日立バランスファンド（株式70）日立バランスファン … ·...

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類

日立バランス

ファンド(株式70)

追加型投信／内外／資産複合／

インデックス型

日立バランス


日立バランス

ファンド(株式30) 信託期間無期限

運用方針

ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求す

ることにより、中長期的に投資信託財産の成長を目

指して運用を行います。

主要投資

対象

日立バランス


以下の日立国内株式TOPIXイン

デックスマザーファンド、日立

国内債券インデックスマザー

ファンド、日立外国株式イン

デックスマザーファンドおよ

び日立外国債券インデックス

マザーファンドの受益証券を

主要投資対象とします。

日立バランス


日立バランス

ファンド(株式30) 日立国内株式

ＴＯＰＩＸ

インデックス

マザーファンド

わが国の証券取引所上場株式

を主要投資対象とします。

日立国内債券

インデックス


わが国の公社債を主要投資対

象とします。

日立外国株式

インデックス


わが国を除く世界主要国・地域

の株式を主要投資対象としま

す。

日立外国債券

インデックス


国際機関債およびわが国を除

く世界主要国の公社債を主要

投資対象とします。

組入制限

日立バランス


株式への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の80％

以内、外貨建資産は、50％以内

とします。

日立バランス





とします。

日立バランス





とします。

日立国内株式

ＴＯＰＩＸ

インデックス


株式への投資割合には、制限を

設けません。外貨建資産への投

資割合は、取得時において投資


以内とします。

日立国内債券

インデックス


株式への投資割合は、取得時に

おいて投資信託財産の純資産

総額の10％以内、外貨建資産

は、10％以内とします。

日立外国株式

インデックス


株式への投資割合には、制限を

設けません。外貨建資産への投

資割合には、制限を設けませ

ん。

日立外国債券

インデックス


株式への投資割合は、取得時に

おいて投資信託財産の純資産

総額の10％以内とします。外貨

建資産への投資割合には、制限

を設けません。

分配方針期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、

運用の基本方針に基づいて運用します。

日立バランスファンド（株式70）



運用報告書(全体版) 第16期

(決算日 2017年5月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、日立バランスファンド(株式70)、日立バランス

ファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)は、

このたび、第16期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し

上げます。

日立投資顧問株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地

<運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先>

企画総務グループ TEL：(03)4554－5100

(受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日除く)

ホームページアドレス http://www.hitachi-im.co.jp/

日立バランスファンド(株式70・株式50・株式30)

- 1 -

■ 近5期の運用実績

日立バランスファンド(株式70)

決算期

基準価額複合ベンチマーク株式

組入

比率

株式

先物

比率

債券

組入

比率

債券

先物

比率

純資産

総額期中

騰落率

騰落率

12期(2013年5月15日)

円

15,314

％

47.3 16,014

％

48.4

％

68.2

％

2.3

％

28.9

％

－

百万円

14,637

13期(2014年5月15日) 15,943 4.1 16,732 4.5 67.6 2.1 29.1 － 15,715

14期(2015年5月15日) 19,820 24.3 20,895 24.9 68.2 1.8 28.8 － 19,885

15期(2016年5月16日) 17,758 △10.4 18,770 △10.2 67.2 2.2 29.4 － 17,347

16期(2017年5月15日) 20,454 15.2 21,677 15.5 67.9 2.0 28.8 － 19,493 (注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス

(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。


決算期


組入

比率

株式

先物

比率

債券

組入

比率

債券

先物

比率

純資産

総額期中

騰落率

騰落率

12期(2013年5月15日)

円

14,636

％

33.6 15,244

％

34.5

％

49.2

％

1.6

％

49.0

％

－

百万円

17,117

13期(2014年5月15日) 15,155 3.5 15,826 3.8 48.2 1.4 48.9 － 18,190

14期(2015年5月15日) 17,907 18.2 18,772 18.6 48.8 1.3 48.8 － 21,534

15期(2016年5月16日) 16,825 △ 6.0 17,680 △ 5.8 47.9 1.5 49.3 － 19,488






決算期


組入

比率

株式

先物

比率

債券

組入

比率

債券

先物

比率

純資産

総額期中

騰落率

騰落率

12期(2013年5月15日)

円

13,722

％

20.9 14,270

％

21.7

％

29.7

％

0.9

％

69.6

％

－

百万円

6,017

13期(2014年5月15日) 14,126 2.9 14,716 3.1 28.8 0.8 68.7 － 6,629

14期(2015年5月15日) 15,847 12.2 16,568 12.6 29.1 0.7 68.9 － 7,528

15期(2016年5月16日) 15,596 △ 1.6 16,331 △ 1.4 28.7 0.8 69.0 － 7,217






- 2 -

■当期中の基準価額と市況等の推移


年月日


組入

比率

株式

先物

比率

債券

組入

比率

債券

先物

比率

騰落率

騰落率

(期首)

2016年 5月16日

円

17,758

％

－ 18,770

％

－

％

67.2

％

2.2

％

29.4

％

－

5月末 18,348 3.3 19,398 3.3 68.3 1.8 28.8 －

6月末 17,066 △3.9 18,038 △3.9 67.4 1.9 29.6 －

7月末 17,803 0.3 18,828 0.3 68.2 1.9 28.7 －

8月末 17,776 0.1 18,801 0.2 68.1 1.9 28.9 －

9月末 17,637 △0.7 18,661 △0.6 67.4 2.3 29.4 －

10月末 18,113 2.0 19,167 2.1 67.9 2.4 28.6 －

11月末 19,057 7.3 20,173 7.5 68.4 2.2 28.5 －

12月末 19,719 11.0 20,878 11.2 67.2 2.1 29.1 －

2017年 1月末 19,648 10.6 20,804 10.8 67.9 2.0 29.2 －

2月末 19,836 11.7 21,008 11.9 67.7 2.1 29.0 －

3月末 19,839 11.7 21,018 12.0 67.5 2.1 29.4 －

4月末 20,010 12.7 21,205 13.0 67.8 2.1 29.0 －

(期末)

2017年 5月15日

20,454 15.2 21,677 15.5 67.9

2.0 28.8 － (注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにシティ世界国債インデックス





年月日


組入

比率

株式

先物

比率

債券

組入

比率

債券

先物

比率

騰落率

騰落率

(期首)

2016年 5月16日

円

16,825

％

－ 17,680

％

－

％

47.9

％

1.5

％

49.3

％

－

5月末 17,237 2.4 18,116 2.5 49.0 1.3 48.5 －

6月末 16,403 △2.5 17,236 △2.5 48.0 1.3 49.5 －

7月末 16,878 0.3 17,748 0.4 48.9 1.3 48.5 －

8月末 16,816 △0.1 17,682 0.0 48.9 1.3 48.6 －

9月末 16,722 △0.6 17,588 △0.5 48.2 1.6 49.2 －

10月末 17,039 1.3 17,925 1.4 48.7 1.7 48.4 －

11月末 17,652 4.9 18,578 5.1 48.8 1.5 48.8 －

12月末 18,072 7.4 19,024 7.6 47.7 1.4 50.0 －

2017年 1月末 17,988 6.9 18,938 7.1 48.1 1.4 49.7 －

2月末 18,119 7.7 19,079 7.9 48.2 1.5 49.0 －

3月末 18,110 7.6 19,077 7.9 48.0 1.5 49.5 －

4月末 18,248 8.5 19,226 8.7 48.4 1.4 48.9 －

(期末)

2017年 5月15日

18,533 10.2 19,529 10.5 48.7

1.4 48.6 － (注1) 騰落率は期首比です。






- 3 -


年月日


組入

比率

株式

先物

比率

債券

組入

比率

債券

先物

比率

騰落率

騰落率

(期首)

2016年 5月16日

円

15,596

％

－ 16,331

％

－

％

28.7

％

0.8

％

69.0

％

－

5月末 15,841 1.6 16,591 1.6 29.4 0.7 68.5 －

6月末 15,416 △1.2 16,143 △1.1 28.5 0.7 69.3 －

7月末 15,643 0.3 16,395 0.4 29.2 0.7 68.7 －

8月末 15,553 △0.3 16,295 △0.2 29.3 0.7 68.7 －

9月末 15,500 △0.6 16,244 △0.5 28.6 0.9 69.5 －

10月末 15,669 0.5 16,426 0.6 28.9 1.0 68.9 －

11月末 15,982 2.5 16,761 2.6 29.1 0.9 69.1 －

12月末 16,186 3.8 16,980 4.0 28.3 0.8 70.7 －

2017年 1月末 16,094 3.2 16,886 3.4 28.7 0.8 69.9 －

2月末 16,175 3.7 16,973 3.9 28.7 0.8 69.1 －

3月末 16,157 3.6 16,960 3.9 28.6 0.8 69.7 －

4月末 16,266 4.3 17,076 4.6 29.0 0.8 68.8 －

(期末)

2017年 5月15日

16,414 5.2 17,233 5.5 29.3

0.8 68.6 － (注1) 騰落率は期首比です。





■当期中の市況推移

年月日 TOPIX(配当込み) NOMURA-BPI総合指数

MSCIコクサイ指数

(除く日本、

円ベース)

シティ世界国債インデックス

(除く日本、円ベース

(為替ヘッジなし))

騰落率騰落率騰落率騰落率

(期首)

2016年 5月16日

1,862.07

％

－ 386.79

％

－ 21,411

％

－ 20,537

％

－

5月末 1,944.06 4.4 387.60 0.2 22,443 4.8 20,784 1.2

6月末 1,757.69 △5.6 392.36 1.4 20,302 △5.2 19,620 △4.5

7月末 1,866.36 0.2 389.24 0.6 21,589 0.8 19,941 △2.9

8月末 1,876.60 0.8 385.24 △0.4 21,529 0.6 19,795 △3.6

9月末 1,883.03 1.1 385.50 △0.3 21,020 △1.8 19,419 △5.4

10月末 1,983.08 6.5 384.44 △0.6 21,459 0.2 19,452 △5.3

11月末 2,091.95 12.3 381.97 △1.2 23,449 9.5 20,234 △1.5

12月末 2,164.57 16.2 379.82 △1.8 24,932 16.4 20,875 1.6

2017年 1月末 2,169.23 16.5 377.74 △2.3 24,860 16.1 20,371 △0.8

2月末 2,189.71 17.6 378.90 △2.0 25,349 18.4 20,266 △1.3

3月末 2,176.87 16.9 378.49 △2.1 25,607 19.6 20,270 △1.3

4月末 2,204.51 18.4 380.33 △1.7 25,794 20.5 20,394 △0.7

(期末)

2017年 5月15日

2,273.92 22.1 379.17 △2.0 26,511

23.8 20,797 1.3 (注1) 騰落率は期首比です。

(注2) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000と

しています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

(注3) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日

前日である2001年12月4日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。


- 4 -

《当期中の運用経過》 ■日立バランスファンド(株式70) 【期中の基準価額等の推移】

＊期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因>

・国内株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選

すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策による

インフレ期待や財政赤字拡大懸念から米国金利が大幅に上

昇した結果、日米金利差の拡大からドル高円安基調が強ま

り、国内株式市場が大幅に上昇したことがプラスに影響し

ました。

・国内債券は、日銀が2016年1月に導入したマイナス金利政策

を継続するとともに、9月にイールドカーブコントロール政

策を導入したことがプラスに影響しました。

・外国株式は、2016年11月の米大統領選でトランプ氏が当選

すると、インフラ投資、減税、規制緩和などの政策に対す

る期待から、グローバルで株価が上昇したことがプラスに

影響しました。

・外国債券は、米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに


<下落要因>

・国内株式は、2016年6月のBrexit(英国のＥＵ離脱)で短期

的にリスクオフの展開となり、国内株式市場が大きく下落

したことがマイナスに影響しました。

・国内債券は、2016年7月末に日銀が次回会合での「総括」

発表を予告したことがマイナスに影響しました。

・外国株式は、2016年6月のBrexitで短期的にリスクオフの

展開となり、株価が大きく下落したことがマイナスに影響

しました。

・外国債券は、米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景と

するグローバルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響し

ました。

前期末高値安値今期末

日付 2016年5月16日 2017年5月11日 2016年6月28日 2017年5月15日

基準価額 17,758円 20,542円 16,659円 20,454円

■日立バランスファンド(株式50) 【期中の基準価額等の推移】


【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因>






ました。










<下落要因>








しました。



ました。


日付 2016年5月16日 2017年5月11日 2016年6月28日 2017年5月15日

基準価額 16,825円 18,586円 16,135円 18,533円

基準価額とベンチマークの推移基準価額とベンチマークの推移


- 5 -

■日立バランスファンド(株式30) 【期中の基準価額等の推移】


【基準価額の主な変動要因】

<上昇要因>






ました。










<下落要因>








しました。



ました。


日付 2016年5月16日 2017年5月11日 2016年6月24日 2017年5月15日

基準価額 15,596円 16,437円 15,243円 16,414円

【当ファンドのベンチマークとの差異】

※日立バランスファンド(株式70)

基準価額は前期末の17,758円から複合ベンチマークとほぼ

リンクして動き、20,454円で今期末を迎えました。通期の基

準価額騰落率は＋15.2％となり、複合ベンチマーク騰落率

＋15.5％に追随したパフォーマンスとなりました。当ファン

ドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下

回る主な要因となりました。















【投資環境】 <国内株式の市況>

当期の国内株式市場は上昇しました。期の前半は、6月の

Brexit(英国のＥＵ離脱)で短期的に大きく下落しましたが、

その後は堅調な海外株式市場や過度な円高懸念の後退に加え、

日銀のＥＴＦ購入額倍増も支援材料となり、11月初旬の米大

統領選まで国内株式市場は緩やかな上昇基調となりました。

米大統領選で、予想に反しトランプ氏が当選した日は、日経

平均で約900円超下落しました。しかし、翌日には約1,000円超

戻す動きの激しい展開となりました。その後は、トランプ大

統領のインフラ投資、減税、規制緩和などの政策によるイン

フレ期待や財政赤字拡大懸念から、米国金利が大幅に上昇し

ました。その結果、日米金利差の拡大からドル高円安基調が

強まり国内株式市場は大幅に上昇しました。また、海外株式

市場も上昇し、リスク資産に対する投資家のセンチメントが

改善したこともプラスに影響しました。

年明け以降は、米大統領選後に急速に進行した円安ドル

高が反転し円高方向へ戻ると、日本株は上値が重い展開と

なりました。3月中旬から4月中旬にかけては、オバマケア

の代替案が米議会を通過できず、トランプ大統領の政策運

営能力に対する懸念に加え、シリアや北朝鮮情勢などの地

政学リスクの高まりなどを背景に、日本株は調整しました。

その後は、フランス大統領選で市場の予想通りにマクロン

氏の当選が見込まれると、リスクオンの展開から期末にか

けて上昇しました。

当期のＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込み)の騰落率は

＋22.1％となりました。

基準価額とベンチマークの推移


- 6 -

<国内債券の市況>

当期の債券利回りは、日銀による追加金融緩和期待や英国

の国民投票におけるＥＵ離脱支持をきっかけとした世界的な

リスク回避の動きを受けて、7月末にかけて大きく低下しま

した。しかしその後は、日銀「総括」に対する警戒感から反

転上昇し、11月の米国大統領選挙にて積極的な財政政策を掲

げるトランプ候補が当選し、世界景気の先行きに対する楽観

的な見方が強まったことも利回りの上昇要因となり、10年債

利回りはプラス圏に浮上しました。もっとも、その後は9月

に導入されたイールドカーブコントロール政策のもと、日銀

による大規模な国債買入政策が継続されていたことから、利

回りの上昇は抑制されました。期末にかけては、フランスの

大統領選を巡る思惑やシリア・北朝鮮の地政学リスクの高ま

りから利回りが低下しましたが、それらの懸念が後退するに

つれ、再度上昇して期を終えています。

年限別にみると、日銀の超長期国債買入金額が段階的に縮

小されたことで、超長期債利回りには上昇圧力がかかった結

果、イールドカーブは超長期年限にかけてスティープ化しま

した。中短期債利回りはイールドカーブコントロールのもと、

マイナス利回りを継続しつつ相対的に小幅な利回り上昇とな

りました。

スプレッド市場では、堅調な企業業績に支えられた本邦企

業の信用力は底堅く推移しました。国債利回りが上昇する一

方、非国債の利回り上昇幅は全般的に国債よりも限定的で

あったことから、国債対比のスプレッドは縮小しました。特

に、超長期年限においては、国債利回りの大幅な上昇の一方

で、超長期の地方債や政府保証債の利回り上昇は限定的で

あったため、スプレッドの縮小が続きました。

当期の国内債券市場はＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数ベース

で▲2.0％の下落となりました。

<外国株式の市況>

米国株式市場

当期の米国市場は、上昇しました。6月のBrexitで短期的

に大きく下落しましたが、影響は限定的との見方が広がりそ

の後は上昇へ転じました。しかし、8月後半に入ると米利上

げ時期が早まるとの観測が高まり、上値の重い展開となりま

した。その後もＥＣＢ(欧州中央銀行)の追加緩和に対する慎

重な姿勢や、ドイツ銀行の不正問題などが相場の重石となり、

11月の米大統領選前までは弱含む展開が継続しました。

11月の米大統領選でトランプ氏が勝利すると、経済政策へ

の期待感が高まり、相場は一気に上昇基調へ転じました。米

株は、2017年3月初めに高値を更新するまで上昇基調が継

続しました。その後は、オバマケアの代替案で迷走し、トラ

ンプ政権の政策実行能力に対する懸念に加え、シリアや北朝

鮮情勢などの地政学リスクの高まりもマイナス材料となり調

整しました。フランス大統領選で市場の予想通りにマクロン

氏の当選が見込まれると、リスクオンの展開から期末にかけ

て上昇しました。

欧州株式市場

当期の欧州市場は、上昇しました。ＥＣＢによる景気刺激

策などがプラスの材料となる一方、Brexitに関する思惑から

下落する局面もあり、英国民投票までは値動きの大きな展開

となりました。実際、ＥＵ離脱派が勝利すると短期的に大幅

な下落となりました。しかし、欧州でもBrexitの影響は限定

的との見方が広がり、その後は上昇へ転じました。ただし、

伊銀行の不良債権問題に対する懸念や、9月にＥＣＢが追加

緩和に対する慎重な姿勢を示したことに加え、ドイツ銀行の

不正問題などが重石となり、上値の重い展開となりました。

11月の米大統領選以降は上昇に転じました。トランプ氏が勝

利すると経済政策への期待感が高まり、投資家心理の改善から

リスク資産が選好されました。加えてユーロ安が進行したこと

もプラス材料となりました。更に、12月にはＥＣＢが資産購入

プログラムの延長を決めたことなども好感されました。

年明け以降も、欧州株は堅調に推移し、期末にかけて上昇

基調が継続しました。4月の下旬以降、フランス大統領選で

市場の予想通りにマクロン氏の当選が見込まれると、リスク

オンの展開から更に上昇しました。 <外国債券の市況>

米国金利

米国10年国債利回りは、期初は1％台後半で始まりました

が、6月の英国国民投票で市場の予想に反しＥＵ離脱派が勝

利したことから、先行き不透明感が高まり、一時1.3％台ま

で低下しました。しかし英国新首相が迅速に選出されたこと

等から、不安感も徐々に後退し、株価の反転とともに長期金

利も上昇に転じました。11月、米国大統領選でトランプ候補

が勝利した後は、株価の急上昇に加え、大型財政政策への懸

念から2％台半ばまで上昇しましたが、その後は2％台前半で

推移し年度末を迎えました。金融当局は12月、3月と2度の利

上げを行いましたが、慎重な姿勢を維持したため、市場への

影響は限定的でした。その後は、フランス大統領選への警戒

感やシリア・北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりなどから、

一時的に利回りは低下しましたが、これらの懸念が和らぐと

再度金利上昇基調となり期末を迎えました。

ユーロ金利

ユーロ圏の国債利回りは米国同様、英国国民投票後に低下

しました。ドイツでは10年国債利回りも一時マイナス圏に突

入しました。その後、低い水準で推移した後、米国大統領選

挙後に上昇に転じました。期後半は、イタリア国民投票やフ

ランス大統領選挙などの政治リスクに加え、ＥＣＢのテーパ

リングへの思惑から上下に振れる展開となりました。

<外国為替市況>

当期のドル円は円安ドル高となりました。6月は急速に円

高ドル安が進行しました。月初の米雇用統計が市場予想を大

きく下回り、ドルが全面安の展開となったことに加え、英国

の国民投票でＥＵ離脱派が勝利すると、安全資産である円買

いが広がりました。

7月は、Brexitの影響が限定的との見方が広がり、グロー

バルでリスク資産が上昇すると、円高も一服しました。しか

し、月末に開催された日銀政策決定会合の内容が市場予想を

下回り、日本国債利回りが急上昇したことから円高が再度進

行しました。8月の中旬には、1ドル100円を割り込む水準ま

で円が買われました。その後は、米大統領選前まではやや円

安へ戻す展開となりました。

トランプ氏が米大統領選で勝利すると、インフラ投資や大

型減税などの経済刺激策で米国のインフレ率が上昇するとの

見方から、米国債利回りが急上昇しました。この結果、日米

金利差の拡大を背景に1ドル118円台まで円安ドル高が進行し

ました。


- 7 -

しかし、年明け以降は、これまで拡大してきた日米金利差

が横ばいで推移する中、反動もあり円高ドル安へ転じました。

加えて、3月中旬から4月中旬にかけて、シリアや北朝鮮情勢

などの地政学リスクが台頭し、円が買われる展開となりまし

た。その後は、米長期金利が底打ちするとドル円も反転し、

仏大統領選の無難な通過を受け、期末にかけて円安方向へ戻

りました。

一方、ユーロ円は小幅に円安ユーロ高となりました。期初

から円高ユーロ安基調となり、Brexitで大きく円高に振れま

した。その後は米大統領選前までレンジ内の動きとなりまし

たが、トランプ米大統領誕生後に日米金利差が拡大する中、

円安ドル高が進行すると、対ユーロでも円安が進行しました。

しかし、期初の水準(123円台)で一服感が出始め頭の重い展

開となりました。

年明け以降は、反動から円高基調で推移しましたが、フラ

ンス大統領選で市場の予想通りにマクロン氏の当選が見込ま

れると、ユーロが買われ、期末にかけて期初の水準以上に戻

す展開となりました。

【当ファンドのポートフォリオ】

日立バランスファンド(株式70)、日立バランスファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)については、国内株式、

国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基本資産配分に従って組み入れ、運

用を行いました。

期中では、各マザーファンドの値動きによって生じる基本資産配分からの乖離を修正するリバランスを随時行い、期を通して

各マザーファンドの基本資産配分を維持いたしました。

期末における各マザーファンドの組入比率は、次のとおりです。

ファンド名日立バランスファンド(株式70) 日立バランスファンド(株式50) 日立バランスファンド(株式30)

マザーファンド名基本資産配分実質組入率差異基本資産配分実質組入率差異基本資産配分実質組入率差異

日立国内株式TOPIX

インデックスマザーファンド 40.0％ 40.0％ △0.0％ 30.0％ 30.1％ 0.1％ 20.0％ 20.1％ 0.1％

日立国内債券

インデックスマザーファンド 20.0％ 19.3％ △0.7％ 40.0％ 39.1％ △0.9％ 60.0％ 59.1％ △0.9％

日立外国株式

インデックスマザーファンド 30.0％ 30.1％ 0.1％ 20.0％ 20.1％ 0.1％ 10.0％ 10.0％ 0.0％

日立外国債券

インデックスマザーファンド 10.0％ 9.7％ △0.3％ 10.0％ 9.8％ △0.2％ 10.0％ 9.9％ △0.1％

【今後の運用方針】

今後も、引き続き国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基

本資産配分に従って組み入れ、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行ってまいります。


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■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目

当期

項目の概要 (2016.5.17～2017.5.15)

金額比率

(a) 信託報酬 38円 0.205％信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率

期中の平均基準価額は18,737円です。

(投信会社) (18) (0.097) 委託した資金の運用の対価

(販売会社) (12) (0.065) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

(受託会社) ( 8) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

(b) 売買委託手数料 0 0.001 売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

(株式)

( 0)

(0.000)

(先物･ｵﾌﾟｼｮﾝ ) ( 0) (0.001)

(c) 有価証券取引税 0 0.001 有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (株式) ( 0) (0.001)

(d) その他費用 3 0.016 その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕

(保管費用) ( 3) (0.015) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

(その他１) ( 0) (0.001)

(その他) ( 0) (0.000)

合計 41 0.223 (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) ｢比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年5月17日から2017年5月15日まで)

設定解約

口数金額口数金額

千口千円千口千円

日立国内株式 T O P I X

インデックスマザーファンド 193,027 258,500 576,176 817,800

日立国内債券インデックス

マザーファンド 572,480 800,000 282,574 401,400

日立外国株式インデックス

マザーファンド 126,377 213,300 381,152 739,800

日立外国債券インデックス

マザーファンド 93,498 192,500 20,105 42,200

(注) 単位未満は切り捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目日立国内株式 T O P I X

インデックスマザーファンド



(a) 期中の株式売買金額 9,564,628千円 8,173,222千円

(b) 期中の平均組入株式時価総額 39,783,191千円 67,754,249千円

(c) 売買高比率(a)／(b) 0.24 0.12 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。


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■主要な売買銘柄(2016年5月17日から2017年5月15日まで)

株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買付売付

銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価

千株千円円千株千円円

トヨタ自動車 18.3 106,434 5,816 トヨタ自動車 33.558 215,855 6,432

日本電信電話 19.4 91,978 4,741 ソフトバンクグループ 30.8 209,320 6,796

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 116.3 68,795 591 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 224.4 138,599 617

九州旅客鉄道 19.5 60,806 3,118 日本たばこ産業 21.3 85,362 4,007

東日本旅客鉄道 5.9 56,543 9,583 日本電信電話 16.2 77,514 4,784

ＫＤＤＩ 17.2 52,772 3,068 ＫＤＤＩ 25.3 77,341 3,056

三井住友フィナンシャルグループ 14.2 51,908 3,655 みずほフィナンシャルグループ 396.7 75,233 189

ソフトバンクグループ 7.4 50,094 6,769 日産自動車 64.9 69,059 1,064

本田技研工業 15.9 48,739 3,065 三井住友フィナンシャルグループ 16.7 67,948 4,068

日本たばこ産業 11.4 46,039 4,038 アステラス製薬 39.9 63,814 1,599 (注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買付売付

銘柄金額銘柄金額

千円千円

第345回利付国債(10年) 1,456,218 第345回利付国債(10年) 1,304,077

第371回利付国債(2年) 1,106,270 第126回利付国債(5年) 1,214,322

第128回利付国債(5年) 1,074,021 第106回利付国債(5年) 1,156,452

第343回利付国債(10年) 1,023,005 第289回利付国債(10年) 971,306

第129回利付国債(5年) 1,009,262 第118回利付国債(5年) 959,130

第127回利付国債(5年) 1,008,578 第309回利付国債(10年) 938,034

第342回利付国債(10年) 837,514 第288回利付国債(10年) 892,053

第130回利付国債(5年) 807,831 第327回利付国債(10年) 844,224

第344回利付国債(10年) 759,711 第120回利付国債(5年) 837,959

第53回利付国債(30年) 680,606 第128回利付国債(5年) 808,984 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付売付

銘柄枚数金額平均単価銘柄枚数金額平均単価


UNICREDIT SPA(ﾕｰﾛ･ｲﾀﾘｱ) 26 40,998 1,523 APPLE INC(ｱﾒﾘｶ) 10 143,017 13,620

NXP SEMICONDUCTORS NV(ｱﾒﾘｶ) 2 29,191 10,132 SABMILLER PLC(ｲｷﾞﾘｽ) 20 115,078 5,740

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(ｱﾒﾘｶ) 1 28,756 16,915 MICROSOFT CORP(ｱﾒﾘｶ) 11 84,811 7,374

FACEBOOK INC-A(ｱﾒﾘｶ) 2 27,644 13,163 GENERAL ELECTRIC CO(ｱﾒﾘｶ) 21 77,154 3,605

ALPHABET INC-CL A(ｱﾒﾘｶ) 0.3 25,197 83,992 EXXON MOBIL CORPORATION(ｱﾒﾘｶ) 6 65,278 10,528

AMAZON COM INC(ｱﾒﾘｶ) 0.3 24,364 81,215 JPMORGAN CHASE & CO(ｱﾒﾘｶ) 6 63,035 10,005

ADVANCED MICRO DEVICES(ｱﾒﾘｶ) 14 24,020 1,612 JOHNSON & JOHNSON(ｱﾒﾘｶ) 4 59,408 13,501

COMPUTER SCIENCES CORP(ｱﾒﾘｶ) 3 20,546 6,848 AMAZON COM INC(ｱﾒﾘｶ) 0.6 53,507 89,179

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE(ｱﾒﾘｶ) 1 20,238 20,238 NESTLE SA-REGISTERED(ｽｲｽ) 5 48,261 8,224

TARGA RESOURCES CORP(ｱﾒﾘｶ) 3 20,062 5,572 FACEBOOK INC-A(ｱﾒﾘｶ) 3 48,075 13,735 (注) 金額は受け渡し代金。


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公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付売付


千円千円

1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 113,471 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 132,617







2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,497 4.000% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス) 78,682


2.125% US TREASURY N/B(アメリカ) 71,684 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 75,258 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2016年5月17日から2017年5月15日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

種類当期

買付額売付額期末保有額

株式千円千円千円

36,910 61,715 454,210 (注1) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立工機、日立国際電気、クラリオン、日立マクセル、日立ハイテクノロ

ジーズ、日立キャピタル、日立物流です。

■組入資産の明細(2017年5月15日現在)

親投資信託残高

項目期首(前期末) 当期末

口数口数評価額

千口千口千円

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド 5,275,283 4,892,135 7,789,257

日立国内債券インデックスマザーファンド 2,426,356 2,716,262 3,759,307

日立外国株式インデックスマザーファンド 2,944,077 2,689,302 5,860,528

日立外国債券インデックスマザーファンド 814,991 888,384 1,891,369 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。


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■投資信託財産の構成(2017年5月15日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

日立国内株式TO P I Xインデックスマザーファンド 7,789,257 39.9

日立国内債券インデックスマザーファンド 3,759,307 19.2

日立外国株式インデックスマザーファンド 5,860,528 30.0

日立外国債券インデックスマザーファンド 1,891,369 9.7

コール・ローン等、その他 244,292 1.2

投資信託財産総額 19,544,753 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(77,155,805千円)の投資信託財産総額(77,197,028千円)に対する比率は

99.9％です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,833,216千円)の投資信託財産総額(30,858,427千円)に対する比率は

99.9％です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル＝

113.43円、1カナダドル＝82.73円、1メキシコペソ＝6.04円、1ユーロ＝123.92円、1英ポンド＝146.20円、1スイスフラン＝113.19円、1スウェーデンクローナ

＝12.80円、1ノルウェークローネ＝13.22円、1デンマーククローネ＝16.65円、1ポーランドズロチ＝29.42円、1オーストラリアドル＝83.89円、1ニュージー

ランドドル＝77.99円、1香港ドル＝14.55円、1シンガポールドル＝80.79円、1マレーシアリンギット＝26.17円、1イスラエルシュケル＝31.49円、1南アフリ

カランド＝8.47円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2017年5月15日現在項目当期末

(A) 資産 19,544,753,646円

コール・ローン等 244,290,299

日立国内株式TOPIXインデックス

マザーファンド(評価額)7,789,257,590







(B) 負債 51,083,001

未払解約金 32,011,411

未払信託報酬 19,070,921

未払利息 669

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 19,493,670,645

元本 9,530,716,687

次期繰越損益金 9,962,953,958

(D) 受益権総口数 9,530,716,687口

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 20,454円 (注1) 当ファンドの期首元本額は9,769,133,834円、期中追加設定元本額は

1,117,467,696円、期中一部解約元本額は1,355,884,843円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2.0454円です。

■損益の状況

当期(自2016年5月17日至2017年5月15日) 項目当期

(A) 配当等収益 △161,428円

支払利息 △161,428

(B) 有価証券売買損益 2,493,064,194

売買益 2,703,108,885

売買損 △210,044,691

(C) 信託報酬等 △36,677,228

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 2,456,225,538

(E) 前期繰越損益金 3,197,255,494

(F) 追加信託差損益金 4,309,472,926

( 配当等相当額 ) (6,983,848,913)

( 売買損益相当額 ) (△2,674,375,987)

(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 9,962,953,958

次期繰越損益金(Ｇ) 9,962,953,958

追加信託差損益金 4,309,472,926

( 配当等相当額 ) (6,983,848,913)

( 売買損益相当額 ) (△2,674,375,987)

分配準備積立金 5,653,642,460

繰越損益金 △161,428 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを

含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額

を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の

際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価

証券等損益額(784,106,695円)、信託約款に規定する収益調整金

(6,983,848,913円)および分配準備積立金(4,869,535,765円)より分配

対象収益は12,637,491,373円(10,000口当たり13,259円)ですが、当期

に分配した金額はありません。

＜お知らせ＞

2016年5月17日付で信託報酬率を年率0.3024％(税抜0.28％)から年率0.2052％(税抜0.19％)に引き下げる約款変更を行いました。


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■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目

当期

項目の概要 (2016.5.17～2017.5.15)

金額比率








(株式)

( 0)

(0.000)

(先物･ｵﾌﾟｼｮﾝ ) ( 0) (0.000)





(その他１) ( 0) (0.001)

(その他) ( 0) (0.000)






設定解約




インデックスマザーファンド 205,584 275,600 716,988 1,015,900


マザーファンド 857,774 1,198,800 477,277 677,200


マザーファンド 109,874 176,100 390,202 752,200


マザーファンド 65,269 133,000 21,422 45,100







(a) 期中の株式売買金額 9,564,628千円 8,173,222千円




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株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付売付



トヨタ自動車 18.3 106,434 5,816 トヨタ自動車 33.558 215,855 6,432



九州旅客鉄道 19.5 60,806 3,118 日本たばこ産業 21.3 85,362 4,007

東日本旅客鉄道 5.9 56,543 9,583 日本電信電話 16.2 77,514 4,784

ＫＤＤＩ 17.2 52,772 3,068 ＫＤＤＩ 25.3 77,341 3,056







千円千円

第345回利付国債(10年) 1,456,218 第345回利付国債(10年) 1,304,077

第371回利付国債(2年) 1,106,270 第126回利付国債(5年) 1,214,322

第128回利付国債(5年) 1,074,021 第106回利付国債(5年) 1,156,452

第343回利付国債(10年) 1,023,005 第289回利付国債(10年) 971,306

第129回利付国債(5年) 1,009,262 第118回利付国債(5年) 959,130

第127回利付国債(5年) 1,008,578 第309回利付国債(10年) 938,034

第342回利付国債(10年) 837,514 第288回利付国債(10年) 892,053

第130回利付国債(5年) 807,831 第327回利付国債(10年) 844,224

第344回利付国債(10年) 759,711 第120回利付国債(5年) 837,959




買付売付














- 14 -

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買付売付


千円千円















種類当期











千口千口千円

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド 4,444,226 3,932,822 6,261,840


日立外国株式インデックスマザーファンド 2,193,325 1,912,998 4,168,805

日立外国債券インデックスマザーファンド 910,410 954,256 2,031,612 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。


- 15 -


項目当期末

評価額比率

千円％



日立外国株式インデックスマザーファンド 4,168,805 20.0

日立外国債券インデックスマザーファンド 2,031,612 9.8




99.9％です。


99.9％です。








(A) 資産 20,809,666,626円

コール・ローン等 212,188,973









未収入金 11,500,000

(B) 負債 33,463,145

未払解約金 14,022,030

未払信託報酬 19,440,534

未払利息 581

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 20,776,203,481

元本 11,210,144,349

次期繰越損益金 9,566,059,132

(D) 受益権総口数 11,210,144,349口


909,333,996円、期中一部解約元本額は1,281,826,035円です。


■損益の状況


(A) 配当等収益 △173,865円

支払利息 △173,865

(B) 有価証券売買損益 1,898,146,440

売買益 2,122,605,699

売買損 △224,459,259

(C) 信託報酬等 △38,067,814

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 1,859,904,761

(E) 前期繰越損益金 4,226,581,279

(F) 追加信託差損益金 3,479,573,092

( 配当等相当額 ) (5,208,083,287)

( 売買損益相当額 ) (△1,728,510,195)

(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 9,566,059,132

次期繰越損益金(Ｇ) 9,566,059,132

追加信託差損益金 3,479,573,092

( 配当等相当額 ) (5,208,083,287)

( 売買損益相当額 ) (△1,728,510,195)

分配準備積立金 6,086,659,905


含みます。








対象収益は11,294,743,192円(10,000口当たり10,075円)ですが、当期

に分配した金額はありません。

＜お知らせ＞


日立バランスファンド(株式 30)

- 16 -

日立バランスファンド(株式30) ■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目

当期

項目の概要 (2016.5.17～2017.5.15)

金額比率








(株式)

( 0)

(0.000)

(先物･ｵﾌﾟｼｮﾝ ) ( 0) (0.000)





(その他１) ( 0) (0.000)

(その他) ( 0) (0.000)






設定解約




インデックスマザーファンド 116,257 156,900 249,179 353,800


マザーファンド 418,977 585,400 218,103 308,800


マザーファンド 26,785 44,900 79,693 153,300


マザーファンド 30,964 62,500 12,333 26,000







(a) 期中の株式売買金額 9,564,628千円 8,173,222千円




- 17 -


株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付売付



トヨタ自動車 18.3 106,434 5,816 トヨタ自動車 33.558 215,855 6,432



九州旅客鉄道 19.5 60,806 3,118 日本たばこ産業 21.3 85,362 4,007

東日本旅客鉄道 5.9 56,543 9,583 日本電信電話 16.2 77,514 4,784

ＫＤＤＩ 17.2 52,772 3,068 ＫＤＤＩ 25.3 77,341 3,056







千円千円

第345回利付国債(10年) 1,456,218 第345回利付国債(10年) 1,304,077

第371回利付国債(2年) 1,106,270 第126回利付国債(5年) 1,214,322

第128回利付国債(5年) 1,074,021 第106回利付国債(5年) 1,156,452

第343回利付国債(10年) 1,023,005 第289回利付国債(10年) 971,306

第129回利付国債(5年) 1,009,262 第118回利付国債(5年) 959,130

第127回利付国債(5年) 1,008,578 第309回利付国債(10年) 938,034

第342回利付国債(10年) 837,514 第288回利付国債(10年) 892,053

第130回利付国債(5年) 807,831 第327回利付国債(10年) 844,224

第344回利付国債(10年) 759,711 第120回利付国債(5年) 837,959




買付売付














- 18 -

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買付売付


千円千円















種類当期











千口千口千円

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド 1,092,548 959,626 1,527,917


日立外国株式インデックスマザーファンド 403,306 350,398 763,588

日立外国債券インデックスマザーファンド 334,838 353,470 752,537 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。


- 19 -


項目当期末

評価額比率

千円％



日立外国株式インデックスマザーファンド 763,588 10.0

日立外国債券インデックスマザーファンド 752,537 9.9




99.9％です。


99.9％です。








(A) 資産 7,628,058,000円

コール・ローン等 80,217,547






マザーファンド(評価額)763,588,297


マザーファンド(評価額)752,537,789

未収入金 5,400,000

(B) 負債 15,388,350

未払解約金 8,643,384

未払信託報酬 6,744,747

未払利息 219

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 7,612,669,650

元本 4,637,876,041

次期繰越損益金 2,974,793,609

(D) 受益権総口数 4,637,876,041口


626,093,297円、期中一部解約元本額は615,672,733円です。


■損益の状況


(A) 配当等収益 △65,730円

支払利息 △65,730

(B) 有価証券売買損益 374,234,625

売買益 476,047,743

売買損 △101,813,118

(C) 信託報酬等 △13,342,348

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 360,826,547

(E) 前期繰越損益金 1,156,819,527

(F) 追加信託差損益金 1,457,147,535

( 配当等相当額 ) (1,669,822,390)

( 売買損益相当額 ) (△212,674,855)

(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 2,974,793,609

次期繰越損益金(Ｇ) 2,974,793,609

追加信託差損益金 1,457,147,535

( 配当等相当額 ) (1,669,822,390)

( 売買損益相当額 ) (△212,674,855)

分配準備積立金 1,517,711,804


含みます。








対象収益は3,187,534,194円(10,000口当たり6,872円)ですが、当期に

分配した金額はありません。

＜お知らせ＞


日立バランスファンド(株式 70・株式 50・株式 30)

- 20 -

<補足情報>

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)

下記は、日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド全体(27,783,227千口)の内容です。

(1) 国内株式

上場株式

銘柄 2017年5月15日現在

株数評価額

千株千円

水産・農林業(0.1％)

極洋 0.8 2,432

日本水産 27.4 16,275

マルハニチロ 4 12,520

カネコ種苗 0.7 1,034

サカタのタネ 3.1 10,772

ホクト 2.1 4,279

ホクリヨウ 0.3 263

鉱業(0.3％)

住石ホールディングス 5.9 578

日鉄鉱業 0.6 3,438

三井松島産業 1.3 1,801

国際石油開発帝石 111.3 121,038

日本海洋掘削 0.7 1,553

石油資源開発 3.3 7,976

Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1.4 2,521

建設業(3.1％)

ショーボンドホールディングス 2 10,360

ミライト・ホールディングス 6.5 7,767

タマホーム 1.6 1,064

サンヨーホームズ 0.4 263

ファーストコーポレーション 0.5 573

インベスターズクラウド 0.3 1,318

ダイセキ環境ソリューション 0.6 784

安藤・間 15.2 12,129

東急建設 7.5 7,177

コムシスホールディングス 8.3 19,123

ミサワホーム 2.5 2,550

ビーアールホールディングス 2.1 819

高松コンストラクショングループ 1.6 4,432

東建コーポレーション 0.8 7,816

ソネック 0.3 213

ヤマウラ 1 696

大成建設 107 98,333

大林組 63.4 76,143

清水建設 65 73,840

飛島建設 20.3 3,430

長谷工コーポレーション 24.7 34,505

松井建設 2.3 2,093

錢高組 3 1,299

鹿島建設 93 75,981

不動テトラ 17 3,111

大末建設 0.7 676

鉄建建設 13 4,446

西松建設 24 14,088

三井住友建設 80.9 9,869

大豊建設 8 4,352

前田建設工業 14 16,002

佐田建設 1.5 631

ナカノフドー建設 1.6 956

奥村組 17 12,019

東鉄工業 2.5 8,450

イチケン 2 846


株数評価額

千株千円

淺沼組 7 2,352

戸田建設 25 17,525

熊谷組 33 10,164

青木あすなろ建設 1.4 1,187

北野建設 4 1,276

植木組 3 786

三井ホーム 3 2,088

矢作建設工業 2.9 2,639

ピーエス三菱 2.2 1,012

日本ハウスホールディングス 4.3 2,162

大東建託 7.6 128,706

新日本建設 2.5 2,432

ＮＩＰＰＯ 5 11,405

東亜道路工業 4 1,552

前田道路 7 15,806

日本道路 6 3,090

東亜建設工業 1.7 3,981

若築建設 12 1,860

東洋建設 6.1 2,586

五洋建設 23.4 14,180

大林道路 2.2 2,063

世紀東急工業 3.1 1,813

福田組 3 3,036

住友林業 14.5 25,317

日本基礎技術 2.3 834

日成ビルド工業 6 3,666

ヤマダ・エスバイエルホーム 11 935

巴コーポレーション 2.6 917

パナホーム 8 9,800

大和ハウス工業 62.4 227,385

ライト工業 4.1 4,735

積水ハウス 66.5 128,112

日特建設 1.8 892

北陸電気工事 1 946

ユアテック 3 2,223

西部電気工業 0.4 921

四電工 2 974

中電工 2.4 6,609

関電工 8 9,064

きんでん 14 24,318

東京エネシス 2.2 2,147

トーエネック 3 1,824

住友電設 1.5 2,197

日本電設工業 3.4 7,673

協和エクシオ 8.3 15,305

新日本空調 1.6 2,414

ＮＤＳ 0.3 912

九電工 4.1 15,108

三機工業 4.7 5,235

日揮 19.7 34,593

中外炉工業 6 1,326

ヤマト 1.9 1,035

太平電業 3 3,702


- 21 -


株数評価額

千株千円

高砂熱学工業 5.8 9,807

三晃金属工業 0.2 639

朝日工業社 0.5 1,515

明星工業 3.8 2,386

大氣社 2.8 8,195

ダイダン 3 3,672

日比谷総合設備 2.4 4,293

東芝プラントシステム 3.4 6,126

ＯＳＪＢホールディングス 6.5 1,787

東洋エンジニアリング 12 3,252

千代田化工建設 15 10,305

新興プランテック 4.3 3,538

食料品(4.7％)

日本製粉 6.3 11,081

日清製粉グループ本社 23.2 43,360

日東富士製粉 0.1 385

昭和産業 9 5,328

鳥越製粉 1.7 1,402

中部飼料 2.3 3,282

フィード・ワン 12.7 2,882

東洋精糖 3 348

日本甜菜製糖 1.1 2,557

三井製糖 1.5 4,227

塩水港精糖 2.3 568

日新製糖 0.9 1,688

森永製菓 4.1 24,805

中村屋 0.5 2,467

江崎グリコ 5.3 31,959

名糖産業 0.9 1,322

不二家 12 3,144

山崎製パン 15.5 35,681

第一屋製パン 3 369

モロゾフ 3 1,773

亀田製菓 1.2 7,200

寿スピリッツ 2 6,370

カルビー 8.6 35,389

森永乳業 19 16,777

六甲バター 0.9 2,378

ヤクルト本社 11.3 80,908

明治ホールディングス 12.5 116,250

雪印メグミルク 4.6 14,145

プリマハム 13 6,656

日本ハム 15 50,025

林兼産業 0.7 615

丸大食品 10 5,200

ＳＦｏｏｄｓ 1.1 3,910

伊藤ハム米久ホールディングス 12.2 12,395

サッポロホールディングス 6.9 21,976

アサヒグループホールディングス 39.6 174,834

キリンホールディングス 91 206,570

宝ホールディングス 15.3 17,931

オエノンホールディングス 5 1,305

養命酒製造 0.7 1,507

コカ・コーラボトラーズジャパン 13.3 44,821

サントリー食品インターナショナル 14.5 77,575

ダイドーグループホールディングス 1 5,460

伊藤園 6.3 26,995

キーコーヒー 1.9 4,299

ユニカフェ 0.6 589


株数評価額

千株千円

ジャパンフーズ 0.3 411

日清オイリオグループ 12 7,608

不二製油グループ本社 5.6 14,207

かどや製油 0.2 1,120

Ｊ－オイルミルズ 1 4,260

キッコーマン 14.8 52,244

味の素 43.5 97,461

キユーピー 10.7 31,190

ハウス食品グループ本社 7.8 20,412

カゴメ 7.6 25,992

焼津水産化学工業 1 1,276

アリアケジャパン 1.7 12,869

ピエトロ 0.2 328

エバラ食品工業 0.5 1,065

ニチレイ 10.4 30,056

東洋水産 10.4 45,656

イートアンド 0.2 458

大冷 0.2 362

日清食品ホールディングス 8.3 54,614

永谷園ホールディングス 2 3,124

一正蒲鉾 0.7 919

フジッコ 2 5,190

ロック・フィールド 2 3,650

日本たばこ産業 117.1 462,193

ケンコーマヨネーズ 1.1 3,148

わらべや日洋ホールディングス 1.2 3,475

なとり 1.1 2,259

イフジ産業 0.3 230

北の達人コーポレーション 0.9 699

ユーグレナ 7.3 8,599

ミヨシ油脂 7 994

理研ビタミン 0.6 2,526

繊維製品(0.7％)

片倉工業 2.5 3,442

グンゼ 15 6,315

東洋紡 78 14,820

ユニチカ 54 4,590

富士紡ホールディングス 1 3,195

倉敷紡績 20 5,380

シキボウ 11 1,551

日本毛織 5.6 5,051

ダイトウボウ 3 213

トーア紡コーポレーション 0.8 444

ダイドーリミテッド 2.2 961

帝国繊維 2.1 3,880

帝人 16.1 34,244

東レ 143.3 132,882

サカイオーベックス 0.5 883

住江織物 5 1,280

日本フエルト 1.1 567

イチカワ 1 300

日東製網 0.2 377

アツギ 16 2,064

ダイニック 4 740

セーレン 4.9 7,933

ソトー 0.7 819

東海染工 3 408

小松精練 2.8 2,186

ワコールホールディングス 12 17,052


- 22 -


株数評価額

千株千円

ホギメディカル 1.2 8,868

レナウン 5.3 757

クラウディア 0.5 278

ＴＳＩホールディングス 8.1 6,285

三陽商会 10 1,630

ナイガイ 7 406

オンワードホールディングス 13 11,232

ルック 4 916

キムラタン 83 581

ゴールドウイン 0.8 4,912

デサント 4.5 6,313

キング 1 402

ヤマトインターナショナル 1.3 555

パルプ・紙(0.3％)

特種東海製紙 1.1 4,565

王子ホールディングス 77 40,887

日本製紙 8.8 19,008

三菱製紙 2.8 2,139

北越紀州製紙 11 9,361

中越パルプ工業 8 1,960

巴川製紙所 3 732

大王製紙 7.9 11,423

阿波製紙 0.5 301

レンゴー 19 12,692

トーモク 6 2,190

ザ・パック 1.4 4,655

化学(6.9％)

クラレ 33.2 65,005

旭化成 123 133,885

共和レザー 1.1 1,032

昭和電工 13.1 28,400

住友化学 145 87,145

住友精化 0.8 3,948

日産化学工業 10.8 40,392

ラサ工業 7 1,008

クレハ 1.5 7,935

多木化学 1 905

テイカ 3 2,502

石原産業 3.5 3,419

片倉コープアグリ 3 738

日東エフシー 1.2 1,090

日本曹達 12 6,948

東ソー 57 56,088

トクヤマ 31 15,996

セントラル硝子 20 9,540

東亞合成 12.4 16,268

大阪ソーダ 9 4,572

関東電化工業 4 3,968

デンカ 41 23,493

信越化学工業 35.4 350,353

日本カーバイド工業 7 1,113

堺化学工業 7 2,842

エア・ウォーター 16.3 33,545

大陽日酸 15.2 18,513

日本化学工業 7 1,533

日本パーカライジング 10.1 14,907

高圧ガス工業 2.9 2,192

チタン工業 2 382

四国化成工業 3 4,119


株数評価額

千株千円

戸田工業 4 1,132

ステラケミファ 1 2,937

保土谷化学工業 0.7 2,555

日本触媒 3.1 22,134

大日精化工業 8 6,288

カネカ 27 24,219

三菱瓦斯化学 18.4 41,988

三井化学 90 50,850

ＪＳＲ 19.9 38,864

東京応化工業 3.7 13,098

大阪有機化学工業 1.3 1,615

三菱ケミカルホールディングス 133 112,597

ＫＨネオケム 3.2 5,859

ダイセル 26.6 36,468

住友ベークライト 17 12,937

積水化学工業 44.8 88,704

日本ゼオン 17 20,009

アイカ工業 6.3 20,884

宇部興産 99 26,730

積水樹脂 3 6,228

タキロンシーアイ 4 2,284

旭有機材 6 1,446

日立化成 11 33,715

ニチバン 2 1,920

リケンテクノス 4.3 2,442

大倉工業 5 3,025

積水化成品工業 2.8 2,408

群栄化学工業 0.5 1,900

タイガースポリマー 1 761

ミライアル 0.7 637

ダイキアクシス 0.3 654

ダイキョーニシカワ 3.5 5,040

日本化薬 13 19,903

カーリットホールディングス 1.8 1,040

日本精化 1.6 1,588

扶桑化学工業 1.4 5,152

ＡＤＥＫＡ 8.5 13,906

日油 15 20,040

新日本理化 3.1 477

ハリマ化成グループ 1.7 1,375

花王 49.3 333,613

第一工業製薬 4 1,864

日華化学 0.6 709

ニイタカ 0.3 548

三洋化成工業 1.2 5,994

有機合成薬品工業 1.3 373

大日本塗料 11 3,003

日本ペイントホールディングス 15.2 61,332

関西ペイント 20.7 50,735

神東塗料 1 213

中国塗料 5.7 4,839

日本特殊塗料 1.4 2,342

藤倉化成 2.7 1,760

太陽ホールディングス 1.6 7,792

ＤＩＣ 7.8 30,615

サカタインクス 4 6,624

東洋インキＳＣホールディングス 20 11,380

Ｔ＆ＫＴＯＫＡ 1.4 1,583

富士フイルムホールディングス 39.2 164,404


- 23 -


株数評価額

千株千円

資生堂 37.5 130,237

ライオン 24.5 53,606

高砂香料工業 1.3 5,167

マンダム 2 11,440

ミルボン 1.1 6,215

ファンケル 4.2 8,223

コーセー 3.2 37,216

コタ 0.8 949

シーズ・ホールディングス 2.6 8,775

シーボン 0.2 500

ポーラ・オルビスホールディングス 8 21,984

ノエビアホールディングス 1.2 5,724

アジュバンコスメジャパン 0.4 384

エステー 1.3 2,637

アグロカネショウ 0.8 1,263

コニシ 3.1 4,529

長谷川香料 2.5 5,475

星光ＰＭＣ 1.1 1,362

小林製薬 5.3 33,867

荒川化学工業 1.7 3,267

メック 1.5 1,692

日本高純度化学 0.6 1,416

タカラバイオ 5.6 8,892

ＪＣＵ 1.2 4,350

新田ゼラチン 1.2 895

ＯＡＴアグリオ 0.2 308

デクセリアルズ 5.2 5,012

アース製薬 1.4 8,064

北興化学工業 2 974

大成ラミック 0.6 1,754

クミアイ化学工業 8.339 5,361

日本農薬 4.9 3,493

アキレス 1.6 2,948

有沢製作所 3.3 2,768

日東電工 14.2 131,193

レック 1.2 3,732

きもと 3.5 861

藤森工業 1.5 5,010

前澤化成工業 1.3 1,605

ＪＳＰ 0.9 2,446

エフピコ 1.7 9,469

天馬 1.3 2,789

信越ポリマー 3.9 3,162

東リ 4.7 1,748

ニフコ 3.5 20,475

日本バルカー工業 1.5 3,025

ユニ・チャーム 40 116,060

医薬品(4.8％)

協和発酵キリン 23.6 48,262

武田薬品工業 74 418,322

アステラス製薬 201.7 289,540

大日本住友製薬 14 25,578

塩野義製薬 25 154,150

田辺三菱製薬 23 58,995

わかもと製薬 2 538

あすか製薬 2.1 3,725

日本新薬 4.5 29,475

ビオフェルミン製薬 0.3 913

中外製薬 19.7 82,149


株数評価額

千株千円

科研製薬 3.7 25,049

エーザイ 24.3 145,095

ロート製薬 9.7 22,019

小野薬品工業 44.8 108,953

久光製薬 5.6 32,984

持田製薬 1.3 11,661

参天製薬 35.7 55,477

扶桑薬品工業 0.7 1,995

日本ケミファ 0.3 1,587

ツムラ 6.6 26,301

日医工 4.6 7,709

キッセイ薬品工業 3.5 10,003

生化学工業 3.7 7,092

栄研化学 1.7 5,865

日水製薬 0.8 1,096

鳥居薬品 1.3 3,820

ＪＣＲファーマ 1.5 3,891

東和薬品 0.9 5,040

富士製薬工業 0.6 2,298

沢井製薬 3.4 21,182

ゼリア新薬工業 4 6,836

第一三共 58.1 144,988

キョーリン製薬ホールディングス 4.8 11,707

大幸薬品 1 1,855

ダイト 1.2 2,850

大塚ホールディングス 42.5 223,762

大正製薬ホールディングス 4.2 40,068

ペプチドリーム 3.7 22,496

石油・石炭製品(0.5％)

日本コークス工業 15.9 1,590

昭和シェル石油 17.6 19,624

ニチレキ 2.4 2,709

ユシロ化学工業 1.1 1,642

ビーピー・カストロール 0.8 1,530

富士石油 4.6 1,683

ＭＯＲＥＳＣＯ 0.7 1,327

出光興産 9.4 36,519

ＪＸＴＧホールディングス 301.1 153,259

コスモエネルギーホールディングス 6 10,938

ゴム製品(1.0％)

横浜ゴム 11.9 26,560

東洋ゴム工業 10.4 21,860

ブリヂストン 66.6 319,147

住友ゴム工業 18.5 37,499

藤倉ゴム工業 1.6 1,108

オカモト 6 7,062

フコク 0.8 751

ニッタ 1.8 6,012

住友理工 3.7 4,469

三ツ星ベルト 5 5,630

バンドー化学 3.6 3,880

ガラス・土石製品(1.0％)

日東紡績 16 9,056

旭硝子 97 89,725

日本板硝子 9 7,812

石塚硝子 3 642

日本山村硝子 8 1,504

日本電気硝子 41 30,545

オハラ 0.7 744


- 24 -


株数評価額

千株千円

住友大阪セメント 37 18,019

太平洋セメント 119 44,268

日本ヒューム 1.9 1,267

日本コンクリート工業 4.4 1,566

三谷セキサン 1 2,736

アジアパイルホールディングス 2.4 1,526

東海カーボン 18.4 10,414

日本カーボン 10 2,990

東洋炭素 1.1 2,187

ノリタケカンパニーリミテド 1.1 3,503

ＴＯＴＯ 14.5 61,915

日本碍子 24.9 58,340

日本特殊陶業 17 40,970

ダントーホールディングス 2 340

ＭＡＲＵＷＡ 0.7 2,975

品川リフラクトリーズ 5 1,460

黒崎播磨 4 1,832

ヨータイ 1 382

イソライト工業 1 399

東京窯業 2.4 472

ニッカトー 0.6 292

フジミインコーポレーテッド 1.7 3,508

エーアンドエーマテリアル 4 516

ニチアス 10 12,980

ニチハ 2.6 9,659

鉄鋼(1.2％)

新日鐵住金 89 215,647

神戸製鋼所 34.1 36,487

中山製鋼所 2.2 1,586

合同製鐵 1.1 1,908

ジェイエフイーホールディングス 54 97,497

日新製鋼 6.4 8,390

東京製鐵 10 8,660

共英製鋼 2.1 3,874

大和工業 4 11,004

東京鐵鋼 4 1,716

大阪製鐵 1.2 2,482

淀川製鋼所 2.7 8,316

東洋鋼鈑 4.7 1,955

丸一鋼管 6.6 22,440

モリ工業 0.6 1,411

大同特殊鋼 33 20,592

日本高周波鋼業 7 567

日本冶金工業 16.3 4,058

山陽特殊製鋼 12 7,128

愛知製鋼 1.2 5,268

日立金属 20.1 30,150

日本金属 0.5 791

大平洋金属 13 4,147

新日本電工 11.2 4,233

栗本鐵工所 0.9 1,916

虹技 3 642

日本鋳鉄管 2 334

三菱製鋼 14 3,556

日亜鋼業 2.7 750

日本精線 1 678

シンニッタン 1.6 1,136

新家工業 4 824


株数評価額

千株千円

非鉄金属(0.9％)

大紀アルミニウム工業所 3 1,944

日本軽金属ホールディングス 50.8 13,157

三井金属鉱業 54 20,790

東邦亜鉛 11 4,697

三菱マテリアル 12.3 38,806

住友金属鉱山 51 70,992

ＤＯＷＡホールディングス 22 17,292

古河機械金属 31 6,386

大阪チタニウムテクノロジーズ 2.2 3,814

東邦チタニウム 3.3 2,534

ＵＡＣＪ 28 8,764

古河電気工業 6.6 30,591

住友電気工業 74.4 141,136

フジクラ 26 22,776

昭和電線ホールディングス 23 1,978

東京特殊電線 0.3 548

タツタ電線 3.7 2,227

沖電線 2 454

カナレ電気 0.3 676

平河ヒューテック 0.9 1,281

リョービ 12 6,060

アーレスティ 2.3 2,789

アサヒホールディングス 3 6,126

金属製品(0.7％)

稲葉製作所 1 1,391

宮地エンジニアリンググループ 6 1,326

トーカロ 1.3 4,420

アルファＣｏ 0.7 1,624

ＳＵＭＣＯ 20.6 39,201

川田テクノロジーズ 0.4 2,692

ＲＳＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 0.1 697

東洋製罐グループホールディングス 14 26,852

ホッカンホールディングス 5 2,390

コロナ 1 1,140

横河ブリッジホールディングス 3.5 4,907

駒井ハルテック 0.4 917

高田機工 2 558

三和ホールディングス 19.6 24,225

文化シヤッター 5.5 5,032

三協立山 2.6 4,435

アルインコ 1.4 1,437

東洋シヤッター 0.5 308

ＬＩＸＩＬグループ 27.5 75,542

日本フイルコン 1.4 831

ノーリツ 3.9 8,860

長府製作所 2.1 5,796

リンナイ 3.4 33,932

ダイニチ工業 1 721

日東精工 2.8 1,335

三洋工業 2 426

岡部 4.1 4,128

ジーテクト 2.1 4,189

中国工業 0.3 207

東プレ 3.8 11,932

高周波熱錬 3.6 3,744

東京製綱 1.3 2,304

サンコール 1 599


- 25 -


株数評価額

千株千円

モリテックスチール 1 292

パイオラックス 3 8,193

エイチワン 1.5 1,915

日本発條 18.6 22,468

中央発條 2 708

アドバネクス 0.3 429

立川ブラインド工業 0.8 795

三益半導体工業 1.7 3,071

機械(5.1％)

日本ドライケミカル 0.3 713

日本製鋼所 6.5 11,589

三浦工業 8.1 15,730

タクマ 6.3 7,112

ツガミ 5 4,250

オークマ 13 13,923

東芝機械 12 5,904

アマダホールディングス 26.6 35,777

アイダエンジニアリング 5.6 5,611

滝澤鉄工所 6 996

富士機械製造 6 9,792

牧野フライス製作所 10 9,420

オーエスジー 9 20,691

ダイジェット工業 2 358

旭ダイヤモンド工業 5.5 4,845

ＤＭＧ森精機 11.4 20,850

ソディック 5 5,730

ディスコ 2.3 42,458

日東工器 1.1 2,949

パンチ工業 0.7 809

豊和工業 1.1 817

ＯＫＫ 7 819

東洋機械金属 1.3 908

津田駒工業 4 728

エンシュウ 5 435

島精機製作所 2.6 12,753

ＮＣホールディングス 0.6 556

フリュー 1.2 1,653

ヤマシンフィルタ 0.5 1,076

日阪製作所 2.7 2,643

やまびこ 3.6 4,536

ペガサスミシン製造 1.9 1,711

ナブテスコ 10.3 34,093

三井海洋開発 2 5,094

レオン自動機 1.7 1,717

ＳＭＣ 5.9 198,594

新川 1.6 1,132

ホソカワミクロン 0.7 3,132

ユニオンツール 0.9 2,934

オイレス工業 2.4 4,766

日精エー・エス・ビー機械 0.6 2,073

サトーホールディングス 2.5 6,642

日本エアーテック 0.6 487

日精樹脂工業 1.6 1,796

オカダアイヨン 0.6 741

ワイエイシイホールディングス 0.7 911

小松製作所 91 249,431

住友重機械工業 58 41,586

日立建機 8.8 23,531

日工 0.6 1,310


株数評価額

千株千円

巴工業 0.8 1,432

井関農機 20 4,600

ＴＯＷＡ 1.6 2,668

丸山製作所 0.4 714

北川鉄工所 0.9 2,142

ローツェ 0.9 2,198

タカキタ 0.7 375

クボタ 94.5 158,051

荏原実業 0.6 893

三菱化工機 6 1,314

月島機械 3.7 4,565

帝国電機製作所 1.4 1,472

東京機械製作所 7 525

新東工業 4.5 5,013

澁谷工業 1.6 5,568

アイチコーポレーション 2.8 2,256

小森コーポレーション 4.7 7,303

鶴見製作所 1.5 2,530

住友精密工業 3 1,083

酒井重工業 4 1,356

荏原製作所 8.9 28,079

石井鐵工所 0.3 506

酉島製作所 1.9 2,044

北越工業 2.1 2,024

ダイキン工業 25.7 280,772

オルガノ 4 1,988

トーヨーカネツ 9 2,790

栗田工業 11.2 34,048

椿本チエイン 11 10,747

大同工業 4 1,164

木村化工機 1.7 586

アネスト岩田 3.4 3,478

ダイフク 9.4 30,033

サムコ 0.5 501

加藤製作所 1 3,225

油研工業 4 952

タダノ 9.9 13,662

フジテック 5.5 7,425

ＣＫＤ 5.6 9,156

キトー 2.4 2,788

平和 5.8 14,975

理想科学工業 1.9 4,043

ＳＡＮＫＹＯ 5.2 20,228

日本金銭機械 1.7 2,050

マースエンジニアリング 1.1 2,692

福島工業 1.2 5,040

オーイズミ 0.8 484

ダイコク電機 0.8 1,430

竹内製作所 3.4 6,364

アマノ 5.8 14,262

ＪＵＫＩ 3 4,479

サンデンホールディングス 12 3,972

蛇の目ミシン工業 1.8 1,548

マックス 3 5,007

グローリー 6 22,800

新晃工業 1.8 3,119

大和冷機工業 3 3,474

セガサミーホールディングス 18.7 26,928

日本ピストンリング 0.7 1,635


- 26 -


株数評価額

千株千円

リケン 0.9 4,599

ＴＰＲ 2.1 8,043

ツバキ・ナカシマ 2.1 4,470

ホシザキ 5.5 52,360

大豊工業 1.5 2,217

日本精工 38.7 56,695

ＮＴＮ 44 24,068

ジェイテクト 20.1 35,737

不二越 19 11,514

日本トムソン 6 3,780

ＴＨＫ 13.3 40,099

ユーシン精機 0.8 2,228

前澤給装工業 0.7 1,106

イーグル工業 2 3,480

前澤工業 1.3 427

日本ピラー工業 1.9 2,990

キッツ 9 8,208

日立工機 1.4 1,212

マキタ 24.6 103,689

日立造船 14.9 8,612

三菱重工業 316 143,306

ＩＨＩ 145 60,465

スター精密 3.3 5,877

電気機器(13.0％)

日清紡ホールディングス 10.5 12,327

イビデン 13.2 26,162

コニカミノルタ 44.1 40,439

ブラザー工業 24.4 60,658

ミネベアミツミ 34.3 61,019

日立製作所 453 299,840

東芝 422 110,479

三菱電機 201.1 326,284

富士電機 57 35,568

東洋電機製造 0.8 1,347

安川電機 21.9 47,961

シンフォニアテクノロジー 12 4,452

明電舎 17 6,545

オリジン電気 3 945

山洋電気 5 4,890

デンヨー 1.7 3,185

東芝テック 12 6,852

芝浦メカトロニクス 3 945

マブチモーター 5.3 34,662

日本電産 24.4 259,616

ユー・エム・シー・エレクトロニクス 0.3 893

東光高岳 1 1,701

ダブル・スコープ 1.8 2,604

ダイヘン 10 8,010

田淵電機 2.8 912

ヤーマン 0.2 1,158

ＪＶＣケンウッド 13.8 4,112

ミマキエンジニアリング 1.7 1,130

第一精工 0.9 1,642

日新電機 3.8 4,712

大崎電気工業 4 3,536

オムロン 20 90,700

日東工業 2.8 4,746

ＩＤＥＣ 2.5 3,687

不二電機工業 0.2 270


株数評価額

千株千円

ジーエス・ユアサコーポレーション 36 18,216

サクサホールディングス 5 1,020

メルコホールディングス 1 3,250

テクノメディカ 0.4 804

日本電気 259 72,779

富士通 182 142,942

沖電気工業 8.2 13,316

岩崎通信機 8 688

電気興業 5 2,925

サンケン電気 11 5,027

ナカヨ 2 770

アイホン 1.1 2,031

ルネサスエレクトロニクス 9.8 10,084

セイコーエプソン 28.1 65,444

ワコム 14.6 5,183

アルバック 3.2 18,176

アクセル 0.8 655

ＥＩＺＯ 1.9 7,514

ジャパンディスプレイ 35.2 7,532

日本信号 5.2 5,881

京三製作所 4 2,088

能美防災 2.1 3,372

ホーチキ 1.4 2,213

エレコム 1.6 3,665

日本無線 1.2 1,653

パナソニック 216.5 290,434

アンリツ 13.7 13,289

富士通ゼネラル 6.4 16,096

日立国際電気 4.9 12,235

ソニー 133.2 533,466

ＴＤＫ 10.6 73,988

帝国通信工業 4 752

タムラ製作所 7 3,668

アルプス電気 17.4 56,637

池上通信機 6 900

パイオニア 28.3 5,858

日本電波工業 1.8 1,603

鈴木 0.7 486

日本トリム 0.5 2,042

ローランドディー．ジー． 1 2,686

フォスター電機 2.2 3,988

クラリオン 10 4,400

ＳＭＫ 5 1,935

ヨコオ 1.3 1,686

ティアック 14 574

ホシデン 5.7 6,931

ヒロセ電機 3 45,360

日本航空電子工業 5 7,580

ＴＯＡ 2.2 2,237

日立マクセル 2.8 6,232

古野電気 2.4 1,663

ユニデンホールディングス 6 1,074

アルパイン 4.5 7,528

スミダコーポレーション 1.7 2,771

アイコム 1 2,857

リオン 0.7 1,080

本多通信工業 0.8 1,142

船井電機 2.1 1,776

横河電機 20.4 39,147


- 27 -


株数評価額

千株千円

新電元工業 7 3,444

アズビル 5.7 23,398

東亜ディーケーケー 0.9 595

日本光電工業 7.9 18,675

チノー 0.7 883

共和電業 2.1 930

日本電子材料 0.7 478

堀場製作所 3.7 25,641

アドバンテスト 12.9 25,761

小野測器 0.9 729

エスペック 1.7 2,611

キーエンス 8.5 414,035

日置電機 1 2,393

シスメックス 14.7 95,109

日本マイクロニクス 3.3 3,075

メガチップス 1.8 4,665

ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ 1.1 6,545

澤藤電機 1 502

コーセル 2.6 3,785

イリソ電子工業 0.8 6,328

新日本無線 1.6 971

オプテックスグループ 1.4 5,075

千代田インテグレ 1 2,434

アイ・オー・データ機器 0.8 992

レーザーテック 4.1 5,867

スタンレー電気 13.4 45,158

岩崎電気 7 1,204

ウシオ電機 11.4 15,754

岡谷電機産業 1 390

ヘリオステクノホールディング 1.7 1,217

日本セラミック 1.5 3,855

遠藤照明 1 1,061

古河電池 1 766

双信電機 0.9 264

山一電機 1.8 2,673

図研 1.2 1,814

日本電子 7 4,039

カシオ計算機 15.2 26,539

ファナック 19.1 431,564

日本シイエムケイ 4.1 3,390

エンプラス 0.9 2,916

大真空 0.7 1,093

ローム 9.1 76,804

浜松ホトニクス 13.7 48,498

三井ハイテック 2.5 2,952

新光電気工業 7.1 6,155

京セラ 30.9 205,763

太陽誘電 9.2 14,278

村田製作所 19.8 318,483

ユーシン 2.6 1,924

双葉電子工業 3.1 6,181

北陸電気工業 8 1,104

ニチコン 5.9 6,171

日本ケミコン 16 5,888

ＫＯＡ 2.6 5,288

市光工業 4 2,680

小糸製作所 11.3 68,139

ミツバ 3.5 7,101

ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3.9 31,668


株数評価額

千株千円

キヤノン電子 1.7 3,581

キヤノン 101.5 387,121

リコー 56.7 51,823

ＭＵＴＯＨホールディングス 3 720

東京エレクトロン 12.6 189,378

輸送用機器(8.7％)

トヨタ紡織 6.6 15,107

芦森工業 4 728

ユニプレス 3.6 9,338

豊田自動織機 17.2 99,244

モリタホールディングス 3.3 5,573

三櫻工業 2.4 1,924

デンソー 46.5 227,013

東海理化電機製作所 5 10,675

三井造船 68 11,084

川崎重工業 147 49,833

名村造船所 5.7 3,693

サノヤスホールディングス 2.3 625

日本車輌製造 7 2,072

ニチユ三菱フォークリフト 2.2 1,460

近畿車輛 0.3 804

日産自動車 222.4 242,749

いすゞ自動車 54.6 77,996

トヨタ自動車 229.2 1,377,262

日野自動車 26.9 35,750

三菱自動車工業 69.1 52,032

エフテック 1.1 1,562

レシップホールディングス 0.6 518

ＧＭＢ 0.3 405

ファルテック 0.3 385

武蔵精密工業 2.2 6,380

日産車体 8.3 9,470

新明和工業 8 7,456

極東開発工業 3.8 7,425

日信工業 4.2 7,841

トピー工業 1.6 4,798

ティラド 7 2,352

曙ブレーキ工業 8.8 3,520

タチエス 3.2 6,598

ＮＯＫ 9.1 23,478

フタバ産業 5.7 5,209

ＫＹＢ 21 11,067

大同メタル工業 2.4 2,320

プレス工業 10 5,560

ミクニ 2.4 1,113

太平洋工業 4.2 6,560

ケーヒン 4.3 7,116

河西工業 2.5 3,510

アイシン精機 17.2 97,008

富士機工 1.9 1,400

マツダ 59.7 94,326

今仙電機製作所 1.7 2,038

本田技研工業 169.7 542,021

スズキ 37.4 193,358

ＳＵＢＡＲＵ 58.5 225,810

安永 0.9 1,170

ヤマハ発動機 26.6 74,666

ショーワ 4.9 5,336

ＴＢＫ 2.4 1,264


- 28 -


株数評価額

千株千円

エクセディ 2.6 8,190

豊田合成 6.1 17,055

愛三工業 3.3 3,224

盟和産業 0.3 362

ヨロズ 1.8 3,040

エフ・シー・シー 3.1 6,696

シマノ 7.6 135,280

タカタ 3.4 1,363

テイ・エステック 4.4 14,146

ジャムコ 1.1 2,950

精密機器(1.6％)

テルモ 28.9 126,582

クリエートメディック 0.6 593

日機装 6.5 7,293

島津製作所 24.3 49,790

ＪＭＳ 3 975

クボテック 0.4 216

長野計器 1.5 1,032

ブイ・テクノロジー 0.4 7,316

東京計器 6 1,464

愛知時計電機 0.2 750

インターアクション 0.7 537

オーバル 1.8 459

東京精密 3.6 13,266

マニー 2.3 7,187

ニコン 32.9 55,173

トプコン 9.5 19,608

オリンパス 30.1 131,236

理研計器 1.7 3,148

タムロン 1.7 3,685

ＨＯＹＡ 38.8 213,632

シード 0.2 421

ノーリツ鋼機 1.9 1,753

エー・アンド・デイ 1.7 792

シチズン時計 20.6 15,408

リズム時計工業 8 1,560

大研医器 1.7 1,390

メニコン 1.3 4,738

松風 1 1,329

セイコーホールディングス 13 6,175

ニプロ 13 19,383

その他製品(1.9％)

スノーピーク 0.3 984

パラマウントベッドホールディングス 1.8 8,829

トランザクション 0.8 801

ＳＨＯ－ＢＩ 0.6 277

ニホンフラッシュ 0.9 1,340

前田工繊 1.9 2,840

永大産業 2 1,054

アートネイチャー 2 1,544

ダンロップスポーツ 1.2 1,317

バンダイナムコホールディングス 20.8 78,832

アイフィスジャパン 0.4 221

共立印刷 3.1 1,091

ＳＨＯＥＩ 0.8 2,157

フランスベッドホールディングス 2.4 2,380

パイロットコーポレーション 3.3 14,751

萩原工業 0.5 1,374

トッパン・フォームズ 3.4 3,995


株数評価額

千株千円

フジシールインターナショナル 4.2 11,503

タカラトミー 7.3 9,577

廣済堂 1.9 714

Ａｓ－ｍｅエステール 0.5 357

アーク 7.9 829

タカノ 0.8 852

プロネクサス 1.8 2,322

ホクシン 1.3 240

ウッドワン 3 873

大建工業 1.3 3,114

凸版印刷 53 64,448

大日本印刷 54 67,500

図書印刷 3 1,500

共同印刷 6 2,340

日本写真印刷 3.3 9,711

光村印刷 2 532

宝印刷 1 1,781

アシックス 18.7 35,679

ツツミ 0.7 1,467

小松ウオール工業 0.6 1,282

ヤマハ 12.7 46,355

河合楽器製作所 0.7 1,636

クリナップ 2.2 1,815

ピジョン 11.4 42,294

兼松サステック 2 442

キングジム 1.6 1,489

リンテック 4.5 11,745

ＴＡＳＡＫＩ 0.5 1,096

イトーキ 4 3,180

任天堂 11.6 344,926

三菱鉛筆 1.6 10,800

タカラスタンダード 3.9 7,593

コクヨ 9.8 14,954

ナカバヤシ 3 861

グローブライド 0.9 1,801

岡村製作所 6.6 6,923

美津濃 10 6,610

電気・ガス業(1.8％)

東京電力ホールディングス 159.9 74,193

中部電力 62.1 91,007

関西電力 76.9 119,541

中国電力 26.1 32,207

北陸電力 18.5 18,870

東北電力 47.1 75,407

四国電力 17 23,375

九州電力 41.6 54,496

北海道電力 17.6 14,432

沖縄電力 2.8 8,122

電源開発 15 40,950

エフオン 0.9 857

イーレックス 2.4 2,904

東京瓦斯 202 112,049

大阪瓦斯 183 77,701

東邦瓦斯 47 38,305

北海道瓦斯 5 1,365

広島ガス 3.9 1,368

西部瓦斯 21 5,523

静岡ガス 5.8 4,425

メタウォーター 1.1 3,280


- 29 -


株数評価額

千株千円

陸運業(4.2％)

ＳＢＳホールディングス 1.9 1,546

東武鉄道 101 57,671

相鉄ホールディングス 30 16,050

東京急行電鉄 102 84,660

京浜急行電鉄 52 66,248

小田急電鉄 30.2 66,017

京王電鉄 53 47,276

京成電鉄 14.1 39,113

富士急行 5 5,415

新京成電鉄 2 834

東日本旅客鉄道 36.5 381,425

西日本旅客鉄道 18.1 138,175

東海旅客鉄道 15.7 292,020

西武ホールディングス 26 55,328

鴻池運輸 2.7 4,263

西日本鉄道 23 10,925

ハマキョウレックス 1.2 3,002

サカイ引越センター 0.9 3,438

近鉄グループホールディングス 190 79,990

阪急阪神ホールディングス 23.8 92,463

南海電気鉄道 40 22,680

京阪ホールディングス 42 30,618

神戸電鉄 5 1,970

名古屋鉄道 69 35,466

山陽電気鉄道 7 3,990

日本通運 70 45,430

ヤマトホールディングス 33.7 80,964

山九 25 17,025

丸運 1 262

丸全昭和運輸 6 2,736

センコーグループホールディングス 8.9 6,158

トナミホールディングス 4 1,580

ニッコンホールディングス 6.4 15,532

日本石油輸送 0.2 525

福山通運 11 7,667

セイノーホールディングス 13.4 18,183

神奈川中央交通 2 1,446

日立物流 3.9 9,605

丸和運輸機関 0.5 1,477

Ｃ＆Ｆロジホールディングス 2 3,014

九州旅客鉄道 18.7 68,816

海運業(0.2％)

日本郵船 159 33,549

商船三井 99 32,076

川崎汽船 71 20,235

ＮＳユナイテッド海運 8 1,920

明治海運 1.7 744

飯野海運 9.8 4,635

共栄タンカー 2 454

乾汽船 1.4 1,323

空運業(0.5％)

日本航空 33.1 112,970

ＡＮＡホールディングス 350 121,380

パスコ 2 734

倉庫・運輸関連業(0.2％)

トランコム 0.5 2,865

日新 8 3,344

三菱倉庫 12 17,388


株数評価額

千株千円

三井倉庫ホールディングス 11 3,465

住友倉庫 14 10,010

澁澤倉庫 5 1,775

東陽倉庫 3.2 947

日本トランスシティ 4 1,756

ケイヒン 3 477

中央倉庫 1.1 1,212

安田倉庫 1.5 1,095

東洋埠頭 5 890

宇徳 1.5 643

上組 22 23,826

サンリツ 0.5 273

キムラユニティー 0.5 579

キユーソー流通システム 0.6 1,597

郵船ロジスティクス 1.7 1,880

近鉄エクスプレス 3.4 5,786

東海運 1 461

エーアイテイー 1.2 1,252

内外トランスライン 0.6 702

情報・通信業(8.0％)

ＮＥＣネッツエスアイ 2 4,930

システナ 1.5 3,382

デジタルアーツ 0.8 2,688

新日鉄住金ソリューションズ 3.1 7,920

キューブシステム 1.1 959

コア 0.8 1,052

ソフトクリエイトホールディングス 0.9 1,286

ＴＩＳ 6.2 19,654

ネオス 0.6 277

電算システム 0.6 1,033

グリー 11.3 10,113

コーエーテクモホールディングス 4.4 9,860

三菱総合研究所 0.8 2,520

ボルテージ 0.3 388

電算 0.2 440

ＡＧＳ 0.5 914

ファインデックス 1.4 1,313

ヒト・コミュニケーションズ 0.4 713

ブレインパッド 0.4 410

ＫＬａｂ 3.6 4,320

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 1.3 1,922

イーブックイニシアティブジャパン 0.3 358

ネクソン 20.4 44,451

アイスタイル 3.9 4,219

エムアップ 0.5 536

エイチーム 1.3 3,792

テクノスジャパン 1.4 1,565

ｅｎｉｓｈ 0.5 468

コロプラ 6 6,918

モバイルクリエイト 1.4 515

オルトプラス 0.7 639

ブロードリーフ 4.6 3,151

ハーツユナイテッドグループ 1 1,449

メディアドゥ 0.5 1,274

ブイキューブ 1 570

サイバーリンクス 0.3 316

ディー・エル・イー 0.8 458

フィックスターズ 0.3 899

ＶＯＹＡＧＥＧＲＯＵＰ 0.9 2,118


- 30 -


株数評価額

千株千円

オプティム 0.4 1,170

セレス 0.4 609

ベリサーブ 0.2 652

ティーガイア 1.9 3,756

日本アジアグループ 2.1 852

豆蔵ホールディングス 1.4 1,366

テクマトリックス 1.2 1,892

ガンホー・オンライン・エンターテイメント 39 10,764

ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1.3 8,177

ザッパラス 1 499

システムリサーチ 0.2 440

インターネットイニシアティブ 2.7 5,826

さくらインターネット 1.5 1,315

ＧＭＯクラウド 0.4 1,092

ＳＲＡホールディングス 1 2,913

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 0.4 541

システムインテグレータ 0.3 221

朝日ネット 1.7 875

アドソル日進 0.5 605

フリービット 1.4 1,309

コムチュア 0.3 1,270

サイバーコム 0.3 291

メディカル・データ・ビジョン 0.8 1,496

ｇｕｍｉ 2.1 2,520

ショーケース・ティービー 0.3 403

デジタル・インフォメーション・テクノロジ 0.3 594

ＰＣＩホールディングス 0.3 772

パイプドＨＤ 0.3 314

アイビーシー 0.2 190

オープンドア 0.2 595

ＬＩＮＥ 4.2 16,380

オークネット 0.6 777

ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ 1.5 1,261

マクロミル 2.4 4,780

ソルクシーズ 0.7 406

フェイス 0.5 594

ハイマックス 0.2 301

野村総合研究所 13.9 58,032

サイバネットシステム 1.5 1,021

ＣＥホールディングス 0.3 312

インテージホールディングス 1.1 2,360

東邦システムサイエンス 0.6 406

ソースネクスト 1.1 654

フォーカスシステムズ 1 574

クレスコ 0.4 1,344

フジ・メディア・ホールディングス 19.4 30,729

オービック 6.4 40,640

ジャストシステム 3 4,152

ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング 0.8 999

ヤフー 133.4 65,632

トレンドマイクロ 9.9 54,351

インフォメーション・ディベロプメント 0.5 646

日本オラクル 3 20,460

アルファシステムズ 0.6 1,234

フューチャー 2.5 2,192

ＣＡＣＨｏｌｄｉｎｇｓ 1.4 1,496

ソフトバンク・テクノロジー 0.4 1,632

トーセ 0.5 431

オービックビジネスコンサルタント 0.9 5,085


株数評価額

千株千円

伊藤忠テクノソリューションズ 4.2 15,036

アイティフォー 2.4 1,370

東計電算 0.3 716

エックスネット 0.3 283

大塚商会 5 33,500

サイボウズ 2.5 1,170

ソフトブレーン 2.5 1,322

電通国際情報サービス 1.1 2,634

デジタルガレージ 3.6 7,538

ＥＭシステムズ 0.6 1,168

ウェザーニューズ 0.6 2,370

ＣＩＪ 1.6 913

東洋ビジネスエンジニアリング 0.2 339

日本エンタープライズ 1.9 507

ＷＯＷＯＷ 0.9 3,429

スカラ 1.3 1,128

日本コロムビア 0.6 411

イマジカ・ロボットホールディングス 1.6 1,187

ネットワンシステムズ 8.1 8,019

システムソフト 4.4 620

アルゴグラフィックス 0.9 2,253

マーベラス 3.1 3,279

エイベックス・グループ・ホールディングス 3.4 5,117

日本ユニシス 5.1 9,292

兼松エレクトロニクス 1.2 4,080

東京放送ホールディングス 12.3 23,714

日本テレビホールディングス 17 31,399

朝日放送 1.8 1,407

テレビ朝日ホールディングス 5.1 10,516

スカパーＪＳＡＴホールディングス 12.1 6,292

テレビ東京ホールディングス 1.5 3,610

日本ＢＳ放送 0.6 715

ビジョン 0.3 1,324

Ｕ－ＮＥＸＴ 0.5 496

ワイヤレスゲート 0.9 1,313

コネクシオ 1.6 2,998

日本通信 15.6 2,776

クロップス 0.4 233

日本電信電話 149.4 770,157

ＫＤＤＩ 184.1 569,605

光通信 2.2 23,892

ＮＴＴドコモ 137 374,421

エムティーアイ 2.5 1,555

ＧＭＯインターネット 6.8 9,730

アイドママーケティングコミュニケーション 0.2 140

カドカワ 5.4 7,727

学研ホールディングス 0.6 1,902

ゼンリン 2.5 6,210

昭文社 1.1 808

インプレスホールディングス 1.5 202

アイネット 1 1,301

松竹 12 15,852

東宝 12.2 39,650

東映 7 7,077

エヌ・ティ・ティ・データ 11.5 67,275

ピー・シー・エー 0.3 457

ビジネスブレイン太田昭和 0.3 318

ＤＴＳ 1.9 5,937

スクウェア・エニックス・ホールディングス 7.2 24,840


- 31 -


株数評価額

千株千円

シーイーシー 1.1 2,539

カプコン 4.4 11,039

アイ・エス・ビー 0.4 533

ジャステック 1.2 1,444

ＳＣＳＫ 5.1 24,684

日本システムウエア 0.6 1,029

アイネス 2.3 2,569

ＴＫＣ 1.7 5,465

富士ソフト 2.8 8,848

ＮＳＤ 3.9 7,254

コナミホールディングス 8.4 42,336

福井コンピュータホールディングス 0.5 1,502

ＪＢＣＣホールディングス 1.6 1,371

ミロク情報サービス 1.8 3,706

ソフトバンクグループ 83.8 711,881

卸売業(4.4％)

ホウスイ 1 122

高千穂交易 0.7 752

伊藤忠食品 0.5 2,367

エレマテック 0.7 1,268

ＪＡＬＵＸ 0.6 1,561

あらた 0.8 2,648

トーメンデバイス 0.3 663

東京エレクトロンデバイス 0.7 1,169

フィールズ 1.4 1,785

双日 109.9 30,991

アルフレッサホールディングス 22 47,410

横浜冷凍 4.4 4,756

神栄 3 495

山下医科器械 0.1 178

ラサ商事 0.8 667

ラクーン 1.2 624

アルコニックス 1.1 2,223

神戸物産 1 4,280

あいホールディングス 2.7 7,740

ディーブイエックス 0.7 982

ダイワボウホールディングス 16 6,864

マクニカ・富士エレホールディングス 3.4 5,786

バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.5 3,479

八洲電機 1.4 935

メディアスホールディングス 0.3 900

ＵＫＣホールディングス 1.2 2,431

ＯＣＨＩホールディングス 0.5 681

ＴＯＫＡＩホールディングス 8.2 6,683

大阪工機 0.3 227

三洋貿易 1 2,104

ビューティガレージ 0.2 336

ウイン・パートナーズ 1.3 1,378

ミタチ産業 0.4 272

シップヘルスケアホールディングス 3.6 11,196

明治電機工業 0.6 762

デリカフーズ 0.4 470

スターティア 0.4 202

コメダホールディングス 3.4 6,528

富士興産 0.7 342

協栄産業 2 340

小野建 1.6 2,555

佐鳥電機 1.4 1,171

エコートレーディング 0.4 286


株数評価額

千株千円

伯東 1.3 1,731

コンドーテック 1.5 1,417

中山福 1.1 882

ナガイレーベン 2.5 6,477

三菱食品 2 6,900

松田産業 1.4 2,147

第一興商 3 15,120

メディパルホールディングス 18.6 35,228

ＳＰＫ 0.4 1,075

萩原電気 0.6 1,351

アズワン 1.5 8,205

スズデン 0.7 801

尾家産業 0.6 717

シモジマ 1.1 1,303

ドウシシャ 2.2 4,754

小津産業 0.4 918

高速 1.1 1,222

たけびし 0.6 889

黒田電気 2.5 5,790

リックス 0.4 742

丸文 1.6 1,203

ハピネット 1.5 2,830

橋本総業ホールディングス 0.4 634

日本ライフライン 2.1 6,125

エクセル 0.8 1,220

マルカキカイ 0.6 1,134

ＩＤＯＭ 5 2,955

日本エム・ディ・エム 1.4 1,209

進和 1.1 2,173

エスケイジャパン 0.3 87

ダイトロン 0.8 1,000

シークス 1.3 5,941

田中商事 0.6 439

オーハシテクニカ 1 1,462

白銅 0.5 837

伊藤忠商事 136.3 225,508

丸紅 183.1 129,964

高島 3 630

長瀬産業 11.2 17,729

蝶理 1.2 2,474

豊田通商 20.7 75,451

三共生興 2.8 1,100

兼松 40 8,920

ツカモトコーポレーション 3 357

三井物産 168.3 259,182

日本紙パルプ商事 10 4,060

日立ハイテクノロジーズ 6.5 29,055

カメイ 2.4 3,165

東都水産 0.3 573

ＯＵＧホールディングス 3 798

スターゼン 0.8 3,672

山善 7.1 7,980

椿本興業 2 888

住友商事 117.1 176,294

内田洋行 0.9 2,345

三菱商事 139.6 320,591

第一実業 4 2,612

キヤノンマーケティングジャパン 5.3 12,741

西華産業 6 2,226


- 32 -


株数評価額

千株千円

佐藤商事 1.7 1,545

菱洋エレクトロ 1.7 2,944

東京産業 1.8 842

ユアサ商事 1.8 5,931

神鋼商事 0.5 1,306

小林産業 1.4 404

阪和興業 19 16,283

カナデン 1.8 2,046

菱電商事 3 2,346

フルサト工業 1 1,702

岩谷産業 21 14,322

すてきナイスグループ 8 1,224

昭光通商 7 693

ニチモウ 3 537

極東貿易 3 792

イワキ 3 960

三愛石油 5 5,005

稲畑産業 4.5 6,610

ＧＳＩクレオス 5 735

明和産業 1.7 703

ワキタ 4 4,960

東邦ホールディングス 6 13,614

サンゲツ 6.4 12,742

ミツウロコグループホールディングス 3 2,136

シナネンホールディングス 0.8 1,828

伊藤忠エネクス 4.1 3,808

サンリオ 5.7 12,232

サンワテクノス 1.1 1,433

リョーサン 2.8 11,340

新光商事 2 2,694

トーホー 0.8 2,311

三信電気 2.1 2,914

東陽テクニカ 2.1 2,221

モスフードサービス 2.4 8,076

加賀電子 1.7 3,542

ソーダニッカ 1.9 1,022

立花エレテック 1.3 1,953

フォーバル 0.8 542

ＰＡＬＴＡＣ 3 10,335

三谷産業 2 786

太平洋興発 8 816

ヤマタネ 0.9 1,387

丸紅建材リース 2 468

日鉄住金物産 1.6 8,048

トラスコ中山 4.3 10,870

オートバックスセブン 6.9 12,130

モリト 1.5 1,422

加藤産業 2.9 8,273

イノテック 1.6 992

イエローハット 1.8 4,845

ＪＫホールディングス 1.9 1,295

日伝 0.8 2,904

北沢産業 1.5 301

杉本商事 1.1 1,727

因幡電機産業 2.6 10,816

バイテックホールディングス 0.8 1,048

ミスミグループ本社 21 49,560

アルテック 1.6 340

タキヒヨー 3 1,392


株数評価額

千株千円

蔵王産業 0.3 442

スズケン 8.5 30,345

ジェコス 1.3 1,491

ルネサスイーストン 1.7 1,023

小売業(4.8％)

ローソン 5.9 44,604

サンエー 1.4 7,280

カワチ薬品 1.4 4,033

エービーシー・マート 3.4 22,066

ハードオフコーポレーション 0.8 827

アスクル 1.9 6,460

ゲオホールディングス 3.1 3,521

アダストリア 2.9 8,636

ジーフット 1.1 853

シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.2 139

くらコーポレーション 1.2 5,604

キャンドゥ 1 1,720

パルグループホールディングス 0.9 2,610

エディオン 7.2 7,149

サーラコーポレーション 2.3 1,508

ワッツ 0.7 849

ハローズ 0.6 1,404

あみやき亭 0.4 1,678

ひらまつ 2.6 1,843

ゲンキー 0.7 2,100

大黒天物産 0.4 2,276

ハニーズホールディングス 1.8 2,115

ファーマライズホールディングス 0.4 214

アルペン 1.4 2,800

クオール 2.1 3,276

ジンズ 1.3 8,333

ビックカメラ 10.7 12,358

ＤＣＭホールディングス 11.3 11,333

ＭｏｎｏｔａＲＯ 6.6 25,344

東京一番フーズ 0.5 283

ダイヤモンドダイニング 0.4 867

きちり 0.5 332

アークランドサービスホールディングス 0.8 2,936

Ｊ．フロントリテイリング 23.5 38,563

ドトール・日レスホールディングス 3.3 8,055

マツモトキヨシホールディングス 3.5 21,595

ブロンコビリー 1 2,655

スタートトゥデイ 17 47,617

トレジャー・ファクトリー 0.5 405

物語コーポレーション 0.5 2,520

ココカラファイン 1.9 10,089

三越伊勢丹ホールディングス 37 41,477

Ｈａｍｅｅ 0.6 676

ウエルシアホールディングス 4.9 18,497

クリエイトＳＤホールディングス 2.7 7,322

丸善ＣＨＩホールディングス 2.2 772

ミサワ 0.3 131

ティーライフ 0.2 355

エー・ピーカンパニー 0.3 280

チムニー 0.6 1,673

シュッピン 0.7 1,334

ネクステージ 0.7 968

ジョイフル本田 3 11,535

鳥貴族 0.7 1,798


- 33 -


株数評価額

千株千円

キリン堂ホールディングス 0.6 513

ホットランド 0.9 1,082

すかいらーく 8 14,272

綿半ホールディングス 0.8 1,515

ヨシックス 0.2 276

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 6.2 6,813

ブックオフコーポレーション 1.1 856

ゴルフダイジェスト・オンライン 0.7 617

ＢＥＥＮＯＳ 0.3 430

あさひ 1.4 1,950

日本調剤 0.7 2,863

コスモス薬品 0.9 21,537

トーエル 0.9 811

一六堂 0.4 156

オンリー 0.3 268

セブン＆アイ・ホールディングス 77.9 377,503

薬王堂 0.9 2,956

クリエイト・レストランツ・ホールディング 5 4,790

ツルハホールディングス 3.7 44,511

サンマルクホールディングス 1.2 4,206

フェリシモ 0.5 521

トリドールホールディングス 2.3 6,628

ＴＯＫＹＯＢＡＳＥ 0.2 650

サツドラホールディングス 0.2 423

ダイユー・リックホールディングス 0.6 463

バロックジャパンリミテッド 1.5 1,845

クスリのアオキホールディングス 1.5 7,530

スシローグローバルホールディングス 1.7 6,009

メディカルシステムネットワーク 2.1 1,073

総合メディカル 0.9 4,252

はるやまホールディングス 0.9 884

ノジマ 2.9 4,747

カッパ・クリエイト 2.6 3,408

ライトオン 1.6 1,606

ジーンズメイト 0.6 156

良品計画 2.5 70,575

三城ホールディングス 2.3 1,090

アドヴァン 1.9 2,213

アルビス 0.5 2,092

コナカ 2.4 1,440

ハウスオブローゼ 0.2 315

Ｇ－７ホールディングス 0.5 1,175

イオン北海道 1.9 1,147

コジマ 3.2 976

ヒマラヤ 0.5 418

コーナン商事 2.6 5,857

エコス 0.7 838

ワタミ 2.2 2,871

マルシェ 0.4 331

ドンキホーテホールディングス 12 51,120

西松屋チェーン 3.3 3,963

ゼンショーホールディングス 9.6 19,305

幸楽苑ホールディングス 1.2 2,193

ハークスレイ 0.5 562

サイゼリヤ 2.8 8,876

ＶＴホールディングス 6.3 3,748

魚力 0.6 759

ポプラ 0.5 266

フジ・コーポレーション 0.3 594


株数評価額

千株千円

ユナイテッドアローズ 2.5 8,550

ハイデイ日高 2 4,968

京都きもの友禅 1.2 1,123

コロワイド 6.2 11,866

ピーシーデポコーポレーション 2.5 1,432

壱番屋 1.3 4,706

トップカルチャー 0.7 337

ＰＬＡＮＴ 0.4 488

スギホールディングス 4.1 23,985

ヴィア・ホールディングス 1.4 1,379

スクロール 2.8 1,044

ヨンドシーホールディングス 1.9 5,253

ユニー・ファミリーマートホールディングス 8.2 52,972

木曽路 2.3 6,062

サトレストランシステムズ 2.2 1,964

千趣会 3.4 2,781

タカキュー 1.4 275

ケーヨー 3.1 2,126

上新電機 4 5,284

日本瓦斯 3.4 10,999

ベスト電器 6 948

ロイヤルホールディングス 3.1 6,944

東天紅 2 338

いなげや 2.1 3,784

島忠 4.8 12,504

チヨダ 2.2 6,382

ライフコーポレーション 1.4 4,298

リンガーハット 2.1 4,991

さが美 2 242

ＭｒＭａｘ 2.3 1,113

テンアライド 1.7 666

ＡＯＫＩホールディングス 3.7 5,202

オークワ 3 3,660

コメリ 2.9 8,441

青山商事 3.9 16,068

しまむら 2.2 35,288

はせがわ 1 473

高島屋 31 33,604

松屋 4.1 4,149

エイチ・ツー・オーリテイリング 9.5 17,461

近鉄百貨店 7 2,513

丸栄 4 508

パルコ 1.8 2,152

丸井グループ 19.6 32,300

アクシアルリテイリング 1.4 6,321

井筒屋 1 464

イオン 76.6 130,909

イズミ 3.7 21,904

東武ストア 0.2 593

平和堂 3.8 9,496

フジ 2.1 6,127

ヤオコー 2.1 9,387

ゼビオホールディングス 2.5 4,497

ケーズホールディングス 7.9 18,019

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1.1 640

日産東京販売ホールディングス 2.7 1,209

アインホールディングス 2.4 19,872

元気寿司 0.5 1,130

ヤマダ電機 62.2 34,956


- 34 -


株数評価額

千株千円

アークランドサカモト 3.1 4,646

ニトリホールディングス 8 127,440

グルメ杵屋 1 1,083

愛眼 1.4 282

ケーユーホールディングス 1 1,004

吉野家ホールディングス 6.5 12,233

松屋フーズ 0.9 3,766

サガミチェーン 2.3 3,226

関西スーパーマーケット 1.5 2,469

王将フードサービス 1.4 6,034

プレナス 2.1 4,911

ミニストップ 1.4 3,185

アークス 3.5 8,673

バローホールディングス 4 10,492

藤久 0.1 174

ベルク 0.8 4,224

大庄 1 1,643

ファーストリテイリング 3.1 118,017

サンドラッグ 7.1 29,678

サックスバーホールディングス 1.7 2,228

ヤマザワ 0.4 729

やまや 0.4 654

ベルーナ 4 4,752

銀行業(8.0％)

島根銀行 0.4 540

じもとホールディングス 13.4 2,666

めぶきフィナンシャルグループ 89.7 38,660

東京ＴＹフィナンシャルグループ 2.7 8,289

九州フィナンシャルグループ 30.5 22,600

ゆうちょ銀行 52.7 73,938

富山第一銀行 4.7 2,523

コンコルディア・フィナンシャルグループ 120.6 62,687

西日本フィナンシャルホールディングス 12.6 14,200

新生銀行 177 33,807

あおぞら銀行 118 49,442

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,410 1,017,315

りそなホールディングス 217.7 127,093

三井住友トラスト・ホールディングス 38.8 152,716

三井住友フィナンシャルグループ 149 621,479

第四銀行 23 11,247

北越銀行 2 5,710

千葉銀行 72 55,584

群馬銀行 41.3 26,060

武蔵野銀行 3 10,500

千葉興業銀行 5.1 3,294

筑波銀行 7.7 2,448

七十七銀行 29 15,080

青森銀行 14 5,558

秋田銀行 12 4,236

山形銀行 10 4,910

岩手銀行 1.2 5,538

東邦銀行 17 7,004

東北銀行 9 1,368

みちのく銀行 11 2,057

ふくおかフィナンシャルグループ 75 40,125

静岡銀行 49 47,432

十六銀行 25 8,625

スルガ銀行 19 48,146

八十二銀行 35.9 24,412


株数評価額

千株千円

山梨中央銀行 12 5,640

大垣共立銀行 29 9,396

福井銀行 16 4,592

北國銀行 20 8,140

清水銀行 0.6 2,184

富山銀行 0.4 1,792

滋賀銀行 17 9,860

南都銀行 1.8 7,452

百五銀行 17 8,024

京都銀行 33 30,921

紀陽銀行 7 13,013

三重銀行 0.8 1,856

ほくほくフィナンシャルグループ 12.4 22,196

広島銀行 55 25,410

山陰合同銀行 11 10,065

中国銀行 13.2 21,489

鳥取銀行 0.6 1,060

伊予銀行 26.5 21,942

百十四銀行 20 7,620

四国銀行 14 4,620

阿波銀行 16 11,888

大分銀行 11 4,884

宮崎銀行 12 4,380

佐賀銀行 11 3,135

十八銀行 11 3,685

沖縄銀行 1.8 7,929

琉球銀行 3.8 6,068

セブン銀行 69.8 27,291

みずほフィナンシャルグループ 2,526.4 523,217

高知銀行 7 910

山口フィナンシャルグループ 17 22,066

長野銀行 0.6 1,221

名古屋銀行 1.5 6,210

北洋銀行 30.4 12,737

愛知銀行 0.6 3,918

第三銀行 1.1 1,948

中京銀行 0.8 1,835

大光銀行 6 1,512

愛媛銀行 2.4 3,415

トマト銀行 0.7 1,117

みなと銀行 1.7 3,605

京葉銀行 15 7,230

関西アーバン銀行 2.6 3,632

栃木銀行 10.3 5,551

北日本銀行 0.6 1,899

東和銀行 35 4,235

福島銀行 20 1,800

大東銀行 10 1,720

トモニホールディングス 15.3 9,271

フィデアホールディングス 18.1 3,927

池田泉州ホールディングス 19.7 9,515

証券、商品先物取引業(1.2％)

ＦＰＧ 6.6 6,969

ＳＢＩホールディングス 21 31,416

日本アジア投資 1.8 790

ジャフコ 3.1 13,175

大和証券グループ本社 169 113,162

野村ホールディングス 380.4 267,345

岡三証券グループ 16 10,864


- 35 -


株数評価額

千株千円

丸三証券 5.9 5,321

東洋証券 7 1,848

東海東京フィナンシャル・ホールディングス 21.4 12,797

光世証券 4 660

水戸証券 5.8 1,879

いちよし証券 4.2 3,847

松井証券 10.6 9,741

だいこう証券ビジネス 0.9 580

マネックスグループ 19.7 5,516

カブドットコム証券 13.9 4,990

極東証券 2.5 4,302

岩井コスモホールディングス 1.8 1,994

藍澤證券 3.5 2,324

マネーパートナーズグループ 2.4 1,281

小林洋行 0.5 137

保険業(2.6％)

かんぽ生命保険 7 17,927

ＳＯＭＰＯホールディングス 38.9 173,105

アニコムホールディングス 1.3 2,736

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 55.6 206,887

ソニーフィナンシャルホールディングス 17.8 31,986

第一生命ホールディングス 112.2 217,387

東京海上ホールディングス 74.9 370,080

Ｔ＆Ｄホールディングス 67.8 113,937

アドバンスクリエイト 0.4 780

その他金融業(1.2％)

全国保証 5.2 23,530

クレディセゾン 14.1 30,427

アクリーティブ 1.5 543

芙蓉総合リース 2.1 11,781

興銀リース 3.5 8,851

東京センチュリー 3.7 14,633

日本証券金融 8.2 4,862

アイフル 31.2 10,514

ポケットカード 1.4 975

リコーリース 1.5 5,490

イオンフィナンシャルサービス 11.9 26,834

アコム 37.4 18,213

ジャックス 10 4,920

オリエントコーポレーション 40.2 7,999

日立キャピタル 4.4 11,677

アプラスフィナンシャル 8.9 970

オリックス 131.8 229,529

三菱ＵＦＪリース 47.2 27,423

日本取引所グループ 57.9 95,940

イー・ギャランティ 0.6 1,503

アサックス 0.3 507

ＮＥＣキャピタルソリューション 0.8 1,421

不動産業(2.5％)

いちご 17.7 5,823

日本駐車場開発 22.4 3,404

ヒューリック 38.8 41,438

三栄建築設計 0.7 1,130

野村不動産ホールディングス 12.4 31,347

三重交通グループホールディングス 3.3 1,287

サムティ 1.5 1,734

ディア・ライフ 1.6 619

エー・ディー・ワークス 17.1 684

日本商業開発 1 1,639


株数評価額

千株千円

プレサンスコーポレーション 2.9 4,364

ユニゾホールディングス 1.5 4,605

ＴＨＥグローバル社 0.9 505

日本管理センター 1.3 1,717

サンセイランディック 0.4 314

エストラスト 0.3 201

フージャースホールディングス 2.4 1,843

オープンハウス 3 8,931

東急不動産ホールディングス 45 30,375

飯田グループホールディングス 15.5 28,690

ムゲンエステート 0.9 814

ファーストブラザーズ 0.3 463

ハウスドゥ 0.3 516

シーアールイー 0.3 475

ケイアイスター不動産 0.5 906

パーク２４ 9.4 28,905

パラカ 0.6 1,206

三井不動産 98.7 263,775

三菱地所 138.4 294,861

平和不動産 3.5 6,573

東京建物 21.6 34,452

ダイビル 4.8 5,582

京阪神ビルディング 3.1 2,111

住友不動産 45 145,755

大京 35 8,470

テーオーシー 7.2 8,208

東京楽天地 3 1,647

レオパレス２１ 23.5 15,157

スターツコーポレーション 2.5 6,615

フジ住宅 2.4 1,792

空港施設 2.2 1,364

明和地所 1 764

住友不動産販売 1.7 6,103

ゴールドクレスト 1.7 3,784

日本エスリード 0.7 1,124

日神不動産 2.2 1,205

日本エスコン 3.2 1,353

タカラレーベン 8 4,424

サンヨーハウジング名古屋 1 1,047

イオンモール 12 24,540

ファースト住建 0.7 1,055

トーセイ 2.5 2,045

穴吹興産 0.2 563

エヌ・ティ・ティ都市開発 11.6 13,119

サンフロンティア不動産 2 2,306

エフ・ジェー・ネクスト 1.6 1,412

インテリックス 0.6 523

ランドビジネス 1.1 323

グランディハウス 1.6 667

日本空港ビルデング 5.9 25,635

サービス業(3.9％)

日本工営 1.3 3,971

Ｌｉｆｕｌｌ 4.9 3,787

ジェイエイシーリクルートメント 1.2 2,127

日本Ｍ＆Ａセンター 5.7 23,940

中広 0.2 149

タケエイ 1.7 1,752

トラスト・テック 0.8 1,743

コシダカホールディングス 0.9 2,202


- 36 -


株数評価額

千株千円

パソナグループ 1.5 1,423

ＣＤＳ 0.4 484

リンクアンドモチベーション 4.6 3,164

ＧＣＡ 1.7 1,591

エス・エム・エス 2.8 8,722

テンプホールディングス 15.2 34,458

リニカル 1.2 1,780

クックパッド 4.4 3,938

エスクリ 0.7 515

アイ・ケイ・ケイ 0.9 708

学情 0.8 1,039

スタジオアリス 0.8 1,922

シミックホールディングス 1 1,414

ＮＪＳ 0.4 558

綜合警備保障 7.2 36,360

カカクコム 14 21,518

セントケア・ホールディング 0.3 477

サイネックス 0.2 232

ルネサンス 1 1,984

ディップ 2.5 6,120

オプトホールディング 1.4 1,964

新日本科学 2.2 1,388

ツクイ 4.7 3,031

キャリアデザインセンター 0.4 480

エムスリー 17.1 51,727

ツカダ・グローバルホールディング 1.4 812

アウトソーシング 1.3 6,305

ウェルネット 1.5 2,208

ワールドホールディングス 0.6 1,487

ディー・エヌ・エー 8.8 23,733

博報堂ＤＹホールディングス 27.3 40,267

ぐるなび 2.8 5,544

エスアールジータカミヤ 2.1 1,159

ジャパンベストレスキューシステム 2.2 598

ファンコミュニケーションズ 5 4,890

ライク 0.4 1,133

ビジネス・ブレークスルー 0.8 315

ＷＤＢホールディングス 0.7 1,371

ティア 0.9 693

ＣＤＧ 0.1 195

バリューコマース 1.8 1,080

インフォマート 8.4 6,745

ＪＰホールディングス 5.7 1,715

ＥＰＳホールディングス 2.7 4,749

レッグス 0.4 314

プレステージ・インターナショナル 3.7 4,010

アミューズ 1.1 3,172

ドリームインキュベータ 0.6 1,231

クイック 1 1,399

ＴＡＣ 1.1 255

ケネディクス 25 13,775

電通 21.9 140,598

テイクアンドギヴ・ニーズ 0.9 828

ぴあ 0.6 2,097

イオンファンタジー 0.6 1,771

シーティーエス 1 833

ネクシィーズグループ 0.7 1,104

みらかホールディングス 5 24,350

アルプス技研 0.8 3,160


株数評価額

千株千円

ダイオーズ 0.4 436

日本空調サービス 1.9 1,250

オリエンタルランド 21.3 147,609

ダスキン 4.8 12,825

明光ネットワークジャパン 2.3 3,399

ファルコホールディングス 0.9 1,400

秀英予備校 0.4 181

田谷 0.3 198

ラウンドワン 6.1 6,252

リゾートトラスト 7.6 14,949

ビー・エム・エル 2.6 6,102

ワタベウェディング 0.3 161

りらいあコミュニケーションズ 3.3 4,072

リソー教育 3.4 2,733

早稲田アカデミー 0.3 388

ユー・エス・エス 23.8 50,813

東京個別指導学院 0.6 816

サイバーエージェント 11.8 43,896

楽天 100.6 125,900

クリーク・アンド・リバー社 0.9 904

テー・オー・ダブリュー 1.6 1,286

セントラルスポーツ 0.7 2,656

フルキャストホールディングス 2 2,648

リソルホールディングス 2 704

テクノプロ・ホールディングス 3.2 14,928

アトラ 0.3 192

インターワークス 0.4 438

ＫｅｅＰｅｒ技研 0.3 641

ファーストロジック 0.1 244

デザインワン・ジャパン 0.4 568

イー・ガーディアン 0.9 1,593

リブセンス 1.3 659

ジャパンマテリアル 1.4 2,675

ベクトル 1.6 2,604

ウチヤマホールディングス 0.9 416

サクセスホールディングス 0.2 307

キャリアリンク 0.4 240

ＩＢＪ 1.5 948

アサンテ 0.7 1,240

Ｎ・フィールド 0.9 1,245

バリューＨＲ 0.2 600

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 0.3 1,728

ライドオン・エクスプレス 0.5 429

ＥＲＩホールディングス 0.5 435

アビスト 0.3 1,128

ウィルグループ 0.8 756

エスクロー・エージェント・ジャパン 0.4 809

日本ビューホテル 0.4 548

リクルートホールディングス 43 262,730

エラン 0.3 633

土木管理総合試験所 0.3 211

日本郵政 51.4 72,062

ベルシステム２４ホールディングス 3 3,345

一蔵 0.2 221

ＬＩＴＡＬＩＣＯ 0.2 332

エボラブルアジア 0.4 1,202

ソラスト 1.2 1,816

リログループ 9.8 21,177

東祥 0.6 3,198


- 37 -


株数評価額

千株千円

エイチ・アイ・エス 3.2 8,691

ラックランド 0.3 631

共立メンテナンス 3.2 10,512

イチネンホールディングス 2 2,406

建設技術研究所 1.2 1,430

スペース 1.1 1,586

燦ホールディングス 0.4 702

スバル興業 1 494

東京テアトル 8 1,208

タナベ経営 0.4 574

ナガワ 0.4 1,590

よみうりランド 4 1,760

東京都競馬 13 3,354

常磐興産 0.7 1,236

カナモト 2.7 8,235

東京ドーム 7.9 8,073

西尾レントオール 1.6 5,184

トランス・コスモス 2.3 5,904

乃村工藝社 4.2 9,567

藤田観光 6 2,118

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 11 1,562

日本管財 1.7 3,281

トーカイ 0.9 3,897

白洋舎 0.2 604

セコム 20.5 169,719

セントラル警備保障 0.9 1,665

丹青社 3.4 3,821

メイテック 2.3 10,626

アサツーディ・ケイ 3.2 9,084

応用地質 1.9 2,810


株数評価額

千株千円

船井総研ホールディングス 2.5 6,570

進学会 0.8 477

オオバ 1.5 826

いであ 0.4 449

学究社 0.5 794

ベネッセホールディングス 6.6 26,763

イオンディライト 2.2 7,865

ナック 1.2 1,191

ニチイ学館 3.4 3,359

ダイセキ 3.4 8,704

ステップ 0.7 1,036

合計株数・金額 28,565 43,466,710

銘柄数 <比率 > 2,000銘柄 <98.3％> (注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合

は小数で記載。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別 2017年5月15日現在

買建額売建額

国内

百万円百万円

T O P I X 680 － (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

(注2) －印は組み入れなし。


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<補足情報>

日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)

下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(66,390,813千口)の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区分

2017年5月15日現在

額面金額評価額組入比率うちBB格以下

組入比率

残存期間別組入比率

5年以上 2年以上 2年未満

千円千円％％％％％

国債証券 64,935,000 72,295,789 78.7 － 53.0 18.0 7.7

( 1,520,000) ( 1,829,994) ( 2.0) (－) ( 1.6) ( 0.3) ( －)

地方債証券 6,121,000 6,458,870 7.0 － 3.5 2.4 1.1

( 6,121,000) ( 6,458,870) ( 7.0) (－) ( 3.5) ( 2.4) (1.1)

特殊債券 6,654,234 7,104,642 7.7 － 4.8 1.9 1.0

( 除く金融債 ) ( 6,502,896) ( 6,948,885) ( 7.6) (－) ( 4.7) ( 1.9) (0.9)

金融債券 300,000 301,591 0.3 －－ 0.3 －

( 300,000) ( 301,591) ( 0.3) (－) ( －) ( 0.3) ( －)

普通社債券 5,100,000 5,292,658 5.8 － 1.8 3.0 0.9

(含む投資法人債券) ( 5,100,000) ( 5,292,658) ( 5.8) (－) ( 1.8) ( 3.0) (0.9)

合計 83,110,234 91,453,551 99.5 － 63.1 25.7 10.7

( 19,543,896) ( 20,831,998) (22.7) (－) (11.7) ( 8.1) (2.9) (注1) ( )内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。


(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債銘柄別

銘柄名利率額面金額評価額償還年月日

(国債証券) ％千円千円

第370回利付国債(2年) 0.1 400,000 401,680 2018/11/15

第371回利付国債(2年) 0.1 500,000 502,215 2018/12/15

第372回利付国債(2年) 0.1 500,000 502,335 2019/ 1/15

第112回利付国債(5年) 0.4 400,000 402,560 2018/ 6/20

第113回利付国債(5年) 0.3 700,000 703,717 2018/ 6/20

第114回利付国債(5年) 0.3 500,000 503,235 2018/ 9/20

第115回利付国債(5年) 0.2 520,000 522,662 2018/ 9/20

第116回利付国債(5年) 0.2 970,000 975,965 2018/12/20

第117回利付国債(5年) 0.2 810,000 815,678 2019/ 3/20

第119回利付国債(5年) 0.1 300,000 301,668 2019/ 6/20

第122回利付国債(5年) 0.1 320,000 322,124 2019/12/20

第123回利付国債(5年) 0.1 470,000 473,416 2020/ 3/20

第124回利付国債(5年) 0.1 600,000 604,656 2020/ 6/20

第125回利付国債(5年) 0.1 800,000 806,720 2020/ 9/20

第126回利付国債(5年) 0.1 600,000 605,418 2020/12/20

第127回利付国債(5年) 0.1 500,000 504,730 2021/ 3/20

第128回利付国債(5年) 0.1 260,000 262,568 2021/ 6/20

第129回利付国債(5年) 0.1 500,000 505,135 2021/ 9/20

第130回利付国債(5年) 0.1 500,000 505,665 2021/12/20

第131回利付国債(5年) 0.1 200,000 202,190 2022/ 3/20

第120回利付国債(20年) 1.6 100,000 117,937 2030/ 6/20

第121回利付国債(20年) 1.9 280,000 341,647 2030/ 9/20

第122回利付国債(20年) 1.8 60,000 72,430 2030/ 9/20

第133回利付国債(20年) 1.8 200,000 242,966 2031/12/20

第148回利付国債(20年) 1.5 100,000 117,448 2034/ 3/20

第 1回利付国債(40年) 2.4 180,000 255,670 2048/ 3/20


- 39 -



第 2回利付国債(40年) 2.2 100,000 137,093 2049/ 3/20

第 3回利付国債(40年) 2.2 130,000 178,963 2050/ 3/20

第 4回利付国債(40年) 2.2 180,000 248,765 2051/ 3/20

第 5回利付国債(40年) 2.0 200,000 265,390 2052/ 3/20

第 6回利付国債(40年) 1.9 110,000 142,907 2053/ 3/20

第 7回利付国債(40年) 1.7 150,000 185,770 2054/ 3/20

第 8回利付国債(40年) 1.4 200,000 228,872 2055/ 3/20

第 9回利付国債(40年) 0.4 270,000 221,273 2056/ 3/20

第297回利付国債(10年) 1.4 430,000 440,896 2018/12/20

第298回利付国債(10年) 1.3 370,000 378,783 2018/12/20

第299回利付国債(10年) 1.3 500,000 513,620 2019/ 3/20

第301回利付国債(10年) 1.5 500,000 517,485 2019/ 6/20

第302回利付国債(10年) 1.4 280,000 289,203 2019/ 6/20

第303回利付国債(10年) 1.4 570,000 590,998 2019/ 9/20

第304回利付国債(10年) 1.3 450,000 465,520 2019/ 9/20

第305回利付国債(10年) 1.3 680,000 705,860 2019/12/20

第306回利付国債(10年) 1.4 500,000 522,110 2020/ 3/20

第307回利付国債(10年) 1.3 200,000 208,274 2020/ 3/20

第308回利付国債(10年) 1.3 660,000 689,733 2020/ 6/20

第310回利付国債(10年) 1.0 830,000 861,938 2020/ 9/20

第311回利付国債(10年) 0.8 430,000 443,656 2020/ 9/20

第312回利付国債(10年) 1.2 900,000 943,731 2020/12/20

第313回利付国債(10年) 1.3 300,000 316,683 2021/ 3/20

第314回利付国債(10年) 1.1 370,000 387,715 2021/ 3/20

第315回利付国債(10年) 1.2 500,000 527,365 2021/ 6/20

第316回利付国債(10年) 1.1 400,000 420,244 2021/ 6/20

第317回利付国債(10年) 1.1 630,000 663,711 2021/ 9/20

第318回利付国債(10年) 1.0 400,000 419,660 2021/ 9/20

第319回利付国債(10年) 1.1 300,000 316,980 2021/12/20

第320回利付国債(10年) 1.0 510,000 536,509 2021/12/20

第321回利付国債(10年) 1.0 400,000 421,812 2022/ 3/20

第322回利付国債(10年) 0.9 400,000 419,864 2022/ 3/20

第323回利付国債(10年) 0.9 400,000 420,800 2022/ 6/20

第324回利付国債(10年) 0.8 360,000 376,873 2022/ 6/20

第325回利付国債(10年) 0.8 700,000 734,244 2022/ 9/20

第328回利付国債(10年) 0.6 800,000 832,896 2023/ 3/20

第329回利付国債(10年) 0.8 500,000 527,425 2023/ 6/20

第330回利付国債(10年) 0.8 800,000 845,432 2023/ 9/20

第331回利付国債(10年) 0.6 300,000 313,209 2023/ 9/20

第332回利付国債(10年) 0.6 600,000 627,252 2023/12/20

第333回利付国債(10年) 0.6 440,000 460,578 2024/ 3/20

第334回利付国債(10年) 0.6 270,000 282,995 2024/ 6/20

第335回利付国債(10年) 0.5 200,000 208,262 2024/ 9/20

第338回利付国債(10年) 0.4 250,000 258,550 2025/ 3/20

第339回利付国債(10年) 0.4 700,000 724,122 2025/ 6/20

第340回利付国債(10年) 0.4 500,000 517,550 2025/ 9/20

第341回利付国債(10年) 0.3 100,000 102,666 2025/12/20

第342回利付国債(10年) 0.1 670,000 675,922 2026/ 3/20

第343回利付国債(10年) 0.1 600,000 604,902 2026/ 6/20

第344回利付国債(10年) 0.1 500,000 503,730 2026/ 9/20

第345回利付国債(10年) 0.1 150,000 151,003 2026/12/20

第346回利付国債(10年) 0.1 300,000 301,911 2027/ 3/20

第 1回利付国債(30年) 2.8 40,000 52,848 2029/ 9/20

第 4回利付国債(30年) 2.9 200,000 270,868 2030/11/20

第 5回利付国債(30年) 2.2 5,000 6,336 2031/ 5/20

第 6回利付国債(30年) 2.4 70,000 91,012 2031/11/20

第 8回利付国債(30年) 1.8 45,000 54,845 2032/11/22


- 40 -



第 11回利付国債(30年) 1.7 65,000 78,368 2033/ 6/20

第 12回利付国債(30年) 2.1 90,000 114,174 2033/ 9/20

第 13回利付国債(30年) 2.0 70,000 87,838 2033/12/20

第 14回利付国債(30年) 2.4 120,000 158,492 2034/ 3/20

第 18回利付国債(30年) 2.3 100,000 130,985 2035/ 3/20

第 19回利付国債(30年) 2.3 230,000 301,440 2035/ 6/20

第 21回利付国債(30年) 2.3 310,000 407,355 2035/12/20

第 22回利付国債(30年) 2.5 200,000 270,038 2036/ 3/20

第 23回利付国債(30年) 2.5 180,000 243,381 2036/ 6/20

第 24回利付国債(30年) 2.5 250,000 338,195 2036/ 9/20

第 25回利付国債(30年) 2.3 260,000 342,602 2036/12/20

第 26回利付国債(30年) 2.4 180,000 240,861 2037/ 3/20

第 27回利付国債(30年) 2.5 320,000 435,369 2037/ 9/20

第 28回利付国債(30年) 2.5 340,000 463,964 2038/ 3/20

第 29回利付国債(30年) 2.4 290,000 391,363 2038/ 9/20

第 30回利付国債(30年) 2.3 280,000 373,357 2039/ 3/20

第 31回利付国債(30年) 2.2 320,000 421,296 2039/ 9/20

第 32回利付国債(30年) 2.3 150,000 201,223 2040/ 3/20

第 33回利付国債(30年) 2.0 240,000 307,540 2040/ 9/20

第 34回利付国債(30年) 2.2 100,000 132,817 2041/ 3/20

第 35回利付国債(30年) 2.0 420,000 540,313 2041/ 9/20

第 36回利付国債(30年) 2.0 330,000 425,280 2042/ 3/20

第 37回利付国債(30年) 1.9 400,000 507,696 2042/ 9/20

第 38回利付国債(30年) 1.8 200,000 249,506 2043/ 3/20

第 39回利付国債(30年) 1.9 100,000 127,177 2043/ 6/20

第 40回利付国債(30年) 1.8 150,000 187,326 2043/ 9/20

第 41回利付国債(30年) 1.7 270,000 330,906 2043/12/20

第 42回利付国債(30年) 1.7 200,000 245,190 2044/ 3/20

第 43回利付国債(30年) 1.7 280,000 343,375 2044/ 6/20

第 44回利付国債(30年) 1.7 130,000 159,471 2044/ 9/20

第 45回利付国債(30年) 1.5 250,000 294,550 2044/12/20

第 46回利付国債(30年) 1.5 320,000 377,011 2045/ 3/20

第 47回利付国債(30年) 1.6 200,000 240,562 2045/ 6/20

第 48回利付国債(30年) 1.4 200,000 230,658 2045/ 9/20

第 49回利付国債(30年) 1.4 250,000 288,260 2045/12/20

第 50回利付国債(30年) 0.8 230,000 229,728 2046/ 3/20

第 51回利付国債(30年) 0.3 300,000 260,601 2046/ 6/20

第 52回利付国債(30年) 0.5 320,000 294,038 2046/ 9/20

第 53回利付国債(30年) 0.6 300,000 282,933 2046/12/20

第 54回利付国債(30年) 0.8 130,000 129,221 2047/ 3/20

第 41回利付国債(20年) 1.5 40,000 41,237 2019/ 3/20

第 42回利付国債(20年) 2.6 370,000 388,962 2019/ 3/20

第 43回利付国債(20年) 2.9 130,000 139,363 2019/ 9/20

第 48回利付国債(20年) 2.5 70,000 76,680 2020/12/21

第 49回利付国債(20年) 2.1 60,000 65,197 2021/ 3/22

第 50回利付国債(20年) 1.9 40,000 43,155 2021/ 3/22

第 51回利付国債(20年) 2.0 30,000 32,631 2021/ 6/21

第 52回利付国債(20年) 2.1 65,000 71,306 2021/ 9/21

第 53回利付国債(20年) 2.1 60,000 66,168 2021/12/20

第 54回利付国債(20年) 2.2 160,000 177,188 2021/12/20

第 55回利付国債(20年) 2.0 100,000 110,302 2022/ 3/21

第 56回利付国債(20年) 2.0 330,000 365,567 2022/ 6/20

第 57回利付国債(20年) 1.9 130,000 143,345 2022/ 6/20

第 59回利付国債(20年) 1.7 360,000 396,453 2022/12/20

第 60回利付国債(20年) 1.4 100,000 108,438 2022/12/20

第 61回利付国債(20年) 1.0 140,000 149,046 2023/ 3/20

第 62回利付国債(20年) 0.8 230,000 242,689 2023/ 6/20


- 41 -



第 63回利付国債(20年) 1.8 130,000 145,096 2023/ 6/20

第 64回利付国債(20年) 1.9 160,000 180,260 2023/ 9/20

第 65回利付国債(20年) 1.9 330,000 373,190 2023/12/20

第 66回利付国債(20年) 1.8 80,000 89,940 2023/12/20

第 68回利付国債(20年) 2.2 275,000 318,018 2024/ 3/20

第 69回利付国債(20年) 2.1 120,000 137,947 2024/ 3/20

第 70回利付国債(20年) 2.4 320,000 376,342 2024/ 6/20

第 71回利付国債(20年) 2.2 200,000 232,362 2024/ 6/20

第 72回利付国債(20年) 2.1 450,000 521,518 2024/ 9/20

第 74回利付国債(20年) 2.1 210,000 244,232 2024/12/20

第 75回利付国債(20年) 2.1 310,000 361,894 2025/ 3/20

第 76回利付国債(20年) 1.9 240,000 276,403 2025/ 3/20

第 77回利付国債(20年) 2.0 280,000 324,671 2025/ 3/20

第 78回利付国債(20年) 1.9 190,000 219,571 2025/ 6/20

第 79回利付国債(20年) 2.0 100,000 116,374 2025/ 6/20

第 80回利付国債(20年) 2.1 180,000 210,933 2025/ 6/20

第 81回利付国債(20年) 2.0 280,000 327,003 2025/ 9/20

第 82回利付国債(20年) 2.1 380,000 446,967 2025/ 9/20

第 83回利付国債(20年) 2.1 300,000 354,297 2025/12/20

第 84回利付国債(20年) 2.0 340,000 398,612 2025/12/20

第 85回利付国債(20年) 2.1 300,000 355,539 2026/ 3/20

第 86回利付国債(20年) 2.3 250,000 300,702 2026/ 3/20

第 87回利付国債(20年) 2.2 280,000 334,311 2026/ 3/20

第 89回利付国債(20年) 2.2 200,000 239,682 2026/ 6/20

第 90回利付国債(20年) 2.2 270,000 324,750 2026/ 9/20

第 91回利付国債(20年) 2.3 60,000 72,726 2026/ 9/20

第 92回利付国債(20年) 2.1 140,000 167,724 2026/12/20

第 93回利付国債(20年) 2.0 200,000 238,542 2027/ 3/20

第 94回利付国債(20年) 2.1 200,000 240,504 2027/ 3/20

第 96回利付国債(20年) 2.1 90,000 108,582 2027/ 6/20

第 97回利付国債(20年) 2.2 240,000 292,953 2027/ 9/20

第 98回利付国債(20年) 2.1 180,000 217,864 2027/ 9/20

第 99回利付国債(20年) 2.1 300,000 364,236 2027/12/20

第100回利付国債(20年) 2.2 300,000 368,553 2028/ 3/20

第101回利付国債(20年) 2.4 310,000 387,506 2028/ 3/20

第102回利付国債(20年) 2.4 180,000 225,667 2028/ 6/20

第103回利付国債(20年) 2.3 150,000 186,409 2028/ 6/20

第104回利付国債(20年) 2.1 200,000 244,152 2028/ 6/20

第105回利付国債(20年) 2.1 190,000 232,626 2028/ 9/20

第106回利付国債(20年) 2.2 160,000 197,691 2028/ 9/20

第107回利付国債(20年) 2.1 170,000 208,610 2028/12/20

第108回利付国債(20年) 1.9 200,000 240,846 2028/12/20

第109回利付国債(20年) 1.9 220,000 265,410 2029/ 3/20

第112回利付国債(20年) 2.1 220,000 271,275 2029/ 6/20

第113回利付国債(20年) 2.1 210,000 259,476 2029/ 9/20

第114回利付国債(20年) 2.1 320,000 396,396 2029/12/20

第115回利付国債(20年) 2.2 220,000 275,237 2029/12/20

第116回利付国債(20年) 2.2 100,000 125,353 2030/ 3/20

第117回利付国債(20年) 2.1 320,000 397,110 2030/ 3/20

第118回利付国債(20年) 2.0 140,000 172,372 2030/ 6/20

第119回利付国債(20年) 1.8 100,000 120,568 2030/ 6/20

第123回利付国債(20年) 2.1 300,000 374,691 2030/12/20

第124回利付国債(20年) 2.0 230,000 284,227 2030/12/20

第125回利付国債(20年) 2.2 250,000 316,275 2031/ 3/20

第126回利付国債(20年) 2.0 250,000 309,562 2031/ 3/20

第127回利付国債(20年) 1.9 250,000 306,002 2031/ 3/20

第128回利付国債(20年) 1.9 320,000 392,412 2031/ 6/20


- 42 -



第129回利付国債(20年) 1.8 100,000 121,266 2031/ 6/20

第130回利付国債(20年) 1.8 300,000 364,143 2031/ 9/20

第131回利付国債(20年) 1.7 150,000 179,995 2031/ 9/20

第132回利付国債(20年) 1.7 200,000 240,156 2031/12/20

第134回利付国債(20年) 1.8 200,000 243,316 2032/ 3/20

第135回利付国債(20年) 1.7 200,000 240,294 2032/ 3/20

第136回利付国債(20年) 1.6 250,000 296,810 2032/ 3/20

第138回利付国債(20年) 1.5 200,000 234,654 2032/ 6/20

第139回利付国債(20年) 1.6 100,000 118,771 2032/ 6/20

第140回利付国債(20年) 1.7 290,000 349,046 2032/ 9/20

第141回利付国債(20年) 1.7 300,000 361,491 2032/12/20

第143回利付国債(20年) 1.6 200,000 238,058 2033/ 3/20

第145回利付国債(20年) 1.7 380,000 458,154 2033/ 6/20

第146回利付国債(20年) 1.7 380,000 458,249 2033/ 9/20

第147回利付国債(20年) 1.6 400,000 476,176 2033/12/20

第149回利付国債(20年) 1.5 300,000 352,233 2034/ 6/20

第151回利付国債(20年) 1.2 300,000 336,957 2034/12/20

第152回利付国債(20年) 1.2 370,000 415,143 2035/ 3/20

第153回利付国債(20年) 1.3 420,000 478,128 2035/ 6/20

第154回利付国債(20年) 1.2 300,000 336,135 2035/ 9/20

第155回利付国債(20年) 1.0 420,000 455,338 2035/12/20

第156回利付国債(20年) 0.4 240,000 234,052 2036/ 3/20

第157回利付国債(20年) 0.2 400,000 374,512 2036/ 6/20

第158回利付国債(20年) 0.5 230,000 227,194 2036/ 9/20

第159回利付国債(20年) 0.6 300,000 301,053 2036/12/20

小計－ 64,935,000 72,295,789 －

(地方債証券) ％千円千円

第 10回東京都公募公債(東京再生都債) 2.31 100,000 129,396 2039/ 9/20

第661回東京都公募公債 1.6 100,000 102,139 2018/ 9/20

第664回東京都公募公債 1.4 150,000 153,322 2018/12/20

第748回東京都公募公債 0.456 100,000 102,861 2025/ 9/19

第754回東京都公募公債 0.06 100,000 99,388 2026/ 3/19

平成22年度第 4回北海道公募公債 1.28 100,000 103,969 2020/ 6/30

平成20年度第 7回北海道公募公債 1.72 150,000 153,486 2018/ 9/25

平成27年度第 9回北海道公募公債 0.486 100,000 102,892 2025/10/30

第 3回神奈川県公募公債 2.11 100,000 116,098 2025/ 6/20

第201回神奈川県公募公債 0.704 100,000 104,173 2023/ 9/20

第209回神奈川県公募公債 0.549 100,000 103,472 2024/ 9/20

第 6回大阪府公募公債(20年) 1.98 100,000 120,002 2030/ 9/13

第 99回大阪府公募公債(5年) 0.24 144,000 144,470 2018/10/30

第327回大阪府公募公債(10年) 1.69 100,000 103,562 2019/ 6/28

第405回大阪府公募公債(10年) 0.19 100,000 100,347 2026/ 2/26

平成22年度第 5回京都府公募公債 1.26 100,000 104,502 2020/12/21

第 9回兵庫県公募公債(20年) 2.25 100,000 122,687 2029/11/19

平成21年度第 3回兵庫県公募公債 1.62 100,000 103,248 2019/ 5/22

平成26年度第 17回兵庫県公募公債 0.46 100,000 102,657 2025/ 2/26

平成21年度第 10回静岡県公募公債 1.4 100,000 103,933 2020/ 3/18

平成26年度第 9回静岡県公募公債 0.554 100,000 103,504 2024/10/24

平成21年度第 3回愛知県公募公債(10年) 1.66 100,000 103,491 2019/ 6/26

平成22年度第 9回愛知県公募公債(10年) 1.153 100,000 103,859 2020/ 9/30

平成22年度第 11回愛知県公募公債(10年) 0.932 100,000 103,187 2020/10/29

平成26年度第 4回愛知県公募公債(20年) 1.542 100,000 115,069 2034/ 5/15

平成22年度第 6回広島県公募公債 1.26 100,000 104,621 2021/ 1/25

平成22年度第 8回埼玉県公募公債 1.0 47,000 48,644 2020/11/26

第 10回埼玉県公募公債(20年) 1.94 100,000 120,032 2030/11/12

平成26年度第 6回埼玉県公募公債 0.554 100,000 103,514 2024/ 9/26

平成21年度第 11回福岡県公募公債 1.44 100,000 103,969 2020/ 2/25


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平成26年度第 1回福岡県公募公債(20年) 1.542 100,000 115,095 2034/ 5/26

平成20年度第 6回千葉県公募公債 1.64 130,000 133,053 2018/10/25

平成21年度第 7回千葉県公募公債 1.33 100,000 103,228 2019/10/25

平成25年度第 3回千葉県公募公債 0.89 100,000 105,210 2023/ 6/23

第 63回共同発行市場公募地方債 1.88 100,000 102,074 2018/ 6/25

第 72回共同発行市場公募地方債 1.46 100,000 102,688 2019/ 3/25

第 75回共同発行市場公募地方債 1.64 100,000 103,444 2019/ 6/25

第 77回共同発行市場公募地方債 1.54 100,000 103,478 2019/ 8/23

第 84回共同発行市場公募地方債 1.38 100,000 103,903 2020/ 3/25

第 89回共同発行市場公募地方債 1.04 100,000 103,377 2020/ 8/25

第 91回共同発行市場公募地方債 0.9 100,000 103,062 2020/10/23

第 94回共同発行市場公募地方債 1.24 100,000 104,548 2021/ 1/25

第111回共同発行市場公募地方債 0.89 100,000 104,441 2022/ 6/24

第112回共同発行市場公募地方債 0.84 100,000 104,255 2022/ 7/25

第119回共同発行市場公募地方債 0.8 100,000 104,443 2023/ 2/24

第120回共同発行市場公募地方債 0.68 100,000 103,800 2023/ 3/24

第124回共同発行市場公募地方債 0.91 100,000 105,376 2023/ 7/25

第128回共同発行市場公募地方債 0.66 100,000 103,969 2023/11/24

第163回共同発行市場公募地方債 0.06 100,000 99,024 2026/10/23

平成28年度第 3回島根県公募公債 0.001 100,000 99,957 2021/11/25

第475回名古屋市公募公債(10年) 1.15 100,000 104,666 2021/ 6/18

第482回名古屋市公募公債(10年) 0.639 100,000 103,554 2023/ 3/20

第 2回京都市公募公債(20年) 2.12 100,000 116,575 2025/ 9/19

第 5回横浜市公募公債 1.265 100,000 104,486 2020/12/11

平成20年度第 4回横浜市公募公債 1.71 100,000 102,553 2018/11/16

平成28年度第 5回横浜市公募公債 0.23 100,000 100,528 2027/ 2/19

第 1回札幌市公募公債(20年) 2.14 100,000 117,185 2025/12/19

第 87回川崎市公募公債 0.441 100,000 102,629 2024/12/20

北九州市第 1回 15年公募公債 0.936 100,000 107,018 2029/10/22

平成23年度第 5回広島市公募公債 1.01 100,000 104,755 2022/ 2/25

小計－ 6,121,000 6,458,870 －

(特殊債券(除く金融債)) ％千円千円

第 23回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.645 108,000 112,727 2024/ 3/18

第 9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 107,484 2021/ 3/26

第 33回日本高速道路債券・機構承継債 2.91 100,000 136,980 2034/ 6/20

第 38回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.87 100,000 102,043 2018/ 6/20


第 55回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.22 100,000 122,684 2030/ 2/ 8


第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 108,000 111,583 2020/11/30

第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.839 100,000 104,557 2022/ 7/29






第 1回政府保証地方公共団体金融機構債券 1.5 100,000 103,198 2019/ 6/14

第 6回地方公共団体金融機構債券 2.242 100,000 123,072 2030/ 3/28

第 7回地方公共団体金融機構 1.4 134,000 137,679 2019/ 4/15

第 11回地方公共団体金融機構債券 1.465 100,000 104,303 2020/ 4/28

第 13回地方公共団体金融機構債券 2.132 100,000 122,429 2031/ 1/28


第 37回地方公共団体金融機構債券 0.852 100,000 104,043 2022/ 6/28

20年第 39回地方公共団体金融機構債券 1.425 100,000 112,905 2034/ 9/28


第 48回地方公共団体金融機構債券 0.813 100,000 104,524 2023/ 5/26



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第 13回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 1.49 100,000 103,833 2019/12/20

第 3回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) 1.43 100,000 103,349 2019/ 9/20

第 26回政府保証日本政策金融公庫債券 0.911 100,000 105,725 2023/ 7/19



第 7回日本政策投資銀行債券 1.4 100,000 103,957 2020/ 2/17

第 23回政府保証日本政策投資銀行債券 1.6 101,000 103,082 2018/ 8/20

第 23回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間 0.692 100,000 101,259 2019/ 3/20

第 34回日本政策投資銀行債券 2.67 100,000 134,885 2037/ 3/19





第 21回都市再生債券 1.72 100,000 102,308 2018/ 9/20

第 49回都市再生債券 1.46 100,000 105,488 2021/ 2/26

第 56回政府保証関西国際空港債券 1.4 100,000 103,987 2020/ 2/25

第 30回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.49 100,000 103,861 2019/12/20

第 65回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.67 100,000 104,092 2024/ 5/29


第 38回関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.112 100,000 104,871 2021/12/20

第 1回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.51 16,396 16,985 2036/ 5/10

第 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13 20,226 21,395 2042/ 5/10





第 20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12 34,110 35,849 2039/ 7/10

第 23回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.79 17,338 18,077 2039/10/10







第 37回一般担保住宅金融支援機構債券 1.4 100,000 103,279 2019/ 9/20






第 64回一般担保住宅金融支援機構債券 1.838 100,000 114,373 2025/12/19



第 89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.95 75,447 77,988 2049/10/10



第102回一般担保住宅金融支援機構債券 1.441 100,000 112,140 2027/ 3/19

第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.41 98,362 98,293 2051/12/10

第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.46 98,980 99,294 2052/ 2/10



第 11回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.067 100,000 104,833 2022/ 2/18

第 13回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 0.802 100,000 103,974 2023/ 2/ 8

小計－ 6,654,234 7,104,642 －

(金融債券) ％千円千円

い第771号商工債 0.2 100,000 100,411 2019/ 8/27


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い第778号商工債 0.22 100,000 100,559 2020/ 3/27

第310回信金中金債(5年) 0.225 100,000 100,621 2020/ 9/25

小計－ 300,000 301,591 －

(普通社債券(含む投資法人債券)) ％千円千円

第528回東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.905 100,000 103,316 2019/ 6/13


第492回中部電力株式会社社債(一般担保付) 1.405 100,000 103,197 2019/10/25

第448回関西電力株式会社社債(一般担保付) 2.16 100,000 102,227 2018/ 6/20


第366回中国電力株式会社社債(一般担保付) 1.39 100,000 103,732 2020/ 5/25


第308回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 0.769 100,000 103,608 2024/ 9/25

第450回東北電力株式会社社債(一般担保付) 1.473 100,000 103,018 2019/ 7/25

第411回九州電力株式会社社債(一般担保付) 1.394 100,000 103,697 2020/ 5/25

第 30回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 0.17 100,000 99,558 2026/ 5/22

第 5回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位 0.443 100,000 101,056 2021/ 6/18

第 41回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.64 100,000 103,618 2019/10/18

第 38回三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.02 100,000 104,247 2019/ 8/13

第 63回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 1.942 100,000 103,849 2019/ 6/20

第 21回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.681 100,000 103,033 2024/ 7/30

第 8回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 103,548 2019/ 3/20

第 16回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.3 100,000 100,136 2023/ 9/20

第 56回日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 0.554 100,000 101,147 2020/ 3/19

第 15回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付 0.382 100,000 101,172 2021/ 6/18

第 84回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.5 100,000 104,996 2021/ 6/14


第 16回イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.01 100,000 101,175 2018/11/21

第 7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) 2.5 100,000 104,767 2019/ 6/ 3

第 9回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付) 2.01 100,000 105,764 2020/ 7/22


第 57回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限定 2.22 100,000 111,495 2022/10/27

第107回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限 1.575 100,000 103,378 2019/ 7/17

株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債 0.849 100,000 102,413 2024/ 9/12

第 7回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) 1.606 100,000 104,645 2020/ 9/28

第 4回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債( 0.34 100,000 100,425 2018/ 9/ 4

第 22回株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同 1.43 100,000 104,160 2020/ 9/28

第 31回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 0.418 100,000 100,996 2021/ 6/18

第176回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.354 100,000 100,338 2019/ 2/27

第 99回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.836 100,000 102,711 2024/ 7/29

第 5回イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.903 100,000 101,574 2024/ 3/22

第 15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 2.26 100,000 120,638 2027/12/20

第 5回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付) 2.6 100,000 106,786 2020/ 1/28

第 44回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.667 100,000 103,332 2019/ 6/19

第 71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.917 100,000 120,928 2044/10/28

第 11回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.2 100,000 98,795 2026/ 7/14

第 34回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.594 100,000 100,491 2018/ 6/18

第 35回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.126 100,000 104,956 2022/10/20

第 39回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.929 100,000 104,499 2024/ 2/20

第 12回北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.751 100,000 100,832 2018/ 9/ 5

第 9回西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.056 100,000 103,087 2020/10/22

クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債 0.865 100,000 102,275 2024/11/28

第 1回ＨＳＢＣホールディングス 0.45 100,000 100,417 2021/ 9/24

第 15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ 2.215 100,000 106,070 2020/11/20

第 10回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201 0.293 100,000 99,933 2024/ 1/23

第 25回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン 0.434 100,000 100,192 2019/ 5/22

小計－ 5,100,000 5,292,658 －

合計－ 83,110,234 91,453,551 － (注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。


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<補足情報>

日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(35,421,743千口)の内容です。

(1) 外国株式

上場株式

銘柄


業種等株数

評価額

外貨建金額邦貨換算金額

(アメリカ) 百株千米ドル千円

CORE LABORATORIES N.V. 9 92 10,534 エネルギー

AERCAP HOLDINGS NV 31 138 15,735 資本財

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 36 142 16,146 資本財

LYONDELLBASELL INDU-CL A 68 551 62,508 素材

NXP SEMICONDUCTORS NV 56 605 68,672 半導体・半導体製造装置

AFLAC INC 79 581 65,958 保険

CHECK POINT SOFTWARE TECH 25 273 30,988 ソフトウェア・サービス

TARO PHARMACEUTICAL INDUS 2 25 2,877 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MOBILEYE NV 32 197 22,402 ソフトウェア・サービス

AGCO CORP 15 95 10,845 資本財

MYLAN INC 87 338 38,427 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

AGNC INVESTMENT CORP 65 130 14,745 各種金融

AES CORPORATION 129 146 16,578 公益事業

AT&T INC 1,200 4,619 524,041 電気通信サービス

ABBOTT LABORATORIES 334 1,469 166,679 ヘルスケア機器・サービス

ABBVIE INC 317 2,095 237,683 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

CHUBB LTD 90 1,240 140,695 保険

ACTIVISION BLIZZARD INC 114 638 72,426 ソフトウェア・サービス

ACUITY BRANDS INC 9 156 17,704 資本財

ADOBE SYSTEMS INC 97 1,327 150,561 ソフトウェア・サービス

ADVANCE AUTO PARTS 15 217 24,674 小売

ADVANCED MICRO DEVICES 149 167 19,030 半導体・半導体製造装置

AETNA INC 68 972 110,303 ヘルスケア機器・サービス

AFFILIATED MANAGERS GROUP 11 168 19,162 各種金融

AGILENT TECHNOLOGIES INC 62 353 40,106 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 39 574 65,204 素材

AKAMAI TECHNOLOGIES 33 163 18,502 ソフトウェア・サービス

ACCENTURE PLC-CL A 121 1,463 166,017 ソフトウェア・サービス

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13 199 22,677 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ALKERMES,INC 31 181 20,538 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SEAGATE TECHNOLOGY 57 245 27,827 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

AON PLC 53 660 74,901 保険

INGERSOLL-RAND PLC 49 434 49,325 資本財

DELPHI AUTOMOTIVE PLC 54 468 53,099 自動車・自動車部品

EATON CORP PLC 87 674 76,497 資本財

LIBERTY GLOBAL PLC-A 48 148 16,794 メディア

LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 117 349 39,592 メディア

MALLINCKRODT PLC 20 93 10,614 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WILLIS TOWERS WATSON PLC 25 367 41,698 保険

TECHNIPFMC PLC 43 132 15,081 エネルギー

PERRIGO CO PLC 27 207 23,564 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 151 76 8,680 エネルギー

PENTAIR PLC 35 232 26,336 資本財

LIBERTY LILAC GROUP-C 15 32 3,711 メディア

MEDTRONIC PLC 271 2,263 256,769 ヘルスケア機器・サービス

NIELSEN HOLDINGS PLC 70 282 32,078 商業・専門サービス

JOHNSON CONTROLS INTERNATION 181 761 86,387 資本財

ALLERGAN PLC 73 1,693 192,068 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TE CONNECTIVITY LTD 70 536 60,829 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

GARMIN LTD 24 125 14,196 耐久消費財・アパレル

ALBEMARLE CORP 23 253 28,796 素材

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16 185 21,025 不動産

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 43 516 58,568 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ALIGN TECHNOLOGY INC 14 194 22,021 ヘルスケア機器・サービス

ALLEGHANY CORP 2 137 15,612 保険

ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 10 243 27,616 ソフトウェア・サービス

ALLIANT ENERGY CORP 46 182 20,667 公益事業

ALLSTATE CORP 73 621 70,474 保険

ALLY FINANCIAL INC 89 166 18,888 各種金融

ALPHABET INC-CL C 60 5,635 639,208 ソフトウェア・サービス

ALPHABET INC-CL A 57 5,472 620,796 ソフトウェア・サービス

ALTRIA GROUP INC 380 2,689 305,022 食品・飲料・タバコ

AMAZON COM INC 78 7,540 855,356 小売

AMERCO 1 36 4,107 運輸

AMEREN CORPORATION 48 267 30,356 公益事業

AMERICAN AIRLINES GROUP INC 26 119 13,516 運輸

AMERICAN ELECTRIC POWER 94 645 73,162 公益事業

AMERICAN EXPRESS COMPANY 152 1,179 133,796 各種金融

銘柄


業種等株数

評価額



AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 199 1,215 137,843 保険

AMERICAN TOWER CORP 83 1,046 118,738 不動産

AMERICAN WATER WORKS CO INC 36 274 31,161 公益事業

AMERISOURCEBERGEN CORP 31 275 31,207 ヘルスケア機器・サービス

AMERIPRISE FINANCIAL INC 32 406 46,125 各種金融

AMETEK INC 44 264 30,018 資本財

AMGEN INC 146 2,343 265,791 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

AMPHENOL CORP-CL A 60 437 49,580 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ANADAEKO PETROLEUM CORP 107 552 62,663 エネルギー

ANALOG DEVICES 71 565 64,181 半導体・半導体製造装置

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 189 213 24,225 各種金融

ANSYS INC 16 191 21,760 ソフトウェア・サービス

ANTERO RESOURES CORP 19 40 4,562 エネルギー

ANTHEM INC 50 920 104,467 ヘルスケア機器・サービス

APACHE CORP 75 387 43,933 エネルギー

APPLE INC 1,041 16,264 1,844,832 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

APPLIED MATERIALS INC 209 910 103,238 半導体・半導体製造装置

ARAMARK 49 180 20,470 消費者サービス

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 116 489 55,538 食品・飲料・タバコ

ARCONIC INC 91 253 28,699 資本財

ARROW ELECTRONICS INC 18 136 15,435 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ASSURANT INC 12 122 13,890 保険

ATMOS ENERGY CORP 20 162 18,452 公益事業

AUTODESK INC 40 381 43,280 ソフトウェア・サービス

AUTOLIV INC 17 174 19,782 自動車・自動車部品

AUTOMATIC DATA PROCESSING 88 863 97,930 ソフトウェア・サービス

AUTONATION INC 15 59 6,696 小売

AUTOZONE INC 5 388 44,012 小売

AVALONBAY COMMUNITIES INC 27 524 59,489 不動産

AVERY DENNISON CORP 18 158 17,944 素材

AVNET INC 24 89 10,156 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

BB&T CORPORATION 158 679 77,082 銀行

BAKER HUGHES INC 81 475 53,931 エネルギー

BALL CORP 31 251 28,494 素材

BANK OF AMERICA CORP 1,972 4,733 536,939 銀行

BANK OF NEW YORK MELLON CORP 207 970 110,110 各種金融

BARD (C.R.) INC 15 461 52,355 ヘルスケア機器・サービス

BAXTER INTERNATIONAL INC 98 552 62,620 ヘルスケア機器・サービス

BECTON DICKINSON & CO 42 780 88,582 ヘルスケア機器・サービス

BED BATH & NEYOND INC 29 104 11,879 小売

WR BERKLEY CORP 18 119 13,508 保険

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 237 3,878 439,977 各種金融

BEST BUY COMPANY INC 57 292 33,224 小売

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 32 287 32,613 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BIOGEN INC 43 1,098 124,587 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BLACKROCK INC 24 924 104,841 各種金融

H&R BLOCK INC 42 112 12,735 消費者サービス

BOEING CO 115 2,121 240,619 資本財

BORGWARNER INC 42 174 19,842 自動車・自動車部品

BOSTON PROPERTIES INC 30 362 41,154 不動産

BOSTON SCIENTIFIC CORP 267 701 79,579 ヘルスケア機器・サービス

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 325 1,788 202,885 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 65 120 13,639 不動産

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25 177 20,153 ソフトウェア・サービス

BROWN-FORMAN CORP -CLASS B 40 197 22,456 食品・飲料・タバコ

CBS CORP-CL B 75 468 53,098 メディア

CBRE GROUP INC 61 211 24,009 不動産

CDK GLOBAL INC 26 161 18,279 ソフトウェア・サービス

CDW CORP/DE 29 170 19,319 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 50 133 15,188 素材

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 27 187 21,239 運輸

CIGNA CORP 50 812 92,115 ヘルスケア機器・サービス

CIT GROUP INC 38 178 20,202 銀行

CME GROUP INC 66 766 86,969 各種金融

CMS ENERGY CORP 54 245 27,894 公益事業

CSX CORP 183 958 108,739 運輸

CVS HEALTH CORPORATION 207 1,662 188,524 食品・生活必需品小売り

NEW CA INC 62 198 22,531 ソフトウェア・サービス


- 47 -

銘柄


業種等株数

評価額



CABOT OIL & GAS CORP 83 202 22,915 エネルギー

CADENCE DESIGN SYS INC 55 180 20,518 ソフトウェア・サービス

CALPINE CORP 76 94 10,672 公益事業

CAMDEN PROPERTY TRUST 18 147 16,742 不動産

CAMPBELL SOUP CO 38 220 24,968 食品・飲料・タバコ

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 93 745 84,524 各種金融

CARDINAL HEALTH INC 61 445 50,556 ヘルスケア機器・サービス

CARMAX INC 37 224 25,423 小売

CARNIVAL CORP 71 434 49,300 消費者サービス

CATERPILLAR INC 113 1,140 129,314 資本財

CELANESE CORP-SERIES A 29 247 28,065 素材

CELGENE CORP 151 1,801 204,370 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

CENTENE CORP 32 242 27,466 ヘルスケア機器・サービス

CENTRPOINT ENERGY INC 81 221 25,073 公益事業

CENTURYLINK INC 104 256 29,063 電気通信サービス

CERNER CORP 58 373 42,342 ヘルスケア機器・サービス

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 41 1,345 152,672 メディア

CHENIERE ENERGY INC 39 189 21,534 エネルギー

CHEVRON CORP 368 3,899 442,336 エネルギー

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6 293 33,302 消費者サービス

CHURCH & DWIGHT CO INC 52 261 29,609 家庭用品・パーソナル用品

CIMAREX ENERGY CO 18 211 23,947 エネルギー

CINCINNATI FINANCIAL CORP 31 216 24,597 保険

CISCO SYSTEMS INC 980 3,279 371,982 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

CINTAS CORP 16 204 23,222 商業・専門サービス

CITIGROUP INC 556 3,395 385,185 銀行

CITIZENS FINANCIAL GROUP 100 366 41,572 銀行

CITRIX SYSTEMS INC 30 266 30,192 ソフトウェア・サービス

CLOROX COMPANY 24 326 37,087 家庭用品・パーソナル用品

COACH INC 55 248 28,242 耐久消費財・アパレル

COCA-COLA COMPANY 799 3,484 395,197 食品・飲料・タバコ

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 118 759 86,184 ソフトウェア・サービス

COLGATE-PALMOLIVE CO 165 1,175 133,351 家庭用品・パーソナル用品

COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 94 123 14,010 不動産

COMCAST CORP-CL A 936 3,650 414,073 メディア

COMERICA INC 33 235 26,700 銀行

CONAGRA BRANDS INC 79 298 33,911 食品・飲料・タバコ

CONCHO RESOURCES INC 28 373 42,349 エネルギー

CONOCOPHILLIPS 241 1,131 128,400 エネルギー

CONSOLIDATED EDISON INC 61 490 55,629 公益事業

CONSTELLATION BRANDS INC-A 34 607 68,867 食品・飲料・タバコ

CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 16 67 7,633 エネルギー

COOPER COS INC/THE 10 207 23,546 ヘルスケア機器・サービス

CORNING INC 183 533 60,519 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

COSTCO WHOLESALE CORP 84 1,450 164,541 食品・生活必需品小売り

COSTAR GROUP INC 7 176 20,019 ソフトウェア・サービス

COTY INC-CL A 101 198 22,482 家庭用品・パーソナル用品

CROWN CASTLE INTL CORP 67 630 71,483 不動産

CROWN HOLDINGS INC 28 157 17,890 素材

CUMMINS INC 32 502 56,979 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

DR HORTON INC 67 222 25,256 耐久消費財・アパレル

DTE ENERGY COMPANY 36 382 43,370 公益事業

DXC TECHNOLOGY CO 54 435 49,410 ソフトウェア・サービス

DANAHER CORP 121 1,003 113,848 ヘルスケア機器・サービス

DARDEN RESTAURANTS INC 24 211 24,040 消費者サービス

DAVITA INC 32 213 24,188 ヘルスケア機器・サービス

DEERE & CO 53 601 68,281 資本財

DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 43 283 32,209 ソフトウェア・サービス

DELTA AIR LINES INC 37 181 20,560 運輸

DENTSPLY SIRONA INC 47 289 32,866 ヘルスケア機器・サービス

DEVON ENERGY CORPORATION 94 356 40,462 エネルギー

DEXCOM INC 18 126 14,377 ヘルスケア機器・サービス

DIAMONDBACK ENERGY INC 17 173 19,649 エネルギー

DICK'S SPORTING GOODS INC 16 76 8,722 小売

DIGITAL REALTY TRUST INC 31 356 40,465 不動産

THE WALT DISNEY CO 295 3,236 367,130 メディア

DISCOVER FINANCIAL SERVICES 78 471 53,433 各種金融

DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 27 70 8,004 メディア

DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 44 112 12,762 メディア

DISH NETWORK CORP-A 45 276 31,325 メディア

DOLLAR GENERAL CORP 56 400 45,468 小売

DOLLAR TREE INC 47 383 43,531 小売

DOMINION ENERGY INC 122 952 108,072 公益事業

DOMINO'S PIZZA INC 9 175 19,935 消費者サービス

DOVER CORP 31 246 27,989 資本財

銘柄


業種等株数

評価額



DOW CHEMICAL 219 1,360 154,346 素材

DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I 36 326 37,037 食品・飲料・タバコ

DU PONT (E I) DE NEMOURS 169 1,348 152,905 素材

DUKE REALTY CORP 71 196 22,308 不動産

DUKE ENERGY CORP 133 1,115 126,498 公益事業

DUN&BRADSTREET CORP 8 87 9,894 商業・専門サービス

EOG RESOURCES INC 112 1,060 120,308 エネルギー

EQT CORP 33 187 21,268 エネルギー

E*TRADE FINANCIAL CORP 55 189 21,448 各種金融

EASTMAN CHEMICAL COMPANY 30 232 26,375 素材

EATON VANCE CORP 25 112 12,769 各種金融

EBAY INC 207 706 80,135 ソフトウェア・サービス

ECOLAB INC 51 645 73,185 素材

EDGEWELL PERSONAL CARE 11 79 9,046 家庭用品・パーソナル用品

EDISON INTERNATIONAL 62 494 56,109 公益事業

EDWARDS LIFESCIENCES CORP 41 453 51,431 ヘルスケア機器・サービス

ELECTRONIC ARTS INC 60 655 74,392 ソフトウェア・サービス

EMERSON ELECTRIC CO 124 714 81,090 資本財

ENBRIDGE INC 137 550 62,493 エネルギー

ENTERGY CORP 35 266 30,216 公益事業

ENVISION HEALTHCARE CORP 20 117 13,276 ヘルスケア機器・サービス

EQUIFAX INC 22 310 35,202 商業・専門サービス

EQUINIX INC 13 584 66,303 不動産

EQUITY RESIDENTIAL 71 460 52,267 不動産

ESSEX PROPERTY TRUST INC 13 328 37,258 不動産

HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 1,250 50 5,671 運輸

EVERSOURCE ENERGY 64 385 43,714 公益事業

EXELON CORPORATION 179 611 69,417 公益事業

EXPEDIA INC 24 335 38,060 小売

EXPEDITORS INTL WASH INC 36 191 21,666 運輸

EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 121 727 82,471 ヘルスケア機器・サービス

EXTRA SPACE STORAGE INC 21 152 17,250 不動産

EXXON MOBIL CORPORATION 809 6,680 757,725 エネルギー

FLIR SYSTEMS INC 25 93 10,631 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

FMC CORP 27 196 22,280 素材

FACEBOOK INC-A 453 6,809 772,452 ソフトウェア・サービス

FASTENAL CO 56 250 28,419 資本財

FEDERAL REALTY INVS TRUST 13 163 18,495 不動産

FEDEX CORPORATION 49 947 107,504 運輸

F5 NETWORKS INC 13 167 19,045 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

FIDELITY NATIONAL INFORMATION 60 500 56,817 ソフトウェア・サービス

FNF GROUP 45 185 21,056 保険

FIFTH THIRD BANCORP 152 368 41,852 銀行

FIRST DATA CORP- CLASS A 68 110 12,518 ソフトウェア・サービス

FIRST REPUBLIC BANK/CA 30 272 30,935 銀行

FISERV INC 42 508 57,634 ソフトウェア・サービス

FIRSTENERGY CORP 84 243 27,667 公益事業

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 18 249 28,263 ソフトウェア・サービス

FLUOR CORP 25 120 13,714 資本財

FLOWSERVE CORP 28 137 15,578 資本財

FOOT LOCKER INC 27 202 22,932 小売

FORD MOTOR COMPANY 720 786 89,238 自動車・自動車部品

FORTINET INC 29 113 12,868 ソフトウェア・サービス

FORTIVE CORP 63 392 44,490 資本財

FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 30 187 21,291 資本財

FRANKLIN RESOURCES INC 74 319 36,236 各種金融

FREEPORT-MCMORAN INC 249 286 32,544 素材

FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 247 29 3,398 電気通信サービス

GGP INC 110 240 27,257 不動産

ARTHUR J GALLAGHER & CO 31 169 19,244 保険

GAP INC 44 111 12,691 小売

GARTNER INC 17 192 21,838 ソフトウェア・サービス

GENERAL DYNAMICS CORP 50 994 112,836 資本財

GENERAL ELECTRIC CO 1,726 4,880 553,602 資本財

GENERAL MILLS INC 116 656 74,421 食品・飲料・タバコ

GENERAL MOTORS CO 272 914 103,727 自動車・自動車部品

GENUINE PARTS CO 30 275 31,219 小売

GILEAD SCIENCES INC 257 1,697 192,574 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

GLOBAL PAYMENTS INC 29 254 28,861 ソフトウェア・サービス

GOLDMAN SACHS GROUP INC 70 1,561 177,123 各種金融

GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 52 178 20,249 自動車・自動車部品

WR GRACE & CO 14 97 11,043 素材

GRAINGER (W W) INC 11 207 23,517 資本財

HCA HEALTHCARE INC 61 516 58,543 ヘルスケア機器・サービス

HCP INC 96 300 34,072 不動産


- 48 -

銘柄


業種等株数

評価額



HP INC 342 661 75,017 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HALLIBURTON CO 167 756 85,774 エネルギー

HANESBRANDS INC 71 152 17,266 耐久消費財・アパレル

HARLEY-DAVIDSON INC 35 194 22,006 自動車・自動車部品

HARRIS CORP 24 258 29,335 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 77 379 43,045 保険

HASBRO INC 23 233 26,446 耐久消費財・アパレル

HELMERICH & PAYNE 20 114 13,026 エネルギー

HERSHEY CO/THE 28 299 34,005 食品・飲料・タバコ

HESS CORP 54 266 30,240 エネルギー

HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 322 609 69,101 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39 244 27,704 消費者サービス

HOLLYFRONTIER CORP 31 85 9,719 エネルギー

HOLOGIC INC 48 206 23,423 ヘルスケア機器・サービス

HOME DEPOT INC 237 3,728 422,878 小売

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 140 1,849 209,837 資本財

HORMEL FOODS CORP 60 206 23,418 食品・飲料・タバコ

HOST HOTELS & RESORTS INC 142 249 28,268 不動産

HUMANA INC 29 672 76,312 ヘルスケア機器・サービス

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 19 163 18,506 運輸

HUNTINGTON BANCSHARES INC 208 265 30,105 銀行

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9 174 19,814 資本財

IDEXX LABORATORIES INC 17 277 31,473 ヘルスケア機器・サービス

ILLINOIS TOOL WORKS 62 853 96,864 資本財

ILLUMINA INC 29 528 59,993 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

INCYTE CORP 33 380 43,117 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

INGREDION INC 15 177 20,078 食品・飲料・タバコ

INTEL CORP 920 3,270 371,005 半導体・半導体製造装置

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 115 679 77,021 各種金融

INTL BUSINESS MACHINES CORP 177 2,662 301,984 ソフトウェア・サービス

INTL FLAVORS & FRAGRANCES 16 213 24,256 素材

INTERNATIONAL PAPER CO 75 396 44,988 素材

INTERPUBLIC GROUP COS INC 83 205 23,290 メディア

INTUIT INC 47 596 67,674 ソフトウェア・サービス

INTUITIVE SURGICAL INC 7 632 71,777 ヘルスケア機器・サービス

IRON MOUNTAIN INCORPORATED 53 183 20,806 不動産

JPMORGAN CHASE & CO 698 6,068 688,359 銀行

JACOBS ENGINEERING GROUP INC 26 137 15,556 資本財

JOHNSON & JOHNSON 531 6,566 744,798 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

JONES LANG LASALLE INC 9 103 11,781 不動産

JUNIPER NETWORKS INC 70 214 24,288 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

KLA-TENCOR CORPORATION 30 307 34,836 半導体・半導体製造装置

KANSAS CITY SOUTHERN 22 200 22,751 運輸

KELLOGG CO 53 375 42,581 食品・飲料・タバコ

KEYCORP 215 393 44,601 銀行

KIMBERLY-CLARK CORP 69 887 100,725 家庭用品・パーソナル用品

KIMCO REALTY CORP 82 155 17,597 不動産

KINDER MORGAN INC 368 733 83,237 エネルギー

KOHLS CORP 36 132 14,987 小売

KRAFT HEINZ CO/THE 118 1,053 119,531 食品・飲料・タバコ

KROGER CO 174 515 58,457 食品・生活必需品小売り

L BRANDS INC 49 243 27,568 小売

LKQ CORP 63 195 22,167 小売

L3 TECHNOLOGIES INC 15 247 28,128 資本財

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20 278 31,606 ヘルスケア機器・サービス

LAM RESEARCH CORP 32 478 54,293 半導体・半導体製造装置

LAS VEGAS SANDS CORP 84 492 55,882 消費者サービス

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 44 408 46,380 家庭用品・パーソナル用品

LEAR CORP 15 216 24,548 自動車・自動車部品

LEGGETT & PLATT INC 29 150 17,049 耐久消費財・アパレル

LENNAR CORP-A 35 176 20,005 耐久消費財・アパレル

LEUCADIA NATIONAL CORP 65 164 18,653 各種金融

LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 58 346 39,277 電気通信サービス

LIBERTY BROADBAND CORP 20 169 19,255 メディア

LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GROU 80 190 21,645 小売

LIBERTY PROPERTY TRUST 31 126 14,325 不動産

LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A 20 73 8,303 メディア

LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C 40 145 16,474 メディア

LILLY (ELI) & CO 193 1,551 175,997 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

LINCOLN NATIONAL CORP 46 310 35,177 保険

LOCKHEED MARTIN CORPORATION 51 1,398 158,675 資本財

LOEWS CORP 56 260 29,565 保険

LOWE'S COMPANIES 171 1,454 165,002 小売

LULULEMON ATHLETICA INC 22 116 13,255 耐久消費財・アパレル

M & T BANK CORP 28 448 50,908 銀行

銘柄


業種等株数

評価額



MGM RESORTS INTERNATIONAL 87 271 30,740 消費者サービス

MSCI INC 19 185 21,071 各種金融

MACERICH CO/THE 23 133 15,186 不動産

MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR 15 117 13,381 運輸

MACY'S 61 144 16,373 小売

MANPOWERGROUP 13 136 15,428 商業・専門サービス

MARATHON OIL CORP 162 232 26,389 エネルギー

MARATHON PETROLEUM CORP 105 554 62,933 エネルギー

MARKEL CORP 2 265 30,080 保険

MARSH & MCLENNAN COS 100 736 83,509 保険

MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 65 675 76,570 消費者サービス

MARTIN MARIETTA MATERIALS 11 262 29,811 素材

MASCO CORP 62 228 25,930 資本財

MASTERCARD INC-CLASS A 189 2,213 251,106 ソフトウェア・サービス

MATTEL INC 64 146 16,570 耐久消費財・アパレル

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 57 262 29,760 半導体・半導体製造装置

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 23 228 25,932 食品・飲料・タバコ

MCDONALD'S CORPORATION 161 2,345 266,036 消費者サービス

MCKESSON CORP 43 629 71,371 ヘルスケア機器・サービス

MEAD JOHNSON NUTRITION CO 35 318 36,151 食品・飲料・タバコ

MEDNAX INC 19 105 11,911 ヘルスケア機器・サービス

MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED 35 78 8,858 消費者サービス

MERCADOLIBRE INC 7 201 22,810 ソフトウェア・サービス

MERCK & CO. INC. 538 3,425 388,601 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

METLIFE INC 181 922 104,693 保険

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5 278 31,539 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MICROSOFT CORP 1,445 9,884 1,121,225 ソフトウェア・サービス

MICROCHIP TECHNOLOGY INC 41 323 36,739 半導体・半導体製造装置

MICRON TECHNOLOGY 200 579 65,719 半導体・半導体製造装置

MID-AMERICA APARTMENT COMM 21 206 23,424 不動産

MIDDLEBY CORP 12 161 18,332 資本財

MOHAWK INDUSTRIES INC 12 276 31,378 耐久消費財・アパレル

MOLSON COORS BREWING CO -B 36 337 38,278 食品・飲料・タバコ

MONDELEZ INTERNATIONAL INC 302 1,356 153,919 食品・飲料・タバコ

MONSANTO CO 85 989 112,265 素材

MONSTER BEVERAGE CORP 80 380 43,212 食品・飲料・タバコ

MOODY'S CORP 34 394 44,731 各種金融

MORGAN STANLEY 273 1,167 132,479 各種金融

MOSAIC CO/THE 65 148 16,891 素材

MOTOROLA SOLUTIONS INC 28 243 27,652 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

MURPHY OIL CORP 33 87 9,949 エネルギー

NASDAQ INC 22 148 16,856 各種金融

NATIONAL OILWELL VARCO INC 75 253 28,780 エネルギー

NATIONAL RETAIL PROPERTIES 32 120 13,705 不動産

NAVIENT CORP 61 85 9,686 各種金融

NETAPP INC 54 218 24,783 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

NETFLIX INC 83 1,334 151,397 小売

NEW YORK COMMUNITY BANCORP 92 118 13,482 銀行

NEWELL BRANDS INC 83 438 49,767 耐久消費財・アパレル

NEWFIELD EXPLORATION CO 42 145 16,559 エネルギー

NEWMONT MINING CORP 102 346 39,251 素材

NEWS CORP-CLASS A 79 101 11,530 メディア

NEXTERA ENERGY INC 89 1,212 137,517 公益事業

NIKE INC -CL B 262 1,423 161,493 耐久消費財・アパレル

NISOURCE INC 68 165 18,743 公益事業

NOBLE ENERGY INC 83 261 29,684 エネルギー

NORDSTROM INC 25 103 11,683 小売

NORFOLK SOUTHERN CORP 56 664 75,328 運輸

NORTHERN TRUST CORP 41 369 41,911 各種金融

NORTHROP GRUMMAN CORP 33 816 92,625 資本財

NUANCE COMMUNICATIONS INC 55 105 11,928 ソフトウェア・サービス

NUCOR CORP 62 357 40,597 素材

NVIDIA CORP 104 1,330 150,868 半導体・半導体製造装置

OGE ENERGY CORP 42 143 16,264 公益事業

O'REILLY AUTOMOTIVE INC 19 485 55,064 小売

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 148 902 102,324 エネルギー

OMNICOM GROUP 47 393 44,690 メディア

ONEOK INC 40 204 23,139 エネルギー

ORACLE CORPORATION 602 2,716 308,114 ソフトウェア・サービス

P G & E CORPORATION 98 650 73,801 公益事業

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 95 1,155 131,101 銀行

PPG INDUSTRIES INC 51 552 62,648 素材

PPL CORPORATION 134 520 59,036 公益事業

PVH CORP 16 160 18,183 耐久消費財・アパレル

PACCAR INC 69 442 50,136 資本財


- 49 -

銘柄


業種等株数

評価額



PACKAGING CORP OF AMERICA 19 194 22,051 素材

PALO ALTO NETWORKS INC 17 197 22,457 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

PARKER HANNIFIN CORP 26 417 47,380 資本財

PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 33 105 11,944 エネルギー

PATTERSON COS INC 16 69 7,883 ヘルスケア機器・サービス

PAYCHEX INC 64 368 41,843 ソフトウェア・サービス

PAYPAL HOLDINGS INC 211 1,043 118,362 ソフトウェア・サービス

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 67 114 12,988 銀行

PEPCICO INC 280 3,165 359,093 食品・飲料・タバコ

PFIZER INC 1,183 3,906 443,163 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 302 3,380 383,457 食品・飲料・タバコ

PHILLIPS 66 91 730 82,812 エネルギー

PINNACLE WEST CAPITAL 22 186 21,151 公益事業

PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33 566 64,248 エネルギー

PLAINS GP HOLDINGS L 16 45 5,198 エネルギー

POLARIS INDUSTRIES INC 13 116 13,203 耐久消費財・アパレル

PRAXAIR INC 54 712 80,839 素材

T ROWE PRICE GROUP INC 50 356 40,415 各種金融

PRICELINE GROUP INC 10 1,818 206,236 小売

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 58 365 41,447 保険

PROCTER & GAMBLE CO 498 4,295 487,223 家庭用品・パーソナル用品

PROGREESIVE CORP 112 449 50,954 保険

PROLOGIS INC 101 552 62,709 不動産

PRUDENTIAL FINANCIAL INC 85 905 102,692 保険

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 97 417 47,378 公益事業

PUBLIC STORAGE 29 605 68,631 不動産

PULTE GROUP INC 58 131 14,967 耐久消費財・アパレル

QORVO INC 24 164 18,649 半導体・半導体製造装置

QUALCOMM INC 287 1,589 180,316 半導体・半導体製造装置

QUEST DIAGNOSTICS 26 280 31,858 ヘルスケア機器・サービス

QUINTILES IMS HOLDINGS INC 28 237 26,956 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

RALPH LAUREN CORP 11 84 9,532 耐久消費財・アパレル

RANGE RESOURCES CORP 36 92 10,457 エネルギー

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 26 193 21,944 各種金融

RAYTHEON COMPANY 57 906 102,873 資本財

REALTY INCOME CORP 50 273 31,040 不動産

RED HAT INC 35 308 35,035 ソフトウェア・サービス

REGENCY CENTERS CORP 20 121 13,774 不動産

REGENERON PHARMACEUTICALS 15 663 75,212 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

REGIONS FINANCIAL CORP 249 353 40,043 銀行

REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12 148 16,804 保険

REPUBLIC SERVISES INC 47 297 33,735 商業・専門サービス

RESMED INC 29 198 22,486 ヘルスケア機器・サービス

REYNOLDS AMERICAN INC 166 1,090 123,645 食品・飲料・タバコ

RITE AID CORP 188 74 8,423 食品・生活必需品小売り

ROBERT HARF INTL INC 27 129 14,709 商業・専門サービス

ROCKWELL AUTOMATION INC 25 394 44,700 資本財

ROCKWELL COLLINS 31 324 36,760 資本財

ROPER TECHNOLOGIES INC 20 442 50,244 資本財

ROSS STORES INC 80 507 57,613 小売

S&P GLOBAL INC 50 695 78,924 各種金融

SBA COMMUNICATIONS CORP 25 318 36,164 不動産

SEI INVESTMENTS COMPANY 26 133 15,093 各種金融

SL GREEN REALTY CORP 19 195 22,133 不動産

SABRE CORP 35 84 9,627 ソフトウェア・サービス

SALESFORCE.COM INC 125 1,113 126,247 ソフトウェア・サービス

SCANA CORP 27 175 19,940 公益事業

HENRY SCHEIN INC 16 280 31,872 ヘルスケア機器・サービス

SCHLUMBERGER LTD 270 1,921 217,997 エネルギー

SCHWAB (CHARLES) CORP 231 917 104,021 各種金融

SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 14 95 10,857 メディア

SEALED AIR CORP 41 176 20,039 素材

SEATTLE GENETICS INC 21 132 15,032 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SEMPRA ENERGY 46 520 59,058 公益事業

SERVICENOW INC 31 300 34,073 ソフトウェア・サービス

SHERWIN-WILLIAMS CO 15 512 58,163 素材

SIGNATURE BANK 10 141 16,036 銀行

SIMON PROPERTY GROUP INC 60 955 108,410 不動産

SIRIUS XM HOLDINGS INC 334 160 18,222 メディア

SKYWORKS SOLUTIONS INC 36 369 41,863 半導体・半導体製造装置

SMITH (A.O.) CORP 28 149 17,004 資本財

JM SMUCKER CO/THE COM 22 281 31,909 食品・飲料・タバコ

SNAP-ON INC 12 204 23,139 資本財

SOUTHERN CO 190 948 107,608 公益事業

SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 30 175 19,873 運輸

銘柄


業種等株数

評価額



SOUTHWESTERN ENERGY CO 69 52 5,995 エネルギー

SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 6 77 8,803 家庭用品・パーソナル用品

SPLUNK INC 24 161 18,342 ソフトウェア・サービス

SPRINT CORP 138 109 12,475 電気通信サービス

STANLEY BLACK & DECKER INC 28 394 44,798 資本財

STAPLES INC 130 121 13,739 小売

STARBUCKS CORP 285 1,708 193,847 消費者サービス

STATE STREET CORP 75 621 70,469 各種金融

STERICYCLE INC 18 152 17,246 商業・専門サービス

STRYKER CORP 65 886 100,564 ヘルスケア機器・サービス

SUNTRUST BANKS INC 95 538 61,128 銀行

SYMANTEC CORP 122 378 42,913 ソフトウェア・サービス

SYNOPSYS INC 29 215 24,480 ソフトウェア・サービス

SYNCHRONY FINANCIAL 161 428 48,592 各種金融

SYSCO CORP 105 568 64,432 食品・生活必需品小売り

TD AMERITRADE HOLDING CORP 50 186 21,154 各種金融

TJX COMPANIES INC 127 986 111,913 小売

T-MOBILE US INC 56 370 42,009 電気通信サービス

TARGET CORP 106 592 67,256 小売

TARGA RESOURCES CORP 32 162 18,446 エネルギー

TEGNA INC 41 92 10,538 メディア

TELEFLEX INC 8 154 17,555 ヘルスケア機器・サービス

TESORO CORP 23 185 21,095 エネルギー

TESLA,INC. 25 812 92,107 自動車・自動車部品

TEXAS INSTRUMENTS INC 195 1,574 178,559 半導体・半導体製造装置

TEXTRON INC 53 258 29,362 資本財

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 76 1,308 148,406 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

3M CO 117 2,314 262,568 資本財

TIFFANY & CO 26 242 27,500 小売

TIME WARNER INC 151 1,494 169,540 メディア

TOLL BROTHERS INC 29 107 12,174 耐久消費財・アパレル

TORCHMARK CORP 22 171 19,415 保険

TOTAL SYSTEM SERVICES INC 34 199 22,655 ソフトウェア・サービス

TRACTOR SUPPLY COMPANY 28 168 19,078 小売

TRANSDIGM GROUP INC 10 243 27,597 資本財

TRAVELERS COS INC/THE 57 691 78,405 保険

TRIMBLE INCORPORATED 51 181 20,582 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

TRIPADVISOR INC 25 115 13,115 小売

TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN 212 594 67,485 メディア

TWENTY-FIRST CENTURY FOX 86 241 27,384 メディア

TWITTER INC 103 191 21,742 ソフトウェア・サービス

TYSON FOODS INC-CL A 57 331 37,655 食品・飲料・タバコ

UDR INC 53 199 22,640 不動産

UGI CORP 36 176 20,058 公益事業

US BANCORP 332 1,711 194,151 銀行

ULTA BEAUTY INC 12 357 40,501 小売

UNDER ARMOUR INC-CLASS A 37 76 8,637 耐久消費財・アパレル

UNDER ARMOUR INC-CLASS C 37 70 7,987 耐久消費財・アパレル

UNION PACIFIC CORP 162 1,792 203,315 運輸

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 16 122 13,867 運輸

UNITED PARCEL SERVICE-CL B 134 1,396 158,450 運輸

UNITED RENTALS INC 16 179 20,355 資本財

UNITED TECHNOLOGIES CORP 154 1,867 211,863 資本財

UNITED THERAPEUTICS CORP 9 110 12,575 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

UNITEDHEALTH GROUP INC 186 3,196 362,562 ヘルスケア機器・サービス

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 18 220 24,968 ヘルスケア機器・サービス

UNUM GROUP 45 209 23,798 保険

VF CORP 64 346 39,299 耐久消費財・アパレル

VALERO ENERGY CORP 89 595 67,565 エネルギー

VALSPAR CORP/THE 16 179 20,381 素材

VANTIV INC - CL A 29 180 20,457 ソフトウェア・サービス

VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 18 173 19,659 ヘルスケア機器・サービス

VENTAS INC 70 459 52,142 不動産

VEREIT INC 178 133 15,185 不動産

VERISIGN INC 19 171 19,467 ソフトウェア・サービス

VERIZON COMMUNICATIONS 795 3,645 413,500 電気通信サービス

VERISK ANALYTICS INC 31 242 27,462 商業・専門サービス

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 50 573 64,995 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

VIACOM INC-CL B 66 229 26,012 メディア

VISA INC-CLASS A SHARES 367 3,406 386,444 ソフトウェア・サービス

VMWARE INC-CLASS A 14 130 14,800 ソフトウェア・サービス

VORNADO REALTY TRUST 33 310 35,205 不動産

VOYA FINANCIAL INC 39 140 15,929 各種金融

VULCAN MATERIALS CO 26 339 38,565 素材

WABCO HOLDINGS INC 11 128 14,566 資本財


- 50 -

銘柄


業種等株数

評価額



WEC ENERGY GROUP INC 61 371 42,179 公益事業

WABTEC CORP 17 136 15,447 資本財

WAL-MART STORES INC 301 2,283 259,024 食品・生活必需品小売り

WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 179 1,530 173,613 食品・生活必需品小売り

WASTE CONNECTIONS INC 33 305 34,631 商業・専門サービス

WASTE MANAGEMENT INC 88 635 72,115 商業・専門サービス

WATERS CORPORATION 15 271 30,781 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WELLS FARGO COMPANY 935 4,959 562,543 銀行

WELLTOWER INC 70 502 57,049 不動産

WESTAR ENERGY INC 30 155 17,647 公益事業

WESTERN DIGITAL CORP 54 490 55,665 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

WESTERN UNION CO 92 178 20,250 ソフトウェア・サービス

WESTROCK CO 49 266 30,280 素材

WEYERHAEUSER CO 149 492 55,837 不動産

WHIRLPOOL CORP 14 267 30,337 耐久消費財・アパレル

WHOLE FOODS MARKET INC 61 221 25,102 食品・生活必需品小売り

WILLIAMS COS INC 142 433 49,125 エネルギー

WORKDAY INC-CLASS A 22 199 22,681 ソフトウェア・サービス

WYNDHAM WORLDWIDE CORP 21 199 22,650 消費者サービス

WYNN RESORTS LTD 16 200 22,738 消費者サービス

XCEL ENERGY INC 102 464 52,735 公益事業

XILINX INC 50 323 36,657 半導体・半導体製造装置

XEROX CORP 167 118 13,433 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

XYLEM INC 37 191 21,673 資本財

YAHOO! INC 179 892 101,271 ソフトウェア・サービス

YUM! BRANDS INC 67 463 52,565 消費者サービス

ZAYO GROUP HOLDINGS INC 35 111 12,632 電気通信サービス

ZILLOW GROUP INC - C 18 77 8,752 ソフトウェア・サービス

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38 472 53,546 ヘルスケア機器・サービス

ZOETIS INC 93 561 63,663 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

BROADCOM LTD 76 1,811 205,474 半導体・半導体製造装置

ARCH CAPITAL GROUP LTD 24 228 25,913 保険

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 18 113 12,854 保険

AXALTA COATING SYSTEMS LTD 31 96 10,963 素材

BUNGE LIMITED 27 188 21,416 食品・飲料・タバコ

EVEREST RE GROUP LTD 8 195 22,136 保険

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220 167 18,990 不動産

IHS MARKIT LTD 69 299 33,977 商業・専門サービス

INVESCO LTD 78 253 28,709 各種金融

JARDINE MATHESON HLDGS LTD 48 313 35,558 資本財

JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 45 190 21,632 資本財

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 92 142 16,206 半導体・半導体製造装置

MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 32 117 13,335 耐久消費財・アパレル

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 34 175 19,861 消費者サービス

RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8 109 12,423 保険

SIGNET JEWELERS LTD 13 78 8,866 小売

XL GROUP LTD 54 226 25,640 保険

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 34 365 41,485 消費者サービス

FLEX LTD 103 166 18,841 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

小計株数・金額 64,359 422,564 47,931,500

銘柄数<比率> 635銘柄－ <62.1％>

(カナダ) 百株千カナダドル千円

ARC RESOURCES LTD 68 124 10,286 エネルギー

AGNCIO EAGLE MINES LTD 42 278 23,047 素材

AGRIUM INC 26 324 26,847 素材

ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 80 502 41,537 食品・生活必需品小売り

ALTAGAS LTD 29 89 7,418 エネルギー

ATCO LTD -CLASS I 14 69 5,765 公益事業

BCE INC 26 164 13,608 電気通信サービス

BANK OF MONTREAL 124 1,171 96,883 銀行

BANK OF NOVA SCOTIA 233 1,761 145,722 銀行

BARRICK GOLD CORP 232 536 44,363 素材

BLACKBERRY LTD 106 135 11,242 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

BOMBARDIER INC 'B' 450 95 7,901 資本財

BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 176 925 76,545 各種金融

CAE INC 47 100 8,319 資本財

CCL INDUSTRIES INC - CL B 6 182 15,065 素材

CI FINANCIAL CORP 51 135 11,215 各種金融

CAMECO CORP 74 99 8,253 エネルギー

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 76 814 67,351 銀行

CANADIAN NATL RAILWAY CO 150 1,528 126,491 運輸

CANADIAN NATURAL RESOURCES 212 898 74,307 エネルギー

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 27 581 48,093 運輸

CANADIAN TIRE CORP -CL A 13 207 17,203 小売

銘柄


業種等株数

評価額


(カナダ) 百株千カナダドル千円

CANADIAN UTILITIES LTD A 25 99 8,268 公益事業

CENOVUS ENERGY INC 167 220 18,239 エネルギー

CONSTELLATION SOFTWARE INC 4 270 22,414 ソフトウェア・サービス

CRESCENT POINT ENERGY CORP 108 143 11,847 エネルギー

DOLLARAMA INC 22 267 22,117 小売

ELDORADO GOLD CORPORATION 149 74 6,163 素材

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 86 98 8,132 各種金融

EMERA INC 13 61 5,055 公益事業

EMPIRE CO LTD 'A' 36 76 6,340 食品・生活必需品小売り

ENCANA CORP 189 293 24,257 エネルギー

ENBRIDGE INC 180 992 82,137 エネルギー

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5 304 25,158 保険

FINNING INTERNATIONAL INC 31 83 6,875 資本財

FIRST CAPITAL REALTY INC 28 55 4,616 不動産

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 134 164 13,625 素材

FORTIS INC 75 333 27,617 公益事業

FRANCO-NEVADA CORP 33 319 26,402 素材

GILDAN ACTIVEWEAR INC 40 153 12,680 耐久消費財・アパレル

GOLDCORP INC 160 312 25,866 素材

GREAT-WEST LIFECO INC 57 195 16,178 保険

CGI GROUP INC 41 274 22,672 ソフトウェア・サービス

H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 26 58 4,813 不動産

HUSKY ENERGY INC 70 113 9,359 エネルギー

HYDRO ONE LTD 40 92 7,614 公益事業

IGM FINANCIAL INC 21 84 7,026 各種金融

IMPERIAL OIL LTD 58 231 19,117 エネルギー

INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 18 91 7,563 保険

INTACT FINANCIAL CORP 25 231 19,137 保険

INTER PIPELINE LTD 70 190 15,746 エネルギー

THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC 23 50 4,184 食品・生活必需品小売り

KEYERA CORP 35 140 11,616 エネルギー

KINROSS GOLD CORP 278 157 13,049 素材

LINAMAR CORP 12 75 6,260 自動車・自動車部品

LOBLAW COMPANIES LTD 45 349 28,926 食品・生活必需品小売り

MAGNA INTERNATIONAL INC 77 478 39,584 自動車・自動車部品

MANULIFE FINANCIAL CORP 381 900 74,469 保険

METHANEX CORP 19 109 9,020 素材

METRO INC 46 211 17,463 食品・生活必需品小売り

NATIONAL BANK OF CANADA 67 353 29,225 銀行

ONEX CORPORATION 15 151 12,536 各種金融

OPEN TEXT CORP 48 211 17,504 ソフトウェア・サービス

PEMBINA PIPELINE CORP 74 323 26,753 エネルギー

PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 37 97 8,035 エネルギー

POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 166 372 30,846 素材

POWER CORP OF CANADA 76 226 18,741 保険

POWER FINANCIAL CORP 50 166 13,784 保険

PRAIRIESKY ROYALTY LTD 39 116 9,631 エネルギー

RESTAURANT BRANDS INTERNATIO 44 358 29,654 消費者サービス

RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 33 84 6,978 不動産

ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 71 449 37,172 電気通信サービス

ROYAL BANK OF CANADA 288 2,671 221,003 銀行

SNC-LAVALIN GROUP 31 162 13,451 資本財

SAPUTO INC 50 223 18,448 食品・飲料・タバコ

SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 47 123 10,199 エネルギー

SHAW COMMUNICATIONS INC-B 85 246 20,400 メディア

SILVER WHEATON CORP 82 231 19,191 素材

SMART REAL ESTATE INVESTMENT 17 53 4,437 不動産

SUN LIFE FINANCIAL INC 122 563 46,659 保険

SUNCOR ENERGY INC 322 1,401 115,958 エネルギー

TECK RESOURCES LTD-CLS B 111 282 23,353 素材

TELUS CORP 41 190 15,720 電気通信サービス

THOMSON REUTERS CORP 66 403 33,376 各種金融

TORONTO-DOMINION BANK 360 2,276 188,305 銀行

TOURMALINE OIL CORP 40 112 9,288 エネルギー

TRANSCANADA CORPORATION 165 1,052 87,056 エネルギー

TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 221 80 6,627 素材

VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 67 125 10,346 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

VERESEN INC 63 116 9,663 エネルギー

VERMILION ENERGY INC 22 107 8,929 エネルギー

WEST FRASER TIMBER CO.LTD. 16 90 7,506 素材

WESTON (GEORGE) LTD 9 114 9,434 食品・生活必需品小売り

YAMANA GOLD INC 208 77 6,401 素材

小計株数・金額 8,264 32,705 2,705,717

銘柄数<比率> 94銘柄－ <3.5％>


- 51 -

銘柄


業種等株数

評価額


(ユーロ･･･ドイツ) 百株千ユーロ千円

ADIDAS AG 36 638 79,172 耐久消費財・アパレル

FRESENIUS SE & CO KGAA 79 628 77,837 ヘルスケア機器・サービス

UNITEDINTERNET AG-REG SHARE 25 125 15,554 ソフトウェア・サービス

FUCHS PETROLUB SE -PREF 12 61 7,588 素材

HANNOVER RUECK SE 11 118 14,679 保険

GEA GROUP AG 36 136 16,960 資本財

CONTINENTAL AG 21 456 56,593 自動車・自動車部品

DEUTSCHE POST AG 187 600 74,433 運輸

AXEL SPRINGER SE 6 38 4,737 メディア

MERCK KGAA 26 300 37,238 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

RWE AG 95 148 18,436 公益事業

SAP SE 191 1,810 224,362 ソフトウェア・サービス

E.ON SE 401 289 35,907 公益事業

HENKEL AG + CO KGAA 20 221 27,499 家庭用品・パーソナル用品

METRO AG 33 100 12,463 食品・生活必需品小売り

BAYER AG 160 1,876 232,596 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35 445 55,247 家庭用品・パーソナル用品

BASF SE 178 1,599 198,159 素材

BEIERSDORF AG 18 177 21,984 家庭用品・パーソナル用品

HOCHTIEF AG 4 80 9,989 資本財

HEIDELBERGCEMENT AG 29 252 31,276 素材

FRESENIUS MEDICAL CARE 41 348 43,207 ヘルスケア機器・サービス

ALLIANZ SE-REG 88 1,532 189,932 保険

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 47 78 9,780 運輸

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 31 545 67,546 保険

VOLKSWAGEN AG 6 91 11,291 自動車・自動車部品

VOLKSWAGEN AG PFD 35 515 63,858 自動車・自動車部品

DAIMLER AG 187 1,289 159,836 自動車・自動車部品

MAN SE 7 71 8,902 資本財

THYSSENKRUPP AG 76 163 20,273 素材

SIEMENS AG 148 1,934 239,678 資本財

LINDE AG 35 598 74,153 素材

DEUTSCHE BANK AG -REG 413 710 88,031 各種金融

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 63 557 69,147 自動車・自動車部品

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10 82 10,270 自動車・自動車部品

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 634 1,108 137,309 電気通信サービス

INFINEON TECHNOLOGIES AG 216 412 51,126 半導体・半導体製造装置

DEUTSCHE BOERSE AG 39 367 45,594 各種金融

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD) 31 167 20,752 自動車・自動車部品

FRAPORT AG 9 70 8,777 運輸

LANXESS 19 125 15,585 素材

DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 63 215 26,751 不動産

SYMRISE AG 22 146 18,203 素材

BRENNTAG AG 28 154 19,138 資本財

K+S AG 36 80 9,926 素材

EVONIK INDUSTRIES AG 31 97 12,073 素材

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 126 54 6,809 電気通信サービス

HUGO BOSS AG-ORD 13 95 11,853 耐久消費財・アパレル

COMMERZBANK AG 218 205 25,492 銀行

OSRAM LICHT AG 17 118 14,631 資本財

VONOVIA SE 88 318 39,461 不動産

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 46 182 22,556 メディア

INNOGY SE 28 96 11,943 公益事業

ZALANDO SE 14 58 7,192 小売

COVESTRO AG 13 88 10,940 素材

SCHAEFFLER AG 38 56 7,052 自動車・自動車部品

小計株数・金額 4,547 22,851 2,831,804

銘柄数<比率> 56銘柄－ <3.7％>

(ユーロ･･･イタリア) 百株千ユーロ千円

ASSICURAZIONI GENERALI 235 347 43,006 保険

INTESA SANPAOLO 2,447 692 85,777 銀行

INTESA SANPAOLO-RNC 179 47 5,936 銀行

MEDIOBANCA SPA 106 97 12,057 銀行

SAIPEM 1,124 44 5,553 エネルギー

LUXOTTICA GROUP SPA 31 172 21,400 耐久消費財・アパレル

ENEL SPA 1,471 671 83,252 公益事業

ENI SPA 492 732 90,784 エネルギー

SNAM SPA 459 196 24,356 エネルギー

TELECOM ITALIA SPA 1,984 178 22,159 電気通信サービス

TELECOM ITALIA-RNC 1,307 96 11,898 電気通信サービス

ATLANTIA SPA 84 204 25,326 運輸

TERNA SPA 287 141 17,559 公益事業

LEONARDO SPA 85 134 16,697 資本財

PRYSMIAN SPA 35 87 10,879 資本財

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 202 43 5,421 保険

銘柄


業種等株数

評価額


(ユーロ･･･イタリア) 百株千ユーロ千円

UNICREDIT SPA 368 627 77,776 銀行

POSTE ITALIANE SPA 116 74 9,262 保険

小計株数・金額 11,019 4,592 569,109

銘柄数<比率> 18銘柄－ <0.7％>

(ユーロ･･･フランス) 百株千ユーロ千円

BOUYGUES SA 42 162 20,114 資本財

VEOLIA ENVIRONNEMENT 93 178 22,170 公益事業

L OREAL 48 926 114,858 家庭用品・パーソナル用品

CHRISTIAN DIOR SE 10 276 34,274 耐久消費財・アパレル

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 54 1,253 155,285 耐久消費財・アパレル

DASSAULT AVIATION SA 0.38 49 6,159 資本財

THALES SA 19 195 24,169 資本財

CAP GEMINI SA 32 315 39,066 ソフトウェア・サービス

CASINO GUICHARD PERRACHON 11 61 7,647 食品・生活必需品小売り

INGENICO GROUP 11 100 12,419 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

PUBLICIS GROUPE 36 244 30,270 メディア

LAGARDERE S C A 25 70 8,775 メディア

ICADE 7 56 6,950 不動産

BOLLORE 183 75 9,328 運輸

MICHELIN (CGDE)-B 34 425 52,741 自動車・自動車部品

PERNOD-RICARD SA 42 514 63,801 食品・飲料・タバコ

RENAULT SA 38 343 42,517 自動車・自動車部品

REMY COINTREAU 3 33 4,144 食品・飲料・タバコ

SEB SA 3 58 7,214 耐久消費財・アパレル

SCHNEIDER ELECTRIC SE 108 761 94,390 資本財

VIVENDI SA 205 395 48,963 メディア

ORANGE S.A. 384 589 73,006 電気通信サービス

HERMES INTERNATIONAL 4 219 27,231 耐久消費財・アパレル

BIC 6 65 8,122 商業・専門サービス

DASSAULT SYSTEMES SA 24 201 24,937 ソフトウェア・サービス

KERING 14 420 52,161 耐久消費財・アパレル

CNP ASSURANCES 36 72 8,973 保険

CARREFOUR SA 112 255 31,704 食品・生活必需品小売り

ATOS SE 16 210 26,090 ソフトウェア・サービス

SANOFI 225 2,092 259,318 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ACCOR SA 33 135 16,822 消費者サービス

SOCIETE GENERAL-A 148 736 91,307 銀行

EURAZEO 9 63 7,928 各種金融

SODEXO 18 216 26,876 消費者サービス

AXA 375 910 112,836 保険

PEUGEOT SA 92 180 22,352 自動車・自動車部品

JC DECAUX SA 17 51 6,434 メディア

ESSILOR INTERNATIONAL 41 497 61,625 ヘルスケア機器・サービス

CREDIT AGRICOLE 222 318 39,470 銀行

ZODIAC AEROSPACE 43 100 12,409 資本財

BNP PARIBAS 205 1,369 169,671 銀行

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 99 501 62,151 資本財

WENDEL 5 78 9,689 各種金融

KLEPIERRE 40 153 18,999 不動産

GECINA SA 7 103 12,849 不動産

FONCIERE DES REGIONS 6 55 6,884 不動産

ILIAD SA 4 117 14,502 電気通信サービス

IMERYS 8 64 8,031 素材

SAFRAN SA 62 481 59,640 資本財

ENGIE 315 435 54,003 公益事業

ALSTOM 30 92 11,431 資本財

EUTELSAT COMMUNICATIONS 37 79 9,898 メディア

ELECTRICITE DE FRANCE 45 39 4,930 公益事業

ARKEMA 13 127 15,824 素材

LEGRAND SA 53 331 41,076 資本財

EIFFAGE 12 99 12,274 資本財

TOTAL SA 446 2,141 265,343 エネルギー

ADP 5 67 8,369 運輸

NATIXIS 188 120 14,972 銀行

SCOR SE 32 113 14,117 保険

REXEL SA 58 90 11,251 資本財

VINCI SA 97 767 95,095 資本財

DANONE 114 765 94,852 食品・飲料・タバコ

AIR LIQUIDE 75 859 106,556 素材

UNIBAIL-RODAMCO SE 19 451 55,930 不動産

BUREAU VERITAS SA 55 118 14,697 商業・専門サービス

GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 101 104 12,961 運輸

SUEZ 62 105 13,081 公益事業

EDENRED 41 97 12,100 商業・専門サービス

VALEO SA 47 305 37,872 自動車・自動車部品


- 52 -

銘柄


業種等株数

評価額


(ユーロ･･･フランス) 百株千ユーロ千円

SFR GROUP 15 51 6,366 電気通信サービス

小計株数・金額 5,157 24,130 2,990,304

銘柄数<比率> 71銘柄－ <3.9％>

(ユーロ･･･オランダ) 百株千ユーロ千円

AIRBUS SE 112 833 103,343 資本財

RELX NV 197 363 45,057 商業・専門サービス

RANDSTAD HOLDING NV 21 122 15,165 商業・専門サービス

AKZO NOBEL 47 356 44,235 素材

WOLTERS KLUWER 61 243 30,226 商業・専門サービス

VOPAK 12 53 6,586 エネルギー

AEGON NV 361 163 20,317 保険

KONINKLIJKE KPN NV 677 202 25,064 電気通信サービス

STMICROELECTRONS NV 125 190 23,545 半導体・半導体製造装置

KONINKLIJKE PHILIPS NV 182 608 75,462 資本財

HEINEKEN NV 46 399 49,512 食品・飲料・タバコ

GEMALTO 15 84 10,436 ソフトウェア・サービス

HEINEKEN HOLDING NV 20 168 20,819 食品・飲料・タバコ

KONINKLIJKE DSM NV 35 235 29,227 素材

UNILEVER NV-CVA 316 1,554 192,609 家庭用品・パーソナル用品

BOSKALIS WESTMINSTER-CVA 19 63 7,811 資本財

ASML HOLDING NV 73 908 112,637 半導体・半導体製造装置

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 246 491 60,945 食品・生活必需品小売り

FERRARI NV 23 183 22,704 自動車・自動車部品

CNH INDUSTRIAL NV 200 197 24,428 資本財

NN GROUP NV 62 197 24,502 保険

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 182 182 22,671 自動車・自動車部品

ABN AMRO GROUP NV-CVA 54 134 16,639 銀行

EXOR NV 19 104 12,927 各種金融

ALTICE NV-B-W/I 17 40 5,037 メディア

ALTICE NV -A-W/I 72 164 20,404 メディア

QIAGEN N.V. 41 122 15,211 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ING GROEP NV-CVA 751 1,151 142,705 銀行

小計株数・金額 4,001 9,524 1,180,239

銘柄数<比率> 28銘柄－ <1.5％>

(ユーロ･･･スペイン) 百株千ユーロ千円

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 126 207 25,770 運輸

ENDESA SA 58 122 15,197 公益事業

BANKINTER SA 122 103 12,819 銀行

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,296 958 118,735 銀行

GAS NATURAL SDG-E 65 138 17,148 公益事業

REPSOL SA 224 328 40,733 エネルギー

BANCO SANTANDER SA 2,836 1,709 211,901 銀行

TELEFONICA SA 901 906 112,279 電気通信サービス

ZARDOYA OTIS SA 43 37 4,634 資本財

ENAGAS 46 118 14,641 エネルギー

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 38 137 16,986 資本財

FERROVIAL SA 99 194 24,114 資本財

MAPFRE SA 248 81 10,140 保険

BANCO DE SABADELL SA 1,065 195 24,229 銀行

CAIXABANK S.A 650 273 33,901 銀行

IBERDROLA SA 1,067 721 89,412 公益事業

AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 83 435 54,028 ソフトウェア・サービス

INTERNATIONAL CONSOLIDATED A 170 120 14,934 運輸

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 131 70 8,675 食品・生活必需品小売り

BANKIA SA 736 81 10,082 銀行

BANCO POPULAR ESPANOL 649 48 6,054 銀行

RED ELECTRICA CORPORACION SA 86 163 20,211 公益事業

INDITEX 210 767 95,123 小売

AENA SA 12 211 26,147 運輸

FERROVIAL SA-RTS 99 3 393 資本財

GRIFOLS SA 56 144 17,893 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

小計株数・金額 11,130 8,281 1,026,193

銘柄数<比率> 26銘柄－ <1.3％>

(ユーロ･･･ベルギー) 百株千ユーロ千円

UMICORE 17 104 13,009 素材

KBC GROEP NV 50 341 42,297 銀行

SOLVAY SA 14 172 21,423 素材

UCB SA 25 196 24,310 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

COLRUYT SA 11 55 6,852 食品・生活必需品小売り

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 15 134 16,621 各種金融

PROXIMUS 33 102 12,734 電気通信サービス

TELENET GROUP HOLDING NV 8 51 6,368 メディア

AGEAS 38 140 17,469 保険

銘柄


業種等株数

評価額


(ユーロ･･･ベルギー) 百株千ユーロ千円

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 148 1,619 200,658 食品・飲料・タバコ

小計株数・金額 363 2,919 361,744

銘柄数<比率> 10銘柄－ <0.5％>

(ユーロ･･･オーストリア) 百株千ユーロ千円

OMV AG 30 127 15,767 エネルギー

VOESTALPINE AG 23 91 11,299 素材

ERSTE GROUP BANK AG 59 197 24,451 銀行

NEW-IMMOEAST AG-TEMP 122 －－不動産

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 22 48 5,978 銀行

ANDRITZ AG 15 82 10,253 資本財

小計株数・金額 274 546 67,749

銘柄数<比率> 6銘柄－ <0.1％>

(ユーロ･･･ルクセンブルク) 百株千ユーロ千円

EUROFINS SCIENTIFIC 2 96 11,996 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TENARIS SA 97 139 17,279 エネルギー

SES 71 147 18,261 メディア

ARCELORMITTAL 365 242 30,083 素材

RTL GROUP 8 56 6,994 メディア

小計株数・金額 544 682 84,614

銘柄数<比率> 5銘柄－ <0.1％>

(ユーロ･･･フィンランド) 百株千ユーロ千円

WARTSILA OYJ 27 146 18,107 資本財

UPM-KYMMENE OYJ 105 259 32,173 素材

ENSO OY-R SHS 107 123 15,275 素材

SAMPO OYJ-A SHS 89 401 49,807 保険

FORTUM OYJ 83 114 14,217 公益事業

ELISA OYJ 29 100 12,465 電気通信サービス

METSO OYJ 19 61 7,611 資本財

NOKIA OYJ 1,123 633 78,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

NESTE OYJ 22 86 10,726 エネルギー

NOKIAN RENKAAT OYJ 20 76 9,508 自動車・自動車部品

KONE OYJ 66 287 35,685 資本財

ORION OYJ 21 123 15,308 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

小計株数・金額 1,718 2,416 299,434

銘柄数<比率> 12銘柄－ <0.4％>

(ユーロ･･･アイルランド) 百株千ユーロ千円

BANK OF IRELAND 5,630 136 16,955 銀行

CRH PLC 159 539 66,912 素材

KERRY GROUP PLC-A 32 260 32,276 食品・飲料・タバコ

IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION 97 2 261 銀行

PADDY POWER BETFAIR PLC 16 163 20,235 消費者サービス

RYANAIR HOLDINGS PLC 36 61 7,625 運輸

小計株数・金額 5,973 1,164 144,268

銘柄数<比率> 6銘柄－ <0.2％>

(ユーロ･･･ポルトガル) 百株千ユーロ千円

BANCO ESPRITO SANTO-REG 346 4 515 銀行

ENERGIAS DE PORTUGAL SA 466 153 19,073 公益事業

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 104 150 18,633 エネルギー

JERONIMO MARTINS 44 74 9,238 食品・生活必需品小売り

小計株数・金額 962 383 47,461

銘柄数<比率> 4銘柄－ <0.1％>

(ユーロ･･･その他) 百株千ユーロ千円

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 39 147 18,312 食品・飲料・タバコ

TECHNIPFMC PLC 43 122 15,203 エネルギー

小計株数・金額 82 270 33,515

銘柄数<比率> 2銘柄－ <0.0％>

ユーロ計株数・金額 45,777 77,763 9,636,440

銘柄数<比率> 244銘柄－ <12.5％>

(イギリス) 百株千英ポンド千円

ABERDEEN ASSET MGMT PLC 163 48 7,160 各種金融

ANTOFAGASTA PLC 82 63 9,354 素材

ASHTEAD GROUP PLC 98 157 23,060 資本財

BHP BILLITON PLC 407 474 69,340 素材

BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207 125 18,357 耐久消費財・アパレル

BRITISH LAND COMPANY PLC 197 132 19,384 不動産

SKY PLC 209 208 30,491 メディア

AVIVA PLC 779 419 61,357 保険

DIAGEO PLC 488 1,126 164,711 食品・飲料・タバコ

SCHRODERS PLC 27 87 12,820 各種金融

DCC PLC 18 141 20,626 資本財

BAE SYSTEMS PLC 634 405 59,349 資本財

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 362 1,961 286,808 食品・飲料・タバコ

HAMMERSON PLC 148 87 12,860 不動産


- 53 -

銘柄


業種等株数

評価額



STANDARD CHARTERED PLC 631 470 68,850 銀行

IMPERIAL BRANDS PLC 185 689 100,783 食品・飲料・タバコ

HSBC HOLDINGS PLC 3,976 2,696 394,227 銀行

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,185 302 44,254 保険

MEGGITT PLC 162 78 11,442 資本財

MORRISON (WM)SUPERMAKETS 405 98 14,363 食品・生活必需品小売り

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 72 207 30,338 食品・飲料・タバコ

PEARSON PLC 165 115 16,927 メディア

PERSIMMON PLC 61 145 21,329 耐久消費財・アパレル

INTU PROPERTIES PLC 190 53 7,781 不動産

PRUDENTIAL PLC 499 879 128,562 保険

RIO TINTO PLC - REG 239 711 104,020 素材

ST JAMES'S PLACE PLC 112 132 19,328 保険

TRAVIS PERKINS PLC 49 79 11,615 資本財

SSE PLC 200 290 42,408 公益事業

BP PLC 3,656 1,681 245,893 エネルギー

LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,446 855 125,016 銀行

TATE & LYLE PLC 104 80 11,713 食品・飲料・タバコ

TAYLOR WIMPEY PLC 678 132 19,438 耐久消費財・アパレル

TESCO PLC 1,631 291 42,657 食品・生活必需品小売り

SMITH & NEPHEW PLC 181 239 34,985 ヘルスケア機器・サービス

GLAXOSMITHKLINE PLC 948 1,578 230,779 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

WEIR GROUP PLC/THE 40 74 10,891 資本財

BABCOCK INTL GROUP PLC 43 39 5,706 商業・専門サービス

ASTRAZENECA PLC 245 1,271 185,822 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

GKN PLC 355 122 17,973 自動車・自動車部品

BT GROUP PLC 1,631 499 72,954 電気通信サービス

CARNIVAL PLC 37 176 25,815 消費者サービス

MARKS & SPENCER PLC 299 112 16,502 小売

BARCLAYS PLC 3,275 674 98,602 銀行

INTERTEK GROUP PLC 32 135 19,833 商業・専門サービス

WILLIAM HILL PLC 172 50 7,401 消費者サービス

BURBERRY GROUP PLC 90 149 21,820 耐久消費財・アパレル

LAND SECURITIES GROUP PLC 148 168 24,569 不動産

NEXT PLC 27 119 17,437 小売

KINGFISHER PLC 465 162 23,821 小売

ITV PLC 676 129 19,000 メディア

SAINSBURY (J) PLC 294 78 11,405 食品・生活必需品小売り

RANDGOLD RESOURCES LTD 17 124 18,168 素材

G4S PLC 317 100 14,753 商業・専門サービス

ADMIRAL GROUP PLC 41 84 12,329 保険

BERKELEY GROUP HOLDINGS 23 77 11,366 耐久消費財・アパレル

CENTRICA PLC 1,040 200 29,258 公益事業

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 872 1,870 273,517 エネルギー

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 728 1,598 233,731 エネルギー

BUNZL PLC 62 153 22,403 資本財

COBHAM PLC 295 39 5,751 資本財

NATIONAL GRID PLC 728 759 111,104 公益事業

INMARSAT PLC 89 68 10,030 電気通信サービス

PETROFAC LTD 59 41 6,071 エネルギー

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 31 55 8,113 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

LONDON STOCK EXCHANGE PLC 63 220 32,176 各種金融

UNILEVER PLC 248 1,020 149,190 家庭用品・パーソナル用品

TUI AG-DI 105 125 18,387 消費者サービス

INVESTEC PLC 136 80 11,718 各種金融

EXPERIAN PLC 190 321 47,063 商業・専門サービス

MONDI PLC 77 155 22,684 素材

NEW SEVERN TRENT PLC 45 111 16,343 公益事業

NEW WHITBREAD PLC 36 149 21,911 消費者サービス

HARGREAVES LANSDOWN PLC 58 84 12,339 各種金融

SMITHS GROUP PLC 79 130 19,096 資本財

ANGLO AMERICAN PLC 279 291 42,574 素材

3I GROUP PLC 201 167 24,466 各種金融

PROVIDENT FINANCIAL PLC 31 101 14,872 各種金融

CAPITA PLC 140 77 11,298 商業・専門サービス

RECKITT BENCKISER GROUP PLC 122 901 131,817 家庭用品・パーソナル用品

RELX PLC 217 352 51,606 商業・専門サービス

SHIRE PLC 174 828 121,145 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

FRESNILLO PLC 41 62 9,128 素材

UNITED UTILITIES GROUP PLC 136 140 20,513 公益事業

GLENCORE PLC 2,366 674 98,597 素材

DIXONS CARPHONE PLC 212 69 10,103 小売

SEGRO PLC 189 93 13,666 不動産

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 349 302 44,154 資本財

OLD MUTUAL PLC 993 193 28,276 保険

銘柄


業種等株数

評価額



EASYJET PLC 28 36 5,340 運輸

ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 661 171 25,006 銀行

SAGE GROUP PLC (THE) 221 152 22,322 ソフトウェア・サービス

MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 85 72 10,545 ヘルスケア機器・サービス

WPP PLC 247 421 61,648 メディア

COCA-COLA HBC AG-CDI 34 74 10,907 食品・飲料・タバコ

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 35 150 21,968 消費者サービス

ROYAL MAIL PLC 174 75 10,979 運輸

MERLIN ENTERTAINME 150 75 11,051 消費者サービス

WOLSELEY PLC 48 238 34,912 資本財

IMI PLC 55 70 10,347 資本財

VODAFONE GROUP PLC 5,165 1,090 159,381 電気通信サービス

RSA INSURANCE GROUP PLC 199 122 17,956 保険

COMPASS GROUP PLC 316 506 74,084 消費者サービス

STANDARD LIFE PLC 383 150 21,992 保険

AUTO TRADER GROUP PLC 218 91 13,392 ソフトウェア・サービス

DIRECT LINE INSURANCE GROUP 251 89 13,095 保険

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 24,832 2 363 資本財

WORLDPAY GROUP PLC 348 110 16,123 ソフトウェア・サービス

CRODA INTERNATIONAL PLC 27 108 15,815 素材

JOHNSON MATTHEY PLC 35 111 16,368 素材

小計株数・金額 83,775 36,971 5,405,298

銘柄数<比率> 110銘柄－ <7.0％>

(スイス) 百株千スイスフラン千円

SYNGENTA AG 17 828 93,756 素材

SIKA FINANZ AG-BEARER 0.4 246 27,844 素材

SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R 1 250 28,360 商業・専門サービス

BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.36 50 5,765 食品・飲料・タバコ

SWISSCOM AG-REG 4 223 25,281 電気通信サービス

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.21 124 14,048 食品・飲料・タバコ

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.02 142 16,140 食品・飲料・タバコ

GIVAUDAN-REG 1 367 41,549 素材

ZURICH INSURANCE GROUP AG 29 820 92,916 保険

NOVARTIS AG-REG SHS 435 3,519 398,415 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ABB LTD 363 899 101,805 資本財

ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 136 3,702 419,128 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ADECCO GROUP AG(REG) 30 234 26,487 商業・専門サービス

LAFARGEHOLCIM LTD 90 513 58,074 素材

NESTLE SA-REGISTERED 606 4,939 559,076 食品・飲料・タバコ

BALOISE HOLDING AG 9 144 16,393 保険

SONOVA HOLDING AG-REG 10 157 17,855 ヘルスケア機器・サービス

CREDIT SUISSE GROUP AG 382 563 63,812 各種金融

THE SWATCH GROUP AG-B 6 246 27,919 耐久消費財・アパレル

THE SWATCH GROUP AG-REG 10 82 9,283 耐久消費財・アパレル

LONZA AG-REG 10 217 24,578 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

SWISS LIFE HOLDING AG-REG 6 211 23,888 保険

VIFOR PHARMA AG 0.86 100 11,418 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1 117 13,341 素材

SWISS PRIME SITE-REG 14 129 14,684 不動産

PARGESA HOLDING SA-BR 6 46 5,228 各種金融

DUFRY AG-REG 8 152 17,305 小売

PARTNERS GROUP HOLDING AG 3 224 25,383 各種金融

SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7 157 17,861 資本財

SCHINDLER HOLDING AG-REG 4 85 9,676 資本財

KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10 157 17,812 運輸

GEBERIT AG-REG 7 320 36,280 資本財

ARYZTA AG 16 59 6,686 食品・飲料・タバコ

JULIUS BAER GROUP LTD 44 236 26,717 各種金融

SWISS RE AG 62 559 63,320 保険

CIE FINANCIERE RICHEMON-RE 100 822 93,064 耐久消費財・アパレル

ACTELION LTD-NEW LINE 19 551 62,400 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

UBS GROUP AG 709 1,193 135,074 各種金融

小計株数・金額 3,175 23,399 2,648,643

銘柄数<比率> 38銘柄－ <3.4％>

(スウェーデン) 百株千スウェーデンクローナ千円

LUNDBERGS AB-B SHS 6 414 5,307 各種金融

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 307 3,279 41,979 銀行

SWEDBANK AB-A SHARES 180 3,913 50,094 銀行

SWEDISH MATCH AB 34 1,016 13,017 食品・飲料・タバコ

NORDEA BANK AB 586 6,607 84,570 銀行

SECURITAS AB-B SHS 68 956 12,239 商業・専門サービス

INVESTOR AB-B SHS 92 3,781 48,404 各種金融

HENNES & MAURITZ AB-B SHS 182 3,992 51,098 小売

ERICSSON LM-B SHS 586 3,396 43,479 テクノロジー・ハードウェアおよび機器


- 54 -

銘柄


業種等株数

評価額


(スウェーデン) 百株千スウェーデンクローナ千円

TELIA COMPANY AB 527 2,020 25,865 電気通信サービス

SKANSKA AB-B SHS 63 1,360 17,413 資本財

LUNDIN PETROLEUM AB 40 695 8,906 エネルギー

ALFA LAVAL AB 59 1,049 13,436 資本財

GETINGE AB-B SHS 41 741 9,484 ヘルスケア機器・サービス

MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 12 620 7,944 電気通信サービス

ICA GRUPPEN AB 13 416 5,325 食品・生活必需品小売り

HUSQVARNA AB-B SHS 69 624 7,994 耐久消費財・アパレル

ELECTROLUX AB-SER B 43 1,197 15,329 耐久消費財・アパレル

SKF AB-B SHARES 78 1,435 18,370 資本財

VOLVO AB-B SHS 307 4,443 56,877 資本財

SANDVIK AB 211 2,871 36,754 資本財

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 35 753 9,643 各種金融

SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 115 3,475 44,491 家庭用品・パーソナル用品

BOLIDEN AB 53 1,292 16,542 素材

HEXAGON AB-B SHS 52 2,036 26,061 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

TELE2 AB -B SHS 77 686 8,781 電気通信サービス

KINNEVIK AB-B 48 1,174 15,028 各種金融

ATLAS COPCO AB-A SHS 134 4,411 56,464 資本財

ATLAS COPCO AB-B SHS 77 2,278 29,162 資本財

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 303 3,841 49,171 銀行

ASSA ABLOY AB-B 199 3,892 49,824 資本財

小計株数・金額 4,611 68,677 879,065

銘柄数<比率> 31銘柄－ <1.1％>

(ノルウェー) 百株千ノルウェークローネ千円

DNB ASA 197 2,910 38,470 銀行

TELENOR ASA 152 2,063 27,285 電気通信サービス

SCHIBSTED ASA-CL A 18 439 5,804 メディア

STATOIL ASA 223 3,367 44,519 エネルギー

YARA INTERNATIONAL ASA 36 1,135 15,014 素材

MARINE HARVEST 70 1,052 13,907 食品・飲料・タバコ

NORSK HYDRO ASA 246 1,174 15,532 素材

ORKLA ASA 158 1,292 17,088 食品・飲料・タバコ

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 42 575 7,612 保険

SCHIBSTED ASA-B SHS 21 450 5,958 メディア

小計株数・金額 1,167 14,462 191,193

銘柄数<比率> 10銘柄－ <0.2％>

(デンマーク) 百株千デンマーククローネ千円

CARLSBERG AS-B 21 1,501 24,996 食品・飲料・タバコ

A.P.MOLLER MAERSK 1 1,571 26,160 運輸

A P MOLLER - MAERSK A/S - A 0.78 911 15,168 運輸

DANSKE BANK A/S 137 3,504 58,353 銀行

GENMAB A/S 10 1,450 24,153 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TDC A/S 144 534 8,892 電気通信サービス

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 43 2,707 45,072 資本財

DSV A/S 37 1,468 24,453 運輸

PANDORA A/S 22 1,508 25,118 耐久消費財・アパレル

CHR HANSEN HOLDING A/S 17 826 13,756 素材

NOVOZYMES A/S-B SHARES 42 1,263 21,040 素材

COLOPLAST-B 22 1,205 20,063 ヘルスケア機器・サービス

NOVO NORDISK A/S-B 371 10,206 169,933 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ISS A/S 32 924 15,400 商業・専門サービス

TRYG A/S 22 295 4,916 保険

DONG ENERGY A/S 30 868 14,453 公益事業

WILLIAM DEMANT HOLDING 22 380 6,329 ヘルスケア機器・サービス

小計株数・金額 981 31,126 518,263

銘柄数<比率> 17銘柄－ <0.7％>

(オーストラリア) 百株千オーストラリアドル千円

RAMSAY HEALTH CARE LTD 26 195 16,391 ヘルスケア機器・サービス

AUST&NZ BANKING GROUP LTD 568 1,660 139,290 銀行

AMCOR LIMITED 229 350 29,375 素材

WESTPAC BANKING CORPORATION 650 2,117 177,670 銀行

BANK OF QUEENSLAND LTD 82 97 8,204 銀行

FORTESCUE METALS GROUP LTD 315 149 12,562 素材

TELSTRA CORPORATION LTD 863 376 31,586 電気通信サービス

BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 94 114 9,579 銀行

COCA-COLA AMATIL LIMITED 117 113 9,535 食品・飲料・タバコ

ASX LTD 37 195 16,372 各種金融

BHP BILLITON LTD 622 1,479 124,107 素材

CALTEX AUSTRALIA LIMITED 56 183 15,352 エネルギー

MIRVAC GROUP 724 164 13,798 不動産

HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 129 51 4,318 小売

COMPUTERSHARE LIMITED 97 145 12,221 ソフトウェア・サービス

CSL LIMITED 88 1,180 99,030 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄


業種等株数

評価額


(オーストラリア) 百株千オーストラリアドル千円

REA GROUP LTD 9 58 4,941 メディア

TRANSURBAN GROUP 388 465 39,058 運輸

COCHLEAR LIMITED 12 178 15,012 ヘルスケア機器・サービス

ORIGIN ENERGY LIMITED 340 262 22,037 エネルギー

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 333 2,725 228,620 銀行

BORAL LIMITED 197 131 11,059 素材

RIO TINTO LIMITED 81 484 40,634 素材

APA GROUP 205 193 16,223 公益事業

ARISTOCRAT LEISURE LTD 104 207 17,376 消費者サービス

INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD 479 308 25,838 保険

TPG TELECOM LTD 87 52 4,384 電気通信サービス

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 6 24 2,046 消費者サービス

GENERAL PROPERTY TRUST 348 182 15,300 不動産

ORICA LTD 70 131 11,011 素材

LENDLEASE GROUP 108 178 14,980 不動産

SUNCORP GROUP LTD 254 366 30,755 保険

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 515 1,666 139,787 銀行

NEWCREST MINING LTD 143 297 24,927 素材

OIL SEARCH LTD 252 182 15,284 エネルギー

INCITEC PIVOT LTD 299 108 9,109 素材

AMP LIMITED 600 316 26,531 各種金融

QANTAS AIRWAYS LTD 78 37 3,109 運輸

QBE INSURANCE GROUP LIMITED 277 371 31,168 保険

CHALLENGER LTD 109 142 11,948 各種金融

SANTOS LIMITED 305 110 9,266 エネルギー

SONIC HEALTHCARE LIMITED 77 180 15,138 ヘルスケア機器・サービス

STOCKLAND 446 212 17,819 不動産

TABCORP HOLDINGS LIMITED 181 85 7,149 消費者サービス

WESFARMERS LTD 217 955 80,198 食品・生活必需品小売り

ALUMINA LIMITED 441 81 6,864 素材

WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 150 489 41,092 エネルギー

WOOLWORTHS LIMITED 255 687 57,706 食品・生活必需品小売り

DEXUS 190 194 16,314 不動産

GOODMAN GROUP 348 284 23,858 不動産

SEEK LTD 56 101 8,483 商業・専門サービス

DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 13 89 7,503 消費者サービス

TATTS GROUP LTD 303 131 11,041 消費者サービス

BRAMBLES LTD 314 330 27,692 商業・専門サービス

MACQUARIE GROUP LIMITED 58 542 45,513 各種金融

CROWN RESORTS LTD 63 80 6,720 消費者サービス

VOCUS GROUP LIMITED 126 31 2,654 電気通信サービス

JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 91 198 16,626 素材

TREASURY WINE ESTATES LTD 133 176 14,818 食品・飲料・タバコ

SYDNEY AIRPORT 202 145 12,206 運輸

AURIZON HOLDINGS LTD 379 207 17,396 運輸

SCENTRE GROUP 1,059 452 37,963 不動産

WESTFIELD CORP 391 343 28,840 不動産

HEALTHSCOPE LTD 347 77 6,470 ヘルスケア機器・サービス

AUSNET SERVICES 451 78 6,570 公益事業

MEDIBANK PRIVATE LTD 531 158 13,278 保険

AGL ENERGY LTD 126 344 28,874 公益事業

SOUTH32 LTD 1,063 280 23,563 素材

CIMIC GROUP LTD 19 79 6,655 資本財

VICINITY CENTRES 656 183 15,360 不動産

小計株数・金額 19,015 24,963 2,094,192

銘柄数<比率> 70銘柄－ <2.7％>

(ニュージーランド) 百株千ニュージーランドドル千円

CONTACT ENERGY LIMITED 115 60 4,704 公益事業

RYMAN HEALTHCARE LTD 86 74 5,819 ヘルスケア機器・サービス

FLETCHER BUILDING LTD 135 112 8,812 素材

SPARK NEW ZEALAND LTD 324 121 9,475 電気通信サービス

MERCURY NZ LTD 110 35 2,765 公益事業

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 204 140 10,991 運輸

MERIDIAN ENERGY LTD 198 55 4,347 公益事業

小計株数・金額 1,175 601 46,916

銘柄数<比率> 7銘柄－ <0.1％>

(香港) 百株千香港ドル千円

ASM PACIFIC TECHNOLOGY 41 487 7,087 半導体・半導体製造装置

HANG LUNG PROPERTIES LTD 440 841 12,240 不動産

BANK OF EAST ASIA 261 853 12,424 銀行

CLP HOLDINGS LIMITED 324 2,685 39,080 公益事業

CATHAY PACIFIC AIRWAYS 240 261 3,806 運輸

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 130 893 12,994 公益事業

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 223 4,359 63,432 各種金融


- 55 -

銘柄


業種等株数

評価額


(香港) 百株千香港ドル千円

LI & FUNG LTD 1,172 373 5,439 耐久消費財・アパレル

MTR CORP 290 1,354 19,705 運輸

FIRST PACIFIC CO 422 243 3,540 各種金融

HANG LUNG GROUP LTD 150 477 6,940 不動産

HANG SENG BANK 155 2,524 36,738 銀行

HENDERSON LAND DEVELOPMENT 207 1,028 14,958 不動産

POWER ASSETS HOLDINGS LTD 280 1,992 28,986 公益事業

THE WHARF (HOLDINGS) 266 1,755 25,548 不動産

HONG KONG & CHINA GAS 1,543 2,429 35,354 公益事業

HYSAN DEVELOPMENT CO 112 411 5,991 不動産

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 460 1,865 27,140 消費者サービス

KERRY PROPERTIES LTD 160 456 6,634 不動産

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 750 2,460 35,793 銀行

NWS HOLDINGS LTD 335 505 7,350 資本財

PCCW LTD 910 416 6,064 電気通信サービス

YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 150 492 7,158 耐久消費財・アパレル

NEW WORLD DEVELOPMENT 1,185 1,165 16,952 不動産

SHANGRI-LA ASIA LTD 223 249 3,627 消費者サービス

SINO LAND CO 626 832 12,110 不動産

SUN HUNG KAI PROPERTIES 280 3,248 47,258 不動産

SWIRE PACIFIC LTD A 115 862 12,549 不動産

WHEELOCK & CO LTD 160 960 13,968 不動産

TECHTRONIC INDUSTRIES CO 265 923 13,437 耐久消費財・アパレル

LINK REIT 425 2,469 35,927 不動産

SJM HOLDINGS LTD 400 287 4,184 消費者サービス

WYNN MACAU LTD 300 483 7,027 消費者サービス

MGM CHINA HOLDINGS LTD 200 336 4,900 消費者サービス

AIA GROUP LTD 2,340 12,963 188,620 保険

HKT TRUST AND HKT LTD 580 583 8,489 電気通信サービス

SANDS CHINA LTD 476 1,642 23,894 消費者サービス

SWIRE PROPERTIES LTD 210 523 7,623 不動産

HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 422 294 4,288 公益事業

WH GROUP LTD 1,570 1,072 15,602 食品・飲料・タバコ

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 522 5,311 77,277 資本財

CK PROPERTY HOLDING 512 2,943 42,823 不動産

小計株数・金額 19,838 66,321 964,973

銘柄数<比率> 42銘柄－ <1.3％>

(シンガポール) 百株千シンガポールドル千円

SINGAPORE TECH ENGINEERING 280 105 8,482 資本財

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 966 36 2,929 食品・飲料・タバコ

DBS GROUP HOLDINGS LTD 340 703 56,805 銀行

CITY DEVELOPMENTS 80 84 6,838 不動産

JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 20 92 7,511 小売

SATS LTD 108 56 4,598 運輸

SINGAPORE EXCHANGE LTD 170 124 10,094 各種金融

CAPITALAND LIMITED 530 191 15,457 不動産

GENTING SINGAPORE PLC 1,248 134 10,889 消費者サービス

CAPITALAND MALL TRUST 430 83 6,774 不動産

ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 523 135 10,961 不動産

COMFORTDELGRO CORP LTD 480 129 10,431 運輸

SINGAPORE AIRLINES LTD 96 103 8,376 運輸

UNITED OVERSEAS BANK 258 608 49,170 銀行

UOL GROUP LIMITED 76 53 4,341 不動産

CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 460 74 6,039 不動産

SINGAPORE PRESS HOLDINGS 337 114 9,216 メディア

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,590 590 47,684 電気通信サービス

SUNTEC REIT 420 73 5,921 不動産

SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED 221 70 5,693 資本財

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 601 634 51,267 銀行

WILMAR INTERNATIONAL LTD 400 150 12,150 食品・飲料・タバコ

STARHUB LTD 110 30 2,435 電気通信サービス

KEPPEL CORP 294 194 15,700 資本財

YANGZIJIANG SHIPBUILDING 310 38 3,093 資本財

GLOBAL LOGISTIC PROP 505 145 11,750 不動産

小計株数・金額 10,857 4,760 384,612

銘柄数<比率> 26銘柄－ <0.5％>

銘柄


業種等株数

評価額


(イスラエル) 百株千イスラエルシュケル千円

BANK HAPOALIM BM 213 484 15,266 銀行

BANK LEUMI LE-ISRAEL 284 481 15,167 銀行

BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 460 285 9,002 電気通信サービス

ELBIT SYSTEMS LTD 3 163 5,147 資本財

FRUTAROM 9 206 6,516 素材

ISRAEL CHEMICALS LTD 116 179 5,648 素材

NICE LTD 12 337 10,624 ソフトウェア・サービス

TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 176 2,015 63,460 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27 170 5,355 銀行

AZRIELI GROUP 7 147 4,656 不動産

小計株数・金額 1,312 4,472 140,845

銘柄数<比率> 10銘柄－ <0.2％>

合計株数・金額 264,311 － 73,547,663

銘柄数<比率> 1,334銘柄－ <95.3％> (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に

より邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れてる親投資信託

の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。




銘柄別 2017年5月15日現在

買建額売建額

外

国

百万円百万円

S&P500 EMINI 2,357 －

S&PTSE60 0706 151 －

SMI 0706 144 －

EURX50 0706 490 －

SPI200 0706 134 －

FTSE100 0706 302 － (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に

より邦貨換算したものです。



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<補足情報>

日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在)

下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(14,486,326千口)の内容です。

公社債


外国(外貨建)公社債

区分


額面金額評価額

組入比率うちBB格以下

組入比率


外貨建金額邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満

千米ドル千米ドル千円％％％％％

アメリカ 117,690 119,387 13,542,179 43.9 － 18.3 18.0 7.7

千カナダドル千カナダドル

カナダ 6,900 7,693 636,515 2.1 － 1.0 0.7 0.4

千メキシコペソ千メキシコペソ

メキシコ 44,490 45,184 272,916 0.9 － 0.5 0.2 0.2

ユーロ千ユーロ千ユーロ

ドイツ 14,710 17,430 2,160,005 7.0 － 4.2 1.9 0.9

イタリア 20,930 23,575 2,921,497 9.5 － 5.4 2.8 1.2

フランス 20,720 24,221 3,001,573 9.7 － 6.0 2.7 1.0

オランダ 4,530 5,397 668,874 2.2 － 1.4 0.6 0.2

スペイン 11,790 13,733 1,701,869 5.5 － 3.3 1.6 0.7

ベルギー 5,050 6,156 762,924 2.5 － 1.8 0.5 0.2

オーストリア 3,020 3,675 455,474 1.5 － 1.0 0.3 0.2

フィンランド 1,340 1,512 187,450 0.6 － 0.4 0.2 －

アイルランド 1,710 1,988 246,444 0.8 － 0.4 0.4 0.0

千英ポンド千英ポンド

イギリス 11,930 15,367 2,246,772 7.3 － 5.4 1.6 0.3

千スイスフラン千スイスフラン

スイス 390 476 53,950 0.2 － 0.1 0.0 0.1

千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ

スウェーデン 8,900 10,459 133,881 0.4 － 0.2 0.1 0.1

千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ

ノルウェー 6,020 6,374 84,272 0.3 － 0.1 0.1 －

千デンマーククローネ千デンマーククローネ

デンマーク 8,800 11,088 184,626 0.6 － 0.3 0.2 0.0

千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ

ポーランド 6,580 6,767 199,103 0.6 － 0.3 0.3 0.1

千オーストラリアドル千オーストラリアドル

オーストラリア 7,110 7,633 640,391 2.1 － 1.4 0.6 0.1

千シンガポールドル千シンガポールドル

シンガポール 1,360 1,445 116,806 0.4 － 0.2 0.1 0.0

千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット

マレーシア 4,930 4,918 128,726 0.4 － 0.2 0.1 0.0

千南アフリカランド千南アフリカランド

南アフリカ 21,390 18,990 160,848 0.5 － 0.4 0.1 0.0

合計－－ 30,507,105 98.9 － 52.5 33.0 13.4 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。





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外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名種類利率額面金額評価額

償還年月日外貨建金額邦貨換算金額

(アメリカ) ％千米ドル千米ドル千円

0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 370 367 41,703 2018/ 6/30




0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 570 565 64,185 2018/10/31




















































- 58 -







































1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,240 1,173 133,071 2026/ 2/15























- 59 -
































2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,200 1,204 136,605 2024/11/15






























- 60 -
















3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 910 1,019 115,615 2044/ 2/15






























小計－－－－ 13,542,179 －

(カナダ) ％千カナダドル千カナダドル千円

0.250% CANADA GOV'T 国債証券 0.25 200 199 16,488 2018/ 5/ 1

0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 270 269 22,299 2018/ 8/ 1

0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,684 2018/11/ 1

0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 270 268 22,218 2021/ 3/ 1

0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 260 257 21,331 2021/ 9/ 1

1.250% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 200 201 16,675 2018/ 9/ 1

1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 580 591 48,959 2020/ 3/ 1

1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 450 458 37,952 2023/ 6/ 1

1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 200 200 16,594 2026/ 6/ 1

1.750% CANADA COV'T 国債証券 1.75 340 348 28,790 2019/ 9/ 1

1.750% CANADA GOV'T 国債証券 1.75 200 203 16,868 2019/ 3/ 1

2.250% CANADA GOV'T 国債証券 2.25 300 320 26,499 2025/ 6/ 1

2.500% CANADA GOV'T 国債証券 2.5 310 335 27,769 2024/ 6/ 1


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2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 190 205 17,036 2022/ 6/ 1

2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 80 89 7,386 2048/12/ 1

2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 120 139 11,521 2064/12/ 1

3.250% CANADA GOV'T 国債証券 3.25 250 273 22,595 2021/ 6/ 1

3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 390 421 34,885 2020/ 6/ 1

3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 200 251 20,822 2045/12/ 1

3.750% CANADA GOV'T 国債証券 3.75 350 371 30,748 2019/ 6/ 1

4.000% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 290 384 31,800 2041/ 6/ 1

4.250% CANADA GOV'T 国債証券 4.25 340 352 29,186 2018/ 6/ 1

5.000% CANADA GOV'T 国債証券 5.0 350 510 42,254 2037/ 6/ 1

5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 270 386 31,954 2029/ 6/ 1

5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 200 302 24,985 2033/ 6/ 1

8.000% CANADA GOV'T 国債証券 8.0 100 159 13,209 2027/ 6/ 1

小計－－－－ 636,515 －

(メキシコ) ％千メキシコペソ千メキシコペソ千円

4.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 4.75 5,320 5,201 31,416 2018/ 6/14

5.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 3,640 3,466 20,936 2019/12/11

5.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.75 2,450 2,217 13,392 2026/ 3/ 5


6.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 900 875 5,289 2022/ 6/ 9

7.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,149 19,025 2027/ 6/ 3


7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 900 924 5,581 2034/11/23



8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,140 4,326 26,129 2023/12/ 7




小計－－－－ 272,916 －

(ユーロ…ドイツ) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 240 242 30,020 2018/ 9/14

0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 260 262 32,570 2018/12/14


0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 200 203 25,257 2021/ 4/ 9

0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 180 183 22,713 2021/10/ 8


0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 300 306 38,001 2019/10/11


0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 210 206 25,640 2027/ 2/15







1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 340 372 46,114 2022/ 9/ 4












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(ユーロ…イタリア) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.05 80 79 9,880 2019/10/15

0.100% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.1 220 220 27,325 2019/ 4/15


0.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.45 200 199 24,669 2021/ 6/ 1

0.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.65 200 201 25,012 2020/11/ 1












2.150% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.15 400 424 52,596 2021/12/15






















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(ユーロ…フランス) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.000% FRANCE GOV'T 国債証券－ 270 272 33,779 2019/ 2/25

0.000% FRANCE GOV'T 国債証券－ 500 506 62,790 2020/ 5/25

0.000% FRANCE GOV'T 国債証券－ 320 323 40,078 2021/ 5/25

0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 316 39,260 2020/11/25

0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 420 399 49,522 2026/11/25

0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 500 512 63,546 2019/11/25

0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 600 599 74,344 2025/ 5/25

0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 560 550 68,222 2026/ 5/25

1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 530 538 66,728 2018/ 5/25

1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 440 450 55,817 2018/11/25

1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 340 350 43,447 2019/ 5/25

1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 630 651 80,708 2025/11/25

1.250% FRANCE GOV'T 国債証券 1.25 350 333 41,307 2036/ 5/25

1.500% FRANCE GOV'T 国債証券 1.5 460 476 59,043 2031/ 5/25

1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 720 791 98,073 2023/ 5/25

1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 530 583 72,337 2024/11/25

1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 210 188 23,387 2066/ 5/25

2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 540 606 75,167 2022/10/25

2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 610 693 85,962 2024/ 5/25

2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 680 748 92,725 2020/10/25

2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 610 711 88,154 2030/ 5/25

2.750% FRANCE GOV'T 国債証券 2.75 700 829 102,817 2027/10/25

3.000% FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 640 738 91,562 2022/ 4/25

3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 680 785 97,293 2021/10/25

3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 200 261 32,367 2045/ 5/25

3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 650 726 90,012 2020/ 4/25

3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 600 749 92,835 2026/ 4/25

3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 700 773 95,869 2019/10/25

3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 690 800 99,219 2021/ 4/25

4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 500 720 89,271 2038/10/25

4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 330 506 62,763 2055/ 4/25

4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 260 406 50,326 2060/ 4/25

4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 550 588 72,913 2018/10/25


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4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 650 711 88,135 2019/ 4/25

4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 940 1,187 147,108 2023/10/25

4.500% FRANCE GOV'T 国債証券 4.5 530 823 102,089 2041/ 4/25

4.750% FRANCE GOV'T 国債証券 4.75 440 674 83,537 2035/ 4/25

5.500% FRANCE GOV'T 国債証券 5.5 580 875 108,536 2029/ 4/25

5.750% FRANCE GOV'T 国債証券 5.75 480 783 97,079 2032/10/25

6.000% FRANCE GOV'T 国債証券 6.0 220 320 39,672 2025/10/25

8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 80 97 12,118 2019/10/25

8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 170 255 31,637 2023/ 4/25

(ユーロ…オランダ) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券－ 90 91 11,287 2022/ 1/15

0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 320 327 40,534 2020/ 1/15


















(ユーロ…スペイン) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 210 211 26,158 2018/ 4/30




1.300% SPANISH GOV'T 国債証券 1.3 400 392 48,591 2026/10/31
























- 65 -












(ユーロ…ベルギー) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.200% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.2 70 70 8,707 2023/10/22

0.800% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.8 310 317 39,402 2025/ 6/22























(ユーロ…オーストリア) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 0.75 160 162 20,188 2026/10/20



1.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.5 60 59 7,377 2047/ 2/20














(ユーロ…フィンランド) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.375% FINNISH GOV'T 国債証券 0.375 40 41 5,086 2020/ 9/15






- 66 -






2.625% FINNISH GOV'T 国債証券 2.625 70 91 11,324 2042/ 7/ 4






(ユーロ…アイルランド) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.800% IRISH GOV'T 国債証券 0.8 30 31 3,870 2022/ 3/15

1.000% IRISH GOV'T 国債証券 1.0 40 40 5,011 2026/ 5/15

2.000% IRISH GOV'T 国債証券 2.0 190 188 23,398 2045/ 2/18

2.400% IRISH GOV'T 国債証券 2.4 120 134 16,678 2030/ 5/15

3.400% IRISH GOV'T 国債証券 3.4 120 144 17,869 2024/ 3/18

3.900% IRISH GOV'T 国債証券 3.9 80 97 12,064 2023/ 3/20

4.400% IRISH GOV'T 国債証券 4.4 270 297 36,907 2019/ 6/18

4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 40 42 5,308 2018/10/18

4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 50 57 7,082 2020/ 4/18

5.000% IRISH GOV'T 国債証券 5.0 240 283 35,186 2020/10/18

5.400% IRISH GOV'T 国債証券 5.4 280 381 47,292 2025/ 3/13

5.900% IRISH GOV'T 国債証券 5.9 250 288 35,772 2019/10/18

小計－－－－ 12,106,114 －

(イギリス) ％千英ポンド千英ポンド千円

1.250% UK TREASURY 国債証券 1.25 250 253 37,047 2018/ 7/22

1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 420 438 64,130 2021/ 1/22

1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 180 186 27,294 2026/ 7/22

1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 460 476 69,646 2019/ 7/22

1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 490 522 76,373 2022/ 9/ 7

1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 80 79 11,574 2037/ 9/ 7

2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 500 528 77,259 2020/ 7/22

2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 490 532 77,798 2025/ 9/ 7

2.250% UK TREASURY 国債証券 2.25 480 527 77,116 2023/ 9/ 7

2.500% UK TREASURY 国債証券 2.5 180 230 33,760 2065/ 7/22

2.750% UK TREASURY 国債証券 2.75 320 364 53,305 2024/ 9/ 7

3.250% UK TREASURY 国債証券 3.25 410 531 77,702 2044/ 1/22

3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 380 517 75,661 2045/ 1/22

3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 320 527 77,100 2068/ 7/22

3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 380 412 60,250 2019/ 9/ 7

3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 460 514 75,201 2020/ 9/ 7

3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 340 390 57,029 2021/ 9/ 7

3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 320 492 71,958 2052/ 7/22

4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 200 234 34,318 2022/ 3/ 7

4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 250 431 63,037 2060/ 1/22

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 240 314 46,024 2027/12/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 350 479 70,067 2032/ 6/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 300 424 62,031 2036/ 3/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 378 55,299 2039/ 9/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 500 73,244 2040/12/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 532 77,897 2046/12/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 422 61,739 2049/12/ 7

4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 330 575 84,165 2055/12/ 7

4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 420 453 66,322 2019/ 3/ 7

4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 350 499 73,096 2034/ 9/ 7

4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 390 606 88,714 2042/12/ 7

4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 260 293 42,968 2020/ 3/ 7

4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 330 467 68,335 2030/12/ 7

4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 300 462 67,632 2038/12/ 7


- 67 -




5.000% UK TREASURY 国債証券 5.0 330 435 63,612 2025/ 3/ 7

6.000% UK TREASURY 国債証券 6.0 190 289 42,289 2028/12/ 7

8.000% UK TREASURY 国債証券 8.0 30 39 5,763 2021/ 6/ 7

小計－－－－ 2,246,772 －

(スイス) ％千スイスフラン千スイスフラン千円

2.000% SWITZERLAND 国債証券 2.0 60 66 7,517 2021/ 4/28



4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 144 16,310 2028/ 4/ 8

小計－－－－ 53,950 －

(スウェーデン) ％千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ千円

1.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.0 300 310 3,976 2026/11/12

1.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.5 700 758 9,709 2023/11/13

2.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 2.5 700 815 10,433 2025/ 5/12

3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,860 2,194 28,083 2022/ 6/ 1

3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,380 1,864 23,871 2039/ 3/30

4.250% SWEDEN GOV'T 国債証券 4.25 1,960 2,136 27,345 2019/ 3/12

5.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 2,000 2,379 30,461 2020/12/ 1

小計－－－－ 133,881 －

(ノルウェー) ％千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ千円

1.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.5 880 877 11,596 2026/ 2/19


2.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,420 18,775 2023/ 5/24




小計－－－－ 84,272 －

(デンマーク) ％千デンマーククローネ千デンマーククローネ千円

0.250% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 0.25 350 354 5,894 2018/11/15

1.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 1,200 1,306 21,748 2023/11/15

1.750% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.75 980 1,089 18,147 2025/11/15




小計－－－－ 184,626 －

(ポーランド) ％千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ千円

1.500% POLAND GOV'T 国債証券 1.5 710 694 20,432 2020/ 4/25

1.750% POLAND GOV'T 国債証券 1.75 210 202 5,960 2021/ 7/25

2.000% POLAND GOV'T 国債証券 2.0 420 410 12,088 2021/ 4/25

2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 590 595 17,517 2018/ 7/25

2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 690 649 19,116 2026/ 7/25

2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 370 343 10,092 2027/ 7/25

3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 410 420 12,366 2019/ 7/25

3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 430 432 12,736 2025/ 7/25

4.000% POLAND GOV'T 国債証券 4.0 780 826 24,324 2023/10/25

5.250% POLAND GOV'T 国債証券 5.25 630 689 20,276 2020/10/25

5.500% POLAND GOV'T 国債証券 5.5 400 432 12,714 2019/10/25

5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 280 315 9,292 2021/10/25

5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 660 754 22,184 2022/ 9/23

小計－－－－ 199,103 －

(オーストラリア) ％千オーストラリアドル千オーストラリアドル千円

1.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 1.75 590 585 49,079 2020/11/21

2.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.25 170 161 13,565 2028/ 5/21








- 68 -














小計－－－－ 640,391 －

(シンガポール) ％千シンガポールドル千シンガポールドル千円

1.625% SINGAPORE GOV'T 国債証券 1.625 30 30 2,441 2019/10/ 1

2.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.0 70 71 5,754 2020/ 7/ 1











小計－－－－ 116,806 －

(マレーシア) ％千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット千円

3.480% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.48 300 294 7,715 2023/ 3/15




3.795% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.795 30 30 785 2022/ 9/30


3.900% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.9 600 597 15,634 2026/11/30





4.378% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.378 210 214 5,613 2019/11/29



小計－－－－ 128,726 －

(南アフリカ) ％千南アフリカランド千南アフリカランド千円

10.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,670 2,970 25,163 2026/12/21

6.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 1,960 1,404 11,894 2036/ 3/31




7.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.25 390 386 3,275 2020/ 1/15


8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,000 1,005 8,514 2018/12/21






小計－－－－ 160,848 －

合計－－－－ 30,507,105 － (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。


日立国内株式 TOPIX インデックスマザーファンド

- 69 -

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決算期

基準価額株式組入

比率

株式先物

比率

純資産

総額期中

騰落率

円％％％百万円

13期(2013年4月 1日) 9,298 19.5 97.9 2.2 29,832

14期(2014年3月31日) 11,401 22.6 98.2 1.8 34,894

15期(2015年3月31日) 14,894 30.6 98.1 1.9 42,196

16期(2016年3月31日) 13,277 △10.9 98.4 1.6 39,779

17期(2017年3月31日) 15,232 14.7 97.8 2.3 42,177 (注) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。


年月日基準価額 TOPIX(配当込み) 株式組入

比率

株式先物

比率騰落率騰落率

(期首) 円％％％％

2016年 3月31日 13,277 － 1,898.02 － 98.4 1.6

4月末 13,209 △0.5 1,888.68 △0.5 98.4 1.6

5月末 13,603 2.5 1,944.06 2.4 98.3 1.6

6月末 12,301 △7.4 1,757.69 △7.4 98.6 1.4

7月末 13,062 △1.6 1,866.36 △1.7 98.6 1.4

8月末 13,133 △1.1 1,876.60 △1.1 98.5 1.4

9月末 13,174 △0.8 1,883.03 △0.8 97.8 2.2

10月末 13,874 4.5 1,983.08 4.5 97.8 2.2

11月末 14,639 10.3 2,091.95 10.2 97.7 2.2

12月末 15,147 14.1 2,164.57 14.0 97.6 2.3

2017年 1月末 15,178 14.3 2,169.23 14.3 97.6 2.3

2月末 15,323 15.4 2,189.71 15.4 97.7 2.3

(期末)

2017年 3月31日 15,232 14.7 2,176.87 14.7 97.8 2.3 (注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目

当期

(2016.4.1～2017.3.31)

金額

(a)売買委託手数料 0円

(株式) (0)

(先物・オプション) (0)

(b) その他費用 0円

( その他 ) ( 0)

合計 0

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ

て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(a)売買委託手数料および(b)その他費用は、期中の各金額を各月末現

在の受益権口数の単純平均で除したものです。



- 70 -

■売買及び取引の状況(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(1) 株式

買付売付

株数金額株数金額

国

内

千株千円千株千円

3,129 3,913,560 5,137 6,563,951

上場 (△2,304) ( －) (注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別買建売建

新規買付額決済額新規売付額決済額

国

内

百万円百万円百万円百万円

株式先物取引 3,410 3,207 －－ (注) 単位未満は切り捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期

(a)期中の株式売買金額 10,477,512千円

(b)期中の平均組入株式時価総額 39,505,346千円

(c)売買高比率(a)／(b) 0.26 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。


株式買付売付



トヨタ自動車 17.5 101,023 5,772 トヨタ自動車 40.658 255,663 6,288


三菱UFJフィナンシャル・グループ 110.9 62,643 564 三菱UFJフィナンシャル・グループ 269 159,943 594

東日本旅客鉄道 5.9 56,473 9,571 日本たばこ産業 25.2 103,763 4,117

ＫＤＤＩ 16.6 51,371 3,094 日本電信電話 20.6 99,773 4,843

ソフトバンクグループ 7.5 48,139 6,418 ＫＤＤＩ 31.1 96,707 3,109


日本たばこ産業 11.1 46,199 4,162 三井住友フィナンシャルグループ 21 81,879 3,899

本田技研工業 15.1 45,761 3,030 日産自動車 74.6 78,893 1,057

九州旅客鉄道 14.6 43,915 3,007 本田技研工業 23.7 75,723 3,195 (注) 金額は受け渡し代金。



種類当期


株式

千円千円千円






- 71 -


(1) 国内株式

上場株式

銘柄

期首

(前期末)当期末

株数株数評価額

千株千株千円

水産・農林業(0.1％)

極洋 9 0.8 2,348

日本水産 25.4 27.2 15,096

マルハニチロ 4.5 4 13,480

カネコ種苗－ 0.7 1,024

サカタのタネ 3.3 3.1 10,803

ホクト 2.2 2.1 4,214

ホクリヨウ 0.2 0.2 165

鉱業(0.3％)

住石ホールディングス 6.5 5.8 556

日鉄鉱業 6 0.6 3,612

三井松島産業 14 1.3 1,852

国際石油開発帝石 116 110.4 120,832

日本海洋掘削 0.7 0.7 1,638

石油資源開発 3.5 3.3 8,411

Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1.5 1.4 2,475

建設業(3.0％)

ショーボンドホールディングス 2.3 2 9,790

ミライト・ホールディングス 6.8 6.4 6,995

タマホーム 1.7 1.6 1,016

サンヨーホームズ 0.5 0.4 264

ファーストコーポレーション－ 0.3 316

インベスターズクラウド－ 0.2 938

ダイセキ環境ソリューション 0.5 0.6 751

安藤・間 14.7 15.1 11,309

東急建設 7.2 7.4 6,475

コムシスホールディングス 9.5 8.2 16,309

ミサワホーム 2.6 2.5 2,600

ビーアールホールディングス－ 2.1 936

高松コンストラクショングループ 1.7 1.6 4,164

東建コーポレーション 0.9 0.8 7,000

ソネック－ 0.3 204

ヤマウラ 1 1 623

大成建設 114 107 86,777

大林組 66.1 62.8 65,374

清水建設 67 64 63,872

飛島建設 17.7 20.2 3,434

長谷工コーポレーション 25.7 24.5 29,498

松井建設 2.4 2.3 2,300

錢高組 3 3 1,203

鹿島建設 103 92 66,792

不動テトラ 15.6 16.9 3,244

大末建設 0.8 0.7 697

鉄建建設 13 13 4,355

西松建設 25 24 13,152

三井住友建設 84.4 80.3 9,716

大豊建設 9 8 4,432

前田建設工業 14 14 13,804

佐田建設 1.5 1.4 595

ナカノフドー建設 1.7 1.6 1,028

奥村組 21 17 11,492

東鉄工業 2.6 2.5 7,987

イチケン 2 2 880

淺沼組 7 7 2,240

銘柄

期首

(前期末) 当期末


千株千株千円

戸田建設 26 24 16,080

熊谷組 32 33 9,570

青木あすなろ建設 1.4 1.4 1,128

北野建設 5 4 1,212

植木組 3 3 768

三井ホーム 3 3 1,866

矢作建設工業 3 2.8 2,752

ピーエス三菱 2.6 2.2 928

日本ハウスホールディングス 4.5 4.3 2,098

大東建託 8.2 7.7 117,771

新日本建設 2.6 2.5 2,235

ＮＩＰＰＯ 5 5 10,555

東亜道路工業 4 4 1,332

前田道路 7 7 13,769

日本道路 7 6 3,066

東亜建設工業 19 1.7 3,432

若築建設 13 12 1,752

東洋建設 6.9 6 2,400

五洋建設 24.4 23.3 12,535

大林道路 2.6 2.2 1,460

世紀東急工業 3.5 3.1 1,646

福田組 4 3 3,045

住友林業 15.2 14.4 24,336

日本基礎技術 2.4 2.3 821

日成ビルド工業 6 6 3,306

ヤマダ・エスバイエルホーム 11 11 869

巴コーポレーション 2.7 2.6 951

パナホーム 8 8 8,160

大和ハウス工業 65.1 61.9 197,832

ライト工業 4.2 4 4,528

積水ハウス 73.6 65.9 120,662

日特建設 2.4 1.8 781

北陸電気工事 0.8 1 884

ユアテック 3 3 2,298

西部電気工業 2 0.3 663

四電工 2 2 876

中電工 3.2 2.6 6,133

関電工 9 8 7,960

きんでん 13.3 13.9 21,600

東京エネシス 3 2 1,916

トーエネック 3 3 1,668

住友電設 1.7 1.4 1,792

日本電設工業 3.6 3.4 6,823

協和エクシオ 8.6 8.2 13,210

新日本空調 1.9 1.6 2,126

ＮＤＳ 3 0.3 870

九電工 4 4.1 12,443

三機工業 4.9 4.6 4,406

日揮 22 19.6 37,926

中外炉工業 7 6 1,302

ヤマト 2 1.9 1,079

太平電業 3 3 3,270

高砂熱学工業 6.6 5.8 9,082

三晃金属工業 2 0.2 617


- 72 -

銘柄

期首



千株千株千円

朝日工業社 2 0.5 1,582

明星工業 4 3.8 2,435

大氣社 2.7 2.8 7,627

ダイダン 3 3 3,180

日比谷総合設備 2.6 2.3 3,753

東芝プラントシステム 3.6 3.4 5,525

ＯＳＪＢホールディングス 4.5 6.4 1,766

東洋エンジニアリング 12 12 3,348

千代田化工建設 16 15 10,770

新興プランテック 4.5 4.3 3,642

食料品(4.5％)

日本製粉 15 6.2 10,192

日清製粉グループ本社 24.2 23 38,203

日東富士製粉 2 0.1 402

昭和産業 9 9 5,292

鳥越製粉 1.7 1.7 1,394

中部飼料 2 2.3 2,741

フィード・ワン 13.3 12.6 2,494

東洋精糖 3 3 348

日本甜菜製糖 11 1.1 2,603

三井製糖 9 1.5 4,063

塩水港精糖 2.4 2.2 545

日新製糖 0.9 0.9 1,685

森永製菓 20 4.1 20,254

中村屋 5 0.5 2,460

江崎グリコ 5.1 5.2 28,080

名糖産業 1 0.9 1,330

不二家 13 12 3,156

山崎製パン 16 15.4 35,266

第一屋製パン 3 3 372

モロゾフ 3 3 1,659

亀田製菓 1.2 1.2 5,856

寿スピリッツ 1.6 1.5 4,105

カルビー 8.2 8.5 32,257

森永乳業 20 19 15,694

六甲バター 1 0.9 2,181

ヤクルト本社 11.8 11.2 69,216

明治ホールディングス 13 12.4 114,948

雪印メグミルク 5.2 4.5 13,792

プリマハム 14 13 6,396

日本ハム 16 14 41,846

伊藤ハム 10 －－

林兼産業 7 0.7 603

丸大食品 11 10 4,870

米久 0.7 －－

ＳＦｏｏｄｓ 1.4 1.1 3,564

伊藤ハム米久ホールディングス－ 12.1 12,559

サッポロホールディングス 34 6.9 20,769

アサヒグループホールディングス 41.3 39.3 165,374

キリンホールディングス 89.3 90.2 189,465

宝ホールディングス 15.9 15.2 18,255

オエノンホールディングス 6 5 1,240

養命酒製造 0.7 0.6 1,258

コカ・コーラウエスト 7.5 7.1 25,489

コカ・コーライーストジャパン 7.8 8.1 21,173

サントリー食品インターナショナル 15.1 14.4 67,536

ダイドーグループホールディングス 1.1 1 5,210

伊藤園 6.5 6.2 25,203

銘柄

期首



千株千株千円

キーコーヒー 1.9 1.8 3,925

ユニカフェ 0.6 0.6 574

ジャパンフーズ 0.3 0.3 405

日清オイリオグループ 12 12 7,608

不二製油グループ本社 5.9 5.6 14,599

かどや製油 0.2 0.2 1,134

Ｊ－オイルミルズ 9 1 4,200

キッコーマン 17 15 49,875

味の素 46 43.2 94,888

キユーピー 11.2 10.7 33,758

ハウス食品グループ本社 7.5 7.8 18,938

カゴメ 7.9 7.5 21,697

焼津水産化学工業 1 1 1,287

アリアケジャパン 1.8 1.7 11,917

ピエトロ 0.2 0.2 327

エバラ食品工業 0.5 0.5 1,035

ニチレイ 23 10.3 28,366

東洋水産 10.8 10.3 42,693

イートアンド 0.2 0.2 441

大冷－ 0.2 361

日清食品ホールディングス 9.3 8.2 50,594

永谷園ホールディングス 2 2 2,896

一正蒲鉾 0.8 0.7 877

フジッコ 2.1 2 5,082

ロック・フィールド 1.1 2 3,646

日本たばこ産業 130.2 116.1 420,049

ケンコーマヨネーズ 0.7 0.8 2,189

わらべや日洋ホールディングス 1.2 1.2 3,098

なとり 1.1 1 1,850

北の達人コーポレーション 0.3 0.9 783

ユーグレナ 7.5 6.8 8,330

ミヨシ油脂 8 7 987

理研ビタミン 0.6 0.6 2,412

繊維製品(0.7％)

片倉工業 2.6 2.5 3,482

グンゼ 17 15 6,825

東洋紡 82 78 15,054

ユニチカ 60 54 5,022

富士紡ホールディングス 10 1 3,075

倉敷紡績 21 20 4,900

シキボウ 13 11 1,551

日本毛織 6.3 5.5 4,834

ダイトウボウ 3 3 219

トーア紡コーポレーション 0.9 0.8 434

ダイドーリミテッド 2.3 2.2 943

帝国繊維 2.2 2 3,288

帝人 84 16 33,584

東レ 149 142 140,154

サカイオーベックス 5 0.5 902

住江織物 5 5 1,420

日本フエルト 1.1 1.1 562

イチカワ 1 1 302

日東製網 2 0.2 396

芦森工業 4 －－

アツギ 16 16 2,096

ダイニック 4 4 784

セーレン 5.1 4.9 8,138

ソトー－ 0.7 790


- 73 -

銘柄

期首



千株千株千円

東海染工 3 3 423

小松精練 3.2 2.8 1,976

ワコールホールディングス 12 12 16,488

ホギメディカル 1.3 1.2 8,412

レナウン 5.6 5.3 598

クラウディア 0.5 0.5 267

ＴＳＩホールディングス 9.2 8.1 6,488

三陽商会 12 10 1,650

ナイガイ 8 7 399

オンワードホールディングス 13 13 9,919

ルック 4 4 832

キムラタン 87 83 581

ゴールドウイン 0.9 0.8 4,680

デサント 4.7 4.5 5,944

キング 1 1 401

ヤマトインターナショナル 1.3 1.2 500

パルプ・紙(0.3％)

特種東海製紙 12 1.1 4,581

王子ホールディングス 84 77 40,117

日本製紙 10.6 8.8 17,617

三菱製紙 31 2.8 2,049

北越紀州製紙 12.8 10.9 8,458

中越パルプ工業 8 8 1,840

巴川製紙所 3 3 690

大王製紙 9.1 7.8 11,099

阿波製紙－ 0.4 240

レンゴー 18 18.9 12,152

トーモク 6 6 2,010

ザ・パック 1.5 1.4 4,410

化学(6.9％)

クラレ 32.5 33 55,704

旭化成 128 122 131,760

共和レザー 1.3 1.1 960

昭和電工 137 13 25,805

住友化学 152 144 89,568

日本化成 4 －－

住友精化 4 0.8 3,788

日産化学工業 12.4 10.7 34,668

ラサ工業 8 7 1,008

クレハ 16 1.5 7,342

多木化学 1 1 942

テイカ 3 3 2,271

石原産業 37 3.5 3,895

片倉コープアグリ 2 3 753

日東エフシー 1.2 1.1 1,079

日本曹達 13 12 7,380

東ソー 56 57 55,746

トクヤマ 34 30 16,140

セントラル硝子 22 20 9,480

東亞合成 12.9 12.3 15,621

大阪ソーダ 9 8 3,976

関東電化工業 5 4 3,840

デンカ 43 41 23,698

信越化学工業 36.9 35.1 338,504

日本カーバイド工業 7 7 1,071

堺化学工業 8 7 2,730

エア・ウォーター 17 16.2 33,242

大陽日酸 15.9 15.1 19,660

銘柄

期首



千株千株千円

日本化学工業 8 7 1,666

日本パーカライジング 10.5 10 13,760

高圧ガス工業 3 2.9 2,073

チタン工業 2 2 390

四国化成工業 3 3 3,603

戸田工業 4 4 1,092

ステラケミファ 1.1 1 3,180

保土谷化学工業 6 0.7 2,646

日本触媒 3 3.1 23,498

大日精化工業 8 8 6,024

カネカ 28 26 21,528

三菱瓦斯化学 35 18.2 42,078

三井化学 87 89 48,950

ＪＳＲ 19.3 19.7 36,976

東京応化工業 4.1 3.7 13,671

大阪有機化学工業 1.5 1.3 1,173

三菱ケミカルホールディングス 137.9 132 113,704

ＫＨネオケム－ 2.4 3,348

日本合成化学工業 5 －－

ダイセル 29 26.4 35,402

住友ベークライト 19 17 11,390

積水化学工業 46.7 44.5 83,259

日本ゼオン 18 17 21,607

アイカ工業 6.2 6.3 18,471

宇部興産 110 99 24,849

積水樹脂 3.2 3 5,547

タキロン 5 4 2,316

旭有機材 7 6 1,404

日立化成 10.2 10.9 33,572

ニチバン 2 2 1,840

リケンテクノス 3.3 4.2 2,234

大倉工業 5 5 2,750

積水化成品工業 5 2.8 2,178

群栄化学工業 5 0.5 1,820

タイガースポリマー 1 1 718

ミライアル 0.7 0.7 695

ダイキアクシス 0.4 0.3 558

ダイキョーニシカワ 2.7 3.4 4,960

日本化薬 13 13 19,630

カーリットホールディングス 1.9 1.8 1,027

日本精化 1.7 1.6 1,516

扶桑化学工業 1.3 1.4 4,879

ＡＤＥＫＡ 10.1 8.4 13,624

日油 16 15 17,730

新日本理化 3.2 3.1 461

ハリマ化成グループ 1.8 1.7 1,329

花王 55.4 49.8 303,979

第一工業製薬 5 4 1,708

日華化学－ 0.6 622

ニイタカ 0.3 0.3 586

三洋化成工業 6 1.2 5,610

有機合成薬品工業－ 1.3 397

大日本塗料 12 11 2,728

日本ペイントホールディングス 15.9 15.1 58,512

関西ペイント 23.3 20.6 48,677

神東塗料 2 1 215

中国塗料 6 5.6 4,631

日本特殊塗料 1.4 1.4 2,408


- 74 -

銘柄

期首



千株千株千円

藤倉化成 2.8 2.7 1,744

太陽ホールディングス 1.5 1.6 7,784

ＤＩＣ 81 7.7 31,647

サカタインクス 4.2 4 6,132

東洋インキＳＣホールディングス 20 19 10,184

Ｔ＆ＫＴＯＫＡ 1.5 1.4 1,484

富士フイルムホールディングス 47.1 38.9 169,137

資生堂 39.1 37.2 108,996

ライオン 24 24 48,048

高砂香料工業 1.4 1.3 4,641

マンダム 1.9 2 10,440

ミルボン 1.2 1.1 6,160

ファンケル 4.8 4.2 6,720

コーセー 3.3 3.2 32,224

コタ 0.66 0.77 963

シーズ・ホールディングス 2.6 2.5 8,262

シーボン 0.2 0.2 500

ポーラ・オルビスホールディングス 2.1 8 21,496

ノエビアホールディングス 1.3 1.2 5,532

アジュバンコスメジャパン 0.4 0.4 364

エステー 1.4 1.3 2,351

アグロカネショウ 0.8 0.8 1,133

コニシ 3.2 3.1 4,150

長谷川香料 2.6 2.5 5,285

星光ＰＭＣ 1.1 1.1 1,435

小林製薬 3.1 5.2 28,028

荒川化学工業 1.8 1.7 3,464

メック 1.6 1.5 1,911

日本高純度化学 0.6 0.6 1,416

タカラバイオ－ 4.2 6,417

ＪＣＵ 0.6 1.2 4,254

新田ゼラチン 1.3 1.2 904

ＯＡＴアグリオ 0.2 0.2 293

デクセリアルズ 4.6 5.1 5,610

アース製薬 1.5 1.4 8,358

イハラケミカル工業 3.2 2.7 2,727

北興化学工業 2 2 940

大成ラミック 0.6 0.6 1,683

クミアイ化学工業 4.2 4 2,536

日本農薬 4.7 4.5 3,145

アキレス 17 1.6 2,691

有沢製作所 3 3.3 2,580

日東電工 15.9 14.1 121,288

レック 0.6 1.2 2,864

きもと 3.3 3.5 794

藤森工業 1.8 1.5 4,642

前澤化成工業 1.4 1.3 1,510

ＪＳＰ 1.3 0.9 2,333

エフピコ 1.8 1.7 8,806

天馬 1.6 1.3 2,671

信越ポリマー 4 3.8 2,979

東リ 5 4.7 1,781

ニフコ 3.9 3.4 19,006

日本バルカー工業 8 1.5 2,743

ユニ・チャーム 41.7 39.7 105,899

医薬品(4.8％)

協和発酵キリン 24.6 23.4 41,230

武田薬品工業 82 73.4 383,808

銘柄

期首



千株千株千円

アステラス製薬 230.6 200.1 293,346

大日本住友製薬 14.6 13.9 25,548

塩野義製薬 30 24.8 142,550

田辺三菱製薬 24 22.8 52,850

わかもと製薬 2 2 518

あすか製薬 2.6 2.1 3,429

日本新薬 4.7 4.5 25,515

ビオフェルミン製薬 0.3 0.3 913

中外製薬 20.5 19.5 74,587

科研製薬 3.5 3.7 23,273

エーザイ 25.3 24.1 138,912

ロート製薬 10.1 9.6 20,025

小野薬品工業 46.8 44.5 102,550

久光製薬 6.4 5.5 34,980

有機合成薬品工業 1 －－

持田製薬 1.4 1.3 10,738

参天製薬 37.9 35.4 57,064

扶桑薬品工業 7 0.7 1,968

日本ケミファ 3 0.3 1,587

ツムラ 6.5 6.6 23,034

日医工 4.8 4.6 7,962

キッセイ薬品工業 3.6 3.5 10,213

生化学工業 3.9 3.6 6,678

栄研化学 1.7 1.6 4,936

日水製薬 0.8 0.8 1,111

鳥居薬品 1.4 1.3 3,733

ＪＣＲファーマ 1.6 1.5 3,703

東和薬品 0.9 0.9 5,067

富士製薬工業 0.6 0.6 1,896

沢井製薬 3.5 3.3 19,866

ゼリア新薬工業 4.2 4 6,848

第一三共 69.3 57.6 144,403

キョーリン製薬ホールディングス 5.5 4.8 11,284

大幸薬品 1 1 1,893

ダイト 0.9 1.2 2,697

大塚ホールディングス 44.3 42.1 211,426

大正製薬ホールディングス 5 4.2 37,968

ペプチドリーム 2.5 3.7 19,425

石油・石炭製品(0.6％)

日本コークス工業 16.6 15.8 1,501

昭和シェル石油 20.7 17.5 19,722

ニチレキ 2.5 2.4 2,181

東燃ゼネラル石油 31 32 41,600

ユシロ化学工業 1.1 1 1,375

ビーピー・カストロール 0.8 0.8 1,340

富士石油 4.8 4.5 1,692

ＭＯＲＥＳＣＯ 0.6 0.7 1,190

出光興産 10.7 9.3 35,991

ＪＸホールディングス 243.7 217.1 118,688

コスモエネルギーホールディングス 6.2 5.9 11,280

ゴム製品(1.0％)

横浜ゴム 12.4 11.8 25,712

東洋ゴム工業 9.3 10.3 20,600

ブリヂストン 69.5 66.1 297,648

住友ゴム工業 19.3 18.3 34,715

藤倉ゴム工業 1.7 1.6 1,097

オカモト 6 6 7,146

フコク 0.8 0.8 730


- 75 -

銘柄

期首



千株千株千円

ニッタ 2.2 1.8 5,589

住友理工 4.4 3.6 4,053

三ツ星ベルト 5 5 5,170

バンドー化学 7 3.6 3,556

ガラス・土石製品(1.0％)

日東紡績 14 16 8,864

旭硝子 109 96 86,592

日本板硝子 99 8.9 7,200

石塚硝子 3 3 684

日本山村硝子 8 8 1,584

日本電気硝子 43 40 26,920

オハラ 0.8 0.7 863

住友大阪セメント 41 36 16,668

太平洋セメント 128 118 43,896

デイ・シイ 1.9 －－

日本ヒューム 2 1.9 1,301

日本コンクリート工業 4.2 4.4 1,570

三谷セキサン 1 1 2,571

アジアパイルホールディングス 2.5 2.4 1,464

東海カーボン 18 18.3 8,875

日本カーボン 10 10 3,340

東洋炭素 1.1 1.1 2,050

ノリタケカンパニーリミテド 12 1.1 3,136

ＴＯＴＯ 15.1 14.4 60,552

日本碍子 26 24.7 62,244

日本特殊陶業 17.7 16.9 42,993

ダントーホールディングス 2 2 384

ＭＡＲＵＷＡ 0.8 0.7 2,782

品川リフラクトリーズ 5 5 1,515

黒崎播磨 4 4 1,768

ヨータイ 1 1 379

イソライト工業 1 1 484

東京窯業 2.5 2.4 504

ニッカトー 0.7 0.6 261

フジミインコーポレーテッド 1.8 1.7 3,797

エーアンドエーマテリアル 4 4 512

ニチアス 11 10 11,190

ニチハ 2.7 2.6 8,502

鉄鋼(1.3％)

新日鐵住金 92.8 88.3 226,489

神戸製鋼所 378 33.9 34,442

中山製鋼所 23 2.2 1,599

合同製鐵 12 1.1 1,916

ジェイエフイーホールディングス 56.3 53.5 102,104

日新製鋼 9.4 6.4 9,369

東京製鐵 11.4 9.9 9,256

共英製鋼 2.2 2.1 4,174

大和工業 4.5 3.9 11,200

東京鐵鋼 4 4 1,828

大阪製鐵 1.3 1.2 2,415

淀川製鋼所 3.1 2.7 8,154

東洋鋼鈑 4.9 4.7 1,809

丸一鋼管 6.9 6.6 20,889

モリ工業 3 0.6 1,330

大同特殊鋼 34 33 17,556

日本高周波鋼業 8 7 595

日本冶金工業 15.1 16.2 3,450

山陽特殊製鋼 12 12 7,092

銘柄

期首



千株千株千円

愛知製鋼 12 1.2 5,316

日立金属 23.6 19.9 31,083

日本金属 5 0.5 717

大平洋金属 14 13 5,044

新日本電工 11.6 11.1 4,306

栗本鐵工所 10 0.9 1,980

虹技 3 3 693

日本鋳鉄管 2 2 360

三菱製鋼 14 14 3,360

日亜鋼業 2.8 2.7 734

日本精線 1 1 691

シンニッタン 1.8 1.6 1,073

新家工業 4 4 872

非鉄金属(1.0％)

大紀アルミニウム工業所 3 3 1,497

日本軽金属ホールディングス 46.6 50.4 12,348

三井金属鉱業 52 53 20,087

東邦亜鉛 11 11 6,006

三菱マテリアル 128 12.2 41,114

住友金属鉱山 57 51 80,758

ＤＯＷＡホールディングス 26 22 17,644

古河機械金属 32 31 6,355

大阪チタニウムテクノロジーズ 2 2.1 3,622

東邦チタニウム 3.5 3.3 2,874

ＵＡＣＪ 29 28 8,176

古河電気工業 65 6.6 26,400

住友電気工業 82.4 73.8 136,234

フジクラ 29 25.8 20,665

昭和電線ホールディングス 24 23 1,978

東京特殊電線 0.3 0.3 530

タツタ電線 4.3 3.7 1,872

沖電線 2 2 466

カナレ電気 0.3 0.3 667

平河ヒューテック 1 0.9 1,125

リョービ 13 12 5,808

アーレスティ 2.4 2.3 2,615

アサヒホールディングス 3.1 2.9 5,840

金属製品(0.7％)

稲葉製作所 1.1 1 1,346

宮地エンジニアリンググループ 6 6 1,284

トーカロ 1.4 1.3 3,758

アルファＣｏ 0.7 0.7 1,400

ＳＵＭＣＯ 16.1 20.4 37,821

川田テクノロジーズ 0.4 0.4 2,844

ＲＳＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ－ 0.1 627

東洋製罐グループホールディングス 14.6 13.9 25,131

ホッカンホールディングス 5 5 2,520

コロナ 1.1 1 1,131

横河ブリッジホールディングス 3.9 3.4 4,386

駒井ハルテック 4 0.4 892

高田機工 2 2 534

三和ホールディングス 20.4 19.4 20,214

文化シヤッター 5.7 5.5 4,730

三協立山 2.7 2.6 4,316

アルインコ 1.2 1.3 1,254

東洋シヤッター 0.5 0.5 313

ＬＩＸＩＬグループ 28.7 27.3 77,122

日本フイルコン 1.5 1.4 770


- 76 -

銘柄

期首



千株千株千円

ノーリツ 4 3.8 8,025

長府製作所 2.2 2.1 5,466

リンナイ 3.8 3.3 29,238

ダイニチ工業 1 1 713

日東精工 3 2.8 1,293

三洋工業 3 2 412

岡部 4.3 4.1 4,149

ジーテクト 2.1 2 3,934

中国工業 0.3 0.3 210

東プレ 4 3.8 11,008

高周波熱錬 3.8 3.6 3,254

東京製綱 14 1.3 2,190

サンコール 1.1 1 560

モリテックスチール 1 1 299

パイオラックス 1 3 7,647

日本発條 19.4 18.4 22,613

中央発條 3 2 724

アドバネクス 0.4 0.3 446

立川ブラインド工業 0.9 0.8 722

三益半導体工業 1.5 1.6 2,822

機械(5.2％)

日本ドライケミカル 0.3 0.3 734

日本製鋼所 34 6.5 11,661

三浦工業 9.2 8 14,296

タクマ 8 6.3 6,860

ツガミ 6 5 3,700

オークマ 13 13 15,158

東芝機械 11 12 5,424

アマダホールディングス 30 26.3 33,427

アイダエンジニアリング 5.4 5.6 5,532

滝澤鉄工所 6 6 1,062

富士機械製造 6.7 6 8,748

牧野フライス製作所 10 10 9,650

オーエスジー 9.4 8.9 20,265

ダイジェット工業 2 2 354

旭ダイヤモンド工業 5.5 5.5 4,488

ＤＭＧ森精機 11.4 11.6 20,137

ソディック 3.9 5 5,500

ディスコ 2.6 2.3 38,939

日東工器 1.2 1.1 2,803

パンチ工業 0.8 0.7 810

豊和工業 1.1 1.1 730

ＯＫＫ 8 7 826

東洋機械金属 1.5 1.3 715

津田駒工業 5 4 672

エンシュウ 5 5 460

島精機製作所 2.9 2.6 10,894

ＮＣホールディングス－ 0.6 541

フリュー 0.3 1.2 1,716

ヤマシンフィルタ－ 0.4 942

日阪製作所 2.6 2.7 2,467

やまびこ 3.8 3.6 4,694

ペガサスミシン製造 2.1 1.9 1,677

ナブテスコ 10.7 10.2 30,090

三井海洋開発 2.4 2 4,734

レオン自動機 1.7 1.6 1,648

ＳＭＣ 6.2 5.9 194,228

新川 1.8 1.6 1,332

銘柄

期首



千株千株千円

ホソカワミクロン 3 0.7 2,964

ユニオンツール 0.9 0.8 2,792

オイレス工業 2.7 2.5 5,130

日精エー・エス・ビー機械 0.7 0.6 1,665

サトーホールディングス 2.8 2.4 5,692

日本エアーテック 0.7 0.6 480

日精樹脂工業 1.5 1.6 1,891

オカダアイヨン－ 0.4 441

ワイエイシイ 0.8 0.7 994

小松製作所 100.9 90.3 262,005

住友重機械工業 60 57 44,232

日立建機 9.2 8.7 24,142

日工 3 0.6 1,209

巴工業 0.8 0.8 1,454

井関農機 21 20 4,560

ＴＯＷＡ 2 1.6 3,179

丸山製作所 4 0.4 748

北川鉄工所 9 0.9 1,973

ローツェ－ 0.7 2,331

タカキタ 0.5 0.7 391

クボタ 98.8 93.7 156,572

荏原実業 0.6 0.5 717

三菱化工機 7 6 1,302

月島機械 3.9 3.7 4,347

帝国電機製作所 1.5 1.4 1,552

東京機械製作所 8 7 462

新東工業 4.7 4.4 4,254

澁谷工業 1.7 1.6 4,840

アイチコーポレーション 2.9 2.8 2,396

小森コーポレーション 5 4.7 6,716

鶴見製作所 1.5 1.5 2,440

住友精密工業 3 3 1,071

酒井重工業 4 4 1,364

荏原製作所 46 8.9 32,351

石井鐵工所 3 0.3 518

酉島製作所 2.2 1.9 2,078

北越工業 2.2 2.1 2,142

ダイキン工業 28.6 25.5 285,217

オルガノ 4 4 2,000

トーヨーカネツ 11 9 2,655

栗田工業 12.4 11.1 29,892

椿本チエイン 12 11 10,208

大同工業 4 4 1,168

日本コンベヤ 7 －－

木村化工機 1.8 1.7 569

アネスト岩田 3.3 3.4 3,447

ダイフク 10.6 9.3 25,807

サムコ 0.3 0.5 480

加藤製作所 5 1 2,756

油研工業 4 4 904

タダノ 9 9.8 12,730

フジテック 5.7 5.4 6,598

ＣＫＤ 5.5 5.6 7,884

キトー 2.5 2.4 2,851

平和 6.1 5.8 16,054

理想科学工業 2.2 1.9 3,706

ＳＡＮＫＹＯ 5.5 5.2 19,344

日本金銭機械 1.8 1.7 2,427


- 77 -

銘柄

期首



千株千株千円

マースエンジニアリング 1.1 1.1 2,541

福島工業 1.2 1.2 4,656

オーイズミ 0.8 0.8 468

ダイコク電機 0.8 0.8 1,331

竹内製作所 2.9 3.4 7,133

アマノ 6.1 5.8 12,893

ＪＵＫＩ 2.9 2.9 3,801

サンデンホールディングス 12 11 4,070

蛇の目ミシン工業 1.9 1.8 1,398

マックス 3 3 4,440

グローリー 6.7 6 21,900

新晃工業 1.4 1.3 2,078

大和冷機工業 3.2 3 3,474

セガサミーホールディングス 21.1 18.6 27,751

日本ピストンリング 0.8 0.7 1,739

リケン 9 0.9 4,419

ＴＰＲ 2.4 2.1 7,675

ツバキ・ナカシマ 1.8 2.1 3,866

ホシザキ 4.3 4.1 35,916

大豊工業 1.6 1.5 2,493

日本精工 40.4 38.4 61,132

ＮＴＮ 49 43 23,822

ジェイテクト 21 19.9 34,407

不二越 18 19 10,830

日本トムソン 7 6 3,630

ＴＨＫ 13.1 13.2 36,999

ユーシン精機 0.8 0.8 2,334

前澤給装工業 0.8 0.7 1,079

イーグル工業 2.4 2 3,022

前澤工業 1.4 1.2 400

日本ピラー工業 2 1.9 2,851

キッツ 8.8 9 6,678

日立工機 5.3 5 4,320

マキタ 12.8 24.4 95,160

日立造船 15.6 14.8 9,383

三菱重工業 350 313 139,785

ＩＨＩ 151 144 50,544

スター精密－ 3.3 5,633

電気機器(13.0％)

日清紡ホールディングス 10.9 10.4 11,575

イビデン 12 13.1 22,715

コニカミノルタ 49.1 43.8 43,624

ブラザー工業 25.4 24.2 56,265

ミネベアミツミ 32 34 50,490

日立製作所 502 449 270,522

東芝 414 418 100,905

三菱電機 210 199.5 318,601

富士電機 59 56 37,016

東洋電機製造 4 0.8 1,358

安川電機 24.4 21.7 48,477

シンフォニアテクノロジー 13 12 3,900

明電舎 18 17 6,715

オリジン電気 3 3 915

山洋電気 5 5 4,155

デンヨー 1.8 1.7 2,862

東芝テック 14 12 7,476

芝浦メカトロニクス 3 3 870

マブチモーター 5.6 5.3 33,231

銘柄

期首



千株千株千円

日本電産 23.7 24.2 256,399

ユー・エム・シー・エレクトロニクス－ 0.2 629

東光高岳 1.1 0.9 1,829

ダブル・スコープ 0.6 1.8 2,943

ダイヘン 12 10 7,240

田淵電機 2.2 2.8 943

ヤーマン 0.2 0.2 1,068

ＪＶＣケンウッド 14.4 13.7 3,973

ミマキエンジニアリング 1.3 1.7 1,093

第一精工 0.8 0.9 1,581

日新電機 4.6 3.8 4,886

大崎電気工業 4 4 3,868

オムロン 22.2 19.9 97,211

日東工業 3.1 2.7 4,147

ＩＤＥＣ 2.6 2.4 2,916

不二電機工業 0.2 0.2 257

ジーエス・ユアサコーポレーション 38 36 18,684

サクサホールディングス 5 5 1,075

メルコホールディングス 1.1 1 3,215

テクノメディカ 0.4 0.4 848

日本電気 270 257 68,876

富士通 190 180 122,562

沖電気工業 85 8.1 12,976

岩崎通信機 9 8 672

電気興業 5 5 2,820

サンケン電気 11 11 5,379

ナカヨ 2 2 746

アイホン 1.1 1.1 1,980

ルネサスエレクトロニクス 10.2 9.7 11,319

セイコーエプソン 29.3 27.8 65,163

ワコム 15.5 14.5 5,829

アルバック 3.6 3.2 16,608

アクセル 0.9 0.8 648

ＥＩＺＯ 1.9 1.8 5,760

ジャパンディスプレイ 36.7 34.9 9,074

日本信号 5.4 5.2 5,205

京三製作所 5 4 1,720

能美防災 2.2 2.1 3,210

ホーチキ 1.4 1.4 2,039

エレコム 1.7 1.6 3,393

日本無線 6 1.1 1,521

パナソニック 224.6 214.788 270,203

シャープ 166 －－

アンリツ 11.8 13.6 11,451

富士通ゼネラル 6 6 13,200

日立国際電気 4.5 4.9 12,499

ソニー 138.7 132.1 497,488

ＴＤＫ 11.9 10.5 74,025

帝国通信工業 5 4 756

ミツミ電機 7.5 －－

タムラ製作所 8 7 3,458

アルプス電気 16.7 17.3 54,581

池上通信機 6 6 876

パイオニア 31.8 28.1 6,210

日本電波工業 1.8 1.8 1,470

鈴木 0.6 0.7 445

日本トリム 0.5 0.5 1,860

ローランドディー．ジー． 1 1 3,350


- 78 -

銘柄

期首



千株千株千円

フォスター電機 2.5 2.2 4,197

クラリオン 10 10 4,590

ＳＭＫ 6 5 1,980

ヨコオ 1.4 1.3 1,791

東光 4 －－

ティアック 14 13 546

ホシデン 6 5.7 5,956

ヒロセ電機 3.2 3 46,200

日本航空電子工業 6 5 7,145

ＴＯＡ 2.3 2.2 2,125

日立マクセル 3.3 2.8 5,686

古野電気 2.3 2.4 1,720

ユニデンホールディングス 6 5 910

アルパイン 4.7 4.5 7,204

スミダコーポレーション 1.6 1.5 2,490

アイコム 1.1 1 2,559

リオン 0.8 0.7 1,078

本多通信工業－ 0.6 870

船井電機 2 2.1 1,986

横河電機 19.7 20.3 35,565

新電元工業 7 7 3,262

アズビル 6.4 5.7 21,318

東亜ディーケーケー 0.8 0.9 510

日本光電工業 8.2 7.8 19,414

チノー 0.7 0.7 864

共和電業 2.4 2.1 980

日本電子材料 0.8 0.7 439

堀場製作所 3.6 3.7 22,089

アドバンテスト 13.4 12.7 26,416

小野測器 1 0.9 712

エスペック 2 1.7 2,356

パナソニックデバイスＳＵＮＸ 1.7 －－

キーエンス 4.5 8.5 378,930

日置電機 1 1 2,342

シスメックス 15.3 14.5 97,875

日本マイクロニクス 2.6 3.5 3,461

メガチップス 2 1.7 5,185

ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ 1.3 1.1 5,412

澤藤電機 1 1 787

コーセル 2.7 2.6 3,933

イリソ電子工業－ 0.6 4,284

新日本無線 1.4 1.6 729

オプテックスグループ 1.5 1.4 4,249

千代田インテグレ 1 1 2,381

アイ・オー・データ機器 0.6 0.6 648

レーザーテック 2.3 4.1 6,117

スタンレー電気 14.1 13.3 42,227

岩崎電気 7 7 1,197

ウシオ電機 11.9 11.4 16,039

岡谷電機産業 1 1 400

ヘリオステクノホールディング 1.7 1.7 1,150

日本セラミック 1.1 1.5 3,625

遠藤照明 1 0.9 798

日本デジタル研究所 1.7 －－

古河電池 1 1 762

双信電機 1 0.9 269

山一電機 1.7 1.8 2,964

図研 1.4 1.2 1,636

銘柄

期首



千株千株千円

日本電子 8 7 4,144

カシオ計算機 19.7 15 23,235

ファナック 20.1 19 433,580

日本シイエムケイ 4.2 4 2,852

エンプラス 1 0.8 2,468

大真空 4 0.7 991

ローム 9.7 9 66,600

浜松ホトニクス 15.3 14.6 46,793

三井ハイテック 2.9 2.5 2,810

新光電気工業 7.4 7.1 5,303

京セラ 32.3 30.7 190,401

太陽誘電 9.6 9.1 12,794

村田製作所 20.6 19.6 310,366

ユーシン 2.6 2.6 1,900

双葉電子工業 3.2 3.1 6,082

北陸電気工業 8 8 1,096

ニチコン 6.2 5.9 6,118

日本ケミコン 16 16 5,840

ＫＯＡ 2.7 2.6 3,814

市光工業 5 4 2,200

小糸製作所 11.8 11.2 64,848

ミツバ 3.3 3.4 7,439

スター精密 3.7 －－

ＳＣＲＥＥＮホールディングス 20 3.8 31,122

キヤノン電子 1.8 1.7 3,066

キヤノン 105.8 100.7 349,529

リコー 63.7 56.2 51,479

ＭＵＴＯＨホールディングス 2 3 723

東京エレクトロン 16.1 12.5 151,937

輸送用機器(9.1％)

トヨタ紡織 6.9 6.5 16,789

芦森工業－ 4 636

鬼怒川ゴム工業 5 －－

ユニプレス 4.1 3.6 8,348

豊田自動織機 17.9 17 94,010

モリタホールディングス 3.4 3.3 5,339

三櫻工業 2.5 2.4 1,999

デンソー 48.6 46.1 225,751

東海理化電機製作所 5.8 4.9 10,990

三井造船 76 68 11,696

川崎重工業 153 146 49,348

名村造船所 5.9 5.6 3,729

サノヤスホールディングス 2.4 2.3 667

日本車輌製造 8 7 2,072

ニチユ三菱フォークリフト 2.3 2.2 1,570

近畿車輛 3 0.3 768

日産自動車 276 220.6 236,814

いすゞ自動車 57 54.2 79,809

トヨタ自動車 244.5 227.4 1,373,950

日野自動車 28.1 26.7 35,964

三菱自動車工業 78.1 68.5 45,826

エフテック 1 1 1,415

レシップホールディングス 0.6 0.6 510

ＧＭＢ 0.3 0.3 445

ファルテック 0.3 0.3 405

武蔵精密工業 2.1 2.2 6,261

日産車体 9.6 8.2 8,216

新明和工業 9 8 8,504


- 79 -

銘柄

期首



千株千株千円

極東開発工業 3.9 3.7 6,837

日信工業 4.4 4.2 8,383

トピー工業 16 1.5 4,437

ティラド 8 7 2,310

曙ブレーキ工業 10 8.7 3,027

タチエス 3.1 3.2 7,094

ＮＯＫ 9.5 9 23,256

フタバ産業 6 5.7 4,554

ＫＹＢ 22 21 12,180

シロキ工業 5 －－

大同メタル工業 2.7 2.3 2,249

プレス工業 10.4 9.9 5,514

ミクニ 1.9 2.4 1,084

カルソニックカンセイ 15 13 16,640

太平洋工業 4.4 3.9 6,173

ケーヒン 4.5 4.3 7,851

河西工業 2.4 2.5 3,575

アイシン精機 19.8 17.1 93,537

富士機工 2.3 1.9 1,050

マツダ 62.3 59.2 94,897

ダイハツ工業 23.5 －－

今仙電機製作所 1.8 1.7 1,708

本田技研工業 176.9 168.3 563,973

スズキ 41.1 37.1 171,476

富士重工業 62.1 58.1 237,222

安永 0.7 0.7 1,134

ヤマハ発動機 27.8 26.4 70,778

ショーワ 5.1 4.9 4,630

ＴＢＫ 2.3 2.4 1,204

エクセディ 2.7 2.5 7,950

豊田合成 7.1 6 16,986

愛三工業 3.4 3.3 3,092

盟和産業 0.2 0.3 376

ヨロズ 1.8 1.7 2,912

エフ・シー・シー 3.2 3.1 6,888

シマノ 7.9 7.5 121,875

タカタ 3.6 3.4 1,632

テイ・エステック 4.6 4.3 12,865

ジャムコ 0.9 1.1 2,722

精密機器(1.6％)

テルモ 30.1 28.7 110,925

クリエートメディック 0.6 0.6 583

日機装 7.1 6.5 8,287

島津製作所 25 24.1 42,632

ＪＭＳ 4 3 1,008

クボテック 0.4 0.4 226

長野計器 1.2 1.5 1,075

ブイ・テクノロジー 0.5 0.4 6,864

東京計器 6 6 1,386

愛知時計電機 3 0.2 751

オーバル 1.9 1.8 477

東京精密 3.8 3.6 12,618

マニー 1.8 2.5 6,552

ニコン 36.7 32.6 52,616

トプコン 6.6 9.4 18,724

オリンパス 29.3 29.8 127,544

理研計器 1.6 1.6 2,710

タムロン 1.6 1.7 3,422

銘柄

期首



千株千株千円

ＨＯＹＡ 44.5 38.5 206,206

ノーリツ鋼機 1.8 1.9 1,706

エー・アンド・デイ 1.8 1.7 766

シチズン時計 24.2 20.5 14,637

リズム時計工業 9 7 1,337

大研医器 1.6 1.7 1,360

メニコン 1 1.3 4,433

松風 1 1 1,323

セイコーホールディングス 13 13 5,902

ニプロ 14.7 12.9 20,253

その他製品(1.8％)

スノーピーク 0.2 0.3 952

パラマウントベッドホールディングス 2.1 1.8 8,028

トランザクション 0.3 0.8 884

ＳＨＯ－ＢＩ 0.7 0.6 273

ニホンフラッシュ 0.6 0.9 1,260

前田工繊 2.2 1.9 2,646

永大産業 3 2 1,054

アートネイチャー 1.6 2 1,490

ダンロップスポーツ 1.2 1.2 1,244

バンダイナムコホールディングス 20.3 20.6 68,598

アイフィスジャパン 0.3 0.4 174

共立印刷 3.3 3.1 1,041

ＳＨＯＥＩ 0.9 0.8 2,223

フランスベッドホールディングス 2.7 2.3 2,129

パイロットコーポレーション 3.4 3.3 15,031

萩原工業 0.4 0.5 1,389

トッパン・フォームズ 3.5 3.3 3,597

フジシールインターナショナル 2.4 4.2 10,113

タカラトミー 6.5 7.3 8,124

廣済堂 1.8 1.9 720

Ａｓ－ｍｅエステール 0.5 0.5 336

アーク 8.3 7.9 805

タカノ 0.9 0.8 808

プロネクサス 1.8 1.7 2,043

ホクシン 1.6 1.3 265

ウッドワン 4 3 861

大建工業 8 1.3 2,679

凸版印刷 56 53 60,155

大日本印刷 58 54 64,800

図書印刷 4 3 1,533

共同印刷 7 6 2,172

日本写真印刷 3.3 3.2 8,441

光村印刷 2 2 532

宝印刷 0.9 1 1,665

アシックス 18.3 18.6 33,256

ツツミ 1 0.7 1,456

小松ウオール工業 0.7 0.6 1,111

ヤマハ 14.4 12.6 38,619

河合楽器製作所 0.7 0.7 1,633

クリナップ 2.3 2.2 1,804

ピジョン 11.1 11.3 40,171

兼松サステック 2 2 462

キングジム 1.6 1.6 1,393

リンテック 4.7 4.4 10,441

ＴＡＳＡＫＩ 0.4 0.5 1,098

イトーキ 4.1 3.9 2,737

任天堂 12.1 11.5 297,102


- 80 -

銘柄

期首



千株千株千円

三菱鉛筆 1.5 1.5 8,370

タカラスタンダード 8 3.9 6,910

コクヨ 10.2 9.7 13,919

ナカバヤシ 4 3 798

グローブライド 1 0.9 1,664

岡村製作所 6.9 6.5 6,428

美津濃 11 10 5,740

アデランス 3.4 －－

電気・ガス業(1.8％)

東京電力ホールディングス 166.8 158.6 69,149

中部電力 60.2 61.6 91,845

関西電力 80.2 76.3 104,302

中国電力 27.2 25.9 31,908

北陸電力 19.3 18.3 19,764

東北電力 49.1 46.7 70,423

四国電力 17.7 16.8 20,546

九州電力 43.4 41.3 48,981

北海道電力 18.4 17.5 14,735

沖縄電力 2.1 2.7 7,144

電源開発 16.8 14.9 38,814

エフオン 0.8 0.7 676

イーレックス 0.4 2.3 3,019

東京瓦斯 219 201 101,826

大阪瓦斯 203 181 76,563

東邦瓦斯 50 47 36,989

北海道瓦斯 5 5 1,375

広島ガス 3.4 3.9 1,419

西部瓦斯 22 21 5,376

静岡ガス 5.6 5.8 4,379

メタウォーター 1.3 1.1 3,188

陸運業(4.1％)

ＳＢＳホールディングス 1.9 1.8 1,447

東武鉄道 105 100 56,400

相鉄ホールディングス 34 30 15,510

東京急行電鉄 114 102 80,376

京浜急行電鉄 54 51 62,322

小田急電鉄 63 30 64,980

京王電鉄 55 52 45,864

京成電鉄 29 14 36,162

富士急行 5 5 4,935

新京成電鉄 3 2 830

東日本旅客鉄道 35.9 36.2 350,922

西日本旅客鉄道 18.9 18 130,338

東海旅客鉄道 17.6 15.6 282,984

西武ホールディングス 15.7 25.8 47,394

鴻池運輸 2.8 2.6 3,582

西日本鉄道 25 22 10,318

ハマキョウレックス 1.5 1.2 2,737

サカイ引越センター 0.8 0.6 1,857

近鉄グループホールディングス 198 188 75,388

阪急阪神ホールディングス 132 23.6 85,432

南海電気鉄道 44 40 21,680

京阪ホールディングス 44 42 28,602

神戸電鉄 5 5 1,925

名古屋鉄道 72 68 34,068

山陽電気鉄道 7 7 3,962

日本通運 76 72 41,184

ヤマトホールディングス 36.3 33.4 77,905

銘柄

期首



千株千株千円

山九 26 25 16,875

丸運 1.1 1 254

丸全昭和運輸 7 6 2,652

センコー 9 8.9 6,381

トナミホールディングス 4 4 1,620

ニッコンホールディングス 6.4 6.3 14,962

日本石油輸送 2 0.2 511

福山通運 12 11 7,348

セイノーホールディングス 13.9 13.3 16,625

神奈川中央交通 2 2 1,422

日立物流 4.1 3.9 9,020

丸和運輸機関 0.4 0.5 1,280

Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1.9 1.9 2,865

九州旅客鉄道－ 13.9 47,607

海運業(0.2％)

日本郵船 176 158 37,130

商船三井 96 98 34,300

川崎汽船 86 71 21,016

ＮＳユナイテッド海運 9 8 1,920

明治海運 1.8 1.7 790

飯野海運 10.2 9.7 4,723

共栄タンカー 2 2 466

乾汽船 1.6 1.4 1,303

空運業(0.6％)

日本航空 37.6 33.7 118,826

ＡＮＡホールディングス 365 347 117,910

パスコ 2 2 706

倉庫・運輸関連業(0.2％)

トランコム 0.6 0.5 2,880

日新 8 8 2,976

三菱倉庫 14 12 18,408

三井倉庫ホールディングス 11 11 3,652

住友倉庫 14 14 8,568

澁澤倉庫 5 5 1,770

東陽倉庫 3 3.2 1,107

日本トランスシティ 5 4 1,868

ケイヒン 4 3 477

中央倉庫 1.1 1.1 1,190

安田倉庫 1.5 1.5 1,123

東洋埠頭 6 5 910

宇徳 1.6 1.5 627

上組 23 22 21,164

サンリツ 0.5 0.5 263

キムラユニティー 0.5 0.5 581

キユーソー流通システム 0.5 0.6 1,647

郵船ロジスティクス 1.8 1.7 1,905

近鉄エクスプレス 3.5 3.3 5,550

東海運 1.1 1 456

エーアイテイー 0.9 1.1 1,106

内外トランスライン 0.5 0.6 666

情報・通信業(7.8％)

ＮＥＣネッツエスアイ 2.4 2 4,306

システナ 1.9 1.5 2,566

デジタルアーツ 0.9 0.8 2,436

新日鉄住金ソリューションズ 3.2 3.1 7,458

キューブシステム 0.8 0.8 546

コア 0.8 0.8 1,067

ソフトクリエイトホールディングス 0.7 0.9 1,151


- 81 -

銘柄

期首



千株千株千円

ＴＩＳ 6.4 6.1 17,275

ネオス 0.6 0.5 227

電算システム 0.7 0.6 987

グリー 11.8 11.2 7,851

コーエーテクモホールディングス 4.6 4.4 9,297

三菱総合研究所 0.8 0.7 2,257

ボルテージ 0.4 0.3 372

電算 0.2 0.2 452

ＡＧＳ 0.3 0.5 918

ファインデックス 1.3 1.4 1,489

ヒト・コミュニケーションズ 0.4 0.4 733

ブレインパッド 0.3 0.4 463

ＫＬａｂ 3 3.5 2,590

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 1.3 1.3 1,552

イーブックイニシアティブジャパン 0.4 0.3 422

ネクソン 18.6 20.3 35,910

アイスタイル 3 3.9 3,572

エムアップ 0.5 0.5 433

エイチーム 0.7 1 2,661

テクノスジャパン 0.2 1.4 1,484

ｅｎｉｓｈ 0.6 0.5 277

コロプラ 5.4 5.2 5,366

モバイルクリエイト 1.3 1.3 488

オルトプラス 0.7 0.8 704

ブロードリーフ 2 4.5 3,429

ハーツユナイテッドグループ 0.6 1 1,514

メディアドゥ 0.4 0.4 1,049

ブイキューブ 1 1 609

サイバーリンクス 0.2 0.3 303

ディー・エル・イー－ 0.6 342

フィックスターズ－ 0.3 993

ＶＯＹＡＧＥＧＲＯＵＰ 0.4 0.6 1,079

オプティム 0.1 0.4 1,173

セレス－ 0.3 453

ベリサーブ 0.2 0.2 568

ティーガイア 1.9 1.8 3,447

日本アジアグループ 1.6 2.1 825

豆蔵ホールディングス 1.5 1.4 1,208

テクマトリックス 0.8 1.2 1,586

ガンホー・オンライン・エンターテイメント 33.9 38.7 9,597

ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1.7 1.5 8,325

ザッパラス 1.1 1 501

システムリサーチ－ 0.2 414

インターネットイニシアティブ 3.1 2.7 5,424

さくらインターネット 1 1.5 1,374

ＧＭＯクラウド 0.4 0.4 919

ＳＲＡホールディングス 1.1 1 2,944

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 0.3 0.4 538

システムインテグレータ 0.3 0.3 207

朝日ネット 1.8 1.7 841

アドソル日進－ 0.4 500

フリービット－ 1 894

コムチュア 0.3 0.3 1,170

サイバーコム－ 0.2 205

メディカル・データ・ビジョン－ 0.3 1,132

ｇｕｍｉ 2 2.1 2,499

ショーケース・ティービー－ 0.2 259

ＰＣＩホールディングス－ 0.2 531

銘柄

期首



千株千株千円

パイプドＨＤ 0.2 0.3 342

アイビーシー－ 0.1 99

オープンドア－ 0.2 611

ＬＩＮＥ－ 3.1 13,252

ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ－ 1.5 1,257

ソルクシーズ－ 0.5 283

フェイス 0.5 0.5 608

ハイマックス 0.3 0.2 299

野村総合研究所 13.6 13.8 56,580

サイバネットシステム 1.6 1.5 1,092

ＣＥホールディングス 0.3 0.3 315

インテージホールディングス 1 1.1 2,200

東邦システムサイエンス 0.6 0.6 405

ソースネクスト 1 1.1 625

ティー・ワイ・オー 2.7 －－

フォーカスシステムズ－ 0.7 389

クレスコ 0.4 0.4 1,111

フジ・メディア・ホールディングス 20.2 19.2 29,491

オービック 6.7 6.4 33,920

ジャストシステム 3.5 3 4,134

ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング 0.8 0.8 1,078

ヤフー 139.1 132.3 68,002

トレンドマイクロ 9.4 9.8 48,510

インフォメーション・ディベロプメント 0.4 0.5 592

日本オラクル 3.1 3 19,080

アルファシステムズ 0.6 0.6 1,176

フューチャー 2.3 2.5 2,200

ＣＡＣＨｏｌｄｉｎｇｓ 1.4 1.4 1,503

ソフトバンク・テクノロジー 0.5 0.4 1,580

トーセ 0.5 0.5 404

オービックビジネスコンサルタント 1 0.9 5,022

伊藤忠テクノソリューションズ 4.4 4.2 13,734

アイティフォー 2.5 2.4 1,485

東計電算 0.3 0.3 693

エックスネット 0.2 0.3 290

大塚商会 5.2 5 30,200

サイボウズ 2.6 2.5 1,105

ソフトブレーン 2.8 2.5 1,325

電通国際情報サービス 1.2 1.1 2,770

デジタルガレージ－ 2.7 6,207

ＥＭシステムズ 0.7 0.6 1,084

ウェザーニューズ 0.7 0.6 2,166

ＣＩＪ 1.8 1.6 889

東洋ビジネスエンジニアリング 0.2 0.2 332

日本エンタープライズ 2 1.9 530

ＷＯＷＯＷ 0.9 0.9 3,474

スカラ 1.2 1.3 1,154

日本コロムビア 0.7 0.5 346

イマジカ・ロボットホールディングス 1.6 1.6 1,188

ネットワンシステムズ 8.4 8 7,224

システムソフト－ 3.3 498

アルゴグラフィックス 0.9 0.8 1,866

マーベラス 3.3 3.1 2,703

エイベックス・グループ・ホールディングス 3.6 3.4 5,470

日本ユニシス 5.4 5.1 7,752

兼松エレクトロニクス 1.2 1.2 3,405

東京放送ホールディングス 11.6 12.2 24,253

日本テレビホールディングス 17.7 16.9 32,397


- 82 -

銘柄

期首



千株千株千円

朝日放送 1.9 1.8 1,366

テレビ朝日ホールディングス 5.3 5 10,520

スカパーＪＳＡＴホールディングス 14.7 12 5,640

テレビ東京ホールディングス 1.8 1.5 3,817

日本ＢＳ放送 0.3 0.4 426

ビジョン－ 0.2 870

Ｕ－ＮＥＸＴ 0.5 0.5 471

ワイヤレスゲート－ 0.6 897

コネクシオ 1.7 1.6 2,729

日本通信 10.3 15.4 2,941

クロップス 0.4 0.4 236

日本電信電話 150 148.2 704,246

ＫＤＤＩ 197.1 182.6 533,557

光通信 2.3 2.2 23,936

ＮＴＴドコモ 149.6 137.9 357,505

エムティーアイ 2.5 2.8 1,890

ＧＭＯインターネット 7.2 6.7 8,817

カドカワ 6.1 5.4 8,618

学研ホールディングス 6 0.6 1,851

ゼンリン 2.6 2.4 5,680

昭文社 1.1 1 698

インプレスホールディングス 1.6 1.5 208

アイネット 1.1 1 1,234

松竹 13 12 15,732

東宝 13.8 12.1 35,707

東映 7 7 6,657

ＡＯＩＰｒｏ． 1 －－

エヌ・ティ・ティ・データ 12 11.4 60,192

ピー・シー・エー 0.2 0.3 460

ビジネスブレイン太田昭和 0.3 0.3 300

ＤＴＳ 2.2 1.9 5,278

スクウェア・エニックス・ホールディングス 8.2 7.1 22,365

シーイーシー 1.3 1.1 2,348

カプコン 5 4.3 9,335

アイ・エス・ビー 0.2 0.4 360

ジャステック 1.2 1.2 1,248

ＳＣＳＫ 4.6 5 22,100

日本システムウエア 0.7 0.6 845

アイネス 2.7 2.3 2,472

ＴＫＣ 1.8 1.7 5,406

富士ソフト 2.9 2.7 7,662

ＮＳＤ 4.1 3.9 6,271

コナミホールディングス 8.8 8.3 39,217

福井コンピュータホールディングス 0.4 0.5 1,302

ＪＢＣＣホールディングス 1.6 1.5 1,171

ミロク情報サービス 1.4 1.4 2,574

ソフトバンクグループ 109.9 83.1 653,332

卸売業(4.5％)

ホウスイ 2 1 127

高千穂交易 0.7 0.7 702

伊藤忠食品 0.5 0.5 2,292

エレマテック 0.9 0.7 1,345

ＪＡＬＵＸ 0.6 0.6 1,610

あらた 0.9 0.8 2,424

トーメンデバイス 0.3 0.3 666

東京エレクトロンデバイス 0.7 0.7 1,127

フィールズ 1.3 1.4 1,618

双日 122.2 109 30,411

銘柄

期首



千株千株千円

アルフレッサホールディングス 24.4 21.8 42,052

横浜冷凍 4.8 4.6 5,087

神栄 3 3 570

山下医科器械 0.2 0.1 172

ラサ商事 0.9 0.8 573

ラクーン－ 0.9 441

アルコニックス 1.1 1 1,843

神戸物産 1.3 1 4,300

あいホールディングス 3.5 2.6 6,877

ディーブイエックス 0.5 0.7 926

ダイワボウホールディングス 18 16 5,248

マクニカ・富士エレホールディングス 3.5 3.4 5,368

バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.4 3.5 3,612

八洲電機 1.5 1.4 933

ＵＫＣホールディングス 1.2 1.2 2,452

ＯＣＨＩホールディングス 0.6 0.5 637

ＴＯＫＡＩホールディングス 8.5 8.1 6,933

大阪工機－ 0.2 150

三洋貿易 1.1 1 1,757

ビューティガレージ－ 0.2 360

ウイン・パートナーズ 0.7 1.3 1,238

ミタチ産業 0.5 0.4 260

シップヘルスケアホールディングス 3.9 3.5 10,363

明治電機工業 0.6 0.6 795

デリカフーズ 0.4 0.4 435

スターティア 0.4 0.4 203

コメダホールディングス－ 2.5 4,480

富士興産 0.7 0.7 352

協栄産業 3 2 328

小野建 1.7 1.6 2,174

佐鳥電機 1.5 1.4 1,135

エコートレーディング 0.4 0.4 260

伯東 1.5 1.3 1,340

コンドーテック 1.5 1.5 1,399

中山福 1.2 1.1 918

ナガイレーベン 2.8 2.7 6,207

三菱食品 2.1 2 6,900

松田産業 1.4 1.3 1,937

第一興商 3.4 3 13,395

メディパルホールディングス 19.4 18.5 32,301

アドヴァン 2 －－

ＳＰＫ 0.4 0.4 1,016

萩原電気 0.5 0.6 1,294

アズワン 1.5 1.4 6,748

スズデン 0.6 0.7 761

尾家産業 0.6 0.6 708

シモジマ 1.3 1.1 1,278

ドウシシャ 2.3 2.2 4,534

小津産業 0.4 0.4 890

高速 1.2 1.1 1,238

たけびし 0.7 0.6 865

黒田電気 3.6 2.5 6,060

リックス－ 0.4 647

丸文 1.7 1.6 1,142

ハピネット 1.8 1.5 2,584

橋本総業ホールディングス 0.4 0.4 584

日本ライフライン－ 1.6 3,417

エクセル 0.9 0.8 1,197


- 83 -

銘柄

期首



千株千株千円

マルカキカイ 0.6 0.6 1,081

ＩＤＯＭ 5.2 5 3,530

日本エム・ディ・エム 1.6 1.4 1,089

進和 1.1 1.1 2,060

エスケイジャパン 0.5 0.3 87

ダイトロン 0.9 0.8 980

シークス 1.2 1.3 5,824

田中商事 0.6 0.6 411

オーハシテクニカ 1.1 1 1,380

白銅 0.6 0.5 864

伊藤忠商事 152.3 135.2 213,616

丸紅 191 181.7 124,555

高島 4 3 591

長瀬産業 11.7 11.1 17,216

蝶理 1.2 1.2 2,326

豊田通商 21.6 20.6 69,422

三共生興 2.9 2.8 1,092

兼松 41 39 7,800

ツカモトコーポレーション 3 3 372

三井物産 175.5 166.9 269,126

日本紙パルプ商事 10 10 3,710

日立ハイテクノロジーズ 6.7 6.4 29,024

カメイ 2.5 2.4 2,971

東都水産 3 0.3 558

ＯＵＧホールディングス 3 3 783

スターゼン 0.7 0.8 3,576

山善 7.4 7.1 7,114

椿本興業 2 2 818

住友商事 122.1 116.2 174,009

内田洋行 5 0.9 2,322

三菱商事 145.6 138.5 333,161

第一実業 4 4 2,788

キヤノンマーケティングジャパン 5.5 5.3 11,734

西華産業 6 6 2,112

佐藤商事 1.7 1.6 1,393

菱洋エレクトロ 2.2 1.8 2,957

東京産業 1.9 1.8 820

ユアサ商事 1.8 1.7 5,244

神鋼商事 4 0.5 1,198

小林産業 1.3 1.3 365

阪和興業 19 18 14,238

カナデン 1.9 1.8 1,938

菱電商事 3 3 2,199

フルサト工業 1.1 1 1,687

岩谷産業 23 20 12,960

すてきナイスグループ 8 8 1,216

昭光通商 7 7 588

ニチモウ 3 3 543

極東貿易 3 3 699

イワキ 3 3 894

三愛石油 5 4.9 4,620

稲畑産業 4.7 4.4 5,970

ＧＳＩクレオス 5 5 685

明和産業 1.8 1.7 695

ワキタ 4.1 3.9 4,126

東邦ホールディングス 6.2 5.9 13,747

サンゲツ 6.8 6.3 11,724

ミツウロコグループホールディングス 3.1 3 2,070

銘柄

期首



千株千株千円

シナネンホールディングス 4 0.8 1,688

伊藤忠エネクス 5 4.1 3,772

サンリオ 6 5.7 11,656

サンワテクノス 1.2 1.1 1,238

リョーサン 3.1 2.7 9,045

新光商事 2.3 2 2,430

トーホー 0.9 0.8 2,080

三信電気 2.7 2 2,542

東陽テクニカ 2.7 2.3 2,325

モスフードサービス 2.5 2.4 7,788

加賀電子 1.8 1.7 3,359

ソーダニッカ 2 1.9 953

立花エレテック 1.4 1.2 1,660

フォーバル 0.8 0.8 532

ＰＡＬＴＡＣ 3.1 3 9,300

三谷産業 2.1 2 754

太平洋興発 8 8 776

ヤマタネ 9 0.9 1,366

丸紅建材リース 2 2 466

日鉄住金物産 13 1.6 7,488

トラスコ中山 2.2 4.2 10,840

オートバックスセブン 7.4 6.8 11,233

モリト－ 1.5 1,372

加藤産業 3 2.9 8,282

イノテック 1.8 1.6 1,081

イエローハット 1.8 1.7 4,386

ＪＫホールディングス 1.9 1.8 1,191

日伝 0.8 0.8 2,680

北沢産業 1.6 1.5 324

杉本商事 1.1 1.1 1,672

因幡電機産業 2.7 2.6 10,348

バイテックホールディングス 0.6 0.8 1,080

ミスミグループ本社 21.8 20.8 41,849

アルテック 1.7 1.6 347

タキヒヨー 3 3 1,350

蔵王産業 0.3 0.3 438

スズケン 8.8 8.4 30,660

ジェコス 1.3 1.3 1,409

ルネサスイーストン 1.2 1.7 986

小売業(4.6％)

ローソン 7.3 5.8 43,790

サンエー 1.3 1.4 7,084

ダイユーエイト 0.5 －－

カワチ薬品 1.5 1.4 4,214

エービーシー・マート 2.5 3.4 22,134

ハードオフコーポレーション 0.9 0.8 892

アスクル 2.4 1.9 6,203

ゲオホールディングス 3.2 3.1 3,788

アダストリア 3.6 2.8 7,764

ジーフット 1.2 1.1 819

シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3 0.2 141

くらコーポレーション 1.1 1.2 5,580

キャンドゥ 1 1 1,773

パルグループホールディングス 1.1 0.9 2,430

エディオン 8.2 7.2 7,365

サーラコーポレーション 1.7 2.3 1,430

ワッツ 0.8 0.8 1,056

ハローズ 0.6 0.6 1,348


- 84 -

銘柄

期首



千株千株千円

あみやき亭 0.4 0.4 1,652

ひらまつ 2.7 2.5 1,667

ゲンキー 0.4 0.4 2,752

サッポロドラッグストアー 0.2 －－

大黒天物産 0.5 0.4 2,016

ハニーズホールディングス 1.7 1.8 2,003

ファーマライズホールディングス 0.4 0.4 212

アルペン 1.7 1.4 2,709

クオール 2 2.1 3,454

ジェイアイエヌ 1.3 1.3 7,553

ビックカメラ 10 10.6 10,843

ＤＣＭホールディングス 9.5 11.2 11,502

ＭｏｎｏｔａＲＯ 6.8 6.5 22,360

東京一番フーズ 0.3 0.5 282

ダイヤモンドダイニング 0.3 0.4 685

きちり 0.5 0.5 328

アークランドサービスホールディングス 0.6 0.6 1,836

Ｊ．フロントリテイリング 24.6 23.4 38,610

ドトール・日レスホールディングス 3.4 3.2 6,972

マツモトキヨシホールディングス 4 3.5 18,480

ブロンコビリー 0.8 1 2,887

スタートトゥデイ 5.9 16.8 41,378

トレジャー・ファクトリー 0.5 0.5 396

物語コーポレーション 0.5 0.5 2,550

ココカラファイン 2 1.9 9,167

三越伊勢丹ホールディングス 38.6 36.7 44,847

Ｈａｍｅｅ－ 0.4 421

ウエルシアホールディングス 1.7 3.7 11,525

クリエイトＳＤホールディングス 2.9 2.7 7,149

丸善ＣＨＩホールディングス 2.3 2.1 747

ミサワ 0.2 0.3 132

ティーライフ－ 0.2 370

エー・ピーカンパニー 0.3 0.3 282

チムニー 0.5 0.6 1,622

シュッピン 0.5 0.7 1,138

ネクステージ 0.3 0.7 889

ジョイフル本田 3.2 3 11,130

鳥貴族－ 0.5 1,207

キリン堂ホールディングス 0.6 0.6 480

ホットランド 0.5 0.9 1,080

すかいらーく 5.9 7.9 12,884

綿半ホールディングス 0.5 0.7 1,210

ヨシックス－ 0.2 264

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 6.4 6.1 6,209

ブックオフコーポレーション 1.1 1 790

ゴルフダイジェスト・オンライン 0.4 0.7 566

ＢＥＥＮＯＳ－ 0.2 302

あさひ 1.4 1.4 1,817

日本調剤 0.5 0.7 2,649

コスモス薬品 1 0.9 19,566

トーエル 0.9 0.9 864

一六堂 0.5 0.4 158

オンリー－ 0.2 171

セブン＆アイ・ホールディングス 81.2 77.3 337,182

薬王堂 0.3 0.9 2,500

クリエイト・レストランツ・ホールディング 5.2 5 4,940

ツルハホールディングス 4.5 3.7 38,110

サンマルクホールディングス 1.5 1.2 3,924

銘柄

期首



千株千株千円

フェリシモ 0.6 0.5 508

トリドールホールディングス 2.4 2.3 5,563

クスリのアオキ 1.7 －－

ＴＯＫＹＯＢＡＳＥ－ 0.2 587

サツドラホールディングス－ 0.2 441

ダイユー・リックホールディングス－ 0.6 439

バロックジャパンリミテッド－ 1.1 1,364

クスリのアオキホールディングス－ 1.5 7,447

メディカルシステムネットワーク 2.2 2.1 1,134

総合メディカル 0.9 0.9 3,771

はるやまホールディングス 0.8 0.9 878

ノジマ－ 2.1 2,977

カッパ・クリエイト 2.7 2.6 3,211

ライトオン 1.4 1.4 1,346

ジーンズメイト 0.6 0.6 159

良品計画 2.2 2.4 58,536

三城ホールディングス 2.4 2.3 1,076

アドヴァン－ 1.9 2,287

アルビス 0.5 0.5 1,722

コナカ 2.3 2.4 1,464

ハウスオブローゼ 0.2 0.2 302

Ｇ－７ホールディングス 0.6 0.5 1,258

イオン北海道 1.3 1.9 1,151

コジマ 2.9 2.7 810

ヒマラヤ 0.6 0.6 493

コーナン商事 2.8 2.6 5,473

エコス 0.7 0.7 822

ワタミ 2.3 2.2 2,743

マルシェ 0.5 0.4 325

ドンキホーテホールディングス 12.5 11.9 45,934

西松屋チェーン 3.8 3.2 4,016

ゼンショーホールディングス 10 9.6 17,904

幸楽苑ホールディングス 1.2 1.2 2,011

ハークスレイ 0.5 0.4 440

サイゼリヤ 3.2 3 8,394

ＶＴホールディングス 6.6 6.2 3,583

魚力 0.6 0.6 777

ポプラ 0.5 0.5 265

フジ・コーポレーション－ 0.3 691

ユナイテッドアローズ 2.8 2.5 8,425

ハイデイ日高 1.8 2 4,814

京都きもの友禅 1.3 1.2 1,146

コロワイド 6.4 6.1 11,382

ピーシーデポコーポレーション 1.6 2.4 1,276

壱番屋 0.9 1.3 4,784

トップカルチャー 0.7 0.7 343

ＰＬＡＮＴ 0.4 0.4 470

スギホールディングス 3.5 4 20,440

ヴィア・ホールディングス－ 1.4 1,555

スクロール 2.9 2.8 968

ヨンドシーホールディングス 1.5 1.4 3,467

ユニー・ファミリーマートホールディングス 6 8.1 53,784

木曽路 2.4 2.3 5,623

サトレストランシステムズ 2.3 2.2 1,854

千趣会 3.8 3.3 2,646

タカキュー 1.5 1.4 273

ケーヨー 3.3 3.1 1,763

上新電機 5 4 4,544


- 85 -

銘柄

期首



千株千株千円

日本瓦斯 2.2 3.4 11,033

ベスト電器 6.2 5.9 896

ロイヤルホールディングス 3.2 3 6,747

東天紅 1 1 167

いなげや 2.2 2.1 3,257

島忠 5 4.8 13,012

チヨダ 2.3 2.2 5,744

ライフコーポレーション 1.2 1.4 4,557

リンガーハット 1.8 2.1 4,794

さが美 1 2 256

ＭｒＭａｘ 1.7 2.3 924

テンアライド 1.8 1.7 656

ＡＯＫＩホールディングス 4.4 3.7 4,769

オークワ 3 3 3,393

コメリ 3 2.8 7,708

青山商事 3.7 3.9 14,898

しまむら 2.3 2.1 30,891

はせがわ 0.7 1 445

高島屋 28 31 30,194

松屋 3.9 4 4,216

エイチ・ツー・オーリテイリング 9.9 9.5 17,005

近鉄百貨店 7 7 2,387

丸栄 4 4 336

ニッセンホールディングス 2.8 －－

パルコ 1.9 1.8 2,143

丸井グループ 23.8 19.4 29,352

アクシアルリテイリング 1.5 1.4 5,936

井筒屋 11 1 407

イオン 79.8 76 123,500

ユニーグループ・ホールディングス 18.6 －－

イズミ 3.9 3.7 18,481

東武ストア 2 0.2 607

平和堂 3.9 3.7 9,997

フジ 2.2 2 4,866

ヤオコー 2.2 2.1 8,883

ゼビオホールディングス 2.6 2.5 4,315

ケーズホールディングス 4.1 8.5 17,357

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1.1 1.1 661

日産東京販売ホールディングス 3.3 2.7 1,098

アインホールディングス 2.3 2.4 18,024

元気寿司 0.5 0.5 1,104

ヤマダ電機 59 61.7 34,243

アークランドサカモト 3.3 3.1 4,147

ニトリホールディングス 8.4 8 112,560

グルメ杵屋 1 1 1,063

愛眼 1.5 1.3 258

ケーユーホールディングス 1 1 911

吉野家ホールディングス 7.2 6.4 10,361

松屋フーズ 0.9 0.9 3,735

サガミチェーン 2.6 2.3 3,125

関西スーパーマーケット 1.6 1.5 2,317

王将フードサービス 1.4 1.4 5,761

プレナス 2.2 2.1 5,178

ミニストップ 1.4 1.4 2,930

アークス 3.6 3.5 9,320

バローホールディングス 4.2 4 10,508

藤久 0.2 0.1 174

ベルク 1 0.8 3,464

銘柄

期首



千株千株千円

大庄 0.9 1 1,562

ファーストリテイリング 3.9 3.1 108,252

サンドラッグ 4.1 7 26,145

サックスバーホールディングス 1.8 1.7 2,150

ヤマザワ 0.4 0.4 724

やまや 0.4 0.4 667

ベルーナ 4.8 4.6 3,831

銀行業(8.1％)

島根銀行 0.4 0.4 556

じもとホールディングス 13.9 13.2 2,494

めぶきフィナンシャルグループ 14.2 89 39,605

東京ＴＹフィナンシャルグループ 2.7 2.7 9,004

九州フィナンシャルグループ 29.7 30.3 20,634

ゆうちょ銀行 37.3 52.3 72,226

富山第一銀行－ 4.7 2,491

コンコルディア・フィナンシャルグループ－ 120.8 62,260

西日本フィナンシャルホールディングス－ 12.5 13,912

新生銀行 168 176 36,080

あおぞら銀行 123 117 47,970

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,556.9 1,398.8 978,740

りそなホールディングス 227 215.9 129,086

三井住友トラスト・ホールディングス 405 38.5 148,610

三井住友フィナンシャルグループ 155.4 147.8 597,851

第四銀行 25 23 10,143

北越銀行 21 2 5,744

西日本シティ銀行 63 －－

千葉銀行 75 71 50,765

横浜銀行 129 －－

常陽銀行 70 －－

群馬銀行 43 41 23,821

武蔵野銀行 3.1 2.9 9,570

千葉興業銀行 5.3 5.1 3,136

筑波銀行 8.1 7.7 2,402

七十七銀行 30 29 13,978

青森銀行 14 14 5,348

秋田銀行 13 12 4,164

山形銀行 11 10 4,850

岩手銀行 1.4 1.2 5,658

東邦銀行 17 16 6,704

東北銀行 10 9 1,386

みちのく銀行 10 11 2,057

ふくおかフィナンシャルグループ 84 75 36,150

静岡銀行 57 50 45,300

十六銀行 24 25 8,975

スルガ銀行 18.4 18.9 44,301

八十二銀行 35 35.6 22,392

山梨中央銀行 12 11 5,478

大垣共立銀行 26 29 9,599

福井銀行 17 16 4,224

北國銀行 22 20 8,460

清水銀行 0.7 0.6 2,034

富山銀行 0.4 0.4 1,648

滋賀銀行 18 17 9,707

南都銀行 19 1.8 7,335

百五銀行 17 17 7,548

京都銀行 37 33 26,763

紀陽銀行 7.6 6.9 11,771

三重銀行 9 0.8 1,880


- 86 -

銘柄

期首



千株千株千円

ほくほくフィナンシャルグループ 132 12.3 21,488

広島銀行 57 54 25,542

山陰合同銀行 11.8 11.1 9,901

中国銀行 13.8 13.1 21,222

鳥取銀行 6 0.6 1,050

伊予銀行 20.8 19.7 14,755

百十四銀行 21 20 7,520

四国銀行 15 14 4,074

阿波銀行 16 16 11,296

大分銀行 11 11 4,785

宮崎銀行 13 12 4,116

佐賀銀行 12 11 3,355

十八銀行 12 11 3,949

沖縄銀行 1.5 1.8 7,668

琉球銀行 4 3.8 6,083

セブン銀行 72.7 69.2 25,188

みずほフィナンシャルグループ 2,740.4 2,506.2 511,264

高知銀行 8 7 917

山口フィナンシャルグループ 18 17 20,519

長野銀行 6 0.6 1,206

名古屋銀行 16 1.5 6,015

北洋銀行 29.2 30.1 12,702

愛知銀行 0.7 0.6 3,714

第三銀行 11 1 1,661

中京銀行 8 0.8 1,880

東日本銀行 9 －－

大光銀行 7 6 1,326

愛媛銀行 11 2.2 2,994

トマト銀行 7 0.7 1,102

みなと銀行 18 1.7 3,517

京葉銀行 16 15 7,215

関西アーバン銀行 2.7 2.6 3,679

栃木銀行 10 10.2 5,232

北日本銀行 0.6 0.6 1,929

東和銀行 27 35 4,130

福島銀行 24 20 1,880

大東銀行 12 10 1,690

トモニホールディングス 14.9 15.2 8,968

フィデアホールディングス 11.9 17.9 3,705

池田泉州ホールディングス 20.6 19.6 9,016

証券、商品先物取引業(1.2％)

ＦＰＧ 5.8 6.6 6,514

ＳＢＩホールディングス 23.3 20.9 32,436

日本アジア投資 1.3 1.8 784

ジャフコ 3.2 3.1 11,594

大和証券グループ本社 182 173 117,276

野村ホールディングス 373.4 377.4 261,123

岡三証券グループ 17 16 10,864

丸三証券 5.8 5.9 5,416

東洋証券 7 7 1,799

東海東京フィナンシャル・ホールディングス 22.3 21.2 12,274

光世証券 5 4 724

水戸証券 6 5.7 1,704

いちよし証券 4.3 4.1 3,439

松井証券 9.5 10.5 9,145

だいこう証券ビジネス 0.9 0.9 558

マネックスグループ 22.8 19.8 5,286

カブドットコム証券 17.2 13.8 4,995

銘柄

期首



千株千株千円

極東証券 2.6 2.5 4,000

岩井コスモホールディングス 1.8 1.7 1,851

藍澤證券 2.7 3.5 2,282

マネースクウェアＨＤ 0.7 －－

マネーパートナーズグループ 1.8 2.4 1,113

小林洋行 0.6 0.5 142

保険業(2.6％)

かんぽ生命保険 5.9 7 17,857

ＳＯＭＰＯホールディングス 43.1 38.6 157,449

アニコムホールディングス 1.3 1.3 3,055

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 58 55.2 195,408

ソニーフィナンシャルホールディングス 18.6 17.7 31,665

第一生命ホールディングス 124.3 111.3 222,210

東京海上ホールディングス 78.6 74.8 351,260

Ｔ＆Ｄホールディングス 70.7 67.3 108,756

アドバンスクリエイト－ 0.4 764

その他金融業(1.2％)

全国保証 5 5.2 19,708

クレディセゾン 14.7 14 27,804

アクリーティブ 1.6 1.5 562

芙蓉総合リース 2.2 2.1 10,479

興銀リース 3.6 3.5 8,316

東京センチュリー 4.6 3.7 14,023

日本証券金融 8.5 8.1 4,795

アイフル 32.5 31 10,137

ポケットカード 1.9 1.4 851

リコーリース 1.5 1.5 5,355

イオンフィナンシャルサービス 12.7 11.8 24,744

アコム 39 37.1 16,509

ジャックス 11 10 4,840

オリエントコーポレーション 83.9 39.9 8,019

日立キャピタル 4.6 4.3 11,575

アプラスフィナンシャル 9.3 8.9 952

オリックス 137.4 130.7 215,328

三菱ＵＦＪリース 49.2 46.8 25,974

日本取引所グループ 57 57.4 90,979

イー・ギャランティ 0.6 0.5 1,224

アサックス 0.3 0.3 477

ＮＥＣキャピタルソリューション 0.8 0.8 1,367

不動産業(2.4％)

いちご 16.1 17.6 5,737

日本駐車場開発 21.2 22.3 3,300

ヒューリック 40.4 38.5 40,309

三栄建築設計 0.8 0.7 1,067

野村不動産ホールディングス 12.9 12.3 21,820

三重交通グループホールディングス 3.4 3.3 1,237

サムティ 1 1.5 1,662

ディア・ライフ 1 1.3 508

エー・ディー・ワークス 13.3 16.9 659

日本商業開発 0.6 1 1,820

プレサンスコーポレーション 0.7 2.9 3,886

ユニゾホールディングス 1.2 1.5 4,120

ＴＨＥグローバル社－ 0.6 319

日本管理センター 1.3 1.3 1,769

サンセイランディック 0.4 0.4 310

エストラスト 0.3 0.3 195

フージャースホールディングス 2.7 2.4 1,531

オープンハウス 2.8 2.7 7,192


- 87 -

銘柄

期首



千株千株千円

東急不動産ホールディングス 46.9 44.7 26,998

飯田グループホールディングス 18 15.4 26,303

ムゲンエステート 0.3 0.6 506

ファーストブラザーズ－ 0.2 351

ハウスドゥ－ 0.2 351

シーアールイー－ 0.3 462

ケイアイスター不動産－ 0.4 626

パーク２４ 9.8 9.4 27,391

パラカ 0.7 0.5 1,119

三井不動産 103 98 232,652

三菱地所 144 137 278,110

平和不動産 3.7 3.5 5,509

東京建物 21.2 21.4 31,415

ダイビル 5 4.8 4,694

京阪神ビルディング 3.2 3.1 1,900

住友不動産 46 44 126,984

大京 36 34 7,514

テーオーシー 7.5 7.2 6,602

東京楽天地 3 3 1,617

レオパレス２１ 22.9 23.3 13,397

スターツコーポレーション 2.2 1.9 4,415

フジ住宅 2.5 2.4 1,747

空港施設 2.3 2.2 1,238

明和地所 1.1 1 708

住友不動産販売 1.4 1.7 6,094

ゴールドクレスト 1.5 1.7 3,398

日本エスリード 0.8 0.7 1,059

日神不動産 2.6 2.2 1,256

日本エスコン－ 2.5 1,017

タカラレーベン 8.5 8 3,968

サンヨーハウジング名古屋 1.1 1 958

イオンモール 12.5 11.9 20,848

ファースト住建 0.7 0.7 1,068

トーセイ 2.9 2.5 1,830

穴吹興産 2 0.2 553

エヌ・ティ・ティ都市開発 12.1 11.5 11,109

サンフロンティア不動産 2.3 2 1,940

エフ・ジェー・ネクスト 1.7 1.6 1,544

インテリックス－ 0.4 328

ランドビジネス 1.3 1.1 312

グランディハウス 1.7 1.6 657

日本空港ビルデング 6.2 5.9 22,803

サービス業(3.8％)

日本工営 7 1.3 3,794

ネクスト 5.8 4.8 3,624

ジェイエイシーリクルートメント 0.9 1.2 2,179

日本Ｍ＆Ａセンター 3.2 5.6 20,272

ノバレーゼ 0.5 －－

アコーディア・ゴルフ 5.7 －－

中広 0.2 0.2 139

タケエイ 1.8 1.7 1,781

トラスト・テック 0.8 0.8 1,558

コシダカホールディングス－ 0.7 1,655

パソナグループ 1.8 1.5 1,200

ＣＤＳ 0.5 0.4 422

リンクアンドモチベーション 4.1 4.6 3,197

ＧＣＡ 1.8 1.7 1,608

エス・エム・エス 2.6 2.8 7,904

銘柄

期首



千株千株千円

テンプホールディングス 14.4 15.1 31,317

リニカル 1.2 1.1 1,615

クックパッド 4.6 4.4 4,136

エスクリ 0.9 0.7 541

アイ・ケイ・ケイ 1.1 0.9 720

学情 0.8 0.8 1,016

スタジオアリス 0.9 0.8 1,831

シミックホールディングス 0.9 1 1,434

ＮＪＳ 0.4 0.4 536

綜合警備保障 6.9 7.1 29,500

カカクコム 14.7 13.9 21,058

セントケア・ホールディング－ 0.3 504

サイネックス－ 0.1 116

ルネサンス 1 1 1,790

ディップ 2.3 2.5 6,072

オプトホールディング 1.3 1.4 1,475

新日本科学 1.9 2.2 1,282

ツクイ 2.4 4.6 3,031

キャリアデザインセンター 0.6 0.4 471

エムスリー 17.8 16.9 46,694

ツカダ・グローバルホールディング 1.5 1.4 844

アウトソーシング 1 1.2 5,304

ウェルネット 0.8 1.5 2,034

ワールドホールディングス－ 0.4 932

ディー・エヌ・エー 9.2 8.8 19,879

博報堂ＤＹホールディングス 28.5 27.1 35,772

ぐるなび 2.4 2.8 6,524

エスアールジータカミヤ 1.7 2.1 1,232

ジャパンベストレスキューシステム 2.3 2.4 616

ファンコミュニケーションズ 4.7 5 4,155

ライク 0.4 0.3 855

ビジネス・ブレークスルー－ 0.6 251

ＷＤＢホールディングス 0.7 0.7 1,034

ティア 0.9 0.9 706

ＣＤＧ－ 0.1 185

バリューコマース 1.9 1.8 779

インフォマート 3 8.3 5,278

ＪＰホールディングス 5.1 5.6 1,568

ＥＰＳホールディングス 2.3 2.4 3,753

レッグス 0.3 0.4 309

プレステージ・インターナショナル 1.7 2.8 2,808

アミューズ 1.1 1.1 2,740

ドリームインキュベータ 0.7 0.6 1,320

クイック 1 1 1,180

ＴＡＣ 1.1 1.1 245

ケネディクス 27.6 24.8 10,986

電通 22.9 21.8 131,672

テイクアンドギヴ・ニーズ 1 0.9 873

ぴあ 0.6 0.6 1,761

イオンファンタジー 0.7 0.6 1,734

シーティーエス 0.5 1 685

ネクシィーズグループ 0.7 0.7 1,173

みらかホールディングス 5.2 5 25,600

アルプス技研 0.8 0.8 2,884

ダイオーズ 0.4 0.4 420

日本空調サービス 1.8 1.9 1,273

オリエンタルランド 22.2 21.1 134,681

ダスキン 5.8 5 12,140


- 88 -

銘柄

期首



千株千株千円

明光ネットワークジャパン 2.4 2.4 2,932

ファルコホールディングス 0.9 0.9 1,357

秀英予備校 0.4 0.4 192

田谷 0.3 0.3 198

ラウンドワン 6.4 6.1 5,398

リゾートトラスト 8.6 7.6 14,896

ビー・エム・エル 1.2 2.6 6,372

ワタベウェディング 0.6 0.3 179

りらいあコミュニケーションズ 3.4 3.2 3,504

リソー教育 3.8 3.3 2,234

早稲田アカデミー 0.3 0.3 382

ユー・エス・エス 24.9 23.6 43,801

東京個別指導学院 1 0.6 952

サイバーエージェント 5 10.3 33,938

楽天 96.1 99.8 111,277

クリーク・アンド・リバー社－ 0.7 689

テー・オー・ダブリュー 1.2 1.6 1,152

セントラルスポーツ 0.7 0.7 2,453

フルキャストホールディングス 1.9 2 2,188

リソルホールディングス 2 2 702

テクノプロ・ホールディングス 3.3 3.2 13,744

アトラ－ 0.2 136

インターワークス 0.3 0.4 442

ＫｅｅＰｅｒ技研－ 0.2 402

ファーストロジック 0.1 0.1 278

デザインワン・ジャパン－ 0.3 485

イー・ガーディアン－ 0.6 1,068

リブセンス 1.4 1.3 681

ジャパンマテリアル 0.9 1.4 2,587

ベクトル 0.6 1.6 2,158

ウチヤマホールディングス 1.1 0.9 398

サクセスホールディングス 0.2 0.2 281

キャリアリンク 0.3 0.4 274

ＩＢＪ 1.2 1.5 867

アサンテ 0.8 0.7 1,138

Ｎ・フィールド 0.7 0.9 1,251

バリューＨＲ－ 0.1 269

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 0.2 0.3 1,644

ライドオン・エクスプレス 0.3 0.5 433

ＥＲＩホールディングス 0.5 0.5 424

アビスト 0.2 0.3 1,200

ウィルグループ 0.5 0.8 756

エスクロー・エージェント・ジャパン－ 0.3 441

日本ビューホテル 0.2 0.4 561

リクルートホールディングス 41.4 42.7 242,536

エラン 0.2 0.3 552

土木管理総合試験所－ 0.2 136

日本郵政 45.3 51 71,247

ベルシステム２４ホールディングス 3 3 2,898

一蔵－ 0.1 111

ソラスト－ 0.9 1,406

リログループ 0.8 7.3 13,475

東祥 0.6 0.4 1,890

エイチ・アイ・エス 3.3 3.2 8,320

ラックランド 0.3 0.3 609

共立メンテナンス 1.5 3.2 10,608

銘柄

期首



千株千株千円

イチネンホールディングス 2.2 2 2,322

建設技術研究所 1.2 1.2 1,371

スペース 1.1 1.1 1,505

燦ホールディングス 0.4 0.4 649

スバル興業 1 1 483

東京テアトル 8 7 1,022

タナベ経営－ 0.4 544

ナガワ 0.4 0.4 1,576

よみうりランド 4 4 1,720

東京都競馬 14 13 3,354

常磐興産 8 0.7 1,124

カナモト 2.9 2.7 8,091

東京ドーム 16 7.8 8,065

西尾レントオール 1.7 1.6 5,008

トランス・コスモス 2.4 2.3 6,016

乃村工藝社 4.4 4.2 8,236

藤田観光 7 6 2,088

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス－ 11 1,518

日本管財 1.8 1.7 3,053

トーカイ 0.9 0.9 3,663

白洋舎 2 0.2 571

セコム 21.4 20.3 161,770

セントラル警備保障 0.9 0.9 1,529

丹青社 3.8 3.4 3,342

メイテック 2.6 2.4 10,848

アサツーディ・ケイ 3.6 3.2 9,033

応用地質 1.9 1.8 2,484

船井総研ホールディングス 2.9 2.5 4,922

進学会 1 0.8 467

オオバ 1.1 1.5 774

学究社 0.3 0.5 765

ベネッセホールディングス 6.9 6.5 22,620

イオンディライト 2 2.2 7,689

ナック 1.3 1.2 1,161

ニチイ学館 3.6 3.4 2,869

ダイセキ 3.9 3.4 7,718

ステップ 0.7 0.7 1,071

合計株数・金額 32,587 28,275 41,228,958

銘柄数 <比率> 1,929銘柄 1,991銘柄 <97.8％> (注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。





銘柄別当期末

買建額売建額

国内

百万円百万円

T O P I X 952 － (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。



- 89 -


項目当期末

評価額比率

株式

千円％

41,228,958 96.8

コール・ローン等、その他 1,375,913 3.2

投資信託財産総額 42,604,871 100.0 (注) 金額の単位未満は切り捨て。



項目当期末

(A) 資産 42,604,871,540円

コール・ローン等 933,877,537

株式(評価額) 41,228,958,594

未収入金 5,085,200

未収配当金 392,220,209

差入委託証拠金 44,730,000

(B) 負債 427,754,166

未払金 422,851,608

未払解約金 4,900,000

未払利息 2,558

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 42,177,117,374

元本 27,690,559,186

次期繰越損益金 14,486,558,188

(D) 受益権総口数 27,690,559,186口


2,101,697,347円、期中一部解約元本額は4,373,322,907円です。

(注2) 元本の内訳

日立国内株式インデックスファンド 10,308,955,389円

日立国内株式TOPIXインデックスファンド 7,601,575,996円

日立バランスファンド(株式70) 4,893,316,107円


日立バランスファンド(株式30) 958,294,809円


■損益の状況

当期(自2016年4月1日至2017年3月31日)

項目当期

(A) 配当等収益 862,086,417円

受取配当金 862,059,154

その他収益金 583,786

支払利息 △556,523

(B) 有価証券売買損益 4,738,210,789

売買益 6,043,757,458

売買損 △1,305,546,669

(C) 先物取引等取引損益 117,261,368

取引益 149,748,632

取引損 △32,487,264

(D) 信託報酬等 △24,789

(E) 当期損益金( A＋ B＋ C＋ D ) 5,717,533,785

(F) 前期繰越損益金 9,817,740,275

(G) 追加信託差損益金 706,951,221

(H) 解約差損益金 △1,755,667,093

(I) 計 ( E＋ F＋ G＋ H ) 14,486,558,188

次期繰越損益金( I ) 14,486,558,188 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益

は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額


(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の


(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か

ら解約価額を差し引いた差額分をいいます。

日立国内債券インデックスマザーファンド

- 90 -



決算期

基準価額債券組入

比率

債券先物

比率

純資産

総額期中

騰落率


13期(2013年4月 1日) 12,793 3.7 98.9 － 115,548

14期(2014年3月31日) 12,880 0.7 99.2 － 103,743

15期(2015年3月31日) 13,259 2.9 100.0 － 142,236

16期(2016年3月31日) 13,974 5.4 99.6 － 122,106

17期(2017年3月31日) 13,813 △1.2 100.2 － 102,643 (注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。


年月日基準価額 NOMURA-BPI総合指数債券組入

比率

債券先物


(期首)

2016年 3月31日

円

13,974

％

－ 382.91

％

－

％

99.6

％

－

4月末 14,096 0.9 386.25 0.9 99.6 －

5月末 14,148 1.2 387.60 1.2 99.5 －

6月末 14,321 2.5 392.36 2.5 99.5 －

7月末 14,198 1.6 389.24 1.7 99.5 －

8月末 14,063 0.6 385.24 0.6 99.6 －

9月末 14,071 0.7 385.50 0.7 100.1 －

10月末 14,033 0.4 384.44 0.4 99.6 －

11月末 13,944 △0.2 381.97 △0.2 100.3 －

12月末 13,865 △0.8 379.82 △0.8 102.1 －

2017年 1月末 13,788 △1.3 377.74 △1.4 100.9 －

2月末 13,831 △1.0 378.90 △1.0 99.4 －

(期末)

2017年 3月31日

13,813 △1.2 378.49

△1.2

100.2 － (注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。


項目

当期

(2016.4.1～2017.3.31)

金額

(a) その他費用 0円

( その他 ) ( 0)

合計 0



(a)その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平

均で除したものです。



買付額売付額

国内

国債証券

千円千円

20,461,322 32,804,509

地方債証券 1,257,437 2,227,931

特殊債券1,848,609 3,154,227

（ 306,322)

社債券 605,073 1,723,614 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)


(注3) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。


- 91 -


公社債

買付売付


千円千円

第345回利付国債(10年) 1,456,218 第345回利付国債(10年) 1,304,077

第371回利付国債(2年) 1,106,270 第106回利付国債(5年) 1,257,078

第128回利付国債(5年) 1,074,021 第126回利付国債(5年) 1,214,322

第343回利付国債(10年) 1,023,005 第289回利付国債(10年) 971,306

第129回利付国債(5年) 1,009,262 第309回利付国債(10年) 938,034

第127回利付国債(5年) 1,008,578 第288回利付国債(10年) 892,053

第342回利付国債(10年) 939,674 第115回利付国債(5年) 838,503

第130回利付国債(5年) 807,831 第121回利付国債(5年) 786,325

第344回利付国債(10年) 759,711 第67回利付国債(20年) 739,888




期中における利害関係人との取引はありません。

(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。


公社債


国内(邦貨建)公社債

区分

当期末

額面金額評価額組入比率うち B B 格

以下組入比率


5年以上 2年以上 2年未満

千円千円％％％％％

国債証券 73,985,000 82,158,940 80.0 － 52.9 19.2 7.9

( 1,520,000) ( 1,828,361) ( 1.8) (－) ( 1.5) ( 0.3) ( －)

地方債証券 6,535,000 6,896,970 6.7 － 3.5 2.2 1.1

( 6,535,000) ( 6,896,970) ( 6.7) (－) ( 3.5) ( 2.2) (1.1)

特殊券 7,395,757 7,899,298 7.7 － 4.8 2.0 0.9

( 除く金融債 ) ( 7,243,765) ( 7,742,621) ( 7.5) (－) ( 4.8) ( 1.8) (0.9)

金融債券 400,000 401,926 0.4 －－ 0.3 0.1

( 400,000) ( 401,926) ( 0.4) (－) ( －) ( 0.3) (0.1)

普通社債券 5,300,000 5,499,291 5.4 － 1.7 2.7 0.9

( 含む投資法人債 ) ( 5,300,000) ( 5,499,291) ( 5.4) (－) ( 1.7) ( 2.7) (0.9)

合計 93,615,757 102,856,426 100.2 － 63.0 26.4 10.8

(20,998,765) ( 22,369,169) (21.8) (－) (11.5) ( 7.3) (3.0) (注1) ( )内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。




(注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。


- 92 -


国内(邦貨建)公社債銘柄別



第370回利付国債(2年) 0.1 400,000 402,236 2018/11/15

第371回利付国債(2年) 0.1 500,000 502,940 2018/12/15

第372回利付国債(2年) 0.1 500,000 503,000 2019/ 1/15

第112回利付国債(5年) 0.4 600,000 604,698 2018/ 6/20

第113回利付国債(5年) 0.3 900,000 905,949 2018/ 6/20

第114回利付国債(5年) 0.3 500,000 503,960 2018/ 9/20

第115回利付国債(5年) 0.2 520,000 523,354 2018/ 9/20

第116回利付国債(5年) 0.2 970,000 977,333 2018/12/20

第117回利付国債(5年) 0.2 810,000 816,609 2019/ 3/20

第118回利付国債(5年) 0.2 250,000 252,220 2019/ 6/20

第119回利付国債(5年) 0.1 300,000 301,998 2019/ 6/20

第120回利付国債(5年) 0.2 830,000 838,009 2019/ 9/20

第122回利付国債(5年) 0.1 320,000 322,483 2019/12/20

第123回利付国債(5年) 0.1 670,000 675,574 2020/ 3/20

第124回利付国債(5年) 0.1 800,000 806,968 2020/ 6/20

第125回利付国債(5年) 0.1 800,000 807,240 2020/ 9/20

第126回利付国債(5年) 0.1 600,000 605,712 2020/12/20

第127回利付国債(5年) 0.1 1,000,000 1,009,950 2021/ 3/20

第128回利付国債(5年) 0.1 460,000 464,774 2021/ 6/20

第129回利付国債(5年) 0.1 500,000 505,385 2021/ 9/20

第130回利付国債(5年) 0.1 800,000 809,104 2021/12/20

第131回利付国債(5年) 0.1 200,000 202,244 2022/ 3/20

第120回利付国債(20年) 1.6 100,000 117,716 2030/ 6/20

第121回利付国債(20年) 1.9 280,000 341,059 2030/ 9/20

第122回利付国債(20年) 1.8 60,000 72,301 2030/ 9/20

第133回利付国債(20年) 1.8 200,000 242,270 2031/12/20

第148回利付国債(20年) 1.5 100,000 116,912 2034/ 3/20

第 1回利付国債(40年) 2.4 180,000 255,261 2048/ 3/20

第 2回利付国債(40年) 2.2 160,000 219,243 2049/ 3/20

第 3回利付国債(40年) 2.2 130,000 179,103 2050/ 3/20

第 4回利付国債(40年) 2.2 180,000 248,956 2051/ 3/20

第 5回利付国債(40年) 2.0 200,000 265,564 2052/ 3/20

第 6回利付国債(40年) 1.9 230,000 299,395 2053/ 3/20

第 7回利付国債(40年) 1.7 260,000 322,605 2054/ 3/20

第 8回利付国債(40年) 1.4 200,000 229,266 2055/ 3/20

第 9回利付国債(40年) 0.4 270,000 221,780 2056/ 3/20

第294回利付国債(10年) 1.7 100,000 102,368 2018/ 6/20

第295回利付国債(10年) 1.5 100,000 102,125 2018/ 6/20

第297回利付国債(10年) 1.4 430,000 442,048 2018/12/20

第298回利付国債(10年) 1.3 370,000 379,731 2018/12/20

第299回利付国債(10年) 1.3 500,000 514,900 2019/ 3/20

第300回利付国債(10年) 1.5 340,000 351,468 2019/ 3/20

第301回利付国債(10年) 1.5 500,000 518,875 2019/ 6/20

第302回利付国債(10年) 1.4 280,000 289,948 2019/ 6/20

第303回利付国債(10年) 1.4 570,000 592,423 2019/ 9/20

第304回利付国債(10年) 1.3 450,000 466,591 2019/ 9/20

第305回利付国債(10年) 1.3 680,000 707,526 2019/12/20

第306回利付国債(10年) 1.4 800,000 837,472 2020/ 3/20

第307回利付国債(10年) 1.3 550,000 574,128 2020/ 3/20

第308回利付国債(10年) 1.3 660,000 691,211 2020/ 6/20

第310回利付国債(10年) 1.0 830,000 863,374 2020/ 9/20

第311回利付国債(10年) 0.8 430,000 444,297 2020/ 9/20

第312回利付国債(10年) 1.2 900,000 945,180 2020/12/20

第313回利付国債(10年) 1.3 300,000 317,322 2021/ 3/20

第314回利付国債(10年) 1.1 370,000 388,418 2021/ 3/20

第315回利付国債(10年) 1.2 500,000 528,380 2021/ 6/20

第316回利付国債(10年) 1.1 400,000 421,008 2021/ 6/20

第317回利付国債(10年) 1.1 630,000 664,782 2021/ 9/20


- 93 -



第318回利付国債(10年) 1.0 400,000 420,288 2021/ 9/20

第319回利付国債(10年) 1.1 300,000 317,418 2021/12/20

第320回利付国債(10年) 1.0 510,000 537,193 2021/12/20

第321回利付国債(10年) 1.0 400,000 422,136 2022/ 3/20

第322回利付国債(10年) 0.9 400,000 420,140 2022/ 3/20

第323回利付国債(10年) 0.9 400,000 421,172 2022/ 6/20

第324回利付国債(10年) 0.8 360,000 377,168 2022/ 6/20

第325回利付国債(10年) 0.8 800,000 839,776 2022/ 9/20

第326回利付国債(10年) 0.7 100,000 104,596 2022/12/20

第327回利付国債(10年) 0.8 200,000 210,340 2022/12/20

第328回利付国債(10年) 0.6 800,000 833,320 2023/ 3/20

第329回利付国債(10年) 0.8 500,000 527,625 2023/ 6/20

第330回利付国債(10年) 0.8 800,000 845,456 2023/ 9/20

第331回利付国債(10年) 0.6 300,000 313,149 2023/ 9/20

第332回利付国債(10年) 0.6 600,000 627,108 2023/12/20

第333回利付国債(10年) 0.6 840,000 878,740 2024/ 3/20

第334回利付国債(10年) 0.6 370,000 387,264 2024/ 6/20

第335回利付国債(10年) 0.5 200,000 207,928 2024/ 9/20

第337回利付国債(10年) 0.3 100,000 102,471 2024/12/20

第338回利付国債(10年) 0.4 250,000 258,162 2025/ 3/20

第339回利付国債(10年) 0.4 700,000 722,988 2025/ 6/20

第340回利付国債(10年) 0.4 500,000 516,485 2025/ 9/20

第341回利付国債(10年) 0.3 550,000 563,392 2025/12/20

第342回利付国債(10年) 0.1 670,000 674,489 2026/ 3/20

第343回利付国債(10年) 0.1 600,000 603,576 2026/ 6/20

第344回利付国債(10年) 0.1 750,000 753,885 2026/ 9/20

第345回利付国債(10年) 0.1 150,000 150,651 2026/12/20

第346回利付国債(10年) 0.1 300,000 301,038 2027/ 3/20

第 1回利付国債(30年) 2.8 40,000 52,806 2029/ 9/20

第 4回利付国債(30年) 2.9 200,000 270,750 2030/11/20

第 5回利付国債(30年) 2.2 5,000 6,321 2031/ 5/20

第 6回利付国債(30年) 2.4 70,000 90,856 2031/11/20

第 8回利付国債(30年) 1.8 45,000 54,753 2032/11/22

第 11回利付国債(30年) 1.7 65,000 78,101 2033/ 6/20

第 12回利付国債(30年) 2.1 90,000 113,895 2033/ 9/20

第 13回利付国債(30年) 2.0 70,000 87,544 2033/12/20

第 14回利付国債(30年) 2.4 120,000 157,989 2034/ 3/20

第 16回利付国債(30年) 2.5 160,000 213,796 2034/ 9/20

第 17回利付国債(30年) 2.4 240,000 317,032 2034/12/20

第 18回利付国債(30年) 2.3 100,000 130,522 2035/ 3/20

第 19回利付国債(30年) 2.3 230,000 300,101 2035/ 6/20

第 21回利付国債(30年) 2.3 310,000 405,132 2035/12/20

第 22回利付国債(30年) 2.5 200,000 268,570 2036/ 3/20

第 23回利付国債(30年) 2.5 180,000 242,037 2036/ 6/20

第 24回利付国債(30年) 2.5 250,000 336,002 2036/ 9/20

第 25回利付国債(30年) 2.3 260,000 340,613 2036/12/20

第 26回利付国債(30年) 2.4 380,000 505,521 2037/ 3/20

第 27回利付国債(30年) 2.5 320,000 433,177 2037/ 9/20

第 28回利付国債(30年) 2.5 340,000 461,988 2038/ 3/20

第 29回利付国債(30年) 2.4 290,000 389,623 2038/ 9/20

第 30回利付国債(30年) 2.3 280,000 371,994 2039/ 3/20

第 31回利付国債(30年) 2.2 320,000 419,686 2039/ 9/20

第 32回利付国債(30年) 2.3 150,000 200,445 2040/ 3/20

第 33回利付国債(30年) 2.0 240,000 306,271 2040/ 9/20

第 34回利付国債(30年) 2.2 170,000 224,857 2041/ 3/20

第 35回利付国債(30年) 2.0 420,000 538,536 2041/ 9/20

第 36回利付国債(30年) 2.0 400,000 514,308 2042/ 3/20

第 37回利付国債(30年) 1.9 400,000 505,916 2042/ 9/20

第 38回利付国債(30年) 1.8 200,000 248,874 2043/ 3/20

第 39回利付国債(30年) 1.9 300,000 380,571 2043/ 6/20


- 94 -



第 40回利付国債(30年) 1.8 150,000 186,838 2043/ 9/20

第 41回利付国債(30年) 1.7 270,000 330,018 2043/12/20

第 42回利付国債(30年) 1.7 200,000 244,526 2044/ 3/20

第 43回利付国債(30年) 1.7 280,000 342,434 2044/ 6/20

第 44回利付国債(30年) 1.7 130,000 159,029 2044/ 9/20

第 45回利付国債(30年) 1.5 250,000 293,692 2044/12/20

第 46回利付国債(30年) 1.5 320,000 375,904 2045/ 3/20

第 47回利付国債(30年) 1.6 200,000 240,142 2045/ 6/20

第 48回利付国債(30年) 1.4 320,000 367,923 2045/ 9/20

第 49回利付国債(30年) 1.4 280,000 321,854 2045/12/20

第 50回利付国債(30年) 0.8 230,000 228,921 2046/ 3/20

第 51回利付国債(30年) 0.3 300,000 259,566 2046/ 6/20

第 52回利付国債(30年) 0.5 320,000 292,576 2046/ 9/20

第 53回利付国債(30年) 0.6 300,000 281,541 2046/12/20

第 54回利付国債(30年) 0.8 160,000 158,278 2047/ 3/20

第 41回利付国債(20年) 1.5 40,000 41,345 2019/ 3/20

第 42回利付国債(20年) 2.6 370,000 390,449 2019/ 3/20

第 43回利付国債(20年) 2.9 130,000 139,939 2019/ 9/20

第 48回利付国債(20年) 2.5 70,000 76,901 2020/12/21

第 49回利付国債(20年) 2.1 60,000 65,344 2021/ 3/22

第 50回利付国債(20年) 1.9 40,000 43,244 2021/ 3/22

第 51回利付国債(20年) 2.0 30,000 32,707 2021/ 6/21

第 52回利付国債(20年) 2.1 65,000 71,494 2021/ 9/21

第 53回利付国債(20年) 2.1 60,000 66,312 2021/12/20

第 54回利付国債(20年) 2.2 160,000 177,590 2021/12/20

第 55回利付国債(20年) 2.0 100,000 110,498 2022/ 3/21

第 56回利付国債(20年) 2.0 330,000 366,491 2022/ 6/20

第 57回利付国債(20年) 1.9 130,000 143,694 2022/ 6/20

第 59回利付国債(20年) 1.7 360,000 397,112 2022/12/20

第 60回利付国債(20年) 1.4 100,000 108,617 2022/12/20

第 61回利付国債(20年) 1.0 140,000 149,097 2023/ 3/20

第 62回利付国債(20年) 0.8 230,000 242,631 2023/ 6/20

第 63回利付国債(20年) 1.8 130,000 145,210 2023/ 6/20

第 64回利付国債(20年) 1.9 160,000 180,404 2023/ 9/20

第 65回利付国債(20年) 1.9 330,000 373,715 2023/12/20

第 66回利付国債(20年) 1.8 80,000 90,088 2023/12/20

第 68回利付国債(20年) 2.2 275,000 318,430 2024/ 3/20

第 69回利付国債(20年) 2.1 120,000 138,112 2024/ 3/20

第 70回利付国債(20年) 2.4 320,000 376,601 2024/ 6/20

第 71回利付国債(20年) 2.2 200,000 232,482 2024/ 6/20

第 72回利付国債(20年) 2.1 450,000 521,496 2024/ 9/20

第 74回利付国債(20年) 2.1 210,000 244,387 2024/12/20

第 75回利付国債(20年) 2.1 310,000 362,098 2025/ 3/20

第 76回利付国債(20年) 1.9 240,000 276,511 2025/ 3/20

第 77回利付国債(20年) 2.0 280,000 324,828 2025/ 3/20

第 78回利付国債(20年) 1.9 190,000 219,640 2025/ 6/20

第 79回利付国債(20年) 2.0 100,000 116,421 2025/ 6/20

第 80回利付国債(20年) 2.1 180,000 211,037 2025/ 6/20

第 81回利付国債(20年) 2.0 280,000 327,115 2025/ 9/20

第 82回利付国債(20年) 2.1 380,000 447,153 2025/ 9/20

第 83回利付国債(20年) 2.1 300,000 354,270 2025/12/20

第 84回利付国債(20年) 2.0 340,000 398,548 2025/12/20

第 85回利付国債(20年) 2.1 300,000 355,485 2026/ 3/20

第 86回利付国債(20年) 2.3 250,000 300,705 2026/ 3/20

第 87回利付国債(20年) 2.2 280,000 334,286 2026/ 3/20

第 88回利付国債(20年) 2.3 260,000 314,067 2026/ 6/20

第 89回利付国債(20年) 2.2 200,000 239,754 2026/ 6/20

第 90回利付国債(20年) 2.2 270,000 324,826 2026/ 9/20

第 91回利付国債(20年) 2.3 60,000 72,748 2026/ 9/20

第 92回利付国債(20年) 2.1 140,000 167,658 2026/12/20


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第 93回利付国債(20年) 2.0 200,000 238,410 2027/ 3/20

第 94回利付国債(20年) 2.1 200,000 240,390 2027/ 3/20

第 95回利付国債(20年) 2.3 100,000 122,608 2027/ 6/20

第 96回利付国債(20年) 2.1 90,000 108,522 2027/ 6/20

第 97回利付国債(20年) 2.2 240,000 292,944 2027/ 9/20

第 98回利付国債(20年) 2.1 180,000 217,839 2027/ 9/20

第 99回利付国債(20年) 2.1 300,000 364,170 2027/12/20

第100回利付国債(20年) 2.2 300,000 368,490 2028/ 3/20

第101回利付国債(20年) 2.4 310,000 387,500 2028/ 3/20

第102回利付国債(20年) 2.4 180,000 225,648 2028/ 6/20

第103回利付国債(20年) 2.3 150,000 186,378 2028/ 6/20

第104回利付国債(20年) 2.1 200,000 244,076 2028/ 6/20

第105回利付国債(20年) 2.1 190,000 232,406 2028/ 9/20

第106回利付国債(20年) 2.2 160,000 197,518 2028/ 9/20

第107回利付国債(20年) 2.1 170,000 208,394 2028/12/20

第108回利付国債(20年) 1.9 200,000 240,562 2028/12/20

第109回利付国債(20年) 1.9 220,000 265,229 2029/ 3/20

第110回利付国債(20年) 2.1 220,000 270,397 2029/ 3/20

第111回利付国債(20年) 2.2 140,000 174,204 2029/ 6/20

第112回利付国債(20年) 2.1 220,000 271,117 2029/ 6/20

第113回利付国債(20年) 2.1 410,000 506,263 2029/ 9/20

第114回利付国債(20年) 2.1 320,000 395,862 2029/12/20

第115回利付国債(20年) 2.2 220,000 274,887 2029/12/20

第116回利付国債(20年) 2.2 100,000 125,263 2030/ 3/20

第117回利付国債(20年) 2.1 320,000 396,796 2030/ 3/20

第118回利付国債(20年) 2.0 140,000 172,102 2030/ 6/20

第119回利付国債(20年) 1.8 100,000 120,283 2030/ 6/20

第123回利付国債(20年) 2.1 300,000 374,076 2030/12/20

第124回利付国債(20年) 2.0 230,000 283,737 2030/12/20

第125回利付国債(20年) 2.2 250,000 315,752 2031/ 3/20

第126回利付国債(20年) 2.0 250,000 308,802 2031/ 3/20

第127回利付国債(20年) 1.9 250,000 305,432 2031/ 3/20

第128回利付国債(20年) 1.9 320,000 391,382 2031/ 6/20

第129回利付国債(20年) 1.8 100,000 120,939 2031/ 6/20

第130回利付国債(20年) 1.8 300,000 363,132 2031/ 9/20

第131回利付国債(20年) 1.7 150,000 179,481 2031/ 9/20

第132回利付国債(20年) 1.7 200,000 239,452 2031/12/20

第134回利付国債(20年) 1.8 200,000 242,600 2032/ 3/20

第135回利付国債(20年) 1.7 200,000 239,570 2032/ 3/20

第136回利付国債(20年) 1.6 250,000 295,892 2032/ 3/20

第137回利付国債(20年) 1.7 200,000 239,858 2032/ 6/20

第138回利付国債(20年) 1.5 200,000 233,892 2032/ 6/20

第139回利付国債(20年) 1.6 100,000 118,394 2032/ 6/20

第140回利付国債(20年) 1.7 390,000 467,918 2032/ 9/20

第141回利付国債(20年) 1.7 300,000 360,048 2032/12/20

第142回利付国債(20年) 1.8 160,000 194,552 2032/12/20

第143回利付国債(20年) 1.6 200,000 237,248 2033/ 3/20

第144回利付国債(20年) 1.5 200,000 234,056 2033/ 3/20

第145回利付国債(20年) 1.7 380,000 456,592 2033/ 6/20

第146回利付国債(20年) 1.7 380,000 456,653 2033/ 9/20

第147回利付国債(20年) 1.6 400,000 474,448 2033/12/20

第149回利付国債(20年) 1.5 300,000 350,595 2034/ 6/20

第151回利付国債(20年) 1.2 300,000 335,259 2034/12/20

第152回利付国債(20年) 1.2 370,000 413,019 2035/ 3/20

第153回利付国債(20年) 1.3 420,000 475,288 2035/ 6/20

第154回利付国債(20年) 1.2 300,000 333,801 2035/ 9/20

第155回利付国債(20年) 1.0 420,000 452,062 2035/12/20

第156回利付国債(20年) 0.4 240,000 232,224 2036/ 3/20

第157回利付国債(20年) 0.2 340,000 315,486 2036/ 6/20

第158回利付国債(20年) 0.5 450,000 440,617 2036/ 9/20


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第159回利付国債(20年) 0.6 300,000 298,683 2036/12/20

第160回利付国債(20年) 0.7 130,000 131,613 2037/ 3/20

小計－ 73,985,000 82,158,940 －


第 10回東京都公募公債(東京再生都債) 2.31 100,000 128,874 2039/ 9/20

第661回東京都公募公債 1.6 100,000 102,304 2018/ 9/20

第664回東京都公募公債 1.4 150,000 153,538 2018/12/20

第708回東京都公募公債 0.89 100,000 104,484 2022/ 6/20

第748回東京都公募公債 0.456 100,000 102,731 2025/ 9/19

第754回東京都公募公債 0.06 100,000 99,159 2026/ 3/19

平成22年度第 4回北海道公募公債 1.28 100,000 104,058 2020/ 6/30

平成20年度第 7回北海道公募公債 1.72 150,000 153,756 2018/ 9/25

平成27年度第 9回北海道公募公債 0.486 100,000 102,717 2025/10/30

第 3回神奈川県公募公債 2.11 100,000 116,119 2025/ 6/20

第201回神奈川県公募公債 0.704 100,000 104,187 2023/ 9/20

第209回神奈川県公募公債 0.549 100,000 103,293 2024/ 9/20

第 6回大阪府公募公債(20年) 1.98 100,000 119,870 2030/ 9/13

第 99回大阪府公募公債(5年) 0.24 144,000 144,469 2018/10/30

第327回大阪府公募公債(10年) 1.69 100,000 103,723 2019/ 6/28

第405回大阪府公募公債(10年) 0.19 100,000 100,131 2026/ 2/26

平成22年度第 5回京都府公募公債 1.26 100,000 104,578 2020/12/21

平成26年度第 5回京都府公募公債(20年) 1.455 100,000 113,071 2034/ 8/10

第 9回兵庫県公募公債(20年) 2.25 100,000 122,547 2029/11/19

平成21年度第 3回兵庫県公募公債 1.62 100,000 103,404 2019/ 5/22

平成26年度第 17回兵庫県公募公債 0.46 100,000 102,503 2025/ 2/26

平成21年度第 10回静岡県公募公債 1.4 100,000 104,058 2020/ 3/18

平成26年度第 9回静岡県公募公債 0.554 100,000 103,332 2024/10/24

平成20年度第 1回愛知県公募公債(10年) 1.82 114,000 116,366 2018/ 5/30

平成21年度第 3回愛知県公募公債(10年) 1.66 100,000 103,646 2019/ 6/26

平成22年度第 9回愛知県公募公債(10年) 1.153 100,000 103,928 2020/ 9/30

平成22年度第 11回愛知県公募公債(10年) 0.932 100,000 103,227 2020/10/29

平成26年度第 4回愛知県公募公債(20年) 1.542 100,000 114,522 2034/ 5/15

平成22年度第 6回広島県公募公債 1.26 100,000 104,696 2021/ 1/25

平成22年度第 8回埼玉県公募公債 1.0 47,000 48,665 2020/11/26

第 10回埼玉県公募公債(20年) 1.94 100,000 119,890 2030/11/12

平成26年度第 6回埼玉県公募公債 0.554 100,000 103,337 2024/ 9/26

平成21年度第 11回福岡県公募公債 1.44 100,000 104,095 2020/ 2/25

平成26年度第 1回福岡県公募公債(20年) 1.542 100,000 114,546 2034/ 5/26

平成20年度第 6回千葉県公募公債 1.64 130,000 133,276 2018/10/25

平成21年度第 7回千葉県公募公債 1.33 100,000 103,338 2019/10/25

平成25年度第 3回千葉県公募公債 0.89 100,000 105,244 2023/ 6/23

第 63回共同発行市場公募地方債 1.88 100,000 102,278 2018/ 6/25

第 72回共同発行市場公募地方債 1.46 100,000 102,835 2019/ 3/25

第 75回共同発行市場公募地方債 1.64 100,000 103,597 2019/ 6/25

第 77回共同発行市場公募地方債 1.54 100,000 103,617 2019/ 8/23

第 84回共同発行市場公募地方債 1.38 100,000 104,024 2020/ 3/25

第 89回共同発行市場公募地方債 1.04 100,000 103,433 2020/ 8/25

第 91回共同発行市場公募地方債 0.9 100,000 103,098 2020/10/23

第 94回共同発行市場公募地方債 1.24 100,000 104,620 2021/ 1/25

第111回共同発行市場公募地方債 0.89 100,000 104,494 2022/ 6/24

第112回共同発行市場公募地方債 0.84 100,000 104,301 2022/ 7/25

第119回共同発行市場公募地方債 0.8 100,000 104,499 2023/ 2/24

第120回共同発行市場公募地方債 0.68 100,000 103,849 2023/ 3/24

第124回共同発行市場公募地方債 0.91 100,000 105,412 2023/ 7/25

第125回共同発行市場公募地方債 0.82 100,000 104,913 2023/ 8/25

第128回共同発行市場公募地方債 0.66 100,000 103,975 2023/11/24

第163回共同発行市場公募地方債 0.06 100,000 98,778 2026/10/23

平成28年度第 3回島根県公募公債 0.001 100,000 99,862 2021/11/25

第475回名古屋市公募公債(10年) 1.15 100,000 104,717 2021/ 6/18

第482回名古屋市公募公債(10年) 0.639 100,000 103,598 2023/ 3/20


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第 2回京都市公募公債(20年) 2.12 100,000 116,579 2025/ 9/19

第 5回横浜市公募公債 1.265 100,000 104,563 2020/12/11

平成20年度第 4回横浜市公募公債 1.71 100,000 102,733 2018/11/16

平成28年度第 5回横浜市公募公債 0.23 100,000 100,241 2027/ 2/19

第 1回札幌市公募公債(20年) 2.14 100,000 117,183 2025/12/19

第 87回川崎市公募公債 0.441 100,000 102,495 2024/12/20

北九州市第 1回 15年公募公債 0.936 100,000 106,790 2029/10/22

平成23年度第 5回広島市公募公債 1.01 100,000 104,802 2022/ 2/25

小計－ 6,535,000 6,896,970 －


第 3回政府保証原子力損害賠償支援機構債 0.117 100,000 100,155 2018/ 5/23

第 23回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.645 108,000 112,733 2024/ 3/18


第 33回日本高速道路債券・機構承継債 2.91 100,000 136,581 2034/ 6/20



第 55回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.22 100,000 122,551 2030/ 2/ 8


第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.94 100,000 105,449 2023/ 6/20











第 4回公営企業債券(20年) 2.09 100,000 113,056 2023/ 9/20

第 6回地方公共団体金融機構債券 2.242 100,000 122,967 2030/ 3/28

第 7回地方公共団体金融機構 1.4 134,000 137,898 2019/ 4/15

第 11回地方公共団体金融機構債券 1.465 100,000 104,444 2020/ 4/28

第 13回地方公共団体金融機構債券 2.132 100,000 122,296 2031/ 1/28


第 37回地方公共団体金融機構債券 0.852 100,000 104,086 2022/ 6/28

20年第 39回地方公共団体金融機構債券 1.425 100,000 112,336 2034/ 9/28


第 48回地方公共団体金融機構債券 0.813 100,000 104,644 2023/ 5/26



第 13回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 1.49 100,000 103,973 2019/12/20

第 3回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) 1.43 100,000 103,500 2019/ 9/20




第 7回日本政策投資銀行債券 1.4 100,000 104,114 2020/ 2/17

第 23回政府保証日本政策投資銀行債券 1.6 101,000 103,271 2018/ 8/20

第 23回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間 0.692 100,000 101,333 2019/ 3/20

第 34回日本政策投資銀行債券 2.67 100,000 134,051 2037/ 3/19






第 21回都市再生債券 1.72 100,000 102,504 2018/ 9/20

第 49回都市再生債券 1.46 100,000 105,585 2021/ 2/26

第 56回政府保証関西国際空港債券 1.4 100,000 104,145 2020/ 2/25

第 30回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.49 100,000 104,015 2019/12/20



- 98 -




第 38回関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.112 100,000 104,953 2021/12/20















第 37回一般担保住宅金融支援機構債券 1.4 100,000 103,425 2019/ 9/20






第 64回一般担保住宅金融支援機構債券 1.838 100,000 114,336 2025/12/19







第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.41 99,053 98,776 2051/12/10




第 11回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.067 100,000 104,754 2022/ 2/18

第 13回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 0.802 100,000 104,107 2023/ 2/ 8

第113回福岡北九州高速道路債券 2.41 100,000 120,609 2027/12/20

小計－ 7,395,757 7,899,298 －


い第771号商工債 0.2 100,000 100,421 2019/ 8/27

い第778号商工債 0.22 100,000 100,582 2020/ 3/27

い第756号農林債 0.3 100,000 100,314 2018/ 5/25

第310回信金中金債(5年) 0.225 100,000 100,609 2020/ 9/25

小計－ 400,000 401,926 －




第492回中部電力株式会社社債(一般担保付) 1.405 100,000 103,358 2019/10/25





第308回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 0.769 100,000 103,434 2024/ 9/25

第450回東北電力株式会社社債(一般担保付) 1.473 100,000 103,091 2019/ 7/25

第411回九州電力株式会社社債(一般担保付) 1.394 100,000 103,820 2020/ 5/25

第 30回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 0.17 100,000 99,328 2026/ 5/22

第 5回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位 0.443 100,000 101,116 2021/ 6/18

第 41回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.64 100,000 103,895 2019/10/18

第 38回三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.02 100,000 104,568 2019/ 8/13

第 63回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 1.942 100,000 104,087 2019/ 6/20

第 21回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.681 100,000 102,896 2024/ 7/30


- 99 -



第 8回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 103,817 2019/ 3/20

第 16回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.3 100,000 99,919 2023/ 9/20

第 56回日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 0.554 100,000 101,286 2020/ 3/19

第 15回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付 0.382 100,000 101,226 2021/ 6/18



第 19回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.954 100,000 104,182 2026/ 7/10

第 16回イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.01 100,000 101,331 2018/11/21

第 7回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) 2.5 100,000 105,088 2019/ 6/ 3



第 57回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限定 2.22 100,000 111,726 2022/10/27

第107回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限 1.575 100,000 103,557 2019/ 7/17

株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債 0.849 100,000 102,375 2024/ 9/12

第 7回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) 1.606 100,000 104,790 2020/ 9/28

第 4回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債( 0.34 100,000 100,468 2018/ 9/ 4

第 22回株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同 1.43 100,000 104,342 2020/ 9/28

第 31回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 0.418 100,000 101,054 2021/ 6/18

第176回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.354 100,000 100,440 2019/ 2/27

第 99回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.836 100,000 102,535 2024/ 7/29

第 5回イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.903 100,000 100,893 2024/ 3/22

第 15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 2.26 100,000 120,869 2027/12/20

第 5回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付) 2.6 100,000 107,253 2020/ 1/28

第 44回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.667 100,000 103,642 2019/ 6/19

第 71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.917 100,000 120,666 2044/10/28

第 11回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.2 100,000 98,490 2026/ 7/14

第 34回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.594 100,000 100,628 2018/ 6/18

第 35回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.126 100,000 105,076 2022/10/20

第 39回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.929 100,000 104,439 2024/ 2/20

第 12回北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.751 100,000 100,942 2018/ 9/ 5

第 9回西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.056 100,000 103,282 2020/10/22

クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債 0.865 100,000 101,258 2024/11/28

第 1回ＨＳＢＣホールディングス 0.45 100,000 99,735 2021/ 9/24

第 15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ 2.215 100,000 106,202 2020/11/20

第 10回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201 0.293 100,000 99,762 2024/ 1/23



小計－ 5,300,000 5,499,291 －

合計－ 93,615,757 102,856,426 － (注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。


項目当期末

評価額比率

公社債

千円％

102,856,426 99.0

コール・ローン等、その他 1,006,038 1.0

投資信託財産総額 103,862,464 100.0 (注) 金額の単位未満は切り捨て。


- 100 -



項目当期末

(A) 資産 103,862,464,009円

コール・ローン等 430,792,234

公社債(評価額) 102,856,426,806

未収入金 408,139,000

未収利息 163,378,627

前払費用 3,727,342

(B) 負債 1,219,190,080

未払金 1,094,988,900

未払解約金 124,200,000

未払利息 1,180

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 102,643,273,929

元本 74,308,043,679

次期繰越損益金 28,335,230,250

(D) 受益権総口数 74,308,043,679口


9,514,470,376円、期中一部解約元本額は22,590,323,255円です。


日立国内債券特化型ファンドＮ(非課税適格機関投資家専用)

52,096,751,202円

日立国内債券インデックスファンド 10,422,736,591円





■損益の状況


項目当期

(A) 配当等収益 1,377,347,284円

受取利息 1,377,697,960

支払利息 △350,676

(B) 有価証券売買損益 △2,715,472,581

売買益 65,742,261

売買損 △2,781,214,842

(C) 信託報酬等 △37,074

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △1,338,162,371

(E) 前期繰越損益金 34,722,976,751

(F) 追加信託差損益金 3,723,224,316

(G) 解約差損益金 △8,772,808,446

(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 28,335,230,250

次期繰越損益金(Ｈ) 28,335,230,250 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを

含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当

額を含めて表示しています。



(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か


日立外国株式インデックスマザーファンド

- 101 -



決算期

基準価額株式組入

比率

株式先物

比率

純資産

総額期中

騰落率

13期(2013年4月 1日)


12,389 27.4 97.8 2.2 53,255

14期(2014年3月31日) 16,189 30.7 94.8 5.1 60,848

15期(2015年3月31日) 20,328 25.6 96.2 3.8 71,628

16期(2016年3月31日) 18,376 △ 9.6 94.2 5.7 71,980

17期(2017年3月31日) 21,066 14.6 95.8 4.1 74,497 (注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。



年月日

基準価額 MSCIコクサイ指数株式組入

比率

株式先物

比率騰落率 (除く日本、

円ベース) 騰落率

(期首)

2016年 3月31日

円

18,376

％

－ 19,492

％

－

％

94.2

％

5.7

4月末 18,293 △0.5 19,411 △0.4 94.1 5.8

5月末 18,496 0.7 19,641 0.8 96.0 3.9

6月末 16,725 △9.0 17,767 △8.8 95.5 4.5

7月末 17,785 △3.2 18,894 △3.1 95.4 4.5

8月末 17,731 △3.5 18,841 △3.3 95.6 4.4

9月末 17,303 △5.8 18,396 △5.6 95.2 4.8

10月末 17,670 △3.8 18,781 △3.7 94.7 5.3

11月末 19,312 5.1 20,522 5.3 95.8 4.2

12月末 20,531 11.7 21,820 11.9 93.3 3.8

2017年 1月末 20,467 11.4 21,756 11.6 96.3 3.6

2月末 20,864 13.5 22,184 13.8 95.9 4.0

(期末)

2017年 3月31日

21,066 14.6 22,410

15.0

95.8 4.1 (注1) 騰落率は期首比です。


(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2000年4月2日を10,000とし

ています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。


項目

当期

(2016.4.1～2017.3.31)

金額

(a) 売買委託手数料 0円

( 株式 ) ( 0)

( 先物・オプション ) ( 0)

(b) 有価証券取引税 0円

( 株式 ) ( 0)

(c) その他費用 9円

( 保管費用 ) ( 8)

( その他１ ) ( 1)

( その他 ) ( 0)

合計 9



(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)その他費用は、期中の各

金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。



- 102 -


(1) 株式買付売付

株数金額株数金額

外

国

アメリカ百株2,168

( 2,739)

千米ドル11,289

( 7,675)

百株 6,066

( 2,693)

千米ドル35,033

(12,428)

カナダ百株485

( 143)

千カナダドル1,582

( 149)

百株 607

( 38)

千カナダドル2,592

( 253)

ユ

ー

ロ

ドイツ百株148

( 355)

千ユーロ584

( 386)

百株 342

( 39)

千ユーロ1,661

( 467)

イタリア 543

( 546)508

( 607)1,831

( 1,411) 519

( 680)

フランス 195

( 176)810

( 344)358

( 154) 1,637

( 412)

オランダ 157

( 1,179)347

( 1,630)329

( 1,133) 736

( 1,426)

スペイン 267

(12,519)121

( 702)675

(12,438) 507

( 529)

ベルギー 2

( 168)31

( 1,873)32

( 190) 266

( 2,077)

オーストリア－－－

( －) －

( 2)

ルクセンブルク 75

( 137)159

( 50)38

( 196) 55

( 20)

フィンランド 12 44 117 163

アイルランド 8 22 12 41

ポルトガル－－ 7,495 43

その他－

( 90)－

( 265)7

( 34) 21

( 143)

イギリス百株3,601

(45,040)

千英ポンド1,339

( 703)

百株 5,091

(45,216)

千英ポンド3,730

( 790)

スイス百株102

( 34)

千スイスフラン341

( 150)

百株 339

( －)

千スイスフラン1,789

( 208)

スウェーデン百株112

( 181)

千スウェーデンクローナ2,126

( 1,349)

百株 238

( 173)

千スウェーデンクローナ3,677

( 1,394)

ノルウェー百株152

千ノルウェークローネ1,566

百株 97

( －)

千ノルウェークローネ819

( 65)

デンマーク百株62

( 22)

千デンマーククローネ1,930

( 297)

百株 83

( 4)

千デンマーククローネ2,958

( 297)

オーストラリア百株349

( 160)

千オーストラリアドル616

( 55)

百株 1,087

( 299)

千オーストラリアドル1,658

( 207)

ニュージーランド百株127

千ニュージーランドドル69

百株 154

千ニュージーランドドル60

香港百株902

( 165)

千香港ドル1,838

( －)

百株 1,269

千香港ドル4,611

シンガポール百株418

( 812)

千シンガポールドル191

( 12)

百株 1,343

( 812)

千シンガポールドル263

( 26)

イスラエル百株140

千イスラエルシュケル528

百株 16

千イスラエルシュケル305

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。


- 103 -

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別買建売建

新規買付額決済額新規売付額決済額

外

国株式先物取引

百万円百万円百万円百万円

15,127 16,732 －－ (注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目当期

(a) 期中の株式売買金額 8,167,016千円

(b) 期中の平均組入株式時価総額 67,387,020千円

(c) 売買高比率(a )／(b ) 0.12 (注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。


株式買付売付



UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア) 26 40,998 1,523 APPLE INC（アメリカ） 10 143,017 13,620

NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ) 2 29,191 10,132 SABMILLER PLC(イギリス) 20 115,078 5,740

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ) 1 28,756 16,915 MICROSOFT CORP(アメリカ) 11 84,811 7,374

FACEBOOK INC-A(アメリカ) 2 27,644 13,163 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ) 21 77,154 3,605

ALPHABET INC-CL A(アメリカ) 0.3 25,197 83,992 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ) 6 65,278 10,528

AMAZON COM INC(アメリカ) 0.3 24,364 81,215 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ) 6 63,035 10,005

ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ) 14 24,020 1,612 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ) 4 59,408 13,501

COMPUTER SCIENCES CORP(アメリカ) 3 20,546 6,848 AMAZON COM INC(アメリカ) 0.6 53,507 89,179

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE(アメリカ) 1 20,238 20,238 NESTLE SA-REGISTERED(スイス) 5 48,261 8,224

TARGA RESOURCES CORP(アメリカ) 3 20,062 5,572 FACEBOOK INC-A(アメリカ) 3 48,075 13,735 (注) 金額は受け渡し代金。





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(1) 外国株式

上場株式

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 CORE LABORATORIES N.V. 9 9 102 11,517 エネルギー AERCAP HOLDINGS NV 20 31 142 16,013 資本財 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 36 36 158 17,795 資本財 LYONDELLBASELL INDU-CL A 83 68 620 69,629 素材 NXP SEMICONDUCTORS NV 32 56 587 65,938 半導体・半導体製造装置 ADT CORP/THE 37 －－－商業・専門サービス AFLAC INC 90 79 572 64,251 保険 CHECK POINT SOFTWARE TECH 15 25 261 29,373 ソフトウェア・サービス TARO PHARMACEUTICAL INDUS 2 2 26 2,970 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MOBILEYE NV 18 32 195 21,945 ソフトウェア・サービス AGCO CORP 15 15 90 10,157 資本財 MYLAN INC 83 87 344 38,641 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AGL RESOURCES INC 24 －－－公益事業 AGNC INVESTMENT CORP － 65 129 14,548 各種金融 AES CORPORATION 129 129 142 16,035 公益事業 AT&T INC 1,261 1,200 5,012 562,347 電気通信サービス ABBOTT LABORATORIES 306 334 1,489 167,070 ヘルスケア機器・サービス ABBVIE INC 339 317 2,076 232,950 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHUBB LTD 95 90 1,243 139,472 保険 ACTIVISION BLIZZARD INC 103 114 572 64,191 ソフトウェア・サービス ACUITY BRANDS INC 9 9 185 20,856 資本財 ADOBE SYSTEMS INC 103 97 1,257 141,047 ソフトウェア・サービス ADVANCE AUTO PARTS 15 15 223 25,018 小売 ADVANCED MICRO DEVICES － 149 209 23,486 半導体・半導体製造装置 AETNA INC 72 68 863 96,889 ヘルスケア機器・サービス AFFILIATED MANAGERS GROUP 11 11 180 20,231 各種金融 AGILENT TECHNOLOGIES INC 67 62 335 37,662 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 41 39 541 60,699 素材 AIRGAS INC 14 －－－素材 AKAMAI TECHNOLOGIES 37 33 199 22,409 ソフトウェア・サービス ACCENTURE PLC-CL A 129 121 1,458 163,605 ソフトウェア・サービス JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13 13 189 21,246 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ALKERMES,INC 31 31 182 20,498 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス SEAGATE TECHNOLOGY 64 57 268 30,132 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 AON PLC 58 53 629 70,648 保険 XL GROUP PLC 64 －－－保険 INGERSOLL-RAND PLC 52 49 399 44,845 資本財 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 60 54 437 49,071 自動車・自動車部品 EATON CORP PLC 94 87 652 73,213 資本財 LIBERTY GLOBAL PLC-A 48 48 174 19,577 メディア LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 127 117 413 46,424 メディア MALLINCKRODT PLC 25 20 90 10,184 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WILLIS TOWERS WATSON PLC 25 25 338 38,011 保険 TECHNIPFMC PLC － 43 138 15,524 エネルギー PERRIGO CO PLC 30 27 185 20,807 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ENDO INTERNATIONAL PLC 42 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 151 151 100 11,243 エネルギー PENTAIR PLC 35 35 225 25,343 資本財 TYCO INTERNATIONAL LTD 84 －－－商業・専門サービス LIBERTY LILAC GROUP-C － 15 37 4,189 メディア MEDTRONIC PLC 291 271 2,197 246,564 ヘルスケア機器・サービス NIELSEN HOLDINGS PLC 70 70 287 32,261 商業・専門サービス JOHNSON CONTROLS INTERNATION － 181 763 85,646 資本財 ALLERGAN PLC 80 73 1,758 197,307 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TE CONNECTIVITY LTD 81 70 530 59,528 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 GARMIN LTD 24 24 122 13,756 耐久消費財・アパレル ALBEMARLE CORP 23 23 241 27,130 素材 ALCOA INC 274 －－－素材


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT － 16 175 19,713 不動産 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 46 43 524 58,893 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ALIGN TECHNOLOGY INC － 14 159 17,899 ヘルスケア機器・サービス ALLEGHANY CORP 3 2 148 16,661 保険 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 13 10 248 27,921 ソフトウェア・サービス ALLIANT ENERGY CORP 23 46 182 20,421 公益事業 ALLSTATE CORP 83 73 602 67,640 保険 ALLY FINANCIAL INC 89 89 182 20,479 各種金融 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ALPHABET INC-CL C 63 60 5,026 563,913 ソフトウェア・サービス ALPHABET INC-CL A 59 57 4,867 546,087 ソフトウェア・サービス ALTRIA GROUP INC 403 380 2,742 307,666 食品・飲料・タバコ AMAZON COM INC 81 78 6,874 771,195 小売 AMERCO 2 1 38 4,265 運輸 AMEREN CORPORATION 48 48 266 29,892 公益事業 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 35 26 110 12,408 運輸 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 65 －－－各種金融 AMERICAN ELECTRIC POWER 101 94 636 71,406 公益事業 AMERICAN EXPRESS COMPANY 171 152 1,205 135,271 各種金融 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 253 199 1,246 139,868 保険 AMERICAN TOWER CORP 87 83 1,003 112,588 不動産 AMERICAN WATER WORKS CO INC 36 36 277 31,099 公益事業 AMERISOURCEBERGEN CORP 44 31 276 31,001 ヘルスケア機器・サービス AMERIPRISE FINANCIAL INC 37 32 418 46,898 各種金融 AMETEK INC 48 44 240 27,019 資本財 AMGEN INC 156 146 2,404 269,711 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス AMPHENOL CORP-CL A 63 60 431 48,392 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ANADAEKO PETROLEUM CORP 105 107 665 74,630 エネルギー ANALOG DEVICES 65 71 591 66,361 半導体・半導体製造装置 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 189 189 209 23,557 各種金融 ANSYS INC 19 16 170 19,165 ソフトウェア・サービス ANTERO RESOURES CORP 19 19 43 4,881 エネルギー ANTHEM INC 53 50 848 95,148 ヘルスケア機器・サービス APACHE CORP 75 75 392 43,993 エネルギー APPLE INC 1,146 1,041 14,996 1,682,408 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 APPLIED MATERIALS INC 256 209 814 91,415 半導体・半導体製造装置 ARAMARK 49 49 181 20,411 消費者サービス ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 129 116 538 60,364 食品・飲料・タバコ ARCONIC INC － 91 242 27,217 資本財 ARROW ELECTRONICS INC 21 18 132 14,919 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC － 12 148 16,695 素材 ASHLAND INC 12 －－－素材 ASSURANT INC 12 12 114 12,848 保険 ATMOS ENERGY CORP 20 20 158 17,726 公益事業 AUTODESK INC 48 40 345 38,736 ソフトウェア・サービス AUTOLIV INC 19 17 172 19,331 自動車・自動車部品 AUTOMATIC DATA PROCESSING 96 88 907 101,843 ソフトウェア・サービス AUTONATION INC 15 15 65 7,318 小売 AUTOZONE INC 6 5 409 45,983 小売 AVALONBAY COMMUNITIES INC 27 27 500 56,167 不動産 AVERY DENNISON CORP 18 18 152 17,137 素材 AVNET INC 29 24 109 12,280 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 BB&T CORPORATION 161 158 714 80,174 銀行 BAKER HUGHES INC 86 81 484 54,303 エネルギー BALL CORP 28 31 230 25,818 素材 BANK OF AMERICA CORP 2,155 1,972 4,708 528,193 銀行 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 231 207 986 110,700 各種金融 BARD (C.R.) INC 15 15 372 41,825 ヘルスケア機器・サービス BAXALTA INC 124 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BAXTER INTERNATIONAL INC 108 98 513 57,593 ヘルスケア機器・サービス B/E AEROSPACE INC 20 20 128 14,470 資本財


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 BECTON DICKINSON & CO 42 42 777 87,182 ヘルスケア機器・サービス BED BATH & NEYOND INC 34 29 115 12,995 小売 WR BERKLEY CORP 18 18 127 14,283 保険 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 239 237 3,974 445,932 各種金融 BEST BUY COMPANY INC 66 57 278 31,241 小売 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 32 32 285 31,994 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BIOGEN INC 46 43 1,159 130,100 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BLACKROCK INC 25 24 919 103,135 各種金融 H&R BLOCK INC 56 42 97 10,989 消費者サービス BOEING CO 134 115 2,060 231,144 資本財 BORGWARNER INC 48 42 176 19,771 自動車・自動車部品 BOSTON PROPERTIES INC 32 30 394 44,218 不動産 BOSTON SCIENTIFIC CORP 267 267 653 73,368 ヘルスケア機器・サービス BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 343 325 1,799 201,870 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 33 65 137 15,474 不動産 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO － 25 169 19,044 ソフトウェア・サービス BROWN-FORMAN CORP -CLASS B 23 40 186 20,929 食品・飲料・タバコ CBS CORP-CL B 96 75 521 58,546 メディア CBRE GROUP INC 61 61 211 23,774 不動産 CDK GLOBAL INC 26 26 168 18,901 ソフトウェア・サービス CDW CORP/DE 29 29 166 18,668 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 50 50 148 16,643 素材 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 30 27 209 23,521 運輸 CIGNA CORP 52 50 739 82,994 ヘルスケア機器・サービス CIT GROUP INC 38 38 164 18,464 銀行 CME GROUP INC 66 66 784 88,002 各種金融 CMS ENERGY CORP 54 54 241 27,038 公益事業 CSX CORP 199 183 870 97,649 運輸 CVS HEALTH CORPORATION 232 207 1,633 183,301 食品・生活必需品小売り NEW CA INC 62 62 199 22,404 ソフトウェア・サービス CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A 36 －－－メディア CABOT OIL & GAS CORP 83 83 192 21,640 エネルギー CADENCE DESIGN SYS INC － 55 172 19,344 ソフトウェア・サービス CALPINE CORP 76 76 82 9,234 公益事業 CAMDEN PROPERTY TRUST 18 18 144 16,260 不動産 CAMERON INTERNATIONAL CORP 40 －－－エネルギー CAMPBELL SOUP CO 38 38 219 24,648 食品・飲料・タバコ CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 110 93 817 91,749 各種金融 CARDINAL HEALTH INC 66 61 499 56,019 ヘルスケア機器・サービス CARMAX INC 43 37 226 25,429 小売 CARNIVAL CORP 86 71 421 47,247 消費者サービス CATERPILLAR INC 118 113 1,055 118,388 資本財 CELANESE CORP-SERIES A 32 29 260 29,245 素材 CELGENE CORP 163 151 1,877 210,640 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CENTENE CORP 22 32 230 25,902 ヘルスケア機器・サービス CENTRPOINT ENERGY INC 81 81 222 24,999 公益事業 CENTURYLINK INC 115 104 243 27,322 電気通信サービス CERNER CORP 64 58 343 38,502 ヘルスケア機器・サービス CHARTER COMMUNICATION-A 18 －－－メディア CHARTER COMMUNICATIONS INC-A － 41 1,371 153,873 メディア CHENIERE ENERGY INC 45 39 179 20,140 エネルギー CHEVRON CORP 386 368 3,966 445,015 エネルギー CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV 19 －－－資本財 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6 6 266 29,882 消費者サービス CHURCH & DWIGHT CO INC 26 52 260 29,186 家庭用品・パーソナル用品 CIMAREX ENERGY CO 20 18 217 24,451 エネルギー CINCINNATI FINANCIAL CORP 31 31 227 25,480 保険 CISCO SYSTEMS INC 1,044 980 3,307 371,106 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 CINTAS CORP 20 16 212 23,847 商業・専門サービス CITIGROUP INC 623 556 3,364 377,481 銀行 CITIZENS FINANCIAL GROUP 107 100 348 39,131 銀行


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 CITRIX SYSTEMS INC 33 30 260 29,233 ソフトウェア・サービス CLOROX COMPANY 26 24 334 37,550 家庭用品・パーソナル用品 COACH INC 55 55 229 25,724 耐久消費財・アパレル COCA-COLA COMPANY 850 799 3,404 381,999 食品・飲料・タバコ COCA-COLA ENTERPRISES 47 －－－食品・飲料・タバコ COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 126 118 699 78,424 ソフトウェア・サービス COLGATE-PALMOLIVE CO 177 165 1,208 135,558 家庭用品・パーソナル用品 COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A － 94 122 13,709 不動産 COLUMBIA PIPELINE GROUP 62 －－－エネルギー COMCAST CORP-CL A 516 936 3,512 394,102 メディア COMERICA INC 37 33 232 26,043 銀行 COMPUTER SCIENCES CORP － 27 192 21,552 ソフトウェア・サービス CONAGRA BRANDS INC 88 79 321 36,066 食品・飲料・タバコ CONCHO RESOURCES INC 24 28 357 40,120 エネルギー CONOCOPHILLIPS 254 241 1,205 135,188 エネルギー CONSOLIDATED EDISON INC 61 61 477 53,533 公益事業 CONSTELLATION BRANDS INC-A 36 34 552 61,962 食品・飲料・タバコ CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 16 16 71 8,009 エネルギー COOPER COS INC/THE 10 10 198 22,229 ヘルスケア機器・サービス CORNING INC 257 183 506 56,768 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 COSTCO WHOLESALE CORP 90 84 1,425 159,895 食品・生活必需品小売り COSTAR GROUP INC － 7 144 16,235 ソフトウェア・サービス COTY INC-CL A － 101 184 20,692 家庭用品・パーソナル用品 CROWN CASTLE INTL CORP 67 67 633 71,123 不動産 CROWN HOLDINGS INC 28 28 147 16,498 素材 CUMMINS INC 35 32 486 54,554 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 DR HORTON INC 67 67 225 25,252 耐久消費財・アパレル DTE ENERGY COMPANY 36 36 367 41,208 公益事業 DANAHER CORP 126 121 1,038 116,518 ヘルスケア機器・サービス DARDEN RESTAURANTS INC 24 24 198 22,302 消費者サービス DAVITA INC 35 32 219 24,592 ヘルスケア機器・サービス DEERE & CO 63 53 581 65,182 資本財 DELL TECHNOLOGIES INC-CL V － 43 279 31,386 ソフトウェア・サービス DELTA AIR LINES INC 43 37 171 19,206 運輸 DENTSPLY SIRONA INC 47 47 294 33,034 ヘルスケア機器・サービス DEVON ENERGY CORPORATION 81 94 390 43,814 エネルギー DEXCOM INC － 18 153 17,171 ヘルスケア機器・サービス DIAMONDBACK ENERGY INC － 17 174 19,581 エネルギー DICK'S SPORTING GOODS INC 20 16 78 8,817 小売 DIGITAL REALTY TRUST INC 26 31 326 36,670 不動産 THE WALT DISNEY CO 323 295 3,339 374,669 メディア DISCOVER FINANCIAL SERVICES 91 78 536 60,206 各種金融 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 27 27 77 8,716 メディア DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 58 44 124 13,912 メディア DISH NETWORK CORP-A 45 45 284 31,906 メディア DOLLAR GENERAL CORP 61 56 396 44,518 小売 DOLLAR TREE INC 44 47 375 42,075 小売 DOMINION RESOURCES INC/VA 122 122 946 106,178 公益事業 DOMINO'S PIZZA INC － 9 165 18,589 消費者サービス DOVER CORP 31 31 248 27,847 資本財 DOW CHEMICAL 235 219 1,407 157,925 素材 DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I 39 36 351 39,466 食品・飲料・タバコ DU PONT (E I) DE NEMOURS 186 169 1,387 155,697 素材 DUKE REALTY CORP 71 71 184 20,678 不動産 DUKE ENERGY CORP 141 133 1,095 122,957 公益事業 DUN&BRADSTREET CORP 8 8 84 9,498 商業・専門サービス EMC CORP/MASS 392 －－－テクノロジー・ハードウェアおよび機器 EOG RESOURCES INC 113 112 1,088 122,096 エネルギー EQT CORP 30 33 200 22,465 エネルギー E*TRADE FINANCIAL CORP 55 55 191 21,522 各種金融 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 30 30 243 27,289 素材


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 EATON VANCE CORP 25 25 112 12,590 各種金融 EBAY INC 226 207 698 78,398 ソフトウェア・サービス ECOLAB INC 54 51 639 71,715 素材 EDGEWELL PERSONAL CARE 11 11 80 9,069 家庭用品・パーソナル用品 EDISON INTERNATIONAL 67 62 499 55,996 公益事業 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 44 41 384 43,173 ヘルスケア機器・サービス ELECTRONIC ARTS INC 65 60 542 60,879 ソフトウェア・サービス EMERSON ELECTRIC CO 139 124 741 83,234 資本財 ENBRIDGE INC － 137 567 63,708 エネルギー ENTERGY CORP 35 35 266 29,945 公益事業 ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS 35 －－－ヘルスケア機器・サービス ENVISION HEALTHCARE CORP － 20 126 14,247 ヘルスケア機器・サービス EQUIFAX INC 22 22 313 35,206 商業・専門サービス EQUINIX INC 12 13 538 60,416 不動産 EQUITY RESIDENTIAL 75 71 441 49,537 不動産 ESSEX PROPERTY TRUST INC 14 13 302 33,919 不動産 HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 1,250 1,250 51 5,819 運輸 EVERSOURCE ENERGY 64 64 377 42,326 公益事業 EXELON CORPORATION 178 179 640 71,816 公益事業 EXPEDIA INC 21 24 310 34,857 小売 EXPEDITORS INTL WASH INC 40 36 203 22,867 運輸 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 138 121 811 91,049 ヘルスケア機器・サービス EXTRA SPACE STORAGE INC 21 21 155 17,434 不動産 EXXON MOBIL CORPORATION 857 809 6,773 759,882 エネルギー FLIR SYSTEMS INC 31 25 91 10,259 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FMC CORP 27 27 166 18,629 素材 FMC TECHNOLOGIES INC 49 －－－エネルギー FACEBOOK INC-A 467 453 6,451 723,757 ソフトウェア・サービス FASTENAL CO 56 56 287 32,242 資本財 FEDERAL REALTY INVS TRUST 13 13 173 19,447 不動産 FEDEX CORPORATION 55 49 960 107,721 運輸 F5 NETWORKS INC 15 13 185 20,780 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 FIDELITY NATIONAL INFORMATION 57 60 482 54,127 ソフトウェア・サービス FNF GROUP 52 45 179 20,186 保険 FIFTH THIRD BANCORP 166 152 392 44,084 銀行 FIRST DATA CORP- CLASS A － 68 106 11,985 ソフトウェア・サービス FIRST REPUBLIC BANK/CA 30 30 283 31,836 銀行 FISERV INC 47 42 491 55,172 ソフトウェア・サービス FIRSTENERGY CORP 84 84 266 29,890 公益事業 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 16 18 266 29,907 ソフトウェア・サービス FLUOR CORP 29 25 136 15,336 資本財 FLOWSERVE CORP 28 28 134 15,078 資本財 FOOT LOCKER INC 30 27 203 22,830 小売 FORD MOTOR COMPANY 764 720 841 94,406 自動車・自動車部品 FORTINET INC 29 29 109 12,314 ソフトウェア・サービス FORTIVE CORP － 63 376 42,192 資本財 FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 30 30 182 20,520 資本財 FRANKLIN RESOURCES INC 82 74 312 35,051 各種金融 FREEPORT-MCMORAN INC 201 249 331 37,222 素材 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 247 247 52 5,916 電気通信サービス GGP INC － 110 252 28,317 不動産 ARTHUR J GALLAGHER & CO 31 31 175 19,743 保険 GAMESTOP CORP-CLASS A 19 －－－小売 GAP INC 53 44 109 12,242 小売 GARTNER INC 17 17 184 20,741 ソフトウェア・サービス GENERAL DYNAMICS CORP 56 50 960 107,717 資本財 GENERAL ELECTRIC CO 1,940 1,726 5,156 578,539 資本財 GENERAL GROWTH PROPERTIES 120 －－－不動産 GENERAL MILLS INC 120 116 688 77,298 食品・飲料・タバコ GENERAL MOTORS CO 298 272 963 108,056 自動車・自動車部品 GENUINE PARTS CO 30 30 277 31,182 小売


- 109 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 GILEAD SCIENCES INC 296 257 1,735 194,708 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス GLOBAL PAYMENTS INC 26 29 234 26,255 ソフトウェア・サービス GOLDMAN SACHS GROUP INC 80 70 1,620 181,791 各種金融 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 52 52 186 20,879 自動車・自動車部品 WR GRACE & CO 14 14 96 10,774 素材 GRAINGER (W W) INC 12 11 262 29,463 資本財 HCA HOLDINGS INC 69 61 544 61,079 ヘルスケア機器・サービス HCP INC 96 96 297 33,376 不動産 HP INC 374 342 604 67,853 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HALLIBURTON CO 175 167 821 92,128 エネルギー HANESBRANDS INC 81 71 147 16,496 耐久消費財・アパレル HARLEY-DAVIDSON INC 43 35 214 24,052 自動車・自動車部品 HARMAN INTERNATIONAL 15 －－－耐久消費財・アパレル HARRIS CORP 26 24 268 30,100 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 87 77 369 41,472 保険 HASBRO INC 23 23 229 25,695 耐久消費財・アパレル HELMERICH & PAYNE 20 20 133 14,928 エネルギー HERSHEY CO/THE 30 28 304 34,208 食品・飲料・タバコ HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 89 －－－運輸 HESS CORP 54 54 264 29,673 エネルギー HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 374 322 762 85,505 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 HILTON WORLDWIDE HLDGS 103 －－－消費者サービス HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN － 39 231 25,931 消費者サービス HOLLYFRONTIER CORP 38 31 87 9,772 エネルギー HOLOGIC INC 48 48 206 23,210 ヘルスケア機器・サービス HOME DEPOT INC 260 237 3,491 391,682 小売 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 152 140 1,764 197,947 資本財 HORMEL FOODS CORP 60 60 205 23,028 食品・飲料・タバコ HOST HOTELS & RESORTS INC 153 142 264 29,654 不動産 HUMANA INC 31 29 599 67,305 ヘルスケア機器・サービス HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 19 19 174 19,589 運輸 HUNTINGTON BANCSHARES INC 171 208 282 31,712 銀行 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE － 9 182 20,435 資本財 IMS HEALTH HOLDINGS INC 33 －－－ヘルスケア機器・サービス IDEXX LABORATORIES INC － 17 262 29,470 ヘルスケア機器・サービス IHS INC-CLASS A 15 －－－商業・専門サービス ILLINOIS TOOL WORKS 67 62 824 92,478 資本財 ILLUMINA INC 29 29 502 56,337 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス INCYTE CORP 33 33 454 51,006 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス INGREDION INC － 15 180 20,266 食品・飲料・タバコ INTEL CORP 974 920 3,291 369,221 半導体・半導体製造装置 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 22 115 693 77,786 各種金融 INTL BUSINESS MACHINES CORP 192 177 3,078 345,342 ソフトウェア・サービス INTL FLAVORS & FRAGRANCES 16 16 216 24,295 素材 INTERNATIONAL PAPER CO 80 75 387 43,518 素材 INTERPUBLIC GROUP COS INC 83 83 206 23,158 メディア INTUIT INC 54 47 545 61,173 ソフトウェア・サービス INTUITIVE SURGICAL INC 7 7 574 64,475 ヘルスケア機器・サービス IONIS PHARMACEUTICALS INC 23 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス IRON MOUNTAIN INCORPORATED 37 53 187 21,066 不動産 JPMORGAN CHASE & CO 761 698 6,215 697,361 銀行 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 26 26 143 16,139 資本財 JARDEN CORP 41 －－－耐久消費財・アパレル JOHNSON & JOHNSON 569 531 6,620 742,733 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス JOHNSON CONTROLS INC 134 －－－自動車・自動車部品 JONES LANG LASALLE INC 9 9 99 11,121 不動産 JUNIPER NETWORKS INC 70 70 193 21,753 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 KLA-TENCOR CORPORATION 30 30 293 32,940 半導体・半導体製造装置 KANSAS CITY SOUTHERN 22 22 191 21,473 運輸 KELLOGG CO 53 53 384 43,132 食品・飲料・タバコ KEYCORP 176 215 388 43,581 銀行


- 110 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 KIMBERLY-CLARK CORP 75 69 917 102,932 家庭用品・パーソナル用品 KIMCO REALTY CORP 82 82 180 20,202 不動産 KINDER MORGAN INC 379 368 789 88,612 エネルギー KOHLS CORP 43 36 146 16,424 小売 KRAFT HEINZ CO/THE 122 118 1,079 121,082 食品・飲料・タバコ KROGER CO 192 174 509 57,191 食品・生活必需品小売り L BRANDS INC 52 49 233 26,144 小売 LKQ CORP 63 63 186 20,921 小売 L3 TECHNOLOGIES INC － 15 249 28,046 資本財 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 17 －－－資本財 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20 20 287 32,306 ヘルスケア機器・サービス LAM RESEARCH CORP 32 32 411 46,204 半導体・半導体製造装置 LAS VEGAS SANDS CORP 79 84 479 53,744 消費者サービス ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 47 44 375 42,126 家庭用品・パーソナル用品 LEAR CORP 15 15 212 23,787 自動車・自動車部品 LEGGETT & PLATT INC 29 29 146 16,400 耐久消費財・アパレル LEGG MASON INC 17 －－－各種金融 LENNAR CORP-A 35 35 179 20,143 耐久消費財・アパレル LEUCADIA NATIONAL CORP 65 65 170 19,157 各種金融 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 62 58 334 37,513 電気通信サービス LIBERTY BROADBAND CORP － 20 173 19,440 メディア LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GROU 90 80 160 17,999 小売 LIBERTY PROPERTY TRUST 31 31 118 13,261 不動産 LIBERTY MEDIA CORP 20 －－－メディア LIBERTY MEDIA CORP-C 40 －－－メディア LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A － 20 78 8,793 メディア LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C － 40 156 17,528 メディア LILLY (ELI) & CO 205 193 1,640 183,993 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス LINCOLN NATIONAL CORP 53 46 304 34,141 保険 LINEAR TECHNOLOGY CORP 50 －－－半導体・半導体製造装置 LINKEDIN CORP - A 22 －－－ソフトウェア・サービス LOCKHEED MARTIN CORPORATION 55 51 1,395 156,524 資本財 LOEWS CORP 64 56 266 29,945 保険 LOWE'S COMPANIES 192 171 1,411 158,350 小売 LULULEMON ATHLETICA INC 22 22 111 12,528 耐久消費財・アパレル M & T BANK CORP 31 28 445 49,978 銀行 MGM RESORTS INTERNATIONAL 95 87 237 26,675 消費者サービス MSCI INC 19 19 183 20,614 各種金融 MACERICH CO/THE 27 23 147 16,576 不動産 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR － 15 121 13,585 運輸 MACY'S 70 61 180 20,207 小売 MANPOWERGROUP 15 13 136 15,316 商業・専門サービス MARATHON OIL CORP 136 162 257 28,869 エネルギー MARATHON PETROLEUM CORP 112 105 528 59,255 エネルギー MARKEL CORP 2 2 271 30,454 保険 MARSH & MCLENNAN COS 108 100 743 83,418 保険 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 45 65 623 69,959 消費者サービス MARTIN MARIETTA MATERIALS 11 11 241 27,057 素材 MASCO CORP 71 62 212 23,790 資本財 MASTERCARD INC-CLASS A 206 189 2,129 238,904 ソフトウェア・サービス MATTEL INC 72 64 163 18,354 耐久消費財・アパレル MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 57 57 256 28,725 半導体・半導体製造装置 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 23 23 224 25,166 食品・飲料・タバコ MCDONALD'S CORPORATION 188 161 2,086 234,093 消費者サービス MCGRAW HILL FINANCIAL INC 54 －－－メディア MCKESSON CORP 47 43 650 72,983 ヘルスケア機器・サービス MEAD JOHNSON NUTRITION CO 39 35 318 35,775 食品・飲料・タバコ MEDIVATION INC 32 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MEDNAX INC 19 19 131 14,801 ヘルスケア機器・サービス MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR 24 35 65 7,337 消費者サービス MERCADOLIBRE INC － 7 148 16,692 ソフトウェア・サービス


- 111 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 MERCK & CO. INC. 579 538 3,419 383,627 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス METLIFE INC 193 181 962 108,022 保険 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 6 5 239 26,852 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MICROSOFT CORP 1,560 1,445 9,498 1,065,667 ソフトウェア・サービス MICROCHIP TECHNOLOGY INC 45 41 302 33,983 半導体・半導体製造装置 MICRON TECHNOLOGY 215 200 580 65,090 半導体・半導体製造装置 MID-AMERICA APARTMENT COMM 15 21 213 23,979 不動産 MIDDLEBY CORP － 12 163 18,369 資本財 MOHAWK INDUSTRIES INC 12 12 274 30,817 耐久消費財・アパレル MOLSON COORS BREWING CO -B 32 36 344 38,599 食品・飲料・タバコ MONDELEZ INTERNATIONAL INC 334 302 1,308 146,842 食品・飲料・タバコ MONSANTO CO 90 85 965 108,295 素材 MONSTER BEVERAGE CORP 30 80 370 41,519 食品・飲料・タバコ MOODY'S CORP 38 34 383 43,027 各種金融 MORGAN STANLEY 304 273 1,187 133,177 各種金融 MOSAIC CO/THE 65 65 190 21,403 素材 MOTOROLA SOLUTIONS INC 31 28 245 27,564 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 MURPHY OIL CORP 33 33 93 10,470 エネルギー NRG ENERGY INC 65 －－－公益事業 NASDAQ INC 25 22 152 17,126 各種金融 NATIONAL OILWELL VARCO INC 83 75 300 33,756 エネルギー NATIONAL RETAIL PROPERTIES － 32 139 15,649 不動産 NAVIENT CORP 81 61 90 10,176 各種金融 NETAPP INC 62 54 230 25,844 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 NETFLIX INC 83 83 1,228 137,870 小売 NETSUITE INC 9 －－－ソフトウェア・サービス NEW YORK COMMUNITY BANCORP 92 92 131 14,697 銀行 NEWELL BRANDS INC 54 83 394 44,244 耐久消費財・アパレル NEWFIELD EXPLORATION CO － 42 154 17,297 エネルギー NEWMONT MINING CORP 112 102 337 37,878 素材 NEWS CORP-CLASS A 79 79 105 11,880 メディア NEXTERA ENERGY INC 91 89 1,145 128,569 公益事業 NIKE INC -CL B 279 262 1,472 165,150 耐久消費財・アパレル NISOURCE INC － 68 160 17,996 公益事業 NOBLE ENERGY INC 90 83 284 31,948 エネルギー NORDSTROM INC 30 25 116 13,028 小売 NORFOLK SOUTHERN CORP 61 56 648 72,778 運輸 NORTHERN TRUST CORP 44 41 359 40,310 各種金融 NORTHROP GRUMMAN CORP 37 33 788 88,506 資本財 NUANCE COMMUNICATIONS INC 55 55 94 10,650 ソフトウェア・サービス NUCOR CORP 62 62 375 42,100 素材 NVIDIA CORP 113 104 1,137 127,645 半導体・半導体製造装置 OGE ENERGY CORP 42 42 147 16,572 公益事業 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 21 19 517 58,067 小売 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 156 148 952 106,858 エネルギー OCEANEERING INTL INC 22 －－－エネルギー OMNICOM GROUP 50 47 407 45,679 メディア ONEOK INC 44 40 219 24,645 エネルギー ORACLE CORPORATION 656 602 2,692 302,042 ソフトウェア・サービス P G & E CORPORATION 96 98 650 73,027 公益事業 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 105 95 1,162 130,440 銀行 PPG INDUSTRIES INC 55 51 542 60,870 素材 PPL CORPORATION 134 134 500 56,101 公益事業 PVH CORP 16 16 165 18,600 耐久消費財・アパレル PACCAR INC 73 69 471 52,930 資本財 PACKAGING CORP OF AMERICA 19 19 173 19,421 素材 PALO ALTO NETWORKS INC 14 17 192 21,647 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 PARKER HANNIFIN CORP 29 26 426 47,870 資本財 PARSLEY ENERGY INC-CLASS A － 33 105 11,810 エネルギー PATTERSON COS INC 16 16 72 8,126 ヘルスケア機器・サービス PAYCHEX INC 64 64 381 42,834 ソフトウェア・サービス


- 112 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 PAYPAL HOLDINGS INC 225 211 920 103,244 ソフトウェア・サービス PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 67 67 123 13,838 銀行 PEPCICO INC 303 280 3,145 352,871 食品・飲料・タバコ PFIZER INC 1,263 1,183 4,065 456,111 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 318 302 3,435 385,411 食品・飲料・タバコ PHILLIPS 66 110 91 719 80,675 エネルギー PINNACLE WEST CAPITAL 22 22 183 20,555 公益事業 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 30 33 602 67,559 エネルギー PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 44 －－－エネルギー PLAINS GP HOLDINGS L － 16 51 5,769 エネルギー POLARIS INDUSTRIES INC 13 13 108 12,189 耐久消費財・アパレル PRAXAIR INC 57 54 651 73,101 素材 T ROWE PRICE GROUP INC 54 50 341 38,262 各種金融 PRICELINE GROUP INC 10 10 1,789 200,730 小売 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 58 58 366 41,065 保険 PROCTER & GAMBLE CO 557 498 4,495 504,317 家庭用品・パーソナル用品 PROGREESIVE CORP 122 112 443 49,767 保険 PROLOGIS INC 108 101 520 58,406 不動産 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 91 85 914 102,611 保険 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 104 97 428 48,109 公益事業 PUBLIC STORAGE 30 29 636 71,382 不動産 PULTE GROUP INC 70 58 138 15,506 耐久消費財・アパレル QORVO INC 28 24 167 18,793 半導体・半導体製造装置 QUALCOMM INC 308 287 1,643 184,406 半導体・半導体製造装置 QUANTA SERVICES INC 43 －－－資本財 QUEST DIAGNOSTICS 29 26 259 29,113 ヘルスケア機器・サービス QUINTILES IMS HOLDINGS INC 20 28 229 25,709 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス RALPH LAUREN CORP 11 11 90 10,107 耐久消費財・アパレル RANGE RESOURCES CORP 36 36 102 11,555 エネルギー RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 26 26 197 22,194 各種金融 RAYTHEON COMPANY 62 57 876 98,321 資本財 REALOGY HOLDINGS CORP 28 －－－不動産 REALTY INCOME CORP 46 50 294 33,056 不動産 RED HAT INC 38 35 300 33,737 ソフトウェア・サービス REGENCY CENTERS CORP 20 20 133 14,921 不動産 REGENERON PHARMACEUTICALS 16 15 579 64,988 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス REGIONS FINANCIAL CORP 270 249 366 41,147 銀行 REINSURANCE GROUP OF AMERICA － 12 151 17,030 保険 REPUBLIC SERVISES INC 47 47 298 33,441 商業・専門サービス RESMED INC 29 29 207 23,269 ヘルスケア機器・サービス REYNOLDS AMERICAN INC 177 166 1,044 117,218 食品・飲料・タバコ RITE AID CORP 188 188 83 9,322 食品・生活必需品小売り ROBERT HARF INTL INC 27 27 133 14,967 商業・専門サービス ROCKWELL AUTOMATION INC 27 25 393 44,120 資本財 ROCKWELL COLLINS 28 25 247 27,783 資本財 ROPER TECHNOLOGIES INC 20 20 417 46,879 資本財 ROSS STORES INC 86 80 532 59,783 小売 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A 27 －－－電気通信サービス S&P GLOBAL INC － 50 658 73,893 各種金融 SBA COMMUNICATIONS CORP － 25 297 33,354 不動産 SEI INVESTMENTS COMPANY 30 26 130 14,666 各種金融 SL GREEN REALTY CORP 21 19 199 22,416 不動産 SABRE CORP 35 35 75 8,458 ソフトウェア・サービス ST JUDE MEDICAL INC 58 －－－ヘルスケア機器・サービス SALESFORCE.COM INC 128 125 1,032 115,780 ソフトウェア・サービス SANDISK CORP 45 －－－テクノロジー・ハードウェアおよび機器 SCANA CORP 27 27 176 19,855 公益事業 HENRY SCHEIN INC 17 16 273 30,664 ヘルスケア機器・サービス SCHLUMBERGER LTD 260 270 2,106 236,320 エネルギー SCHWAB (CHARLES) CORP 244 231 952 106,857 各種金融 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 14 14 110 12,356 メディア


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 SEALED AIR CORP 41 41 179 20,179 素材 SEATTLE GENETICS INC － 21 132 14,856 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス SEMPRA ENERGY 46 46 514 57,690 公益事業 SERVICENOW INC 31 31 269 30,236 ソフトウェア・サービス SHERWIN-WILLIAMS CO 16 15 476 53,421 素材 SIGNATURE BANK 10 10 149 16,812 銀行 SIMON PROPERTY GROUP INC 63 60 1,031 115,777 不動産 SIRIUS XM HOLDINGS INC 520 334 174 19,522 メディア SKYWORKS SOLUTIONS INC 39 36 353 39,637 半導体・半導体製造装置 SMITH (A.O.) CORP － 28 143 16,064 資本財 JM SMUCKER CO/THE COM 20 22 295 33,207 食品・飲料・タバコ SNAP-ON INC 12 12 201 22,659 資本財 SOUTHERN CO 187 190 944 106,005 公益事業 SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 30 30 164 18,491 運輸 SOUTHWESTERN ENERGY CO 69 69 55 6,262 エネルギー NEW SPECTRA ENERGY CORP 139 －－－エネルギー SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC － 6 84 9,430 家庭用品・パーソナル用品 SPLUNK INC 24 24 150 16,866 ソフトウェア・サービス SPRINT CORP 138 138 117 13,223 電気通信サービス STANLEY BLACK & DECKER INC 31 28 382 42,901 資本財 STAPLES INC 130 130 114 12,840 小売 STARBUCKS CORP 308 285 1,658 186,066 消費者サービス STARWOOD HOTELS & RESORTS WO 36 －－－消費者サービス STATE STREET CORP 84 75 602 67,563 各種金融 STERICYCLE INC 18 18 146 16,430 商業・専門サービス STRYKER CORP 68 65 867 97,347 ヘルスケア機器・サービス SUNTRUST BANKS INC 104 95 536 60,191 銀行 SYMANTEC CORP 137 122 373 41,951 ソフトウェア・サービス SYNOPSYS INC 32 29 209 23,493 ソフトウェア・サービス SYNCHRONY FINANCIAL 170 161 554 62,231 各種金融 SYSCO CORP 123 105 547 61,448 食品・生活必需品小売り TD AMERITRADE HOLDING CORP 56 50 194 21,820 各種金融 TECO ENERGY INC 47 －－－公益事業 TJX COMPANIES INC 138 127 1,018 114,212 小売 T-MOBILE US INC 56 56 367 41,284 電気通信サービス TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10 －－－ソフトウェア・サービス TARGET CORP 125 106 587 65,865 小売 TARGA RESOURCES CORP － 32 188 21,203 エネルギー TEGNA INC 41 41 106 11,895 メディア TELEFLEX INC － 8 155 17,463 ヘルスケア機器・サービス TERADATA CORP 27 －－－ソフトウェア・サービス TESORO CORP 26 23 185 20,808 エネルギー TESLA,INC. 20 25 694 77,949 自動車・自動車部品 TEXAS INSTRUMENTS INC 211 195 1,581 177,373 半導体・半導体製造装置 TEXTRON INC 58 53 254 28,582 資本財 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 82 76 1,174 131,713 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3M CO 126 117 2,252 252,709 資本財 TIFFANY & CO 26 26 249 28,008 小売 TIME WARNER INC 167 151 1,484 166,548 メディア TIME WARNER CABLE 58 －－－メディア TOLL BROTHERS INC 36 29 105 11,839 耐久消費財・アパレル TORCHMARK CORP 27 22 175 19,696 保険 TOTAL SYSTEM SERVICES INC 34 34 184 20,662 ソフトウェア・サービス TRACTOR SUPPLY COMPANY 28 28 192 21,565 小売 TRANSDIGM GROUP INC 11 10 220 24,685 資本財 TRAVELERS COS INC/THE 66 57 693 77,831 保険 TRIMBLE INCORPORATED 51 51 164 18,423 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TRIPADVISOR INC 25 25 108 12,147 小売 TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN 238 212 689 77,307 メディア TWENTY-FIRST CENTURY FOX 86 86 274 30,744 メディア TWITTER INC 103 103 153 17,240 ソフトウェア・サービス


- 114 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 TYSON FOODS INC-CL A 62 57 351 39,417 食品・飲料・タバコ UDR INC 53 53 191 21,495 不動産 UGI CORP － 36 178 20,016 公益事業 US BANCORP 364 332 1,735 194,681 銀行 ULTA BEAUTY INC 13 12 342 38,437 小売 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 37 37 74 8,339 耐久消費財・アパレル UNDER ARMOUR INC-CLASS C － 37 68 7,679 耐久消費財・アパレル UNION PACIFIC CORP 175 162 1,734 194,649 運輸 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 21 16 113 12,705 運輸 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 144 134 1,430 160,526 運輸 UNITED RENTALS INC 19 16 198 22,289 資本財 UNITED TECHNOLOGIES CORP 173 154 1,738 195,014 資本財 UNITED THERAPEUTICS CORP 9 9 122 13,767 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス UNITEDHEALTH GROUP INC 196 186 3,069 344,364 ヘルスケア機器・サービス UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 18 18 226 25,376 ヘルスケア機器・サービス UNUM GROUP 51 45 214 24,073 保険 VF CORP 69 64 347 38,963 耐久消費財・アパレル VALERO ENERGY CORP 104 89 593 66,635 エネルギー VALSPAR CORP/THE － 16 177 19,906 素材 VANTIV INC - CL A 29 29 186 20,900 ソフトウェア・サービス VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 20 18 164 18,411 ヘルスケア機器・サービス VENTAS INC 65 70 451 50,653 不動産 VEREIT INC 178 178 151 16,981 不動産 VERISIGN INC 22 19 167 18,839 ソフトウェア・サービス VERIZON COMMUNICATIONS 837 795 3,901 437,708 電気通信サービス VERISK ANALYTICS INC 34 31 250 28,097 商業・専門サービス VERTEX PHARMACEUTICALS INC 50 50 536 60,184 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス VIACOM INC-CL B 72 66 307 34,462 メディア VISA INC-CLASS A SHARES 402 367 3,270 366,886 ソフトウェア・サービス VMWARE INC-CLASS A 17 14 127 14,358 ソフトウェア・サービス VORNADO REALTY TRUST 33 33 333 37,463 不動産 VOYA FINANCIAL INC 47 39 148 16,657 各種金融 VULCAN MATERIALS CO 26 26 311 35,002 素材 WABCO HOLDINGS INC 11 11 129 14,494 資本財 WEC ENERGY GROUP INC 64 61 369 41,471 公益事業 WABTEC CORP 20 17 131 14,735 資本財 WAL-MART STORES INC 331 301 2,159 242,251 食品・生活必需品小売り WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 179 179 1,495 167,807 食品・生活必需品小売り WASTE CONNECTIONS INC 24 －－－商業・専門サービス WASTE CONNECTIONS INC － 33 294 33,030 商業・専門サービス WASTE MANAGEMENT INC 95 88 644 72,288 商業・専門サービス WATERS CORPORATION 15 15 245 27,597 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WELLS FARGO COMPANY 1,003 935 5,260 590,184 銀行 WELLTOWER INC 70 70 495 55,585 不動産 WESTAR ENERGY INC － 30 163 18,295 公益事業 WESTERN DIGITAL CORP 48 54 458 51,433 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 WESTERN UNION CO 106 92 189 21,286 ソフトウェア・サービス WESTLAKE CHEMICAL CORP 9 －－－素材 WESTROCK CO 55 49 261 29,324 素材 WEYERHAEUSER CO 166 149 507 56,940 不動産 WHIRLPOOL CORP 15 14 248 27,870 耐久消費財・アパレル WHITEWAVE FOODS CO 33 33 183 20,603 食品・飲料・タバコ WHOLE FOODS MARKET INC 69 61 178 20,031 食品・生活必需品小売り WILLIAMS COS INC 142 142 415 46,569 エネルギー WORKDAY INC-CLASS A 20 22 184 20,658 ソフトウェア・サービス WYNDHAM WORLDWIDE CORP 24 21 178 20,049 消費者サービス WYNN RESORTS LTD 16 16 182 20,517 消費者サービス XCEL ENERGY INC 102 102 451 50,705 公益事業 XILINX INC 54 50 290 32,636 半導体・半導体製造装置 XEROX CORP 215 167 123 13,908 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 XYLEM INC 37 37 187 20,982 資本財


- 115 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(アメリカ) 百株百株千米ドル千円 YAHOO! INC 179 179 838 94,051 ソフトウェア・サービス YUM! BRANDS INC 87 67 430 48,308 消費者サービス ZAYO GROUP HOLDINGS INC － 35 114 12,883 電気通信サービス ZILLOW GROUP INC - C 18 18 59 6,720 ソフトウェア・サービス ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 35 38 472 53,004 ヘルスケア機器・サービス ZOETIS INC 100 93 501 56,226 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス BROADCOM LTD 78 76 1,689 189,516 半導体・半導体製造装置 ARCH CAPITAL GROUP LTD 27 24 228 25,657 保険 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 22 18 121 13,625 保険 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 31 31 99 11,170 素材 BUNGE LIMITED 30 27 214 24,105 食品・飲料・タバコ EVEREST RE GROUP LTD 9 8 187 21,081 保険 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 130 220 167 18,832 不動産 IHS MARKIT LTD － 69 288 32,385 商業・専門サービス INVESCO LTD 86 78 242 27,158 各種金融 JARDINE MATHESON HLDGS LTD 52 48 309 34,680 資本財 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD － 45 191 21,441 資本財 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 92 92 143 16,111 半導体・半導体製造装置 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 38 32 122 13,688 耐久消費財・アパレル NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 34 34 174 19,545 消費者サービス RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8 8 116 13,062 保険 SIGNET JEWELERS LTD 16 13 91 10,307 小売 XL GROUP LTD － 54 216 24,317 保険 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 37 34 338 38,011 消費者サービス FLEX LTD 103 103 173 19,518 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

小計株数・金額 68,243 64,390 419,027 47,010,745

銘柄数 < 比率 > 635銘柄 638銘柄－ <63.1％>

(カナダ) 百株百株千カナダドル千円 ARC RESOURCES LTD 63 68 130 10,956 エネルギー AGNCIO EAGLE MINES LTD 42 42 236 19,906 素材 AGRIUM INC 29 26 333 28,004 素材 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 85 80 483 40,653 食品・生活必需品小売り ALTAGAS LTD 28 29 89 7,536 エネルギー ATCO LTD -CLASS I 14 14 72 6,118 公益事業 BCE INC 31 26 157 13,248 電気通信サービス BANK OF MONTREAL 134 124 1,243 104,499 銀行 BANK OF NOVA SCOTIA 250 233 1,857 156,088 銀行 BARRICK GOLD CORP 249 232 582 48,991 素材 BLACKBERRY LTD 106 106 98 8,258 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 BOMBARDIER INC 'B' 450 450 94 7,913 資本財 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 179 176 860 72,321 各種金融 CAE INC 46 47 95 8,053 資本財 CCL INDUSTRIES INC - CL B 6 6 173 14,574 素材 CI FINANCIAL CORP 51 51 137 11,595 各種金融 CAMECO CORP 74 74 110 9,305 エネルギー CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 80 76 864 72,680 銀行 CANADIAN NATL RAILWAY CO 162 150 1,482 124,641 運輸 CANADIAN NATURAL RESOURCES 228 212 922 77,566 エネルギー CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 31 27 538 45,250 運輸 CANADIAN TIRE CORP -CL A 15 13 204 17,164 小売 CANADIAN UTILITIES LTD A 25 25 97 8,224 公益事業 CENOVUS ENERGY INC 167 167 252 21,208 エネルギー CONSTELLATION SOFTWARE INC 4 4 260 21,920 ソフトウェア・サービス CRESCENT POINT ENERGY CORP 108 108 156 13,171 エネルギー DOLLARAMA INC 26 22 243 20,502 小売 ELDORADO GOLD CORPORATION 149 149 69 5,810 素材 ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 86 86 104 8,804 各種金融 EMERA INC － 13 61 5,133 公益事業 EMPIRE CO LTD 'A' 36 36 72 6,054 食品・生活必需品小売り ENCANA CORP 169 189 291 24,485 エネルギー


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(カナダ) 百株百株千カナダドル千円 ENBRIDGE INC 177 180 994 83,599 エネルギー FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5 5 310 26,056 保険 FINNING INTERNATIONAL INC 31 31 76 6,459 資本財 FIRST CAPITAL REALTY INC 28 28 55 4,702 不動産 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 154 134 191 16,106 素材 FORTIS INC 60 75 330 27,799 公益事業 FRANCO-NEVADA CORP 34 33 285 24,036 素材 GILDAN ACTIVEWEAR INC 48 40 142 12,015 耐久消費財・アパレル GOLDCORP INC 176 160 313 26,346 素材 GREAT-WEST LIFECO INC 57 57 212 17,887 保険 CGI GROUP INC 45 41 265 22,352 ソフトウェア・サービス H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 26 26 59 5,028 不動産 HUSKY ENERGY INC 70 70 106 8,923 エネルギー HYDRO ONE LTD － 40 96 8,085 公益事業 IGM FINANCIAL INC 21 21 86 7,238 各種金融 IMPERIAL OIL LTD 58 58 236 19,872 エネルギー INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 18 18 104 8,768 保険 INTACT FINANCIAL CORP 28 25 237 19,938 保険 INTER PIPELINE LTD 67 70 197 16,615 エネルギー THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC 23 23 47 3,964 食品・生活必需品小売り KEYERA CORP 35 35 137 11,561 エネルギー KINROSS GOLD CORP 225 278 129 10,868 素材 LINAMAR CORP 12 12 73 6,168 自動車・自動車部品 LOBLAW COMPANIES LTD 45 45 326 27,463 食品・生活必需品小売り MAGNA INTERNATIONAL INC 83 77 451 37,966 自動車・自動車部品 MANULIFE FINANCIAL CORP 410 381 905 76,106 保険 METHANEX CORP 19 19 122 10,274 素材 METRO INC 52 46 188 15,855 食品・生活必需品小売り NATIONAL BANK OF CANADA 75 67 376 31,605 銀行 ONEX CORPORATION 18 15 144 12,103 各種金融 OPEN TEXT CORP 24 48 217 18,312 ソフトウェア・サービス PEMBINA PIPELINE CORP 81 74 312 26,228 エネルギー PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 29 37 102 8,595 エネルギー POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 166 166 382 32,137 素材 POWER CORP OF CANADA 76 76 241 20,322 保険 POWER FINANCIAL CORP 50 50 179 15,073 保険 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 35 39 110 9,302 エネルギー PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS 26 －－－商業・専門サービス RESTAURANT BRANDS INTERNATIO 43 44 330 27,757 消費者サービス RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 33 33 85 7,203 不動産 ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 71 71 421 35,417 電気通信サービス ROYAL BANK OF CANADA 306 288 2,827 237,615 銀行 SNC-LAVALIN GROUP 31 31 162 13,655 資本財 SAPUTO INC 50 50 230 19,386 食品・飲料・タバコ SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 42 47 114 9,583 エネルギー SHAW COMMUNICATIONS INC-B 85 85 237 19,953 メディア SILVER WHEATON CORP 83 82 222 18,663 素材 SMART REAL ESTATE INVESTMENT 17 17 55 4,646 不動産 SUN LIFE FINANCIAL INC 128 122 594 49,990 保険 SUNCOR ENERGY INC 326 322 1,328 111,681 エネルギー TECK RESOURCES LTD-CLS B 112 111 331 27,895 素材 TELUS CORP 41 41 178 15,007 電気通信サービス THOMSON REUTERS CORP 72 66 387 32,559 各種金融 TORONTO-DOMINION BANK 380 360 2,388 200,769 銀行 TOURMALINE OIL CORP 40 40 118 9,938 エネルギー TRANSCANADA CORPORATION 142 165 1,013 85,192 エネルギー TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 221 221 90 7,626 素材 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE 67 67 99 8,335 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス VERESEN INC 63 63 91 7,725 エネルギー VERMILION ENERGY INC 20 22 107 9,062 エネルギー WEST FRASER TIMBER CO.LTD. 16 16 89 7,529 素材


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(カナダ) 百株百株千カナダドル千円 WESTON (GEORGE) LTD 9 9 107 9,028 食品・生活必需品小売り YAMANA GOLD INC 152 208 77 6,504 素材

小計株数・金額 8,281 8,264 32,827 2,759,118

銘柄数 < 比率 > 93銘柄 94銘柄－ < 3.7％>

(ユーロ…ドイツ) 百株百株千ユーロ千円 ADIDAS AG 43 36 644 77,228 耐久消費財・アパレル FRESENIUS SE & CO KGAA 79 79 589 70,614 ヘルスケア機器・サービス UNITEDINTERNET AG-REG SHARE 25 25 108 12,939 ソフトウェア・サービス FUCHS PETROLUB SE -PREF 12 12 56 6,820 素材 HANNOVER RUECK SE 13 11 118 14,249 保険 GEA GROUP AG 36 36 146 17,508 資本財 CONTINENTAL AG 22 21 452 54,200 自動車・自動車部品 DEUTSCHE POST AG 194 187 593 71,112 運輸 AXEL SPRINGER SE 6 6 35 4,299 メディア MERCK KGAA 26 26 277 33,192 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス RWE AG 95 95 143 17,194 公益事業 SAP SE 202 191 1,749 209,531 ソフトウェア・サービス E.ON SE 401 401 293 35,153 公益事業 HENKEL AG + CO KGAA 23 20 213 25,600 家庭用品・パーソナル用品 METRO AG 33 33 102 12,227 食品・生活必需品小売り BAYER AG 170 160 1,717 205,682 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35 35 425 50,911 家庭用品・パーソナル用品 BASF SE 189 178 1,660 198,913 素材 BEIERSDORF AG 21 18 166 19,962 家庭用品・パーソナル用品 HOCHTIEF AG － 4 73 8,852 資本財 HEIDELBERGCEMENT AG 27 29 260 31,152 素材 FRESENIUS MEDICAL CARE 43 41 322 38,611 ヘルスケア機器・サービス ALLIANZ SE-REG 94 88 1,534 183,761 保険 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 47 47 70 8,438 運輸 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 34 31 569 68,211 保険 VOLKSWAGEN AG 7 6 87 10,474 自動車・自動車部品 VOLKSWAGEN AG PFD 39 35 486 58,264 自動車・自動車部品 DAIMLER AG 198 187 1,301 155,889 自動車・自動車部品 MAN SE 7 7 71 8,515 資本財 THYSSENKRUPP AG 76 76 175 21,047 素材 SIEMENS AG 163 148 1,900 227,680 資本財 LINDE AG 38 35 557 66,784 素材 DEUTSCHE BANK AG -REG 285 275 442 53,059 各種金融 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 68 63 546 65,499 自動車・自動車部品 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10 10 80 9,640 自動車・自動車部品 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 670 634 1,030 123,455 電気通信サービス INFINEON TECHNOLOGIES AG 229 216 414 49,656 半導体・半導体製造装置 DEUTSCHE BOERSE AG 39 －－－各種金融 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD) 31 31 158 18,981 自動車・自動車部品 FRAPORT AG 9 9 63 7,661 運輸 LANXESS 19 19 122 14,701 素材 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 71 63 193 23,201 不動産 SYMRISE AG 26 22 138 16,578 素材 BRENNTAG AG 33 28 151 18,097 資本財 K+S AG 36 36 76 9,133 素材 EVONIK INDUSTRIES AG 31 31 94 11,376 素材 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 175 126 58 6,986 電気通信サービス HUGO BOSS AG-ORD 13 13 92 11,120 耐久消費財・アパレル COMMERZBANK AG 218 218 186 22,302 銀行 OSRAM LICHT AG 17 17 99 11,907 資本財 VONOVIA SE 96 88 289 34,713 不動産 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 46 46 190 22,760 メディア DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER － 39 333 39,985 各種金融 INNOGY SE － 28 100 12,090 公益事業 RTS DEUTSCHE BANK AG-RTS － 275 60 7,219 各種金融


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銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(ユーロ…ドイツ) 百株百株千ユーロ千円 ZALANDO SE 20 14 55 6,634 小売 COVESTRO AG － 13 97 11,705 素材 SCHAEFFLER AG － 38 62 7,541 自動車・自動車部品

小計株数・金額 4,563 4,685 22,047 2,641,041

銘柄数 < 比率 > 52銘柄 57銘柄－ < 3.5％>

(ユーロ…イタリア) 百株百株千ユーロ千円 ASSICURAZIONI GENERALI 235 235 346 41,460 保険 INTESA SANPAOLO 2,619 2,447 618 74,064 銀行 INTESA SANPAOLO-RNC 179 179 42 5,094 銀行 MEDIOBANCA SPA 106 106 90 10,827 銀行 SAIPEM 1,558 1,124 48 5,805 エネルギー LUXOTTICA GROUP SPA 35 31 163 19,607 耐久消費財・アパレル ENEL SPA 1,419 1,471 642 76,987 公益事業 ENI SPA 525 492 753 90,292 エネルギー SNAM SPA 429 459 183 22,003 エネルギー UBI BANCA SPA 172 －－－銀行 TELECOM ITALIA SPA 2,431 1,984 167 20,101 電気通信サービス TELECOM ITALIA-RNC 1,307 1,307 89 10,711 電気通信サービス ATLANTIA SPA 84 84 203 24,371 運輸 TERNA SPA 287 287 131 15,810 公益事業 EXOR SPA 18 －－－各種金融 LEONARDO SPA 85 85 115 13,857 資本財 PRYSMIAN SPA 43 35 85 10,269 資本財 ENEL GREEN POWER SPA 387 －－－公益事業 UNICREDIT SPA 963 －－－銀行 UNIPOLSAI SPA 202 202 41 4,989 保険 BANCO POPULAR SC 78 －－－銀行 UNICREDIT SPA － 368 526 63,117 銀行 POSTE ITALIANE SPA － 116 72 8,682 保険

小計株数・金額 13,173 11,019 4,324 518,055

銘柄数 < 比率 > 21銘柄 18銘柄－ < 0.7％>

(ユーロ…フランス) 百株百株千ユーロ千円 BOUYGUES SA 42 42 162 19,459 資本財 VEOLIA ENVIRONNEMENT 86 93 162 19,411 公益事業 L OREAL 52 48 873 104,603 家庭用品・パーソナル用品 CHRISTIAN DIOR SE 10 10 234 28,132 耐久消費財・アパレル LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 57 54 1,098 131,565 耐久消費財・アパレル DASSAULT AVIATION SA － 0.38 44 5,338 資本財 THALES SA 22 19 179 21,523 資本財 CAP GEMINI SA 32 32 280 33,582 ソフトウェア・サービス CASINO GUICHARD PERRACHON 11 11 59 7,109 食品・生活必需品小売り INGENICO GROUP 11 11 102 12,291 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 PUBLICIS GROUPE 39 36 235 28,186 メディア LAGARDERE S C A 25 25 70 8,391 メディア ICADE 7 7 52 6,291 不動産 BOLLORE 183 183 65 7,906 運輸 MICHELIN (CGDE)-B 37 34 391 46,948 自動車・自動車部品 PERNOD-RICARD SA 42 42 465 55,781 食品・飲料・タバコ RENAULT SA 38 38 316 37,952 自動車・自動車部品 REMY COINTREAU 3 3 31 3,715 食品・飲料・タバコ SEB SA － 3 49 5,936 耐久消費財・アパレル SCHNEIDER ELECTRIC SE 115 108 743 89,006 資本財 VIVENDI SA 243 205 361 43,348 メディア TECHNIP S.A. 20 －－－エネルギー VALEO SA 16 －－－自動車・自動車部品 ORANGE S.A. 402 384 562 67,349 電気通信サービス HERMES INTERNATIONAL 5 4 217 26,068 耐久消費財・アパレル BIC 6 6 69 8,379 商業・専門サービス DASSAULT SYSTEMES SA 27 24 194 23,324 ソフトウェア・サービス KERING 15 14 348 41,768 耐久消費財・アパレル


- 119 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(ユーロ…フランス) 百株百株千ユーロ千円 CNP ASSURANCES 36 36 69 8,300 保険 CARREFOUR SA 119 112 247 29,624 食品・生活必需品小売り ATOS SE 16 16 191 22,936 ソフトウェア・サービス SANOFI 241 225 1,900 227,675 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ACCOR SA 42 33 129 15,518 消費者サービス SOCIETE GENERAL-A 150 148 697 83,602 銀行 EURAZEO 9 9 59 7,156 各種金融 SODEXO 20 18 198 23,759 消費者サービス AXA 405 375 909 108,985 保険 PEUGEOT SA 92 92 176 21,106 自動車・自動車部品 JC DECAUX SA 17 17 56 6,716 メディア ESSILOR INTERNATIONAL 41 41 467 56,026 ヘルスケア機器・サービス CREDIT AGRICOLE 217 222 281 33,760 銀行 ZODIAC AEROSPACE 43 43 102 12,260 資本財 BNP PARIBAS 218 205 1,271 152,287 銀行 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 99 99 475 56,918 資本財 WENDEL 5 5 66 8,014 各種金融 KLEPIERRE 47 40 147 17,686 不動産 GECINA SA 7 7 93 11,168 不動産 FONCIERE DES REGIONS 6 6 49 5,956 不動産 ILIAD SA 4 4 104 12,554 電気通信サービス IMERYS 8 8 66 7,985 素材 SAFRAN SA 66 62 437 52,421 資本財 ENGIE 303 315 410 49,177 公益事業 ALSTOM 30 30 84 10,133 資本財 EUTELSAT COMMUNICATIONS 37 37 75 9,033 メディア ELECTRICITE DE FRANCE 45 45 35 4,270 公益事業 ARKEMA 12 13 123 14,789 素材 LEGRAND SA 53 53 301 36,095 資本財 EIFFAGE － 12 92 11,096 資本財 TOTAL SA 454 446 2,100 251,662 エネルギー ADP 5 5 61 7,314 運輸 NATIXIS 188 188 107 12,934 銀行 SCOR SE 32 32 113 13,586 保険 REXEL SA 58 58 99 11,898 資本財 VINCI SA 99 97 724 86,810 資本財 DANONE 120 114 724 86,814 食品・飲料・タバコ AIR LIQUIDE 71 75 803 96,246 素材 UNIBAIL-RODAMCO SE 20 19 409 49,088 不動産 BUREAU VERITAS SA 55 55 106 12,716 商業・専門サービス GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR 101 101 92 11,120 運輸 SUEZ 62 62 90 10,863 公益事業 EDENRED 41 41 91 10,931 商業・専門サービス VALEO SA － 47 295 35,392 自動車・自動車部品 SFR GROUP 24 15 46 5,599 電気通信サービス

小計株数・金額 5,298 5,157 22,567 2,703,374

銘柄数 < 比率 > 69銘柄 71銘柄－ < 3.6％>

(ユーロ…オランダ) 百株百株千ユーロ千円 AIRBUS SE 122 112 802 96,115 資本財 RELX NV 217 197 342 40,984 商業・専門サービス RANDSTAD HOLDING NV 26 21 117 14,112 商業・専門サービス AKZO NOBEL 50 47 364 43,630 素材 WOLTERS KLUWER 61 61 238 28,622 商業・専門サービス QIAGEN N.V. 41 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス VOPAK 12 12 51 6,191 エネルギー AEGON NV 382 361 172 20,716 保険 KONINKLIJKE KPN NV 677 677 189 22,687 電気通信サービス STMICROELECTRONS NV 125 125 179 21,552 半導体・半導体製造装置 KONINKLIJKE PHILIPS NV 194 182 548 65,649 資本財 ING GROEP N V 797 －－－銀行


- 120 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(ユーロ…オランダ) 百株百株千ユーロ千円 HEINEKEN NV 46 46 370 44,341 食品・飲料・タバコ GEMALTO 15 15 81 9,785 ソフトウェア・サービス HEINEKEN HOLDING NV 20 20 152 18,280 食品・飲料・タバコ KONINKLIJKE DSM NV 38 35 228 27,318 素材 UNILEVER NV-CVA 335 316 1,477 177,022 家庭用品・パーソナル用品 BOSKALIS WESTMINSTER-CVA 18 19 64 7,727 資本財 TNT EXPRESS NV - W/I 112 －－－運輸 ASML HOLDING NV 70 73 912 109,324 半導体・半導体製造装置 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. － 246 488 58,485 食品・生活必需品小売り OCI NV 19 －－－素材 FERRARI NV 28 23 166 19,939 自動車・自動車部品 CNH INDUSTRIAL NV 194 200 180 21,645 資本財 KONINKLIJKE AHOLD NV 180 －－－食品・生活必需品小売り NN GROUP NV 51 62 190 22,829 保険 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 182 182 187 22,463 自動車・自動車部品 ABN AMRO GROUP NV-CVA － 54 125 14,993 銀行 EXOR NV － 19 93 11,149 各種金融 ALTICE NV-B-W/I 17 17 38 4,564 メディア ALTICE NV -A-W/I 81 72 154 18,498 メディア QIAGEN N.V. － 41 112 13,498 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ING GROEP NV-CVA － 751 1,054 126,375 銀行

小計株数・金額 4,126 4,001 9,086 1,088,506

銘柄数 < 比率 > 28銘柄 28銘柄－ < 1.5％>

(ユーロ…スペイン) 百株百株千ユーロ千円 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 101 126 191 22,912 運輸 ENDESA SA 68 58 127 15,230 公益事業 BANKINTER SA 122 122 95 11,467 銀行 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,314 1,273 918 109,976 銀行 GAS NATURAL SDG-E 65 65 133 15,953 公益事業 REPSOL SA 226 224 327 39,268 エネルギー BANCO SANTANDER SA 2,975 2,836 1,629 195,222 銀行 RED ELECTRICA CORPORACION SA 21 －－－公益事業 TELEFONICA SA 943 901 941 112,801 電気通信サービス ZARDOYA OTIS SA 41 43 37 4,521 資本財 ENAGAS 46 46 112 13,431 エネルギー ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 36 38 121 14,555 資本財 FERROVIAL SA 95 99 185 22,234 資本財 MAPFRE SA 248 248 80 9,608 保険 BANCO DE SABADELL SA 1,023 1,065 182 21,826 銀行 CAIXABANK S.A 549 650 262 31,415 銀行 IBERDROLA SA 1,141 1,067 707 84,796 公益事業 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 90 83 394 47,312 ソフトウェア・サービス INTERNATIONAL CONSOLIDATED A 170 170 104 12,496 運輸 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 131 131 71 8,522 食品・生活必需品小売り BANKIA SA 736 736 77 9,340 銀行 BANCO POPULAR ESPANOL 336 649 59 7,159 銀行 RED ELECTRICA CORPORACION SA － 86 155 18,591 公益事業 RTS CAIXABANK S.A 549 －－－銀行 INDITEX 225 210 685 82,170 小売 AENA SA 14 12 185 22,222 運輸 GRIFOLS SA 56 56 130 15,646 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

小計株数・金額 11,334 11,007 7,919 948,687

銘柄数 < 比率 > 26銘柄 25銘柄－ < 1.3％>

(ユーロ…ベルギー) 百株百株千ユーロ千円 UMICORE 17 17 95 11,401 素材 DELHAIZE GROUP 22 －－－食品・生活必需品小売り KBC GROEP NV 50 50 314 37,688 銀行 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 165 －－－食品・飲料・タバコ SOLVAY SA 16 14 165 19,873 素材 UCB SA 25 25 183 21,947 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス


- 121 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(ユーロ…ベルギー) 百株百株千ユーロ千円 COLRUYT SA 16 11 52 6,264 食品・生活必需品小売り GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 15 15 130 15,671 各種金融 PROXIMUS 33 33 98 11,755 電気通信サービス TELENET GROUP HOLDING NV 8 8 49 5,959 メディア AGEAS 44 38 139 16,713 保険 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV － 148 1,525 182,795 食品・飲料・タバコ

小計株数・金額 415 363 2,755 330,069

銘柄数 < 比率 > 11銘柄 10銘柄－ < 0.4％>

(ユーロ…オーストリア) 百株百株千ユーロ千円 OMV AG 30 30 112 13,488 エネルギー VOESTALPINE AG 23 23 90 10,897 素材 ERSTE GROUP BANK AG 59 59 183 21,991 銀行 NEW-IMMOEAST AG-TEMP 122 122 －－不動産 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 22 22 47 5,647 銀行 ANDRITZ AG 15 15 75 8,994 資本財

小計株数・金額 274 274 509 61,019

銘柄数 < 比率 > 6銘柄 6銘柄－ < 0.1％>

(ユーロ…ルクセンブルク) 百株百株千ユーロ千円 EUROFINS SCIENTIFIC － 2 85 10,220 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TENARIS SA 97 97 158 18,945 エネルギー SES 68 71 149 17,938 メディア ARCELORMITTAL 196 365 291 34,897 素材 RTL GROUP 8 8 62 7,458 メディア RTS ARCELORMITTAL 196 －－－素材

小計株数・金額 567 544 746 89,461

銘柄数 < 比率 > 5銘柄 5銘柄－ < 0.1％>

(ユーロ…フィンランド) 百株百株千ユーロ千円 WARTSILA OYJ 32 27 136 16,332 資本財 UPM-KYMMENE OYJ 114 105 234 28,113 素材 ENSO OY-R SHS 107 107 119 14,287 素材 SAMPO OYJ-A SHS 90 89 395 47,389 保険 FORTUM OYJ 83 83 121 14,560 公益事業 ELISA OYJ 29 29 98 11,807 電気通信サービス METSO OYJ 19 19 56 6,764 資本財 NOKIA OYJ 1,206 1,123 561 67,232 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 NESTE OYJ 21 22 84 10,156 エネルギー NOKIAN RENKAAT OYJ 25 20 80 9,585 自動車・自動車部品 KONE OYJ 70 66 273 32,819 資本財 ORION OYJ 21 21 105 12,611 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

小計株数・金額 1,823 1,718 2,267 271,660

銘柄数 < 比率 > 12銘柄 12銘柄－ < 0.4％>

(ユーロ…アイルランド) 百株百株千ユーロ千円 BANK OF IRELAND 5,630 5,630 132 15,851 銀行 CRH PLC 164 159 524 62,817 素材 KERRY GROUP PLC-A 32 32 238 28,566 食品・飲料・タバコ IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION 97 97 2 253 銀行 PADDY POWER BETFAIR PLC 16 16 164 19,726 消費者サービス RYANAIR HOLDINGS PLC 36 36 52 6,279 運輸

小計株数・金額 5,978 5,973 1,114 133,493

銘柄数 < 比率 > 6銘柄 6銘柄－ < 0.2％>

(ユーロ…ポルトガル) 百株百株千ユーロ千円 BANCO ESPRITO SANTO-REG 346 346 4 498 銀行 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 466 466 147 17,616 公益事業 BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 7,482 －－－銀行 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 104 104 148 17,792 エネルギー JERONIMO MARTINS 57 44 72 8,688 食品・生活必需品小売り

小計株数・金額 8,457 962 372 44,595

銘柄数 < 比率 > 5銘柄 4銘柄－ < 0.1％>

(ユーロ…その他) 百株百株千ユーロ千円 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS － 39 140 16,854 食品・飲料・タバコ


- 122 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(ユーロ…その他) 百株百株千ユーロ千円 TECHNIPFMC PLC － 43 131 15,756 エネルギー LAFARGEHOLCIM LTD-REG 34 －－－素材

小計株数・金額 34 82 272 32,610

銘柄数 < 比率 > 1銘柄 2銘柄－ < 0.0％>

ユーロ計株数・金額 56,048 45,792 73,984 8,862,577

銘柄数 < 比率 > 242銘柄 244銘柄－ <11.9％>

(イギリス) 百株百株千英ポンド千円 ABERDEEN ASSET MGMT PLC 163 163 43 6,140 各種金融 ANTOFAGASTA PLC 82 82 69 9,727 素材 ASHTEAD GROUP PLC 108 98 165 23,216 資本財 BHP BILLITON PLC 437 407 517 72,516 素材 ARM HOLDINGS PLC 282 －－－半導体・半導体製造装置 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207 207 113 15,831 耐久消費財・アパレル BRITISH LAND COMPANY PLC 197 197 116 16,375 不動産 SKY PLC 209 209 204 28,643 メディア AVIVA PLC 839 779 411 57,643 保険 CRODA INTERNATIONAL PLC 28 －－－素材 DIAGEO PLC 518 488 1,128 158,090 食品・飲料・タバコ SCHRODERS PLC 27 27 82 11,582 各種金融 DCC PLC － 18 133 18,687 資本財 BAE SYSTEMS PLC 634 634 415 58,197 資本財 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383 362 1,926 269,822 食品・飲料・タバコ HAMMERSON PLC 148 148 83 11,696 不動産 STANDARD CHARTERED PLC 651 631 483 67,773 銀行 IMPERIAL BRANDS PLC 197 185 712 99,799 食品・飲料・タバコ SABMILLER PLC 200 －－－食品・飲料・タバコ HSBC HOLDINGS PLC 4,008 3,875 2,542 356,139 銀行 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,195 1,185 292 41,023 保険 MEGGITT PLC 162 162 73 10,226 資本財 MORRISON (WM)SUPERMAKETS 484 405 98 13,762 食品・生活必需品小売り ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 72 72 187 26,256 食品・飲料・タバコ PEARSON PLC 165 165 110 15,521 メディア PERSIMMON PLC 61 61 129 18,194 耐久消費財・アパレル INTU PROPERTIES PLC 190 190 51 7,265 不動産 PRUDENTIAL PLC 530 499 843 118,105 保険 RIO TINTO PLC - REG 261 239 788 110,404 素材 ST JAMES'S PLACE PLC 112 112 118 16,667 保険 TRAVIS PERKINS PLC 49 49 74 10,476 資本財 SSE PLC 212 200 294 41,224 公益事業 BP PLC 3,756 3,656 1,687 236,445 エネルギー LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,766 12,446 829 116,208 銀行 TATE & LYLE PLC 104 104 81 11,414 食品・飲料・タバコ TAYLOR WIMPEY PLC 678 678 130 18,301 耐久消費財・アパレル TESCO PLC 1,631 1,631 308 43,191 食品・生活必需品小売り SMITH & NEPHEW PLC 181 181 220 30,907 ヘルスケア機器・サービス GLAXOSMITHKLINE PLC 1,001 948 1,591 222,978 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス WEIR GROUP PLC/THE 40 40 78 11,005 資本財 BABCOCK INTL GROUP PLC 43 43 37 5,318 商業・専門サービス ASTRAZENECA PLC 260 245 1,209 169,479 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス GKN PLC 355 355 130 18,282 自動車・自動車部品 BT GROUP PLC 1,726 1,631 517 72,425 電気通信サービス CARNIVAL PLC 37 37 171 24,031 消費者サービス MARKS & SPENCER PLC 347 299 99 13,887 小売 BARCLAYS PLC 3,451 3,275 746 104,638 銀行 INTERTEK GROUP PLC 32 32 128 18,004 商業・専門サービス WILLIAM HILL PLC 172 172 49 6,935 消費者サービス BURBERRY GROUP PLC 90 90 157 22,114 耐久消費財・アパレル LAND SECURITIES GROUP PLC 155 148 152 21,357 不動産 NEXT PLC 30 27 116 16,380 小売 KINGFISHER PLC 465 465 151 21,199 小売


- 123 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(イギリス) 百株百株千英ポンド千円 ICAP PLC 120 －－－各種金融 ITV PLC 777 676 142 20,024 メディア SAINSBURY (J) PLC 252 294 78 10,944 食品・生活必需品小売り RANDGOLD RESOURCES LTD 18 17 120 16,817 素材 G4S PLC 317 317 97 13,615 商業・専門サービス ADMIRAL GROUP PLC 41 41 82 11,551 保険 BERKELEY GROUP HOLDINGS 29 23 74 10,366 耐久消費財・アパレル CENTRICA PLC 1,004 1,040 226 31,705 公益事業 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 833 872 1,851 259,380 エネルギー ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 817 728 1,619 226,806 エネルギー BUNZL PLC 71 62 145 20,345 資本財 COBHAM PLC 241 295 39 5,602 資本財 NATIONAL GRID PLC 772 728 732 102,677 公益事業 INMARSAT PLC 89 89 74 10,420 電気通信サービス PETROFAC LTD 59 59 55 7,820 エネルギー HIKMA PHARMACEUTICALS PLC － 31 63 8,878 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス LONDON STOCK EXCHANGE PLC 63 63 199 27,964 各種金融 UNILEVER PLC 264 248 993 139,182 家庭用品・パーソナル用品 TUI AG-DI 105 105 119 16,670 消費者サービス INVESTEC PLC 103 136 82 11,543 各種金融 EXPERIAN PLC 200 190 309 43,356 商業・専門サービス MONDI PLC 77 77 152 21,335 素材 NEW SEVERN TRENT PLC 45 45 108 15,215 公益事業 NEW WHITBREAD PLC 36 36 145 20,348 消費者サービス SPORTS DIRECT INTERNATIONAL 51 －－－小売 HARGREAVES LANSDOWN PLC 58 58 76 10,730 各種金融 SMITHS GROUP PLC 79 79 129 18,097 資本財 ANGLO AMERICAN PLC 281 279 353 49,472 素材 3I GROUP PLC 201 201 148 20,791 各種金融 PROVIDENT FINANCIAL PLC 31 31 93 13,111 各種金融 CAPITA PLC 140 140 77 10,864 商業・専門サービス RECKITT BENCKISER GROUP PLC 132 122 899 126,007 家庭用品・パーソナル用品 RELX PLC 229 217 340 47,650 商業・専門サービス SHIRE PLC 122 174 825 115,659 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス FRESNILLO PLC 54 41 63 8,941 素材 UNITED UTILITIES GROUP PLC 136 136 135 18,946 公益事業 GLENCORE PLC 2,579 2,366 751 105,242 素材 DIXONS CARPHONE PLC 212 212 67 9,421 小売 SEGRO PLC 132 189 86 12,073 不動産 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 379 349 267 37,529 資本財 OLD MUTUAL PLC 993 993 215 30,182 保険 EASYJET PLC 28 28 28 3,982 運輸 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 732 661 160 22,450 銀行 SAGE GROUP PLC (THE) 221 221 140 19,681 ソフトウェア・サービス MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 85 85 64 9,048 ヘルスケア機器・サービス WPP PLC 264 247 428 60,071 メディア COCA-COLA HBC AG-CDI 44 34 70 9,862 食品・飲料・タバコ ROYAL MAIL PLC 174 174 73 10,239 運輸 MERLIN ENTERTAINME 150 150 70 9,941 消費者サービス WOLSELEY PLC 52 48 243 34,157 資本財 IMI PLC 55 55 68 9,548 資本財 VODAFONE GROUP PLC 5,455 5,165 1,078 151,081 電気通信サービス AGGREKO PLC 52 －－－商業・専門サービス RSA INSURANCE GROUP PLC 199 199 116 16,339 保険 COMPASS GROUP PLC 335 316 477 66,904 消費者サービス REXAM PLC 147 －－－素材 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 50 －－－消費者サービス STANDARD LIFE PLC 383 383 136 19,102 保険 AUTO TRADER GROUP PLC 169 218 84 11,881 ソフトウェア・サービス DIRECT LINE INSURANCE GROUP 295 251 85 11,998 保険 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU － 36 144 20,272 消費者サービス


- 124 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(イギリス) 百株百株千英ポンド千円 WORLDPAY GROUP PLC 253 348 101 14,227 ソフトウェア・サービス CRODA INTERNATIONAL PLC － 27 98 13,779 素材 JOHNSON MATTHEY PLC 41 35 109 15,312 素材

小計株数・金額 60,509 58,842 36,641 5,132,700

銘柄数 < 比率 > 113銘柄 109銘柄－ < 6.9％>

(スイス) 百株百株千スイスフラン千円 SYNGENTA AG 19 17 788 88,357 素材 SIKA FINANZ AG-BEARER 0.41 0.4 242 27,120 素材 SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R 1 1 229 25,720 商業・専門サービス SULZER AG-REG 1 －－－資本財 BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.36 0.36 47 5,333 食品・飲料・タバコ SWISSCOM AG-REG 5 4 223 25,048 電気通信サービス CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.18 0.21 118 13,308 食品・飲料・タバコ CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.02 0.02 132 14,899 食品・飲料・タバコ GIVAUDAN-REG 1 1 336 37,764 素材 ZURICH INSURANCE GROUP AG 31 29 817 91,638 保険 NOVARTIS AG-REG SHS 467 435 3,265 365,947 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ABB LTD 454 363 850 95,331 資本財 ROCHE HOLDING AG-GENUSSS 144 136 3,530 395,651 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ADECCO GROUP AG(REG) 34 30 216 24,238 商業・専門サービス LAFARGEHOLCIM LTD 55 90 536 60,150 素材 NESTLE SA-REGISTERED 661 606 4,690 525,662 食品・飲料・タバコ BALOISE HOLDING AG 9 9 134 15,096 保険 SONOVA HOLDING AG-REG 10 10 139 15,637 ヘルスケア機器・サービス CREDIT SUISSE GROUP AG 360 382 576 64,638 各種金融 THE SWATCH GROUP AG-B 6 6 223 25,022 耐久消費財・アパレル THE SWATCH GROUP AG-REG 10 10 73 8,248 耐久消費財・アパレル LONZA AG-REG 10 10 206 23,127 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス SWISS LIFE HOLDING AG-REG 6 6 209 23,485 保険 GALENICA AG-REG 0.86 0.86 91 10,216 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1 1 104 11,745 素材 SWISS PRIME SITE-REG 14 14 126 14,204 不動産 PARGESA HOLDING SA-BR 6 6 43 4,907 各種金融 DUFRY AG-REG 8 8 132 14,904 小売 PARTNERS GROUP HOLDING AG 3 3 197 22,090 各種金融 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8 7 145 16,255 資本財 SCHINDLER HOLDING AG-REG 4 4 78 8,794 資本財 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10 10 145 16,347 運輸 GEBERIT AG-REG 7 7 309 34,667 資本財 ACTELION LTD-REG 20 19 540 60,548 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ARYZTA AG 16 16 53 5,964 食品・飲料・タバコ JULIUS BAER GROUP LTD 44 44 222 24,957 各種金融 SWISS RE AG 73 62 562 63,009 保険 CIE FINANCIERE RICHEMON-RE 108 100 786 88,135 耐久消費財・アパレル UBS GROUP AG 752 709 1,131 126,820 各種金融

小計株数・金額 3,376 3,175 22,262 2,494,999

銘柄数 < 比率 > 39銘柄 38銘柄－ < 3.3％>

(スウェーデン) 百株百株千スウェーデンクローナ千円 LUNDBERGS AB-B SHS － 6 364 4,573 各種金融 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 307 307 3,049 38,266 銀行 SWEDBANK AB-A SHARES 182 180 3,994 50,136 銀行 SWEDISH MATCH AB 41 34 998 12,525 食品・飲料・タバコ NORDEA BANK AB 628 586 5,962 74,825 銀行 SECURITAS AB-B SHS 55 68 952 11,948 商業・専門サービス INVESTOR AB-B SHS 92 92 3,426 42,997 各種金融 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 196 182 4,158 52,186 小売 ERICSSON LM-B SHS 631 586 3,437 43,145 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TELIA COMPANY AB 527 527 1,977 24,817 電気通信サービス SKANSKA AB-B SHS 72 63 1,326 16,645 資本財 LUNDIN PETROLEUM AB 40 40 743 9,324 エネルギー


- 125 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(スウェーデン) 百株百株千スウェーデンクローナ千円 ALFA LAVAL AB 59 59 1,003 12,598 資本財 GETINGE AB-B SHS 41 41 637 7,996 ヘルスケア機器・サービス KINNEVIK INVESTMENT AB-B 48 －－－各種金融 MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 12 12 639 8,030 電気通信サービス ICA GRUPPEN AB 13 13 408 5,121 食品・生活必需品小売り HUSQVARNA AB-B SHS 69 69 540 6,781 耐久消費財・アパレル ELECTROLUX AB-SER B 51 43 1,063 13,341 耐久消費財・アパレル SKF AB-B SHARES 78 78 1,391 17,458 資本財 VOLVO AB-B SHS 322 307 4,044 50,756 資本財 SANDVIK AB 209 211 2,797 35,108 資本財 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 35 35 692 8,693 各種金融 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 123 115 3,330 41,803 家庭用品・パーソナル用品 BOLIDEN AB 48 53 1,456 18,275 素材 HEXAGON AB-B SHS 52 52 1,901 23,864 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 TELE2 AB -B SHS 68 77 655 8,222 電気通信サービス KINNEVIK AB-B － 48 1,149 14,427 各種金融 ATLAS COPCO AB-A SHS 135 134 4,203 52,754 資本財 ATLAS COPCO AB-B SHS 77 77 2,192 27,520 資本財 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 301 303 3,710 46,571 銀行 ASSA ABLOY AB-B 202 199 3,676 46,144 資本財

小計株数・金額 4,729 4,611 65,885 826,865

銘柄数 < 比率 > 30銘柄 31銘柄－ < 1.1％>

(ノルウェー) 百株百株千ノルウェークローネ千円 DNB ASA 197 197 2,725 35,682 銀行 TELENOR ASA 152 152 2,162 28,312 電気通信サービス SCHIBSTED ASA-CL A 18 18 399 5,231 メディア STATOIL ASA 225 223 3,318 43,437 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 36 36 1,201 15,725 素材 MARINE HARVEST － 70 936 12,260 食品・飲料・タバコ NORSK HYDRO ASA 240 246 1,239 16,229 素材 ORKLA ASA 178 158 1,215 15,910 食品・飲料・タバコ GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 42 42 557 7,300 保険 SCHIBSTED ASA-B SHS 21 21 414 5,428 メディア

小計株数・金額 1,112 1,167 14,172 185,517

銘柄数 < 比率 > 9銘柄 10銘柄－ < 0.2％>

(デンマーク) 百株百株千デンマーククローネ千円 CARLSBERG AS-B 21 21 1,374 22,132 食品・飲料・タバコ A.P.MOLLER MAERSK 1 1 1,515 24,403 運輸 A P MOLLER - MAERSK A/S - A 0.78 0.78 881 14,190 運輸 DANSKE BANK A/S 147 137 3,240 52,177 銀行 GENMAB A/S 12 10 1,510 24,319 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス TDC A/S 144 144 521 8,397 電気通信サービス WILLIAM DEMANT HDGS 4 －－－ヘルスケア機器・サービス VESTAS WIND SYSTEMS A/S 47 43 2,472 39,801 資本財 DSV A/S 37 37 1,362 21,928 運輸 PANDORA A/S 22 22 1,686 27,145 耐久消費財・アパレル CHR HANSEN HOLDING A/S 21 17 784 12,625 素材 NOVOZYMES A/S-B SHARES 45 42 1,173 18,886 素材 COLOPLAST-B 22 22 1,184 19,063 ヘルスケア機器・サービス NOVO NORDISK A/S-B 402 371 8,776 141,306 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ISS A/S 32 32 874 14,086 商業・専門サービス TRYG A/S 22 22 280 4,517 保険 DONG ENERGY A/S － 30 810 13,051 公益事業 WILLIAM DEMANT HOLDING － 22 329 5,307 ヘルスケア機器・サービス

小計株数・金額 985 981 28,778 463,341

銘柄数 < 比率 > 16銘柄 17銘柄－ < 0.6％>

(オーストラリア) 百株百株千オーストラリアドル千円 RAMSAY HEALTH CARE LTD 26 26 189 16,253 ヘルスケア機器・サービス AUST&NZ BANKING GROUP LTD 595 568 1,833 157,405 銀行 AMCOR LIMITED 245 229 350 30,098 素材


- 126 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(オーストラリア) 百株百株千オーストラリアドル千円 WESTPAC BANKING CORPORATION 686 650 2,292 196,815 銀行 BANK OF QUEENSLAND LTD 82 82 98 8,479 銀行 FORTESCUE METALS GROUP LTD 315 315 196 16,840 素材 TELSTRA CORPORATION LTD 863 863 398 34,247 電気通信サービス BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 94 94 113 9,729 銀行 COCA-COLA AMATIL LIMITED 117 117 127 10,918 食品・飲料・タバコ ASX LTD 37 37 191 16,432 各種金融 BHP BILLITON LTD 662 622 1,499 128,703 素材 CALTEX AUSTRALIA LIMITED 56 56 167 14,411 エネルギー MIRVAC GROUP 724 724 160 13,807 不動産 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 129 129 57 4,950 小売 COMPUTERSHARE LIMITED 97 97 138 11,875 ソフトウェア・サービス CSL LIMITED 95 88 1,104 94,804 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス REA GROUP LTD 13 9 55 4,790 メディア TRANSURBAN GROUP 403 388 455 39,098 運輸 COCHLEAR LIMITED 12 12 166 14,268 ヘルスケア機器・サービス ORIGIN ENERGY LIMITED 340 340 243 20,882 エネルギー COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 349 333 2,887 247,827 銀行 BORAL LIMITED 136 197 115 9,944 素材 RIO TINTO LIMITED 88 81 489 42,058 素材 APA GROUP 241 205 184 15,826 公益事業 ARISTOCRAT LEISURE LTD 122 104 188 16,223 消費者サービス INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD 479 479 291 25,000 保険 TPG TELECOM LTD 53 80 56 4,816 電気通信サービス FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 6 6 19 1,713 消費者サービス GENERAL PROPERTY TRUST 348 348 181 15,566 不動産 ORICA LTD 70 70 125 10,742 素材 LENDLEASE GROUP 108 108 170 14,651 不動産 SUNCORP GROUP LTD 253 254 337 28,998 保険 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 539 515 1,726 148,169 銀行 NEWCREST MINING LTD 146 143 321 27,628 素材 OIL SEARCH LTD 297 252 183 15,769 エネルギー INCITEC PIVOT LTD 382 299 112 9,680 素材 AMP LIMITED 600 600 309 26,529 各種金融 QANTAS AIRWAYS LTD 78 78 31 2,671 運輸 QBE INSURANCE GROUP LIMITED 277 277 358 30,774 保険 CHALLENGER LTD 132 109 137 11,795 各種金融 SANTOS LIMITED 305 305 117 10,059 エネルギー SONIC HEALTHCARE LIMITED 77 77 173 14,881 ヘルスケア機器・サービス STOCKLAND 521 446 210 18,042 不動産 TABCORP HOLDINGS LIMITED 181 181 86 7,393 消費者サービス WESFARMERS LTD 233 217 988 84,879 食品・生活必需品小売り ALUMINA LIMITED 441 441 80 6,872 素材 ILUKA RESOURCES LIMITED 62 －－－素材 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 149 150 488 41,891 エネルギー WOOLWORTHS LIMITED 253 255 681 58,522 食品・生活必需品小売り DUET GROUP 532 532 148 12,711 公益事業 DEXUS PROPERTY GROUP 190 190 188 16,219 不動産 GOODMAN GROUP 348 348 276 23,696 不動産 SEEK LTD 56 56 90 7,752 商業・専門サービス DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L － 13 80 6,925 消費者サービス TATTS GROUP LTD 303 303 134 11,584 消費者サービス BRAMBLES LTD 338 314 297 25,526 商業・専門サービス PLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED 66 －－－各種金融 ASCIANO GROUP 213 －－－運輸 MACQUARIE GROUP LIMITED 62 58 527 45,273 各種金融 CROWN RESORTS LTD 63 63 75 6,477 消費者サービス VOCUS GROUP LIMITED 113 126 54 4,714 電気通信サービス JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 91 91 188 16,199 素材 TREASURY WINE ESTATES LTD 131 133 165 14,164 食品・飲料・タバコ SYDNEY AIRPORT 202 202 135 11,672 運輸


- 127 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(オーストラリア) 百株百株千オーストラリアドル千円 AURIZON HOLDINGS LTD 444 379 202 17,410 運輸 SCENTRE GROUP 1,119 1,059 464 39,846 不動産 WESTFIELD CORP 419 391 348 29,879 不動産 HEALTHSCOPE LTD 347 347 79 6,800 ヘルスケア機器・サービス AUSNET SERVICES 451 451 76 6,548 公益事業 MEDIBANK PRIVATE LTD 531 531 150 12,903 保険 AGL ENERGY LTD 128 126 330 28,369 公益事業 SOUTH32 LTD 1,063 1,063 296 25,480 素材 CIMIC GROUP LTD 19 19 72 6,184 資本財 VICINITY CENTRES 638 656 189 16,224 不動産

小計株数・金額 20,418 19,540 25,469 2,186,318

銘柄数 < 比率 > 73銘柄 71銘柄－ < 2.9％>

(ニュージーランド) 百株百株千ニュージーランドドル千円 CONTACT ENERGY LIMITED 179 115 57 4,514 公益事業 RYMAN HEALTHCARE LTD 50 86 73 5,743 ヘルスケア機器・サービス FLETCHER BUILDING LTD 135 135 112 8,819 素材 SPARK NEW ZEALAND LTD 323 324 111 8,778 電気通信サービス MERCURY NZ LTD 110 110 35 2,754 公益事業 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 204 204 138 10,869 運輸 MERIDIAN ENERGY LTD 198 198 55 4,356 公益事業

小計株数・金額 1,202 1,175 584 45,836

銘柄数 < 比率 > 7銘柄 7銘柄－ < 0.1％>

(香港) 百株百株千香港ドル千円 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 41 41 430 6,210 半導体・半導体製造装置 HANG LUNG PROPERTIES LTD 440 440 910 13,151 不動産 BANK OF EAST ASIA 261 261 847 12,236 銀行 CLP HOLDINGS LIMITED 384 324 2,655 38,340 公益事業 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 240 240 269 3,895 運輸 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 130 130 800 11,554 公益事業 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 233 223 4,335 62,599 各種金融 LI & FUNG LTD 1,172 1,172 396 5,720 耐久消費財・アパレル MTR CORP 290 290 1,277 18,445 運輸 FIRST PACIFIC CO 422 422 241 3,489 各種金融 HANG LUNG GROUP LTD － 150 505 7,299 不動産 HANG SENG BANK 155 155 2,462 35,564 銀行 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 251 207 1,001 14,457 不動産 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 280 280 1,873 27,049 公益事業 THE WHARF (HOLDINGS) 306 266 1,801 26,009 不動産 HONG KONG & CHINA GAS 1,403 1,543 2,399 34,641 公益事業 HYSAN DEVELOPMENT CO 112 112 392 5,671 不動産 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 460 460 1,982 28,628 消費者サービス KERRY PROPERTIES LTD 160 160 432 6,238 不動産 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 750 750 2,407 34,764 銀行 NWS HOLDINGS LTD 335 335 477 6,898 資本財 PCCW LTD 910 910 413 5,965 電気通信サービス YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 150 150 466 6,736 耐久消費財・アパレル NEW WORLD DEVELOPMENT 1,185 1,185 1,135 16,396 不動産 SHANGRI-LA ASIA LTD 223 223 243 3,515 消費者サービス SINO LAND CO 626 626 864 12,489 不動産 SUN HUNG KAI PROPERTIES 360 280 3,220 46,496 不動産 SWIRE PACIFIC LTD A 115 115 895 12,927 不動産 WHEELOCK & CO LTD 190 160 1,003 14,486 不動産 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 265 265 821 11,862 耐久消費財・アパレル LINK REIT 465 425 2,305 33,293 不動産 SJM HOLDINGS LTD 400 400 255 3,685 消費者サービス WYNN MACAU LTD 300 300 489 7,061 消費者サービス MGM CHINA HOLDINGS LTD 200 200 322 4,655 消費者サービス AIA GROUP LTD 2,482 2,340 11,606 167,596 保険 HKT TRUST AND HKT LTD 580 580 582 8,408 電気通信サービス SANDS CHINA LTD 472 476 1,732 25,019 消費者サービス


- 128 -

銘柄期首

(前期末)

当期末

業種等株数

評価額


(香港) 百株百株千香港ドル千円 SWIRE PROPERTIES LTD 210 210 522 7,550 不動産 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 666 422 303 4,377 公益事業 WH GROUP LTD 1,285 1,570 1,048 15,144 食品・飲料・タバコ CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 562 522 5,057 73,031 資本財 CK PROPERTY HOLDING 562 512 2,689 38,834 不動産

小計株数・金額 20,039 19,838 63,878 922,399

銘柄数 < 比率 > 41銘柄 42銘柄－ < 1.2％>

(シンガポール) 百株百株千シンガポールドル千円 SINGAPORE TECH ENGINEERING 280 280 105 8,450 資本財 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 966 966 37 2,987 食品・飲料・タバコ DBS GROUP HOLDINGS LTD 365 340 656 52,673 銀行 CITY DEVELOPMENTS 80 80 81 6,562 不動産 SEMBCORP MARINE LIMITED 144 －－－資本財 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 20 20 88 7,126 小売 SATS LTD － 108 52 4,247 運輸 SINGAPORE EXCHANGE LTD 170 170 131 10,589 各種金融 CAPITALAND LIMITED 530 530 192 15,443 不動産 GENTING SINGAPORE PLC 1,248 1,248 127 10,218 消費者サービス CAPITALAND MALL TRUST 430 430 84 6,765 不動産 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 383 523 132 10,596 不動産 COMFORTDELGRO CORP LTD 480 480 124 9,979 運輸 SINGAPORE AIRLINES LTD 96 96 97 7,836 運輸 UNITED OVERSEAS BANK 260 258 568 45,602 銀行 UOL GROUP LIMITED 76 76 53 4,270 不動産 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 460 460 71 5,760 不動産 SINGAPORE PRESS HOLDINGS 337 337 120 9,698 メディア NOBLE GROUP LTD 812 －－－資本財 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,604 1,590 625 50,186 電気通信サービス SUNTEC REIT 420 420 75 6,034 不動産 SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED 221 221 70 5,674 資本財 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 652 601 584 46,882 銀行 WILMAR INTERNATIONAL LTD 400 400 142 11,398 食品・飲料・タバコ STARHUB LTD 110 110 31 2,551 電気通信サービス KEPPEL CORP 294 294 202 16,259 資本財 YANGZIJIANG SHIPBUILDING 310 310 35 2,811 資本財 GLOBAL LOGISTIC PROP 630 505 138 11,147 不動産

小計株数・金額 11,782 10,857 4,631 371,756

銘柄数 < 比率 > 27銘柄 26銘柄－ < 0.5％>

(イスラエル) 百株百株千イスラエルシュケル千円 BANK HAPOALIM BM 213 213 470 14,542 銀行 BANK LEUMI LE-ISRAEL 284 284 454 14,040 銀行 BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 335 460 299 9,254 電気通信サービス DELEK GROUP LTD 0.45 －－－エネルギー ELBIT SYSTEMS LTD － 3 157 4,877 資本財 FRUTAROM － 9 198 6,115 素材 ISRAEL CHEMICALS LTD 116 116 179 5,556 素材 NICE LTD 12 12 303 9,357 ソフトウェア・サービス TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 190 176 2,098 64,788 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27 27 171 5,306 銀行 AZRIELI GROUP 7 7 138 4,285 不動産

小計株数・金額 1,188 1,312 4,472 138,125

銘柄数 < 比率 > 9銘柄 10銘柄－ < 0.2％>

合計株数・金額 257,918 239,950 － 71,400,302

銘柄数 < 比率 > 1,334銘柄 1,337銘柄－ <95.8％> (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。



- 129 -


銘柄別当期末

買建額売建額

外

国

百万円百万円

S&P500 EMINI 2,029 －

S&PTSE60 0706 138 －

SMI 0706 124 －

EURX50 0706 392 －

SPI200 0706 113 －

FTSE100 0706 245 － (注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。



項目当期末

評価額比率

株式千円％

71,400,303 95.7

コール・ローン等、その他 3,182,267 4.3

投資信託財産総額 74,582,570 100.0 (注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(74,496,408千円)の投資信託財産総額(74,582,570千円)に対する比率は99.9％です。


112.19円、1カナダドル＝84.05円、1ユーロ＝119.79円、1英ポンド＝140.08円、1スイスフラン＝112.07円、1スウェーデンクローナ＝12.55円、1ノルウェー

クローネ＝13.09円、1デンマーククローネ＝16.10円、1オーストラリアドル＝85.84円、1ニュージーランドドル＝78.43円、1香港ドル＝14.44円、1シンガ

ポールドル＝80.27円、1イスラエルシュケル＝30.88円です。



項目当期末

(A) 資産 74,582,450,324円

コール・ローン等 2,523,476,967

株式(評価額) 71,400,303,363

未収入金 13,139,641

未収配当金 141,385,262

差入委託証拠金 504,145,091

(B) 負債 84,517,381

未払金 17,146

未払解約金 84,500,000

未払利息 235

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 74,497,932,943

元本 35,363,615,829

次期繰越損益金 39,134,317,114

(D) 受益権総口数 36,363,615,829口


1,236,068,503円、期中一部解約元本額は5,042,984,260円です。


日立外国株式特化型ファンド 19,716,802,342円

日立外国株式インデックスファンド 10,675,918,630円





■損益の状況


項目当期

(A) 配当等収益 1,611,440,852円

受取配当金 1,610,013,297

受取利息 △289,414

その他収益金 1,780,771

支払利息 △63,802

(B) 有価証券売買損益 8,067,204,277

売買益 11,423,713,448

売買損 △3,356,509,171

(C) 先物取引等取引損益 530,830,846

取引益 580,026,502

取引損 △49,195,656

(D) 信託報酬等 △34,025,271

(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 10,175,450,704

(F) 前期繰越損益金 32,810,213,756

(G) 追加信託差損益金 997,969,715

(H) 解約差損益金 △4,849,317,061

(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) 39,134,317,114

次期繰越損益金(Ｉ) 39,134,317,114 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益

は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額


(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の


(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か


日立外国債券インデックスマザーファンド

- 130 -



決算期

基準価額債券組入

比率

債券先物

比率

純資産

総額期中

騰落率

13期(2013年4月 1日)

円

17,395

％

16.6

％

98.7

％

－

百万円

25,045

14期(2014年3月31日) 19,973 14.8 98.5 － 27,974

15期(2015年3月31日) 22,540 12.9 98.8 － 31,958

16期(2016年3月31日) 21,780 △ 3.4 98.7 － 31,196

17期(2017年3月31日) 20,758 △ 4.7 98.9 － 29,623 (注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。


年月日基準価額

シティ世界国債インデックス

(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入

比率

債券先物


(期首)

2016年 3月31日

円

21,780

％

－ 22,798

％

－

％

98.7

％

－

4月末 21,091 △3.2 22,073 △3.2 98.7 －

5月末 21,289 △2.3 22,287 △2.2 98.8 －

6月末 20,096 △7.7 21,038 △7.7 98.9 －

7月末 20,430 △6.2 21,383 △6.2 98.8 －

8月末 20,279 △6.9 21,227 △6.9 98.8 －

9月末 19,894 △8.7 20,824 △8.7 98.9 －

10月末 19,932 △8.5 20,859 △8.5 98.8 －

11月末 20,719 △4.9 21,697 △4.8 98.8 －

12月末 21,373 △1.9 22,384 △1.8 98.9 －

2017年 1月末 20,863 △4.2 21,844 △4.2 98.8 －

2月末 20,755 △4.7 21,732 △4.7 98.8 －

（期末）

2017年 3月31日

20,758 △4.7 21,736

△4.7

98.9 － (注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

(注3) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日

前日である2001年3月28日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。


項目

当期

(2016.4.1～2017.3.31)

金額

(a) その他費用 4円

( 保管費用 ) ( 4)

( その他１ ) ( 0)

( その他 ) ( 0)

合計 4



(a)その他費用は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均

で除したものです。



- 131 -


公社債買付額売付額

外

国

アメリカ

国債証券

千米ドル

39,916

千米ドル

35,755

カナダ

国債証券

千カナダドル

2,652

千カナダドル

2,228

メキシコ

国債証券

千メキシコペソ

8,791

千メキシコペソ

7,625

ユ

ー

ロ

ドイツ

国債証券

千ユーロ千ユーロ

3,179 3,425

イタリア国債証券 3,992 3,578

フランス国債証券 4,182 3,191

オランダ国債証券 924 1,219

スペイン国債証券 2,201 1,838

ベルギー国債証券 841 827

オーストリア国債証券 358 517

フィンランド国債証券 182 208

アイルランド国債証券 238 251

イギリス

国債証券


2,004 2,188

スイス

国債証券


― 252

スウェーデン

国債証券


1,192 1,167

ノルウェー

国債証券


1,046 1,065

デンマーク

国債証券


1,100 2,225

ポーランド

国債証券


2,385 1,637

オーストラリア

国債証券


1,911 957

シンガポール

国債証券


195 91

マレーシア

国債証券


963 1,215

南アフリカ

国債証券


3,673 2,990 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)



公社債

買付売付


千円千円






1.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 79,236 3.750% FRANCE GOV’T (ﾕｰﾛ･ﾌﾗﾝｽ) 90,070







- 132 -





公社債


外国(外貨建)公社債

区分

当期末

額面金額評価額

組入比率うち BB 格以下

組入比率


外貨建金額邦貨換算金額 5 年以上 2 年以上 2 年未満

千米ドル千米ドル千円％％％％％

アメリカ 115,560 116,890 13,113,890 44.3 － 18.2 17.9 8.2

千カナダドル千カナダドル

カナダ 6,710 7,426 624,236 2.1 － 1.0 0.6 0.4

千メキシコペソ千メキシコペソ

メキシコ 42,680 43,747 262,049 0.9 － 0.5 0.2 0.2

ユーロ千ユーロ千ユーロ

ドイツ 14,590 17,454 2,090,876 7.1 － 4.2 1.9 1.0

イタリア 20,030 22,714 2,720,987 9.2 － 5.4 2.7 1.0

フランス 20,540 23,833 2,855,060 9.6 － 6.0 2.6 1.0

オランダ 4,610 5,530 662,510 2.2 － 1.5 0.5 0.2

スペイン 11,310 13,297 1,592,958 5.4 － 3.3 1.6 0.5

ベルギー 5,100 6,211 744,123 2.5 － 1.8 0.5 0.3

オーストリア 2,890 3,545 424,757 1.4 － 1.0 0.3 0.2

フィンランド 1,310 1,489 178,398 0.6 － 0.4 0.2 －

アイルランド 1,640 1,919 229,879 0.8 － 0.4 0.4 0.0


イギリス 11,860 15,319 2,146,017 7.2 － 5.2 1.6 0.5


スイス 390 478 53,664 0.2 － 0.1 0.1 －


スウェーデン 8,900 10,493 131,687 0.4 － 0.3 0.1 0.1


ノルウェー 5,620 5,998 78,519 0.3 － 0.1 0.1 －


デンマーク 8,320 10,666 171,724 0.6 － 0.3 0.2 0.0


ポーランド 6,420 6,599 187,611 0.6 － 0.3 0.3 0.1


オーストラリア 6,690 7,191 617,341 2.1 － 1.4 0.6 0.2


シンガポール 1,370 1,447 116,167 0.4 － 0.2 0.1 0.1


マレーシア 4,930 4,875 123,637 0.4 － 0.2 0.1 0.0


南アフリカ 20,840 18,841 157,514 0.5 － 0.4 0.1 0.0

合計－－ 29,283,617 98.9 － 52.1 32.7 14.0 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。





- 133 -


外国(外貨建)公社債銘柄別




0.625％ US TREASURY N/B 国債証券 0.625 570 566 63,603 2018/ 4/30






0.750％ US TREASURY N/B 国債証券 0.75 570 565 63,468 2018/10/31


















































- 134 -









































1.625％ US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,340 1,257 141,032 2026/ 2/15





















- 135 -































2.250％ US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,110 1,104 123,947 2024/11/15































- 136 -















3.625％ US TREASURY N/B 国債証券 3.625 910 1,012 113,594 2044/ 2/15



3.750％ US TREASURY N/B 国債証券 3.75 930 1,057 118,593 2043/11/15




























小計－－－－ 13,113,890 －


0.250％ CANADA GOV'T 国債証券 0.25 200 199 16,735 2018/ 5/ 1

0.500％ CANADA GOV'T 国債証券 0.5 270 269 22,636 2018/ 8/ 1

0.500％ CANADA GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,914 2018/11/ 1

0.750％ CANADA GOV'T 国債証券 0.75 140 138 11,653 2021/ 3/ 1

0.750％ CANADA GOV'T 国債証券 0.75 260 256 21,569 2021/ 9/ 1

1.250％ CANADA GOV'T 国債証券 1.25 120 120 10,141 2018/ 3/ 1

1.250％ CANADA GOV'T 国債証券 1.25 200 201 16,939 2018/ 9/ 1

1.500％ CANADA GOV'T 国債証券 1.5 580 590 49,640 2020/ 3/ 1

1.500％ CANADA GOV'T 国債証券 1.5 450 455 38,260 2023/ 6/ 1

1.500％ CANADA GOV'T 国債証券 1.5 200 197 16,631 2026/ 6/ 1

1.750％ CANADA COV'T 国債証券 1.75 340 347 29,231 2019/ 9/ 1

1.750％ CANADA GOV'T 国債証券 1.75 200 203 17,131 2019/ 3/ 1

2.250％ CANADA GOV'T 国債証券 2.25 300 316 26,618 2025/ 6/ 1


- 137 -




2.500％ CANADA GOV'T 国債証券 2.5 310 332 27,964 2024/ 6/ 1

2.750％ CANADA GOV'T 国債証券 2.75 190 205 17,238 2022/ 6/ 1

2.750％ CANADA GOV'T 国債証券 2.75 60 65 5,529 2048/12/ 1

2.750％ CANADA GOV'T 国債証券 2.75 120 135 11,427 2064/12/ 1

3.250％ CANADA GOV'T 国債証券 3.25 250 272 22,914 2021/ 6/ 1

3.500％ CANADA GOV'T 国債証券 3.5 270 291 24,534 2020/ 6/ 1

3.500％ CANADA GOV'T 国債証券 3.5 200 247 20,796 2045/12/ 1

3.750％ CANADA GOV'T 国債証券 3.75 350 372 31,293 2019/ 6/ 1

4.000％ CANADA GOV'T 国債証券 4.0 290 377 31,760 2041/ 6/ 1

4.250％ CANADA GOV'T 国債証券 4.25 340 354 29,755 2018/ 6/ 1

5.000％ CANADA GOV'T 国債証券 5.0 310 445 37,441 2037/ 6/ 1

5.750％ CANADA GOV'T 国債証券 5.75 270 381 32,093 2029/ 6/ 1

5.750％ CANADA GOV'T 国債証券 5.75 200 298 25,071 2033/ 6/ 1

8.000％ CANADA GOV'T 国債証券 8.0 100 158 13,309 2027/ 6/ 1

小計－－－－ 624,236 －

(メキシコ) ％千メキシコペソ千メキシコペソ千円

4.750％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 4.75 5,320 5,202 31,162 2018/ 6/14

5.000％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 3,640 3,480 20,846 2019/12/11

5.750％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.75 1,700 1,551 9,296 2026/ 3/ 5

6.500％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 900 881 5,280 2022/ 6/ 9

7.500％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,174 19,014 2027/ 6/ 3


7.750％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 900 926 5,551 2034/11/23



8.000％ MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,140 4,366 26,152 2023/12/ 7




小計－－－－ 262,049 －


0.000％ DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 240 242 29,074 2018/ 9/14


0.000％ DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 200 204 24,470 2021/ 4/ 9

0.000％ DEUTSCHLAND REP 国債証券－ 180 183 22,027 2021/10/ 8


0.250％ DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 410 414 49,639 2018/ 4/13

0.250％ DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 300 307 36,821 2019/10/11









1.500％ DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 340 374 44,821 2022/ 9/ 4












- 138 -
























0.100％ BUONI POLIENNALI 国債証券 0.1 40 40 4,793 2019/ 4/15


0.450％ BUONI POLIENNALI 国債証券 0.45 200 198 23,761 2021/ 6/ 1

0.650％ BUONI POLIENNALI 国債証券 0.65 200 201 24,118 2020/11/ 1











2.150％ BUONI POLIENNALI 国債証券 2.15 400 423 50,704 2021/12/15
























- 139 -
























0.000％ FRANCE GOV'T 国債証券－ 270 272 32,640 2019/ 2/25

0.000％ FRANCE GOV'T 国債証券－ 500 504 60,464 2020/ 5/25

0.000％ FRANCE GOV'T 国債証券－ 220 221 26,485 2021/ 5/25

0.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 315 37,762 2020/11/25

0.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 290 34,795 2026/11/25

0.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 500 511 61,290 2019/11/25

0.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 600 591 70,874 2025/ 5/25

0.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 560 542 64,996 2026/ 5/25

1.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 530 539 64,587 2018/ 5/25

1.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 440 450 53,998 2018/11/25

1.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 340 350 41,978 2019/ 5/25

1.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 630 642 76,977 2025/11/25

1.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.25 190 177 21,310 2036/ 5/25

1.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.5 360 367 43,982 2031/ 5/25

1.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 580 631 75,682 2023/ 5/25

1.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 530 576 69,094 2024/11/25

1.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 210 183 21,925 2066/ 5/25

2.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 540 602 72,132 2022/10/25

2.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 610 686 82,293 2024/ 5/25

2.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 680 746 89,399 2020/10/25

2.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 610 701 84,047 2030/ 5/25

2.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 2.75 700 819 98,158 2027/10/25

3.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 640 734 88,035 2022/ 4/25

3.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 680 782 93,740 2021/10/25

3.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 200 256 30,690 2045/ 5/25

3.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 650 726 86,996 2020/ 4/25

3.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 680 839 100,583 2026/ 4/25

3.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 700 774 92,808 2019/10/25

3.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 690 799 95,739 2021/ 4/25

4.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 580 607 72,806 2018/ 4/25

4.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 500 710 85,062 2038/10/25

4.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 330 495 59,335 2055/ 4/25

4.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 280 427 51,177 2060/ 4/25

4.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 550 590 70,786 2018/10/25

4.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 650 713 85,455 2019/ 4/25

4.250％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 690 864 103,558 2023/10/25

4.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.5 530 810 97,099 2041/ 4/25


- 140 -




4.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 4.75 440 664 79,609 2035/ 4/25

5.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 5.5 580 865 103,675 2029/ 4/25

5.750％ FRANCE GOV'T 国債証券 5.75 480 774 92,746 2032/10/25

6.000％ FRANCE GOV'T 国債証券 6.0 220 317 38,025 2025/10/25

8.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 80 98 11,779 2019/10/25

8.500％ FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 170 254 30,469 2023/ 4/25

(ユーロ…オランダ) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.000％ NETHERLANDS GOV'T 国債証券－ 60 60 7,279 2022/ 1/15

0.250％ NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 240 245 29,462 2020/ 1/15



















0.250％ SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 210 211 25,291 2018/ 4/30



1.300％ SPANISH GOV'T 国債証券 1.3 450 440 52,746 2026/10/31




























- 141 -







(ユーロ…ベルギー) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.200％ BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.2 60 60 7,210 2023/10/22

0.800％ BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.8 310 317 37,981 2025/ 6/22























(ユーロ…オーストリア) ％千ユーロ千ユーロ千円

0.750％ REP OF AUSTRIA 国債証券 0.75 160 163 19,534 2026/10/20



1.500％ REP OF AUSTRIA 国債証券 1.5 60 60 7,270 2047/ 2/20















0.375％ FINNISH GOV'T 国債証券 0.375 40 41 4,926 2020/ 9/15







2.625％ FINNISH GOV'T 国債証券 2.625 70 93 11,145 2042/ 7/ 4




- 142 -







(ユーロ…アイルランド) ％千ユーロ千ユーロ千円

2.000％ IRISH GOV'T 国債証券 2.0 190 188 22,566 2045/ 2/18

2.400％ IRISH GOV'T 国債証券 2.4 120 134 16,069 2030/ 5/15

3.400％ IRISH GOV'T 国債証券 3.4 120 143 17,248 2024/ 3/18

3.900％ IRISH GOV'T 国債証券 3.9 80 97 11,661 2023/ 3/20

4.400％ IRISH GOV'T 国債証券 4.4 270 298 35,787 2019/ 6/18

4.500％ IRISH GOV'T 国債証券 4.5 40 43 5,158 2018/10/18

4.500％ IRISH GOV'T 国債証券 4.5 50 57 6,860 2020/ 4/18

5.000％ IRISH GOV'T 国債証券 5.0 240 284 34,108 2020/10/18

5.400％ IRISH GOV'T 国債証券 5.4 280 381 45,676 2025/ 3/13

5.900％ IRISH GOV'T 国債証券 5.9 250 290 34,742 2019/10/18

小計－－－－ 11,499,553 －


1.250％ UK TREASURY 国債証券 1.25 580 588 82,465 2018/ 7/22

1.500％ UK TREASURY 国債証券 1.5 400 417 58,547 2021/ 1/22

1.500％ UK TREASURY 国債証券 1.5 180 187 26,212 2026/ 7/22

1.750％ UK TREASURY 国債証券 1.75 460 477 66,859 2019/ 7/22

1.750％ UK TREASURY 国債証券 1.75 390 415 58,231 2022/ 9/ 7

1.750％ UK TREASURY 国債証券 1.75 80 80 11,253 2037/ 9/ 7

2.000％ UK TREASURY 国債証券 2.0 500 528 74,088 2020/ 7/22

2.000％ UK TREASURY 国債証券 2.0 490 533 74,672 2025/ 9/ 7

2.250％ UK TREASURY 国債証券 2.25 480 528 73,968 2023/ 9/ 7

2.500％ UK TREASURY 国債証券 2.5 180 234 32,872 2065/ 7/22

2.750％ UK TREASURY 国債証券 2.75 320 365 51,132 2024/ 9/ 7

3.250％ UK TREASURY 国債証券 3.25 250 327 45,935 2044/ 1/22

3.500％ UK TREASURY 国債証券 3.5 380 523 73,362 2045/ 1/22

3.500％ UK TREASURY 国債証券 3.5 340 569 79,751 2068/ 7/22

3.750％ UK TREASURY 国債証券 3.75 380 413 57,946 2019/ 9/ 7

3.750％ UK TREASURY 国債証券 3.75 460 516 72,285 2020/ 9/ 7

3.750％ UK TREASURY 国債証券 3.75 340 390 54,761 2021/ 9/ 7

3.750％ UK TREASURY 国債証券 3.75 320 498 69,887 2052/ 7/22

4.000％ UK TREASURY 国債証券 4.0 200 235 32,955 2022/ 3/ 7

4.000％ UK TREASURY 国債証券 4.0 220 385 53,989 2060/ 1/22

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 180 236 33,151 2027/12/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 350 481 67,472 2032/ 6/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 300 427 59,842 2036/ 3/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 260 381 53,454 2039/ 9/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 340 505 70,759 2040/12/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 340 537 75,317 2046/12/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 260 426 59,813 2049/12/ 7

4.250％ UK TREASURY 国債証券 4.25 330 580 81,316 2055/12/ 7

4.500％ UK TREASURY 国債証券 4.5 350 379 53,214 2019/ 3/ 7

4.500％ UK TREASURY 国債証券 4.5 350 505 70,747 2034/ 9/ 7

4.500％ UK TREASURY 国債証券 4.5 390 612 85,781 2042/12/ 7

4.750％ UK TREASURY 国債証券 4.75 260 295 41,337 2020/ 3/ 7

4.750％ UK TREASURY 国債証券 4.75 330 469 65,812 2030/12/ 7

4.750％ UK TREASURY 国債証券 4.75 320 496 69,614 2038/12/ 7

5.000％ UK TREASURY 国債証券 5.0 330 435 61,041 2025/ 3/ 7

6.000％ UK TREASURY 国債証券 6.0 190 289 40,601 2028/12/ 7

8.000％ UK TREASURY 国債証券 8.0 30 39 5,556 2021/ 6/ 7

小計－－－－ 2,146,017 －


2.000％ SWITZERLAND 国債証券 2.0 60 66 7,475 2021/ 4/28



- 143 -





4.000％ SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 144 16,217 2028/ 4/ 8

小計－－－－ 53,664 －

(スウェーデン) ％千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ千円

1.000％ SWEDEN GOV'T 国債証券 1.0 300 310 3,901 2026/11/12

1.500％ SWEDEN GOV'T 国債証券 1.5 700 759 9,525 2023/11/13

2.500％ SWEDEN GOV'T 国債証券 2.5 700 816 10,248 2025/ 5/12

3.500％ SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,860 2,199 27,600 2022/ 6/ 1

3.500％ SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,380 1,872 23,501 2039/ 3/30

4.250％ SWEDEN GOV'T 国債証券 4.25 1,960 2,145 26,927 2019/ 3/12

5.000％ SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 2,000 2,389 29,981 2020/12/ 1

小計－－－－ 131,687 －

(ノルウェー) ％千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ千円

1.500％ NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.5 480 479 6,272 2026/ 2/19


2.000％ NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,425 18,656 2023/ 5/24




小計－－－－ 78,519 －

(デンマーク) ％千デンマーククローネ千デンマーククローネ千円

0.250％ KINGDOM OF DENMARK 国債証券 0.25 350 354 5,710 2018/11/15

1.500％ KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 1,200 1,313 21,149 2023/11/15

1.750％ KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.75 500 560 9,021 2025/11/15




小計－－－－ 171,724 －

(ポーランド) ％千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ千円

1.500％ POLAND GOV'T 国債証券 1.5 710 691 19,654 2020/ 4/25

1.750％ POLAND GOV'T 国債証券 1.75 210 201 5,723 2021/ 7/25

2.000％ POLAND GOV'T 国債証券 2.0 420 408 11,621 2021/ 4/25

2.500％ POLAND GOV'T 国債証券 2.5 890 898 25,545 2018/ 7/25

2.500％ POLAND GOV'T 国債証券 2.5 690 640 18,208 2026/ 7/25

3.250％ POLAND GOV'T 国債証券 3.25 410 420 11,950 2019/ 7/25

3.250％ POLAND GOV'T 国債証券 3.25 430 428 12,168 2025/ 7/25

4.000％ POLAND GOV'T 国債証券 4.0 780 819 23,308 2023/10/25

5.250％ POLAND GOV'T 国債証券 5.25 630 688 19,571 2020/10/25

5.500％ POLAND GOV'T 国債証券 5.5 310 335 9,542 2019/10/25

5.750％ POLAND GOV'T 国債証券 5.75 280 315 8,963 2021/10/25

5.750％ POLAND GOV'T 国債証券 5.75 660 751 21,353 2022/ 9/23

小計－－－－ 187,611 －


1.750％ AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 1.75 590 584 50,139 2020/11/21

2.250％ AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.25 170 160 13,807 2028/ 5/21














- 144 -








小計－－－－ 617,341 －

(シンガポール) ％千シンガポールドル千シンガポールドル千円

0.500％ SINGAPORE GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,178 2018/ 4/ 1

1.625％ SINGAPORE GOV'T 国債証券 1.625 30 30 2,429 2019/10/ 1












小計－－－－ 116,167 －

(マレーシア) ％千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット千円

3.480％ MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.48 300 290 7,367 2023/ 3/15




3.795％ MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.795 30 29 753 2022/ 9/30


3.900％ MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.9 600 588 14,926 2026/11/30





4.378％ MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.378 210 213 5,416 2019/11/29



小計－－－－ 123,637 －

(南アフリカ) ％千南アフリカランド千南アフリカランド千円

10.50％ REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,670 3,012 25,187 2026/12/21

6.250％ REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 1,960 1,432 11,976 2036/ 3/31




7.250％ REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.25 390 386 3,231 2020/ 1/15


8.000％ REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,000 1,007 8,425 2018/12/21





小計－－－－ 157,514 －

合計－－－－ 29,283,617 － (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。




- 145 -


項目当期末

評価額比率

公社債

千円％

29,283,617 98.8


投資信託財産総額 29,639,890 100.0 (注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(29,621,078千円)の投資信託財産総額(29,639,890千円)に対する比率は99.9％です。



＝12.55円、1ノルウェークローネ＝13.09円、1デンマーククローネ＝16.10円、1ポーランドズロチ＝28.43円、1オーストラリアドル＝85.84円、1シンガポール

ドル＝80.27円、1マレーシアリンギット＝25.36円、1南アフリカランド＝8.36円です。



項目当期末

(A) 資産 29,639,890,394円

コール・ローン等 103,329,362

公社債(評価額) 29,283,617,719

未収利息 245,650,410

前払費用 7,292,903

(B) 負債 16,100,051

未払解約金 16,100,000

未払利息 51

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 29,623,790,343

元本 14,271,352,859

次期繰越損益金 15,352,437,484

(D) 受益権総口数 14,271,352,859口


836,333,484円、期中一部解約元本額は888,569,724円です。


日立外国債券インデックスファンド 6,519,744,817円

日立外国債券特化型ファンドU(為替ヘッジなし)(非課税適格機関投資家専用)

5,572,508,052円





■損益の状況


項目当期

(A) 配当等収益 733,395,276円

受取利息 733,421,030

支払利息 △25,754

(B) 有価証券売買損益 △2,161,045,901

売買益 148,379,841

売買損 △2,309,425,742

(C) 信託報酬等 △5,005,299

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △1,432,655,924

(E) 前期繰越損益金 16,873,406,655

(F) 追加信託差損益金 868,817,029

(G) 解約差損益金 △957,130,276

(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 15,352,437,484

次期繰越損益金 (Ｈ ) 15,352,437,484 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを

含みます。





(注4) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本か


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