AD „TEHNIKA“ VRŠAC

GODIŠNJI IZVEŠZAJ O POSLOVANJU ZA 2011.G.

Izveštaj o poslovanju AD „TEHNIKA“ VRŠAC

Elektrotehničkopreduzeće AD „Tehnika“ Vršac osnovano je 31.03.1978.g. Registrovano je u Aenciji za privredne registre 13.03.2006.g pod brojem BD49003/2006. U 2011.g. radilo je svih 12 meseci sa prosečnim brojem radnika 55. Prema podacima iz završnog računa u 2011.g. svrstavaće se i dalje u malo pravno lice. Osnovni kapital iskazan u hiljadama dinara iznosi 20.527 i a nominalna vrednost akcije iznosi hiljadu dinara. U toku 2009. godine izvršan je otkup 3923 sopstvenih akcija, koje se i dalje vode u poslovnim knjigama. Osnovna delatnost preduzeća je postavljanje električnih instalacija, šifra delatnosti je 4321.

Organi upravljanja su Skupština preduzeća, Upravni i Nadzorni odbor.

Članovi uprave i nadzornog odbora: Ime direktora KUZMAN TURKOANE Ime i položaj čl.UO Kuzman Turkoane - preosednik UO Zdenka Majović - član UO Rakela Gerhard - član UO Ime i položaj čl.NO Negica Milunović član NO Milovan Maksimović - član NO Getejanc Vikentije -član NO Naknade i druga davanja nisu isplaćivane organima upravljanja.

Tekući račun banke kod koje se vodi je 160-45427-80 Banca Intesa AD BGD.

Ovlašćeni revizor „Revizija“ - Privredno društvoza reviziju i računovodstvene usluge,Dečanska 8, Beograd izvršilo je reviziju bilansa stanja i bilansa uspeha za 2011.g. i izrazilo mišljenje da se predmetni finansijski izveštaji prilkazuju realno, istinito i objektivno po svim materijlno značajnim aspektima,finansijsko stanje akcionarskog društva, novčane tokove u 2011.g. i rezultat poslovanja za godinu koja se završava na dan 31.decembar 2011.g.,u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, MRS i propisima Republike Srbije i iskazuju pozitivno mušljenje.

Upravni odbor je odobrio finansijske izvrštaje za 2011.g. 28.02.2012.g. i isti su poslati APR 29.02.2012.g. Godišnja Skupštini akcionara nije održana tako da finansijski izveštaji za 2011.g. još nisu usvojeni, o čemu vas naknadno izveštavamo.

Izvešzaj o poslovanju AD „TEHNIKA

OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA I - XII 2011.G .

I PRIHODI

1. PROHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 226.104.776,95 2. FINANSIJSKI PRIHODI 7.938.363,98 3. OSTALI PRIHODI 167.439,09 ______________ UKUPNO PRIHODI 234.210.580,02

II RASHODI

1. TROŠKOVI MATERIJALA 143.509.988,45 2. TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA I OST.LIČNI RASH. 38.191.366,89 3. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 11.537.336,32 4. TROŠAK AMORTIZACIJE 5.558.105,95 5. OSTALI POSLOVNI RASHODI 4.072.954,19 6. FINANSIJSKI RASHODI 161.507,69 7. OSTALI RASHODI 6.435.595,66 ______________

UKUPNO RASHODI 209.466.754,75

III DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 24.743.825,27

POREZ NA DOBITAK 806.042,00

NETO DOBITAK 23.937.783,27

Izveštaj o poslovanju AD „TEHNIKA“ VRŠAC

PRILOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU 2011.G.

- PRIHODI -

1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

- PRIHOI OD PRODAJE ROBE - - PRIHODI OD PRODAJE USLUGA 226.104.776,95 - PRIHODI OD ZAKUPNINE 2.164.899,12

2. FINANSIJSKI PRHODI

- PRIHOD OD KAMATA 5.773.464,86

3. OSTALI PRIHODI

- DOBICI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA - - NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI - - OSTALI VANREDNI PRIHODI 121.439,09 - NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA 46.000,00

UKUPNO PRIHODI 234.210.580,02

Izveštaj o poslovanju AD „TEHNIKA“ VRŠAC

- RASHODI -

1. TROŠKOVI MATERIJALA - NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE - - TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA 133.627.488,84 - TROŠKOVI POMOĆNOG MATERIJALA 43.823,09 - TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA 122.263,58 - TROŠKOVI MATER.ZA ODRŽ.HIGIJENE 26.961,58 - OTPIS REZERVNIH DELOVA 97.218,14 - OTPIS SITNOG INVENTARA 692.708,28 - OTPIS AUTO GUMA 195.575,87 - TROŠAK EL.ENEGIJE 397.187,82 - TROŠAK GORIVA 7.685.903,10 - TROŠAK ULJA I MAZIVA 287.802,98 - TROŠAK PLINA 284.092,37 - POTROŠNJA VODE 48.962,80 143.509.988,45

2.TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA, I OST.LIČNI RASHODI - TROŠKOVI BRUTO ZARADA 29.042.954,09 - TROŠK.DOPR.NA TERET POSLODAVCA 5.180.060,00 - TROŠK.NAKN.PO AUT.UGOVORIMA 611.513,00 - TROŠK.PREVOZA NA RAD I SA RADA 794.300,00 - TROŠK.PREVOZA NA SL.PUTU 367.040,00 - NAKN.ZA SMEŠTAJ I ISHR.NA TERENU 1.493.182,00 - OTRPR,ZA ODLAZAK SA RADA 159.855,00 - DNEVNICE ZA SL.-PUT U ZEMLJI 45.558,31 - POMOĆ ZAPOLENIMA 407.902,01 - DNEVNICE ZA SL.PUT INOSTR. - - TROŠK.SMEŠT.SL.PUT INOSTR. - - TROŠK.PREV.SL.PUT.INOSR. - - OSTALI LIČNI RASHODI - NAKNADE 6.000,00 - POKLON PAKETIĆI ZA NOVU GODINU 83.002,48 38.191.366,89

Izveštaj o poslovanju AD „TEHNIKA“ VRŠAC

3. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

- trošak na izradi učinka 6.142.395,24 - transportne usluge 500.012,18 - poštarina 82.425,64 - troškovi prtt usluga 422.570,11 - trošak uslodrž.osn.sredstava 1.959.618,83 - vulkaniziranje i pranje vozila 78.810,00 - troškovi zakupnine 483.889,84 - troškovi reklame 52.328,52 - troškovi komunalnih usluga 52.328,52 - troškovi registracije vozila 217.996,50 - trošk.kabl.intern.brokera 157.162,91 - pretplate na publikacije 215.173,33 - seminari 6.000,00 - troškovi usl.zaštite na radu 256.600,00 - usl.el.vojvodine i geod.snimanja 449.505,89 - troškovi ostalih usluga 134.608,57 11.537.336,32

4. TROŠAK AMORTIZACIJE 5.558.105,95 5. OSTALI POSLOVNI RASHODI - usluge advokata 267.750,00 - zdravstvene usluge 113.165,00 - trošak reprezentacije 1.400.128.02 - trošak osiguranja 686.337,96 - trošak platnog prometa 830.417,71 - troškovi članarina 22.500,00 - porez na imovinu 97.807,45 - taksa - adm.sudki troš. 236.390,54 - trošak revizije 155.045,10 - ostali nematerijalni troškovi 263.412,01 4.072.953,79

6. FINANSIJSKI RASHODI

- rashodi kamata 96.407,69

Izveštaj o poslovanju AD „TEHNIKA“ VRŠAC

7. OSTALI RASHODI

- rashod materijala i robe - - rashod osn.sredst.imaterijala 65.000,00 - ostali neposl.i vanr.rashodi 18.592,91 - obezvredjenje kratkoročnih potraživanja 5.586.819,95 - ostali vanredni rahodi - nematerijalni 800.140,20 6,470.553,06

Poslovi vezani za delatnost ptrduzeća vrše se u sedištu preduzeća kao i van sedišta što predstavlja terenski rad i obuhvata više od 50% poslova. Poslovi koji se sklapaju su uglavnom za javna peduzeća i zahtevaju tendersku dokumentaciju.

U toku godine bavili smo se pretežno elektromontažnom delatnošću: zamenom izolacije na dalekovodima, izgradnjom i revizijom trafo stanica, održavanjem javnog osvetljenja za potrebe gradova Vršac Pančevo i Novi Sad, izgradnjom novih javnih osvetljenja u opštini Vršac Pančevo i Novi Sad i izradom instalacija u stambeno poslovnim objektima što je i u daljoj perspektivi preduzeća.

ZAKONSKI ZASTUPNIK

Период извештавања: од 01.01.2011 до 31.12.2011

Годишњи финанси јск и из веш тај з а привредна друш тва ГФИ -ПД

Пословно име: AD „TEHNIKA“ VRŠAC

Матични број (МБ): 08113114

Поштански број и место: 26300 Vršac

Улица и број: Dositejeva br.11

Адреса е-поште:

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни: pojedina čni

Усвојен (да/не): ne

Седиште: МБ:

Особа за контакт: Zdenka Majovi ć(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 013-832-855 Факс: 013-835-284

Адреса е-поште:

Презиме и име: Turkoane Kuzman(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

ADtehnika@sbb.rs

Друштва субјекта консолидације:*

БИЛАНС СТАЊАна дан 31.12.2011.g.

у хиљадама динара

Позиција АОПИзнос

Текућа година Претходна година1 2 3 4

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009) 001 29.218 31.963

I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002

II GOODWILL 003

III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004

IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008) 005 26.823 29.568

1. Некретнине, постројења и опрема 006 26.823 29.568

2. Инвестиционе некретнине 007

3. Биолошка средства 008

V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) 009 2.395 2.395

1. Учешћа у капиталу 010 2.395 2.395

2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015) 012 76.246 56.823

I ЗАЛИХЕ 013 5.946 4.777

II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 014

III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020) 015 70.300 52.046

1. Потраживања 016 18.062 19.566

2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 017

3. Краткорочни финансијски пласмани 018 967 1.124

4. Готовински еквиваленти и готовина 019 50.883 31.164

5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења 020 388 192

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021

Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021) 022 105.464 88.786

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023

024 105.464 88.786

Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 101 67.911 43.980

I ОСНОВНИ КАПИТАЛ 102 20.527 20.527

II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103

III РЕЗЕРВЕ 104 236 236

IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105

V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 106

VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 107

VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 51.071 27.140

VIII ГУБИТАК 109

IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 3.923 3.923

111 37.553 44.806

I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112

II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115) 113

1. Дугорочни кредити 114

2. Остале дугорочне обавезе 115

III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122) 116 37.553 44.806

1. Краткорочне финансијске обавезе 117

2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 118

3. Обавезе из пословања 119 33.919 38.673

4. Остале краткорочне обавезе 120 2.848 2.776

5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења 121 470 3.101

6. Обавезе по основу пореза на добитак 122 316 256

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123

Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123) 124 105.464 88.786

Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125

Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)

БИЛАНС УСПЕХАод 01.01.2011.g. до 31.12.2011.g.

у хиљадама динара

Позиција АОПИзнос

Текућа година Претходна година1 2 3 4

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206) 201 228.270 195.718

1. Приходи од продаје 202 226.105 193.606

2. Приходи од активирања учинака и робе 203

3. Повећање вредности залиха учинака 204

4. Смањење вредности залиха учинака 205

5. Остали пословни приходи 206 2.165 2.112

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207 202.869 156.987

1. Набавна вредност продате робе 208 967

2. Трошкови материјала 209 143.510 100.897

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 210 38.191 35.227

4. Трошкови амортизације и резервисања 211 5.558 4.844

5. Остали пословни расходи 212 15.610 15.052

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207) 213 25.401 38.731

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201) 214

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 5.774 2.305

VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 162 8

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 167 251

VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 6.436 25.590

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218) 219 24.744 15.689

X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218) 220

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 221

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222) 223 24.744 15.689

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221) 224

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1. Порески расход периода 225 806 528

2. Одложени порески расходи периода 226

3. Одложени порески приходи периода 227

Д. Исплаћена лична примања послодавцу 228

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227- 228) 229 23.938 15.161

Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228) 230

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 231

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 233

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕод 01.01.2011.g. до 31.12.2011.g.

у хиљадама динара

Позиција АОПИзнос

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 301 266.739 197.070

1. Продаја и примљени аванси 302 258.801 192.592

2. Примљене камате из пословних активности 303 5.773 2.123

3. Остали приливи из редовног пословања 304 2.165 2.355

II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 305 244.165 200.302

1. Исплате добављачима и дати аванси 306 195.001 156.168

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 307 29.394 34.848

3. Плаћене камате 308 97 8

4. Порез на добитак 309 753 432

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 310 18.920 8.846

III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 311 22.574

IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 312 3.232

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 313 86 89

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 314

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 315 8

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 316 86 81

4. Примљене камате из активности инвестирања 317

5. Примљене дивиденде 318

II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 319 2.941 12.188

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 320

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 321 2.941 10.805

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322 1.383

III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 323

IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 324 2.855 12.099

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3) 325

1. Увећање основног капитала 326

2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 327

3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328

II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) 329

1. Откуп сопствених акција и удела 330

2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) 331

3. Финансијски лизинг 332

4. Исплаћене дивиденде 333

III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 334

IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 335

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325) 336 266.825 197.159

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) 337 247.106 212.490

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337) 338 19.719

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336) 339 15.331

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 340 31.164 46.495

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 341

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 342

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342) 343 50.883 31.164