. Check Date Cl Rollup Planej. Aloc.-real Aloc.-plan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X A X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X B X X X X X X X X X X X X X A X X X X A X X X X X X A X X X X X X X X X X X X B X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DifCamPgtP TxCmbDMer. Ctas.pos. PCGA única Ref.neces. Denominação Lançto.imobilizado Documento contábil Lnçto.depreciação Lançto.líq.imobiliz. Lançto Periódico AA Liquid.contratual Rateio de despesas Documento do cliente Cliente Exportação Crédito de cliente Fatura cliente Cliente Traiding Pagamento cliente Difer.arredond.Euro Nº externo Seguro Importação Transferência ICMS Documento fornecedor Crédito fornecedor Rubrica Forneced. Importação Pensão Alimentícia Fornecedores líquido Atualização de conta Fatura fornecedor Pagamento fornecedor Liquidação ML Modificação de preço Nota crédito liq.pos Reserva p/DívsIncob. Fatura brut. Fatura líq. Transf.docs.faturam. Doc. Zeramento SPED Doc.conta do Razão Lançamento cta.Razão Doc.de caixa Doc.débito posterior Transferência dados Saída merc.depósito Entrada mercadorias Doc.inventário SaídaMerc/fornecimnt Entrada mercads.líq. Fat Loja Collection Cheque Devolvido Interface GENESIS Nota Promissória Cheque Pré-Datado Saldos Incorporação Abertura/Encerrament Estorno Lcto C.Lucro Aplicação / Pagto Pr Captação /Resgate Pr Pagto/Receita Juros Prov de Juros

Prov de VC Variação Cambial Comissão Transf Longo p Curto Pagamento Imposto Lancto Centro Lucro Carga Saldos Est.Aplic.Pagt.Princ Est.Cap.Resg.Princ. Lançto.de pagamento Est.Pagt.Rec.Juros Banco reconciliação Pagto.por cheque Est.Prov.Juros Est.Prov.de VC Compensação do pgto. Est.Pagt. Imposto Est.Var.Cambial Est. Comissão Est.Trans Lgo Prazo

Tipo IN TpCta TD Tip.doc.líquido Doc.fatur.-SAP Só batch input Pré-classif.contábil V inter-sociedadeAA 1 ADKMS AB 1 ADKMS AB AF 3 AS AF AN 1 AKMS X AP 2 AKS KA AZ Z2 AS X CH 1 ADS X DA 16 ADKS AB DG 16 ADKS DA DR 18 ADKMS DA DV 16 ADKS KA DZ 14 DS DA EU 2 ADKMS EX 2 DKS AB KA 17 AKMS KA KG 17 AKMS KA KN 1 AKMS KA X KP 48 AKMS KP KR 19 AKMS KA KZ 15 AKS KZ M1 1 S M9 X M2 1 S M9 X M3 1 S M9 X M4 1 S M9 X M5 1 S M9 X M6 1 S M9 X M7 1 S M9 X M8 1 S M9 X M9 1 S X MD 1 S M9 X ML 47 MS PR 48 MS RA 51 AKMS RA RB RB S RE 51 AKMS RE RK 53 AKMS RK RN 51 AKMS RN X RV Z1 ADKS RZ X RZ Z1 ADKS X SA 1 ADKSM AB SB 12 S AB SK 13 S AB SP 1 S SP X SU 1 ADKMS SU X UE 4 ADKMS WA 49 AMS WE 50 AMS WI 49 AMS WL 49 AMS WN 50 AMS X Y1 52 AKMS Y1 ZC ZC ADKMS ZC ZI ZP 20 ADKMS ZP ZR 20 ADKS ZR ZS 5 DKS

ZV 20 ADKMS ZV

Entrada soc.parceira GrAu CD CC Texto cab.documento Nº referência p/débito posterior CgCâ X MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA 2 X

Lançamentos negativ. I C F M R Off. num. Self-iss. Check Date Cl Rollup Planej. Aloc.-real Aloc.-plan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X A X X X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X C X X X X X X X X X X X X A X X X X B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X A X X X X X X X A X X X X X X X X X X X B X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X X X X

X X X X X

DifCamPgtP TxCmbDMer. Ctas.pos. PCGA única Ref.neces. Denominação Lançto.imobilizado Documento contábil Lnçto.depreciação Lançto.líq.imobiliz. Lançtos periódicos A Liquid.contratual Documento do cliente Crédito de cliente Fatura cliente Juros de Cliente Pagamento cliente Difer.arredond.Euro Nº externo Documento fornecedor Crédito fornecedor Fornecedores líquido Atualização de conta Fatura fornecedor Pagamento de fornece X Diário MCA X Conversão moeda X Fixação DRE X Transferência DRE X Transformação DRE X Análise ME X MAR & reavaliação X Correção IFX X Estorno X X Transf.dados Liquidação ML Modificação de preço Nota crédito liq.pos Reserva p/DívsIncob. Fatura brut. Redução de fatura Fatura líq. Transf.docs.faturam. Estorn.docs.faturam. Doc.conta do Razão Lançamento cta.Razão Doc.de caixa SPED - Fechamento An Doc.débito posterior Transferência dados Saída merc.depósito Entrada mercadorias Doc.inventário SaídaMerc/fornecimnt Entrada mercads.líq. Fatura bruta Carga de Saldos Ledger Fiscal Lançto.de pagamento Banco reconciliação Pagto.por cheque

Compensação do pgto.

Tipo IN TpCta TD Tip.doc.líq Doc.fatur. Só batch inPré-classif V inter-socieDZ 14 DS DA

Entrada soGrAu CD CC Texto cab.Nº referêncp/débito poCgCâ LançamentoI

C F M R Off. num. Self-iss. Check DatCl Rollup Planej.X X B

Aloc.-real Aloc.-plan DifCamPgtTxCmbDMeCtas.pos. PCGA únicRef.neces.Denominação Pagamento cliente

Contagem de Tipo EmpresaTipo TD La Moda GL Randon Tigre Tupy Total ResultAA 1 1 1 1 1 5AB AB 1 1 1 1 1 5AF AF 1 1 1 1 1 5AN 1 1 1 1 1 5AP AP 1 1

KA 1 1 2AX AX 1 1AZ 1 1 1 3CA AB 1 1CE CE 1 1CF CF 1 1CH 1 1 1 1 1 5CI CI 1 1CJ CJ 1 1CL AB 1 1CO CO 1 1CP CP 1 1DA AB 1 1 1 1 1 5DC DC 1 1DD DD 1 1DE 1 1

DE 1 1DF DF 1 1DG DA 1 1 1 1 4

DG 1 1DR 1 1 2

DA 1 1 1 3DT 1 1DV KA 1 1 1 3DZ DA 1 1 1 1 1 5EP AB 1 1EU 1 1 1 1 1 5EX AB 1 1 1 1 1 5FC AB 1 1GI 1 1IC AB 1 1IM IM 1 1IP AB 1 1KA KA 1 1 1 1 1 5KD KA 1 1KG KA 1 1 1 1 1 5KH KA 1 1KI KA 1 1KJ KA 1 1KN 1 1 2

KA 1 1 1 3KP KP 1 1 1 1 1 5KR KA 1 1 1 1 1 5KZ KA 1 1 1 1 4

KZ 1 1M1 M9 1 1 1 1 4M2 M9 1 1 1 1 4M3 M9 1 1 1 1 4

M4 M9 1 1 1 1 4M5 M9 1 1 1 1 4M6 M9 1 1 1 1 4M7 M9 1 1 1 1 4M8 M9 1 1 1 1 4M9 1 1 1 1 4MD M9 1 1 1 1 4ML 1 1 1 1 1 5NC KA 1 1ND KA 1 1PR 1 1 1 1 1 5RA RA 1 1 1 1 1 5RB 1 1 1 1 1 5RC AB 1 1

RC 1 1RD RD 1 1 2RE KG 1 1

RE 1 1 1 1 4RF RF 1 1RG RG 1 1RH RH 1 1RI RI 1 1RK RK 1 1 1 3RN RN 1 1 1 1 1 5RP KA 1 1RV AB 1 1 1 3

RZ 1 1 2RZ 1 1 2S0 S0 1 1 1 3SA AB 1 1 1 1 1 5SB AB 1 1 1 1 1 5SE KA 1 1SK AB 1 1 1 1 1 5SP SP 1 1 1 3SU SU 1 1 1 1 1 5UE 1 1 1 1 1 5WA 1 1 1 1 1 5WE 1 1 1 1 1 5WI 1 1 1 1 1 5WL 1 1 1 1 1 5WN 1 1 1 1 1 5XT KA 1 1Y1 Y1 1 1 1 3YC AB 1 1 2YD AB 1 1 2YF AB 1 1YG YG 1 1YL AB 1 1YN AB 1 1YP AB 1 1 2YQ AB 1 1Z1 1 1Z2 ZM 1 1ZA ZA 1 1

ZC 1 1ZB 1 1

ZB 1 1

ZC ZC 1 1 1 1 4ZN 1 1

ZD DA 1 1ZD 1 1ZO 1 1

ZE ZD 1 1ZQ 1 1

ZF ZF 1 1 1 3ZT 1 1

ZG ZG 1 1ZU 1 1

ZH ZH 1 1ZX 1 1

ZI 1 1 1 3ZY 1 1

ZJ ZZ 1 1ZK KA 1 1

ZK 1 1ZW 1 1

ZL ZB 1 1ZL 1 1 2

ZM ZM 1 1ZN KA 1 1

ZN 1 1 2ZO ZO 1 1 2ZP KA 1 1

ZP 1 1 1 1 4ZQ ZQ 1 1ZR ZR 1 1 1 1 1 5ZS 1 1 1 1 1 5ZT ZT 1 1 1 1 4ZU ZU 1 1 2ZV ZV 1 1 1 1 1 5ZW ZW 1 1ZX ZX 1 1ZY RZ 1 1

ZY 1 1 2ZZ ZZ 1 1 1 3Total Result 53 57 76 91 81 358

Tipo IN TpCta TD Denominação EmpresaAA 7 ADKMS Lançto.imobilizado TigreAB 1 ADKMS AB Documento contábil TigreAF 3 AS AF Lnçto.depreciação TigreAN 99 AKMS Lançto.líq.imobiliz. TigreAP 99 AKS AP Lançtos periódicos A TigreAZ Z2 AS TigreCA 52 DS AB CLARIS - Caução TigreCE Z3 ADKMS CE Câmbio Exportação TigreCF Z3 ADKMS CF Câmbio Financeiro TigreCH 1 ADS Liquid.contratual TigreCI Z3 ADKMS CI Câmbio Importação TigreCJ Z3 ADKMS CJ Prov. Juros PWCE TigreCP Z3 ADKMS CP Pag. Juros PWCE TigreDA 16 ADKS AB Documento do cliente TigreDC Z6 ADKS DC Liquidação Bonus TigreDD Z6 ADKS DD N. Débito de Vendas TigreDE Z6 ADKS DE Fatura exportação TigreDF Z6 ADKS DF Nota Crédito Faturam TigreDG DG ADKS DG Nota Crédito Financ. TigreDR 18 ADKMS DA Fatura cliente TigreDV 16 ADKS KA Juros de Cliente TigreDZ 14 DKS DA Pagamento cliente TigreEP 1 ADKMS AB Exportação TigreEU 99 ADKMS Difer.arredond.Euro TigreEX 99 DKS AB Nº externo TigreFC 53 DS AB CLARIS - FCOM TigreIM 7 ADKMS IM TigreIP 1 ADKMS AB Importação TigreKA 17 ADKMS KA Documento fornecedor TigreKG 17 AKMS KA Crédito fornecedor TigreKN 17 AKMS KA Fornecedores líquido TigreKP AKMS KP Atualização de conta TigreKR 19 ADKMS KA Faturas Lançadas FI TigreKZ 15 ADKS KA Pagamento de fornece TigreM1 99 S M9 Diário MCA TigreM2 99 S M9 Conversão moeda TigreM3 99 S M9 Fixação DRE TigreM4 99 S M9 Transferência DRE TigreM5 99 S M9 Transformação DRE TigreM6 99 S M9 Análise ME TigreM7 99 S M9 MAR & reavaliação TigreM8 99 S M9 Correção IFX TigreM9 99 S Estorno TigreMD 99 S M9 Transf.dados TigreML 47 MS Liquidação ML TigrePR 48 MS Modificação de preço TigreRA 51 AKMS RA Nota crédito liq.pos TigreRB RB S Reserva p/DívsIncob. TigreRC 51 AKMS RC Nota débito liq.pos TigreRD 51 AKMS RD Nota crédito Eletron TigreRE 51 AKMS RE Fatura brut. TigreRF 51 AKMS RF Boleta (CL) TigreRG 51 AKMS RG Nota débito Eletron TigreRH 51 AKMS RH Fatura Nacional Elet TigreRI 51 AKMS RI Fatura Importação TigreRK 53 AKMS RK Redução de fatura Tigre

RN 51 AKMS RN Fatura líq. TigreRV Z6 ADKS RZ Transf.docs.faturam. TigreRZ Z6 ADKS Estorn.docs.faturam. TigreSA 1 ADKMS AB Doc.conta do Razão TigreSB 12 S AB Lançamento cta.Razão TigreSK 13 S AB Doc.de caixa TigreSP 99 S SP SPED - Fechamento An TigreSU 99 ADKMS SU Doc.débito posterior TigreUE 4 ADKMS Transferência dados TigreWA 49 AMS Saída merc.depósito TigreWE 50 AMS Entrada mercadorias TigreWI 49 AMS Doc.inventário TigreWL 49 AMS SaídaMerc/fornecimnt TigreWN 50 AMS Entrada mercads.líq. TigreY1 52 AKMS Y1 Fatura bruta TigreZ1 Z1 DS Ajuste Tenencia TigreZA ZC ADKMS ZC Carga de Saldos AR TigreZB ZC ADKMS ZB Carga de Saldos Ant. TigreZC ZC ADKMS ZC Carga de Saldos TigreZD 99 S ZD Lançto Cta Alternat. TigreZE 51 AKMS ZD Fat. Arg. TigreZF 19 ADKMS ZF Fatura Impostos TigreZH 19 AKMS ZH Faturas Folha (HR) TigreZI Ledger Fiscal TigreZK Z8 ADKS ZK Fat. Antecipada T080 TigreZL Z9 ADKS ZL NC. Antecipada T080 TigreZN 19 AKMS KA Fatura fornecedor TigreZP 20 ADKMS KA Lançto.de pagamento TigreZR 20 ADKS ZR Banco reconciliação TigreZS 5 DKS Pagto.por cheque TigreZT 6 S ZT Lanctos Tesouraria TigreZU 14 DKS ZU Pagamentos Efetivos TigreZV 20 ADKMS ZV Compensação do pgto. TigreZY Z6 ADKS RZ Transf.docs.faturam. TigreZZ 14 DKS ZZ Pagamento Caixa TigreAA 1 ADKMS LANÇTO.IMOBILIZADO TupyAB 1 ADKMS AB DOCUMENTO CONTÁBIL TupyAF 3 AS AF LANÇTO.DEPRECIAÇÃO TupyAN 1 AKMS LANÇTO.LÍQ.IMOBILIZ. TupyAP 2 AKS KA LANÇTO PERIÓDICOS A TupyAZ Z2 AS TupyCH 1 ADS LIQUID.CONTRATUAL TupyCO 24 AS CO INTEGRAÇÃO FI/CO TupyDA 16 ADKS AB DOCUMENTO CLIENTE TupyDG 16 ADKS DA CRÉDITO CLIENTE TupyDR 18 ADKMS DA FATURA CLIENTE TupyDV 16 ADKS KA JUROS DE CLIENTE TupyDZ 14 DS DA PAGAMENTO CLIENTE TupyEU 2 ADKMS DIFER.ARREDOND.EURO TupyEX 2 DKS AB Nº EXTERNO TupyKA 17 AKMS KA DOCUMENTO FORNECEDOR TupyKD 17 AKMS KA CRÉDITO FORNECEDOR TupyKG 17 AKMS KA CRÉDITO FORNECEDOR TupyKN 1 AKMS KA FORNECEDORES LÍQUIDO TupyKP 48 AKMS KP ATUALIZAÇÃO DE CONTA TupyKR 19 AKMS KA FATURA FORNECEDOR TupyKZ 15 AKS KA PAGAMENTO FORNECEDOR Tupy

M1 1 S M9 DIÁRIO MCA TupyM2 1 S M9 CONVERSÃO MOEDA TupyM3 1 S M9 FIXÇÃO DRE TupyM4 1 S M9 TRANSFERÊNCIA DRE TupyM5 1 S M9 TRANSFORMAÇÃO DRE TupyM6 1 S M9 ANÁLISE ME TupyM7 1 S M9 MAR & REAVALIAÇÃO TupyM8 1 S M9 CORREÇÃO IFX TupyM9 1 S ESTORNO TupyMD 1 S M9 TRANSF.DADOS TupyML 47 MS LIQUIDAÇÃO ML TupyNC 19 KS KA NC. FORNECEDORES TupyND 19 KS KA ND. FORNECEDORES TupyPR 48 MS MODIFICAÇÃO DE PREÇO TupyRA 51 AKMS RA NOTA CRÉDITO LIQ.POS TupyRB RB S RESERVA P/DÍVSINCOB. TupyRC Z1 ADKS AB FATURAM.CAMBIO SD TupyRD 51 AKMS RD FATURAM.CAMBIO MM TupyRE 51 AKMS RE FATURA BRUT. TupyRK 53 AKMS RK REDUÇÃO DE FATURA TupyRN 51 AKMS RN FATURA LÍQ. TupyRP 19 AKMS KA REABERT. PAGAMENTO TupyRV Z1 ADKS AB TRANSF.DOCS.FATURAM. TupyS0 55 ADKMS S0 ZERAMENTO SALD.RESUL TupySA 1 ADKSM AB DOC.CONTA DO RAZÃO TupySB 12 S AB LANÇAMENTO CTA.RAZÃO TupySE 19 AKMS KA SUBSID. EXTERIOR TupySK 13 S AB DOC.DE CAIXA TupySP 1 ADKMS SP ECD-SPED-DOC.ENCERRA TupySU 1 ADKMS SU DOC.DÉBITO POSTERIOR TupyUE 4 ADKMS TRANSFERÊNCIA DADOS TupyWA 49 AMS SAÍDA MERC.DEPÓSITO TupyWE 50 AMS ENTRADA MERCADORIAS TupyWI 49 AMS DOC.INVENTÁRIO TupyWL 49 AMS SAÍDAMERC/FORNECMNT TupyWN 50 AMS ENTRADA MERCADS.LÍQ. TupyXT 54 KS KA DESPESA DE VIAGEM TupyY1 52 AKMS Y1 FATURA BRUTA TupyYC 6 DS AB DEBITO AUT. COMECIAL TupyYD 6 DS AB DEBITO AUT. DEVOLUÇÃ TupyYF 6 DS AB DEBITO A RECLASSIFIC TupyYL 6 DS AB DEBITO AUT. LOGISTIC TupyYP 6 DS AB DEBITO AUT. PROVISÃO TupyYQ 6 DS AB DEBITO AUT. QUALIDD TupyZC 23 DKS ZC CARGA COMISSAO CLT TupyZD 22 DS DA NOTA DÉBITO CLIENTE TupyZF 1 ADKMS ZF FOLHA DE PAGAMENTO TupyZG 20 ADKS ZG RECLASSIF. FILIAL TupyZI 1 LEDGER FISCAL TupyZK 19 AKMS KA SERVIÇOS DO EXTERIOR TupyZN 19 KS ZN ND. EMP. CONTROLADAS TupyZO 7 ADKMS ZO APROP.ORD.MANUT./PRO TupyZP 20 ADKMS ZP LANÇTO.DE PAGAMENTO TupyZR 20 ADKS ZR BANCO RECONCILIAÇÃO TupyZS 5 DKS PAGTO.POR CHEQUE TupyZT 17 KS ZT NC. EMP. CONTROLADAS TupyZV 20 ADKMS ZV COMPENSAÇÃO DO PGTO. Tupy

ZY 90 S ZY DOCUMENTOS TRM TupyZZ 99 DKS ZZ DOC.CARGA AR/AP TupyAA 1 ADKMS Lançto.imobilizado RandonAB 10 ADKMS AB Documento contábil RandonAF 3 AS AF Lnçto.depreciação RandonAN 1 AKMS Lançto.líq.imobiliz. RandonAX 21 AS AX Lançto Periódico AA RandonCH 1 ADS Liquid.contratual RandonCL 1 DKS AB Rateio de despesas RandonDA 16 DS AB Documento do cliente RandonDE 18 ADMS Cliente Exportação RandonDG 16 DS DA Crédito de cliente RandonDR 18 ADMS Fatura cliente RandonDT 18 ADMS Cliente Traiding RandonDZ 14 DS DA Pagamento cliente RandonEU 2 ADKMS Difer.arredond.Euro RandonEX 2 DKS AB Nº externo RandonGI 19 KS Seguro Importação RandonIC 1 DKS AB Transferência ICMS RandonKA 17 AKMS KA Documento fornecedor RandonKG 17 AKMS KA Crédito fornecedor RandonKH 19 AKMS KA Rubrica RandonKI 19 AKMS KA Forneced. Importação RandonKJ 19 AKMS KA Pensão Alimentícia RandonKN 1 ASK Fornecedores líquido RandonKP 48 ASM KP Atualização de conta RandonKR 19 AKMS KA Fatura fornecedor RandonKZ 15 KS KA Pagamento fornecedor RandonML 47 MS Liquidação ML RandonPR 48 MS Modificação de preço RandonRA 51 AKMS RA Nota crédito liq.pos RandonRB RB S Reserva p/DívsIncob. RandonRE 51 AKMS KG Fatura brut. RandonRN 51 AKMS RN Fatura líq. RandonRV 0 ADS AB Transf.docs.faturam. RandonS0 56 ADKMS S0 Doc. Zeramento SPED RandonSA 1 ADKMS AB Doc.conta do Razão RandonSB 12 S AB Lançamento cta.Razão RandonSK 13 S AB Doc.de caixa RandonSU 1 S SU Doc.débito posterior RandonUE 4 ADKMS Transferência dados RandonWA 49 AMS Saída merc.depósito RandonWE 50 AMS Entrada mercadorias RandonWI 49 AMS Doc.inventário RandonWL 49 AMS SaídaMerc/fornecimnt RandonWN 50 AMS Entrada mercads.líq. RandonYC 0 ADS AB Fat Loja Collection RandonYD 16 DS AB Cheque Devolvido RandonYG 25 S YG Interface GENESIS RandonYN 24 DKS AB Nota Promissória RandonYP 16 DS AB Cheque Pré-Datado RandonZ2 23 ADKMS ZM Saldos Incorporação RandonZA 22 ADKMS ZA Abertura/Encerrament RandonZB 1 ADKMS Estorno Lcto C.Lucro RandonZC 1 ADKMS ZN Aplicação / Pagto Pr RandonZD 1 ADKMS ZO Captação /Resgate Pr RandonZE 1 ADKMS ZQ Pagto/Receita Juros Randon

ZF 1 ADKMS ZT Prov de Juros RandonZG 1 ADKMS ZU Prov de VC RandonZH 1 ADKMS ZX Variação Cambial RandonZI 1 ADKMS ZY Comissão RandonZJ 1 ADKMS ZZ Transf Longo p Curto RandonZK 1 ADKMS ZW Pagamento Imposto RandonZL 1 ADKMS ZB Lancto Centro Lucro RandonZM 23 ADKMS ZM Carga Saldos RandonZN 1 ADKMS ZN Est.Aplic.Pagt.Princ RandonZO 1 ADKMS ZO Est.Cap.Resg.Princ. RandonZP 20 ADKMS ZP Lançto.de pagamento RandonZQ 1 ADKMS ZQ Est.Pagt.Rec.Juros RandonZR 20 ZR Banco reconciliação RandonZS 5 DKS Pagto.por cheque RandonZT 1 ADKMS ZT Est.Prov.Juros RandonZU 1 ADKMS ZU Est.Prov.de VC RandonZV 20 ADKMS ZV Compensação do pgto. RandonZW 1 ADKMS ZW Est.Pagt. Imposto RandonZX 1 ADKMS ZX Est.Var.Cambial RandonZY 1 ADKMS ZY Est. Comissão RandonZZ 1 ADKMS ZZ Est.Trans Lgo Prazo RandonAA 1 ADKMS Lançto.imobilizado GLAB 1 ADKMS AB Documento contábil GLAF 3 AS AF Lnçto.depreciação GLAN 1 AKMS Lançto.líq.imobiliz. GLAP 2 AKS KA Lançtos periódicos A GLAZ Z2 AS GLCH 1 ADS Liquid.contratual GLDA 16 ADKS AB Documento do cliente GLDG 16 ADKS DA Crédito de cliente GLDR 18 ADKMS DA Fatura cliente GLDV 16 ADKS KA Juros de Cliente GLDZ 14 DS DA Pagamento cliente GLEU 2 ADKMS Difer.arredond.Euro GLEX 2 DKS AB Nº externo GLKA 17 AKMS KA Documento fornecedor GLKG 17 AKMS KA Crédito fornecedor GLKN 1 AKMS KA Fornecedores líquido GLKP 48 AKMS KP Atualização de conta GLKR 19 AKMS KA Fatura fornecedor GLKZ 15 AKS KZ Pagamento de fornece GLM1 1 S M9 Diário MCA GLM2 1 S M9 Conversão moeda GLM3 1 S M9 Fixação DRE GLM4 1 S M9 Transferência DRE GLM5 1 S M9 Transformação DRE GLM6 1 S M9 Análise ME GLM7 1 S M9 MAR & reavaliação GLM8 1 S M9 Correção IFX GLM9 1 S Estorno GLMD 1 S M9 Transf.dados GLML 47 MS Liquidação ML GLPR 48 MS Modificação de preço GLRA 51 AKMS RA Nota crédito liq.pos GLRB RB S Reserva p/DívsIncob. GLRE 51 AKMS RE Fatura brut. GLRK 53 AKMS RK Redução de fatura GL

RN 51 AKMS RN Fatura líq. GLRV Z1 ADKS RZ Transf.docs.faturam. GLRZ Z1 ADKS Estorn.docs.faturam. GLSA 1 ADKSM AB Doc.conta do Razão GLSB 12 S AB Lançamento cta.Razão GLSK 13 S AB Doc.de caixa GLSP 1 S SP SPED - Fechamento An GLSU 1 ADKMS SU Doc.débito posterior GLUE 4 ADKMS Transferência dados GLWA 49 AMS Saída merc.depósito GLWE 50 AMS Entrada mercadorias GLWI 49 AMS Doc.inventário GLWL 49 AMS SaídaMerc/fornecimnt GLWN 50 AMS Entrada mercads.líq. GLY1 52 AKMS Y1 Fatura bruta GLZC ZC ADKMS ZC Carga de Saldos GLZI Ledger Fiscal GLZP 20 ADKMS ZP Lançto.de pagamento GLZR 20 ADKS ZR Banco reconciliação GLZS 5 DKS Pagto.por cheque GLZV 20 ADKMS ZV Compensação do pgto. GLAA 1 ADKMS Lançto.imobilizado La ModaAB 10 ADKMS AB Documento contábil La ModaAF 3 AS AF Lnçto.depreciação La ModaAN 30 AKMS Lançto.líq.imobiliz. La ModaCH 10 ADS Liquid.contratual La ModaDA 16 DS AB Documento do cliente La ModaDG 16 DS DA Crédito de cliente La ModaDR 18 ADMS Fatura cliente La ModaDZ 14 DS DA Pagamento cliente La ModaEU 30 ADKMS Difer.arredond.Euro La ModaEX 30 DKS AB Nº externo La ModaKA 17 AKMS KA Documento fornecedor La ModaKG 17 AKMS KA Crédito fornecedor La ModaKN 17 AKS Fornecedores líquido La ModaKP 48 ASM KP Atualização de conta La ModaKR 19 AKMS KA Fatura fornecedor La ModaKZ 15 KS KA Pagamento fornecedor La ModaM1 30 S M9 Diário MCA La ModaM2 30 S M9 Conversão moeda La ModaM3 30 S M9 Fixação DRE La ModaM4 30 S M9 Transferência DRE La ModaM5 30 S M9 Transformação DRE La ModaM6 30 S M9 Análise ME La ModaM7 30 S M9 MAR & reavaliação La ModaM8 30 S M9 Correção IFX La ModaM9 30 S Estorno La ModaMD 30 S M9 Transf.dados La ModaML 47 MS Liquidação ML La ModaPR 48 MS Modificação de preço La ModaRA 51 AKMS RA Nota crédito liq.pos La ModaRB RB S Reserva p/DívsIncob. La ModaRE 51 AKMS RE Fatura brut. La ModaRN 51 AKMS RN Fatura líq. La ModaRV 70 ADS AB Transf.docs.faturam. La ModaS0 6 ADKMS S0 Zeramento SPED Contá La ModaSA 10 ADKMS AB Doc.conta do Razão La Moda

SB 10 S AB Lançamento cta.Razão La ModaSK 10 S AB Doc.de caixa La ModaSU 30 S SU Doc.débito posterior La ModaUE 4 ADKMS Transferência dados La ModaWA 49 AMS Saída merc.depósito La ModaWE 50 AMS Entrada mercadorias La ModaWI 49 AMS Doc.inventário La ModaWL 49 AMS SaídaMerc/fornecimnt La ModaWN 50 AMS Entrada mercads.líq. La ModaZC 9 ADKMS ZC Carga de saldos La ModaZF 6 ADKMS ZF Folha de pagamento La ModaZL 7 ADKMS ZL Varejo (Linx) La ModaZP 20 ADKMS ZP Lançto.de pagamento La ModaZR 20 ZR Banco reconciliação La ModaZS 5 DKS Pagto.por cheque La ModaZT 7 ADKMS ZT Transportes (GKO) La ModaZV 20 ADKMS ZV Compensação pgtos. La Moda