CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011

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9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011

CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011

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RAPPORT FINANCIER 2011

Philippe ROUSSIN - Trésorier

Nina / Chloé

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Compte de fonctionnement - Détail

Rapport financier

3

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Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit

4

Recettes

17 201 €

Déficit prévu

8 000 €

Rapport financier

Budget Budget

Trésorerie disponible issue du 1er prix gagné au concours 2010, et des économies antérieures sur dépenses de fonctionnement

(cf. bilan 2010)

DEPENSES RECETTES

Dépensesde

fonctionnement

17 201 €

Investissementsnouveaux

minibus .. 6 500 €

outillage .. 1 500 €

CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011

Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit

5

Dépensesde

fonctionnement

17 201 €

Investissementsnouveaux

minibus .. 6 500 €

outillage .. 1 500 €

1 404 €

8 778 €

15 496 €17 328 €

Déficit réalisé

8 350 €

Rapport financier

Budget Réalisation BudgetRéalisation

DEPENSES RECETTES

Recettes

17 201 €

Déficit prévu

8 000 €

CHANTIERS JEUNES de VINEUIL - Assemblée générale 2011

Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit

6

Dépensesde

fonctionnement

17 201 €

Investissementsnouveaux

minibus .. 6 500 €

outillage .. 1 500 €

Recettes

17 201 €

1 404 €

8 778 €

15 496 €17 328 €

Déficit prévu

8 000 €

Déficit réalisé

8 350 €

Rapport financier

Budget Réalisation BudgetRéalisation

DEPENSES RECETTES

Malgré le coût minibus,le budget est quasi

maîtrisé par des économies sur le fonctionnement

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Animation Jeunes .. SalairesAnimation Jeunes .. Charges

Activités détente-découverte

Administratif, Af-franchi. & Comm.

Transports & déplacements

Coût net sortie annuelle (Guéde-

lon)

Repas de chantiers

Matériaux de chantier

Matériel & outillages

Dépenses hors investissements : Synthèse

7

Rapport financier

3 708 €

2 928 €633 €

2 825 €

2 341 €800 €

1 104 €

522 €

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8

Recettes : Synthèse

Cotisations adhérents3% Participations

familles aux activités

32%

Partenaires2%

Subventions62%

Produits divers1%

10 750 €

5 525 €

438 €215 €

400 €

Rapport financier

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Appel aux subventions : EvolutionRapport financier

100 %

50 %

.. en pourcentage du total des recettes

Réalisation2009

Réalisation2010

Budget2011

Réalisation2011

Budget2012

72 %

62 %

Tendance … ET … Volonté

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Bilan de trésorerie : Détail

Commentaires :

Correspond à 11 mois de fonctionnement du budget 2012

Correspond aussi à une sécurité devant l’incertitude ou le décalage des financements extérieurs par rapport aux activités

A permis un appel à subventions pour 2012 ne supportant qu’une partie d’un nouvel investissement (3 000 €) à prévoir pour augmenter notre autonomie (cf. rapport moral)

Rapport financier

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Faire autant à moins cher, ou plus au même coût

Notre indicateur financier : le coût d’une journée-jeune

Rapport financier

2 prêts minibus quasi gratuits

Prudence dans la reconduction des économies