Analisa Pertahun
-
Upload
retnodwilely -
Category
Documents
-
view
237 -
download
0
Transcript of Analisa Pertahun
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
1/14
Sumber dana Jumlah
Modal Investasi
Investasi oleh Pendiri Rp 65.934.500
Total Rp 65.934.500
Penunaan !ana
Peralatan/ Perlengkapan Rp 15.900.000
Sewa Ruko Rp .500.000
!ia"a pe#asangan telpon $ internet Rp 650.000
Pe%aikan Prasarana Rp 50.000
Persediaan &wal Rp 40.400.000
'odal (er)a Rp 1.000.000
Pengiklanan Rp 1.00.000
Biaya pemasangan rak Rp 600.000
*adangan (ontingensi +5 ,- Rp 3.434.500
Total Rp 65.934.500
Arus Kas Keluar Perbulan
Bahan Habis Pakai Rp 14,215,000.00
Gaji Karyaan Rp !00,000.00
"is#rik $an Air Rp 200,000.00
A%K Rp 100,000.00
&ea %empa#
Perala#an Penunjang
Perala#an Pr'$uksi
(ain#an)e Rp 100,000.00
"ain*lain
Pembayaran Pinjaman Bank
Total
Arus Kas (asuk Perbulan
('$al pinjaman $ari Bank Rp 2!,+!5,000.00
Hasil Penjualan Rp 2+,2!5,000.00
Total
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
2/14
Saldo Kas Awal
Saldo Kas Akhir
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
3/14
"eteranan Tahun #
$rus %as Masu%
Pen)ualan Rp 6.0.000
Pendapatan ain &
Total $rus Masu% Rp 6'(.')0.000
$rus "as "eluar
arga pokok pen)ualan Rp 4.500.000
Pe#%elian !arang !ekas Rp 44.00.000
Sewa Ruko Rp 30.000.000
2a)i pegawai Rp 51.600.000
Pengiklanan/ Pro#osi Rp 14.400.000
*iilan (endaraan Rp 1.000.000
ransportasi Rp 6.000.000
!ahan Pendukung Rp 4.500.000
Internet Rp 3.000.000
istrik &ir $ elpon Rp 5.0.000
Per%aikan/Pe#eliharaan (endara Rp 3.000.000
Total $rus "eluar Rp 6#9.0(0.000
Saldo "as $*al &
Saldo "as $%hir Rp 59.640.000
Per#ahun %ahun 1 %ahun 2
Rp 10,5-0,000.00 Rp 10,5-0,000.00 Rp 10,5-0,000.00
Rp ,200,000.00 Rp ,200,000.00 Rp ,200,000.00
Rp 2,400,000.00 Rp 2,400,000.00 Rp 2,400,000.00
Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp !,000,000.00 Rp !,000,000.00 Rp !,000,000.00
Rp 1,!50,000.00 Rp 1,!50,000.00 Rp *
Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp *
Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp *
Rp -,42,21.2+ Rp -,42,21.2+ Rp -,42,21.2+
Rp201,122,219.23 Rp 201,122,219.23 Rp 195,972,219.23
Per#ahun %ahun 1 %ahun 2
Rp 2!,+!5,000.00 Rp 2!,+!5,000.00
Rp 2,1-0,000.00 Rp 15,42!,000.00 Rp 2+4,511,200.00
Rp305,545,000.00 Rp 221,791,000.00 Rp 234,511,200.00
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
4/14
Rp 26,365,000.00 Rp 20,668,780.77
Rp 20,668,780.77 Rp 59,207,761.54
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
5/14
Tahun ) Tahun 3
Rp 694.330.560 Rp 10.300.163
& &
Rp 694.330.560 Rp '#0.300.#63
Rp 4.603.500 Rp 4.09.31
Rp 495.950.400 Rp 50.35.59
Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
Rp 5.6.00 Rp 54.000.96
Rp 14.31.00 Rp 15.00.01
Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Rp 6.13.000 Rp 6.9.14
Rp 4.603.500 Rp 4.09.31
Rp 3.069.000 Rp 3.139.5
Rp 5.401.440 Rp 5.55.64
Rp 3.069.000 Rp 3.139.5
Rp 63).35).(40 Rp 645.930.95'
Rp 59.640.000 Rp #)#.6#'.')0
Rp #)#.6#'.')0 Rp #(5.9(6.9)6
%ahun + %ahun 4 %ahun 5
Rp 10,5-0,000.00 Rp 10,5-0,000.00 Rp 10,5-0,000.00
Rp ,200,000.00 Rp ,200,000.00 Rp ,200,000.00
Rp 2,400,000.00 Rp 2,400,000.00 Rp 2,400,000.00
Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp !,000,000.00 Rp !,000,000.00 Rp !,000,000.00
Rp * Rp * Rp *
Rp * Rp * Rp *
Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Rp * Rp * Rp *
Rp -,42,21.2+ Rp -,42,21.2+ Rp -,42,21.2+
Rp 195,972,219.23 Rp 195,972,219.23 Rp 195,972,219.23
%ahun + %ahun 4 %ahun 5
Rp 2+,5!,400.00 Rp +12,!-1,!00.00 Rp +0,-52,000.00
Rp 273,596,400.00 Rp 312,681,600.00 Rp 390,852,000.00
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
6/14
Rp 59,207,761.54 Rp 136,831,942.31 Rp 253,541,323.08
Rp 136,831,942.31 Rp 253,541,323.08 Rp 448,421,103.85
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
7/14
Bank Korporasi Ritel Mikro
Mandiri 10 12 22
BRI 11 11.75 19.25
BCA 10.25 11.5 -
BNI 10 11.6 11.6
CIMB Niaga 9.85 10.75 19
Danamon 12.3 13.25 20.81
Permata 12 12.5 -
Panin 11.85 12.11 20.
BII 10.09 10.53 -
B!N 10 10.25 17.75
"#m$er % &tt'%(()inan"ia*.$i"ni".+om(read(20150330(90(17100("#,#-$#nga-da"ar-,redit-
Pinjaman 2!,+!5,000
Bunga 10/
%'#al Rp 42,4!1,0!.15
Rp -,42,21.2+Pembayaran Per#ahunselama 5 %ahun
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
8/14
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
9/14
KPR Non-KPR
10.75 12
10.25 12.5
10.25 8.63
10.65 12.25
10.8 10.7
12.25 17.5
12.5 12.25
12.11 12.11
10.02 10.27
10.5 11
10-$an,-ter$e"ar-di-indone"ia
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
10/14
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
11/14
Arus Kas Keluar Perbulan Per#ahun %ahun 1 %ahun 2 %ahun +
Bahan Habis Pakai Rp 14,215,000 Rp 10,5-0,000 Rp 10,5-0,000 Rp 10,5-0,000
Gaji Karyaan Rp !00,000 Rp ,200,000 Rp ,200,000 Rp ,200,000
"is#rik $an Air Rp 200,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
A%K Rp 100,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
&ea %empa# Rp !,000,000 Rp !,000,000 Rp !,000,000
Perala#an Penunjang Rp 1,!50,000 Rp * Rp * Rp *
Perala#an Pr'$uksi Rp 2,000,000 Rp * Rp * Rp *
"ain*lain Rp 1,500,000 Rp * Rp * Rp *
Pembayaran Pinjaman Bank Rp -,42,21 Rp -,42,21 Rp -,42,21Total Rp201,022,219 Rp195,872,219 Rp195,872,219 Rp195,872,219
Arus Kas (asuk Perbulan Per#ahun %ahun 1 %ahun 2 %ahun +
('$al pinjaman $ari Bank Rp 2!,+!5,000 Rp 2!,+!5,000
Hasil Penjualan Rp 2+,2!5,000 Rp 2,1-0,000 Rp 2,1-0,000 Rp 2,1-0,000
Total Rp305,545,000 Rp305,545,000 Rp279,180,000 Rp279,180,000
Saldo Kas Awal Rp 26,365,000 Rp109,672,781 Rp192,980,562
Saldo Kas Akhir Rp109,672,781 Rp192,980,562 Rp276,288,342
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
12/14
%ahun 4 %ahun 5
Rp 10,5-0,000 Rp 10,5-0,000
Rp ,200,000 Rp ,200,000
Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
Rp !,000,000 Rp !,000,000
Rp * Rp *
Rp *
Rp *
Rp -,42,21 Rp -,42,21Rp195,872,219 Rp 195,872,219
%ahun 4 %ahun 5
Rp 2,1-0,000 Rp 2,1-0,000
Rp279,180,000 Rp 279,180,000
Rp276,288,342 Rp 359,596,123
### Rp 442,903,904
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
13/14
%AH P3APA%A P3G3"ARA
0 Rp 201,122,21.2+ Rp 201,122,21.2+
1 Rp 15,42!,000.00 Rp 15,2,21.2+ Rp 54!,21.2+6
2 Rp 2+4,511,200.00 Rp 15,2,21.2+ Rp +-,5+-,-0.
+ Rp 2+,5!,400.00 Rp 15,2,21.2+ Rp ,!24,1-0.
4 Rp +12,!-1,!00.00 Rp 15,2,21.2+ Rp 11!,0,+-0.5 Rp +0,-52,000.00 Rp 15,2,21.2+ Rp 14,-,-0.
78 *!00-41.152--
-
7/26/2019 Analisa Pertahun
14/14
np9 &A":
Rp 201,122,21.2+
Rp 4!,5!2.46 Rp 200,!25,!5!.2
Rp +5,0+5,4+.0! Rp +4,5+-,-4.1+
Rp 0,5!,4+.0! Rp 105,!02,-4.1+
Rp 10!,0,4+.0! Rp 1!,!!!,-4.1+Rp 1,1!+,4+.0! Rp 2-+,2!2,-4.1+