A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi tevékenységéről · 7 2015 60 100 10....

2010. április 7.

Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos

Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató

A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi

tevékenységéről

BETEGELLÁTÁS

REHABILITÁCIÓ

AKTÍV TEVÉKENYSÉG

AMBULÁNS TEVÉKENYSÉG

PM, EF, RA

HAEMODYNAMIKA

Sürgősségi ellátás 365 napon, 24 órában

ITO

BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ

2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és

járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív

kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális

feladatként végzi 1. ábra.

1. ábra

Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás

Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 34 aktív

kardiológiai ággyal végezzük a gyógyító tevékenységünket.

2009-ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6895 beteget

rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2603 beteget kezeltünk. A betegek

megyénkénti megoszlását az 2/a, 2/b ábra mutatja.

2009-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek

(összesen: 6895)

2/a ábra

2009-ben az Állami Szívkórház aktív kardiológiai osztályára felvett betegek

(összesen: 2603)

2/b ábra

133289

104189

259231

81

1039

1803

81280

109

169163 165

452913 53

258101

2

4

22

27

52

22

14

4

1

9247 24

602015 7

10100

Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4.

ábra mutatja.

Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása 2009

3. ábra

Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása

2009-ben OEP finanszírozott ágyakon

4. ábra

Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok

ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b ábra mutatja.

Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2009-ben

Ágykihasználtság IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Aktív Rehab

Százalékban

84,11 74,08 98,30 93,32 93,09 95,68 91,86 95,95 75,26 94,68

Teljesített ápolási

napok IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI.

Összesen

Rehab

Összesen

Intézeti

OEP

finansz. 1228 8112 22962 22141 21746 23050 22799 23114 135812 145152

Fiz. v

Amb. rehab. 4 13 127 120 72 37 99 285 740 757

5. ábra

Ágykihasználtság 2009 évben

5/a. ábra

Teljesített ápolási napok száma 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon

ápolási napok

krónikus osztályok

5/b. ábra

A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 94.68% volt. Az aktív osztály

ágykihasználtsága átlagosan 75.26% volt.

Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai

beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi

kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invaziv haemodynamikai beavatkozásokat az év

365 napján, napi 24 órában.

A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt

biztosítottak (6. 7. ábra)

Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban Pacemaker-, ICD implantáció Haemodinamikai

koronarográfia, PCI

Elektrofiziológiai és

radiofrekvenciás abláció

Dr. Veress Gábor Dr. Apró Dezső (PCI) Dr. Faluközy József

Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József (PCI) Dr. Dobrán Ildikó

Dr. Masszi József Dr. Fogarassy György (PCI) Dr. Masszi József

Dr. Kelemen Barbara PM Dr. Bujáky Csaba (PCI) Dr. Veress Gábor

Dr. Posgay Balázs (Coron.)

Dr. Hamza Ottó (PCI)

6 haemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 1 röntgenasszisztens, 2 műtős segéd

6. ábra

Összehasonlító elemzés

Kardiológiai diagnosztikai terápiás beavatkozások Veszprém megyében

7. ábra

2009-ben 269 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus katéterezést 748

esetben végeztünk. Percutan cardiovascularis műtéteket stent beültetéssel 268, stent beültetés

nélkül 232 esetben végeztünk. A CASE Mix index alakulását a 8. ábra mutatja.

Veszprém Balatonfüred Pápa Ajka Várpalota Tapolca

EKG + + + + + +

Terheléses EKG + + + + + +

Holter monitorozás + + + +

Signal avaraged EKG +

Transthoracalis echocardiographia + + + + +

Transeosophagialis echocardiographia + +

Spiroergometria +

Izotóp kardiol. vizsg. +

Impedancia kardiogr. +

Invasiv His-köteg EKG +

Szívelektrofiziológiai vizsgálat +

Cardioversio + + + + + +

Thrombolysis + + + + + +

Defibrillator + + + + + +

Ideiglenes PM + + + + + +

Definitív PM +

ICD terápia +

Biventricularis PM terápia +

Coronarographia +

PTCA, STENT implantatio +

Primer PCI +

Pressure wire +

Intraaortikus ballonpumpa +

Case Mix index átlagok alakulása 2009-ben

hónap

IBR

Kard. o. C.M. index

1 5,878 2,233 2,832 5,442 2,399 2,703 5,871 2,387 2,714 4,898 2,707 2,675 6,37 2,623 2,916 5,816 2,348 2,6467 5,526 2,562 2,918 6,193 2,792 3,099 3,454 2,707 2,771

10 4,183 2,313 2,4711 6,225 2,311 2,6312 5,015 2,386 2,63

éves 5,353 2,461 2,744

8. ábra

Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián

látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi

óraszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a 9. ábra mutatja.

Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai

Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi

Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai

tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar

Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai

Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal,

Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a

kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is.

Ambuláns betegek 2009.

9. ábra

Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. A nemzeti

egészségpolitikai célok elérthetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a

humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az

ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet

menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését,

szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi

képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a

betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos.

Képzettségi mutatók változása 2009-ben

Szakképesítés megnevezése 2009 évben

megszerezte (fő)

Képzése folyamatban

van (fő)

Orvosi rehabilitáció /kardiológia/ 2 2

Kardiológia 1

OKJ szakápoló 3 3

Diplomás ápoló 1

Népegészségügyi ellenőr 1

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása

Megnevezés létszám Diplomás ápoló 13 Dietetikus 7 Gyógytornász 26 Szociális munkás 1 Egészségnevelő 2 Mentálhigiénikus 1 OKJ-s szakápoló 43 Felnőtt szakápoló 31 Általános ápoló 7 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 5 Asszisztens 41 OKJ-s masszőr 6 Fürdős masszőr 7 Műtős segéd 1 Betegkísérő 9 Adminisztrátor 16 Takarító 1

összesen 217

Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai

továbbképzéseken, kongresszusokon. Több dolgozó aktív szereplő előadóként és

társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A

szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen

részt vesznek.

Az intézet 4 saját szervezésű továbbképzést tartott 2009-ben a szakdolgozók részére, a

pontszerző képzések témája a következő volt:

- Homeopathiás továbbképzés

- Megfelelő kötszerválasztás és a megfelelő kötéstechnikák a sebfájdalom

csökkentő stratégiában

Nem pontszerző képzéseink témái:

- Korszerű inzulin-adagolók

- Reanimációs továbbképzés

Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések:

Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések.

Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok:

A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység.

Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az

elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti,

szervezési módszerek, esetleges változások.

Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek, hetente osztályvezető főnővéri

értekezletet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezletet (vezető gyógytornász, vezető

dietetikus, vezető asszisztensek részvételével) tartunk, ahol szakmai és szervezési témák

esetleges megbeszélése történik

MELLÉKLETEK

KÖZLEMÉNYEK 2009-BEN

D. Apró, Gy. Fogarassy, B. Posgay, G. Veress: Unexpected Coronary Perforation During „Simple” Direct Stenting. J Kardiol 2009; 16: 1-4.

Berényi I, Simon A, Veress G.: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Rehabilitáció 2009; 19(4): 237-245. Csendes É, Simon A, Berényi I, Csuhaj J, Veress G.: Idős betegek terheléses vizsgálatának és tréningjének elemzése II. fázisú kardiológiai rehabilitáció során. Rehabilitáció 2009; 19(4): 267-271. Kiss J, Kovács M, Csuhaj J, Berényi I, Veress G.: Sajátos szempontok a diabeteses ischaemiás szívbetegek kardiológiai rehabilitációjában. Rehabilitáció 2009; 19(4): 258-261. Masszi J, Simon A, Faluközy J, Sziebert D, Dobrán I, Dozzi G, Miskó R, Veress G.: Biventrikuláris pacemakerrel élő betegek kronotróp válasza rehabilitációs kezelés alatt végzett spiroergometriás teszt során. Rehabilitáció 2009; 19 (4): 262-263. Simon A, Berényi I, Veress G.: A fizikai aktivitás szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció 2009, II. évf. 4: 19-27. Simon A, Suri I, Jelencsics C, Gelesz É, Szentendrei T, Tiringer I, Veress G.: Dohányzásról való lemondás elősegítése kardiológiai rehabilitáció során. Cardiologia Hungarica 2009, 39: 284-293/294-303. Mezzani A, Agostini P, Cohen-Solal A, Corrá U, Jeiger A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, Van Laethem C, Vanhees L: Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 249-267 Tihanyi L.: A kardiológiai rehabilitáció hazai fejlődésének egyes állomásai. Cardiologia Hungarica 2009;39: 98-106.

Tihanyi L, Veress G.: Speciális szanatóriumi körülmények segítik a kardiológiai rehabilitáció eredményét. Rehabilitáció 2009;19: 276-278. Tiringer I, Simon A, Veress G.: Az akut koronáriaesemény utáni életminőséget befolyásoló biopszichoszociális tényezők 15 hónapos követés alapján. Cardiol. Hung. 2009, 39: 284-293. Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Orvosképzés 2009, 84.4: 229-233. G. Veress: Gradient HPLC separation of dehydroepiandrosterone (DHEA) from its metabolites and biological congeners: role of tetrahydrofuran in the chromatographic mechanism. Anal Bioanal Chem 2009, 394: 2105-2109. G. Veress, É. Szőke, G. Petroianu, K. Tekes, B. Benkő, P. Szegi, R. Laufer: HPLC Monitoring of the Microsomal Stability of Rutin and Quercetin. Acta Chromatographica 2009, 3: 399-410. Veress G, Berényi I, Simon A: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció. 2009, 2: 36-40.

ELŐADÁSOK 2009-BEN

Csendes É.: Kardiovasculáris betegségek diétás kezelése (orvosi szemmel). Orvosi

Rehabilitációs (kardiológia) Szakvizsga kötelező tanfolyam. Budapest, 2009. június.

Faluközy J, Apró D, Kelemen B, Masszi J, Veress G.: Invazív CRT-optimalizálás

(bal kamrai dP/dtmax mérés) – kezdeti tapasztalatok. VII. Aritmia és Pacemaker

Kongresszus. Pécs 2009.

J. Masszi, A. Simon, J. Faluközy, L. Mikes, I. Dobrán, G. Dozzi, R. Misko, G.

Veress: Heart rate increase in patients with biventricular pacemaker measured by

cardiopulmonary exercise test during cardiac rehabilitation. Europrevent 2009.

Sweden.

A. Simon, I. Tiringer, I. Berényi, Cs. Bujáky, G. Veress: Prognostic value of

exercise test after acute myocardial infarction. Europrevent 2009. Stockholm

In Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 2009; 16 S1 : s111

Simon A.: Terheléses vizsgálatok (felkért referátum) XIV. Debreceni Kardiológiai

Napok, Debrecen, 2009. március 4-7.

Simon A, Tiringer I, Berényi I, Veress G: Életminőség meghatározása szívbetegek

korai rehabilitációja során.

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVIII.

Vándorgyűlése, Kaposvár, 2009. augusztus 27-29.

Simon A: A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérése. (Felkért előadás).

A kardiológiai rehabilitáció időszerű kérdései továbbképző tanfolyam. Országos

Orvosi Rehabilitációs Intézet. 2009. november 19-20. Budapest.

Simon A.: A spiroergometria jelentősége szívelégtelenségben szenvedők

prognózisának és mozgásprogramjának megszervezésében (felkért referátum).

“Őrjárat”: Kardiorespiratorikus terhelés a rehabilitációban továbbképző konferencia,

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, Miskolc, 2009. november 27.

Á. D. Tárnoki, D. L. Tárnoki, G. Veress: Differences of arterial stiffness, body

consistency, spirometry and secondhand smoke exposure parameters among patients

suffering from chronic valve disease and myocardial infarction. 41st Annual Scientific

Meeting of the Hungarian Medical Association of America in Sarasota, Florida 2009.

Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Kardiológiai Kötelező

Szinten Tartó Tanfolyam. SOTE Budapest 2009.

SZAKDOLGOZÓINK KONFERENCIA RÉSZVÉTELE

Intézeten kívül szervezett pontszerző továbbképzések, szakmai rendezvények

• Quali Cont Fórum Budapest, 2009. február 5.

• Ellenőrzési és minőségbiztosítási tanfolyam Budapest, 2009. március 7 – augusztus 7.

• Abbot szakmai képzés Budapest, 2009. április 3-4.

• Abláció és elektrofiziológiai képzés Prága, 2009. április 6-7.

• Olympus Szakmai Rendezvény Budapest, 2009. április 23-24.

• Magyar Kórházszövetség XXI. Kongresszus Eger, 2009. április 8-10.

• Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Konferencia Balatonfüred, 2009.

május 6-9.

• Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Jubileumi Kongresszusa Veszprém, 2009.

július 09-11.

• MDOSZ IX. Szakmai Konferencia Budapest, 2009. szeptember 12.

• 70. Őszi Füredi Konferencia Balatonfüred, 2009. szeptember 18-19.

• Magyar Gyógytornászok Társasága VII. Kongresszusa 2009. szeptember 24-26.

• VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Pécs, 2009. október 1-3.

• Tanulmányút : Elektrofiziológiai labor beüzemelés Ausztria / Feldkirch, 2009. október

15-16.

• Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság éves közgyűlése. Sopron, 2009.

október 21.

• Műtősnői Konferencia. Eger, 2009. november 19-21.

• VII. Egészségnap Balatonfüred, 2009. november 24.

• Betegoktató térképek edukátori képzése Budapest 2009. november 26.

• Magyar Gyógytornászok Társasága „Szakmapolitikai aktualitások” továbbképzés

Budapest, 2009. december 11.

A fentiekben megnevezett továbbképzéseken a szakdolgozók (diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok) előadóként vagy résztvevőként szerepeltek.

az Egészségügyi Minisztérium által 2010. február 22.-én küldött leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével

I.

Az előirányzatok évközi változása

2009. évi eredeti bevételi előirányzat 2.361.967 000,- Ft melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz 2.237.967 000,- Ft - Intézményi saját bevétel 124.000 000,- Ft 2009. évi eredeti kiadási előirányzat 2.361.967 000,- Ft melyből: - Személyi juttatások előirányzata 798.005 000,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 255.162 000,- Ft - Dologi kiadások előirányzata 1.193.800 000,- Ft - Beruházási kiadások előirányzata 115.000 000,- Ft 2009. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások

- EG-031/1. sz. bizonylat: 2008. évi előirányzat maradvány: 7.105.292,- Ft Dologi kiadások 7.105.292,- Ft

- EG-031/2 sz. bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása: 300.000,- Ft Kölcsönnyújtás: 300.000,- Ft

- EG-031/3. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: 600.000,- Ft Dologi kiadások: 600.000,- Ft

- EG-031/4. sz. bizonylat:

OEP-től átvett többletbevétel: 57.495.000,- Ft Dologi kiadások: 57.490.000,- Ft Felújítás: 5.000,- Ft

2009. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás

- Kereset kiegészítés fedezetének támogatása 46.213.000,- Ft Személyi juttatás 35.010.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok 11.203.000,- Ft

- Kereset kiegészítési támogatásból visszarendezés - 4.404.000,- Ft Személyi juttatások - 2.870.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok - 1.534.000,- Ft

2009. évi Felügyeleti szervi előirányzat-módosítás:

- Mentőbeálló kialakításának támogatása: 30.000.000,- Ft Felújítás 30.000.000,- Ft

Előirányzat módosítások összesen: Bevételi előirányzat módosítás összesen: 137.309.292,- Ft Kiadási előirányzat módosítás összesen: 137.309.292,- Ft

2009. évi eredeti előirányzat: 2.361.967.000,- Ft 2009. évi előirányzat módosítás: 137.309.292,- Ft 2009. évi módosított előirányzat 2.499.276.292,- Ft Előirányzat maradvány levezetése:

2009. évi módosított bevételi előirányzat: 2.499.276.292,- Ft 2009. évi bevételi előirányzat teljesülése: 2.495.006.316,- Ft Bevételi előirányzat lemaradás: 4.269.976,- Ft 2009. évi módosított kiadási előirányzat: 2.499.276.292,- Ft 2009. évi kiadási előirányzat teljesülése: 2.407.107.141,- Ft Kiadási előirányzat megtakarítás: 92.169.151,- Ft 2009. évi előirányzat maradvány: 87.899.175,- Ft A 2009. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

II/1.

A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása

II/1. Betegforgalmi és teljesítménymutatók:

Megnevezés 2008. év 2009. év Változás %-a 2009/2008.

Aktív ellátás: Aktív ápolási nap 10.987 9.357 85,2 Teljesített HBCS 6.646,66 6491,21 97,6 Rehabilitációs: Teljesített ápolási nap 137.894 135.812 98,5 Teljesíthető ápolási nap 143.838 143.445 99.7 Finanszírozott ápolási nap 134.406 133.014 99,0 Súlyozott ápolási nap 219.541,7 216.930,4 98,8 Átlag szakmai szorzó 1,63 1,63 100,0 Átlag napidíj (Ft/nap) 5.600 5.600 100,0 Ambuláns rehabilitáció: Teljesített ápolási nap 1.232 740 60,0 Járóbeteg szakellátás: Esetszám 36.986 38.790 104,9 Finanszírozott pontszám 38.500.433 33.489.219 87,0

II/2 Bevételek alakulása Működésük során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években:

Adatok e Ft-ban

Bevételek jogcímei 2008. év 2009. év Változás

%-a 2009/2008.

Tb-től átvett pénzeszk. 2.433.867 2.299.773 94,5 Intézményi saját bevétel 130.052 114.419 88,0 Felügyeleti támogatás 80.574 71.809 89,1 Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.) 300 900 300,0 Előző évi előirányzat- maradvány 5.029

7.105

141,3

Összesen: 2.649.822 2.494.006 94,1

Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-pel megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest, 5,5%-kal csökkent a teljesítmény-elszámolásból származó OEP bevételünk. Az aktív osztály teljesítménye is csökkent 6646 HBCS-ről 6491 HBCS-re és a finanszírozás is kedvezőtlenebb volt számunkra, mint az előző évben. Az év folyamán bevezetett EMAFT díja ugyan megemelkedett, de a lebegő HBCS-k Ft értéke olyan alacsonyra süllyedt, hogy az átlag HBCS értékünk alacsonyabb lett az előző évinél. A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2009. évben nem volt változás, az ágykihasználtságunk 92% körül alakult ez alacsonyabb, mint az előző évben, így a rehabilitációs osztályok után elszámolt teljesítmény finanszírozás összege is alacsonyabb lett. Intézményi saját bevételeinket 124.000 e Ft-ra terveztük, melyet 114.419 e Ft-ra sikerült teljesíteni. Felügyeleti támogatásunk 71.809 e Ft volt, melyből 41.809 e Ft a kereset-kiegészítés támogatása, míg 30.000 e Ft az új mentőbeálló kialakításához járult hozzá. Előző évről áthozott előirányzat-maradványunk 7.105 e Ft volt, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszközök maradványa. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása 2009. év első negyedévében megtörtént. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben:

Adatok e Ft-ban Teljesítés változás Eredeti

előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés

Megnevezés 2008. év 2009. év

2009-2008. év

e Ft-ban

2009/2008. év

%-ban Intézményi ellátási díjak

73.300 66.303 73.300 57.245

- 9.058

86,3

Alkalmazottak térítése

8.400 7.632 8.400 7.830

198

102,6

Alaptevékenység egyéb bevételei

9.100 10.403 9.100 6.910

- 3.493

66,4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

27.500 37.847

.27.500 35.756

- 2.091

94,5

Áfa bev., vissza tér.

5.700 6.649 5.700 6.678

29

100,4

Intézményi működési bevételek összesen

124.000 128.834 124.000 114.419

- 14.415

88,8

Intézményi ellátási díjaink az előző évihez képest csökkentek. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra. 2009. évben kevesebb fizetőbeteg kereste fel kórházunkat, mint az előző évben. Az alkalmazottak térítése címen 7.830 e Ft bevételünk folyt be, ez hasonló mértékű az előző évi bevételhez. Az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze ez az összeg. Az alaptevékenység egyéb bevételei csökkentek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel. A csökkenés oka, hogy a mosodai kapacitásunk nem tette lehetővé a külső igénybevevők részére történő szolgáltatást, így ebből a tevékenységből nem származott bevételünk. Az egyéb sajátos bevételek is csökkentek az előző évi bevételekhez képest. Csökkent a bérleti díjakból befolyt bevételünk. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult.

III.

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi kiadásai

Kiadások főbb jogcím szerinti részletezése:

Adatok e Ft-ban Változás

2009-2008. év 2009/2008. év Kiadások jogcíme 2008. év 2009. év

e Ft-ban %-ban

Személyi juttatások 925.455 792.337

- 133.118

86

Munkaadókat terhelő járulékok 279.891 263.376

- 16.515

94

Dologi kiadások 1.306.583 1.206.706

- 99.877

92

Beruházás 130.488 113.783 - 16.705 87 Felújítás - 30.005 30.005 100 Összesen 2.642.417 2.406.207 - 236.210 91 Kiadásaink 9%-kal csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat.

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Összkiadáson belüli részarány

%

2009. év

Összkiadáson belüli

részarány %

Változás 2009/2008

év %-ban

Személyi juttatás és járulék

1.205.346

45,6 1.055.713

43,9 88

Dologi kiadások 1.306.583 49,5 1.206.706 50,2 92

Felhalmozás 130.488 4,9 143.788 5,9 110 Összes kiadás 2.642.417 100,0 2.406.207 100,0 91 Az összkiadáson belüli részarány kismértékben eltér az előző évi arányszámtól. A bérek aránya 1,7%-kal csökkent, míg a dologi kiadások aránya 0,7%-kal emelkedett. A felhalmozásra fordított kiadásaink aránya 1,0%-os növekedést mutat.

A kiadási tételek részletezése: III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2008. és 2009. év.

Adatok e Ft-ban

Teljesítésváltozás Eredeti

előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés

2009. - 2008. év

2009. – 2008. év

Megnevezés

2008. év 2009. év eFt % Rendszeres személyi juttatások 600.994 637.010 605.044 528.674 - 108.336 83,0

Munkavégzéshez kapcs. juttatások 123.143 207.428 133.429 179.459 -27.969 86,5

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 23.634 25.659 15.425 18.194 - 7.465 70,9

Személyhez kapcs. költségtérítések 38.348 47.214 37.807 47.099 - 115 99,8

Egyéb nem rendsz. személyi juttatások 4.500 6.622 4.500 2.477 - 4.145 37,4

Nem rendszeres személyi juttatások 189.625 286.923 191.161 247.229 - 39.694 86,2

Külső személyi juttatások 1.800 1.522 1.800 16.434 14.912 1079,8

Személyi juttatás összesen 792.419 925.455 798.005 792.337 - 133.118 85,6

Munkaadókat terhelő járulékok 253.373 279.891 255.162 263.376 - 16.515 94,1

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a 2008. évihez viszonyítva 17 %-os csökkenést mutat. A csökkenést a 2009. évi kereset-kiegészítés kifizetésének kétszeri változása okozta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál mutatkozó 13,5 %-os csökkenést a nem rendszeres többletteljesítés és a jutalom kisebb mértékű kifizetése eredményezte. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a 2008. évihez képest a csökkenés 29,1%. A csökkenés oka, hogy kevesebb jubileumi jutalmat, betegszabadságra járó átlagkeresetet és továbbtanulási támogatást fizettünk ki 2009. évben.

A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél közel azonos összeget, fizettünk ki az előző évihez képest, az eltérés 0,2%. 2009. évben kisebb összegben rendeltünk üdülési csekket. Az egyéb nem rendszeres személyi juttatásoknál a 2008. évihez viszonyítva a 2009. évi csökkenés oka, hogy 2009. március 1-től a Kincstár által számfejtett nem rendszeres személyi juttatásokat a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokhoz könyvelték. Bér és munkaügyi helyzet ismertetése 2009. 01. 01-től a közalkalmazotti bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük.

2009. 01. 01. Munkaköri csoport Érintett

fő Béremelés

Ft

Emelés %

Orvosok 13 122.000 1,4 Egyetemi végzettségűek 2 18.700 2,1 Asszisztensek 27 100.200 0,8 Ápolók 33 92.600 0,2 Ügyviteliek 19 68.000 0,7 Fizikaiak 46 90.200 0,7 Összesen: 140 491.700 1,1 A 2009. évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a 2008. évihez képest.

1 főre jutó átlagos rendszeres személyi

juttatások Ft-ban bruttó

Munkaköri csoport

2008. évi 2009. évi

Változás %-os mértéke 2008. évhez

képest

Orvosok Osztályvezető főorvos 406.442 412.132 1,4 Főorvos 327.971 332.563 1,4 Adjunktus 266.701 270.175 1,3 Alorvos 222.662 227.022 1,9 Segédorvos 177.528 180.750 1,8 Szakdolgozók Osztályvezető főnővér 223.655 225.452 0,8 Osztályos nővér 183.768 187.454 2 Gyógytornász 174.137 175.530 0,8 Dietetikus 145.551 147.512 1,3 Asszisztes 141.435 143.102 1,1 Masszőr 121.126 107.740

Gazdasági-műszaki ellátás Ügyviteli dolgozó 144.264 145.274 0,7 Fizikai dolgozó 103.925 104.289 0,4 Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg:

Átlagos statisztikai létszám Munkaköri csoport 2006. 2007. 2008. 2009.

Orvosok 33 35 35 35 Diplomások 5 4 4 3 Asszisztensek 75 71 72 73 Ápolók 96 96 90 88 Ügyvitel 54 53 54 54 Fizikai 102 100 97 99 Összesen: 365 359 352 352 Ki- és belépők munkaköri csoportonként:

Belépők Kilépők Munkaköri csoport 2006. 2007. 2008. 2009. 2006. 2007. 2008. 2009.

Orvosok 6 1 3 4 1 1 2 5 Diplomások - 1 1 - 1 1 2 2 Asszisztensek 6 4 9 10 10 1 7 3 Ápolók 10 15 6 5 17 10 5 4 Ügyvitel 8 18 4 1 10 11 6 3 Fizikai 8 12 13 8 9 9 13 9 Összesen: 38 51 36 28 48 33 35 26 Fluktuáció okai: A fluktuáció a belépőknél 2008. évhez viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetén is a 2008. évihez képest 26 %-os csökkenést láthatunk. A belépőknél a csökkenés oka, hogy kevés a pályázó szakdolgozó, és vannak olyan munkakörök ahol a kilépett dolgozó után nem töltöttük be az üres álláshelyet. A kilépőknél a csökkenés oka, hogy kevesebb dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt. Az intézet stabil helyzetének köszönhetően kevesebb a kilépő dolgozó, mint a belépő.

III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése:

2008. év 2009. év Teljesítés változás

Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti

előirányzat Teljesítés 2009- 2008. év

2009/ 2008.

év

Megnevezés

e Ft e Ft e Ft % Készletbeszerzés 622.386 843.519 748.778 737.392 - 106.127 87 Kommunikációs szolg. 6.800 7.207 6.800 7.261 54 101 Szolgáltatási kiadások 236.950 232.060 221.250 236.528 4.468 102 Vásárolt közszolgáltatás 14.000 17.993 14.000 23.912 5.919 133 Általános forgalmi adó 193.500 195.925 196.000 194.322 -1.603 99 Kiküld., reprezentáció 460 946 460 774 -172 82 Egyéb dologi kiadások 130 78 130 72 -6 92 Dologi kiadások összesen 1.074.226 1.297.728 1.187.418 1.200.261 - 97.467 92 Különf. költsv. befizetések 1.000 299 0 1.032 733 345

Adók, díjak, befizetések 7.982 8.556 6.382 5.413 - 3.143 63 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

1.083.208 1.306.583 1.193.800

1.206.706 - 99.877

92

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 8%-os csökkenést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (61%-át) a készletbeszerzés teszi ki, mely 13%-kal csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 2%-kal növekedtek, ez a tétel 19,7%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 16%-os arányú és 1%-kal alacsonyabb, mint előző évben.

Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai:

Adatok e Ft-ban Teljesítés Változás Eredeti

előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés 2009- 2008.

év 2009/ 2008.

év

Megnevezés

2008. év 2009. év e Ft % Élelmiszer beszerzés 77.000 82.480 82.000 86.463 3.983 105 Gyógyszer-vegyszer beszerzés 172.700 165.243 145.700

129.121 -36.122

78

Irodaszer, nyomtatvány 15.700 13.896 15.700 14.935 1.039 107 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés

2.180 2.458 2.180

3.757 1.299

153

Hajtó és kenőanyag beszerzés 1.910 1.460 1.910 1.224 -236 84

Szakmai anyagok beszerzés 318.546 514.569 436.938 431.733 -82.836 84 Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék 0 15.537 0

16.257 720

105

Munkaruha, védőruha beszerzés 1.700 1.513 1.700 1.339 -174 89 Egyéb anyag beszerzés 32.650 46.363 62.650 52.563 6.200 113 Készletbeszerzés összesen 622.386 843.519 748.778 737.392 -106.127 87 Készletbeszerzésre 737.392 e M Ft-ot fizettünk ki 2009. évben, mely összeg 13%-kal, 106.127 e Ft-tal alacsonyabb, mint a 2008. évi teljesítés volt. Élelmezés beszerzés

2008. év: 82.480 e Ft 2009. év: 86.463 e Ft változás: 3.983 e Ft változás %-a: 105 %

Élelmiszer beszerzésre 3.983 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési norma 2009-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az élelmezési alapanyagok beszerzése hasonlóan az előző évekhez, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történik.

Élelmezési nyersanyag normáink az alábbiak:

Betegélelmezés 550 Külföldi fizető beteg élelmezése

800

Belföldi fizető beteg élelmezése

550

Alkalmazotti normál élelmezés

300

Alkalmazotti diétás élelmezés

349

Élelmezési napok számának alakulása:

Változás Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2009-2008.

nap 2009/2008.

%

Betegélelmezési napok száma 151.802 149.915 150.113 146.733 - 3.380 97,7

Alkalmazotti élelmezési napok száma 20.335 17.600 18.703 18.489 - 214 98,8

Összes élelmezési napok száma 172.137 167.515 168.816 165.222 - 3.594 97,9

Az élelmezési napok száma kismértékben csökkent, követve az ápolási napok számának változását. Az alkalmazotti élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is különös gondot fordítunk a betegek körében az egészséges táplálkozás népszerűsítésére. A szívbetegek gyógyításában kiemelt fontosságú a megfelelő diéta alkalmazása. A dietetika szolgálat által összeállított receptúra alapján, kéthavonta saláta napokat is tartunk. A betegek körében rendszeresen végzett megelégedettségi vizsgálat szoros részét képezi az étkeztetés színvonalának mérése. A felmérőlapok értékelése során megállapítást nyert, hogy az étkezés minőségét és mennyiségét is megfelelőnek találják betegeink.

Gyógyszer,- vegyszer beszerzése kiadásai

Adatok e Ft-ban Változás

Megnevezés 2008. év 2009. év 2009-2008. év

2009/2008. év %-a

Gyári gyógyszer és kontrasztanyag 115.513 102.092 -13.421 88,4 Izotóp anyagok 7.388 1.749 -5.639 23,7 Szerobakt. anyagok 96 71 -25 74,0 Kötszerek 6.329 6.000 -329 94,8 Vegyszerek 12.045 13.583 1.538 112,8 Fertőtlenítőszerek 4.572 5.626 1.054 123,0 Patikában forgalmazott gyógyszerek 28.769 22.078 -6.691 76,7

Összesen: 174.712 151.199 -23.513 86,5 Gyógyszer és vegyszer beszerzés tekintetében 13,5%-os csökkenés volt az előző évi kiadáshoz képest, melyből a gyógyszer és kontrasztanyag beszerzés 11,6%-kal csökkent. Fekvőbeteg osztályaink gyógyszer felhasználását mutatja az alábbi táblázat:

Adatok e Ft-ban Gyógyszerfelhasználás Változás

Fekvőbeteg osztályok 2008. év 2009. év 2009-2008. év e Ft-ban

2009/2008. év %-a

I. Aktív osztály + műtő 74.645 65.956 -8.689 88,4 I. Rehabilitációs osztály 10.130 9.572 -558 94,5 II. Rehabilitációs osztály 8.776 8.481 -295 96,6 III. Rehabilitációs osztály 7.456 7.901 445 106,0 IV. Rehabilitációs osztály 9.576 9.094 -482 95,0 V. Rehabilitációs osztály 10.868 9.931 -937 91,4 VI. Rehabilitációs osztály 11.190 8.905 -2.285 79,6 Ö s s z e s e n : 132.641 119.840 -12.801 90,3 Az osztályos gyógyszerfelhasználások 12,8 M Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A csökkenés elsődleges magyarázata az ápolási napok csökkenése. Fertőtlenítőszerek jelentős 23 %-os növekedésének oka részben az árváltozás, másrészt a fertőzések elkerülése, bekövetkezés esetén annak azonnali lokalizálása, felszámolása miatti többlet beszerzés. 2009. évben megemelte az ilyen jellegű kiadásainkat a H1N1 vírus megelőzésére fordított fertőtlenítőszer vásárlás költsége is. Vegyszerek esetén is az árváltozás okozott 1,5 M Ft-os növekedést 2009-ben.

Irodaszer, nyomtatvány

2008. év: 13.896 e Ft 2009. év: 14.935 e Ft változás: 1.039 e Ft változás %-a: 107,4 %

Az előző évhez képest 1 M Ft-os növekedésünk volt ezen a kiadási tételen. A fénymásoló papírok, leporellók valamint a különböző nyomtatványok felhasználását sajnos nem sikerül csökkenteni. Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzése


Kiadásaink az előző évihez képest növekedtek. Az 1,3 M Ft-os kiadás nagyobb hányadát az orvos szakmai folyóiratokra fordított összeg teszi ki. A külföldi folyóiratok árának emelkedése okozott növekedést 2009-ben. Hajtó és kenőanyag beszerzés

2008. év: 1.460 e Ft 2009. év: 1.224 e Ft változás: -236 e Ft változás %-a: 84 %

Hajtó és kenőanyag beszerzés tételen az üzemben tartott gépjárműveinkhez használt üzemanyag vásárlásainkat számoljuk el. Felhasználásunk az előző évihez hasonlóan alakult. Szakmai anyagok beszerzése

2008. év: 514.569 e Ft 2009. év: 431.733 e Ft változás: - 82.836 e Ft változás %-a: 84 %

A szakmai anyagokra 16%-kal költöttünk kevesebbet, mint az előző évben. A szakmai anyagok 98%-át a haemodinamikai tevékenységhez használt anyagok teszik ki. Az angiográfiás eszközök beszerzése tendereljárás lefolytatása eredményeként megkötött szállítási szerződések keretében történik.

A csökkenő felhasználás részben a teljesítményvolument korlát csökkenése, így a beteglétszám csökkenése miatt következett be, részben pedig technikai jellegű tekintettel arra, hogy 2009-ben 30 napra csökkentettük a számla fizetési határidejét és csak a határidő lejárta előtti napokban egyenlítettük ki a számlákat. A korábbi években a fizetési határidő 90 nap volt. Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek

2008. év: 15.537 e Ft 2009. év: 16.257 e Ft változás: 720 e Ft változás %-a: 104,6 %

Kis értékű eszközbeszerzéseink az előző évi beszerzésekkel közel azonos mértékben teljesültek. Munkaruha, védőruha

2008. év: 1.513 e Ft 2009. év: 1.339 e Ft változás: - 174 e Ft változás %-a: 89%

Munka és védőruhára 3 M Ft-ot költöttünk. A Kollektív Szerződésben rögzítetteknek megfelelően látjuk el a dolgozókat a szükséges munka- és védőruházattal. Egyéb anyag beszerzés

2008. év: 46.363 e Ft 2009. év: 52.563 e Ft változás: 6.200 e Ft változás %-a: 113 %

Ezen a tételen kerülnek elszámolásra az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások. Főbb tételei:

- Ingatlan fenntartási és műszaki anyagok: 12.390 e Ft - Takarítási anyagok: 6.637 e Ft - Számítási és híradástechnikai anyagok: 2.001 e Ft

Ezeken felül itt jelennek meg a járműfenntartási, a konyhafelszerelési, bútoripari eszközök, mosási anyagok, göngyölegek és egyéb, a működés során felmerülő anyagkiadások. Szolgáltatások: 1. Kommunikációs szolgáltatások A kommunikációs kiadásaink 96%-át a telefondíjak teszik ki. Ezek alakulását mutatja az alábbi tábla: Adatok e Ft-ban

Év Telefondíjak Alkalmazotti befizetések 2006. 8.312 1.563 2007. 6.799 713 2008. 6.912 775 2009. 6.956 893

Telefondíjaink az elmúlt évhez hasonlóan alakultak. Kiadásainkat némiképpen csökkentik a dolgozói térítések, bár a mobiltelefonok, elterjedése csökkenti a dolgozók által igénybevett vezetékes telefon használatot. 2. Szolgáltatási kiadások

Adatok e Ft-ban Teljesítés Változás

Megnevezés 2007. év

2008. év

2009. év

2009-2008. év e Ft-ban

2009/2008. év %-ban

Bérleti díj 18.021 13.833 2.391 -11.442 17,3 Szállítás 888 1.342 1.631 289 121,5 Gázenergia-szolgáltatás 53.750 62.440 59.534 -2.906 95,4 Villamosenergia szolgáltatás

25.613 29.426 33.074

3.648

112,4

Víz- és csatornadíj 29.417 30.391 34.838 4.447 114,6 Karbantartás 35.308 34.908 38.686 3.778 110,8 Üzemeltetési, fenntartási szolg. Pénzügyi szolgáltatás

58.450 59.720 62.724

3.650

3.004

3.650

105,0

100,0

Összesen: 221.447 232.060 236.528 4.468 101,9 Bérleti díjak:

2008. év: 13.833 e Ft 2009. év: 2.391 e Ft változás: -11.442 e Ft változás %-a: 17,3 %

A korábbi években ezen a jogcímen számoltuk el a haemodinamikai műtőben használt berendezés bérleti díját, valamint a software bérleti díjakat. A műtőberendezést 2009. évben már nem bérelte kórházunk, ezért csökkent 11 M Ft-tal a kiadásunk. Szállítási költség:

2008. év: 1.342 e Ft 2009. év: 1.631 e Ft változás: 289 e Ft változás %-a: 121,5 %

Szállítási költségre 289 e Ft-tal költöttünk többet, mint 2008. évben. Energiák Az elmúlt év során minden energiahordozó, valamint közmű szolgáltatás ára emelkedett. 2009. január 1-től a víz és szennyvíz nettó ára 8,9%-kal, a villanyáram nettó ára 3%-kal növekedett, majd július 1-től a villanyáram 7,3%-kal emelkedett. Július 1-től az ÁFA 5%-os növekedése jelentett újabb kifizetési többletet. Gázenergia felhasználás:

2008. év: 62.440 e Ft 2009. év: 59.534 e Ft változás: - 2.906 e Ft változás %-a: 95,4 %

Földgáz fogyasztásunk 19.862 m3-rel kevesebb volt 2009-ben, mint 2008-ban, ennek ellenére a kifizetett díj magasabb volt, az áremelkedések miatt. Az elmúlt évek gázenergia felhasználását és díjait tartalmazza az alábbi táblázat.

Év Felhasznált gáz m3-ben

Kifizetett összeg hő-díjjal együtt

e Ft-ban Ft/m3

2002. 419.104 28.474 67,94 2003. 459.572 34.007 74,00 2004. 472.838 41.639 88,06 2005. 563.556 40.761 72,33 2006. 480.072 57.410 119,59 2007. 406.693 53.750 132,16 2008. 328.345 62.440 190,16 2009. 308.483 59.534 192,99

Villamos energia felhasználás és kiadás

2008. év: 29.426 e Ft 2009. év: 33.074 e Ft változás: 3.648 e Ft változás %-a: 112,4%

Villamos energiára közel 4 M Ft-tal magasabb összeget fizettünk ki, mint az előző évben. Fogyasztásunk 36.839 kW-tal, 4%-kal csökkent, köszönhetően a folyosói energiatakarékos világítótestek alkalmazásának. A kiadásnövekedést az áremelés okozta. Az elmúlt évek kW-ban mért fogyasztása található az alábbi táblázatban:

Év Felhasznált energia KW-ban

2002. 906.368 2003. 911.056 2004. 899.499 2005. 960.201 2006. 1.027.203 2007. 1.049.421 2008. 1.003.888 2009. 967.049

Víz- és csatornadíjak alakulása:


A víz- és csatornadíjra 4.447 e Ft-tal kellett többet fordítanunk, mint a megelőző évben. Vízfogyasztásunk m3 – ben is magasabb, mint az előző évi fogyasztás, köszönhetően az év közben végzett felújítási tevékenységnek. Az új mentőbeálló kialakítása után tereprendezés és parkosítás is zajlott, a megszokottnál több vizet használtunk öntözésre Sajnos Balatonfüreden rendkívül magas a víz- és csatornadíj. 2009. évben 1.006,- Ft-ot kellett fizetnünk 1 m 3 víz fogyasztásáért.

Táblázatba foglaltuk a vízfelhasználási és a kifizetett vízdíj fizetési adatainkat az elmúlt évekre vonatkozóan:

Év Felhasznált

vízmennyiség (m3)

Kifizetett díjak (e Ft) Ft/m3

2002. 57.570 41.197 716 2003. 48.092 36.921 768 2004. 36.657 28.768 785 2005. 38.592 26.943 698 2006. 33.428 27.405 820 2007. 33.067 29.417 890 2008. 32.885 30.391 924 2009. 34.625 34.838 1.006

Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások kiadásai


Karbantartási és kisjavítási kiadásaink 3.778 e Ft-tal magasabbak az előző évinél. Részletezve a karbantartási kiadások alakulását, az alábbi táblázatban látható az elmúlt évek adata:

Karbantartási

kiadások Változás Megnevezés 2007.

év 2008.

év 2009.

év 2009-2008.

év e Ft-ban 2009/2008. év %-ban

Telefonjavítás és karbantartás 383 65 805 740 1238,0 Számítógép javítás és karbantartás 7.533 7.891 7.586 -305 96,1 Épület javítás és karbantartás 13.577 8.406 14.333 5.927 170,5 Gépek szerződéses karbantartása 6.240 10.044 9.448 -596 94,0 Gépek eseti javítása 6.835 7.393 5.766 -1.627 78,0 Járművek karbantartása 740 1.109 748 -361 67,4 Összesen: 35.308 34.908 38.686 3.778 110,8

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben is az épület és a gépek karbantartására fordítottuk a legnagyobb összegeket.

Épületek karbantartása, javítása:


Épületeink karbantartására, állagmegóvására 14.333 e Ft-ot tudtunk fordítani, sajnos ennél több pénzügyi forrás nem állt rendelkezésünkre. A műszaki osztály dolgozói által 2009. évben elvégzett munkák közül nagyon sok feladat kapcsolódott a mentőbeálló kialakításához, ugyanis ehhez le kellett bontanunk műhelyeket, át kellett helyeznünk raktárokat, vezeték rendszereket stb. Az alábbi főbb feladatok valósultak meg: - Műszaki udvar épületeink kiürítése és előkészítése bontáshoz. - Lebontandó folyosókról a telefon és informatikai vezetékkötegek földalatti

védőcsőbe helyezése. - Központi raktár kialakítása a B. épületben és átköltöztetése. - Garázsépület átalakítása, sofőr pihenő, asztalosműhely, lakatosműhely

kialakítása és átköltöztetése a lebontandó épületrészekből. - Mosodai villamos betáp vezeték kiépítése új nyomvonalon. - Esővíz elvezetés kiépítése a főépület hátsó oldalán, szennyvíz aknák

fedelének megemelése. - Garázs épület melletti átjárón teherhordó beton födém készítése a mentők

távozó útvonalához. - Mosodaépület külső vakolati javítása, festése, esővédő tetők készítése. - Fürdőépületi folyosók, B. épületi betegszobák, előterek, vizes blokkok

festése. Külső vállalkozó által végzett épület karbantartási és felújítási feladatok: - Mentőbeálló kialakításához kapcsolódó bontási munkálatok, térburkolások. - Főépület balatoni oldalán I. emeleti hátsó vizesblokk felújítása. - Főépület erdei oldalán I. emeleti vizesblokk felújítása Gépek javítása és karbantartása

2008. év: 17.437 e Ft 2009. év: 15.214 e Ft változás: -2.223 e Ft változás %-a: 87,3%

2009. évben 2,2 M Ft-tal kevesebbet költöttünk gépeink karbantartására, mint az előző évben. A műszerész csoport munkájával elértük, hogy a külső szervizek igénybevétele minimálisra csökkenjen. Ennek ellenére évről évre jelentős összeget kell a gépekre költenünk. Gépeink, berendezéseink bruttó értéke 866.874 e Ft, melynek 38,8%-a a „O”-ra leíródott gépek állománya. Járművek karbantartása:

2008. év: 1.109 e Ft 2009. év: 748 e Ft változás: -361 e Ft változás %-a: 67,4 %

Az intézményünkben üzemeltetett 2 db gépjármű karbantartására 748 e Ft-ot költöttünk, mely 361 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi volt. Az év folyamán a Szívkórház Alapítvány eladta a saját tulajdonát képező Transzportert, mivel a betegszállítói feladatok megszűntek. Korábban ezt a járművet a Kórház üzemelte. Üzemeltetési, és fenntartási szolgáltatási kiadások


Az üzemeltetési és fenntartási kiadások 5,0%-kal növekedtek az előző évhez képest. Részletezve tartalmazza, ezeket a tételeket az alábbi táblázat.

Változás Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2009-2008.

év 2009/2008. év %-ban

Postaköltségek 2.777 2.494 2.592 98 103,9 Szemétszállítás és hulladékégetés

5.738 5.582 5.472

-110

98,0

Takarítás 42.526 42.326 44.060 1.734 104,1 Egyéb fenntartási szolg. 7.409 9.314 10.600 1.286 113,8 Összesen: 58.450 59.716 62.724 3.008 105,0 Postaköltségünk, szemétszállítási és hulladék megsemmisítési kiadásaink, valamint a takarítási kiadásunk nem változott nagy mértékben az előző évi kiadásokhoz képest.

Az egyéb fenntartási szolgáltatások tétele 1,3 M Ft-tal magasabb lett. Itt kerül elszámolásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért fizetett összeg, a különböző tagdíjak, hirdetések, rendezvények kiadásai. Általános forgalmi adó Adatok e Ft-ban

Változás Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2009-2008.

év 2009/2008.

év % Dologi kiadások áfája 184.599 188.482 189.717 1235 100,7 Kiszáml. szolg. áfája 8.833 7.443 4.605 -2.838 61,9 Összes kifizetett áfa: 193.432 195.925 194.322 -1.603 99,2 2009. évben az Általános Forgalmi Adó az előző évihez képest 0,8%-kal csökkent. 2009-ben 194,3 M Ft-ot fizettünk ki ÁFA címén. Vásárolt közszolgáltatások


Jelentősen, közel 6 M Ft-tal megnőtt előző évhez képest a közszolgáltatásokra kifizetett összeg 2009-ben. A növekedést részben az ápolási szolgáltatásra kifizetett összeg okozta, mely a korábbi években nem volt. Megbízási szerződés keretében foglalkoztatunk másodállású ápolókat. Szerződéses ápolási szolgálatra 5 M Ft-ot költöttünk 2009-ben. Vásárolt közszolgáltatásra kifizetett főbb tételeink:

Rtg készenlét 4.012 e Ft Vérellátó által végzett vérvizsgálatok 1.698 e Ft Laboratóriumi szolgáltatás 1.225 e Ft Foglalkozás egészségügyi ellátás 1.200 e Ft Egészségügyi szakértés 2.422 e Ft Haemodinamikai tevékenység 3.305 e Ft Ápolási szolgálat 5.344 e Ft Kórbonctan 82 e Ft ÁNTSZ 650 e Ft Egyéb (szemész, fogász, SZTK) 220 e Ft Jogi szolgáltatás 1.230 e Ft Könyvvizsgálat 900 e Ft

Tűzvédelem 1.184 e Ft Minőségbiztosítás 405 e Ft Munkavédelem 35 e Ft

Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak, egyéb folyó kiadások Adatok e Ft-ban

Változás Megnevezés 2007.

év 2008.

év 2009.

év 2009-2008. év e Ft

2009/2008. év %-ban

Befizetési kötelezettség 1.286 299 1.032 733 345,2 Adók, díjak, folyó kiadások 8.266 8.556 5.413 -3.143 63,3 Kiküldetés, repr., egyéb 634 1.025 846 -179 82,5 Összesen: 10.186 9.880 7.291 -2.589 73,8 Különböző adók, díjak, folyó kiadások címen 5.413 e Ft-ot fizettünk ki. Ennek a kiadásnak főbb tételei a következők:

Rehabilitációs hozzájárulás 2.144 e Ft Cégautó adó 184 e Ft Kifizetői személyi jövedelemadó 466 e Ft Autókkal kapcsolatos adók, díjak 584 e Ft Vagyonbiztosítások 1.897 e Ft Egyéb díjak 138 e Ft

Kiküldetésekre és a hozzákapcsolódó költségekre (parkolás, autópálya stb.) összesen 742 e Ft-ot költöttünk, míg reprezentációs kiadásokra 103 e Ft-ot. Összességében ezen a soron 845 e Ft kiadásunk keletkezett.

III/3. Felhalmozási kiadások Adatok e Ft-ban

Változás

Megnevezés 2008. év 2009. év 2009-2008.

év 2009/2008. év %-ban

Ingatlan felújítás 24.662 24.662 100,0 Felújítás áfája 5.343 5.343 100,0 Felújítás összesen 30.005 30.005 100,0 Beruházás 108.746 93.182 -15.564 87,8 Beruházás áfája 21.748 20.601 -1.147 94,7 Beruházás összesen 130.488 113.783 -16.705 87,2 Felhalmozás mindösszesen 130.488 143.788 13.300

110,2

2009. évben felújítási kiadásra 30 M Ft-ot fordítottunk, mely összeget az Egészségügyi Minisztériumtól felújítási támogatás címen kapott intézményünk, az új mentőbeálló kialakítása céljából. A feladat a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre megvalósult. Az erről szóló beszámolót a Minisztérium elfogadta. Beruházásra 114 M Ft-ot költöttünk, saját bevételeink terhére. Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2008-ban: - Orvosi gépek és berendezések vásárlása: 85.471 e Ft - Szakmai egyéb gépek beszerzése: 2.150 e Ft - Szakmai számítástechnikai eszközök beszerzése: 2.143 e Ft - Szoftverek beszerzése: 228 e Ft - Konyhai gépek vásárlása: 413 e Ft - Mosodai gépek vásárlása: 2.104 e Ft - Egyéb gépek 673 e Ft

Áfa 20.601 e Ft Összesen: 113.783 eFt

A gépek és berendezések bruttó értéke: 866.874 e Ft Az elszámolt értékcsökkenés: 599.377 e Ft Az „O”-ra íródott eszközök értéke: 336.442 e Ft

IV.

A balatonfüredi Állami Szívkórház vagyongazdálkodása, fizetett bírságai, előirányzat-maradvány alakulása, lakásépítés támogatása

IV/1. Kincstári vagyongazdálkodás A Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére az előírt adatszolgáltatásokat folyamatosan megküldjük. 2009. évi vagyoni érték változások:

Bruttó érték Változás Változás %-a Megnevezés

2008. év 2009. év 2009-2008. év 2009/2008. év Ingatlanok 1.121.403 1.151.219 + 29.816 102,7 Gépek, berendezések

821.495 866.874

+ 45.379

105,6

Járművek 13.539 13.539 0 100,0 Immateriális javak

6.636 6.920

+ 284

104,3

Összesen: 1.963.073 2.038.552 + 75.479 103,8 Az elmúlt év során az új mentőbeálló kialakítása volt a legjelentősebb változás a vagyoni elemek bruttó értékében. IV/2. Fizetett bírságok Bírság és késedelmi kamat címén 35 e Ft kifizetésére került sor az elmúlt évben, mely összeget a MEP részére kellett teljesítenünk. Késedelmi kamat címén 1 e Ft fizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet egy Nyugdíjbiztosítási befizetés elmaradása miatt kellett fizetnünk.

IV/3. Előirányzat-maradvány alakulása 2009. évben 87.899 e Ft előirányzat-maradványunk keletkezett az alábbi jogcímeken: Személyi juttatások előirányzata 37.808 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.455 e Ft Dologi kiadások előirányzata 51.689 e Ft Beruházás előirányzata 1.217 e Ft Intézményi bevételek - 4.270 e Ft Összesen: 87.899 e Ft Előirányzat-maradványunk teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, melynek forrása a teljesítményfinanszírozás alapján OEP-től származó bevétel. A maradvány felhasználása 2010. I. negyedévben megtörtént. IV/4. Előző évi előirányzat-maradvány alakulása A 2008. évben keletkezett előirányzat-maradványunk 7.105 e Ft volt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. A kincstárhoz benyújtott EG-031/1-es előirányzat-módosító bizonylaton kértük a dologi kiadások előirányzatának emelést 7.105 e Ft-tal. A maradvány felhasználás pénzügyi teljesítése 2009. I. negyedévben megtörtént. IV/5. Dolgozók lakásépítésének támogatása 2009. évben három dolgozónk kapott munkáltatói kölcsönt 900 e Ft értékben, intézményünk OTP-nél vezetett lakásépítési számlája terhére.

Összegzés a 2009. év gazdálkodásáról Működésünket továbbra is elsősorban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg. A csatolt táblázat adatai összehasonlítva bemutatják a legjellemzőbb teljesítmény mutatókat és a kapcsolódó díjakat 2008. év és 2009. év vonatkozásában. Összességében megállapítható, hogy csökkentek a TVK lehetőségeink. Az aktív finanszírozás technikája megváltozott év közben, bevezetésre került az EMAFT. A lebegtetett díjjal finanszírozott súlyszámok nagyon alacsony díjjal számolódtak el, így a finanszírozás is csökkent. A rehabilitációs osztályok finanszírozásában 2009-ben nem volt változás. Öt rehabilitációs osztályunk 1,7 és egy osztályunk 1,4-es szakmai szorzóval finanszírozódik. A bevételeink alapvetően az OEP bevételekből származnak, amely 5,5 %-kal csökkent az előző évhez képest. Az OEP bevételek alakulását az alábbiak szerint részletezzük az egyes szakterületekre figyelemmel.

2009. OEP bevétel: 2 300 772 700,- Ft 100 % melyből: - Aktív osztály bevétele: 1 039 285 300,- Ft 45,1 % - Rehab. osztályok bevétele: 1 215 548 100,- Ft 52,8 % - Járó szakrendelések bevétele: 44 939 300,- Ft 2,0 % - Egyéb OEP bevétel

/H1N1 miatt/ 1 000 000,- Ft 0,1 %

Kiadások alakulása: A kiadásainkból 43,8 %-ot, összességében 1 055 713 e Ft összeget tesznek ki a bér- és bérköltségek. Ehhez kapcsolódóan az alábbi táblázat munkaköri csoportonként részletezi az alapbér átlagokat, valamint a jövedelem átlagokat. A bizonytalan finanszírozási körülmények továbbá az év közben történő jelentős árváltozások okán az intézet nem vállalkozhat az alapbérek növelésére, ha módunk van a változó juttatásokkal, igyekszünk kompenzálni az elmaradt bérrendezést.

Munkaköri csoport fő 2009. év

Alapbér átlag

Jövedelem átlag %

I. Orvosok 38 214 576 398 012 185,5 II. Egyéb egyetemi végz. 3 137 477 262 627 191,0 III. Asszisztensek 93 87 766 145 958 166,3 IV. Ápolók 100 98 073 165 151 168,4 V. Ügyvitel 58 110 312 160 159 145,2 VI. Fizikai 102 84 299 107 492 127,5

Összesen: 458 711 539 728 804 307

Intézeti átlagok: 394 105 840 168 160 158,8

Az dologi kiadások 2009-ben 1 206 706 e Ft összeget tettek ki, ez az összes működési költség 50 %-át jelentette. A 2008. évben 52 %-os volt ez az arány. Gazdálkodásunkra jelentős hatással van a 20 fős műszaki osztályunk éves felújítási tevékenysége.

Ráfordított költség (Ft) Megtakarítás (Ft) Év

Becsült vállalkozói

ár Anyag Munkaóra Bér Összesen

2007. 53 550 000 6 450 000 5 924 13 032 800 19 482 800 34 067 200

2008. 54 750 000 4 475 000 5 100 11 985 000 16 460 000 38 290 000

2009. 57 200 000 5 015 000 7 312 17 183 200 22 198 200 35 001 800

Összesen 165 500 000 15 940 000 18 336 42 201 000 58 141 000 107 359 000

A fenti három évre vonatkozó kimutatás adataiból jól látható, hogy minden évben kitermeli a műszaki osztály a teljes bér és bérköltséget. Az intézet likviditási helyzete pozitívan alakult, továbbra sincs lejárt számlaállományunk amely a szigorúan betartott keretgazdálkodás, valamint az egyéb racionalizálás végeredményeképpen teljesülhetett.

1. sz. melléklet

Rehabilitáció

Mutatók 2008 2009 Változás

Teljesíthető ápolási nap 143 838,00 143 445 393,00

Finanszírozott ápolási nap 134 406,00 133 014 -1 392,00

Súlyozott ápolási nap 219 541,70 216 930,40 - 2 611,30

Átlag szakmai szorzó 1,63 1,63

Átlag napidíj (Ft/nap) 5 600,00 5 600,00

Aktív

Mutatók 2008 2009 Változás

Teljesített ápolási nap 10 987 9 357 - 1 630

Teljesített HBCS 6 646,66 6 491,21 -155,45

2. sz. melléklet

Nagyértékű tárgyieszköz beszerzés 2009. év 01-12 hó

Adatok Ft-ban Épületek 3 db garázsajtó 2 630 850 Ft Szellemi termékek Software Eset Smart Seccurity 284 375 Ft Számítástechnikai eszközök Számítógép 15 db 2 592 050 Ft Sokszorosítási eszközök Fénymásológép CANON NP 180 000 Ft Orvosi gépek Ultrahangos készülék ALOKA 11 havi részlet 9 165 750 Ft Szívkatéteres laboratóriumi ber. 12 havi részlet 81 264 372 Ft Spirométer Mikrolab 792 385 Ft Ultrahang diagnosztikai készülék 3 686 400 Ft Ergoreha Rendszer 9 448 024 Ft Összesen 104 356 931 Ft Szakmai egyéb gépek Halotthűtő 803 760 Ft Halottszállító kocsi 180 000 Ft Ólomköpeny 5 db 902 400 Ft Légkondicionáló berendezés 3db 317 130 Ft Riasztó 169 694 Ft RTG védőszemüveg 3db 222 500 Ft Összesen 2 595 484 Ft Konyhai gépek Gázzsámoly 120 960 Ft Kommunikációs eszközök Telefonok 110 000 Ft Bútorok Filagória kerti bútorzattal 522 468 Ft Konyhai hűtőgépek Hűtőszekrény 2 db 390 000 Ft

Mindösszesen 113 783 118 Ft

3. sz. melléklet

Az Aktív osztály részére bérelt, és vásárolt gépek 2009. év

Szakmai egyéb gépek Ólomköpeny 4 db 712 800 Ft Védőszemüveg 2 db 222 500 Ft Bérelt ill. részletre vásárolt gépek Aloka Ultrahangos készülék 9 165 750 Ft C íves Síemens RTG készülék beruházás 12 havi díja 81 264 372 Ft

Összesen: 91 365 422 Ft

Tájékoztatás a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat-gazdálkodási rendszerről, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-

szolgáltatás tapasztalatairól.

Az előirányzat – gazdálkodásban 2009. évben nem tapasztaltunk változást az előző évhez képest. A saját hatáskörű előirányzat módosításokat végrehajtottuk. A kincstári információ-szolgáltatás megfelelő, gyors. Meg kell említenünk egy fontos problémát, bár nem tartozik szorosan az információ szolgáltatáshoz, mégpedig a kötelezettségvállalások bejelentésének technikáját. Az érvényes jogszabály szerint a KT-01-es nyomtatványon be kell jelentenünk az 1 M Ft-ot meghaladó kifizetéseket. Ezt a bejelentést a Kincstár nyilvántartásba veszi, visszaigazolja és az előirányzatból zárolja, amíg meg nem érkezik hozzá az utalás. A problémát jelenleg az jelenti, hogy a csoportos megbízási rendszerben történő utaláskor nem ismeri fel a rendszer, hogy egy korábban bejelentett kötelezettség teljesüléséről van szó. Nehézkes és bonyolult módon lehet jelenleg ezeket az utalásokat teljesíteni. Vagy teljesen elkülönítve a csoportostól un. kézi utalással, vagy csoportos utaláskor a korábban bejelentett KT-01-et vissza kell korrigálni a KT-03-as nyomtatvány segítségével. Ma már az utalások jelentős hányada 1 M Ft feletti, elég nagy bonyodalmat okoz annak a lekövetése, hogy minden tétel be legyen jelentve, elutalva és a megfelelő dátummal visszakorrigálva. Jelenleg e témában a pénzügyi programunkat író és karbantartó cég, valamint a kincstári informatika között folyik az egyeztetés. Balatonfüred, 2010. április 7. Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató

A KIR rendszer bevezetése és alkalmazása

A 2118/2006.(VI.30.) Korm. határozat értelmében a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X.18.) Kormányrendelet alapján, továbbá a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X.25.) PM rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár 2009. március 1-től látja el a balatonfüredi Állami Szívkórház alkalmazásában álló dolgozók számára a bérszámfejtési és személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói, társadalombiztosítási, valamint információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A 2009.03.06-án aláírt együttműködési megállapodás alapján a Magyar Államkincstár zalaegerszegi irodája és a balatonfüredi Állami Szívkórház kölcsönösen együttműködnek a feladatok ellátásában. Intézetünk a számfejtői feladatok átvételéhez szükséges adatokat, okmányokat a Kincstár által előírt ütemben állította össze és adta át 2009. februárjában, jegyzőkönyvezve az átadásra került dokumentumokat. A munkaügyi feladatok ellátása továbbra is a Kórház feladata. A munkavállalók alkalmazásait és a jogviszony változásait érintő okmányokat pedig folyamatosan továbbítja a számfejtő hivatalnak. A havi ütemterv alapján pedig a Kórház a Kincstár által rendelkezésre bocsátott központi programban rögzíti a: - változóbérek számfejtéséhez szükséges alapadatokat, - a szabadságokat, - a levonásokat. A kapcsolattartás a Kincstár és a Kórház között folyamatos, minden változást: - a munkából való távolmaradást, - a könyvelési feladás alapjául szolgáló költséghelyek változásait és minden személyi és

jogviszonyhoz kapcsolódó változást azonnal jelez a Kincstár felé, hogy a számfejtői feladat gördülékeny legyen.

A Kórház végzi a Kincstár által számára eljuttatott listák nyomtatását, a munkabérek átutalását a dolgozók számlaszámára, mely utaló állományokat a Kincstár bocsátja a Kórház rendelkezésére. A Kórház által kért bontásnak megfelelően havonta könyvelési feladást készít a számfejtett bér- és bérjellegű, rendszeres, hó közi és nem rendszeres kifizetésekről. A Kincstár készíti el a havi adó- és járulékbevallást az APEH felé. Az esetleges módosítások után elkészíti a korrekciózást is. A keletkező listákat mind a Kincstár, mind a Kórház az e-Adat rendszeren keresztül továbbítja. A Kincstár a munkabér átutaláshoz a GIRO (Elektra) rendszerbe betölthető állományokat bocsát a Kórház rendelkezésére. A Kincstár rendelkezésre bocsátja a KIR programot, melynek alkalmazásával a Kórház az informatikai rendszer adataiból lekérdezéseket készíthet. A feldolgozások során szükségessé váló a Kórház és a Kincstár közötti üzenetváltások a ZALAKIR levelezőlistán keresztül történnek. A Kórház és Kincstár között az együttműködési megállapodás határozatlan időre jött létre. Balatonfüred, 2010. április 7. Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató

Szakmai és pénzügyi beszámoló a

balatonfüredi Állami Szívkórház fedett mentőbeállójának megvalósulásáról

Szakmai feladat: A kardiológiai sürgősségi ellátás folyamatos biztosítása érdekében – mentőbejáró út, fedett mentőbeálló, valamint a beállótól az aktív osztályig tartó útszakaszon automata ajtók létesítése. Megállapodás iktatószáma: 1148-3/2009-0006 KTF. Támogatás összege: 30.000.000,- Ft Előirányzat: Felújítási kiadásokra Teljesítési határidő: 2009. október 30. Szakmai és pénzügyi beszámoló határideje: 2009. november 30. A támogatási összegből az alábbi feladatok valósultak meg: 1. A műszaki udvar területén elbontásra kerültek a következő, használaton kívüli, vagy valós funkció nélküli épületrészek: varroda, műszaki öltöző, Z alakú folyosószakasz, tiszta ruha raktár, műszerész műhely, asztalos és karbantartó műhelyek, művezetői iroda és a kazán kémény. 2./ A bontással párhuzamosan a megmaradó épületrészek (mosoda, kazánház, raktár, garázs) közművekkel való ellátása tekintettel arra, hogy a bontás miatt a korábbi közműellátás megszűnt. Ezeket a munkálatokat a kórház saját szakemberei végezték. 3./ A lebontott épületrészek helyén kellett kialakítani a feljáró rámpát viakolor térkő burkolat létesítésével. 4./ A fedett mentőbeálló acélszerkezetű, átlátszó borítású eső elleni védőfedél építésével valósult meg, mely a főépület hátsó bejáratához automata ajtóval csatlakozik. 5./ A mentőforgalom zavartalan bonyolítása érdekében a garázsépület pincefödémjének megerősítésével kijáratot építettünk a távozó mentőautók számára.

6./ A mentőútvonal a korábbi műszaki udvaron halad keresztül, melynek belső térbetonozott részére aszfaltburkolat került. Az előzetes költségvetési terv szerint valósultak meg a kivitelezések, minimális váratlanul fellépő módosítás felmerült ugyan az építés során, de az eredeti végösszeget nem kellett módosítanunk. A kivitelezők kiválasztása árajánlatok bekérése után történt, a kiválasztott vállalkozók megadott határidőre a szerződés szerinti áron, megfelelő, jó minőségben végezték el a munkákat. A költségvetési tényadatokat az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez csatoltuk a számla másolatokat is. Kérem a fedett mentőbeálló megvalósulásáról szóló beszámolóm elfogadását. Balatonfüred, 2009. november 25. Tisztelettel: Törökné Kaufmann Zsuzsanna mb. gazdasági igazgató

1. sz. melléklet

Költségvetési Tény Mentőbeálló

Az árak ÁFA-val növelt, bruttó értékek (Ft-ban)

Közműcsatlakozások kiváltása, költözés (a munkák saját kivitelezésben készültek). Anyagköltség 1./ Mosodai betáp.kábel (Sonepar Kft.) 837.556,- 2./ Műhelyek elektr.anyaga (Sonepar Kft.) 363.009,- 3./ Műhelyek válaszfal anyaga (Mau-Bau Ker.Kft.) 170.440,- 4./ Műhelyek válaszfal ajtó (Gipsz Trend Kft.) 39.168,- Ö s s z e s e n : 1.410.173,- Mentőforduló és beálló kialakítása 1./ Kézi és gépi bontások, törmelék rakodás szállítás és elhelyezés(Practical Kft.) Ö s s z e s e n : 7.140.000,- 2./ Mentőbeálló előtető gyártása és szerelése (Sik-Víz Kft.) - acélszerkezet gyártása polikarbonát héjazattal, szerelés 1.317.600,- - tartóoszlopok gyártása és helyszíni szerelése 531.840,- Ö s s z e s e n : 1.849.440,- 3./ Térbukolat készítése, tereprendezéssel 532 m2 (Kutas B.B.B.Kft.) - tereprendezés, földelszállítás, elhelyezés - aknafedelek megemelése, szintezése - viakolor térburkolat készítése szegélykővel,fugázással Ö s s z e s e n : 6.540.475,- Automata ajtók létesítése

- 4 db kétszárnyú együttnyíló ajtó (fémszerkezetű, automata működéssel) beépítése (Record Ajtó Aut. Kft.)

Ö s s z e s e n : 2.643.446,-

Bejáró út és parkoló készítése (Magyar Aszfalt Kft.) 1./ Mosoda, kazánház és garázs közötti betonút aszfaltozása szintezéssel (425 m2) 2./ Parkoló kialakítása térkővel (185 m2) 3./ Garázs előtti betonút és összekötő út aszfaltozása (270 m2) 4./ Bejáró aszfaltútra kopóréteg aszfaltozása (800 m2) 5./ Bejáró út betonelemeinek felszedése és aszfaltozás Ö s s z e s e n : 8.523.201,- Pincetető megerősítése (betonozás saját kivitelezésben készült) 1./ Zsaluzás, vasalás (K.M.A.Ferro 2000 Kft.) 1.183.775,- 2./ C 20/25 beton (Danubiusbeton Veszprém Kft.) 360.000,- Ö s s z e s e n : 1.543.775,- Mentőbeálló létesítés költsége ö s s z e s e n : 29.650.510,- Statikai szakvélemény 144.000,- Statikus tervezői művezetés 75.000,- Információs táblák, feliratok, közlekedési jelzőtáblák 135.631,- M i n d ö s s z e s e n : 30.005.141,-

Állami Szívkórház, Balatonfüred intézet megnevezése 2/b sz.melléklet

S z ö v e g e s b e s z á m o l ó

a kormány, a fejezet, és más fejezet által évközben biztosított támogatási többlet 2009. évi előirányzatainak felhasználásáról

( az egyes előirányzat terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése) A kormány 1005/2009. (I.20.) határozatában előírásnak megfelelően az eseti keresetkiegészítést a dolgozóknak kifizettük, az elszámolás szerinti különbözetet visszafizettük. A 78-7/2009-0006 KTF iktatószámú leirat alapján 30.000 e Ft-ot kapott az intézményünk mentő- beálló kialakításra. A feladatot megvalósítottuk, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási szerződésben megjelölt határidőre elküldtük. Figyelem ! Külön kérjük kimunkálni a kötelezettség vállalással nem terhelt ( nem dokumentált ) támogatások összegeit

1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 436 455 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 436 455 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 796745 804849 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 327361 267497 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 4095 3097 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 3131 1427 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1131332 1076870 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 514 1010 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 514 1010 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 0 0 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1132282 1078335 31. 1.Anyagok (21,241) 27617 33714 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 1997 2387 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 29614 36101 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 1750 1918 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 0 0 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 45. - támogatási program előlegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 1750 1918 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 50. 1/a Ebből: értékvesztés 0 0 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 0 0 52. 2/a Ebből: értékvesztés 0 0 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 0 0 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 0 0 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 0 0 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 28141 32714 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 714 276 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 28855 32990 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 55185 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 0 0 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 0 55185 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 60219 126194 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) 1192501 1204529

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 375116 375116 67. 2.Tőkeváltozások (412) 741452 622776 68. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 1116568 997892 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 0 0 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 0 0 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 8270 92169 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) -1165 -4270 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 7105 87899 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 0 0 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 0 0 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 0 0 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 0 0 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 7105 87899 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 0 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 0 0 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 0 0 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 0 0 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 0 0 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 47792 118738 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 47792 118738 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 0 0 100. - váltótartozások (444.) 0 0 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 0 0 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 0 0 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 0 0 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 0 0 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 0 0 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 0 0 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 0 0 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 0 0 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 0 0 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 0 0 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 47792 118738 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 21036 0 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 0 0 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 0 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 21036 0 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 68828 118738 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) 1192501 1204529

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 3.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 515840 496520 458712 2. Illetménykiegészítések 0 0 0 3. Nyelvpótlék 5579 3809 3809 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 63576 51484 51484 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 5622 2699 2699 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 590617 554512 516704 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 14427 11970 11970 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 605044 566482 528674 10. Jutalom (normatív) 0 30567 30567 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 63395 64567 64567 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 53338 81130 81130 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 116733 176264 176264 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 4596 3195 3195 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 121329 179459 179459 17. Keresetkiegészítés fedezete 12100 0 0 18. Végkielégítés 0 0 0 19. Jubileumi jutalom 9777 13548 13548 20. Napidíj 68 57 57 21. Biztosítási díjak 0 0 0 22. Egyéb sajátos juttatások 5467 4503 4503 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 15312 18108 18108 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 113 86 86 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 15425 18194 18194 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 2059 2059 28. Közlekedési költségtérítés 12020 11914 11914 29. Étkezési hozzájárulás 24529 25039 25039 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 733 7790 7790 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 37282 46802 46802 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 525 297 297 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 37807 47099 47099 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 0 1160 1160 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 20 20 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 1180 1180 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 4500 1297 1297 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4500 1297 1297 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 173827 243631 243631 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 5234 3598 3598 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 191161 247229 247229 43. Állományba nem tartozók juttatásai 1800 16434 16434 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Külső személyi juttatások (43+47) 1800 16434 16434 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 798005 830145 792337 50. Társadalombiztosítási járulék 217146 230766 229311 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 2254 4043 4043 52. Munkaadói járulék 24975 19729 19729 53. Egészségügyi hozzájárulás 8249 8239 8239 54. Táppénz hozzájárulás 2150 2054 2054 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 388 0 0 57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 255162 264831 263376_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 4.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 82000 94113 86463 2. Gyógyszerbeszerzés 140700 115538 115538 3. Vegyszerbeszerzés 5000 13583 13583 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 15700 14935 14935 5. Könyv beszerzése 420 1036 1036 6. Folyóirat beszerzése 1760 2521 2521 7. Egyéb információhordozó beszerzése 0 200 200 8. Tüzelőanyagok beszerzése 0 2 2 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 1910 1222 1222 10. Szakmai anyagok beszerzése 436938 463283 431733 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 0 16257 16257 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1700 1339 1339 13. Egyéb anyagbeszerzés 62650 54872 52563 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 748778 778901 737392 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6500 6956 6956 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 305 305 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 6800 7261 7261 19. Vásárolt élelmezés 0 0 0 20. Bérleti és lízing díjak 1200 2391 2391 21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 0 0 0 23. Szállítási szolgáltatás 800 1631 1631 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 62000 63230 59534 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 30000 36851 33074 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27. Víz- és csatornadíjak 30000 37545 34838 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 38300 38686 38686 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 56350 62724 62724 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 0 0 0 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 0 0 0 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 2600 3650 3650 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 221250 246708 236528 34. Vásárolt közszolgáltatások 14000 23912 23912 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 188500 189717 189717 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 7500 4605 4605 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 0 0 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 196000 194322 194322 39. Belföldi kiküldetés 460 598 598 40. Külföldi kiküldetés 0 0 0 41. Reprezentáció 0 176 176 42. Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 460 774 774 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 0 0 45. Egyéb dologi kiadások 130 72 72 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 1187418 1251950 1200261 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 1032 1032 50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 53. Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 0 1032 1032 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 582 650 650 56. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 57. Rehabilitációs hozzájárulás 0 2144 2144 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 59. Díjak, egyéb befizetések 5800 2619 2619 60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59) 6382 5413 5413 61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 62. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63. Kamatkiadások (61+62) 0 0 0 64. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0

66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) 6382 6445 6445 67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 1193800 1258395 1206706_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 5.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 0 24662 24662 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 3. Járművek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 5343 5343 6. Felújítás összesen (01+...+05) 0 30005 30005 7. Immateriális javak vásárlása 0 227 227 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 2105 2105 9. Földterület vásárlás 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 95800 92067 90850 11. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 95800 94399 93182 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 19200 20601 20601 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 19200 20601 20601 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 115000 115000 113783 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 115000 115000 113783_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 6.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 0 0 0 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 0 0 0 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 0 0 0 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 0 0 0 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) 0 0 0 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 0 0 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 0 0 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 0 0 0 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 0 0 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 0 0 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 0 0 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 0 0 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 0 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 0 0 0 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 0 900 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 0 0 0 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) 0 900 900 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 0 900 900 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 0 0 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 0 0 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 0 0 0 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 0 0 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 0 0 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 0 0 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 0 0 0 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 0 0 0 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 0 0 0 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 0 900 900 62. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 63. Céltartalékok 0 0 0 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 65. Kockázati tartalék 0 0 0

66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 0 0 0 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 7.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 0 0 0 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 0 0 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 0 0 0 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 0 0 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 0 0 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) 0 0 0 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 0 0 0 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 0 0 0 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 0 0 0 91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 0 0 0 99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 0 0 0 100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0 105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 0 0 0 107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) 0 0 0 108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 0 0 0 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) 0 0 0 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 0 0 0 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 0 0 0 118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) 0 0 0 119. Függő kiadások 0 0 55185 120. Átfutó kiadások 0 0 0 121. Kiegyenlítő kiadások 0 0 0 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 0 0 55185 123. Összesen (61+67+90+107+118+122) 0 900 56085_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 8.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 1500 551 551 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 5000 5990 5990 0 7. Egyéb sajátos bevétel 2600 369 369 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 4500 5029 5029 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 23000 30535 30535 0 10. Intézményi ellátási díjak 73300 66826 57245 0 11. Alkalmazottak térítése 8400 7830 7830 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 61 61 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 131 131 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 118300 117322 107741 0 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5700 6370 6370 0 19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 308 308 0 20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 5700 6678 6678 0 21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 0 0 23. Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 0 0 0 0 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0 29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0 0 0 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 0 0 0 0 31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) 0 0 0 0 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 0 33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) 0 0 0 0 34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) 124000 124000 114419 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 9.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 0 41809 41809 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 30000 30000 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 71809 71809 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 0 1000 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0 9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0 10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 0 0 0 11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 2237967 2295462 2299773 12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 2237967 2295462 2300773 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 0 0 0 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2237967 2295462 2300773 19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 0 0 0 20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0 22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 0 0 0 23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) 0 0 0 29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 0 0 0 30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0 32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 0 0 0 33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 0 0 0 39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 0 0 0 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 0 0 0 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 2237967 2295462 2300773 43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 0 0 0 46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 0 0 0 47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 0 0 0 48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 0 0 50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 0 0 0 51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 0 0 52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 0 0 0 53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 0 0 0 54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 0 0 0 55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 0 0 0 56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 0 0 58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 0 0 0 59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 0 0 60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 0 0 0 61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 0 0 0 62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 0 0 0 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 2237967 2367271 2372582_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 10.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) 0 0 0 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) 0 0 0 18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 0 0 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) 0 0 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 0 0 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 0 0 0 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 0 0 0 30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 0 0 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 0 0 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 0 0 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 0 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 900 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 0 0 0 40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) 0 900 900 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) 0 900 900 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 0 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 0 0 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 0 0 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 0 0 0 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) 0 900 900 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 7105 7105 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 0 7105 7105 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 11.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 0 72. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 0 0 0 74. Belföldi hitelek felvétele (70+73) 0 0 0 75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 0 0 0 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 0 0 0 80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 83. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) 0 0 0 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 0 0 0 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 0 0 0 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 0 0 0 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 0 0 0 100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) 0 0 0 104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) 0 0 0 105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0 107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0 108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) 0 0 0 110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 0 0 0 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) 0 0 0 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) 0 0 0 116. Függő bevételek 0 0 -21036 117. Átfutó bevételek 0 0 0 118. Kiegyenlítő bevételek 0 0 0 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 0 0 -21036 120. Összesen (60+64+87+104+115+119) 0 8005 -13031_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 12.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft _ 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN _ 1. Rendszeres személyi juttatások 0 96599 350764 81311 528674 _ 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 63760 156488 26981 247229 _ 3. Külső személyi juttatások 0 1510 14384 540 16434 _ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 161869 521636 108832 792337 _ 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0 47751 203392 12233 263376 _ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 621 680514 509254 9872 1200261 _ 7. Egyéb folyó kiadások 0 448 5997 0 6445 _ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 _ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 _ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0 0 0 0 0 _ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0 0 0 0 0 _ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 _ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 _ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 _ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 _ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 _ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0 0 0 0 0 _ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 _ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0 0 0 0 0 _ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 _ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 _ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 _ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 0 0 0 _ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 _ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 _ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 _ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 0 _ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 0 _ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0 0 0 0 0 _ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 _ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 _ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 _ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 0 0 0 _ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 _ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 _ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 _ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 0 _ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 0 _ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0 0 0 0 0 _ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0 0 0 0 0 _ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 _ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 0 0 0 0 _ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0 0 0 0 0 _ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 0 _ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0 0 0 0 0 _ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 0 0 0 0 _ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 0 _ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 0 _ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 0 _ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 0 _ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 0 0 0 _ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 0 _ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0 0 0 0 0 _ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 0 0 0 0 _ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 0 _ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 0 0 0 0 _ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 0 0 0 0 _ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 0 0 0 0 _ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 0 0 0 0 _ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 0 0 0 0 _ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 0 _ 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 _ 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 _ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 _ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 _ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 0 0 0 0 _ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 _ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 _ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 0 0 0 0 0 _ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 _ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 _ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 _ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 0 0 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 13.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft _ 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN _ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 _ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 0 0 0 0 _ 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 0 0 _ 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 _ 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 0 _ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 _ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 _ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 0 0 0 0 _ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 _ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 _ 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 0 0 0 0 _ 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 _ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 _ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 _ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 0 0 0 0 _ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 0 0 _ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 _ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 0 _ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 _ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 _ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 0 0 0 0 _ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 _ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 _ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 0 0 0 0 _ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 _ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 _100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 _101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 0 0 0 0 _102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 _103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 0 0 _104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 0 0 0 0 _105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 _106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 0 0 0 0 _107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 0 0 0 0 _108. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 _109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 _110. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 _111. Felújítás 0 2006 22656 0 24662 _112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 0 5343 0 5343 _113. Intézményi beruházási kiadások 0 69370 23812 0 93182 _114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 _115. Beruházások ÁFÁ-ja 0 14898 5703 0 20601 _116. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 _117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 0 _118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 900 0 900 _119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 0 900 0 900 _120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 621 976856 1298693 130937 2407107 _121. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 _122. Költségvetési kiadások (120+121) 621 976856 1298693 130937 2407107 _123. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 _124. Kiadások összesen (122+123) 621 976856 1298693 130937 2407107 _125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 22 116 18 156 _126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 22 111 18 151 _127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0 47 150 41 238 _128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0 40 125 35 200

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 14.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft _ 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN _ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 _ 2. Egyéb saját bevétel 621 0 107120 0 107741 _ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 0 _ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 0 _ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 0 _ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 6370 0 6370 _ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 308 0 0 308 _ 8. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 _ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 _ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 1000 0 1000 _ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 0 _ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 _ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 0 _ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 1039286 1215548 44939 2299773 _ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 _ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 0 _ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 _ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 0 _ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 0 1039286 1216548 44939 2300773 _ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 0 _ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 0 1039286 1216548 44939 2300773 _ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 0 _ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 0 _ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 _ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 0 _ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 0 0 _ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 _ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 0 _ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 _ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 0 _ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 0 0 0 0 0 _ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 0 0 0 _ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 0 0 0 _ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 _ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 0 _ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 0 _ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 _ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 _ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 0 _ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 0 _ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 0 0 0 0 0 _ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 0 0 0 0 0 _ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 0 _ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 0 0 0 0 0 _ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 0 1039286 1216548 44939 2300773 _ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 0 0 0 0 0 _ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 0 0 _ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 0 0 _ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 0 0 0 _ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 0 0 _ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 0 _ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 0 _ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 0 _ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 0 0 0 0 0 _ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 0 0 _ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 0 0 _ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 0 0 _ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 0 0 _ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 0 _ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 0 _ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 0 0 0 _ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 0 0 0 0 0 _ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 0 0 0 0 0 _ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 0 0 0 _ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 _ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 _ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0 0 0 _ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 0 _ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 _ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) 0 0 0 0 0 _ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 0 _ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 0 _ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 15.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft _ 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN _ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 0 0 0 0 0 _ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 0 _ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 0 0 0 0 0 _ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 0 _ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 _ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 _ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 0 _ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 _ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 _ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 0 0 0 0 0 _ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 0 _ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 0 _ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 0 _ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 0 0 0 0 0 _ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 0 _ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 _ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 _ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 0 _ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 _ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 _ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 0 0 0 0 0 _ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 0 _ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 0 _ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 0 _ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 0 0 0 0 0 _ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 0 0 0 0 0 _100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 0 _101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 0 0 0 0 0 _102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 0 0 0 0 0 _103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 71809 0 71809 _104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 0 _105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 0 0 0 _106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 _107. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 _108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 0 0 0 _109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 900 0 900 _110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 0 0 900 0 900 _111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 621 1039594 1402747 44939 2487901 _112. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 7105 0 7105 _113. Költségvetési bevételek (111+112) 621 1039594 1409852 44939 2495006 _114. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 _115. Bevételek összesen (113+114) 621 1039594 1409852 44939 2495006

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 16.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft _ Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés _ előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat _ 1. Személyi juttatások (02/49) 798005 0 32140 0 0 32140 830145 792337 _ 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 255162 0 9669 0 0 9669 264831 263376 _ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 1193800 0 0 0 64595 64595 1258395 1206706 _ 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 12. Működési költségvetés (01+...+11) 2246967 0 41809 0 64595 106404 2353371 2262419 _ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 115000 0 0 0 0 0 115000 113783 _ 14. Felújítás (05/06) 0 0 0 30000 5 30005 30005 30005 _ 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 22. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 115000 0 0 30000 5 30005 145005 143788 _ 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 0 900 900 900 900 _ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 2361967 0 41809 30000 65500 137309 2499276 2407107 _ 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 0 0 0 0 0 55185 _ 31. Kiadások összesen (28+29+30) 2361967 0 41809 30000 65500 137309 2499276 2462292 _ 32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 2361967 0 0 0 57495 57495 2419462 2415192 _ 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 0 0 900 900 900 900 _ 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 0 0 41809 30000 0 71809 71809 71809 _ 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 0 0 0 0 7105 7105 7105 7105 _ 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 2361967 0 41809 30000 65500 137309 2499276 2495006 _ 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 0 0 0 0 0 -21036 _ 41. Bevételek összesen (38+39+40) 2361967 0 41809 30000 65500 137309 2499276 2473970_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 17.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege 28141 2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege 0 4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 28141 6. Bevételek (+) 2466865 7. Kiadások (-) 2462292 8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege 32714 9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 0 10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege 0 11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 0 12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 32714_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 18.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft _ Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám _ illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő _ 31 Igazgató (főigazgató) (90) 6002 0 220 924 0 0 0 7146 1241 1 _ 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 7211 0 110 464 36 0 3 7821 3224 3 _ 32 Osztályvezető (94) 72379 0 731 12444 438 0 210 85992 17175 26 _ 32 Más vezető beosztás (95) 8361 0 0 1061 81 0 3 9503 2296 6 _301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 41839 0 0 394 65 0 122 42298 16961 46 _302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 54066 0 0 437 76 0 229 54579 12580 54 _303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 32656 0 0 5262 52 0 115 37970 12736 32 _304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 71076 0 488 8132 338 0 181 80034 24760 62 _305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 66578 0 135 14275 412 0 360 81400 40524 61 _306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 43855 0 1027 4651 464 0 461 49997 12863 30 _307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 3641 0 0 226 255 0 111 4122 1079 2 _308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 5614 0 520 434 0 0 166 6568 3927 4 _309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 45434 0 578 2780 482 0 116 49274 26898 18 _ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 458712 0 3809 51484 2699 0 2077 516704 176264 345 _ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 458712 0 3809 51484 2699 0 2077 516704 176264 345 _Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 11970 0 0 0 0 0 48 11970 3195 6 _ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 11970 0 0 0 0 0 48 11970 3195 6 _ I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) 470682 0 3809 51484 2699 0 2125 528674 179459 351_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 19.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 516704 11970 0 0 528674 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 176264 3195 0 0 179459 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 18108 86 0 0 18194 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 46802 297 0 0 47099 6. Szociális jellegű juttatások 1160 20 0 0 1180 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 1297 0 0 0 1297 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 243631 3598 0 0 247229 9. Külső személyi juttatások 0 0 16434 0 16434 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 760335 15568 16434 0 792337 11. Nyitólétszám (fő) 345 6 0 0 351 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 378 6 0 0 384 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 388 6 0 0 394 14. Zárólétszám (fő) 345 6 0 0 351 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 378 6 0 0 384 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 0 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 345 6 0 0 351 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 0 0 0 0 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 20.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról __ Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám _ Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám összesen _ végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen _ 1. I. funció-csoport: a) csoport 2 18 20 0 76 60 136 156 _ 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 2 2 0 45 35 80 82 _ 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 2 20 22 0 121 95 216 238 _ 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 1 1 0 2 0 2 3 _ 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 13 1 14 17 _ 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 _ 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 0 0 3 3 3 _ 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 5 5 0 15 4 19 24 _ 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 2 2 4 0 25 0 25 29 _ 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 22 0 22 23 _ 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 2 3 0 2 0 2 5 _ 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 _ 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 1 0 1 1 _ 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 8 2 0 10 10 _ 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 52 36 0 88 88 _ 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 3 1 4 4 _ 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 2 2 4 60 67 1 128 132 _ 27. Mindösszesen (03+13+26) 4 27 31 60 203 100 363 394 _ 28. - ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 4 27 31 60 203 100 363 394 _ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 2 20 22 0 121 95 216 238 _ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 5 5 0 15 4 19 24 _ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 2 2 4 60 67 1 128 132 _ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 0 0 0 0 0 0

_ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 21.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 29 -29 29 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 34 0 34 02 ápolási napok száma (db) 0 0 9340 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 393 0 393 02 ápolási napok száma (db) 0 0 135812 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 44 0 44 02 ellátott esetek száma(db) 0 0 38790_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 22.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft _ Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gépek,berend Járművek Tenyész- Állami kész- Átadott Összesen _ javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok let,tartalék eszközök _ 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 6636 1121403 821495 13539 0 0 0 1963073 _ 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 227 2105 90850 0 0 0 0 93182 _ 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 24662 0 0 0 0 0 24662 _ 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 57 5869 19998 0 0 0 0 25924 _ 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 284 32636 110848 0 0 0 0 143768 _ 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 45869 0 0 0 0 45869 _ 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 45869 0 0 0 0 45869 _ 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 284 32636 156717 0 0 0 0 189637 _ 13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 427 0 0 0 0 427 _ 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 20451 0 0 0 0 20451 _ 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 2820 90460 0 0 0 0 93280 _ 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 2820 111338 0 0 0 0 114158 _ 21. Bruttó érték összesen (01+12-20) 6920 1151219 866874 13539 0 0 0 2038552 _ 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 6200 324658 494134 9444 0 0 0 834436 _ 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 265 21712 125855 998 0 0 0 148830 _ 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 20612 0 0 0 0 20612 _ 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 6465 346370 599377 10442 0 0 0 962654 _ 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 6465 346370 599377 10442 0 0 0 962654 _ 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 455 804849 267497 3097 0 0 0 1075898 _ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 6019 320 336442 8549 0 0 0 351330_

23.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 1. A. Kiadási előirányzat 2650987 2499276 2. 1.Alaptevékenység működési kiadásai 0 2407107 3. 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 0 0 4. 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai 0 0 5. I.Működési kiadások összesen 0 2407107 6. 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 0 0 7. 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 0 0 8. 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai 0 0 9. II.Felhalmozási kiadások összesen 0 0 10. B.Kiadási előirányzat teljesítése 2642717 2407107 11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -) 8270 92169 12. D.Bevételi előirányzat 2650987 2499276 13. 7.Alaptevékenység működési bevételei 0 2495006 14. 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 0 0 15. 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei 0 0 16. III.Működési bevételek összesen 0 2495006 17. 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 0 0 18. 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 0 0 19. 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei 0 0 20. IV.Felhalmozási bevételek összesen 0 0 21. E.Bevételi előirányzat teljesítése 2649822 2495006 22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -) -1165 -4270 23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -) 7105 87899 24. 13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) 0 0 25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 7105 87899 26. 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 0 0 27. 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) 1032 0 28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 6073 87899 29. 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) 0 0 30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 6073 87899 31. 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa 0 87899 32. -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány 0 0 33. -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 0 0 34. 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) 6073 0 35. -Működési célú szabad előírányzat-maradvány 0 0 36. -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 0 0 37. 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) 0 0 38. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa 0 0 39. Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány 0 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 24.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 53 Tájékoztató adatok ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés 3901 2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) 129 3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. 149719 4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege 30185 5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék 40031 6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék 27639 7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék 12392 8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj 37964 9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege 0 10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege 6736 11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás 26349 12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. 1545 13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás 0 14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás 0 15. Biztosítási kártérítés bevétele 0 16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék 9294 17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. 0 18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) 2077 19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. 0 20. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó 0 21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka 31211 22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 614 23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka 0 24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka 708 25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege 3195 26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 63 27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka 0 28. Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. 73 29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 678 30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka 0 31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat 0 32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat 0 33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat 0 34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg 0 35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. 0 36. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség 0 37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. 0 38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség 0 39. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt 0 40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) 0 41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege 0 42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege 0 43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege 0 44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege 0 45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege 0 46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár 0 47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár 0 48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg 0 49. T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan 0 50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül 0 51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül 0 52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül 0 53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül 0 54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel 0 55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte 0 56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. 0 57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 0 58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. 0 59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása 0 60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése 0 61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele 0 62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. 0 63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele 0 64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása 0 65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke 0

66. Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. 0 67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 0 68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) 0 69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 0 70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 25.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 53 Tájékoztató adatok ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 71. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó 0 72. A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése 0 73. A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó 0 74. A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése 0 75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. 0 76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. 0 77. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. 0 78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. 0 79. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya 0 80. Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya 0 81. Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya 0 82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. 0 83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll. 0_

26.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft __ Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Záró adatok _ Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt visszairt Bekerülési Értékvesztés _ érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés érték záró értéke _ 1. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 _ 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 _ 3. Tartós részesedések 0 0 0 0 0 0 _ 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 _ 5. Tartósan adott kölcsönök 514 0 0 0 1010 0 _ 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 _ 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 514 0 0 0 1010 0 _ 8. Készletek 29614 0 0 0 36101 0 _ 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 1750 0 0 0 1918 0 _ 10. Adósok 0 0 0 0 0 0 _ 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 0 0 0 0 0 _ 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 _ 13. Egyéb követelések 0 0 0 0 0 0 _ 14. Forgatási célú részesedések 0 0 0 0 0 0 _ 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 _ 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 31364 0 0 0 38019 0 _ 17. Eszközök összesen (07+16) 31878 0 0 0 39029 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 27.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 58 Követelések részletezése ezer ft __ Tárgyév Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés _ Megnevezés eleji követelés Folyó évi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen _ állomány helyesbítése előírás előző évek tárgyévi követelés tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) _ 1. Tartósan adott kölcsönök 514 75 900 0 0 1489 0 397 82 192 818 1010 _ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 1750 0 114587 0 0 116337 0 1750 112669 0 1918 1918 _ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 2264 75 115487 0 0 117826 0 2147 112751 192 2736 2928_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 28.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 59 Kötelezettségek részletezése ezer ft __ Állomány Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés _ Megnevezés az előző kötelezettség Tárgyévi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi Kötelezetség záró állománya _ évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re előző évek tárgyévi összesen _ 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 47792 0 1470133 0 0 1517925 0 47792 1351395 0 118738 118738 _ 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 47792 0 1470133 0 0 1517925 0 47792 1351395 0 118738 118738 _ 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 113783 0 0 113783 0 0 113783 0 0 0 _ 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 30005 0 0 30005 0 0 30005 0 0 0 _ 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 42916 0 975922 0 0 1018838 0 42916 877930 0 97992 97992 _ 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 4876 0 350423 0 0 355299 0 4876 329677 0 20746 20746 _ 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 47792 0 1470133 0 0 1517925 0 47792 1351395 0 118738 118738_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 29.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft _ Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal _ Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt _ Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat _ 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 94399 229 0 0 0 94170 0 0 0 229 92953 93182 0 1217 0 0 _ 2. 2. Felújítás 24662 0 0 0 0 24662 0 0 0 0 24662 24662 0 0 0 0 _ 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 25944 0 0 0 0 25944 0 0 0 0 25944 25944 0 0 0 0 _ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 145005 229 0 0 0 144776 0 0 0 229 143559 143788 0 1217 0 0 _ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 _ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 _ 23. 1. Személyi juttatások 830145 6421 0 0 0 823724 0 0 0 6421 785916 792337 0 37808 0 0 _ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 264831 929 0 0 0 263902 0 0 0 929 262447 263376 0 1455 0 0 _ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1258395 691 0 0 0 1257704 0 0 0 691 1206015 1206706 0 51689 0 0 _ 26. Működési kiadások (23+...+25) 2353371 8041 0 0 0 2345330 0 0 0 8041 2254378 2262419 0 90952 0 0 _ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2499276 8270 0 0 0 2491006 0 0 0 8270 2398837 2407107 0 92169 0 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 30.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 798005 830145 792337 2. TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás 246913 256592 255137 3. Egészségügyi hozzájárulás 8249 8239 8239 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 991418 1057628 1005939 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 196000 194322 194322 6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 0 1032 1032 7. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) 6382 5413 5413 9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 0 0 0 12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak 0 0 0 13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0 18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) 0 0 0 19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 0 0 20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) 0 0 0 21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) 0 0 0 24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre 0 0 0 29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) 0 0 0 30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 0 0 0 31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) 0 0 0 32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 33. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 34. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) 0 0 0 36. Kamatkiadások 0 0 0 37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) 2246967 2353371 2262419 39. Felújítás 0 30005 30005 40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 95800 94399 93182 41. Beruházások ÁFA-ja 19200 20601 20601 42. Központi beruházási kiadások 0 0 0 43. Lakástámogatás 0 0 0 44. Lakásépítés 0 0 0 45. Központi beruházások (42+...+44) 0 0 0 46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 0 0 0 49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. 0 0 0 50. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 0 0 0 51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 0 0 0 55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) 0 0 0 56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 0 0 57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) 0 0 0 58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0 62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 0 0 0 63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) 0 0 0 64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 0 0 0 65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) 0 0 0 66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0

67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) 0 0 0 68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) 115000 145005 143788 69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 900 900

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 31.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) 2361967 2499276 2407107 74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 75. Egyéb saját bevétel 118300 117322 107741 76. ÁFA bevételek, visszatérülések 5700 6678 6678 77. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. 0 0 0 80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz 0 0 0 81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) 0 0 0 82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 1000 83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 0 0 0 85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól 0 0 0 86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 2237967 2295462 2299773 87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) 2237967 2295462 2300773 92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről 0 0 0 93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) 2237967 2295462 2300773 94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 97. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből 0 0 0 98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0 99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) 0 0 0 100. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 101. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) 0 0 0 102. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 0 0 0 106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től 0 0 0 107. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 108. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 109. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 110. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) 0 0 0 113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 0 0 0 114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) 0 0 0 115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 0 119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0 120. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) 0 0 0 121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 122. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) 0 0 0 123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 900 900 125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 126. Osztalékok- és hozambevételek 0 0 0 127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 0 0 128. Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) 2361967 2420362 2416092 129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) 0 78914 -8985 130. Működési költségvetés támogatása 0 41809 41809 131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 30000 30000 132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0 134. Költségvetési támogatás (130+...+133) 0 71809 71809

135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) 0 7105 -80794 136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 0 0 0 137. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 0 0 0 138. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 0 7105 7105

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 32.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred ÁHT azon.:034997 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 0 0 0 142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) 0 7105 7105 143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 144. Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 151. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 152. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 55185 153. Finanszírozási kiadások (143+...+152) 0 0 55185 154. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 155. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 162. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 163. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 -21036 164. Finanszírozási bevételek (154+...+163) 0 0 -21036 165. Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135) 0 7105 -69116 166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 394 394 351_

A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi tevékenységéről · 7 2015 60 100 10....

Documents

Transcript of A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi tevékenységéről · 7 2015 60 100 10....